‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫שילוב תוכנה במחזור החיים של‬ ‫מטלת ביקורת – אתגר ומציאות‬ ‫מרצה‪ :‬דן נתניהו‪ ,‬מנכ"ל ‪ ,IACS‬משווקת תוכנת‬ ‫‪CaseWare-IDEA‬‬ ‫נושאי ההרצאה‬ ‫§ אתגרים מרכזיים בניתוח כמותי לצרכי ביקורת‬ ‫§ שילוב תוכנת ‪ CAATT‬בכל שלבי מחזור החיים של פרויקט‬ ‫ביקורת‬ ‫= ‪CAATT = Computer Aided Audit Tools & Techniques‬‬ ‫תוכנה ייעודית לביקורת פנימית‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫אתגרים ובעיות בניתוח כמותי‬ ‫ייבוא וקליטת נתונים‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫מהם הנתונים הנדרשים לביצוע מטלת הביקורת?‬ ‫היכן ניתן למצוא את הנתונים?‬ ‫כיצד ניתן לייבא את הנתונים לתוכנה?‬ ‫האם קיימת מגבלה על מספר הרשומות שניתן לקלוט?‬ ‫כיצד נייבא נתונים ממערכות ‪?ERP‬‬ ‫איתור כפילויות ואי רציפויות בקובץ נתונים‬ ‫• האם ניתן לאתר כפילויות )במספרי חשבוניות( ואי רציפויות )במספרי צ'קים( ?‬ ‫איחוד קבצים‬ ‫• האם ניתן לחבר נתונים מתקופות שונות לקובץ אחד ולחסוך בזמן ניתוח?‬ ‫הצלבת נתונים בין קבצים לאיתור ליקויים בבקרות‬ ‫• כיצד ניתן להשוות נתונים בקבצים שונים שהם זהים באופים אך שונים בהגדרתם‪:‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬אחד טקסט והשני נומרי?‬ ‫כיצד ניתן להגן על ממצאים מפני שינויים‪ ,‬ע"י המבוקר?‬ ‫האם ניתן לקצר את משך הזמן המושקע בבדיקת תיקון ליקויים?‬ ‫האם ניתן להקטין תלות ב ‪?IT‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫מחזור החיים של פרויקט ביקורת‬ ‫איסוף מידע‬ ‫לימוד התהליכים והבקרות‬ ‫ביצוע סקר מוקדם‪ :‬שליפת מידע‬ ‫מעקב תקופתי אחר‬ ‫ביצוע ההמלצות‬ ‫מעקב יישום‬ ‫המלצות‬ ‫עריכת הדוח‬ ‫במתכונת‬ ‫שלמה‬ ‫לימוד‬ ‫הנושא‬ ‫מחזור חיים‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬ ‫ביקורת‬ ‫תכנון‬ ‫זיהוי ומיון הנתונים‬ ‫העיקריים הדרושים‬ ‫לביצוע המטלה‬ ‫הביקורת תכנון הבדיקות‬ ‫ביצוע הביקורת‬ ‫הקצאה ועדכון‬ ‫משאבים נדרשים‬ ‫הגדרת לו"ז לביצוע‬ ‫ותאריך יעד‬ ‫איסוף‪ ,‬מיון וסיווג המידע‬ ‫ניתוח ועיבוד המידע‬ ‫השלמת מידע חסר‬ ‫דגימה לבדיקת ציות‬ ‫אימות ממצאים מול המבוקרים‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫סיכום‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫תוכנה ייעודית תומכת בכל שלבי מחזור החיים בפרויקט‬ ‫ביקורת‪.‬‬ ‫שילוב תוכנה ייעודית מאפשרת לבצע יותר משימות בזמן נתון‬ ‫ולקצר את משך פרויקט הביקורת‪.‬‬ ‫ככלל‪ ,‬ניתן לייבא כל סוג קובץ לתוכנת ‪ CAATT‬מכל מערכת‬ ‫תפעולית‪.‬‬ ‫תוכנה ייעודית מאפשרת לבצע מעקב אחר תיקון ליקויים‬ ‫בתהליכי העבודה הממוחשבים בזמן זניח !‬ ‫התוכנה מאפשרת קליטת קבצי ענק וניתוחם במגוון שיטות‬ ‫במהירות הבזק‬ ‫שימוש בתוכנה מקטין את התלות באנשי טכנולוגית המידע‬ ‫תוכנה ייעודית אינה מחליפה את השכל הישר של המבקר‬ ‫הפנימי‪....‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫נשאלו‪....‬‬ ‫שאלות שלא נשאלו‪....‬‬ ‫אתגרים בשליפת נתונים ממערכות ‪ERP‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪5‬‬ Internal Audit Consulting Services ! ‫תודה על ההקשבה‬ 6 © ‫כל הזכויות שמורות‬ 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫מהו ממצא ?‬ ‫בחינת מצב קיים‬ ‫סטייה של‬ ‫מצב קיים‬ ‫מהנורמה ?‬ ‫לא‬ ‫לא ממצא‬ ‫כן‬ ‫ממצא‬ ‫מסקנה‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪7‬‬ Internal Audit Consulting Services ‫שליפת נתונים באמצעות תוכנה לביקורת‬ • • • • • • • • • • • • • 8 ASCII & EBCIDIC fixed length ‫בקליטה‬ ‫( יכולות‬including Comma Separated Value) ASCII delimited ‫ועיבוד קבצים‬ Dbase III and IV ‫גדולים‬ Microsoft Excel Microsoft Access ODBC SAP/AIS AS400 XML Lotus (.wk1, .wk3, .wk4) DART Accounting packages Print Report and Adobe PDF © ‫כל הזכויות שמורות‬ ‫סוגי קבצים‬ : ‫שניתן לייבא‬ 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫זיהוי הנתונים הנדרשים לביקורת‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫הכנת רשימת שאלות ‪ /‬קו מנחה‪ ,‬לבקרה ו‪/‬או ביקורת‬ ‫זיהוי הקבצים המכילים את הנתונים הנדרשים‪ ,‬בהתייעצות‬ ‫עם מחלקת ‪.IT‬‬ ‫קבלת מבנה הרשומות ) ‪ (Record Layout‬לכל קובץ מבוקש‪.‬‬ ‫בחינה באם מבנה הרשומה לכל קובץ‪ ,‬מכיל את הנתונים‬ ‫הנדרשים אותם נמזג עם נתונים מקבצים נוספים על מנת‬ ‫לתת מענה לשאלות הביקורת‪.‬‬ ‫בקשת קבצים גנריים מיחידת ‪ – IT‬המבטיחים אי תלות‬ ‫הביקורת‪.‬‬ ‫במסגרת הבקשה הדפסה של כ ‪ 50‬רשומות דוגמא ונתוני‬ ‫‪# Total‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫תכנון הביקורת‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫הגדרת מטרה ‪ /‬צורך‬ ‫זיהוי קבצי נתונים רלוונטיים והורדה‬ ‫ניסיונית‬ ‫קביעת שדות נדרשים לניתוח‬ ‫תכנון אופן ביצוע הבדיקה‬ ‫בדקות תקפות באמצעות נתוני דמה‬ ‫אימות ואישור‬ ‫אוטומציה ע"י יצירת סקריפט‬ ‫ביצוע הבדיקות בקבלת קבצי אמת‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫ניהול מטלת ביקורת באמצעות כלי ‪CAATT‬‬ ‫שדות אפשריים בתצוגת ניהול המטלות‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫הצלבת מידע‬ ‫§ יצירת קשרים בין קבצים עפ"י שדות קשר משותפים‬ ‫§ איחוד מספר קבצים בהם חלק מהשדות זהים‪ ,‬לקובץ אחד‬ ‫§ השוואה בין קבצי תנועות מתקופות שונות‬ ‫§ חיתוך נתונים בין קבצים ) ‪( Join‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫איסוף‪ ,‬מיון‪ ,‬סיווג‪ ,‬ניתוח ועיבוד‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫קיבול נתונים‬ ‫איתור שגויים בנתונים‬ ‫יצירת שדות עזר‬ ‫סינון רשומות‬ ‫סכימה‬ ‫ניתוח אשכולות‬ ‫איתור כפולים‬ ‫איתור אי רציפויות‬ ‫טבלת ציר‬ ‫גיול‬ ‫מבחן בנפורד‬ ‫שיטות סטטיסטיות‪ :‬קורלציה‪ ,‬רגרסיה ליניארית‪ ,‬סדרות עיתיות‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫דגימה לבדיקת ציות‬ ‫ביצוע דגימה בעין‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫אימות מול המבוקרים‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫ייצוא נתונים לפורמט "מוגן" מפני שינויים ‪PDF -‬‬ ‫משלוח קבצים למבוקרים‬ ‫ייצוא תוצאות ניתוח לאקסל‬ ‫הצגת מתודולוגית הניתוח הכמותי‪ :‬שדות עזר לניתוח‪ ,‬תרשים‬ ‫ויזואלי‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫קיבול נתונים – סטטיסטיקה לנתונים נומריים ותאריך‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫איתור שגויים בנתונים‬ ‫נוצר קובץ שגויים ‪ :‬סיבת השגיאה‪ ,‬ערך השדה‪ ,‬שם השדה ומספר הרשומה‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫דיווח דגימת פריטים במלאי – שדות עריכה‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫סינון רשומות עפ"י קריטריונים‬ ‫שליפת רשומות לקבצים חדשים לפי קריטריונים‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫סוגי שדות עזר‬ ‫סוג שדה‬ ‫שימושים‬ ‫וירטואלי‪ :‬נומרי‬ ‫בדיקת חישובים‪ ,‬חישוב הפרשים‬ ‫וירטואלי‪ :‬טקסט‬ ‫המרה מנומרי‪/‬תאריכי בד"כ להשוואה מול‬ ‫נתונים מקובץ אחר‬ ‫וירטואלי‪ :‬תאריך‬ ‫המרה מפורמט תאריך אחר ‪ /‬מטקסט ‪/‬‬ ‫מנומרי‪ ,‬ליצירת שדה תאריך בפורמט מוכר‬ ‫וירטואלי‪ :‬רב מצבי‬ ‫יצירת שדה עריכה לסימון אחד ממספר‬ ‫מצבים‪ , , , :‬בבדיקות ציות‪ /‬מלאי‬ ‫שדות עריכה‪ :‬נומרי‪,‬‬ ‫טקסט‪ ,‬תאריך‬ ‫בעת ביצוע בדיקות ציות‪ :‬שליפת מדגם ודיווח‬ ‫בטבלה של התאמות ואי התאמות‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪20‬‬ Internal Audit Consulting Services Print Report ‫ייבוא נתונים באמצעות‬ 21 © ‫כל הזכויות שמורות‬ 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫משלוח קבצים למבוקרים‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪22‬‬ Internal Audit Consulting Services ‫סכימה‬ 23 © ‫כל הזכויות שמורות‬ 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫השוואה בין נתונים מתקופות שונות‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪24‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫איחוד קבצים לניתוח משותף‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪25‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫יצירת קשרים בין קבצים‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪26‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫איתור אי רציפות תאריכי‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪27‬‬ Internal Audit Consulting Services ‫איתור כפילויות‬ 28 © ‫כל הזכויות שמורות‬ 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫ניתוח אשכולות‬ ‫בחירת סוג הגרף‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪29‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫מעקב תקופתי אחר ביצוע המלצות‬ ‫§ אוטומציה של תהליכי בחינה לבדיקת תיקון ליקויים‬ ‫§ ניטור מתמיד – העברת "המקל" ליחידת הבקרה‬ ‫• המרה מתמדת של נתונים למידע בעל ערך‬ ‫• כסוי ‪ 100%‬של התנועות‬ ‫• ניתוח של תנועות שהתווספו אחרי הניטור הקודם‬ ‫)‪(Incremental Analysis‬‬ ‫• דיווח בכל תקופת זמן על מידע פיננסי‪ ,‬חריגים ושגיאות‪,‬‬ ‫שלמות ותקפות הנתונים‬ ‫• ניתוח "תפור לצרכים" על מגמות והשוואה בין נתונים‬ ‫ממקורות שונים‬ ‫• הרמת דגלים אדומים בעת הצורך‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪30‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫מטלות בסיום כתיבת הדוח‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫בחינה והערכה‬ ‫עיון בהיסטוריה‬ ‫הדפסת לוג פעולות הניתוח‬ ‫גיבוי קבצי הניתוח‬ ‫תיעוד‪:‬‬ ‫• אופן ביצוע השליפות‬ ‫• מבני הרשומות לכל קובץ‬ ‫• הסברים והערות לגבי לוגיקת הבדיקות‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪31‬‬ Internal Audit Consulting Services ‫הדפסת מבנה טבלה‬ 32 © ‫כל הזכויות שמורות‬ 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫אתגרים בשליפת נתונים ממערכות ‪ERP‬‬ ‫לייבוא קבצים ממערכת ‪ ,Oracle applications‬נדרש כי עובד‬ ‫המיומן בכתיבת שאילתות ‪ SQL‬והמכיר את המודול ממנו‬ ‫מבקשים לשלוף נתונים‪ ,‬יבצע את השלבים הבאים‪:‬‬ ‫• הגדרת שאילתא לשליפת נתונים מאורקל‬ ‫• שמירת השאילתא והפעלתה‬ ‫• העברת הקובץ לסביבת המחשוב האישית‪ ,‬בכונן רשת כלשהוא‬ ‫ייבוא הקובץ מכונן הרשת לתוכנת ה‪ CAAT-‬ייעשה ע"י המבקר באחת‬ ‫משתי שיטות‪:‬‬ ‫‪ ü‬באמצעות ‪ ODBC‬באם מותקן ‪ORACLE ODBC driver‬‬ ‫‪ ü‬בקליטה ישירה באם לתוכנה יכולת ייבוא של הנתונים בפורמט‬ ‫השליפה )אקסל‪ ,‬אקסס‪ ASCII Delimited ,‬וכו'(‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫בעיתיות בייבוא נתונים מ ‪SAP‬‬ ‫ייבוא נתונים מ ®‪ SAP‬בעייתי כתוצאה מהמורכבות לעומת‬ ‫אורקל‪ :‬קיום שכבה נוספת בין האפליקציה ובין מערכת‬ ‫ההפעלה‪ .‬הנתונים אותם ניתן לשלוף ממוקמים ב ‪Logical Data‬‬ ‫‪.Dictionary‬‬ ‫ב ®‪ SAP‬כ‪ 50,000-‬טבלאות‪ .‬אם המבקר אינו יודע מאיזו טבלה‬ ‫ברצונו לשלוף נתונים‪ ,‬יש לו בעיה רצינית‪.‬‬ ‫שימוש ישיר בכלי ®‪ SAP‬לצרכי שליפת מידע לצרכי בקרה וביקורת‬ ‫מחייב מיומנות טכנולוגית ותלות במנהלני ®‪ SAP‬בארגון‪ ,‬לקבלת‬ ‫שירותי מידע‪.‬‬ ‫שיטות לייבוא נתוני ‪SAP‬‬ ‫‪ .1‬ניתן להוריד חינם מאתר ‪ SAP‬דרייבר ‪ ODBC‬ולייבא נתונים באמצעות‬ ‫הגדרת שאילתות‪ .‬הבעייתיות היא באיתור הטבלה‪.‬‬ ‫‪ –Audit Info System = AIS .2‬מודול חינם ב ‪ SAP‬הכולל שאילתות‬ ‫בנושאים שונים לצורך ביקורת‪ .‬באמצעות ‪ AIS‬ניתן לנתח היבטי‬ ‫אבטחה במערכת‪:‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫שיטות לייבוא נתוני ‪SAP‬‬ ‫‪§ Auditing procedures and documentation‬‬ ‫‪§ Auditing evaluations‬‬ ‫‪§ Audit data downloads‬‬ ‫ניתן ב ‪ AIS‬להרחיב את סוגי הדוחות והשאילתות‪ .‬עבודה עם ‪ AIS‬מחייבת‬ ‫הבנה של היכולות והמגבלות בכלי‪.‬‬ ‫‪ .3‬שאילתות ‪– (Advanced Business Application Programming) ABAP‬‬ ‫ממשק גרפי מורכב לבניית שאילתות מכל מודול ב ‪.SAP‬‬ ‫‪ .4‬תוכניות ‪ - ABAP‬תוכניות ייעודיות לבניית דוחות מורכבים ולשליפת‬ ‫כמויות נתונים גדולות מ ‪ .SAP‬נדרש ידע נרחב בשפה ולכן התוכניות‬ ‫יקרות מאד לכתיבה ותחזוקה‪.‬‬ ‫‪ – SAP Data Browser .5‬השיטה הישירה ביותר לייבא נתוני טבלה מתוך‬ ‫‪ .SAP‬הייבוא מוגבל ל ‪ 500‬רשומות‪.‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪35‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫שיטות לייבוא נתונים מ ‪SAP‬‬ ‫‪ – (Data Retention Tool) DART .3‬דרישת רגולציה לשליפת נתונים‬ ‫ודיווח לרשויות המס‪ .‬מאפשר לשלוף ולייצא נתונים מסוימים‬ ‫מאפליקציות ‪ SAP‬פעילות ומארכיונים‪.‬‬ ‫‪ .3‬דוחות ‪ SAP‬סטנדרטיים – קיימים למעלה מ ‪ 12,000‬דוחות‬ ‫סטטיים סטנדרטיים בתוכנה‪ .‬ניתן לשלוף את הדוחות בפורמט‬ ‫‪ PDF‬ולייבא אותם לתוכנת ה ‪ CAAT‬לניתוח לאחר הגדרת מסכת‬ ‫קלט פעם אחת ושימוש באותה מסכה ביבוא נתונים חדשים‪.‬‬ ‫פתרון זה מקנה עצמאות ואי תלות מוחלטת של המבקר הפנימי‪.‬‬ ‫לא יעיל בניתוח נתונים לפני ריצת עדכון‪ .‬תהליך הגדרת המסכה‬ ‫עשוי להיות מורכב‪.‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪36‬‬ ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫מה בכל זאת ניתן לעשות ?‬ ‫‪ - SmartExporter‬כלי בתשלום המאפשר גישה עצמאית להורדת נתונים‬ ‫בכלי זה קיימת אפשרות לבחור טבלה עפ"י תיאור של שם שדה‪.‬‬ ‫להלן מאפיינים מרכזיים‪:‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫סביבת עבודה מוכרת‪ ,Windows ,PC :‬תבניות אינטרנט‪ TASKS ,‬ומועדפים‪.‬‬ ‫מערכת תפריטים המנחה את המשתמש בכל צעד‪.‬‬ ‫ממשק פשוט ל‪ SAP® -‬והתקנה קלה בסביבת תחנת העבודה ובסביבת ה ‪.SAP® -‬‬ ‫קישור אוטומטי למערכת ®‪ SAP‬באמצעות פרוטוקול סטנדרטי ומנגנון הרשאות‪.‬‬ ‫הגדרת פילטרים לסינון נתונים רלוונטיים ולהקטנת נפח השליפה‪.‬‬ ‫שליפה מידית של המידע )שליפה סינכרונית( ו‪/‬או עבודה א‪-‬סינכרונית כלומר‬ ‫דחיית ביצוע השליפה לשעות בהם אין עומס על מערכת ה‪.SAP® -‬‬ ‫מענה לדרישות מידע של מבקרים חיצוניים אשר אין להם גישה למערכת ®‪:SAP‬‬ ‫העברת קובץ ‪ XML‬למחשב האישי של משתמש פנימי וביצוע השליפה על ידו‪.‬‬ ‫שמירת דרישות שליפה בספריית מועדפים‪.‬‬ ‫תזמון דרישות שליפה באמצעות ‪Windows Scheduler‬‬ ‫ניהול ‪ Audit Trail‬של כל הפעילויות אשר בוצעו באמצעות כל משתמש‪.‬‬ ‫ייצוא נתונים לפורמטים הבאים‪ MDB ,CSV ,IMD :‬ו ‪.TXT‬‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪37‬‬ Internal Audit Consulting Services DART ‫ייבוא באמצעות‬ DART ‫תהליך היבוא באמצעות‬ :‫ייבוא אפשרי מהמודולים הבאים‬ § § § § § § § 38 © ‫כל הזכויות שמורות‬ Financial Accounting (FI) Account Management (AM) Controlling (CO) Materials Management (MM) Purchase Orders (MM) Sales and Distribution (SD) Sales and Tax data. 15.11.2010 ‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬ ‫‪ - ODBC Driver‬בדיקת קיום‬ ‫לבדיקת קיום דרייבר ‪ ODBC‬לאורקל נדרש לפעול כך‪:‬‬ ‫באם יש לך הרשאות אדמיניסטראטור על התחנה‪ ,‬לחץ ‪ Start‬ואח"כ‪:‬‬ ‫)‪Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC‬‬ ‫באמצעות ‪ Add‬הוסף את הדרייבר תוך הגדרת הפרמטרים הנדרשים‬ ‫‪15.11.2010‬‬ ‫כל הזכויות שמורות ©‬ ‫‪39‬‬