1. No category

Fund Information Sheet
วันที 30 มกราคม 2558
ระดับความเสีย่ งสํา หรบ
ั นักลงทุน
ระดับความเสีย่ งกองทุน
ตํ่า 1 2 3 4 5 สูง
1 3 4 5 6 7 8 สูง
ตํ่า 1 2
กองทุนเปิ ดทหารไทย ยูโรเปี - ยน โกรท (TMB European Growth Fund : TMBEG)
ขอมูลทั่ว ไป
ประเภทกองทุน
รายละเอียดหลกั ทรพ
ั ยที่ลงทุน
กองทุนรวมหน วยลงทุน (Feeder Fund) ทีล่ งทุนในตราสารทุนตางประเทศ
(Foreign Investment Fund) ประเภทเปิ ดรับซื้อคืนหน วยลงทุน
วันทีจ่ ดทะเบียน
21 พ.ค. 57
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเนนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว
(Master Fund) คือ กองทุน Franklin European Growth Fund ใน
อัตราสวนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสน
ิ
สุทธิของกองทุน
มูลคาตามราคาตลาด (บาท)
บาท)
สัดสวน
294,538,738.69
93.42%
1. Franklin European Growth Fund
2. สินทรัพยและหนี้สน
ิ อืน
่
รวมทัง้ สิ้น
20,729,582.33
6.58%
315,268,321.02
100.00%
เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,
ั ที่ 21 พ.ค . 57
100,000 บาท ตัง้ แตวน
มูล คาทรัพยสน
ิ สุทธิ
315 ลานบาท
มูล คาทรัพยสน
ิ สุทธิตอหน วย
9.7102 บาท
นโยบายการจายเงิน ปันผล
ไมจา ยเงินปันผล
ความเสีย่ งของกองทุน
1. ความเสีย่ งจากการลงทุนในกองทุน Franklin European Growth Fund
2. ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น
3. ความเสีย่ งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของภูมภ
ิ าคทีก
่ องทุนลงทุน
4. ความเสีย่ งจากการดําเนินงานของผูออกหลักทรัพย
5. ความเสีย่ งจากสภาพคลอง
6. ความเสีย่ งจากการเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อขายลวงหนา
7. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก
่ องทุนไมสามารถลงทุนในกองทุน Franklin European Growth
Fund ไดอีกตอไป
(1) ดัชนี MSCI Europe (สกุลเงินยูโร)
(2) ดัชนี MSCI Europe (สกุลเงินบาท)
ผูดูแ ลผลประโยชน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
บริษท
ั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
รายละเอียดของกองทุนหลัก
ชื ่อกองทุนหลัก
Franklin European Growth Fund
ประเภทกองทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตราสารแหงทุน จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg
-กองทุน Franklin European Growth Fund มีวตั ถุประสงคในการ
ลงทุนเพือ
่ เพิม
่ มูลคาเงินลงทุนดวยการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตรา
สารทุนของบริษท
ั ทีจ่ ดทะเบียน และ/หรือ ตราสารอืน
่ ทีเ่ กีย่ วของ (ซึง่
ั ทีม
่ ี
รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพยแปลงสภาพ) ของบริษท
ธุรกิจหลักอยูใ นกลุม
 ประเทศยุโรป
-กองทุนมีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) และคัดเลือก
หลักทรัพยทเี่ ขาลงทุน โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหดา น
ปัจจัยพื้นฐานเป็ นรายหลักทรัพยและผลตอบแทนเมื่อปรับดวยความเสีย่ งที่
เหมาะสม เพือ่ ใหกองทุนมีความยืดหยุน
 และ
สามารถปรับกลยุทธการลงทุนไดอยางเหมาะสมเพือ่ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในสินทรัพยอน
ื่ ที่
เปลีย่ นมือได (Transferable securities) ทีอ่ าจมิไดกลาวถึงไวใน
เบื้องตน
การซื้ อขายหน วยลงทุน
วันเวลาซื้อหน วย
ทุกวันทําการภายในเวลา 15.30 น.
มูล คาซื้อครั้งแรกขั้นตํ่า
1,000.00 บาท
มูล คาซื้อครั้งตอไป
1 บาท
วันเวลาขายคืนหน วย
กอน 15.30 น.ของทุกวันทําการธนาคาร
และกอน 15.30 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส
1 บาท
มูล คาการขายคื นขัน
้ ตํ่า
การคืนเงิน คาขายหน ว ยลงทุน
5 วันทําการหลังจากวันทํารายการ (T+5)
คาธรรมเนี ยมทีเ่ ก็ บจากผูถือหน วย
คาธรรมเนี ยมขาย (FrontFront-end fee)
fee)
- ไมมี -
คาธรรมเนี ยมซื้อ (BackBack-end fee)
fee)
1.50%
คาธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน
- ไมมี -
คาธรรมเนี ยมการโอน
คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย
5 บาทตอ 1,000 หน วย
คาธรรมเนี ยมรวม
ปัจจุบน
ั อยูท
 ี่ 0.70% ตอปี
บริษท
ั จัด การ
Franklin Templeton Investment Management Limited
ผูเก็บรักษาทรัพ ยสน
ิ
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ไมเกิน 0.25% (ปัจจุบน
ั อยูท
 ี่ 0.00% ของมูลคาซื้อ/ขาย)
คาธรรมเนี ยมทีเ่ ก็ บจากกองทุน (รวมภาษี มูลคาเพิ่ม)
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดื อน
6 เดื อน
31 ต.ค . 57 31 ก. ค. 57
+5.60%
-0.04%
-2.85%
เกณฑมาตรฐาน
(1)
+8.91%
+9.00%
+7.61%
ไมเกิน 0.1000% ตอปี (ปัจจุบน
ั อยูท
 ี่ 0.0321% ตอปี )
เกณฑมาตรฐาน
(2)
-1.15%
-5.96%
-10.35%
ไมเกิน 0.2000% ตอปี (ปัจจุบน
ั อยูท
 ี่ 0.1070% ตอปี )
ผลการดําเนินงานรายปี
2558 *
2557
กองทุน TMBEG
+4.61%
-7.13%
คาธรรมเนี ยมการจัดการตอ NAV
ไมเกิน 1.2500% ตอปี (ปัจจุบน
ั อยูท
 ี่ 1.0700% ตอปี )
คาธรรมเนี ยมผูดูแลตอ NAV
คาธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนตอ NAV
รวมคาธรรมเนี ยมตอ NAV
ไมเกิน 1.6000% ตอปี (ปัจจุบน
ั อยูท
 ี่ 1.2091% ตอปี )
กองทุน TMBEG
นับตัง้ แต
จัดตั้งกองทุน
21 พ.ค. 57
เกณฑมาตรฐาน
(1)
+7.74%
-0.12%
เกณฑมาตรฐาน 2
(2)
-0.23%
-10.15%
* 30 ธ.ค. 57 ถึง 30 ม.ค. 58
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ ป็ นสิง่ ยืนยน
ั ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนในหน ว ยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีค วามเสีย่ งของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรบ
ั เงินลงทุนคืน มากกวาหรื อน อยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
และอาจไมไดรบ
ั ชําระเงินคาขายคืนหน วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหน ว ยลงทุนไดตามทีม
่ ีคําสั่งไว รวมถึงกองทุนนี้ เป็ นกองทุนทีล่ งทุนในตางประเทศและ
ไมไดปองกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จํานวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือไดรบ
ั เงินคืนตํ่ากวาเงิน ลงทุนเริม
่ แรกไดกอนตัด สิน ใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ ชวนอยางรอบคอบ
การลงทุนมีค วามเสีย่ ง ผูลงทุน ควรศึกษาขอมูล กอนการตัดสินใจลงทุน
I11
สนใจขอมูลเพิม
่ เติม : บริษท
ั หลักทรัพยจดั การกองทุนทหารไทย จํากัด ชัน
้ 32 อาคารอับดุลราฮิม 999 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ : โทร 1725 : แฟกซ 0-2636-1822 หรือ www.tmbam.com