TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4–5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8–9 9 Talous Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 11 Tulevaisuuden näkymät 11 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 12 Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma 13 Sivakka-yhtymä Oy:n tase 14 Oulun Sivakka Oy:n tuloslaskelma 15 Oulun Sivakka Oy:n tase 16 Oulun Tervatalot Oy:n tuloslaskelma 17 Oulun Tervatalot Oy:n tase 18 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tuloslaskelma 19 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tase TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupun- jakautumisella Sivakka-yhtymä Oy:n tuna Sivakka on menestynyt vaikeassa gin kokonaan omistama yhtiö, joka omistukseen 134 asunto-osaketta ja markkinatilanteessa hyvin. toimii Sivakka-konsernin emoyhtiönä. Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaresta tuli Sivakka-konsernin tehtävänä on tukea Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Lisäksi muut tunnusluvut kehittyivät positiivi- kaupungin asuntopolitiikan toteutumis- Kiinteistö Oy Puolukkarivi sekä As Oy seen suuntaan. Yhtiön talous on vakaa ta ylläpitämällä monipuolista ja kohtuu- Ylikiimingin Murtopuisto sulautuivat ja yhtiön maksuvalmius sekä omavarai- hintaista vuokra-asuntokantaa Oulun osaksi Sivakka-yhtymä Oy:tä. suus kehittyivät positiivisesti. Tehtyjen kaupungissa. Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöitä Toimintavuoden alussa Sivakka- Sivakka-yhtymän taloutta kuvaavat konsernirakennejärjestelyiden myötä yhtymällä oli omistuksessaan 1 560 varautumistarve tuleviin korjauksiin ovat Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot asuntoa ja Sivakka-konsernissa oli vuok- lisääntyi jonkin verran. Kiinteistökannan Oy, Oulun Remonttimylly Oy ja Kiinteistö rattavana asuntoja yhteensä 8 332 kpl, ikärakenteesta johtuen korjaustarve kas- Oy Oulun Pikisaari. Oulun Sivakka Oy:n johon sisältyy myös Oulun Asuntohan- vaa lähivuosina nopeasti, mutta suunni- hallintaan on keskitetty konsernin ara- kinta Oy:n omistamat 105 asuntoa. telmallisen varautumisen vuoksi tulevat va- ja korkotukilainsäädännön alaiset Vuonna 2014 Oulun alueen talou- korjaukset voidaan toteuttaa ilman mer- kiinteistöt. Oulun Tervatalot Oy omistaa dellista kehitystä ravistelivat suuret ICT- erityisryhmille kohdennettuja asuntoja alan irtisanomiset ja alueen talous oli ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari omistaa taantumassa koko valtakunnan talouden ja kunnossapitotoiminta perustuu syste- Pikisaaren kaupunginosassa sijaitsevia tavoin. Talouden alavireisyys heijastui maattiseen PTS-työhön. PTS:n ylläpitä- kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puu- myös yhtiön liiketoimintaan kysynnän miseksi kaikissa huoneistoissa tehdään taloja. Oulun Remonttimylly Oy on kun- heikkenemisenä. Oulun alueen vuokra- määräaikaistarkistus kahden vuoden vä- nossapitorakentamiseen erikoistunut asuntomarkkinat olivat edellisten vuosi- lein ja kiinteistöissä tehdään kuntoarvi- rakennusliike. en tapaan ylitarjontatilanteessa ja mark- ointia säännöllisesti. Sivakka-konsernin kinatilanne jatkui siten vaikeana. omistuksessa olevista kiinteistöistä mer- Toimintavuoden alussa kuntaliitos- kittävää vuokratason korottamista. Sivakan kiinteistöjen peruskorjaus- ten yhteydessä sovitut vuokra-asuntoyh- Sivakka-konsernin omistuksessa tiöiden keskittämiset Sivakka-konserniin olleiden asuntojen käyttöaste oli 96,0 % ja tämän kiinteistökannan asuntojen saatiin päätökseen. Kiinteistö Oy Simp- (96,6 %). Oulun alueella vuokra-asunto- sisätilat vaativat jo kunnostusta vasta- pulanhaka, Kiinteistö Oy Jääskönpelto jen vaihtuvuus pysyi korkeana ja asukas- takseen asiakkaiden odotuksia. Tämän ja Oy Oulunsalon Asunnonhankinta Ab vaihtuvuus vuonna 2014 oli 28,9 % vuoksi yhtiössä on kehitetty ”Koti Kun- sulautuivat osaksi Oulun Sivakka Oy:tä. (31,3 %). Oulun kaupungin asuntotoi- toon” -korjausmalli, jossa asuntojen pin- Sulautumisten myötä Oulun Sivakan men marraskuussa 2014 tekemän selvi- nat saadaan kunnostettua kohtuullisilla asuntokanta kasvoi 1 047 asunnolla tyksen mukaan ARA-asuntojen keski- kustannuksilla. ”Koti Kuntoon” -korjaus- ja yhtiöllä oli omistuksessaan vuoden määräinen käyttöaste Oulussa oli 94,2 % mallissa korjaustoimet käsittävät lähin- alussa yhteensä 6 231 asuntoa. Oulun ja keskimääräinen vaihtuvuus oli 38,3 %. nä keittiökalusteiden/-kalusteovien sekä Asuntohankinta Oy:ltä siirtyi osittais- Näihin alueen tunnuslukuihin verrat- lattiamateriaalien vaihtoja. Samalla teh- 4 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 kittävä osa on rakennettu 1990-luvulla Yhtiö Asuntojen keskivuokra 31.12.2014 (euroa/m2/kk) Asuntojen keskivuokra 31.12.2013 (euroa/m /kk) 10,25 10,09 Oulun Sivakka Oy 9,49 9,36 Kiint. Oy Oulun Pikisaari 8,28 8,15 11,48 10,93 Sivakka-konserni: Sivakka-yhtymä Oy Oulun Asuntohankinta Oy dään asuntokohtaisen tarpeen mukaan myös muiden pintamateriaalien ja kylpyhuoneiden korjaustoimia. Useimmissa tapauksissa korjaukset voidaan tehdä ilman vuokrasuhteiden katkeamisia. Vanhemmassa kiinteistökannassa tehdään lisäksi peruskorjauksia, joissa korjaustoimet ovat ”Koti Kuntoon” -mallia laajempia. Sivakka-konsernin kiinteistökannasta on laadittu korjausvelkaanalyysi ja tehtyjen selvitysten mukaan yhtiöiden tekemät asuintalovaraukset riittävät kattamaan yhtiöiden laskennallisen korjausvelan. Esteettömyyden kehittämiseksi Oulun Sivakka / Koskelompin peruskorjauksen yhteydessä kohteen kolmikerroksiseen rakennukseen lisätään hissi. Sivakan tavoitteena on lisärakentamisena toteuttaa vuosittain vähintään yhteen kohteeseen hissi. Vuokria korotettiin 1.3.2014 keskimäärin 1,5 % (4,2 %). Sivakka-konsernin vuokrauksessa olevien asuntojen keskineliövuokra vuoden 2014 lopussa oli 9,62 euroa/m2/kk (9,50 euroa/m2/kk). Konsernin asuntokannassa vuoden 2014 alussa tapahtuneiden muutosten vuoksi taulukossa esitetyt tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Raimo Hätälä Toimitusjohtaja TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 5 2. ASUNTOJEN VUOKRAUS Toimintavuoden aikana vuokra-asun- 0,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,5 % timia) yhteensä 241 kpl (301 kpl). Suo- noista oli Oulun alueella edelleenkin (1,7 %) vuosittaisesta vuokratulosta. situin tuote-etu oli keraaminen liesi runsaasti tarjontaa ja historiallisesti Asiakkaiden heikentyneen taloustilan- kiertoilmauunilla, jonka valitsi 56 edun katsottuna vuokra-asumisen asema teen ja ilmeisen tuen tarpeen vuoksi vastaanottajaa. Toimintavuoden aikana suhteessa omistusasumiseen oli poik- asiakasneuvontaan kiinnitettiin erityistä tarjottiin myös ensimmäiset remontti- keuksellisen huono. Sivakka-konsernin huomiota. Asumisen ongelmiin ajautui- edut vähintään 10 vuotta asuneille asuntoja vapautui vuoden 2014 aika- vat yhä useammin asiakkaat, joilla ei ol- asiakkaille ja käytännön toimet remont- na keskimäärin 158 kpl kuukaudessa lut aiempia vuokranmaksuongelmia tai tietujen toteutuksessa käynnistyvät (139 kpl). Sivakka-konsernin asiakkaille muita vaikeuksia. Asumisen ongelmien kevään 2015 aikana. tehtiin toimintavuoden aikana asunto- ehkäisemiseksi perustettiin toiminta- tarjouksia yhteensä 11 097 kpl vuoden aikana yhteistyössä Oulun kau- tettiin 1 842 asunnon kiinteistöhuolto- (10 517 kpl). Näistä johti vuokrasopi- pungin sosiaalitoimen kanssa työryhmä, ja siivouspalvelut. Kilpailutus tehtiin mukseen vain 21 % (21 %) eli 2 369 kpl joka valmistelee asumisneuvonnan aluehuoltomiesmallin mukaisesti ja (2 229 kpl). käynnistämistä Ouluun. kilpailutuksen painopiste oli laadussa. Asiakkaiden lisääntyneistä talous- Vuonna 2014 Sivakka-konsernin vaikeuksista johtuen Sivakka-konsernin asukkaille tarjottiin asukasetuina erilai- vuokrasaamiset säilyivät edelleen kor- sia tuotteita (kylmäkalusteita, liesiä, kealla tasolla. Ne olivat vuoden lopussa astianpesukoneita, kiukaita, sälekaih- 6 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 Toimintavuoden aikana kilpailu- Samassa yhteydessä siivous eriytettiin kiinteistöhuollosta. 3. KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Sivakka-yhty- CaritasMatriitin lisäksi edellisessä määrän korkeana. Muuttokorjausten mä Oy omisti 1 520 asuinhuoneistoa Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätöksessä yhteydessä on myös tehty lattiapintojen sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pinta- Ennakkomaksut ja keskeneräiset han- uusintaa ja muita asuntojen markkinoi- ala oli 79 259 asm . Sivakka-konsernin kinnat -ryhmässä olleet kohteet Hon- tavuutta parantavia korjauksia. omistuksessa oli vuoden lopussa yh- kalankoti ja Palvelutalo Merikotka on teensä 8 246 asuntoa ja niiden pinta-ala aktivoitu taseeseen niiden lopullisesti ding Electric Finland Oy:n kanssa tehty oli yhteensä 460 592 asm . Konsernin valmistuttua. jatkosopimus energian säästöstä jatkui 2 2 asuin- ja liikehuoneistojen tasearvo oli 246,4 miljoonaa euroa (205,6). Sivakka-konsernin ja Schneider Buil- Sivakan tonttivarauksella hallitse- vuonna 2014. Sopimusmallilla pyritään mille tonteille jatkettiin hanke- ja raken- parantamaan kiinteistöjen talotekniik- nussuunnittelua siten, että kohteiden ra- kajärjestelmien säätöjä ja siten saamaan tuksen väistötilakäyttöön tarkoitetut kentaminen voidaan käynnistää vuoden säästöä energian ja veden kulutuksissa. kaksi päiväkotiyksikköä valmistuivat 2015 aikana. Säästöihin pyritään asumismukavuutta Oulun kaupungin varhaiskasva- vuoden 2014 kesällä. Sivakka-yhtymä heikentämättä. Oulun Sivakka / Koskipyykösen 62 Oy on vuokrannut päiväkodit pitkäai- huoneiston peruskorjaus valmistui hel- kaisella vuokrasopimuksella kaupungin mikuussa 2014. Oulun Sivakka / Sivakka- kunnallisessa vuokra-asuintalojen VAETS tilakeskukselle. tien 56 huoneiston peruskorjaus käyn- -säästösopimuksessa, jonka tavoitteena nistyi syksyllä 2014 ja se valmistuu on vähentää energian kulutusta 9 % kesällä 2015. vuoteen 2016 mennessä vuoden 2009 Oulun Tervatalot Oy:n vuonna 2012 käynnistetyssä investoinnissa Palvelutalo CaritasMatriittiin toteutettiin 105 Toimintavuonna tehtiin ”Koti Kun- Sivakka-konserni on mukana valta- tasosta. Säästösopimuksen mukaiset pienasuntoa erityisryhmille. Kohteen yh- toon” -korjaus 187 asuntoon. Edellisten tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuo- teistyökumppanina ja palvelutuottajana vuosien tapaan suuri asukasvaihtuvuus sittain Motivalle. toimii Caritas Palvelu Oy. CaritasMatrii- piti muutoista johtuvien korjausten tin ryhmäkodit (33 asuntoa) valmistuivat joulukuussa 2013 ja loput asunnot Sivakka-yhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: valmistuivat helmikuussa 2014. Kohteeseen saatiin merkittävä ARAn investoin- Kaukolämpö kWh/m3 tiavustus ja hankkeen loppuosa rahoitet- Kiinteistösähkö kWh/m tiin pitkäaikaisella korkotukilainalla. Vesi l/m3 3 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 42,0 41,5 44,0 45,1 6,0 6,0 6,1 6,2 333,0 323,0 329,0 332,0 TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 7 4. TALOUS 4.1. Sivakka-konserni Suunnitelman mukaiset poistot kas- Sijoitustoiminnan tavoitteena on ollut Sivakka-yhtymällä on neljä tytäryhtiötä: voivat 22,8 % ollen 11,6 miljoonaa euroa huolehtia sijoitettavan varallisuuden • Oulun Sivakka Oy (omistusosuus 84,5 %) (9,4). Lisäksi tehtiin tulipalon vuoksi tarkoituksenmukaisesta sijoittamises- yhteen kiinteistöön 0,1 miljoonan euron ta tuottotavoite, hyväksytty riskitaso arvonalentumiskirjaus. ja likvidien varojen tarve huomioiden. • Oulun Sivakka Oy:llä on tytäryhtiönä As Oy Haukiputaan Moisasenmäki (omistusosuus 90,7 %) • Oulun Tervatalot Oy (omistusosuus 100,0 %) • Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari (omistusosuus 100,0 %) • Oulun Remonttimylly Oy (omistusosuus 100,0 %) 4.2. Sivakka-konsernin tuloslaskelma Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 21,3 % ollen 53,1 Sivakka-konsernin liikevoitto oli 11,5 Lähtökohtana sijoitustoiminnassa on miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ol- ollut sijoitetun pääoman sataprosentti- lessa 21,7 %. Vastaavat luvut olivat edel- nen pääomaturva. Vuoden 2013 alusta lisvuonna 8,4 miljoonaa euroa ja 19,1 %. Sivakka-konsernin pankkitilit siirrettiin Korko- ja rahoitustuotot olivat edel- osaksi Oulun kaupungin konsernitili- lisvuoden tasolla ollen 0,5 miljoonaa järjestelmää, minkä vuoksi omaa sijoi- euroa (0,5). Korko- ja rahoituskulut kas- tustoimintaa ei enää harjoiteta. Tämän voivat 0,3 miljoonalla eurolla ollen 4,0 myötä myös Rahat ja pankkisaamiset miljoonaa euroa. -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, Satunnaisiin eriin on kirjattu fuusiotappio 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 5,5 että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin miljoonaa euroa (43,8). Muut tuotot miljoonaa euroa (5,6). Konserniin kuu- yrityksiltä. Konsernin maksuvalmius oli pienenivät 0,8 miljoonaa euroa 3,2 luvien yhtiöiden erillistulokset olivat koko toimintavuoden hyvä. miljoonaan euroon. kuitenkin tappiollisia –0,3 miljoonaa Sivakka-konsernin oma pääoma oli euroa. Tilikauden tulosten ero konsernin vuoden lopussa 81,9 miljoonaa euroa ollen 33,1 miljoonaa euroa (30,0). ja erillisyhtiöiden välillä johtuu siitä, että (69,2). Konsernin omavaraisuusaste Henkilöstökulut kasvoivat 2,7 % 5,3 erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä olevat kasvoi 3,1 prosenttiyksiköllä ollen miljoonaan euroon (5,1). Kiinteistön poistoerot ja asuintalovaraukset jaetaan 29,4 % (26,3 %). Konsernin omavarai- muut hoitokulut kasvoivat 11,7 % 24,7 konsernitilinpäätöksessä taseen omaan suutta arvioitaessa on otettava huomi- miljoonasta eurosta 27,6 miljoonaan pääomaan ja laskennalliseen verovel- oon asuntorakentamisen rahoitusjärjes- euroon. Suurimpia hoitokulueriä olivat kaan. Konsernin oman pääoman tuot- telmä, jossa tarvittavien omien varojen korjaukset 8,3 miljoonaa euroa (9,0), toprosentti oli 8,0 %, kun se edellisenä osuus on vähäinen. Merkittävä osa kiinteistöhuolto ja -siivous 4,5 miljoonaa vuonna oli 8,5 %. (46,2 %) konsernin lainoista muodostuu Kulujen yhteismäärä kasvoi 10,4 % valtion takaamista korkotukilainoista euroa (3,8), lämmitys 4,7 miljoonaa euroa (3,6) sekä vesimaksut 2,3 miljoonaa euroa (1,9). Luottotappiot kasvoivat 4.3. Sivakka-konsernin tase sekä valtion aravalainoista. Konsernin pitkäaikainen vieras pää- 47,4 % ollen 0,3 miljoonaa euroa. Suurin Sivakka-konsernin tase oli vuoden lopus- oma kasvoi edellisvuodesta 22,2 miljoo- osa luottotappioksi kirjatuista saatavista sa 306,4 miljoonaa euroa (266,4) eli naa euroa 196,5 miljoonaan euroon. siirretään jälkiperintään. Jälkiperintä- 15,0 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Uusia lainoja nostettiin uudis- ja perus- tuottoja kertyi 0,08 miljoonaa euroa eli Konsernin sijoitustoiminta on perus- korjauskohteisiin 8,0 miljoonaa euroa. nettoluottotappiot kasvoivat 61,7 % tunut hallituksen hyväksymään sijoitus- Lainojen lyhennyksiin käytettiin 19,0 ollen 0,2 miljoonaa euroa. strategiaan, jonka puitteissa on toimittu. miljoonaa euroa. 8 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 Korko- ja rahoitustuotot pienenivät Omavaraisuusaste kasvoi 4,7 prosent- 0,1 miljoonaa euroa ollen 0,5 miljoonaa tiyksikköä ollen 58,9 % (54,2 %). Tilin- Sivakka-yhtymä Oy:n liikevaihto kasvoi euroa (0,6). Korko- ja rahoituskulut pie- päätössiirtojen kertymä oli 16,2 miljoo- edellisvuoteen verrattuna 9,9 % ollen nenivät 22,9 % ollen 0,6 miljoonaa euroa naa euroa (13,8). 10,1 miljoonaa euroa (9,2). Muut tuotot (0,8). 4.4. Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 1,8 miljoonaa kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa 0,7 mil- Poistoeron muutos oli 0,2 miljoonaa joonaan euroon. Suurimpana yksittäi- euroa (0,04) ja asuintalovarauksen muu- euroa 32,6 miljoonaan euroon. Uusia senä eränä muissa tuotoissa on asunto- tos 2,2 miljoonaa euroa (1,2). lainoja ei nostettu, mutta vuoden alussa Yhtiön tilikauden tulos oli 30 euroa tapahtuneen fuusion myötä Sivakka- (1 119). Yhtiön oman pääoman tuotto- yhtymälle siirtyi pitkäaikaisia lainoja ollen 6,3 miljoonaa euroa (5,8). Hoito- prosentti oli 4,6 % kun se edellisenä 0,4 miljoonaa euroa. Suunnitelman mu- kuluista suurimpia olivat korjaukset vuonna oli 2,8 %. kaisiin lainojen lyhennyksiin käytettiin osakkeiden myynneistä saadut tuotot. Kulujen yhteismäärä kasvoi 8,8 % 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin 0,4 2,0 miljoonaa euroa, hallintokulut 0,9 miljoonaa euroa, lämmitys 0,7 miljoonaa euroa sekä kiinteistöhuolto ja -siivous 4.5. Sivakka-yhtymä Oy:n tase miljoonan euron ylimääräiset lyhennykset. Pitkäaikaisten lainojen painotettu 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä Sivakka-yhtymän tase oli vuoden lopus- keskikorko vuoden lopussa oli 1,7 % korjauksissa olivat huoneistokorjaukset. sa 93,6 miljoonaa euroa (87,0) eli 7,6 % (1,8 %). Korkoriskin hallitsemiseksi suurempi kuin vuotta aikaisemmin. yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- Sivakka-yhtymä Oy:n hoitokate oli 4,5 miljoonaa euroa, mikä on 29,8 % Vuoden 2013 alusta Sivakka-yhty- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. suurempi kuin edellisenä vuonna (3,4). män pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen Hoitokateprosentti oli 44,2 %, kun se kaupungin konsernitilijärjestelmää. osuus koko lainasalkusta oli tilinpää- edellisenä vuonna oli 37,4 %. Tämän myötä Rahat ja pankkisaamiset töshetkellä 58,9 % (58,0 %) ja lyhyeen -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, markkinakorkoon sidottujen lainojen voivat 1,9 % ollen 2,0 miljoonaa euroa että konsernitilillä olevat rahavarat osuus 41,1 % (42,0 %). (2,0). on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Suunnitelman mukaiset poistot kas- Yhtiön liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 24,3 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 1,5 miljoonaa euroa ja 15,9 %. Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 41,8 miljoonaa euroa (35,7). 5. HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet säilyivät ennallaan ollen seuraavat: Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjoh- Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kivelä Jorma, puheenjohtaja Ijäs Maija kokouksiin on osallistunut myös talous- Kauppila Lauri, varapuheenjohtaja Keskinen Matti johtaja Teija Mäenpää. Manninen Jonna Niemi Markku Sipola Mauno Björkbacka Jonas & Young Oy vastuullisena tilintarkastaja- Ylisuutari Jaana Saarela Pia naan KHT Risto Hyvönen. tajana toimii Raimo Hätälä. Hallituksen Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 9 6. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Korkoriski Asuntojen käyttöaste Markkinakorkojen muutokset vaikutta- koja. Muille korkoriskille alttiille lainoille Sivakan asuntojen käyttöaste on pyritty vat Sivakka-konsernin rahoitussijoitus- ei kohdisteta suojaustoimenpiteitä. pitämään korkealla tasolla erilaisten ten tuottoon sekä rahoituskustannuk- Korkotukilainojen korkoriski on pie- markkinointitoimenpiteiden avulla sekä siin, koska toimintaan liittyy oleellisena ni johtuen omavastuukoron ylittävästä parantamalla asuntojen ja palveluiden osana toimialalle tyypilliseen tapaan valtion korkotuesta. Pitkien viitekorkojen laatua. Oulun alueen heikko talouden suuri vieraan pääoman määrä. Suurin osuus oli 31,4 % (36,3 %) ja koronvaihto- tilanne heikentää asuntomarkkinoi- korkoriski kohdistuu lainasalkun korko- sopimusten osuus oli 17,1 % (0,0 %) den aktiivisuutta ja kysyntämuutokset kustannusten heilahteluun, jota halli- korkotukilainoista. vaikuttavat konsernin taloudelliseen taan tasapainottamalla korkosidonnai- Valtion aravalainojen koroista on tilanteeseen. Ouluun on valmistunut suutta vaihtuvan ja pitkän viitekoron valtaosa sidottu heinäkuun kuluttaja- tai valmistumassa runsaasti yksityisiä välillä sekä korkojohdannaisilla. hintaindeksin muutokseen, mikä saattaa sijoitusasuntoja ja kiinteistösijoittaji- aiheuttaa suuria heilahteluja vuosittai- en vuokra-asuntoja, mikä lisää alueen koriskiä sisältävä lainatyyppi on mark- siin korkokustannuksiin. Kaikissa arava- asuntojen kokonaistarjontaa merkit- kinaehtoiset lainat, 53,7 %, mutta myös lainoissa on olemassa kuitenkin korko- tävästi. Muutokset asuntolainamark- korkotukilainoihin, 27,0 % ja valtion katto, joka vähentää inflaationousun kinoilla ovat toisaalta johtaneet siihen, myöntämiin aravalainoihin, 19,2 % sisäl- aiheuttamaa korkoriskiä. että entistä useammalla kotitaloudella Sivakka-konsernin merkittävin kor- Konsernin pitkäaikaisten lainojen on vaikeuksia saada asuntolainaa, mikä painotettu keskikorko vuoden lopussa voi osaltaan parantaa vuokra-asuntojen riskiä hallitaan käyttämällä korkojoh- oli 1,9 % (1,9 %). Sivakka-konsernin kysyntää. Jotta käyttöaste säilyisi korke- dannaisia tasoittamaan markkinakorko- lainasalkussa aravalainojen osuus oli ana, markkinointiin ja palvelun laatuun jen korkomuutoksia sekä sitomalla osa tilinpäätöshetkellä 19,2 % (10,6 %), panostetaan vielä aikaisempaa enem- lainoista pitkään viitekorkoon. Vuoden pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen män. Vaihtuvuuden pienentämiseksi 2014 päättyessä kiinteäkorkoisten lai- osuus 53,7 % (57,6 %) ja lyhyeen mark- asuvien asukkaiden asumisviihtyvyyteen nojen osuus oli 31,5 % (33,8 %) ja koron- kinakorkoon sidottujen lainojen osuus kiinnitetään erityistä huomiota. vaihtosopimusten osuus 44,2 % (47,4 %) 27,1 % (31,8 %). Lyhyeen markkinakor- markkinaehtoisista lainoista. Koronvaih- koon sidotuista lainoista 51,6 % (63,7 %) tosopimusten aiheuttamat korkotuotot on korkotukilainoja. Lainojen jäljellä ole- ja -kulut jaksotetaan sopimusajalle ja va lainapääomalla painotettu laina-aika niillä oikaistaan suojattavan lainan kor- on 15,9 vuotta (16,4). tyy jossain määrin korkoriskiä. Markkinaehtoisten lainojen korko- 10 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 7. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia toiminnassa. 8. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin kiinteistöjä on laajalla alueella eri puolilla laajentunutta Oulua ja kaikkien kohteiden vuokrausasteen korkeana pitäminen tulee olemaan haastavaa. Kiinteistöjen ja palveluiden osalta tarvitaan voimakasta panostusta laadun jatkuvaan parantamiseen. Lähivuosia silmälläpitäen on varauduttava siihen, että osa kiinteistöistä voidaan siirtää pois vuokrakäytöstä ja keskittää panostukset sellaisiin kiinteistöihin, joiden vuokrattavuus säilyy hyvänä pitkällä tähtäimellä. Yleinen taloustilanne ei näillä näkymin aiheuta nopeita muutoksia yrityksen toimintaedellytyksiin ja vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana. Yhtiön kilpailukyky on edelleenkin hyvä ja yhtiö tulee suoriutumaan sille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. 9. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että Sivakka-yhtymän tilikauden tulos 29,90 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 11 SIVAKKA-YHTYMÄ OY • TULOSLASKELMA 1.1.2014–31.12.2014 1.1.2013–31.12.2013 10 075 007,97 6 250,57 9 172 676,41 2 396,07 10 081 258,54 9 175 072,48 680 176,36 52 568,02 -6 260,00 -8 995,00 -85,18 -85,18 -6 345,18 0,00 0,00 -8 995,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 013 320,39 -2 013 320,39 -1 976 667,41 -1 976 667,41 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Luottotappiot -931 039,13 -581 932,07 -10 731,91 -136 620,40 -742 088,82 -377 102,40 -244 970,58 -175 519,56 -55 937,32 -615 428,18 -223 622,87 -2 037 235,31 -117 860,32 -6 250 088,87 -45 891,62 -1 093 041,56 -623 213,50 -50 349,23 -106 005,75 -677 764,26 -352 719,67 -238 279,61 -167 219,38 -47 814,54 -348 428,92 -204 478,68 -1 828 289,08 -5 926,90 -5 743 531,08 -40 068,69 2 445 788,84 1 458 378,32 519 995,45 -617 692,87 -97 697,42 634 587,71 -801 036,86 -166 449,15 2 348 091,42 1 291 929,17 -155 235,25 -2 192 826,27 -41 140,13 -1 249 670,00 29,90 1 119,04 LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 12 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 SIVAKKA-YHTYMÄ OY • TASE 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 586 139,28 51 244 363,53 42 497,38 143 541,09 306 832,86 53 323 374,14 1 561 950,50 50 319 871,05 11 107,69 107 691,09 1 104 387,68 53 105 008,01 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Muut pitkävaikutteiset sijoitukset Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä 16 541 958,16 354 041,20 4 422 893,70 3 257,41 1 300 290,00 22 622 440,47 75 945 814,61 15 356 880,31 311 395,20 1 039 548,44 3 257,41 1 300 290,00 18 011 371,36 71 116 379,37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 127 982,81 17 469 183,79 44 456,49 0,00 719,75 17 642 342,84 139 798,67 13 494 024,77 44 726,44 57 845,42 65 308,98 13 801 704,28 0,00 0,00 2 096 125,00 2 096 125,00 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 15 476,62 17 657 819,46 11 549,83 15 909 379,11 Vastaavaa yhteensä 93 603 634,07 87 025 758,48 Vastaavaa Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä 15 160 000,00 15 160 000,00 26 797 913,95 26 797 913,95 -193 593,26 29,90 41 764 350,59 20 641 675,35 20 641 675,35 -73 379,76 1 119,04 35 729 414,63 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Asuintalovaraukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 5 816 531,59 10 338 498,78 16 155 030,37 5 661 296,34 8 145 672,51 13 806 968,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 31 751 860,39 883 050,89 32 634 911,28 33 421 955,92 1 051 238,82 34 473 194,74 1 670 095,53 777 794,49 70 165,99 341 589,96 15 991,11 173 704,75 3 049 341,83 35 684 253,11 1 665 095,53 739 213,42 85 845,29 326 079,07 3 163,19 196 783,76 3 016 180,26 37 489 375,00 Vastattavaa yhteensä 93 603 634,07 87 025 758,48 TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 13 OULUN SIVAKKA OY • TULOSLASKELMA 1.1.2014–31.12.2014 1.1.2013–31.12.2013 40 363 027,65 250 878,06 33 340 678,86 767,53 40 613 905,71 33 341 446,39 27 150,00 1 806 210,18 93 350,00 1 348 786,60 -1 718 623,76 -1 749 212,22 -338 178,88 -73 559,82 -411 738,70 -2 130 362,46 -328 173,32 -71 942,54 -400 115,86 -2 149 328,08 -8 644 574,49 -110 283,12 -8 754 857,61 -7 043 476,47 0,00 -7 043 476,47 -1 073 830,87 -3 047 472,59 -57 874,18 -543 090,21 -3 732 226,78 -1 854 337,24 -849 438,89 -834 228,84 -278 598,54 -1 202 794,27 -724 073,15 -8 419 294,78 -333 980,04 -22 951 240,38 -169 628,69 -762 561,50 -2 599 164,51 -176 735,62 -309 620,54 -2 851 899,95 -1 470 058,86 -799 810,55 -637 543,92 -192 688,20 -977 851,10 -620 127,00 -7 657 017,46 -291 120,52 -19 346 199,73 -93 318,37 8 441 176,75 6 151 260,34 285 601,73 -3 121 492,86 -2 835 891,13 291 223,72 -2 851 283,65 -2 560 059,93 5 605 285,62 3 591 200,41 -200 963,52 -200 963,52 0,00 0,00 5 404 322,10 3 591 200,41 1 003 741,27 -6 784 095,87 642 349,33 -4 234 161,84 -376 032,50 -612,10 LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Valmistus omaan käyttöön Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Luottotappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 14 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 OULUN SIVAKKA OY • TASE 31.12.2014 31.12.2013 6 892,66 6 892,66 11 493,90 11 493,90 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4 382 191,58 173 995 913,53 75 033,78 384 681,62 1 578 880,36 180 416 700,87 3 865 912,96 147 646 839,87 86 923,27 401 483,93 2 211 558,11 154 212 718,14 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Muut pitkävaikutteiset sijoitukset Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä 981 036,39 1 780 157,81 568 798,10 360 828,08 489 600,00 4 180 420,38 184 604 013,91 0,00 818 124,87 124 980,21 0,00 1 489 149,00 2 432 254,08 156 656 466,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 673 543,49 16 201 702,66 29 564,46 135 033,28 17 039 843,89 614 612,81 13 246 833,73 36 040,56 99 547,45 13 997 034,55 2 449 563,53 2 449 563,53 1 650 028,53 1 650 028,53 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 24 282,46 19 513 689,88 40 954,03 15 688 017,11 Vastaavaa yhteensä 204 117 703,79 172 344 483,23 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä 11 800 000,00 11 800 000,00 2 060 876,83 2 060 876,83 4 616 268,51 -376 032,50 18 101 112,84 2 060 876,83 2 060 876,83 -138 618,48 -612,10 13 721 646,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Asuintalovaraukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 646 811,57 32 777 950,82 34 424 762,39 1 638 465,50 23 834 062,22 25 472 527,72 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 134 857 424,70 243 740,92 2 347,79 135 103 513,41 115 050 757,06 0,00 11 195,79 115 061 952,85 10 845 955,63 3 146 783,78 566 003,54 942 718,39 75 081,98 911 771,83 16 488 315,15 151 591 828,56 11 232 259,31 2 688 608,06 566 995,90 2 587 538,37 191 266,83 821 687,94 18 088 356,41 133 150 309,26 Vastattavaa yhteensä 204 117 703,79 172 344 483,23 TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 15 OULUN TERVATALOT OY • TULOSLASKELMA 1.1.2014–31.12.2014 1.1.2013–31.12.2013 2 275 810,41 9 151,14 1 369 805,31 0,00 2 284 961,55 1 369 805,31 3 004,42 2 537,58 -2 405,00 -2 405,00 -4 975,00 -4 975,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -807 546,40 -807 546,40 -366 996,69 -366 996,69 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä Luottotappiot -133 897,22 -148 391,24 -2 821,62 -25 859,00 -178 049,76 -49 939,55 -49 481,13 -26 672,06 -13 516,19 -46 721,07 -64 109,18 -224 955,89 -4 172,15 -968 586,06 355,86 -79 327,19 -115 506,01 -10 401,07 -17 815,24 -111 295,24 -51 629,72 -40 655,06 -23 811,94 -8 918,95 -17 615,95 -29 946,37 -115 340,34 -2 487,56 -624 750,64 335,76 509 784,37 375 956,32 23 066,85 -263 799,14 -240 732,29 8 813,15 -100 807,14 -91 993,99 269 052,08 283 962,33 -320 104,94 50 019,00 36 205,95 -322 300,00 -1 033,86 -2 131,72 LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 16 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 OULUN TERVATALOT OY • TASE 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 112 525,69 19 298 799,85 52 029,02 144 833,12 0,00 19 608 187,68 104 837,69 7 622 491,29 9 142,74 44 000,42 12 800 657,48 20 581 129,62 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä 268 244,62 268 244,62 19 876 432,30 124 467,48 124 467,48 20 705 597,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 449,92 2 321 466,16 0,00 0,19 2 321 916,27 1 484,00 1 560 761,84 124 238,57 0,00 1 686 484,41 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 515,54 2 323 431,81 1 511,41 1 687 995,82 Vastaavaa yhteensä 22 199 864,11 22 393 592,92 Vastaavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä 750 000,00 750 000,00 660 702,24 660 702,24 -2 366,41 -1 033,86 1 407 301,97 660 702,24 660 702,24 -234,69 -2 131,72 1 408 335,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Asuintalovaraukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 838 735,28 1 027 143,86 1 865 879,14 518 630,34 1 077 162,86 1 595 793,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 18 259 088,84 18 259 088,84 16 617 933,50 16 617 933,50 557 758,66 119,28 6 289,24 29 997,95 32 451,96 40 977,07 667 594,16 18 926 683,00 524 746,98 32,00 590 196,67 1 626 174,20 511,49 29 869,05 2 771 530,39 19 389 463,89 Vastattavaa yhteensä 22 199 864,11 22 393 592,92 TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 17 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TULOSLASKELMA 1.1.2014–31.12.2014 1.1.2013–31.12.2013 241 690,00 63,40 234 668,53 0,00 241 753,40 234 668,53 659,60 1 660,50 -1 840,00 -1 840,00 -2 160,00 -2 160,00 -76 785,90 -76 785,90 -76 785,98 -76 785,98 -27 042,77 -13 008,24 -1 017,15 -855,53 -3 199,93 -10 272,81 -6 596,01 -4 018,79 -7 333,37 -18 691,52 -2 079,11 -158 268,39 -252 383,62 -26 716,55 -14 512,45 -1 017,87 0,00 -3 296,93 -12 535,44 -8 358,40 -5 359,51 -7 240,78 -18 424,48 -1 711,02 -100 632,78 -199 806,21 -88 596,52 -42 423,16 2 083,66 2 083,66 1 927,20 1 927,20 -86 512,86 -40 495,96 -551,91 0,00 -87 064,77 -40 495,96 LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset Liikevaihto yhteensä Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 18 • TOIMINTAKERTOMUS 2014 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TASE 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä 3 544,00 896 857,28 48 040,50 948 441,78 948 441,78 3 544,00 973 643,18 0,00 977 187,18 977 187,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 740,38 156 973,76 8,50 0,12 158 722,76 6 400,67 203 360,09 499,50 0,00 210 260,26 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 112,52 159 835,28 932,50 211 192,76 1 108 277,06 1 188 379,94 25 000,00 25 000,00 1 375 000,00 1 375 000,00 -239 648,37 -87 064,77 1 073 286,86 1 375 000,00 1 375 000,00 -198 457,05 -40 495,96 1 161 046,99 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 1 247,27 1 247,27 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 17 447,68 14 812,51 1 139,84 342,90 33 742,93 33 742,93 15 650,29 8 590,63 2 337,23 754,80 27 332,95 27 332,95 1 108 277,06 1 188 379,94 Vastaavaa Vastaavaa yhteensä Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä TOIMINTAKERTOMUS 2014 • 19 Sivakka-yhtymä Oy Myllytullinkatu 4, 90130 OULU Puhelinpalvelu: 08 3148 190 www.oulunsivakka.fi
© Copyright 2024