Basfakta för investerare
Quesada Försiktig
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i
fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.
Quesada Försiktig
Fondnamn: Quesada Försiktig
AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB
ISIN: SE0004357390
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som har som mål att
uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt till begränsad risk.
Fonden får använda derivat som ett led i placeringsinriktningen.
Detta leder normalt till en högre risk vilket innebär större
förväntade kurssvängningar.
Fonden placerar huvudsakligen i globala aktie- och räntefonder,
men får även placera i överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, derivat-instrument samt på konto i
kreditinstitut.
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i
fonden.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.
Fondens exponering mot räntemarknaden ska uppgå till mellan
50 % och 100 %. Fondens exponering mot aktiemarknaden ska
uppgå till mellan 0 % och 50 %.
Rekommendation: denna fond är olämplig för dig som planerar att
ta ut dina pengar inom tre år.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
<------------------------------------------------------------------------------>
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på
hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.
Fonden placerar i instrument som ger exponering både mot aktieoch mot räntemarknader. Aktiemarknader kännetecknas av hög
risk, men också möjlighet till hög avkastning.
Då fonden inte har fem års historik finns inte tillräcklig historik att
tillgå. Baserat på fondens volatilitet sedan lansering uppskattas
fonden hamna i kategori 3 på denna skala.
Fonden har ett friare placeringsmandat än traditionella fonder och
kan vara koncentrerad till innehav i ett fåtal andra fonder. Fonden
använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen,
vilket normalt innebär en högre risk.
Riskkategori 3 innebär en medelhög risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden kan med tiden både flytta till höger och till vänster på
skalan eftersom indikatorn baseras på historiska data. Historisk
avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
SFM Stockholm AB
Basfakta för investerare
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken
för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut
medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
1
Basfakta för investerare
Quesada Försiktig
AVGIFTER
Engångsavgifter innan eller efter att du investerar:
Insättningsavgift
2,00 %
Uttagsavgift
2,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive
marknadsföring, distribution, förvar, tillsyn och revision.
Avgiften kan variera något från år till år.
Fonden tillämpar inte prestationsbaserade avgifter.
Avgifter som tagits ut ur fonden under 2014:
Årlig avgift
1,09%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter:
Prestationsbaserad avgift
-
Eftersom fonden investerar i andra fonder belastas fonden med
förvaltningsarvodet som utgår till de underliggande fonderna.
Förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får dock inte
överstiga 2,00 %.
TIDIGARE RESULTAT
Fondens startår är 2012.
Årlig avkastning
10%
9%
Avkastningsberäkningen är baserad på svenska kronor. All
avkastning är uttryckt i svenska kronor.
5%
5%
2%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- samt halvårsrapporten. Dessa kan
hämtas på AIF-förvaltarens hemsida.
AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller
oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till AIF-förvaltarens hemsida.
Hemsida
www.sfmsthlm.se
Telefonnummer
08-410 75 910
Förvaringsinstitut
Danske Bank A/S, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811
Fondens andelsvärde
Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på AIF-förvaltarens hemsida.
Skatt
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
AUKTORISATION
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
PUBLICERING
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2015.
SFM Stockholm AB
Basfakta för investerare
2