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Modulo Administrativo
Manual de Cambios
Modulo Administrativo 2014 – SIAF
Cliente SIAF
Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.
Versión del Aplicativo Nº 14.02.00 de fecha
14/05/2014
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
CONTENIDO
1
INTRODUCCIÓN____________________________________________________ 3
2
MANTENIMIENTO __________________________________________________ 3
2.1
3
RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS __________________________________ 3
REGISTRO ________________________________________________________ 5
3.1
CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL __________________________________ 5
3.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________________ 5
3.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – TRASPASOS DE RECURSOS DS224 6
3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES _______________________ 7
3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE RESTRICTIVA A
INFORMATIVA. ___________________________________________________________________ 7
3.2
REGISTRO SIAF _______________________________________________________ 8
3.2.1 INGRESOS ________________________________________________________________ 8
3.2.1.1
VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO _____________ 8
3.2.1.2
REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO _________________________________ 8
3.2.2 GASTOS __________________________________________________________________ 9
3.2.2.1
COMPROMISO ________________________________________________________ 9
3.2.2.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA” ___________________ 9
3.2.2.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y
REEMBOLSO” ______________________________________________________________ 10
3.2.2.2
GIRADO ____________________________________________________________ 11
3.2.2.2.1 TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224 __ 11
3.2.2.2.2 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________ 14
3.2.2.2.3 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6____ 15
3.2.2.2.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN __________________________ 17
4
PROCESOS _______________________________________________________ 18
4.1
5
6
CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO __________ 18
REPORTES _______________________________________________________ 19
5.1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF ________________________________________ 19
5.2
TESORERÍA __________________________________________________________ 21
VALIDACION BD SIAFMEF ___________________________________________ 24
6.1
REGISTRO DE RESPONSABLES __________________________________________ 24
6.2
PROCESO DE CONGELAMIENTO _________________________________________ 24
6.3
PROCESO DE DEDUCCIÓN ______________________________________________ 25
6.4
VALIDACIÓN DE RECHAZO _____________________________________________ 25
6.5
CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6 _______ 26
6.6
OTROS ____________________________________________________________ 26
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
1
INTRODUCCIÓN
El presente manual comprende los cambios implementados en la Versión 14.02.00 del Módulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, de fecha 14 de
mayo del 2014, que contiene lo siguiente:



DS 224 - Traspaso de Recursos.
Pago electrónico de impuestos a favor de SUNAT a través del SIAF.
Diversos cambios en el registro de Certificados, Compromiso Anual, Girados y
Recaudados.
El registro es aplicable a partir del año 2014 en las entidades del Gobierno Nacional, Regional,
Locales y Mancomunidades.
2
2.1
MANTENIMIENTO
RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS
En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias se han incorporado un recuadro con el
nombre de ‘Áreas’, en el cual se muestran un listado de las Áreas (proporcionadas por la
DGETP).
El Usuario debe seleccionar la área a la que pertenece el Responsables de cuentas bancarias, el
mismo que permitirá a Tesoro Público identificarlo.
TIPOS DE ÁREAS
CODIGO
1
DESCRIPCION
AREA - ADMINISTRACIÓN
2
AREA - TESORERÍA
3
AREA - CONTABILIDAD
4
AREA - PRESUPUESTO
5
AREA - PERSONAL
6
AREA - LEGAL/JURÍDICO
7
AREA - ALCALDÍA
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Modulo Administrativo
De acuerdo al Área seleccionada se mostrarán los tipos de cargo. Ver tabla e imagen de
ejemplo:
COMBINACIONES
CODIGO ÁREA
TIPO DE CARGO
1-Área - Administración
O - DIRECTOR OGA
1-Área - Administración
X – OTROS CARGOS
Asimismo, se ha incorporado en la parte inferior del formulario de Registro de datos del
Responsable de cuentas bancarias, una Nota con la siguiente descripción:
Nota:
No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares, de
Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.”
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Modulo Administrativo
3
REGISTRO
3.1
3.1.1
CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL
TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA”
En el Compromiso Anual con Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera se ha activa la
opción Proveedores, a fin de registrar el RUC de la entidad destino de la trasferencia financiera
a otorgar, con el objetivo de hacer girados electrónicos con documento 081 - Transferencia a
Cuenta de Terceros CCI.
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Modulo Administrativo
3.1.2
TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – TRASPASOS DE RECURSOS
DS224
En el Certificado y Compromiso Anual con Tipo de Operación ‘PD - PAGO DE DEUDA PÚBLICA
se está asociando de manera automática el Concepto de Deuda, registrado previamente en la
Concertación del Módulo de Deuda Pública.
Para el crédito de TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, se mostrará el Concepto de
Deuda = ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF’, los mismos que de manera
automática viajarán a la Base de Datos del MEF (DB-MEF).
El Concepto de Deuda = 0022 permite identificar los girados a favor de Tesoro Público, por el
reembolso respectivo de DS 224. 224-2013-EF.
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Modulo Administrativo
3.1.3
CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES
En el Certificado, en la opción de Selección de metas se ha modificado el texto de una
validación. Ver imagen con el mensaje de la validación.
3.1.4
CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE
RESTRICTIVA A INFORMATIVA.
En el Certificado y Compromiso Anual se ha modificado la validación de Restrictiva a
Informativa, en los siguientes mensajes.
“Detalle del proyecto se encuentra pendiente de aprobación en el Módulo de Procesos
Presupuestarios”.
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Modulo Administrativo
“Debe actualizar el Estado de Ejecución del Detalle de Proyectos en el Modulo de
Procesos Presupuestarios, Opción de Mantenimiento/Proyectos/Detalle de
Proyectos”.
3.2
3.2.1
REGISTRO SIAF
INGRESOS
3.2.1.1 VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO
Se está validando el registro del Documento B de la fase del Recaudado (Operación Inicial,
Devolución etc.), si la fecha del documento “B” corresponde a un mes con Pre Cierre
Presupuestal, se muestra el siguiente mensaje de error.
3.2.1.2 REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO
En los Registros con Tipo de Operación Y - Ingreso e Y/G - Ingreso y Gasto, en la fase del
Recaudado se está activando el campo N° de Deposito con lo cual se regulariza el registro T6,
con el N°66666666666.
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Modulo Administrativo
3.2.2
GASTOS
3.2.2.1 COMPROMISO
3.2.2.1.1
TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA”
En el Tipo de Operación TF – Transferencia Financiera, se muestra el número de RUC de la
entidad destino de la trasferencia financiera a otorgar, que previamente ha sido registrado en
el Compromiso Anual.
Se tiene por objetivo registrar girados electrónicos con documento 081 - Transferencia a
Cuenta de Terceros CCI, de esta manera estaríamos camino a la eliminación de cheques.
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Modulo Administrativo
3.2.2.1.2
TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y
REEMBOLSO”
Se ha añadido una validación al momento de registro de los Rubros de las Reposiciones de caja
(Tipo de Operación “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y REEMBOLSO”)) para que
sean iguales a los Rubros de la Apertura de su correspondiente Registro de caja chica (Tipo de
Operación “C – GASTO – FONDO FIJO PARA CAJA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES”)).
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Modulo Administrativo
Si no cumple lo anterior, se emite un mensaje restrictivo al momento de grabar “Rubro del
Reembolso utilizado, no tiene Registro de Apertura”.
3.2.2.2 GIRADO
3.2.2.2.1
TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224
1. REGISTRO DEL GIRADO POR EL REEMBOLSO DEL DS Nº 224-2013-EF
Los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA que provienen de un
compromiso mensual y compromiso anual vinculado a un Concepto de Deuda 0022 TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, se utilizan solo con el tipo de pago “E-Efectivo” y
por defecto en el documento B del girado se mostrará solo los documentos siguientes:



082 - OPERACIONES SIN CHEQUE
138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)
Si el Girado se realiza dentro de la fecha de pago de cuota por Traspaso de Recursos, debe
registrar el documento B ‘082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’, el cual debe realizarlo antes
que la DGETP realice la deducción. Para lo cual, se ha creado el Concepto de Depósito
‘577-REEMBOLSO DS.224-2013-EF (TESORO)’ para que se registre con el documento 082.
Este reembolso debe realizarse en los tipos de recurso que estable su Convenio (Canon,
Sobrecanon, Regalía Minera, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea), los cuales
se describen a continuación:
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Rb
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
DESCRIPCIÓN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
Si, hasta 5 pm aproximadamente del último día de vencimiento de la cuota por Traspaso
de Recursos (REEMBOLSO) aún no recibe aprobado la fase del girado con el documento B
= ‘082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’ y concepto de depósito = ‘577-REEMBOLSO DS.2242013-EF (TESORO)’; entonces, Tesoro Público hará la respectiva Deducción por el mismo
monto de la cuota, restando el Saldo disponible de la Asignación (Acumulado) del rubro
de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES, en los tipos de recursos establecidos en su Convenio.
Si el Girado se realiza después de la fecha de vencimiento de la cuota por Traspaso de
Recursos, debe registrar el documento B ‘138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)’, el cual
regulariza el monto deducido por la DGETP.
La regularización de este girado, debe realizarse en el mismo tipo de recurso que Tesoro
Público ha hecho la Deducción de la cuota, para lo cual debe ingresar al Aplicativo de
consulta de la CUT de la página web del MEF.

Los girados que no provienen de un compromiso mensual vinculado o enlazado a un
Concepto de Depósito, debe mostrar todos los códigos de documentos B que viene
utilizando, no afecta este cambio.
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONGELAMIENTO
El nuevo proceso de Congelamiento consiste en tomar del “Saldo acumulado disponible de la
Asignación CUT” el monto de cada cuota por vencer del Cronograma de pagos, a fin de
congelarlo y dicho monto congelado pueda ser girado solo para el Reembolso del DS Nº 2242013-EF, y no pueda ser girado para otros tipos de gastos.
Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:
Rb TR
18 H
DESCRIPCIÓN
SUB CUENTA - CANON MINERO
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
Ejemplo: SALDOS DE ASIGNACIÓN CUT
SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT
 800,000
 300,000
(-) GIRADOS
SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT
 500,000

(-) MONTO CONGELADO
NUEVO SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIÓN CUT
30,000
 470,000
Este nuevo saldo acumulado disponible de la Asignación CUT podrá ser utilizado para todo tipo
de gasto.
Por ello, es importante que los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA
destinados al reembolsar el DS Nº 224-2013-EF dentro del plazo de la cuota utilicen el
documento B del girado = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, para que el monto congelado se
rebaje con este tipo de giro.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DEL GIRADO)
MONTO CONGELADO CUOTA
 30,000
(-) MONTO GIRADO DOC B = 082
 30,000
SALDO DEL MONTO CONGELADO 
0
Pero, si su UE no realizó el reembolso a través del girado con documento B = 082, el monto
congelado también será rebajado por el monto Deducido por la DGETP.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DE LA DEDUCCIÓN)
MONTO CONGELADO CUOTA
 30,000
(-) MONTO GIRADO DOC B = 082

(-) MONTO DEDUCIDO DGETP
 30,000
SALDO DEL MONTO CONGELADO 
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
0
0
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Modulo Administrativo
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEDUCCIÓN
El nuevo proceso de Deducción consiste en tomar del “Saldo del monto Congelado”” el monto
de cada cuota vencida del Cronograma de pagos, a fin ser considerado como cuota pagada,
este proceso es realizado por la DGETP.
Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:
Rb
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
DESCRIPCIÓN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
Por ello, es importante que los girados con tipo de operación “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA
destinados al reembolsar el DS Nº 224-2013-EF que no fueron girados a tiempo (dentro del
plazo de la cuota) deben utilizar el documento B del girado = 138 – NOTA DE CARGO
(VIRTUAL), para que el monto deducido se rebaje con este tipo de giro.
3.2.2.2.2
TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA”
En el documento B de los girados con Tipo de Operación “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA
OTORGADA” se ha incorporado los documentos siguientes:


081 Transferencia a Cuenta de Terceros CCI
082 Operaciones sin Cheque
Previamente, en el Compromiso Anual debe haber registrado el número de RUC de la entidad
destino de la trasferencia financiera a otorgar.
Se tiene por objetivo registrar girados electrónicos con documento 081 - Transferencia a
Cuenta de Terceros CCI, de esta manera estaríamos camino a la eliminación de cheques.
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Modulo Administrativo
3.2.2.2.3
MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6
1. TIPO DE OPERACIÓN YG - OPERACION GASTO/INGRESO
En la fase del girado con tipo de operación YG - OPERACION GASTO/INGRESO y rubro 88, en la
ventana de registro de T-6 se ha agregado dos campos que permite registrar o seleccionar un
Rubro y un Tipo de Recurso.
El Rubro y el Tipo de Recurso a considerar deber corresponder al fondo a ser depositado a
favor de Tesoro Público, por ello no podrán visualizar y registrar los tipos de recurso que no
correspondan a Tesoro Público.
No podrá hacer un girado con T-6 adjunto para depositarlo a favor de TP en varios tipos de
recurso, para ello deberá hacer n girado para n tipos de recurso.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
2. REGISTRO DEL T-6 EN LAS FASE DEL RECAUDADO Y DEL GIRADO
En el registro de T-6 (documento 099) de las fases del Recaudado y Girado se ha retirado la
Cuenta Origen ni la Cuenta de Depósito (Destino).
PROCEDIMIENTO:
a. Estos registros de devoluciones o depósitos a favor de Tesoro Público con T-6 se
trasmiten a la base de datos del MEF sin la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depósito,
pero si están identificándose el rubro y tipo de recurso.
b. En la Base de Datos del MEF se identificará la Cuenta Origen y la Cuenta de Depósito
de cada T-6, en la base al rubro y tipo de recurso registrado en los T-6 por la UE.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
c. La base de datos del MEF enviará al Banco de la Nación los T-6 conteniendo la Cuenta
Origen y la Cuenta de Depósito (aquí también interviene Tesoro Público).
d. El Banco de la Nación recibe los T-6 y ejecuta validaciones. Después devuelve a la Base
de Datos del MEF una confirmación.
e. La base de datos del MEF recibe la respuesta del BN, de estar conforme, envía el
estado V-Verificación a las UEs, y junto a ello también se envía la Cuenta Origen y la
Cuenta de Depósito de cada T-6.
f. La UE debe hacer trasferencia de datos para recibir de cada T-6:
 Estado V-Verificación
 Cuenta Origen
 Cuenta de Depósito
g. La UE debe hacer ya puede imprimir el reporte del T-6 y acudir al BN para realizar el
depósito respectivo
3.2.2.2.4
EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN
En el Registro SIAF de la fase del girado se ha modificado la validación que tiene el mensaje
“Fecha del Documento A no puede ser anterior a la fecha de Aprobación del
Devengado……..”, antes era restrictiva, ahora será informativa.
Sin embargo, esta validación continúa de manera restrictiva en la base de datos del MEF,
pero con la regla siguiente:
La fecha del documento A del girado no podrá ser menor a la fecha de
aprobación del devengado, a excepción de los girados con tipos de recursos que
no viaja a banco o los girados con Documento B que no viaja a banco.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
4
4.1
PROCESOS
CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO
En el Cierre de la Programación de calendario de pagos, se ha modificado la validación con el
mensaje “Verificar el Detalle de la Programación de Pagos por Tipo de Recurso, Rubro,
Categoría y Genérica”, antes era restrictiva ahora será Informativa.
NOTA INFORMATIVA:
El formulario de registro de nombre “Detalle de la Programación de Calendario de Pagos por
Tipo de Recurso…” debe continuar con la validación restrictiva que tiene el siguiente mensaje
“El Total asignado debe ser igual al Monto Programado Mes:…01…”
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
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5.1
REPORTES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF
En Reportes / Ejecución Presupuestal SIAF, se ha incorporado un menú con el nombre
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizará que existe una opción en blanco,
donde le coloca check para visualizar la opción Seguimiento de Proyectos.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
Luego del check, la opción se muestra así:
Se muestra un formulario con el nombre “Seguimiento de Proyectos” donde se muestra lo
siguiente:




Proyecto – Proyecto SNIP, que muestran los proyectos Activos que la UE tiene en su
PIA, PIM.
Para proyecto – SNIP, muestra el código SNIP correspondiente al proyecto.
Rubro, que muestra todos los rubros Activos que tiene asignados la UE.
Un grupo de funcionalidades estándar para mostrar un reporte: Vista Previa,
Impresión y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.
Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente
reporte como ejemplo:
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
5.2
TESORERÍA
En Reportes / Tesorería, se ha incorporado un menú con el nombre RESPONSABLES.
Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizará que existe una opción en blanco,
donde le coloca check para visualizar la opción Responsables.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
Luego del check, la opción se muestra así:
Cuando se ingresa a la opción de Reportes / Tesorería / Responsables, se muestra un
formulario de nombre Anexo – Listado de Responsables” con el cual se podrá emitir el reporte.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
En el formulario se muestra un grupo de funcionalidades estándar para mostrar un reporte:
Vista Previa, Impresión y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.
Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente
reporte como ejemplo:
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
6
6.1
VALIDACION BD SIAFMEF
REGISTRO DE RESPONSABLES
VALIDACIONES:
1. Se ha incorporado validaciones en BD-MEF, para los casos de modificaciones o nuevos
Responsables.
2. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsables = Titulares, sea sólo para los tipos de
cargo TESORERO (T) y DIRECTOR OGA (O) en caso contrario se rechaza con el mensaje de
rechazo 664 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER T: TITULAR (AP).
3. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsable = Suplente, sea para los tipos de cargo
diferentes a TESORERO (T), DIRECTOR OGA (O) y RESPONSABLE DEL MCPP-SNP (R) en caso
contrario se rechaza con el mensaje 665 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER S: SUPLENTE
(AP).
6.2
PROCESO DE CONGELAMIENTO
1. Se ha creado el proceso de Traspaso de Recursos que corresponde a los Reembolsos que
las Unidades Ejecutoras deben hacer para la DGETP por el dinero que se les ha asignado
para facilitar el acceso a financiamiento para Proyectos de Inversión Pública.
2. A su vez, para Traspasos de Recursos se ha determinado la creación del proceso de
Congelamiento o bloqueo de saldo disponible de asignaciones que corresponden al rubro
18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES y los
Tipos de Recursos que se detallan a continuación:
Rb
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17
DESCRIPCIÓN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA
3. La BD-MEF contiene la carga del cronograma de pagos por Traspasos de Recursos
4. Se han elaborado 2 procesos automáticos mensuales para el congelamiento del monto de
cada Cuota del cronograma.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
6.3

El primer proceso de congelamiento (bloqueo) se realiza todos los 1º de cada
mes, por el monto de la cuota del mes o saldo de cuotas no congeladas en mes
(es) anterior (es).

El segundo proceso de congelamiento, para el caso en que el 1er día del mes no
cubra el monto de la cuota. Por ello, se congela el saldo de la cuota restante, en el
momento que se dé la Asignación.
PROCESO DE DEDUCCIÓN
Se ha implementado un proceso de nombre Deducción, en donde la DGETP realiza la cobranza
‘en forma directa’ por el monto Total o saldo de las asignaciones que tienen las Unidades
Ejecutoras, cuando se ha excedido de la fecha límite propuesta en el cronograma de pagos.
Ejemplo: Consumo del monto congelado a través del girado y deducción.
PROCESO DE CONGELAMIENTO
MOMENTO
MONTO
CONGELADO
MONTO GIRADO
DEL CONGELADO
1
10,000.00
2,000.00
2
 En un primer momento la UE Gira 2,000.00
con Cód. Doc.
 082 con cargo al Monto Congelado; por
ello, el Saldo Congelado ahora es 8,000.00.
.
6.4
VALIDACIÓN DE RECHAZO
MONTO
DEDUCIDO
SALDO
CONGELADO
8,000.00
8,000.00
0.00
Dado que la UE no realiza el giro con doc. 082
dentro del plazo de la cuota, entonces, en un
segundo momento la DGETP realiza la deducción
de 8,000.00; por ello, el Saldo Congelado ahora es
cero (0.00).
La Deducción representa el auto-cobro de la cuota
por parte de la DGETP
1. En BD-MEF, si el monto de Compromiso mensual enviado por la unidad Ejecutora fuese
MAYOR que el monto (Saldo disponible Asignado – Monto Congelado), se rechaza con el
mensaje ‘728 - MONTO DEL COMPROMISO SUPERA EL SALDO DISPONIBLE PARA
TRASPASO DE RECURSOS’.
2. Si no se cumple que: los Girados que provienen de un compromiso mensual vinculado al
Concepto de Deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF’ y que los códigos
de documento B de estos girados = ‘082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’ o ‘138 – NOTA DE
CARGO (VIRTUAL)’, entonces se rechaza con el mensaje: ‘273 - CODIGO O NOMBRE DE
DOCUMENTO NO PERMITIDO’.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
3. Si el Monto del Girado con Código de documento B = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE’
fuese MAYOR al “Saldo Congelado”, se rechaza con el mensaje ‘729 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS’.
4. Si el Monto del Girado con Código de documento B = 138 – NOTA DE CARGO (VIRTUAL)
fuese MAYOR al “Saldo Deducido”, se rechaza con el mensaje ‘730 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS X DEDUCCION’.
5. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operación ‘PD - PAGO DE DEUDA
PÚBLICA’ está vinculado a un Concepto de Deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.
224-2013-EF’, corresponda al rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, PERO no corresponde a algún Tipo
de Recurso válidos (de la lista), se rechaza, con el mensaje ‘731 - TIPO DE RECURSO NO
CORRESPONDE A TRASPASOS DE RECURSOS’.
6. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operación ‘PD - PAGO DE DEUDA
PÚBLICA’ está vinculado a un Concepto de Deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.
224-2013-EF’ y NO corresponde el Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se rechaza, con el mensaje: 035 ORIGEN O FUENTE DE FINANC. ERRADO.
7. Si se cumple que los Girados con código de documento B = 082 proviene de expedientes
SIAF enlazado al concepto de deuda ‘0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF,
pero NO Corresponde el Concepto de Depósito 577 – REEMBOLSO DS.224-2013-EF
(TESORO), se rechaza con el mensaje ‘732 - CONCEPTO DE DEPÓSITO NO CORRESPONDE A
TRASPASOS DE RECURSOS’.
6.5
CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6
1. Se retira la validación de la BD-MEF donde se exigía en las devoluciones y Depósito con
documento 099 T-6 del Girado, se registren los datos de la cuenta Origen y la cuenta de
Depósito (Destino).
2. La BD-MEF inserta la cuenta Origen y la cuenta de Depósito en los registros de
devoluciones con documento A = 099 T-6 del Girado y T-6 de depósito de un ingreso
(Recaudado).
6.6
OTROS
Se incorpora una validación en la BD-MEF en la fase del Girado, para el cual se rechaza la fase
del Girado cuando la Fecha del Documento A del girado es menor a la fecha de Aprobación del
Devengado, con excepción de:


Girados con Tipos de Recursos que no viaja a banco.
Girados con Documento B que no viaja a banco.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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Modulo Administrativo
El mensaje de rechazo es “725 - Fecha del Documento A que no puede ser anterior a la fecha
de Aprobación del Devengado”.
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014
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