1. No category

Slov. Konjice, 12. 12. 2011
NOVI PLA ILNI NALOGI (UPN) IN NOVA STRUKTURA
DATOTEKE PLA IL ZA PRENOS
Izpis novih pla ilnih nalogov in navodila za pripravo nove datoteke pla il v programu Pro.3 Pla e
(ZBS.xml v2.0, v2.1, v2.2, ISO SEPA xml RB3.2, ISO SEPA xml RB4.0 )
KAZALO
!
" "#
"
$%
$
'(
#
!
#
*
&
%
!
)
%
)
"
%
'(
)
+
#
$
+
+
,
*
-
,
.
/
2
1. Splošno o novih pla ilnih nalogih (UPN) in strukturah novih datotek pla il
Z uvedbo novega pla ilnega naloga univerzalnega pla ilnega naloga (v nadaljevanju UPN) v slovenskem
ban nem okolju se bo izvajanje pla ilnih storitev prilagodilo zahtevam enotnega obmo ja pla il v evrih - SEPA.
Izvajanje pla ilnih storitev bo poenostavljeno, saj se bo z obrazcem UPN lahko izvrševalo tako doma e kot tudi
ezmejne pla ilne transakcije v evrih v SEPA obmo ju. Obrazec UPN bo postopoma nadomestil obrazec BN 02
(najkasneje do 31.12.2011).
Z novim pla ilnim nalogom pa se bo s asoma ukinila tudi izmenjava podatkov v tkdis standardu. Obstoje i standard
tkdis se bo paralelno z novim uporabljal še vsaj do septembra 2012 (http://www.zbsgiz.si/news.asp?StructureId=1001&ContentId=3454).
Pojavljajo se razli na mnenja glede uporabe nove strukture datoteke za izmenjavo podatkov, ki naj bi prišli v veljavo
s 1. 1. 2012. V skladu z zadnjimi informacijami se bi naj za množi na ali individualna pla ila uporabljala naslednja
standarda
- ZBS standard (ZBS.xml v2.0, v2.1, v2.2)
- ISO SEPA (ISO SEPA xml RB3.2, ISO SEPA xml RB4.0)
Ker mnenja v zvezi z uporabo zgoraj omenjenih standardov v ban nem okolju še niso usklajena in poenotena, je v
aplikaciji Pro.3 Pla e z zimsko verzijo 2011 omogo ena izdelava obeh struktur (s podverzijami).
Vsem uporabnikom aplikacije Pro.3 Pla priporo amo, da se pred generiranjem nove datoteke pla il posvetujete s
svojo banko o strukturi datoteke, ki jo sprejema.
V nadaljevanju opredeljujemo podatke, ki so pomembni za kreiranje datoteke ZBS.xml ali ISO SEPA XML oz. jih je
pred kreiranjem virmanov potrebno preveriti oz. nastaviti.
3
2. Vklop novih pla ilnih standardov in izpis UPN
Po nadgradnji programa z zimsko verzijo 2011, se uporabnikom, ki že oddajajo pla ilne naloge v standardu
ZBS.XML avtomati no vklopi nov na in pla evanja. Poleg maske za pripravo pla ilnih nalogov se tako za
uporabnike programa, ki že oddajajo datoteke v ZBS standardu, ne bo spremenilo ni esar.
Uporabniki, ki želijo preiti iz starega tkdis standarda na nove pla ilne standarde, si nove pla ilne naloge vklopijo na
»Nastavitve/ Splošne nastavitve/ Stran1« (Slika 1).
Slika 1: Prikaz vklopa novih Pla ilnih standardov 2011.
3. Podatki, pomembni za pripravo datotek v novih pla ilnih standardih
V nadaljevanju opredeljujemo podatke, ki jih je potrebno urediti pred pripravo datoteke v novem standardu pla ilnega
prometa.
3.1 Vnos modela v podatkih transakcijskega ra una pla nika
V orodni vrstici (na vrhu ekrana) na »Podatki/ Podatki firme« je potrebno v drugi del transakcijskega ra una vnesti
ustrezni model (»99« ali »00«). (Slika 2)
Slika 2: Prikaz vnosa TRR modela v podatkih podjetja.
4
3.2. Na in nakazila in kredit na delavcu
Preverimo, e imamo ustrezno vnesene podatke o na inu nakazila pla e na delavcih (»Vnosi/ Delavci/ Na in
nakazila«). Primer pravilnega vnosa prikazujeta Tabela 1 in Slika 3. Ukinilo se je polje »Na in nakazovanja« (TRR,
Teko i ra un, …), program avtomatsko v ozadju napolni na in nakazovanja- TRR. Na vnesenih kreditih preverimo
kreditorja s pripadajo im TRRjem in vneseno referenco na kreditu (primer prikazuje Slika 4).
Tabela 1: Prikaz vnosa podatkov za nakazilo pla e na delavcu
Banka
Iz šifranta izberemo delav evo banko. Na banki je potrebno vnesti pravilen TRR
banke, na podlagi katerega se napolni SWIFT/BIC koda banke.
Številka
ra una
Vnesemo transakcijski ra un delavca na na in 12345-0123456789.
Slika 3: Prikaz pravilnega vnosa podatkov za nakazilo pla e.
Slika 4: Prikaz vnosa podatkov o kreditu.
5
3.3 Šifrant bank, kreditorjev in naslovnikov
3.3.1 Naslov bank, kreditorjev in naslovnikov
Nove strukture xml med drugim zahtevajo tudi ulico in kraj naslovnika. Spodnja slika prikazuje pravilen vnos
naslova v šifrantu bank. Vsi trije šifranti (banke, kreditorji in naslovniki) naj bodo izpolnjeni na enak na in. (Slika 5)
Slika 5: Ureditev podatkov banke (slika je informativne narave).
3.3.2
Koda namena na naslovnikih in kreditorjih
Zaradi uvedbe UPN pla ilnih nalogov podatek »Koda namena« nadomesti »Vrsta posla« iz datoteke TKDIS.txt.
Kode namena za enkrat še niso predpisane in jih banke ne kontrolirajo.
Za uspešno oddajo datoteke xml pa je podatek kljub temu obvezen.
Kode namena prikazane v navodilih so samo informativne in jih bo
v prihodnosti potrebno popraviti po veljavnih predpisih.
Koda namena se za nakazilo pla e avtomati no napolni glede na vrsto posla na »Pla ilni nalogi/ Imena grupPla ilni nalogi«. Je pa potrebno kodo ro no dolo iti na Naslovnikih in Kreditorjih. Spodnja slika prikazuje vnos
kode namena v šifrantu naslovnikov. (Slika 6).
Slika 6: Vnos Kode namena na naslovniku odtegljaja (slika je informativne narave).
6
3.4
Šifrant davkov in prispevkov
Na »Vnosi/ Davki in prispevki« program avtomati no napolni kodo namena (TAXS- pla ilo davkov) pri vseh
prispevkih in davkih.
Dodatno je potrebno dolo iti tudi naslovnika posameznega prispevka oz.davka (npr. ZZZS, ZPIZ, DURS…) (Slika 7),
pri tem pa moramo biti pozorni, da je naslov na naslovnikih vnesen tako, kot narekuje to ka 3.3.1 Naslov bank,
kreditorjev in naslovnikov teh navodil.
Slika 7: Ureditev podatkov davkov in prispevkov (slika je informativne narave)
4. Priprava nove datoteke pla il in izpis obrazca UPN
Na in priprave pla ilnih nalogov se je z zimsko verzijo 2011 nekoliko spremenil oz poenostavil. Z novimi strukturami
se ukinjajo tudi »Nakazila«, namenjena pripravi seznama nakazil v primeru množi nih pla il. Za uspešno pripravo
pla ilnih nalogov je potrebno slediti opisanim korakom v nadaljevanju.
4.1 Priprava pla ilnih nalogov
Zavihek »Virmani in Nakazila« je sedaj nadomestil zavihek »Pla ilni nalogi«. Aplikacija omogo a pripravo paketa
pla ilnih nalogov z enim korakom, in sicer s klikom na gumb »Priprava pla . nalogov« (Slika 8).
Po kliku na gumb »Priprava pla . nalogov« se odpre spremenjena maska za pripravo pla ilnih nalogov (Slika 9).
Podrobneje opisujemo posamezen podatek na maski v Tabela 2.
7
Slika 8: Prikaz novega zavihka Pla ilni nalogi (ki nadomeš a dosedanji zavihek Virmani in nakazila).
Slika 9: Prikaz nove maske za pripravo pla ilnih nalogov.
Tabela 2: Opredelitev posameznih podatkov na novi maski za pripravo pla ilnih nalogov
STANDARD XML
DATOTEKE
Izberemo standard in podverzijo, ki jo podpira vaša banka (predlagamo, da pred izbiro
kontaktirate banko), standarda se med sabo izklju ujeta, nastavitve se bodo po izdelavi
prvih pla ilnih nalogov shranile:
ZBS (podverzije 2.0, 2.1 in 2.2)
ali
ISO SEPA (podverziji RB3.2 in RB4.0)
8
ZBS
Verzija
Možna je izbira podverzij 2.0, 2.1, 2.2. Izbira je odvisna od dogovora z banko.
Pred referenco
Vpisana referenca v obeh poljih je »SI«. Za asno je potrebno zaradi trenutnih kontrol
pobrisati podatek »SI« v polju »Prejemnik«, medtem ko podatek v polju »Pla nik«
ostane.
Številka paketa
6-mestna zaporedna številka paketa v tistem dnevu. Aplikacija vedno napolni 000001, v
kolikor bi bil primer, da se v enem dnevu odda ve kot en paket, je potrebno pri vsakem
naslednjem vpisati ustrezno številko paketa: 000002, 000003,…
Prioriteta
Aplikacija predlaga vrednost »51«, ki je zaenkrat ne spreminjamo.
Vrsta sporo ila
Izberemo »izvršitev«.
ISO SEPA
Verzija
Možna je izbira podverzij RB4.0 in RB3.2. Izbira je odvisna od dogovora z banko.
Pred referenco
V obeh poljih naj bo vpisan podatek »SI«.
Oznaka države
»SI«.
VRSTA PLA ILA
Izberemo na in pla ila v skladu z dogovorom z vašo banko. Na in pla ila je potrebno
izbrati ne glede na izbran standard v predhodnem koraku. Možni sta vrsti pla il:
INDIVIDUALNO
MNOŽI NO.
PRIPRAVA
NALOGOV
Z oznako dolo imo, katere pla ilne naloge naj program pripravi.
Obdobja
Program rpa podatke za pripravo pla ilnih nalogov iz trenutno izbranega obdobja. V
kolikor želimo v en paket vklju iti razli na izpla ila iz ve obdobij, naštejemo vsa
ustrezna obdobja izpla il. Možna je izbira iz seznama.
Datum pla ila
Program datum pla ila ponudi sam, in sicer iz ga rpa iz Nastavitev obdobja, ga pa
lahko spremenimo.
Lokacija in ime
XML datoteke
S klikom na
dolo imo lokacijo, kjer se naj pripravi datoteka.
Ime datoteke ni predpisano (Pro-bit predlaga ZBS.XML ali ISO_SEPA.XML, odvisno od
izbranega standarda).
Pripravi naloge
S klikom na gumb bo program pripravil nove pla ilne naloge in pobrisal pla ilne naloge,
ki smo jih v preteklosti pripravili (npr. prejšnja pla a,…).
Preglej naloge
S klikom na ta gumb je možen pregled že pripravljenih pla ilnih nalogov.
9
4.2 Pregled in prenos pla ilnih nalogov v datoteko
S klikom na »Pripravi naloge« program pripravi pla ilne naloge, izbrane v predhodnem koraku (pla ilni nalogi za
banke, kredite, prispevke…). Pla ilni nalogi se lo ijo po barvah, barvni filter je na voljo na dnu seznama pla ilnih
nalogov. S klikom na »Spremeni« lahko željeni nalog (UPN) tudi pregledamo.
Z izbiro »Trenutni« (izbira posameznega naloga) ali »Vse« (izbira vseh nalogov) dolo imo, katere naloge želimo
prenesti »v XML datoteko«, kar pomeni, da jih želimo pla ati. (Slika 10)
Slika 10: Prikaz seznama pla ilnih nalogov.
4.3 Kontrolni izpis
Z uvedbo novih pla ilnih nalogov in novih struktur xml se je ukinil tudi »Zbirni nalog« za prenos, vendarle pa v
aplikaciji obstaja »Kontrolni izpis« (Slika 11), ki je namenjen izklju no kontroli in analizi prenesenih pla ilnih nalogov
v datoteko (Primer izpisa prikazuje Slika 12 ).
Slika 11: Prikaz gumba Kontrolni izpis.
10
Slika 12: Prikaz kontrolnega izpisa z navedbo vseh pla ilnih nalogov, ki smo jih zapisali v datoteko za pla ilo.
4.4. Ostale nastavitve na zavihku »Pla ilni nalogi«
Na zavihku »Pla ilni nalogi« se poleg Priprave pla ilnih nalogov in Kontrolnega izpisa nahajajo tudi druge
nastavitve. (Slika 13):
Gumb »Nastavitve« je namenjen nastavitvi Prispevka VZI v primeru, da podjetje ne dosega predpisane
kvote zaposlenih invalidov. Nastavitev ostane nespremenjena kot doslej, zato je posebej ne obravnavamo.
Gumb »Imena grup-Pla .nal.« je namenjena pregledu grup, po katerih se pripravijo pla ilni nalogi. Na tem
zavihku je že vse nastavljeno, tudi vrsta posla in kodo namena, zato podatkov ne spreminjamo.
»Imena grup-DIP« je namenjena pregledu grup in sklicev za prispevke, ki jih pripravljamo po principu
Prispevki- grupe (z jesensko verzijo programa 2011 se je ta avtomatsko napolnila zaradi prehoda na nove
dav ne podra une). Nastavitev ne spreminjamo.
Slika 13: Prikaz ostalih nastavitev na zavihku "Pla ilni nalogi".
V primeru nejasnosti vas prosimo, da pokli ete:
03/ 757-39-21 – Ana Orož
PRO-BIT Programska oprema d.o.o.
11