Vuosikertomus 2013 - Jyväskylän Vuokra
2013 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY | VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................3 Konsernirakenne.........................................5 Hallinto........................................................5 Yhtiön muu johto........................................6 Riskienhallinta.............................................6 Talous...........................................................7 Palvelutoiminta...........................................9 Vuokraustoiminta.....................................11 Kulutukset ................................................11 Rakennuttaminen ja ylläpito....................11 Tuloslaskelma............................................13 Tase............................................................15 Rahoituslaskelma......................................17 Konsernin tuloslaskelma...........................18 Konsernin tase...........................................20 Konsernin rahoituslaskelma.....................22 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä....23 3 Toimitusjohtajan katsaus V uoden alussa otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli, jossa erityisesti isännöinnin ja asiakaspalvelun toimintatapoja muutettiin. Isännöinnissä siirryttiin maantieteellisiin vastuualueisiin perustuvasta yleisisännöintimallista työtehtäviin ja osaamisalueisiin perustuviin toimin- nallisiin kokonaisuuksiin. Samalla yhdistettiin isännöinti- ja palvelutoiminnot uudenlaisiksi monialaisiksi asiantuntijaryhmiksi: muuttojen hallinta ja asuntojen markkinointi, haku- ja asukaspalvelut sekä korjaus ja ylläpito. Näistä toiminnoista korjaus ja ylläpito yhdistettiin rakennuttamisen kanssa omaksi linjakseen, joka eriytettiin asiakaspalvelusta. Kevään ja kesän aikana otettiin käyttöön Tampuuri-järjestelmän budjetoinnin osio, jolla tehtiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2014 budjetti. Vuoden aikana myytiin kolme vapautettua kiinteistöä (Pupuhuhdantie 20, 55 asuntoa, Muurainkuja 4, 26 asuntoa ja Korpiahontie 13, 6 asuntoa). Lisäksi vuoden aikana myytiin kaksitoista yksittäistä huoneistoa asunto-osakeyhtiöistä. Kesällä käynnistettiin yhteensä 94 asunnon rakentaminen (Palokunnanmäki E ja F-talot sekä Tanhukaari 2). Syksyllä käynnistettiin Palokunnanmäen A-rakennuksen uudishankkeen suunnittelu sekä yhteistyössä Soten ja Tilapalvelun kanssa erityisryhmille tarkoitettujen hankkeiden alustava suunnittelu. Lokakuussa jätettiin Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lle neljän Sotehankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemukset. Joulukuussa saatiin valmiiksi strategioiden päivitys vuosille 2014-2017. Konsernissa ei ole ollut mainittavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tilikauden aikana. Vuosi 2013 sujui yhtiön toiminnan kannalta lähes tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisena päätavoitteena ollut isännöinnin ja asiakaspalvelun organisaatiomuutoksen toteuttaminen onnistui hyvin, sillä vuoden lopussa tehdyn asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset olivat selvästi aikaisempia vuosia paremmat. Käyttöastetavoitetta ei saavutettu ja käyttöaste laski rakenteellisen tyhjäkäytön takia ennätyksellisen alhaiseksi. Sen sijaan asuntojen vaihtuvuus oli ennätyksellisen pieni ja omana työnä tehty perintä pienensi saatavien määrää edellisvuosista. Myös muilta osin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin: –JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta maksimipoistot. –JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. –JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnitte- lussa ja toteutuksessa. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lle jätettiin neljän Sotehankkeen investointiavustus- ja korkotukilainahakemukset. 4 JVA:n tytäryhtiön Kiinteistö Oy Keski-Suomen Veteraanikodin sulautuminen JVA:han rekisteröitiin 31.12.2013. JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden lopussa yhteensä 7 338 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa, joista yhtiö omistaa 7 212 asuntoa ja 126 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Asuinneliöitä yhtiön omistamassa asuntokannassa yhteensä 400 459 m2 ja kaupungin asuntokannassa 7 878 m2 eli yhteensä 408 337 m2. JVA:n konsernin vuoden 2014 toiminnan volyymin on arvioitu hieman pienenevän edellisvuodesta ja liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Kiitän kaikki asukkaitamme rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Kiitokset myös hallituksen jäsenille sekä ammattitaitoiselle henkilökunnallemme kuluneesta työntäyteisestä vuodesta. Timo Hyttinen toimitusjohtaja 5 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n konsernirakenne Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän kaupungin kokonaan omistama yhtiö. JVA:n konsernirakenteeseen kuuluu viisi tytäryhtiötä, Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Jokileinikki 100 %, As Oy Jyväskylän Alasintie 3, As Oy Jyväskylän Mutkaperä 16-18 ja As Oy Jyväskylän Noukanniementie 4 sekä Asunto Oy Tuulenkylä 51,52 %:a. Hallinto JVA:n vuoden 2013 varsinainen kevätyhtiökokous pidettiin 7.5.2013 ja ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.3.2013. Varsinaista syysyhtiökokousta ei pidetty, koska yhtiöjärjestys muutettiin yhden yhtiökokouksen malliksi. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä on huolehtinut hallitus. Hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä; 1.1.-20.3.2013 Osmo Kääriäinen, pj. Nico Holmberg Paavo Pitkänen, vpj. Riitta Gerlach Antero RaninenRitva Nuutinen Hilkka IllmanArvo Willgren Eeva-Kaisa RouhiainenVeikko Salonen Sari Koskinen 20.3.-31.12.2013 Osmo Kääriäinen, pj. Petri Vähäkangas Eeva-Kaisa Rouhiainen, vpj. Irja Berglund Antero RaninenRitva Nuutinen Tuulikki VäliniemiArvo Willgren Markku IkkalaVeikko Salonen Paula Rastas Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä ovat toimineet toimitusjohtaja Timo Hyttinen ja talous- ja hallintopäällikkö Arja Myöhänen. Yhtiön tilintarkastajayhteisönä on toiminut BDO Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHTT UllaMaija Tuomela. Kaupungin nimeämänä controllerina on toiminut talousjohtaja Ari Hirvensalo. 6 JVA:n hallitus 2013. Ylärivissä vasemmalta Ritva Nuutinen, Markku Ikkala, Arvo Willgren, Osmo Kääriäinen (puheenjohtaja), Antero Raninen ja Tuulikki Väliniemi. Istumassa vasemmalta Eeva-Kaisa Rouhiainen (varapuheenjohtaja), Irja Berglund, Petri Vähäkangas sekä Paula Rastas. Kuvasta puuttuu Veikko Salonen. Yhtiön muu johto Yhtiössä toimii johtoryhmä, johtoryhmällä ei ole lakiin perustuvaa toimivaltaa, vaan sen pääasiallinen tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa päätöksenvalmistelussa ja päätöksenteossa. Johtoryhmän päätökseksi tulee toimitusjohtajan mielipide. Johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, joka toimii myös puheenjohtajana, projektipäälliköstä, projekti-insinööri, kiinteistönpitopäälliköstä, asiakaspalvelupäälliköstä ja talous- ja hallintopäälliköstä. Kukin johtoryhmän jäsen tuo omalta sektorilta asioita johtoryhmään käsiteltäväksi ja päätöksentekoa varten. Riskienhallinta Toimintamme kannalta suurimmat tunnistetut riskit ovat lainojen korkoriski ja asuntojen vajaakäyttöriski. Säännöllisesti seurattavan lainasalkun korkoriskitaso on alhainen ja suojausaste korkea toimialan luonteen ja omistajan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiöllä on lisäksi hallituksen hyväksymä korkosuojauspolitiikka. Asuntojen vajaakäyttöriski on hieman noussut, mutta siihen on reagoitu yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti luopumalla huonon käyttöasteen asunnoista sekä rakennuttamalla uutta kysyntää vastaavaa asuntokantaa. 7 Talous Tuloslaskelma Vuosi 2013 käynnistyi positiivisin odotuksin vaikkakin yleisesti ottaen talouden näkymät olivat ja ovat edelleen hyvin epävarmat. Yhtiön talous on kuitenkin pysynyt vakaana, tasapainoisena ja maksuvalmius on ollut hyvällä tasolla. Osaltaan vakaaseen talouteen vaikuttaa pitkään alhaisena pysynyt korkotaso. Haasteellisessa taloustilanteessa ja kiristyvässä kilpailussa pyrimme toimintamallejamme kehittämällä ja prosesseja tehostamalla parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta. Toimintavuoden liikevaihto oli 47,8 milj euroa. Yhtiö tekee tilinpäätöksessään JVA:n hallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisen 4 %:n maksimipoiston asuinrakennuksista. Poistoja budjetoitiin 9,1 milj. euroa ja ne toteutuivat 8,9 milj. euron suuruisena. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjattiin 20 %:n poistot eli yhteensä 93 000 euroa. Kalustoon kirjattiin 25 %:n poistot eli yhteensä 212 000 euroa. Aineettomiin oikeuksiin kirjattiin poistoja yhteensä 126 000 euroa. Rakennusten poistoja kirjattiin yhteensä 8,5 milj. euroa. Luottotappiot ja perintä: Luottotappioita kirjattiin kuluvana vuonna yhteensä 238 000 euroa. Luottotappiot olivat 0,49 % liikevaihdosta. Perintätoimet hoiti perintätoimisto Intrum Justitia vuoden 2013 tammikuuhun asti, jonka jälkeen perintätoimet siirtyivät omaksi toiminnaksi. Jälkiperintä hoidetaan edelleen perintätoimisto Intrum Justitian toimesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta ja luottotappioiden osuus liikevaihdosta prosentteina vuosilta 2011-2013. Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta prosentteina Luottotappioiden osuus liikevaihosta prosentteina 1,60 1,51 1,62 1,69 1,80 Vuokrasaam iset liikevaihdosta Luottotappiot liikevaihdosta 1,40 1,20 1,00 0,49 0,60 0,46 0,57 0,80 0,40 0,20 20 13 20 12 20 11 0,00 8 Liikevoitto on 14,4 milj. euroa eli 30,29 % liikevaihdosta. Korko- ja muut rahoituskulut: Korko- ja muita rahoituskuluja budjetoitiin yhteensä 6,8 milj. euroa ja toteutui 5,1 milj. euroa. Vuokrasaatavat ja vakuudet: Vuokrasaatavia vuoden lopussa oli 722 000 euroa. Positiivista on se, että saatavat ovat edelleen pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 %:lla. Vuokrasaatavien määrä oli 1,51 % liikevaihdosta. Lainat: Vuoden alussa lainamäärä rahoituslaitoksilta ja konserniyhtiöltä oli 220,7 milj. euroa ja vuoden lopussa lainamäärä oli yhteensä 214,3 milj. euroa. Uutta lainaa nostettiin yhteensä 5,6 milj. euroa. Palokunnankatu 1 osuus on 4,7 milj. euroa ja Tanhukaari 1:n osuus on 0,9 milj. euroa. Pääoma Keskikorko 31.12.2013 31.12.2013 Osuus koko lainakannasta Valtiokonttori 93 618 2,87 % 43,69 % Kuntarahoitus Oyj 78 822 1,80 % 36,78 % Pankit 41 808 1,60 % 19,51 % 33 5,00 % 0,02 % 214 281 2,23 % 100,00 % Vakuutusyhtiö Yhteensä Yhtiön lainarakenne 31.12.2013 rahalaitoksittain (1 000 e) Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on yksi osakelaji; Yhtiön osakepääoma jakaantuu 1 000 osakkeeseen. Ehdotus tuloksen käytöstä Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 9 Palvelutoiminta Kysyntätilanne Asuntojen kysyntä painottui edelleen vahvasti Keskustaan ja Kuokkalaan, jotka ovat ylivoimaisesti halutuimmat alueet. Hakijoita vahvasti kiinnostavia alueita ovat myös Kortepohja, Halssila ja Lohikoski. Keskeinen sijainti lähellä palveluita ja oppilaitoksia kiinnostaa hakijoita, koska he ovat suurelta osin nuoria ja useat myös opiskelijoita. Asukastoiminta Asukastoiminta oli talojen välillä totuttuun tapaan vaihtelevaa. Asukaskokouksia ja asukastoimikunnan kokouksia pidettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 498 kpl. Asukas- ja asukastoimikuntien kokouksia oli taloissa 2,54 kpl/talo ja 3,95 kpl/toimikunta. Muita tapahtumia sekä muuta vapaamuotoista toimintaa oli kokousten lisäksi taloissa yhteensä 397 kirjattua tapahtumaa. Toimikuntia oli 126 kohteessa, yhteinen toimikunta jonkun muun yksikön kanssa oli 10 kohteessa ja yhteyshenkilö oli 25 kohteessa. Vuokranmääritysyksiköitä oli yhteensä 200. Hakemusmäärien kehitys Vuonna 2013 asuntohakemuksia oli käsittelyssä 7 326 kpl. Laskua edellisvuoteen oli 324 hakemuksen verran. Pienten asuntojen kysyntä jatkoi suhteellista kasvuaan ja nousi vuositasolla tarkasteltuna 61,39 % kaikista hakemuksista. Vuoden lopussa aktiivisia hakemuksia oli 2 167 kpl, mikä jäi 59 hakemusta alle vastaavan ajankohdan vuonna 2012. Poikkileikkaustarkastelu 31.12.2013 aktiivisten hakemusten jakautumisesta: Hakemuksia kpl v. 2012 v. 2013 Ruokakunnan koko muutos 1 henkilö 1401 1403 +2 2 henkilöä 499 456 -43 3 henkilöä 183 146 -37 4 henkilöä tai enemmän 143 162 +19 2226 2167 -59 yhteensä Asuntohakemukset 2167 2276 2500 2000 1403 1410 1500 Vuos i 2011 Vuos i 2012 1000 Vuos i 2013 456 495 162 165 146 206 500 0 1 hlöä 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä yhte e 10 Asukasvalinnat Asukasvalinnat asuntokoon mukaan 2500 1965 1757 2000 1494 Vuos i 2012 Vuos i 2013 1500 968 844 692 1000 348 459 416 1h+kk /k 129 110 0 108 346 409 387 500 Vuos i 2011 2h+k 3h+k Yhtee n 4h+k tai Asukasvalintoja tehtiin vuonna 2013 1 494 kpl, mikä jäi 471 kpl alle edellisvuoden. Asukasvalinnat jakautuivat huoneistotyypin mukaan seuraavasti: Asunnon koko v. 2012 v. 2013 muutos 1h+kk/k 409 346 -63 2h+kk/k 968 692 -276 3h+k 459 348 -111 4h+k tai suurempi 129 108 -21 1965 kpl 1494 kpl -471 yhteensä Käyttöasteeksi muodostui 93,9 %. Käyttöasteen laskua selittää laskennassa aiemmin virheellisesti mukana ollut tyhjäkäyntilisän osuus, joka vääristi vuokratuottokertymää ylöspäin. Vuonna 2013 vaihtuvuudeksi muodostui 22,6 %. 11 Vuokraustoiminta Vuokranmääritys perustuu kiinteistön elinkaaren sidottuun omakustannusperiaatteeseen. Vuokrassa peritään kiinteistön hoito- ja pääomakulut sekä varaudutaan pitkän tähtäimen suunnitelmallisiin korjauksiin. Pääomakulut ovat lainojen lyhennyksistä ja koroista sekä kiinteistöverosta ja tontinvuokrasta aiheutuvia kuluja. JVA:n asuntokannassa pääomakulut on tasattu arava- ja korkotukikohteissa. Vuoden 2013 keskivuokra oli 10,34 e / m2 / kk. Kulutukset 2011 Tilavuus Huoneis- 2012 2013 1 584 603 m3 1 522 448 m3 1 517 744 m3 387 008 m2 387 008 m2 372 830 m2 toala VUOSI LÄMPÖ MWh KWh/m3 VESI m3 l / rm3 SÄHKÖ MWh KWh/m3 2011 78 226 49,37 689 010 435 8 860 5,59 2012 80 834 53,09 664 970 437 8 135 5,34 2013 73 469 48,41 638 184 420 8 190 5,40 Tilasto ei sisällä pientaloja, sähkölämmityskohteita, palvelutaloja, kaupungilta välivuokrattuja kohteita, JVA:n tytäryhtiöitä eikä As Oy:tä. Rakennuttaminen ja ylläpito Uudisrakentaminen: Maaliskuussa käynnistettiin Palokunnanmäen Autoparkin rakennustyöt. Autoparkin rakennuttajina toimivat Lemminkäinen Talo Oy, NCC Rakennus Oy ja JVA. Kohteen urakoinnista vastaa Lemminkäinen Talo Oy. Kohteen kustannukset ovat 7,2 milj. euroa ja autohalli valmistuu talvella 2014. Urakkasumma jakautuu eri toimijoille tontin rakennusoikeuksien suhteessa. Toukokuussa käynnistettiin Palokunnankatu 1 talojen E ja F rakennustyöt. Kohteen kustannukset ovat 9,7 milj. euroa eli 2 893 euroa/asm2. Kohteessa on yhteensä 74 asuntoa ja huoneistoala 3 359,5 asm2 ja kohde valmistuu 30.6.2014. Kohde rahoitetaan korkotukilainalla ja 20 %:n omarahoitusosuudella. Heinäkuussa käynnistettiin Tanhukaari 1 rakennustyöt. Kohteen kustannukset ovat 2,8 milj. euroa eli 2 976 euroa/asm2. Kohteessa on 20 asuntoa ja huoneistoala 952,0 asm2 ja talo valmistuu 31.7.2014. Syyskuussa käynnistettiin Palokunnanmäen tontilla talo A:n suunnittelu. Kohteeseen tulee 59 asuntoa, huoneistoala on 2 650 asm2. Kohteen alustavat kustannukset on 8,3 milj. euroa. Kohde kilpailutetaan keväällä 2014 ja talon alustava valmistuminen on kesä 2015. 12 Peruskorjauskohteet: Kypärätie 12, 14 ja 16 peruskorjaustyö toteutettiin vuoden 2013 aikana. Työ toteutettiin taloittain ja rakennusaika oli 4 kk / talo. Kohteen kustannukset on noin 800 000 euroa. Kypärätie 18, 20 ja 22 peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin syksyllä ja kohde kilpailutettiin marraskuussa. Työt aloitettiin 7.1.2014 ja viimeinen talo valmistuu 31.12.2014 mennessä. Muutoin toteutus kuten jo valmistuneissa taloissa. Soten hankkeet: Syksyn aikana käynnistettiin yhteistyössä Soten ja Tilapalvelun kanssa eritysryhmille tarkoitettujen hankkeiden alustava suunnittelu. Lokakuussa jätettiin kaupungin asuntotoimelle ja edelleen Aralle hankkeiden investointiavustus- ja korkotukilainahakemukset. Ehdolliset päätökset hakemuksille saadaan keväällä 2014 jonka jälkeen ratkeaa hankkeiden jatkotoimet. Ylläpitävä kunnossapito: Vuoden 2013 kohteiden työt valmistuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. 13 Tuloslaskelma 31.12.2013 01.01.2013–31.12.2013 01.01.2012–31.12.2012 47 094 969,57 688 831,97 47 783 801,54 46 812 259,70 605 735,39 47 417 995,09 2 524 314,58 3 992 608,70 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä -1 221 890,92 -276 432,54 -1 498 323,46 -1 242 704,41 -286 227,49 -1 528 931,90 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Poistot aineettomista oikeuksista Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -126 305,00 -8 505 142,07 -212 367,53 -93 406,02 -8 937 220,62 -114 516,60 -8 962 093,41 -277 725,15 -116 716,59 -9 471 051,75 -1 212 830,32 -3 837 212,60 -551 328,90 -143 349,09 -5 741 669,11 -3 428 208,32 -1 113 892,60 -870 212,27 -305 434,96 -2 458 357,95 -929 263,28 -3 959 688,68 -381 550,36 -24 932 998,44 -1 130 720,02 -3 585 335,62 -552 787,51 -140 761,71 -6 077 946,07 -3 381 823,83 -1 078 527,39 -856 102,17 -270 333,56 -2 492 100,98 -974 181,31 -3 864 137,90 -507 158,98 -24 911 917,05 Luottotappiot -237 712,84 -219 328,83 Myyntitappiot -16 720,11 -223 747,75 LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ Muut kiinteistön tuotot Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä jatkuu… 14 Tuloslaskelma (jatkoa) Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut Kustannusten korvaukset Arvonlisäverot Muut kiinteistön kulut yhteensä Muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Muut satunnaiset tuotot Muut satunnaiset tuotot Muut satunnaiset kulut Muut satunnaiset tuotot yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos -85 695,71 -40 458,08 -112 602,56 -255 476,46 -73 724,19 -49 111,64 -189 247,73 -535 831,31 -25 426 187,74 -25 667 077,19 14 446 384,30 14 743 542,95 0,00 315 443,92 -5 183 480,49 -4 868 036,57 1 432,60 325 710,53 -7 576 282,54 -7 249 139,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 578 347,73 7 494 403,54 -9 578 347,73 -7 494 403,54 -0,00 0,00 Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 15 Tase/Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2013 31.12.2012 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 153 853,38 153 853,38 221 216,35 221 216,35 8 439 676,99 205 144 686,26 638 409,53 13 587,77 9 246 747,36 223 483 107,91 8 220 297,34 215 090 241,74 833 175,45 106 993,79 1 313 613,25 225 564 321,57 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä 702 150,64 3 451 609,28 2 827 311,19 6 981 071,11 709 726,66 3 451 609,28 3 296 396,75 7 457 732,69 Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 941 756,54 2 941 756,54 3 188 178,27 3 188 178,27 233 559 788,94 236 431 448,88 10 146 981,97 768 786,78 77 285,63 10 993 054,38 6 694 970,78 959 005,73 78 286,09 7 732 262,60 131 267,35 131 267,35 870 267,28 870 267,28 11 124 321,73 8 602 529,88 244 684 110,67 245 033 978,76 Ainelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 Tase/Vastattavaa 31.12.2013 31.12.2012 1 385 120,56 1 385 120,56 1 385 120,56 1 385 120,56 41 821,47 41 821,47 41 821,47 41 821,47 -152 716,06 -152 716,06 -152 716,06 -152 716,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 274 225,97 1 274 225,97 Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 23 376 483,36 23 376 483,36 17 497 144,48 17 497 144,48 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 23 376 483,36 17 497 144,48 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat saman konsernin yrityksiltä Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 199 756 121,33 0,00 199 756 121,33 209 278 500,02 1 683 955,00 210 962 455,02 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat saman konsernin yrityksiltä Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 15 108 240,04 0,00 1 736 584,24 832 921,63 943 556,73 34 201,59 1 621 775,78 20 277 280,01 9 694 194,59 64 768,00 1 663 641,59 720 362,41 1 124 878,22 34 986,99 1 997 321,49 15 300 153,29 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 220 033 401,34 226 262 608,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 244 684 110,67 245 033 978,76 OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yht. Muu oma pääoma Rakennusrahasto Muu oma pääoma yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) yhteensä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA 17 Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2013 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2013 9 578 347,73 2012 7 494 403,54 8 937 220,62 -259 004,42 4 868 036,57 -1 474 778,57 21 649 821,93 9 471 051,75 0,00 7 249 139,41 -3 180 189,36 21 034 405,34 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 180 180,01 0,00 -400 831,21 21 429 170,73 -5 183 480,49 0,00 16 245 690,24 619 555,53 0,00 -23 551,91 21 630 408,96 -7 576 282,54 0,00 14 054 126,42 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat Saadut osingot investoinneista Fuusio, investointien lisäys Fuusio, tytäryhtiöosakkeiden vähennys Fuusio, fuusiovoitto ”muut liiketoiminnan tuotot” Fuusio, antolainojen vähennys Fuusio, asuintalovarauksen lisäys Fuusio, pitkäaikaisten lainojen lisäys Fuusio, lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos Fuusio, lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Investointien rahavirta ( B ) -414 152,82 1 474 778,57 128 821,73 469 085,56 -9 083 407,04 0,00 -1 022 582,63 7 576,02 259 004,42 117 600,00 32 489,65 583 847,54 -5 184,83 28 680,48 -7 423 443,35 -3 079 310,42 3 180 189,36 -3 041 178,27 291 835,12 1 394 480,98 1 432,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 252 550,63 0,00 0,00 5 570 800,00 -12 011 703,78 0,00 0,00 315 443,92 0,00 0,00 -6 125 459,86 0,00 0,00 20 900 000,00 -35 727 346,66 0,00 -60 052,51 325 710,53 0,00 0,00 -14 561 688,64 2 696 787,03 -7 528 813,58 10 225 600,61 2 696 787,03 -1 760 112,85 -9 288 926,43 7 528 813,58 -1 760 112,85 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Osakepääoma muutos Edellisen tilikausien tuloksen muutos Korkotuotot Maksetut osingot ja muu voitonjako Maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) Rahavarat tilikauden alussa (-) Rahavarat tilikauden lopussa (+) Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) 18 Konsernin tuloslaskelma 31.12.2013 LIIKEVAIHTO Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot yhteensä 2013 47 304 139,98 698 114,62 48 002 254,60 2012 47 039 131,70 615 567,54 47 654 699,24 2 528 347,11 2 528 347,11 3 957 881,06 3 957 881,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Sosiaaliset palkat Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä -1 231 674,28 8 073,36 -1 223 600,92 -1 248 130,12 3 480,71 -1 244 649,41 0,00 -276 444,47 -276 444,47 -1 500 045,39 0,00 -286 372,63 -286 372,63 -1 531 022,04 Poistot ja arvonalentumiset Poistot Aineettomista oikeuksista Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Poistot yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -126 305,00 -8 700 636,51 -215 343,30 -93 406,02 -9 135 690,83 -9 135 690,83 -114 516,60 -9 168 113,66 -281 693,02 -117 692,59 -9 682 015,87 -9 682 015,87 -1 239 936,71 -3 910 869,89 -560 612,17 -144 290,13 -5 870 249,07 -3 490 056,92 -1 138 509,87 -888 971,69 -315 221,86 -1 774 976,76 -954 833,54 -4 052 938,63 -384 291,37 -24 725 758,61 -1 158 330,58 -3 652 986,71 -568 099,43 -146 156,83 -6 215 049,76 -3 440 557,17 -1 102 011,23 -875 617,05 -277 842,37 -1 790 113,34 -999 621,68 -3 931 402,79 -512 384,54 -24 670 173,48 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä 19 Konsernin tuloslaskelma (jatkoa) Luottotappiot Luottotappiot ja muut oikaisuerät Luottotappiot yhteensä -246 167,14 -246 167,14 -220 334,42 -220 334,42 Muut kiinteistön kulut Muut kiinteistön kulut Muut henkilöstökulut Kustannusten korvaukset Arvonlisäverot Muut kiinteistön kulut yhteensä -16 720,11 -86 268,83 -40 458,08 -112 602,56 -256 049,58 -223 747,75 -74 181,99 -49 327,64 -189 247,73 -536 505,11 -25 227 975,33 -25 427 013,01 14 666 890,16 14 972 529,38 0,00 0,00 0,00 1 432,60 0,00 1 432,60 173 648,22 88 831,15 262 479,37 226 664,26 12,70 226 676,96 -5 128 605,91 -82 181,88 -5 210 787,79 -7 528 700,52 -89 454,62 -7 618 155,14 -4 948 308,42 -7 390 045,58 0,00 0,00 9 718 581,74 7 582 483,80 0,00 0,00 -1 943 713,64 -1 857 703,80 -6,57 -9,35 7 774 861,53 5 724 770,65 Muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Tuotot muista pysyv.vastaav.sijoituksista yht Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut Muut rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset erät yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot yhteensä Muut välittömät verot Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 20 Tase/konserni/vastaavaa 31.12.2013 2013 2012 5 108 924,70 5 108 924,70 5 152 786,38 5 152 786,38 3 753 587,21 210 365 412,26 647 239,36 9 246 747,36 13 587,77 224 026 573,96 3 557 708,85 221 268 780,88 845 079,03 1 313 613,25 106 993,79 227 092 175,80 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä 3 451 609,28 3 451 609,28 2 827 647,57 3 296 733,13 6 279 256,85 6 748 342,41 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 235 414 755,51 238 993 304,59 10 094 333,26 55 926,91 771 433,38 80 189,00 0,00 11 001 882,55 6 658 546,30 39 312,77 930 435,42 80 515,16 4 824,66 7 713 634,31 425 867,02 425 867,02 1 073 697,42 1 073 697,42 11 427 749,57 8 787 331,73 246 842 505,08 247 780 636,32 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Laskennallinen alatili/Konsenitili Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 Tase/konserni/vastattavaa 31.12.2013 OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Osake-,osuus, tai muu vastaava pääoma 2013 2012 1 385 120,56 1 385 120,56 Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma yhteensä 1 385 120,56 1 385 120,56 41 821,47 41 821,47 41 821,47 41 821,47 10 960 248,75 10 960 248,75 7 427 906,71 7 427 906,71 Tilikauden voitto (tappio) 7 774 861,53 5 724 770,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 162 052,31 14 579 619,39 669 525,74 669 519,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat saman konsernin yrityksiltä Tilinpäätössiirtoihin liittyvä verovelkaa Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 200 956 653,96 0,00 4 721 573,91 205 678 227,87 211 113 933,53 1 683 955,00 4 317 134,36 217 115 022,89 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Lainat saman konsernin yrityksiltä Saadut vuokraennakot Ennakkotulot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 15 143 602,16 0,00 1 737 410,11 0,00 821 888,26 971 989,15 34 201,59 1 623 607,89 20 332 699,16 9 772 486,71 64 768,00 1 663 252,15 5 000,00 721 631,77 1 150 589,09 34 986,99 2 003 760,17 15 416 474,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 226 010 927,03 232 531 497,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 246 842 505,08 247 780 636,32 Muu oma pääoma Rakennusrahasto Muu oma pääoma yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä VÄHEMMISTÖOSUUS 22 Konsernin rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2013 2013 9 718 581,74 2012 7 582 483,80 9 135 690,83 -259 004,42 4 948 308,42 -1 474 778,57 22 068 798,00 9 682 015,87 0,00 7 390 045,58 -3 180 189,36 21 474 355,89 147 538,72 0,00 -390 123,17 21 826 213,55 653 661,32 0,00 -37 393,74 22 090 623,47 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta ( A ) -5 210 787,79 0,00 16 615 425,76 -7 618 155,14 0,00 14 472 468,33 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Myönnetyt lainat Investoinnit / myynnit muihin sijoituksiin Vähemmistöosuus Ennakkomaksut ja muut kesken er.hankinnat Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta ( B ) -415 361,82 1 474 778,57 0,00 469 085,56 0,00 -9 083 407,04 0,00 -7 554 904,73 -6 250 280,42 3 180 189,36 0,00 302 507,12 0,00 1 394 480,98 1 432,60 -1 371 670,36 0,00 0,00 5 570 800,00 -12 105 687,12 0,00 0,00 262 479,37 0,00 0,00 -6 272 407,75 0,00 0,00 20 900 000,00 -35 813 500,80 0,00 -60 052,51 226 676,96 0,00 0,00 -14 746 876,35 2 788 113,28 -1 646 078,38 -7 732 243,72 10 520 200,28 2 787 956,56 -9 378 322,10 7 732 243,72 -1 646 078,38 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos (-lisäys, +vähennys) Vaihto-omaisuuden muutos (-lisäys, +vähennys) Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos (+lisäys, -vähennys) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Osakepääoma muutos Edellisen tilikausien tuloksen muutos Korkotuotot Maksetut osingot ja muu voitonjako Maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta ( C ) Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) ( A + B + C ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos 23 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitti 20.3.2013 ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittu hallitus. 25. Tilinpäätösmerkintä Puhelinvaihde: (kaupunki) 014 266 0000 www.jva.fi Koteja kaikille
© Copyright 2024