Apollo Ausgewogen
Stanje na dan: 30.10.2015
Gibanje vrednosti enot sklada
Naložbena strategija
Stroški sklada
Naložbena strategija sklada je investirati 2/3 v mednarodne delniške sklade
in 1/3 v mednarodne obvezniške sklade.
Upravljaljski stroški sklada v % p.a.
206
Največje posamezne naložbe
Ime sklada
v%
Stroški skrbniških in ostalih storitev v % p.a.:
184
TER (2014) v % p.a.:
173
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY - T
APOLLO 2 GLOBAL BOND T
APOLLO 34
APOLLO EUROPEAN EQUITY T
APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN GRTH GL.
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES
MFS MERIDIAN - GLOBAL EQUITY FUNDS
UNIGLOBAL
FIDELITY FDS-INTERNATL FUND
PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY
BGF - EURO MARKETS FUND A2-THES.
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA B
THREADNEEDLE GLOBAL SELECT FUND
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
LOYS SICAV - GLOBAL
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB-T
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T
VALUE CASH FLOW FONDS
AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA CL-A
9,69%
9,00%
7,11%
6,70%
6,09%
5,68%
5,38%
5,34%
5,33%
5,33%
5,29%
5,19%
4,38%
4,02%
3,75%
3,05%
2,45%
1,95%
1,63%
1,12%
1,04%
Naložbena razpršitev
Int. Bonds
11,00%
Euro-Equities
22,00%
1,25
195
Int. Equities
44,00%
največ do 0,28
1,76
162
Opozorilo:
TER (Total Expense Ration) je splošno uporabljen kazalnik za izračun
celotnih stroškov sklada in se praviloma izračuna kot količnik stroškov
poslovanja sklada v preteklem obdobju in povprečne čiste vrednosti
sredstev sklada v istem obdobju. V izračun niso vključeni stroški
transakcij. Izrecno opozarjamo na dejstvo, da je navedba teh stroškov
zgolj predvidena in temelji na domnevi, da bo povprečno stanje
sredstev sklada in stroškovna struktura ostala enaka. Enake
stroškovne strukture pa nikakor ne moremo zagotoviti.
151
140
129
118
107
96
85
74
08.02
03.04
11.05
07.07
03.09
11.10
07.12
02.14
10.15
Prikaz donosnosti
Apollo Uravnotežen
Od začetka p.a.
10 let p.a.:
5 let p.a.:
3 leta p.a.:
1 leto:
od začetka leta:
vrednost enote sklada v EUR:
2,23%
4,60%
8,75%
11,47%
12,92%
8,25%
13,18
Informacije so namenjene zgolj razkritju podatkov ob sklenitvi zavarovanja kot to
zahteva 84. člen Zakona o zavarovalništvu (obveščanje zavarovalcev). Nikakor pa niso
del naložbenega svetovanja, razkritju s tem povezanih tveganj ali osnova za nakup ali
prodajo. Vse naložbe so povezane s tveganji, zato donosi v preteklosti niso jamstvo za
donose v prihodnosti. Na višino končnega donosa lahko dodatno vpliva tudi valutno
tveganje. Morebitni stroški ali davki niso zajeti v izračun donosnosti. Aktualni prospekt in
ključni podatki za vlagatelje, kakor tudi vsi dokumenti povezani s skladom so dosegljivi
pri Security KAG in SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG. Prikazani podatki so
izključno namenjeni za potrebe prodaje življenjskih zavarovanj vezane na enote
investicijskih skladov.
Euro-Bonds
23,00%
Vir: graf: OeKB; donosnost in sestava sklada: Tampas, lastni prikaz
Družba za upravljanje strankam GRAWE zavarovalnice d.d., ki imajo
sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ne zaračunava vstopnih
in/ali izstopnih stroškov.
Naložbena pojasnila
Kaj je krovni sklad oz. sklad skladov ?
Je vzajemni sklad, ki večino svojih zbranih sredstvev investira v druge sklade.
Kaj je vzajemni sklad ?
Je odprti investicijski sklad, kjer obseg izdanih delnic sklada oz. deležev ni
omejen.
Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga
upravljajo naložbeni strokovnjaki.
Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?
Denarna sredstva, naložena v vzajemni sklad, so zelo varna. Naložena so v
veliko število različnih vrednostnih papirjev in prav razpršitve sredstev
zmanjšujejo tveganje vlagatelja.
Sklad je usklajen z evropsko direktivo in ima dovoljenje za direktno prodajo v
Republiki Avstriji. Davčna obravnava zavarovalnega produkta je odvisna od
statusa in stalnega prebivališča zavarovalca in se lahko v prihodnje spremeni.
Prosim posvetujte se s prodajnim svetovalcem.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
ISIN: AT0000708763