POSLOVNO POROČILO 2011 Zdravstveni dom PIRAN Februar 2012 UVOD Razvoj zavoda in statusno prilagajanje Konec leta 2010 in praktično predvsem v letu 2011, smo po skoraj trinajstih letih »novodobnega« snovanja Centralne urgentne službe (CUS) na Obali, prišli do pilotskega projekta. Začel se je na podlagi enotnega mnenja direktorjev in strokovnih vodji vseh štirih zavodov (treh zdravstvenih domov in bolnišnice), da je projekt zrel in nujno potreben realizacije. Projekt je seveda podprlo tudi ministrstvo, ki je z ustanovitvijo uradne projektne komisije zagnalo pilotski projekt kot zgled vsem bodočim urgentnim centrom v Sloveniji. V toku izvajanja te dejavnosti na skupni lokaciji v Splošni bolnici Izola, ni manjkalo težav. Večina njih je bila posledica dejstva, da v projektu z bolnišnico ne sodeluje samo en zdravstveni dom kot je bilo to v Mariboru in Ljubljani, ampak trije zdravstveni domovi, vsak s svojo značilnostjo. Dodatno breme razvoju CUS pa je botrovalo dejstvo, da so prevozne urgentne službe razdeljene med dva zdravstvena doma. PHE enoto organizira ZD Koper, nujne reševalne prevoze pa ZD Izola. To je prva pomembna dejavnost treh zdravstvenih domov, kjer se je pokazala potrebo po združevanju služb treh zdravstvenih domov na Obali. Da bi se izognili večini problemov razpršenosti dejavnosti, smo predstavniki ZD Izola in ZD Piran pooblastili vodstvo ZD Koper za enotno predstavljanje skupnih interesov v projektu CUS, v dogovarjanju s predstavniki SB Izola. Skoraj leto dni smo bolj ali manj uspešno premagovali organizacijske težave in odziv uporabnikov in financerja (ZZZS) na novo organizacijo dela je bil zelo pozitiven. V novembru 2011 je prišlo do nerazumne, enostranske in ne dogovorjene spremembe v organizaciji CUS, z nenadno preselitvijo PHE enote v ZD Koper. Svoje dejanje opravičujejo z neznosnimi prostorskimi razmerami v katerih so delali, kljub temu, da so bili za vzdrževanje zadolženi sami. Poleg tega je projekt predvideval selitev dejavnosti v prostore bolnišnice. Kljub protestom ZD Piran, ZD Izola občine Izola in Piran, vodje projekta iz SB Izola in predstavnika ministrstva še do danes (februar 2012) ni jasno kdaj bo CUS ponovno na skupni lokaciji. Na nivoju občine, vidi ZD Piran še vedno svojo vlogo v uveljavljanju načela upravljanjakoordinacije celotne javne zdravstvene mreže. Razumevanje pojma enotne in tudi strokovno povezane mreže javnega zdravstva na primarnem nivoju vidimo v tem, da ZD Piran vse aktivnosti in pravila gradi na načelu strokovno organizacijske enakopravnosti, vseh izvajalcev javne zdravstvene službe. V zadnjih letih smo tudi v občini Piran nekatere dejavnosti, ki so se že izvajale kot koncesijske ponovno pridobili kot dejavnost zdravstvenega doma, ali pa so službe prešle v koncesijsko izvajanje. Odločitve glede načina izvajanja potekajo v dogovoru z Občino Piran v interesu čim kvalitetnejšega in racionalnejšega delovanja za zavarovance ter občane. V takšni organiziranosti: ni negativne in nelojalne konkurence delovanja, omogočen je bolj oseben pristop in večja samo iniciativa ponujanja storitev v bolj všečni obliki, lažje se ustvarjajo pozitivni zgledi in bolj so transparentne odgovornosti do lastnega kroga bolnikov, boljšo dostopnost do kvalitetne zdravstvene oskrbe, lažje prilagajanje na nenadne spremembe financiranja, normativov in hitrejše reševanje kadrovskih problemov. Ohranjanje zdravstvenega doma vidimo v koordiniranju in enotnem vodenju celotne zdravstvene mreže, tako z zasebnimi izvajalci kot delavci zaposlenimi v Zdravstvenem domu. Zato se tudi zasebni izvajalci po enakopravnem in proporcionalnem načelu vključujejo v izvajanje nujne medicinske pomoči, izobraževanja kadrov kot tudi izvajanja obrambnih priprav in civilne zaščite. Strokovnost dela in izgradnja sistema kakovosti Zagotavljanje kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev, izboljševanje ponudbe in dostopnosti zdravstvenega varstva ter zadovoljstvo uporabnikov je temeljni cilj naše dejavnosti. Že v letu 2010 smo pričeli s programom izboljšanja kakovosti poslovanja zavoda in pridobivanjem ISO standarda 9001. Priprava dokumentov je potekala skozi celotno leto 2011. V naslednjem letu bo ISO standard tudi dejansko zaživel in standardiziral delo v vseh ambulantah. S tem bo kakovost storitev ter uslug na še višjem nivoju. Na področju slovenske Istre bomo tako drugi javni zavod, ki bo prejemnik tovrstnega certifikata. V sklopu priprav dokumentacije in aktivnosti v zvezi s projektom kakovosti za ISO standard, smo v času ob 1.1.2011 do 31.12.2011 izvedli 26 strokovnih srečanj na katerih smo sprejeli 51 dokumentov splošnega pomena, ki zajemajo: - delovno pravno dokumentacijo, - poslovnike (poslovnik kakovosti, poslovnik sveta zavoda), - pravilnike - organizacijske predpise, - organizacijska navodila in navodila za delo ter 73 standardnih operativnih postopkov s področja laboratorijskega dela. Zadovoljstvo zaposlenih in pacientov Zadovoljstvo zaposlenih je temeljni predpogoj za strokovnost dela, za prijaznost do uporabnikov in zadovoljstvo uporabnikov. Zagotavljanje ustreznih pogojev za delo in zadovoljstvo zaposlenih je predpogoj za dobre rezultate. Zakonodaja ne daje prav veliko možnosti za stimuliranje dobrega dela, zato jih je treba izkoristiti v čim večji možni meri. V okviru izdelave dokumentov za ISO standard smo že vpeljali Pravilnik o reševanju pritožb na prvi zahtevi. S tem pravilnikom se ureja: - pristojnost in odgovornost reševanja, - potek reševanja in - postopek evidentiranja pritožb Učinkovita izraba sredstev Temeljne cilje (strokovnost, dostopnost, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih) je potrebno zagotavljati v okviru razpoložljivih sredstev in z doseganjem maksimalnih učinkov. Zavod mora sproti dograjevati in izpopolnjevati sistem načrtovanja in spremljanja stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih. Zato smo v letu 2011 dokončno izpopolnilii sistem spremljanja učinkovitosti po stroškovnih mestih, kar nam bo osnova za primerjavo z učinkovitostjo v naslednjih letih. Investicije v opremo morajo temeljiti na analizi potreb in učinkov, na oceni optimalne izkoriščenosti in na upoštevanju tržnih priložnosti ter racionalne porabe razpoložljivih finančnih sredstev. Razvoj in krepitev partnerskih odnosov Zastavljane cilje bo zavod dosegal z razvojem in krepitvijo partnerskih odnosov z ustanoviteljem zavoda, drugimi izvajalci (zasebniki s koncesijo) in plačniki zdravstvenih storitev, v korist in zadovoljstvo uporabnikov. Potrebne so nadaljnje spremembe. Pred vodstvo to postavlja dodatne zahteve, da poskuša najti in predstaviti vse prednosti in rizike sprememb in poti do njih. Izpeljemo in uresničimo jih lahko samo ob podpori občine kot ustanoviteljice in na podlagi doseženega družbenega konsenza. Strokovni razvoj V minulem letu smo v našem zavodu nadaljevali z možnostjo opravljanja pripravništev za srednji kader, tako bosta v letošnjem letu uspešno zaključili pripravništvo dve srednji medicinski sestri. Skrbimo za stalno izobraževanje zaposlenih v obliki internih izobraževanj, na manjših strokovnih delavnicah, kot tudi na večjih državnih in mednarodnih kongresih, na katerih so tudi aktivno sodelovali naši strokovni delavci. Tako so se v minulem letu zaposleni udeležili naslednjih strokovnih izobraževanj: Šola o DDV-ju, Čakalne dobe Komunikacijske funkije, Bolniki s sladkorno boleznijo v sodobnem času, Reševalci v zdravstvu (oskrba dihalne) Odvajanje od odvisnosti, mednarodni kongres Skopje (aktivno sodelovanje) Pedposihiatrična sekcija, Šola za slušne aparate, Izobraževanje za gluhe in naglušne Odvzem krvi:zakaj, kdaj, kako, CINDI delavnice, strokovno izobraževanje Družinska terapija, XII Fajdigovi dnevi, Laktacija novorojenčkov, Patronaža; od rojstva do smrti, (aktivno sodelovanje) Mednarodni kongres edukatorjev bolnikov s sladkorno boleznijo Lizbona Polivalentna osebnost in praktično usposabljanje, (aktivno sodelovanje) NMP Portotož Za izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev sodelujemo z regijsko bolnišnico v Izoli, Kliničnim centrom v Ljubljani, Onkološkim inštitutom , Zavodom za zdravstveno varstvo v Kopru in Visoko šolo za zdravstvo Univerze na Primorskem. S pomočjo te inštitucije uvajamo tudi znanstvenoraziskovalno dejavnost. PREDSTAVITEV ZAVODA Ustanovitelj ZDRAVSTVENEGA DOMA je Občina Piran. Zdravstveni dom Piran je neprofiten javni zavod, ki predstavlja del mreže javnega zdravstva v občini. Zavod v sodelovanju z zasebniki opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, (Ur.l. RS. Št. 36/04) in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS. št. 9/92, 9/96, 29/98, 6/99, 99/0l, 60/02, 126/03, 76/05in 38/06). 13/93, V Občini Piran še ni sprejeta mreža zdravstvenega varstva, ker bi morala biti predhodno sprejeta mreža in normativi na državnem nivoju. Zato se v našem zavodu trudimo ohraniti obstoječo zdravstveno mrežo, ki ima podlago v kriterijih za financiranje zdravstvene dejavnosti v vsako leto sprejetem dogovoru in področnem dogovoru med partnerji: Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno varstvo in predstavniki izvajalcev. Dejavnost opravljamo na 5 lokacijah, skupaj z zasebniki pa predstavlja celotno javno mrežo 8 lokacij na različnih naslovih v Piranu, Portorožu, Luciji, Sečovljah in Strunjanu in od 1.7.2010 tudi v koprski občini. V ZD Koper imamo že dolga leta tudi 1x tedensko ambulanto Pedopsihiatrične dejavnosti. ZD PIRAN ZASEBNIKI PIRAN Medicina dela, prometa in športa Laboratorij- odvzem Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od drog 2 Amb. splošne/družinske medicine Ambulanta splošne in družinske med. 2 Zobni ambulanti za odrasle Zobotehnični laboratorij Medicina dela, prometa in športa Šolska zobna ambulanta PORTOROŽ LUCIJA ORL ambulanta (izvaja CKSG Portorož) Šolska zobna ambulanta 2 Amb. splošne/družinske medicine Dežurna zobna ambulanta Sterilizacija Patronažna dejavnost Nega na domu Pedopsihiatrična ambulanta Dežurna služba in ambulanta za turiste Diagnostični laboratorij, centralni Rtg kabinet Pulmologija Diabetologija Zobna ambulanta za odrasle 2 Amb. splošne/družinske medicine Zobna ambulanta za odrasle Ambulanta oralne kirurgije Ortodontska ambulanta Patronažna dejavno Internistična ambulanta Ginekološka ambulanta Šolska zobna ambulanta Dispanzer šolske medicine 2 Pediatrična dispanzerja Pedontološka ambulanta Zobozdravstvena preventiva Ambulanta klinične psihologije SEČOVLJE Ambulanta splošne in družinske med. Zobna ambulanta za odrasle Zobotehnični laboratorij STRUNJAN Izpostava pedontološke ambulante KOPER ORL ambulanta 1x na teden Pedopsihiatrična amb. Zaradi moči in tradicije dveh zdravilišč, Terme Portorož in Zdravilišče Strunjan, je vsa fizioterapija organizirana pri njih. Zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Piran so organizirane v treh sklopih: 1. splošna/družinska medicina z nego in patronažo 2. zobozdravstvena služba 3. specialistične in diagnostične dejavnosti. Dejavnost 24 urne nujne medicinske pomoči je organizirana v obliki dežurstva ponoči, ob sobotah in nedeljah. V toku dneva poteka po Pravilniku o nujni medicinski pomoči po sistemu 1A . To službo pokrivajo vsi zdravniki splošne/družinske medicine zaposleni v Zdravstvenem domu in koncesionarji v svojem rednem delovnem času. Zaradi starostne strukture zdravnikov dopolnjujemo ekipo tudi s pogodbenimi zdravniki iz sosednjih zavodov. Konec leta 2010 smo pričeli z izvajanjem skupne urgentne službe treh zdravstvenih domov na lokaciji Splošne bolnišnice Izola (SBI). Namen skupne urgentne službe je bil predvsem strokovno skrajšanje poti urgentnih primerov (ena obravnava na enem mestu, brez predhodnega obiskovanja ZD), več strokovnega izobraževanja in profesionalizacija kadra, več kvalitetnejše opreme na enem mestu in dostopnost laboratorijske in rentgenske diagnostike. Uprava zavoda opravlja vodstvene organizacijske, strokovno tehnične in administrativne naloge v zavodu. V njej so zaposleni : direktor pomočnik direktorja za zdravstveno nego trije administrativni delavci za področje kadrovske, planske in knjigovodsko finančne dejavnosti. Računovodsko in tehnično vzdrževalno dejavnost nam izvajajo pogodbeni izvajalci. Imamo tudi informativno-kurirsko službo. Vodenje in upravljanje: Organi zavoda so: svet zavoda direktor strokovni vodja strokovni svet zavoda Naloge in sestava organov zavoda so podrobneje opredeljene v statutu zavoda. Osebna izkaznica zavoda (priloga 1 ) POMEMBNEJŠE SPREMEMBE V ORGANIZACIJI DELOVANJA IN KADROVSKE SPREMEMBE V LETU 2011 Celoletno upeljevanje ISO standarda 9001, ki bo v naslednjem letu zaključeno s pridobitvijo certifikata, učinkovito razvija sistematičnost, strokovnost aktivnosti, nenehno izboljševanje zdravstvene obravnave ter varnosti pacientov ob upoštevanju šestih načel kakovosti v zdravstvu: - varnost, uspešnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost, osredotočenost na pacienta in - načelo vodenja kakovosti Poslanstvo ISO standarda: Vzpostavljanje in razvijanje kulture nenehnega izboljševanja kakovosti ter varnosti v sistemu zdravstvenega varstva. Vizija ISO standarda: Pacienti, izvajalci, vlada in ostali partnerji se sistematično povezujejo pri profesionalnem vodenju kakovosti z ustvarjanjem kulture kakovosti ter varnosti. Varna in visoko kakovostna zdravstvena obravnava vsakega pacienta je prioriteta vsakega izvajalca zdravstvenih storitev, ne glede na položaj ali poklicno skupino. Zaposleni v zdravstvu morajo pri vsakodnevnem delu prepoznavati možnosti za izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov v zdravstveni obravnavi, pri tem pa tudi aktivno sodelovati z namenom zagotavljanja ravni zdravstvene oskrbe, na kateri ne bo prihajalo do nepotrebnih smrti ali škode za zdravje zaradi napak, izidi zdravstvene obravnave pa bodo skladni s standardi ali najboljšimi praksami. Kot izvajalec zdravstvenih storitev bomo: zagotavljali poznavanje in upoštevanje objektivnih dejstev o kakovosti ter varnosti njihovih storitev; prepoznavali priložnosti za izboljšave (odprava vzrokov za odklone in razširjanje dobrih praks) in so nanje ponosni; razvijali in uvajali nove pristope, ki zmanjšujejo razkorakov med povečevanjem potreb ter omejenostjo virov povečevali ugled zaposlenih v sistemu zdravstvenega varstva, ki vidno raste z: o večjo preglednostjo, o večjo strokovno odgovornostjo in pristojnostjo, o odrekanjem monopolu nad področjem svoje dejavnosti in uvajanjem partnerskega sodelovanja med strokami ter izvajalci, o partnerskim sodelovanjem, obveščanjem pacientov in drugih uporabnikov, o nagrajevanjem glede na rezultate. Vse to bo pomembno prispevalo ne le k razvoju kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva temveč tudi k splošni kakovosti življenja na področju občine Piran. Organizacijske spremembe: Prvič v zgodovini zdravstva občine Piran smo imeli v poletnih mesecih, julij – avgust, organizirano urgentno službo na način, da je imelo reševalno vozili z dvema tehnikoma ( in zdravnikom po potrebi) odhodno mesto izpred Zdravstvenega doma v Luciji. To je elementarni del koncepta CUS, ki predvideva koncentracijo urgentnih služb na enem mestu, na lokaciji bolnice, s »podaljšano roko« v poletnih mesecih zaradi težav s pretočnostjo prometa. Če ne bi projekt predvideval izboljšanja kvalitete službe v Občini ko to res nujno potrebujemo, na spremembe sploh ne bi pristal. Torej smo v Luciji imeli 2 meseca, vse dni v tednu, 12 ur na dan, organizirano novo dejavnost dveh tehnikov in zdravnika iz ene od delujočih ambulant (najpogosteje iz ambulante za turiste) kot urgentno ekipo po modelu 1B sistema urgence, ki so se odzvali na poziv in imeli startno mesto, za vse urgence, iz Lucije. Zakaj je sploh potrebna koncentracija urgentnih služb v bolnišnici? Na lokacijah zdravstvenega doma zdravnik praktično ni uporabljal pri svojem delu druge opreme kot EKG in defibrilator. Nobena druga diagnostična oprema ali metoda ni bila na razpolago v nobenem zdravstvenem domu. V bolnišnici lahko zdravnik koristi tako laboratorijske kot rentgenske storitve in je s tem diagnostika in ocena potrebnosti bolnišnične obravnave lahko opravljena že pri prvem kontaktu z zdravnikom. To je le najelementarnejši strokovni argument. Veliko ljudi je že v »prejšnjem sistemu« obšlo zdravnika v ZD in kar brez napotnice in pregleda dežurnega zdravnika odšlo v bolnišnico. Zaradi tega je kljub morda nekoliko oddaljenem prvem kontaktu z zdravnikom večina pozdravila in pohvalila nov sistem dela. Pritožb, ki bi se nanašale na samo spremembo organizacije po začetku novega načina dela, praktično ni bilo. Ni pa manjkalo notranje-organizacijskih problemov: 1) pogoste selitve in menjavanje ambulant s strani vodstva bolnice 2) premikanje pohištva 3) odvzem reanimacijskega vozička z ostalo opremo, ki je bil predviden kot oprema CUS 4) nezadovoljivi prostori za preselitev PHE v samo bolnišnico To je deloma botrovalo nenadni preselitvi PHE v Koper, vendar, da se je to zgodilo tiho in hitro brez razprave in soglasja projektne skupine, je nepojmljivo in nedopustno. Februarja 2012 se še vedno pogajamo o njihovi vrnitvi v Izolo. Zaradi novembrske preselitve PHE službe v Koper je prišlo tudi do spora med direktorji obalnih Zdravstvenih domov, in do različnega tolmačenja dogovorjenega načina pokrivanja stroškov CUS. Še zadnji dan, 30.6.2011, pred pričetkom delovanja nove ekipe v ZD Piran, me je želel direktor ZD Koper prepričati, da se nova dejavnost, ki prične delovati naslednji dan v Luciji ne more financirati »iz sredstev CUS« oz s strani vseh treh zdravstvenih domov, ker bo ta dejavnost potekala preko dneva. »Združena sredstva CUsa pa naj bi bila sredstve dežurnih (torej nočnih, prazničnih in dela prostih dni). Na takšno razlago ne bom nikoli pristal, ker je bila ta služba predvidena v projektu CUS kot njegova podpora Kadrovske spremembe: V letu 2011 je na kadrovske področju bilo malo sprememb. S sporazumno odpovedjo nas je zapustila laborantka, na njeno delovno mesto smo zaposlili novo, izkušeno delavko ustreznega profila. Zaradi prerazporeditve delavcev smo v pedopsihiatrijo in klinično psihologijo zaposlili novo delavko z ustrezno izobrazbo. S prenosom dejavnosti pedontologije in zobozdravstvene vzgoje na koncesionarsko izvajanje, so iz zavoda odšle tudi tri delavke. V letu 2011 smo ponovno prevzeli v upravljanje zobni rentgenski kabinet, s čimer pa ni prišlo do kadrovskih sprememb. Vsi sodelavci zaposleni v poletni urgentni dejavnosti so bili pogodbeni delavci. 1.1.2011 je bilo v zavodu zaposlenih 46 delavcev, 31.12.2010 pa 44 delavcev. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2011 RAČUNOVODSKO POROČILO (priloga 2 ) Prihodki in odhodki za obdobje I-XII. 2010 – tabela (priloga 3 ) Komentar priložene tabele – priloge 3: PRIHODKI Prihodki so v letu 2011 znašali 2.112.736,18€ in so se v primerjavi z letom prej zmanjšali za slabe 3% , glede na plan prihodkov za leto 2011 je to zmanjšanje za 1% večje. Od tega so prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašali 401.420€, kar predstavlja 19% 19,00% Tržni prihodki Javni prihodki 81,00% PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se znižali za slabe 4% v primerjavi z lanskim letom, predvsem zaradi prenosa dejavnosti pedontologije v koncesijsko izvajanje. Prihodki od prostovoljnega zavarovanja pa so se letos povečali za 0,67%. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDR. ZAVAROVANJA Prost.zav., KVC, Adriatic, Triglav Obvezno zavarovanje OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2011 I – XII 2010 1 2 3 4 5 104.645,48 4,86 103.948,43 4,74 100,67 1.545.807,55 71,85 1.609.774,05 73,37 96,02 Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Upoštevali smo tudi Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, (Ur.l.RS. št. 109/07), ki določa, da so dohodki pridobitne dejavnosti, tudi dohodki, ki izhajajo iz sredstev doseženih z nepridobitno dejavnostjo. Glede na navedeno se je delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, v primerjavi z letom 2010, povečal in znaša 401.420€ Prihodki za izvajanje javne službe obsegajo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (plačnik ZZZS), prihodke od prostovoljnega zavarovanja, prihodke iz državnega proračuna, prihodke iz občinskih proračunov in druge prihodke za opravljanje javne službe. PRIHODKI IZ GOSPODARSTVA IN SAMOPLAČNIKOV Prihodki iz gospodarstva so se ponovno povečali v primerjavi z lanskim letom za 6,24%. Ker vse več podjetij ne plačuje direktno nekaterih preventivnih pregledov, predvsem pred nastopom službe, je del prihodkov medicine dela zajet tudi med prihodki samoplačnikov. Del prihodkov gospodarstva pa predstavlja tudi prodaja laboratorijskih storitev na trgu in tudi koncesionarjem. PRIHODKI IZ GOSPODARSTVA IN SAMOPLAČNIKOV Prihodek gospodarstva Prihodek samoplačniki OBDOBJE STRUKTURA I – XII 2011 1 2 161.392,98 7,50 73.646,79 3,42 OBDOBJE STRUK. I – XII 2010 3 4 151.905,25 6,92 79.941,61 3,64 INDEKS 5 106,24 92,12 PRIHODKI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI Prihodki iz osnovne dejavnosti so se zmanjšali za 2,48% kar je primerljivo z zmanjšanim prilivom OZZ. V ostalih kategorijah prihodkov pa je prišlo ponekod do minusa, ponekod do plusa. PRIHODKI IZ OSNOVNE DEJAVNOSTI OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2011 I – XII 2010 1 2 3 4 5 Prost.zav., KVC, Adriatic, Triglav 104.645,48 4,86 103.948,43 4,74 101,64 Obvezno zavarovanje 1.545.807,55 71,85 1.609.774,05 73,37 96,02 Prihodki laboratorijskih storitev 65.048,10 3,02 54.566,51 2,49 119,20 Prihodek gospodarstva 161.392,98 7,50 151.905,25 6,92 106,24 Prihodek samoplačniki 73.646,79 3,42 79.941,61 3,64 92,12 SKUPAJ (1+2+3+4+5) 1.950,540,90 2.000.135,85 97,52 OSTALI PRIHODKI Prihodki iz naslova najemnin in pokrivanja skupnih stroškov so se povečali za 8,5 %. V letu 2011 smo sklenili novo najemno pogodbo s koncesionarko za izvajanje pedontološke dejavnosti in zobozdravstvene preventive in dopolnili najemno pogodbo z ortodontom Med ostalimi prihodki so se v lanskem letu znižali prihodki obresti zaradi zmanjševanja rezerve likvidnostnih sredstev, povečali pa smo prihodke donacij. Izredni prihodki so porasli za 4,77%. OSTALI PRIHODKI Prihodki najemnina posl.prostorov Prihodki sorazmerni delež stroškov SKUPAJ NAJEMNINE (1+2+3) Prihodki obresti Sponzorstva, donacije, odškodnine SKUPAJ IZREDNI PRIHODKI OBDOBJE STRUKTU. OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2011 I – XII 2010 1 2 3 4 5 83.277,24 3,50 76.753,16 3,38 108,50 89.420,76 4,08 89.459,74 3,74 99,95 172.698,00 7,57 166.212,90 7,13 103,90 2.357,46 25.624,60 27.982,06 0,12 0,67 0,79 2.699,06 14.745,13 17.444,18 0,10 0,94 1,04 87,34 173,78 160,40 POSLOVNI ODHODKI IN PORABA MATERIALA Kot vidimo smo poskušali tudi v letu 2011 racionalnejše poslovati in nam je to tudi uspelo. Stroške materiala smo zmanjšali kar za dobrih 10% to je kar za trikrat več kot je bilo planirano. Skupno so znašali 230.739,18 €. Uspelo nam je znižati vse materialne stroške razen laboratorijskih in porabo Rtg materiala. Vrednost porabljenega laboratorijskega materiala raste vsako leto, deloma zaradi razvoja dejavnosti in uvajanja novih storitev, deloma pa zaradi rasti cen tega materiala. V lanskem letu smo tudi prodali za 20% več laboratorijskih storitev, kar je primerljivo z dvigom stroška za material POSLOVNI ODHODKI IN PORABA MATERIALA Porabljena gotova zdravila Porabljen sanitetni material Porabljen zobni material Porabljen laboratorijski material Porabljen RTG material Material za popravila in vzdrževanje Porabljena električna energija Porabljeno gorivo za ogrevanje Ostali material SKUPAJ PORABLJENI MATERIAL OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2011 I – XII 2010 1 2 3 4 5 11.732,47 0,55 15.908,56 0,73 73,74 6.410,75 0,30 7.024,50 0,32 91,26 5.242,61 0,24 7.410,05 0,34 70,74 76.084,86 3,60 64.290,99 2,94 118,34 1.977,18 0,09 991,58 0,05 199,39 13.618,71 16.693,80 34.073,55 64.905,25 0,64 0,79 1,61 3,07 33.433,31 17.406,98 35.735,71 74.221,23 1,53 0,80 1,64 3,40 40,73 95,90 95,34 87,44 230.739,18 10,92 256.422,91 11,73 89,98 STORITVE V lanskem letu smo planirali za 3,8% manjše stroške storitev, kar nam ni uspelo realizirati. Stroški storitev so se povečali za dobrih 25%. Povečanje laboratorijskih storitev ni tako presenetljivo predvsem zaradi povečanja laboratorijskih stroškov v okviru projekta CUS, »presenetljivo« pa je povečanje ostalih storitev (to so računovodske, svetovalne, odvetniške storitve, kotizacije, specializacije, izobraževanja, varovanje prostorov, poštne, telefonske storitve, odvoz smeti, pranje perila….). Povečale so se svetovalne storitve, projektne storitve, storitve vzdrževanja medic. opreme in ostale vzdrževalne storitve (hiša, računalniki in avtomobili). Kljub vsemu se je zmanjšanje skupnih stroškov za 3,35% zelo približalo planiranemu znižanju vseh stroškov za 3,6% STORITVE Storitve za sprotno vzdrževanje Zavarovalne premije Laboratorijske storitve in druge preiskave Zdravstvene storitve -privatniki Ostale storitve SKUPAJ STORITVE OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2011 I – XII 2010 1 2 3 4 5 52.772,04 2,49 50.130,13 2,29 105,27 9.183,19 0,43 13.265,97 0,61 69,22 79.223,56 237.930,61 178.461,47 557.570,87 3,74 11,26 8,44 26,39 58.659,50 233.116,12 88.599,61 443.771,33 2,68 10,67 4,05 20,30 135,05 102,06 201,42 125,64 STROŠKI DELA Stroški dela so nižji na račun zmanjšanja dejavnosti pedontologije in zobozdravstvene vzgoje in verjetno tudi zmanjšanje rednega dela oz. nadur v sistemu ambulante za turiste in za čas dežurne službe. STROŠKI DELA Bruto plače Prispevki delodajalca Davek na izplačano plačo Pogodbe o delu Rregres za letni dopust Prehrana in prevoz na delo Ostali stroški dela KAD SKUPAJ PLAČE OBDOBJE STRUKTURA OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2011 I – XII 2010 1 2 3 4 5 976.969,65 46,24 1.026.634,60 46,97 95,16 156.629,45 7,41 163.649,15 7,49 95,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.649,47 2,20 60.197,37 2,75 77,49 29.929,05 1,41 32.351,00 1,48 92,51 70.938,04 3,35 70.129,81 3,21 101,15 2.598,79 0,12 26.752,84 1,22 9,71 18.707,24 0,88 20.180,43 0,92 92,69 1.302.421,69 61,64 1.399.886,81 64,04 93,03 Skupni odhodki so tako manjši za 3,35% kar je zelo blizu planiranim 3,6% Na ta način smo ustvarili ponovno pozitivno razliko prihodkov nad odhodki, to je 38.484,78 € SKUPAJ ODHODKI RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI OBDOBJE I – XII 2011 1 2.112.736,18 STRUKT. 38.484,78 2 OBDOBJE STRUK. INDEKS I – XII 2010 3 4 5 2.185.809,10 96,65 8.379,17 459,29 Poročilo o porabi sredstev v okviru programa investicij in investicijsko vzdrževalnih del za leto 2011 (priloga 4) Notranji nadzor V letu 2011 ni bilo predvidenega notranjega nadzora. 24. Februar 2012 DIREKTOR Matjaž Krajnc dr.med. PRILOGA 1 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA Ime zavoda: Zdravstveni dom Piran - Poliambulatorio Pirano Skrajšano ime: Zdravstveni dom Piran Sedež: Cesta solinarjev 1, Lucija, 6320 Portorož Registrski podatki: Matična številka: Register Okrožnega sodišča v Kopru Registrski vložek 1/03803/00 5733758 ID številka za DDV: SI32262094 Transakcijski račun: 01290-6030923140 pri UJP KOPER Direktor zavoda: Matjaž Krajnc, dr.med. spec. Strokovni vodja: Matjaž Krajnc, dr.med. spec. Telefon: Telefax: Centrala (05) 67 73 320 Uprava (05) 67 73 323 (05) 67 73 324 Elektronski naslov: [email protected] PRILOGA 2 Računovodsko poročilo od 01.01.2011 do 31.12.2011 Portorož, 15.02.2012 Za vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih izkazov, smo uporabljali kontni okvir za določene uporabnike kontnega načrta, ter upoštevali temeljne računovodske postavke; časovno neomejenost delovanja, splošna pravila o vrednotenju, nastanek poslovnega dogodka, primerljive, zanesljive, razumljive in ustrezne informacije ter pošteno predstavitev podatkov. Za vrednostno izkazovanje izkaza prihodkov in odhodkov, morajo biti pri vzporejanju prihodki obremenjeni samo z ustreznimi odhodki, upoštevajoč načelo denarnega toka. Zavod vrednoti osnovna sredstva po modelu poštene vrednosti. Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge: Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08): Bilanca stanja (priloga 1) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Poslovno leto 2011 smo zaključili s presežkom prihodkov. - prihodki 2.151.220,96 - odhodki 2.112.736,18 - presežek prihodkov 38.484,78 OSNOVNE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE Analitična razdelitev ustvarjenih prihodkov Prihodki zdravstvenih storitev, prostovoljnega zavarovanja Prihodki obveznega zavarovanja ZZZS Prihodki laboratorijskih storitev I.-XII. 2011 I.-XII. 2010 104.645,48 103.948,43 100,67 1.545.807,55 1.609.774,05 indeks 96,02 65.048,10 54.566,51 119,20 161.392,98 156.252,82 103,28 Najemnina za poslovne prostore 83.277,24 76.753,16 108,50 Sorazmerni delež iz najemnin 89.420,76 89.459,74 99,95 Prihodki iz naslova samoplačnikov fizičnih oseb-blagajna 73.646,79 79.941,61 92,12 Prihodki iz sponzorstva prejetih odškodnin in donacij 25.624,60 20.792,88 123,23 Prihodki zdravstvenih storitev gospodarstva Drugi izredni prihodki 0,00 0,01 0,00 2.357,46 2.699,06 87,34 2.151.220,96 2.194.188,27 98,04 I.-XII. 2011 I.-XII. 2010 indeks 1.302.421,69 1.399.886,81 93,03 Stroški porabljenega materiala 230.739,18 256.422,91 89,98 Stroški storitev 557.570,87 443.771,33 125,64 Drugi stroški kot so članarine, takse in registracije 3.450,47 2.975,96 115,94 Odhodki financiranja in izredni odhodki (npr. obresti) 2.414,99 5.677,43 42,53 16.138,98 77.074,66 20,93 2.112.736,18 2.185.809,10 96,65 Prihodki od obresti - prihodki skupaj Analitična razdelitev odhodkov poslovanja Stroški dela Amortizacija opre. in neopre. O.S. porazdeljenih na konto 462 - odhodki skupaj TERJATVE IN OBVEZNOSTI Na dan 31.12.2011 so znašale kratkoročne terjatve do kupcev 44.867,68, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 82.827,62 Na dan 31.12.2011 so obveznosti do dobaviteljev znašale 143.090,02 - Do dobaviteljev v državi 36.236,39 - Do dobaviteljev občanov 84.386,19 - Do dobaviteljev za obratna sredstva 22.467,44 Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2011 znaša 904.034,83 ZAPOSLENI Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znaša: 43,44 Število zaposlenih na podlagi dejanskega stanja 44. V poslovnem in koledarskem letu 2011 smo sporazumno prekinili delovno razmerje z eno delavko. Finančne kazalce pripravil: Samo Šinkovec l.r. Direktor: Matjaž Krajnc dr.med. l.r. PRILOGA 3 PRIHODKI IN ODHODKI ZA OBDOBJE VRSTA PRIHODKOV 1 2 3 4 5 I 1 3 II Prostovoljno zavarovanje Obvezno zavarovanje Prihodki laboratorijskih storitev Prihodek gospodarstva Prihodek samoplačniki SKUPAJ (1+2+3+4+5) Prihodki najemnina posl.prostorov Prihodki sorazmerni delež stroškov SKUPAJ NAJEMNINE (1+2+3) 1 2 III Prihodki obresti Izreni prihodki in prejete odškodnine SKUPAJ IZREDNI PRIHODKI IV SKUPAJ PRIHODKI (I+II+III) I II POSLOVNI ODHODKI Porabljena gotova zdravila Porabljen sanitetni material Porabljen zobni material Porabljen laboratorijski material Porabljen RTG material I - XII 2011 OBDOBJE STRUK I - XII 2011 1 2 104.645,48 4,86 1.545.807,55 71,85 65.048,10 3,02 161.392,98 7,50 73.646,79 3,42 1.950,540,90 83.277,24 3,50 89.420,76 4,08 172.698,00 7,57 2.357,46 25.624,60 27.982,06 0,12 0,67 0,79 2.151.220,96 OBDOBJE I - XII 2010 STRUK IND 3 103.948,43 1.609.774,05 54.566,51 151.905,25 79.941,61 2.000.135,85 76.753,16 89.459,74 166.212,90 4 4,74 73,37 2,49 6,92 3,64 3,38 3,74 7,13 5 101,64 96,02 119,20 106,24 92,12 97,52 108,50 99,95 103,90 2.699,06 14.745,13 17.444,18 0,10 0,94 1,04 87,34 173,78 160,40 73,74 91,26 70,74 118,34 199,39 2.183.792,93 Material za popravila in vzdrževanje Porabljena električna energija Porabljeno gorivo za ogrevanje Ostali material SKUPAJ PORABLJENI MATERIAL 11.732,47 6.410,75 5.242,61 76.084,86 1.977,18 13.618,71 0,55 0,30 0,24 3,60 0,09 0,64 15.908,56 7.024,50 7.410,05 64.290,99 991,58 33.433,31 0,73 0,32 0,34 2,94 0,05 1,53 16.693,80 34.073,55 64.905,25 230.739,18 0,79 1,61 3,07 10,92 17.406,98 35.735,71 74.221,23 256.422,91 0,80 1,64 3,40 11,73 40,73 95,90 95,34 87,44 89,98 Storitve za sprotno vzdrževanje Zavarovalne premije Laboratorijske storitve in druge preiskave Zdravstvene storitve -privatniki Ostale storitve SKUPAJ STORITVE 52.722,04 9.183,19 79.223,56 237.930,61 178.511,47 557.570,87 2,49 0,43 3,74 11,26 8,44 26,39 50.130,13 13.265,97 58.659,50 233.116,12 88.599,61 443.771,33 2,29 0,61 2,68 10,67 4,05 20,30 105,17 69,22 135,05 102,06 201,48 125,64 III AMORTIZACIJA IV Bruto plače Prispevki delodajalca Davek na izplačano plačo Pogodbe o delu Rregres za letni dopust Prehrana in prevoz na delo Ostali stroški dela KAD SKUPAJ PLAČE V Stroški obresti Ostali stroški-(čaln.prispevki zbornici) SKUPAJ ODHODKI RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI OBDOBJE STRUK I - XII 2011 75.988,07 0,04 OBDOBJE STRUK I - XII 2010 61.515,65 0,03 IND 123,53 976.969,65 156.629,45 0,00 46.649,47 29.929,05 70.938,04 2.598,79 18.707,24 1.302.421,69 46,24 7,41 0,00 2,20 1,41 3,35 0,12 0,88 61,64 1.026.634,60 163.649,15 0,00 60.197,37 32.351,00 70.129,81 26.752,84 20.180,43 1.399.886,81 46,97 7,49 0,00 2,75 1,48 3,21 1,22 0,92 64,04 95,16 95,71 0,00 77,49 92,51 101,15 9,71 92,69 93,03 581,21 5.096,22 0,01 0,23 1.068,52 3.971,56 0,05 0,19 54,39 128,31 2.112.736,18 2.185.809,10 96,65 38.484,78 8.379,17 459,29 PRILOGA 4 POROČILO O PORABI SREDSTEV V OKVIRU PROGRAMA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL IN PORABA NAJEMNIN V LETU 2011 PORABA SREDSTEV PLAN REALIZACIJA tekoča investicijsko vzdrževalna dela 15.000,00 prenova kotlovnice v Piranu 30.000,00 vzdrževanje ogrevanja 5.000,00 računalništvo(vzdrževanje programske opreme in računalnikov) 20.000,00 računalništvo (nakup opreme) 15.000,00 vzdrževanje medicinske in laboratorijske opreme 10.000,00 nakupi medicinske in opreme ordinacij 10.000,00 vzdrževanje ostale opreme 5.000,00 vpeljava standarda kakovosti ISO 9001:2008 18.000,00 zavarovanja 14.000,00 obnova strehe vzhodnega krila v Luciji 15.000,00 Investicija dvigala v Piranu (v izvedbi) 20.000,00 9.653,81 8.984,87 4.408,17 10.949,19 10.760,49 9.903,25 28.132,02 1.484,62 15.817,66 9.183,19 15.000,00 SKUPAJ 177.000,00 124.277,27 PRIHODKI ZA INVESTICIJE PLAN Sredstva najemnin 2011 Sponzorstva in donacije Lastna sredstva 77.000,00 20.000,00 80.000,00 83.277,24 20.468,20 20.531,83 177.000,00 124.277,27 SKUPAJ Lucija, 24.02.2012 REALIZACIJA Matjaž Krajnc, dr.med. DIREKTOR
© Copyright 2024