FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den Dirigent: 2014. INDHOLD Side Ledelsesberetning og påtegninger Foreningsoplysninger 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsespåtegning 11 Årsregnskab 1. januar – 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17 Projekt specifikationer 21 1 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N Bestyrelse CVR.nr.: 10 89 13 96 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar – 31. december Jan Malinowski, formand Annemette Dalsgaard Jensen, næstformand Ulla Ackermann, kasserer Sakorn Sukijphitayanan, medlem Marianne Elisabeth Svenson, medlem Anne Sandberg Madsen, medlem Anette Blakskjær Klæbel, medarbejderrepræsentant Centerleder Lenette Ea Vacher Revision Chr. Mortensen • Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen i Frivilligcenter SR-Bistand Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter SR-Bistand for perioden 1. januar – 31. december 2013 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herunder er det ledelsen ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revisions og yderligere krav ifølge danske revisionslovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter SR-Bistands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Frivilligcenter SRBistands aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Der er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 12 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 24. januar 2014 Chr. Mortensen • Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Michel Hansen statsautoriseret revisor 4 LEDELSESBERETNING Udvikling i virksomhedens aktiviteter 2013 har været et godt år for Frivilligcenter SR-Bistand. Året har været præget af at huset er faldet til ro ovenpå flytningen sidste år, ligesom vores medlemsforeninger samt brugere har fundet os på den nye adresse og fortsat er med til at bruge huset i det omfang, de gjorde på den tidligere adresse. Nye foreninger har i året der er gået også fundet frem til os, og vi kan se en tilvækst af både medlemsforeninger samt antallet af konsulenttimer vi yder disse i foreningsservice. Det samlede antal henvendelser til huset har været næsten på samme niveau som sidste år, dog fordelt således at færre henvender sig forkert, fordi de ikke ved hvilke ydelser, vi kan tilbyde, og efterfølgende må sendes videre til rette instanser. Til gengæld har vi i 2013 haft flere henvendelser til de konkrete projekter. I 2013 er der kommet nye medarbejdere til Frivilligcenter SR-Bistand. Det drejer sig om både lønnede medarbejdere og frivillige. Vi har også måtte sige farvel til et par gode medarbejdere i de forskellige projekter. I 2013 har vi haft en jurist tilknyttet for at undersøge om der var grundlag for en gældsrådgivning på Frivilligcenter SR-Bistand. Baggrunden for dette var, at vi gennem længere tid fik henvendelser omkring gæld. Ved en analyse af området og en optælling af de 160 henvendelser, kunne vi se, at der i høj grad var brug for en gældsrådgivning. Sidste halvdel af 2013 blev således også anvendt til søgning af midler til denne med opstart i januar 2014. Der har i årets løb også været plads til nye og kortere projekter. I anledning af den nationale Frivillig Fredag den 27. september og Københavns Kommunes Frivillighedens dag den 4. oktober har vi i ugen imellem disse datoer afholdt forskellige arrangementer. Alle arrangementer og magasinet vi udgav i denne anledning havde fokus på mangfoldigheden af det frivillige arbejde. Vi ville gerne vise nogle af de mange muligheder for at blive frivillig, og dermed udfordre den traditionelle opfattelse af frivillighed. En frivillighedsmesse blev afholdt med workshop for forskellige foreninger på hovedsagligt Nørrebro/Nord vest med efterfølgende frivilligmarked for interesserede borgere. Messen blev åbnet at Omsorgs- og Sundhedsborgmester Ninna Thomsen. To dage i frivilligugen havde vi i samarbejde med Engskolen unge fra 9-10 klasse på besøg som Mobil-Ambassadører. Her kunne borgere komme og få råd og vejledning i brug af mobiltelefoner og computere. Vi havde bevægelsen ” Knib Nu” ude og fortælle om projektet og uddanne ”Knibeaktivister”. Sidst men ikke mindst havde vi i samarbejde med RCYN fornøjelsen af at igangsætte projektet ”Nørrebro Tours” med den første guidede rundvisning på Nørrebro af unge beboere med indvandrerbaggrund. I 2013 fortsatte vi vores gode samarbejde med de andre københavnske frivilligcentre, og har brugt tid og engagement på at udarbejde et fælles årsskrift for året for frivilligcentrene. Alt i alt har 2013 således været et godt og begivenhedsrigt år, hvor vores kerneydelser er konsolideret i de nye omgivelser, og hvor der også har været tid og mulighed for at afprøve nye samarbejder og nye projekter. Herunder kan du læse, hvad der er sket i de enkelte projekter i 2013. 5 LEDELSESBERETNING Den social-juridiske rådgivning Den social-juridiske rådgivning fik 3.173 henvendelser i 2013, fordelt på telefoniske, personlige og mailhenvendelser. Antallet af henvendelser fra HK er stadigt stigende. Indtjeningen på denne aftale var i 2012 på 392.000 kr., og i 2013 var den på 431.000 kr. – altså en stigning på 39.000 kr. eller 10%. I løbet af 2013 har vi sagt farvel til 2 frivillige, men da vi samtidig har fået 4 nye ind, er resultatet at vi er blevet 2 flere til at hjælpe borgerne, hvilket der næppe bliver mindre brug for i 2014, når man tænker på de mange ændringer - specielt indenfor det sociale område. Rådgivningen har også i 2013 haft mulighed for at sende to frivillige på socialretlig konference, hvilket har været meget givende. Der har i årets løb været afholdt FUS samtaler med alle frivillige rådgivere, og det helt gennemgående træk har været, at alle føler, at de gør en forskel og føler sig godt tilpas i foreningen. Derudover har der været afholdt kurser med organisationen Gadejuristen, med Jeppe Kerchof om pensionsog fleksjobsreformen, med teamleder Nikolaj Krohn-Rasmussen fra familieretsafdelingen om forældreansvarslov og med medarbejdere fra Udlændingeservice om familiesammenføring og hjemsendelse. Derudover har der internt været orienteret om de nye ankeregler og socialt bedrageri, og rådgiverne har sammen med resten af huset deltaget i kursusdag om den svære samtale samt i kursus om førstehjælp. Endeligt har der været afholdt 2 kurser, hvor vore rådgivere er blevet uddannet som digitale ambassadører, således at vi nu kan hjælpe vore brugere med digitale ansøgninger i forhold til det offentlige. Rådgivningen har afholdt 2 kurser om funktionen som bisidder og partsrepræsentation for DCAA. Desuden har der været afholdt åbne møder for borgerne i Græsted, Tønder, Guldborgsund, Viborg, Svendborg og Slagelse. Som noget nyt har disse møder ikke alene været en præsentation af rådgivningens tilbud, men også et tilbud om rådgivning på stedet, samt oplæg om pensionsreformen. Denne ændring er blevet meget positivt modtaget, og vi vil videreudvikle dette med flere lignende tilbud. I sidste kvartal af 2013 har rådgivningen også påbegyndt planlægning af en aftenrådgivning med en fast ugentlig åbningsdag. Aftenrådgivningen vil være i huset samme dag som den nystartede gældsrådgivning, og vi ser meget frem til dét samarbejde og forventer, at dette vil blive et nyt, godt tilbud til vore brugere. I forbindelse med opstarten af gældsrådgivningen vil der fremadrettet være samarbejde om kursusplan, således at gældsrådgivere og almindelige rådgivere tilbydes alle kurser, der udbydes i de to projekter. 6 LEDELSESBERETNING I 2012 påbegyndtes udsendelse af nyhedsbreve til rådgiverne. Dette er videreført i 2013 og der er udsendt 6 nyhedsbreve med dels almindelig information om huset, dels fagligt indhold. Med disse tiltag håber vi, at vores i forvejen dygtige frivillige vil blive endnu bedre rustet til at hjælpe vore brugere. Endelig har rådgivningen i 2013 fået nyt ansigt udadtil, idet der er lavet en ny og mere tidssvarende brochure. Frivilligformidling og foreningsservice I 2013 har vi som tidligere nævnt fejret Frivillig Fredag og Frivillighedens dag med forskellige projekter, der alle indebar foreningskontakt, frivilligformidling og et overordnet fokus på mangfoldig frivillighed. Vores medlemsblad SRB.info udkom i denne anledning med nummeret ”Bredden i det frivillige arbejde”, med bidrag fra foreninger, projekter og organisationer med skønne og anderledes idéer til frivillighed. Bladet skulle både være en appetitvækker for interesserede borgere, men ligeså meget en inspiration til andre foreninger. Også i år havde Københavns Kommune nedsat en jury til nominering af frivillige projekter indenfor kategorierne; Årets innovative projekt, Årets frivillige københavner, Årets partnerskab og Årets sociale engagement. I juryen var centerleder Lenette Ea Vacher repræsentant for frivilligcentrene i København. Selve kåringen af projekterne foregik på Københavns Rådhus den 4. oktober. I 2013 har vi haft en stor stigning i konsulenthjælp til foreninger fra 63 til 110 henvendelser. Dette skyldes formodentlig dels at vi er flyttet længere ind på Nørrebro-Nordvest, hvor der er flere foreninger og projekter, dels at vores ydelser omkring hjælp til foreninger er rygtedes. Således ser vi mange nye projekter opsøge os allerede fra den spinkle projektidé, og samtidig har vi god kontakt til mange foreninger, der løbende har brug for vores hjælp. Derimod er det stadig meget divergerende hvilken viden foreningerne behøver, det drejer sig om både hjælp til rekruttering og fastholdelse af frivillige, opstart af forening, fundraising, synliggørelse og PR og hjælp til arrangements-opbygning. I frivilligcentret har der været afholdt 18 kurser eller workshops for foreninger heraf to interne. Der er blevet afholdt 126 synliggørelsesaktiviteter og 67 frivilligsamtaler. Foreningens lokaler er i 2013 blevet udlånt 341 gange til foreninger, projekter og grupper. Selvhjælpen Selvhjælpen består af et team på 12 frivillige, der tilbyder individuelle selvhjælpssamtaler og selvhjælpsgrupper. I løbet af året er der iværksat nye former for grupper med variation af selvhjælpsmetoden. De nye tiltag er iværksat med henblik på at gøre selvhjælpstilbuddene attraktive for borgere, der har svært ved at forpligte sig til lange forløb i grupperne. 7 LEDELSESBERETNING Et eksempel er det intensive 8 ugers forløb med temaet ”Kvinder der elsker for meget”. Forskellen fra de øvrige selvhjælpsgrupper ligger i at: a) forløbet afsluttes efter 8 uger, b) der er en frivillig igangsætter med under hele forløbet og c) der er fastlagte refleksionstemaer. I november måned blev det første forløb afholdt. Der var stor interesse, og vi endte med at sætte folk på venteliste. Udfordringen ved metoden er, at det kræver en større indsats fra den frivillige og mere tæt supervision fra den fagligt ansvarlige. I 2013 har der været etableret selvhjælpsgrupper med følgende temaer: ”Personlig udvikling”, ”Kvinder der elsker for meget”, ”Oplevelsesgruppe”, ”Stress” og ”Pårørende til efterladte efter selvmord”. Selvhjælpsprojektet ”pårørende til udsendte soldater” kører på tredje år. Der er i år blevet annonceret i Søndagsavisen, på GoCards og på Facebook. Det har ikke resulteret i henvendelser fra pårørende. Der har i 2013 været 115 henvendelser, 37 selvhjælpssamtaler og opstartet/fyldt 8 selvhjælpsgrupper med 5-8 deltagere. P.t. er der ingen ventetid på selvhjælpssamtaler og vi kan opstarte nye grupper med kort varsel. Den psykologiske rådgivning I den psykologiske rådgivning arbejder 11 frivillige psykologer to timer om ugen. Tilbuddet dækker et kort forløb på 6-8 gange. Tilbuddet henvender sig til alle over 18 år, der har behov for sparring på livets udfordringer. Projektet modtager mange henvendelser og ventetiden har i løbet året varieret mellem 1 og 2½ måned. I 2013 har der været 104 henvendelser og der er blevet afholdt 310 samtaler. Der arbejdes med evidensbaserede, almenmenneskelige og transdiagnostiske metoder. Det betyder at teamet kan arbejde med mange forskellige problematikker med samme metode. Konkret har fokus været på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Intensive Shortterm Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Psykologteamet modtager løbende supervision i gruppe og har også fået uddannelse i Intensiv Kortids Dynamisk Psykoterapi (ISTDP). 8 LEDELSESBERETNING Kommunikationsafdelingen SRB.info udkom 2 gange i 2013. SRB.info nr. 61 havde overskriften Social og juridisk rådgivning – social udsathed. Heri satte vi særligt fokus på den verserende debat om den nye dagpengereform. Vi oplevede i 2013 i Frivilligcenter SRBistand et stigende antal henvendelser fra borgere, der på den ene eller anden måde var berørt af reformen. SRB.info nr. 62 havde overskriften Bredden i frivillighed og omhandlede diversiteten indenfor frivilligt arbejde. I dette nummer findes alt fra frivillige gartnere fra Projekt Offsides gartneri, frivillige rådgivere fra Kompasset, frivillige hjælpere fra en kørestolesrugbyklub til frivillige cykeltransportører, der giver ældre en god oplevelse på en rickshawcykel. Frivilligt arbejde udføres af mange, for mange og vedrører mange forskellige aktiviteter. Fælles for dette arbejde er, at det gavner både den der udfører, og den der modtager ydelsen. Dette blad bliver sandsynligvis det sidste i papirudgave, idet Frivilligcenter SR-Bistand har besluttet at nedlægge SRB.info, for i stedet at udgive bladet i en elektronisk form. I fremtiden udkommer den nye version hver anden måned, og vil derfor blive udsendt gennem vores nyhedsbrevssystem. Frivilligcenter SR-Bistands nyhedsbreve kommer i tre forskellige udgaver: Det eksterne nyhedsbrev bruges til at informere om generelle aktiviteter i Frivilligcenter SR-Bistand. Det kan være begivenheder, bladudgivelser og andre relevante oplysninger. Ved udgang af 2013 var der 173 modtagere af dette nyhedsbrev. Modtagerne er både private og foreninger. Det eksterne nyhedsbrev til foreninger bruges til at informere vores foreninger om relevante kurser og begivenheder i lokalområdet, der måtte være interessante for dem. Vi har ved udgangen af 2013 152 foreninger, der modtager dette nyhedsbrev. Det interne nyhedsbrev bliver brugt til at informere ansatte og frivillige i frivilligcenteret om aktiviteter, møder og opdateringer. 59 personer modtager dette nyhedsbrev. Facebook I 2013 fortsatte vi med at bruge Facebook som en dynamisk nyhedsstrøm. Alle vores aktiviteter og nyheder blev i højere grad lagt på Facebook. Formål var at skabe større brugerinvolvering og skabe trafik til vores hjemmeside. Det er lykkes godt, da flere og flere liker og kommenterer vores indlæg. Vi har også fået flere fans. Ved udgangen af 2013 havde vi 416 likes, og dermed fans. Vi har således fået 108 nye likes i løbet af 2013. Størstedelen af vores fans er mellem 35 og 54 år, og der er flest kvinder blandt dem, idet hele 76 % er kvinder. 9 LEDELSESBERETNING Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 10 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 for Frivilligcenter SR-Bistand. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. januar 2014 Centerleder Lenette Ea Vacher Bestyrelse Jan Malinowski (formand) Annemette Dalsgaard Jensen (næstformand) Ulla Ackermann (kasserer) Sakorn Sukijphitayanan (medlem) Marianne Elisabeth Svenson (medlem) Anne Sandberg Madsen (medlem) Anette Klakskjær Klæbel (medarbejderrepræsentant) 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for Frivilligcenter SR-Bistand er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de nødvendige tilpasninger. Regnskabet er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt Regnskabet indeholder projekter med offentlige støttemidler, og regnskabet indeholder særskilt projektregnskab. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indgår i regnskabet efter periodiseringsprincip, således at offentlig støtte periodiseres over støtteperioden. Sociale aktiviteter Modtagne tilskud indregnes under den enkelte sociale aktivitet og omkostninger afholdt i forbindelse med de sociale aktiviteter indregnes tillige under den enkelte sociale aktivitet, hvorfor aktiviteten fremgår netto i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er ikke skattepligtig. Materielle anlægsaktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 13 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER Note 2013 2012 14.250 69.912 Tilskud Socialministeriet 350.000 350.000 Tilskud Københavns Komm., §18 370.000 0 10.000 0 8.000 0 HK konsultation 431.000 392.000 Tips og Lotto puljen 276.794 273.861 Medlemskab, støttebidrag 1 Rødovre Kommune, §18 Greve Kommune, §18 Øvrige indtægter 2 10.208 39.385 INDTÆGTER 3 1.470.252 1.125.158 Sociale aktiviteter 4 -62.079 -495.529 Lønomkostninger 5 -1.008.583 -570.778 Administrationsomkostninger i øvrigt 6 -492.602 -447.240 Informationsvirksomhed 7 -50.114 -13.766 Kursusvirksomhed 8 -93.533 -65.275 -425.654 -604.391 513.659 926.625 -1.618.906 -1.270.355 -148.654 -145.197 -8.798 -8.798 6.311 8.595 -927 0 -152.068 -145.400 Husleje, el-forbrug Spec 1 Fællesomkostninger fordelt på projekter UDGIFTER RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V. Afskrivninger, driftsmidler Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT 14 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note 2013 2012 4.262 13.060 4.262 13.060 Depositum 0 1.661 FINANSIELLE AKTIVER 0 1.661 4.262 14.721 29.500 25.500 276.794 273.861 0 22.031 251.858 239.328 5.486 28.076 563.638 588.796 337.293 547.284 OMSÆTNINGSAKTIVER 900.931 1.136.080 AKTIVER 905.193 1.150.801 Driftsmidler 9 ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT HK konsultation Tipsmidler Uddannelsespuljen Andre tilgodehavender, lønrefusion Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender 10 Likvide beholdninger 15 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER 2013 2012 604.852 750.252 -152.068 -145.400 452.784 604.852 Projekt Selvhjælpsgrupper 59.475 69.613 Skyldig Uddannelsespuljen 0 6.300 17.875 0 375.059 470.036 Kortfristede gældsforpligtelser 452.409 545.949 GÆLDSFORPLIGTELSER 452.409 545.949 PASSIVER 905.193 1.150.801 Egenkapital 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Skyldig Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning Anden gæld 11 Sikkerhedsstillelser 12 16 NOTER 1 2013 2012 13.625 13.625 0 40.000 625 16.287 14.250 69.912 0 22.850 Overskud Norske gæster -1.594 3.885 Diverse indtægter 11.802 12.650 10.208 39.385 14.250 69.912 Tilskud Servicestyrelsen (FRIG), J.nr.: 1471-0007-04 350.000 350.000 Tilskud Københavns Komm., §18, Sag 2010-39346 370.000 0 10.000 0 8.000 0 HK konsultation 431.000 392.000 Tips og Lotto puljen, J.nr.: 8241-0035-07 276.794 273.861 10.208 39.385 1.470.252 1.125.158 Tilskud Københavns Komm., §18, frivilligt arbejde, Sag 2011-132154 0 150.000 Tilskud Københavns Komm., §18, frivilligt arbejde, Sag 2012-125666 75.000 0 0 350.000 889.536 968.365 Rødovre Kommune, §18 0 10.000 Greve Kommune, §18 0 5.000 350.000 350.000 0 8.448 75.000 75.000 2.859.788 3.041.971 MEDLEMSKAB Medlemskab Lauritzen Fond Støttebidrag, gaver 2 ØVRIGE INDTÆGTER Frivillig fredag, herunder sag 8731-0142-04 3 SAMLEDE INDTÆGTER Følgende indtægter er indeholdt i årsrapporten: Medlemskab, støttebidrag Rødovre Kommune, §18 Greve Kommune, §18 Øvrige indtægter Tilskud Københavns Komm., §18, Sag 2010-39346 Tilskud Civilstyrelsen, social/juridisk rådgivn., Sagsnr. 06-211-01162 Tilskud Velfærdsminist.(PUF) social/jur. rådgivn. J.nr.: 8001-0477-03 Bibliotek og medier Socialministeriet (INNOV), selvhjælpsgrupper j.nr. 1931-0127-01 Samlede modtagne indtægter i 2013 17 NOTER 4 2013 2012 0 -51.366 -2.210 -115.424 -59.869 -76.756 0 -251.983 -62.079 -495.529 2.611.994 2.493.507 297.368 302.011 -1.024.912 -1.012.248 ATP 16.980 17.640 Arbejdsgivernes elevrefusion 27.343 23.460 4.753 6.664 67.094 5.501 -138.000 129.600 16.044 13.073 -870.081 -1.408.430 1.008.583 570.778 SOCIALE AKTIVITETER Civilstyrelsen - juridisk rådgivning, jf. spec. 2 Socialministeriet, jf. spec. 3 Selvhjælp, jf. spec. 4 Frivilligt arbejde 5 LØNOMKOSTNINGER Lønninger Pensionsbidrag Lønrefusion Barsel.dk Feriepenge Feriepengeforpligtelse Flexjobbidrag Heraf direkte fordelt på projekter 18 NOTER 6 2013 2012 Kontorhold 16.779 17.029 Telefon 55.938 78.117 Transportomkostninger 13.162 18.466 Transportomkostninger, §18 København 18.939 0 Kurser og transport 47.621 17.819 6.993 0 Porto 10.149 6.385 Møder, repræsentation 11.725 11.416 Revision 32.050 32.050 Revision, tidligere år 15.450 28.950 Regnskabsassistance 69.181 79.039 Forsikringer 41.325 23.974 Gebyrer, kontingenter, abonnement 14.855 16.335 Personaleomkostninger, rengøring m.v. 16.974 28.514 Personaleomkostninger, §18 København 11.604 0 Litteratur, lovstof mv. 41.394 27.529 Edb-omkostninger 35.367 53.283 Småanskaffelser 2.936 8.064 Udgifter til Tips & Lotto bevilling 6.457 0 23.703 270 492.602 447.240 8.615 5.000 33.736 17.214 7.763 0 0 -8.448 50.114 13.766 93.533 65.275 93.533 65.275 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ØVRIGT Kursus, §18 København Diverse 7 INFORMATIONSVIRKSOMHED Avis-, telefonbogsannoncer og pjecer SR-Bladet Informationsvirksomhed, §18 København Tilskud bibliotek og medier 8 KURSUSVIRKSOMHED, SUPERVISION Supervision 19 NOTER 9 2013 2012 104.406 85.599 0 18.807 104.406 104.406 91.346 82.548 8.798 8.798 100.144 91.346 4.262 13.060 463 1.656 242.216 452.011 94.614 93.617 337.293 547.284 165.000 303.000 A-skat m.v. 76.705 68.362 Feriekonto 16.920 836 ATP 14.889 14.856 Skyldig løn 23.223 23.223 Revision 32.050 32.050 Regnskabsmæssig assistance 7.000 17.087 Øvrige skyldige omkostninger 39.272 10.622 375.059 470.036 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Driftsmidler Kostpris 1. januar Årets tilgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 10 LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse Arbejdernes Landsbank, kontonr. 0245448 Arbejdernes Landsbank, Formueflex 11 ANDEN GÆLD Feriepengehensættelse 12 SIKKERHEDSSTILLELSER Arbejdernes Landsbank har stillet en uigenkaldelig bankgaranti på kr. 92.703 for foreningens opfyldelse af huslejekontrakt. 20 PROJEKT SPECIFIKATIONER Spec. 1 2013 2012 PROJEKTAFREGNINGER - fortsat Fællesomkostninger, som indgår i fordelingsregnskab mellem projekterne Fællesomkostninger Af foreningen fordelt mellem projekterne således: Civilstyrelsen - juridisk rådgivning 2 414.505 530.116 Socialministeriet 3 44.210 227.210 Selvhjælp 4 54.944 90.277 0 70.008 0 9.014 513.659 926.625 Frivilligt arbejde Selvhjælpsgrupper for pårørende til udsendte/hjemvendte soldater 5 21 PROJEKT SPECIFIKATIONER 2 2013 2012 889.536 968.365 Rødovre Kommune, §18 0 10.000 Greve Kommune, §18 0 5.000 889.536 983.365 628.698 1.016.354 -254.133 -621.530 82.591 109.791 Lokaleomkostninger 191.544 197.603 Administrationsomkostninger 150.168 282.993 798.868 985.211 Kursusvirksomhed 19.509 9.773 Transport 13.162 16.339 Litteratur og lovsamling 40.122 23.408 72.793 49.520 871.661 1.034.731 17.875 -51.366 PROJEKTAFREGNINGER Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning INDTÆGTER Tilskud Civilstyrelsen, sagsnr. 06-21101162 UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Lønrefusion Pensionsbidrag Direkte omkostninger, ført under administration Projektomkostninger i alt RESULTAT RÅDGIVNINGEN 22 PROJEKT SPECIFIKATIONER 3 2013 2012 350.000 350.000 350.000 350.000 270.076 205.721 37.924 32.493 0 53.411 44.210 105.300 352.210 396.925 Kursusvirksomhed 0 0 Supervision 0 65.275 Transport 0 1.774 Litteratur 0 0 Personaleomkostninger 0 1.450 0 68.499 352.210 465.424 -2.210 -115.424 PROJEKTAFREGNINGER Socialministeriet INDTÆGTER Tilskud Socialministeriet (PUF), J.nr.: 8001-0477-03 UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Pensionsbidrag Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Direkte omkostninger Projektomkostninger i alt RESULTAT SOCIALMINISTERIET (PUF) 23 PROJEKT SPECIFIKATIONER 4 2013 2012 0 150.000 75.000 0 75.000 150.000 79.925 122.636 0 13.843 Lokaleomkostninger 38.309 34.336 Administrationsomkostninger 16.635 55.941 134.869 226.756 Transport 0 0 Informationsvirksomhed 0 0 Supervision 0 0 Personaleomkostninger 0 0 0 0 Projektomkostninger i alt 134.869 226.756 RESULTAT SELVHJÆLP -59.869 -76.756 PROJEKTAFREGNINGER Selvhjælpsprojektet INDTÆGTER Tilskud Københavns Kommune, § 18, Sag.: 2011-132154 Tilskud København, §18, sagsnr. 2012-125666 UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Pensionsbidrag Direkte omkostninger 24 PROJEKT SPECIFIKATIONER 5 2013 2012 Tilskud fra socialministeriet, J.nr. 1931-0127-01 75.000 75.000 Overført fra tidligere år 69.613 41.595 144.613 116.595 25.000 32.500 Lokaleomkostninger 0 5.723 Administrationsomkostninger 0 3.291 25.000 41.514 0 1.101 Kursusvirksomhed 30.266 0 Informationsvirksomhed 29.872 4.367 60.138 5.468 Projektomkostninger i alt 85.138 46.982 Overført til 2014 59.475 69.613 PROJEKTAFREGNINGER Selvhjælpsgruppe til pårørende til udsendte/hjemvendte soldater INDTÆGTER UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Direkte omkostninger Transport Frivilligcenter SR-Bistand har fået bevilget 4 rater af kr. 75.000 fra Socialministeriet til brug i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2015. Projektet forventes samlet at give et resultat på kr. 0. 4900 jkh 25