Fakturaguide till Danske Bank, Sverige VANS/operatör netvärk Innehållsförteckning 1 INLEDNING .................................................................................................................................................................................. 1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR ......................................................................................................................................................... 1 2.1 Generellt .............................................................................................................................................................................................................................1 2.2 Bolag in koncernen som tar emot e-faktura ...........................................................................................................................................1 2.3 Specielle fakturauppgifter/innehåll .............................................................................................................................................................2 2.4 Placering av speciella uppgifter .......................................................................................................................................................................2 2.5 Ytterligare information ...........................................................................................................................................................................................2 3 KONTAKT ..................................................................................................................................................................................... 3 ANMÄLNINGSBANKETT.......................................................................................................................................................... 4 1 Inledning Detta dokument beskriver krav för vad de elektroniska fakturorna (e-fakturor) till Danske Bank koncernen ska innehålla och hur de ska adresseras. Detta dokument omfattar elektroniska fakturor (e-faktura) till Danske Bank koncernen via VANS/operatör nätverk. NB! Det finns även en motsvarande guide till de leverantörer som använder sig av BGC. 2 Förutsättningar 2.1 Generellt Danske Bank-koncernen har ingått samarbete med Basware – et globalt VANS, som tar emot efaktura innan det levereras vidare till Danske Bank. Det betyder, att Danske Bank-koncernen inte tar emot e-fakturor direkt. I Sverige har Basware ett samarbete med EDB, IBM, Itella, Logica, Pagero, Posten, Strålfors, Tickstar, Tieto och x.400, som tager emot elektroniska fakturor och sänder det vidare till Basware. För de svenska leverantörerna innebär detta att man levererar e-fakturorna till sin VANS operatör, som i sin tur levererar vidare till Danske Bank via Basware. För att en leverantör ska få sätta igång och leverera elektroniska fakturor till Danske Bank Sverige, så behöver banken göre en registrering av bolaget. Detta görs genom att företaget sänder anmälningsblanketten i slutet av detta dokument i ett e-mail till: [email protected] Invänta återkoppling om att uppsättning är klar. 2.2 Bolag in koncernen som tar emot e-faktura Följande bolag inom Danske Bank-koncernen har möjlighet att ta emot E-faktura i svensk format (Svefak): Namn Danske Bank, Sverige ORG nummer 5164019811 Firmanavn Danske Bank Realkredit Danmark Danske Bank Sverige Danske Bank Norge Danske Bank Irland Danske Bank Northern Ireland EAN nummer 5790002042270 5790002042287 5790001897390 5790001704490 5790002046780 5790002046797 De angivna bolagen som tar emot e-fakturor kommer löpande utökas allt eftersom de blir anslutna till koncernens e-faktura lösning. Ni kan läsa mer på nedan länk: Dansk: www.danskebank.com/leverandoer Engelsk: www.danskebank.com/supplier E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 1 av 4 2.3 Specielle fakturauppgifter/innehåll I samband med att ni tar emot vår beställning/order ska ni ha mottagna minst en av följande uppgifter, som är till för att säkra en snabb och effektiv efterbehandling av mottagande fakturor, (varav nedan punkt 1 är minimum krav) 1. 2. 3. 4. Betalande registrerings nummer samt Dansk Bank-kontaktperson (#### och namn/initialer) Danske Bank-ordernummer (A########) Danske Bank-kontraktreferens (####_AAAA_##) Danske Bank-projektnummer (alfanumeriskt fält) 2.4 Placering av speciella uppgifter För att vi ska kunna behandla fakturorna är det viktigt att informationen placerats i rätt fält, som beskrivits nedan. Innehåll/ information Danske Bankordernummer Danske Bankkontraktreferens Danske Bankprojektnummer Betalande registreringsnummer eller stednummer Danske Bankkontaktperson Accounting Cost SVEFAK fält Kommentar Invoice/AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="ON" or Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/Buy ersID Basis info. ON code from SFTI Fulltext faktura Invoice/AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="CT" Invoice/AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="AEP" Invoice/AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="ZRN" Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID or Invoice/BuyerParty/Party/Contact/Name Basis info Basis info .Order number at line level Basis info. AEP code from SFTI Fulltext faktura Basis info. New code from Danske Bank Basis info. Basis info. Invoice/AdditionalDocumentReference/ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="ZRN" 2.5 Ytterligare information Om ett av koncernens kontor skulle behöva ytterligare information, avtalas exakta format och innehåll med kontoret. Information får endast placeras i den "fria texten". Användes annat format end Svefak, så kontakt os vanligast på nedanstående e-mail adress. E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 2 av 4 3 Kontakt Leverantörsförfrågningar: Namn E-mail Fakturastatus & betalningar* (Faktura specifikationer, praktisk information mv.) Teknisk karaktär* (track and trace av fakturor mv. ) Danske Bank, Accounts Payable Support Basware [email protected] [email protected] NB! Observera att förfrågan måste vara på engelska Minimum information som bör anges för Basware ServiceDesk: Leverantör – Företagsnamn Leverantör – Kontaktpersonens namn Leverantör – Telefonnummer Leverantör – e-mail Leverantör sänder ID (exempel: GLN/EAN, Org. nummer etc.) Danske Bank mottagare ID (Danske Banks GLN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditfaktura nummer) Datum / tid för dokument avsändande (dd.mm.yyyy/hh.mm) En kort beskrivelse om din förfrågan E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 3 av 4 Anmälningsbankett Anmälningsblankett Företagsnamn: Organisationsnummer: Kontakter Kundkonto: Telefon: E-mail: Teknik: Telefon: E-mail: E-mail avvisade fakturor: Ovanstående företag vill skicka elektroniska fakturor till Danske Bank enligt den elektroniska faktura guiden för Danske Bank koncernen Skicka med post till : [email protected] Datum : Namn: E-fak krav SE VANS 1.0 svensk Side 4 av 4
© Copyright 2024