KIID - Key Investor Information Document
Adapto Nordic
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om
denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden
innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att
du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
MÅL & PLACERINGSINRIKTNING
Adapto Nordic har som mål att nå en hög än positiv
avkastning till välavvägd risk. Fonden placerar
huvudsakligen i högpresterande aktier knutna till
börserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan
att effektivisera och öka fondens värde.
Fonden fokuserar på ekonomiska principer och följer
inte marknadsmodet för dagen. Fokus och energi läggs
på underliggande analys där ekonomisk och finansiell
fakta är de starkaste argumenten för en investering.
Bloomberg: ADAPNOA LX
ISIN: LU0246348501
Adapto SICAV
(Luxembourg)
Incorporation Nr. B114598
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske
alla bankdagar. Fonder vänder sig till dig som tror på en
långsiktig investering i Nordisk aktiemarknad.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem
år, eftersom spararen kan behöva vänta ut förändringar
på aktiemarknaden
RISK OCH AVKASTNINGSPROFIL
Lägre Risk
Högre Risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats
sedan fondstart samt, för perioden innan dess, hur
fondens jämförelseindex har förändrats och omfattar
tillsammans fem år tillbaka.
Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelrisk för
både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden
flytta både till höger och till vänster på skalan.
Fonddistribution:
Det beror på att indikatorn bygger på historiska data
som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Fonden placerar i aktier placerar den i företag noterade
på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög
risk, men också av möjlighet till hög avkastning.
Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de
aktier fonden placerat i.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men
inte risken för att, vid extrema förhållanden på
aktiemarknaderna och penningmarknaden, inte kunna
sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid
(likviditetsrisk).
www.adapto.se
KIID - Key Investor Information Document
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Fonden debiterar ingen ut och insättningsavgift.
Insättningsavgift
Ingen
Uttagsavgift
Ingen
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader Dessa
minskar fondens potentiella avkastning.
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ut ur fonden under året
Årligavgift
1,5%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift*
0%
TIDIGARE RESULTAT
15%
14,4%
12,1%
10%
5%
4,2%
*Beräkning: 20% per månad av fondens avkastning över
avkastningströskeln från tidigare period måste återhämtats för att
utbetalning skall ske.
Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för
årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska
kronor.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
0%
-5,0%
-10%
Prestationsbaserad avgift har under det senaste
räkenskapsåret, 2011, uppgått till 0%
2,9%
0,9%
-5%
Årsavgiften är förutbestämd till 1,5% av insatt kapital
och debiteras varje månad. Att den är förutbestämd
innebär att den varken blir mer eller mindre.
-1,8%
Fonden startade den 13 mars 2006
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Adapto Nordic framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och
halvårsrapporten. Dessa är tillgängliga genom förfrågan per
email till; [email protected]
Hemsida: www.adapto.se
Telefonnummer: +468-789 07 30
Förvaringsinstitut: RBC Dexia Investor Services Bank SA
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på Bloomberg.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande hänvisas till: www.adapto.se
Fonddistribution:
Adapto Advisors AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
Aukorisation
Denna fond är auktoriserad i Luxembourg och tillsyn över
fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) i Luxembourg. Fonden har tillstånd i
Sverige av Finansinspektionen att marknadsföra och sälja
andelar i fonden.
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 januari
2013.
www.adapto.se