Puolivuosikatsaus 2012 - Sp
SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa –sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahasto 9 Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto 12 Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahasto 14 Säästöpankki Amerikka –erikoissijoitusrahasto 16 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto 18 Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahasto 20 Yhdistelmärahastot Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto 23 Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahasto 25 Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto 29 Korkorahastot Säästöpankki Pitkäkorko–sijoitusrahasto 31 Säästöpankki Lyhytkorko –sijoitusrahasto 34 Säästöpankki Yrityslaina–sijoitusrahasto 37 Säästöpankki Kassa –sijoitusrahasto 39 Vaihtoehtoiset rahastot Säästöpankki Trendi 42 Corporate governance -toimet 1.1. – 30.6.2012 44 Esitetyt rahastojen tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n 1.9.2005 antaman suosituksen mukaisesti lukuun ottamatta alle 12 kuukautta toimineiden rahastojen volatilitetti – tunnuslukua, joka on näiden rahastojen osalta laskettu rahaston aloittamishetkestä katsauskauden loppuun muuttamalla luku vuositasolle Rahoitustarkastuksen tulkinnan 4/2007 -15.8.2007 mukaisesti. Suositus on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiö Oy:n kotisivuilla osoitteessa www.sp-rahastoyhtio.fi. 2 Säästöpankki Kotimaa –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kotimainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin suomalaisiin osakkeisiin arvoperusteisesti. Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiarvoon. Lisäksi osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Vertailuindeksi: 21.5.2003 Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri HEX-Portfoliotuottoindeksi Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 4,50 € / osuus. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1% 1% 1,8 % p.a. 0,035 % p.a. 1,835 % p.a. Avainluvut 30.6.2012 Rahaston sijoitusten jakauma Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2012) Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston Sharpen mittari Rahaston tracking error % p.a. Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 1) 2) 132,6 59,670 104,675 30 655 4,50 1) 30,8 1) - 0,7 1) 3,3 388,22 % 2) 0,40 % Laskettu päivittäisistä havainnoista Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. 3 Säästöpankki Kotimaa –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 EUR osakkeet AffectoGenimap Oyj Ahlstrom Oyj Amer Sports Basware Biotie Therapies Capman Cargotec B Citycon Cramo Oyj Digia Exel Finnair Finnlines Fortum F-Secure HKScan Huhtamäki Kemira Kesko B Konecranes Lassila & Tikanoja Lännen Tehtaat Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) Metso Neste Oil Nokia Nokian Renkaat Nordea Olvi A Oriola-KD -AOriola-KD B Orion Corporation -BOutokumpu A Outotec Oyj PKC Group Pohjola Bank PLC -APonsse Pöyry Raisio V Ramirent Rapala VMC Rautaruukki K Sampo A Sanoma Oyj SRV Yhtiöt Stockmann B Stora Enso R Nimellisarvo euroa Kurssi euroa 800 500 66 159 543 926 29 083 650 000 199 000 90 780 390 674 292 958 13 775 20 000 19 176 90 800 817 000 164 548 213 686 705 333 420 745 39 889 52 000 71 190 17 773 1 986 956 121 578 315 000 3 480 000 142 417 350 000 91 290 500 000 745 606 25 900 2 890 000 20 000 176 735 368 544 3 880 119 300 800 000 84 000 250 000 92 500 630 000 105 000 250 000 439 900 000 2,7000 12,7000 8,9850 22,4500 0,3700 0,8900 18,0800 2,2300 9,8400 2,3000 6,7800 1,7500 6,7500 14,9700 1,4400 3,7900 11,7100 9,2150 20,5900 20,6800 9,3600 13,2700 2,0000 27,1100 8,8550 1,6200 29,8600 6,7750 18,7000 2,0300 1,9400 14,9600 0,7660 35,9100 12,1300 9,1900 6,8000 4,1500 2,5200 6,4400 5,1200 4,9600 20,4200 6,9500 3,3000 15,9400 4,8400 Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta 2 161 350,00 840 219,30 4 887 175,11 652 913,35 240 500,00 177 110,00 1 641 302,40 871 203,02 2 882 706,72 31 682,50 135 600,00 33 558,00 612 900,00 12 230 490,00 236 949,12 809 869,94 8 259 449,43 3 877 165,18 821 314,51 1 075 360,00 666 338,40 235 847,71 3 973 912,00 3 295 979,58 2 789 325,00 5 637 600,00 4 252 571,62 2 371 250,00 1 707 123,00 1 015 000,00 1 446 475,64 387 464,00 2 213 740,00 718 200,00 2 143 795,55 3 386 919,36 26 384,00 495 095,00 2 016 000,00 540 960,00 1 280 000,00 458 800,00 12 864 600,00 729 750,00 825 000,00 6 997,66 4 356 000,00 1,63 % 0,63 % 3,68 % 0,49 % 0,18 % 0,13 % 1,24 % 0,66 % 2,17 % 0,02 % 0,10 % 0,03 % 0,46 % 9,22 % 0,18 % 0,61 % 6,23 % 2,92 % 0,62 % 0,81 % 0,50 % 0,18 % 3,00 % 2,48 % 2,10 % 4,25 % 3,21 % 1,79 % 1,29 % 0,77 % 1,09 % 0,29 % 1,67 % 0,54 % 1,62 % 2,55 % 0,02 % 0,37 % 1,52 % 0,41 % 0,96 % 0,35 % 9,70 % 0,55 % 0,62 % 0,01 % 3,28 % 4 Talentum Talvivaara Mining Company Plc Technopolis TeliaSonera Tieto Corporation Tikkurila UPM Wärtsilä B YIT-Yhtymä EUR osakkeet yhteensä: Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto 363 000 550 000 214 284 1 175 000 243 000 18 542 600 000 190 500 234 534 1,3100 2,1200 3,2400 5,0200 12,5800 13,4500 8,9000 25,7900 13,3800 475 530,00 1 166 000,00 694 280,16 5 898 500,00 3 056 940,00 249 389,90 5 340 000,00 4 912 995,00 3 138 064,92 127 251 647,08 127 251 647,08 95,93 % 5 394 063,31 4,07 % RAHASTON ARVO 132 645 710,39 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä 1 230 040,0374 65 205,6764 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 0,36 % 0,88 % 0,52 % 4,45 % 2,30 % 0,19 % 4,03 % 3,70 % 2,37 % 95,93 % 100,00 % 104,675 59,670 5 Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset pyritään tekemään edullisesti hinnoiteltuihin laatuyhtiöihin. Osakevalinnassa painotetaan yhtiön vahvaa markkina-asemaa, tasetta ja rahoitusasemaa sekä kokenutta ja pätevää johtoa. Laatuyhtiön sijoitetun pääoman tuotto on yleensä pitkällä aikavälillä korkeampi ja vakaampi kuin keskivertoyhtiöllä mahdollistaen näin pitkän tähtäimen kasvun ja kasvavan osinkovirran. Tämän lisäksi sijoituspäätöksissä painotetaan osakkeen kohtuullista hinnoittelua. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Perustiedot Perustamispäivä: 21.5.2003 Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi: MSCI Europe Net Total Return EUR Kulut sijoittajalle Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,40 € / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1% 1% 1,8 % p.a. 0,035 % p.a. 1,850 % Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2012) Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston Sharpen mittari Rahaston tracking error % p.a. Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 53,0 35,726 62,989 9 972 2,40 1) 20,5 1) - 0,0 1) 4,6 236,99 % 2) 0,53 % 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista 2) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. 6 Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Osakkeet Määrä kpl Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 3 633 18 100 900 299,2519 135,9933 1 516,2095 1 087 182,05 2 461 479,60 1 364 588,53 4 913 250,18 2,05 % 4,65 % 2,58 % 9,27 % 150 5 171,2540 775 688,10 775 688,10 1,46 % 1,46 % 90,0500 0,0000 54,7000 77,8000 18,7750 26,7550 111,1500 6,7750 8,2950 13,4650 59,7400 46,5450 26,3850 25,7900 1 620 900,00 0,18 1 094 000,00 1 451 748,00 1 220 375,00 1 819 340,00 1 411 605,00 1 355 000,00 1 717 065,00 1 346 500,00 1 863 888,00 1 978 162,50 2 126 631,00 1 031 600,00 20 036 814,68 3,06 % 0,00 % 2,06 % 2,74 % 2,30 % 3,43 % 2,66 % 2,56 % 3,24 % 2,54 % 3,52 % 3,73 % 4,01 % 1,95 % 37,81 % 5,2299 4,0890 12,9276 2,8780 20,3520 2,8409 30,4289 41,7080 10,6346 7,9016 3,5052 2 228 129,27 817 798,72 1 848 648,98 1 726 822,02 2 035 200,80 568 170,55 3 447 589,24 1 668 319,28 1 595 190,89 1 185 237,98 876 301,44 17 997 409,17 4,20 % 1,54 % 3,49 % 3,26 % 3,84 % 1,07 % 6,51 % 3,15 % 3,01 % 2,24 % 1,65 % 33,96 % CHF Osakkeet EUR/CHF 1,2030 Kaba Holding Ag Reg B Roche Holding Ag Sika AG-BR CHF Osakkeet yhteensä DKK Osakkeet EUR/DKK 7,4334 A.P. Moeller - Maersk A/S -BDKK Osakkeet yhteensä EUR Osakkeet Air Liquide SA Anglo Irish Bank (Irland) BASF SE Akt. Draegerwerk AG & Co. KGaA Imtech NV Legrand SA Munchener Ruckversicherungs-Gesells. AG Nordea Pirelli & C. Spa REXEL SA Sanofi Aventis SAP AG Unilever NV-CVA Wärtsilä B EUR Osakkeet yhteensä: 18 000 185 262 20 000 18 660 65 000 68 000 12 700 200 000 207 000 100 000 31 200 42 500 80 600 40 000 GBP Osakkeet EUR/GBP 0,8068 BP BRITVIC PLC BUNZL ORD 25P COBHAM PLC Diageo plc HALFORDS GROUPS PLC Imperial Tobacco Reckitt Benckiser Group Rolls-Royce Holdings Plc Smith & Nephew PLC William Hill GBP Osakkeet yhteensä: 426 035 200 000 143 000 600 000 100 000 200 000 113 300 40 000 150 000 150 000 250 000 7 SEK Osakkeet EUR/SEK 8,7728 Autoliv Inc Modern Times Group (MTG) SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SKF AB B Swedish Match Ab SEK Osakkeet yhteensä: Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 30 000 45 000 200 000 60 000 60 000 43,2359 36,3852 5,1021 15,4911 31,7687 1 297 077,31 1 637 333,59 1 020 426,78 929 463,80 1 906 118,91 6 790 420,39 2,45 % 3,09 % 1,93 % 1,75 % 3,60 % 12,81 % 50 513 582,52 95,32 % 2 478 390,18 4,68 % 52 991 972,70 100,00 % 810 494,9964 54 295,6216 62,989 35,726 8 Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Pohjoismainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Perustiedot Tuotonjako Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,30 €/osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Vertailuindeksit: 18.9.2006 Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström VINX Benchmark Cap EUR (NI) Net Return -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1) 1% 1% 1,8 % p.a. 0,05 % p.a. 1) 2,045 % Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2011) Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston Sharpen mittari Rahaston tracking error % p.a. Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 2) 3) 37,7 31,752 46,441 10 804 2,30 2) 23,0 2) - 0,5 5,3 139,63 % 3) 0,20 % Laskettu päivittäisistä havainnoista Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. 9 Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Osakkeet Määrä kpl Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta DKK Osakkeet EUR/DKK 7,4334 A.P. Moeller - Maersk A/S -BAmbu B A/S Carlsberg AS -BDSV A/S Topdanmark A/S DKK Osakkeet yhteensä 270 10 431 15 000 20 000 3 000 38 440,0000 142,0000 461,2000 116,1000 1 004,0000 1 396 238,59 199 263,06 930 664,30 312 373,88 405 198,15 3 243 737,98 3,70 % 0,53 % 2,47 % 0,83 % 1,07 % 8,60 % 25 000 8 000 30 000 225 000 130 000 150 000 85 000 40 000 18,0800 47,6300 29,8600 6,7750 5,1200 5,0200 13,4500 25,7900 452 000,00 381 040,00 895 800,00 1 524 375,00 665 600,00 753 000,00 1 143 250,00 1 031 600,00 6 846 665,00 1,20 % 1,01 % 2,38 % 4,04 % 1,76 % 2,00 % 3,03 % 2,74 % 18,15 % 120 000 50 000 270 000 52 300 25 000 170 000 52,2500 85,0000 43,0600 141,4000 159,6000 50,5000 832 337,71 564 184,26 1 543 369,18 981 709,81 529 669,45 1 139 652,20 5 590 922,61 2,21 % 1,50 % 4,09 % 2,60 % 1,40 % 3,02 % 14,82 % 50 000 80 000 70 000 20 000 75 000 100 000 90 000 45 000 41 000 16 000 118,2000 192,6000 148,4000 379,3000 247,4000 100,5000 85,2500 211,5000 319,2000 112,0000 673 673,17 1 756 337,78 1 184 114,54 864 718,20 2 115 060,19 1 145 586,36 874 578,25 1 084 887,38 1 491 792,81 204 267,74 1,79 % 4,66 % 3,14 % 2,29 % 5,61 % 3,04 % 2,32 % 2,88 % 3,96 % 0,54 % EUR Osakkeet Cargotec B Kone B Nokian Renkaat Nordea Rapala VMC TeliaSonera Tikkurila Wärtsilä B EUR Osakkeet yhteensä: NOK Osakkeet EUR/NOK 7,5330 Atea ASA Ekornes Orkla A A/S StatoilHydro ASA TGS Nopec Geophysical Co Asa Tomra Systems ASA NOK Osakkeet yhteensä: SEK Osakkeet EUR/SEK 8,7728 Alfa Laval Ab Assa Abloy B Atlas Copco A Autoliv Inc Hennes & Mauritz Intrum Justitia Ab Loomis Ab MEKONOMEN AB Modern Times Group (MTG) Nederman Holding Ab 10 Nobia AB Oriflame Cosmetics SA-SDR SEB ser. A Securitas AB serie B SKF AB B Swedish Match Ab Svenska Cellulosa AB Tele2 AB Volvo AB ser B SEK Osakkeet yhteensä: Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 247 000 30 000 200 000 100 000 60 000 55 000 131 190 40 000 150 000 20,9000 230,8000 44,7600 53,6000 135,9000 278,7000 103,5000 106,8000 78,7500 588 443,83 789 257,70 1 020 426,77 610 979,40 929 463,80 1 747 275,67 1 547 757,27 486 959,69 1 346 491,44 20 462 071,99 1,56 % 2,09 % 2,71 % 1,62 % 2,46 % 4,63 % 4,10 % 1,29 % 3,57 % 54,25 % 36 143 397,58 95,83 % 1 572 755,87 4,17 % 37 716 153,45 100,00 % 794 039,8057 26 462,6999 46,441 31,752 11 Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osakerahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,40 € /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja 28.9.2009 SEB Varainhoito Suomi Oy Vertailuindeksit MSCI World Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1% 1% 1,1 % p.a. 0,025 % p.a. 1) 1,991 % 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) Osuuden arvo (B) Osuudenom. määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 17.3.2011) Rahaston volatiliteetti (%) Rahaston tracking error Sharpen mittari Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 2) 30.6.2012 25,1 50,872 61,459 2 076 3,40 2) 14,8 2) 6,7 2) 0,1 39,33 % 0,00 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 12 Säästöpankki Maailma Osake –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Sijoitusrahastot Määrä kpl Euromääräiset Alliance Bernstein Japan Strategic Value A Fidelity FAST Europe Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac MLIIF European Fund Montanaro European Smaller Companies PLC SEB Choice North America Chance/Risk Fund SEB European Equity B Seb European Equity Small Caps SEB Japan Fund Säästöpankki Eurooppa B Säästöpankki Kotimaa B T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund Euromääräiset yhteensä USD-määräiset Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 11 185,0800 7 566,8000 10 259,5500 26 556,5700 83 965,1100 359 014,6268 6 722,5079 3 802,1990 914 004,9140 17 132,8267 1 402,1208 290 932,6300 51,8900 225,3600 97,3900 72,6000 2,9900 3,6398 97,1100 128,5600 0,4188 62,9920 104,6800 11,6592 580 393,80 1 705 254,04 999 177,58 1 928 006,98 251 055,68 1 306 741,44 652 822,75 473 335,76 382 785,26 1 079 231,02 146 774,01 3 392 041,72 12 897 620,04 2,31 % 6,78 % 3,98 % 7,67 % 1,00 % 5,20 % 2,60 % 1,88 % 1,52 % 4,29 % 0,58 % 13,50 % 51,31 % 410 084,2030 135 769,5490 60 515,0000 16 862,9045 8 267,8030 34 138,3620 11,1100 10,1000 25,8400 117,5600 85,5300 123,7900 3 618 773,25 1 089 175,88 1 242 023,51 1 574 585,44 561 672,11 3 356 622,59 11 442 852,78 14,40 % 4,33 % 4,94 % 6,26 % 2,23 % 13,35 % 45,53 % 24 355 947,76 96,84 % 794 293,93 3,16 % 25 134 766,75 100,00 % (EUR/USD) = 1,2590 CRM US Equity Opportunities S Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 iShares MSCI Canada PF (LUX)-US Equity Selection-P Cap-USD William Blair SICAV-Emerging Leaders Growth D William Blair US All Cap Growth Fund D USD-määräiset yhteensä Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 16 022,3884 395 704,8282 50,872 61,459 14 Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys (€) Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Russia Fund –sijoitusrahastoon (kohderahasto). Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Vertailuindeksit 28.9.2009 SEB / Suleiv Raik MSCI Russia Kulut sijoittajalle Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio Rahaston volatiliteetti (%) Sharpen mittari Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 1% 1% 1,65 % p.a. 0,025 % p.a. 1) 2,503 % 2) 29,2 % 2) - 0,8 -35,24 % 0,00 % 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M€ Osuud. arvo € Osuudenomistajien määrä 30.6.2012 8,7 57,191 2 816 14 Säästöpankki Venäjä –erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi EUR Sijoitusrahastot SEB Russia Acc EUR Sijoitusrahastot yhteensä Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto Määrä Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 945 028,7981 9,0380 8 541 170,27 8 541 170,27 98,31 % 98,31 % 8 541 170,27 98,31 % 146 520,91 1,69 % RAHASTON ARVO 8 687 691,18 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 151 905,9821 Rahasto-osuuden arvo 57,191 16 Säästöpankki Amerikka –erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys (€) Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Vertailuindeksi 27.9.2010 Sp-Rahastoyhtiö Oy MSCI North America Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio Rahaston volatiliteetti (%) Sharpen mittari Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 1% 1% 1,00 % p.a. 0,025 % p.a. 1) 1,709 % 2) 21,7 % 2) 0,3 -36,24 % 0,00 % 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M€ Osuud. arvo € Osuudenomistajien määrä 30.6.2012 10,4 60,362 1 451 16 17 Säästöpankki Amerikka –erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi Määrä Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 95 733,5720 1 601 111,2877 26 739,9544 11,9445 3,6398 118,8194 1 143 489,62 5 827 724,89 3 177 225,36 10 148 439,87 11,02 % 56,19 % 30,63 % 97,84 % 10 148 439,87 97,84 % 223 917,36 2,16 % RAHASTON ARVO 10 372 357,23 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 171 837,1737 EUR Sijoitusrahastot SEB Choice Nordamerika Småbolagsfond SEB Choice North America Chance/Risk Fund SEB Nordamerikanska Medelstora Bolagsfon EUR Sijoitusrahastot yhteensä Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto Rahasto-osuuden arvo 60,362 17 18 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys (€) Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Perustiedot Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Choice Emerging Markets Fund –sijoitusrahastoon (kohderahasto). Perustamispäivä Salkunhoitaja Vertailuindeksi Tuotonjako Kulut sijoittajalle Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio Rahaston volatiliteetti (%) Sharpen mittari Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut Rahaston sijoitusten jakauma 1) 2) 8.12.2009 SEB Investment Management MSCI Emerging Markets 1% 1% 1,20 % p.a. 0,025 % p.a. 1) 1,914 % 2) 19,9 % 2) - 0,3 2) -30,41 % 0,00 % Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M€ Osuud. arvo € Osuudenomistajien määrä 30.6.2012 9,1 54,404 2 493 18 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi Määrä Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 4 440 675,0335 1,9998 8 880 461,92 8 880 461,92 97,28 % 97,28 % 8 880 461,92 97,28 % 248 766,57 2,72 % RAHASTON ARVO 9 129 228,49 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 167 802,9055 EUR Sijoitusrahastot SEB Choice Lux Emerging Markets Fund EUR Sijoitusrahastot yhteensä Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto Rahasto-osuuden arvo 54,404 Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kotimainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkinaarvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Tuotonjako Perustiedot Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Vertailuindeksi: Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,60 € / osuus. Kulut sijoittajalle Rahaston sijoitusten jakauma 28.2.2011 Sp-Rahastoyhtiö Oy / Olli Tuuri Carnegie Small Cap Finland Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1% 1% 1,9 % p.a. 0,040 % p.a. 1,940 % p.a. Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2012) Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston Sharpen mittari Rahaston tracking error % p.a. Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 1) 9,8 47,123 50,178 2 372 3,60 1) 28,8 1) - 0,2 1) 7,2 1059,56 % 1,78 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 20 Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 EUR osakkeet AffectoGenimap Oyj Ahlstrom Oyj Alma Media Amer Sports Basware Biotie Therapies Capman Cargotec B Citycon Componenta Cramo Oyj Digia Dovre Group Plc Exel F-Secure HKScan Huhtamäki Kemira Kesko B Konecranes Lassila & Tikanoja Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) Metso Neste Oil Nokian Renkaat Okmetic Olvi A Oriola-KD B Outokumpu A Outotec Oyj PKC Group Pohjola Bank PLC -APöyry Raisio V Ramirent Rapala VMC Rautaruukki K Sanoma Oyj SRV Yhtiöt Talentum Talvivaara Mining Company Plc Technopolis Teleste Tieto Corporation YIT-Yhtymä EUR osakkeet yhteensä: Nimellisarvo euroa Kurssi euroa 179 228 5 000 30 85 000 9 821 58 000 35 000 17 000 84 294 3 10 380 3 280 50 000 30 000 1 000 3 826 60 000 25 000 10 000 10 000 25 000 287 527 5 000 20 000 1 000 10 000 5 927 228 000 575 000 10 000 34 393 20 000 3 883 70 000 29 884 85 999 15 000 20 000 43 610 74 300 75 000 23 808 2 200 20 000 10 000 2,7000 12,7000 5,1500 8,9850 22,4500 0,3700 0,8900 18,0800 2,2300 2,9300 9,8400 2,3000 0,3700 6,7800 1,4400 3,7900 11,7100 9,2150 20,5900 20,6800 9,3600 2,0000 27,1100 8,8550 29,8600 4,7500 18,7000 1,9400 0,7660 35,9100 12,1300 9,1900 4,1500 2,5200 6,4400 5,1200 4,9600 6,9500 3,3000 1,3100 2,1200 3,2400 3,9000 12,5800 13,3800 Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta 483 915,60 4,92 % 63 500,00 0,65 % 154,50 0,00 % 763 725,00 7,76 % 220 481,45 2,24 % 21 460,00 0,22 % 31 150,00 0,32 % 307 360,00 3,12 % 187 975,62 1,91 % 8,79 0,00 % 102 139,20 1,04 % 7 544,00 0,08 % 18 500,00 0,19 % 203 400,00 2,07 % 1 440,00 0,01 % 14 500,54 0,15 % 702 600,00 7,14 % 230 375,00 2,34 % 205 900,00 2,09 % 206 800,00 2,10 % 234 000,00 2,38 % 575 054,00 5,85 % 135 550,00 1,38 % 177 100,00 1,80 % 29 860,00 0,30 % 47 500,00 0,48 % 110 834,90 1,13 % 442 320,00 4,50 % 440 450,00 4,48 % 359 100,00 3,65 % 417 187,09 4,24 % 183 800,00 1,87 % 16 114,45 0,16 % 176 400,00 1,79 % 192 452,96 1,96 % 440 314,88 4,48 % 74 400,00 0,76 % 139 000,00 1,41 % 143 913,00 1,46 % 97 333,00 0,99 % 159 000,00 1,62 % 77 137,92 0,78 % 8 580,00 0,09 % 251 600,00 2,56 % 133 800,00 1,36 % 8 835 731,90 89,82 % 21 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 8 835 731,90 89,82 % Kassa ja muut varat, netto 1 000 961,71 10,18 % RAHASTON ARVO 9 836 693,61 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä 180 953,8547 16 060,5251 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 50,178 47,123 22 Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Säästöpankki Maailman vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor –indeksi. Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60% on suomalaisissa ja kansainvälisissä osakerahastoissa ja 40% euroalueen korkorahastoissa. Osakerahastosijoitusten minimipaino salkussa on 20% ja maksimipaino 90%, loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkorahastoihin ja käteiseen. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 €/ osuus. Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Vertailuindeksit 26.1.2004 SEB Gyllenberg Asset Management Oy / T. Rönnholm 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor –indeksi. Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: 1) Total Expence Ratio 1) Rahaston sijoitusten jakauma % 1% 1% 1,0 % p.a. 0,025 % p.a. 2,312 % p.a. Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2012) Rahaston volatiliteetti Rahaston Sharpen mittari Tracking error Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 2) 22,4 36,987 61,286 5 050 2,50 2) 9,7 2) - 0,3 3,8 48,56 % 0,00 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 23 Säästöpankki Maailma –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Sijoitusrahastot Määrä kpl Kurssi euroa 2 547,1860 34 365,0000 2 047,5200 19 423,1000 226 279,8000 83 159,8642 5 612,8045 159 153,1113 17 794,5330 7 764,2141 2 316,1884 4 886,0529 606 652,6350 6 875,8672 30 199,7724 17 557,0494 9 638,5944 40 896,0463 43 877,7300 147,5600 14,3500 97,3900 72,6000 2,9900 6,3958 99,9600 1,4070 148,8400 97,1100 288,0000 180,2400 0,4188 132,0800 62,9920 104,6800 59,2510 62,9620 11,6592 375 964,65 493 137,75 199 407,97 1 410 117,07 676 576,61 531 873,86 561 055,94 223 928,43 2 648 538,31 753 982,82 667 062,25 880 662,18 254 066,12 908 164,55 1 902 344,06 1 837 871,93 571 096,36 2 574 896,85 511 579,23 17 982 326,94 1,68 % 2,20 % 0,89 % 6,30 % 3,02 % 2,38 % 2,51 % 1,00 % 11,83 % 3,37 % 2,98 % 3,93 % 1,14 % 4,06 % 8,50 % 8,21 % 2,55 % 11,50 % 2,29 % 80,34 % 201 433,1820 11 204,8760 17 140,6740 11,1100 26,4500 123,7900 1 777 539,84 235 400,29 1 685 340,78 3 698 280,91 7,94 % 1,05 % 7,53 % 16,52 % 21 680 607,85 96,86 % 702 632,34 3,14 % RAHASTON ARVO 22 383 240,19 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä 335 666,7828 48 980,6191 Euromääräiset Bluebay Emerging Markets Select Bond R db x-trackers DJ EURO STOXX SELECT div Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac MLIIF European Fund Montanaro European Smaller Companies PLC SEB Choice Asia ex. Japan SEB Corporate Bond Ex Financials B SEB Corporate Bond Fund EUR SEB Euro Bond B SEB European Equity B SEB Finland Momentum B SEB Global High Yield B SEB Japan Fund SEB Money Manager B Säästöpankki Eurooppa B Säästöpankki Kotimaa B Säästöpankki Lyhytkorko B Säästöpankki Pitkäkorko B T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund Euromääräiset yhteensä Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta USD-määräiset EUR/USD 1,2590 CRM US Equity Opportunities S Investec Emerging Markets Debt A acc William Blair US All Cap Growth Fund D USD-määräiset yhteensä Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 61,286 36,987 24 Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 prosenttia rahaston arvosta voidaan osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuottoosuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,00 € /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Vertailuindeksit 19.3.2007 Sp-Rahastoyhtiö Oy / Ilari Härkönen, Miska Kuhalampi Euribor 3 kk (35 %), JP Morgan EMU Government Bond -indeksi (50 %), OMX Helsinki Cap –indeksi (10 %), MSCI Europe –indeksi (5 %). Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 0,5 % 0,5 % 1,0 % p.a. 0,03 % p.a. 1) 1,103 % p.a. 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon rahaston osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2012) Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston Sharpen mittari Tracking error Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 2) 3) 58,8 45,985 56,697 6 581 2,00 2) 3,1 2) 0,1 2) 2,9 253,82 % 3) 0,01 % Laskettu päivittäisistä havainnoista Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville 25 26 Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi Nimellisarvo euroa Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 500 000 99,9639 499 819,50 499 819,50 0,85 % 0,85 % EUR JKV Nimellisarvo euroa Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta ABN Amro float 7.10.2013 Aktia Real Estate Mor BK 3% 11.3.2015 Aktia Real Estate Mor BK 3,125% 22.6.2016 Austria Republic 3,50 % 15.9.2021 Austria Republic 4,30% 15.9.2017 Banco Bilbao VA float 22.1.2013 Barclays Bank Plc float 28.1.2013 Belgium Kingdom 4,5 % 28.03.2026 BMW Finance NV 2,125 % 13.01.2015 BNP Paribas 3% 24.02.2017 BNP Paribas float 13.05.2014 BP Capital Markets Plc 3,472% 1.6.2016 Carrefour SA 5,25% 24.10.2018 Casino Guichard Perracho 4,472% 4.4.2016 DAIMLER AG 2,125% 06/27/2018 Daimler Ag 3% 19.07.2013 Den Norske Bank float 16.1.2014 Deutschland Rep 5,625 % 4.1.2028 Deutschland Rep. 3,75 % 4.1.2019 Deutschland Rep. 4 % 4.1.2037 DnB NOR 4,5% 29.05.2014 Elering 4,652% 12.07.2018 European Investment Bank 2,875% 15.7.2016 France Government 3,75 % 25.4.2021 France Government 3.5 % 25.4.2015 France Government 4 % 25.10.2013 France Government 4,75 % 25.4.2035 HSBC FRANCE 1,727 1.12.2012 IBM 6,625 % 30.1.2014 ING Bank 3,25 % 3.3.2016 ING Bank float 8.1.2013 Italian Government 5,25 % 1.11.2029 Italian Government 5.25 % 01.08.2017 Jyske Bank float 25.11.2013 KFW 2,25 % 21.9.2017 KFW 4,375 % 4.7.2018 NESTE OIL OYJ 4% 03/28/2017 Netherlands Government 2,5 % 15.1.2017 500 000 1 000 000,00 500 000,00 200 000 500 000 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000,00 1 000 000,00 500 000 200 000,00 300 000 250 000,00 500 000 1 000 000 400 000 300 000,00 530 000 1 500 000 500 000 1 000 000 600 000 440 000 250 000 420 000,00 500 000 500 000 500 000 500 000 610 000 500 000 750 000 400 000 700 000 500 000 1 000 000,00 101,0300 103,9130 104,8370 109,6600 113,8550 97,7790 100,3200 109,9050 102,2030 102,0730 99,4820 106,5020 108,6500 105,4240 99,4150 102,1800 99,7100 144,7150 117,3400 130,6550 106,0840 105,1030 106,0150 109,6500 107,7000 104,8250 119,0550 100,1280 109,1270 106,5910 100,1620 90,5500 99,6400 99,7050 105,7300 116,8700 101,4040 106,0600 Sijoitustodistukset Nordea 6.8.2012 Sijoitustodistukset yhteensä: 505 150,00 1 039 130,00 524 185,00 219 320,00 569 275,00 391 116,00 1 003 200,00 1 099 050,00 1 022 030,00 510 365,00 994 820,00 532 510,00 217 300,00 316 272,00 248 537,50 510 900,00 997 100,00 578 860,00 352 020,00 692 471,50 1 591 260,00 525 515,00 1 060 150,00 657 900,00 473 880,00 262 062,50 500 031,00 500 640,00 545 635,00 532 955,00 500 810,00 552 355,00 498 200,00 747 787,50 422 920,00 818 090,00 507 020,00 1 060 600,00 0,86 % 1,77 % 0,89 % 0,37 % 0,97 % 0,66 % 1,71 % 1,87 % 1,74 % 0,87 % 1,69 % 0,91 % 0,37 % 0,54 % 0,42 % 0,87 % 1,69 % 0,98 % 0,60 % 1,18 % 2,70 % 0,89 % 1,80 % 1,12 % 0,81 % 0,45 % 0,85 % 0,85 % 0,93 % 0,91 % 0,85 % 0,94 % 0,85 % 1,27 % 0,72 % 1,39 % 0,86 % 1,80 % 26 27 Netherlands Government 3,5 % 15.7.2020 Nokia 5,5% 04.02.2014 Nooa Bank float 22.10.2012 Nordea Bank 3 % 6.8.2012 Nordea Bank float 10.12.2012 Nordea Bank float 17.6.2013 OP Mortagage Bank 3,25 % 1.4.2016 Pohjola Bank PLC CB 1,307% 28.6.2015 Pohjola Bank Plc float 17.8.2012 Pohjola Bank Plc float 25.02.2013 Rwe Finance BV 4,625% 23.7.2014 Sampo Bank float 17.10.2013 Sampo Bank 4,25% 22.2.2016 Santander float 18.1.2013 SEB float 21.10.2013 SEB float 21.9.2012 SECURITAS AB 2,75% 28.2.2017 Securitas Ab 6,50 % 2.4.2013 SFEF 3,00% 7.4.2014 SKF AB 4,25% 13.12.2013 Suomen Hypoteekkiyhdistys float 26.09.2013 Swedbank 3,125% 4.3.2013 Svenska Handelsbanken 3 % 20.08.2012 Svenska Handelsbanken float 14.1.2013 SYDBANK A/S float 28.02.2014 Teollisuuden Voima Oyj 6,00% 27.6.2016 Valtion obl. 3,375 % 15.4.2020 Valtion obl. 3,875% 15.9.2017 Valtion obl. 4,375% 4.7.2019 Vodafone Group 3,625% 29.11.2012 VOLKSWAGEN 2,125% 19.1.2015 Volvo Treasury 5% 31.05.2017 EUR JKV yhteensä EUR Osakkeet Ahlstrom Oyj Amer Sports Cargotec B Elisa Fortum Huhtamäki Kemira Kesko B Kone B Konecranes Metsa Board Oyj B (ent.M-Real) Metso Neste Oil Nokia Nokian Renkaat Nordea Oriola-KD B Outokumpu A Outotec Oyj 900 000 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000,00 700 000 500 000 500 000,00 1 000 000 1 000 000 400 000 500 000,00 2 000 000,00 500 000 500 000 200 000,00 622 000 1 000 000 1 410 000,00 160 000 2 000 000 1 500 000 650 000 470 000 1 470 000 300 000 500 000 500 000,00 500 000 Määrä 2 050 13 700 2 750 12 000 55 000 15 200 15 200 11 000 6 800 3 500 41 500 9 000 11 000 150 000 9 000 21 500 25 500 67 550 2 100 112,1400 95,0280 99,9790 100,2290 100,2180 100,6480 106,9800 99,6170 100,1200 100,3400 107,0610 98,8870 104,5750 97,8900 101,1350 100,2800 101,3250 103,7670 103,9400 104,4110 100,0700 101,4590 100,3350 100,2440 100,1970 113,5920 111,3250 113,5150 117,9600 101,2530 101,8280 110,4390 1 009 260,00 475 140,00 999 790,00 1 002 290,00 501 090,00 503 240,00 534 900,00 498 085,00 700 840,00 501 700,00 535 305,00 988 870,00 1 045 750,00 391 560,00 505 675,00 2 005 600,00 506 625,00 518 835,00 207 880,00 649 436,42 1 000 700,00 1 430 571,90 160 536,00 2 004 880,00 1 502 955,00 738 348,00 523 227,50 1 668 670,50 353 880,00 506 265,00 509 140,00 552 195,00 49 114 663,32 Kurssi euroa Markkina-arvo euroa 12,6700 8,9100 17,8600 15,8500 14,6800 11,5500 9,0600 20,3300 47,2200 20,1600 2,0100 26,5400 8,7350 1,7270 29,5200 6,6950 1,9000 0,7475 35,1400 25 973,50 122 067,00 49 115,00 190 200,00 807 400,00 175 560,00 137 712,00 223 630,00 321 096,00 70 560,00 83 415,00 238 860,00 96 085,00 259 050,00 265 680,00 143 942,50 48 450,00 50 493,64 73 794,00 1,72 % 0,81 % 1,70 % 1,70 % 0,85 % 0,86 % 0,91 % 0,85 % 1,19 % 0,85 % 0,91 % 1,68 % 1,78 % 0,67 % 0,86 % 3,41 % 0,86 % 0,88 % 0,35 % 1,10 % 1,70 % 2,43 % 0,27 % 3,41 % 2,55 % 1,25 % 0,89 % 2,84 % 0,60 % 0,86 % 0,87 % 0,94 % 83,48 % Prosenttia rahaston arvosta 0,04 % 0,21 % 0,08 % 0,32 % 1,37 % 0,30 % 0,23 % 0,38 % 0,55 % 0,12 % 0,14 % 0,41 % 0,16 % 0,44 % 0,45 % 0,24 % 0,08 % 0,09 % 0,13 % 27 28 PKC Group Pohjola Bank PLC -APöyry Ramirent Rautaruukki K Sampo A Sanoma Oyj Sponda Stockmann B Stora Enso R Talvivaara Mining Co. Plc TeliaSonera Tieto Corporation Tikkurila UPM Wärtsilä B YIT-Yhtymä EUR Osakkeet yhteensä 15 000 13 950 3 650 4 500 9 650 23 000 9 500 3 550 1 400 41 300 9 500 40 000 3 550 2 000 27 500 8 300 9 600 11,7900 9,1000 4,1300 6,3200 4,9780 20,3800 6,9050 2,8800 15,4500 4,7040 2,1000 4,9240 12,5500 13,1900 8,6800 25,2300 12,9800 176 850,00 126 945,00 15 074,50 28 440,00 48 037,70 468 740,00 65 597,50 10 224,00 21 630,00 194 275,20 19 950,00 196 960,00 44 552,50 26 380,00 238 700,00 209 409,00 124 608,00 5 399 457,04 EUR Sijoitusrahastot Määrä Kurssi euroa Markkina-arvo euroa 49 408,0655 61,4590 3 036 570,29 3 036 570,29 5,16 % 5,16 % 58 050 510,15 98,67 % 784 754,70 1,33 % RAHASTON ARVO 58 835 264,85 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä 1 017 199,0825 25 297,9563 Säästöpankki Eurooppa B EUR Sijoitusrahastot yhteensä: Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto 0,30 % 0,22 % 0,03 % 0,05 % 0,08 % 0,80 % 0,11 % 0,02 % 0,04 % 0,33 % 0,03 % 0,33 % 0,08 % 0,04 % 0,41 % 0,36 % 0,21 % 9,18 % Prosenttia rahaston arvosta Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 56,697 45,985 28 29 Säästöpankki Pääomaturva –erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa hyvä ja vakaa absoluuttinen tuotto sekä samalla turvata sijoittajan pääomaa ja osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta sijoittamalla varansa pääomaturvattuihin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Säästöpankki Pääomaturvassa ei ole ole järjestelyä rahastoosuuden minimiarvon turvamiseksi. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Pääomaturva sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Guarantee Fund 80 –sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Vertailuindeksit 5.11.2007 Barclays Capital Ei vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1) 1% 1% 1,1 % p.a. 0,025 % p.a. 1) 2,011 % Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahaston kustannuksista Rahaston sijoitusten jakauma Avainluvut Rahaston arvo M€ Osuud. arvo Osuudenomistajien määrä Rahaston volatiliteetti (%) Sharpen mittari Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 2) 30.6.2012 29,8 48,580 4 493 2) 4,8 2) - 1,0 -7,50 % 0,00 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 29 30 Säästöpankki Pääomaturva –erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi Määrä Kurssi euroa 299 091,7080 99,040000 Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Guarantee Fund 80 (eur) A EUR Sijoitusrahastot yhteensä Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Rahasto-osuuden arvo 29 622 042,74 29 622 042,74 99,50 % 99,50 % 29 622 042,74 99,50 % 148 175,38 0,50 % 29 770 218,12 100,00% 612 808,9957 48,580 30 31 Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Euroalueelle sijoittava pitkän koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden viitelainoihin. Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään 15 vuotta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Perustiedot Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,10 € /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustamispäivä: Salkunhoitaja: 20.11.2006 Sp-Rahastoyhtiö Oy / Mikko Rautiainen Vertailuindeksi: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio ei palkkiota 0,50 % 0,60 % p.a. 0,035 % p.a. 0,635 % p.a. Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo (A) € Osuuden arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Tuotto-osuus A-osuudelle € (yht.kok. 16.3.2012) Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston duraatio Rahaston Sharpen mittari Rahaston tracking error % p.a. Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 1) 30,6 48,922 62,960 746 2,10 1) 3,9 5,8 1) 1,9 1) 4,3 525,79 % 0,00 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 31 32 Säästöpankki Pitkäkorko –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 EUR JKV Nimellisarvo euroa Austria Republic 4,30% 15.9.2017 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4% 04/30/2020 BUNDESREPUB. DEUTSCH. 1,75% 04/07/2022 Deutschland Rep 5,625 % 4.1.2028 Deutschland Rep. 3,75 % 4.1.2019 European Investment Bank 4,125% 15.4.2024 FINNISH GOVERNMENT 2,625% 07/04/2042 France Government 3,75 % 25.4.2021 Italian Government 2,25 % 1.11.2013 Italian Government 4,25 % 15.4.2013 Italian Government 5.25 % 01.08.2017 KFW 2,25 % 21.9.2017 KFW 4,125 % 4.7.2017 KFW 4,375 % 4.7.2018 Netherlands Government 3,5 % 15.7.2020 Nordic Investment Bank 3% 8.4.2014 OUTOKUMPU OYJ 5,875% 06/07/2016 Sampo Bank 4,25% 22.2.2016 SFEF 3,00% 7.4.2014 Spanish Government 4,4% 31.1.2015 SPONDA OYJ 4,125% 05/29/2017 Stora enso oyj 5,5% 7.3.2019 Suomen Hypoteekkiyhdistys float 26.09.2013 Teollisuuden Voima Oyj 6,00% 27.6.2016 Valtion obl. 2,75 % 4.7.2028 Valtion obl. 3,375 % 15.4.2020 Valtion obl. 3,875% 15.9.2017 Valtion obl. 4,375% 4.7.2019 EUR JVK yhteensä: 2 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 500 000,00 300 000 1 000 000 1 500 000 500 000 900 000 1 000 000 1 300 000 300 000 300 000 2 000 000 800 000 500 000 500 000 700 000,00 350 000 500 000 700 000 500 000 1 100 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 500 000 113,8550 86,1550 101,2800 144,7150 117,3400 111,0050 97,9870 109,6500 98,2950 100,7300 99,6400 105,7300 114,6250 116,8700 112,1400 104,5510 99,2241 104,5750 103,9400 98,6450 99,3980 98,6130 100,0700 113,5920 102,2650 111,3250 113,5150 117,9600 2 277 100,00 861 550,00 506 400,00 1 447 150,00 1 760 100,00 333 015,00 979 870,00 1 644 750,00 491 475,00 906 570,00 996 400,00 1 374 490,00 343 875,00 350 610,00 2 242 800,00 836 408,00 496 120,50 522 875,00 727 580,00 345 257,50 496 990,00 690 291,00 500 350,00 1 249 512,00 1 022 650,00 1 669 875,00 1 135 150,00 1 769 400,00 27 978 614,00 EUR talletus Nimellisarvo euroa Kurssi euroa Markkina-arvo euroa 1 000 000 100,0000 Nimellisarvo euroa Kurssi euroa 500 000 99,9026 Nimellisarvo euroa Kurssi euroa -15 140,6500 Nooa talletus 03.09.2012 EUR talletus yhteensä: EUR yritystodistukset Rettig Group 13.8.2012 EUR yritystodistukset yhteensä: EUR futuuri EURO-BUND FUTURE Sep12 EUR futuuri yhteensä: Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 7,45 % 2,82 % 1,66 % 4,74 % 5,76 % 1,09 % 3,21 % 5,38 % 1,61 % 2,97 % 3,26 % 4,50 % 1,13 % 1,15 % 7,34 % 2,74 % 1,62 % 1,71 % 2,38 % 1,13 % 1,63 % 2,26 % 1,64 % 4,09 % 3,35 % 5,47 % 3,72 % 5,79 % 91,58 % Prosenttia rahaston arvosta 1 000 000,00 3,27 % 1 000 000,00 3,27 % Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta 499 513,00 1,63 % 499 513,00 1,63 % Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta -1350,00 -0,01 % -1350,00 -0,01 % 32 33 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 27 368 377,00 96,48 % 1 074 752,46 3,52 % RAHASTON ARVO 30 551 529,46 100,00% Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä 484 473,4899 998,2447 Kassa ja muut varat, netto Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 62,960 48,922 33 34 Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään 12 kuukautta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Vertailuindeksi: 19.5.2003 Sp-Rahastoyhtiö Oy/ Mikko Rautiainen Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio ei palkkiota ei palkkiota 0,461 % p.a. 0,025 % p.a. 0,486 % Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo € Osuudenomistajien määrä Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston duraatio Rahaston Sharpen mittari Rahaston tracking error % p.a. Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 67,5 59,251 2 617 1) 0,3 0,4 1) 0,2 1) 0,4 226,36 % 0,00 % 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista 34 Säästöpankki Lyhytkorko – sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi EUR Sijoitustodistukset Hypoteekkiyhdistys 19.12.2012 EUR Sijoitustodistukset yhteensä: Arvopaperi EUR Yritystodistukset Amer Sports 03.01.2013 Atria 14.8.2012 Citycon 07.02.2013 Cramo 23.7.2012 Cramo 31.10.2012 DNA Oy CP 27.9.2012 EM Group CP HKScan 21.12.2012 Lemminkäinen 5.11.2012 Nokian Renkaat 19.11.2012 Oriola-KD 13.12.2012 Outokumpu 3.1.2013 PÖYRY 20.12.2012 Rettig Group 21.1.2013 Sampo 1.11.2012 Sponda 31.08.2012 Sponda 9.8.2012 SRV Yhtiöt 4.12.2012 Stockmann 1.3.2013 Stockmann 31.1.2013 Stora Enso 10.09.2012 Stora Enso 5.10.12 Tikkurila CP TVO 12.12.2012 Uponor 22.11.2012 Wärtsilä YIT 05.10.2012 EUR Yritystodistukset yhteensä: Arvopaperi EUR JVK Alandsbanken Ab 3,3961 25.2.2014 AMER SPORT OY 2,694 06032014 Atria float 28.3.2014 BUONI POLIENNALI DEL TES 4,25% 10/15/2012 Credit Logement float 15.6.2017 Danske Bank float13.03.2014 Nimellisarvo euroa Kurssi euroa 99,469600 99,4696 Nimellisarvo euroa Kurssi euroa 99,229100 99,888200 99,030000 99,950000 99,505900 99,745700 99,497300 99,273000 99,473300 99,582100 99,317200 99,224100 99,348400 98,940800 99,614000 99,847000 99,923700 99,260400 99,048900 99,220900 99,838000 99,742400 99,087600 99,522800 99,522600 98,871400 99,672300 99,2291 99,8882 99,0300 99,9500 99,5059 99,7457 99,4973 99,2730 99,4733 99,5821 99,3172 99,2241 99,3484 98,9408 99,6140 99,8470 99,9237 99,2604 99,0489 99,2209 99,8380 99,7424 99,0876 99,5228 99,5226 98,8714 99,6723 Nimellisarvo euroa Kurssi euroa 99,870000 100,000000 96,940000 100,440000 87,327000 99,316000 99,8700 100,0000 96,9400 100,4400 87,3270 99,3160 Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta 1 193 635,20 1 193 635,20 1,77 % 1,77 % Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta 1 488 436,50 998 882,00 990 300,00 999 500,00 995 059,00 1 496 185,50 1 492 459,50 1 489 095,00 1 492 099,50 1 493 731,50 993 172,00 1 488 361,50 1 986 968,00 1 978 816,00 1 494 210,00 1 497 705,00 499 618,50 1 488 906,00 1 485 733,50 1 488 313,50 998 380,00 1 994 848,00 2 477 190,00 995 228,00 1 492 839,00 1 977 428,00 1 495 084,50 38 768 550,00 2,21 % 1,48 % 1,47 % 1,48 % 1,47 % 2,22 % 2,21 % 2,21 % 2,21 % 2,21 % 1,47 % 2,20 % 2,94 % 2,93 % 2,21 % 2,22 % 0,74 % 2,21 % 2,20 % 2,20 % 1,48 % 2,96 % 3,67 % 1,47 % 2,21 % 2,93 % 2,21 % 57,43 % Markkina-arvo Prosenttia euroa rahaston arvosta 898 830,00 1 300 000,00 969 400,00 1 004 400,00 436 635,00 993 160,00 1,33 % 1,93 % 1,44 % 1,49 % 0,65 % 1,47 % 35 Danske Bank float 16.9.2013 KONECRANES FINANCE OY 2,155% 06/27/2014 Metso float 3.9.2012 Nokia 5,5% 04.02.2014 Nooa Bank float 18.9.2017 Nooa Bank float 22.10.2012 Nordea Bank float 19.10.2012 Nykredit float 11.3.2013 Pohjola Bank PLC CB 1,307% 28.6.2015 SEB float 28.9.2017 Suomen Hypoteekkiyhdistys float 03.12.2014 Suomen Hypoteekkiyhdistys float 25.3.2013 Suomen Hypoteekkiyhdistys float 26.09.2013 SWEDBANK AB 5,57% 09/27/2017 Svenska Handelsbanken float 19.10.2017 SYDBANK A/S float 28.02.2014 Volvo Treasury float 16.5.2013 Volvo Treasury float 28.8.2012 EUR JVK yhteensä: Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Rahasto-osuuden arvo 99,296000 100,098000 100,114000 95,028000 98,000000 99,979000 100,154000 99,921000 99,617000 98,625000 99,171000 100,190000 100,070000 100,335000 98,917000 100,197000 99,993000 100,055000 99,2960 100,0980 100,1140 95,0280 98,0000 99,9790 100,1540 99,9210 99,6170 98,6250 99,1710 100,1900 100,0700 100,3350 98,9170 100,1970 99,9930 100,0550 992 960,00 1 501 470,00 1 501 710,00 950 280,00 490 000,00 499 895,00 500 770,00 999 210,00 1 494 255,00 1 873 875,00 991 710,00 500 950,00 500 350,00 3 010 050,00 1 978 340,00 1 502 955,00 999 930,00 1 000 550,00 26 891 685,00 66 853 870,20 647 894,58 67 501 764,78 1,47 % 2,22 % 2,22 % 1,41 % 0,73 % 0,74 % 0,74 % 1,48 % 2,21 % 2,78 % 1,47 % 0,74 % 0,74 % 4,46 % 2,93 % 2,23 % 1,48 % 1,48 % 39,84 % 99,04 % 0,96 % 100,00% 1 139 260,2188 59,251 36 Säästöpankki Yrityslaina – erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yrityslainarahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Perustilanteessa Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varoistaan käteisvaroja lukuun ottamatta 50 % SEB Corporate Bond Fund EUR–sijoitusrahastoon sekä 50 % SEB Global High Yield –sijoitusrahastoon (kohderahastot). Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,70 € /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Toiminta alkoi 2.3.2009 Vertailuindeksit: painotettu keskiarvo seuraavista indekseistä: 15 % Merrill Lynch Euro High Yield Constrained, 35 % Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained (Euro Hedged) ja 50 % Barclays Euro-Aggregate Corporates Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista Avainluvut Rahaston arvo M€ Osuud. arvo (A) € Osuud. arvo (B) € Osuudenomistajien määrä Rahaston volatiliteetti (%) Sharpen mittari Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 2) 0,5 % 0,5 % 0,6 % p.a. 0,025 % p.a. 1) 1,007 % 30.6.2012 91,2 63,326 71,762 2 096 2) 4,2 2) 1,0 -41,53 % 0,00 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 37 Säästöpankki Yrityslaina – erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi Määrä EUR Sijoitusrahastot SEB Corporate Bond Fund EUR SEB Global High Yield B EUR Sijoitusrahastot yhteensä 31 798 261,0421 249 002,9250 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 1,4070 180,2400 44 740 153,28 44 880 287,21 89 620 440,49 49,05 % 49,21 % 98,26 % 89 620 440,49 98,26 % 1 589 925,58 1,74 % 91 210 366,07 100,00 % 155 310,2660 1 133 957,5007 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 63,326 71,762 38 Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Rahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi ja korkoriski mitattuna WAM – tunnusluvulla enintään 6 kuukautta. Perustiedot Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Vertailuindeksi: 1.4.2011 Sp-Rahastoyhtiö Oy/ Ilari Härkönen Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Säilytyspalkkio: Total Expence Ratio ei palkkiota ei palkkiota 0,100 % p.a. 0,025 % p.a. 0,125 % Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ Osuuden arvo € Osuudenomistajien määrä Rahaston volatiliteetti % p.a. Rahaston duraatio Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 1) 48,6 50,961 65 1) 0,1 0,2 579,31 % 0,00 % Laskettu päivittäisistä havainnoista 39 Säästöpankki Kassa –sijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi Nimellisarvo euroa Kurssi % Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta EUR Talletukset Mietoisten Sp talletus 15.10.2012 Nooa talletus 04.07.2012 Nooa talletus 07.05.2013 Nooa talletus 29.10.2012 Nooa talletus 5.10.2012 Nooa talletus 8.3.2013 Oma Säästöpankki talletus 30.7.2012 Oma Säästöpankki talletus 30.8.2012 EUR Talletus yhteensä: 1 000 000 1 000 000 3 000 000 2 000 000 500 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 12 000 000,00 2,06 % 2,06 % 6,18 % 4,12 % 1,03 % 2,06 % 4,12 % 3,09 % 24,71 % EUR Sijoitustodistukset Aktia 10.5.2013 Aktia 12.07.2012 Hypoteekkiyhdistys 30.10.2012 Hypoteekkiyhdistys 9.10.2012 Nordea 15.10.2012 Nordea 16.07.2012 Nordea 31.07.2012 Nordea 6.8.2012 Pohjola 01.03.2013 Pohjola 01.08.2012 Pohjola 12.10.2012 Pohjola 17.08.2012 Pohjola 30.11.2012 Sampo Pankki Oyj 13.8.2012 Sampo Pankki Oyj 31.10.2012 Svenska Handelsbanken 16.11.2012 EUR Sijoitustodistukset yhteensä: 3 000 000 1 500 000 1 000 000 750 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 99,0295 99,9918 99,6914 99,7633 99,8010 99,9880 99,9715 99,9639 99,3189 99,9703 99,8653 99,9476 99,6554 99,9652 99,7540 99,7032 2 970 885,00 1 499 877,00 996 914,00 748 224,75 1 497 015,00 999 880,00 999 715,00 999 639,00 993 189,00 999 703,00 998 653,00 999 476,00 996 554,00 999 652,00 1 995 080,00 1 994 064,00 20 688 520,75 6,12 % 3,09 % 2,05 % 1,54 % 3,08 % 2,06 % 2,06 % 2,06 % 2,05 % 2,06 % 2,06 % 2,06 % 2,05 % 2,06 % 4,11 % 4,11 % 42,61 % 900 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000,00 500 000,00 1 000 000 2 500 000,00 1 000 000 2 000 000 1 000 000 750 000 360 000,00 500 000 1 500 000,00 99,8700 100,3170 100,3280 99,3160 99,2960 99,7100 100,1630 99,1230 100,1080 100,2310 100,5780 100,2800 100,2440 100,1330 898 830,00 1 003 170,00 1 504 920,00 993 160,00 496 480,00 997 100,00 2 504 075,00 991 230,00 2 002 160,00 1 002 310,00 754 335,00 361 008,00 501 220,00 1 501 995,00 15 511 993,00 1,85 % 2,07 % 3,10 % 2,05 % 1,02 % 2,05 % 5,16 % 2,04 % 4,12 % 2,06 % 1,55 % 0,74 % 1,03 % 3,09 % 31,95 % EUR Joukkovelkakirjalainat Alandsbanken Ab 3,3961 25.2.2014 Banque Fed Cred Mutuel float 24.1.2013 Credit Suisse London float 7.1.2013 Danske Bank float13.03.2014 Danske Bank float 16.9.2013 Den Norske Bank float 16.1.2014 Deutsche Bank float 15.3.2013 Jyske Bank float 06.06.2013 Rabobank Nederland float 14.1.2013 SBAB BANK AB 2,023 160913 SBAB BANK AB float 16.1.2014 SEB float 21.9.2012 Svenska Handelsbanken float 14.1.2013 Sydbank float 03.09.2012 EUR Joukkovelkakirjalainat yhteensä: 40 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä 48 200 513,75 99,26 % 357 565,34 0,74 % RAHASTON ARVO 48 558 079,09 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 952 855,9999 Kassa ja muut varat, netto Rahasto-osuuden arvo 50,961 41 Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Hedge -rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Trendi on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa muihin ns. absoluuttisen tuoton sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom. Sen tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riskikorjattu tuotto riippumatta osaketai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Tuotonjako Perustiedot Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Vertailuindeksi: Rahaston sijoitusten jakauma 8.2.2012 Estlander & Partners Oy Rahastolla ei ole vertailuindeksiä Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: Lunastuspalkkio: Hallinnoimispalkkio: Total Expence Ratio 1,0 % 1,0 % 2,55 % p.a. 2,577 % Avainluvut 30.6.2012 Rahaston arvo M€ 48,6 Osuuden arvo € 50,961 Osuudenomistajien määrä 65 1) Rahaston volatiliteetti % p.a. 10,67 2) Sharpen mittari 2) Rahaston kiertonopeus Rahaston kaupankäyntikulut 8.2. – 30.6.2012 0,00 % 1) 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Lukua ei voi esittää, rahasto toiminut alle 12 kk 42 Säästöpankki Trendi –erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma 30.6.2012 Arvopaperi EUR Sijoitusrahastot Estlander & Partners Freedom (D) EUR Sijoitusrahastot yhteensä Määrä Kurssi euroa Markkinaarvo euroa Prosenttia rahaston arvosta 6 986,109799 1 037,9924 7 251 529,04 7 251 529,04 98,36 % 98,36 % 7 251 529,04 98,36 % 120 664,53 1,64 % 7 372 193,57 100,00 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto RAHASTON ARVO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 147 233,4513 Rahasto-osuuden arvo 50,071 43 CORPORATE GOVERNANCE -TOIMET 1.1. – 30.6.2012 Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut tarkastelukaudella yhtiökokouksiin sijoitusrahastojen puolesta. 44
© Copyright 2024