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RWS-ERTRAG
Factsheet
Stand: 29.05.2015
Stammdaten
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risko-Rendite-Indikator
ISIN
DE0009763375
WKN
976337
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Dachfonds
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart
Fondswährung
Euro
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Fondsauflegung
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
Ertragsverwendung
Vergleichsindex
Vertriebszulassung
1
2
3
4
5
6
7
Metzler Investment GmbH
14.01.2005
10,30 EUR
thesaurierend
Deutschland
Anlagestrategie
Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in
Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds
(ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten
Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenund Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die
zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren,
angelegt werden.
Empfohlene Anlagedauer
ab 3 Jahre
Risikoprofil
Die Anlagechancen bestehen aus einem Zinseinkommen sowie einem Wertzuwachs aus Kurs- und
Währungsgewinnen. Den Ertragserwartungen stehen
Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitäts- und Konrahentenrisiken gegenüber. Anleger sollten sich bewusst
sein, dass Kursrückgänge möglich sind, die auch zu
Kapitalverlusten führen können. Derivate können
sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.
Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen und für
Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen
mit den Finanzmärkten gewonnen haben. Der
Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen
Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter
Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld
innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Kontakt
Metzler Investment GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei dem für Sie zuständigen vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner oder bei der
jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
RWS-ERTRAG
Factsheet
Stand: 29.05.2015
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
15,91 EUR
Rücknahmepreis
15,45 EUR
Volumen Anteilsklasse
27,72 Mio. EUR
Fondsvolumen
27,72 Mio. EUR
Aktiengewinn
5,00 %
Aktiengewinn Streubesitzdividende
5,09 %
Immobiliengewinn
0,00 %
Zwischengewinn
0,00 EUR
TIS*
0,00 EUR
Thesaurierungsdatum
02.01.2015
Letzte Thesaurierung
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
Seite 2
0,00 %
* Täglich akkumulierter Taxable Income per Share
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 30.05.2010 einen
Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von
1.000 Euro einen durchschnittlichen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 Prozent. Das
individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag
durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in
Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich
der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
2,91 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/103,00)*100]). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro
erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung
mindernde Depotkosten anfallen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B.
Ausgabeaufschlag und Depotkosten)
einzubeziehen.
Wertentwicklung in %
Zeitraum
Fonds
seit Jahresbeginn
5,97
1 Monat
0,19
3 Monate
0,72
1 Jahr
10,85
3 Jahre p.a.
4,53
5 Jahre p.a.
2,83
10 Jahre p.a.
4,77
seit Auflegung p.a.
4,93
Fondsstruktur per 29.05.2015
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
Fonds
30.05.2014 - 29.05.2015
10,85
30.05.2013 - 29.05.2014
0,80
30.05.2012 - 29.05.2013
3,00
30.05.2011 - 29.05.2012
4,65
30.05.2010 - 29.05.2011
-4,63
30.05.2010 - 29.05.2011*
-7,41
Investmentfonds
Kasse
Sonstige
92,79 %
7,91 %
-0,70 %
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
3,00 % (Netto-Berechnung)
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei dem für Sie zuständigen vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner oder bei der
jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
RWS-ERTRAG
Factsheet
Stand: 29.05.2015
Top 10 Werte per 29.05.2015
DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 1C
ISHSIII-EO AGGR.BD U.E.DZ
ISHS-DL TR.BD 1-3YR UE DZ
ISHSIII-GL.GOV.BD UC.E.DZ
DB X-TR.II-IB.SO.EU.Z.1C
ISHAR.-GL.C.B.UCIT.ETF DZ
ISHSV-DL EM CB U.ETF DZDL
DB X-TR.II-IB.GL.IN.-L.1C
DB X-TR.II-IB.EU.IN.-L.1C
ISHS-DL COR.BD UTS ETF DZ
Risiko - Rendite Grafik per 30.04.2015
7,32 %
6,57 %
5,46 %
5,08 %
4,80 %
4,76 %
Zahlen zur Grafik
3,97 %
3,87 %
3,79 %
3,71 %
Kennzahlen per 30.04.2015
Sharpe Ratio 3 Jahre
1,19
Volatilität seit Auflegung
4,24 %
Volatilität 1 Jahr
4,63 %
Volatilität 3 Jahre
4,47 %
Volatilität 5 Jahre
5,38 %
Maximum Drawdown 3 Jahre
Seite 3
-5,87 %
Rendite
p.a.
Volatilität
3 Jahre
5,43 %
4,47 %
Fonds
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
0,10 %
Performancefee
siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per
31.12.2014
Laufende Kosten* inkl. Performancefee
2,23 %
Performancefeeanteil
0,76 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Zahlstelle in Deutschland:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei dem für Sie zuständigen vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner oder bei der
jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
RWS-ERTRAG
Factsheet
Stand: 29.05.2015
Seite 4
Fondsmanager
Fondsmanager
StarCapital AG
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei dem für Sie zuständigen vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner oder bei der
jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.