Nachtragshaushalt in Eckwerten für 2015
1. Der Nachtragshaushalt in Eckwerten 2015 bestimmt die Gesamteinnahmen und die
Gesamtausgaben auf
€
1.149.250,00
2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite) wird vorbehaltlich der
Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring festgesetzt auf
€
100.000,00 ( FO HiE §15)
3. Der Nachtragshaushalt in Eckwerten tritt rückwirkend in Kraft am 01. Januar 2015.
Beschluss des Bezirksjugendring-Ausschusses am 18. April 2015.
...........................
Andre Gersdorf
Vorsitzender
Haushalt in Eckwerten
Gesamtübersicht 2015
In Euro:
Einnahmen
100 Organe und
Gremien
110 Geschäftsstelle
Allgemeine
Einnahmen
Zweckgeb.
Einnahmen
Bußgelder
Rücklagenund Spenden entnahme
Einnahmeziel Gesamt
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
750,00
303.800,00
69.200,00
0,00
0,00
0,00
373.000,00
130 Öffentlichkeitsarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 Aktivitäten
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
210 Jugendkulturarbeit
0,00
27.000,00
0,00
0,00
26.000,00,
53.000,00
220 Medienfachberatung
0,00
43.000,00
0,00
0,00
6.000,00
49.000,00
400 Förderung der
Jugendarbeit
343.500,00
82.000,00
0,00
0,00
0,00
425.500,00
500 Allgemeines
Finanzwesen
180.300,00
0,00
200,00
0,00
100,00
180.600,00
827.600,00
246.700,00
950,00
0,00
32.100,00 1.107.350,00
Gesamt
Vorabdotierungen
Ausgaben
100 Organe und
Gremien
110 Geschäftsstelle
Personalkosten
Langfrist.
Förderung
Investitionen Budgets
Gesamt
Verpflichtungen
0,00
0,00
0,00
0,00
28.750,00
28.750,00
373.000,00
47.100,00
0,00
6.000,00
28.500,00
454.600,00
130 Öffentlichkeitsarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
19.700,00
19.700,00
200 Aktivitäten
0,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
39.000,00
210 Jugendkulturarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
73.500,00
73.500,00
220 Medienfachberatung
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
66.000,00
400 Förderung d.
Jugendarbeit
0.00
0,00
425.500,00
0,00
0,00
425.500,00
500 Allgemeines
Finanzwesen
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
373.000,00
47.100,00
425.500,00
6.000,00
Gesamt Vorabdotierungen:
845.600,00
Gesamt
Bezirksjugendring Oberbayern
255.750,00 1.107.350,00
Nachtragshaushalt in Eckwerten 2015 - Seite
2
Nachtragshaushalt in Eckwerten
Gesamtübersicht 2015
In Euro
Einnahmen
100
Allgemeine
Einnahmen
Organe und Gremien
Zweckgeb.
Einnahmen
Bußgelder
Spenden
Rücklagen- Einnahmeentnahme ziel
Gesamt
0,00
0,00
750,00
0.00
0,00
750,00
303.800,00
69.200,00
0,00
6.000,00
0,00
379.000,00
130 Öffentlichkeitsarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 Aktivitäten
0,00
23.500,00
5.600,00
0,00
24.100,00
53.200,00
210 Jugendkulturarbeit
0,00
27.000,00
0,00
0,00
26.000,00
53.000,00
4.000,00
43.700,00
6.500,00
0,00
3.000,00
57.200,00
Förderung der
400 Jugendarbeit
343.500,00
82.000,00
0,00
0,00
0,00
425.500,00
500 Allg. Finanzwesen
180.300,00
0,00
200,00
0,00
100,00
180.600,00
831.600,00
245.400,00
13.050,00
6.000,00
53.200,00
1.149.250,00
110 Geschäftsstelle
220 Medienfachberatung
Gesamt
Ausgaben
100 Organe und Gremien
Personalkosten
Langfrist.
Verpflicht.
Förderung
Investitionen
Budgets
Gesamt
0,00
0,00
0,00
0,00
28.750,00
28.750,00
373.000,00
47.100,00
0,00
6.000,00
34.500,00
460.600,00
130 Öffentlichkeitsarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
19.700,00
19.700,00
200 Aktivitäten
0,00
0,00
0,00
0,00
66.700,00
66.700,00
210 Jugendkulturarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
73.500,00
73.500,00
220 Medienfachberatung
Förderung der
400 Jugendarbeit
0,00
0,00
0,00
0,00
74.200,00
74.200,00
0,00
0,00
425.500,00
0,00
0,00
425.500,00
500 Allg. Finanzwesen
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
373.000,00
47.100,00
Gesamt
Vorabdotierungen:
425.500,00
6.000,00 297.650,00
1.149.250,00
110 Geschäftsstelle
Gesamt
845.600,00
Bezirksjugendring Oberbayern
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3
Vorabdotierungen
Stellenplan und Personalkosten
Zielsetzung
Zielorientierter Personaleinsatz in den verschiedenen Aufgabenfeldern des
Bezirksjugendrings Oberbayern.
Stellenplan
Personal der Geschäftsstelle
Haushalts Eingruppierung Wochen-abschnitt
in TVöD
arbeitsstunden
Besetzung
Geschäftsführer/in
110
Entgeltgr. 12
39 Tom Muhr
Stellv. Geschäftsführer/in
110
Entgeltgr. 12
27 Teresa Avila
Päd. Mitarbeiter/in /ab Februar 2015
110
Entgeltgr. 10
29,5 Carolin Eberl
Medienfachberater/in
110
Entgeltgr. 10
25 Michaela Binner
Medienfachberater/in
110
Entgeltgr. 10
39 Julia Mohnicke
Öffentlichkeitsarbeit /ab Mitte März 2015
110
Entgeltgr. 9
19,5 Katrin Aisenpreis
Assistenz der Geschäftsführung
110
Entgeltgr. 8
39 Lea Freiberger
Auszubildende/r (Veranstaltungskaufleute)
110
Laut TVÖD
39 Stefanie Lenski
Reinigungskraft
110
Entgeltgr. 2
3 Edeltraud Pech
Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt 110 Personalkosten/Stellenplan:
Vorabdotiert werden für den HH-Abschnitt 110 Geschäftsstelle 373.000,00 € bei
erwarteten Einnahmen von 69.200,00 € (BJR)
Finanzierungsanteil Bezirk Obb.: 303.800,00 €
Erläuterungen
Zum Ende 2014 hat die pädagogische Mitarbeiterin Michaela Damm ihr
Arbeitsverhältnis mit dem Bezirksjugendring Oberbayern beendet. Sie trug bis Ende
2014 die Verantwortung für die Budgets Öffentlichkeitsarbeit und
Jugendkulturarbeit. Da die Belastung für eine Arbeitskraft für beide Fachbereiche
immer größer wurde, entschied der Vorstand, jeweils zwei Teilzeitstellen zu
schaffen. Durch Verschiebungen in der Eingruppierung und die Besetzung der
beiden Stellen in Teilzeit, sowie die Besetzung nicht zu Beginn des Jahres, ist die
Umsetzung ohne Mittelerhöhung gegenüber des Haushaltsansatzes möglich.
Bezirksjugendring Oberbayern
Nachtragshaushalt in Eckwerten 2015 - Seite
4
Festlegung auf das Vermögen
Investitionen
Erläuterungen
Zusätzlich zu der bereits geplanten Investition für den Austausch des Servers kommt
eine neue hinzu: aufgrund der Neuschaffung der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit wird
ein zusätzlicher Arbeitsplatz nötig. Da diese Entwicklung bei der Haushaltsplanung
nicht absehbar war, konnten diese Kosten nicht im Haushaltsplan 2015
berücksichtigt werden. Erfahrungsgemäß verursacht der neue Arbeitsplatz
Investitionskosten in Höhe von 6.000,00 €. Diese Kosten werden aus der
Betriebsmittelrücklage finanziert.
Die Investition wird ins Budget 110 Geschäftsstelle eingestellt und am Ende des
Jahres mit Betriebsmittelrücklagen bis 6.000,00 €, falls nötig, gedeckt.
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Festlegungen auf das Vermögen
Rücklagen
Zielsetzung
Zur Sicherung des Haushalts soll im Rahmen der Betriebsmittelrücklage,
entsprechend den Bestimmungen der Finanzordnung (FiO §6 abs. 1), eine
Haushaltsreserve, bzw. eine Betriebsmittelrücklage von ca. 61.000,00 € gebildet
werden.
Übersicht über den Stand der Betriebsmittelrücklage:
Stand
01.01.2015
Betriebsmittelrücklage
Zuführung 2014/Entnahme
2015
46.434,43 €
46.434,43 €
-6.000,00 €(neuer Arbeitsplatz)
Gesamt:
voraussichtlicher
Stand 31.12.2015
45.434,43 €
40.434,43 €
40.434,43 €
Übersicht über den Stand der allgemeinen zweckgebundenen Rücklagen
Stand
01.01.2015
33.912,22 €
Zuführung 2015/Entnahme
2015
+ 4.593,28 €*
-5.600,00 €
-5.000,00 €
-1.500,00 €
Sonderrücklage Bußgelder
Politische Bildung (JUB)
Radioprojekte
Gemeinsame Homepage
Medienfachberatung
Gesamt:
33.912,22
-7.506,72 €
* Zuführung nach dem Jahresabschluss 2014
voraussichtlicher
Stand 31.12.2015
26.405,50 €
Erläuterungen
Zusätzlich zum Beschluss im HiE 2015, bei Bedarf aus der Bußgelder-Rücklage
maximal bis 5.000,00 € zur Risikoabsicherung für Radioprojekte bereitzustellen,
kommen zwei neue Maßnahmen hinzu, die im HiE 2015 nicht vorgesehen waren
und mit Einnahmen aus Bußgeldzuweisungen, gegebenenfalls aus der BußgelderRücklage finanziert werden sollen:
-
-
Im Bereich Aktivitäten wird der BezJR im Projekt JUB – (Jugendkulturelle Bildung
zur Stärkung menschenrechtlicher Haltungen und demokratischer Teilhabe,
Prävention und Bearbeitung von Rechtsextremismus, Rassismus und GMF im
Strukturfeld Jugendarbeit und Jugendhilfe) Kooperationspartner für Oberbayern.
Dafür werden 5.600,00 € aus Bußgeldzuweisungen, bzw. aus der BußgelderRücklage zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Medienfachberatung soll eine gemeinsame Web-Seite der
MedienfachberaterInnen in Bayern unterstützt werden. Dafür werden 1.500,00 €
aus Bußgeldzuweisungen, bzw. aus der Bußgelder-Rücklage zur Verfügung
gestellt.
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6
Festlegung der Budgets
110 Geschäftsstelle
Beschlussvorlage für den Hauhaltsabschnitt 110 Geschäftsstelle
Einnahmeziel
Entnahme aus Betriebsmittelrücklage
Einnahmen Gesamt
Investitionen im EDV Bereich
Investitionen neuer Arbeitsplatz
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk
Haushalt 2015 Nachtragshaushalt 2015
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
0,00 €
6.000,00 €
28.500,00 €
40.500,00 €
34.500,00 €
34.500,00 €
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 5.000,00 €
Erläuterungen
Zu den Investitionen:
Zusätzlich zu der bereits geplanten Investition für den Austausch des Servers kommt
eine neue hinzu: aufgrund der Neuinstallation der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit ist
ein zusätzlicher Arbeitsplatz nötig. Da diese Entwicklung bei der Haushaltsplanung
nicht absehbar war, konnten diese Kosten nicht im Haushaltsplan 2014
berücksichtigt werden. Erfahrungsgemäß verursacht der neue Arbeitsplatz
Investitionskosten in Höhe von 6.000,00 €. Diese Kosten werden aus der
Betriebsmittelrücklage finanziert.
Die Investition wird ins Budget 110 Geschäftsstelle (Sachvermögen ab 1.000,00 €)
eingestellt und falls nötig am Ende des Jahres mit Betriebsmittelrücklagen bis
6.000,00 € gedeckt.
Durch die wachsende Anzahl der Mitarbeiter/innen und die Vernetzung durch neue
Projekte in ganz Oberbayern hat der Vorstand beschlossen, ein PKW zu leasen. Diese
Investition soll erwartungsgemäß die Fahrtkosten reduzieren, bzw. konstant. Da
diese neue Investition an sich keine weiteren Kosten verursachen soll, werden dafür
Kostenstellen geschaffen (Leasingraten), die mit der Reduzierung der Kostenstelle bei
Fahrtkosten gedeckt werden.
Bezirksjugendring Oberbayern
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7
Festlegung der Budgets
200 Aktivitäten
Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt 200 Aktivitäten
Haushalt 2015
Nachtragsaushalt 2015
Einnahmeziel (TN-Beiträge)
8.500,00 €
14.100,00 €
Zweckgeb. Einnahmen (Erasmus +)
8.000,00 €
23.500,00 €
Zuschüsse BJR (Ziel)
9.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
5.600,00 €
Einnahmen Gesamt
25.500,00 €
53.200,00 €
Budget
39.000,00 €
66.700,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk
13.500,00 €
13.500,00 €
Einnahme Bußgelder Projekt
Politische Bildung
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €
Erläuterungen
Es werden höhere Teilnehmerbeiträge und Eigenanteile der Partner, bei der internationalen
Fachkräftereise nach Marokko erwartet. Zudem wurde bei der EU (Erasmus+) ein höherer
Zuschuss beantragt. Bei der KSV werden auch mehr Zuschüsse für AEJ erwartet, da ein
Antrag für die bezirkliche Arbeitstagung für Vorstände und Geschäftsführer/innen der
Jugendringe in Oberbayern gestellt wird.
Der BezJR wird im Projekt JUB – (Jugendkulturelle Bildung zur Stärkung
menschenrechtlicher Haltungen und demokratischer Teilhabe, Prävention und Bearbeitung
von Rechtsextremismus, Rassismus und GMF im Strukturfeld Jugendarbeit und Jugendhilfe)
Kooperationspartner für Oberbayern. Dafür werden 5.600,00 € aus Bußgeldzuweisungen,
bzw. aus der Bußgelder-Rücklage zur Verfügung gestellt.
Bezirksjugendring Oberbayern
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8
Festlegung der Budgets
220 Medienfachberatung
Zielsetzung
Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt 220 Medienfachberatung
Haushalt 2015
Einnahmeziel (TN-Beiträge und Leihgebühren)
Bußgelder, sonst. Finanzeinn. (BLM, Drittmittel)
Zweckgeb. Einnahmen Bezirk (Jufinale)
Übertrag Investition auf zwei Jahre JuFinale
Zuschüsse BJR
Einnahmen Gesamt
Budget
Finanzierungsanteil Bezirk Oberbayern
3.000,00
37.000,00
3.500,00
2.500,00
3.000,00
49.000,00
66.000,00
17.000,00
Nachtragshaushalt 2015
€
€
€
€
€
€
€
€
3.000,00
44.200,00
3.500,00
2.500,00
4.000,00
57.200,00
74.200,00
17.000,00
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Höchstbetrag der Budget-Rücklage beträgt: 10.000,00 €
Aus dem Budget dürfen über die Festlegungen des Investitionsplans hinaus
Investitionen getätigt werden: ja; maximale Höhe je Einzelinvestition: 4.000,00 €
Die Vorbereitung und Durchführung der Jufinale ist eine Investition auf 2 Jahre.
Erläuterungen
Das Einnahmeziel von 3.000 Euro ergibt sich aus den Leihgebühren für Geräte und
den Teilnehmerbeiträgen des einmal jährlich statt findenden Fachtages für
Medienpädagogik. Es werden Anträge bei der Bayerischen Landeszentrale für Neue
Medien und dem BJR gestellt, um Radio- und Modellprojekte zu fördern. Hinzu
kommt ein Zuschuss des Bezirks Oberbayern in Höhe von 3.500 Euro für die
organisatorischen und investiven Arbeiten der Jufinale 2015, deren Organisation
bereits im Jahr 2014 bereits begonnen hat. Mittel für diesen Zweck, die im Jahr 2014
nicht verbraucht wurden, werden auf 2015 übertragen.
Zusätzlich zur Förderung durch die BLM werden die Kosten für die
Jugendradioredaktion durch Bußgelder und weitere Mittel von Dritten gedeckt.
Sondermittel sind im Jahr 2015 auch notwendig, um den oberbayerischen Anteil an
der Neugestaltung der Internetseite der Medienfachberatung Bayern in Höhe von
1.500,- € zu begleichen.
Bezirksjugendring Oberbayern
Nachtragshaushalt in Eckwerten 2015 - Seite
9
€
€
€
€
€
€
€
€
Festlegung der Budgets
500 Allgemeines Finanzwesen
Zielsetzungen
Beim Bezirk Oberbayern wurde ein Antrag gestellt, in dem für die Arbeit des
Bezirksjugendrings (inklusive der Medienfachberatung und die Förderung der Jugendarbeit)
insgesamt 858.100,00 € beantragt wurden.
Es wird angestrebt, Bußgeldzuweisungen zu akquirieren. Die Geldbestände des
Bezirksjugendrings Oberbayern sind so anzulegen, dass sie Zinsen erwirtschaften.
Beschlussvorlage für den Haushaltsabschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen
HiE 2015
NHiE 2015
Einnahmeziel Zinsen
100,00 €
100,00 €
Bußgelder
950,00 €
13.050,00 €
Budget
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
Finanzierungsanteil Bezirk
Optionen für die Bewirtschaftung
Der Vorstand ist berechtigt, überplanmäßige Zinseinnahmen auf andere Haushaltsstellen zu
übertragen. Die Einnahmen aus Bußgeldzuweisungen sollen lt. Vorstandsbeschluss
ausschließlich für Maßnahmen und Projekte in den Haushaltsstellen 200 (Aktivitäten) 210
(Jugendkultur) und 220 (Medienfachberatung) oder für die Förderung von Sonderprojekten
Verwendung finden. Der Preis des Bezirksjugendrings Oberbayern (750,00 €), der beim
Kinderfotopreis vergeben wird, finanziert werden. Der Sonderpreis besteht aus individuell
zugeschnittenen Fotoworkshops mit einem Medienpädagogen mit Fachausrichtung
Fotografie.
Erläuterungen
Die Kommission Oberbayerische Kinder- und Jugendarbeit des Bezirks Oberbayern hat in
ihrer Sitzung am 30.09.2014 beschlossen, den Haushaltsantrag zu unterstützen und
entsprechend in das Verfahren zur Haushaltsaufstellung 2015 im Bezirk Oberbayern
einzubringen.
Bezirksjugendring Oberbayern
Nachtragshaushalt in Eckwerten 2015 - Seite
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