Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 1 Hovedlaget Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri 3110 Medlemskontingent avg.fri 3120 Sponsorinntekter 3130 Gaver 3400 Kommunale tilskudd 3410 Andre tilskudd 3420 Grasrotandel 3900 Annen inntekt avg.fri 3901 Julekalender 3902 Annen inntekt avg.pl. 3910 Inng. deltageravgift 3911 Innbet. egenandeler 3920 Salg av trenings- og profileringstøy 3990 Øreavrunding ved fakturering Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4211 Innkjøp av lodd 4300 Innkj.av tren.støy/profil.tøy/utst.vid.s 4330 Innkjøp varer for videresalg (mat) 4410 Løypekjøring Varekostnad. Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 5092 Feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift 5405 Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger 5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 5920 Yrkesskadeforsikring 5990 Annen personalkostnad Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6000 Avskrivning på bygn./annen fast eiendom 6300 Leie lokale 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6340 Lys, varme 6390 Div kostnad lokaler 6490 Annen leiekostnad 6540 Utstyr RAT Os IL, hovedlaget Regnskap i år -8 568,00 -106 778,00 -364 880,80 -95 000,00 0,00 0,00 -21 847,89 -41 262,50 -42 800,00 -5 003,20 -19 613,75 Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -93 050,00 -352 262,40 -113 700,00 -37 338,00 -95 000 -390 000 -95 000 -21 696,98 -44 473,00 -38 861,00 -2 809,40 -22 000 -40 000 -15 000 -1 133,00 -0,39 -705 754,53 -705 323,78 -657 000 3 338,00 2 693,70 3 795,60 5 000,00 14 827,30 3 006,00 1 928,55 3 000 4 934,55 3 000 194 331,00 23 319,72 12 437,21 1 492,43 179 105,40 31 742,63 18 306,24 2 031,51 215 000 25 800 13 760 2 000 2 762,60 1 164,00 1 382,60 236 494,98 1 200 2 000 259 760 1 200,00 232 780,36 244 063,05 8 815,72 1 023,00 15 023,34 300,00 6 817,52 13 095,07 47 085,91 1 853,28 18 271,90 5 000 10 000,00 5 000 10 000 Os IL, hovedlaget (242) 6 000 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 1 Hovedlaget Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn 6550 Driftsmateriale 6600 Vedlikehold anlegg 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6700 Regnskapshonorar 6800 Kontorrekvisita 6810 Datakostnader 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 6890 Administrasjonskostnader 6900 Telefon 6940 Porto Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7300 Annonser 7320 Markedsføring 7350 Samlinger/sosialt samvær 7410 Gaver Tillitsvalgte/støttespillere 7420 Gave, premier, 7430 Stipend/premiepenger 7500 Forsikringspremie 7700 Div. kostnader 7740 Øredifferanser ved avstemming 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragberettiget 7830 Tilbakeførte fordringer Annen driftskostnad Os IL, hovedlaget Regnskap i år 7 442,32 125 137,79 3 349,86 20 174,66 3 931,00 1 743,75 6 310,76 2 761,17 215 925,96 Denne periode Regnskap i fjor 9 418,03 1 002,46 117 740,50 6 666,19 12 005,34 3 515,84 1 234,90 3 290,72 5 670,28 5 449,76 487 268,16 Budsjett 5 000 10 000 100 000 10 000 8 000 3 500 5 000 8 000 4 500 180 000 2 500 143,50 5 322,39 5 856,67 4 607,66 4 790,00 10 000,00 0,00 0,00 3,00 7 914,06 128,00 100,00 38 865,28 11 640,91 7 992,00 698,70 893,00 955,00 5 000 8 000 1 000 1 000 2 000 9 964,00 12 000 5 000 6,34 3 121,00 3 000 12 000,00 47 270,95 39 500 Driftskostnader 502 398,90 775 968,64 482 260 8051 Renteinntekt bankinnskudd 8070 Annen finansinntekt 8155 Rentekostnad leverandørgjeld Årsresultat -25 293,46 -1 484,72 595,86 -229 537,95 -30 375,16 -561,00 52,84 39 761,54 -174 740 8990 Dekket av/overført egenkapital -39 761,54 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 2 Friidrettsgruppa Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3900 Annen inntekt avg.fri 3910 Inng. deltageravgift Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4330 Innkjøp varer for videresalg (mat) Varekostnad. Os IL, hovedlaget Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -99,00 -170,00 -300,00 -470,00 0 0,00 241,23 241,23 0 Regnskap i år -99,00 Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6300 Leie lokale Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7350 Samlinger/sosialt samvær 7400 Kontingent, lisenser, Annen driftskostnad 0,00 175,00 175,00 0 1 000,00 1 000,00 221,78 1 000,00 1 221,78 0 Driftskostnader 1 000,00 1 638,01 0 901,00 1 168,01 0 Årsresultat 8990 Dekket av/overført egenkapital -1 168,01 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 3 Håndballgruppa Resultat pr. avdeling for 06 Os IL, hovedlaget Regnskap i år Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -5 100,00 -9 000,00 -99,00 -14 199,00 -9 000,00 -1 164,00 -10 164,00 0 4 495,00 116,81 920,00 5 531,81 1 485,00 1 485,00 0 60,45 414,01 1 200,00 1 674,46 0,00 0 Driftskostnader 7 206,27 1 485,00 0 Årsresultat -6 992,73 -8 679,00 0 Nr. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3115 Aktivitetsavgifter 3120 Sponsorinntekter 3900 Annen inntekt avg.fri Salgs- og driftsinntekt Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6300 Leie lokale 6540 Utstyr 6860 Møte, kurs, oppdatering o l Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7315 Kopiering 7350 Samlinger/sosialt samvær 7450 Deltageravg./startkont. Annen driftskostnad 8990 Dekket av/overført egenkapital 8 679,00 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 4 O-gruppa - Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri 3105 Loddsalg 3115 Aktivitetsavgifter 3120 Sponsorinntekter 3410 Andre tilskudd 3600 Leieinntekter anlegg 3900 Annen inntekt avg.fri 3902 Annen inntekt avg.pl. 3910 Inng. deltageravgift 3911 Innbet. egenandeler 3920 Salg av trenings- og profileringstøy 3971 Dugnadsinntekter Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4330 Innkjøp varer for videresalg (mat) 4430 Kart orienteringsgruppa Varekostnad. Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 5400 Arbeidsgiveravgift Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6250 Bensin, dieselolje 6300 Leie lokale 6490 Annen leiekostnad 6540 Utstyr 6550 Driftsmateriale 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6800 Kontorrekvisita 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 6940 Porto Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Os IL, hovedlaget Regnskap i år -1 610,00 -2 985,00 -7 500,00 -9 000,00 -67 496,34 -1 000,00 -114 096,00 0,00 -23 462,00 -3 000,00 -500,00 -6 500,00 -237 149,34 4 308,29 Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -9 294,00 -3 466,00 -8 500,00 -9 000,00 -47 626,52 -6 000 -3 000 -8 000 -6 000 -30 000 -11 372,00 -65 000 -33 180,00 -5 700,00 -20 000 -5 000 -1 000 -7 000 -151 000 -7 200,00 -135 338,52 3 265,65 4 032,00 7 297,65 2 000 6 000,00 388,03 6 388,03 18 750,00 20 000 18 750,00 20 000 70,00 1 408,75 0,00 33 573,93 287,37 656,81 131,83 600,00 4 000 2 534,69 3 416,40 20 000 10 000 496,08 2 000 4 308,29 1 010,00 4 320,00 486,39 41 813,25 861,00 2 000 1 300,00 8 479,00 820,00 36 000 7130 7140 7300 Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Annonser Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 4 O-gruppa - Nr. 5 634,00 4 882,00 3 951,79 3 342,07 5 000 Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn 7315 Kopiering 7320 Markedsføring 7350 Samlinger/sosialt samvær 7400 Kontingent, lisenser, 7410 Gaver Tillitsvalgte/støttespillere 7420 Gave, premier, 7430 Stipend/premiepenger 7450 Deltageravg./startkont. 7700 Div. kostnader 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragberettiget 7830 Tilbakeførte fordringer Annen driftskostnad Os IL, hovedlaget Regnskap i år 418,50 5 446,40 8 143,81 530,00 10 489,50 26 515,00 59 231,00 Denne periode Regnskap i fjor 14 729,84 421,20 4 241,54 5 261,00 37 672,90 3 000,00 40 200,14 Budsjett 2 000 15 000 2 500 2 000 10 000 30 000 1 000 120 611,28 120,00 65,00 270,00 115 635,41 67 500 Driftskostnader 173 120,85 150 162,06 125 500 Årsresultat -64 028,49 14 823,54 -25 500 8990 Dekket av/overført egenkapital -14 823,54 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 5 Skigruppa - Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri 3115 Aktivitetsavgifter 3120 Sponsorinntekter 3130 Gaver 3400 Kommunale tilskudd 3410 Andre tilskudd 3600 Leieinntekter anlegg 3601 Leieinntekt anlegg - arr. 3900 Annen inntekt avg.fri 3902 Annen inntekt avg.pl. 3910 Inng. deltageravgift 3911 Innbet. egenandeler 3920 Salg av trenings- og profileringstøy 3971 Dugnadsinntekter Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4330 Innkjøp varer for videresalg (mat) 4410 Løypekjøring Varekostnad. Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6250 Bensin, dieselolje 6300 Leie lokale 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6340 Lys, varme 6490 Annen leiekostnad 6540 Utstyr 6600 Vedlikehold anlegg 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 6800 Kontorrekvisita 6810 Datakostnader 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 6940 Porto Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7040 Forsikring og avgifter transportmidler 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Os IL, hovedlaget Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -1 167,00 -8 400,00 -13 500,00 -4 000,00 -27 948,00 -10 800,00 -21 900,00 -30 000 -10 000 -20 000 -42 853,31 -2 000,00 -19 623,46 Regnskap i år -13 038 -18 173,00 -6 300,00 -69 279,25 -9 600,00 -298,00 -21 200,00 -196 770,56 35 531,25 35 531,25 745,86 7 400,00 500,00 7 347,00 400,00 3 487,50 404,55 20 284,91 2 250,00 -8 195,00 -115 401,00 -8 000,00 -84 312,50 -28 434,00 -80 000 -20 000 -7 760,00 -332 373,96 -10 000 -183 038 14 969,00 39 637,50 54 606,50 15 000 35 000 50 000 909,73 57 770,80 3 472,56 2 847,99 7 320,00 376,00 3 000 10 000 3 500 1 000 3 000 14 850,58 500 1 000 144,00 6 801,00 452,09 94 944,75 3 380,00 -1 690,00 5 000 27 000 500 3 000 7300 RAT Annonser 6 765,75 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 5 Skigruppa - Nr. 14 068,44 Os IL, hovedlaget (242) 15 000 Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn 7315 Kopiering 7320 Markedsføring 7350 Samlinger/sosialt samvær 7400 Kontingent, lisenser, 7410 Gaver Tillitsvalgte/støttespillere 7420 Gave, premier, 7430 Stipend/premiepenger 7450 Deltageravg./startkont. 7700 Div. kostnader 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragberettiget 7830 Tilbakeførte fordringer Annen driftskostnad Os IL, hovedlaget Regnskap i år Denne periode Regnskap i fjor 1 327,11 Budsjett 500 124 390,99 117,00 30 780,54 7 675,00 710,00 18 303,50 28 000,00 45 954,00 6 353,75 50,00 65,00 300,00 154 067,23 101 400 Driftskostnader 180 207,15 303 618,48 178 400 8155 Rentekostnad leverandørgjeld Årsresultat -16 563,41 23,99 -28 731,49 -4 638 8990 Dekket av/overført egenkapital 40 567,13 12 925,00 1 439,50 7 984,50 26 500,00 23 475,00 957,00 200,00 28 731,49 15 000 12 000 10 000 15 000 20 000 10 000 400 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 6 Barneidrett Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3115 Aktivitetsavgifter 3120 Sponsorinntekter 3410 Andre tilskudd 3900 Annen inntekt avg.fri Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4400 Trening/Instruksjon Varekostnad. Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6300 Leie lokale 6340 Lys, varme 6540 Utstyr 6700 Regnskapshonorar 6860 Møte, kurs, oppdatering o l Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7315 Kopiering 7350 Samlinger/sosialt samvær 7830 Tilbakeførte fordringer Annen driftskostnad Os IL, hovedlaget Regnskap i år Denne periode Regnskap i fjor -27 000,00 -6 000,00 -24 370,09 -1 386,00 -58 756,09 -35 400,00 -6 000,00 -16 352,57 -2 533,00 -60 285,57 0,00 720,00 720,00 23 810,00 13 504,00 1 632,69 Budsjett -30 900 -25 000 -55 900 0 17 800 1 457,31 4 000 822,00 26 089,31 15 136,69 21 800 2 000 2 030,98 2 423,00 2 400,00 4 823,00 Driftskostnader 28 120,29 20 679,69 23 800 Årsresultat -30 635,80 -39 605,88 -32 100 8990 Dekket av/overført egenkapital 265,98 1 765,00 39 605,88 2 000 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 7 Trim - Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri 3115 Aktivitetsavgifter 3120 Sponsorinntekter 3400 Kommunale tilskudd 3410 Andre tilskudd 3900 Annen inntekt avg.fri 3910 Inng. deltageravgift Salgs- og driftsinntekt Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6300 Leie lokale 6340 Lys, varme 6540 Utstyr 6550 Driftsmateriale Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7315 Kopiering 7320 Markedsføring 7350 Samlinger/sosialt samvær 7410 Gaver Tillitsvalgte/støttespillere 7420 Gave, premier, 7450 Deltageravg./startkont. 7790 Annen kostnad, fradragberettiget 7830 Tilbakeførte fordringer Annen driftskostnad Driftskostnader Årsresultat 8990 Dekket av/overført egenkapital Os IL, hovedlaget Regnskap i år -10 500,00 -8 500,00 -356,97 -1 683,00 -1 030,00 -22 069,97 19 610,00 Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -410,00 -11 400,00 -8 500,00 -1 050,00 -1 000 -12 000 -6 000 -3 500 -2 471,00 -13 970,00 -37 801,00 -1 000 -23 500 11 499,00 1 632,74 162,86 51,48 13 346,08 17 500 5 000 7 029,62 3 739,32 526,97 510,00 1 000,00 2 871,00 1 600,00 130,00 600,00 10 977,29 26 639,62 24 323,37 25 000 4 569,65 -13 477,63 1 500 19 610,00 3 565,62 1 859,00 935,00 670,00 13 477,63 1 500 19 000 1 000 6 000 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 9 Tos Arena - Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3120 Sponsorinntekter 3400 Kommunale tilskudd 3600 Leieinntekter anlegg 3602 Paybackavtaler 3900 Annen inntekt avg.fri 3902 Annen inntekt avg.pl. Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4410 Løypekjøring 4411 Snøproduksjon 4412 Brøyting Varekostnad. Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 5092 Feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift 5405 Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6000 Avskrivning på bygn./annen fast eiendom 6250 Bensin, dieselolje 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6340 Lys, varme 6490 Annen leiekostnad 6540 Utstyr 6550 Driftsmateriale 6600 Vedlikehold anlegg 6800 Kontorrekvisita 6810 Datakostnader Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7300 Annonser 7320 Markedsføring 7350 Samlinger/sosialt samvær 7500 Forsikringspremie 7700 Div. kostnader 7770 Bank- og kortgebyr 7790 Annen kostnad, fradragberettiget Os IL, hovedlaget Regnskap i år -72 500,00 -46 000,00 -65 345,63 Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -40 000 -50 000 -110 000 -5 000 -211 560,63 -33 600,00 -50 000,00 -60 599,07 -2 574,00 -147 274,00 -2 072,00 -296 119,07 43 094,25 145 760,12 13 287,50 202 141,87 44 112,50 176 916,69 1 000,00 222 029,19 40 000 170 000 0,00 85 416,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85 416,50 -27 715,00 -205 000 210 000 0 127 304,95 252,03 2 310,12 24 022,31 12 030,00 1 720,50 478,95 3 405,66 2 313,37 46 532,94 22 904,00 1 805,00 730,06 67,00 3 069,14 4 795,44 20 269,38 5 843,52 3 000 3 000 20 000 6 000 4 225,10 13 541,11 67,20 3 794,43 182 910,27 5 000 15 000 132,91 1 406,26 11 669,00 1 855,00 20,00 2 500 54 500 3 000 2 500 12 000 2 000 500 RAT Os IL, hovedlaget (242) Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 9 Tos Arena - Nr. Resultat pr. avdeling for 06 Kontonavn Annen driftskostnad Driftskostnader 8151 Rentekostnad banklån 8155 Rentekostnad leverandørgjeld Årsresultat 8990 Dekket av/overført egenkapital Os IL, hovedlaget Regnskap i år Denne periode Regnskap i fjor Budsjett 25 506,06 15 083,17 20 000 274 180,87 505 439,13 284 500 51 439,67 58 184,02 31,34 267 535,42 50 000 114 059,91 -267 535,42 129 500 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 10 Gåstjønnåshytta Resultat pr. avdeling for 06 Os IL, hovedlaget Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -32 710,00 -9 500,00 -4 058,00 -46 268,00 -32 522,00 -31 000 -7 176,00 -39 698,00 -31 000 6 446,60 1 687,50 8 134,10 7 665,40 1 125,00 8 790,40 9 000 3 000 12 000 1 113,21 1 272,24 295,74 600 1 500 1 356,87 4 038,06 500,04 1 293,25 8 126,31 1 113,84 34 730,55 45 763,99 10 000 12 100 5 124,00 5 124,00 1 000,00 4 990,00 5 990,00 1 000 5 000 6 000 Driftskostnader 17 296,16 60 544,39 30 100 8051 Renteinntekt bankinnskudd Årsresultat -1 432,06 -30 403,90 -2 515,30 18 331,09 -900 Nr. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri 3130 Gaver 3900 Annen inntekt avg.fri Salgs- og driftsinntekt Varekostnad. 4330 Innkjøp varer for videresalg (mat) 4410 Løypekjøring Varekostnad. Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6250 Bensin, dieselolje 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6540 Utstyr 6550 Driftsmateriale 6600 Vedlikehold anlegg Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7420 Gave, premier, 7500 Forsikringspremie Annen driftskostnad 8990 Dekket av/overført egenkapital Regnskap i år -18 331,09 Dato fra-til: - Regnskapsår 2016 Periode 01 11 Fotball Nr. Resultat pr. avdeling for - 07 Kontonavn Salgs- og driftsinntekt 3120 Sponsorinntekter 3130 Gaver 3410 Andre tilskudd 3900 Annen inntekt avg.fri 3971 Dugnadsinntekter Salgs- og driftsinntekt Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 5400 Arbeidsgiveravgift Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6340 Lys, varme Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri 7740 Øredifferanser ved avstemming 7790 Annen kostnad, fradragberettiget Annen driftskostnad Driftskostnader Årsresultat Os IL, hovedlaget Regnskap i år -3 000,00 0,00 -13 743,29 -396,00 Denne periode Regnskap i fjor Budsjett -3 000,00 -17 139,29 -21 709,45 -2 386,60 0,00 -27 096,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 6 446,86 6 446,86 6 282,58 6 282,58 0 0,08 20 813,47 20 813,47 0 6 446,94 27 096,05 0 -10 692,35 0,00 0 0,00 0,00 0,08
© Copyright 2024