Gospodarstvo Rast d.o.o. Slovenska ulica 17 2000 MARIBOR OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Oddelek za gospodarsko sodstvo Sodna ulica 14 2000 MARIBOR Opr. št: St 737/2011 REDNO POROČILO INSOLVENTNEGA DOLŽNIKA GOSPODARSTVO RAST d.o.o. ZA OBDOBJE OD 01.06.2011 DO 30.06.2011 V SKLADU S 168. ČLENOM ZFPPIPP Maribor, 14.07.2011 KAZALO Stran 1. UVOD ..................................................................................................................... 3 1.1 Predstavitev družbe ........................................................................................... 3 1.2 Pomembnejši podatki o postopku prisilne poravnave............................................. 4 2. ZADEVE POMEMBNE ZA VAROVANJE ALI URESNIČEVANJE INTERESOV UPNIKOV......... 5 3. POSLOVANJE DOLŽNIKA .......................................................................................... 5 3.1 Poročilo o poslovanju ......................................................................................... 5 3.2 Bilanca stanja na dan 30.06.2011........................................................................ 5 3.3 Izkaz poslovnega izida za junij 2011 .................................................................... 6 3.4 Izkaz denarnega toka za junij 2011 ..................................................................... 8 2 1. UVOD Okrožno sodišče v Mariboru je dne 24.05.2011 izdalo sklep o začetku postopka prisilne poravnave nad družbo Gospodarstvo Rast d.o.o., Slovenska ulica 17, Maribor. V skladu s 168. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) družba v nadaljevanju podaja redno mesečno poročilo insolventnega dolžnika za junij 2011. Poročilo zajema predstavitev družbe, opis pomembnejših podatkov o postopku prisilne poravnave ter poročilo o poslovanju dolžnika v juniju 2011. 1.1 Predstavitev družbe Osnovni podatki: Firma Skrajšana firma Sedež Pošta Vrsta organizacije Uprava Telefon Faks: Elektronska pošta Spletni naslov družbe Predsednica nadzornega sveta Člani nadzornega sveta Glavna dejavnost SKD Transakcijski računi GOSPODARSTVO RAST, proizvodnja, trgovina, finance in storitve d.o.o. GOSPODARSTVO RAST d.o.o. SLOVENSKA ULICA 17 2000 MARIBOR Družba z omejeno odgovornostjo Mag. Dušan Zazijal, predsednik uprave +386 059 080 200 +386 059 080 211 [email protected] http:// www.gospodarstvo-rast.si Mag. Danica Ozvaldič Janez Lesnika, Greta Zapušek, Ivan Obal 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 2410 0900 4046 125 Raiffeisen bank d.d. 2900 0005 5293 834 UniCredit banka Slovenija d.d. 0510 0801 2715 625 Abanka Vipa d.d. Matična številka 1189964000 Davčna številka SI79699618 Datum ustanovitve 27.05.1997 Registrski organ OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Št. reg. vložka 1/10162/00 Osnovni kapital 29.627.775,00 EUR Revizijska hiša ABC REVIZIJA d.o.o., Ljubljana Velikost družbe Po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah spada družba med velike družba, saj je nadrejena družba drugi družbi in izdeluje skupinsko letno poročilo. 3 Lastniška struktura: Na dan 30. 06. 2011 so družbeniki družbe: - Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor – poslovni delež 51,74 % Škofija Celje, Prešernova ulica 23, 3000 Celje – poslovni delež 34,43% Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 4, 9000 Murska Sobota – poslovni delež 13,83% 1.2 Pomembnejši podatki o postopku prisilne poravnave Sodišče, ki vodi postopek: Sodnica, ki spremlja postopek: Opravilna številka postopka: Datum začetka postopka: Upraviteljica prisilne poravnave: Imenovan upniški odbor 24.05.2011: Rok za prijavo terjatev: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14 Lilijana Rebernik St 737/2011 24.05.2011 Alenka Gril Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. A.T. Kearney svetovanje d.o.o. Župnijski urad Sv. Miklavž nad Laškim Elektro Maribor d.d. Restavriranje umetnin Janez Leskovar s. p. 24.06.2011 Prva seja upniškega odbora je bila sklicana 09.06.2011. Seje se je udeležil le predstavnik Elektra Maribor, zato seja ni bila sklepčna. Upnika UniCredit banka Slovenija d.d. in Banka Koper d.d. sta sodišče obvestila, da želita biti člana upniškega odbora. Upniki so imeli rok za prijavo terjatev do 24.06.2011. Po tem datumu je sodišče ugotovilo, da imenovani člani upniškega odbora niso pravočasno prijavili svojih terjatev, nekateri upniki pa so sodišču sporočili, da nimajo več položaja upnika in da odstopajo kot člani upniškega odbora. Sodišče je dne 28.06.2011 s sklepom imenovalo nove člane upniškega odbora. Novi člani upniškega odbora so: - Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana Unicredit banka Slovenija d.d. Ljubljana Banka Koper d.d. Koper Abanka Vipa d.d. Ljubljana Raiffeisen banka d.d. Maribor Prva seja upniškega odbora v novi sestavi je bila 12.07.2011. 4 2. ZADEVE POMEMBNE ZA VAROVANJE ALI URESNIČEVANJE INTERESOV UPNIKOV Dolžnik je od razglasitve insolventnosti 14.01.2011 dalje skrbel za poslovanje po ZFPPIPP. 31.03.2011 je podal na sodišče predlog za začetek postopka prisilne poravnave. Na poziv sodišča za dopolnitev vloge je v aprilu dolžnik pripravil ustrezen Načrt finančne reorganizacije in 05.05.2011 pridobil mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja v skladu s 146. členom ZFPPIPP. Dne 06.05.2011 je dolžnik vložil dopolnjeno vlogo s Poročilom o finančnem položaju in poslovanju dolžnika ter Načrt finančnega prestrukturiranja. Dolžnik je v omenjenem času spoštoval prepoved izvajanja nenujnih plačil. Prav tako ni dodatno zastavljal premoženja ali dajal dodatna jamstva posameznim upnikom. 3. POSLOVANJE DOLŽNIKA 3.1 Poročilo o poslovanju Poslovanje dolžnika v juniju 2011 je bilo povezano s poslovnim in finančnim stanjem družbe. Dolžnik je nadaljeval z izvajanjem ukrepov zapisanih Načrtu finančnega prestrukturiranja. Med glavnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja so bili predvideni naslednji ukrepi: - reorganizacija celotnega delovanja družbe, dokapitalizacija družbe, izterjava terjatev, prestrukturiranje dolgov in znižanje obrestne mere, ki jih je družba nadaljevala v juniju. Sprememba organiziranosti je bila z začetkom junija končana. Konec junija je družba zaposlovala dve osebi. Uprava družbe intenzivno nadaljuje aktivnosti za dokapitalizacijo družbe. S pomočjo obstoječih družbenikov se vodijo intenzivni pogovori s potencialnim tujim strateškim investitorjem, ki bi bil pripravljen, pod določenimi pogoji, vstopiti v lastništvo družbe in družbo dokapitalizirati. Uspeh dokapitalizacije in prestrukturiranja je odvisen od pogovorov in pogajanj med potencialnim investitorjem in bankami upnicami. Dolžnik se tudi tekoče ukvarja z izterjavo svojih terjatev ter prodajo poslovno nepotrebnih sredstev za izboljšanje svoje tekoče likvidnosti. V juniju je družba Zvon ena holdind d.d. objavila spremembo Načrta finančnega prestrukturiranja. Dne 24.06.2011 je bila izvedena skupščina Zvona ena holding, na kateri so delničarji izglasovali dokapitalizacijo s pomočjo konverzije terjatev v lastniške deleže. To bo posledično pomenilo, da bo obstoječi lastniški delež družbe Gospodarstvo Rast v Zvonu ena holding, če se bodo za to odločili upniki Zvona ena holding, znatno padel. Ocenjujemo, da bi lahko znašal nov lastniški delež med 10-20%, odvisno koliko upnikov Zvona ena holding se bo za to odločilo. 3.2 Bilanca stanja na dan 30.06.2011 V nadaljevanju je predstavljena bilanca stanja družbe na dan 30.06.2011. Iz tabele 1 je razvidno, da družba v juniju ni izvajala večjih sprememb pri premoženju ali obveznostih. Premoženje se je malo povečalo na račun izdanih računov za obresti iz naslova 5 danih posojil, prav tako pa je družba na strani obveznosti povečala obveznosti zaradi zaračunanih obresti s strani upnikov. Tabela 1: Bilanca stanja SREDSTVA A. STALNA SREDSTVA I. Neopredmetena osnovna sredstva II. Opredmetena osnovna sredstva III. Dolgoročne finančne naložbe IV. Dolgoročne poslovne terjatve B. GIBLJIVA SREDSTVA I. Zaloge II. Poslovne terjatve III. Kratkoročne finančne naložbe IV. Dobroimetja pri banka, čeki in gotovina C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV A. KAPITAL I. Vpoklican kapital II. Rezerve iz dobička III. Preneseni čisti dobiček IV. Čisti dobiček poslovnega leta V. Prevrodnotovalni popravki kapitala B. REZERVACIJE C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI I. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti a. finančne obveznosti b. poslovne obveznosti II. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti a. finančne obveznosti b. poslovne obveznosti D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Zunajbilančne obveznosti 31.5.2011 4.078.336 865.971 0 94.031 771.940 v EUR 30.6.2011 4.116.109 865.586 0 93.646 771.940 3.211.735 42.851 494.479 2.673.789 616 630 3.249.977 42.790 530.864 2.673.789 2.534 546 4.078.336 -38.389.523 29.627.775 0 -67.281.323 -735.975 4.116.109 -38.504.183 29.627.775 0 -67.281.323 -850.635 42.467.859 15.620.388 15.620.388 42.620.292 15.620.387 15.620.387 26.847.471 24.812.606 2.034.865 0 88.799.996 26.999.905 24.820.287 2.179.618 0 88.799.996 3.3 Izkaz poslovnega izida za junij 2011 V naslednji tabeli 2 je prikazan izkaz poslovnega rezultata družbe za junij 2011. V juniju je družba ustvarila za dobrih 66.000 EUR vseh prihodkov ter okoli 175.000 EUR vseh stroškov. Celotna izguba družbe v juniju znaša 108.642 EUR. 6 Tabela 2: Izkaz poslovnega izida za junij 2011 Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve Drugi poslovni prihodki (s prevred. poslovni prihodki) Stroški blaga, materiala in storitev Nabavna vred. prod. blaga in materiala ter stroški porab. materiala Stroški storitev Stroški dela Stroški plač Stroški socialnih zavarovanj od tega stroški pokojninskih zavarovanj Drugi stroški dela Odpisi vrednosti Amortizacija Prevred. posl. odhodki pri neopred. dolg. sredstvih in OOS Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Poslovni izid iz poslovanja Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah Drugi prihodki iz drugih naložb Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini Finančni prihodki iz posojil, danih drugim Finančni prihodki iz poslovnih terjatev Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank Finančni odhodki iz izdanih obveznic Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Finančni odhodki iz poslovnih družb v skupini obveznostiobveznosti do dobav. do in meničnih obveznosti Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti Drugi prihodki Drugi odhodki Davek iz dobička Odloženi davki ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA v EUR VI 2011 232 232 0 0 0 0 -18.589 -36 -18.553 -1.857 -1.413 -227 -217 -385 -385 0 0 0 -20.599 0 0 0 0 0 65.922 0 65.922 0 0 0 0 (153.965) 0 -142.082 0 -11.883 0 0 0 0 0 0 0 0 (108.642) 7 3.4 Izkaz denarnega toka za junij 2011 V tabeli 3 prikazujemo denarni tok družbe za junij 2011. Tabela 3: Izkaz denarnega toka družbe za junij 2011 v EUR VI 2011 b.) + + - POSTAVKA DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU Čisti poslovni izid Poslovni izid pred obdavčitvijo Davki iz dobička in ostali davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih Prilagoditve Amortizacija Prevrednotovalni poslovni prihodki Prevrednotvalni poslovni odhodki Finančni prihodki brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev + Finančni odhodki brez finančnih odhodkov iz poslovnih terjatev 153.965 c.) Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter končne odloženih terjatev in obveznosti za davek) Začetne manj poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve Začetne manj končne odložene terjatve za davek Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije Končne manj začetne odložene obveznosti za davek Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b+c) 110.176 -36.385 84 0 0 61 146.416 A. a.) č.) B. a.) b.) c.) C. a.) b.) c.) Č + DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU Prejemki pri naložbenju Prejemki od prejetih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo od na odtujitve naložbenje Prejemki neopredmetenih sredstev Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU Prejemki pri financiranju Prejemki od vplačanega kapitala Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za vračilo kapitala Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b) KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac+ Bc + Cc) ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV -108.642 -108.642 0 88.427 385 0 0 -65.923 0 89.961 0 0 0 0 0 0 0 -142.082 0 0 0 0 -142.082 -142.082 65.922 0 0 65.922 -11.883 0 0 -11.883 54.039 2.534 1.918 616 8 V naslednjih tednih in mesecih je za družbo ključnega pomena, da pride do uspešnega dogovora med potencialnim strateškim partnerjem in bankami za prestrukturiranje družbe. Obstoj družbe je odvisen od dokapitalizacije družbe in uspešnih pogajanj in dogovorov. Predsednik uprave mag. Dušan Zazijal 9