1. No category

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT
PUOLIVUOSIKATSAUS
30.6.2012
SISÄLLYSLUETTELO
Osakerahastot
Säästöpankki Kotimaa –sijoitusrahasto
3
Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahasto
6
Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahasto
9
Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto
12
Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahasto
14
Säästöpankki Amerikka –erikoissijoitusrahasto
16
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto
18
Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahasto
20
Yhdistelmärahastot
Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto
23
Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahasto
25
Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto
29
Korkorahastot
Säästöpankki Pitkäkorko–sijoitusrahasto
31
Säästöpankki Lyhytkorko –sijoitusrahasto
34
Säästöpankki Yrityslaina–sijoitusrahasto
37
Säästöpankki Kassa –sijoitusrahasto
39
Vaihtoehtoiset rahastot
Säästöpankki Trendi
42
Corporate governance -toimet 1.1. – 30.6.2012
44
Esitetyt rahastojen tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n 1.9.2005 antaman
suosituksen mukaisesti lukuun ottamatta alle 12 kuukautta toimineiden rahastojen volatilitetti –
tunnuslukua, joka on näiden rahastojen osalta laskettu rahaston aloittamishetkestä katsauskauden
loppuun muuttamalla luku vuositasolle Rahoitustarkastuksen tulkinnan 4/2007 -15.8.2007 mukaisesti.
Suositus on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiö Oy:n kotisivuilla osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi.
2
Säästöpankki Kotimaa –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kotimainen osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin
osakkeisiin arvoperusteisesti.
Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita,
joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten
taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiarvoon. Lisäksi osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja
osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä.
Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi
sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi.
Perustiedot
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
Vertailuindeksi:
21.5.2003
Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri
HEX-Portfoliotuottoindeksi
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 4,50 € /
osuus.
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1%
1%
1,8 % p.a.
0,035 % p.a.
1,835 % p.a.
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston sijoitusten jakauma
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2012)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston Sharpen mittari
Rahaston tracking error % p.a.
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
1)
2)
132,6
59,670
104,675
30 655
4,50
1)
30,8
1)
- 0,7
1)
3,3
388,22 %
2)
0,40 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville.
3
Säästöpankki Kotimaa –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
EUR osakkeet
AffectoGenimap Oyj
Ahlstrom Oyj
Amer Sports
Basware
Biotie Therapies
Capman
Cargotec B
Citycon
Cramo Oyj
Digia
Exel
Finnair
Finnlines
Fortum
F-Secure
HKScan
Huhtamäki
Kemira
Kesko B
Konecranes
Lassila & Tikanoja
Lännen Tehtaat
Metsa Board Oyj B (ent. M-Real)
Metso
Neste Oil
Nokia
Nokian Renkaat
Nordea
Olvi A
Oriola-KD -AOriola-KD B
Orion Corporation -BOutokumpu A
Outotec Oyj
PKC Group
Pohjola Bank PLC -APonsse
Pöyry
Raisio V
Ramirent
Rapala VMC
Rautaruukki K
Sampo A
Sanoma Oyj
SRV Yhtiöt
Stockmann B
Stora Enso R
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
800 500
66 159
543 926
29 083
650 000
199 000
90 780
390 674
292 958
13 775
20 000
19 176
90 800
817 000
164 548
213 686
705 333
420 745
39 889
52 000
71 190
17 773
1 986 956
121 578
315 000
3 480 000
142 417
350 000
91 290
500 000
745 606
25 900
2 890 000
20 000
176 735
368 544
3 880
119 300
800 000
84 000
250 000
92 500
630 000
105 000
250 000
439
900 000
2,7000
12,7000
8,9850
22,4500
0,3700
0,8900
18,0800
2,2300
9,8400
2,3000
6,7800
1,7500
6,7500
14,9700
1,4400
3,7900
11,7100
9,2150
20,5900
20,6800
9,3600
13,2700
2,0000
27,1100
8,8550
1,6200
29,8600
6,7750
18,7000
2,0300
1,9400
14,9600
0,7660
35,9100
12,1300
9,1900
6,8000
4,1500
2,5200
6,4400
5,1200
4,9600
20,4200
6,9500
3,3000
15,9400
4,8400
Markkina-arvo Prosenttia
euroa
rahaston
arvosta
2 161 350,00
840 219,30
4 887 175,11
652 913,35
240 500,00
177 110,00
1 641 302,40
871 203,02
2 882 706,72
31 682,50
135 600,00
33 558,00
612 900,00
12 230 490,00
236 949,12
809 869,94
8 259 449,43
3 877 165,18
821 314,51
1 075 360,00
666 338,40
235 847,71
3 973 912,00
3 295 979,58
2 789 325,00
5 637 600,00
4 252 571,62
2 371 250,00
1 707 123,00
1 015 000,00
1 446 475,64
387 464,00
2 213 740,00
718 200,00
2 143 795,55
3 386 919,36
26 384,00
495 095,00
2 016 000,00
540 960,00
1 280 000,00
458 800,00
12 864 600,00
729 750,00
825 000,00
6 997,66
4 356 000,00
1,63 %
0,63 %
3,68 %
0,49 %
0,18 %
0,13 %
1,24 %
0,66 %
2,17 %
0,02 %
0,10 %
0,03 %
0,46 %
9,22 %
0,18 %
0,61 %
6,23 %
2,92 %
0,62 %
0,81 %
0,50 %
0,18 %
3,00 %
2,48 %
2,10 %
4,25 %
3,21 %
1,79 %
1,29 %
0,77 %
1,09 %
0,29 %
1,67 %
0,54 %
1,62 %
2,55 %
0,02 %
0,37 %
1,52 %
0,41 %
0,96 %
0,35 %
9,70 %
0,55 %
0,62 %
0,01 %
3,28 %
4
Talentum
Talvivaara Mining Company Plc
Technopolis
TeliaSonera
Tieto Corporation
Tikkurila
UPM
Wärtsilä B
YIT-Yhtymä
EUR osakkeet yhteensä:
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
363 000
550 000
214 284
1 175 000
243 000
18 542
600 000
190 500
234 534
1,3100
2,1200
3,2400
5,0200
12,5800
13,4500
8,9000
25,7900
13,3800
475 530,00
1 166 000,00
694 280,16
5 898 500,00
3 056 940,00
249 389,90
5 340 000,00
4 912 995,00
3 138 064,92
127 251 647,08
127 251 647,08
95,93 %
5 394 063,31
4,07 %
RAHASTON ARVO
132 645 710,39
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
1 230 040,0374
65 205,6764
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
0,36 %
0,88 %
0,52 %
4,45 %
2,30 %
0,19 %
4,03 %
3,70 %
2,37 %
95,93 %
100,00 %
104,675
59,670
5
Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Eurooppalainen osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto on
osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin
osakkeisiin.
Sijoitukset
pyritään
tekemään
edullisesti
hinnoiteltuihin
laatuyhtiöihin.
Osakevalinnassa
painotetaan yhtiön vahvaa markkina-asemaa, tasetta
ja rahoitusasemaa sekä kokenutta ja pätevää johtoa.
Laatuyhtiön sijoitetun pääoman tuotto on yleensä
pitkällä aikavälillä korkeampi ja vakaampi kuin
keskivertoyhtiöllä mahdollistaen näin pitkän tähtäimen
kasvun ja kasvavan osinkovirran. Tämän lisäksi
sijoituspäätöksissä painotetaan osakkeen kohtuullista
hinnoittelua.
Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi
sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi.
Perustiedot
Perustamispäivä:
21.5.2003
Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström
Vertailuindeksi: MSCI Europe Net Total Return EUR
Kulut sijoittajalle
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,40 € /
osuus.
Rahaston sijoitusten jakauma
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1%
1%
1,8 % p.a.
0,035 % p.a.
1,850 %
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2012)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston Sharpen mittari
Rahaston tracking error % p.a.
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
53,0
35,726
62,989
9 972
2,40
1)
20,5
1)
- 0,0
1)
4,6
236,99 %
2)
0,53 %
1) Laskettu päivittäisistä havainnoista
2) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville.
6
Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Osakkeet
Määrä
kpl
Kurssi
euroa
Markkinaarvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
3 633
18 100
900
299,2519
135,9933
1 516,2095
1 087 182,05
2 461 479,60
1 364 588,53
4 913 250,18
2,05 %
4,65 %
2,58 %
9,27 %
150
5 171,2540
775 688,10
775 688,10
1,46 %
1,46 %
90,0500
0,0000
54,7000
77,8000
18,7750
26,7550
111,1500
6,7750
8,2950
13,4650
59,7400
46,5450
26,3850
25,7900
1 620 900,00
0,18
1 094 000,00
1 451 748,00
1 220 375,00
1 819 340,00
1 411 605,00
1 355 000,00
1 717 065,00
1 346 500,00
1 863 888,00
1 978 162,50
2 126 631,00
1 031 600,00
20 036 814,68
3,06 %
0,00 %
2,06 %
2,74 %
2,30 %
3,43 %
2,66 %
2,56 %
3,24 %
2,54 %
3,52 %
3,73 %
4,01 %
1,95 %
37,81 %
5,2299
4,0890
12,9276
2,8780
20,3520
2,8409
30,4289
41,7080
10,6346
7,9016
3,5052
2 228 129,27
817 798,72
1 848 648,98
1 726 822,02
2 035 200,80
568 170,55
3 447 589,24
1 668 319,28
1 595 190,89
1 185 237,98
876 301,44
17 997 409,17
4,20 %
1,54 %
3,49 %
3,26 %
3,84 %
1,07 %
6,51 %
3,15 %
3,01 %
2,24 %
1,65 %
33,96 %
CHF Osakkeet
EUR/CHF 1,2030
Kaba Holding Ag Reg B
Roche Holding Ag
Sika AG-BR
CHF Osakkeet yhteensä
DKK Osakkeet
EUR/DKK 7,4334
A.P. Moeller - Maersk A/S -BDKK Osakkeet yhteensä
EUR Osakkeet
Air Liquide SA
Anglo Irish Bank (Irland)
BASF SE Akt.
Draegerwerk AG & Co. KGaA
Imtech NV
Legrand SA
Munchener Ruckversicherungs-Gesells. AG
Nordea
Pirelli & C. Spa
REXEL SA
Sanofi Aventis
SAP AG
Unilever NV-CVA
Wärtsilä B
EUR Osakkeet yhteensä:
18 000
185 262
20 000
18 660
65 000
68 000
12 700
200 000
207 000
100 000
31 200
42 500
80 600
40 000
GBP Osakkeet
EUR/GBP 0,8068
BP
BRITVIC PLC
BUNZL ORD 25P
COBHAM PLC
Diageo plc
HALFORDS GROUPS PLC
Imperial Tobacco
Reckitt Benckiser Group
Rolls-Royce Holdings Plc
Smith & Nephew PLC
William Hill
GBP Osakkeet yhteensä:
426 035
200 000
143 000
600 000
100 000
200 000
113 300
40 000
150 000
150 000
250 000
7
SEK Osakkeet
EUR/SEK 8,7728
Autoliv Inc
Modern Times Group (MTG)
SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A
SKF AB B
Swedish Match Ab
SEK Osakkeet yhteensä:
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
30 000
45 000
200 000
60 000
60 000
43,2359
36,3852
5,1021
15,4911
31,7687
1 297 077,31
1 637 333,59
1 020 426,78
929 463,80
1 906 118,91
6 790 420,39
2,45 %
3,09 %
1,93 %
1,75 %
3,60 %
12,81 %
50 513 582,52
95,32 %
2 478 390,18
4,68 %
52 991 972,70
100,00 %
810 494,9964
54 295,6216
62,989
35,726
8
Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Pohjoismainen osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki
Itämeri
-sijoitusrahasto
on
osakerahasto, joka sijoittaa varansa ensisijaisesti
Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään
neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös
muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja
enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän
osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa
suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta.
Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi
sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi.
Perustiedot
Tuotonjako
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,30 €/osuus.
Rahaston sijoitusten jakauma
Vertailuindeksit:
18.9.2006
Sp-Rahastoyhtiö Oy /
Johan Hamström
VINX Benchmark Cap EUR (NI)
Net Return -indeksi
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1)
1%
1%
1,8 % p.a.
0,05 % p.a.
1)
2,045 %
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston osuus
kohderahastojen kustannuksista
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2011)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston Sharpen mittari
Rahaston tracking error % p.a.
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
2)
3)
37,7
31,752
46,441
10 804
2,30
2)
23,0
2)
- 0,5
5,3
139,63 %
3)
0,20 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville.
9
Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Osakkeet
Määrä
kpl
Kurssi
euroa
Markkinaarvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
DKK Osakkeet
EUR/DKK 7,4334
A.P. Moeller - Maersk A/S -BAmbu B A/S
Carlsberg AS -BDSV A/S
Topdanmark A/S
DKK Osakkeet yhteensä
270
10 431
15 000
20 000
3 000
38 440,0000
142,0000
461,2000
116,1000
1 004,0000
1 396 238,59
199 263,06
930 664,30
312 373,88
405 198,15
3 243 737,98
3,70 %
0,53 %
2,47 %
0,83 %
1,07 %
8,60 %
25 000
8 000
30 000
225 000
130 000
150 000
85 000
40 000
18,0800
47,6300
29,8600
6,7750
5,1200
5,0200
13,4500
25,7900
452 000,00
381 040,00
895 800,00
1 524 375,00
665 600,00
753 000,00
1 143 250,00
1 031 600,00
6 846 665,00
1,20 %
1,01 %
2,38 %
4,04 %
1,76 %
2,00 %
3,03 %
2,74 %
18,15 %
120 000
50 000
270 000
52 300
25 000
170 000
52,2500
85,0000
43,0600
141,4000
159,6000
50,5000
832 337,71
564 184,26
1 543 369,18
981 709,81
529 669,45
1 139 652,20
5 590 922,61
2,21 %
1,50 %
4,09 %
2,60 %
1,40 %
3,02 %
14,82 %
50 000
80 000
70 000
20 000
75 000
100 000
90 000
45 000
41 000
16 000
118,2000
192,6000
148,4000
379,3000
247,4000
100,5000
85,2500
211,5000
319,2000
112,0000
673 673,17
1 756 337,78
1 184 114,54
864 718,20
2 115 060,19
1 145 586,36
874 578,25
1 084 887,38
1 491 792,81
204 267,74
1,79 %
4,66 %
3,14 %
2,29 %
5,61 %
3,04 %
2,32 %
2,88 %
3,96 %
0,54 %
EUR Osakkeet
Cargotec B
Kone B
Nokian Renkaat
Nordea
Rapala VMC
TeliaSonera
Tikkurila
Wärtsilä B
EUR Osakkeet yhteensä:
NOK Osakkeet
EUR/NOK 7,5330
Atea ASA
Ekornes
Orkla A A/S
StatoilHydro ASA
TGS Nopec Geophysical Co Asa
Tomra Systems ASA
NOK Osakkeet yhteensä:
SEK Osakkeet
EUR/SEK 8,7728
Alfa Laval Ab
Assa Abloy B
Atlas Copco A
Autoliv Inc
Hennes & Mauritz
Intrum Justitia Ab
Loomis Ab
MEKONOMEN AB
Modern Times Group (MTG)
Nederman Holding Ab
10
Nobia AB
Oriflame Cosmetics SA-SDR
SEB ser. A
Securitas AB serie B
SKF AB B
Swedish Match Ab
Svenska Cellulosa AB
Tele2 AB
Volvo AB ser B
SEK Osakkeet yhteensä:
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
247 000
30 000
200 000
100 000
60 000
55 000
131 190
40 000
150 000
20,9000
230,8000
44,7600
53,6000
135,9000
278,7000
103,5000
106,8000
78,7500
588 443,83
789 257,70
1 020 426,77
610 979,40
929 463,80
1 747 275,67
1 547 757,27
486 959,69
1 346 491,44
20 462 071,99
1,56 %
2,09 %
2,71 %
1,62 %
2,46 %
4,63 %
4,10 %
1,29 %
3,57 %
54,25 %
36 143 397,58
95,83 %
1 572 755,87
4,17 %
37 716 153,45
100,00 %
794 039,8057
26 462,6999
46,441
31,752
11
Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kansainvälinen osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto on
rahastojen
rahasto,
joka
sijoittaa
varansa
osakerahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien
ammattitaidon
että
ammattilaisen
tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä.
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa
pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto
hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston
sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan
tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon
keinoin.
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,40 €
/osuus.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustiedot
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
28.9.2009
SEB Varainhoito Suomi Oy
Vertailuindeksit
MSCI World
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1%
1%
1,1 % p.a.
0,025 % p.a.
1)
1,991 %
1)
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista
Avainluvut
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A)
Osuuden arvo (B)
Osuudenom. määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 17.3.2011)
Rahaston volatiliteetti (%)
Rahaston tracking error
Sharpen mittari
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
2)
30.6.2012
25,1
50,872
61,459
2 076
3,40
2)
14,8
2)
6,7
2)
0,1
39,33 %
0,00 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
12
Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Sijoitusrahastot
Määrä
kpl
Euromääräiset
Alliance Bernstein Japan Strategic Value A
Fidelity FAST Europe
Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac
MLIIF European Fund
Montanaro European Smaller Companies PLC
SEB Choice North America Chance/Risk Fund
SEB European Equity B
Seb European Equity Small Caps
SEB Japan Fund
Säästöpankki Eurooppa B
Säästöpankki Kotimaa B
T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund
Euromääräiset yhteensä
USD-määräiset
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
11 185,0800
7 566,8000
10 259,5500
26 556,5700
83 965,1100
359 014,6268
6 722,5079
3 802,1990
914 004,9140
17 132,8267
1 402,1208
290 932,6300
51,8900
225,3600
97,3900
72,6000
2,9900
3,6398
97,1100
128,5600
0,4188
62,9920
104,6800
11,6592
580 393,80
1 705 254,04
999 177,58
1 928 006,98
251 055,68
1 306 741,44
652 822,75
473 335,76
382 785,26
1 079 231,02
146 774,01
3 392 041,72
12 897 620,04
2,31 %
6,78 %
3,98 %
7,67 %
1,00 %
5,20 %
2,60 %
1,88 %
1,52 %
4,29 %
0,58 %
13,50 %
51,31 %
410 084,2030
135 769,5490
60 515,0000
16 862,9045
8 267,8030
34 138,3620
11,1100
10,1000
25,8400
117,5600
85,5300
123,7900
3 618 773,25
1 089 175,88
1 242 023,51
1 574 585,44
561 672,11
3 356 622,59
11 442 852,78
14,40 %
4,33 %
4,94 %
6,26 %
2,23 %
13,35 %
45,53 %
24 355 947,76
96,84 %
794 293,93
3,16 %
25 134 766,75
100,00 %
(EUR/USD) = 1,2590
CRM US Equity Opportunities S
Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2
iShares MSCI Canada
PF (LUX)-US Equity Selection-P Cap-USD
William Blair SICAV-Emerging Leaders Growth D
William Blair US All Cap Growth Fund D
USD-määräiset yhteensä
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
16 022,3884
395 704,8282
50,872
61,459
14
Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys (€)
Kehittyvien markkinoiden osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto on
rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä
aikavälillä
kasvattaa
rahasto-osuuden
arvoa
sijoittamalla varat pääosin Venäjän ja sen
lähialueiden
osakemarkkinoille
sijoittaviin
sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin.
Rahasto
on
sijoitusrahastolaissa
tarkoitettu
erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen
sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston
tai
yhteissijoitusyrityksen
osuuksiin.
Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto sijoittaa
varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Russia
Fund –sijoitusrahastoon (kohderahasto).
Perustiedot
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Vertailuindeksit
28.9.2009
SEB / Suleiv Raik
MSCI Russia
Kulut sijoittajalle
Tuotonjako
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Rahaston sijoitusten jakauma
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
Rahaston volatiliteetti (%)
Sharpen mittari
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
1%
1%
1,65 % p.a.
0,025 % p.a.
1)
2,503 %
2)
29,2 %
2)
- 0,8
-35,24 %
0,00 %
1)
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista
2)
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Avainluvut
Rahaston arvo M€
Osuud. arvo €
Osuudenomistajien määrä
30.6.2012
8,7
57,191
2 816
14
Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahasto:
varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
EUR Sijoitusrahastot
SEB Russia Acc
EUR Sijoitusrahastot yhteensä
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
Määrä
Kurssi
euroa
Markkinaarvo euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
945 028,7981
9,0380
8 541 170,27
8 541 170,27
98,31 %
98,31 %
8 541 170,27
98,31 %
146 520,91
1,69 %
RAHASTON ARVO
8 687 691,18
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
151 905,9821
Rahasto-osuuden arvo
57,191
16
Säästöpankki Amerikka –erikoissijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys (€)
Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahasto on
rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä
aikavälillä
kasvattaa
rahasto-osuuden
arvoa
sijoittamalla
varat
pääosin
Pohjois-Amerikan
osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai
yhteissijoitusyrityksiin.
Rahasto
on
sijoitusrahastolaissa
tarkoitettu
erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen
sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.
Tuotonjako
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustiedot
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Vertailuindeksi
27.9.2010
Sp-Rahastoyhtiö Oy
MSCI North America
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
Rahaston volatiliteetti (%)
Sharpen mittari
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
1%
1%
1,00 % p.a.
0,025 % p.a.
1)
1,709 %
2)
21,7 %
2)
0,3
-36,24 %
0,00 %
1)
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista
2)
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Avainluvut
Rahaston arvo M€
Osuud. arvo €
Osuudenomistajien määrä
30.6.2012
10,4
60,362
1 451
16
17
Säästöpankki Amerikka –erikoissijoitusrahasto:
varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
Määrä
Kurssi
euroa
Markkinaarvo euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
95 733,5720
1 601 111,2877
26 739,9544
11,9445
3,6398
118,8194
1 143 489,62
5 827 724,89
3 177 225,36
10 148 439,87
11,02 %
56,19 %
30,63 %
97,84 %
10 148 439,87
97,84 %
223 917,36
2,16 %
RAHASTON ARVO
10 372 357,23
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
171 837,1737
EUR Sijoitusrahastot
SEB Choice Nordamerika Småbolagsfond
SEB Choice North America Chance/Risk Fund
SEB Nordamerikanska Medelstora Bolagsfon
EUR Sijoitusrahastot yhteensä
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
Rahasto-osuuden arvo
60,362
17
18
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys (€)
Kehittyvien markkinoiden osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on
pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa
sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin
sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin.
Rahasto
on
sijoitusrahastolaissa
tarkoitettu
erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen
sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.
Perustiedot
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun
ottamatta SEB Choice Emerging Markets Fund
–sijoitusrahastoon (kohderahasto).
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Vertailuindeksi
Tuotonjako
Kulut sijoittajalle
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
Rahaston volatiliteetti (%)
Sharpen mittari
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
Rahaston sijoitusten jakauma
1)
2)
8.12.2009
SEB Investment Management
MSCI Emerging Markets
1%
1%
1,20 % p.a.
0,025 % p.a.
1)
1,914 %
2)
19,9 %
2)
- 0,3
2)
-30,41 %
0,00 %
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Avainluvut
Rahaston arvo M€
Osuud. arvo €
Osuudenomistajien määrä
30.6.2012
9,1
54,404
2 493
18
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto:
varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
Määrä
Kurssi
euroa
Markkinaarvo euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
4 440 675,0335
1,9998
8 880 461,92
8 880 461,92
97,28 %
97,28 %
8 880 461,92
97,28 %
248 766,57
2,72 %
RAHASTON ARVO
9 129 228,49
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
167 802,9055
EUR Sijoitusrahastot
SEB Choice Lux Emerging Markets Fund
EUR Sijoitusrahastot yhteensä
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
Rahasto-osuuden arvo
54,404
Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kotimainen osakerahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki
Pienyhtiöt
-sijoitusrahasto
on
osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä
kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat
pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkinaarvoltaan
pienten
ja
keskisuurten
yhtiöiden
osakkeisiin.
Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston
arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan
osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja
keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin.
Tuotonjako
Perustiedot
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
Vertailuindeksi:
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,60 € /
osuus.
Kulut sijoittajalle
Rahaston sijoitusten jakauma
28.2.2011
Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri
Carnegie Small Cap Finland
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1%
1%
1,9 % p.a.
0,040 % p.a.
1,940 % p.a.
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2012)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston Sharpen mittari
Rahaston tracking error % p.a.
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
1)
9,8
47,123
50,178
2 372
3,60
1)
28,8
1)
- 0,2
1)
7,2
1059,56 %
1,78 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
20
Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
EUR osakkeet
AffectoGenimap Oyj
Ahlstrom Oyj
Alma Media
Amer Sports
Basware
Biotie Therapies
Capman
Cargotec B
Citycon
Componenta
Cramo Oyj
Digia
Dovre Group Plc
Exel
F-Secure
HKScan
Huhtamäki
Kemira
Kesko B
Konecranes
Lassila & Tikanoja
Metsa Board Oyj B (ent. M-Real)
Metso
Neste Oil
Nokian Renkaat
Okmetic
Olvi A
Oriola-KD B
Outokumpu A
Outotec Oyj
PKC Group
Pohjola Bank PLC -APöyry
Raisio V
Ramirent
Rapala VMC
Rautaruukki K
Sanoma Oyj
SRV Yhtiöt
Talentum
Talvivaara Mining Company Plc
Technopolis
Teleste
Tieto Corporation
YIT-Yhtymä
EUR osakkeet yhteensä:
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
179 228
5 000
30
85 000
9 821
58 000
35 000
17 000
84 294
3
10 380
3 280
50 000
30 000
1 000
3 826
60 000
25 000
10 000
10 000
25 000
287 527
5 000
20 000
1 000
10 000
5 927
228 000
575 000
10 000
34 393
20 000
3 883
70 000
29 884
85 999
15 000
20 000
43 610
74 300
75 000
23 808
2 200
20 000
10 000
2,7000
12,7000
5,1500
8,9850
22,4500
0,3700
0,8900
18,0800
2,2300
2,9300
9,8400
2,3000
0,3700
6,7800
1,4400
3,7900
11,7100
9,2150
20,5900
20,6800
9,3600
2,0000
27,1100
8,8550
29,8600
4,7500
18,7000
1,9400
0,7660
35,9100
12,1300
9,1900
4,1500
2,5200
6,4400
5,1200
4,9600
6,9500
3,3000
1,3100
2,1200
3,2400
3,9000
12,5800
13,3800
Markkina-arvo Prosenttia
euroa
rahaston
arvosta
483 915,60
4,92 %
63 500,00
0,65 %
154,50
0,00 %
763 725,00
7,76 %
220 481,45
2,24 %
21 460,00
0,22 %
31 150,00
0,32 %
307 360,00
3,12 %
187 975,62
1,91 %
8,79
0,00 %
102 139,20
1,04 %
7 544,00
0,08 %
18 500,00
0,19 %
203 400,00
2,07 %
1 440,00
0,01 %
14 500,54
0,15 %
702 600,00
7,14 %
230 375,00
2,34 %
205 900,00
2,09 %
206 800,00
2,10 %
234 000,00
2,38 %
575 054,00
5,85 %
135 550,00
1,38 %
177 100,00
1,80 %
29 860,00
0,30 %
47 500,00
0,48 %
110 834,90
1,13 %
442 320,00
4,50 %
440 450,00
4,48 %
359 100,00
3,65 %
417 187,09
4,24 %
183 800,00
1,87 %
16 114,45
0,16 %
176 400,00
1,79 %
192 452,96
1,96 %
440 314,88
4,48 %
74 400,00
0,76 %
139 000,00
1,41 %
143 913,00
1,46 %
97 333,00
0,99 %
159 000,00
1,62 %
77 137,92
0,78 %
8 580,00
0,09 %
251 600,00
2,56 %
133 800,00
1,36 %
8 835 731,90
89,82 %
21
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
8 835 731,90
89,82 %
Kassa ja muut varat, netto
1 000 961,71
10,18 %
RAHASTON ARVO
9 836 693,61
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
180 953,8547
16 060,5251
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
50,178
47,123
22
Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kansainvälinen yhdistelmärahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki
Maailma
–sijoitusrahasto
on
rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja
korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien
ammattitaidon
että
ammattilaisen
tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä.
Säästöpankki Maailman vertailuindeksinä käytetään
painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 12 %
OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI
North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far
East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja
10 % 3 kk:n Euribor –indeksi.
Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60% on
suomalaisissa ja kansainvälisissä osakerahastoissa ja
40% euroalueen korkorahastoissa. Osakerahastosijoitusten minimipaino salkussa on 20% ja
maksimipaino
90%,
loppuosan
ollessa
aina
sijoitettuna korkorahastoihin ja käteiseen.
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 €/
osuus.
Perustiedot
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Vertailuindeksit
26.1.2004
SEB Gyllenberg Asset
Management Oy / T. Rönnholm
12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI
Europe, 17 % MSCI North America, 3 %
MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex
Japan sekä 30 % JP Morgan EMU
Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor –indeksi.
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
1)
Total Expence Ratio
1)
Rahaston sijoitusten jakauma %
1%
1%
1,0 % p.a.
0,025 % p.a.
2,312 % p.a.
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon
rahaston osuus kohderahastojen kustannuksista
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2012)
Rahaston volatiliteetti
Rahaston Sharpen mittari
Tracking error
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
2)
22,4
36,987
61,286
5 050
2,50
2)
9,7
2)
- 0,3
3,8
48,56 %
0,00 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
23
Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Sijoitusrahastot
Määrä
kpl
Kurssi
euroa
2 547,1860
34 365,0000
2 047,5200
19 423,1000
226 279,8000
83 159,8642
5 612,8045
159 153,1113
17 794,5330
7 764,2141
2 316,1884
4 886,0529
606 652,6350
6 875,8672
30 199,7724
17 557,0494
9 638,5944
40 896,0463
43 877,7300
147,5600
14,3500
97,3900
72,6000
2,9900
6,3958
99,9600
1,4070
148,8400
97,1100
288,0000
180,2400
0,4188
132,0800
62,9920
104,6800
59,2510
62,9620
11,6592
375 964,65
493 137,75
199 407,97
1 410 117,07
676 576,61
531 873,86
561 055,94
223 928,43
2 648 538,31
753 982,82
667 062,25
880 662,18
254 066,12
908 164,55
1 902 344,06
1 837 871,93
571 096,36
2 574 896,85
511 579,23
17 982 326,94
1,68 %
2,20 %
0,89 %
6,30 %
3,02 %
2,38 %
2,51 %
1,00 %
11,83 %
3,37 %
2,98 %
3,93 %
1,14 %
4,06 %
8,50 %
8,21 %
2,55 %
11,50 %
2,29 %
80,34 %
201 433,1820
11 204,8760
17 140,6740
11,1100
26,4500
123,7900
1 777 539,84
235 400,29
1 685 340,78
3 698 280,91
7,94 %
1,05 %
7,53 %
16,52 %
21 680 607,85
96,86 %
702 632,34
3,14 %
RAHASTON ARVO
22 383 240,19
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
335 666,7828
48 980,6191
Euromääräiset
Bluebay Emerging Markets Select Bond R
db x-trackers DJ EURO STOXX SELECT div
Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac
MLIIF European Fund
Montanaro European Smaller Companies PLC
SEB Choice Asia ex. Japan
SEB Corporate Bond Ex Financials B
SEB Corporate Bond Fund EUR
SEB Euro Bond B
SEB European Equity B
SEB Finland Momentum B
SEB Global High Yield B
SEB Japan Fund
SEB Money Manager B
Säästöpankki Eurooppa B
Säästöpankki Kotimaa B
Säästöpankki Lyhytkorko B
Säästöpankki Pitkäkorko B
T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund
Euromääräiset yhteensä
Markkina-arvo Prosenttia
euroa rahaston
arvosta
USD-määräiset
EUR/USD 1,2590
CRM US Equity Opportunities S
Investec Emerging Markets Debt A acc
William Blair US All Cap Growth Fund D
USD-määräiset yhteensä
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
61,286
36,987
24
Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kansainvälinen yhdistelmärahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto on
yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen
mukaan
pääosin
suomalaisille
ja
eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille.
Perustilanteessa
rahaston
varoista
sijoitetaan
rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %,
suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille
osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 prosenttia rahaston
arvosta voidaan osakkeisiin ja osakepohjaisiin
arvopapereihin.
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuottoosuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia
rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden
arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,00 €
/osuus.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustiedot
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Vertailuindeksit
19.3.2007
Sp-Rahastoyhtiö Oy /
Ilari Härkönen, Miska Kuhalampi
Euribor 3 kk (35 %), JP Morgan EMU
Government Bond -indeksi (50 %),
OMX Helsinki Cap –indeksi (10 %),
MSCI Europe –indeksi (5 %).
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
0,5 %
0,5 %
1,0 % p.a.
0,03 % p.a.
1)
1,103 % p.a.
1)
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston
osuus kohderahastojen kustannuksista
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2012)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston Sharpen mittari
Tracking error
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
2)
3)
58,8
45,985
56,697
6 581
2,00
2)
3,1
2)
0,1
2)
2,9
253,82 %
3)
0,01 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville
25
26
Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
500 000
99,9639
499 819,50
499 819,50
0,85 %
0,85 %
EUR JKV
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
ABN Amro float 7.10.2013
Aktia Real Estate Mor BK 3% 11.3.2015
Aktia Real Estate Mor BK 3,125% 22.6.2016
Austria Republic 3,50 % 15.9.2021
Austria Republic 4,30% 15.9.2017
Banco Bilbao VA float 22.1.2013
Barclays Bank Plc float 28.1.2013
Belgium Kingdom 4,5 % 28.03.2026
BMW Finance NV 2,125 % 13.01.2015
BNP Paribas 3% 24.02.2017
BNP Paribas float 13.05.2014
BP Capital Markets Plc 3,472% 1.6.2016
Carrefour SA 5,25% 24.10.2018
Casino Guichard Perracho 4,472% 4.4.2016
DAIMLER AG 2,125% 06/27/2018
Daimler Ag 3% 19.07.2013
Den Norske Bank float 16.1.2014
Deutschland Rep 5,625 % 4.1.2028
Deutschland Rep. 3,75 % 4.1.2019
Deutschland Rep. 4 % 4.1.2037
DnB NOR 4,5% 29.05.2014
Elering 4,652% 12.07.2018
European Investment Bank 2,875% 15.7.2016
France Government 3,75 % 25.4.2021
France Government 3.5 % 25.4.2015
France Government 4 % 25.10.2013
France Government 4,75 % 25.4.2035
HSBC FRANCE 1,727 1.12.2012
IBM 6,625 % 30.1.2014
ING Bank 3,25 % 3.3.2016
ING Bank float 8.1.2013
Italian Government 5,25 % 1.11.2029
Italian Government 5.25 % 01.08.2017
Jyske Bank float 25.11.2013
KFW 2,25 % 21.9.2017
KFW 4,375 % 4.7.2018
NESTE OIL OYJ 4% 03/28/2017
Netherlands Government 2,5 % 15.1.2017
500 000
1 000 000,00
500 000,00
200 000
500 000
400 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000,00
1 000 000,00
500 000
200 000,00
300 000
250 000,00
500 000
1 000 000
400 000
300 000,00
530 000
1 500 000
500 000
1 000 000
600 000
440 000
250 000
420 000,00
500 000
500 000
500 000
500 000
610 000
500 000
750 000
400 000
700 000
500 000
1 000 000,00
101,0300
103,9130
104,8370
109,6600
113,8550
97,7790
100,3200
109,9050
102,2030
102,0730
99,4820
106,5020
108,6500
105,4240
99,4150
102,1800
99,7100
144,7150
117,3400
130,6550
106,0840
105,1030
106,0150
109,6500
107,7000
104,8250
119,0550
100,1280
109,1270
106,5910
100,1620
90,5500
99,6400
99,7050
105,7300
116,8700
101,4040
106,0600
Sijoitustodistukset
Nordea 6.8.2012
Sijoitustodistukset yhteensä:
505 150,00
1 039 130,00
524 185,00
219 320,00
569 275,00
391 116,00
1 003 200,00
1 099 050,00
1 022 030,00
510 365,00
994 820,00
532 510,00
217 300,00
316 272,00
248 537,50
510 900,00
997 100,00
578 860,00
352 020,00
692 471,50
1 591 260,00
525 515,00
1 060 150,00
657 900,00
473 880,00
262 062,50
500 031,00
500 640,00
545 635,00
532 955,00
500 810,00
552 355,00
498 200,00
747 787,50
422 920,00
818 090,00
507 020,00
1 060 600,00
0,86 %
1,77 %
0,89 %
0,37 %
0,97 %
0,66 %
1,71 %
1,87 %
1,74 %
0,87 %
1,69 %
0,91 %
0,37 %
0,54 %
0,42 %
0,87 %
1,69 %
0,98 %
0,60 %
1,18 %
2,70 %
0,89 %
1,80 %
1,12 %
0,81 %
0,45 %
0,85 %
0,85 %
0,93 %
0,91 %
0,85 %
0,94 %
0,85 %
1,27 %
0,72 %
1,39 %
0,86 %
1,80 %
26
27
Netherlands Government 3,5 % 15.7.2020
Nokia 5,5% 04.02.2014
Nooa Bank float 22.10.2012
Nordea Bank 3 % 6.8.2012
Nordea Bank float 10.12.2012
Nordea Bank float 17.6.2013
OP Mortagage Bank 3,25 % 1.4.2016
Pohjola Bank PLC CB 1,307% 28.6.2015
Pohjola Bank Plc float 17.8.2012
Pohjola Bank Plc float 25.02.2013
Rwe Finance BV 4,625% 23.7.2014
Sampo Bank float 17.10.2013
Sampo Bank 4,25% 22.2.2016
Santander float 18.1.2013
SEB float 21.10.2013
SEB float 21.9.2012
SECURITAS AB 2,75% 28.2.2017
Securitas Ab 6,50 % 2.4.2013
SFEF 3,00% 7.4.2014
SKF AB 4,25% 13.12.2013
Suomen Hypoteekkiyhdistys float 26.09.2013
Swedbank 3,125% 4.3.2013
Svenska Handelsbanken 3 % 20.08.2012
Svenska Handelsbanken float 14.1.2013
SYDBANK A/S float 28.02.2014
Teollisuuden Voima Oyj 6,00% 27.6.2016
Valtion obl. 3,375 % 15.4.2020
Valtion obl. 3,875% 15.9.2017
Valtion obl. 4,375% 4.7.2019
Vodafone Group 3,625% 29.11.2012
VOLKSWAGEN 2,125% 19.1.2015
Volvo Treasury 5% 31.05.2017
EUR JKV yhteensä
EUR Osakkeet
Ahlstrom Oyj
Amer Sports
Cargotec B
Elisa
Fortum
Huhtamäki
Kemira
Kesko B
Kone B
Konecranes
Metsa Board Oyj B (ent.M-Real)
Metso
Neste Oil
Nokia
Nokian Renkaat
Nordea
Oriola-KD B
Outokumpu A
Outotec Oyj
900 000
500 000
1 000 000
1 000 000
500 000
500 000
500 000
500 000,00
700 000
500 000
500 000,00
1 000 000
1 000 000
400 000
500 000,00
2 000 000,00
500 000
500 000
200 000,00
622 000
1 000 000
1 410 000,00
160 000
2 000 000
1 500 000
650 000
470 000
1 470 000
300 000
500 000
500 000,00
500 000
Määrä
2 050
13 700
2 750
12 000
55 000
15 200
15 200
11 000
6 800
3 500
41 500
9 000
11 000
150 000
9 000
21 500
25 500
67 550
2 100
112,1400
95,0280
99,9790
100,2290
100,2180
100,6480
106,9800
99,6170
100,1200
100,3400
107,0610
98,8870
104,5750
97,8900
101,1350
100,2800
101,3250
103,7670
103,9400
104,4110
100,0700
101,4590
100,3350
100,2440
100,1970
113,5920
111,3250
113,5150
117,9600
101,2530
101,8280
110,4390
1 009 260,00
475 140,00
999 790,00
1 002 290,00
501 090,00
503 240,00
534 900,00
498 085,00
700 840,00
501 700,00
535 305,00
988 870,00
1 045 750,00
391 560,00
505 675,00
2 005 600,00
506 625,00
518 835,00
207 880,00
649 436,42
1 000 700,00
1 430 571,90
160 536,00
2 004 880,00
1 502 955,00
738 348,00
523 227,50
1 668 670,50
353 880,00
506 265,00
509 140,00
552 195,00
49 114 663,32
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
12,6700
8,9100
17,8600
15,8500
14,6800
11,5500
9,0600
20,3300
47,2200
20,1600
2,0100
26,5400
8,7350
1,7270
29,5200
6,6950
1,9000
0,7475
35,1400
25 973,50
122 067,00
49 115,00
190 200,00
807 400,00
175 560,00
137 712,00
223 630,00
321 096,00
70 560,00
83 415,00
238 860,00
96 085,00
259 050,00
265 680,00
143 942,50
48 450,00
50 493,64
73 794,00
1,72 %
0,81 %
1,70 %
1,70 %
0,85 %
0,86 %
0,91 %
0,85 %
1,19 %
0,85 %
0,91 %
1,68 %
1,78 %
0,67 %
0,86 %
3,41 %
0,86 %
0,88 %
0,35 %
1,10 %
1,70 %
2,43 %
0,27 %
3,41 %
2,55 %
1,25 %
0,89 %
2,84 %
0,60 %
0,86 %
0,87 %
0,94 %
83,48 %
Prosenttia
rahaston
arvosta
0,04 %
0,21 %
0,08 %
0,32 %
1,37 %
0,30 %
0,23 %
0,38 %
0,55 %
0,12 %
0,14 %
0,41 %
0,16 %
0,44 %
0,45 %
0,24 %
0,08 %
0,09 %
0,13 %
27
28
PKC Group
Pohjola Bank PLC -APöyry
Ramirent
Rautaruukki K
Sampo A
Sanoma Oyj
Sponda
Stockmann B
Stora Enso R
Talvivaara Mining Co. Plc
TeliaSonera
Tieto Corporation
Tikkurila
UPM
Wärtsilä B
YIT-Yhtymä
EUR Osakkeet yhteensä
15 000
13 950
3 650
4 500
9 650
23 000
9 500
3 550
1 400
41 300
9 500
40 000
3 550
2 000
27 500
8 300
9 600
11,7900
9,1000
4,1300
6,3200
4,9780
20,3800
6,9050
2,8800
15,4500
4,7040
2,1000
4,9240
12,5500
13,1900
8,6800
25,2300
12,9800
176 850,00
126 945,00
15 074,50
28 440,00
48 037,70
468 740,00
65 597,50
10 224,00
21 630,00
194 275,20
19 950,00
196 960,00
44 552,50
26 380,00
238 700,00
209 409,00
124 608,00
5 399 457,04
EUR Sijoitusrahastot
Määrä
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
49 408,0655
61,4590
3 036 570,29
3 036 570,29
5,16 %
5,16 %
58 050 510,15
98,67 %
784 754,70
1,33 %
RAHASTON ARVO
58 835 264,85
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
1 017 199,0825
25 297,9563
Säästöpankki Eurooppa B
EUR Sijoitusrahastot yhteensä:
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
0,30 %
0,22 %
0,03 %
0,05 %
0,08 %
0,80 %
0,11 %
0,02 %
0,04 %
0,33 %
0,03 %
0,33 %
0,08 %
0,04 %
0,41 %
0,36 %
0,21 %
9,18 %
Prosenttia
rahaston
arvosta
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
56,697
45,985
28
29
Säästöpankki Pääomaturva –erikoissijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kansainvälinen yhdistelmärahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto
on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on saada
rahastoon
sijoitetuille
varoille
kaikissa
markkinatilanteissa hyvä ja vakaa absoluuttinen
tuotto sekä samalla turvata sijoittajan pääomaa ja
osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta
sijoittamalla varansa pääomaturvattuihin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Säästöpankki
Pääomaturvassa ei ole ole järjestelyä rahastoosuuden minimiarvon turvamiseksi.
Rahasto
on
sijoitusrahastolaissa
tarkoitettu
erikoissijoitusrahasto,
koska
se
voi
sijoitusrahastodirektiivissä
tarkoitetuista
sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa
ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset
täyttävän
sijoitusrahaston
tai
yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Pääomaturva sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta
SEB Guarantee Fund 80 –sijoitusrahastoon
(kohderahasto).
Tuotonjako
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Perustiedot
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Vertailuindeksit
5.11.2007
Barclays Capital
Ei vertailuindeksiä
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1)
1%
1%
1,1 % p.a.
0,025 % p.a.
1)
2,011 %
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahaston kustannuksista
Rahaston sijoitusten jakauma
Avainluvut
Rahaston arvo M€
Osuud. arvo
Osuudenomistajien määrä
Rahaston volatiliteetti (%)
Sharpen mittari
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
2)
30.6.2012
29,8
48,580
4 493
2)
4,8
2)
- 1,0
-7,50 %
0,00 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
29
30
Säästöpankki Pääomaturva –erikoissijoitusrahasto:
varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
Määrä
Kurssi
euroa
299 091,7080
99,040000
Markkinaarvo euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
EUR Sijoitusrahastot
SEB Guarantee Fund 80 (eur) A
EUR Sijoitusrahastot yhteensä
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo
29 622 042,74
29 622 042,74
99,50 %
99,50 %
29 622 042,74
99,50 %
148 175,38
0,50 %
29 770 218,12
100,00%
612 808,9957
48,580
30
31
Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Euroalueelle sijoittava pitkän koron rahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto on pitkän
koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa
euroalueen valtioiden viitelainoihin.
Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna
olla enintään 15 vuotta.
Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi
sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi.
Perustiedot
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4)
prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,10 €
/osuus.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
20.11.2006
Sp-Rahastoyhtiö Oy /
Mikko Rautiainen
Vertailuindeksi: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro
Govt All > 1 Yr TR -indeksi
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
ei palkkiota
0,50 %
0,60 % p.a.
0,035 % p.a.
0,635 % p.a.
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo (A) €
Osuuden arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Tuotto-osuus A-osuudelle €
(yht.kok. 16.3.2012)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston duraatio
Rahaston Sharpen mittari
Rahaston tracking error % p.a.
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
1)
30,6
48,922
62,960
746
2,10
1)
3,9
5,8
1)
1,9
1)
4,3
525,79 %
0,00 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
31
32
Säästöpankki Pitkäkorko –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
EUR JKV
Nimellisarvo
euroa
Austria Republic 4,30% 15.9.2017
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4% 04/30/2020
BUNDESREPUB. DEUTSCH. 1,75% 04/07/2022
Deutschland Rep 5,625 % 4.1.2028
Deutschland Rep. 3,75 % 4.1.2019
European Investment Bank 4,125% 15.4.2024
FINNISH GOVERNMENT 2,625% 07/04/2042
France Government 3,75 % 25.4.2021
Italian Government 2,25 % 1.11.2013
Italian Government 4,25 % 15.4.2013
Italian Government 5.25 % 01.08.2017
KFW 2,25 % 21.9.2017
KFW 4,125 % 4.7.2017
KFW 4,375 % 4.7.2018
Netherlands Government 3,5 % 15.7.2020
Nordic Investment Bank 3% 8.4.2014
OUTOKUMPU OYJ 5,875% 06/07/2016
Sampo Bank 4,25% 22.2.2016
SFEF 3,00% 7.4.2014
Spanish Government 4,4% 31.1.2015
SPONDA OYJ 4,125% 05/29/2017
Stora enso oyj 5,5% 7.3.2019
Suomen Hypoteekkiyhdistys float 26.09.2013
Teollisuuden Voima Oyj 6,00% 27.6.2016
Valtion obl. 2,75 % 4.7.2028
Valtion obl. 3,375 % 15.4.2020
Valtion obl. 3,875% 15.9.2017
Valtion obl. 4,375% 4.7.2019
EUR JVK yhteensä:
2 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000
1 500 000,00
300 000
1 000 000
1 500 000
500 000
900 000
1 000 000
1 300 000
300 000
300 000
2 000 000
800 000
500 000
500 000
700 000,00
350 000
500 000
700 000
500 000
1 100 000
1 000 000
1 500 000
1 000 000
1 500 000
113,8550
86,1550
101,2800
144,7150
117,3400
111,0050
97,9870
109,6500
98,2950
100,7300
99,6400
105,7300
114,6250
116,8700
112,1400
104,5510
99,2241
104,5750
103,9400
98,6450
99,3980
98,6130
100,0700
113,5920
102,2650
111,3250
113,5150
117,9600
2 277 100,00
861 550,00
506 400,00
1 447 150,00
1 760 100,00
333 015,00
979 870,00
1 644 750,00
491 475,00
906 570,00
996 400,00
1 374 490,00
343 875,00
350 610,00
2 242 800,00
836 408,00
496 120,50
522 875,00
727 580,00
345 257,50
496 990,00
690 291,00
500 350,00
1 249 512,00
1 022 650,00
1 669 875,00
1 135 150,00
1 769 400,00
27 978 614,00
EUR talletus
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
1 000 000
100,0000
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
500 000
99,9026
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
-15
140,6500
Nooa talletus 03.09.2012
EUR talletus yhteensä:
EUR yritystodistukset
Rettig Group 13.8.2012
EUR yritystodistukset yhteensä:
EUR futuuri
EURO-BUND FUTURE Sep12
EUR futuuri yhteensä:
Kurssi
euroa
Markkina-arvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
7,45 %
2,82 %
1,66 %
4,74 %
5,76 %
1,09 %
3,21 %
5,38 %
1,61 %
2,97 %
3,26 %
4,50 %
1,13 %
1,15 %
7,34 %
2,74 %
1,62 %
1,71 %
2,38 %
1,13 %
1,63 %
2,26 %
1,64 %
4,09 %
3,35 %
5,47 %
3,72 %
5,79 %
91,58 %
Prosenttia
rahaston
arvosta
1 000 000,00
3,27 %
1 000 000,00
3,27 %
Markkina-arvo Prosenttia
euroa
rahaston
arvosta
499 513,00
1,63 %
499 513,00
1,63 %
Markkina-arvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
-1350,00
-0,01 %
-1350,00
-0,01 %
32
33
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
27 368 377,00
96,48 %
1 074 752,46
3,52 %
RAHASTON ARVO
30 551 529,46
100,00%
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
484 473,4899
998,2447
Kassa ja muut varat, netto
Rahasto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
62,960
48,922
33
34
Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto on
lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin yritysten, Euroopan Unionin
valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä
vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeelle
laskemiin
tai
takaamiin
obligaatioihin
ja
rahamarkkinainstrumentteihin.
Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna
olla enintään 12 kuukautta.
Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi
sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi.
Tuotonjako
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustiedot
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
Vertailuindeksi:
19.5.2003
Sp-Rahastoyhtiö Oy/
Mikko Rautiainen
Bloomberg Euro Cash Index
Libor TR 3 months
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
ei palkkiota
ei palkkiota
0,461 % p.a.
0,025 % p.a.
0,486 %
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo €
Osuudenomistajien määrä
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston duraatio
Rahaston Sharpen mittari
Rahaston tracking error % p.a.
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
67,5
59,251
2 617
1)
0,3
0,4
1)
0,2
1)
0,4
226,36 %
0,00 %
1) Laskettu päivittäisistä havainnoista
34
Säästöpankki Lyhytkorko – sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
EUR Sijoitustodistukset
Hypoteekkiyhdistys 19.12.2012
EUR Sijoitustodistukset yhteensä:
Arvopaperi
EUR Yritystodistukset
Amer Sports 03.01.2013
Atria 14.8.2012
Citycon 07.02.2013
Cramo 23.7.2012
Cramo 31.10.2012
DNA Oy CP 27.9.2012
EM Group CP
HKScan 21.12.2012
Lemminkäinen 5.11.2012
Nokian Renkaat 19.11.2012
Oriola-KD 13.12.2012
Outokumpu 3.1.2013
PÖYRY 20.12.2012
Rettig Group 21.1.2013
Sampo 1.11.2012
Sponda 31.08.2012
Sponda 9.8.2012
SRV Yhtiöt 4.12.2012
Stockmann 1.3.2013
Stockmann 31.1.2013
Stora Enso 10.09.2012
Stora Enso 5.10.12
Tikkurila CP
TVO 12.12.2012
Uponor 22.11.2012
Wärtsilä
YIT 05.10.2012
EUR Yritystodistukset yhteensä:
Arvopaperi
EUR JVK
Alandsbanken Ab 3,3961 25.2.2014
AMER SPORT OY 2,694 06032014
Atria float 28.3.2014
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,25% 10/15/2012
Credit Logement float 15.6.2017
Danske Bank float13.03.2014
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
99,469600
99,4696
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
99,229100
99,888200
99,030000
99,950000
99,505900
99,745700
99,497300
99,273000
99,473300
99,582100
99,317200
99,224100
99,348400
98,940800
99,614000
99,847000
99,923700
99,260400
99,048900
99,220900
99,838000
99,742400
99,087600
99,522800
99,522600
98,871400
99,672300
99,2291
99,8882
99,0300
99,9500
99,5059
99,7457
99,4973
99,2730
99,4733
99,5821
99,3172
99,2241
99,3484
98,9408
99,6140
99,8470
99,9237
99,2604
99,0489
99,2209
99,8380
99,7424
99,0876
99,5228
99,5226
98,8714
99,6723
Nimellisarvo
euroa
Kurssi
euroa
99,870000
100,000000
96,940000
100,440000
87,327000
99,316000
99,8700
100,0000
96,9400
100,4400
87,3270
99,3160
Markkina-arvo Prosenttia
euroa rahaston
arvosta
1 193 635,20
1 193 635,20
1,77 %
1,77 %
Markkina-arvo Prosenttia
euroa rahaston
arvosta
1 488 436,50
998 882,00
990 300,00
999 500,00
995 059,00
1 496 185,50
1 492 459,50
1 489 095,00
1 492 099,50
1 493 731,50
993 172,00
1 488 361,50
1 986 968,00
1 978 816,00
1 494 210,00
1 497 705,00
499 618,50
1 488 906,00
1 485 733,50
1 488 313,50
998 380,00
1 994 848,00
2 477 190,00
995 228,00
1 492 839,00
1 977 428,00
1 495 084,50
38 768 550,00
2,21 %
1,48 %
1,47 %
1,48 %
1,47 %
2,22 %
2,21 %
2,21 %
2,21 %
2,21 %
1,47 %
2,20 %
2,94 %
2,93 %
2,21 %
2,22 %
0,74 %
2,21 %
2,20 %
2,20 %
1,48 %
2,96 %
3,67 %
1,47 %
2,21 %
2,93 %
2,21 %
57,43 %
Markkina-arvo Prosenttia
euroa rahaston
arvosta
898 830,00
1 300 000,00
969 400,00
1 004 400,00
436 635,00
993 160,00
1,33 %
1,93 %
1,44 %
1,49 %
0,65 %
1,47 %
35
Danske Bank float 16.9.2013
KONECRANES FINANCE OY 2,155% 06/27/2014
Metso float 3.9.2012
Nokia 5,5% 04.02.2014
Nooa Bank float 18.9.2017
Nooa Bank float 22.10.2012
Nordea Bank float 19.10.2012
Nykredit float 11.3.2013
Pohjola Bank PLC CB 1,307% 28.6.2015
SEB float 28.9.2017
Suomen Hypoteekkiyhdistys float 03.12.2014
Suomen Hypoteekkiyhdistys float 25.3.2013
Suomen Hypoteekkiyhdistys float 26.09.2013
SWEDBANK AB 5,57% 09/27/2017
Svenska Handelsbanken float 19.10.2017
SYDBANK A/S float 28.02.2014
Volvo Treasury float 16.5.2013
Volvo Treasury float 28.8.2012
EUR JVK yhteensä:
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo
99,296000
100,098000
100,114000
95,028000
98,000000
99,979000
100,154000
99,921000
99,617000
98,625000
99,171000
100,190000
100,070000
100,335000
98,917000
100,197000
99,993000
100,055000
99,2960
100,0980
100,1140
95,0280
98,0000
99,9790
100,1540
99,9210
99,6170
98,6250
99,1710
100,1900
100,0700
100,3350
98,9170
100,1970
99,9930
100,0550
992 960,00
1 501 470,00
1 501 710,00
950 280,00
490 000,00
499 895,00
500 770,00
999 210,00
1 494 255,00
1 873 875,00
991 710,00
500 950,00
500 350,00
3 010 050,00
1 978 340,00
1 502 955,00
999 930,00
1 000 550,00
26 891 685,00
66 853 870,20
647 894,58
67 501 764,78
1,47 %
2,22 %
2,22 %
1,41 %
0,73 %
0,74 %
0,74 %
1,48 %
2,21 %
2,78 %
1,47 %
0,74 %
0,74 %
4,46 %
2,93 %
2,23 %
1,48 %
1,48 %
39,84 %
99,04 %
0,96 %
100,00%
1 139 260,2188
59,251
36
Säästöpankki Yrityslaina – erikoissijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Kansainvälinen yrityslainarahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto on
rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä
aikavälillä
kasvattaa
rahasto-osuuden
arvoa
sijoittamalla varat pääosin yritysten liikkeeseen
laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin.
Rahasto
on
sijoitusrahastolaissa
tarkoitettu
erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista
poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden
sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.
Perustilanteessa Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varoistaan käteisvaroja
lukuun ottamatta 50 % SEB Corporate Bond Fund
EUR–sijoitusrahastoon sekä 50 % SEB Global High
Yield –sijoitusrahastoon (kohderahastot).
Tuotonjako
Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että
kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan
tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta.
Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,70 €
/osuus.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustiedot
Toiminta alkoi
2.3.2009
Vertailuindeksit: painotettu keskiarvo seuraavista
indekseistä: 15 % Merrill Lynch Euro
High Yield Constrained, 35 % Merrill
Lynch US High Yield Cash Pay
Constrained (Euro Hedged) ja 50 %
Barclays Euro-Aggregate Corporates
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
1)
Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista
Avainluvut
Rahaston arvo M€
Osuud. arvo (A) €
Osuud. arvo (B) €
Osuudenomistajien määrä
Rahaston volatiliteetti (%)
Sharpen mittari
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
2)
0,5 %
0,5 %
0,6 % p.a.
0,025 % p.a.
1)
1,007 %
30.6.2012
91,2
63,326
71,762
2 096
2)
4,2
2)
1,0
-41,53 %
0,00 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
37
Säästöpankki Yrityslaina – erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
Määrä
EUR Sijoitusrahastot
SEB Corporate Bond Fund EUR
SEB Global High Yield B
EUR Sijoitusrahastot yhteensä
31 798 261,0421
249 002,9250
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Tuotto-osuuksien lukumäärä
Kasvuosuuksien lukumäärä
Kurssi
euroa
Markkinaarvo euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
1,4070
180,2400
44 740 153,28
44 880 287,21
89 620 440,49
49,05 %
49,21 %
98,26 %
89 620 440,49
98,26 %
1 589 925,58
1,74 %
91 210 366,07
100,00 %
155 310,2660
1 133 957,5007
Rahasto-osuuden arvo
Tuotto-osuuden arvo
Kasvuosuuden arvo
63,326
71,762
38
Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto on lyhyen
koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa
valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja
muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen
laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin.
Rahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla
enintään yksi vuosi ja korkoriski mitattuna WAM –
tunnusluvulla enintään 6 kuukautta.
Perustiedot
Tuotonjako
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Rahaston sijoitusten jakauma
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
Vertailuindeksi:
1.4.2011
Sp-Rahastoyhtiö Oy/
Ilari Härkönen
Bloomberg Euro Cash Index
Libor TR 3 months
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Säilytyspalkkio:
Total Expence Ratio
ei palkkiota
ei palkkiota
0,100 % p.a.
0,025 % p.a.
0,125 %
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
Osuuden arvo €
Osuudenomistajien määrä
Rahaston volatiliteetti % p.a.
Rahaston duraatio
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut
1)
48,6
50,961
65
1)
0,1
0,2
579,31 %
0,00 %
Laskettu päivittäisistä havainnoista
39
Säästöpankki Kassa –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
Nimellisarvo
euroa
Kurssi %
Markkina-arvo
euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
EUR Talletukset
Mietoisten Sp talletus 15.10.2012
Nooa talletus 04.07.2012
Nooa talletus 07.05.2013
Nooa talletus 29.10.2012
Nooa talletus 5.10.2012
Nooa talletus 8.3.2013
Oma Säästöpankki talletus 30.7.2012
Oma Säästöpankki talletus 30.8.2012
EUR Talletus yhteensä:
1 000 000
1 000 000
3 000 000
2 000 000
500 000
1 000 000
2 000 000
1 500 000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
1 000 000,00
1 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
500 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
12 000 000,00
2,06 %
2,06 %
6,18 %
4,12 %
1,03 %
2,06 %
4,12 %
3,09 %
24,71 %
EUR Sijoitustodistukset
Aktia 10.5.2013
Aktia 12.07.2012
Hypoteekkiyhdistys 30.10.2012
Hypoteekkiyhdistys 9.10.2012
Nordea 15.10.2012
Nordea 16.07.2012
Nordea 31.07.2012
Nordea 6.8.2012
Pohjola 01.03.2013
Pohjola 01.08.2012
Pohjola 12.10.2012
Pohjola 17.08.2012
Pohjola 30.11.2012
Sampo Pankki Oyj 13.8.2012
Sampo Pankki Oyj 31.10.2012
Svenska Handelsbanken 16.11.2012
EUR Sijoitustodistukset yhteensä:
3 000 000
1 500 000
1 000 000
750 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 000 000
99,0295
99,9918
99,6914
99,7633
99,8010
99,9880
99,9715
99,9639
99,3189
99,9703
99,8653
99,9476
99,6554
99,9652
99,7540
99,7032
2 970 885,00
1 499 877,00
996 914,00
748 224,75
1 497 015,00
999 880,00
999 715,00
999 639,00
993 189,00
999 703,00
998 653,00
999 476,00
996 554,00
999 652,00
1 995 080,00
1 994 064,00
20 688 520,75
6,12 %
3,09 %
2,05 %
1,54 %
3,08 %
2,06 %
2,06 %
2,06 %
2,05 %
2,06 %
2,06 %
2,06 %
2,05 %
2,06 %
4,11 %
4,11 %
42,61 %
900 000
1 000 000
1 500 000
1 000 000,00
500 000,00
1 000 000
2 500 000,00
1 000 000
2 000 000
1 000 000
750 000
360 000,00
500 000
1 500 000,00
99,8700
100,3170
100,3280
99,3160
99,2960
99,7100
100,1630
99,1230
100,1080
100,2310
100,5780
100,2800
100,2440
100,1330
898 830,00
1 003 170,00
1 504 920,00
993 160,00
496 480,00
997 100,00
2 504 075,00
991 230,00
2 002 160,00
1 002 310,00
754 335,00
361 008,00
501 220,00
1 501 995,00
15 511 993,00
1,85 %
2,07 %
3,10 %
2,05 %
1,02 %
2,05 %
5,16 %
2,04 %
4,12 %
2,06 %
1,55 %
0,74 %
1,03 %
3,09 %
31,95 %
EUR Joukkovelkakirjalainat
Alandsbanken Ab 3,3961 25.2.2014
Banque Fed Cred Mutuel float 24.1.2013
Credit Suisse London float 7.1.2013
Danske Bank float13.03.2014
Danske Bank float 16.9.2013
Den Norske Bank float 16.1.2014
Deutsche Bank float 15.3.2013
Jyske Bank float 06.06.2013
Rabobank Nederland float 14.1.2013
SBAB BANK AB 2,023 160913
SBAB BANK AB float 16.1.2014
SEB float 21.9.2012
Svenska Handelsbanken float 14.1.2013
Sydbank float 03.09.2012
EUR Joukkovelkakirjalainat yhteensä:
40
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
48 200 513,75
99,26 %
357 565,34
0,74 %
RAHASTON ARVO
48 558 079,09
100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
952 855,9999
Kassa ja muut varat, netto
Rahasto-osuuden arvo
50,961
41
Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahasto
Rahastoluokka
Rahasto-osuuden kehitys
Hedge -rahasto
Sijoituspolitiikka
Säästöpankki Trendi on rahastojen rahasto, joka
sijoittaa varansa muihin ns. absoluuttisen tuoton
sijoitusrahastoihin,
erikoissijoitusrahastoihin
tai
yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon,
joka on erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners
Freedom. Sen tavoitteena on pitkällä aikavälillä
saavuttaa korkea riskikorjattu tuotto riippumatta osaketai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta.
Tuotonjako
Perustiedot
Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei
jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.
Perustamispäivä:
Salkunhoitaja:
Vertailuindeksi:
Rahaston sijoitusten jakauma
8.2.2012
Estlander & Partners Oy
Rahastolla ei ole vertailuindeksiä
Kulut sijoittajalle
Merkintäpalkkio:
Lunastuspalkkio:
Hallinnoimispalkkio:
Total Expence Ratio
1,0 %
1,0 %
2,55 % p.a.
2,577 %
Avainluvut 30.6.2012
Rahaston arvo M€
48,6
Osuuden arvo €
50,961
Osuudenomistajien määrä
65
1)
Rahaston volatiliteetti % p.a.
10,67
2)
Sharpen mittari
2)
Rahaston kiertonopeus
Rahaston kaupankäyntikulut 8.2. – 30.6.2012 0,00 %
1)
2)
Laskettu päivittäisistä havainnoista
Lukua ei voi esittää, rahasto toiminut alle 12 kk
42
Säästöpankki Trendi –erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012
Arvopaperi
EUR Sijoitusrahastot
Estlander & Partners Freedom (D)
EUR Sijoitusrahastot yhteensä
Määrä
Kurssi
euroa
Markkinaarvo euroa
Prosenttia
rahaston
arvosta
6 986,109799
1 037,9924
7 251 529,04
7 251 529,04
98,36 %
98,36 %
7 251 529,04
98,36 %
120 664,53
1,64 %
7 372 193,57
100,00 %
Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä
Kassa ja muut varat, netto
RAHASTON ARVO
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
147 233,4513
Rahasto-osuuden arvo
50,071
43
CORPORATE GOVERNANCE -TOIMET 1.1. – 30.6.2012
Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut tarkastelukaudella yhtiökokouksiin sijoitusrahastojen puolesta.
44