2: תיק : מבנה התיק תיק 2 - מניות 25% : נתונים נוספים 1 עמוד 1/10/2015 ך

‫תיק ‪:2‬‬
‫מבנה התיק‪:‬‬
‫תיק ‪ - 2‬מניות ‪25%‬‬
‫מסלול‬
‫מוצר‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח ממשלתי צמוד ‪7-10‬‬
‫תל בונד ‪20‬‬
‫תל בונד ‪40‬‬
‫פקדון צמוד ליורו‬
‫פקדון צמוד לדולר‬
‫פקדון צמוד לליש"ט‬
‫מניות‬
‫שווקים מפותחים‬
‫‪WisdomTree Global High Dividend ETF‬‬
‫‪iShares S&P 500 Growth‬‬
‫‪WisdomTree Global ex-US Qual Div Gr ETF‬‬
‫שווקים מתפתחים‬
‫‪iShares Latin America 40‬‬
‫‪WisdomTree Asia Pacific ex-Japan ETF‬‬
‫ישראל‬
‫תל אביב ‪100‬‬
‫ת"א‪-‬יתר מאגר‬
‫חשיפה למט"ח‬
‫חשיפה‬
‫מטבעית‬
‫מספר ני"ע‬
‫מדד‬
‫פיזור‬
‫תעודת סל או אג"ח‬
‫תעודת סל‬
‫תעודת סל‬
‫תעודת פקדון‬
‫תעודת פקדון‬
‫תעודת פקדון‬
‫שקל‬
‫שקל‬
‫שקל‬
‫יורו‬
‫דולר‬
‫ליש"ט‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DEW‬‬
‫‪IVW‬‬
‫‪DNL‬‬
‫מט"ח‬
‫דולר‬
‫מט"ח‬
‫‪600‬‬
‫‪334‬‬
‫‪263‬‬
‫‪20.8%‬‬
‫‪26.7%‬‬
‫‪35.2%‬‬
‫‪ILF‬‬
‫‪AXJL‬‬
‫מט"ח‬
‫מט"ח‬
‫‪43‬‬
‫‪193‬‬
‫‪56.8%‬‬
‫‪31.2%‬‬
‫שקל‬
‫שקל‬
‫‪32.5%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫תעודת סל‬
‫תעודת סל‬
‫משקל‬
‫בתיק‬
‫‪75.0%‬‬
‫‪31.25%‬‬
‫‪18.75%‬‬
‫‪10.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪5.00%‬‬
‫‪25.0%‬‬
‫‪10.0%‬‬
‫‪3.75%‬‬
‫‪3.125%‬‬
‫‪3.125%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪3.75%‬‬
‫‪3.75%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪5.0%‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫תיק ‪ - 2‬חלוקה סקטוריאלית של מדדי מניות בחו"ל‬
‫סקטור‬
‫‪Basic Materials‬‬
‫‪Communication Services‬‬
‫‪Consumer Cyclical‬‬
‫‪Consumer Defensive‬‬
‫‪Energy‬‬
‫‪Financial Services‬‬
‫‪Healthcare‬‬
‫‪Industrials‬‬
‫‪Technology‬‬
‫‪Utilities‬‬
‫‪Realestate‬‬
‫משקל כולל‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫משקל‬
‫‪1.31%‬‬
‫‪2.21%‬‬
‫‪1.89%‬‬
‫‪2.12%‬‬
‫‪1.18%‬‬
‫‪3.16%‬‬
‫‪1.18%‬‬
‫‪1.35%‬‬
‫‪1.88%‬‬
‫‪0.79%‬‬
‫‪0.41%‬‬
‫‪17.50%‬‬
‫תאריך עדכון ‪1/11/2015‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫תאריך עדכון‬
‫נתונים‬
‫מדד‬
‫לתמחור‬
‫תשואת‬
‫דיבידנד‬
29/10/15
28/10/15
29/10/15
28/10/15
29/10/15
(1)-(2)+(3)
6.5%
10.6%
10.2%
9.5%
8.3%
(3)
4.6%
1.6%
2.3%
3.0%
4.1%
‫תשואה‬
‫להון‬
‫מחושבת‬
(2)
8.7%
8.9%
8.2%
7.8%
7.6%
‫תשואה‬
‫להון‬
‫ממוצעת‬
(1)
10.6%
18.0%
16.1%
14.2%
11.8%
‫ אומדני תמחור למדדי מניות בחו"ל‬- 2 ‫תיק‬
‫שם‬
‫קוד‬
DEW
IVW
DNL
ILF
AXJL
WisdomTree Global High Dividend ETF
iShares S&P 500 Growth
WisdomTree Global ex-US Qual Div Gr ETF
iShares Latin America 40
WisdomTree Asia Pacific ex-Japan ETF
:‫הרכבי קרנות סל‬
(‫)עשר החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנכללות בכל מדד‬
‫שם קרן הסל‬
DEW
COMPANY NAME
AT&T Inc.
General Electric Company Common
‫משקל בתיק‬
3.75%
% NET ASSETS
1.75%
1.75%
CHINA CONSTR BANK
CHINA MOBILE HONG KO
Verizon Communications Inc. Com
NESTLE SA CHAM ET VE
Pfizer, Inc. Common Stock
1.69%
1.66%
1.58%
1.57%
1.50%
BP PLC
Vodafone Group PLC
1.32%
1.29%
GlaxoSmithKline PLC
Percentage of holdings
SECTOR NAME
Basic Materials
Consumer Cyclical
Financial Services
Realestate
Consumer Defensive
Healthcare
Utilities
Communication Services
Energy
Industrials
Technology
Percentage of sectors
2 ‫עמוד‬
‫שם קרן הסל‬
IVW
COMPANY NAME
Apple Inc.
Microsoft Corporation
‫משקל בתיק‬
3.13%
% NET ASSETS
6.88%
3.87%
2.22%
2.15%
2.02%
1.97%
1.74%
1.19%
Facebook, Inc.
Amazon.com, Inc.
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.
Walt Disney Company (The)
Commo
Johnson & Johnson Common
Home Depot, Inc. (The)
Common S
Gilead Sciences, Inc.
15.30%
Percentage of holdings
25.69%
SECTOR NAME
Basic Materials
Consumer Cyclical
Financial Services
Realestate
Consumer Defensive
Healthcare
Utilities
Communication Services
Energy
Industrials
Technology
Percentage of sectors
% NET ASSETS
2.30%
15.30%
6.86%
3.63%
8.67%
19.11%
0.86%
2.77%
2.58%
9.27%
28.67%
100.02%
% NET ASSETS
5.05%
6.35%
21.26%
3.28%
10.31%
6.39%
9.74%
15.47%
11.65%
9.08%
1.43%
100.01%
1/11/2015 ‫תאריך עדכון‬
1.64%
1.62%
1.58%
© ‫כל הזכויות שמורות‬
:(‫הרכבי קרנות סל )המשך‬
‫שם קרן הסל‬
DNL
COMPANY NAME
NOVO NORDISK A/S B
‫משקל בתיק‬
3.13%
% NET ASSETS
4.96%
‫שם קרן הסל‬
‫משקל בתיק‬
ILF
3.75%
COMPANY NAME
% NET ASSETS
America Movil SAB de CV Class
9.19%
L
Ambev SA ADR
7.75%
Itau Unibanco Holding SA ADR
7.23%
Fomento Economico Mexicano
6.94%
SAB de CV Units (1 Series B, 4
Series D)
Grupo Financiero Banorte SAB
4.87%
Bank Bradesco ADR
4.87%
TAIWAN SEMICON MAN TWD10
AMBEV S/A ON
Industria De Diseno Textil SA
4.70%
4.56%
3.12%
HENNES & MAURITZ B F
iPath® MSCI India ETN
2.82%
2.31%
Mtn Group Ltd
2.14%
Wal - Mart de Mexico SAB de
CV Class V
4.62%
SYNGENTA AG BASEL
Vodacom Group Ltd
2.01%
1.85%
4.19%
4.09%
Sky PLC
1.37%
Percentage of holdings
29.84%
BRF SA ADR
Grupo Televisa SAB CPO
Terms:25 Shs-A- + 35 Shs-L- +
Cemex SAB de CV CPO
Terms:2 Shs-A- & 1 Shs-B- DR
Percentage of holdings
SECTOR NAME
Basic Materials
Consumer Cyclical
Financial Services
Realestate
Consumer Defensive
Healthcare
Utilities
Communication Services
Energy
Industrials
Technology
Percentage of sectors
3 ‫עמוד‬
% NET ASSETS
8.04%
21.70%
5.98%
2.58%
10.89%
9.90%
1.12%
9.32%
4.23%
11.08%
15.16%
100.00%
SECTOR NAME
Basic Materials
Consumer Cyclical
Financial Services
Realestate
Consumer Defensive
Healthcare
Utilities
Communication Services
Energy
Industrials
Technology
Percentage of sectors
1/11/2015 ‫תאריך עדכון‬
3.37%
57.12%
% NET ASSETS
12.95%
7.67%
28.56%
0.00%
23.60%
0.00%
4.45%
9.23%
6.11%
4.73%
2.70%
100.00%
© ‫כל הזכויות שמורות‬
:(‫הרכבי קרנות סל )המשך‬
‫שם קרן הסל‬
AXJL
COMPANY NAME
CHINA MOBILE HONG KO
CHINA CONSTR BANK
Telstra Corp Ltd
iPath® MSCI India ETN
TAIWAN SEMICON MAN TWD10
CNOOC LTD HONG KONG
Samsung Electronics Co Ltd
Singapore Telecommunications
Limited
BHP Billiton Ltd
Commonwealth Bank of Australia
Percentage of holdings
‫משקל בתיק‬
3.75%
% NET ASSETS
9.19%
5.00%
3.07%
2.92%
2.81%
2.21%
2.10%
2.05%
SECTOR NAME
Basic Materials
Consumer Cyclical
Financial Services
Realestate
Consumer Defensive
Healthcare
Utilities
Communication Services
Energy
Industrials
Technology
Percentage of sectors
% NET ASSETS
8.45%
5.62%
23.74%
2.57%
6.41%
0.80%
5.34%
24.09%
8.16%
5.35%
9.47%
100.00%
2.04%
1.97%
33.36%
.Wisdom Tree ‫( שעוקבת אחרי מדד דיבידנדים עולמי של חברת‬ETF) ‫ – קרן סל זרה‬DEW
.‫ של חברות צמיחה בארה"ב‬S&P500 ‫( שעוקבת אחרי מדד‬ETF) ‫ – קרן סל זרה‬IVW
‫ שכולל חברות צמיחה‬Wisdom Tree ‫ של חברת‬1‫( שעוקבת אחרי מדד יסוד‬ETF) ‫ – קרן סל זרה‬DNL
.‫מחוץ לארה"ב‬
‫ החברות בעלות‬40 ‫ אמריקה הלטינית שכולל את‬S&P ‫( שעוקבת אחרי מדד‬ETF) ‫ קרן סל זרה‬- ILF
.‫ צ'ילה וארגנטינה‬,‫ מקסיקו‬,‫שווי השוק הגבוה ביותר שנסחרות בברזיל‬
‫ שכולל חברות‬Wisdom Tree ‫( שעוקבת אחרי מדד דיבידנדים של חברת‬ETF) ‫ – קרן סל זרה‬AJXL
.‫במזרח הרחוק‬
:‫מונחים‬
, http://www.inbest.co.il/Articles.aspx?PageID=118 :‫מדדי יסוד מוצגים בסקירות הבאות‬1
http://www.inbest.co.il/Articles.aspx?PageID=51
4 ‫עמוד‬
1/11/2015 ‫תאריך עדכון‬
© ‫כל הזכויות שמורות‬
‫מדד פיזור ‪ -‬היחס שבין שווי השוק של ‪ 10‬ני"ע בעלי שווי השוק הגבוה ביותר שכלולים במדד לבין שווי‬
‫השוק הכולל של המדד‪ .‬ככל שערכו של מדד הפיזור נמוך יותר‪ ,‬מידת הפיזור של המדד גבוהה יותר‪.‬‬
‫תשואה להון ממוצעת – היחס בין הרווח הנקי להון העצמי‪ .‬מחושבת כיחס שבין מכפיל ההון‬
‫הממוצע לבין מכפיל הרווח הממוצע של מדד המניות‪.2‬‬
‫תשואה להון מחושבת ‪ -‬התשואה להון הצפויה של מדד המניות שהמשתקפת במכפילי הרווח וההון‬
‫הממוצעים שלו‪.3‬‬
‫תשואת דיבידנד – תשואת הדיבידנד של חברה הוא סך הדיבידנד שחילקה החברה ב‪ 12 -‬החודשים‬
‫האחרונים‪ ,‬מחולק בשווי השוק של החברה‪ .‬תשואת הדיבידנד של מדד מניות הוא ממוצע תשואות‬
‫הדיבידנד של החברות שנכללות במדד משוקלל לפי משקלן במדד‪.‬‬
‫מדד לתמחור – מורכב משני חלקים‪ (1) :‬ההפרש בין התשואה להון הממוצעת והתשואה להון‬
‫המחושבת שמשקף עד כמה מחירי המניות שבמדד זולים )כשההפרש גבוה( או יקרים )כשההפרש‬
‫נמוך( ביחס לרווחיות של החברות‪ (2) .‬תשואת דיבידנד שמשקפת עד כמה מחירי המניות שבמדד זולים‬
‫)כשתשואת הדיבידנד גבוהה( או יקרים )כשתשואת הדיבידנד נמוכה( ביחס לדיבידנדים שהחברות‬
‫שילמו למשקיעים‪ .‬ככל שהמדד לתמחור גבוה יותר מחירי המניות שבמדד זולים יותר ביחס לרווחיות‬
‫החברות ולדיבידנדים שהן שילמו‪.‬‬
‫תנאי שימוש‪:‬‬
‫המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש בתיקי ההשקעות‪.‬‬
‫אלתרטרייד בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא‪ ,‬כתוצאה‬
‫ישירה או עקיפה משימוש בתיקי ההשקעות‪.‬‬
‫אלתרטרייד בע"מ מדגישה בפני המשתמש כי לפעילות בנכסים פיננסים נדרשת מומחיות ומקצועיות‬
‫מיוחדת‪ .‬תיקי ההשקעות והמידע שבהם אינם מהווים חוות דעת‪ ,‬המלצה‪ ,‬הצעה לרכישה‪ ,‬אחזקה או‬
‫מכירה של נכסים פיננסים כלשהם‪ .‬אין תיקי ההשקעות ו‪/‬או המידע שבהם מהווים ייעוץ להשקעה והם‬
‫אינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ מקצועי‪ ,‬לרבות ייעוץ על ידי יועץ‬
‫השקעות מוסמך‪ ,‬בהתחשב בצרכי המשתמש‪ .‬כל משתמש הפועל על פי המידע באתר‪ ,‬לרבות תיקי‬
‫ההשקעות‪ ,‬ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד‪ .‬אין בנתונים ובמידע שבתיקי ההשקעות משום מתן‬
‫ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא מסוים‪.‬‬
‫‪ 2‬ההיבטים המתודולוגיים של שיטת החישוב של תשואה להון ממוצעת למדד מניות מוצגים במאמר ‪) The Hidden Value‬טבלה‬
‫‪ 3‬בנספח(‪http://www.indexuniverse.com/sections/research/5181-the-hidden-value.html .‬‬
‫‪ 3‬הסבר מלא על שיטת החישוב של תשואה להון מחושבת מוצג במאמר הקודם )באנגלית( ובקישור הבא )בעברית(‪:‬‬
‫‪http://www.inbest.co.il/Images/ETF.pdf‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫תאריך עדכון ‪1/11/2015‬‬
‫עמוד ‪5‬‬