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FACTSHEET
LOYS GLOBAL L/S
ANTEILSKLASSE P
Stand: 31.05.2015
Anlagekonzept
Fondsdaten
Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie
Long/Short Equity, long bias zuzuordnen. Als defensivster Fonds in der
Produktfamilie von LOYS hat er ein Netto-Long-Exposure von lediglich
10-60%. Der Investmentansatz zielt vornehmlich auf die Ausnutzung
von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen
Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf der Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für den Teilfonds möglichst
unterbewertet erscheinende Aktienwerte erworben. Die Short-Seite
wird im Wesentlichen über den Verkauf von Futurekontrakten auf die
passenden Marktindizes abgedeckt. In Einzelfällen können auch SingleStock-Future verkauft werden.
Fondsbezeichnung:
Anteilsklasse / Tranche:
WKN:
ISIN:
Valor:
Informationsstelle:
Nettoinventarwert (NAV):
Ausgabeaufschlag:
Managementvergütung:
Laufende Kosten:
Gewinnverwendung:
Performancegebühr:
Datum der Auflage:
Fondsvolumen:
Liquidität:
LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S P
Anteilsklasse P / Publikumstranche
A1JRB8
LU0720541993
14548596
LOYS AG
69,19 EUR
5,00 %
1,60 %
2,38 %
ausschüttend
15% (High-Water-Mark)
30. Dezember 2011
28,0 Mio. EUR
Täglich
Preisfeststellung:
Zahlen & Fakten (brutto)*
Täglich
Managementkommentar
Ø Jahresrendite
Ø Monatsrendite
Rendite 1 / 3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Jahresbeginn
seit 30.12.2011
bester Monat
schlechtester Monat
Anteil positiver Monate
Längste Verlustphase
Maximaler Verlust
Standardabweichung
10,0 %
0,8 %
1,5 % / 4,1 %
8,6 %
42,2 %
8,9 %
38,4 %
+4,6 %
-3,6 %
78,0 %
3 Monate
-6,6 %
6,3
In ruhiger Aufwärtsbahn setzte der Global L/S seine stabile Aufwärtsfahrt auch im Mai fort.
Ganz so ruhig ging es an den Weltfinanzmärkten jedoch keineswegs zu.
Eine heftige Korrektur an den Zinsmärkten trübte die Stimmung dort
vorübergehend ein. Das Menetekel von der Zinswende machte weltweit die Runde, wiewohl schwache amerikanische Konjunktur- und
Handelsbilanzdaten derartige Fantasien rasch dämpften. In die gleiche
Richtung deutet die leichte Aufwertung des Euro, die allerdings dem
DAX eine knackige Korrektur bescherte.
Insgesamt konnte der LOYS Global L/S seinen Charakter als der „absolute return“ Fonds im Mai schön untermauern. Sein Hauptziel bleibt,
diesen „Draw-Down-armen“ Weg weiter konsequent fortzusetzen.
Ufuk Boydak
Dr. Christoph Bruns
*Betrachtungszeitraum: seit 30. Dezember 2011. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung
zu berücksichtigen.
LOYS Global L/S Wertentwicklung (brutto)¹
Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹
LOYS GLOBAL L/S P
LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES MAXIMALEN AUSGABEAUFSCHLAGS VON 5 %
40 %
LOYS GLOBAL L/S P (BRUTTO)
35 %
30 %
20 %
19,7
20 %
15 %
15 %
10 %
9,4
8,6
10 %
5%
5%
0%
0%
-7,3
-2,7
-5 %
-5 %
Jan 12
Jul 12
Jan 13
Zeitraum: Dezember 2011 - Mai 2015
Quelle: M.M. Warburg-LuxInvest S.A, LOYS AG
Jul 13
Jan 14
Jul 14
Jan 15
Jul 15
Stand: 31.05.2015
Dez 11 Mai 12
Quelle: LOYS AG
Mai 12 Mai 13
Mai 13 Mai 14
Mai 14 Mai 15
Stand: 31.05.2015
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FACTSHEET
LOYS GLOBAL L/S
ANTEILSKLASSE P
Stand: 31.05.2015
Gewichtung LOYS Global L/S
TOP-5-HOLDINGS (31.05.2015)
Proto Corp.
STO SE
Dr. Hönle AG
Bp Plc
Bijou Brigitte
LÄNDERGEWICHTUNG (31.05.2015)
2,76 %
2,76 %
2,67 %
2,52 %
2,49 %
Deutschland
Japan
Frankreich
USA
Österreich
26,27 %
16,50 %
5,15 %
4,57 %
4,38 %
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Wertentwicklung in % (brutto)¹
Jahr
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jahr
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
0,0
2012
0,2
0,8
0,5
-0,6
-3,6
0,2
3,1
-0,3
1,6
0,0
0,5
3,3
5,9
2013
4,6
1,6
1,8
-0,5
2,2
-2,9
1,4
1,1
2,0
1,9
0,1
0,8
14,8
2014
0,9
0,3
0,2
1,0
2,4
0,9
0,2
1,2
-1,0
-1,7
-0,9
0,9
4,5
2015
2,9
1,7
1,5
1,1
1,5
-
-
-
-
-
-
-
Quelle: CleverSoft FondsDB™
Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)
8,9
Stand: 31.05.2015
Rendite- / Risikodiagramm
100 %
Dieser Fonds hat noch keine ausreichende Historie.
Rendite p.a.
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
0
5
10
15
Risiko p.a.
LOYS GLOBAL L/S P
Zeitraum: Mai 2010 - Mai 2015
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Universal-Investment Gesellschaft mbH
Die LOYS AG
Stand: 31.05.2015
Kontakt / Auszeichnungen
ANLAGEPHILOSOPHIE
• aktives, konsequentes Fondsmanagement
• wert- und qualitätsorientierte Aktienselektion
• quantitative und qualitative Güte definieren ein Investment
• konsequente Ausführung der Investmententscheidung
UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE
• eigentümergeführt und unabhängig
• Vorstand und Manager investieren in eigene Fonds
• Aktienmarktspezialisten
• effiziente und transparente Gebührenstruktur
• schlanke und leistungsfähige Unternehmensstruktur
FONDSMANAGEMENT
• hochgradig erfahrenes Management
• nachweisbar erfolgreicher, realer Track-Record
• Manageroutperformance MSCI World TR net EUR
• Konzentration auf eine erfolgreiche Anlagephilosophie
• erfahrenes und kompetentes Fachpersonal
LOYS AG
Alte Amalienstr. 30
26135 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F:0441-92586 - 11
Mail: [email protected]
www.loys.de
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FACTSHEET
LOYS GLOBAL L/S
ANTEILSKLASSE P
Stand: 31.05.2015
Wichtige Hinweise:
Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der
¹Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z.B. die Verwaltungsvergütung) mit Ausnahme eines evtl. anfallenden Ausgabeaufschlags (dieser
ist ansonsten gesondert gekennzeichnet). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger
möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden.Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer
Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
LOYS AG
Alte Amalienstr. 30
26135 Oldenburg
Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen
sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine
Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Sicav – LOYS Global und darf nicht zum
Zwecke eine Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete
Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitigen Auffassungen zu künftigen Ergebnissen wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne
eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor
weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für
künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme
von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den
Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die
„Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser
älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind
kostenlos bei der LOYS AG, Alte Amalienstrasse 30, D-26135 Oldenburg und bei der Alceda Fund
Management S.A., Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg,
als auch beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Sercies AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG,
Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen
kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, M.M. Warbug & CO, Ferdinandstrasse 75, D-20095 Hamburg angefordert werden. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb
der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
und bei der
Alceda Fund Management S.A.
Airport Center Luxembourg
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
und der Zahlstelle in der Schweiz
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
Postfach
CH-8022 Zürich
erhältlich.
Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in
Deutschland,
als auch beim
Schweizer Vertreter ACOLIN
Fund Services AG
Stadelhoferstrasse 18
8001 Zürich
www.acolin.ch
M.M. Warburg & CO
Ferdinandstraße 65-67
D-20095 Hamburg
angefordert werden.
Mitglied der:
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