Enkelt är effektivt! Aktiespararna – Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 – 545 873 97 E-post: [email protected] www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar ca 25 miljarder kronor Fonderna finns på de flesta fondtorg och i Premiepensionen (PPM) Verksamma sedan 2002 Tolv anställda Ägs av Investment AB Spiltan och personalen ”Detta fondbolag står på spararnas sida med ett spännande utbud, enkelhet och sunt förnuft” Våra fonder Aktiv aktieförvaltning Aktiv ränteförvaltning Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Passiv aktieförvaltning Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Globalfond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige Hur ser fondmarknaden ut? Avgift 2,0% 1,5% Alfa Aktiv förvaltning ”Dolda indexfonder” Spiltan Fonders Aktiefonder (Alfa) 1,0% 0,5% Beta II Indexfonder 0,2% Spiltan Globalfond Investmentbolag Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0,0% Passiva val Aktiva val En fond för varje marknadsläge & risknivå! Risk och avkastning hänger alltid ihop – vald risknivå ger förväntad avkastning! Förväntad avkastning över tid Spiltan Aktiefond Sverige (Aktiv förvaltning/koncentrerad portfölj) Spiltan Aktiefond Investmentbolag (Smart indexfond ) Spiltan Globalfond Investmentbolag (Smart globalfond) Spiltan Aktiefond Stabil (50/35/15 – Bred portfölj /God riskjusterad avkastning) Spiltan Högräntefond (Företagsobligationer/Högräntepapper) Spiltan Räntefond Sverige (Företagscertifikat/Korträntepapper) 1 2 3 4 5 6 7 Risk 5 Spiltan Aktiefond Investmentbolag Avkastning 2016: +12,4% (SIXPRX: +9,7%) Avkastning sedan start (2011-11-30): +176% (SIXPRX: +112%)* Målsättning: Bättre än indexfonder/Stockholmsbörsen Medel: En koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag Investmentbolagen är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag. Passivt förvaltad (målvikter för ingående bolag) Låg förvaltningsavgift (0,2%) Risknivå: 1 2 3 4 5 6 7 *Gäller efter avgifter för perioden: 2011-11-30 – 2016-12-31 Spiltan Aktiefond Investmentbolag Portföljen Branschfördelning Bolag Investor Industrivärden Kinnevik Lundbergs Ratos Latour Melker Schörling ICA Gruppen Creades Svolder Vikt 100% 27 % 27 % 10 % 10 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 1,5 % 90% Öresund Bure Equity Traction Xact OMXS30 Kassa 0,5 % 0,5 % 0,1 % 4,0 % 1,0 % 0,4 % 80% Investmentbolag är: • Långsiktiga ägare 49% 58% 70% • Aktiva ägare • Tillför kunskap och resurser till portföljbolagen 60% 50% 40% 32% 22% 30% 20% 10% 19% 19% Börsen Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0% Räntekänsligt Stabila bolag Cykliska bolag Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Globalfond Investmentbolag • • • • Startade: tisdagen 4 oktober 2016 Avkastning hittills: 8,5 % (MSCI World: 7,6 %) Mål: Att ge en bättre avkastning än globalindex över tid Medel: – Investerar i ca 30 investmentbolag och konglomerat över hela världen. – Bolagen är aktiva och långsiktiga ägare i sina portföljbolag. – Fonden är passivt förvaltad med målvikter för de olika innehaven. • Förvaltningsavgift: 0,50 % per år (ingen rörlig avgift) • Dagligt handlad och tillgänglig på de vanligaste plattformarna • Tillgänglig inom Premiepensionen (PPM) Risknivå: 1 2 3 4 5 6 7 Hur är fonden uppbyggd? • Fonden investerar i ett urval (ca 30 stycken) av framgångsrika investmentbolag runt om i världen • Fondens innehav har valts utifrån två huvudkriterier - dels ska investmentbolaget samt dess ledning/huvudägare ha en lång historik och gett god avkastning. - dels ska investmentbolagen bidra till en bra geografisk- och branschmässig riskspridning som liknar globalindex. • Vi har valt ut investeringsproffs som i sin tur har valt ut bolag de tror på runt om i världen. • Konceptet är väl beprövat och har varit framgångsrikt i vår befintliga fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Skillnaden är att vi nu tar konceptet och tillämpar det på global nivå. 8 Fondens fördelning Källa: Bloomberg och Spiltan Fonder, 2016-08-31 10 största innehaven Spiltan Högräntefond Avkastning 2016: +6,89% (Spiltan Räntefond Sverige +2,40%) Nuvarande avkastningstakt 1 år framåt: ca 2,7% efter avgift. Avkastning sedan start (2014-04-02): +4,89%* (SSVX: -0,62%*) Mål: Dubbelt så bra avkastning som Spiltan Räntefond Sverige Medel: Investerar i nordiska företagsobligationer. Kan även investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och preferensaktier. Räntelöptiden är flexibel från noll upptill tio år. Valutasäkrad i svenska kronor. Förvaltningsavgift: 0,75 % per år Risknivå: *Gäller efter avgifter för perioden: 2014-04-02 – 2016-12-31 1 2 3 4 5 6 7 Spiltan Räntefond Sverige Avkastning 2016: +2,40% (SSVX: -0,65%) Förräntningstakt 1 år framåt ca +0,8% (SSVX: -0,5%) Avkastning sedan start (2007-09-17): +28,90%* (SSVX: +9,67%*) Målsättning: Överträffa SSVX Medel: Kort räntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor med en genomsnittlig löptid på maximalt 2 år. En av marknadens lägsta förvaltningsavgift om 0,1% Riskskala: 1 Risknivå: *Gäller efter avgifter för perioden: 2007-09-17 – 2016-12-31 1 2 3 4 5 6 7 En jämförelse En överblick hittills i år Spiltan Fonders förvaltare Erik Brändström, VD samt ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Stabil och Aktiefond Investmentbolag. Erfarenhet: 26 år Lars Lönnquist, ansvarig förvaltare för Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond Erfarenhet: 30 år Pär Andersson, ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Sverige, Småland och Dalarna. Erfarenhet: 20 år Nicklas Segerdahl, assisterande förvaltare Erfarenhet: 3 år Jörgen Wärmlöv, ansvarig förvaltare Spiltan Globalfond Investmentbolag Erfarenhet: 7 år Daniel Gustafsson, analytiker Erfarenhet: 2 år Tack för uppmärksamheten! Linus Owemyhr Marknadsansvarig Tel: 08 – 545 873 97 E-post: [email protected] www.spiltanfonder.se Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.
© Copyright 2024