2: תיק : מבנה התיק תיק 2 - מניות 25% : נתונים נוספים 1 עמוד 1/10/2015 ך
תיק :2 מבנה התיק: תיק - 2מניות 25% מסלול מוצר אג"ח אג"ח ממשלתי צמוד 7-10 תל בונד 20 תל בונד 40 פקדון צמוד ליורו פקדון צמוד לדולר פקדון צמוד לליש"ט מניות שווקים מפותחים WisdomTree Global High Dividend ETF iShares S&P 500 Growth WisdomTree Global ex-US Qual Div Gr ETF שווקים מתפתחים iShares Latin America 40 WisdomTree Asia Pacific ex-Japan ETF ישראל תל אביב 100 ת"א-יתר מאגר חשיפה למט"ח חשיפה מטבעית מספר ני"ע מדד פיזור תעודת סל או אג"ח תעודת סל תעודת סל תעודת פקדון תעודת פקדון תעודת פקדון שקל שקל שקל יורו דולר ליש"ט 20 40 1 1 1 DEW IVW DNL מט"ח דולר מט"ח 600 334 263 20.8% 26.7% 35.2% ILF AXJL מט"ח מט"ח 43 193 56.8% 31.2% שקל שקל 32.5% 100 150 תעודת סל תעודת סל משקל בתיק 75.0% 31.25% 18.75% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 25.0% 10.0% 3.75% 3.125% 3.125% 7.5% 3.75% 3.75% 7.5% 5.0% 2.5% נתונים נוספים: תיק - 2חלוקה סקטוריאלית של מדדי מניות בחו"ל סקטור Basic Materials Communication Services Consumer Cyclical Consumer Defensive Energy Financial Services Healthcare Industrials Technology Utilities Realestate משקל כולל כל הזכויות שמורות © משקל 1.31% 2.21% 1.89% 2.12% 1.18% 3.16% 1.18% 1.35% 1.88% 0.79% 0.41% 17.50% תאריך עדכון 1/11/2015 עמוד 1 תאריך עדכון נתונים מדד לתמחור תשואת דיבידנד 29/10/15 28/10/15 29/10/15 28/10/15 29/10/15 (1)-(2)+(3) 6.5% 10.6% 10.2% 9.5% 8.3% (3) 4.6% 1.6% 2.3% 3.0% 4.1% תשואה להון מחושבת (2) 8.7% 8.9% 8.2% 7.8% 7.6% תשואה להון ממוצעת (1) 10.6% 18.0% 16.1% 14.2% 11.8% אומדני תמחור למדדי מניות בחו"ל- 2 תיק שם קוד DEW IVW DNL ILF AXJL WisdomTree Global High Dividend ETF iShares S&P 500 Growth WisdomTree Global ex-US Qual Div Gr ETF iShares Latin America 40 WisdomTree Asia Pacific ex-Japan ETF :הרכבי קרנות סל ()עשר החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנכללות בכל מדד שם קרן הסל DEW COMPANY NAME AT&T Inc. General Electric Company Common משקל בתיק 3.75% % NET ASSETS 1.75% 1.75% CHINA CONSTR BANK CHINA MOBILE HONG KO Verizon Communications Inc. Com NESTLE SA CHAM ET VE Pfizer, Inc. Common Stock 1.69% 1.66% 1.58% 1.57% 1.50% BP PLC Vodafone Group PLC 1.32% 1.29% GlaxoSmithKline PLC Percentage of holdings SECTOR NAME Basic Materials Consumer Cyclical Financial Services Realestate Consumer Defensive Healthcare Utilities Communication Services Energy Industrials Technology Percentage of sectors 2 עמוד שם קרן הסל IVW COMPANY NAME Apple Inc. Microsoft Corporation משקל בתיק 3.13% % NET ASSETS 6.88% 3.87% 2.22% 2.15% 2.02% 1.97% 1.74% 1.19% Facebook, Inc. Amazon.com, Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Walt Disney Company (The) Commo Johnson & Johnson Common Home Depot, Inc. (The) Common S Gilead Sciences, Inc. 15.30% Percentage of holdings 25.69% SECTOR NAME Basic Materials Consumer Cyclical Financial Services Realestate Consumer Defensive Healthcare Utilities Communication Services Energy Industrials Technology Percentage of sectors % NET ASSETS 2.30% 15.30% 6.86% 3.63% 8.67% 19.11% 0.86% 2.77% 2.58% 9.27% 28.67% 100.02% % NET ASSETS 5.05% 6.35% 21.26% 3.28% 10.31% 6.39% 9.74% 15.47% 11.65% 9.08% 1.43% 100.01% 1/11/2015 תאריך עדכון 1.64% 1.62% 1.58% © כל הזכויות שמורות :(הרכבי קרנות סל )המשך שם קרן הסל DNL COMPANY NAME NOVO NORDISK A/S B משקל בתיק 3.13% % NET ASSETS 4.96% שם קרן הסל משקל בתיק ILF 3.75% COMPANY NAME % NET ASSETS America Movil SAB de CV Class 9.19% L Ambev SA ADR 7.75% Itau Unibanco Holding SA ADR 7.23% Fomento Economico Mexicano 6.94% SAB de CV Units (1 Series B, 4 Series D) Grupo Financiero Banorte SAB 4.87% Bank Bradesco ADR 4.87% TAIWAN SEMICON MAN TWD10 AMBEV S/A ON Industria De Diseno Textil SA 4.70% 4.56% 3.12% HENNES & MAURITZ B F iPath® MSCI India ETN 2.82% 2.31% Mtn Group Ltd 2.14% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V 4.62% SYNGENTA AG BASEL Vodacom Group Ltd 2.01% 1.85% 4.19% 4.09% Sky PLC 1.37% Percentage of holdings 29.84% BRF SA ADR Grupo Televisa SAB CPO Terms:25 Shs-A- + 35 Shs-L- + Cemex SAB de CV CPO Terms:2 Shs-A- & 1 Shs-B- DR Percentage of holdings SECTOR NAME Basic Materials Consumer Cyclical Financial Services Realestate Consumer Defensive Healthcare Utilities Communication Services Energy Industrials Technology Percentage of sectors 3 עמוד % NET ASSETS 8.04% 21.70% 5.98% 2.58% 10.89% 9.90% 1.12% 9.32% 4.23% 11.08% 15.16% 100.00% SECTOR NAME Basic Materials Consumer Cyclical Financial Services Realestate Consumer Defensive Healthcare Utilities Communication Services Energy Industrials Technology Percentage of sectors 1/11/2015 תאריך עדכון 3.37% 57.12% % NET ASSETS 12.95% 7.67% 28.56% 0.00% 23.60% 0.00% 4.45% 9.23% 6.11% 4.73% 2.70% 100.00% © כל הזכויות שמורות :(הרכבי קרנות סל )המשך שם קרן הסל AXJL COMPANY NAME CHINA MOBILE HONG KO CHINA CONSTR BANK Telstra Corp Ltd iPath® MSCI India ETN TAIWAN SEMICON MAN TWD10 CNOOC LTD HONG KONG Samsung Electronics Co Ltd Singapore Telecommunications Limited BHP Billiton Ltd Commonwealth Bank of Australia Percentage of holdings משקל בתיק 3.75% % NET ASSETS 9.19% 5.00% 3.07% 2.92% 2.81% 2.21% 2.10% 2.05% SECTOR NAME Basic Materials Consumer Cyclical Financial Services Realestate Consumer Defensive Healthcare Utilities Communication Services Energy Industrials Technology Percentage of sectors % NET ASSETS 8.45% 5.62% 23.74% 2.57% 6.41% 0.80% 5.34% 24.09% 8.16% 5.35% 9.47% 100.00% 2.04% 1.97% 33.36% .Wisdom Tree ( שעוקבת אחרי מדד דיבידנדים עולמי של חברתETF) – קרן סל זרהDEW . של חברות צמיחה בארה"בS&P500 ( שעוקבת אחרי מדדETF) – קרן סל זרהIVW שכולל חברות צמיחהWisdom Tree של חברת1( שעוקבת אחרי מדד יסודETF) – קרן סל זרהDNL .מחוץ לארה"ב החברות בעלות40 אמריקה הלטינית שכולל אתS&P ( שעוקבת אחרי מדדETF) קרן סל זרה- ILF . צ'ילה וארגנטינה, מקסיקו,שווי השוק הגבוה ביותר שנסחרות בברזיל שכולל חברותWisdom Tree ( שעוקבת אחרי מדד דיבידנדים של חברתETF) – קרן סל זרהAJXL .במזרח הרחוק :מונחים , http://www.inbest.co.il/Articles.aspx?PageID=118 :מדדי יסוד מוצגים בסקירות הבאות1 http://www.inbest.co.il/Articles.aspx?PageID=51 4 עמוד 1/11/2015 תאריך עדכון © כל הזכויות שמורות מדד פיזור -היחס שבין שווי השוק של 10ני"ע בעלי שווי השוק הגבוה ביותר שכלולים במדד לבין שווי השוק הכולל של המדד .ככל שערכו של מדד הפיזור נמוך יותר ,מידת הפיזור של המדד גבוהה יותר. תשואה להון ממוצעת – היחס בין הרווח הנקי להון העצמי .מחושבת כיחס שבין מכפיל ההון הממוצע לבין מכפיל הרווח הממוצע של מדד המניות.2 תשואה להון מחושבת -התשואה להון הצפויה של מדד המניות שהמשתקפת במכפילי הרווח וההון הממוצעים שלו.3 תשואת דיבידנד – תשואת הדיבידנד של חברה הוא סך הדיבידנד שחילקה החברה ב 12 -החודשים האחרונים ,מחולק בשווי השוק של החברה .תשואת הדיבידנד של מדד מניות הוא ממוצע תשואות הדיבידנד של החברות שנכללות במדד משוקלל לפי משקלן במדד. מדד לתמחור – מורכב משני חלקים (1) :ההפרש בין התשואה להון הממוצעת והתשואה להון המחושבת שמשקף עד כמה מחירי המניות שבמדד זולים )כשההפרש גבוה( או יקרים )כשההפרש נמוך( ביחס לרווחיות של החברות (2) .תשואת דיבידנד שמשקפת עד כמה מחירי המניות שבמדד זולים )כשתשואת הדיבידנד גבוהה( או יקרים )כשתשואת הדיבידנד נמוכה( ביחס לדיבידנדים שהחברות שילמו למשקיעים .ככל שהמדד לתמחור גבוה יותר מחירי המניות שבמדד זולים יותר ביחס לרווחיות החברות ולדיבידנדים שהן שילמו. תנאי שימוש: המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש בתיקי ההשקעות. אלתרטרייד בע"מ לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא ,כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בתיקי ההשקעות. אלתרטרייד בע"מ מדגישה בפני המשתמש כי לפעילות בנכסים פיננסים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת .תיקי ההשקעות והמידע שבהם אינם מהווים חוות דעת ,המלצה ,הצעה לרכישה ,אחזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם .אין תיקי ההשקעות ו/או המידע שבהם מהווים ייעוץ להשקעה והם אינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ מקצועי ,לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך ,בהתחשב בצרכי המשתמש .כל משתמש הפועל על פי המידע באתר ,לרבות תיקי ההשקעות ,ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד .אין בנתונים ובמידע שבתיקי ההשקעות משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא מסוים. 2ההיבטים המתודולוגיים של שיטת החישוב של תשואה להון ממוצעת למדד מניות מוצגים במאמר ) The Hidden Valueטבלה 3בנספח(http://www.indexuniverse.com/sections/research/5181-the-hidden-value.html . 3הסבר מלא על שיטת החישוב של תשואה להון מחושבת מוצג במאמר הקודם )באנגלית( ובקישור הבא )בעברית(: http://www.inbest.co.il/Images/ETF.pdf כל הזכויות שמורות © תאריך עדכון 1/11/2015 עמוד 5
© Copyright 2024