SPREMEMBE
Navodil za poročanje za upravičence
Nova različica Navodil za poročanje za upravičence glede na predhodno vsebuje naslednje vsebinske
spremembe:
1.1 ODDAJA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA
•
•
Pod »KOMU« se briše SPIS številka.
Pod »KAJ« se navodila razdelijo na del za slovenske projektne partnerje in hrvaške projektne
partnerje:
Slovenski projektni partnerji:
Projektni partner mora pripraviti vmesno/zaključno poročilo brez Zahtevka za izplačilo (obrazec ISARR
št. OP_SI-HR-IO-21 »Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence« se izpolni samodejno v
sistemu ISARR šele po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja). Izvirnik
papirnate različice poročila, ki se odda ustreznemu dodeljenemu slovenskemu nacionalnemu
kontrolorju, sestavlja:
Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-04),
Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-02),
podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-03),
podpisana Izjava o DDV statusu (priložena k prvemu poročilu in vsakič, ko se spremeni
DDV status),
izvirniki in kopije računov oziroma druge listine enake dokazne vrednosti ter kopije
dokazil o plačilu,
kopije dodatne dokazne dokumentacije (zapisniki sestankov, seznam udeležencev na
sestankih, fotografsko gradivo, promocijsko gradivo, poročilo o izvajanju postopkov
javnega naročanja, poročilo o izvajanju postopkov v primeru državne pomoči itd.),
če primerno, za slovenske projektne partnerje kopije bančnih izpiskov o prejetih zneskih
iz naslova nacionalnega sofinanciranja (za prejšnje obdobje poročanja, razen v primeru
zaključnega poročila se morajo izpiski nanašati na tekoče obdobje poročanja),.1,
Ko nacionalni kontrolor izda Izjavo o potrjenih izdatkih, slovenski projektni partner natisne Partnerjev
zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21) in ga podpisanega
ter žigosanega (če žig obstaja) pošlje finančni službi SVRK (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, Služba za finančno poslovanje, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana).
Enak postopek za oddajo Partnerjevega zahtevka za izplačilo za slovenske udeležence velja tudi v
primeru „ničelnega“ vmesnega poročila.
1
V primeru, da je to sofinanciranje izplačano partnerju v celoti (avans), je oddaja bančnega izpiska potrebna le ob
oddaji prvega vmesnega poročila partnerja.
Hrvaški projektni partnerji:
Izvirnik papirnate različice poročila, ki se odda ustreznemu dodeljenemu hrvaškemu nacionalnemu
kontrolorju, sestavlja:
• podpisan Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01) z naslednjimi
prilogami:
Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-04),
Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-02),
podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-03),
podpisana Izjava o DDV statusu (priložena k prvemu poročilu in vsakič, ko se spremeni
DDV status),
izvirniki in kopije računov ter dokazil o plačilu oziroma druge listine enakovredne
dokazljive vrednosti,
kopije dodatne dokazne dokumentacije (zapisniki sestankov, seznam udeležencev na
sestankih, fotografsko gradivo, promocijsko gradivo, poročilo o izvajanju postopkov
javnega naročanja, poročilo o izvajanju postopkov v primeru državne pomoči itd.),
če primerno, za hrvaške projekte partnerje kopije bančnih izpiskov o prejetih zneskih iz
naslova nacionalnega/regionalnega/lokalnega/drugega javnega sofinanciranja (za tekoče
obdobje poročanja), ki ne predstavlja lastnega sofinanciranja partnerja.2,
•
Pri »ničelnem« vmesnem poročilu je vnesena dodatna razlaga:
»Ničelno« vmesno poročilo, ki se odda ustreznemu dodeljenemu nacionalnemu kontrolorju, slovenski
projektni partnerji prav tako oddajo brez Zahtevka za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21
»Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence« se izpolni samodejno v sistemu ISARR šele
po potrditvi poročila s strani slovenskega nacionalnega kontrolorja), hrvaški projektni partnerji pa
oddajo tudi podpisan Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01). Izvirnik
papirnate različice »ničelnega« vmesnega poročila sestavlja:
- Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-04),
- Partnerjevo finančno poročilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-02),
- podpisan Partnerjev seznam računov (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-03).
1.3 ODDAJA VMESNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA
•
Pod »KAM« se v prvem odstavku spremeni naslov oddaje vmesnega poročila vodilnega partnerja
Skupnemu tehničnemu sekretariatu:
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
2
V primeru, da je to sofinanciranje izplačano partnerju v celoti (avans), je oddaja bančnega izpiska potrebna le ob
oddaji prvega vmesnega poročila partnerja.
1.4 ODDAJA ZAKLJUČNEGA POROČILA VODILNEGA PARTNERJA
•
Pod »KAM« se v prvem odstavku spremeni naslov oddaje vmesnega poročila vodilnega partnerja
Skupnemu tehničnemu sekretariatu:
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sektor za upravljanje čezmejnih programov
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
2.1 VMESNO/ZAKLJUČNO POROČILO PARTNERJA
•
Spodnje besedilo se prestavi na konec poglavja:
V skladu s predpisi EU vključujejo preverjanja, ki jih izvajajo nacionalni kontrolorji, dva ključna elementa:
preverjanja dokumentov v zvezi z vsakim partnerjevim zahtevkom za izplačilo in kontrole na kraju
samem3 (on-the-spot checks), ki se izvedejo najmanj enkrat pred zadnjim plačilom.
O izvedbi kontrole na kraju samem dodeljeni nacionalni kontrolor praviloma vnaprej obvesti projektnega
partnerja.
•
Doda se dvanajsta sprotna opomba: »Kontrole na kraju samem se izvajajo vzorčno na
podlagi ocene tveganja.«
•
Seznam dokumentov, ki jih nacionalni kontrolor vrne projektnemu partnerju, se posodobi:
1. Podpisano Izjavo o potrjenih izdatkih (Obrazec OP_SI-HR-IO-09, kjer je naveden
upravičeni znesek glede na partnerjev zahtevek za izplačilo),
2. Podpisan Partnerjev seznam računov po potrditvi (kjer so navedene tudi opombe z
razlogi za zmanjšanje izdatkov, če je do njih prišlo) Obrazec OP_SI-HR-IO-12
3. Partnerjevo finančno poročilo po potrditvi (Obrazec OP_SI-HR-IO-11)
4. Izvirnike računov in druge listine enake dokazne vrednosti.
3.1 PRIPRAVA VMESNEGA POROČILA PARTNERJA
I. Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01)
se spremeni v:
3
Kontrole na kraju samem se izvajajo vzorčno na podlagi ocene tveganja
I. Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01) in Partnerjev zahtevek
za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21)
•
Besedilo med naslovom in točko a) PODATKI O OPERACIJI se spremeni kot sledi:
Obrazec Partnerjev zahtevek za izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01, ki ga izpolnijo hrvaški
projektni partnerji) se, ko so vneseni podatki o drugih obveznih prilogah, izpolni samodejno. Obrazec
Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21, ki ga
izpolnijo slovenski projektni partnerji) se izpolni samodejno po potrditvi poročila s strani slovenskega
nacionalnega kontrolorja.
Hrvaški projektni partnerji morajo natisniti, podpisati in žigosati (če žig obstaja) Partnerjev zahtevek za
izplačilo (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-01). Ta dokument se pošlje dodeljenemu hrvaškemu
nacionalnemu kontrolorju skupaj s potrebnimi prilogami, ki so navedene na obrazcu.
Slovenski projektni partnerji dodeljenemu slovenskemu nacionalnemu kontrolorju posredujejo vmesno
poročilo z vsemi potrebnimi prilogami, vendar brez Partnerjevega zahtevka za izplačilo za slovenske
upravičence (obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21). Ko nacionalni kontrolor pregleda poročilo, izda Izjavo o
potrjenih izdatkih, ki jo posreduje projektnemu partnerju. Na podlagi prejete Izjave o potrjenih izdatkih
slovenski projektni partner natisne Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence (obrazec
ISARR št. OP_SI-HR-IO-21) in ga podpisanega ter žigosanega (če žig obstaja) pošlje finančni službi SVRK
(Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Služba za finančno poslovanje, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana).
Dokumenta Partnerjev zahtevek za izplačilo in Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence
vsebujeta naslednje:
•
Zadnji odstavek pod tem naslovom se spremeni kot sledi:
V naslednji tabeli se samodejno izpišejo naslednji podatki partnerja v danem obdobju poročanja: številka
Partnerjevega zahtevka za izplačilo oziroma Partnerjevega zahtevka za izplačilo za slovenske
upravičence, znesek in odstotek (%) celotnih zahtevanih sredstev, sredstva IPA/ESRR, sredstva
nacionalnega sofinanciranja in znesek lastnega sofinanciranja (zasebno, lokalno in drugo javno).
•
Besedilo v rumenem okvirju se spremeni kot sledi:
Čeprav se oba obrazca, ko so vneseni podatki o drugih obveznih prilogah, izpolnita samodejno, skrbno
preverite pravilnost podatkov (podatki na Partnerjevem zahtevku za izplačilo za slovenske upravičence
in Izjavi o potrjenih izdatkih morajo biti identični).
Na koncu ne pozabite dokumenta podpisati in žigosati (če žig obstaja).
5.1 OBRAZCI VMESNEGA POROČILA PARTNERJA
Dodan je naziv novega obrazca z naslovom »II. Partnerjev zahtevek za izplačilo za slovenske upravičence
(obrazec ISARR št. OP_SI-HR-IO-21)« in posledično spremenjen vrstni red številčenja.
PRILOGE
Dodan je nov obrazec ISARR:
Obrazec / Obrazac: OP_SI-HR-IO-21
II. PARTNERJEV ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE / PARTNEROV ZAHTJEV ZA
ISPLATU ZA SLOVENSKE KORISTNIKE