Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det innehåller information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i
fonden innebär och de risker som är förknippade därmed. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
SEF - Intacta Stabil, klass A
ISIN-kod: LU0862806634
Mål och placeringsinriktning
Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god
avkastning till en väl avvägd risk.
Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument,
fondandelar och konton hos kreditinstitut. Fonden
har möjlighet att hantera sin valutariskexponering
genom att använda sig av olika tekniker för
valutasäkring.
Fonden är en UCITS-fond och förvaltningen vägleds
av en fundamental syn på allokering mellan olika
tillgångsklasser. Fundamental information är vital
för portföljens utformning men kvantitativa
modeller används för att bestämma allokering.
Målet är att uppnå kapitaltillväxt oavsett
marknadsförhållanden över en längre
investeringscykel.
Målsättningen för fonden är att fördela fondens
medel mellan olika tillgångsklasser som, men inte
begränsat till, aktier, obligationer och absolut
avkastande innehav. För att uppnå en vald
allokering kan en mängd olika finansiella
instrument användas.
Intacta Kapital AB tog över som förvaltare av
fonden den 25 mars 2015. Dessförinnan
förvaltades fonden av Aviatum AB.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt
ske alla bankdagar i Luxemburg. Alla utdelningar
kommer att återinvesteras i
fonden.Rekommendation: Denna fond kan vara
olämplig för investerare som planerar att ta ut sina
pengar inom fem år.
Denna fond är en delfond i fondföretaget SEF
Delfondens förvaltningsbolag är Swedbank
Management Company S.A
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre risk
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en investering
i fonden. Indikatorn bygger på simulerade
historiska data och värderar fondens risk med
utgångspunkt i flyktigheten hos de tillgångar
fonden investerat i mätt över tre års historik. Den
här fonden tillhör kategori 4 vilket betyder
medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i
andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att
förändras. Indikatorn bygger på historiska data och
utgör inte en garanti för den framtida riskprofilen.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög
värdetillväxt på lång sikt, men en placering i en
aktiefond innebär också en högre risk eftersom
kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än
på
räntemarknaden.
Koncentrationen
av
aktieplaceringarna till en region gör fonden till en
placering med relativt hög risk, men spridningen till
olika branscher gör samtidigt risken mindre.
Valutarisk: Fonden investerar i utländska valutor
vilket medför en risk för prisförändringar som
orsakas av förändringar i valutakurserna.
Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja,
inlösa eller avsluta en investering i tid till ett rimligt
pris.
Kreditrisk: Risken att en emittent (utfärdaren av
derivat) eller en motpart kan inställa betalningar
eller få sitt kreditbetyg nedgraderat vilket påverkar
värdepapprets pris negativt.
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter din
investering
Teckningsavgift
0%
Inlösenavgift
0%
Detta är det maximala som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras.
* Fondens löpande avgifter grundar sig på
kostnaderna för räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2014.
Avgifterna kan variera från år till år. Avgifterna
utgör fondens totalkostnad (TKA) och inkluderar
betalning för driftskostnader inklusive courtage,
marknadsföring och distribution och minskar
fondens avkastning.
Avgifter som tagits ur fonden under året*
Årlig avgift
2,84 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Resultatbaserad avgift
0%
Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
Aviatum Stabil
0,0%
2010
2011
2012
2013
2014
-5,0%
Årsavkastning
Fonden skapades år 2013. Fram till den 24 mars 2015 förvaltades fonden av Aviatum AB och fondens namn var
SEF – Aviatum Stabil.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxemburgkontoret.
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren och hel- och halvårsrapporterna
(tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida: www.intactakapital.se
eller beställas per telefon: 08-1213 32 10.
Detta faktablad beskriver en delfond i SEF. Varje delfonds tillgångar och fordringar hålls åtskilda, vilket lagen
fordrar. Andelar i denna delfond kan bytas utan kostnad mot andelar i paraplydelfondens andra delfonder.
Information om hur detta görs finns i paraplydelfondens prospekt.
Fondens andelsvärde
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag i Luxemburg och publiceras på www.morningstar.se eller på den
bank eller försäkringsbolags hemsida där du kan handla fonden.
Skatt
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation. Kontakta din rådgivare angående skattefrågor.
SEF kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av paraplyfondens prospekt.
Auktorisation
SEF är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Swedbank Management Company S.A är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF.
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 September 2015.