LETNO POROČILO ZA LETO 2014 Ravnateljica: Andreja Košti Poslovno poročilo pripravila: Andreja Košti Računovodsko in finančno poročilo pripravila: Albina Martinjak Sladki Vrh, februar 2015 1. POSLOVNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE SLADKI VRH Osnovni podatki o zavodu Osnovna šola Sladki Vrh je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Šentilj, z odlokom o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda št. 17/09 z dne 20.6.2009. Naziv: Osnovna šola Sladki Vrh Skrajšano ime: OŠ Sladki Vrh Sedež: Sladki Vrh 8a, 2214 Sladki Vrh Matična številka: 5085144000 Številka proračunskega uporabnika: 01318-6030681887 Telefon: +386 2 645 57 50 Fax: +386 2 645 57 60 E-pošta: [email protected] Spletni naslov: http//www.os-sladki-vrh.com Podružnica: Osnovna šola Sladki Vrh-podružnica Velka Sedež: Zg. Velka 41, 2213 Zgornja Velka Telefon: +386 2 645 57 90 1.1. POROČILO RAVNATELJICE IN PREDSTAVITEV ZAVODA Šolski okoliš obsega območje občine Šentilj. Matično šolo je obiskovalo 254 učencev, podružnično šolo pa 56 učencev. Skupaj smo imeli 310 učencev. Učenci prihajajo v šolo na različne načine in sicer se jih večina vozi s šolskim avtobusom ali kombijem. Za učence vozače je urejen brezplačen prevoz, tudi na relacijah pod 4 km, saj po oceni prometne policije Šentilj in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodijo vse poti v šolo med nevarne poti, za katere velja v celoti regresiran prevoz. Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih, naravoslovnih, tehniških dni in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Vzgojno izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom. Šolo vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomaga šolski vodstveni tim v naslednji sestavi: 2 pomočnik ravnateljice v šoli, pomočnica ravnateljice v vrtcu, vodja podružnične šole, šolska svetovalna služba. Vsi opravljajo naloge, ki jim jih določi ravnateljica in so opisane v aktu o sistemizaciji in LDN. Delo ravnateljice nadzira Svet zavoda. Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni pouk. Na razredni stopnji se izvaja dodatni pouk pri slovenščini in matematiki, na predmetni pa poleg matematike in slovenščine še pri angleščini. Dopolnilni pouk organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli izvajamo dopolnilni pouk iz slovenščine, matematike ter pri angleščini. Za razvijanje različnih interesov učencev izvaja šola interesne dejavnosti iz različnih področij za učence vseh starostnih obdobij. Vodijo jih učitelji naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci. Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi. Osnovna šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda in jutranje varstvo učencev 1. razreda na obeh šolah. Nadstandardni pouk smo izvajali iz nemškega jezika. Izvajali smo ga v vseh oddelkih v 1. in 2. VIO po eno uro na teden, razen v 6. razredu, kjer se je pouk nemščine izvajal dve uri na teden. Pouk nemškega jezika nam v celoti financira Občina Šentilj. Jutranje varstvo je bilo organizirano na obeh šolah za učence prvih razredov. Možnost vključitve je bila od 6.00 dalje. Za ostale učence je bilo organizirano jutranje varstvo z dežurnimi učitelji od 7.15 do 7.45 ure. Na matični šoli je jutranje varstvo obiskovalo 15 učencev 1. razreda in 12 učencev 2. razreda, na podružnici pa 9 učencev 1. in 5 učencev 2. razreda. Na podružnici na Zgornji Velki sta delovala dva oddelka podaljšanega bivanja. Obiskovalo ju je 56 učencev. Oba oddelka sta bila kombinirana. Delo v njih je bilo zahtevno, zlasti v začetnih urah delovanja, ko je bilo število učencev v obeh oddelkih nadpovprečno. 3 Na centralni šoli so bili trije oddelki podaljšanega bivanja, ki so jih obiskovali učenci od 1. do 5. razreda. Skupno število učencev v OPB je bilo 106 učenci. V 7. razredu smo izvajali delo v manjših učnih skupinah eno uro tedensko pri SLO, MAT in TJA. Učenci so lahko pri teh urah snov utrjevali, poglabljali in preverjali. Skupino so lahko zamenjali kadarkoli med letom. V podaljšano bivanje, dodatni, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in šolo v naravi, ki jih organizira osnovna šola, se učenci vključujejo prostovoljno po dogovoru z učitelji. Sledili bomo usmeritvi, da je dopolnilni pouk učenec dolžan obiskovati, če ga k temu pozove učitelj. Če se učenec zanj odloči samostojno, ga obiskuje vse ure. Osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. 1.2. ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB ODGOVORNE OSEBE: Ravnateljica: Andreja Košti Pomočnik ravnateljice: Zlatko Kauran Pomočnica ravnateljice za vrtec: Ana Galun Vodja podružnice: Vlasta Grušovnik Vodja vrtca: Jožica Fras (do avgusta 2014), Andreja Vezjak (september 2014) Predsednik Sveta zavoda: Vojko Supanič Predsednica Sveta staršev: Zlatka Nikl SVET ZAVODA Svet zavoda je najvišji organ šole. Sestavlja ga enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja zavoda, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda. Predsednik sveta zavoda je Vojko Supanič. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole, zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Učiteljski zbor Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalničar in knjižničarka. Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 4 Oddelčni učiteljski zbor Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku. Razrednik Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Strokovni aktivi Na šoli delujejo trije strokovni aktivi in sicer: aktiv I. triletja (vodja Marjetka Gačnik) aktiv II. triletja (vodja Maja Trojner Besedić) aktiv III. triletja Znotraj aktiva III. triletja so v skladu s predmetnimi področji oblikovane štiri strokovne skupine: skupina naravoslovja (vodja Lidija Grubelnik) skupina jezikoslovja (vodja Vanja Jesenek) skupina družboslovja in vzgojnih predmetov (vodja Andrej Velikonja) skupina šolska svetovalna služba (vodja Andreja Jurkovič) 1.3. KADROVSKA SESTAVA Zaposleni na 31. 12. 2014 po izobrazbi I. VIO PEDAGOŠKI DELAVCI ŠTEVILO IZOBRAZBA Učiteljice 4 Končana PA in strokovni izpit Učiteljice 3 Končana PF in strokovni izpit Vzgojiteljice 1 Končana vzgojitelj. šola in strokovni izpit Vzgojiteljice 1 Končana PF in strokovni izpit II. VIO PEDAGOŠKI DELAVCI ŠTEVILO IZOBRAZBA Učiteljice 2 Končana PA in strokovni izpit Učiteljice 2 Končana PF in strokovni izpit III. VIO 5 PEDAGOŠKI DELAVCI ŠTEVILO IZOBRAZBA Učitelji 7 Končana PA in strokovni izpit Učitelji 11 Končana PF in strokovni izpit STROKOVNI DELAVCI ŠTEVILO IZOBRAZBA Ravnateljica 1 Končana PF in strokovni izpit Pomočnik ravnateljice 1 Končana PA in strokovni izpit Socialna delavka 1 Socialna delavka Specialna pedagoginja 1 Magistrica znanosti Pedagoginja 1 Pedagog Računalnikar 1 Inženir informatike NEPEDAGOŠKI DELAVCI ŠTEVILO IZOBRAZBA Tajnica 1 Srednja šola Računovodja 2 Srednja šola Hišnik 2 Srednja šola Kuharice 3 Poklicna šola Pomožna kuharica in čistilka 1 Osnovna šola Pomožna kuharica in čistilka 2 Poklicna šola Čistilke 4 Osnovna šola Čistilke 1 Poklicna šola Spremljevalka gibalno oviranega učenca 1 Srednja šola SKUPAJ ZAPOSLENIH 54 Zaposlenih je bilo 37 strokovnih delavcev; od tega ravnateljica, pomočnik ravnateljice, pedagoginje, knjižničarki, računalnikar in socialna delavka. 10 učiteljic razrednega pouka, 21 učiteljev predmetnega pouka in 3 učiteljice za delo v OPB. Ena učiteljica je na porodniškem dopustu. Vsi strokovni delavci so imeli ustrezno izobrazbo. Za določen čas sta bili v letu 2014 zaposleni dve delavki (nadomeščanje na porodniškem dopustu in v oddelku PB). Učno obvezo dopolnjujejo: 1. Defektologinja- CIRIUS Kamnik 2. Logopedinji- Center za sluh in govor, Maribor 3. učiteljica za izvajanje IP Španščina (iz OŠ Slava Klavora MB) 4. učiteljica matematike (dopolnjevala obvezo na OŠ Jakobski Dol do avgusta 2014) 5. učitelj angleščine (dopolnjuje obvezo na OŠ Jakobski Dol) 6 2. VIZIJA ŠOLE Osnovna šola Sladki Vrh si prizadeva biti šola, ki bo učencem nudila kvalitetno in trajno znanje, razvijala ustvarjalnost, upoštevala otrokove interese, individualnost, samostojnost in odgovornost. Hkrati skrbimo za čim bolj raznovrstno ponudbo programov, dejavnosti, projektov, sodelujemo z mednarodnimi institucijami (šole, športni klubi, kulturne ustanove …), pri katerih imajo učenci možnost izmenjave izkušenj z drugimi narodi, kulturami, načini življenja … Strokovni delavci uvajamo sodobne didaktično-metodične principe in se nenehno strokovno izpopolnjujemo. Še naprej bomo v svoje delo vnašali čim več inovacij in poskušali slediti sodobnim tokovom v šolstvu. Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo in si prizadevali, da bodo učenci skozi šport in kulturo kvalitetno preživljali prosti čas. Borili se bomo proti vsem oblikam zasvojenosti. Še posebej bomo skrbeli za razvoj nadarjenih in talentiranih otrok. Menimo namreč, da s kvalitetnim učnim procesom, ki poteka v spoštovanju različnosti, v strpnosti, toleranci, dosežemo mnoge cilje vzgajanja. Naša prioriteta je, da bomo razvijali posameznika, ki se bo dejavno vključeval v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij. Učence bomo vzgajali za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki bodo temeljile na spoštovanju človekovih in otrokovih pravic. Hkrati pa bomo razvijali odprto komunikacijo in si prizadevali za boljše odnose med učenci, učitelji in starši na osnovi sprejetih moralnih vrednot. 7 2.1. Dolgoročni cilji Osnovne šole Sladki Vrh Osnovna šola Sladki Vrh ima zastavljene naslednje dolgoročne cilje: Ustvarjati kakovostno šolo s sodelovanjem vseh zainteresiranih partnerjev in s tem omogočiti učencem uspešno nadaljevanje šolanja, Odgovorno pristopati k realizaciji učno-vzgojnih programov, Izvajanje devetletne osnovne šole, prenova programov, oblik in metod dela, Zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela Razvijati samodisciplino in delovne navade otrok, Povezovati se z drugimi šolami v Sloveniji in v evropski skupnosti Odpirati zavod v okolje, v katerem deluje, Skrbeti za prepoznavnost in dobro ime zavoda, Pomagati pri izoblikovanju otrokove osebnosti (zunanji videz, nastop, kulturno obnašanje…) Razvijati občutek za odgovorno ravnanje in samokritičnost, Omogočati izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, Upoštevati in spoštovanje zakonske predpise, na podlagi katerih izvajamo svojo dejavnost Racionalno in smotrno razpolagati z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in gospodarno ravnati s premoženjem zavoda 2.2. Letni cilji Osnovne šole Sladki Vrh Osnovna šola Sladki Vrh ima opredeljene letne cilje v delovnem načrtu, katerega sprejme Svet šole v začetku šolskega leta in se nanaša na šolsko leto. Letni delovni načrt je torej dokument, s katerim vsako leto določimo obseg, vsebino in organizacijo dela v šoli. Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v LDN le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen. Pri delu v šol. letu 2013/2014 smo upoštevali naslednje usmeritve: Posredovanje znanja z različnih področij in vzgajanje v duhu človekovih pravic in temeljnih vrednot. Doseganje državno primerljivih standardov znanja ob koncu osnovne šole. Spodbujanje miselnega razvoja, kritičnega mišljenja, domišljije in sposobnosti komuniciranja. Spodbujanje učenja v povezavi z okoljem. Spodbujanje razumevanja in izražanja v maternem jeziku in vključevanje v lastno kulturno tradicijo. Seznanjanje z drugimi kulturami in omogočanje učenja tujih jezikov. Posredovanje znanja o zgodovini in tradiciji države Slovenije. Razvijanje sposobnosti za življenje v pluralni in demokratični družbi. Spodbujanje doživljanja in izražanja na področju glasbe, likovnega izražanja, plesa in drugih umetniških zvrsti. Omogočanje optimalnega razvoja nadarjenih otrok in otrok s posebnimi potrebami. Vzgajanje za zdrav način življenja in spodbujanje odgovornosti do naravnega okolja. 8 Spodbujanje gibalnega razvoja in odgovornosti učencev in učenk za lastno zdravje. V letu 2014 smo sledili naslednjim ciljem: Realizirali smo nadstandardne programe, financirane s strani občine Šentilj in MIZŠ: - zgodnje učenje tujih jezikov - projekt uvedbe drugega tujega jezika v tretjem triletju - računalniško opismenjevanje - projekt odprta šola - zimska, letna in druge šole v naravi - plavalno opismenjevanje - različne kulturne dejavnosti (lutkovni abonma, kulturni dnevi…) - sodelovanje ob meji - raziskovalne dejavnosti - vključitev v pilotski projekt ZRSŠ Uvajanje e-vsebin - tekmovanja iz športa, tehnike, znanja in kulture stalno strokovno izpopolnjevanje delavcev šole med predmetno povezovanje sodelovanje v programih »HURA, PROSTI ČAS« in «ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG«. zagotavljanje materialnih pogojev za delo šole (nabava opreme, investicijsko vzdrževanje stavb in opreme…). 3. ŠOLE V NARAVI Vse šole v naravi so bile izvedene v skladu z letnim delovnim načrtom šole. 2. RAZRED KRAJ IZVEDBE: Duh na Ostrem vrhu, dom ŠKORPIJON DATUM: od 22.04. 20014 do 25.04.2014 SPREMLJEVALKE: Marjetka Gačnik, Vlasta Grušovnik, Petra Hribernik V šolo v naravi se je prijavilo vseh 34 učencev, vendar je eden učenec zaradi zdravstvenih težav moral ostati doma. Po dveh dneh bivanja je prav tako zaradi zdravstvenih težav (povišana temperatura, bolečine v ušesu) zapustila dom še ena učenka. Nameščeni smo bili v domu Škorpijon, kjer smo bili zelo zadovoljni. Hrana je bila okusna. Učenci so imeli na razpolago ves dan sadje, čaj in sok. Program aktivnosti in dejavnosti je bil načrtovan v skladu 9 z učnim načrtom za 2. razred. Vse načrtovane aktivnosti so bile za učence 2. razreda primerne, zanimive in so bile pod vodstvom učiteljev COŠD Škorpijon strokovno izvedene. Izvedenih je bilo veliko športnih aktivnosti in učenci so bili ves čas bivanja telesno zelo aktivni. Spoznavali so okolico doma, razvijali splošno vzdržljivost in kulturni odnos do narave. Opravljen je bil pohod na Žavcarjev vrh in pohod v Avstrijo po meji med Slovenijo in Avstrijo. Pri jahanju konja so doživeli pristen stik z njim. Seznanili so se z lokostrelstvom in streljali z lokom. Opazovali so gozd, poimenovali nekatere rastline in živali. Dobro so spoznali razliko med jelko in smreko. Pridobili so si nekaj osnov orientacije v naravi. Z velikim navdušenjem so z naravnimi materiali ustvarjali slike. Opazovali vreme in izdelali preprosti vetrokaz. Na veselih večerih so lahko veliko peli in plesali. Zelo so se razvedrili, se sproščali in se pri tem seznanjali z mejami vedenja. Ugotavljali so, da je z upoštevanjem pravil življenje prijetno in tudi zabavno. Ta nadstandardna oblika je zelo primerna za učence te razvojne stopnje, saj jim je omogočala navajanje na samostojnost, pravilno socializacijo, prijetno prijateljsko druženje, oblikovanje pozitivnega odnosa do narave in domovine, razvijanje telesnih zmogljivosti in povezovanje teoretičnih znanj s praktičnimi. Učenci so sprejemali znanje po drugačni poti, bili so zelo motivirani, vedoželjni, aktivni in so zelo radi sodelovali. Vsi učenci so izrazili veliko veselje, da so zmogli brez staršev. Veliko jim pomenijo priznanja, ki so jih prejeli za aktivno in zelo uspešno sodelovanje v šoli v naravi. 4. RAZRED KRAJ IZVEDBE: Hotel Žusterna, Koper DATUM: od 9.06. 20014 do 13.06.2014 SPREMLJEVALKE: Aleksandra Šterlek, Andreja Jurkovič, Anja Gačnik, Marjetka Koražija Šole v naravi se je udeležilo 32 otrok. Otroke smo spremljale 4 spremljevalke. Učitelji in učenci smo enotnega mnenja, da je lokacija zelo prijetna, saj je na razpolago pokrit bazen z ogrevano morsko vodo, kjer smo izvajali učenje plavanja. Prav tako smo za sprostitev koristili vodni park in tobogane. V bližini je na razpolago plaža in športno igrišče. Nastanjeni smo bili na bazi polnega penziona, koriščenje bazena je bilo neomejeno. Bivali smo v 2-posteljnih hotelskih sobah. Ena soba je imela 4 ležišča, v eni pa so namestili dodatno ležišče. Sobe so bile dobro razporejene. Prevoz do Žusterne smo opravil z vlakom do Kopra ter z avtobusom do Žusterne. Zaradi dolgotrajne vožnje z vlakom brez klime in natovarjanja kovčkov, predlagamo 10 povpraševanje prevoza z avtobusom vso pot (nekatere šole imajo tam »ekskurzijo« in porabijo denar iz ministrstva za del prevoza). Ker je šola vključena v projekt plavalnega opismenjevanja, je bil poudarek na plavanju. Učenci so bili razdeljeni v plavalne skupine glede na njihovo znanje plavanja (plavalni tečaj 3. razred). Po končanem plavalnem tečaju so vsi učenci postali plavalci (bronasti delfin). Ocena plavalec pomeni, da preplavajo 50 m in opravijo vaje za varnost. 7 učencev je priplavalo srebrnega delfina (10 minut neprekinjenega plavanja in plavanje 50 m v določenem času). Ena učenka pa je pridobila zlatega delfina (plavanje 150 m na čas s skokom– 3 plavalne tehnike). Hujših zdravstvenih težav nismo imeli, nastali sta dve manjši odrgnini v vodi, eno učenko je pičila osa. Nekaj učencev je imelo domotožje. Pohvaliti moramo starše, da so se vsi držali dogovora, da učencem niso dali s seboj telefonov in ostalih vrednejših predmetov. Šola v naravi je bila zelo koristna, saj smo realizirali tudi druge pomembne cilje. To so: Objektivno oceniti svoje znanje plavanja Realizacija učnih ciljev s področja učnega načrta in povezava vsebin z okoljem Navajanje na samostojnost, socializacija, vseživljenjska znanja in še mnogo drugih. Udeleženci so bil z izvedbo zadovoljni in si še želijo takšnih oblik dela (anketa). Večjih pripomb ni bilo, redkim niso bile všeč sobe, TV ali hrana. 6. RAZRED KRAJ IZVEDBE: Ribnica na Pohorju DATUM: od 17.02. 2014 do 21.02.2014 SPREMLJEVALKE: Marjetka Koražija, Saša Majcenič, Katja Kocbek Zimske šole v naravi se je udeležilo 34 učencev. Spremljale smo jih 2 učiteljici športne vzgoje in razredničarka 6. B razreda. Za potrebe učenja smučanja smo imeli še dva zunanja sodelavca iz smučarske šole Džana. Nameščeni smo bili v apartmajski hiši Tisa, ki je v sklopu apartmajskega naselja Ribnica na Pohorju. Načrtovani program smo v celoti realizirali. Delo na terenu je potekalo v 4 vadbenih skupinah in sicer po 3 uri dopoldne in 2 uri popoldne. V eni skupini so bili učenci, ki so že imeli neko smučarsko predznanje, v ostalih treh skupinah pa tisti, ki so bili začetniki. Učenci so napredovali iz dneva v dan in izboljševali svoje smučarsko znanje. Zaradi pretanke snežne podlage, upravljalec smučišča tokrat ni dovolil postavitve proge za tekmovanje, tako da le-tega nismo izvedli. V času po popoldanskem smučanju in pred večerjo smo izvajali program po učnem načrtu. Za delo smo imeli na razpolago primeren prostor, ki je bil opremljen s projektorjem in platnom za projeciranje, dovolj prostora pa je bilo tudi v samih apartmajih. Bivanje in samo delo je potekalo v prijetnem vzdušju. Zadovoljni smo bili tako z namestitvijo, kot s hrano. Zdravstvenih težav in poškodb ni bilo. 11 Splošni vtis o izvedeni šoli v naravi je pozitiven. Pogoji za izvedbo so bili tudi tokrat odlični tako, da smo šolo v naravi lahko izpeljali tako, kot smo načrtovali. 8. RAZRED KRAJ IZVEDBE: Libeliče, CŠOD Ajda DATUM: od 17.02. 20014 do 21.02.2014 SPREMLJEVALCI: Vojko Supanič, Suzana Grobelšek, Ana Galun Šole v naravi se je udeležilo 30 otrok. Odsotni učenci: Nejc Jager, Niki Nikl, Nika Potušek in Kim Žižek zaradi športnih obveznosti v svojih klubih ter Rok Ferk in Mitja Gungl zaradi bolezni. Otroke smo spremljali trije spremljevalci iz šole (Ana Galun, Suzana Grobelšek in Vojko Supanič, kot vodja šole v naravi).Delo je potekalo po zastavljenem programu, katerega smo uskladili skupaj z učitelji CŠOD Ajda. Vse načrtovane dejavnosti so izvajali učitelji iz doma Ajda. Dejavnosti so bile prilagojene vremenu in starosti otrok. Učenci so bili motivirani in vedoželjni, saj je delo potekalo na drugačen način kot v šoli. Zelo radi so sodelovali v dejavnostih, imeli so veliko priložnosti, da se izkažejo in teorijo povežejo s prakso. Cilji, ki smo jih realizirali, so se nanašali na tri področja: Naravoslovne aktivnosti (Začutimo naravo, Vreme in vremenski pojavi, Gozd je učilnica, Ajda skozi letne čase …). Družboslovne dejavnosti (Značilnosti Koroške kmečke hiše, Značilnosti Koroške kulinarike…). Športno področje (pohodništvo – ogled muzeja in kostnice v Libeličah, lokostrelstvo, kolesarjenje, športno plezanje …). Udeleženci šole v naravi so bili z izvedbo zelo zadovoljni in si še želijo takšnih oblik dela. 4. TEČAJI, TABORI Sodelovanje ob meji- Tabor v Grazu Učenci 5. razredov so se v okviru projekta Sodelovanje ob meji opravili dvodnevno ekskurzijo v Gradec v Avstriji, ki je potekal 10. in 11. aprila. Udeležilo se ga je 37 učencev iz 5. a in 5. c razreda. Bivali so v mladinskem hotelu JUFA v Gradcu. Cilji tabora so bili: razvijanje prijateljstva in pozitivnih medsebojnih odnosov, raba tujega jezika, spoznavanje značilnosti mesta Gradec, samostojno razpolaganje z denarjem, navajanje na samostojnost. Učenci so obiskali hišo umetnosti, muzej orožja, grad Eggenberg, si ogledali otok na reki Muri, se povzpeli na Schlossberg ter si vodeno pogledali mesto in njegove zgradbe. Namestitev in prehrana v mladinskem domu je bila dobra. Učenci so bili navdušeni nad muzejem orožja in uživali v vožnjah s tramvajem. Bili so zelo 12 zadovoljni tudi z ostalimi ogledi, bivanjem v hotelu, s sprostitvenimi dejavnostmi ter druženjem z vrstniki. Učencem je bilo mesto zelo zanimivo. Bili so zelo zadovoljni, kar so podprli z željo, da bi ostali še dlje. Učence sta spremljale razredničarki 5. a in 5. c razreda Antonija Bračko ter Marjetica Satler, učiteljica Anja Gačnik in učiteljica nemščine Katja Kocbek, ki je bila vodja tabora. Tabor je potekal brez zapletov. Načrtovan program je bil v celoti realiziran. Plavalni tečaj OŠ Sladki Vrh je že leta vključena v program Naučimo se plavati, katerega cilj je, da bi vsi učenci naše še šole zapustili šolo kot plavalci. To pomeni, da preplavajo 50 m in med plavanjem opravijo nalogo za varnost. Tečaj smo izvajali od 10. do 14. 3. 2014 v Termah Ptuj, kjer so ugodni pogoji za učenje plavanja in navajanja na vodo. Za učence 3. razredov smo izvajali 20-urni plavalni tečaj v okviru pouka. Tečaja se je udeležilo 22 otrok. Cilj te skupine je preplavati 25 m v poljubni tehniki, kar je doseglo oziroma preseglo 20 otrok. Ker je zgodnje učenje plavanja zelo pomembno, smo za otroke vrtca in učence 1. razreda organizirali 10-urni tečaj prilagajanja na vodo, katerega se je udeležilo 20 otrok vrtca in 26 učencev 1. razreda. 27 otrok je preseglo zastavljeni cilj, ki je drsenje na vodi, 19 pa jih je ta cilj doseglo. Tečaja za neplavalce 3. triade se ni udeležil noben od 4 povabljenih učencev. Tabor za nadarjene učence Namen tabora za nadarjene učence je bil razvijanje interesov učencev, njihove specifične nadarjenosti, širitev in poglabljanje temeljnega znanja, spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programov in ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese. V okviru programa tabora so bile izvedene delavnice s področja matematike, naravoslovja, materinščine, športa, astronomije, fotografije, umetnosti, psihologije in socialnočustvenega področja po zadanem urniku (glej pripravo na tabor in urnik delavnic). Tabor je potekal od 20. 6. do 22. 6. 2014 v CŠOD Planinka na Hoškem Pohorju. Tabora se je udeležilo 22 učencev od 4. do 9. Razreda. Za strokovno izvedbo delavnic in spremstvo učencev je skrbelo sedem učiteljev šole (Lidija Jug, Vanja Jesenek, Suzana Vajngerl, Barbara Ivič, Andrej Velikonja, Vladimir Grubelnik in Lidija Grubelnik kot vodja tabora) in zunanji sodelavec, psiholog Darko Hederih. 13 Udeleženci so za udeležbo na taboru prispevali 40 €, preostali stroški tabora pa so se financirali iz Šolskega sklada. Vsi učenci so bili zelo zadovoljni z izvedbo tabora. V analizi tabora so izpostavili, da so širili znanja na različnih področjih: matematičnem, naravoslovnem, umetnostnem, v reševanju in sestavljanju kvizov, rokovanju s fotografskimi aparati, kaligrafiji; opazovali so nočno nebo in se orientirali po njem. V večini delavnic so bili učenci deljeni na skupine, po predznanju in starosti, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno. Posebej so bili navdušeni nad delom v naravi, pripravi tabornega ognja in samostojni pripravi jedi na ognju. Pohvalili so učitelje, delavnice in nastanitev. Prav vsi učenci se želijo ponovno udeležiti tabora za nadarjene učence. Njihovi predlogi za izvedbo so še delavnice iz tujih jezikov in tabor v obliki taborništva. Predlagamo, da se tabor izvaja tudi v prihodnjih letih, v enakem časovnem obdobju. Košarkarski tabor V času od 17. do 19. 8. 2014, je potekal 7. košarkarski tabor OŠ Sladki Vrh, katerega se je udeležilo 15 otrok, med njimi 3 učenci iz OŠ Rudolfa Maistra in 1 iz OŠ Zg. Kungota. Otroci so na zabaven način spoznavali osnove košarke, predvsem pa smo jih poskušali navdušiti in motivirati za nadaljnje delo v okviru interesnih dejavnosti in morda tudi v klubu. Treningi so potekali dvakrat dnevno, izvajala in vodila sta jih zunanja sodelavca, Grega Mirt in Robi Stojković, za ostale aktivnosti in prosti čas pa sva skrbeli Sandra Šterlek in Marjetka Koražija. Otroci so bili nameščeni v prostorih šole, prav tako je šola organizirala tudi prehrano (zajtrk, kosilo, večerja ter malici v dopoldanskem in popoldanskem času). Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene po programu. 5. KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU 1.Število učencev 6. in 9. razredu v šolskem letu 2013/2014 6.a- 21 učencev 6.b-18 učencev 9.a-21 učencev 9.b-22 učencev 2.Organizacija in izvedba NPZ Nacionalno preverjanje znanja smo izvedli v skladu z navodili. Preverjanje znanja smo natančno načrtovali, organizirali in izpeljali ter na koncu tudi analizirali dosežene rezultate na šoli. Strokovni delavci so bili o nacionalnem preverjanju znanja v organizacijskem smislu seznanjeni na pedagoških konferencah, sestankih strokovnih aktivov … izdelali pa smo tudi natančni organizacijski načrt za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. Učence in starše smo o nacionalnem preverjanju obveščali na roditeljskih sestankih, razrednih urah, oglasni deski, v okviru posebnih predavanj, v okviru posameznih predmetov, ki so bili predmet nacionalnega preverjanja. Za učence in starše smo pripravili 14 še dodatne pisne informacije v obliki zloženk. Učenci so bili seznanjeni tudi s strukturo pisnih preizkusov pri posameznih predmetih. Upoštevali smo celoten postopek priprave in izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2013/14 in verjamemo, da so naši učenci nacionalno preverjanje opravljali pod enakimi pogoji kot drugod v Sloveniji. Kvalitativna analiza učiteljev vseh predmetov je priloga pedagoškega poročila. 3. Rezultati NPZ v šolskem letu 2013/2014: 6. razred: MATEMATIKA • pisalo je 38 učencev • število možnih točk: 50 • povprečno so dosegli 59,08% SLOVENŠČINA • pisalo je 38 učencev • število možnih točk: 50 • povprečno so dosegli 67,47% ANGLEŠČINA • pisalo je 38 učencev • število možnih točk: 48 • povprečno so dosegli 48,18% 9. razred: MATEMATIKA • pisalo je 43 učencev, • število možnih točk: 50 • povprečno so dosegli 46,28% SLOVENŠČINA • pisalo je 43 učencev, • število možnih točk: 60 • povprečno so dosegli 51,08% GLASBENA UMETNOST • pisalo je 43 učencev, • število možnih točk: 50 • povprečno so dosegli 73,49% V 6. razredu je bilo v šolskem letu 2013/14 39 učencev. Od 39 učencev je nacionalno preverjanje znanja opravljalo pri slovenščini 38 učencev (97%) pri angleščini 38 učencev (97,7%) in pri matematiki vseh 38 učencev (97%). 3 učenci (7,69%) so opravljali prilagojeno nacionalno preverjanje znanja za učence s posebnimi potrebami 15 V 9. razredu je v šolskem letu 2013/14 bilo 43 učencev. Vsi učenci so se v rednem roku udeležili nacionalnega preverjanja znanja pri vseh treh predmetih. 4 učenci (9,3%) so opravljali prilagojeno nacionalno preverjanje znanja za učence s posebnimi potrebami. Iz preglednice je razvidno, da smo v tem šolskem letu naredili napredek pri slovenskem jeziku, saj so učenci v 6. razredu izboljšali rezultat nad državno povprečje. V državnem povprečju so pisali tudi angleščino in nad povprečno dobro devetošolci glasbeno umetnost. Če ugotavljamo trende ugotovimo, da odstopanja navzdol od državnega povprečja ostajajo ista pri MAT tako v 6. kot 9. razredu. Za kolikšna odstopanja gre je odvisno od generacije in vseh drugih dejavnikov, ki vplivajo na učne rezultate učencev. Je pa dejstvo, da gre vedno za odstopanja navzdol, se pa stanje trenutno ne slabša. Vsi strokovni aktivi na šoli ugotavljajo podobne težave-težave učencev z bralno pismenostjo, kar posledično prinaša slabe rezultate na testih, saj učenci površno, slabo ali ne berejo navodil. Vsem tem ugotovitvam je vredno posvetiti posebno pozornost, kar so učitelji zelo podrobno naredili v letošnji analizi NPZ za posamezni predmet. Zapisali so tudi ukrepe za izboljšanje stanja. 6.UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN SAMOEVALVACIJA Na Osnovni šoli Sladki Vrh poskušamo evalvacijo in samoevalvacijo dela postavljati v središče aktivnosti profesionalnega razvoja vsakega posameznika kot celotne šole. Tako sistematično zbiramo podatke s ciljem, da izboljšamo naše delo in prispevamo k večji kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. S stalnim evalviranjem povečujemo odgovornost vseh sodelujočih v vzgojnoizobraževalnem procesu. V ta namen smo v šolskem letu 2013/14 izvedli naslednje aktivnosti na tem področju na ravni šole: Vprašalnik o usklajenosti potreb učencev z organizacijo dela šole (analizo udejanja vzgojnih načel, pravila šolskega reda) Sprotna evalvacija individualiziranih programov učencev s potrebami z učenci, starši in strokovnimi delavci Analizo stanja na področju učencev s posebnimi potrebami Analiza stanja na področju dela z nadarjenimi učenci Analizo pedagoškega dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja in ob koncu šolskega leta 16 Evalvacija pedagoških delavcev na področju udejanja ciljev samoevalvacije- na ravni posameznega delavca kot aktivov (2 krat v šolskem letu) Vprašalnik o zadovoljstvu staršev in učencev s šolsko prehrano Spremljanje in analiza oblik sodelovanja staršev s šolo (govorilne ure in roditeljski sestanki, druge oblike sodelovanja) Zaključna analiza vzgojnega delovanja šole (starši, učenci in strokovni delavci) Na podlagi ugotovitev iz posameznih analiz smo uvajali spremembe v vzgojnem načrtu šole, pravil šolskega reda, hkrati pa na podlagi ugotovitev načrtujemo tudi vzgojnoizobraževalo delo za naslednje šolsko leto. 7. ŠOLSKA PREHRANA Vsi učenci so prejemali malico, kosila je prejemalo povprečno 230 učencev obeh šol (nekaj učencev je prejemalo kosila občasno). Učenci in starši so bili zadovoljni z jedilniki in ceno. V kuhinji na matični šoli smo pripravljali kosila in malice za podružnično šolo na Zgornji Velki. Cene kosil je določil Svet zavoda v septembru 2014, cena malica je določena s strani MIZŠ: • malice: 0,80 €, • kosila: 1. do 5. razred – 1,85 €, • kosila: 6. do 9. razred – 2,10, €. Za prehrano je skrbela komisija za šolsko prehrano in vodja šolske prehrane. Brezplačno malico je prejemalo 185 učencev, brez subvencije je bilo 115 učencev. Brezplačno kosilo je prejemalo 76 učencev, 48 učencem je plačalo ministrstvo, 28 učencem Občina Šentilj. V centralni kuhinji v šoli smo pripravljali tudi kosila za otroke iz vrtca. Zaradi jaslične skupine, je potrebno jedilnik in izbor hrane prilagajati tem otrokom. 8. SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH Spremljava vzgojno-izobraževalnega procesa je potekala preko celega leta. V tem šolskem letu je bilo prednostno področje spremljave pouka -Spremljava pouka v okviru e-projekta, kjer je bilo opravljenih 18 hospitacij v 9.b razredu (SLO; MAT; FIZ; ZGO; NE2; TJA; LUM; KEM; BIO). Pri hospitacijah so sodelovali svetovalci ZRSŠ iz različnih enot. Opazne so bile aktivne oblike pouka s pomočjo tablic, katerih uporaba se je odražala v različnih segmentih ure Primeri dobre prakse so bili predstavljeni na SIRIKTU (L. Jug in L. Grubelnik) 2. večji sklop spremljave pouka je bil namenjen uvajanju bralno učnih strategij v 1. in 2. VIO (v vseh oddelkih), kjer je bila pomembna tudi prisotnost sodelavcev v vlogi kritičnega 17 prijatelja Pri hospitaciji se je opravil pregled dokumentacije, razgovor po opravljeni hospitaciji na podlagi instrumentarija za spremljavo BUS, ki je obsegal štiri področja spremljave (učni jezik in učni pogovor, motivacija za branje, strategije za razvoj bralnih zmožnosti in bralnega razumevanja, diferenciacija (raven pričakovanj, jasnost kriterijev in zahtev Glavne ugotovitve spremljave pouka so bile: didaktično dobre ure pouka,opažanja pri učencih (slabo branje, ne berejo navodil, hitro se zadovoljijo z rezultati, ne poslušajo navodil, „skačejo“ v besedo, so nestrpni drug do drugega) V nekaterih oddelkih so bili posamezni učenci nemotivirani za delo (veliko spodbude s strani učiteljev), kratkotrajna koncentracija posameznikov,učenci s PP se zanašajo na individualno delo, učenci ne znajo povezovati znanja (slab priklic informacij, medpredmetna povezava, slaba splošna razgledanost…) Opazen pa je velik napredek pri uporabi BUS (učenci že poznajo različne BUS).Opaziti je premik pri višjih taksonomskih stopnjah (zahtevnejša besedila, razlaga besedišča, utemeljevanje, argumentiranje, pojasnjevanje, uporaba različnih virov) Učiteljeva vloga se spreminja, pogosto postaja moderator in koordinator dela, veliko je domiselnih in raznovrstnih domačih nalog,veliko samostojnega dela, sodelovalnega učenja, veliko učiteljev že uporablja spletne učilnice S spremljavo BUS tudi v letu 2014/15 s poudarkom na delu z nadarjenimi učenci in projektom ZRSŠ dvig bralne pismenosti na šoli, prav tako se bo nadaljevala spremljava pouka pri projektu e-šolska torba v 9.b Načrt hospitacij je bil v celoti realiziran. Na šoli smo imeli tudi dva pripravnika za SLJ in FIZ. V tem šolskem letu je bilo realiziranih 36 hospitacij. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje Vsem delavcem omogočamo izobraževanje in usposabljanje v večjem obsegu, kot je to določeno s kolektivno pogodbo in sicer v večini primerov v času, ko ni pouka. Izobraževanja so bila organizirana tudi za vse delavce v šoli in sicer so se vsi udeležili usposabljanja Učenje učenja, v katerega smo bili vključeni preko Šole za ravnatelje na Brdu pri Kranju in smo ga v mesecu aprilu uspešno zaključili in rednih študijskih sestankov, na katerih smo obravnavali aktualne teme tekočih mesecev. Ker smo na šoli uvedli e-dokumentacijo so potekala krajša izobraževanja strokovnih delavcev celo šolsko leto. Zaradi e-vrednotenja pri NPZ za 6. in 9. razred se je veliko učiteljev izobraževalo in usposabljalo za to obliko vrednotenja, nekaj učiteljev se je izobraževalo na poti k e-kompetentnosti, Tim učiteljev za uvajanje e-vsebin v projektu e- šolska torba se je celo šolsko leto izobraževal pod okriljem Arnes in ZRSŠ. V velikem obsegu so se strokovni delavci udeleževali tudi izobraževanj v okviru študijskih srečanj, saj je šola študijsko središče za različne predmetne skupine v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, veliko učiteljev pa se še dodatno samoiniciativno izobražuje, pri čemer jim šola pomaga pri priznavanju delovne obveze in minimalnimi finančnimi sredstvi. 18 Organizacija in izvedba hospitacij in pedagoške prakse za študente in dijake V tem šolskem letu smo ponovno sprejeli 9 študentov Pedagoške fakultete smer - razredni pouk na pedagoško prakso. Mentorica jim je bila Zvonka Bračko, Marjetka Gačnik, Vesna Godler in Terezija Kraner. Prakso smo omogočili tudi dijakinji srednje trgovske šole iz Maribora. Skupaj je bila pedagoška praksa organizirana za 10 študentov in 2 dijaka. Veliko prakse so opravile dijakinje in študentke tudi v vrtcu Sladki Vrh in Zgornja Velka. Na volunterskem pripravništvu smo imeli dva profesorja in sicer iz slovenščine Nino Kuzma in iz fizike Vladimirja Grubelnika. Mentorici sta bili Vanja Jesenek in Lidija Grubelnik. 19 9. DRUGA DEJAVNOST, POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v življenje in delo v lokalnem in regionalnem okolju Sodelovanje z drugimi zavodi na kadrovskem področju Na kadrovskem področju šola sodeluje z drugimi osnovnimi šolami, dopolnjevanje učne obveze imamo sklenjeno z osnovno šolo Slave Klavore Maribor (učiteljica španščine) in osnovno šolo Jakobski dol (učitelja matematike in angleščine). Največ sodelovanja je v okviru PSOŠ, vrsto akcij imamo skupnih z osnovno šolo Rudolfa Maistra Šentilj (ICG, Veter v laseh, …). Sodelovanje z lokalnimi, kulturnimi in drugimi zavodi, ustanovami in strokovnjaki Šola aktivno sodeluje z občino Šentilj, društvi in organizacijami v kraju. To so: Gasilsko društvo Sladki Vrh, Nogometni klub Paloma Sladki Vrh, Turistično društvo Brod Sladki Vrh, KO Rdečega križa Sladki Vrh, Planinsko društvo Paloma, Ribiška družina Mura Sladki Vrh, Lovska družina Paloma Sladki Vrh, DU Sladki Vrh, Čebelarska družina Velka – Sladki Vrh, Strelska družina Velka, DU Velka, KUD Gabrijel Kolbič Velka, Lovska družina Velka, Turistično društvo Klopotec Velka, KO Rdečega križa Velka in Etno društvo Snežna Velka. Sodelovanje z društvi in organizacijami je predvsem pri dopolnjevanju interesnih dejavnosti in pripravi ter izvedbi kulturnih prireditev v kraju. Šola veliko sodeluje z Zavodom za šolstvo, OE Maribor,OE Ljubljana, z RIC-em, ŠR iz Brda pri Kranju, ZAMS iz Maribora, CMEPIUSom iz Ljubljane in osnovnimi šolami podravske regije. Sodelovanje z okoljem (prireditve in predstavitve) Učenci sodelujejo na večini prireditev v samem kraju Sladki Vrh kot tudi na Zgornji Velki. V letošnjem šolskem letu smo pripravili prireditve ob krajevnem prazniku, novem letu, slovenskem kulturnem prazniku (recital Prešernovih pesmi in razstava likovnih izdelkov), materinskem dnevu in zaključno prireditev z naslovom Veselo v počitnice. V mesecu maju smo pripravili dve odmevno športno-kulturni prireditvi Šport špas- dan druženja treh generacij in športno prireditev Veter v laseh, na kateri so sodelovali tudi učenci sosednje šole iz Šentilja. V mesecu oktobru smo gostili številne učitelje, ravnatelje in strokovne delavce iz šol evropske unije, ki z nami sodelujejo v projektu Comenius, naši učenci so se skupaj z učitelji v okviru tega projekta udeležili srečanj na Portugalskem in v Angliji. V mesecu marcu nas je obiskala delegacija iz Srbije (mesta Beograda), ki se je izobraževala na šoli predvsem na področju vključevanja otrok v VIZ s posebnimi potrebami. 20 Sodelovanje otrok in učencev na natečajih, tekmovanjih v znanju in veščinah – na državni oziroma mednarodni ravni Delež vključenih delavcev v izvajanje projektov na državni ravni Na OŠ Sladki vrh imamo zaposlenih 35 strokovnih delavcev. V projektih Evropska vas je sodeloval 1 strokovni sodelavec in v projektu Eko šola 35 strokovnih delavcev šole, kar znaša 100 % vključenost vseh zaposlenih strokovnih delavcev. Delež vključenih učencev v izvajanje projektov na državni ravni Na OŠ Sladki vrh imamo skupaj s podružnično šolo Velka 310 učencev. V projekt Evropska vas je vključenih 6 učencev in v Eko šola 310 učencev. Skupaj je vključenih 316 učencev šole kar znaša 101,9 %. Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na mednarodni ravni Delež vključenih delavcev v izvajanje projektov na mednarodni ravni V Sodelovanje ob meji je vključenih 12 strokovnih delavcev in v projekt Comenius 8 strokovnih delavcev. Skupaj to znaša 20 strokovnih delavcev ali 57%. Delež vključenih učencev v izvajanje projektov na mednarodni ravni V projekt Sodelovanje ob meji je bilo vključenih 161 učencev in v projekt Comenius 86 učencev ali 79,6% . PEDAGOŠKA ANALIZA DELA V VRTCU ZA LETO 2014 Tudi v preteklem šolskem letu smo si postavili vprašanje ali smo bili pri našem delu dovolj učinkoviti. Vrednotenje dela je bolj ali manj povezano z razvojem. Skupaj z ustvarjanjem novih, boljših organizacijskih in strokovnih pogojev dela dosegamo tudi hitrejši razvoj celotnega zavoda. Z načrtnim delom postavljamo lasten model delovanja. Z vsemi analizami, ki smo jih opravili, smo dobili odgovor, ali smo bili dovolj učinkoviti. Odgovor je pritrdilen za najrazličnejša področja dela, ki se kažejo v rezultatih dela vzgojiteljev in otrok. Zavod pridobiva na veljavi v strokovni javnosti tudi izven našega zavoda. 21 1. OCENA PROGRAMA VRTCA Pri analizi našega dela ob zaključku šolskega leta izhajamo iz ciljev, ki smo jih zastavili za naše dolgoročno načrtovanje dela. Temeljijo na viziji LDN vrtca in temeljnih delovnih nalogah, ki so zastavljene z LDN, z Razvojnim in Akcijskim načrtom vrtca. Sledile smo trem prednostnim področjem : -gibanje -komunikacija med zaposlenimi in starši -razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije 1.1. Splošna ocena doseženih učno-vzgojnih rezultatov otrok vrtca Otroci kažejo dobre rezultate in napredovanje slehernega posameznika. Pri vsakodnevnem delu so sproščeni in aktivni, rezultati so vidni na dobrem počutju, na razstavah, srečanjih in nastopih. Okolje, v katerem delamo, vrtec sprejema, spremlja in sodeluje v aktivnostih, ki so po meri otrok. Če je to eno izmed meril, in prepričana sem, da je, potem vrtec zadovoljuje potrebe otrok in staršev. V učne in vzgojne programe smo vnašali vsa področja dejavnosti, ki so bila v skladu s kurikulom. Dopolnjevali smo jih z dodatnimi in obogatitvenimi programi. Te aktivnosti starši podpirajo in jih ocenjujejo v Svetu staršev in Svetu zavoda. 1.2. Ocena dela delavcev vrtca Delo smo gradili na skupnih vrednotah, na dobrih medsebojnih odnosih pedagoških in ostalih delavcev, otrok, staršev in okolja v katerem delamo. Samo z veliko in vsestransko aktivnostjo vseh zaposlenih, smo dosegali visoko zastavljene cilje organizacijske in vsebinske prenove vrtca. Ugotavljam, da smo načrte in želje po sodobnih oblikah in metodah dela, k večji ustvarjalnosti in delu na različnih področjih v celoti realizirali. Izhajali smo iz otrokovih potreb, sposobnosti in izkušenj, gradili smo znanja, ki se kažejo v njihovem dobrem napredovanju. Rezultati njihovega dela bodo zagotovo dobra osnova za nadaljnje delo v šoli. Tudi v prihodnje bomo delali na spodbujanju zavesti o integriteti posameznika, ki zavezuje vse odnose v vrtcu: do otrok, sodelavcev, staršev in vodstva zavoda. Kljub temu, da se cilji vrtca nenehno spreminjajo, smo poskušali razumeti cilje posameznikov, ob tem pa smo skrbeli za celostni razvoj otroka in vseh delavcev zavoda. Z načrtnim delom bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali z delom pri oblikovanju sistema vrednot, stališč na ravni celotnega zavoda in njihovem apliciranju na svoja področja dela. Prepričana sem, da bomo ta napredek tudi dosegli, samo dopuščat in poznati moramo drugačno razmišljanje o sebi, vrtcu, sredini v kateri delamo in tako bomo tudi delovali drugače. Sledimo spremembam in razvoju na izobraževalnemu področju, kjer pedagoški delavec poskuša razumeti in se naučiti, kaj pomeni uveljavljanje pravic in njegovih 22 odgovornosti, in kako se aktivno vključevati v procese spreminjanja vzgojno-izobraževalne prakse. Z veseljem in odgovornostjo lahko rečem, da vsi delavci vrtca svoje naloge dobro opravljajo in dosegajo dobre rezultate. 1.3. Realizacija programov vrtca Dnevni program V okviru dnevnega programa poteka vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja. V šolskem letu 2013/14 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v enem oddelku 1. starostnega obdobja, v treh oddelkih 2. starostnega obdobja in v dveh kombiniranih oddelkih, skupaj v 6 oddelkih. Oddelka se nahajata na dveh lokacijah: v vrtcu Sladki Vrh je en oddelek 1. starostnega obdobja, dva oddelka 2. starostnega obdobja , ter eden kombiniran oddelek. Eden oddelek 2. starostnega obdobja je v enoti vrtca Zg. Velka, kjer je prav tako en kombiniran oddelek. Obogatitveni programi so se izvajali v okviru dnevnega programa, izvajale pa so jih strokovne delavke. Otroci so si na ta način krepili spretnosti v likovnih delavnicah, širili besedišče pri dramskih uricah, razvijali gibalne sposobnosti pri cici telovadbi, razvijali plesni ritem ob plesu in petju, bili vključeni v pevski zbor in računalniške urice ter obiskovali šolsko knjižnico in telovadnico. Otroci z vrtca Zg. Velka pa so obiskovali tudi Potujočo knjižnico. Dodatni programi so se izvajali izven rednega programa, v oddelkih 2. starostnega obdobja, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Tako smo sodelovali s kopališčem Terme Ptuj, kjer se je udeležilo plavalnega tečaja 21 otrok iz obeh enot vrtca. Prav tako so se otroci udeleževali tečaja angleščine (v sodelovanju z učiteljico v šoli) . Sodelovali smo še z Kulturno umetniškim društvom Teater iz Jesenic – zaigrali so pet lutkovnih predstav za otroke vrtca Sladki Vrh in Zgornja Velka. Otroci so svoje spretnosti in sposobnosti urili pri nogometu v šolski športni dvorani OŠ Sladki Vrh pod vodstvom zunanjega strokovnjaka (g. Simon Košti). Gibalne urice so potekale pod vodstvom športnega pedagoga (g. Mario Šteflok) 23 Projekti so se izvajali v okviru dnevnega programa v oddelkih 2. starostnega obdobja z namenom izboljšanja kakovosti dela z otroki. V enotah vrtca so se uspešno izvajali celoletni projekti: Palček Bralček, katerega cilj - spodbujanje bralne kulture pri otrocih in starših, je bil dosežen, športni program Mali Sonček; otroci so si po opravljenih športnih nalogah (pohodi, plavanje, kolesarjenje, izleti) prislužili medalje in priznanja, Nivein projekt projekt Pasavček Porajajoča se pismenost Varno s soncem Mesec kulture v mesecu februarju – razstava otroških umetnin v knjižnici Šentilj Zaradi uspešnega sodelovanja in doseganja ciljev pri vseh projektih, se ti prenesejo v naslednje šolsko leto. 2.SODELOVANJE Z OKOLJEM Preko različnih institucij (gasilskega društva, policije, občine...), smo sodelovali skozi vso šolsko leto, na ta način pridobivali nova znanja in izkušnje ter tako upoštevali družbenokulturne specifičnosti okolja, iz katerega prihajajo otroci. Uspešno je potekalo tudi sodelovanje s šolo. Otroci so si pridobili nova znanja o zdravem načinu prehranjevanja in življenja. V mesecu novembru smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk, kjer so otroci sodelovali pri pripravi obrokov. 3.SODELOVANJE S STARŠI Oblike sodelovanja: jesenske štafetne igre (Mali Sonček) delavnice za otroke in starše, Škratovanje, prinašanje odpadnega materiala in drugih stvari, decembrsko popoldansko srečanje, izdelovanje novoletnih okraskov za prodajo na božičnem sejmu, božično – novoletni koncert izdelovanje igrač iz blaga za različne dobrodelne akcije, izdelovanje pustnih kostumov (delavnica) prireditev ob materinskem dnevu, roditeljski sestanki, individualne pogovorne ure za starše, skupno sodelovanje v projektu Palček Bralček, 24 zaključna prireditev - animator Čarovnik Grega prostovoljstvo – ( vrtec Sl. Vrh – izdelovanje marionet) 4. POSLOVNI ČAS V letu 2014 smo poslovali 11 ur dnevno, od 5.30 do 16.30 ure. 5. IZOBRAŽEVANJE Strokovne delavke so se udeleževale študijskih srečanj preko Mreže mentorskih vrtcev. Ostalih načrtovanih izobraževanj pa so se strokovne delavke udeleževale individualno in v skladu z načrtom izobraževanj 25 II. FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA OVREDNOTENJE FINANČNIH REZULTATOV POSLOVANJA Gospodarnost - prihodki =2,201.373,41 EUR odhodki =2,394.433,12 EUR Presežek prihodkov =2.901,41 EUR IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE: AOP 688 – PRESEŽEK PRIHODKOV AOP 670 – VSI PRIHODKI =2.774 EUR =2,181.679 EUR Delež presežka prihodkov nad odhodki znaša 0,128 % vseh prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ZAVODA Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo dejavnost šole: Kot javni zavod na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja izvajamo svojo dejavnost na osnovi naslednjih zakonskih predpisov: Zakon o delovnih razmerjih ( Uradni list RS ŠT. 42/02, 79/2006, 46/2007, 45/2008, 83/2009, 21/2013 ) Zakon o zavodih ( Uradni list RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 18/98, 79/99, 31/00, 36/00, 127/06 ) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99, 30/02, 114/06) Zakon o javnih uslužbencih ( Uradni list RS št. 32/096, 69/08 ) Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Uradni list RS št. 108/09, 8/10, 16/10, 5/10, 94/10, 35/11, 27/12) Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS ( Uradni list RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/02, 56/01, 64/01, 78/01, 56/02, 52/07, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 3/13, 46/13, 67/13 ) Zakon o osnovni šoli ( Uradni list št. 81/06, 102/07, 107/10) Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole ( Uradni list št. 63/08, 45/10, 50/12, 56/12 ) Pravilnik o dokumentaciji o osnovni šoli ( Uradni list RS št. 61/05, 63/06, 59/08 ) 26 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ ( Uradni list RS št. 73/08 ) Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ( Uradni list RS ŠT. 57/07, 65/08, 99/10 ) Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja ( Uradni list RS št. 80/04, 76/08 ) Zakon o vrtcih ( Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 36/10 ) Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( Uradni list RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10 ) Zakon za uravnoteženje javnih financ ( Uradni list RS št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12, 105/12 ) POSLOVANJE ZAVODA V LETU 2014: Pogoje za delo zavoda zagotavljata ustanoviteljica zavoda Občina Šentilj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Osnovna šola Sladki Vrh pridobiva sredstva za delo: - iz javnih sredstev sredstev ustanovitelja prispevkov učencev sredstev od prodaje storitev in izdelkov donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. V letu 2014 je Osnovna šola Sladki Vrh poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2014 in primerjava z letom 2013: 2013/EUR 2014/EUR Prihodki 2,246.321,26 2,204.274,82 Odhodki 2,246.321,26 2,198.472,00 Razlika – zmanjšanje -1,872 % -2,130 % Iz preglednice 1 je razvidno, da so se prihodki leta 2014 zmanjšali v primerjavi z letom 2013 za 1,872 % in odhodki v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 za 2,130 % - zmanjšanje je posledica varčevalnih ukrepov v javnem sektorju in posledično racionalizacija stroškov na vseh področjih poslovanja OŠ Sladki Vrh. 27 PREGLED POSLOVANJA PO VRSTAH DEJAVNOSTI IN REALIZACIJA PO FINANČNEM NAČRTU ZA LETO 2014: STROŠKI MATERIALA konto naziv konta 4600000 PORABA ŽIVIL - PREHRAMBENO BLAGO 4600001 Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA realizacija 2014 VRTEC TRŽNA DEJ. 135.569,26 131.001,81 93.688,91 26.129,20 11.183,70 poraba živil - shema šolskega sadja 1.840,97 1.840,97 1.840,97 4602000 PORABLJEN PLIN 1.277,85 1.453,57 1.162,86 290,71 4602001 PORABLJENA EL. ENERGIJA 29.965,23 29.112,62 24.810,68 4.301,94 4602002 PORABLJEN BENCIN 8.062,45 8.406,29 6.666,76 1.739,53 4602003 51.994,71 35.594,00 30.212,79 5.381,21 4606000 PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE TOPLOVOD STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 1.860,46 1.422,79 522,66 231,13 4606001 PORABLJEN ŠOLSKI MATERIAL 6.360,33 6.704,77 4.961,36 1.743,41 4606002 PORABLJENI TONERJI 809,33 677,96 542,37 135,59 4609000 PORABLJENA ČISTILA 5.886,14 8.556,33 6.889,94 1.666,39 4609001 3.757,82 4.747,82 3.798,27 949,55 4609002 PORABLJEN DRUG MAT. ZA ČIŠČ.IN VZDRŽEVANJE STROŠKI DELOVNIH OBLEK 740,62 1.412,40 952,46 459,94 4609003 PORABLJEN DRUG MATERIAL 17.944,37 14.516,46 8.310,65 1.710,01 4.495,80 460 stroški materiala 266.069,54 245.447,79 184.360,68 44.738,61 16.348,50 669,00 Realizirani stroški materiala v letu 2014 znašajo 92,25 % glede na planirane stroške po finančnem načrtu. STROŠKI STORITEV naziv konta 4610001 POŠTNE STORITVE 2.067,80 2.321,76 1.870,95 450,81 4610002 TELEFONSKE STORITVE TELEFON, GSM, ISDN DRUGI STROŠKI 6.669,24 5.848,16 4.702,52 1.145,64 22.859,22 39.102,88 39.102,88 23.207,74 29.516,88 27.000,31 2.516,57 3.251,55 1.178,28 1.178,28 0,00 55.000,00 48.032,15 43.647,27 4.384,88 4610003 4611001 Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA realizacija 2014 VRTEC konto TRŽNA DEJ. 4611003 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OS STORITVE ZA SPROTNO VZDR.KOMBIJEV INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OS 4612000 ZAVAROVALNE PREMIJE - KOMBI 915,96 3.624,82 3.624,82 0,00 4612001 ZAVAROVALNE PREMIJE - DRUGE 10.858,38 11.677,77 9.506,10 2.171,67 4612002 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 189,94 234,92 234,92 4611002 28 4612003 STROŠKI BANČNIH STORITEV 4613000 4613002 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV KOTIZACIJE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE ST. STROŠKI SODNIH TAKS 4613003 ZDRAVSTVENE STORITVE 4613004 STORITVE ŠTUDENTSKEGA SERVISA 4613005 STROŠKI ZDRAVIL 4614001 PREVOZI UČENCEV 4614002 KOMUNALNE STORITVE-ODVOZ SMETI 4614003 KOMUNALNE STORITVE - DIMNIKAR. 4614004 4614005 KOMUNALNE STORITVE - PORABLJENA VODA NADOMESTILO ZA UPORABO CEST 4615000 DNEVNICE DO UREDBE V DRŽAVI 4615001 DNEVNICE NAD UREDBO V DRŽAVI 4615010 DNEVNICE DO UREDBE V DR. - SI 4615011 DNEVNICE NAD UREDBO V DRŽAVI - SI 4615020 4615021 REGRES ZA PREHRANO NA SPIZOBRAŽEVANJE REGRES ZA PREHRANO NA SP 4615100 DNEVNICE DO UREDBE - TUJINA 4615200 STROŠKI JAVNEGA PREVOZA V DRŽAVI 4615210 4615400 STROŠKI JAVNEGA PREVOZA V DRŽAVI - SI KILOMETRINA DO UREDBE V DRŽAVI 4615401 KILOMETRINA NAD UREDBO V DRŽAVI 4615410 4615411 KILOMETRINA DO UREDBE V DRŽAVI SI KILOMETRINA NAD UREDBO V DR. - SI 4615500 KILOMETRINA DO UREDBE V TUJINI 4615501 KILOMETRINA NAD UREDBO V TUJINI 4615600 NOČNINE V DRŽAVI 4615610 NOČNINE V DRŽAVI - SI 4615700 NOČNINE V TUJINI 4615800 4615900 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE TERENSKI DODATEK 4615911 TERENSKI DODATEK NAD UREDBO 4615810 4616000 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA PODJEMNE POGODBE 4616100 AVTORSKI HONORAR 4617001 STROŠKI REPREZENTANCE 4619000 4619001 4613001 0,00 0,00 2.074,45 3.241,89 3.212,26 29,63 66,25 2.409,50 1.927,60 481,90 2.981,68 2.408,22 2.408,22 0,00 3.394,49 4.439,92 3.437,45 1.002,47 0,00 0,00 0,00 11.593,30 15.114,00 15.114,00 7.641,56 8.563,69 6.850,71 1.712,98 535,93 559,85 375,11 184,74 1.827,33 1.718,68 1.388,81 329,87 560,32 252,12 226,90 25,22 224,00 192,00 192,00 0,00 112,32 422,40 422,40 0,00 0,00 318,72 343,92 340,40 3,52 271,04 224,16 217,12 7,04 1.158,80 3.220,80 3.220,80 49,60 31,00 31,00 0,00 2.598,60 3.070,85 2.987,72 0,00 0,00 2.753,42 3.301,03 3.272,08 74,45 303,53 303,53 0,00 1.795,00 1.795,00 12.337,10 76,60 76,60 208,32 339,36 309,12 0,00 0,00 12,60 12,60 0,00 83,13 28,95 30,24 0,00 0,00 0,00 80,72 65,80 65,80 STROŠKI ČLANARIN 1.078,00 1.068,00 968,00 100,00 STROŠKI NAROČNIN 1.562,51 1.728,28 1.496,86 231,42 29 4619002 4620002 DRUGE PROIZVODNE IN NEPR. STORITVE ODPIS DI - SPLOŠNI 4620003 STROŠKI LITERATURE stroški storitev 32.989,08 211.511,82 23.042,68 21.609,51 1.433,17 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,09 100,09 219.483,50 203.029,56 16.453,94 0,00 Realizirani stroški storitev v letu 2014 znašajo 103,77 % planiranih stroškov storitev po finančnem načrtu za leto 2014. STROŠKI DELA realizacija 2014 konto naziv konta Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC 4640000 STROŠKI DELA – OSNOVNA PLAČA 1.375.536,00 1.342.537,16 1.088.044,27 252.031,93 4640009 7.370,88 7.370,88 7.370,88 4640020 STROŠKI DELA – OSN.PL. - ZDRAV ŽIV.SLOG DODATEK ZA DELOVNO USPEŠNOST 0,00 0,00 4641000 STROŠKI DELA – boleznine do 30 dni 27.401,03 18.761,70 8.417,67 4640020 STROŠKI DELA – dodatek za delovno uspešnost REGRES ZA LETNI DOPUST 985,74 4644000 TRŽNA DEJ. 2.460,96 10.344,03 0,00 28.798,20 28.675,42 19.746,08 484,40 484,40 484,40 48.517,16 50.600,15 37.014,37 760,77 760,77 760,77 31.905,06 34.108,06 25.868,37 2.229,68 2.229,68 2.229,68 4645000 REGRESIRAN PREVOZ NA DELOZDR.ŽIVLJ.SLOG JUBILEJNE NAGRADE 1.392,63 1.212,78 1.212,78 0,00 4645001 ODPRAVNINE DO UREDBE 4.063,00 4.063,00 4.063,00 0,00 4645101 ODPRAVNINE NAD UREDBO 3.485,42 3.219,50 3.219,50 0,00 4645002 SOLIDARNOSTNE POMOČI 0,00 0,00 0,00 4646000 PRISPEVKI ZA PIZ 8,85 % 121.423,41 117.691,83 94.226,44 23.247,58 217,81 4646009 PRISPEVKI ZA PIZ 8,85 %-zdrav življ.slog 652,29 652,29 652,29 4646010 PRISPEVKI ZA ZDR. ZAVAROVANJE 6,56 % PRISPEVKI ZA ZDR. ZAVAROVANJE 6,56 %-zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 0,53 % PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 0,53 %-zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 0,06 % 92.339,92 89.474,95 72.086,57 17.226,92 161,46 483,55 483,55 483,55 7.460,41 7.218,62 5.814,21 1.391,37 13,04 39,05 39,05 39,05 825,99 1.091,14 876,13 213,53 1,48 4644009 4642100 4642109 4642200 4642209 4646019 4646020 4646029 4646030 REGRES ZA LETNI DOPUST - ZDRAV ŽIVLJ. SLOG REGRESIRANA PREHRANA DELAVCEV REGRESIRANA PREHRANA DELAVCEVZDR.ŽIV.SLOG REGRESIRAN PREVOZ NA DELO 8.929,34 13.585,78 8.239,69 30 4646039 4646040 4646049 4641005 4643000 4643009 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 0,06 %zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO 0,10 % PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO 0,10 %-zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAP. INVALIDOV POKOJNINSKE PREMIJE POKOJNINSKE PREMIJE - zdrav življ. slog stroški dela 22,41 22,41 22,41 1.407,95 1.364,99 1.100,07 7,38 7,38 7,38 262,47 2,45 0,00 8.054,46 7.688,57 5.702,04 39,78 39,78 39,78 1.765.686,57 1.719.798,06 1.379.481,69 1.986,53 337.459,17 2.857,20 Realizirani stroški dela v letu 2014 znašajo 97,10 % glede na načrtovane stroške dela v finančnem načrtu za leto 2014. DRUGI STROŠKI realizacija 2014 konto naziv konta 4651000 REPUBLIŠKA TAKSA ZA VODARINO 4655000 4650070 PAVŠALNI PRISPEVKI ZA PRIPRAVNIKE VOLONTERJE DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 4649001 DRUGI STROŠKI DELA 4691000 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 4689003 RAZLIKA DDV ZA NABAVO OS 4689000 ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ 4689002 DRUGI IZREDNI ODHODKI ostali stroški Plan 2013 SKUPAJ ŠOLA VRTEC 1.214,32 1.639,01 1.329,40 11,94 184,94 184,94 TRŽNA DEJ. 309,61 0,00 4.485,36 4.662,52 3.666,84 634,98 6.905,79 6.905,79 249,15 249,15 44,39 5,00 5,00 47,53 96,24 95,88 0,36 5.803,54 13.742,65 12.437,00 944,95 360,70 360,70 Realizirani drugi stroški znašajo 236,80 % načrtovanih drugih stroškov po finančnem načrtu za leto 2014 – tako visoko razliko predstavljajo predvsem prevrednotovalni odhodki ( odpis terjatev v višini 6.905,79 € ), ki jih v finančnem načrtu nismo planirali. SKUPAJ STROŠKI 2.249.071,47 2.198.472,00 1.779.308,93 399.596,67 19.566,40 Realizirani skupni odhodki v letu 2014 znašajo 97,75 % vseh načrtovanih stroškov po finančnem načrtu za leto 2014. 31 PRIHODKI MŠŠ realizacija 2014 konto naziv konta Plan 2014 7600101 BRUTO PLAČE 1.033.133,63 1027946,64 1.027.946,64 7600102 PRISPEVKI DELODAJALCA 163.324,84 158120,08 158.120,08 7600103 REGRESIRANA PREHRANA ZAPOSLENIH 33.094,93 32607,16 32.607,16 7600104 PREVOZI ZAPOSLENIH 23.884,74 24144,73 24.144,73 7600105 5.294,76 6581,42 6.581,42 7600106 SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE STROK. DELAVCEV JUBILEJNE NAGRADE 1.103,63 1103,63 1.103,63 7600107 REGRES ZA LETNI DOPUST 16.478,60 16357,69 16.357,69 7600108 SOLIDARNOSTNA POMOČ 0,00 0 0,00 7600109 ODPRAVNINE 8109,57 7800,91 7.800,91 7600111 DODATEK ZA EKSKURZIJE UČENCEV 1.541,00 1541,01 1.541,01 7600114 MATERIALNI STROŠKI 31.028,07 30552,87 30.552,87 7600119 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 37.424,90 41973,7 41.973,70 7600122 580,3 580,3 580,30 7600128 SREDSTVA ZA DELO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV SREDSTVA ZA NABAVO UČIL 0,00 0 0,00 7600134 SREDSTVA ZA ŠOLO V NARAVI 2.501,20 2568,8 2.568,80 7600135 DOTACIJE MŠŠ - SUBVENCIJE ZA ŠN 952,96 978,71 978,71 7600137 SREDSTVA ZA ŠTUDIJSKE SKUPINE 0 0,00 7600139 SREDSTVA ZA OSKRBNINE - VRTEC 4.790,74 5879,33 0,00 7600143 SREDSTVA ZA SPREMLJEVALCE EKSKURZIJ DOTACIJE MŠŠ - DRUGO 648 696 696,00 6.571,30 1773,92 1.773,92 1.042,95 1042,95 1.042,95 7600159 SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE DRUGIH DELAVCEV UČBENIŠKI SKLADI 7600161 ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV 1.376,00 1486,37 1.486,37 7600162 KAD 5.412,24 5391,84 5.391,84 7600163 PRISPEVEK ZA VZI 0,00 7600171 SOFINANC.PROJEKTOV ŠPORTA 0,00 7600199 HURA, PROSTI ČAS 7600144 7600154 prihodki MŠŠ SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 5879,33 0,00 1.378.294,36 0 0,00 1369128,06 1.363.248,73 5879,33 0,00 Realizirani prihodki MIZŠ V LETU 2014 znašajo 99,33 % načrtovanih prihodkov po finančnem načrtu za leto 2014. 32 PRIHODKI OBČINA ŠENTILJ realizacija 2014 konto naziv konta 7600201 OBČINA - PLAČA ŠOLA 35.000,00 36.853,99 36.853,99 7600202 OBČINA - PLAČA VRTEC 197.694,69 201.908,30 0,00 7600203 OBČINA - REGRES ŠOLA 886,93 886,93 886,93 7600204 OBČINA - REGRES 8.895,16 8.929,34 0,00 8.929,34 7600205 0,00 0,00 0,00 0,00 7600206 OBČINA - ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE OBČINA - REGRESIRANA PREHRANA 13.087,44 14.925,43 1.339,65 13.585,78 7600207 OBČINA - PREVOZ NA DELO 8.480,49 8.239,70 0,00 8.239,70 7600208 OBČINA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠOLA OBČINA - INVSTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTEC OBČINA - PROJEKT ODPRTA ŠOLA 51.019,56 47.580,44 47.580,44 0,00 3.980,44 3.980,44 0,00 3.980,44 0,00 2.408,72 2.408,72 1.609,74 1.609,74 1.609,74 464,74 464,74 7600209 7600210 7600212 Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 201.908,30 8.284,52 6.514,56 6.514,56 7600214 OBČINA - SOFINANCIRANJE ŠOL V NARAVI OBČINA - RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OBČINA - SOFINANCIRANJE PREHR.SOCIAL.OGROŽENIH OTROK OBČINA - DRUGO 26.916,58 21.904,44 17.434,70 7600215 OBČINA - JAVNA DELA 11.681,55 7.889,71 7.889,71 7600216 OBČINA - MATERIALNI STROŠKI ŠOLA 106.456,81 82.537,68 82.537,68 7600217 OBČINA - MATERIALNI STROŠKI VRTEC 56.183,64 50.289,38 0,00 50.289,38 7600218 OBČINA - POKOJNINSKE PREMIJE 1.751,64 2.147,63 161,10 1.986,53 7600219 OBČINA -- PRISPEVEK ZA VZI 7600220 OBČINA - ZA TELOVADNICO 7600211 7600213 skupaj prihodki OBČINA 4.469,74 0,00 36.000,00 16.408,51 16.408,51 567.929,19 515.479,68 222.090,47 293.389,21 0,00 Realizirani prihodki občine znašajo 90,76 % načrtovanih prihodkov Občine Šentilj po finančnem načrtu za leto 2014. 33 PRIHODKI STARŠEV realizacija 2014 konto naziv konta 7601201 Prihodki od prehrane učencev 81.841,75 81.657,94 81.657,94 7601202 Prihodki od oskrbnin - vrtec 88.554,09 97.383,86 0,00 7601203 19.429,02 27.295,20 27.295,20 7601204 Prihodki-športni dnevi, izleti, kulturni dnevi Prihodki - plavalni tečaji, letna ŠN 7.181,37 6.535,09 6.535,09 7601205 Prihodki - zimska ŠN 4.153,00 5.824,00 5.824,00 7601206 Prihodki - nemščina 1.740,00 3.960,68 3.960,68 7601207 Prihodki - gimnastika 5.435,00 6.072,20 6.072,20 208.334,23 228.728,97 131.345,11 prihodki staršev in skrbnikov Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 97.383,86 97.383,86 0,00 Realizirani prihodki staršev znašajo 163,12 % načrtovanih prihodkov staršev po finančnem načrtu za leto 2014. DRUGI PRIHODKI realizacija 2014 konto naziv konta Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC 7600301 Prihodki Zavoda za zaposlovanje 26.559,04 22.942,00 22.942,00 7600401 Prihodki - Comenius 12.000,00 11.616,38 11.616,38 7600402 Prihodki -shema šolskega sadja 718,21 1.840,97 1.840,97 7600403 Prihodki - Fundacija Aktiva 7600404 7600405 Zavod za šport - Planica - Zdrav življ.slog Zavod Planica 7601198 Sponzorstva 7601199 Drugi obdavčljivi prihodki 7601208 Prihodki -ŠKUD 7601209 Prihodki - učbeniški sklad 7601299 Drugi neobdavčljivi prihodki 7603101 prejete odškodnine od zavarovalnice 7603900 Drugi izredni prihodki 7603910 TRŽNA DEJ. 0,00 9.456,30 12.211,87 12.211,87 0,00 0,00 0,00 0,00 27,34 669,00 0,00 1.763,63 5.257,28 5.257,28 2.602,72 807,28 807,28 2.318,08 5.050,71 5.050,71 80,48 0,48 0,48 Prihodki - odpadni papir 0,00 0,00 7603911 Prihodki iz prejšnjih let 0,00 0,00 7620000 Prihodki od obresti na vpogled 0,11 0,11 7630000 Prejete donacije - drugo 2.133,00 1.250,00 1.068,33 7630001 Donacije v šolski sklad 13.876,00 7.365,95 7.365,95 drugi prihodki 72.057,85 69.012,03 68.161,36 669,00 523,05 181,67 181,67 669,00 Realizirani drugi prihodki znašajo 95,77 % načrtovanih drugih prihodkov po finančnem načrtu za leto 2014. 34 PRIHODKI OD PRIDOBITNE DEJAVNOSTI realizacija 2014 konto naziv konta 7601101 Prihodki od prodaje malic in kosil delavcev šole Prihodki od prodaje malic in kosil delavcev vrtca Prihodki od prodaje malic in kosil javna dela Prihodki od prodaje kosil zunanji 10.546,25 9.247,20 0,00 9.247,20 2.532,02 2.762,60 0,00 2.762,60 15,50 36,40 3.011,96 2.482,67 0,00 2.482,67 Prihodki od najemnin poslovnih prostorov Prihodki od uporabe telovadnice Sladki Vrh Prihodki od uporabe telovadnice Velka 221,49 185,80 0,00 185,80 4.272,00 2.248,00 0,00 2.248,00 1.855,00 2.062,00 0,00 2.062,00 1,62 0,00 0,00 22.455,84 19.024,67 0,00 7601102 7601103 7601104 7601105 7601106 7601107 7601108 Prihodki od vplačil za uporabo mobitela drugi prihodki plan 2013 SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 36,40 0,00 19.024,67 Realizirani prihodki od pridobitne dejavnosti znašajo 84,72 % načrtovanih prihodkov od pridobitne dejavnosti po finančnem načrtu za leto 2014. SKUPAJ PRIHODKI 2.249.071,47 2.201.373,41 1.784.845,67 396.834,07 19.693,67 Skupni realizirani prihodki v letu 2014 predstavljajo 97,88 % načrtovanih prihodkov po finančnem načrtu za leto 2014. RAZLIKA - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD STROŠKI 0,00 2.901,41 5.536,74 -2.762,60 127,27 Presežek prihodkov nad odhodki – javna služba skupaj: =2.774,14 € Presežek prihodkov nad odhodki – javna služba šola: =5.536,74 € Presežek odhodkov nad prihodki – javna služba vrtec =-2.762,60 € Presežek prihodkov nad odhodki – tržna dejavnost =127,27 € 35 POSLOVANJE VRTCA V LETU 2014: Občina Šentilj zagotavlja sredstva za delovanje vrtca po mesečnih obračunih stroškov in prihodkov – občina pokriva razliko med vsemi stroški vrtca in prihodki od plačil staršev za oskrbnine, prihodki od MIZŠ za sofinanciranje oskrbnin za drugega vključenega otroka (70%), prihodki delavk vrtca od prehrane med delom in drugih morebitnih prihodkov za financiranje vrtca ( npr. donacija za pokrivanje oskrbnin od Palome …) STROŠKI MATERIALA konto naziv konta 4600000 PORABA ŽIVIL realizacija 2014 26.129,20 4602000 PORABLJEN PLIN 290,71 4602001 PORAB. ELEKTRIČNA ENERGIJA 4.301,94 4602002 PORABLJEN BENCIN 1.739,53 4602003 PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE 5.381,21 4606000 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 4606001 PORABLJEN ŠOLSKI MATERIAL 231,13 1.743,41 4606002 PORABLJENI TONERJI 135,59 4609000 PORABLJENA ČISTILA 1666,39 4609001 PORABLJEN DRUG MATERIAL ZA ČIŠČENJE 949,55 4609002 STROŠKI DELOVNIH OBLEK 459,94 4609003 PORABLJEN DRUG MATERIAL 1710,01 44.738,61 460 STROŠKI STORITEV konto naziv konta 4610001 POŠTNE STORITVE realizacija 2014 450,81 4610002 TELEFONSKE STORITVE TELEFON, GSM, ISDN 1.145,64 4611001 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OS 2.516,57 4611002 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE KOMBIJEV 4611003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OS 0,00 4.384,88 4612000 ZAVAROVALNE PREMIJE - KOMBI 0,00 4612001 ZAVAROVALNE PREMIJE DRUGO 2.171,67 4613000 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV - KOTIZACIJE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE 4613001 STORITVE 29,63 481,90 4613002 STROŠKI SODNIH TAKS 4613003 ZDRAVSTVENE STORITVE 1.002,47 4614002 KOMUNALNE STORITVE-ODVOZ SMETI 1.712,98 4614003 KOMUNALNE STORITVE - DIMNIKAR. 184,74 4614004 KOMUNALNE STORITVE - PORABLJENA VODA 329,87 4614005 NADOMESTILO ZA UPORABO CEST, TEHNIČNI PREGLEDI… 4615000 REGRES ZA PREHRANO NA SP 25,22 7,04 36 4615010 DNEVNICE DO UREDBE - STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 0,00 4615020 REGRES ZA PREHRANO NA SLUŽBENI POTI - IZOBR. 3,52 4615400 KILOMETRINA DO UREDBE V DRŽAVI 83,13 4615410 KILOMETRINA DO UREDBE V DRŽAVI - SI 28,95 4615900 TERENSKI DODATEK 30,24 4619000 STROŠKI ČLANARIN 100,00 4619001 STROŠKI NAROČNIN 231,42 4619002 DRUGE PROIZVODNE IN NEPR. STORITVE 4640002 NABAVA LITERATUTE 1.433,17 100,09 stroški storitev 16.454,75 STROŠKI AMORTIZACIJE konto naziv konta 4620000 ODPIS DI - KNJIGE realizacija 2014 0,00 stroški storitev 0,00 STROŠKI DELA konto naziv konta realizacija 2014 4640000 STROŠKI DELA – OSNOVNA PLAČA 252.031,93 4641000 STROŠKI DELA – boleznine do 30 dni 10.344,03 4644000 REGRES ZA LETNI DOPUST 8.929,34 4642100 REGRESIRANA PREHRANA DELAVCEV 4642200 REGRESIRAN PREVOZ NA DELO 13.585,78 8.239,69 4645000 JUBILEJNE NAGRADE 0,00 4645001 ODPRAVNINA DO UREDBE 0,00 4645101 ODPRAVNINA NAD UREDBO 0,00 4649001 DRUGI STROŠKI DELA-ZAMUDNE OBRESTI 634,98 4646000 PRISPEVKI ZA PIZ 8,85 % 23.247,58 4646010 PRISPEVKI ZA ZDR. ZAVAROVANJE 6,56 % 17.226,92 4646020 PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 0,53 % 1.391,37 4646030 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 0,06 % 213,53 4646040 PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO 0,10 % 262,47 4643000 POKOJNINSKE PREMIJE 1.986,53 stroški dela 338.094,15 37 DRUGI STROŠKI konto naziv konta realizacija 2014 4649001 DRUGI STROŠKI DELA - ZAMUDNE OBRESTI 4689002 DRUGI IZREDNI ODHODKI 4659000 DRUGI STROŠKI 4651000 REPUBLIŠKA TAKSA ZA VODARINO 4689002 DRUGI IZREDNI ODHODKI 309,61 0,36 ostali stroški SKUPAJ STROŠKI 309,97 399.596,67 PRIHODKI MŠŠ konto naziv konta 7600139 SREDSTVA ZA OSKRBNINE - VRTEC prihodki MŠŠ realizacija 2014 5.879,33 5.879,33 PRIHODKI OBČINA ŠENTILJ konto naziv konta 7600202 OBČINA - PLAČA VRTEC realizacija 2014 201.908,30 7600204 OBČINA - REGRES 8.929,34 7600205 OBČINA - ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE 7600206 OBČINA - REGRESIRANA PREHRANA 0 13.585,78 7600207 OBČINA - PREVOZ NA DELO 8.239,70 7600208 OBČINA - SPROTNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 3.980,44 7600209 OBČINA - MATERIALNI STROŠKI 50.289,38 7600214 OBČINA - DOTACIJA DRUGO 4.469,74 7600218 OBČINA - POKOJNINSKE PREMIJE 1.986,53 skupaj prihodki OBČINA 293.389,21 PRIHODKI STARŠEV konto naziv konta 7601202 Prihodki od oskrbnin - vrtec prihodki staršev in skrbnikov realizacija 2014 97.383,86 97.383,86 38 PRIHODKI OD PRIDOBITNE DEJAVNOSTI konto naziv konta 7601102 Prihodki od prodaje malic in kosil delavcev vrtca drugi prihodki realizacija 2014 2762,6 2.762,60 PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV 7630000 Drugi prihodki od donacij SKUPAJ PRIHODKI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD STROŠKI 181,67 399.596,67 0,00 Op.: V pregledu prihodkov in odhodkov vrtca so vključeni tudi prihodki tržne dejavnosti – prihodki od prehrane med delom za delavke vrtca – zaradi zgoraj navedenega načina financiranja vrtca. Ocena uspeha pri doseganju ciljev Finančno poslovanje šole v letu 2014 smo izvajali v skladu s kriteriji in merili občine in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter z upoštevanjem finančno računovodskih predpisov. Pri finančni realizaciji smo upoštevali Zakon o javnih financah, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje, Zakon za uravnoteženje javnih financ in druge finančne predpise. Sredstva za stroške dela učiteljev, strokovnih delavcev in ostalih delavcev šole so bila zagotovljena s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, razen za učitelje in ostale delavce, ki se delno ali v celoti financirajo s strani občine za dodatne programe in delno kuharic, katere smo v deležih pokrivali iz prihodkov od kosil učencev. Stroške dela vseh zaposlenih v vrtcu je zagotovila občina Šentilj, oz. so se pokrivali iz vplačanih oskrbnin staršev in dotacije MIZŠ in drugih prihodkov vrtca. Stroške dela iz naslova javnih del sta zagotovila Zavod RS za zaposlovanje in Občina Šentilj. Stroške dela in ostale stroške projekta Zdrav življenjski slog smo pokrivali iz dotacij Zavoda RS za šport Planica in delno iz prihodkov staršev za gibalne urice (delno prevoz na delo v višini =213,62 € ). Vsem redno zaposlenim delavcem smo izplačali plače v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in ostalimi predpisi, ki določajo izplačilo plač v JS. Druge prejemke oz. nadomestila delavcev (regres za prehrano, povračilo stroškov prevoza na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade) smo izplačali po kriterijih, ki veljajo za delavce v javnem sektorju in se objavljajo v Uradnem 39 listu RS. Sredstva za izplačilo le-teh so nam bila zagotovljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport, občine Šentilj, Zavoda RS za šport Planica ( projekt Zdrav življenjski slog) in Zavoda RS za zaposlovanje ( javna dela ). Materialne stroške za pokrivanje stroškov materiala in storitev od Ministrstva za šolstvo in šport smo prejemali v deležu glede na število oddelkov, od občine pa po zahtevkih na osnovi dejanskih stroškov s priloženimi računi. Pokrivanje nabave živil in drugih stroškov, povezanih s šolsko kuhinjo smo pokrivali s plačili učencev za prehrano (cene teh storitev smo usklajevali z zavodi v sosednjih občinah in z OŠ Šentilj), varovancev vrtca (ceno živil določi občina in je sestavni del cene oskrbnine), ter iz plačil delavcev in zunanjih uporabnikov storitev šolske kuhinje, katerim smo storitve zaračunali na osnovi cene obrokov, ki je bila potrjena s strani sveta šole. Izobraževanje zaposlenih v letu 2014: Zaposlenim smo omogočili potrebno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje – stroški strokovnega izobraževanja v letu 2014 znašajo =7.624,37 EUR – pokrivanje stroškov za izobraževanje delavcev (kotizacije, dnevnice, regres za prehrano na službeni poti, kilometrina, potni stroški...) smo zagotovili iz sredstev, ki jih je za leto 2014 za izobraževanje namenilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v ta namen rezerviranih ( v letu 2013 neporabljenih sredstev na pasivnih časovnih razmejitvah. Strošek izobraževanja delavcev predstavljajo postavke, kot sledi: Kotizacije 3.241,89 € Dnevnice 422,40 € Kilometrina 3.301,03 € Nočnine 303,53 € Regres za prehrano na SP 355,52 € SKUPAJ 7.624,37 € Zavarovanje premoženja je v letu 2014 za nas uredila občina Šentilj pri Zavarovalnici Maribor – letna premija je znašala za šolo in vrtec skupaj =10.858,38 €. Premijo smo obročno odplačevali na podlagi izstavljenega računa Zavarovalnice Maribor, Občina Šentilj pa nam je na podlagi zahtevka mesečno nakazovala sredstva v višini zapadlih obrokov. 40 Investicijska vlaganja Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo v okviru načrtovanih sredstev v proračunu prejeli od Občine Šentilj. Tako smo v šoli opravili naslednja investicijska dela (cene storitev z DDV): 1. ŠOLA – skupna vrednost =41.715,66 € Zamenjava estriha (armiranega hitrosušečega) na podružnični šoli Zg. Velka ( v razredih, kjer je zamakalo) v višini =2.961,67 € ( Traheja D.O.O., Lenart) Slikopleskarska dela na podružnični šoli Zg. Velka =13.997,75 € ( Mali slikopleskarstvo s.p., Zg. Kungota) Obnovitvena in adaptacijska dela, potrebna zaradi zamakanja stavbe na podružnici Zg. Velka v višini =21.010,71 € (Traheja d.o.o., Lenart) Popravilo vhoda na Zg. Velki =469,95 € ( AJM d.o.o., Pesnica pri Mariboru) Pleskarska dela – pleskanje vhoda na podružnični šoli Zg. Velka v višini= 1.455,83 € ( Mali slikopleskarstvo s.p., Zg. Kungota) Polaganje grelnih kablov na strehi in predelava števčne omare na podružnici Zg. Velka v višini =1.819,75 € 2. VRTEC – skupna vrednost =3.980,44 € Napeljava vodovodnega omrežja v igralnico vrtca Sladki Vrh v vrednosti =2.094,62 € ( Dela Ž – Gorazd Žmavc s.p. , Jakobski dol) Sanacija kuhinje vrtca na Sladkem Vrhu v višini =1.144,36 € (Wudler& Brus d.o.o. Kamnica) Adaptacijska dela v vrtcu Sladki Vrh ( kuhinja, hodnik, WC, shramba) v višini =741,46 € ( Traheja d.o.o., Lenart) VREDNOST IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ NA STAVBAH OŠ SLADKI VRH V LETU 2014 TAKO ZNAŠA =45.696,10 €. Po finančnem načrtu smo stroške za investicije planirali skupaj za leti 2013 in 2014. V letih 2013 in 2014 so tako bila v glavnem izvedena vsa predvidena investicijska dela. Za investicije je po uskladitvi in potrditvi finančnega načrta z Občino Šentilj in po sprejemu proračuna Občine Šentilj bilo za leto 2014 predvideno =70.000,00 € za šolo in 17.250,00 € za vrtec. Zaradi aktualnih varčevalnih ukrepov je občina kljub temu zahtevala sprotno dogovarjanje o izvajanju potrebnih investicijskih del in nabavi opreme – vse nabave in izvedbe del nam je občina tako prej še posebej odobrila – vse predvidene pa se seveda niso izvedle. Zaradi navedenega v letu 2014 niso bila porabljena vsa načrtovana sredstva ( investicije v stavbo =45.696,10 € in nabave OS v višini =7.538,34 € - skupaj =53.234,44 € ), temveč samo 61 % načrtovanih. 41 NABAVE OS V LETU 2014 Preglednica nabav z viri financiranja le-teh Skupno je bilo v letu 2014 nabavljenih osnovnih sredstev v višini =7.538,34 EUR. Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po predpisanih amortizacijskih stopnjah in je znašala =195.961,12 €, vendar smo jo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu OŠ Sladki Vrh in dogovorom z občino Šentilj v celoti zmanjšali v breme sredstev prejetih v upravljanje ( konto 980 ). Prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev smo knjižili na konto obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. 42 Z Občino Šentilj smo uskladili naše obveznosti za sredstva, prejeta v upravljane z njihovimi terjatvami iz istega naslova: ŠOLA, VRTEC DOGODEK / SPREMEMBA Začetno stanje 01.01.2014 KTO 9800000 3,593.042,30 € Dotacija Občine Šentilj - računal. opismenjevanje – nabava računal.opreme 3.148,27 € Dotacija Občine Šentilj – obdaritev ob novem letu – nabava OS in DI 1.853,22 € Dotacija Občine Šentilj za nabavo kombija 499,90 € Nabava DI po obračunu stroškov za vrtec – Občina Šentilj 784,38 € Nabava OS po zahtevkih – Občina Šentilj 2.386,74 € Nabava DI iz obračuna materialnih stroškov za šolo in zahtevka – Občina Šentilj 2.544,31 € Podarjene knjige 602,15 € Podarjeni košarkarski dresi 256,00 € Nabava OS in DI iz dotacije za učila in učne pripomočke - MIZŠ 2.534,99 € Nabava učbenikov iz učbeniškega sklada 2.472,41 € 69,59 € Nabava iz prihodkov kuhinje Nabava OS (delno) iz sklada vrtca Zmanjšanje amortizacije neopredmetenih in opredmetenih OS v breme kta 980 Zmanjšanje amortizacije DI v breme 980 400,00 € -195.961,12 € -10.013,62 € -0,19 € Izravnava stotinov med glavno knjigo in registrom osnovnih sredstev SALDO 31.12.2014 3,404.619,33 € 43 NABAVE DI V LETU 2014 Preglednica nabav z viri financiranja le-teh 44 Drobni inventar smo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu 100 % odpisali ob nabavi, amortizacijo v višini =10.013,62 € pa smo odpisali v breme sredstev, prejetih v upravljanje – po navodilih MIZŠ. Prav tako smo sredstva, namenjena za nabavo DI knjižili na obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. V preteklih letih smo sredstva, namenjena za nabavo DI knjižili v prihodke, amortizacijo drobnega inventarja pa v stroške, vendar je MIZŠ v svoji okrožnici št. 1007-11/2014-1 z dne 16.01.2014 zavode opozorilo, da takšen način knjiženja za zavode ni v skladu z Zakonom o računovodstvu, zato smo že knjiženje za leto 2013 uskladili z navedeno okrožnico. V mesecu decembru 2014 smo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu in Pravilnikom o popisu sredstev imenovali popisne komisije, ki so na podlagi prejetih navodil do 14. januarja 2014 opravile redni popis sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2014. Pri popisu ni bilo ugotovljenih presežkov ali mankov sredstev. Zaradi dotrajanosti, uničenja oz. neuporabnosti smo odpisali oz. izločili iz uporabe osnovna sredstva v višini =9.292,91 €, neopredmetena OS (računalniški program) v višini =165,25 € in drobni inventar v višini =6.713,01 €. Vsa odpisana oz. izločena sredstva so bila 100 % amortizirana. Izvajanje projektov po letnem delovnem načrtu V letu 2014 smo izvedli vse načrtovane šole v naravi, tabore in plavalni tečaj za učence 3. razreda. Stroške le-teh smo pokrili z vplačili staršev, dotacijami MIZŠ, Občine Šentilj, Zavoda za šport Planica in donacijami, kot sledi: 1. Letna šola v naravi PRIHODKI Vplačila staršev položnice 3.199,81 € Nakazilo MIZŠ- dotacija za ŠN 2.568,80 € Nakazilo MIZŠ– dotacija za socialno ogrožene SKUPAJ PRIHODKI: 978,71 € 6.747,32 € STROŠKI: Terme Čatež d.d.. (bivanje) 5.206,40 € Prevoz (Slovenske železnice in prevoz z ladjico) 949,00 € Zavarovanje učencev 121,32 € Terenski dodatek spremljevalcev Stroški spremljevalcev SKUPAJ STROŠKI: 67,20 € 403,40 € 6.747,32 € 45 2. Zimska šola v naravi PRIHODKI: Vplačila staršev za ZŠN 5.824,00 € Sofinanciranje iz šolskega sklada 228,00 € Delno dotacija občine za ŠN 687,70 € SKUPAJ PRIHODKI: 6.739,70 € STROŠKI: Bivanje in smučarske karte 6.052,00 € Prevoz - Tajhman 283,00 € Stroški spremljevalcev 404,70 € SKUPAJ STROŠKI: 6.739,70 € 3. ŠN za 2. razred – CŠOD Dom Škorpijon, Duh na Ostrem Vrhu PRIHODKI Vplačila staršev 2.693,32 € SKUPAJ PRIHODKI: 2.693,32 € STROŠKI Bivanje - CŠOD 1.850,94 € Prevoz – Tajhman 481,80 € Stroški spremljevalcev( dežurstvo, stalna pripr., terenski dod. ) 360,58 € SKUPAJ STROŠKI: 2.693,32 € 4. Tabor v Gradcu PRIHODKI Vplačila staršev Dotacija MIZŠ – drugi tuji jezik SKUPAJ PRIHODKI: 2.140,00 € 719,64 € 2.859,74 € 46 STROŠKI Bivanje (hotel, vstopnine, prehrana ) po BL 13/14.04.2014 Prevoz ( prevoz z vlakom ) 1.755,30 € 384,40 € Zavarovanje učencev 52,62 € Stroški spremljevalcev 667,42 € SKUPAJ STROŠKI: 2.859,74 € 5. Tabor za nadarjene PRIHODKI Vplačila staršev 975,18 € Šolski sklad – delno sofinanciranje 600,00 € SKUPAJ PRIHODKI: 1.575,18 € STROŠKI: Bivanje, vstopnine, prevoz Zavarovanje učencev 50,55 € Stroški spremljevalcev 303,35 € SKUPAJ STROŠKI: 6. 1.221,28 € 1.575,18 € Plavalni tečaj PRIHODKI Vplačila staršev 3.335,28 € Zavod Planica (sofinanciranje) 316,50 € Dotacija za materialne stroške MIZŠ– 3.razred - delno 396,52 € Dotacija MIZŠ za šolo v naravi-subvencija za soc. ogrožene SKUPAJ PRIHODKI 45,00 € 4.093,30 € STROŠKI Stroški prevozov 1.642,50 € Račun Terme Ptuj (vstopnine, učitelji plavanja) 2128,80 € Malica za seboj (dodatno) SKUPAJ STROŠKI: 322,00 € 4.093,30 € 47 7. Šola v naravi 8. razred (CŠOD Libeliče- dom Ajda) PRIHODKI Vplačila učencev 5.084,50€ Šolski sklad - sofinanciranje 143,00 € Dotacija občina – sofinanciranje ŠN 821,54 € SKUPAJ PRIHODKI: 6.049,04 € STROŠKI Bivanje 4.122,70 € Prevoz 1.130,00€ Stroški spremljevalcev SKUPAJ STROŠKI 796,34 € 6.049,04 € 8. Šola v naravi vrtec PRIHODKI Vplačila staršev Sofinanciranje iz sklada vrtca SKUPAJ PRIHODKI 1.042,50 € 200,89 € 1.243,39 € STROŠKI Bivanje 976,50 € Stroški spremljevalcev 266,89 € SKUPAJ STROŠKI 1.243,39 € 9. Ekskurzije učencev PRIHODKI Dotacija MIZŠ za ekskurzije učencev Dotacija MIZŠ za spremljevalce ekskurzij 1.541,01 € 696,00 € Vplačila učencev 4.516,63 € SKUPAJ PRIHODKI: 6.753,64 € 48 STROŠKI Stroški ekskurzij (brez prevoza) Zavarovanje učencev Prevozi učencev Dnevnice spremljevalcev SKUPAJ STROŠKI 2.499,10 € 120,44 € 3.656,74 € 477,36 € 6.753,64 € Poslovanje ŠKUD-a v letu 2014: PRIHODKI Saldo iz leta 2013 Prostovoljni prispevki Dotacija občine za ŠKUD 6.105,01 € 814,60 € 1.547,00 € Nakazilo ZKD Pesnica 240,00 € Vplačila – za lutkovne predstave 110,00 € SKUPAJ PRIHODKI: 8.816,61 € STROŠKI Olomouc – bivanje, prevoz, drugo - 4.735,37 € Prevoz - folklora 205,31 € Rozi teater - predstava 450,00 € Spremljava božičnega koncerta 225,00 m€ SKUPAJ STROŠKI 5.615,68 € Presežek prihodkov nad odhodki (rezervacija za leto 2015) 3.200,93 € Učbeniški sklad Sredstva učbeniškega sklada smo v letu 2014 zmanjšali za strošek nakupa novih učbenikov in izplačilo nagrade za delo skrbniku učbeniškega sklada: Prenos salda iz leta 2013 Vplačila učencev za izgubljene učbenike 10.023,94 € 21,45 € SKUPAJ PRIHODKI: 10.045,39 € Nabava učbenikov 2.472,41 € SKUPAJ STROŠKI 2.472,41 € PRESEŽEK PRIHODKOV NAD STROŠKI 7.572,98 € 49 Od Ministrstva za šolstvo v letu 2014 nismo prejeli dotacije za nakup novih učbenikov. Učbeniški sklad smo povečali le za vplačila učencev za izgubljene učbenike. Razliko – presežek prihodkov nad stroški v višini =7.572,98 € smo rezervirali na pasivnih časovnih razmejitvah – učbeniški sklad. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela: V letu 2014 smo vse aktivnosti izvajali po programu dela, kot smo ga načrtovali v letnem delovnem načrtu. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let Skupni prihodki so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 znižali za 2,00 %, skupni odhodki pa so se v primerjavi z letom 2013 znižali za 2,13%. Znižanje prihodkov in odhodkov je posledica varčevalne politike na področju javnega sektorja, zaradi česar smo v zavodu uvedli strogo varčevanje na vseh področjih. Primerjava prihodkov in odhodkov leta 2013 s prihodki in odhodki v letu 2014: PRIHODKI PRIHODEK Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Prihodki od financiranja Drugi prihodki SKUPAJ 2013/EUR 2014/4EUR 2,240.455,59 EUR 2,192757,35 EUR 0,00 EUR 0,11 EUR 5.875,67 EUR 8.615,95 EUR 2,246.321,26 EUR 2,201.373,41 EUR 2013/EUR 2014/EUR 403.372,18 EUR 464.931,29 EUR ODHODKI STROŠEK Stroški materiala in storitev Stroški dela 1,841.630,90 EUR 1,724.645,52 EUR amortizacija 0,00 EUR 0,00 EUR drugi stroški 1.226,26 EUR 1.639,01 EUR 50 odhodki financiranja Izredni odhodki prevrednotovalni poslovni odhodki SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR 91,92 EUR 350,39 EUR 0,00 EUR 6.905,79 EUR 2,246.321,26 EUR 2,198.472,00 EUR Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, oziroma župan Občine Šentilj in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja. Menimo, da smo v letu 2014 gospodarili racionalno in v skladu s predpisi. Kljub omejenim finančnim možnostim smo se trudili zagotoviti kvalitetno izvajanje nalog po delovnem načrtu šole. Delavci šole imajo do svojih delovnih nalog odgovoren in profesionalen odnos in so pripravljeni mnoge dodatne dejavnosti opraviti tudi brez plačila. Velikokrat darujejo svoj prosti čas za priprave učencev na razna tekmovanja in nastope, saj se zavedamo, da z dosežki učencev raste ugled naše šole – z najrazličnejšimi dosežki pa se lahko pohvalimo prav vsako leto. Tudi večina učencev ima do šolskega premoženja primeren odnos in ne povzročajo namernih škod. V letu 2014 smo pridobili donatorska sredstva v skupni višini =17.821,20 € : Zap. št. NAMEN IN NAZIV DAROVALCA Znesek valuta ZA KOŠARKAŠKI TABOR: 1. Časl Franc 150,00 15.07.2014 2. Knuplež d.o.o. 100,00 28.07.2014 SKUPAJ: 250,00 1. Paloma Pis 50,00 27.02.2014 2. Mesnica Oman 50,00 03.03.2014 3. Župnija Marija Snežna 250,00 11.03.2014 4. Lunder Sabina 25,00 15.04.2014 5. Paloma d.d. 100,00 03.04.2014 6. Wasti d.o.o. 200,00 04.06.2014 SKUPAJ: 675,00 ZA ŠKUD: 51 ZA MEDNARODNE IGRE ŠOLARJEV: 1. Rotary club 300,00 05.08.2014 2. Elan d.o.o. 400,00 20.11.2014 SKUPAJ: 700,00 1. Prijatelj d.o.o. 420,00 20.05.2014 2. Zelenik Petra s.p. 200,00 11.09.2014 3. Denis Mali s.p. 100,00 21.10.2014 4. Traheja d.o.o. 200,00 28.10.2014 5. Mesnica Oman s.p. 50,00 09.12.2014 6. Knuplež d.o.o. 200,00 11.12.2014 7. Fortis d.o.o. 200,00 12.12.2014 8. Društvo upokoj. Velka 100,00 23.12.2014 9. Tur. Društvo Brod 50,00 29.12.2014 10. Obm. Policijski sindikat 50,00 30.12.2014 11. Družina Veber 80,00 15.12.2014 12. Fizične osebe 498,20 2014 13. Staršui vplačniki v sklad šole 6.570,00 2014 S K U P A J: 8.718,20 1. Poredoš s.p. 100,00 12.12.2014 2. Polič Manja 20,00 15.12.2014 3. Krajani občine Šentilj 120,00 15.01.2014 4. Koncert v telovadnici krajani 4.518,00 29.09.2014 5. Mesečna nakazila staršev 1.720,00 2014 S K U P A J: 6.478,00 ZA ŠOLSKI SKLAD: ZA SKLAD VRTCA: 52 ZA PREHRANO IN OSKRBNINE SOC. OGROŽENIH OTROK: 1. Paloma 1.000,00 S K U P A J: 1.000,00 DONACIJE SKUPAJ: 17.821,20 30.12.2014 Od v letu 2014 pridobljenih donatorskih sredstev v skupni višini =17.821,20 € smo v tem letu porabili =9.690,95 €, razliko v višini =8.130,25 € pa smo kratkoročno rezervirali glede na namen na kontih pasivnih časovnih razmejitev. PREGLED PORABE DONACIJ PO NAMENIH: Dotacije v šolski sklad: Prijatelj d.o.o. 420,00 20.05.2014 Zelenik Petra s.p. 200,00 11.09.2014 Denis Mali s.p. 100,00 21.10.2014 Traheja d.o.o. 200,00 28.10.2014 Mesnica Oman s.p. 50,00 09.12.2014 Knuplež d.o.o. 200,00 11.12.2014 Fortis d.o.o. 200,00 12.12.2014 Društvo upok. Velka 100,00 23.12.2014 Tur. Društvo Brod 50,00 29.12.2014 Policijski sindikat 50,00 30.12.2014 Družina Veber 80,00 15.12.2014 Fizična oseba 498,20 2014 Vplačniki v sklad (delno) 4.042,56 2014 SKUPAJ: 6.190,76 2.527,44 rezervirano - skupaj z lanskim ostankom v skupni višini 7.290,67 na šolski sklad. 53 Donacije v sklad vrtca: Poredoš s.p. 100,00 12.12.2014 Polič Manja 20,00 15.12.2014 Krajani občine Šentilj 120,00 15.01.2014 Mesečna nakazila staršev (delno) 1.335,19 2014 SKUPAJ 1.575,19 4.902,81 rezervirano - skupaj z lanskim ostankom v skupni višini 7.601,78 na sklad vrtca. Ostale donacije: Zap. št. Naziv darovalca Znesek Nakazilo dne: ZA SOCIALNO OGROŽENE: 1. Paloma d.d. 1.000,00 SKUPAJ: 1.000,00 30.12.2014 ZA KOŠARKAŠKI TABOR: 1. Časl Franc 150,00 15.07.2014 2. Knuplež d.o.o. 100,00 SKUPAJ: 250,00 1. Paloma Pis 50,00 27.02.2014 2. Mesnica Oman 50,00 03.03.2014 3. Župnija Marija Snežna 250,00 11.03.2014 4. Lunder Sabina 25,00 15.04.2014 5. Paloma d.d. 100,00 03.04.2014 6. Wasti d.o.o. 200,00 04.06.2014 SKUPAJ: 675,00 DONACIJE SKUPAJ: 9.690,95 ZA ŠKUD: 54 SPREMLJANJE TERJATEV IN IZTERJAVA Zavod sproti preverja plačevanje terjatev do staršev za plačevanje šolske prehrane, oskrbnin in drugih plačljivih dejavnosti učencev in oskrbovancev, vendar nam le-to kljub rednemu opominjanju in izterjavi tudi preko pogodbeno najetega podjetja Creditexpress povzroča velike težave. Staršem izstavljamo račune oz. položnice za oskrbnine za vrtec in obračune stroškov za učence šole (prehrana, šole v naravi, ekskurzije…), ter uporabo telovadnic na Velki in v Sladkem Vrhu, ter prehrano zunanjim odjemalcem. Računi za oskrbnine se izstavljajo do 10. v mesecu za pretekli mesec. Ob rednem strošku oskrbnine je na računu za oskrbnino še mesečni strošek za tečaj angleškega jezika ter gibalne urice za prijavljene varovance. Rok plačila položnic je 18. v mesecu (oziramo se na izplačilo plače v Palomi, saj je večji delež staršev zaposlen v tem podjetju). V letu 2014 smo izstavili račune za oskrbnine v vrtcu in ostale stroške v vrtcu v skupni višini =102.155,53 €. Na dan 31.12.2014 imamo odprtih računov, ( zapadli do 31.12.2014 ) v višini =13.651,35 €. Dolžniki so po večini isti starši, po navadi so le-ti brez zaposlitve in brez dohodkov, tako, da tudi s sodno izterjave ne izterjamo dolgov. Računi za uporabo telovadnic se izstavljajo do 15. v mesecu. Obračun se opravi v računovodstvu na podlagi prejetih podatkov s strani pomočnika ravnatelja. V letu 2014 smo izstavili račune skupno za obe telovadnici (Velko in Sladki Vrh) v višini =4.296,00 €. Na dan 31.12.2014 beležimo iz navedenih terjatev dolg ( zapadli do 31.12.2014 ) v višini =77,00 €. Načeloma z uporabniki telovadnic ni večjih težav glede plačevanja položnic, zato menimo, da bo ta dolg v letu 2015 v celoti poplačan. Na izterjavo nismo predali nikogar, saj se po navadi odzovejo že po izstavljenem opominu in poravnajo dolgove. Mesečni obračuni za učence centralne šole in podružnične šole se opravijo do 10. v mesecu za pretekli mesec. Na mesečnem obračunu so zajeti stroški prehrane v preteklem mesecu, mesečni obroki za šole v naravi, prevozi za kulturne, športne dneve, mesečna vplačila v šolski sklad… Valuto imamo prav tako okoli 18. v mesecu. V letu 2014 smo izstavili staršem učencev račune v višini =122.177,25 €. Na dan 31.12.2014 izkazujemo odprte terjatve ( zapadli do 31.12.2014 ) v višini =11.416,47 €. Ker ugotavljamo, da je precej staršev nerednih plačnikov in da se zaradi finančne stiske nekaterim staršem zelo večajo dolgovi, jim vsake tri mesece, (po potrebi še pogosteje) izstavljamo opomine. Ker se na naše opomine običajno ne odzovejo, njihove neporavnane terjatve predamo v opominjanje in nadaljnjo izterjavo podjetju Creditexpress iz Maribora ki tem dolžnikom po naših podatkih izstavijo opomine, na katere pa se starši v večji meri odzovejo. Tako smo v letu 2014 predali v opominjanje podjetju Creditexpress terjatve v skupni višini =4.254,44 € (v mesecu decembru 2014). Pred predajo zapadlih terjatev v sodno izterjavo se posvetujemo s svetovalno službo, katera še enkrat oceni finančno in socialno stanje družine. V letu 2014 smo tako naknadno subvencionirali prehrano učencem in oskrbnine v višini =1.000,00 € iz prejete donacije Palome, ki smo jo prejeli namensko za 55 pokrivanje prehrane socialno ogroženih otrok. Gre za dolgove staršev, pri katerih zaradi težkih socialno finančnih razmer dolga preko sodne izterjave ni moč izterjati. Vsem staršem v mesecu januarju izstavimo opomine za preteklo leto (dolg do šole za preteklo leto in vse zapadle obveznosti, ki še niso bile plačane ali izterjane preko sodišča). V sodno izterjavo običajno predajamo račune dvakrat letno. V letu 2014 smo v sodno izterjavo predali terjatve samo v mesecu decembru, ker se je socialna delavka v prvi polovici leta še dogovarja o drugih možnostih poplačila terjatev. Veliko staršev ima plače obremenjene s sodnimi prepovedmi do take mere, da zelo dolgo čakamo na njihovo poravnavo, tako vsako leto dobimo tudi nekaj nakazil za dolgove, predane v sodno izterjavo že v preteklih letih. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Šola vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu s finančnimi in računovodskimi predpisi in svojimi internimi akti, v katerih so določene odgovornosti delavcev ter poti in kontrole posameznih vrst dokumentov. Ves prejeti in izdani material (živila, čistila, material za vzdrževanje, pisarniški material) sprejema in izdaja odgovorni delavec (vodja kuhinje, hišnik, tajnica), ki vsak prevzem materiala preveri z dobavnico, s podpisom dobavnice potrdi prevzem, ter jo posreduje v računovodstvo, kjer se izvede nadaljnja kontrola med dobavnico in prejetim računom. Prejete račune pred plačilom likvidira in plačilo odobri ravnateljica, računovodski delavec pa pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Vsa plačila, ki se elektronsko sprovedejo preko sistema UJP-net, pregleda ravnateljica in s podpisom odobri plačilo. Pri plačilih preko UJP-neta se uporablja kolektivno podpisovanje. Blagajniški dnevnik s potrebnimi prilogami (blagajniški prejemek, blagajniški izdatek, dokumenti in priloge, na podlagi katerih je izvršeno vplačilo oz. izplačilo po blagajni) pregleda in odobri ravnateljica, v računovodstvu pa se opravi še dodatna kontrola dokumentov. Delavki v računovodstvu medsebojno opravljata kontrolo dela tako, da ena plačuje račune, druga jih kontira in knjiži. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen tudi: - pri mesečni najavi sredstev za plače, stroških prevozov in prehrane za delavce (zahtevke posredujemo ministrstvu, oz. občini); preverjanju plačil položnic in spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev. V letu 2014 je za nas opravila notranjo revizijo poslovanja Družba za revizijo in podjetniško svetovanje REVIDERA d.o.o. in pozitivno ocenila naše poslovanje. Poudarek pregleda je bil na izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov, prav tako se je opravil pregled tudi na drugih področjih dela. 56 V zaključku poročila o opravljeni notranji reviziji OŠ Sladki Vrh za leto 2013 je bilo podano naslednje mnenje: - Na podlagi opravljenega pregleda podajamo zagotovilo, da so notranje kontrole zagotavljanja skladnosti in pravilnosti poročanja vzpostavljene s primernim kontrolnim okoljem na celotnem poslovanju. - Zagotovljena je skladnost in pravilnost poročanja in s tem resnična in poštena slika poslovanja šole. - Obvladovanje tveganj z notranje kontrolnimi aktivnostmi, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven deluje učinkovito in uspešno ter zagotavlja, da so tveganja na sprejemljivi ravni na pretežnem delu poslovanja. - Ugotavljamo, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki na revidiranih področjih poslovanja deluje v skladu s predpisi in internimi akti. - Ustrezen sistem nadziranja, ki je deloval na osnovi pogodbene notranje revizijske službe je bil izveden na posameznih področjih poslovanja. Ocena učinkov poslovanja Osnovne šole Sladki Vrh na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostorov Učenci in delavci šole so sodelovali na različnih prireditvah, razstavah, srečanjih, tekmovanjih… in se tako s svojimi dejavnostmi vključevali v širše okolje. Naša šola je vključena v projekt »EKO ŠOLA« ter s svojim izobraževalnim programom za učence in dejavnostmi, ki se v okviru navedenega programa izvajajo, vpliva na ozaveščanje učencev o skrbi za okolje. Vključeni smo tudi v projekte , ki se sofinancirajo s strani Evropske unije: »Shema šolskega sadja«, »Zdrav življenjski slog« in »Comenius«. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih: Kadrovska politika zavoda Zasedba kadrov v Osnovni šoli Sladki Vrh je odvisna od števila otrok vključenih v osnovno šolo in predšolsko vzgojo, na podlagi katerega lahko sistemiziramo posamezna delovna mesta v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Delavna mesta za opravljanje nalog v osnovnošolskem izobraževanju so financirana s strani Ministrstva za šolstvo - šola v mesecu septembru poroča Ministrstvu za šolstvo glede zasedenosti delovnih mest v novem šolskem letu – Ministrstvo za šolstvo pa sistemizacijo potrdi, oz. sporoči glede morebitnih odstopanj. Za dodatne programe v osnovni šoli pa nam sredstva za stroške dela zagotavlja občina Šentilj. 57 Delovna mesta za opravljanje nalog v predšolski vzgoji financira Občina Šentilj – na podlagi števila otrok oz. oddelkov predšolske vzgoje. Iz prihodkov kuhinje pokrivamo stroške dela za kuharico ( delež v šolskem letu 2013/14: 1,42 delavca, delež v šolskem letu 2014/15: 1,21 delavca ) Zaradi nespremenjenega števila oz. celo upadanja števila otrok in prepovedi zaposlovanja po sprejetem interventnem zakonu zaradi težke javnofinančne situacije v RS ne načrtujemo novih zaposlitev – mogoče so samo v primeru nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu oz. daljši bolniški odsotnosti – če ni možna prerazporeditev dela med že zaposlenimi. Nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu v letu 2014: TROJNER BESEDIČ Maja na porodniškem dopustu – ESIH Ines nadomeščanje, PUČNIK Rosvita – daljša bolniška odsotnost – SENEKOVIČ Andreja nadomeščanje, VALCL Smiljana – porodniški dopust – IVIČ Barbara nadomeščanje, MAJHEN Vesna – daljša bolniška odsotnost – MONZALGI Sara nadomeščanje. V letu 2014 se je upokojila 1 delavka - učiteljica ŠVZ – ga. Tatjana POLIČ. Njeno delo je bilo razporejeno med ostale učiteljice ŠVZ. V letu 2014 smo imeli zaposlene tri delavce v projektu »javna dela«: eno delavko v programu: »informiranje« in dva delavca v programu: »Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov«. 58 RAČUNOVODSKO POROČILO POJASNILA K BILANCI STANJA 1. SREDSTVA Neopredmetena in opredmetena sredstva v upravljanju znašajo skupaj = 3,404.619,33 €. Saldo je sestavljen iz sedanje vrednosti: Neopredmetena osnovna sredstva v upravljanju 419,23 EUR Zemljišča v upravljanju 109.759,94 EUR Gradbeni objekti v upravljanju 3,218.734,84 EUR Oprema v upravljanju 75.705,32 EUR Drobni inventar v upravljanju 0,00 EUR SKUPAJ 3,404.619,33 EUR V letu 2014 smo: nabavili nova osnovna sredstva v višini =7.538,34 EUR nabavili drobni inventar =10.013,62 EUR. Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po navodilu o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, objavljeno v Uradnem listu št. 45/05, 138/06,120/2007, 48/2009, 112/09, 58/2010 in 108/2013 v višini =195.961,12 EUR in smo jo v celoti zmanjšali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje – v skladu z dogovorom z ustanoviteljico Občino Šentilj in Pravilnikom o računovodstvu OŠ Sladki Vrh. Amortizacijo drobnega inventarja smo obračunali v višini =10.013,62 EUR, za kolikor smo nabavili novi drobni inventar ( 100 % odpis ob nabavi ). Obračunano amortizacijo drobnega inventarja smo po navodilih MIZK prav tako odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Sredstva v blagajni, denar na poti, denarna sredstva na podračunu, kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročni dani predujmi in aktivne časovne razmejitve znašajo skupaj =283.073,06 EUR 59 Saldo sestavljajo naslednje postavke: Denarna sredstva v blagajni in denar na poti 0,00 EUR Denarna sredstva na računih (podračun ) 23.651,75 EUR Kratkoročne terjatve do kupcev 49.411,18 EUR Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev 0,00 EUR Kratkoročno dani predujmi in varščine 0,00 EUR Kratkor. terjatve do uporab. enotnega kont. načrta Kratkoročne terjatve iz financiranja 199.374,72 EUR 0,00 EUR Druge kratkoročne terjatve 10.635,41EUR Aktivne časovne razmejitve 0,00 EUR SKUPAJ 283.073,06 EUR Stanje v blagajni na dan 31.12.2014 po blagajniškem dnevniku (št.36/23.12.2014) in po naturalnem popisu inventurne komisije znaša =0,00 EUR. Na prehodnem kontu (denar na poti) je saldo 0,00. Saldo na kontih denarnih sredstev na računih se ujema s stanjem, izkazanim na izpiskih Uprave za javna plačila Slovenska Bistrica (zadnji izpisek št. 246/31.12.2013) in znaša =23.651,75 €. Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do učencev za prehrano v višini =23.522,86 €, terjatve do varovancev vrtca za oskrbnine v višini =23,681,39 €, terjatve do uporabnikov telovadnice v višini =690,00 € in ostalih kupcev (Policijski sindikat – predstava, Paloma d.d. – odpadni papir, Avto šole Oman d.o.o. za najem prostorov za izvedbo tečaja CPP, Studio Štajerc za uporabo telovadnice in zunanji odjemalci prehrane) v skupni višini =1.516,93 €. V letu 2014 smo odpisali dvomljive in sporne terjatve v višini =6.905,79 € v breme drugih prevrednotovalnih odhodkov iz razloga neizterljivosti – terjatve so iz let 2004 do 2007 in do sedaj nobena ni bilaniti delno poplačana in ne obstaja verjetnost, da bi se kdaj poplačale. Prav tako je po navodilih revizorke revizijske hiše Revidera d.o.o. potekel tako zastaralni, kot absolutni zastaralni rok, kar pomeni, da v nobenem primeru navedenih terjatev ne moremo terjati niti preko sodišča. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo odprte salde za terjatve, ki bodo nam nakazane v začetku leta 2015 – terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Občine Šentilj, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za šport Planica in Občine Lenart ter Osnovne šole Korena, ( prihodki, katere prejmemo v začetku leta 2015, a so stroški že obračunani v mesecu decembru 2014 ( plača, regresirana prehrana delavcev, prevoz na delo, stroški prehrane…). Na terjatve do MIZŠ in Občine Šentilj smo na 31.12.2014 knjižili tudi terjatev za 2. polovico ¾ plačnih nesorazmerji, ki se delavcem izplačajo konec meseca januarja 2015 – tudi strošek iz naslova 2. polovice ¾ plačnih nesorazmerij smo knjižili v leto 2014. 60 Odprte terjatve so usklajene z IOP obrazci. Na kontu kratkoročnih danih predujmov nimamo odprtega salda. Saldo na drugih kratkoročnih terjatvah predstavlja saldo terjatev refundacij iz naslova boleznin, kratkoročnih terjatev do delavcev in drugih terjatev, ki se bodo poravnale v začetku leta 2015. Zaloga materiala Na kontih skupine 310 – Zaloga materiala izkazujemo zalogo živil, čistil, pisarniškega materiala in drugega potrošnega materiala na dan 31.12.2014, ugotovljeno pri inventuri v višini =8.221,21 EUR : od tega znaša =3.839,78 € zaloga živil, =1.459,03 € zaloga čistil, =2.670,65 € zaloga potrošnega materiala in 251,75 € zaloga pisarniškega materiala. SKUPNA VREDNOST AKTIVE ZNAŠA = 3,695.913,60 EUR 1. VIRI SREDSTEV Vire sredstev predstavljajo naslednje postavke: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 140.062,17 EUR Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 47.271,21 EUR Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 38.018,77 EUR Pasivne časovne razmejitve 62.782,41 EUR Kratkoročne obveznosti do upor.prorač.države 258,30 EUR Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje in dolgoročna posojila Presežek prihodkov nad odhodki 3,404.619,33 EUR SKUPAJ 3,695.913,60 EUR 2.901,41 EUR Kratkoročne obveznosti: kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznosti do delavcev iz naslova plač in nadomestil plač za mesec december 2014, ki se bodo pokrile z izplačilom plač v januarju 2015, ter 2. polovice ¾ plačnih nesorazmerij, ki se bodo pokrile z izplačilom v januarju 2015. kratkoročne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2015. 61 na drugih kratkoročnih obveznostih iz poslovanja se izkazuje obveznost za prispevke delodajalca, ki se pokrije ob nakazilu prispevkov za december 2014 v januarju 2015, ter obveznosti iz naslova kreditov delavcev, ki se prav tako pokrijejo ob izplačilu plače v mesecu januarju 2015, ter prispevkov od 2. polovice ¾ plačnih nesorazmerij, ki se pokrijejo v januarju 2015. Na pasivnih časovnih razmejitvah imamo rezervirane namenske prihodke, ki jih bomo koristili v letu 2014: KONTO 2915000 - za učbeniški sklad =7.572,98 EUR (v letu 2014 smo ga zmanjšali za nakup novih učbenikov, povečali pa le za vplačila učencev za izgubljene učbenike) KONTO 2917000 - za spremljevalce ekskurzij =216,00 EUR (namenska sredstva MIZŠ za šolsko leto 2014/2015 ( zadnje nakazilo v letu 2014 – porabila se bodo ob izvedbi strokovne ekskurzije učencev v maju in juniju 2015) KONTO 2918000 -za ekskurzije učencev =486,83 EUR (namenska sredstva MIZŠ za šolsko leto 2014/2015 ( zadnje nakazilo v letu 2014 – porabila se bodo ob izvedbi strokovne ekskurzije učencev v maju in juniju 2015). KONTO 2911900 - šolski sklad: na šolskem skladu se zbirajo prostovoljni prispevki staršev in drugih donatorjev ( v letu 2014 smo iz sredstev šolskega sklada financirali dejavnosti po sklepu odbora šolskega sklada: sofinanciranje kotizacij za tekmovanja učencev, sofinanciranje prevozov učencev na tekmovanja, sofinanciranje izvedbe tabora za nadarjene, nakup medalj za šolska tekmovanja, sofinanciranje gledaliških predstav, sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim). Ostanek neporabljenih sredstev v višini =7.290,67 € bomo porabili za izvajanje dejavnosti šole po sprejetem načrtu odbora šolskega sklada v letu 2015. 1. PRIHODKI: Zap. št. Vrsta prihodka Znesek ZAČETNI SALDO IZ L. 2014 4.763,23 1. Mesečna nakazila staršev v šolski sklad 6.570,00 2. Donacije v šolski sklad – (starši, krajani, organizacije..) 2.248,20 SKUPAJ PRIHODKI 13.481,43 2. STROŠKI: Zap. št. Vrsta stroška Znesek 1. Kotizacije za tekmovanja učencev 1.294,73 2. Kotizacije in finančna pomoč po sklepu ravnateljice za šahiste 392,00 3. Nabava medalj za tekmovanja 217,53 62 4. Prevozi na tekmovanja 534,00 5. Prevoz na tabor za nadarjene 600,00 6. Sofinanciranje ŠN za socialno ogrožene 270,50 7. Sofinanciranje gledaliških predstav 2.882,00 SKUPAJ STROŠKI 6.190,76 PRESEŽEK PRIHODKOV 7.290,67 KONTO 2911400 - sklad vrtca: na skladu vrtca se zbirajo prostovoljni prispevki staršev varovancev vrtca in drugih. V letu 2014 smo s sredstvi sklada vrtca sofinancirali tabor v naravi za otroke, nabavo Stene »vasica« (delno), nakup igrač ob novem letu in obisk čarovnika. Ostanek sredstev v višini =7.601,78 € bomo porabili za izvajanje dejavnosti vrtca po sprejetem načrtu odbora sklada vrtca v letu 2015. 1. PRIHODKI: Zap. št. Vrsta prihodka Znesek Ostanek iz leta 2013 2.698,97 1. Mesečna nakazila staršev v sklad vrtca 1.720,00 2. enkratno vplačilo v sklad vrtca 3. Donacije – dobrodelni koncert za vrtce 4.518,00 SKUPAJ PRIHODKI 9.176,97 240,00 2. STROŠKI: Zap. št. Vrsta stroška: Znesek 1. Nabava stene »vasica« 400,00 2. Sofinanciranje tabora v naravi 200,89 3. Obisk čarovnika 176,50 4. Nabava igrač ob novem letu 797,80 SKUPAJ STROŠKI 1.575,19 PRESEŽEK PRIHODKOV 7.601,78 63 KONTO 2911000 - za zimsko šolo v naravi =4.902,00 EUR: saldo predstavlja vplačila učencev za zimsko šolo v naravi, ki se bo izvedla v mesecu januarju 2015. KONTO 2911700 - projekt »Hura, prosti čas« po pogodbi z MIZŠ: na kontu izkazani saldo =387,47 EUR bomo porabili v letu 2015 – izplačilo koordinatorju KONTO 2913000 - drugi rezervirani prihodki=11.805,72 EUR – na kontu smo z 31.12.2014 rezervirali neporabljena namenska sredstva, kot sledi: Ostanek sredstev za učila in učne pripomočke - delno Ostanek od vplačil učencev za ekskurzije Dotacija MIZŠ za drugi tuji jezik Sredstva za sindikalnega zaupnika – občinski del donacija od Paloma Sladki Vrh Terjatev za dotacijo za Shemo šolskega sadja junij - december 2014 Saldo na 2913 4.999,23 1.715,68 4.454,54 95,27 1.000,00 17.084,96 -459,00 11.805,72 KONTO 29118000 - mednarodne športne igre šolarjev: na kontu PČR imamo rezerviran ostanek sredstev v višini =1.936,63 €, ki se bo porabil v letu 2015 ob udeležbi naših učencev na MIŠ KONTO 2912600 -ŠKUD: saldo znaša 3.200,93 EUR - predstavlja neporabljena sredstva ŠKUD-a, prejeta iz donacij, dotacije občine Šentilj in vplačil staršev. KONTO 2919000 - letna šola v naravi: saldo v višini =4.223,98 neporabljeno dotacijo MIZŠ za sofinanciranje šole v naravi in socialno ogroženih učencev (za sofinanciranje letne ŠN v letu 2014 smo porabili rezervirano dotacijo MIZŠ za leto 2013, dotacijo prejeto v letu 2014 pa rezervirali za sofinanciranje letne ŠN v letu 2015 – do zamikov prihaja, ker v letu 2009 nismo izvedli letne šole v naravi), in ostanek sredstev iz letne šole v naravi 2014 ter odtegnjeni 1. obrok vplačil staršev za letno šolo v naravi 2015. KONTO 2913500 – projekt »zdrav življenjski slog«: saldo v višini =892,86 EUR predstavlja neporabljena prejeta sredstva Zavoda za šport Planica ( pogodba ), ki se bodo porabila za stroške izvajanja projekta v letu 2015 KONTO 2913600 – odpadni papir: saldo v višini =4.184,38 EUR predstavlja neporabljena sredstva, pridobljena pri zbiranju odpadnega papirja učencev, ki se bodo porabila za sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti učencev v letu 2015. KONTO 2916000 – Comenius – saldo =6.545,42 predstavlja znesek neporabljenih sredstev po pogodbi – projekt 2013/2015. KONTO 2912200 – Šola v naravi 2. razred – saldo v višini =479,76 € predstavlja vplačila učencev za šolo v naravi v letu 2015 (plačilo na obroke) in ostanek sredstev izvedbe šole v naravi 2014. 64 KONTO 2913100 – tabor za nadarjene – saldo v višini =2,48 € predstavlja neporabljena sredstva v letu 2014 KONTO 2912400 – plavalni tečaji – saldo v višini =1.052,52 € predstavlja 1. obrok vplačil staršev za plavalne tečaje 2015 in ostanek iz leta 2014. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN – saldo v višini =258,30 € predstavlja obveznosti do IZUMA, Ministrstvo za finance RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Zavoda za šolstvo, OŠ Korena in Zavoda za zdravstveno varstvo po prejetih računih, ki bodo plačani v letu 2015, ter obračunano provizijo UJP. Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljane Saldo predstavlja vrednost sredstev v upravljanju, prejetih v upravljanje od Občine Šentilj (vrednost je enaka sedanji vrednosti razreda 0) =3,404.619,33 EUR in dobiček v višini =2.901,41 €. Promet na kontu 980 – saldo na dan 31.12.2014 je usklajen z občino Šentilj: ŠOLA, VRTEC DOGODEK / SPREMEMBA KTO 9800000 Začetno stanje 01.01.2014 3,593.042,30 € Dotacija Občine Šentilj - računal. opismenjevanje – nabava računal.opreme 3.148,27 € Dotacija Občine Šentilj – obdaritev ob novem letu – nabava OS in DI 1.853,22 € Dotacija Občine Šentilj za nabavo kombija 499,90 € Nabava DI po obračunu stroškov za vrtec – Občina Šentilj 784,38 € Nabava OS po zahtevkih – Občina Šentilj 2.386,74 € Nabava DI iz obračuna materialnih stroškov za šolo in zahtevka – Občina Šentilj 2.544,31 € Podarjene knjige 602,15 € Podarjeni košarkarski dresi 256,00 € Nabava OS in DI iz dotacije za učila in učne pripomočke - MIZŠ 2.534,99 € Nabava učbenikov iz učbeniškega sklada 2.472,41 € 69,59 € Nabava iz prihodkov kuhinje 400,00 € Nabava OS (delno) iz sklada vrtca Zmanjšanje amortizacije neopredmetenih in opredmetenih OS v breme kta 980 Zmanjšanje amortizacije DI v breme 980 -195.961,12 € -10.013,62 € -0,19 € Izravnava stotinov med glavno knjigo in registrom osnovnih sredstev 3,404.619,33 € SALDO 31.12.2014 SKUPNA VREDNOST PASIVE ZNAŠA = 3,695.913,60 EUR. 65 POJASNILA K OBRAZCU IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV PRIHODKI PRIHODEK Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Prihodki od financiranja 2013/EUR 2014/EUR 2,240.445,59 EUR 2,192.757,35 EUR 0,00 EUR 0,11 EUR 5.875,67 EUR 8.615,95 EUR 2,246.321,26 EUR 2,201.373,41 EUR 2013/EUR 2014/EUR 403.372,18EUR 464.931,29 EUR Stroški dela 1,841.630,90 EUR 1,724.645,52 EUR amortizacija 0,00 EUR 0,00 EUR drugi stroški 1.226,26 EUR 1.639,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 91,92 EUR 350,39 EUR 0,00 EUR 6.905,79 EUR 2,246.321,26 EUR 2,198.472,00 EUR Izredni prihodki SKUPAJ ODHODKI STROŠEK Stroški materiala in storitev odhodki financiranja izredni odhodki prevrednotovalni poslovni odhodki SKUPAJ Realizirani prihodki v letu 2014 znašajo =2,201.373,41 EUR, kar pomeni za 2,00 % nižje prihodke, kot v letu 2013. Realizirani odhodki v letu 2013 znašajo =2,198.472,00 EUR, kar pomeni za 2,13 % nižje odhodke, kot v letu 2013. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 znaša =2.901,41. Znižanje prihodkov in odhodkov v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 je predvsem posledica varčevalne politike v javnem sektorju, kar se posredno kaže tudi v strogem varčevanju pri poslovanju zavoda ( upokojitev v letu 2014 se ne nadomesti z novim delavcem, temveč se delovna obveza prerazporedi med zaposlene… ) 66 1. PRIHODKI: Najvišji delež prihodkov zavoda, kar. 62,19 % predstavljajo prihodki – dotacije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini =1,369.128,06 EUR in Občine Šentilj (ustanoviteljice), ki predstavlja 23,42 % vseh prihodkov v višini = 515.479,68 EUR . Ostale prihodke predstavljajo dotacije iz drugih virov (Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo, CMEPIUS, Zavod za šport…) v višini =48.611,22 EUR oziroma 2,21 %, prihodki od opravljanja javne službe ( malic in kosil učencev )predstavljajo 3,73 % oz. 81.657,94, od oskrbnin varovancev (4,41 %) oz. 97.383,86 EUR, drugi prihodki od opravljanja javne službe predstavljajo (2,53 % )=55.751,73 EUR, prostovoljni prispevki –šolski sklad, sklad vrtca in ostale donacije predstavljajo 0,39 % oz. =8.615,95, majhen delež prihodkov (0,89 %) predstavljajo prihodki, doseženi na trgu = 19.693,67 EUR - s prodajo malic in kosil delavcem šole in zunanjim, prihodki za pokrivanje obratovalnih stroškov za aparat Delicomat, prihodki za uporabo telovadnice ter izredni prihodki (0,23 % ) =5.051,19 EUR. Finančni prihodki predstavljajo zanemarljiv delež =0,11 EUR. Grafični prikaz deležev prihodkov: DELEŽ PRIHODKOV Dotacije MIZŠ Dotacije občine Dotacije iz drugih virov prehrana učencev oskrbnine drugi prihodki donacije prihodki tržne dejavnosti izredni in prihodki financiranja 67 Primerjava prihodkov v letih 2013 in 2014 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% leto 2013 leto 2014 2. ODHODKI Najvišji delež odhodkov se nanaša na stroške dela =1,721.427,62 ( 78,31 %) in na stroške materiala in storitev za opravljanje javne službe =448.582,79 EUR (20,40 %). V okviru stroškov dela in stroškov materiala in storitev so zajeti tudi stroški, ki se nanašajo na tržno dejavnost šole. Ker le-teh ni mogoče dejansko oceniti, smo jih ovrednotili v sorazmernem deležu – v odstotku, kolikor znašajo prihodki iz tega naslova glede na celotne prihodke=19.566,40 EUR oz. 0,89 % vseh stroškov. Prevrednotovalni stroški znašajo =6.905,79 EUR oz. predstavljajo 0,31 % vseh odhodkov. Ostale stroške (0,09 %) predstavljajo stroški financiranja, drugi stroški poslovanja in izredni odhodki v višini =1.989,40 EUR. Obračunana amortizacija osnovnih sredstev v letu 2014 znaša =0,00 EUR oz. 0,00 % (vso amortizacijo smo odpisali v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje) 68 Grafični prikaz odhodkov: DELEŽ ODHODKOV stroški dela stroški materiala stroški storitev amortizacija ostali stroški in odhodki prevrednotovalni odhodki stroški - tržna dejavnost 69 Primerjava stroškov v letih 2013 in 2014 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% leto 2014 10,00% leto 2013 0,00% Pri razmejevanju posrednih stroškov na stroške šole in stroške vrtca smo uporabljali sprejeto sodilo oz. sklep (št. 7/17): Vsi stroški, katerih prejeti računi glasijo na OŠ Sladki Vrh, vendar se posredno nanašajo tudi na vrtec, se delijo v razmerju: 80 % šola – 20 % vrtec Vsi stroški, katerih prejeti računi glasijo na OŠ Sladki Vrh – Zg. Velka, vendar se posredno nanašajo tudi na vrtec Zg. Velka, se delijo v razmerju: 67 % šola Zg. Velka - 33 % vrtec Zg. Velka 70 POJASNILA K OBRAZCU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je sestavljen v skladu z zakonom o računovodstvu in glede na določbo 1. odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Ker minister za šolstvo, znanost in šport ni predpisal posebnih meril o razmejevanju dejavnosti na javno in tržno, smo v tržno dejavnost zajeli vse tiste storitve, ki smo jih zaračunali drugim in se ne nanašajo na redno izvajanje šolskih in predšolskih dejavnosti. V obrazcu smo prihodke in stroške razčlenili po vrstah dejavnosti : - dejavnost , ki jo opravljamo kot javno službo: - dejavnost vzgoje in izobraževanja - tržna dejavnost. Pregled poslovanja po vrstah dejavnosti: konto naziv konta 4600000 PORABA ŽIVIL - PREHRAMBENO BLAGO 4600001 Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA realizacija 2014 VRTEC TRŽNA DEJ. 135.569,26 131.001,81 93.688,91 26.129,20 11.183,70 poraba živil - shema šolskega sadja 1.840,97 1.840,97 1.840,97 4602000 PORABLJEN PLIN 1.277,85 1.453,57 1.162,86 290,71 4602001 PORABLJENA EL. ENERGIJA 29.965,23 29.112,62 24.810,68 4.301,94 4602002 PORABLJEN BENCIN 8.062,45 8.406,29 6.666,76 1.739,53 4602003 51.994,71 35.594,00 30.212,79 5.381,21 4606000 PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE TOPLOVOD STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 1.860,46 1.422,79 522,66 231,13 4606001 PORABLJEN ŠOLSKI MATERIAL 6.360,33 6.704,77 4.961,36 1.743,41 4606002 PORABLJENI TONERJI 809,33 677,96 542,37 135,59 4609000 PORABLJENA ČISTILA 5.886,14 8.556,33 6.889,94 1.666,39 4609001 3.757,82 4.747,82 3.798,27 949,55 4609002 PORABLJEN DRUG MAT. ZA ČIŠČ.IN VZDRŽEVANJE STROŠKI DELOVNIH OBLEK 740,62 1.412,40 952,46 459,94 4609003 PORABLJEN DRUG MATERIAL 17.944,37 14.516,46 8.310,65 1.710,01 4.495,80 460 stroški materiala 266.069,54 245.447,79 184.360,68 44.738,61 16.348,50 669,00 71 STROŠKI STORITEV naziv konta 4610001 POŠTNE STORITVE 2.067,80 2.321,76 1.870,95 450,81 4610002 TELEFONSKE STORITVE TELEFON, GSM, ISDN DRUGI STROŠKI 6.669,24 5.848,16 4.702,52 1.145,64 22.859,22 39.102,88 39.102,88 23.207,74 29.516,88 27.000,31 2.516,57 3.251,55 1.178,28 1.178,28 0,00 55.000,00 48.032,15 43.647,27 4.384,88 4610003 4611001 Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA realizacija 2014 VRTEC konto TRŽNA DEJ. 4611003 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OS STORITVE ZA SPROTNO VZDR.KOMBIJEV INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OS 4612000 ZAVAROVALNE PREMIJE - KOMBI 915,96 3.624,82 3.624,82 0,00 4612001 ZAVAROVALNE PREMIJE - DRUGE 10.858,38 11.677,77 9.506,10 2.171,67 4612002 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 189,94 234,92 234,92 4612003 STROŠKI BANČNIH STORITEV 0,00 0,00 4613000 2.074,45 3.241,89 3.212,26 29,63 66,25 2.409,50 1.927,60 481,90 4613002 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV KOTIZACIJE RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE ST. STROŠKI SODNIH TAKS 2.981,68 2.408,22 2.408,22 0,00 4613003 ZDRAVSTVENE STORITVE 3.394,49 4.439,92 3.437,45 1.002,47 4613004 STORITVE ŠTUDENTSKEGA SERVISA 0,00 0,00 4613005 STROŠKI ZDRAVIL 4614001 PREVOZI UČENCEV 4614002 KOMUNALNE STORITVE-ODVOZ SMETI 4614003 KOMUNALNE STORITVE - DIMNIKAR. 4614004 4614005 KOMUNALNE STORITVE - PORABLJENA VODA NADOMESTILO ZA UPORABO CEST 4615000 DNEVNICE DO UREDBE V DRŽAVI 4615001 DNEVNICE NAD UREDBO V DRŽAVI 4615010 DNEVNICE DO UREDBE V DR. - SI 4615011 DNEVNICE NAD UREDBO V DRŽAVI - SI 4615020 4615021 REGRES ZA PREHRANO NA SPIZOBRAŽEVANJE REGRES ZA PREHRANO NA SP 4615100 DNEVNICE DO UREDBE - TUJINA 4615200 STROŠKI JAVNEGA PREVOZA V DRŽAVI 4615210 4615400 STROŠKI JAVNEGA PREVOZA V DRŽAVI - SI KILOMETRINA DO UREDBE V DRŽAVI 4615401 KILOMETRINA NAD UREDBO V DRŽAVI 4615410 4615411 KILOMETRINA DO UREDBE V DRŽAVI SI KILOMETRINA NAD UREDBO V DR. - SI 4615500 KILOMETRINA DO UREDBE V TUJINI 4615501 KILOMETRINA NAD UREDBO V TUJINI 4611002 4613001 0,00 11.593,30 15.114,00 15.114,00 7.641,56 8.563,69 6.850,71 1.712,98 535,93 559,85 375,11 184,74 1.827,33 1.718,68 1.388,81 329,87 560,32 252,12 226,90 25,22 224,00 192,00 192,00 0,00 112,32 422,40 422,40 0,00 0,00 318,72 343,92 340,40 3,52 271,04 224,16 217,12 7,04 1.158,80 3.220,80 3.220,80 49,60 31,00 31,00 0,00 2.598,60 2.753,42 3.070,85 2.987,72 0,00 0,00 3.301,03 3.272,08 83,13 28,95 72 4615600 NOČNINE V DRŽAVI 4615610 NOČNINE V DRŽAVI - SI 4615700 NOČNINE V TUJINI 4615800 4615900 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE TERENSKI DODATEK 4615911 TERENSKI DODATEK NAD UREDBO 4615810 4616000 DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA PODJEMNE POGODBE 4616100 AVTORSKI HONORAR 4617001 STROŠKI REPREZENTANCE 4619000 74,45 303,53 303,53 0,00 1.795,00 1.795,00 12.337,10 76,60 76,60 208,32 339,36 309,12 0,00 0,00 12,60 12,60 0,00 30,24 0,00 0,00 0,00 80,72 65,80 65,80 STROŠKI ČLANARIN 1.078,00 1.068,00 968,00 100,00 4619001 STROŠKI NAROČNIN 1.562,51 1.728,28 1.496,86 231,42 4619002 32.989,08 23.042,68 21.609,51 1.433,17 4620002 DRUGE PROIZVODNE IN NEPR. STORITVE ODPIS DI - SPLOŠNI 0,00 0,00 0,00 4620003 STROŠKI LITERATURE 0,00 -100,09 100,09 219.483,50 203.029,56 16.453,94 stroški storitev 211.511,82 0,00 STROŠKI DELA realizacija 2014 konto naziv konta Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC 4640000 STROŠKI DELA – OSNOVNA PLAČA 1.375.536,00 1.342.537,16 1.088.044,27 252.031,93 4640009 7.370,88 7.370,88 7.370,88 4640020 STROŠKI DELA – OSN.PL. - ZDRAV ŽIV.SLOG DODATEK ZA DELOVNO USPEŠNOST 0,00 0,00 4641000 STROŠKI DELA – boleznine do 30 dni 27.401,03 18.761,70 8.417,67 4640020 STROŠKI DELA – dodatek za delovno uspešnost REGRES ZA LETNI DOPUST 985,74 4644000 TRŽNA DEJ. 10.344,03 0,00 28.798,20 28.675,42 19.746,08 484,40 484,40 484,40 48.517,16 50.600,15 37.014,37 760,77 760,77 760,77 31.905,06 34.108,06 25.868,37 2.229,68 2.229,68 2.229,68 4645000 REGRESIRAN PREVOZ NA DELOZDR.ŽIVLJ.SLOG JUBILEJNE NAGRADE 1.392,63 1.212,78 1.212,78 0,00 4645001 ODPRAVNINE DO UREDBE 4.063,00 4.063,00 4.063,00 0,00 4645101 ODPRAVNINE NAD UREDBO 3.485,42 3.219,50 3.219,50 0,00 4645002 SOLIDARNOSTNE POMOČI 0,00 0,00 0,00 4646000 PRISPEVKI ZA PIZ 8,85 % 117.691,83 94.226,44 23.247,58 4644009 4642100 4642109 4642200 4642209 REGRES ZA LETNI DOPUST - ZDRAV ŽIVLJ. SLOG REGRESIRANA PREHRANA DELAVCEV REGRESIRANA PREHRANA DELAVCEVZDR.ŽIV.SLOG REGRESIRAN PREVOZ NA DELO 121.423,41 2.460,96 8.929,34 13.585,78 8.239,69 217,81 73 4646009 PRISPEVKI ZA PIZ 8,85 %-zdrav življ.slog 652,29 652,29 652,29 4646010 PRISPEVKI ZA ZDR. ZAVAROVANJE 6,56 % PRISPEVKI ZA ZDR. ZAVAROVANJE 6,56 %-zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 0,53 % PRISPEVKI ZA POŠKODBE PRI DELU 0,53 %-zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 0,06 % 92.339,92 89.474,95 72.086,57 483,55 483,55 483,55 7.460,41 7.218,62 5.814,21 39,05 39,05 39,05 825,99 1.091,14 876,13 22,41 22,41 22,41 1.407,95 1.364,99 1.100,07 7,38 7,38 7,38 4646019 4646020 4646029 4646030 4646039 4646040 4646049 4641005 4643000 4643009 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 0,06 %zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO 0,10 % PRISPEVKI ZA PORODNIŠKO VARSTVO 0,10 %-zdrav življ.slog PRISPEVKI ZA VZPODBUJANJE ZAP. INVALIDOV POKOJNINSKE PREMIJE POKOJNINSKE PREMIJE - zdrav življ. slog stroški dela 17.226,92 161,46 1.391,37 13,04 213,53 1,48 262,47 2,45 0,00 8.054,46 7.688,57 5.702,04 39,78 39,78 39,78 1.765.686,57 1.719.798,06 1.379.481,69 1.986,53 337.459,17 2.857,20 DRUGI STROŠKI realizacija 2014 konto naziv konta 4651000 REPUBLIŠKA TAKSA ZA VODARINO 4655000 4650070 PAVŠALNI PRISPEVKI ZA PRIPRAVNIKE VOLONTERJE DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 4649001 DRUGI STROŠKI DELA 4691000 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 4689003 RAZLIKA DDV ZA NABAVO OS 4689000 ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ 4689002 DRUGI IZREDNI ODHODKI ostali stroški SKUPAJ STROŠKI Plan 2013 SKUPAJ ŠOLA VRTEC 1.214,32 1.639,01 1.329,40 11,94 184,94 184,94 TRŽNA DEJ. 309,61 0,00 4.485,36 4.662,52 3.666,84 634,98 6.905,79 6.905,79 249,15 249,15 44,39 5,00 5,00 47,53 96,24 95,88 0,36 5.803,54 13.742,65 12.437,00 944,95 2.249.071,47 2.198.472,00 1.779.308,93 399.596,67 360,70 360,70 19.566,40 74 PRIHODKI MŠŠ realizacija 2014 konto naziv konta Plan 2014 7600101 BRUTO PLAČE 1.033.133,63 1027946,64 1.027.946,64 7600102 PRISPEVKI DELODAJALCA 163.324,84 158120,08 158.120,08 7600103 REGRESIRANA PREHRANA ZAPOSLENIH 33.094,93 32607,16 32.607,16 7600104 PREVOZI ZAPOSLENIH 23.884,74 24144,73 24.144,73 7600105 5.294,76 6581,42 6.581,42 7600106 SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE STROK. DELAVCEV JUBILEJNE NAGRADE 1.103,63 1103,63 1.103,63 7600107 REGRES ZA LETNI DOPUST 16.478,60 16357,69 16.357,69 7600108 SOLIDARNOSTNA POMOČ 0,00 0 0,00 7600109 ODPRAVNINE 8109,57 7800,91 7.800,91 7600111 DODATEK ZA EKSKURZIJE UČENCEV 1.541,00 1541,01 1.541,01 7600114 MATERIALNI STROŠKI 31.028,07 30552,87 30.552,87 7600119 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 37.424,90 41973,7 41.973,70 7600122 580,3 580,3 580,30 7600128 SREDSTVA ZA DELO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV SREDSTVA ZA NABAVO UČIL 0,00 0 0,00 7600134 SREDSTVA ZA ŠOLO V NARAVI 2.501,20 2568,8 2.568,80 7600135 DOTACIJE MŠŠ - SUBVENCIJE ZA ŠN 952,96 978,71 978,71 7600137 SREDSTVA ZA ŠTUDIJSKE SKUPINE 0 0,00 7600139 SREDSTVA ZA OSKRBNINE - VRTEC 4.790,74 5879,33 0,00 7600143 SREDSTVA ZA SPREMLJEVALCE EKSKURZIJ DOTACIJE MŠŠ - DRUGO 648 696 696,00 6.571,30 1773,92 1.773,92 1.042,95 1042,95 1.042,95 7600159 SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE DRUGIH DELAVCEV UČBENIŠKI SKLADI 7600161 ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV 1.376,00 1486,37 1.486,37 7600162 KAD 5.412,24 5391,84 5.391,84 7600163 PRISPEVEK ZA VZI 0,00 7600171 SOFINANC.PROJEKTOV ŠPORTA 0,00 7600199 HURA, PROSTI ČAS 7600144 7600154 prihodki MŠŠ SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 5879,33 0,00 1.378.294,36 0 0,00 1369128,06 1.363.248,73 5879,33 0,00 PRIHODKI OBČINA ŠENTILJ realizacija 2014 konto naziv konta Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC 7600201 OBČINA - PLAČA ŠOLA 35.000,00 36.853,99 36.853,99 7600202 OBČINA - PLAČA VRTEC 197.694,69 201.908,30 0,00 7600203 OBČINA - REGRES ŠOLA 886,93 886,93 886,93 7600204 OBČINA - REGRES 8.895,16 8.929,34 0,00 TRŽNA DEJ. 201.908,30 8.929,34 75 7600205 7600206 OBČINA - ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE OBČINA - REGRESIRANA PREHRANA 7600207 OBČINA - PREVOZ NA DELO 7600208 OBČINA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŠOLA OBČINA - INVSTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTEC OBČINA - PROJEKT ODPRTA ŠOLA 7600209 7600210 7600212 0,00 0,00 0,00 0,00 13.087,44 14.925,43 1.339,65 13.585,78 8.480,49 8.239,70 0,00 8.239,70 51.019,56 47.580,44 47.580,44 0,00 3.980,44 3.980,44 0,00 3.980,44 0,00 2.408,72 2.408,72 1.609,74 1.609,74 1.609,74 464,74 464,74 8.284,52 6.514,56 6.514,56 7600214 OBČINA - SOFINANCIRANJE ŠOL V NARAVI OBČINA - RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OBČINA - SOFINANCIRANJE PREHR.SOCIAL.OGROŽENIH OTROK OBČINA - DRUGO 26.916,58 21.904,44 17.434,70 7600215 OBČINA - JAVNA DELA 11.681,55 7.889,71 7.889,71 7600216 OBČINA - MATERIALNI STROŠKI ŠOLA 106.456,81 82.537,68 82.537,68 7600217 OBČINA - MATERIALNI STROŠKI VRTEC 56.183,64 50.289,38 0,00 50.289,38 7600218 OBČINA - POKOJNINSKE PREMIJE 1.751,64 2.147,63 161,10 1.986,53 7600219 OBČINA -- PRISPEVEK ZA VZI 7600220 OBČINA - ZA TELOVADNICO 7600211 7600213 skupaj prihodki OBČINA 4.469,74 0,00 36.000,00 16.408,51 16.408,51 567.929,19 515.479,68 222.090,47 293.389,21 0,00 PRIHODKI STARŠEV realizacija 2014 konto naziv konta 7601201 Prihodki od prehrane učencev 81.841,75 81.657,94 81.657,94 7601202 Prihodki od oskrbnin - vrtec 88.554,09 97.383,86 0,00 7601203 19.429,02 27.295,20 27.295,20 7601204 Prihodki-športni dnevi, izleti, kulturni dnevi Prihodki - plavalni tečaji, letna ŠN 7.181,37 6.535,09 6.535,09 7601205 Prihodki - zimska ŠN 4.153,00 5.824,00 5.824,00 7601206 Prihodki - nemščina 1.740,00 3.960,68 3.960,68 7601207 Prihodki - gimnastika 5.435,00 6.072,20 6.072,20 208.334,23 228.728,97 131.345,11 prihodki staršev in skrbnikov Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 97.383,86 97.383,86 0,00 DRUGI PRIHODKI realizacija 2014 konto naziv konta 7600301 Prihodki Zavoda za zaposlovanje 26.559,04 22.942,00 22.942,00 7600401 Prihodki - Comenius 12.000,00 11.616,38 11.616,38 7600402 Prihodki -shema šolskega sadja 718,21 1.840,97 1.840,97 7600403 Prihodki - Fundacija Aktiva 7600404 Zavod za šport - Planica - Zdrav življ.slog Zavod Planica 7600405 Plan 2014 SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 0,00 9.456,30 12.211,87 12.211,87 0,00 0,00 0,00 76 7601198 Sponzorstva 7601199 Drugi obdavčljivi prihodki 7601208 Prihodki -ŠKUD 7601209 Prihodki - učbeniški sklad 7601299 Drugi neobdavčljivi prihodki 7603101 prejete odškodnine od zavarovalnice 7603900 Drugi izredni prihodki 7603910 0,00 27,34 669,00 0,00 1.763,63 5.257,28 5.257,28 2.602,72 807,28 807,28 2.318,08 5.050,71 5.050,71 80,48 0,48 0,48 Prihodki - odpadni papir 0,00 0,00 7603911 Prihodki iz prejšnjih let 0,00 0,00 7620000 Prihodki od obresti na vpogled 0,11 0,11 7630000 Prejete donacije - drugo 2.133,00 1.250,00 1.068,33 7630001 Donacije v šolski sklad 13.876,00 7.365,95 7.365,95 drugi prihodki 72.057,85 69.012,03 68.161,36 669,00 523,05 181,67 181,67 669,00 PRIHODKI OD PRIDOBITNE DEJAVNOSTI realizacija 2014 konto naziv konta 7601101 Prihodki od prodaje malic in kosil delavcev šole Prihodki od prodaje malic in kosil delavcev vrtca Prihodki od prodaje malic in kosil javna dela Prihodki od prodaje kosil zunanji 10.546,25 9.247,20 0,00 9.247,20 2.532,02 2.762,60 0,00 2.762,60 15,50 36,40 3.011,96 2.482,67 0,00 2.482,67 Prihodki od najemnin poslovnih prostorov Prihodki od uporabe telovadnice Sladki Vrh Prihodki od uporabe telovadnice Velka 221,49 185,80 0,00 185,80 4.272,00 2.248,00 0,00 2.248,00 1.855,00 2.062,00 0,00 2.062,00 1,62 0,00 0,00 22.455,84 19.024,67 0,00 0,00 2.249.071,47 2.201.373,41 1.784.845,67 396.834,07 0,00 2.901,41 5.536,74 -2.762,60 7601102 7601103 7601104 7601105 7601106 7601107 7601108 Prihodki od vplačil za uporabo mobitela drugi prihodki SKUPAJ PRIHODKI RAZLIKA - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD STROŠKI plan 2013 SKUPAJ ŠOLA VRTEC TRŽNA DEJ. 36,40 19.024,67 19.693,67 127,27 Presežek prihodkov nad odhodki – javna služba skupaj: =2.774,14 € Presežek prihodkov nad odhodki – javna služba šola: =5.536,74 € Presežek odhodkov nad prihodki – javna služba vrtec =-2.762,60 € Presežek prihodkov nad odhodki – tržna dejavnost =127,27 € 77 Skupni prihodki iz naslova opravljanja javne službe znašajo 2,181.679,74 EUR Skupni prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa znašajo 19.693,67 EUR Skupni odhodki iz naslova opravljanja javne službe znašajo 2,178.905,60 EUR Skupni odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znašajo 19.566,40 EUR Med prihodke iz tržne dejavnosti smo všteli: - prihodki od malic in kosil delavcev šole, vrtca in zunanjih - prihodki od najemnin – Delikomat, Avto šola Oman 14.528,87EUR 185,80 EUR - prihodki od uporabe telovadnice 4.310,00 EUR - drugi prihodki – fotokopiranje 669,00 EUR SKUPAJ 19.693,67 EUR Od tega smo razporedili na stroške materiala: - stroški dela 3.217,90 EUR - stroški materiala 16.348,50 EUR SKUPAJ 19.566,40 EUR PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI: =127,27 EUR Ker določitev dejanskih stroškov iz naslova tržne dejavnosti ni možna, smo prihodke iz naslova tržne dejavnosti razporedili na stroške dela in stroške materiala v sorazmernem deležu (celotni prihodki – prihodki iz tržne dejavnosti) 19.693,67 * 100 ----------------------- = 0,89 2,201.373,41 Izračun deleža stroškov iz naslova tržne dejavnosti: 2,198.472,00 * 0,89 ------------------------------ = 19.566,40 100 78 Stroške dela smo razporedili v tržno dejavnost v deležu glede na celotne stroške, ki se pokrivajo iz lastnih sredstev ( kuhinja – SN 31) – delež tržne dejavnosti smo določili glede na razmerje med učenci in oskrbovanci vrtca ( javna služba ) in koristniki prehrane tržne dejavnosti ( delavci šole, zunanji): Število učencev – šola: 299 Število varovancev vrtca: 91 SKUPAJ (javna služba): 390 Število zaposlenih: Zunanji odjemalci: 72 + 3 JD 1 SKUPAJ (tržna dejavnost): 76 Izračunan odstotek: 76 * 100 ----------------------- = 16,31 466 79 POJASNILA K OBRAZCU IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V skladu z Zakonom o računovodstvu smo tudi v letu 2014 spremljali vse poslovne dogodke po načelu denarnega toka, kar pomeni da smo vse prihodke in stroške knjižili na ustrezne evidenčne konte glede na denarni tok. PRIHODKI: Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 1,398.485,97 € 478.105,50 € 58.749,07 € 1.164,11 € Prejeta sredstva iz proračuna EU 14.246,08 € Prejete donacije iz domačih virov 18.010,80 € Prihodki od prodaje blaga in storitev – javna služba Prihodki od prodaje blaga in storitev – tržna dejavnost 225.109,90 € 24.921,38 € Prihodki od obresti 0,11 € Prihodki od najemnin – tržna dejavnost 5.092,80 € Drugi nedavčni prihodki 5.700,85 € SKUPAJ 2,229.586,57 € ODHODKI: Plače in drugi izdatki zaposlenim 1,504.874,58 € Prispevki delodajalcev za socialno varnost 225.963,47 € Izdatki za blago in storitve – javna služba 414.715,76 € Izdatki za blago in storitve – tržna dejavnost Izdatki za stroške dela – tržna dejavnost 26.773,08 € 3.258,06 € Plačilo obresti Investicijski odhodki SKUPAJ PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00€ 55.554,96 € 2,231.139,91 € =1.553,34 € 80 Prihodki – tržna dejavnost ( po načelu denarnega toka): Prihodki od prodaje malic in kosil – delavci šole 9.631,29 € Prihodki od prodaje malic in kosil – delavci vrtca 2.559,90 € Prihodki od prodaje malic in kosil – delavci javna dela 53,40 € Prihodki od prodaje malic in kosil – zunanji 12.229,79 € Prihodki od najemnin poslovnih prostorov 5.092,80 € Drugi prihodki od prodaje SKUPAJ PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST 447,00 € 30.014,18 € Odhodki – tržna dejavnost ( po načelu denarnega toka ): Odhodke iz tržne dejavnosti smo obremenili v sorazmernem deležu s prihodki tržne dejavnosti: Izdatki za blago in storitve Stroški dela SKUPAJ ODHODKI – TRŽNA DEJAVNOST PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST 26.773,08 € 3.258,06 € 30.031,14 € 16,96 € Presežek odhodkov nad prihodki glede na denarni tok je posledica neporabljenih prihodkov Občine Šentilj in Ministrstva za šolstvo, ki smo jih v letu 2013 rezervirali na pasivnih časovnih razmejitvah in iz njih pokrivali stroške v letu 2014. 81 ZAKLJUČEK: Celotno letno poročilo Osnovne šole Sladki Vrh, ki ga sestavljajo: Poslovno poročilo Finančno poročilo Računovodsko poročilo ter predpisani obrazci: Bilanca stanja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Izkaz financiranja določenih uporabnikov Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil Izkaz prihodkov in odhodkov .- določenih uporabnikov je dne 28.02.2015 v elektronski obliki posredovano na AJPES, v pisni obliki pa na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ljubljana in na Občino Šentilj. Prav tako je v elektronski obliki posredovano vsem članom sveta zavoda Osnovne šole Sladki Vrh. Svet Zavoda bo Letno poročilo OŠ Sladki Vrh obravnaval na 2. redni seji v mesecu marcu 2015. Sladki Vrh, 28.02. 2015 Računovodkinja: Albina MARTINJAK Ravnateljica: M.P. Andreja KOŠTI 82
© Copyright 2024