‫‪BGATE - Invoice‬‬
‫למי שחושב קדימה‬
‫לקוח יקר אנו שמחים שבחרת לחשוב קדימה ולרכוש מנוי‬
‫ל ‪ BGATE-INVOICE‬ומקווים שזו תחילתה של שותפות מופלאה ‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה עם המערכת נודה לך אם תקדיש מספר דקות לקריאת‬
‫המסמך המצורף ‪.‬‬
‫בברכה צוות ‪BGATE‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫תחילת עבודה____________________________________________‪2-10‬‬
‫הגדרת עמדת עבודה_____________________________________‪11-20‬‬
‫יצירת קיצור דרך_______________________________________‪21-24‬‬
‫הגדרת כרטיס_______________________________________‪25-22‬‬
‫הגדרת פריט__________________________________ ____‪33-31‬‬
‫מדריך הגדרת קטגוריות_________________________________‪32-36‬‬
‫קבלה______________________________________________‪37-61‬‬
‫הפקדה_______________________________________‪62-74‬‬
‫‪1‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫תחילת עבודה‬
‫‪ .1‬לוגו‪ :‬יש לדאוג לשלוח למייל ‪ [email protected]‬לוגו על פי‬
‫המסמך המצורף‬
‫הנחיות לעיצוב לוגו למסמכים ‪.‬‬
‫‪ .2‬חשבונות ראשיים – לנוחיותך הקמנו מראש במערכת את כל החשבונות‬
‫מ‪.‬ע‪.‬מ ‪ ,‬קופות ‪ ,‬בנקים וכו' ) ‪.‬‬
‫הראשיים (כרטיסי הכנסות ‪,‬‬
‫אם ברצונך לא להישתמש בחשבונות ראשיים אלה ‪ ,‬הינך נדרש להתקשר לאיש‬
‫הקשר שלך בחברה ע"מ‬
‫לקבל הנחיות מתאימות ‪.‬‬
‫‪ .3‬יש להגדיר את חשבונות הבנק ‪ /‬בנקים שאיתם אתה עובד ‪ ---‬הקלקה על‬
‫אייקון "פרטי חשבון "‬
‫או תפריט ראשי—ביגייט שיווק תפתח לך את מסך עריכת פרטי חשבון יש‬
‫להקליד בשדה קוד‬
‫חשבון את קוד כרטיס הבנק ( ‪ ) 10000‬בברירת המחדל לרשום את שם הבנק‬
‫כתובת ומספר חשבון ‪.‬‬
‫ניתן להגדיר בנקים נוספים ע"י הקלקה על‬
‫ובחירת "בנקים " ב טען‬
‫קוד חשבון פנוי הבא‬
‫לאחר הגדרת כרטיסי הבנק יש לגשת ל בייגיט שיווק‪ ---‬הגדרות ‪ ---‬חשבונות בנקים‬
‫להקליק על האיקון עריכה‬
‫ולערוך את פרטי הבנק הנכונים ‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪2‬‬
3
© BGate Software Solutions |
‫‪ Bgate Invoice‬כוללת‪:‬‬
‫הפקה דיגיטאלית של כל סוגי מסמכי השיווק ‪ -‬חשבונית‪ ,‬תעודת משלוח‪,‬‬
‫הזמנה והצעת מחיר‪.‬‬
‫שליחה בדואר אלקטרוני ישירות מהמערכת של מסמכים ודוחות‪.‬‬
‫מערכת רב שנתית ‪,‬רב מטבעית ורב לשונית ( עברית ‪,‬אנגלית )‪.‬‬
‫ניהול מחירונים ומחירים מיוחדים ללקוח‪.‬‬
‫ניהול ספר קופה על ידי הפקת קבלות והפקדות‪.‬‬
‫מעקב אחר חובות לקוחות‪.‬‬
‫מיתוג ובידול באמצעות הטמעת לוגו העסק במסמכי השיווק‪.‬‬
‫ניהול פריטים על ידי מק"ט ‪ /‬קטגוריות‪.‬‬
‫הפקת דוחות ניתוח מכירות על פי פריטים ‪ /‬קטגוריות פריטים‪.‬‬
‫ניהול אובליגו ללקוחות‪.‬‬
‫ניהול מעקב היסטורי על תנועות העסק‪.‬‬
‫ניהול אנשי מכירות‪.‬‬
‫חיוב רק על משתמשים פעילים בו זמנית ולא על משתמשים רשומים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫יכולת‬
‫עיצוב של המסך הראשי בעזרת יצירת קיצורי דרך למסכי התוכנה והדוחות‬
‫‪5‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫כרטיס חשבון – המכיל מגוון אפשרויות להגדרה ולאפיון כרטיס‬
‫‪6‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫מגוון אפשרויות עיצוב למסמכי המערכת‬
‫‪7‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫מגוון דוחות בנויים לשליטה ובקרה הכוללים יכולת ‪ DRILL DOWN‬למסכים‬
‫ותוכניות במערכת לחיסכון בזמן ולשיפור חווית המשתמש‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫דוחות גרפים עם יכולת ‪ DRILLDOWN‬מתוך הגרף לנתוני הבסיס ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫למה ‪:Bgate Invoice‬‬
‫פשטות – תוכנה קלה ואינטואיטיבית לתפעול‪.‬‬
‫מחיר – עולם שלם של אפשרויות בתשלום חודשי על פי צרכי העסק ויכולותיו‪.‬‬
‫התאמה אישית – יכולת התאמת התוכנה לצרכי העסק‪.‬‬
‫חיסכון כלכלי ‪ -‬אין צורך בהקמת תשתיות וגיבויים‪.‬‬
‫זמינות – ניהול העסק מכל מקום ובכל זמן‪.‬‬
‫שליטה ובקרה – שקיפות מלאה על מצב העסק בעזרת מגוון דוחות בנויים‬
‫במערכת‪.‬‬
‫העתיד – התוכנה היחידה המאפשרת לך שדרוג טבעי ומהיר ללא צורך בהסבת‬
‫נתונים למערכת ‪ ERP‬מלאה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫זו רק תחילתה של שותפות מופלאה‬
‫אנו מזמינים אותך להתקדם איתנו על פי דרישות וצרכי העסק שלך‬
‫ניהול מלאי ע"פ מק"טים ו‪/‬או מספרים סידוריים‪.‬‬
‫ניהול שירות‪.‬‬
‫ניהול רכש‪.‬‬
‫מודול פקודות יומן ‪ /‬סוגי תנועה‪.‬‬
‫יצוא קבצים ל'חשבשבת'‪.‬‬
‫מערכת יבוא הזמנות מאתרי מסחר אלקטרוני‪.‬‬
‫מערכת אישור מסמכים‪ ,‬הכוללת התניות לוגיות (כגון‪ :‬רווחיות‪ ,‬אובליגו‪ ,‬עומק‬
‫וגיל חוב פתוח ועוד‪ ,)...‬מדרג אישורים לפי בעלי תפקידים במימדים שונים‬
‫כגון ‪ :‬לקוחות‪ ,‬אנשי מכירות‪ ,‬קבוצות השתייכות‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫ניהול סניפים‪.‬‬
‫ניהול חוזים ( חוזי שרות‪ ,‬חוזי חיוב ע"פ ריטיינר חודשי או בנק שעות‪ ,‬פעימות‬
‫מונה ועוד)‪.‬‬
‫ניהול תזרים מזומנים‪.‬‬
‫ניהול קשרי לקוחות‪.‬‬
‫ניהול פרויקטים‪.‬‬
‫אפשרות לבניית דוחות מותאמים אישית‪.‬‬
‫סליקת כרטיסי אשראי אינטרנטית מתוך מסך הקבלה ב ‪.BGATE‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪11‬‬
‫הנחיות לעיצוב לוגו למסמכים‬
‫לוגו‬
‫יש להכין שתי תמונות בפורמט ‪JPG‬‬
‫א‪ .‬לוגו למסמכים בגודל של ‪ 020*120‬פיקסל ‪ .‬הלוגו צריך להכיל את סמל החברה ‪ ,‬שם‬
‫החברה ‪ ,‬כתובת ‪ ,‬מספר עוסק מורשה או ח‪.‬פ אתר אינטרנט של החברה וכו'‬
‫לדוגמא ‪:‬‬
‫ב‪ .‬לוגו למסכי התוכנה בגודל של ‪ 236*56‬פיקסל ‪ .‬הלוגו צריך להכיל רק את סמל החברה‬
‫לדוגמא ‪:‬‬
‫ג‪ .‬את קבצי ה ‪ JPG‬יש לשלוח במייל ל ‪ [email protected]‬להתקנה‬
‫במערכת ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הגדרת עמדת עבודה‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד להגדיר עמדת עבודה לפני תחילת העבודה עם המערכת‪.‬‬
‫כחלק מהגדרת העמדה יש צורך במספר פעולות וזאת בתנאי שעמדת העבודה עומדת בדרישות‬
‫המערכת מבחינת חומרה ותוכנה‪.‬‬
‫הגדרת העמדה מורכבת מכמה חלקים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הגדרת חלונות קופצים‬
‫הגדרת רכיבי ‪ActiveX‬‬
‫הגדרת עמוד הדפסה‬
‫תוכן עניינים‬
‫דרישות מערכת‬
‫חומרה‬
‫תוכנה‬
‫הגדרת חלונות קופצות‬
‫בכדי לבטל את חסימת החלונות הקופצים‬
‫בכדי להגדיר ביטול חסימת חלונות קופצים לכתובת ייחודית‬
‫הגדרת התנהגות רכיבי ‪ActiveX‬‬
‫‪61‬‬
‫בכדי להגדיר התנהגות רכיבי ה‪ActiveX-‬‬
‫הגדרת עמוד הדפסה‬
‫בכדי להגדיר את עמוד ההדפסה‬
‫רשימת תמונות‬
‫תמונה ‪ 1‬ביטול חסימת החלונות הקופצים‬
‫תמונה ‪ 2‬חלון אישור ביטול חסימת החלונות הקופצים‬
‫תמונה ‪ 3‬הגדרת חסימת חלונות קופצים ייעודית‬
‫תמונה ‪ 4‬חלון הגדרת חסימת חלונות קופצים ייעודית‬
‫תמונה ‪ 5‬בחירת הגדרות אינטרנט‬
‫תמונה ‪ 6‬חלון הגדרות אינטרנט תגית כללית‬
‫תמונה ‪ 7‬חלון הגדרות אינטרנט תגית אבטחה‬
‫תמונה ‪ 8‬חלון אתרים בטוחים‬
‫תמונה ‪ 9‬חלון הגדרות אבטחה לאתרים בטוחים‬
‫‪13‬‬
‫תמונה ‪ 10‬בחירת הגדרות עמוד הדפסה‬
‫תמונה ‪ 11‬חלון הגדרות עמוד הדפסה‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫מערכת ‪ BGATE-ERP‬הינה המערכת ‪Web‬ית ודרישותיה מינימליות‬
‫חומרה‬
‫זיכרון ‪ 1‬ג'יגה‬
‫תוכנה‬
‫מערכת הפעלה‪ windows XP:‬ומעלה‬
‫דפדפן‪ Explorer 7 :‬ומעלה‬
‫הערה‪:‬‬
‫אנו ממליצים לעבוד עם ‪ Explorer 7‬והוראות העבודה בספר זה מבוססות עליו‬
‫הגדרת חלונות קופצות‬
‫מערכת ‪ BGATE-ERP‬מבוססת על מספר חלונות ביניהם חלונות עבודה וחלונות אינפורמטיביים‪.‬‬
‫בכדי לאפשר עבודה יעילה עם המערכת יש לבטל את מנגנון החסימה לחלונות קופצות‪ .‬במידה‬
‫והמחשב משמש אך ורק לעבודה עם המערכת ניתן לבטל את החסימה באופן גורף‪ ,‬או לחילופין‬
‫להגדיר את ביטול החסימה עבור הכתובת הייחודית למערכת‪.‬‬
‫בכדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים‪:‬‬
‫‪ .1‬מתפריט הדפדפן בחר ‪)Tools‬כלים( ‪( Pop-Up Blocker ‬חוסם הפריטים‬
‫המוקפצים) ‪( Turn Off Pop-Up Blocker ‬בטל את חוסם הפריטים המוקפצים)‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫תמונה ‪ 1‬ביטול חוסם הפריטים המוקפצים‬
‫‪ .2‬חלון אישור ייפתח‪ ,‬לחץ ‪ Yes‬בכדי לאשר את הפעולה‪.‬‬
‫תמונה ‪ 2‬חלון אישור ביטול חוסם הפריטים המוקפצים‬
‫עצות ושיטות‪:‬‬
‫יש לוודא כי אין סרגלי כלים ייחודיים שלהם גם מערכת בקרה משלהם כגון‪:‬‬
‫‪ Toolbar, Yahoo Toolbar‬וכדו'‬
‫‪Google‬‬
‫בכדי להגדיר ביטול חוסם הפריטים המוקפצים לכתובת ייחודית‪:‬‬
‫‪ .1‬מתפריט הדפדפן בחר ‪)Tools‬כלים( ‪( Pop-Up Blocker ‬חוסם הפריטים‬
‫המוקפצים) ‪( Pop-Up Blocker Settings ‬הגדרות חוסם הפריטים המוקפצים)‬
‫חלון ההגדרות ייפתח‪.‬‬
‫תמונה ‪ 3‬הגדרת חוסם פריטים מוקפצים ייעודית‬
‫‪15‬‬
‫‪ .2‬הקלד את הכתובת של המערכת בכדי לאפשר חלונות קופצים מכתובת זו בתיבת הטקסט‬
‫‪(Address of website to allow:‬כתובת אתר האינטרנט שיש לאפשר‪ ,):‬ולחץ על‬
‫כפתור ‪(Add‬הוסף)‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .3‬ניתן לשנות את רמת הסינון לכלל האתרים ע"י בחירת אופציה מתוך תיבת הבחירה‬
‫‪ (Filter Level‬רמת סינון)‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על כפתור ‪(Close‬סגור) בכדי לסגור את החלון ולשמור את השינויים שביצעת‪.‬‬
‫תמונה ‪ 4‬חלון הגדרת חוסם פריטים מוקפצים ייעודית‬
‫הגדרת התנהגות רכיבי ‪ActiveX‬‬
‫בחלק הקודם הגדרנו את התנהגות החלונות הקופצים עבור כתובת המערכת‪ .‬כעת יש להגדיר את‬
‫התנהגות הדפדפן בהקשר לרכיבי ‪ .ActiveX‬בכדי להגדיר התנהגות רכיבי ה‪:ActiveX-‬‬
‫‪ .1‬מתפריט הדפדפן בחר ‪)Tools‬כלים( ‪(Internet Options ‬אפשרויות אינטרנט) חלון‬
‫‪(Internet Options‬אפשרויות אינטרנט) ייפתח בתגית ‪ (General‬כללי)‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫תמונה ‪ 5‬בחירת אפשרויות אינטרנט‬
‫תמונה ‪ 6‬חלון אפשרויות אינטרנט תגית כללית‬
‫‪ .2‬בחר תגית ‪(Security‬אבטחה) בכדי להגדיר את רמת האבטחה והתנהגות הדפדפן‬
‫בכתובת המערכת‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תמונה ‪ 7‬חלון הגדרות אינטרנט תגית אבטחה‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .3‬בשורת צלמיות הבחירה בחר את צלמית ‪(Trusted sites‬אתרים מהימנים)‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על כפתור ‪(Sites‬אתרים) בכדי להגדיר את כתובת המערכת כאתר בטוח‪ ,‬חלון‬
‫‪(Trusted sites‬אתרים מהימנים) ייפתח‪.‬‬
‫תמונה ‪ 8‬חלון אתרים מהימנים‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫הורד את הסימון מתיבת הבחירה ‪Require server verification (https:) for‬‬
‫‪(all sites in this zone‬דרוש אימות שרת(‪ )https:‬עבור כל האתרים באזור זה)‪.‬‬
‫הקלד את כתובת המערכת בתיבת הטקסט ‪Add this website to the‬‬
‫‪ (zone:‬הוסף אתר אינטרנט זה לאזור) ולחץ על כפתור ‪(Add‬הוסף)‪ .‬סגור את החלון‬
‫‪(Close‬סגור) בכדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫לחץ על כפתור …‪(Custom level‬רמה מותאמת אישית‪ )...‬בכדי לפתוח את הגדרות‬
‫האבטחה‪ ,‬חלון ‪ (Security Settings – Trusted Sites Zone‬הגדרות‬
‫אבטחה – אזור אתרים מהימנים) ייפתח‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫תמונה ‪ 9‬חלון הגדרות אבטחה לאתרים בטוחים‬
‫‪ .8‬בעזרת סרגל הגלילה אתר את הכותר ‪ ActiveX controls and plug-ins‬שנה את‬
‫כל ההגדרות תחת כותר זה ל‪(Enable-‬אפשר) ולחץ על כפתור ‪(OK‬אשר) בכדי להחיל את‬
‫השינויים ולסגור את החלון‪.‬‬
‫הגדרת עמוד הדפסה‬
‫בכדי לאפשר הדפסת מסמכים מהמערכת בצורה טובה יש להגדיר את עמוד ההדפסה‪.‬‬
‫בכדי להגדיר את עמוד ההדפסה‪:‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הדפדפן לחץ על החץ ליד צלמית ההדפסה‬
‫(הגדרת עמוד) חלון ‪(Page Setup‬הגדרת עמוד) ייפתח‪.‬‬
‫ובחר …‪Page Setup‬‬
‫תמונה ‪ 10‬בחירת הגדרות עמוד הדפסה‬
‫‪19‬‬
‫תמונה ‪ 11‬חלון הגדרות עמוד הדפסה‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .2‬הגדר את נתוני ההדפסה‪:‬‬
‫‪ ‬בתיבת הבחירה‪(Size‬גודל) ‪ :‬בחר ‪.A4‬‬
‫‪ ‬בתיבת הבחירה ‪(Source:‬מקור) בחר ‪ (Automatically Select‬בחר‬
‫אוטומטית)‪.‬‬
‫‪ ‬תחת ‪(Orientation‬כיוון הדפסה) בחר את אופציית ‪(Portrait‬לאורך)‬
‫‪ .3‬הגדר את גבולות העמוד ל‪ 0.6-‬אינץ(‪ 20‬מילימטר) בתיבות הטקסט ‪)Left,‬שמאליים(‬
‫‪(Right‬ימניים) ‪(, Top‬עליונים) ו‪(Bottom-‬תחתונים)‬
‫‪ .4‬מחק את כל הכתוב בתיבות הטקסט ‪(Header‬כותרת עליונה) ו‪(Footer-‬כותרת‬
‫תחתונה)‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על כפתור ‪(OK‬אשר) בכדי לסגור את החלון ולשמור את השינויים שביצעת‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫יצירת קיצור דרך‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד ליצור קיצור דרך על שולחן העבודה של ‪.BGate‬‬
‫‪ .1‬בכל דף בביגייט כולל בדוחות הנבנים ע"י הלקוח מופיע בחלק העליון אייקון "יצירת קיצור דרך"‬
‫‪ .2‬לאחר שנלחץ על האייקון " יצירת קיצור דרך " ונרענן את המסך הראשי ) ‪ ( F5‬יופיע על שולחן העבודה‬
‫קיצור הדרך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ .3‬ניתן לבצע שינויים במיקום ובתיאור קיצורי הדרך ע"י לחיצה על "עריכת קיצורי דרך"‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .4‬לאחר לחיצה על העריכה האייקונים יצבעו במסגרת שחורה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .5‬כעת ניתן להעביר את הקיצורים בין הלשוניות השונות ע"י הצבת סמן העכבר על האייקון ‪,‬קליק ימני על‬
‫לחצן העכבר וגרירתו למיקום הרצוי ללשונית אחרת ע"י גרירתו אל הלשונית המבוקשת ‪.‬‬
‫‪ .6‬ניתן לשנות את שם האייקון ע"י לחיצה על ה‪ ."Edit" -‬בחלונית שנפתחה תחת "‪ "Edit Icon Text‬נרשום‬
‫את השם החדש ולבסוף עדכן‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .7‬ניתן למחוק את האייקון משולחן העבודה ע"י לחיצה על ה‪ ."Edit" -‬בחלונית שנפתחה נסמן‬
‫ב‪ "Delete Shortcut" -‬את תיבת הסימון ולבסוף עדכן‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .8‬ניתן לסדר את האייקון ברשת ע"י לחיצה על "סדר מחדש קיצורי דרך"‬
‫‪ .9‬לאחר שסיימנו לסדר את קיצורי הדרך נסמן שמור קיצורי דרך‪.‬‬
‫‪ .10‬במידה ואנו לא מרוצים מהשינויים שנעשו נלחץ על בטל עריכת קיצורי דרך וכל השינויים שנעשו יבוטלו‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫אם לא נלחץ על "שמור קיצורי דרך" או "בטל עריכת קיצורי דרך" לא נוכל‬
‫לחזור למצב העבודה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הגדרת כרטיס‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד להגדיר כרטיס חדש‪.‬‬
‫דף זה משמש להקמת כרטיסים ראשיים ) מ‪ .‬ע‪.‬מ‪ ,‬קניות וכו'(‪ ,‬לקוחות‪ ,‬ספקים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השדות שלידם מופיע מודגש בצהוב הכיתוב ")ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (‪.‬‬
‫מקבלים ערכים אוטומטים מהגדרת המערכת ערכים אלו ניתנים לשינוי ברמת‬
‫כרטיס‬
‫פתיחת כרטיס חדש‬
‫הגדרת החשבון‪:‬‬
‫נפתח את חלון פרטי חשבון ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> כרטיסים> פרטי חשבון‬
‫נקליק על "חשבון חדש"‬
‫‪25‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫בקוד חשבון‪ :‬נפתחת רשימת גלילה שבה נבחר את סוג חשבון ראשי המבוקש‪.‬‬
‫לאחר בחירת סוג החשבון המבוקש‪ ,‬יתקבל מספר פנוי לשימוש כקוד חשבון וכן יוגדרו החשבון‬
‫הראשי והסעיף המאזני המתאימים לסוג החשבון המבוקש )ניתן לשנות את הסעיף המאזני‬
‫בהתאם לצרכים(‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫בחלקו הימני של המסך יש לעדכן את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫שם חשבון‪ :‬השם שיופיע במסמכי ופעולות המערכת‪.‬‬
‫כתובת ‪ +‬עיר ‪ +‬מדינה ‪ +‬מיקוד ‪ +‬ת‪.‬ד‪ :.‬כתובת בעל החשבון‪.‬‬
‫טלפון ‪ +‬נייד ‪ +‬פקס‪ :‬פרטי טלפון של בעל החשבון‪.‬‬
‫דוא"ל להעתקי מסמכים‪ BGate :‬מאפשרת שליחת העתקי מסמכים ודוחות במייל‬
‫ישירות מהתוכנה‪ .‬בשדה זה ניתן להגדיר כתובות מייל שיופיעו אוטומטית בעת משלוח‬
‫העתק מסמך המקושר לחשבון‪.‬‬
‫מספר עוסק מורשה ‪ :‬יש לעדכן את המספר העוסק מורשה של הלקוח‪ /‬ספק עבור הגשת‬
‫הדוחות השונים למוסדות‪ .‬במקרה של פרטי יש להזין מספר ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫בחלקו השמאלי של המסך ניתן למלא את הפרטים הבאים‬
‫קבוצת חשבונות ‪ :‬אפשרות למיון לקוחות‪/‬ספקים על פי השתייכות מגדרית מתוך רשימה‬
‫מוגדרת מראש ) לדוגמא ‪ :‬דילרים‪ ,‬לקוחות פרטיים‪ ,‬משרדי עו"ד‪ ,‬בתי ספר וכו' (‪.‬‬
‫)את הרשימה ניתן להגדיר ולערוך ב ביגייט שיווק – כרטיסים – קבוצות חשבון(‪.‬‬
‫מטבע כרטסת‪ :‬באיזה מטבע יופיעו מסמכי החשבון בכרטסת‪ .‬לאחר בחירת מטבע‬
‫הכרטסת וביצוע פעולות לא יהיה ניתן לשנות את המטבע‪) .‬ברירת מחדל ע"פ הגדרת‬
‫מערכת (‪.‬‬
‫מטבע מכירות‪ :‬מטבע ברירת המחדל למכירה ללקוח )ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (‪.‬‬
‫מחירון ‪ :‬קביעת מחירון ברירת המחדל של הלקוח‪ /‬ספק מתוך רשימת המחירונים במערכת‪.‬‬
‫הנחה ‪ :‬קביעת הנחה קבועה שמקבל הלקוח‪ – .‬הנחה זו אינה מותנית והיא ניתנת באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫תנאי תשלום ‪ :‬קביעת ברירת מחדל לתנאי תשלום ללקוח‪/‬ספק מתוך רשימה מוגדרת במערכת )‬
‫את תנאי התשלום המוגדרים במערכת ניתן לשנות ולהוסיף בביגייט שיווק – הגדרות – תנאי‬
‫תשלום (‪) .‬ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (‪.‬‬
‫התראת רווח ‪ BGate :‬מאפשרת חסימת רווחיות ברמת איש מכירות ע"פ הרשאת משתמש‬
‫ורמת לקוח ע"פ הגדרה בכרטיס לקוח ‪ ) .‬הגדרת לקוח גוברת על הגדרת איש מכירות (‪.‬‬
‫)את מדרגי ההתראות ניתן להגדיר בביגייט שיווק—הגדרות – התראות רווחים (‪.‬‬
‫מע'מ ‪ :%‬הגדרת אחוז המע"מ בכרטיס )ברירת מחדל ע"פ הגדרת מערכת (‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪28‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ישנם חשבונות שבהם המע"מ יהיה ‪ ,0‬כגון לקוחות באילת‪ /‬לקוחות חו"ל או‬
‫מוסדות וכו'‪.‬‬
‫צורת תשלום ‪ :‬קביעת ברירת מחדל צורות תשלום ללקוח‪/‬ספק מתוך רשימה מוגדרת במערכת )‬
‫את צורות התשלום המוגדרים במערכת ניתן לשנות ולהוסיף בביגייט שיווק – הגדרות – צורות‬
‫תשלום(‪.‬‬
‫קוד‪ /‬הנחיית תשלום‪ :‬שדה טקסט חופשי המאפשר לתת הנחיה קבועה המופיעה במסמכי‬
‫השיווק‪.‬‬
‫צורת משלוח‪ :‬שדה מתוך רשימה מוגדרת מראש של צורת משלוח כפי שתהיה כברירת‬
‫מחדל במסמכי שיווק והרכש ללקוח‪.‬‬
‫הערת חשבון למסך ‪ :‬תוכן שדה זה יוצג בכל מסמכי השיווק הקשורים ללקוח‬
‫הערה‪:‬‬
‫סוכן מכירות‪ :‬הצמדת איש מכירות ) חייב להיות רשום כמשתמש במערכת ( ללקוח‪/‬ספק‪.‬‬
‫מגבלת אשראי מכירות ‪ :‬סכום האובליגו המוקצב ללקוח‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הגדרת פריט‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד להגדיר פריט חדש‪.‬‬
‫הגדרת הפריט‪:‬‬
‫‪ .1‬נפתח את חלון הגדרת פריט ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> פריטים> הגדרת פריטים‬
‫‪31‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .2‬יש למלא את הנתונים הבאים‪:‬‬
‫קוד פריט‪ :‬שדה חובה יכול להיות נומרי ) מספרי ( או אלפא נומרי ) אותיות ומספרים (‪ .‬את‬
‫הקוד פריט ניתן להזין בשתי דרכים ‪:‬‬
‫א‪ .‬באופן ידני‬
‫ב‪ .‬אוטומטית )רק במקרה של נומרי(‪ :‬בלחיצה על אייקון החץ הכחול‬
‫הבא"‪.‬‬
‫יפתח חלון "קוד פריט‬
‫המספר המופיע לצד החץ האדום הוא הקוד פריט הפנוי הבא‪ .‬בלחיצה על החץ האדום יועבר המספר‬
‫באופן אוטומטי לשדה קוד פריט‪.‬‬
‫שם פריט‪ :‬תאור פריט‪.‬‬
‫קטגוריה‪ :‬יש לבחור את הקטגוריה המתאימה לפריט‪.‬‬
‫קוד פריט נוסף‪ :‬קוד פריט משני‪.‬‬
‫‪ .3‬בלשונית מחירים ניתן לקבוע את המחיר של הפריט בכל אחד מהמחירונים השונים ואת‬
‫מחיר הקניה האחרון‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הגדרת קטגוריות‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד מגדירים ומעדכנים קטגוריות פריטים‪.‬‬
‫‪ .1‬נפתח את חלון קטגוריות פריטים ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> פריטים> קטגוריות‪.‬‬
‫‪ .2‬נגדיר את מספר הקטגוריה ושמה‪.‬‬
‫‪ .3‬נגדיר את ההיררכיה‪ ,‬כאשר היררכיה ‪ 3‬היא הגבוהה ביותר ו‪ 1 -‬הנמוכה ביותר‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫מומלץ להגיד את היררכיה ‪ 3‬במספר דו ספרתי )לדוגמא‪ ,(10 ,‬היררכיה ‪ 2‬במספר תלת ספרתי‬
‫)לדוגמא ‪ (100‬ואת היררכיה ‪ 1‬נגדיר במספר בעל ארבע ספרות )לדוגמא ‪.(1000‬‬
‫‪32‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫אפשרויות לא רלוונטיות עבור לקוחות ‪Bgate Invoice‬‬
‫ניתן לבחור קוד מכס יבוא וקוד מס קניה במידה וקיים בסוג זה של פריטים‪.‬‬
‫בהעמסת מחיר יבוא באחוזים נזין את אחוז העמסה שאנו רוצים להוסיף למחיר ה ‪ FOB‬של הפריט‬
‫במקרה של יבוא ‪.‬‬
‫בתוספת מחיר העמסת יבוא קבועה נזין סכום קבוע שאנו רוצים להוסיף למחיר ה ‪ FOB‬של הפריט‬
‫במקרה של יבוא ‪.‬‬
‫ב‪-‬יצרן ניתן לבחור את היצרן של הפריט )ראה הסבר להגדרת יצרנים בנספח א(‬
‫במידה והפריט הוא חלק חילוף ניתן לסמן ‪ V‬בחלק חילוף‪.‬‬
‫בסוג מתכלה נבחר מתוך הרשימה במידת הצורך‬
‫בהגדרת ההיררכיה הגבוהה ביותר יש לסמן ‪ V‬בפעיל‪.‬‬
‫לבסוף נלחץ על הוספת חדש‬
‫כעת נראה שהתווספה שורה ברשימת הקטגוריות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ .4‬לאחר שהגדרנו קטגוריה חדשה בעלת היררכיה גבוהה )‪ (3‬נוכל להכניס תחתיה קטגוריה נוספת )‪(2‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪‬‬
‫נגדיר את מספר הקטגוריה ושמה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נבחר היררכיה ‪ ,2‬לאחר בחירת מספר ההיררכיה יופיע בחירת קטגורית אב שהם כל‬
‫הקטגוריות שמוגדרות בהיררכיה גבוהה ביותר )‪.(3‬‬
‫‪‬‬
‫נסמן ב‪ V -‬את יורש מקטגורית אב ואת יורש כללי עדכון מחירונים מקטגורית אב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן לבחור קוד מכס יבוא וקוד מס קניה במידה וקיים בסוג זה של פריטים‬
‫‪‬‬
‫בהעמסת מחיר יבוא באחוזים נזין את אחוז ההוספה שאנחנו משלמים על הפריט כאשר‬
‫אנחנו רוכשים אותו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בתוספת מחיר העמסת יבוא קבועה נזין סכום כסף קבוע שאנחנו מוסיפים בעת רכישת‬
‫הפריט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביצרן ניתן לבחור את היצרן של הפריט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במידה והפריט הוא חלק חילוף ניתן לסמן ‪ V‬בחלק חילוף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בסוג מתכלה נבחר מתוך הרשימה במידת הצורך‪.‬‬
‫לבסוף נלחץ על הוספת חדש‬
‫‪34‬‬
‫כעת נראה שהתווספה שורה נוספת מתחת לקטגוריה הראשית‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .5‬לאחר שהגדרנו קטגוריה נוספת בעלת היררכיה ‪ 2‬נוכל להכניס תחתיה קטגוריה בעלת היררכיה‬
‫נמוכה ביותר )‪(1‬‬
‫‪‬‬
‫נגדיר את מספר הקטגוריה ושמה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נבחר היררכיה ‪ ,1‬לאחר בחירת מספר ההיררכיה יופיע בחירת קטגורית אב שהם כל‬
‫הקטגוריות שמוגדרות בהיררכיה האמצעית )‪.(2‬‬
‫‪‬‬
‫נסמן ב‪ V -‬את יורש מקטגורית אב ואת יורש כללי עדכון מחירונים מקטגורית אב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן לבחור קוד מכס יבוא וקוד מס קניה במידה וקיים בסוג זה של פריטים‬
‫‪‬‬
‫בהעמסת מחיר יבוא באחוזים נזין את אחוז ההוספה שאנחנו משלמים על הפריט כאשר‬
‫אנחנו רוכשים אותו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בתוספת מחיר העמסת יבוא קבועה נזין סכום כסף קבוע שאנחנו מוסיפים בעת רכישת‬
‫הפריט‪.‬‬
‫ביצרן ניתן לבחור את היצרן של הפריט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במידה והפריט הוא חלק חילוף ניתן לסמן ‪ V‬בחלק חילוף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בסוג מתכלה נבחר מתוך הרשימה במידת הצורך‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫לבסוף נלחץ על הוספת חדש‬
‫כעת נראה שהתווספה שורה נוספת מתחת לקטגוריות הראשית והמשנית‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫קבלה‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד להפיק קבלות ‪,‬לבצע התאמות בקבלה ולבטל קבלה‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פתיחת מסמך קבלה‬
‫העברה בנקאית‬
‫מזומן‬
‫המחאות‬
‫כרטיסי אשראי‬
‫כרטיסי אשראי ‪ +‬אישור אינטרנט‬
‫עריכת שורה בקבלה‬
‫התאמות בקבלות‬
‫ביטול ועריכת קבלה‬
‫הגדרת כרטיסי אשראי‬
‫הגדרת מסוף אשראי ( אישור אינטרנטי )‬
‫טיפול בהמחאות חוזרות‬
‫‪37‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הפקת קבלה‬
‫‪ .1‬נפתח את חלון קבלה ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> קבלות והפקדות> קבלה‬
‫‪ .2‬יש להזין את קוד החשבון ולהקליק על "יצירת קבלה"‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪ BGate‬מושכת באופן אוטומטי את פרטי החשבון מכרטיס החשבון אם ברצונך‬
‫שיופיעו בקבלה פרטים אחרים ) לדוגמא בכרטיס לקוחות שונים ( יש‬
‫להקליד את קוד החשבון ולהקליד את הפרטים כגון‪ :‬שם‪ ,‬כתובת‪ ,‬עיר וכו'‬
‫ורק אז להקליק על " יצירת קבלה "‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ניתן לשנות את תאריך הקבלה ) לדוגמא בסוף שנה לצורך התאמת קופות (‪.‬‬
‫ע"י שינוי התאריך בשדה " תאריך קבלה "‬
‫‪38‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .3‬באמצעי תשלום נבחר את צורת התשלום‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫העברה בנקאית‬
‫סכום‪ :‬נזין את סכום הכסף שהלקוח העביר בהעברה בנקאית‪.‬‬
‫מטבע‪ :‬נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום‪.‬‬
‫הערות‪ :‬ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום )כגון מספר אישור ההעברה הבנקאית(‪.‬‬
‫חשבון בנק‪ :‬נזין את חשבון הבנק שלנו שאליו הועבר הכסף‪.‬‬
‫תאריך‪ :‬העברה נזין את התאריך שבו הלקוח ביצע את ההעברה בפועל‪.‬‬
‫לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על‬
‫ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את‬
‫השורה הבאה או לסיים את הקבלה ‪..‬‬
‫ניתן לבחור את מספר העתקים של הקבלה שנרצה להפיק‪) .‬עותק ‪ 1‬ידפיס רק את המקור(‬
‫ולבסוף נלחץ על "הדפסת קבלה"‬
‫‪41‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫מזומן‬
‫סכום‪ :‬נזין את סכום הכסף שהלקוח שילם במזומן‪.‬‬
‫מטבע‪ :‬נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום‪.‬‬
‫הערות‪ :‬ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫תיבת הבחירה קופה תקבל ערך אוטומטי במקרה שמוגדרת רק קופה אחת‬
‫לאמצעי תשלום ‪ .‬במקרה שהמשתמש מוגדרות לו מספר קופות לאמצעי‬
‫תשלום ‪ BGate‬תחייב את המשתמש לבחור קופה ‪.‬‬
‫לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על‬
‫ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את‬
‫השורה הבאה או לסיים את הקבלה‪.‬‬
‫ניתן לבחור את מספר העתקים של הקבלה שנרצה להפיק‪) .‬עותק ‪ 1‬ידפיס רק את המקור(‬
‫ולבסוף נלחץ על "הדפסת קבלה"‬
‫‪41‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫המחאות‬
‫סכום‪ :‬נקליד את סכום ההמחאה‪.‬‬
‫מטבע‪ :‬נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום‪.‬‬
‫הערות‪ :‬ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום‪.‬‬
‫קופה ‪ :‬נבחר את הקופה המתאימה‬
‫תאריך ערך‪ :‬נרשום את תאריך פירעון השיק‪.‬‬
‫המחאת לקוח‪ :‬כאשר רוצים לבדל בין המחאת לקוח לבין המחאה של צד ג' ) הלקוח משלם‬
‫בהמחאות של לקוחותיו כדי להקטין את החשיפה שלנו להחזרת ציקים של הלקוח ( יש לסמן ‪V‬‬
‫במקרה של המחאת צד ג'‪.‬‬
‫למוטב בלבד‪ :‬תיבת סימון זו מאפשרת לבודד בדוחות ובהפקדות את ההמחאות שנתנו עם‬
‫סימון למוטב בלבד והמחאות שיכולות לשמש כביטחון ללא סימון למוטב בלבד‪.‬‬
‫המחאת ביטחון‪ :‬תיבת סימון זו מאפשרת לבודד את ההמחאות שנתנו כבטחון בלבד ואינם‬
‫מיועדים להפקדה‪.‬‬
‫סימון מיוחד‪ :‬תיבת סימון זו מאפשרת לבודד המחאות שסומנו ע"פ הגדרת החברה ) שדה סימון‬
‫חופשי (‪.‬‬
‫מספר המחאה‪ :‬נזין את מספר השיק‪.‬‬
‫שם בנק‪ :‬ניתן לבחור מתוך רשימת הגלילה את הבנק של הלקוח או להזין את הקוד של הבנק‬
‫בחלון הנוסף )לדוגמא בנק הפועלים הוא קוד ‪(12‬‬
‫מספר סניף‪ :‬נקליד את מספר הסניף של הלקוח‪.‬‬
‫מספר חשבון‪ :‬נרשום את מספר החשבון בנק של הלקוח כפי שמופיע בשיק‪.‬‬
‫ניכוי מס במקום‪ :‬נקליד את הסכום שנוכה במקור מהתשלום ע"י הלקוח‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫השדות ‪ :‬מספר חשבון‪ ,‬מספר סניף‪ ,‬שם וקוד בנק יכולים להטען אוטומטית‬
‫בעת בחירת אמצעי תשלום המחאה במידה ויוזנו בכרטיס הלקוח‬
‫בלשונית " פרטי חברה " ‪.‬‬
‫לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על‬
‫השורה הבאה או לסיים את הקבלה‪.‬‬
‫ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪42‬‬
‫קידום אוטומטי של מספר המחאה‪ :‬כאשר מקבלים מספר המחאות ברצף ניתן לחסוך בזמן הקלדה‬
‫ע"י סימון "קידום אוטומטי של מספר המחאה" כאשר השדה מסומן ‪ BGate‬תטען אוטומטית את פרטי‬
‫ההמחאה הקודמת‪ ,‬תקדם את מספר ההמחאה באחד ותקדם את תאריך הערך בחודש‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫כרטיסי אשראי‪:‬‬
‫סכום‪ :‬נקליד את סכום החיוב בכרטיס האשראי‪.‬‬
‫מטבע נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום‪.‬‬
‫בהערות‪ :‬ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום‪.‬‬
‫קופה‪ :‬האפשרות לבחור קופה תופיע רק לאחר בחירת סוג כרטיס האשראי ) ‪ BGate‬תציג רק‬
‫את הקופות המורשות לכרטיס הנבחר (‬
‫סוג כרטיס‪ :‬נבחר את סוג כרטיס האשראי של הלקוח‪.‬‬
‫בתנאי עסקה נבחר בין סוגי התשלומים השונים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עסקת תשלומים היא עסקה רגילה כפי שיתואר בהמשך‬
‫‪44‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫מס' כרטיס אשראי‪ :‬נקליד את מספר הכרטיס של הלקוח‪.‬‬
‫בחודש‪ ,‬שנה‪ :‬נעדכן את תאריך התוקף של הכרטיס‪.‬‬
‫מספר ת"ז‪ :‬נעדכן את תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי‪.‬‬
‫שם המופיע על הכרטיס‪ :‬נקליד את שם בעל הכרטיס‪.‬‬
‫מספר אישור עסקה‪ :‬נזין את האישור שקיבלנו מחברת האשראי במידה והיה נדרש אישור‬
‫‪ CIV‬נעדכן את שלושת הספרות שבגב הכרטיס‬
‫מיקום העסקה נבחר את הדרך שבה נסגרה העסקה‪.‬‬
‫מספר שובר ‪ :‬נקליד את מספר השובר של חיוב כרטיס האשראי במסוף חיצוני ) נורית וכו' (‬
‫במספר תשלומים נבחר את מספר התשלומים שנעשו בקרדיט או בתשלומים‪.‬‬
‫מספר תשלומים ‪ :‬במקרה שהעסקה היא ביותר מתשלום אחד יש לבחור את מספר התשלומים‪.‬‬
‫לאחר בחירת מספר התשלומים תפתח החלונית הבאה‪:‬‬
‫כעת יש להקיש את סכום התשלום הראשון ) אם משתמשים במסוף סליקה כפי שמופיע בשובר‬
‫הסליקה ( המערכת תחלק את היתרה אוטומטית ותמלא את שדה " תשלומים נוספים"‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על‬
‫השורה הבאה או לסיים את הקבלה‪.‬‬
‫ע"מ להוסיף את הנתונים לקבלה ולאפשר לקלוט את‬
‫‪46‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫כרטיסי אשראי‪ +‬אישור אינטרנט‬
‫‪ BGate‬מאפשרת סליקה דרך האינטרנט ) ע"י ממשק לחברת פלא כארד לדוגמא (‪.‬‬
‫סליקה ישירות מהתוכנה משמעותה חיסכון במסופוני סליקה ‪ ,‬פעימות מונה לחיוג למערכת‬
‫האישורים ‪ ,‬נוחות בעבודה ומניעת סרבול של פעולות כפולות‪.‬‬
‫לאחר הגדרת המסוף ) ראה הרחבה בהמשך ( ב‪ BGate -‬ניתן לבצע קבלה וסליקה ישירות‬
‫מהתוכנה ניתן לעבוד עם קורא שפתיים או בהקלדה ידנית‪.‬‬
‫סכום‪ :‬נקליד את סכום החיוב בכרטיס האשראי‪.‬‬
‫מטבע‪ :‬נבחר את סוג המטבע בו התבצע התשלום‪.‬‬
‫בהערות‪ :‬ניתן להזין הערות מסוימות עבור התשלום‪.‬‬
‫קופה‪ :‬האפשרות לבחור קופה תופיע רק לאחר בחירת סוג כרטיס האשראי ) ‪ BGate‬תציג רק‬
‫את הקופות המורשות לכרטיס הנבחר (‬
‫סוג כרטיס‪ :‬נבחר את סוג כרטיס האשראי של הלקוח‪.‬‬
‫בתנאי עסקה נבחר בין סוגי התשלומים השונים‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫עסקת תשלומים היא עסקה רגילה כפי שיתואר בהמשך‬
‫‪47‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫מס' כרטיס אשראי‪ :‬נקליד את מספר הכרטיס של הלקוח‪.‬‬
‫בחודש‪ ,‬שנה‪ :‬נעדכן את תאריך התוקף של הכרטיס‪.‬‬
‫מספר ת"‪ :‬נעדכן את תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי‪.‬‬
‫שם המופיע על הכרטיס‪ :‬נקליד את שם בעל הכרטיס‪.‬‬
‫מספר אישור עסקה‪ :‬נזין את האישור שקיבלנו מחברת האשראי במידה והיה נדרש אישור‬
‫‪ CIV‬נעדכן את שלושת הספרות שבגב הכרטיס‬
‫מיקום העסקה נבחר את הדרך שבה נסגרה העסקה‪.‬‬
‫מספר תשלומים ‪ :‬במקרה שהעסקה היא ביותר מתשלום אחד יש לבחור את מספר התשלומים‪.‬‬
‫לאחר בחירת מספר התשלומים תפתח החלונית הבאה‪:‬‬
‫כעת יש להקיש את סכום התשלום הראשון ) אם משתמשים במסוף סליקה כפי שמופיע בשובר‬
‫הסליקה ( המערכת תחלק את היתרה אוטומטית ותמלא את שדה " תשלומים נוספים"‪.‬‬
‫לאחר מילוי כל הפרטים נקליק על‬
‫האישור‪.‬‬
‫ע"מ ליצור קשר עם חברת האשראי ולקבל את‬
‫הערה‪:‬‬
‫במקרה של עבודה עם קורא שפתיים מזינים רק את סכום העסקה ומספר‬
‫התשלומים ומעבירים את הכרטיס בקורא‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫עריכת שורה בקבלה‬
‫לעיתים יש צורך לערוך נתונים בשורה שכבר הוקלדה‬
‫הקלקה על האייקון‬
‫בשורה הרלוונטית תפתח את השורה בחלק בתחתון של המסך‬
‫לעריכת הנתונים‬
‫לאחר סיום עריכת הנתונים יש להקליק על‬
‫‪49‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫התאמות בקבלה‬
‫כאשר רוצים לבצע התאמה בין הסכום ששולם לבין חשבוניות פתוחות שהיו ללקוח יש לסמן‬
‫את תיבת הסימון "הצג תנועות פתוחות" )כל התנועות הפתוחות שקיימות במערכת כנגד‬
‫הלקוח( או את תיבת הסימון "הצג תנועות פתוחות אחרי ‪) "...‬התאריך של היום( המציגה רק‬
‫את התנועות שתאריך הפירעון שלהם אחרי התאריך של היום‪.‬‬
‫לאחר סימון התיבה יוצגו על המסך התנועות הפתוחות של הלקוח‪.‬‬
‫כעת יש לבחור את התנועות והחשבוניות שהלקוח שילם כנגדם‪.‬‬
‫לאחר בחירת התנועות תסומן אוטומטית האפשרות "יצירת התאמה בין החשבוניות‬
‫המסומנות לתשלומים"‪.‬‬
‫הקלקה על‬
‫תפיק את הקבלה ותיצור התאמה בין התנועות שסומנו לבין התשלום‪.‬‬
‫לעיתים נרצה לעשות התאמה חלקית ) לדוגמא – לקוח שילם פחות ‪ 10‬שקלים כנגד חשבונית (‬
‫במצב זה כאשר ההתאמה לא מלאה ‪ BGate‬תפתח אוטומטית לאחר הדפסת הקבלה את חלון‬
‫ההתאמה ע"מ שנוכל לסגור את ההתאמה‬
‫‪51‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫ביטול ועריכת קבלה‬
‫‪ .1‬נפתח את חלון דוח קבלות ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> דוחות> דוח קבלות‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכותרת בדוח קבלות היא הפקדות משום שדוח קבלות ודוח הפקדות הינם‬
‫זהים‬
‫ניתן לאתר קבלה בודדת ע"י רישום המספר שלה בחלון "קבלה מספר"‬
‫במידה ונרצה לאתר קבלה או מספר קבלות נשתמש במסננים הבאים‪:‬‬
‫מתאריך ערך‪ :‬נבחר את טווח תאריכי הערך של הקבלה ) לדוגמא תאריך ערך של ההמחאה (‪.‬‬
‫עד תאריך ערך‪ :‬נבחר את טווח תאריכי הערך של הקבלה ) לדוגמא תאריך ערך של ההמחאה (‪.‬‬
‫אמצעי תשלום‪ :‬נבחר את צורת התשלום‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪51‬‬
‫מצב‪ :‬סטאטוס הקבלה ) הכל ‪ ,‬הופקד לא הופקד (‪.‬‬
‫מבוטל‪ :‬מסנן המאפשר להציג את כל הקבלות או לפי הסטאטוס שלהם ) מבוטל או לא מבוטל (‬
‫קוד החשבון‪ :‬ניתן לאתר קבלות לפי לקוח ספציפי ע"י בחירת קוד החשבון‪.‬‬
‫מספר המחאה‪ :‬ניתן לאתר את הקבלה לפי מספר ההמחאה של הלקוח ) סימון דומה יאפשר‬
‫חיפוש ע"פ חלק ממספר ההמחאה (‬
‫מספר חשבון בנק‪ :‬ניתן לאתר את הקבלה על פי חשבון הבנק של הלקוח‪ ) .‬סימון דומה יאפשר‬
‫חיפוש ע"פ חלק ממספר חשבון הבנק (‪.‬‬
‫קופה‪ :‬ניתן לאתר את הקבלה על פי הקופה שאליה הופקד הכסף‪.‬‬
‫תנאי עסקה‪ :‬ניתן לאתר במקרה של תשלום בכרטיס אשראי ע"פ סוג העסקה ) רגיל‪ ,‬קרדיט (‪.‬‬
‫מסכום עד סכום‪ :‬ניתן לרשום סכום מדויק או טווח סכומים שבהם קיימות קבלות‪.‬‬
‫מספר הפקדה‪ :‬לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה‪.‬‬
‫עד מספר הפקדה‪ :‬לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה‪.‬‬
‫מספר קבוצה‪ :‬במקרה שמשתמשים בקבוצות מסמכים ) עבודה בסניפים( ניתן לאתר קבלה על‬
‫פי קבוצת המסמכים‪.‬‬
‫מס חשבון בנק‪ :‬מספר חשבון בנק שאליו בוצעה ההפקדה – לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה‬
‫שכבר הופקדה‪.‬‬
‫מידע מורחב ‪ :‬סימון תיבת סימון זו יציג בדוח פרטים נוספים הנוגעים לתשלום בכרטיס אשראי‪.‬‬
‫מתאריך הפקדה‪ :‬לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה‪.‬‬
‫עד תאריך הפקדה ‪ :‬לא רלוונטי לא ניתן לבטל קבלה שכבר הופקדה‪.‬‬
‫הערות‪ :‬ניתן לאתר על פי הערות שנרשמו בקבלה‪.‬‬
‫שם‪ :‬ניתן לאתר על פי שם הלקוח )רלוונטי במקרה שהשם שכנגדו הופקה הקבלה שונה מהשם‬
‫בכרטיס החשבון לדוגמא בלקוחות שונים (‬
‫המחאת לקוח הסבה‪ :‬מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה‪.‬‬
‫המחאה לא סחירה‪ :‬מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה‪.‬‬
‫המחאת ביטחון‪ :‬מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה‪.‬‬
‫המחאה עם סימון מיוחד‪ :‬מסנן על פי סימון ההמחאה בעת הפקת הקבלה‪.‬‬
‫לאחר שהצבנו את הערכים המתאימים לחיפוש במסננים הרלוונטים נקליק על‬
‫‪52‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫בחלון התוצאות נוכל לבצע שתי פעולות‪:‬‬
‫עריכת קבלה ע"י לחיצה על עריכה מימין לשורת הקבלה‪.‬‬
‫בחלון שנפתח ניתן לשנות את פרטי הקבלה ) מס המחאה‪ ,‬תאריך פרעון‪ ,‬בנק‪ ,‬קופה (‬
‫‪ .2‬מחיקת קבלה ע"י לחיצה על הסמן מחיקה בעמודת ביטול קבלה‪.‬‬
‫לאחר לחיצה על ביטול קבלה יפתח חלון ביטול קבלה‬
‫נסמן את השורות אותם נרצה למחוק מהקבלה ונלחץ על מחיקה & הדפסה ונאשר‪.‬‬
‫כעת נראה בחלון הקבלות את מספר ביטול הקבלה‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫ביטול הקבלה יבצע אוטומטית את כל הפעולות בכרטיס הלקוח וכרטיס‬
‫הקופה‪.‬‬
‫הגדרת כרטיסי אשראי‬
‫ראשית נגדיר את סוגי כרטיסי האשראי הפעילים‪:‬‬
‫‪ .1‬נפתח את חלון כרטיסי אשראי ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> הגדרות> כרטיסי אשראי‬
‫בחירה‪ :‬נקליק על "הוספת כרטיס חדש" או על כרטיס קיים במידה ונרצה לעדכן נתונים‪.‬‬
‫סוג כרטיס‪ :‬נרשום את שם כרטיס האשראי‪.‬‬
‫אתר האינטרנט‪ :‬ניתן לרשום את כתובת האינטרנט שלחברת כרטיס האשראי‪.‬‬
‫לבסוף נלחץ על ‪ UPDATE‬ונראה שהתווסף לרשימה כרטיס חדש‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הגדרת מועדי זיכוי כרטיס אשראי‬
‫נפתח את חלון הגדרת מועדי זיכוי כרטיס אשראי ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> הגדרות> מועדי זיכוי‬
‫כרטיס אשראי‪.‬‬
‫בחירה‪ :‬נבחר מספר פנוי‬
‫‪55‬‬
‫שם‪ :‬נקליד שם להגדרת מועדי הזיכוי‬
‫הערות‪ :‬שדה טקסט חופשי‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫לפי ימי החודש ‪ /‬השבוע‪ :‬תיבת בחירה לבחירת תקופת ההתייחסות חודשית או שבועית‪.‬‬
‫) לדוגמא‪ :‬בזיכוי רגיל של חברות האשראי החשבון מזוכה פעמים בחודש בד"כ לפי יום‬
‫ההפקדה לכן ההתייחסות היא חודשית (‪.‬‬
‫לעומת זאת בניכיון כרטיסי אשראי החשבון מזוכה בד"כ מספר ימים לאחר ההפקדה ולכן‬
‫ההתייחסות היא שבועית ‪.‬‬
‫מיום הפקדה ‪ -‬עד יום הפקדה‪ :‬טווח התאריכים שבו נקבע יום הזיכוי‪.‬‬
‫יום זיכוי‪ :‬התאריך שבו מזוכה החשבון שלנו בהתאם לימי ההפקדה שהוגדרו‪.‬‬
‫חודש זיכוי‪ :‬הגדרת חודש הזיכוי ) החודש הנוכחי או החודש הבא (‪.‬‬
‫לאחר סיום ההגדרה נקליק על‬
‫סוגי עסקאות בכרטיס אשראי‬
‫נפתח את חלון הגדרת סוגי עסקאות בכרטיס אשראי ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> הגדרות> סוגי עסקאות‬
‫בכרטיס אשראי‬
‫בחירה‪ :‬נבחר מספר פנוי‪.‬‬
‫שם‪ :‬נקליד שם להגדרת סוג העסקה‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫הערות‪ :‬שדה טקסט חופשי‪.‬‬
‫כל כרטיסי האשראי‪ :‬סימון תיבת זו יכיל את הגדרת סוג העסקה על כרטיסי האשראי‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫ניתן לשייך סוג עסקה לכרטיס מסוים‪.‬‬
‫מועדי זיכוי כרטיסי אשראי‪ :‬נבחר מועד זיכוי מתאים לסוג העסקה ) מתוך מועדי זיכוי שהגדרנו‬
‫בשלב הקודם‪.‬‬
‫הגדרת מסוף אשראי‬
‫הגדרת כרטיס שגויים‬
‫‪ .1‬נפתח את מסך פרטי חשבון ונקים כרטיס חדש "קופת שגויים" עם הגדרת חשבון ראשי‬
‫"קופות" וסעיף מאזני "מזומנים בקופה"‪.‬‬
‫‪ .2‬נפתח את חלון הגדרת קופות ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> הגדרות> קופות ובו ניתן לקופת השגויים‬
‫את ההגדרות הבאות‪:‬‬
‫שם הקופה נקליד קופת שגויים‬
‫קוד חשבון נרשום את קוד החשבון של כרטיס קופת שגויים‪.‬‬
‫חשבון הפקדה מורשה נבחר את כל חשבונות כרטיסי האשראי‪.‬‬
‫סוכנים מורשים נאפשר למשתמשים המורשים לבצע קבלות בכרטיס אשראי‪.‬‬
‫סוג קופה נבחר כרטיס אשראי‬
‫כרטיסי אשראי נבחר את הכל‬
‫אישור תשלום נבחר הכל‬
‫מסוף נבחר את המסוף שלנו )ראה הסבר לפתיחת מסוף בהמשך(‬
‫לבסוף נלחץ על עדכון‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪57‬‬
58
© BGate Software Solutions |
‫הגדרת המסוף‬
‫‪ .1‬נפתח את חלון מסופוני כרטיס אשראי ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> הגדרות> מסופוני כרטיס‬
‫אשראי‬
‫שם‪:‬נקליד את השם שלנו כפי שמופיע בחברת הסליקה‪.‬‬
‫מספר זיהוי מסוף‪ :‬נזין את מספר הלקוח שלנו בחברת הסליקה‪.‬‬
‫מספר חנות‪ :‬ניתן להזין את המספר של החנות במידה ואנו מפעילים רשת חנויות‪.‬‬
‫הערות‪ :‬ניתן לרשום הערות בגין תקבול באמצעות מסוף זה‬
‫בקופה‪ :‬לכרטיסי אשראי לא מזוהים יש לבחור את הקופה שאליה יעברו החיובים השגויים‬
‫מיון‪ :‬נבחר ‪1‬‬
‫ספק שרות‪ :‬נבחר את נותן שרות הסליקה‪.‬‬
‫לבסוף נלחץ על עדכון ונראה שנוסף בחלון הבחירה שם המסוף‪.‬‬
‫הגדרת הרשאות‬
‫כעת נגדיר לעובדים המורשים את ההרשאה לבצע תשלום באמצעות המסוף‪.‬‬
‫נפתח את חלון ההרשאות עובדים ע"י מנהלה> הרשאות> עובדים‪.‬‬
‫נבחר את העובד הרצוי ונעבור ללשונית הרשאות‪ -‬הרשאות ביגייט שיווק‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫נסמן ‪ V‬במסוף אותו נרצה לאפשר לעובד‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫תכונות מיוחדות בכרטיסי אשראי‬
‫בהתאם לאופי קבלת התשלום מחברות האשראי ניתן להגדיר את הרישום בכרטסת ובהפקדה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬עסק אשר סולק בחברות מימון אשראי ומבצע עסקאות תשלומים מקבל את כל סכום‬
‫העסקה בתשלום אחד מחברת הסליקה במקרה כזה יוגדרו ההגדרות הבאות‪:‬‬
‫הגדרת מערכת ( ברירת מחדל ) " קבץ תשלומי כ‪.‬אשראי של לקוחות בכרטסת " ) פרמטרים הנה"ח (‪.‬‬
‫משמעות הגדרה זו שבכרטיס הלקוח יופיעו התשלומים מקובצים לסכום אחד‪.‬‬
‫הגדרת משתמש ( הרשאות משתמש ב "ביגייט שיווק " )‬
‫"קבץ הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת"‬
‫משמעות הגדרה זו שבכרטיס אליו יופקד התקבול בכרטיס אשראי ירשם התקבול כתשלום אחד‬
‫ולא בחלוקה למספר התשלומים‪.‬‬
‫הגדרת חשבון ההפקדה ) חשבונות בנק (‪ :‬גם בהגדרת החשבון אליו יופקדו התקבולים‬
‫יוגדר "קבץ‬
‫הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת"‪ .‬כאשר תאריך הערך יהיה בהתאם ליום הזיכוי שהוגדר במועדי זיכוי‬
‫כרטיס אשראי‪.‬‬
‫כאשר עסקאות התשלומים משולמות ומזוכות ע"י חברות האשראי בהתאם למועד התשלום בפועל יש‬
‫להסיר את הסימון ‪ V‬מההגדרות הבאות‪:‬‬
‫הגדרת משתמש ( הרשאות משתמש ב "ביגייט שיווק " )‬
‫"קבץ הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת"‬
‫הגדרת חשבון ההפקדה ) חשבונות בנק (‪ :‬בהגדרת החשבון אליו יופקדו התקבולים לא‬
‫יוגדר "קבץ‬
‫הפקדות כרטיסי אשראי בכרטסת"‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫טיפול בהמחאות חוזרות‬
‫כאשר חוזר שיק מלקוח יש לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬קבלה לבנק שאליו הופקד הציק‬
‫ב‪ .‬הפקדה ללקוח ( ראה הסבר במסך הפקדות – איך מבצעים הפקדה ללקוח)‬
‫ג‪ .‬אם רוצים לחייב את הלקוח בעמלה כנגד הציק שחזר החיוב יעשה בפקודת יומן‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הפקדה‬
‫פרק זה בא להסביר כיצד לבצע הפקדה‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פתיחת הפקדה‬
‫הפקדת המחאות‬
‫הפקדת מזומן‬
‫הפקדת כרטיסי אשראי‬
‫הפקדה ללקוח‬
‫ביטול הפקדה‬
‫העברה בין קופות‬
‫ביטול ועריכת קבלה‬
‫ביצוע הפקדה‬
‫נפתח את חלון הפקדות ע"י‪ :‬ביגייט שיווק> קבלות והפקדות> הפקדה‬
‫‪62‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הפקדת המחאות‬
‫התעלם מתאריכים‪ :‬סימון תיבה זו יציג את כל ההמחאות שלא הופקדו ללא כל התניית תאריך‬
‫ערך‪.‬‬
‫מתאריך ערך‪ BGate :‬מציגה כברירת מחדל את כל ההמחאות שלא הופקדו עד היום‪ .‬אם‬
‫ברצוננו לפלח לפי תאריך ערך שונה יש להגדיר טווח תאריכים במסננים‪.‬‬
‫אמצעי תשלום‪ :‬נבחר צורת תשלום " שיק"‬
‫מצב‪ :‬נבחר "לא הופקד" ) ברירת מחדל (‬
‫קופה‪ :‬ניתן לסנן את ההמחאות להפקדה על פי הקופה אליה הופקדו לדוגמא אם יש קופת‬
‫המחאות חיפה וקופת המחאות תל אביב וסניף חיפה רוצה להפקיד רק את ההמחאות שלו‬
‫נבחר במסנן קופה את קופת המחאות חיפה‪.‬‬
‫תנאי עסקה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת המחאות‪.‬‬
‫מידע מורחב‪ :‬סימון תיבת בחירה זו יגרום להצגת פרטי ההמחאה ) מס המחאה‪ ,‬סניף‪ ,‬בנק (‪.‬‬
‫המחאת לקוח‪-‬הסבה‪ :‬מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה‬
‫סומנו כהמחאת לקוח‪ ) .‬ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה (‬
‫המחאה לא סחירה‪ :‬מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה‬
‫סומנו כהמחאות למוטב בלבד‪ ) .‬ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה (‬
‫המחאת בטחון‪ :‬מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת הקבלה סומנו‬
‫כהמחאות ביטחון‪ ) .‬ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה (‬
‫המחאה עם סימון מיוחד‪ :‬מסנן זה מאפשר לאתר או לא להציג את ההמחאות שבעת הפקת‬
‫הקבלה סומנו כהמחאות עם סימון מיוחד‪ ) .‬ברירת המחדל הכל מתעלמת מסינון זה (‬
‫לאחר שבחרנו במסננים הרצויים לנו נקליק על חיפוש ונעבור אוטומטית ללשונית תוצאות‪.‬‬
‫יצירת ההפקדה‪:‬‬
‫‪63‬‬
‫נסמן ב‪ V -‬את ההמחאות אותן אנחנו רוצים להפקיד‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫כעת נקליק על‬
‫תאריך הפקדה‪ :‬נשנה במידה וההפקדה הפיזית בוצעה בתאריך שונה‪.‬‬
‫מספר ההפקדה‪ -‬לא חובה‪ :‬ניתן להזין את מספר הריכוז או אסמכתא אחרת‪.‬‬
‫בחירה‪ :‬הפקדת ההמחאות לאחד מחשבונות הבנקים שלנו ע"י סימון חשבון הבנק‪.‬‬
‫לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה‬
‫‪64‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
65
© BGate Software Solutions |
‫הפקדת מזומן‬
‫התעלם מתאריכים‪ :‬לא רלוונטי בהפקדת מזומן‬
‫מתאריך ערך‪ :‬לא רלוונטי בהפקדת מזומן‪.‬‬
‫אמצעי תשלום‪ :‬נבחר צורת תשלום "מזומן "‬
‫מצב‪ :‬נבחר "לא הופקד" ) ברירת מחדל (‪.‬‬
‫קופה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫תנאי עסקה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫מידע מורחב‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאת לקוח‪-‬הסבה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאה לא סחירה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאת בטחון‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאה עם סימון מיוחד‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫לאחר שבחרנו במסנן אמצעי תשלום "מזומן"‪.‬‬
‫נקבל את המסך הבא‪:‬‬
‫בחלון הגלילה " קופת מזומן " נבחר את הקופה שכנגדה אנו רוצים להפקיד‬
‫לאחר בחירת הקופה תציג ‪ BGate‬את יתרת המזומנים בקופה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫כעת יש להקליד בשדה " סכום מזומן להפקדה " את הסכום אותו אנו מעוניינים להפקיד‬
‫ונקליק על‬
‫תאריך הפקדה‪ :‬נשנה במידה וההפקדה הפיזית בוצעה בתאריך שונה‪.‬‬
‫מספר ההפקדה‪ -‬לא חובה‪ :‬ניתן להזין את מספר הריכוז או אסמכתא אחרת‪.‬‬
‫בחירה‪ :‬הפקדת המזומן לאחד מחשבונות הבנקים שלנו ע"י סימון חשבון הבנק‪.‬‬
‫לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה‬
‫‪67‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫הפקדת כרטיסי אשראי‬
‫התעלם מתאריכים‪ :‬סימון תיבה זו יציג את כל התקבולים מכרטיסי אשראי שלא הופקדו ללא‬
‫כל התניית תאריך ערך‪.‬‬
‫מתאריך ערך‪ BGate :‬מציגה כברירת מחדל את כל התקבולים בכרטיסי אשראי שלא הופקדו עד‬
‫היום‪ .‬אם ברצוננו לפלח לפי תאריך ערך שונה יש להגדיר טווח תאריכים במסננים‪.‬‬
‫אמצעי תשלום‪ :‬נבחר צורת תשלום "כרטיס אשראי" או " כרטיס אשראי ‪ +‬אישור אינטרנטי‬
‫"‬
‫מצב‪ :‬נבחר "לא הופקד" ) ברירת מחדל (‬
‫קופה‪ :‬ניתן לסנן את התקבול בכרטיס האשראי להפקדה על פי הקופה אליה הופקד לדוגמא‬
‫כל התקבולים שהופקדו לקופת ויזה או כל התקבולים שהופקדו לקופת ישראכרט‬
‫תנאי עסקה‪ :‬מסנן המאפשר לנו לבחור רק עסקאות רגילות או רק עסקאות קרדיט‪.‬‬
‫מידע מורחב‪ :‬נסמן חלון זה כאשר נרצה לקבל פרטים נוספים על כרטיס האשראי‬
‫המחאת לקוח‪-‬הסבה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאה לא סחירה‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאת בטחון‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫המחאה עם סימון מיוחד‪ :‬לא רלוונטי להפקדת מזומן‪.‬‬
‫לאחר שבחרנו במסננים הרצויים לנו נקליק על חיפוש ונעבור אוטומטית ללשונית תוצאות‪.‬‬
‫יצירת ההפקדה‪:‬‬
‫נסמן ב‪ V -‬את תקבולי האשראי אותם אנחנו רוצים להפקיד ונקליק על‬
‫תאריך הפקדה‪ :‬נשנה במידה וההפקדה הפיזית בוצעה בתאריך שונה ‪.‬‬
‫מספר ההפקדה‪ -‬לא חובה‪ :‬ניתן להזין את מספר הריכוז או אסמכתא אחרת ‪.‬‬
‫בחירה‪ :‬הפקדת תקבולי האשראי לאחד מחשבונות הבנקים המורשים להפקדה ע"י סימון‬
‫חשבון הבנק ‪.‬‬
‫לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪68‬‬
‫הפקדה ללקוח‬
‫הפקדה ללקוח מתבצעת כאשר יש צורך לחייב לקוח כנגד המחאה שלא כובדה ע"י הבנק )‬
‫במקרה זה ביצענו‬
‫קבלה לבנק והמחאה חזרה לקופה ( הפקדה ללקוח יוצרת תנועת חובה בכרטיס הלקוח‪.‬‬
‫לאחר איתור ההמחאה וסימונה יש להקליק על‬
‫במסך שהתקבל יש לסמן את תיבת הבחירה הפקדה ללקוח ולאתר את קוד הלקוח לאחר מכן‬
‫‪.‬‬
‫יש להקליק על‬
‫לאחר שבדקנו שכל הנתונים נכונים נקליק על הדפסת הפקדה‬
‫‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫במקרה של זיכוי בכרטיס אשראי יש לבצע קבלה ללקוח בסכום שלילי ‪.‬‬
‫‪ BGate‬מאפשרת במקרה של אמצעי תשלום כרטיס אשראי לבצע קבלה על‬
‫סכום שלילי‬
‫‪69‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫ביטול הפקדה‬
‫ביטול הפקדה נעשה ע"י קבלה לבנק‬
‫כאשר מבטלים הפקדה ע"י קבלה לבנק ניתן למשוך את כל ההמחאות שהיו בהפקדה אוטומטית‬
‫לקבלה‬
‫לביצוע פעולה זו יש לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫קוד חשבון‪ :‬יש להקליד את קוד הכרטיס של חשבון הבנק שכנגדו תתבצע הקבלה ) הבנק שאליו‬
‫הופקדו ההמחאות (‬
‫העתק המחאות מהפקדה לקבלה‪ :‬בשדה זה יש להקליד את מספר ההפקדה שברצוננו לבטל‪.‬‬
‫נא לבחור קופה‪ :‬בתיבת בחירה זו יש לבחור את הקופה שאליה ישויכו ההמחאות‪.‬‬
‫הקלקה על‬
‫בהקפדה‪.‬‬
‫תקים את הקבלה ותטען אוטומטית את כל ההמחאות שהיו‬
‫‪71‬‬
‫כעת ניתן למחוק המחאות מסוימות מהקבלה או להקליק על‬
‫‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫העברה בין קופות‬
‫בחברות המנהלות סניפים אך ההפקדה לבנק נעשית רק דרך הסניף הראשי ורוצים לשמור על‬
‫תהליך מבוקר‬
‫ניתן להגדיר תהליך של העברה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬מקימים לכל סניף קופת מעבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסניף מפקיד את ההמחאות לקופת מעבר‬
‫ג‪ .‬ביצוע קבלה ע"י הסניף הראשי לקופת מעבר‬
‫קוד חשבון ‪ :‬יש להקליד את קוד הכרטיס של קופת המעבר‬
‫העתק המחאות מהפקדה לקבלה‪ :‬בשדה זה יש להקליד את מספר ההפקדה שברצוננו להעביר בין‬
‫הקופות‪.‬‬
‫נא לבחור קופה‪ :‬תיבת בחירה זו יש לבחור את הקופה שאליה ישויכו ההמחאות ‪.‬‬
‫הקלקה על‬
‫תקים את הקבלה ותטען אוטומטית את כל ההמחאות שהיו‬
‫בהקפדה ‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫כעת ניתן למחוק המחאות מסוימות מהקבלה או להקליק על‬
‫ביטול ועריכת קבלה‬
‫ממסך ההפקדה ניתן לערוך ולבטל קבלה‬
‫עריכת קבלה ע"י לחיצה על עריכה מימין לשורת הקבלה‪.‬‬
‫בחלון שנפתח ניתן לשנות את פרטי הקבלה ) מס המחאה‪ ,‬תאריך פרעון‪ ,‬בנק‪ ,‬קופה (‬
‫‪72‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪ .2‬מחיקת קבלה ע"י לחיצה על הסמן מחיקה בעמודת ביטול קבלה‪.‬‬
‫לאחר לחיצה על ביטול קבלה יפתח חלון ביטול קבלה‬
‫נסמן את השורות אותם נרצה למחוק מהקבלה ונלחץ על מחיקה & הדפסה ונאשר‪.‬‬
‫כעת נראה בחלון הקבלות את מספר ביטול הקבלה‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫ביטול הקבלה יבצע אוטומטית את כל הפעולות בכרטיס הלקוח וכרטיס‬
‫הקופה ‪.‬‬
‫| ‪© BGate Software Solutions‬‬
‫‪73‬‬
74
© BGate Software Solutions |