‫‪( HMS‬קבוצת הלפרין יועצים)‬ ‫ניהול תקציב‪ ,‬תחזית ובקרה‬ ‫‪( HMS‬קבוצת הלפרין יועצים) הינה גוף מוביל ובעל ניסיון רב וידע מעמיק בייעוץ למערכי הכספים בארגונים‬ ‫עסקיים ופיננסיים מובילים‪ .‬בין לקוחותינו בתחום זה נמנים מרבית הבנקים‪ ,‬חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי‬ ‫וכן ארגונים מובילים נוספים‪.‬‬ ‫ל‪ HMS-‬נבחרת של כ‪ 200 -‬אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים הכוללת בין היתר‪ :‬יועצים בכירים‪ ,‬מנהלי פרויקטים‪,‬‬ ‫רואי חשבון‪ ,‬כלכלנים‪ ,‬מנתחי מערכות‪ ,‬תוכניתנים‪ ,‬אנשי תעשייה וניהול‪ ,‬מומחי טכנולוגיה ועוד‪.‬‬ ‫‪ HMS‬הינה בעלת ניסיון של כ‪ 19 -‬שנה במתן שירותי יעוץ‪ ,‬פיתוח ואינטגרציה של פתרונות מחשוב לחטיבות‬ ‫הכספים בארגונים‪.‬‬ ‫ל‪ HMS -‬ניסיון וידע ייחודיים בהבנת תהליכים בסיסיים ומורכבים של בניית תוכניות עבודה‪ ,‬ידע בשיטות תקציב‬ ‫מקובלות‪ ,‬ידע והבחנה בין סוגי תקציבים שונים ורמות עידכון עד ליצירת תמונת תקציב כוללת (תקציב השקעות‪,‬‬ ‫תקציב כוח אדם‪ ,‬תקציב תזרים מזומנים ועוד)‪ ,‬תוך דגש על דיווח אחיד והתמודדות עם מגבלות מטבע‪ ,‬שפה‪,‬‬ ‫מונחים וכו'‪ .‬כמו כן‪ ,‬ליועצינו הכרות עם מודלי חיזוי עסקיים מתקדמיים והתאמתם למציאות הכלכלית המשתנה‪.‬‬ ‫ל‪ HMS -‬ניסיון וידע ביישום והטמעה של מערכות ‪ Oracle - Hyperion‬בתחום ניהול הביצועים העסקיים ‪EPM‬‬ ‫(‪ )Enterprise Performance Management‬ובתחומי הבינה העסקית ‪.)Business Intelligence) BI‬‬ ‫בין לקוחותינו בתחום ניהול הביצועים העסקיים‪ :‬טבע‪ ,‬שירותי בריאות כללית‪ ,‬תנובה‪ ,‬בנק לאומי למשכנתאות‪,‬‬ ‫קבוצת אלקו‪ ,‬אלקטרה בע"מ‪ ,‬אלקטרה מוצרי צריכה‪ ,‬שטראוס עלית‪ ,Nice ,ECI ,‬תיאטראות ישראל‪ ,‬ריטליקס‪,‬‬ ‫פלייטק‪ ,‬עופר השקעות‪ RCS-RDS ,‬ועוד‪.‬‬ ‫‪Oracle's Enterprise Business planning solutions‬‬ ‫חבילת התכנה ‪ Hyperion Planning‬נחשבת לאחת המערכות המתקדמות בעולם לתכנון‪ ,‬תקצוב ובקרה והיא‬ ‫מאפשרת שליטה ובקרה מרכזית על כל תהליך התכנון התקציבי והתחזית‪.‬‬ ‫ה‪ Planning -‬הינה מערכת מבוססת ‪ Web‬התומכת בניהול תקציב מבוזר ומאוחד כאחד והיא מספקת פתרון מקיף‬ ‫לתכנון‪ ,‬לתקצוב וחיזוי לארגונים גדולים ובינוניים ולתחום רחב של צרכים פיננסים ותפעוליים‪.‬‬ ‫מדובר במערכת מבוססת אירועים המאפשרת לארגון‪ ,‬לתעד ולנטר ביצועי תכנון עסקי ולתרגם יעדים עסקיים‬ ‫למטרות אופרטיביות‪ .‬המערכת‪ ,‬מאפשרת תכנון ותקצוב ברמות ובחתכים שונים‪ ,‬החל מהרמה הפרטנית של‬ ‫היחידה העסקית תחת מסגרת היעדים הארגונית ובחתכי ממד הזמן‪ ,‬גרסאות‪ ,‬פרוייקט‪ ,‬מוצר‪ ,‬חשבון‪ ,‬ו‪/‬או מימד‬ ‫אחר בהתאם למיקוד הארגון‪.‬‬ ‫מערכת ה‪ Planning -‬תומכת בתהליך הניהולי של הגורם האנושי באמצעות מנגנון ‪ )Work Flow) WF‬מובנה‬ ‫במערכת ומנגנון ניהול המשימות (‪.)Task List‬‬ ‫תכנון התקציב יכול להתבצע בשיטת ‪ ,)Top Down) Targeted Budget‬כלומר תקציב "מטרה" המתוכנן מ"למעלה‬ ‫למטה" או בשיטת ‪ – Bottom up‬תקציב הנבנה מ"למטה למעלה"‪.‬‬ ‫המערכת מאפשרת לבנות מספר בלתי מוגבל של מודולי תקציב לנושאים שונים כגון‪ :‬תכנון כ"א‪ ,‬תכנון השקעות‪,‬‬ ‫תכנון פרוייקטים‪ ,‬תכנון תזרים מזומנים ועוד‪.‬‬ ‫‪Capital Asset‬‬ ‫‪Workforce‬‬ ‫‪Additional modules‬‬ ‫‪avialable for purchase‬‬ ‫טל‪03-7622900 .‬‬ ‫פקס‪03-5224402 .‬‬ ‫שד' בן גוריון ‪ ,77‬ת"א ‪64514‬‬ ‫‪www.hms.co.il‬‬ ‫‪Plan Type 3‬‬ ‫‪P&L‬‬ ‫‪Plan Type 2‬‬ ‫‪COGS‬‬ ‫‪Plan Type 1‬‬ ‫‪Revenue‬‬ ‫=‬ ‫‪Budgeting‬‬ ‫‪Global‬‬ ‫‪Application‬‬ ‫תחת פתרונות ‪Oracle's Enterprise Business planning solutions‬‬ ‫קיימות מערכות מוגדרות מראש‪ ,‬התומכות בתהליכי תכנון ייעודיים כגון‪:‬‬ ‫‪Workforce Planning‬‬ ‫מודול אופציונלי המאפשר לתכנן בצורה מהירה ויעילה את משאב כוח האדם בארגון לסוגיו‪,‬‬ ‫חישוב שכר הבסיס ויתר הרכיבים הקשורים למאפייני כ"א ושכר‪.‬‬ ‫‪Capital Asset Planning‬‬ ‫מודול אופציונלי המאפשר לתכנן את הנכסים לסוגיהם‪ ,‬הן הקיימים והן החדשים בארגון‪ ,‬לרבות חישובי פחת‪,‬‬ ‫אחזקה‪ ,‬העברות בין מחלקות תוך אפשרות לתיחקור ההשפעה על תזרים המזומנים‪ ,‬רווח והפסד ומאזן החברה‪.‬‬ ‫‪Integrated Operational Planning‬‬ ‫מודול המאפשר לקשר תוכניות ותקציבי הנהלה פיננסיים לתקציבים תפעוליים כגון‪:‬‬ ‫תקציב מכירות מפורט‪ ,‬לדוגמא‪-‬על בסיס קטלוג מחירים של מוצרים‪ ,‬תוכנית ייצור אופרטיבית‪ ,‬ועוד‪ ,‬כאשר המטרה‬ ‫היא ליצור אינטגרציה מבוססת נתונים תפעוליים בין תקציבי ההנהלה לתקציב התפעולי‪.‬‬ ‫‪Public Sector Planning and Budgeting‬‬ ‫מערכת ‪ Planning‬אשר פותחה במיוחד לתכנון תקציב ותחזית עבור מוסדות השייכים לסקטור הציבורי‪.‬‬ ‫הנהלה‬ ‫כספים והנה"ח‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫מידע‬ ‫כח אדם‬ ‫העברה‬ ‫מפיתוח‬ ‫מכירות‬ ‫תכנון יעדים‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫תכנון פיננסי‬ ‫תכנון השקעות‬ ‫תכנון כ"א‬ ‫ושכר‬ ‫תוכנית ייצור‬ ‫תכנון מכירות‬ ‫למוצר‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית שיווק‬ ‫ניהול‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנית פרסום‬ ‫ניהול‬ ‫תפעולי‬ ‫פעולות‬ ‫טקטיות‬ ‫יתרונות הפתרון לתכנון תקציב‪ ,‬תחזית ובקרה‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•מתן כלים לניהול יעיל של תהליכי התקציב וביצוע בקרות על התקציב באמצעות מערכת מרכזית שתאגד את‬ ‫כל הנתונים הנדרשים להכנת תקציב ותחזיות החברה‪ ,‬תשרת את כל הגורמים המשתתפים בתהליך ותקצר‬ ‫שלבי איסוף וניתוח של הנתונים המגיעים מהמחלקות השונות‪.‬‬ ‫•הגדרה והטמעת שיטות ותהליכים אחידים לכל יחידות התקציב בארגון ‪ -‬הדבר יאפשר ניהול ובקרה אפקטיבית‬ ‫ושקופה של נושא התקציב בארגון‪.‬‬ ‫•המערכת תומכת בכל התהליך הניהולי הנדרש לתכנון תקציבי מבוזר של כל בעלי התקציבים בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫ניהול משימות‪.‬‬ ‫•הקטנת היקף העבודה הידנית בצורה משמעותית‪.‬‬ ‫•קיצור משמעותי בלוח הזמנים הנדרש להכנת התקציב כולו‪ ,‬כך שניתן יהיה להפחית באופן משמעותי את זמן‬ ‫התכנון והטעויות הכרוכות בתהליך התכנון‪.‬‬ ‫•חיסכון בכוח אדם הנדרש לתהליך‪ ,‬ומבחינת ה‪ ,IT -‬חסכון בהוצאות הבעלות (‪.)TCO‬‬ ‫•מעקב מפורט אחר התקדמות הביצוע מול התכנון ברמת בעל התקציב הבודד וברמת כל החברה‪.‬‬ ‫•ריכוז נתוני תוצאות בפועל מכלל המערכות התפעוליות והכספיות בחברה לרמת חברה ‪ /‬חטיבה ‪/‬‬ ‫יחידה ארגונית ‪ /‬לקוח‪ /‬מוצר (או קו מוצר)‪ /‬תקופה‪.‬‬ ‫•אפשרות להפיק דוחות ניהוליים רלוונטיים לשימוש ההנהלה ולצרכים ניהוליים שוטפים‪.‬‬ ‫טל‪03-7622900 .‬‬ ‫פקס‪03-5224402 .‬‬ ‫שד' בן גוריון ‪ ,77‬ת"א ‪64514‬‬ ‫‪www.hms.co.il‬‬ ‫למידע נוסף ניתן לפנות אל‪:‬‬ ‫גילה קובה‪ ,‬מנהלת תחום ניהול הביצועים העסקיים‬ ‫נייד‪ | 050-7364028 :‬משרד‪[email protected] | 03-7622900 :‬‬