Nordea Nordic Stars
Om fonden
En aktiefond som placerar på de nordiska aktiemarknaderna. Fonden
följer konceptet för Nordeas Stars-fonder. I dessa fonder baseras
urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av
hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö,
sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa
frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett
finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i. Fonden har
innehav i ca 50 företag. Antalet kan variera.
Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Avkastning 100 SEK – 5 år eller sedan starten
Avkastning (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
140
Fond
1,29
4,21
6,98
-
-
120
Avkastning (%)
2016
2015
2014
2013
2012
3,08
9,84
-
-
-
17-01-05
Fond
100
Jan '15
Nordea Nordic Stars
Jul '15
Jan '16
Jul '16
10 största innehaven (%)
Novo Nordisk A/S
Sampo A
Atlas Copco AB
Autoliv Inc
Nokia Corp
Volvo AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Gjensidige Forsikring
Tryg
Cash
Jan '17
16-11-30
Danmark
Finland
Sverige
USA
Finland
Sverige
Sverige
Norge
Danmark
7,17
6,61
6,27
4,51
4,08
3,93
3,20
2,79
2,74
2,66
Land (%)
35,75
24,88
12,46
12,22
14,69
Sektor (%)
16-11-30
Industri
Konsument sällanköp
Finans
Hälsovård
Annat
Avgifter
Minsta insättning, kr
Förvaltningsavgift, %
Resultatbaserad avgift, %
Årlig avgift, %
Normanbelopp, kr
16-11-30
Sverige
Finland
Norge
Danmark
Annat
100
1,50
0,00
1,91
12 207
27,66
22,33
18,23
10,98
20,81
Förvaltarkommentar
November 2016: De nordiska börserna gick bra i november. Det
fanns dock stora variationer mellan sektorerna. Finans- och
råvarusektorerna steg medan IT, konsument dagligvaror och hälsovård
sjönk. Fondens bästa bolag under månaden var Autoliv, Atlas Copco
och Trelleborg. De sämsta bolagen var NovoNordisk, Schibsted och
Gjensidige. Under perioden minskade vi vårt innehav i Tele2 och köpte
fler aktier i Volvo. Samtidigt köpte vi aktier i DNA. Finansmarknaderna
stod pall för den politiska osäkerhet som fortfarande råder i Europa.
Aktiekurserna steg och de långa räntorna har också börjat stiga efter
en långvarig vikande trend. Däremot ligger de korta räntorna
fortfarande på minus. BNP-prognoserna har justerats upp till följd av
förväntade finanspolitiska åtgärder i USA och marknadsaktörerna
hoppas att detta ska ge ringar på vattnet i Europa. Vi ser detta som
positivt för nordiska bolag med en stark global närvaro. Vi tror att vi
får leva med större osäkerhet en tid och att det kan leda till en
förskjutning från tillväxtsektorer till värdesektorer, vilket kan skapa
unika möjligheter för långsiktiga placerare. Vår strategi är att köpa
aktier i välskötta bolag med förstklassiga affärsmodeller som har en
säkerhetsmarginal vad gäller värderingen.
Fondfakta
Riskmått 3 år
Kurs - 17-01-05
ISIN
Basvaluta
Fondförmögenhet
Startdatum
- 16-11-30
Ansvarig förvaltare
PPM Kod
Utdelande
Hemsida
1117,40
LU1079988371
EUR
440 milj. SEK
14-08-19
Marie Karlsson, Niklas
Kristoffersson och Mats Andersson
Nej
//nordea.se/fonder
Standardavvikelse
Sharpekvot
Tracking error
Informationskvot
Fond
Index
-
-
Riskskala
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Disclaimer
Det här materialet innehåller allmän information. Det utgör inte en rekommendation att
köpa eller sälja, och ska inte på något sätt betraktas som placeringsråd. Eventuella
placeringsbeslut bör grundas på dokumentet KIID för investerare samt annat material
som Nordea Funds är skyldig att tillhandahålla. Vi rekommenderar att du konsulterar en
professionell rådgivare innan du fattar några placeringsbeslut. Informationen i detta
material är en ögonblicksbild av det aktuella läget, vilket kan förändras över tid.
Andelsvärdet har beräknats utifrån senast tillgängliga siffror. Värdet på en placering i en
fond kan öka eller minska som en följd av marknadsutvecklingen, fondens riskprofil och
kostnader för insättningar, uttag och administration, och du kan förlora hela det insatta
beloppet. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Funds
lämnar inga garantier och tar inget ansvar för informationen i detta material. Inte heller
tar Nordea Funds något ansvar för eventuell förlust, skada eller kostnad som uppstår till
följd av användningen av informationen i detta material. Nordea Funds har ensamrätt på
alla uppgifter i materialet, och materialet får inte spridas eller återges utan Nordea Funds
medgivande. Uppgifter om ratingen tillhandahålls en gång i månaden av Morningstar.
8/1/2017