Enkelt är effektivt!
Aktiespararna – Stora Fondkvällen
Linus Owemyhr,
Marknadsansvarig
Tel: 08 – 545 873 97
E-post: [email protected]
www.spiltanfonder.se
Spiltan Fonder AB
Spiltan Fonder i korthet
 Förvaltar ca 25 miljarder kronor
 Fonderna finns på de flesta fondtorg
och i Premiepensionen (PPM)
 Verksamma sedan 2002
 Tolv anställda
 Ägs av Investment AB Spiltan och
personalen
”Detta fondbolag står på spararnas sida med ett
spännande utbud, enkelhet och sunt förnuft”
Våra fonder
Aktiv aktieförvaltning
Aktiv ränteförvaltning






Spiltan Aktiefond Sverige
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Småland
Spiltan Aktiefond Dalarna
Passiv aktieförvaltning
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Högräntefond
Spiltan Räntefond Sverige
Hur ser fondmarknaden ut?
Avgift
2,0%
1,5%
Alfa
Aktiv förvaltning
”Dolda indexfonder”
Spiltan Fonders Aktiefonder (Alfa)
1,0%
0,5%
Beta
II Indexfonder
0,2%
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0,0%
Passiva val
Aktiva val
En fond för varje marknadsläge & risknivå!
Risk och avkastning hänger alltid ihop – vald risknivå ger förväntad avkastning!
Förväntad avkastning
över tid
Spiltan Aktiefond Sverige (Aktiv förvaltning/koncentrerad portfölj)
Spiltan Aktiefond Investmentbolag (Smart indexfond )
Spiltan Globalfond Investmentbolag (Smart globalfond)
Spiltan Aktiefond Stabil (50/35/15 – Bred portfölj /God riskjusterad avkastning)
Spiltan Högräntefond
(Företagsobligationer/Högräntepapper)
Spiltan Räntefond Sverige
(Företagscertifikat/Korträntepapper)
1
2
3
4
5
6
7
Risk
5
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 Avkastning 2016: +12,4% (SIXPRX: +9,7%)
 Avkastning sedan start (2011-11-30): +176% (SIXPRX: +112%)*
 Målsättning: Bättre än indexfonder/Stockholmsbörsen





Medel:
En koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag
Investmentbolagen är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag.
Passivt förvaltad (målvikter för ingående bolag)
Låg förvaltningsavgift (0,2%)
Risknivå:
1
2
3
4
5
6
7
*Gäller efter avgifter för perioden: 2011-11-30 – 2016-12-31
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Portföljen
Branschfördelning
Bolag
Investor
Industrivärden
Kinnevik
Lundbergs
Ratos
Latour
Melker Schörling
ICA Gruppen
Creades
Svolder
Vikt
100%
27 %
27 %
10 %
10 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
1,5 %
90%
Öresund
Bure Equity
Traction
Xact OMXS30
Kassa
0,5 %
0,5 %
0,1 %
4,0 %
1,0 %
0,4 %
80%
Investmentbolag är:
•
Långsiktiga ägare
49%
58%
70%
•
Aktiva ägare
•
Tillför kunskap
och resurser till
portföljbolagen
60%
50%
40%
32%
22%
30%
20%
10%
19%
19%
Börsen
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0%
Räntekänsligt
Stabila bolag
Cykliska bolag
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Globalfond Investmentbolag
•
•
•
•
Startade: tisdagen 4 oktober 2016
Avkastning hittills: 8,5 % (MSCI World: 7,6 %)
Mål: Att ge en bättre avkastning än globalindex över tid
Medel:
– Investerar i ca 30 investmentbolag och konglomerat över hela världen.
– Bolagen är aktiva och långsiktiga ägare i sina portföljbolag.
– Fonden är passivt förvaltad med målvikter för de olika innehaven.
•
Förvaltningsavgift: 0,50 % per år (ingen rörlig avgift)
•
Dagligt handlad och tillgänglig på de vanligaste plattformarna
•
Tillgänglig inom Premiepensionen (PPM)
Risknivå:
1
2
3
4
5
6
7
Hur är fonden uppbyggd?
•
Fonden investerar i ett urval (ca 30 stycken) av framgångsrika investmentbolag runt om i
världen
•
Fondens innehav har valts utifrån två huvudkriterier
-
dels ska investmentbolaget samt dess ledning/huvudägare ha en lång historik och gett god
avkastning.
-
dels ska investmentbolagen bidra till en bra geografisk- och branschmässig riskspridning som liknar
globalindex.
•
Vi har valt ut investeringsproffs som i sin tur har valt ut bolag de tror på runt om i världen.
•
Konceptet är väl beprövat och har varit framgångsrikt i vår befintliga fond Spiltan Aktiefond
Investmentbolag. Skillnaden är att vi nu tar konceptet och tillämpar det på global nivå.
8
Fondens fördelning
Källa: Bloomberg och Spiltan Fonder, 2016-08-31
10 största innehaven
Spiltan Högräntefond
 Avkastning 2016: +6,89% (Spiltan Räntefond Sverige +2,40%)
 Nuvarande avkastningstakt 1 år framåt: ca 2,7% efter avgift.
 Avkastning sedan start (2014-04-02): +4,89%* (SSVX: -0,62%*)
 Mål: Dubbelt så bra avkastning som Spiltan Räntefond Sverige
 Medel:
 Investerar i nordiska företagsobligationer.
 Kan även investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och
preferensaktier.
 Räntelöptiden är flexibel från noll upptill tio år.
 Valutasäkrad i svenska kronor.
 Förvaltningsavgift: 0,75 % per år
Risknivå:
*Gäller efter avgifter för perioden: 2014-04-02 – 2016-12-31
1
2
3
4
5
6
7
Spiltan Räntefond Sverige
 Avkastning 2016: +2,40% (SSVX: -0,65%)
 Förräntningstakt 1 år framåt ca +0,8% (SSVX: -0,5%)
 Avkastning sedan start (2007-09-17): +28,90%* (SSVX: +9,67%*)
 Målsättning: Överträffa SSVX
 Medel:
 Kort räntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor med en genomsnittlig
löptid på maximalt 2 år.
 En av marknadens lägsta förvaltningsavgift om 0,1%
 Riskskala: 1
Risknivå:
*Gäller efter avgifter för perioden: 2007-09-17 – 2016-12-31
1
2
3
4
5
6
7
En jämförelse
En överblick hittills i år
Spiltan Fonders förvaltare
Erik Brändström, VD samt ansvarig förvaltare
av Spiltan Aktiefond Stabil och Aktiefond
Investmentbolag.
Erfarenhet: 26 år
Lars Lönnquist, ansvarig förvaltare
för Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan
Högräntefond
Erfarenhet: 30 år
Pär Andersson, ansvarig förvaltare av
Spiltan Aktiefond Sverige, Småland
och Dalarna.
Erfarenhet: 20 år
Nicklas Segerdahl, assisterande förvaltare
Erfarenhet: 3 år
Jörgen Wärmlöv, ansvarig förvaltare Spiltan
Globalfond Investmentbolag
Erfarenhet: 7 år
Daniel Gustafsson, analytiker
Erfarenhet: 2 år
Tack för uppmärksamheten!
Linus Owemyhr
Marknadsansvarig
Tel: 08 – 545 873 97
E-post: [email protected]
www.spiltanfonder.se
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas
från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.