Företag Kapitalförvaltning Global Balanserad
Om fonden
Med Kapitalförvaltning Global Balanserad får du en lättskött och
heltäckande aktivt förvaltad kapitalförvaltningslösning hos Nordea, där
portföljförvaltaren följer med marknaden och bedömer de möjligheter
marknaden erbjuder samt fattar placeringsbeslut i ditt ställe. Fonden
placerar främst på aktiemarknaden, men en del av fondens medel
placeras i räntor. Fondens aktieplaceringar diversifieras globalt.
100 EUR – 5 år eller sedan starten
Utveckling (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
105
Fund
0,08
-0,61
-
-
-
102.5
Utveckling (%)
2016
2015
2014
2013
2012
-
-
-
-
-
17.02.03
Fund
100
Företag Kapitalförvaltning Global Balanserad
Jan '17
10 största innehaven (%)
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
16.12.31
Euro Obligation tillv.
World Fund I
1 - Global Stable Equity Fund …
Corporate Bond A
1 - US Corporate Bond Fund
Tillväxtregion Aktie tillv.
Multi Asset Fund Y EUR
Företagslån Plus tillv.
Global Dividend tillv.
1 - North American All Cap Fu…
Värdepapperskategori (%)
16,09
15,85
12,91
10,07
7,57
6,03
5,00
4,99
4,93
3,40
16.12.31
Aktiefonder
Räntefonder
Alternativa fonder
Blandfonder
Övrigt
47,57
26,59
17,65
5,00
3,20
Provisioner (%)
Teckningsprovision på kontor
Inlösenprovision
Årliga avgifter, % p.a.
Teckningsprovision via nätbanken
Förvaltningsprovision, % p.a.
1,00
1,00
0,80
1,30
Förvaltarens kommentar
Värdet på en tillväxtandel i Nordea Företag Kapitalförvaltning Global
Balanserad steg med 2,27 % från och med 26.9.2016 då
verksamheten inleddes fram till utgången av december 2016. Fonden
har inget jämförelseindex.
De stigande räntorna dämpade avkastningen på ränteinstrument under
årets senare hälft. Aktiekurserna orkade dock klättra uppåt, eftersom
ränteuppgången grundade sig på bättre ekonomiska utsikter.
Resultatutsikterna förbättrades samtidigt vilket backade upp
aktiemarknaden.
Placeringarna på den globala aktiemarknaden bidrog positivt till
fondens utveckling under de tre första månaderna av verksamheten.
Placeringarna i statsobligationerna i eurozonen och investment gradeobligationerna i dollar pressade avkastningen.
I slutet av december hade statsobligationer en mindre vikt i fonden än
normalt och amerikanska företagsobligationer en aning större vikt än
normalt. Portföljens aktievikt var 48 procent. Vår värderingsmodell
indikerar att aktiepremien har minskat. Kurs- och ränteuppgången har
minskat den eventuella kompensationen för aktierisken. Vår taktiska
modell indikerar att placerarnas riskvillighet kan öka rentav till en
oförsiktig nivå. Ett exempel på detta är att guldpriset sjunker i
förhållande till industriella metaller.
Fondfakta
Riskparametrar - 3 år
Fondandelens värde - 17.02.03
ISIN
Basvaluta
Fondvärde - 16.12.31
Startdatum
Portföljförvaltare
Avkastningsbaserad provision, %
Utdelande
Fondbolagets hemsida
Minimiteckning
10,24
FI4000219548
EUR
6 milj. EUR
16.09.26
Kaj Forsström
Nej
Nej
//nordea.fi/rahasto
25 000
Standardavvikelse
Sharpe-tal
Tracking error
Information ratio
Fund
Index
-
-
Riskindikator
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Viktig information
Det här materialet innehåller allmän information. Det utgör inte en rekommendation att
köpa eller sälja, och ska inte på något sätt betraktas som placeringsråd. Eventuella
placeringsbeslut bör grundas på dokumentet KIID för investerare samt på aktuellt
prospekt. Vi rekommenderar att du konsulterar en professionell rådgivare innan du fattar
några placeringsbeslut. Informationen i detta material är en ögonblicksbild av det
aktuella läget, vilket kan förändras över tid. Andelsvärdet har beräknats utifrån senast
tillgängliga siffror. Värdet på en placering i en fond kan öka eller minska som en följd av
marknadsutvecklingen, fondens riskprofil och kostnader för insättningar, uttag och
administration, och du kan förlora hela det insatta beloppet. Historisk utveckling är ingen
garanti för framtida resultat. Nordea Funds lämnar inga garantier och tar inget ansvar för
informationen i detta material. Inte heller tar Nordea Funds något ansvar för eventuell
förlust, skada eller kostnad som uppstår till följd av användningen av informationen i
detta material. Nordea Funds har ensamrätt på alla uppgifter i materialet, och materialet
får inte spridas eller återges utan Nordea Funds medgivande. Uppgifter om ratingen
tillhandahålls en gång i månaden av Morningstar.
2017/2/6