Forord
ÅRSMELDING 2012 Mitra as side 1 Forord Perioden 2012 ble et godt år for Mitra, både i forhold til et godt driftsresultat ved årets slutt og ved en god og stabil driftssituasjon i alle avdelingene. Opptrukne målsettinger ble i stor grad oppfylt i forhold til strategidokumentet for 2012. Bedriften har klart å løse utfordringer innen tiltaksarbeidet på en god måte. De oppnådde måltall i forhold til samarbeidsavtalen med NAV betegnes som gode. Bedriftens styre er godt fornøyd med den forretningsmessige driften. Målsettingen er ikke å tjene mest mulig penger, men solid økonomi gjør bedriften i stand til å gjennomføre investeringer som er nødvendige for å sikre muligheten for en godt tilrettelagt arbeidshverdag spesielt for yrkeshemmede arbeidstakere, ha fortsatt stabil drift, være innovativ og kunne arbeide med videre utvikling av bedriften. Bedriften ble resertifisert i Equass kvalitetssikringssystem i 2012. Det innebærer at bedriften har et sertifiserbart kvalitetssikrings system med ekstern revisjon i forhold til NAVs krav innen tiltaksarbeidet. En god forretningsmessig drift vil alt i alt komme alle deler av bedriften, de yrkeshemmede og ansatte for øvrig til gode. Det har også i perioden vært rom for å gi den årlige ekstrabonus til VTA-ansatte. Et godt regnskapsmessig resultat har også tillatt betydelige investeringer i produksjonsutstyr og andre installasjoner. Bedriften har også i år unngått ulykker og uhell av betydning. Bedriften hadde sykefravær i 2012 på 9,2 % for ordinært ansatte. Selskapets hovedmål og kvalitetspolitikk i perioden Verdigrunnlag: • Vi har et positivt syn på mennesket og tro på individets evne for læring, utvikling og bruk av egne ressurser. • Respekt – Samhandling – Pålitelighet - Kompetanse Visjon: • Kunne etterkomme kundenes ønsker og være den foretrukne leverandør innen arbeidsrettede tiltak i Midt Troms. Overordnede mål - kvalitetspolitikk: • Arbeide for å oppfylle de krav som stilles til oss som tiltaksbedrift for NAV, og tjenesteleverandør til andre oppdragsgivere. • Arbeide for at bedriften blir attraktiv både for ordinært ansatte og for deltakere innen alle tiltaksområdene herunder: o Etterstrebe forretningsområder som sikrer gode og varierte arbeidsoppgaver. o Legge til rette for trivsel, utfordringer og utviklingsmuligheter for bedriftens tiltaksdeltakere og ansatte. • Arbeide for å sikre bedriften god økonomi. Fakta om bedriften Eierforhold Bedriften eies av kommunene Lenvik, Sørreisa og Tranøy. Aksjekapital: kr 1 120 000 med følgende fordeling: Lenvik kommune Sørreisa kommune Tranøy kommune 50 % 25 % 25 % Forretningsadresse Sjøgt. 39 Organisasjonsnummer: 971 178 671 Bedriftens revisor KPMG as Generalforsamling Består av ordførerne i eierkommunene. Styresammensetning for år 2012 Leder Nesteder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsmelding 2012 Louis Edvardsen Stein Haldorsen Alf Rørbakk Enid Bratteng Mona Rognmo Jakobsen Hege Leiknes Vararepr. Hanne Fredriksen ” Janne Kristin Røds ” Ann Torild Pettersen ” Ole Vidar Richardsen ” Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 2 Ansatte Tiltaksplasser ved årets utgang: VTA (Varig tilrettelagt arbeid) 51 plasser : Lenvik 38 plasser, Tranøy 8 plasser og Sørreisa 5 plasser APS (Arb.praksis. i skjermet virksomhet) 24 plasser APO (Arbeidspraksis i ordinær virksomhet) 4 plasser Kriminalomsorg i frihet hadde 2 brukere utplassert i bedriften i kortere og litt lengre perioder. I perioden fikk bedriften godkjent 5 nye VTA plasser. Tiltaksplassene i Miljøbasen ble omgjort til VTA plasser . Funksjonærer Ved utgangen av året hadde bedriften 26 funksjonærer som utgjør 23,9 årsverk. I tillegg utgjør ferievikarer og korttidsengasjert personell ca 2 årsverk. I forbindelse med topper innen palle produksjonen er det i perioder behov for å ta inn ordinære produksjonsarbeidere som ekstra arbeidskraft bl.a. ved kjøring av ettermiddagsskift. Bedriften hadde til sammen ca.100 ansatte funksjonærer og deltakere i tiltak i 2012. Brukermøter Bedriften har, i samarbeid med NAV, valgt å opprettholde ordningen med brukermøter. Brukermøter er samarbeidsmøter rundt henviste deltakerne med hvert NAV kontorene - NAV Tranøy, NAV Lenvik, NAV Sørreisa. Brukermøtet bestod i 2012 av: - Attføringsleder Inger Lajord fra Mitra as - Tilretteleggere fra Mitra as innkalles etter sak. - Attføringskonsulenter fra NAV - I tillegg kan fagpersonell fra aktuelle samarbeidsparter innkalles etter sak. Direktør Torhild Skollevoll Signatur Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Prokura Tildelt direktør Regnskapsfører Regnskapet føres i egen regi. HMS Bedriften bruker et administrativt HMS system som er nettbasert og gitt betegnelsen HMS – PRO. Bedriften arbeider kontinuerlig med tiltak innenfor HMS-området. Det er eget avviksprogram implementert i HMS- PRO. Det er nedfelt et mål at bedriften skal ha innmeldt to avviksmeldinger pr. ordinært ansatt. I 2012 ble det meldt 25 avvik. Klagesaker Det er registrert en muntlig klagesak i tiltaksfeltet i perioden. Forhold/avvik avdekket under vernerunder er lukket i hht tidsfristene. Arbeidsmiljø Ytre arbeidsmiljø Bedriften er medlem av bedriftshelsetjenesten Stamina Hot, og er også med i ordningen Inkluderende Arbeidsliv (IA-bedrift). Det gjennomføres kontinuerlig tiltak i de ulike avdelingene med tanke på en forbedret ergonomisk tilrettelegging av arbeidsstasjonene. I 2012 ble bl.a spiserommet til Miljøbasen renovert og nye stoler ble innkjøpt. I vaskeriet Tranøy er det skiftet ut flere tøyvogner samt en oppgradering av spiserommet med flere skap, skuffer og arbeidsbenk Årsmelding 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 3 Trivsel I en bedrift som er tuftet på levering av attføringstiltak, vil miljø og trivselsspørsmål stå sentralt. Trivsel på arbeidsplassen er også derfor nedfelt som en av bedriftens overordnede målsetninger. Det arbeides kontinuerlig for å legge arbeidsmiljøet best mulig til rette for alle i bedriften. Å holde kroppen i form er av betydning for både den psykiske og fysiske helse. Arbeidsgiver forsøker å bidra til god helse blant de ansatte bl.a. ved at alle har anledning til å trimme i arbeidstiden innfor gitte regler. Ved ledighet i stillinger har bedriften hatt stor søkning fra godt kvalifiserte søkere. Dette indikerer at bedriften har et godt omdømme som arbeidsplass. - Trimrom To bra utstyrt trenings rom og hvile rom står til fri disposisjon for alle ansatte og tiltaksdeltakere. Liten utskiftning blant VTA - deltakere og funksjonærer er også en god indikator på at de ansatte finner seg godt til rette og vil være ved bedriften. -Hvilerom- Forretningsvirksomheten Mitra har pr i dag tre hovedforretningsområder utover å være arrangør og leverandør av tiltak til NAV: - vaskeridrift servicevirksomhet industridrift Markedssituasjonen: Innen områdene vaskeri- og service er markedssituasjonen forholdsvis stabil. 2012 var første hele driftsår av kafe i det nyetablerte Finnsnes Omsorgssenter. Ordningen med mattransport fra sentralkjøkkenet til distriktsbaser i Lenvik kommunes hjemmetjeneste ble utvidet med mattransport til en barnehage i sentrum. Hittil har vi klart å levere våre produkter til riktig kvalitet og pris, og det ser ut til at våre kunder er tilfreds med oss som leverandør. Industri: Industriproduksjon er derimot normalt større gjenstand for svingninger i markedet og prisen på råvarer. Industrivirksomheten er lokalisert til bedriftens egen avdeling i Sørreisa og til leide lokaler på Nygård /Finnsnes. Industrien disponerer lokaler med lager på til sammen ca 1500 m2 i Sørreisa og på Finnsnes ( Nygård ) ca. 1000 m2. Plastproduksjonen er flyttet til Nygård da det er lagt mer til rette for produksjon av teleskopiske nettstøtter. Palleproduksjon: Innen produksjon av engangspaller hadde vi en uro i vårt markedsområde. Vår største kunde meldte skifte av leverandør men bedriften forhandlet seg frem til en videre løsning. Til tross for dette ble det en økning i salg i perioden på ca. 2000 paller sammenlignet med forrige år, ca. 94 650 solgte paller i 2012. Plastproduksjon: Salg av brøytestikker i perioden endte tett på 212.000 brøytestikker ved årets slutt. Det ser ut til at de røde stikkene befester sin markedsandel samt en liten økning i de fluoriserende stikkene. Salg av båtlunner gikk litt ned i perioden. Resultatet ble ca. 140 solgte båtlunner. Samarbeidsavtalen med forsvaret i OFU prosjektet i forbindelse med de teleskopiske nettstøttene utløp ved årets utgang.. Nytt og forbedret produkt ble testet av forsvaret i 2012. Attføringsområdet: De ulike tiltaksområdene har egne årsrapporter som oversendes NAV lokalt. Ved årets utgang er det ingen ledighet i tiltaket Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Varig tilrettelagt arbeid. Miljøbasen hadde også alle plasser besatt. Antall VTA plasser økte ved at den midlertidige driften av Miljøbasen ble godkjent som VTA plasser. Årsmelding 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 4 Båtlunneproduksjon : Båtlunnesalg i perioden 2008 - 2012 3000 2500 2000 Antall 1500 trinn 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Produksjonen av Båtlunne startet i 2005 Brøytestikkproduksjon : Salg av brøytestikk i perioden 2008 - 2012 300 250 200 1000 stk 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 Teleskopiske støtter til kamuflasjenett: De første settene med teleskopiske støtter til kamuflasjenett ble levert til det norske forsvaret for testing og utprøving i 2009. I løpet av perioden er det signert samarbeidsavtale om OFU prosjekt sammen med forsvaret og Innovasjon Norge for sluttføring av produktutviklingen. Sluttføringsfasen beregnes til 2013/2014 Årsmelding 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 5 Palleproduksjon: Etterspørselen etter paller i vårt markedsområde hadde en liten økning fra forrige år. Det er de spesialproduserte pallene som har økt i antall. -Spikerstasjoner for håndspikring ved avdelingen i Sørreisa - Pallesalg i perioden 2008 - 2012 120000 100000 80000 Antall 60000 40000 20000 0 2008 2009 2010 2011 2012 VM Powerpallmaskin Vaskeriproduksjon Vaskeri: Vaskeriet har vært i drift i fra bedriftens oppstart i 1997. Vasket volum i perioden har hatt ca. samme volum som forrige periode. Total vaskemengde var ca. 114 tonn tøy . -Barrieremaskiner ved avd. i Lenvik - Vaskeriproduksjon i kg i perioden 2008 - 2012 120000 100000 80000 Kg 60000 40000 20000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Grafen framstiller den totale vaskeriproduksjonen i bedriften, både avd. Lenvik og Tranøy . Årsmelding 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 6 Servicevirksomheten Avdelingen har vært i drift fra bedriftens start i januar 1997. I tillegg til distribusjon tekniske hjelpemidler, drift av kommunalt hjelpemiddellager og pakking/distribusjon av jobbfrukt og skolefrukt påtar avdelingen seg ulike serviceoppdrag som renovasjonsoppgaver, enkle flytteoppdrag, grønt - arbeid, mattransport for Lenvik kommune og all intern transport. Bedriften har til sammen 7 stk biler som i hovedsak driftes fra avdelingen. Distribusjon av hjelpemidler: Bedriften har driftet denne virksomheten siden 2003. Det var totalt 1322 utførte oppdrag i 2012. Dette var en nedgang på 190 oppdrag i periode fordelt med en økning på 47 i fylkeskommunen og en nedgang på 237 i den kommunale aktiviteten. Totalt antall oppdrag i perioden 2009 - 2012 fordelt på fylke og kommuner 2500 2000 1500 Totalt 1000 Fylke Kommuner 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 - Hjelpemiddelbilen med sjåfør og hjelperytter- Jobbfrukt og skolefrukt: Produksjonsområdet hadde sitt første hele driftsår i 2008 Konseptet er utviklet med landsomfattende avtale mellom Vekst bedriftene og Bama Norge. Jobbfrukt sept 2008 - 2012 Skolefrukt sept 2008 - 2012 40000 35000 30000 25000 Kg. 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010 2011 2012 40000 35000 30000 25000 Kg. 20000 15000 10000 5000 0 2008 Årsmelding 2012 2009 2010 2011 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 7 Forurensing Når det gjelder forurensning, dvs. utslipp fra vaskeriet, stiller ikke Fylkesmannen i Troms krav til rensing. De andre avdelinger har ikke krav til rensing av avfall av noen art. Arbeidsmiljøspørsmål behandles for øvrig i bedriftens ordinære organer. Sykefravær Sykefravær til fast ansatte funksjonærer var 9,2 %. Sykefravær til ansatte i VTA-tiltaket på 5,8 %. Fraværsprosenten omfatter både kort- og langtidsfravær. Ulykker, skader Bedriften har heldigvis også i 2012 vært skånet for personulykker eller skader av alvorlig karakter. Opplæring, kurs, konferanser Det har bl.a vært deltakelse på følgende kurs/samlinger og konferanser internt og eksternt: - ulike kurs innenfor produksjonsområdene industri, vaskeri, frukt, tekniske hjelpemidler - attføringsfaglige samling i regi av ASVL Nord og ASVL sentralt. - ledersamlinger i regi av ASVL - fagkurs innen regnskap, lønn/personal og pensjon og sykemelding - intern opplæring tema – tiltaksarbeid og VTA - truckførerbevis - kompetanseløftet i bedrift – ung i arbeid - ungdom i arbeid - smart økonomiforvaltning til tiltaksdeltakere - Livsstyrketrening – oppfølging/vedlikehold - studie Motivasjon, mestring og læring innen attføringsfeltet - studie Rus og psykisk helse - studie veiledningspedagogikk Det er brukt 56,83 dagsverk i opplæring/kurs hvorav 39,5 dagsverk direkte mot attføringsarbeidet. Prosjekt - produktutvikling Bedriften søkte i november 2009 om godkjenning av et OFU prosjekt hvor Mitra, Innovasjon Norge og Forsvaret er samarbeidsparter i et prosjekt med mål å tilpasse nettstøttene til de krav forsvaret stiller. Prosjektet er godkjent av Innovasjon Norge og forsvaret og har varighet ut 2013. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Bedriften driver ikke forskningsaktiviteter i egen regi. Derimot er bedriften svært aktiv på utviklingstiltak i form av innovasjon og produktutvikling. Likestilling På funksjonærsiden er det fortsatt ansatt omtrent like mange kvinner som menn. Som tiltaksbedrift får bedriften deltakerne henvist fra NAV. Bedriften har derfor ikke anledning til å ta kjønnsrelaterte hensyn i forhold til rekruttering av tiltaksdeltakere. Når det gjelder likestillingsproblematikken i forhold til bedriftens funksjonærer, tas det aktivt hensyn til lovens krav. Dette gjelder ved annonsering av stillinger, lønnspørsmål, mv. Styrets virksomhet Styret avviklet 6 styremøter i beretningsåret og behandlet til sammen 37 saker. Arbeidet i brukermøtene Brukermøtet har avviklet til sammen 18 møter i 2012, seks møter med hvert kommunale NAV kontor Utvalget har til sammen behandlet 189 saker i perioden.. Det utarbeides egne årsrapporter for hvert av attføringstiltakene. Årsmelding 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra as side 8 Økonomi - årsresultat Kroner Årsresultat 2008 - 2012 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Rapportperioden 2012 ble et tilfredsstillende økonomisk år for bedriften. Soliditeten er god. Bedriften har gjennom øvrig drift klart å stabilisere resultatet fra tidligere perioder med nedtrekk av plasser fra NAV og endret kommunal medfinansiering. Takk Styret og direktør benytter anledningen til å takke alle ansatte for positivt engasjement og aktiv arbeidsinnsats som ble utvist i 2012. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere i NAV for et godt samarbeid. Fortsatt drift Etter styrets vurdering er selskapets økonomi tilfredsstillende. Forutsetningen for fortsatt drift er derfor til stede. Underskrifter ______________ ____________ Louis S. Edvardsen styreleder Enid Bratteng styremedlem _________________ Stein Haldorsen styremedlem _________________ Alf Rørbakk styremedlem __________________ Ole Vidar Richardsen styremedlem _________________ Torhild Skollevoll direktør Årsmelding 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra As RESULTATREGNSKAP Note 2012 2011 9 28 424 680 28 424 680 28 543 079 28 543 079 1 2,3 1,5 5 371 274 14 033 985 1 625 725 6 119 626 27 150 610 6 463 223 12 756 134 1 614 120 6 215 049 27 048 526 1 274 070 1 494 553 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter 128 485 141 938 128 485 141 938 Finanskostnader Rentekostnad Annen rentekostnad Sum finanskostnader 193 640 5 225 198 865 180 618 5 125 185 743 NETTO FINANSPOSTER -70 380 -43 805 1 203 690 1 450 748 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 1 203 690 1 450 748 ÅRSRESULTAT 1 203 690 1 450 748 OVERFØRINGER Overføring annen egenkapital 1 203 690 1 450 748 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årsregnskap 2012 1 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra As BALANSE pr. 31.12.2012 Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Bygning/bygningsinnredning Maskiner og anlegg Driftsløsøsre, inventar, verktøy, kontormaskiner Obligasjoner og andre fordringer Fordringer på ansatte Forskuddsleasing Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre Finnasielle Instrumenter Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler 10 5 1,5 1 6 6 8 SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital 1,7 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Pantelån Sum annen langsiktig gjeld 1,6 2 012 2011 2 376 348 1 374 024 7 096 553 4 922 145 4 798 237 6 956 426 5 469 051 4 644 492 57 000 18 544 19 268 827 10 500 30 242 18 484 735 2 557 481 1 668 320 8 000 1 310 523 4 568 310 10 112 634 1 958 757 1 779 081 8 000 428 167 6 585 714 10 759 719 29 381 461 29 244 454 1 120 000 227 919 1 347 919 1 120 000 227 919 1 347 919 19 857 013 19 857 013 21 204 932 18 653 324 18 653 324 20 001 243 4 596 588 4 596 588 5 870 249 5 870 249 5 507 0 1 283 412 866 917 1 424 105 3 579 941 1 520 907 597 207 1 254 848 3 372 962 29 381 461 29 244 454 Anne kortsiktig gjeld Gjeld til Kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Louis Edvardsen Styreleder Enid Bratteng Styremedlem 1 Stein Haldorsen Nestleder Alf Rørbakk Ole Vidar Richardsen Torhild Skollevoll Styremedlem Styremedlem(Vara) Direktør Årsregnskap 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra AS NOTER 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper, rskl. § 7-35 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Varige driftsmidler. Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser. Selskapet har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom forsikringsavtale. Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i regnskapet. Årets premie er kostnadsført i resultatregnskapet. Varer. Råvarer er verdsatt til anskaffelseskost. Varer i arbeid er verdsatt til gjenanskaffelseskost og egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. Skatter. Selskapet er ikke skattepliktig. Note 2 Lønnskostnader, rskl. § 7-38 Lønn Honorar/Godtgjørelse Styret Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Sum Årsregnskap 2012 2012 11 990 333 83 140 1 252 080 708 432 14 033 985 2011 11 084 291 84700 944 267 642 876 12 756 134 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra As Note 3 Ytelser til ledende personer m.v., rskl. § 7-44 Lønn til daglig leder er i 2012 utbetalt med kr. 657 168,Godtgjørelse til styrets ledere er i 2012 utbetalt med kr. 37 980,Selskapet har ingen avtaler med noen ansatt eller styremedlem om pensjon, vederlag ved opphør av arbeidsforholdet eller vervet, bonuser eller tegningsretter, opsjoner eller lignende i forbindelse med rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer. Honorar til revisor er i 2012 utbetalt med 114529,- Av dette utgjør kr 94554,- lovpålagt revisjon. Note 4 Antall ansatte,rskl.§ 7-30 Selskapet har ca 100 ansatte gjennomsnittlig gjennom året Note 5 Avskrivningstablå varige driftsmidler, rskl. § 7-39. Tekst Bygning/bygningsinnredn. Ansk.kost 1/1 Maskiner/anlegg Invent./verkt./kontorm. o.l. 6 956 444 5 469 048 4 644 487 308 892 110 836 952 904 7 265 336 5 579 884 5 597 391 Akk. av/nedskr. 1/1 + ordinære avskr. 2012 265 576 270 386 607 673 556 141 740 871 799 161 Akk. av/nedskr. 31/12 535 932 1 163 814 1 540 032 6 994 950 5 023 743 4 798 230 3–7% 10 % 15 – 30 % + Tilgang - Avgang - Investeringstilskudd Ansk.kost 31/12 Bokført verdi 31/12 Prosentsats ord.avskr. , Note 6 Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser, rskl. § 7-40. Kundefordringer er verdsatt til pålydende. Selskapet har ikke fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Det er avsatt kr. 15 000 til eventuelle framtidige tap på fordringer. Gjeld til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn ett år etter regnskapsårets slutt er 4 596 588,- Som sikkerhet for låne har Lenvik og Sørreisa Kommuner gitt kommunal garanti Lån i forretningsbank er sikret med pant i fast eiendom.. Balanseført verdi av pantesikrede eiendeler: Patenter (Mitra navnet)/Produktutvikling Bygning/bygningsinnredning Maskiner/anlegg Inventar/verkt./kontorm. o.l. Årsregnskap 2012 2012 2 376 348 7 096 553 4 922 145 4 798 237 2011 1 374 024 6 956 426 5 469 050 4 644 492 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra As Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v., rskl. 7- 42 Selskapets aksjekapital er kr. 1.120.000, 224 aksjer á kr. 5.000, én aksjeklasse. Aksjene er fordelt på følgende aksjonærer: Lenvik kommune 112 aksjer, Sørreisa kommune 56 aksjer og Tranøy kommune 56 aksjer Ifølge selskapets vedtekter 9, gjelder aksjelovens kap. 5 med hensyn til stemmerett for aksjer. Note 8 Bankinnskudd/kontanter. Totale bankinnskudd, kontanter 4 568 310,Herav er kr.595 831-,-innsatt på konto 9741 10 40082 til dekning av skattetrekk. Note 9 Annen driftsinntekt. Det mottas kommunal medfinansiering på kr 1 800 924,-. Statlig finansiering fra NAV utgjør kr. 11 157 569,-. Finansieringen gis for at bedriften skal kunne oppfylle de krav som stilles til en tiltaksbedrift av denne kategori. Årsregnskap 2012 Foretaksnummer: 971 178 671 Mitra As Note 10 OFU Anskaffekseskost 01.01 Tilgang 2012 Avgang Nedskriving UB 31.12. Årsregnskap 2012 Produkt Patenter utvikling 380 504 993 520 0 1 002 324 0 0 380 504 1 995 844 Foretaksnummer: 971 178 671
© Copyright 2024