BGATE - Invoice
BGATE - Invoice למי שחושב קדימה לקוח יקר אנו שמחים שבחרת לחשוב קדימה ולרכוש מנוי ל BGATE-INVOICEומקווים שזו תחילתה של שותפות מופלאה . לפני תחילת העבודה עם המערכת נודה לך אם תקדיש מספר דקות לקריאת המסמך המצורף . בברכה צוות BGATE תוכן עניינים תחילת עבודה____________________________________________2-10 הגדרת עמדת עבודה_____________________________________11-20 יצירת קיצור דרך_______________________________________21-24 הגדרת כרטיס_______________________________________25-22 הגדרת פריט__________________________________ ____33-31 מדריך הגדרת קטגוריות_________________________________32-36 קבלה______________________________________________37-61 הפקדה_______________________________________62-74 1 | © BGate Software Solutions תחילת עבודה .1לוגו :יש לדאוג לשלוח למייל [email protected]לוגו על פי המסמך המצורף הנחיות לעיצוב לוגו למסמכים . .2חשבונות ראשיים – לנוחיותך הקמנו מראש במערכת את כל החשבונות מ.ע.מ ,קופות ,בנקים וכו' ) . הראשיים (כרטיסי הכנסות , אם ברצונך לא להישתמש בחשבונות ראשיים אלה ,הינך נדרש להתקשר לאיש הקשר שלך בחברה ע"מ לקבל הנחיות מתאימות . .3יש להגדיר את חשבונות הבנק /בנקים שאיתם אתה עובד ---הקלקה על אייקון "פרטי חשבון " או תפריט ראשי—ביגייט שיווק תפתח לך את מסך עריכת פרטי חשבון יש להקליד בשדה קוד חשבון את קוד כרטיס הבנק ( ) 10000בברירת המחדל לרשום את שם הבנק כתובת ומספר חשבון . ניתן להגדיר בנקים נוספים ע"י הקלקה על ובחירת "בנקים " ב טען קוד חשבון פנוי הבא לאחר הגדרת כרטיסי הבנק יש לגשת ל בייגיט שיווק ---הגדרות ---חשבונות בנקים להקליק על האיקון עריכה ולערוך את פרטי הבנק הנכונים . | © BGate Software Solutions 2 3 © BGate Software Solutions | Bgate Invoiceכוללת: הפקה דיגיטאלית של כל סוגי מסמכי השיווק -חשבונית ,תעודת משלוח, הזמנה והצעת מחיר. שליחה בדואר אלקטרוני ישירות מהמערכת של מסמכים ודוחות. מערכת רב שנתית ,רב מטבעית ורב לשונית ( עברית ,אנגלית ). ניהול מחירונים ומחירים מיוחדים ללקוח. ניהול ספר קופה על ידי הפקת קבלות והפקדות. מעקב אחר חובות לקוחות. מיתוג ובידול באמצעות הטמעת לוגו העסק במסמכי השיווק. ניהול פריטים על ידי מק"ט /קטגוריות. הפקת דוחות ניתוח מכירות על פי פריטים /קטגוריות פריטים. ניהול אובליגו ללקוחות. ניהול מעקב היסטורי על תנועות העסק. ניהול אנשי מכירות. חיוב רק על משתמשים פעילים בו זמנית ולא על משתמשים רשומים. 4 | © BGate Software Solutions יכולת עיצוב של המסך הראשי בעזרת יצירת קיצורי דרך למסכי התוכנה והדוחות 5 | © BGate Software Solutions כרטיס חשבון – המכיל מגוון אפשרויות להגדרה ולאפיון כרטיס 6 | © BGate Software Solutions מגוון אפשרויות עיצוב למסמכי המערכת 7 | © BGate Software Solutions מגוון דוחות בנויים לשליטה ובקרה הכוללים יכולת DRILL DOWNלמסכים ותוכניות במערכת לחיסכון בזמן ולשיפור חווית המשתמש. 8 | © BGate Software Solutions דוחות גרפים עם יכולת DRILLDOWNמתוך הגרף לנתוני הבסיס . 9 | © BGate Software Solutions למה :Bgate Invoice פשטות – תוכנה קלה ואינטואיטיבית לתפעול. מחיר – עולם שלם של אפשרויות בתשלום חודשי על פי צרכי העסק ויכולותיו. התאמה אישית – יכולת התאמת התוכנה לצרכי העסק. חיסכון כלכלי -אין צורך בהקמת תשתיות וגיבויים. זמינות – ניהול העסק מכל מקום ובכל זמן. שליטה ובקרה – שקיפות מלאה על מצב העסק בעזרת מגוון דוחות בנויים במערכת. העתיד – התוכנה היחידה המאפשרת לך שדרוג טבעי ומהיר ללא צורך בהסבת נתונים למערכת ERPמלאה. 11 | © BGate Software Solutions זו רק תחילתה של שותפות מופלאה אנו מזמינים אותך להתקדם איתנו על פי דרישות וצרכי העסק שלך ניהול מלאי ע"פ מק"טים ו/או מספרים סידוריים. ניהול שירות. ניהול רכש. מודול פקודות יומן /סוגי תנועה. יצוא קבצים ל'חשבשבת'. מערכת יבוא הזמנות מאתרי מסחר אלקטרוני. מערכת אישור מסמכים ,הכוללת התניות לוגיות (כגון :רווחיות ,אובליגו ,עומק וגיל חוב פתוח ועוד ,)...מדרג אישורים לפי בעלי תפקידים במימדים שונים כגון :לקוחות ,אנשי מכירות ,קבוצות השתייכות ,ועוד. ניהול סניפים. ניהול חוזים ( חוזי שרות ,חוזי חיוב ע"פ ריטיינר חודשי או בנק שעות ,פעימות מונה ועוד). ניהול תזרים מזומנים. ניהול קשרי לקוחות. ניהול פרויקטים. אפשרות לבניית דוחות מותאמים אישית. סליקת כרטיסי אשראי אינטרנטית מתוך מסך הקבלה ב .BGATE | © BGate Software Solutions 11 הנחיות לעיצוב לוגו למסמכים לוגו יש להכין שתי תמונות בפורמט JPG א .לוגו למסמכים בגודל של 020*120פיקסל .הלוגו צריך להכיל את סמל החברה ,שם החברה ,כתובת ,מספר עוסק מורשה או ח.פ אתר אינטרנט של החברה וכו' לדוגמא : ב .לוגו למסכי התוכנה בגודל של 236*56פיקסל .הלוגו צריך להכיל רק את סמל החברה לדוגמא : ג .את קבצי ה JPGיש לשלוח במייל ל [email protected]להתקנה במערכת . 12 | © BGate Software Solutions הגדרת עמדת עבודה פרק זה בא להסביר כיצד להגדיר עמדת עבודה לפני תחילת העבודה עם המערכת. כחלק מהגדרת העמדה יש צורך במספר פעולות וזאת בתנאי שעמדת העבודה עומדת בדרישות המערכת מבחינת חומרה ותוכנה. הגדרת העמדה מורכבת מכמה חלקים: הגדרת חלונות קופצים הגדרת רכיבי ActiveX הגדרת עמוד הדפסה תוכן עניינים דרישות מערכת חומרה תוכנה הגדרת חלונות קופצות בכדי לבטל את חסימת החלונות הקופצים בכדי להגדיר ביטול חסימת חלונות קופצים לכתובת ייחודית הגדרת התנהגות רכיבי ActiveX 61 בכדי להגדיר התנהגות רכיבי הActiveX- הגדרת עמוד הדפסה בכדי להגדיר את עמוד ההדפסה רשימת תמונות תמונה 1ביטול חסימת החלונות הקופצים תמונה 2חלון אישור ביטול חסימת החלונות הקופצים תמונה 3הגדרת חסימת חלונות קופצים ייעודית תמונה 4חלון הגדרת חסימת חלונות קופצים ייעודית תמונה 5בחירת הגדרות אינטרנט תמונה 6חלון הגדרות אינטרנט תגית כללית תמונה 7חלון הגדרות אינטרנט תגית אבטחה תמונה 8חלון אתרים בטוחים תמונה 9חלון הגדרות אבטחה לאתרים בטוחים 13 תמונה 10בחירת הגדרות עמוד הדפסה תמונה 11חלון הגדרות עמוד הדפסה | © BGate Software Solutions דרישות מערכת מערכת BGATE-ERPהינה המערכת Webית ודרישותיה מינימליות חומרה זיכרון 1ג'יגה תוכנה מערכת הפעלה windows XP:ומעלה דפדפן Explorer 7 :ומעלה הערה: אנו ממליצים לעבוד עם Explorer 7והוראות העבודה בספר זה מבוססות עליו הגדרת חלונות קופצות מערכת BGATE-ERPמבוססת על מספר חלונות ביניהם חלונות עבודה וחלונות אינפורמטיביים. בכדי לאפשר עבודה יעילה עם המערכת יש לבטל את מנגנון החסימה לחלונות קופצות .במידה והמחשב משמש אך ורק לעבודה עם המערכת ניתן לבטל את החסימה באופן גורף ,או לחילופין להגדיר את ביטול החסימה עבור הכתובת הייחודית למערכת. בכדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים: .1מתפריט הדפדפן בחר )Toolsכלים( ( Pop-Up Blocker חוסם הפריטים המוקפצים) ( Turn Off Pop-Up Blocker בטל את חוסם הפריטים המוקפצים). 14 | © BGate Software Solutions תמונה 1ביטול חוסם הפריטים המוקפצים .2חלון אישור ייפתח ,לחץ Yesבכדי לאשר את הפעולה. תמונה 2חלון אישור ביטול חוסם הפריטים המוקפצים עצות ושיטות: יש לוודא כי אין סרגלי כלים ייחודיים שלהם גם מערכת בקרה משלהם כגון: Toolbar, Yahoo Toolbarוכדו' Google בכדי להגדיר ביטול חוסם הפריטים המוקפצים לכתובת ייחודית: .1מתפריט הדפדפן בחר )Toolsכלים( ( Pop-Up Blocker חוסם הפריטים המוקפצים) ( Pop-Up Blocker Settings הגדרות חוסם הפריטים המוקפצים) חלון ההגדרות ייפתח. תמונה 3הגדרת חוסם פריטים מוקפצים ייעודית 15 .2הקלד את הכתובת של המערכת בכדי לאפשר חלונות קופצים מכתובת זו בתיבת הטקסט (Address of website to allow:כתובת אתר האינטרנט שיש לאפשר ,):ולחץ על כפתור (Addהוסף). | © BGate Software Solutions .3ניתן לשנות את רמת הסינון לכלל האתרים ע"י בחירת אופציה מתוך תיבת הבחירה (Filter Levelרמת סינון). .4לחץ על כפתור (Closeסגור) בכדי לסגור את החלון ולשמור את השינויים שביצעת. תמונה 4חלון הגדרת חוסם פריטים מוקפצים ייעודית הגדרת התנהגות רכיבי ActiveX בחלק הקודם הגדרנו את התנהגות החלונות הקופצים עבור כתובת המערכת .כעת יש להגדיר את התנהגות הדפדפן בהקשר לרכיבי .ActiveXבכדי להגדיר התנהגות רכיבי ה:ActiveX- .1מתפריט הדפדפן בחר )Toolsכלים( (Internet Options אפשרויות אינטרנט) חלון (Internet Optionsאפשרויות אינטרנט) ייפתח בתגית (Generalכללי). 16 | © BGate Software Solutions תמונה 5בחירת אפשרויות אינטרנט תמונה 6חלון אפשרויות אינטרנט תגית כללית .2בחר תגית (Securityאבטחה) בכדי להגדיר את רמת האבטחה והתנהגות הדפדפן בכתובת המערכת. 17 תמונה 7חלון הגדרות אינטרנט תגית אבטחה | © BGate Software Solutions .3בשורת צלמיות הבחירה בחר את צלמית (Trusted sitesאתרים מהימנים). .4לחץ על כפתור (Sitesאתרים) בכדי להגדיר את כתובת המערכת כאתר בטוח ,חלון (Trusted sitesאתרים מהימנים) ייפתח. תמונה 8חלון אתרים מהימנים .5 .6 .7 הורד את הסימון מתיבת הבחירה Require server verification (https:) for (all sites in this zoneדרוש אימות שרת( )https:עבור כל האתרים באזור זה). הקלד את כתובת המערכת בתיבת הטקסט Add this website to the (zone:הוסף אתר אינטרנט זה לאזור) ולחץ על כפתור (Addהוסף) .סגור את החלון (Closeסגור) בכדי לחזור למסך הקודם. לחץ על כפתור …(Custom levelרמה מותאמת אישית )...בכדי לפתוח את הגדרות האבטחה ,חלון (Security Settings – Trusted Sites Zoneהגדרות אבטחה – אזור אתרים מהימנים) ייפתח. 18 | © BGate Software Solutions תמונה 9חלון הגדרות אבטחה לאתרים בטוחים .8בעזרת סרגל הגלילה אתר את הכותר ActiveX controls and plug-insשנה את כל ההגדרות תחת כותר זה ל(Enable-אפשר) ולחץ על כפתור (OKאשר) בכדי להחיל את השינויים ולסגור את החלון. הגדרת עמוד הדפסה בכדי לאפשר הדפסת מסמכים מהמערכת בצורה טובה יש להגדיר את עמוד ההדפסה. בכדי להגדיר את עמוד ההדפסה: .1בתפריט הדפדפן לחץ על החץ ליד צלמית ההדפסה (הגדרת עמוד) חלון (Page Setupהגדרת עמוד) ייפתח. ובחר …Page Setup תמונה 10בחירת הגדרות עמוד הדפסה 19 תמונה 11חלון הגדרות עמוד הדפסה | © BGate Software Solutions .2הגדר את נתוני ההדפסה: בתיבת הבחירה(Sizeגודל) :בחר .A4 בתיבת הבחירה (Source:מקור) בחר (Automatically Selectבחר אוטומטית). תחת (Orientationכיוון הדפסה) בחר את אופציית (Portraitלאורך) .3הגדר את גבולות העמוד ל 0.6-אינץ( 20מילימטר) בתיבות הטקסט )Left,שמאליים( (Rightימניים) (, Topעליונים) ו(Bottom-תחתונים) .4מחק את כל הכתוב בתיבות הטקסט (Headerכותרת עליונה) ו(Footer-כותרת תחתונה). .5לחץ על כפתור (OKאשר) בכדי לסגור את החלון ולשמור את השינויים שביצעת. 21 | © BGate Software Solutions יצירת קיצור דרך פרק זה בא להסביר כיצד ליצור קיצור דרך על שולחן העבודה של .BGate .1בכל דף בביגייט כולל בדוחות הנבנים ע"י הלקוח מופיע בחלק העליון אייקון "יצירת קיצור דרך" .2לאחר שנלחץ על האייקון " יצירת קיצור דרך " ונרענן את המסך הראשי ) ( F5יופיע על שולחן העבודה קיצור הדרך. 21 .3ניתן לבצע שינויים במיקום ובתיאור קיצורי הדרך ע"י לחיצה על "עריכת קיצורי דרך". | © BGate Software Solutions .4לאחר לחיצה על העריכה האייקונים יצבעו במסגרת שחורה. 22 | © BGate Software Solutions .5כעת ניתן להעביר את הקיצורים בין הלשוניות השונות ע"י הצבת סמן העכבר על האייקון ,קליק ימני על לחצן העכבר וגרירתו למיקום הרצוי ללשונית אחרת ע"י גרירתו אל הלשונית המבוקשת . .6ניתן לשנות את שם האייקון ע"י לחיצה על ה ."Edit" -בחלונית שנפתחה תחת " "Edit Icon Textנרשום את השם החדש ולבסוף עדכן. 23 .7ניתן למחוק את האייקון משולחן העבודה ע"י לחיצה על ה ."Edit" -בחלונית שנפתחה נסמן ב "Delete Shortcut" -את תיבת הסימון ולבסוף עדכן. | © BGate Software Solutions .8ניתן לסדר את האייקון ברשת ע"י לחיצה על "סדר מחדש קיצורי דרך" .9לאחר שסיימנו לסדר את קיצורי הדרך נסמן שמור קיצורי דרך. .10במידה ואנו לא מרוצים מהשינויים שנעשו נלחץ על בטל עריכת קיצורי דרך וכל השינויים שנעשו יבוטלו. הערה: אם לא נלחץ על "שמור קיצורי דרך" או "בטל עריכת קיצורי דרך" לא נוכל לחזור למצב העבודה. 24 | © BGate Software Solutions הגדרת כרטיס פרק זה בא להסביר כיצד להגדיר כרטיס חדש. דף זה משמש להקמת כרטיסים ראשיים ) מ .ע.מ ,קניות וכו'( ,לקוחות ,ספקים. הערה: השדות שלידם מופיע מודגש בצהוב הכיתוב ")ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (. מקבלים ערכים אוטומטים מהגדרת המערכת ערכים אלו ניתנים לשינוי ברמת כרטיס פתיחת כרטיס חדש הגדרת החשבון: נפתח את חלון פרטי חשבון ע"י :ביגייט שיווק> כרטיסים> פרטי חשבון נקליק על "חשבון חדש" 25 | © BGate Software Solutions בקוד חשבון :נפתחת רשימת גלילה שבה נבחר את סוג חשבון ראשי המבוקש. לאחר בחירת סוג החשבון המבוקש ,יתקבל מספר פנוי לשימוש כקוד חשבון וכן יוגדרו החשבון הראשי והסעיף המאזני המתאימים לסוג החשבון המבוקש )ניתן לשנות את הסעיף המאזני בהתאם לצרכים(. 26 | © BGate Software Solutions בחלקו הימני של המסך יש לעדכן את הפרטים הבאים: שם חשבון :השם שיופיע במסמכי ופעולות המערכת. כתובת +עיר +מדינה +מיקוד +ת.ד :.כתובת בעל החשבון. טלפון +נייד +פקס :פרטי טלפון של בעל החשבון. דוא"ל להעתקי מסמכים BGate :מאפשרת שליחת העתקי מסמכים ודוחות במייל ישירות מהתוכנה .בשדה זה ניתן להגדיר כתובות מייל שיופיעו אוטומטית בעת משלוח העתק מסמך המקושר לחשבון. מספר עוסק מורשה :יש לעדכן את המספר העוסק מורשה של הלקוח /ספק עבור הגשת הדוחות השונים למוסדות .במקרה של פרטי יש להזין מספר ת.ז. 27 | © BGate Software Solutions בחלקו השמאלי של המסך ניתן למלא את הפרטים הבאים קבוצת חשבונות :אפשרות למיון לקוחות/ספקים על פי השתייכות מגדרית מתוך רשימה מוגדרת מראש ) לדוגמא :דילרים ,לקוחות פרטיים ,משרדי עו"ד ,בתי ספר וכו' (. )את הרשימה ניתן להגדיר ולערוך ב ביגייט שיווק – כרטיסים – קבוצות חשבון(. מטבע כרטסת :באיזה מטבע יופיעו מסמכי החשבון בכרטסת .לאחר בחירת מטבע הכרטסת וביצוע פעולות לא יהיה ניתן לשנות את המטבע) .ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (. מטבע מכירות :מטבע ברירת המחדל למכירה ללקוח )ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (. מחירון :קביעת מחירון ברירת המחדל של הלקוח /ספק מתוך רשימת המחירונים במערכת. הנחה :קביעת הנחה קבועה שמקבל הלקוח – .הנחה זו אינה מותנית והיא ניתנת באופן אוטומטי. תנאי תשלום :קביעת ברירת מחדל לתנאי תשלום ללקוח/ספק מתוך רשימה מוגדרת במערכת ) את תנאי התשלום המוגדרים במערכת ניתן לשנות ולהוסיף בביגייט שיווק – הגדרות – תנאי תשלום () .ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (. התראת רווח BGate :מאפשרת חסימת רווחיות ברמת איש מכירות ע"פ הרשאת משתמש ורמת לקוח ע"פ הגדרה בכרטיס לקוח ) .הגדרת לקוח גוברת על הגדרת איש מכירות (. )את מדרגי ההתראות ניתן להגדיר בביגייט שיווק—הגדרות – התראות רווחים (. מע'מ :%הגדרת אחוז המע"מ בכרטיס )ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (. | © BGate Software Solutions 28 הערה: ישנם חשבונות שבהם המע"מ יהיה ,0כגון לקוחות באילת /לקוחות חו"ל או מוסדות וכו'. צורת תשלום :קביעת ברירת מחדל צורות תשלום ללקוח/ספק מתוך רשימה מוגדרת במערכת ) את צורות התשלום המוגדרים במערכת ניתן לשנות ולהוסיף בביגייט שיווק – הגדרות – צורות תשלום(. קוד /הנחיית תשלום :שדה טקסט חופשי המאפשר לתת הנחיה קבועה המופיעה במסמכי השיווק. צורת משלוח :שדה מתוך רשימה מוגדרת מראש של צורת משלוח כפי שתהיה כברירת מחדל במסמכי שיווק והרכש ללקוח. הערת חשבון למסך :תוכן שדה זה יוצג בכל מסמכי השיווק הקשורים ללקוח הערה: סוכן מכירות :הצמדת איש מכירות ) חייב להיות רשום כמשתמש במערכת ( ללקוח/ספק. מגבלת אשראי מכירות :סכום האובליגו המוקצב ללקוח. 29 | © BGate Software Solutions הגדרת פריט פרק זה בא להסביר כיצד להגדיר פריט חדש. הגדרת הפריט: .1נפתח את חלון הגדרת פריט ע"י :ביגייט שיווק> פריטים> הגדרת פריטים 31 | © BGate Software Solutions .2יש למלא את הנתונים הבאים: קוד פריט :שדה חובה יכול להיות נומרי ) מספרי ( או אלפא נומרי ) אותיות ומספרים ( .את הקוד פריט ניתן להזין בשתי דרכים : א .באופן ידני ב .אוטומטית )רק במקרה של נומרי( :בלחיצה על אייקון החץ הכחול הבא". יפתח חלון "קוד פריט המספר המופיע לצד החץ האדום הוא הקוד פריט הפנוי הבא .בלחיצה על החץ האדום יועבר המספר באופן אוטומטי לשדה קוד פריט. שם פריט :תאור פריט. קטגוריה :יש לבחור את הקטגוריה המתאימה לפריט. קוד פריט נוסף :קוד פריט משני. .3בלשונית מחירים ניתן לקבוע את המחיר של הפריט בכל אחד מהמחירונים השונים ואת מחיר הקניה האחרון. 31 | © BGate Software Solutions הגדרת קטגוריות פרק זה בא להסביר כיצד מגדירים ומעדכנים קטגוריות פריטים. .1נפתח את חלון קטגוריות פריטים ע"י :ביגייט שיווק> פריטים> קטגוריות. .2נגדיר את מספר הקטגוריה ושמה. .3נגדיר את ההיררכיה ,כאשר היררכיה 3היא הגבוהה ביותר ו 1 -הנמוכה ביותר. הערה: מומלץ להגיד את היררכיה 3במספר דו ספרתי )לדוגמא ,(10 ,היררכיה 2במספר תלת ספרתי )לדוגמא (100ואת היררכיה 1נגדיר במספר בעל ארבע ספרות )לדוגמא .(1000 32 | © BGate Software Solutions אפשרויות לא רלוונטיות עבור לקוחות Bgate Invoice ניתן לבחור קוד מכס יבוא וקוד מס קניה במידה וקיים בסוג זה של פריטים. בהעמסת מחיר יבוא באחוזים נזין את אחוז העמסה שאנו רוצים להוסיף למחיר ה FOBשל הפריט במקרה של יבוא . בתוספת מחיר העמסת יבוא קבועה נזין סכום קבוע שאנו רוצים להוסיף למחיר ה FOBשל הפריט במקרה של יבוא . ב-יצרן ניתן לבחור את היצרן של הפריט )ראה הסבר להגדרת יצרנים בנספח א( במידה והפריט הוא חלק חילוף ניתן לסמן Vבחלק חילוף. בסוג מתכלה נבחר מתוך הרשימה במידת הצורך בהגדרת ההיררכיה הגבוהה ביותר יש לסמן Vבפעיל. לבסוף נלחץ על הוספת חדש כעת נראה שהתווספה שורה ברשימת הקטגוריות. 33 .4לאחר שהגדרנו קטגוריה חדשה בעלת היררכיה גבוהה ) (3נוכל להכניס תחתיה קטגוריה נוספת )(2 | © BGate Software Solutions נגדיר את מספר הקטגוריה ושמה. נבחר היררכיה ,2לאחר בחירת מספר ההיררכיה יופיע בחירת קטגורית אב שהם כל הקטגוריות שמוגדרות בהיררכיה גבוהה ביותר ).(3 נסמן ב V -את יורש מקטגורית אב ואת יורש כללי עדכון מחירונים מקטגורית אב. ניתן לבחור קוד מכס יבוא וקוד מס קניה במידה וקיים בסוג זה של פריטים בהעמסת מחיר יבוא באחוזים נזין את אחוז ההוספה שאנחנו משלמים על הפריט כאשר אנחנו רוכשים אותו. בתוספת מחיר העמסת יבוא קבועה נזין סכום כסף קבוע שאנחנו מוסיפים בעת רכישת הפריט. ביצרן ניתן לבחור את היצרן של הפריט. במידה והפריט הוא חלק חילוף ניתן לסמן Vבחלק חילוף. בסוג מתכלה נבחר מתוך הרשימה במידת הצורך. לבסוף נלחץ על הוספת חדש 34 כעת נראה שהתווספה שורה נוספת מתחת לקטגוריה הראשית. | © BGate Software Solutions .5לאחר שהגדרנו קטגוריה נוספת בעלת היררכיה 2נוכל להכניס תחתיה קטגוריה בעלת היררכיה נמוכה ביותר )(1 נגדיר את מספר הקטגוריה ושמה. נבחר היררכיה ,1לאחר בחירת מספר ההיררכיה יופיע בחירת קטגורית אב שהם כל הקטגוריות שמוגדרות בהיררכיה האמצעית ).(2 נסמן ב V -את יורש מקטגורית אב ואת יורש כללי עדכון מחירונים מקטגורית אב. ניתן לבחור קוד מכס יבוא וקוד מס קניה במידה וקיים בסוג זה של פריטים בהעמסת מחיר יבוא באחוזים נזין את אחוז ההוספה שאנחנו משלמים על הפריט כאשר אנחנו רוכשים אותו. בתוספת מחיר העמסת יבוא קבועה נזין סכום כסף קבוע שאנחנו מוסיפים בעת רכישת הפריט. ביצרן ניתן לבחור את היצרן של הפריט. במידה והפריט הוא חלק חילוף ניתן לסמן Vבחלק חילוף. בסוג מתכלה נבחר מתוך הרשימה במידת הצורך. 35 | © BGate Software Solutions לבסוף נלחץ על הוספת חדש כעת נראה שהתווספה שורה נוספת מתחת לקטגוריות הראשית והמשנית. 36 | © BGate Software Solutions קבלה פרק זה בא להסביר כיצד להפיק קבלות ,לבצע התאמות בקבלה ולבטל קבלה. תוכן עניינים פתיחת מסמך קבלה העברה בנקאית מזומן המחאות כרטיסי אשראי כרטיסי אשראי +אישור אינטרנט עריכת שורה בקבלה התאמות בקבלות ביטול ועריכת קבלה הגדרת כרטיסי אשראי הגדרת מסוף אשראי ( אישור אינטרנטי ) טיפול בהמחאות חוזרות 37 | © BGate Software Solutions הפקת קבלה .1נפתח את חלון קבלה ע"י :ביגייט שיווק> קבלות והפקדות> קבלה .2יש להזין את קוד החשבון ולהקליק על "יצירת קבלה" הערה: BGateמושכת באופן אוטומטי את פרטי החשבון מכרטיס החשבון אם ברצונך שיופיעו בקבלה פרטים אחרים ) לדוגמא בכרטיס לקוחות שונים ( יש להקליד את קוד החשבון ולהקליד את הפרטים כגון :שם ,כתובת ,עיר וכו' ורק אז להקליק על " יצירת קבלה ". הערה: ניתן לשנות את תאריך הקבלה ) לדוגמא בסוף שנה לצורך התאמת קופות (. ע"י שינוי התאריך בשדה " תאריך קבלה " 38 | © BGate Software Solutions .3באמצעי תשלום נבחר את צורת התשלום. 39 | © BGate Software Solutions העברה בנקאית סכום :נזין את סכום הכסף שהלקוח העביר בהעברה בנקאית. מטבע :נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום. הערות :ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום )כגון מספר אישור ההעברה הבנקאית(. חשבון בנק :נזין את חשבון הבנק שלנו שאליו הועבר הכסף. תאריך :העברה נזין את התאריך שבו הלקוח ביצע את ההעברה בפועל. לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את השורה הבאה או לסיים את הקבלה .. ניתן לבחור את מספר העתקים של הקבלה שנרצה להפיק) .עותק 1ידפיס רק את המקור( ולבסוף נלחץ על "הדפסת קבלה" 41 | © BGate Software Solutions מזומן סכום :נזין את סכום הכסף שהלקוח שילם במזומן. מטבע :נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום. הערות :ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום. הערה: תיבת הבחירה קופה תקבל ערך אוטומטי במקרה שמוגדרת רק קופה אחת לאמצעי תשלום .במקרה שהמשתמש מוגדרות לו מספר קופות לאמצעי תשלום BGateתחייב את המשתמש לבחור קופה . לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את השורה הבאה או לסיים את הקבלה. ניתן לבחור את מספר העתקים של הקבלה שנרצה להפיק) .עותק 1ידפיס רק את המקור( ולבסוף נלחץ על "הדפסת קבלה" 41 | © BGate Software Solutions המחאות סכום :נקליד את סכום ההמחאה. מטבע :נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום. הערות :ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום. קופה :נבחר את הקופה המתאימה תאריך ערך :נרשום את תאריך פירעון השיק. המחאת לקוח :כאשר רוצים לבדל בין המחאת לקוח לבין המחאה של צד ג' ) הלקוח משלם בהמחאות של לקוחותיו כדי להקטין את החשיפה שלנו להחזרת ציקים של הלקוח ( יש לסמן V במקרה של המחאת צד ג'. למוטב בלבד :תיבת סימון זו מאפשרת לבודד בדוחות ובהפקדות את ההמחאות שנתנו עם סימון למוטב בלבד והמחאות שיכולות לשמש כביטחון ללא סימון למוטב בלבד. המחאת ביטחון :תיבת סימון זו מאפשרת לבודד את ההמחאות שנתנו כבטחון בלבד ואינם מיועדים להפקדה. סימון מיוחד :תיבת סימון זו מאפשרת לבודד המחאות שסומנו ע"פ הגדרת החברה ) שדה סימון חופשי (. מספר המחאה :נזין את מספר השיק. שם בנק :ניתן לבחור מתוך רשימת הגלילה את הבנק של הלקוח או להזין את הקוד של הבנק בחלון הנוסף )לדוגמא בנק הפועלים הוא קוד (12 מספר סניף :נקליד את מספר הסניף של הלקוח. מספר חשבון :נרשום את מספר החשבון בנק של הלקוח כפי שמופיע בשיק. ניכוי מס במקום :נקליד את הסכום שנוכה במקור מהתשלום ע"י הלקוח. הערה: השדות :מספר חשבון ,מספר סניף ,שם וקוד בנק יכולים להטען אוטומטית בעת בחירת אמצעי תשלום המחאה במידה ויוזנו בכרטיס הלקוח בלשונית " פרטי חברה " . לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על השורה הבאה או לסיים את הקבלה. ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את | © BGate Software Solutions 42 קידום אוטומטי של מספר המחאה :כאשר מקבלים מספר המחאות ברצף ניתן לחסוך בזמן הקלדה ע"י סימון "קידום אוטומטי של מספר המחאה" כאשר השדה מסומן BGateתטען אוטומטית את פרטי ההמחאה הקודמת ,תקדם את מספר ההמחאה באחד ותקדם את תאריך הערך בחודש. 43 | © BGate Software Solutions כרטיסי אשראי: סכום :נקליד את סכום החיוב בכרטיס האשראי. מטבע נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום. בהערות :ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום. קופה :האפשרות לבחור קופה תופיע רק לאחר בחירת סוג כרטיס האשראי ) BGateתציג רק את הקופות המורשות לכרטיס הנבחר ( סוג כרטיס :נבחר את סוג כרטיס האשראי של הלקוח. בתנאי עסקה נבחר בין סוגי התשלומים השונים. הערה: עסקת תשלומים היא עסקה רגילה כפי שיתואר בהמשך 44 | © BGate Software Solutions מס' כרטיס אשראי :נקליד את מספר הכרטיס של הלקוח. בחודש ,שנה :נעדכן את תאריך התוקף של הכרטיס. מספר ת"ז :נעדכן את תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. שם המופיע על הכרטיס :נקליד את שם בעל הכרטיס. מספר אישור עסקה :נזין את האישור שקיבלנו מחברת האשראי במידה והיה נדרש אישור CIVנעדכן את שלושת הספרות שבגב הכרטיס מיקום העסקה נבחר את הדרך שבה נסגרה העסקה. מספר שובר :נקליד את מספר השובר של חיוב כרטיס האשראי במסוף חיצוני ) נורית וכו' ( במספר תשלומים נבחר את מספר התשלומים שנעשו בקרדיט או בתשלומים. מספר תשלומים :במקרה שהעסקה היא ביותר מתשלום אחד יש לבחור את מספר התשלומים. לאחר בחירת מספר התשלומים תפתח החלונית הבאה: כעת יש להקיש את סכום התשלום הראשון ) אם משתמשים במסוף סליקה כפי שמופיע בשובר הסליקה ( המערכת תחלק את היתרה אוטומטית ותמלא את שדה " תשלומים נוספים". 45 | © BGate Software Solutions לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על השורה הבאה או לסיים את הקבלה. ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את 46 | © BGate Software Solutions כרטיסי אשראי +אישור אינטרנט BGateמאפשרת סליקה דרך האינטרנט ) ע"י ממשק לחברת פלא כארד לדוגמא (. סליקה ישירות מהתוכנה משמעותה חיסכון במסופוני סליקה ,פעימות מונה לחיוג למערכת האישורים ,נוחות בעבודה ומניעת סרבול של פעולות כפולות. לאחר הגדרת המסוף ) ראה הרחבה בהמשך ( ב BGate -ניתן לבצע קבלה וסליקה ישירות מהתוכנה ניתן לעבוד עם קורא שפתיים או בהקלדה ידנית. סכום :נקליד את סכום החיוב בכרטיס האשראי. מטבע :נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום. בהערות :ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום. קופה :האפשרות לבחור קופה תופיע רק לאחר בחירת סוג כרטיס האשראי ) BGateתציג רק את הקופות המורשות לכרטיס הנבחר ( סוג כרטיס :נבחר את סוג כרטיס האשראי של הלקוח. בתנאי עסקה נבחר בין סוגי התשלומים השונים. הערה: עסקת תשלומים היא עסקה רגילה כפי שיתואר בהמשך 47 | © BGate Software Solutions מס' כרטיס אשראי :נקליד את מספר הכרטיס של הלקוח. בחודש ,שנה :נעדכן את תאריך התוקף של הכרטיס. מספר ת" :נעדכן את תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. שם המופיע על הכרטיס :נקליד את שם בעל הכרטיס. מספר אישור עסקה :נזין את האישור שקיבלנו מחברת האשראי במידה והיה נדרש אישור CIVנעדכן את שלושת הספרות שבגב הכרטיס מיקום העסקה נבחר את הדרך שבה נסגרה העסקה. מספר תשלומים :במקרה שהעסקה היא ביותר מתשלום אחד יש לבחור את מספר התשלומים. לאחר בחירת מספר התשלומים תפתח החלונית הבאה: כעת יש להקיש את סכום התשלום הראשון ) אם משתמשים במסוף סליקה כפי שמופיע בשובר הסליקה ( המערכת תחלק את היתרה אוטומטית ותמלא את שדה " תשלומים נוספים". לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על האישור. ע"מ ליצור קשר עם חברת האשראי ולקבל את הערה: במקרה של עבודה עם קורא שפתיים מזינים רק את סכום העסקה ומספר התשלומים ומעבירים את הכרטיס בקורא. 48 | © BGate Software Solutions עריכת שורה בקבלה לעיתים יש צורך לערוך נתונים בשורה שכבר הוקלדה הקלקה על האייקון בשורה הרלוונטית תפתח את השורה בחלק בתחתון של המסך לעריכת הנתונים לאחר סיום עריכת הנתונים יש להקליק על 49 | © BGate Software Solutions התאמות בקבלה כאשר רוצים לבצע התאמה בין הסכום ששולם לבין חשבוניות פתוחות שהיו ללקוח יש לסמן את תיבת הסימון "הצג תנועות פתוחות" )כל התנועות הפתוחות שקיימות במערכת כנגד הלקוח( או את תיבת הסימון "הצג תנועות פתוחות אחרי ) "...התאריך של היום( המציגה רק את התנועות שתאריך הפירעון שלהם אחרי התאריך של היום. לאחר סימון התיבה יוצגו על המסך התנועות הפתוחות של הלקוח. כעת יש לבחור את התנועות והחשבוניות שהלקוח שילם כנגדם. לאחר בחירת התנועות תסומן אוטומטית האפשרות "יצירת התאמה בין החשבוניות המסומנות לתשלומים". הקלקה על תפיק את הקבלה ותיצור התאמה בין התנועות שסומנו לבין התשלום. לעיתים נרצה לעשות התאמה חלקית ) לדוגמא – לקוח שילם פחות 10שקלים כנגד חשבונית ( במצב זה כאשר ההתאמה לא מלאה BGateתפתח אוטומטית לאחר הדפסת הקבלה את חלון ההתאמה ע"מ שנוכל לסגור את ההתאמה 51 | © BGate Software Solutions ביטול ועריכת קבלה .1נפתח את חלון דוח קבלות ע"י :ביגייט שיווק> דוחות> דוח קבלות הערה: הכותרת בדוח קבלות היא הפקדות משום שדוח קבלות ודוח הפקדות הינם זהים ניתן לאתר קבלה בודדת ע"י רישום המספר שלה בחלון "קבלה מספר" במידה ונרצה לאתר קבלה או מספר קבלות נשתמש במסננים הבאים: מתאריך ערך :נבחר את טווח תאריכי הערך של הקבלה ) לדוגמא תאריך ערך של ההמחאה (. עד תאריך ערך :נבחר את טווח תאריכי הערך של הקבלה ) לדוגמא תאריך ערך של ההמחאה (. אמצעי תשלום :נבחר את צורת התשלום | © BGate Software Solutions 51 מצב :סטאטוס הקבלה ) הכל ,הופקד לא הופקד (. מבוטל :מסנן המאפשר להציג את כל הקבלות או לפי הסטאטוס שלהם ) מבוטל או לא מבוטל ( קוד החשבון :ניתן לאתר קבלות לפי לקוח ספציפי ע"י בחירת קוד החשבון. מספר המחאה :ניתן לאתר את הקבלה לפי מספר ההמחאה של הלקוח ) סימון דומה יאפשר חיפוש ע"פ חלק ממספר ההמחאה ( מספר חשבון בנק :ניתן לאתר את הקבלה על פי חשבון הבנק של הלקוח ) .סימון דומה יאפשר חיפוש ע"פ חלק ממספר חשבון הבנק (. קופה :ניתן לאתר את הקבלה על פי הקופה שאליה הופקד הכסף. תנאי עסקה :ניתן לאתר במקרה של תשלום בכרטיס אשראי ע"פ סוג העסקה ) רגיל ,קרדיט (. מסכום עד סכום :ניתן לרשום סכום מדויק או טווח סכומים שבהם קיימות קבלות. מספר הפקדה :לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה. עד מספר הפקדה :לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה. מספר קבוצה :במקרה שמשתמשים בקבוצות מסמכים ) עבודה בסניפים( ניתן לאתר קבלה על פי קבוצת המסמכים. מס חשבון בנק :מספר חשבון בנק שאליו בוצעה ההפקדה – לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה. מידע מורחב :סימון תיבת סימון זו יציג בדוח פרטים נוספים הנוגעים לתשלום בכרטיס אשראי. מתאריך הפקדה :לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה. עד תאריך הפקדה :לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה. הערות :ניתן לאתר על פי הערות שנרשמו בקבלה. שם :ניתן לאתר על פי שם הלקוח )רלוונטי במקרה שהשם שכנגדו הופקה הקבלה שונה מהשם בכרטיס החשבון לדוגמא בלקוחות שונים ( המחאת לקוח הסבה :מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה. המחאה לא סחירה :מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה. המחאת ביטחון :מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה. המחאה עם סימון מיוחד :מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה. לאחר שהצבנו את הערכים המתאימים לחיפוש במסננים הרלוונטים נקליק על 52 | © BGate Software Solutions בחלון התוצאות נוכל לבצע שתי פעולות: עריכת קבלה ע"י לחיצה על עריכה מימין לשורת הקבלה. בחלון שנפתח ניתן לשנות את פרטי הקבלה ) מס המחאה ,תאריך פרעון ,בנק ,קופה ( .2מחיקת קבלה ע"י לחיצה על הסמן מחיקה בעמודת ביטול קבלה. לאחר לחיצה על ביטול קבלה יפתח חלון ביטול קבלה נסמן את השורות אותם נרצה למחוק מהקבלה ונלחץ על מחיקה & הדפסה ונאשר. כעת נראה בחלון הקבלות את מספר ביטול הקבלה. 53 הערה: | © BGate Software Solutions ביטול הקבלה יבצע אוטומטית את כל הפעולות בכרטיס הלקוח וכרטיס הקופה. הגדרת כרטיסי אשראי ראשית נגדיר את סוגי כרטיסי האשראי הפעילים: .1נפתח את חלון כרטיסי אשראי ע"י :ביגייט שיווק> הגדרות> כרטיסי אשראי בחירה :נקליק על "הוספת כרטיס חדש" או על כרטיס קיים במידה ונרצה לעדכן נתונים. סוג כרטיס :נרשום את שם כרטיס האשראי. אתר האינטרנט :ניתן לרשום את כתובת האינטרנט שלחברת כרטיס האשראי. לבסוף נלחץ על UPDATEונראה שהתווסף לרשימה כרטיס חדש. 54 | © BGate Software Solutions הגדרת מועדי זיכוי כרטיס אשראי נפתח את חלון הגדרת מועדי זיכוי כרטיס אשראי ע"י :ביגייט שיווק> הגדרות> מועדי זיכוי כרטיס אשראי. בחירה :נבחר מספר פנוי 55 שם :נקליד שם להגדרת מועדי הזיכוי הערות :שדה טקסט חופשי | © BGate Software Solutions לפי ימי החודש /השבוע :תיבת בחירה לבחירת תקופת ההתייחסות חודשית או שבועית. ) לדוגמא :בזיכוי רגיל של חברות האשראי החשבון מזוכה פעמים בחודש בד"כ לפי יום ההפקדה לכן ההתייחסות היא חודשית (. לעומת זאת בניכיון כרטיסי אשראי החשבון מזוכה בד"כ מספר ימים לאחר ההפקדה ולכן ההתייחסות היא שבועית . מיום הפקדה -עד יום הפקדה :טווח התאריכים שבו נקבע יום הזיכוי. יום זיכוי :התאריך שבו מזוכה החשבון שלנו בהתאם לימי ההפקדה שהוגדרו. חודש זיכוי :הגדרת חודש הזיכוי ) החודש הנוכחי או החודש הבא (. לאחר סיום ההגדרה נקליק על סוגי עסקאות בכרטיס אשראי נפתח את חלון הגדרת סוגי עסקאות בכרטיס אשראי ע"י :ביגייט שיווק> הגדרות> סוגי עסקאות בכרטיס אשראי בחירה :נבחר מספר פנוי. שם :נקליד שם להגדרת סוג העסקה. 56 הערות :שדה טקסט חופשי. כל כרטיסי האשראי :סימון תיבת זו יכיל את הגדרת סוג העסקה על כרטיסי האשראי. | © BGate Software Solutions ניתן לשייך סוג עסקה לכרטיס מסוים. מועדי זיכוי כרטיסי אשראי :נבחר מועד זיכוי מתאים לסוג העסקה ) מתוך מועדי זיכוי שהגדרנו בשלב הקודם. הגדרת מסוף אשראי הגדרת כרטיס שגויים .1נפתח את מסך פרטי חשבון ונקים כרטיס חדש "קופת שגויים" עם הגדרת חשבון ראשי "קופות" וסעיף מאזני "מזומנים בקופה". .2נפתח את חלון הגדרת קופות ע"י :ביגייט שיווק> הגדרות> קופות ובו ניתן לקופת השגויים את ההגדרות הבאות: שם הקופה נקליד קופת שגויים קוד חשבון נרשום את קוד החשבון של כרטיס קופת שגויים. חשבון הפקדה מורשה נבחר את כל חשבונות כרטיסי האשראי. סוכנים מורשים נאפשר למשתמשים המורשים לבצע קבלות בכרטיס אשראי. סוג קופה נבחר כרטיס אשראי כרטיסי אשראי נבחר את הכל אישור תשלום נבחר הכל מסוף נבחר את המסוף שלנו )ראה הסבר לפתיחת מסוף בהמשך( לבסוף נלחץ על עדכון. | © BGate Software Solutions 57 58 © BGate Software Solutions | הגדרת המסוף .1נפתח את חלון מסופוני כרטיס אשראי ע"י :ביגייט שיווק> הגדרות> מסופוני כרטיס אשראי שם:נקליד את השם שלנו כפי שמופיע בחברת הסליקה. מספר זיהוי מסוף :נזין את מספר הלקוח שלנו בחברת הסליקה. מספר חנות :ניתן להזין את המספר של החנות במידה ואנו מפעילים רשת חנויות. הערות :ניתן לרשום הערות בגין תקבול באמצעות מסוף זה בקופה :לכרטיסי אשראי לא מזוהים יש לבחור את הקופה שאליה יעברו החיובים השגויים מיון :נבחר 1 ספק שרות :נבחר את נותן שרות הסליקה. לבסוף נלחץ על עדכון ונראה שנוסף בחלון הבחירה שם המסוף. הגדרת הרשאות כעת נגדיר לעובדים המורשים את ההרשאה לבצע תשלום באמצעות המסוף. נפתח את חלון ההרשאות עובדים ע"י מנהלה> הרשאות> עובדים. נבחר את העובד הרצוי ונעבור ללשונית הרשאות -הרשאות ביגייט שיווק. 59 נסמן Vבמסוף אותו נרצה לאפשר לעובד. | © BGate Software Solutions תכונות מיוחדות בכרטיסי אשראי בהתאם לאופי קבלת התשלום מחברות האשראי ניתן להגדיר את הרישום בכרטסת ובהפקדה. לדוגמא :עסק אשר סולק בחברות מימון אשראי ומבצע עסקאות תשלומים מקבל את כל סכום העסקה בתשלום אחד מחברת הסליקה במקרה כזה יוגדרו ההגדרות הבאות: הגדרת מערכת ( ברירת מחדל ) " קבץ תשלומי כ.אשראי של לקוחות בכרטסת " ) פרמטרים הנה"ח (. משמעות הגדרה זו שבכרטיס הלקוח יופיעו התשלומים מקובצים לסכום אחד. הגדרת משתמש ( הרשאות משתמש ב "ביגייט שיווק " ) "קבץ הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת" משמעות הגדרה זו שבכרטיס אליו יופקד התקבול בכרטיס אשראי ירשם התקבול כתשלום אחד ולא בחלוקה למספר התשלומים. הגדרת חשבון ההפקדה ) חשבונות בנק ( :גם בהגדרת החשבון אליו יופקדו התקבולים יוגדר "קבץ הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת" .כאשר תאריך הערך יהיה בהתאם ליום הזיכוי שהוגדר במועדי זיכוי כרטיס אשראי. כאשר עסקאות התשלומים משולמות ומזוכות ע"י חברות האשראי בהתאם למועד התשלום בפועל יש להסיר את הסימון Vמההגדרות הבאות: הגדרת משתמש ( הרשאות משתמש ב "ביגייט שיווק " ) "קבץ הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת" הגדרת חשבון ההפקדה ) חשבונות בנק ( :בהגדרת החשבון אליו יופקדו התקבולים לא יוגדר "קבץ הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת". 61 | © BGate Software Solutions טיפול בהמחאות חוזרות כאשר חוזר שיק מלקוח יש לבצע את הפעולות הבאות: א .קבלה לבנק שאליו הופקד הציק ב .הפקדה ללקוח ( ראה הסבר במסך הפקדות – איך מבצעים הפקדה ללקוח) ג .אם רוצים לחייב את הלקוח בעמלה כנגד הציק שחזר החיוב יעשה בפקודת יומן. 61 | © BGate Software Solutions הפקדה פרק זה בא להסביר כיצד לבצע הפקדה. תוכן עניינים פתיחת הפקדה הפקדת המחאות הפקדת מזומן הפקדת כרטיסי אשראי הפקדה ללקוח ביטול הפקדה העברה בין קופות ביטול ועריכת קבלה ביצוע הפקדה נפתח את חלון הפקדות ע"י :ביגייט שיווק> קבלות והפקדות> הפקדה 62 | © BGate Software Solutions הפקדת המחאות התעלם מתאריכים :סימון תיבה זו יציג את כל ההמחאות שלא הופקדו ללא כל התניית תאריך ערך. מתאריך ערך BGate :מציגה כברירת מחדל את כל ההמחאות שלא הופקדו עד היום .אם ברצוננו לפלח לפי תאריך ערך שונה יש להגדיר טווח תאריכים במסננים. אמצעי תשלום :נבחר צורת תשלום " שיק" מצב :נבחר "לא הופקד" ) ברירת מחדל ( קופה :ניתן לסנן את ההמחאות להפקדה על פי הקופה אליה הופקדו לדוגמא אם יש קופת המחאות חיפה וקופת המחאות תל אביב וסניף חיפה רוצה להפקיד רק את ההמחאות שלו נבחר במסנן קופה את קופת המחאות חיפה. תנאי עסקה :לא רלוונטי להפקדת המחאות. מידע מורחב :סימון תיבת בחירה זו יגרום להצגת פרטי ההמחאה ) מס המחאה ,סניף ,בנק (. המחאת לקוח-הסבה :מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה סומנו כהמחאת לקוח ) .ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה ( המחאה לא סחירה :מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה סומנו כהמחאות למוטב בלבד ) .ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה ( המחאת בטחון :מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה סומנו כהמחאות ביטחון ) .ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה ( המחאה עם סימון מיוחד :מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה סומנו כהמחאות עם סימון מיוחד ) .ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה ( לאחר שבחרנו במסננים הרצויים לנו נקליק על חיפוש ונעבור אוטומטית ללשונית תוצאות. יצירת ההפקדה: 63 נסמן ב V -את ההמחאות אותן אנחנו רוצים להפקיד. | © BGate Software Solutions כעת נקליק על תאריך הפקדה :נשנה במידה וההפקדה הפיזית בוצעה בתאריך שונה. מספר ההפקדה -לא חובה :ניתן להזין את מספר הריכוז או אסמכתא אחרת. בחירה :הפקדת ההמחאות לאחד מחשבונות הבנקים שלנו ע"י סימון חשבון הבנק. לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה 64 | © BGate Software Solutions 65 © BGate Software Solutions | הפקדת מזומן התעלם מתאריכים :לא רלוונטי בהפקדת מזומן מתאריך ערך :לא רלוונטי בהפקדת מזומן. אמצעי תשלום :נבחר צורת תשלום "מזומן " מצב :נבחר "לא הופקד" ) ברירת מחדל (. קופה :לא רלוונטי להפקדת מזומן. תנאי עסקה :לא רלוונטי להפקדת מזומן. מידע מורחב :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאת לקוח-הסבה :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאה לא סחירה :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאת בטחון :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאה עם סימון מיוחד :לא רלוונטי להפקדת מזומן. לאחר שבחרנו במסנן אמצעי תשלום "מזומן". נקבל את המסך הבא: בחלון הגלילה " קופת מזומן " נבחר את הקופה שכנגדה אנו רוצים להפקיד לאחר בחירת הקופה תציג BGateאת יתרת המזומנים בקופה. 66 | © BGate Software Solutions כעת יש להקליד בשדה " סכום מזומן להפקדה " את הסכום אותו אנו מעוניינים להפקיד ונקליק על תאריך הפקדה :נשנה במידה וההפקדה הפיזית בוצעה בתאריך שונה. מספר ההפקדה -לא חובה :ניתן להזין את מספר הריכוז או אסמכתא אחרת. בחירה :הפקדת המזומן לאחד מחשבונות הבנקים שלנו ע"י סימון חשבון הבנק. לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה 67 | © BGate Software Solutions הפקדת כרטיסי אשראי התעלם מתאריכים :סימון תיבה זו יציג את כל התקבולים מכרטיסי אשראי שלא הופקדו ללא כל התניית תאריך ערך. מתאריך ערך BGate :מציגה כברירת מחדל את כל התקבולים בכרטיסי אשראי שלא הופקדו עד היום .אם ברצוננו לפלח לפי תאריך ערך שונה יש להגדיר טווח תאריכים במסננים. אמצעי תשלום :נבחר צורת תשלום "כרטיס אשראי" או " כרטיס אשראי +אישור אינטרנטי " מצב :נבחר "לא הופקד" ) ברירת מחדל ( קופה :ניתן לסנן את התקבול בכרטיס האשראי להפקדה על פי הקופה אליה הופקד לדוגמא כל התקבולים שהופקדו לקופת ויזה או כל התקבולים שהופקדו לקופת ישראכרט תנאי עסקה :מסנן המאפשר לנו לבחור רק עסקאות רגילות או רק עסקאות קרדיט. מידע מורחב :נסמן חלון זה כאשר נרצה לקבל פרטים נוספים על כרטיס האשראי המחאת לקוח-הסבה :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאה לא סחירה :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאת בטחון :לא רלוונטי להפקדת מזומן. המחאה עם סימון מיוחד :לא רלוונטי להפקדת מזומן. לאחר שבחרנו במסננים הרצויים לנו נקליק על חיפוש ונעבור אוטומטית ללשונית תוצאות. יצירת ההפקדה: נסמן ב V -את תקבולי האשראי אותם אנחנו רוצים להפקיד ונקליק על תאריך הפקדה :נשנה במידה וההפקדה הפיזית בוצעה בתאריך שונה . מספר ההפקדה -לא חובה :ניתן להזין את מספר הריכוז או אסמכתא אחרת . בחירה :הפקדת תקבולי האשראי לאחד מחשבונות הבנקים המורשים להפקדה ע"י סימון חשבון הבנק . לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה | © BGate Software Solutions 68 הפקדה ללקוח הפקדה ללקוח מתבצעת כאשר יש צורך לחייב לקוח כנגד המחאה שלא כובדה ע"י הבנק ) במקרה זה ביצענו קבלה לבנק והמחאה חזרה לקופה ( הפקדה ללקוח יוצרת תנועת חובה בכרטיס הלקוח. לאחר איתור ההמחאה וסימונה יש להקליק על במסך שהתקבל יש לסמן את תיבת הבחירה הפקדה ללקוח ולאתר את קוד הלקוח לאחר מכן . יש להקליק על לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה . הערה: במקרה של זיכוי בכרטיס אשראי יש לבצע קבלה ללקוח בסכום שלילי . BGateמאפשרת במקרה של אמצעי תשלום כרטיס אשראי לבצע קבלה על סכום שלילי 69 | © BGate Software Solutions ביטול הפקדה ביטול הפקדה נעשה ע"י קבלה לבנק כאשר מבטלים הפקדה ע"י קבלה לבנק ניתן למשוך את כל ההמחאות שהיו בהפקדה אוטומטית לקבלה לביצוע פעולה זו יש לבצע את הפעולות הבאות: קוד חשבון :יש להקליד את קוד הכרטיס של חשבון הבנק שכנגדו תתבצע הקבלה ) הבנק שאליו הופקדו ההמחאות ( העתק המחאות מהפקדה לקבלה :בשדה זה יש להקליד את מספר ההפקדה שברצוננו לבטל. נא לבחור קופה :בתיבת בחירה זו יש לבחור את הקופה שאליה ישויכו ההמחאות. הקלקה על בהקפדה. תקים את הקבלה ותטען אוטומטית את כל ההמחאות שהיו 71 כעת ניתן למחוק המחאות מסוימות מהקבלה או להקליק על . | © BGate Software Solutions העברה בין קופות בחברות המנהלות סניפים אך ההפקדה לבנק נעשית רק דרך הסניף הראשי ורוצים לשמור על תהליך מבוקר ניתן להגדיר תהליך של העברה כדלקמן: א .מקימים לכל סניף קופת מעבר. ב .הסניף מפקיד את ההמחאות לקופת מעבר ג .ביצוע קבלה ע"י הסניף הראשי לקופת מעבר קוד חשבון :יש להקליד את קוד הכרטיס של קופת המעבר העתק המחאות מהפקדה לקבלה :בשדה זה יש להקליד את מספר ההפקדה שברצוננו להעביר בין הקופות. נא לבחור קופה :תיבת בחירה זו יש לבחור את הקופה שאליה ישויכו ההמחאות . הקלקה על תקים את הקבלה ותטען אוטומטית את כל ההמחאות שהיו בהקפדה . 71 | © BGate Software Solutions כעת ניתן למחוק המחאות מסוימות מהקבלה או להקליק על ביטול ועריכת קבלה ממסך ההפקדה ניתן לערוך ולבטל קבלה עריכת קבלה ע"י לחיצה על עריכה מימין לשורת הקבלה. בחלון שנפתח ניתן לשנות את פרטי הקבלה ) מס המחאה ,תאריך פרעון ,בנק ,קופה ( 72 | © BGate Software Solutions .2מחיקת קבלה ע"י לחיצה על הסמן מחיקה בעמודת ביטול קבלה. לאחר לחיצה על ביטול קבלה יפתח חלון ביטול קבלה נסמן את השורות אותם נרצה למחוק מהקבלה ונלחץ על מחיקה & הדפסה ונאשר. כעת נראה בחלון הקבלות את מספר ביטול הקבלה. הערה: ביטול הקבלה יבצע אוטומטית את כל הפעולות בכרטיס הלקוח וכרטיס הקופה . | © BGate Software Solutions 73 74 © BGate Software Solutions |
© Copyright 2024