1. No category

PROGRAM DELA IN FINANČNI
NAČRT ZA LETO 2013
ZDRAVSTVENEGA DOMA
RADEČE
Odgovorna oseba: Ingrid Kus Sotošek, dr.med.,spec.spl.med.
1
2
KAZALO
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE: ..........................................................1
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 ..................................................................5
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ...........................................................................................................6
2 ZAKONSKE PODLAGE ..........................................................................................................................8
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 ..............................10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV V ZD V LETU 2013 ..................................................................................... 11
4.1. LETNI CILJI .................................................................................................................................... 11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC ...................................................... 11
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF ......................................................................11
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj ...............................................................................12
4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ ....................................................12
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ....................................................13
ZASTAVLJENE CILJE .............................................................................................................................13
10
6.1 Splošna / družinska medicina..........................................................................................................14
6.2 Antikoagulantna ambulanta .............................................................................................................15
6.3 Nujna medicinska pomoč; NMP - B ...............................................................................................15
6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine .........................................................16
6.5 Zdravstveno varstvo žena ...............................................................................................................17
6.6 Patronaža in nega ...........................................................................................................................18
6.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice .................................................19
6.8 Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike .............................................................................20
6.9 Dispanzer za mentalno zdravje .......................................................................................................20
6.10 Zobozdravstvo ...............................................................................................................................20
6.11 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material .............................................................22
6.12 Uprava in skupne službe ZD .........................................................................................................22
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH ......................................................22
UPORABNIKOV .......................................................................................................................................22
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .......................................23
7.1.1 Načrtovani prihodki .................................................................................................................23
7.1.2 Načrtovani odhodki .................................................................................................................24
3
7.1.3. Načrtovan poslovni izid ..........................................................................................................28
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI ........................................................................................................................................28
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..................................29
7.4 NAČRT BILANCE STANJA ............................................................................................................29
8. PLAN KADROV...................................................................................................................................29
8.1 ZAPOSLENOST ............................................................................................................................................................................. 30
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .......................................................................................................................................................... 30
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ................................................................................................ 31
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA ............................................................................... 31
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013.................................................................................... 32
9.1. PLAN INVESTICIJ ...................................................................................................................................................................... 32
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ................................................................................................................................................. 34
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA ........................................................................................................................................................... 34
4
1. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE:
a)
SPLOŠNI DEL:
Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2013
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2013
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2013
b)
POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2013
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
Ime: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE
Sedež: Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Matična številka: 5630509000
ID št. za DDV: SI52013430
Šifra proračunskega uporabnika: 92347
Številka transakcijskega računa: 01299-6030923475
Telefon uprava: 03 568 02 00
Telefax: 03 568 02 02
E-pošta:[email protected]
Spletna stran: http:www.zd-radece.si
Ustanovitelj: Občina Radeče
Datum ustanovitve: 1. 7. 1992, št. vl. I-5294-00
Organi zavoda: Svet, direktor, strokovni vodja, strokovni svet in poslovni kolegij.
Vodstvo zavoda: Ingrid Kus Sotošek, dr. med., spec. spl. med. – direktorica in Jožefa
Bregar - odgovorna sestra.
DEJAVNOST ZD
Zdravstveni dom Radeče (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na
primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v
Statutu ZD in obsega:
o spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za
varovanje,
o krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in
rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
o preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v
6
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi
konvencijami,
zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter
rehabilitacijo,
zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju,
zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
patronažne obiske, zdravstveno nego,
nujno medicinsko pomoč,
zdravstvene preglede športnikov,
ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve,
koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti
delovanja javne mreže,
izvajanje mrliško pregledne službe,
programi za zdravo življenje,
pedagoške naloge,
diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in
samoplačnike,
prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.
ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokaciji v Radečah in v ambulanti v
Prevzgojnem domu Radeče.
ORGANIZACIJA ZD
Notranja organizacijska struktura je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane
organizacijske enote, ki se po vsebini delijo na medicinsko in nemedicinsko dejavnost.
ZD opravlja dejavnost na treh področjih:
-
OE Splošna medicina in dispanzerske službe
OE Zobozdravstvena dejavnost
OE Pomoč na domu.
Priloga: Organigram ZD Radeče
7
2 ZAKONSKE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒
‒
‒
‒
‒
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13),
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
Splošni dogovor za leto 2012 z aneksi in Splošni dogovor za leto 2013 z aneksom 1
Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z
aneksi, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju:
ZZZS).
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in
58/10),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno
službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12.
2010).
8
c) Interni akti zavoda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Statut ZD;
Poslovnik o delu Sveta ZD;
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih
substanc;
Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim
trpinčenjem na delovnem mestu;
Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
Pravilnik o popisu;
Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi
osnovnimi sredstvi in
neopredmetenimi sredstvi;
Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter
dokumentarnega gradiva;
Pravilnik o notranjem revidiranju;
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
Izjava o varnosti z oceno tveganja;
Pravilnik o varstvu pred požarom;
Pravilnik o računovodstvu;
Pravila obnašanja zaposlenih;
Načrt integritete;
Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom
daril;
Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali
neetičnih ravnanj.
9
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2013
Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:
‒ dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in
finančnih načrtov za leto 2013 št. 410-124/2012/14 z dne 12. 2. 2013,
‒ Kolektivna pogodba za javni sektor z aneksi
‒ Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi
‒ Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
‒ Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi
‒ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 8/13, v
nadaljevanju: ZUJF)
‒ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni
list RS, št. 104/12)
‒ Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013.
Temeljne ekonomske predpostavke, ki so upoštevane pri finančnem načrtu 2013 (povzeto iz
jesenske napovedi UMAR za leto 2013):
-
Realna rast bruto domačega proizvoda
Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
Od tega v javnem sektorju
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega
Od tega v javnem sektorju
Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)
Letna stopnja inflacije
Povprečna letna rast cen - inflacija
- 1,4 %
0,9 %
- 0,3 %
- 1,3 %
- 2,5 %
- 1,9 %
1,9 %
2,2 %
Izhodišča za pripravo finančnega načrta v ZD:
-
3 % znižanje cen zdravstvenih storitev s 1. 1. 2013,
Spremenjen način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
20 % znižanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev s 1.1.2013,
Zmanjšanje deleža administrativno tehničnega kadra na največ 15,27 % deleža
načrtovanih zdravstvenih delavcev,
Znižanje standarda za laboratorij v referenčnih ambulantah s 1. 1. 2013 za 30 % .
10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV V ZD V LETU 2013
4.1. LETNI CILJI
V letu 2013 bo ZD tako kot v letu 2012 zagotovil kvalitetno in strokovno zdravstveno
oskrbo vsem pacientom. Da ZD približa določene zdravstvene storitve, bo pričel izvajati
novo samoplačniško dejavnost v zobozdravstvu – implantologijo. ZD bo skrbel tudi za
strokovnost
zdravstvenega kadra z udeležbo na internih in eksternih strokovnih
izobraževanjih. Zaposloval bo spec. družinske medicine za nadomeščanje porodnega
dopusta (s strani Ministrstva za zdravje je ZD pridobil sklep in pisno mnenje o strokovni
usposobljenosti v zvezi z priznavanjem poklicne kvalifikacije zdravnik specialist družinske
medicine pridobljene v tretji državi). ZD želi pridobiti še eno specializacijo iz družinske
medicine in mogoče še eno iz pediatrije (prijava na razpis specializacij preko Zdravniške
zbornice Slovenije). V skrbi za nov kader bo ZD nudil pripravništvo zdravstvenemu kadru
in zdravstvenim sodelavcem, omogočil opravljanje strokovnega izpita za zdravstveno
dejavnost za področje psihologije in opravljanje rednih vaj študentom Medicinske fakultete
Ljubljana in Medicinske fakultete Maribor iz predmeta družinske medicine.
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF
ZD je v letu 2013 dopolnil Načrt integritete in podrobno navedel cilje in ukrepe, ki jih bo
sproti izvajal, preverjal in dopolnjeval za posamezna tveganja: nedovoljeno sprejemanje
daril, neupoštevanje nasprotja interesov, neupoštevanje omejitve poslovanja, nedovoljeno
lobiranje, zaščita prijaviteljev, javna naročila. ZD bo izvajal notranje kontrole in nadzore v
skladu z ukrepi in časovnimi termini za obvladovanje posameznih dejavnikov tveganj
navedenimi v Načrtu integritete. Še posebej bo ZD spremljal realizacijo fizičnega obsega
dela v vseh dejavnostih mesečno, spremljal bo tudi glavarino v dejavnosti splošne medicine,
otroško šolskega dispanzerja, ginekološkem dispanzerju in zobozdravstvu.
ZD pa bo poostril tudi nadzor nad vsemi postopki javnega naročanja in eventuelna
odstopanja, ki bi kazala na netransparentno vodenje postopkov z ukrepi pravočasno
preprečil ter na ta način zagotovil izbiro ponudnika, ki je po kriterijih najugodnejši.
11
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj
ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je Register tveganj. Pri
uresničevanju zastavljenih letnih ciljev pa ZD izpostavlja naslednja tveganja, ki bodo
ogrožala njihovo uresničevanje:
-
Finančni načrt ZD ne bo realiziran, v kolikor bo prisotno še naprej nižanje cen
zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,
izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru
inšpekcij),
zmanjševanje glavarine,
podelitev koncesije in s tem zmanjšanje programa dejavnosti,
storitev (neugodna
manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih
ekonomska situacija prebivalstva),
elementarne nesreče,
nepredvidena daljša odsotnost npr. bolniški stalež nosilca tima in posledično ne dobi
nadomestnega zdravnika,
porast stroškov ogrevanja, komunalnih, PTT storitev, porast cen goriv in drugih
stroškov.
ZD bo za obvladovanje predhodno navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal
dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD pa bo izvajal mesečno
spremljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi
za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o
ugotovitvah razpravljal strokovni svet in sprejel ustrezne ukrepe.
4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF-notranji nadzor javnih financ
V ZD je v letu 2012 potekala notranja revizija poslovanja za sklop osnovna sredstva, ki jo
je izvedla revizijska hiša Probitas Alpen Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor. Revizija je obsegala: popis premoženja – fizični obstoj osnovnih sredstev,
knjigovodski odpis osnovnih sredstev, nove nabave osnovnih sredstev, obračun amortizacije
in preveritev uskladitve analitične evidence z glavno knjigo. Iz zaključnega poročila je
razvidno, da ima ZD osnovna sredstva vzorno urejena in da so bili v celoti upoštevani
predlogi iz predhodne revizije v letu 2009. Notranja revizija ugotavlja, da so glavni skrbniki
osnovnih sredstev zaposleni po enotah, ki osnovna sredstva uporabljajo za opravljanje
dejavnosti, zato so tudi odgovorni za skrbno in gospodarno ravnanje z njimi. Vsi postopki v
12
zvezi s popisi in odpisi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev potekajo v
skladu s Pravilnikom o popisu in Organizacijskim navodilom o ravnanju z izredno
odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi. ZD
tudi v letu 2013 načrtuje izvedbo notranje revizije in odločitve o področju revidiranja še ni
sprejel (skupno javno naročilo).
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI
ZASTAVLJENE CILJE
Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:
-
obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v
finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
doseganjem glavarine,
številom količnikov iz obiskov in glavarine,
številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje,
številom opravljenih nadstandardnih storitev,
številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA
ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi
Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg
zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa. Glede
na to, da za leto 2013 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih
storitev, je delovni programa načrtovan na podlagi pogodbe iz leta 2012 in pripadajočih
aneksov ter Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013.
Podroben pregled fizičnega obsega programov prikazuje preglednica Delovni program, ki
je priložena.
Priloga: Obrazec 1 - Delovni program 2013
13
6.1 Splošna / družinska medicina
Ambulanta splošne medicine
Ambulante splošne medicine zagotavljajo zdravstveno varstvo vsem prebivalcem občine
Radeče v okviru ordinacijskega časa po pogodbi z ZZZS. Po pogodbi za izvajanje splošne
medicine načrtujemo financiranje 1,90 nosilcev. Problem splošnih ambulant je nedoseganje
glavarine, ki vpliva tudi na plačilo količnikov iz obiskov. Po določilih Splošnega dogovora
se vzporedno z nedoseženimi količniki iz glavarine zniža tudi število količnikov iz obiskov.
V letu 2013 načrtujemo glavarino na ravni realizirane v letu 2012. V letu 2013 je zdravnica,
specializantka družinske medicine na porodniškem dopustu. V letu 2013 se bo dejavnost
zaradi izpada izvajala tudi s pomočjo zdravnika, ki dela pod mentorstvom in s pomočjo
drugih zdravnikov, ki bodo sodelovali z delom po podjemni pogodbi. V drugi polovici leta
pa načrtujemo zaposlitev specialistke družinske medicine iz države bivše Jugoslavije, ki bo
za priznanje specializacije dva meseca v skladu z odločbo Ministrstva za zdravje delala po
mentorstvom. Cilj dejavnosti splošne medicine je doseči letno 38.101 količnikov iz
glavarine, kar je na ravni realiziranih količnikov 2012.
Plan iz obiskov v kurativi splošne medicine je 42.314 količnikov, ki vključuje tudi
preventivo. Odrasli pacienti imajo vsakih 5 let pravico do preventivnega pregleda za srčnožilna obolenja. Letni plan v dejavnosti splošnih ambulant za leto 2013 je 1.578 količnikov
iz preventivnih pregledov odraslih. V plan preventive se ne upoštevajo opredeljeni
pacienti pri zdravnici, ki dela v referenčni ambulanti. Program preventive v splošnih
ambulantah je načrtovan v številu 15 % opredeljenih zavarovanih oseb za moške v
starostnih skupinah od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter družinsko obremenjenih
pacientov. Plan preventive je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih
pregledov. Pacienti, ki imajo ogroženost za nastanek kardiovaskularnih obolenj več kot 20
%, bodo napoteni v zdravstveno vzgojne delavnice. V dejavnosti splošnih ambulant se šteje,
da je program preventive realiziran, če je realizirano 90 % pogodbeno dogovorjenega
programa preventive.
Na ravni države deluje nacionalni program odkrivanja predrakavih sprememb in raka na
debelem črevesu in danki - program SVIT, kjer pa smo zdravstveni domovi vključeni le
posredno. Motiviranje pacientov za sodelovanje v preventivnem programu poteka med
rednim delom v splošnih ambulantah. Družinski zdravniki pa se vključujejo tudi v izvajanje
programa CINDI z individualnimi svetovanji za opuščanje kajenja in individualnimi
svetovanji za zmanjšanje tveganega pitja alkohola.
14
V splošni medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu
SPLOŠNA MEDICINA
Kurativa
Od tega preventiva
Glavarina
OBSEG
DEJAVNOSTI
(K/T)
42.314 količnikov
1.578 količnikov
38.101 količnikov
ŠTEVILO
(TIM)
1,90
-
NOSILCEV
Referenčna ambulanta splošne medicine
V letu 2013 je načrtovan obseg dejavnosti referenčne ambulante na nivoju preteklega leta.
ZD Radeče ima od leta 2011 eno referenčno ambulanto (Ingrid Kus Sotošek,
dr.med.,spec.spl.med.).
REFERENČNA
AMBULANTA
Storitve
OBSEG
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(K/T)
(TIM)
PAVŠAL, MESEČNO
1,00
NOSILCEV
6.2 Antikoagulantna ambulanta
Narašča starejša populacija in čedalje več je pacientov, ki imajo motnje srčnega ritma,
zamenjane srčne zaklopke in so zaradi tega na trajni antikoagulantni terapiji. Ti pacienti si
morajo v določenem časovnem obdobju kontrolirati kri. Da jim olajšamo in omogočimo
boljši dostop do teh storitev, te opravimo v našem laboratoriju, oz. kri odvzamejo naše
patronažne sestre na domu pri pacientih, ki niso sposobni priti v laboratorij. V dejavnosti
antikoagulantne ambulante v letu 2013 načrtujemo 4.164 količnikov.
ANTIKOAGULANTNA
AMBULANTA
Storitve
OBSEG
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(K/T)
(TIM)
4.164 količnikov
0,09
NOSILCEV
6.3 Nujna medicinska pomoč; NMP - B
Izven ordinacijskega časa je vsem uporabnikom zagotovljena nujna medicinska pomoč , ki
je organizirana kot ekipa B, kar pomeni, da se NMP izvaja v ZD Radeče za prebivalce
Občine Radeče vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 20 ure. V občini Laško deluje
15
služba nujno-medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) kot tip I. B ekipa, kar pomeni, da ni
ekipe, ki bi delovala vseh 24 ur za NMP, pač pa so zadolženi zdravniki v rednem delovnem
času kot tudi v času dežurstva pokrivati NMP. Dežurno službo opravljajo zdravniki ZD
Radeče skupaj z zdravniki Zdravstvenega doma Laško. Dežurstva se opravljajo po
določenem razporedu tako, da enakomerno sodelujejo vsi zdravniki. Iz ZD Radeče sodeluje
v dežurni službi le ena zdravnica. Za izvajanje NMP –B pogodba z ZZZS priznava 0,10
nosilca.
NMP - B
Storitve
OBSEG
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(K/T)
(TIM)
PAVŠAL, MESEČNO
0,10
NOSILCEV
6.4 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine
V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja se zagotavlja zdravstvena oskrba otrok in
mladine do dopolnjenega 19. leta starosti. Na osnovi pogodbe z ZZZS načrtujemo
financiranje 1,00 programa zdravstvenega varstva otrok in mladine. Dejavnost se financira
tudi iz glavarinskih količnikov z enakim odstotkom kot splošna medicina. V zdravstvenem
varstvu otrok in šolarjev se bodo opravljali preventivni in kurativni pregledi predšolskih in
šolskih otrok in mladine. Poleg preventive in kurative, ki sta zakonsko opredeljeni, pa bomo
izvajali tudi samoplačniška cepljenja proti rotavirusom, klopnemu meningoencefalitisu,
okužbam s HPV virusi in druga.
Načrtujemo naslednji obseg dejavnosti in izvajalcev: Delo v predšolskem dispanzerju
opravlja 0,5 tima. Sistematski pregledi dojenčkov in otrok do šestega leta se opravljajo
enkrat tedensko v otroškem dispanzerju. Na sistematske preglede in cepljenja vabimo
otroke pisno, kar je dodatna obremenitev za medicinske sestre. Ker se število rojstev iz leta
v leto spreminja, bi ZZZS moral spremljati demografska dogajanja in na osnovi teh
načrtovati preventivne preglede. Opažamo, da se število rojstev tudi v občini Radeče in v
Zidanem mostu v zadnjih letih povečuje.
Preventivne preglede opravljata Irena Kolman Krapež in Ingrid Kus Sotošek.
16
Delo v šolskem dispanzerju opravlja 0,5 tima. Sistematski pregledi šolskih novincev in
šolarjev se opravljajo po vnaprej dogovorjenih terminih v sodelovanju z Osnovno šolo
Marjana Nemca Radeče.
Ob sistematskih pregledih izvajamo tudi zdravstveno vzgojo: zdrava prehrana, nega zob,
dojenje, varnost otrok in šolske mladine doma in v šoli, nega telesa, higiena v puberteti.
V otroški in šolski medicini se načrtuje program v naslednjem obsegu
OTROŠKA IN ŠOLSKA
MEDICINA
Kurativa
Preventiva
Glavarina
OBSEG
DEJAVNOSTI
(K/T)
20.426 količnikov
4.293 količnikov
18.248 količnikov
ŠTEVILO
(TIM)
0,91
0,09
-
NOSILCEV
6.5 Zdravstveno varstvo žena
V okviru službe za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem
družine in zdravljenjem neplodnosti, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter
zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških
bolezni. V dispanzerju za ženske opravljamo tako kurativne kot tudi preventivne preglede
varstva žensk. Ti pregledi obsegajo: preventivni pregledi nosečnic (vsaj 10 pregledov v
nosečnosti, da bi zagotovili zmanjšanje maternalne umrljivosti in umrljivosti dojenčkov),
preventivni pregledi žensk po porodu za nadaljnje načrtovanje družine, svetovanje o
nadaljnjih nosečnostih in kontracepciji, ultrazvočni pregledi v okviru preventive nosečnic,
mladostnic in žensk v menopavzi, raka na endometriju in motenj menstrualnega ciklusa,
preventivni pregledi mladostnic in svetovanje v zvezi s kontracepcijo ter spolno
prenosljivimi boleznimi in posledično neplodnostjo, sodelovanje s patronažno službo pri
oskrbi nosečnic in otročnic. Želimo imeti nadzor nad populacijo izven rodne dobe,
predvsem s ciljem odkrivanje rakavih obolenj.
Program ZORA (zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu) že vrsto let poteka po
celotni Sloveniji in tako tudi pri nas v ZD Radeče. Želimo odkriti dejavnike tveganja,
spodbuditi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad.
Intenzivneje je potrebno izvajati zdravstveno vzgojo in sicer preventivo raka na dojki,
naučiti ženske samo-pregledovanja dojk in vzgojo zdravega življenja v menopavzi in
naprej.
17
Po pogodbi z ZZZS ima ZD Radeče priznanega 0,30 nosilca. V dispanzerju za žene
načrtujemo 7.038 količnikov iz obiskov in 288 količnikov iz preventive in 5.075 količnikov
iz glavarine. Plan preventive za posameznega izvajalca je načrtovan v višini 1/3
opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne
vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu (1 K). Plačilo 92 % celotne
vrednosti programa je zagotovljeno s pogodbo pri pogoju, če v dispanzerju opravimo vsaj
4.500 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo
plačana, če bo v celoti opravljen plan preventive. Program preventive bo plačan v celoti, če
bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 %.
DISPANZER ZA ŽENE
Kurativa
Preventiva
malignost)
Glavarina
(bris
OBSEG
DEJAVNOSTI
(K/T)
7.038 količnikov
za 288 količnikov
5.075 količnikov
ŠTEVILO
(TIM)
0,30
-
NOSILCEV
-
6.6 Patronaža in nega
Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva in opravlja aktivno zdravstveno
in socialno varstvo pri posamezniku, družini in lokalni skupnosti, ki so zaradi bioloških
lastnosti ali zaradi določenih obolenj prav posebej občutljivi za škodljive vplive iz okolja.
Namen delovanja patronažnega varstva je pospeševati zdravstveni napredek vsega
prebivalstva s ciljem, ohraniti zdravje in preprečiti bolezen ter skrb za bolne in
poškodovane. Patronažna služba ZD Radeče skrbi za patronažno varstvo na območju občine
Radeče in na območju krajevne skupnosti Zidani most. Ta dejavnost vključuje:
•
•
patronažno varstvo na domu (preventivno delo), ki zajema vse kategorije
varovancev po bioloških skupinah populacije, kot so: otroci, ženske, kronični
bolniki, starostniki in drugi. Varovance obravnavamo sistematično in planirano;
zdravstveno nego na domu (kurativno delo), ki zajema obiske in zdravstvene storitve
po pisnem naročilu izbranega zdravnika.
Po pogodbi z ZZZS imamo za izvajanje patronaže in nege na domu priznanih 2,22 nosilca.
Ciljni normativ za patronažno službo je 16.457 točk in za nego na domu 15.526 točk.
18
PATRONAŽA IN NEGA
Patronažna služba
Nega na domu
OBSEG
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(K/T)
(TIM)
16.457 točk
1,00
15.526 točk
1,22
NOSILCEV
6.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle in zdravstveno vzgojne delavnice
Program zdravstvene vzgoje za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost
promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V ZD Radeče je za
izvajanje zdravstveno vzgojne dejavnosti v pogodbi z ZZZS priznanega 0,08 nosilca.
Programa preventive srčno žilnih bolezni za ogroženo populacijo se izvaja v zdravstveno –
vzgojnih delavnicah in individualnih svetovanjih (CINDI program). Individualno
svetovanje za opuščanje kajenja in individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja
alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki so dolžni izvajati preventivni program.
V dejavnosti zdravstvene vzgoje se izvaja tudi podpora pri implementaciji programa SVIT.
Naloge ZV so skrb za promocijski material, informiranje o Programu SVIT.
V našem ZVC se lahko pohvalimo z veliko udeležbo sodelujočih pacientov v zdravstveno
vzgojnih delavnica. Tudi v programu SVIT beležimo veliko odzivnost pacientov, kar je
zasluga tudi zdravstvenega osebja, ker vzpodbuja in opozarja na udeležbo pri programu
(odposlani vzorci blata).
ZV DELAVNICE
Zdravo hujšanje
Zdrava prehrana
Telesna dejavnost-gibanje
Da, puščam kajenje
Življenjski slog
Test hoje 1x
Dejavniki tveganja
Individualno svetovanjeOpuščam kajenje
Individualno svetovanjeTvegano pitje alkohola
ŠTEVILO
1
1
1
1
2
5
2
3
ŠTEVILO KADRA IZ UR
0,03
0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,00
2
0,00
19
6.8 Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike
Varovancem Prevzgojnega doma Radeče nudimo zdravstveno varstvo, ki obsega dejavnost
otroškega in šolskega dispanzerja, psihiatrijo, dispanzer za žene, zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog in mladinsko zobozdravstvo. Vse dejavnosti se financirajo v pavšalu.
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
OBSOJENCEV
IN
PRIPOR.
Otroški in šolski dispanzer
Psihiatrija
Dispanzer za žene
Zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog
Mladinsko zobozdravstvo
OBSEG
(K/T)
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(TIM)
Pavšal
Pavšal
Pavšal
Pavšal
0,54
0,16
0,03
0,08
Pavšal
0,11
NOSILCEV
6.9 Dispanzer za mentalno zdravje
Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje smo v ZD Radeče po pogodbi z ZZZS dobili s
1.10. 2012. V letu 2013 načrtujemo realizacijo 4.304 točk s priznanim 0,20 nosilca
dejavnosti. Dejavnost je standardizirana, načrtujemo realizacijo pogodbenega obsega.
Dejavnost v polovici načrtovanega obsega izvajamo z zaposleno psihologinjo, delno pa tudi
s pomočjo pogodbenih sodelavcev (logopedinja).
DISPANZER
ZA OBSEG
MENTALNO ZDRAVJE
(K/T)
DMZ
4.304 točk
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(TIM)
0,20
NOSILCEV
6.10 Zobozdravstvo
Zobozdravstvo za odrasle
V zobozdravstvu za odrasle nam ZZZS priznava 2,03 nosilca dejavnosti. S 1. julijem 2013
načrtujemo zmanjšanje dejavnosti za enega nosilca zaradi podelitve koncesije. Povprečno
število načrtovanih nosilcev leto 2013 znaša 1,53 zobozdravnikov za odrasle. Cilj je ohraniti
število opredeljenih pacientov oz. odstotek glavarine.
20
V preteklih letih se je spremenil način financiranja zobozdravstvene dejavnosti na podlagi
glavarine. Cilj je, ohraniti obseg zobozdravstvenega programa odraslih in ohraniti odstotek
doseganja glavarinskih količnikov. Planirano razmerje med konzervativo in protetiko je
50:50.
V letu 2013 načrtujemo tudi zaposlitev pripravnika zdravnika dentalne medicine.
Zobozdravstvo za mladino
V mladinskem zobozdravstvu za mladino je cilj realizirati 28.238 točk s priznanim enim
nosilcem programa. Plan je postavljen na številu opredeljenih v mladinskem zobozdravstvu
ob koncu leta 2012.
ZOBOZDRAVSTVO
Zobozdravstvo za odrasle
Zobozdravstvo za mladino
OBSEG
DEJAVNOSTI ŠTEVILO
(K/T)
(TIM)
67.825 točk
1,53
28.238 točk
1,00
NOSILCEV
Zobozdravstvena vzgoja
V ZD Radeče načrtujemo v letu 2013 s priznanim 0,34 izvajalca realizirati aktivnosti
zobozdravstvene vzgoje v skladu s pogodbo z ZZZS, ki plača to dejavnost v pavšalu.
Osnova zobozdravstvene preventive je poduk o ustni higieni, pravilni prehrani, fluoriranje
zob v razredu in vzpodbujanje otrok za obiske pri zobozdravniku.
Cilj dela zobozdravstvene vzgoje in preventive je motivirati in usposobiti otroke za
samostojno in pravilno skrb ter nego svojih zob in ustne votline ter jim privzgojiti
odgovoren odnos do lastnega zdravja. S tem namenom začenjamo zobozdravstveno
preventivno dejavnost že v predporodnem obdobju in jo nadaljujemo pri pregledih otrok že
v prvem letu starosti. Temu sledi sistematičen nadzor po dispanzerski metodi dela do
dopolnjenega 19. leta starosti v želji, da bi tak način varovanja ustnega zdravja nadaljevali
tudi pozneje v odrasli dobi.
Dejavnost izvaja diplomirana medicinska sestra na šoli in v vrtcih po predhodnem dogovoru
in sicer:
-
zdravstveno vzgojno predavanje o pravilni prehrani in čiščenju zob enkrat letno,
praktično učenje zobne in ustne nege ter demonstracija pravilnega čiščenja zob
enkrat mesečno.
21
Zobozdravstvena vzgoja se izvaja tudi v Osnovni šoli Marjana Nemca, Podružnični šoli
Svibno ter v vrtcih (enota I in II) v Radečah.
6.11 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material
V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko se v verificiranem laboratoriju ZD Radeče
izvajajo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba
zdravnikom pri diagnosticiranju. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi
nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2013 na
področju laboratorijskih preiskav načrtujemo v obsegu iz preteklih let, sodelovanje z
Železničarskim ZD Ljubljana (splošna ambulanta Zidani most). Obseg laboratorijskih
storitev je načrtovan v višini realizacije v letu 2012.
6.12 Uprava in skupne službe ZD
Uprava zavoda izvaja vodstvene, organizacijsko - tehnične in poslovno administrativne
naloge v ZD. Direktorica je za vodenje zavoda zaposlena za polovični delovni čas, preostali
čas do polnega pa opravlja delo zdravnice specialistke družinske medicine in strokovnega
vodenja ZD. Administrativna dela v ZD izvaja poslovna sekretarka, medtem ko pravne,
kadrovske, splošne, finančne, računovodske, planske, informacijske, fakturne in analitske
naloge izvaja zunanja institucija.
Izvajanje storitev čiščenja in pranja izvaja ZD z lastnim kadrom, za izvajanje kurirske
službe in občasna tekoča vzdrževalna dela pa ZD občasno sklepa najemne pogodbe z
zunanjimi izvajalci.
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2013 upošteval veljavne pravne podlage in
temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje
št. 410-124/2012/14 z dne 12. 2. 2013.
22
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Priloge :
Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2013
Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
7.1.1 Načrtovani prihodki
Za leto 2013 ZD načrtuje celotni prihodek v višini 1.054.300 € in bo za 5,57 % nižji od
doseženega v letu 2012. Pri načrtovanju prihodkov je ZD upošteval načrtovano spremembo
pogodbeno dogovorjenega obsega programa. S 1.7.2013 ZD predvideva odhod
zobozdravnika s programom zobozdravstva za odrasle, v obsegu 1,00 nosilca, v
zasebništvo. Pri načrtovanju je ZD upošteval tudi znižanje cen zdravstvenih storitev v
skladu s Splošnim dogovorom 2013 (znižanje cen za 3%, znižanje administrativno
tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 %, znižanje stroškov za laboratorij v referenčni
ambulanti) in tudi 20 % znižanje amortizacije.
Prihodke iz obveznega zavarovanja ZD načrtuje v višini 750.450 €, kar je za 3,23 % manj
od realiziranih v letu 2012, načrtuje tudi prihodke iz naslova sofinanciranja stroškov
specializacij in pripravnikov v višini 41.350 €, kar je za 5,31 % manj od realiziranih v letu
2012.
Prihodke iz prostovoljnega zavarovanja ZD načrtuje v višini 166.000 €, kar je za 11,95 %
manj od realiziranih v letu 2012. Nižja realizacija je načrtovana predvsem zaradi izpada v
zobozdravstvu za odrasle z odhodom enega programa v koncesijo. Prihodki od doplačil do
polne cene zdravstvenih storitev in samoplačnikov ZD načrtuje v obsegu 92,67 %
realiziranih v letu 2012, kar znaša 36.000 €. Druge prihodke od prodaje proizvodov in
storitev načrtuje v višini 35.000 €, kar je za 12,19 % več od realiziranih v letu 2012.
Načrtovano povečanje izhaja iz naslova poslovnega sodelovanja z novim koncesionarjem.
Finančne prihodke in prihodke od prodaje proizvodov in storitev ter prevrednotovalne
prihodke načrtuje v višini 25.500 €.
23
Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.
VRSTA
PRIHODKA
Prihodki iz OZZ
PLAN 2012
Prihodki za prip. in
specializacije
Prihodki iz DPZ
Doplačila, samopl.,
nadstandard
Drugi prihodki od
prodaje
Finančni in drugi
prihodki
PLAN 2013
700.000
REALIZACIJA
2012
775.524
750.450
INDEKS PLAN 13/
REALIZ. 12
96,77
63.000
55.362
41.350
74,69
201.000
188.535
166.000
88,05
42.000
38.847
36.000
92,67
36.000
31.198
35.000
112,19
17.000
27.017
25.500
94,38
7.1.2 Načrtovani odhodki
Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 1.047.250 € in bodo za 3,45 % nižji od
doseženih v letu 2012.
7.1.2.1 Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev
Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v ZD za leto 2013 znašajo 413.500 €. Stroške
materiala načrtujemo v višini 108.500 € in bodo za 7,45 % nižji od realiziranih v letu 2012.
V strukturi vseh odhodkov, stroški materiala predstavljajo 10,26 %. Najvišje znižanje
stroškov načrtujemo pri porabi zobozdravstvenega materiala. V vseh dejavnostih
načrtujemo v letu 2013 racionalnejšo porabo materiala.
24
Podroben plan po vrstah stroškov materiala je prikazan v tabeli v nadaljevanju.
STROŠKI
MATERIALA
Zdravila
PLAN 2012
PLAN 2013
6.500
REALIZACIJA
2012
8.044
8.000
INDEKS PLAN 13/
REALIZ. 12
99,45
Razkužila
5.500
6.062
6.000
98,98
Obvezilni in
sanitetni material
Medicinski potrošni
material
Zobozdravstveni
material
Laboratorijski testi
in reagenti
Laboratorijski
material
Drugi zdravstveni
material
Porabljena energija
(elektrika, kuriva…
Porabljena voda
23.000
16.827
16.000
95,09
2.000
1.119
1.100
98,30
29.000
29.167
22.000
75,43
23.000
18.113
18.000
99,38
7.000
7.049
7.000
99,30
500
464
450
96,98
16.000
16.810
16.800
99,94
1.500
1.375
1.350
98,18
Pisarniški material
5.000
6.666
6.400
96,01
Ostali nezdravstveni
material
SKUPAJ
7.000
5.532
5.400
97,61
126.000
117.228
108.500
92,55
Strošek storitev v letu 2013 ZD načrtuje v višini 305.000 €, (ki predstavljajo 28,86 % vseh
odhodkov) in bodo za 2,46 % višji od realiziranih v letu 2012. Višje stroške storitev
načrtuje pri storitvah zunanjih izvajalcev, ki bodo z delom po podjemnih pogodbah
pomagali realizirati zdravstvene storitve. Celo leto 2013 je namreč načrtovana odsotnost
zdravnice zaradi porodniškega dopusta.
25
Podroben plan stroškov storitev po vrstah je prikazan v spodnji tabeli.
STROŠKI
STORITEV
Laboratorijske
storitve
Ostale zdravstvene
storitve
Storitve
vzdrževanja
Strokovno
izobraževanje
Ostale
nezdravstvene
SKUPAJ
PLAN 2012
PLAN 2013
14.000
REALIZACIJA
2012
13.708
13.500
INDEKS PLAN 13/
REALIZ. 12
98,48
96.000
71.632
81.000
113,08
25.000
33.241
32.500
97,77
16.000
16.180
16.000
98,89
176.000
162.923
162.000
99,43
327.000
297.684
305.000
102,46
7.1.2.2 Načrtovani stroški dela
Načrtovani stroški dela zaposlenih za leto 2013 znašajo 591.750 € in bodo za 6,77 % višji
od doseženih v letu 2012. Delež stroškov dela v celotnih načrtovanih odhodkih ZD znaša
56,50 %. V letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ZD načrtuje v stroških plač naslednje
spremembe:
• znižanje mase plač za zobozdravnika in medicinsko sestro od 1.7.2013,
• povečanje za novo zaposlitev zdravnice specialistke družinske medicine v drugi
polovici leta,
• povečanje za novo zaposlitev zdravnice specialistke pediatrije v drugi polovici leta
• zaposlitev pripravnika zdravnika dentalne medicine za 6 mesecev,
• zaposlitev pripravnika psihologa za 3 mesece,
• zaposlitev treh pripravnikov - tehnikov zdravstvene nege za 6 mesecev,
• od decembra 2012 je zaposlen tudi zdravnik brez specializacije, ki dela pod
mentorstvom in čaka na dodelitev specializacije iz družinske medicine,
• od 1.10. 2012 je za krajši delovni čas od polnega zaposlena psihologinja za
dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje.
Plače zaposlenih ZD načrtuje v letu 2013 v višini 471.550 €, kar je za 6,94 % več kot so bile
realizirane plače v letu 2012, zaradi povečanja mase za plače načrtuje tudi za 8,75 % višje
stroške dajatev na plače, ki so načrtovani v višini 74.800 €. S finančnim načrtom ZD
predvideva tudi višje druge stroške dela. V decembru 2013 je načrtovano izplačilo
26
odpravnine v višini 5.000 €. Načrtovani obseg sredstev za plače za leto 2013 vključuje tudi
izplačilo delovne uspešnosti. Načrt stroškov plač vsebuje akontativni obseg sredstev za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v obsegu 5.000 €, v letu 2012
pa so bili ti realizirani v višini 9.825 €. Načrtuje tudi izplačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela v višini 20.000 €. V letu 2012 je bilo to izplačilo realizirano v
višini 21.553 €.
STROŠKI DELA
PLAN 2012
PLAN 2013
436.500
REALIZACIJA
2012
440.959
471.550
INDEKS PLAN 13/
REALIZ. 12
106,94
Plače zaposlenih
Dajatve na plače
68.000
68.781
74.800
108,75
Stroški DPZ in
drugi stroški dela
SKUPAJ
48.000
44.506
45.400
102,01
552.500
554.246
591.750
106,77
7.1.2.3 Načrtovani stroški amortizacije
Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 106.910 €.
• del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 32.000 € (upoštevano 20 %
selektivno znižanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev);
• del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,
znaša 72.760 € in
• del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva
znaša 2.150 €.
Strošek amortizacije je za leto 2013 načrtovan v višini vračunane amortizacije v ceni
zdravstvene storitve, v letu 2012 pa so bili realizirani stroški v višini obračunane
amortizacije po predpisanih stopnjah.
STROŠKI
AMORTIZACIJE
Amortizacija
PLAN 2012
98.000
REALIZACIJA
2012
103.846
PLAN 2013
32.000
INDEKS PLAN 13/
REALIZ. 12
30,81
27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid
Tabela 1: Načrtovan poslovni izid v letu 2013
CELOTNI PRIHODKI
Realizacija.
2012
1.116.483
FN 2013
1.054.300
CELOTNI ODHODKI
Realizacija
2012
1.084.621
FN 2013
1.047.250
POSLOVNI IZID (brez
davka od dohodka
pravnih oseb)
Realizacija FN 2013
2012
31.862
7.050
Kljub zaostrenim pogojem poslovanja v letu 2013 ZD načrtuje presežek prihodkov nad
odhodki v višini 7.050 €. Načrtovani poslovni izid je 21,97 % doseženega v letu 2012.
Načrtovani prihodki v letu 2013 se bodo v primerjavi z letom 2012 znižali za 5,57 %,
medtem ko se bodo načrtovani odhodki v primerjavi z letom 2012 znižali za 4,45 %, razlika
je nižji načrtovani poslovni izid od realiziranega v letu 2012.
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
ZD načrtuje ločeno prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in
prihodke od prodaje storitev na trgu.
Tržna dejavnost se izvaja na naslednjih področjih:
•
•
•
•
•
•
samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
zdravstvene samoplačniške storitve,
funkcionalni stroški prostorov oddanih v najem,
izdaja zdravniških potrdil,
provizije zavarovalnic,
mrliški pregledi.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v
skladu z naslednjimi sodili:
• delež tržnih prihodkov glede na celotne prihodke,
• direktne stroške, če so določljivi.
28
V letu 2013 ZD načrtuje 96 % prihodkov iz javne službe in 4 % prihodkov iz tržne
dejavnosti. Iz javne službe načrtuje 986.590 € celotnih prihodkov in 985.721 € celotnih
odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtuje 67.710 € celotnih prihodkov in 61.529 € celotnih
odhodkov.
Načrtovani izid poslovanja po vrstah dejavnosti iz javne službe je presežek prihodkov nad
odhodki v višini 869 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini
6.181 €.
Priloga: Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2013 ZD načrtuje
presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.290 €.
Priloga: Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
7.4 NAČRT BILANCE STANJA
Načrtovano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2013 je razvidno iz
priloženega obrazca. Na dan 31.12.2013 ZD načrtuje vrednost aktive in pasive bilance
stanja v višini 1.605.395 €.
Priloga: Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
8. PLAN KADROV
ZD je pri načrtu zaposlovanja za leto 2013 upošteval navodila Ministrstva za zdravje za
pripravo finančnega načrt. Planirano število zaposlenih v ZD Radeče na dan 31.13.2012 je
bilo 21 javnih uslužbencev. V skladu s planom zaposlovanja v letu 2013 pa bo ZD število
29
zaposlenih povečal za štiri javne uslužbence. Namreč ZD se zaveda, da je za kakovostno
opravljanje programa zdravstvene dejavnosti potreben ustrezno strokovno usposobljen
kader, zato v letu 2013 z najvišjo stopnjo skrbnosti načrtuje potrebe po dodatnih
zaposlitvah.
Priloga: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013
8.1 ZAPOSLENOST
Število zaposlenih se bo v letu 2013 v primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2012
povečalo za štiri javne uslužbence.
Povečanje števila zaposlenih v letu 2013 je načrtovano zaradi novih zaposlitev nosilcev
dejavnosti – zdravnikov, saj ima ZD vseskozi kadrovski primanjkljaj na področju
splošne/družinske medicine in pediatrije. Le na ta način je mogoče izpolniti dogovorjeni
pogodbeni program dela do ZZZS.
V drugi polovici leta 2013 je predviden zaradi pridobitve koncesije s področja
zobozdravstva odhod zobozdravnika in medicinske sestre.
ZD načrtuje v letu 2013 tudi zaposlitev pripravnika za poklic doktor dentalne medicine in
dveh pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege in enega pripravnika za poklic
psiholog v zdravstveni dejavnosti. Pri predvidenih zaposlitvah pripravnikov so stroški dela
in ostali materialni stroški refundirani s strani ZZZS.
8.2. OSTALE OBLIKE DELA
ZD z zaposlenimi javnimi uslužbenci ne more v celoti zagotavljati izvajanja dogovorjenega
programa dela, zato zaradi deficitarnosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev izvaja storitve
tudi z zunanjimi izvajalci na podlagi sklepanja podjemnih pogodb in drugih pogodb
civilnega prava. V letu 2013 ZD načrtuje naslednja pogodbena dela za programe dejavnosti
splošne/družinske medicine; program pediatrije in šolske medicine, program ginekologije in
porodništva; program psihiatrije za potrebe Prevzgojnega doma Radeče.
30
V ZD se skladno s Pravilnikom o izpolnjevanju minimalnih pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati laboratoriju za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
zagotavlja strokovni nadzor in inštruktaža z zunanjim pogodbenim izvajalcem, s katerim se
sklepa podjemna pogodba ob upoštevanju določil ZUJF. Tudi v letu 2013 se načrtuje
izvajanje delovne prakse študentov in dijakov Medicinske fakultete, Ekonomske šole in
delo študentov in dijakov po študentskih napotnicah pri izvajanju nekaterih del.
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM
V letu 2013 ZD načrtuje, da bodo zunanji izvajalci izvajali storitve: varnosti in zdravja pri
delu, zobotehnične, varovanja, kurirske, pravne, kadrovske, splošne, finančne,
računovodske, planske, informacijske, fakturne in analitske naloge.
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA
V letu 2013 je planirana udeležba na učnih delavnicah, seminarjih za pridobitev licenc
oziroma dodatnih znanj npr. delo v antikoagulantni ambulanti, delo na VPD in raznih
kongresih, simpozijih, seminarjih v enakem obsegu kot v letu 2012. ZD planira:
•
•
•
udeležbo na predvidenih strokovnih izobraževanjih iz predloga revije ISIS, revije
UTRIP, Zdravstveni vestnik.
organizirana izobraževanja v ZD (npr. komunikacija, varnost in zdravje pri delu),
interna strokovna izobraževanja.
V letu 2013 ZD planira zaposlovanje pripravnikov za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 za
enega pripravnika za poklic doktor dentalne medicine in štirih tehnikov zdravstvene nege.
V letu 2013 se predvideva na podlagi razpisa Zdravniške zbornice vključitev v program
specializacije iz družinske medicine enega zdravnika za področje celjske regije.
Študentsko delo v ZD se bo izvajalo praviloma v času letnih dopustov. Planirani strošek za
študentsko delo je 2.200 €.
31
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013
9.1. PLAN INVESTICIJ
Priloga: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2013
NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA
INVENTARJA V LETU 2013
Z.št. Naziv osnovnega sredstva / opreme
Vrednost v €
PROGRAMSKA OPREMA
3.716
1.
Software za računalnike
700
2.
Software oprema za priklop v sistem
L@B-IS, priključek
2.016
3.
Komunikacijska oprema
1.000
RAČUNALNIŠKA OPREMA
3.690
4.
Računalniki 2x
1.400
5.
Monitorji LCD 3x
400
6.
SWITCH HP
90
7.
Tiskalnik 2x
300
8.
UPS napajalniki
1.500
MEDICINSKA OPREMA
61.388
9.
Defibrilator (za profesionalce)
27.000
10.
Nizko-energetski laser
5.000
32
11.
Set za implantacijo
4.200
12.
Biokemični analizator
23.988
13.
Roler – mešalec epruvet
700
14.
Tehtnica za dojenčke 2 kom
500
DRUGA OPREMA
36.497
15.
Uničevalec papirja x
280
16.
Kartotečne omare
1.000
17.
Sistem za deioniziranje vode
7.000
18.
Stojalo SR
2.000
19.
Pralni stroj
5.517
20.
Likalni stroj – likalna miza profesionalna
2.700
21.
Terenski avto 4 x 4
18.000
22.
Nabave po sklepu direktorice
10.000
SKUPAJ NABAVE OPREME
115.291
33
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL
Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013
ZD v letu 2013 načrtuje za 32.500 € investicijsko vzdrževalnih del. Načrt zajema sanitarno
pleskanje prostorov in zamenjavo talne obloge v dispanzerju za žene in v otroški zobni
ambulanti ter vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme.
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA
ZD v letu 2013 ne načrtuje zadolževanja.
Datum: 28. 3. 2013
Podpis odgovorne osebe
____________________________
34
Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Obrazec 1 - Delovni program 2013, I del. - ZD
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)
- od tega: preventiva (prvi pregled):
- od tega: preventiva (ponovni pregled):
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnem zavodu (število K-jev)
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)
- od tega preventiva (samo 0153)
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj)
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic)
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic)
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)
- delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)
- ind. svetovanje 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)
- krajša delavnica "življenski slog" (št. delavnic)
- krajša delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic)
- krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)
- šola za starše (pavšal - št. delavnic)
- 301 258 Medicina dela (število točk)
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
- 506 027 Delovna terapija (število točk)
- 507 028 Fizioterapija (število točk)
- 509 035 Logopedija (število točk)
- 510 029 Patronažna služba (število točk)
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)
- 544 034 Nega na domu (število točk)
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Obseg dejavnosti do ZZZS
42.314
862
716
4.164
7.038
288
20.426
4.293
1
1
1
1
3
2
2
5
2
Obseg dejavnosti do ZZZS
16.457
4.304
15.526
Število točk
Št.obiskov
- 203 206 Dermatologija
- 204 205 Rehabilitacija
- 204 207 Fiziatrija
- 206 209 Ginekologija
- 206 263 Porodništvo
- 206 210 Obravnava bolezni dojk
- 209 215 Internistika
- 209 240 Alergologija
- 210 219 Onkologija
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina
- 218 227 Nevrologija
- 220 229 Okulistika
- 222 231 Ortopedija
- 223 232 Otorinolaringologija
- 224 242 Pedopsihiatrija
- 225 234 Otroška nevrologija
- 227 237 Pediatrija
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine
- 229 239 Pulmologija
- 230 241 Psihiatrija
- 231 211 Izvajanje mamografije
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG
- 232 249 Revmatologija
- 234 251 Splošna kirurgija
- 237 254 Travmatologija
- 239 257 Urologija
- 242 233 Oralna kirurgija
- 249 216 Diabetologija
- 249 265 Endokrinologija
- 249 217 Tireologija
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Število točk
67.825
28.238
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente
- 401 110 Ortodontija
- 402 111 Pedontologija
- 403 112 Paradontologija
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost
- 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj)
Q86.909 Reševalni prevozi (513)
Št. km
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljvalcem (km)
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)
Opombe: podatki po pogodbi z ZZZS za l.2012 in aneksi, za zobozdravstvo po planu ZZZS za 1. tromesečje l.2013
Izpolnil: Marjan Kroflič
Tel. št.: 041-607-324
Podpis odgovorne osebe:
Ingrid Kus Sotošek,dr.med.spec.spl.med.
Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Obrazec 1 - Delovni program 2013, II del, NMP - ZD
Enota NMP: B
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)
REALIZACIJA prih.
POGODBENA
POGODBENA
in odh. v
sredstva za
sredstva za NMP za
Indeks FN 13 / FN 13 / Ocena
kumulativnem
kumulativno
kumulativno
obračunskem
obračunsko
FN 2012
real. 12
obračunsko obdobje
obdobju od 1. 1. do obdobje od 1. 1. do
od 1. 1. do 31.12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2013
51.844
51.844
51.235
98,83
98,83
51.844
51.554
51.235
98,83
99,38
46.722
98,82
24.929
46.171
185,21
3.188
3.153
98,90
17.273
18,25
1.856
8.748
1.833
98,76
20,95
78
604
78
100,00
12,91
0
290
0
#DEL/0!
0,00
Enota NMP: MOTOR
REALIZACIJA prih.
POGODBENA
in odh. v
sredstva za NMP za
kumulativnem
kumulativno
obračunskem
obračunsko obdobje
obdobju od 1. 1. do
od 1. 1. do 31.12. 2012
31. 12. 2012
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)
0
0
POGODBENA
sredstva za
kumulativno
Indeks FN 13 / FN 13 / Ocena
obračunsko
FN 2012
real. 12
obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2013
#DEL/0!
#DEL/0!
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
Enote NMP SKUPAJ:
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
Strošek dela
Materialni stroški
Amortizacija
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)
REALIZACIJA prih.
POGODBENA
POGODBENA
in odh. v
sredstva za
sredstva za NMP za
kumulativnem
kumulativno
Indeks FN 13 / FN 13 / Ocena
kumulativno
obračunskem
obračunsko
FN 2012
real. 12
obračunsko obdobje
obdobju od 1. 1. do obdobje od 1. 1. do
od 1. 1. do 31.12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2013
51.844
51.844
51.235
98,83
98,83
51.844
51.554
51.235
98,83
99,38
98,82
46.722
24.929
46.171
185,21
98,90
3.188
17.273
3.153
18,25
98,76
1.856
8.748
1.833
20,95
100,00
78
604
78
12,91
0
290
0
#DEL/0!
0,00
Opombe:
Izpolnil:
Tel. št.:
Podpis odgovorne osebe:
Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Konto
760
Zap.
št.
1
2
3
4
5
Besedilo
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2
+ 3 + 4 + 5 + 6)
Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi
z ZZZS)
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov,
sekundarijev in specializacij
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega
zavarovanja
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih
storitev, od nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od
konvencij
6 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev
762
7
Finančni prihodki
761,
8
763, 764
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi
prihodki in prevrednotovalni prihodki
76
460
PRIHODKI (1 + 7 + 8)
Stroški materiala (11 + 23)
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI
MATERIAL (12+ 13 + 19)
ZDRAVILA
MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)
Razkužila
Obvezilni in sanitetni material
RTG material
Medicinski potrošni material
Zobozdravstveni material
OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do
22)
Laboratorijski testi in reagenti
Laboratorijski material
Drugi zdravstveni material
PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL
(od 24 do 27)
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva,
pogonska goriva)
Voda
Pisarniški material
Ostali nezdravstveni material
Stroški storitev (29 + 32)
ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)
Laboratorijske storitve
Ostale zdravstvene storitve
1.028.800
93,36
94,43
775.524
750.450
98,74
96,77
63.000
55.362
41.350
65,63
74,69
201.000
188.535
166.000
82,59
88,05
42.000
38.847
36.000
85,71
92,67
36.000
31.198
35.000
97,22
112,19
8.000
15.040
14.500
181,25
96,41
91,84
94,22
86,11
94,43
92,55
96.500
86.845
78.550
81,40
90,45
6.500
59.500
5.500
23.000
8.044
53.175
6.062
16.827
8.000
45.100
6.000
16.000
2.000
29.000
1.119
29.167
1.100
22.000
123,08
75,80
109,09
69,57
#DEL/0!
55,00
75,86
99,45
84,81
98,98
95,09
#DEL/0!
98,30
75,43
30.500
25.626
25.450
83,44
99,31
23.000
7.000
500
18.113
7.049
464
18.000
7.000
450
78,26
100,00
90,00
99,38
99,30
96,98
29.500
30.383
29.950
101,53
98,57
16.000
16.810
16.800
105,00
99,94
1.500
5.000
7.000
327.000
110.000
14.000
96.000
1.375
6.666
5.532
297.684
85.340
13.708
71.632
1.350
6.400
5.400
305.000
94.500
13.500
81.000
90,00
128,00
77,14
93,27
85,91
96,43
84,38
98,18
96,01
97,61
102,46
110,73
98,48
113,08
NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)
217.000
212.344
210.500
97,00
99,13
33 Storitve vzdrževanja
Strokovno izobraževanje delavcev,
34
specializacije in strokovno izpopolnjevanje
35 Ostale nezdravstvene storitve
Amortizacija
Stroški dela (od 38 do 40)
38 Plače zaposlenih
39 Dajatve na plače
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
40
in drugi stroški dela
Finančni odhodki
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi
odhodki in prevrednotovalni poslovni
odhodki
25.000
33.241
32.500
130,00
97,77
16.000
16.180
16.000
100,00
98,89
176.000
98.000
552.500
436.500
68.000
162.923
103.846
554.246
440.959
68.781
162.000
32.000
591.750
471.550
74.800
92,05
32,65
107,10
108,03
110,00
99,43
30,81
106,77
106,94
108,75
48.000
44.506
45.400
25
26
27
28
29
30
31
46
1.089.466
760.000
122,22
24
465,
466,
42
468, 469
1.102.000
11.000
23
41
43
44
45
ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)
PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)
46
Davek od dohodka pravnih oseb
47
Presežek prihodkov obračunskega obdobja
z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)
48
Presežek odhodkov obračunskega obdobja
z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46)
oz. (46 - 44)
Tel. št.:
94,58
102,01
#DEL/0!
#DEL/0!
9.000
11.617
10.000
111,11
86,08
1.112.500
1.084.621
1.047.250
94,13
96,55
#DEL/0!
#DEL/0!
0
0
0
6.500
31.862
7.050
Opombe:
Izpolnil:
FN 13 / Ocena
real. 12
1.054.300
108.500
20
21
22
467
FN 13 / FN 12
11.977
19
36
37
Indeksi
Finančni načrt za
obdobje
1. 1. do 31. 12. 2013
1.116.483
117.228
14
15
16
17
18
462
464
Ocena realizacije v
obdobju
1. 1. do 31. 12. 2012
9.000
11
32
Finančni načrt za
obdobje
1. 1. do 31. 12. 2012
1.119.000
126.000
9
10
12
13
461
Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2013 - ZD
Podpis odgovorne osebe:
Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - ZD
Število
zaposlenih
na dan
31. 12. 2012
Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013
Struktura zaposlenih
SKUPAJ
Polni d/č Skraj. d/č
0
I.
A
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
II.
1
2
3
4
5
6
7
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IV.
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin
1 Ostali
V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VI.
ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)
E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)
Zdravniki (skupaj)
Specialist
Zdravnik brez specializacije z licenco
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu
Specializant
Pripravnik / sekundarij
Zobozdravniki skupaj
Specialist
Zobozdravnik
Zobozdravnik brez specializacije z licenco
Specializant
Pripravnik
Zdravniki svetovalci skupaj
Višji svetnik
Svetnik
Primarij
E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj
Svetovalec v ZN
Samostojni strokovni delavec v ZN
Koordinator v ZN
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje
Medicinska sestra za področja... 4
Profesor zdravstvene vzgoje
Diplomirana medicinska sestra
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III
Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
Srednja medicinska sestra / babica
Bolničar
Pripravnik zdravstvene nege
E2 - Farmacevtski delavci skupaj
Farmacevt specialist konzultant
Farmacevt specialist
Farmacevt
Inženir farmacije
Farmacevtski tehnik
Pripravniki
Ostali
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj
Konzultant (različna področja)
Analitik (različna področja)
Medicinski biokemik specialist
Klinični psiholog specialist
Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)
Socialni delavec
Sanitarni inženir
Radiološki inženir
Psiholog
Pedagog / Specialni pedagog
Logoped
Fizioterapevt
Delovni terapevt
Analitik v laboratorijski medicini
Inženir laboratorijske biomedicine
Sanitarni tehnik
Zobotehnik
Laboratorijski tehnik
Voznik reševalec
Pripravnik
Ostali
1
0
1
1
2
19
8
5
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
11
0
0
4
0
2
6
5
0
0
2
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
6
3
0
0
0
2
0
3
4
3
2
1
21
2
1
23
0
0
Od skupaj (stolpec
4) kader, ki je
Od skupaj (stolpec 4)
3
financiran iz drugih
nadomeščanja
2
virov
4=1+2+3
5
6
19
5
0
8
3
0
5
2
0
3
0
0
2
2
0
3
1
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
5
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
24
5
0
SKUPAJ
3
3
5
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj
Administracija (J2)
Področje informatike
Ekonomsko področje
Kadrovsko-pravno in splošno področje
Področje nabave
Področje tehničnega vzdrževanja
Področje prehrane
Oskrbovalne službe
Ostalo
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)
1
16
6
3
Dopoln.
1
delo
1
Opombe: DIREKTORICA OPRAVLJA DELA IN NALOGE DIREKTORICE V
Izpolnil:
Podpis odgovorne osebe:
INDEKS
2013 / 2012
7=4/0
118,75
133,33
166,67
300,00
#DEL/0!
0,00
200,00
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
66,67
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
110,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
83,33
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
100,00
114,29
Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2013 - ZD
Naziv ZD: ZD RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE
VRSTE INVESTICIJ 1
I.
1
2
II.
1
2
III.
A
1
2
B
1
2
IV.
NEOPREDMETENA SREDSTVA
Programska oprema (licence, rač. programi)
Ostalo
NEPREMIČNINE
Zemljišča
Zgradbe
OPREMA (A + B)
Medicinska oprema
Ultrazvok
Drugo 2
Nemedicinska oprema
Informacijska tehnologija
Drugo
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)
VIRI FINANCIRANJA
I.
1
2
3
4
5
6
7
II.
1
2
3
4
5
6
7
III.
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NEOPREDMETENA SREDSTVA
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasing
Posojila
Donacije
Drugo
NEPREMIČNINE
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasing
Posojila
Donacije
Drugo
NABAVA OPREME (A + B)
Medicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasing
Posojila
Donacije
Drugo
Nemedicinska oprema
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasing
Posojila
Donacije
Drugo
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)
Amortizacija
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasing
Posojila
Donacije
Drugo
AMORTIZACIJA
I.
II.
III.
IV.
Priznana amortizacija v ceni storitev 3
Obračunana amortizacija
Razlika med priznano in obračunano amortizacijo
Porabljena amortizacija
Finančni načrt za obdobje 1.
1. do 31. 12. 2012
Ocena realizacije v obdobju
1. 1. do 31. 12. 2012
0
0
2.822
2.822
3.716
3.716
28.909
28.909
0
28.909
85.189
23.450
28.909
45.577
28.735
111.575
61.388
23.450
61.739
9.000
52.739
114.098
28.735
16.842
3.747
13.095
77.308
61.388
50.187
3.690
46.497
115.291
Finančni načrt za obdobje 1.
1. do 31. 12. 2012
0
0
Ocena realizacije v obdobju
1. 1. do 31. 12. 2012
2.822
2.599
Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2013
3.716
3.716
28.909
16.263
223
28.909
16.263
0
12.646
12.646
85.189
23.450
23.450
45.577
28.735
28.735
111.575
61.388
61.388
61.739
61.739
16.842
16.842
50.187
50.187
114.098
101.452
0
12.646
0
0
0
0
77.308
64.439
0
12.646
0
0
0
223
115.291
115.291
0
0
0
0
0
0
Finančni načrt za obdobje 1.
1. do 31. 12. 2012
43.428
98.000
-54.572
101.452
Ocena realizacije v obdobju
1. 1. do 31. 12. 2012
43.833
103.846
-60.013
64.439
Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2013
32.000
106.910
-74.910
115.291
Opombe:
Izpolnil:
Tel. št.:
Finančni načrt za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2013
Podpis odgovorne osebe:
Indeks izračun na podlagi vrednosti
FN 13 / Ocena
FN 13 / FN 12
real. 12
#DEL/0!
131,68
#DEL/0!
131,68
#DEL/0!
#DEL/0!
0,00
0,00
#DEL/0!
#DEL/0!
0,00
0,00
130,97
244,81
261,78
213,63
#DEL/0!
#DEL/0!
261,78
213,63
81,29
297,99
41,00
98,48
88,16
355,07
101,05
149,13
FN 13 / FN 12
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
0,00
0,00
#DEL/0!
0,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
130,97
261,78
261,78
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
81,29
81,29
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
101,05
113,64
#DEL/0!
0,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
FN 13 / FN 12
73,69
109,09
137,27
113,64
FN 13 / Ocena
real. 12
131,68
142,98
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
0,00
0,00
0,00
#DEL/0!
0,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
244,81
213,63
213,63
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
297,99
297,99
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
149,13
178,91
#DEL/0!
0,00
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
0,00
FN 13 / Ocena
real. 12
73,00
102,95
124,82
178,91
Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2013 - ZD
Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8, 1433 RADEČE
Namen
Načrtovana so naslednja vlaganja:
SKUPAJ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Zamenjava talne obloge v dispanzerju za žene in otroški zobni
Sanitarno pleskanje prostorov
Vzdrževanje računalniške opreme
Vzdrževanje in popravilo vozil
Vzdrževanje medicinske opreme
Vzdrževanje nemedicinske opreme
Celotna načrtovana
vrednost
vzdrževalnih del v
letu 2013 1
1=2+3
32.500
4.500
8.000
4.200
1.500
7.500
6.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Načrtovani stroški
Načrtovani stroški
tekočega
investicijskega
vzdrževanja (konti
vzdrževanja (konti 461)
461)
2
3
28.000
4.500
4.500
8.000
4.200
1.500
7.500
6.800
Opombe:
Izpolnil:
Tel. št.:
Podpis odgovorne osebe:
IME UPORABNIKA: ZD RADEČE
SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica OF 8, 1433 RADEČE
BILANCA STANJA
na dan 31. 12.
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
SKUPINE
KONTOV
1
NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka
za AOP
2
3
ZNESEK
Ocena 2012
4
FN 2013
5
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001
1.171.437
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
002
22.186
25.900
01
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
003
13.990
18.100
02
NEPREMIČNINE
004
1.620.011
1.620.011
03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
005
620.790
669.000
04
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
006
609.910
721.794
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
007
450.780
505.000
06
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
008
4.890
4.890
07
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
009
0
08
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
010
0
09
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
011
0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012
494.345
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE
013
42
30
11
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
014
10.732
9.000
12.500
1.180.495
424.900
12
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
015
13.892
13
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
016
0
14
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
017
54.466
54.000
15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
018
405.000
340.000
16
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
019
6.013
5.570
17
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
020
1.816
1.500
18
NEPLAČANI ODHODKI
021
0
19
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
022
2.384
2.300
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
023
0
0
30
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
024
0
31
ZALOGE MATERIALA
025
0
32
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
026
0
33
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
027
0
34
PROIZVODI
028
0
35
OBRAČUN NABAVE BLAGA
029
0
36
ZALOGE BLAGA
030
0
37
DRUGE ZALOGE
031
0
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
032
1.665.782
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
033
0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034
87.085
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE
035
0
99
1.605.395
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
20
92.500
21
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
036
40.479
43.000
22
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
037
33.239
35.000
23
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
038
10.727
12.000
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
039
2.640
2.500
25
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
040
0
26
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
041
0
28
NEPLAČANI PRIHODKI
042
0
29
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
043
0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044
1.578.697
90
SPLOŠNI SKLAD
045
0
91
REZERVNI SKLAD
046
0
92
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
047
3.092
93
DOLGOROČNE REZERVACIJE
048
0
940
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
049
0
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050
0
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051
0
9412
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
052
0
9413
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
053
0
96
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
054
0
1.512.895
3.000
97
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
055
0
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
056
1.448.555
981
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
057
4.890
4.890
985
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
058
122.160
129.210
986
99
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
059
0
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
060
1.665.782
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
061
0
1.375.795
1.605.395
IME UPORABNIKA: ZD RADEČE
SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica OF 8, 1433 RADEČE
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV
760
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
ZNESEK
Oznaka
za AOP
Indeks
Plan
Ocena
realizacije
Plan
2012
2012
2013
Plan 2013 /
Plan 2012
Razlika
Plan 2013 / Ocena Plan 2013 - Ocena
realizacije 2012
realizacije 2012
860
1.102.000
1.089.465
1.028.800
93,36
94,43
-60.665
861
1.102.000
1.089.465
1.028.800
93,36
94,43
-60.665
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
862
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
863
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
864
#DEL/0!
#DEL/0!
0
762
B) FINANČNI PRIHODKI
865
8.000
15.041
181,25
96,40
-541
763
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
866
8.000
10.627
9.700
121,25
91,28
-927
867
1.000
1.350
1.300
130,00
96,30
-50
#DEL/0!
#DEL/0!
0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
869
1.000
1.350
1.300
130,00
96,30
-50
870
1.119.000
1.116.483
1.054.300
94,22
94,43
-62.183
871
453.000
414.912
413.500
-1.412
460
STROŠKI MATERIALA
873
126.000
117.228
108.500
461
874
327.000
297.684
305.000
93,27
102,46
7.316
875
552.500
554.246
591.750
107,10
106,77
37.504
del 464
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
876
436.500
440.959
471.550
108,03
106,94
30.591
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
877
68.000
68.781
74.800
110,00
108,75
6.019
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
878
48.000
44.506
45.400
94,58
102,01
894
462
G) AMORTIZACIJA
879
98.000
103.846
32.000
32,65
30,81
-71.846
463
H) REZERVACIJE
880
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
J) DRUGI STROŠKI
881
8.900
11.509
111,24
86,02
-1.609
467
K) FINANČNI ODHODKI
882
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
468
L) DRUGI ODHODKI
883
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)
884
100
108
100,00
92,59
-8
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
885
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb
886
100
108
100
100,00
92,59
-8
887
1.112.500
1.084.621
1.047.250
94,13
96,55
-37.371
888
6.500
31.862
7.050
108,46
22,13
-24.812
889
0
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
890
0
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)
891
6.500
31.862
7.050
108,46
22,13
-24.812
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)
892
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
893
0
#DEL/0!
#DEL/0!
0
del 764
del 764
del 466
465,00
del 80
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo
število)
Število mesecev poslovanja
0
868
14.500
0
872
0
9.900
100
91,28
99,66
#DEL/0!
#DEL/0!
0
86,11
92,55
-8.728
894
20
20
22
110,00
110,00
2
895
12
12
12
100,00
100,00
0
IME UPORABNIKA: ZD RADEČE
SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica OF 8, 1433 RADEČE
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ZNESEK
Oznaka za
AOP
Plan 2012
JAVNA SLUŽBA
760
Ocena realizacije 2012
TRG
JAVNA SLUŽBA
Plan 2013
TRG
JAVNA SLUŽBA
TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
660
1.024.852
77.148
1.021.668
67.797
963.072
65.728
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
661
1.024.852
77.148
1.021.668
67.797
963.072
65.728
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
662
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
663
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
664
762
B) FINANČNI PRIHODKI
665
8.000
0
15.041
0
14.500
763
C) DRUGI PRIHODKI
666
7.000
1.000
8.327
2.300
9.018
682
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
667
1.000
0
0
1.350
0
1.300
del 764
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
668
0
0
0
del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
669
1.000
0
1.350
670
1.040.852
78.148
1.045.036
71.447
986.590
67.710
388.690
24.810
1.300
671
420.150
32.850
388.060
26.852
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
672
0
0
0
0
460
STROŠKI MATERIALA
673
117.419
8.581
109.595
7.633
101.990
6.510
461
STROŠKI STORITEV
F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
674
302.731
24.269
278.465
19.219
286.700
18.300
675
520.277
32.223
523.140
31.106
557.645
34.105
del 464
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
676
396.880
26.120
415.662
25.297
444.257
27.293
del 464
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
677
63.887
4.113
64.788
3.993
70.412
4.388
del 464
DRUGI STROŠKI DELA
678
59.510
1.990
42.690
1.816
42.976
2.424
462
G) AMORTIZACIJA
679
91.326
6.674
97.277
6.569
30.080
1.920
463
H) REZERVACIJE
680
0
0
0
0
513
10.882
627
9.306
594
0
0
0
100
985.721
61.529
del 466
465,00
J) DRUGI STROŠKI
681
8.387
467
K) FINANČNI ODHODKI
682
0
468
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
683
0
0
0
0
684
0
100
0
108
del 469
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
685
0
0
0
del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
686
0
100
0
108
687
1.040.140
72.360
1.019.359
65.262
100
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
ZNESEK
Oznaka za
AOP
Plan 2012
JAVNA SLUŽBA
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Ocena realizacije 2012
TRG
JAVNA SLUŽBA
Plan 2013
TRG
JAVNA SLUŽBA
TRG
688
712
5.788
25.677
6.185
869
6.181
689
0
0
0
0
0
0
del 80
Davek od dohodka pravnih oseb
690
0
0
0
0
0
0
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)
691
712
5.788
25.677
6.185
869
6.181
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)
692
0
0
0
0
0
0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
693
0
0
0
0
0
0
IME UPORABNIKA: ZD RADEČE
SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica OF 8, 1433 RADEČE
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
(v eurih, brez centov)
NAZIV KONTA
ČLENITEV KONTOV
del 7400
del 7400
del 7401
del 7401
del 7402
del 7402
I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Oznaka
za AOP
ZNESEK
Indeks
Plan
Ocena
realizacije
Plan 2013
Plan 2013 /
Plan 2013 /
2012
2012
2013
Plan 2012
Ocena realizacije
401
1.112.823
1.086.666
1.084.060
402
1.036.823
1.017.000
1.008.560
403
818.823
813.166
809.060
404
223
265
60
26,91
22,64
405
0
42
60
#DEL/0!
142,86
0,00
0,00
107,14
89,87
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
406
223
223
0
407
5.600
6.676
6.000
408
5.600
6.676
6.000
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
409
0
410
813.000
806.225
803.000
411
813.000
806.225
803.000
412
del 7403
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
del 7403
0
99,76
97,27
99,17
98,81
99,50
107,14
89,87
#DEL/0!
#DEL/0!
98,77
99,60
98,77
99,60
#DEL/0!
#DEL/0!
413
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
414
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
415
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
416
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 7404
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
417
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 740
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
418
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
419
#DEL/0!
#DEL/0!
91,51
97,87
741
0
97,42
0
420
218.000
203.834
199.500
del 7130
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
421
201.000
188.776
182.000
90,55
96,41
del 7102
Prejete obresti
422
8.000
12.803
15.000
187,50
117,16
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
423
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 7141
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
424
7.000
365
Kapitalski prihodki
425
0
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
426
2.000
1.890
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
#DEL/0!
#DEL/0!
787
430
0
#DEL/0!
#DEL/0!
431
76.000
69.666
75.500
99,34
108,37
del 7130
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
0
0
432
16.000
16.174
20.000
del 7102
Prejete obresti
433
0
0
del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
434
17.000
15.416
del 7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
435
0
0
72
500
2.000
17.500
7,14
136,99
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
105,82
#DEL/0!
#DEL/0!
125,00
123,66
#DEL/0!
#DEL/0!
102,94
113,52
#DEL/0!
#DEL/0!
(v eurih, brez centov)
NAZIV KONTA
ČLENITEV KONTOV
del 7141
Oznaka
za AOP
ZNESEK
Indeks
Ocena
realizacije
Plan
Plan 2013
436
43.000
38.076
38.000
437
1.060.213
1.076.415
1.082.770
438
993.713
1.012.704
1.016.270
439
423.000
449.292
458.050
440
323.000
343.218
357.000
Plan 2013 /
Plan 2013 /
del 4000
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
Plače in dodatki
del 4001
Regres za letni dopust
441
12.500
13.464
7.050
56,40
52,36
del 4002
Povračila in nadomestila
442
27.500
28.498
29.000
105,45
101,76
del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
23.000
24.403
25.000
108,70
102,45
del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
31.000
33.487
34.000
109,68
101,53
del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 4009
446
6.000
6.222
6.000
447
63.450
71.650
74.390
del 4010
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
31.680
35.519
del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
25.000
28.452
del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
220
del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
del 4015
del 4020
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
Pisarniški in splošni material in storitve
del 4021
88,37
99,80
102,13
100,59
102,27
100,35
108,29
101,95
110,53
104,02
100,00
96,43
117,24
103,82
37.200
117,42
104,73
29.500
118,00
103,68
241
260
118,18
107,88
350
401
430
122,86
107,23
452
6.200
7.037
7.000
112,90
99,47
453
419.000
425.399
388.130
92,63
91,24
454
53.500
54.586
53.000
99,07
97,09
Posebni material in storitve
455
174.500
177.464
151.000
86,53
85,09
del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
45.500
46.213
46.000
101,10
99,54
del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
7.700
7.950
7.800
101,30
98,11
del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
300
311
330
110,00
106,11
del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
32.000
32.342
30.000
del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
0
0
del 4027
Kazni in odškodnine
461
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 4028
Davek na izplačane plače
462
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
del 4029
Drugi operativni odhodki
463
105.500
106.533
94,79
93,87
D. Plačila domačih obresti
464
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
403
100.000
93,75
92,76
#DEL/0!
#DEL/0!
404
E. Plačila tujih obresti
465
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
410
F. Subvencije
466
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
411
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
412
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
468
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
413
469
0
0
#DEL/0!
#DEL/0!
470
88.263
66.363
4200
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
471
0
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
0
0
4202
Nakup opreme
473
69.500
47.683
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
0
0
16.263
16.263
95.700
80.000
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
0
4207
Nakup nematerialnega premoženja
478
2.500
2.417
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
479
0
0
4209
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)
480
0
0
481
66.500
63.711
66.500
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
482
31.000
29.846
31.500
483
4.500
4.437
5.000
484
31.000
29.428
30.000
485
52.610
10.251
1.290
del 400
del 401
del 402
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
12.000
0
3.700
108,43
144,21
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
115,11
167,77
#DEL/0!
#DEL/0!
73,79
73,79
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
148,00
153,08
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
#DEL/0!
100,00
104,38
101,61
105,54
111,11
112,69
96,77
101,94
2,45
12,58
(v eurih, brez centov)
ČLENITEV KONTOV
NAZIV KONTA
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)
Oznaka
za AOP
486
ZNESEK
Plan
Ocena
realizacije
Indeks
Plan 2013
Plan 2013 /
#DEL/0!
Plan 2013 /
#DEL/0!