1. No category

ULVILAN
KAUPUNKI
Tilinpäätös
2014
Kaupunginhallitus 31.3.2015
TILINPÄÄTÖS 2014
sivu
Sisällysluettelo
1
2
Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014
1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö
1.3. Yleinen taloudellinen kehitys
1.4. Oman talousalueen kehitys
1.5. Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys
1.5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
1.5.2. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon
ja arvio todennäköisestä kehityksestä
1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
1.7. Sisäisen valvonnan järjestäminen
1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen
1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
1.8.2. Toiminnan rahoitus
1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut
1.8.4. Kaupungin kokonaistulot ja –menot
1
3
6
7
8
9
11
12
14
17
19
20
Kaupunkikonsernin toiminta ja talous
2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
2.2. Konsernin toiminnan ohjaus
2.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtuvat
2.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
2.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
2.5.1. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
2.5.2. Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
2.5.3. Konsernitase ja sen tunnusluvut
24
25
26
3
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
27
4
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
4.1. Käyttötalouden toteutuminen
4.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen
4.3. Investointien toteutuminen
4.4. Rahoituslaskelmaosan toteutuminen
4.5. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
28
98
101
103
104
5
Tilinpäätöslaskelmat
5.1. Tuloslaskelma
5.2. Rahoituslaskelma
5.3. Tase
5.4. Konsernilaskelmat
5.4.1. Konsernituloslaskelma
5.4.2. Konsernirahoituslaskelma
5.4.3. Konsernitase
21
21
21
21
108
109
110
111
112
113
6
Liitetiedot
114
7
Vesilaitos
133
Allekirjoitukset
135
1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2014
Ulvilan kaupungin taloudellinen tilanne vuonna 2014 oli varsin haasteellinen. Vuosi 2014 oli keskeisten tunnuslukujen valossa vuotta 2013 heikompi. Myönteistä tilikauden tuloksessa on kuitenkin se, että tilikauden alijäämä on alkuperäisen talousarvion mukainen ja selvästi vielä syksyllä muutettua talousarviota parempi. Voidaan todeta, että talousarviota on noudatettu eri tulosalueilla erittäin hyvin.
Taloudenpidon perussääntö on, että tuotot ja kulut on oltava tasapainossa. Talousarvion toteutumisen näkökulmasta tämä ehto täyttyi Ulvilassa jälleen vuonna
2014 hyvin, vaikka tilikauden alijäämän perusteella tasapainotettavaa onkin odotetusti noin 850.000 euron verran. Toimintatuottojen kokonaismäärä on 14,1 miljoonaa euroa eli toteutumisaste muutettuun talousarvioon on 101,7 %. Vastaavasti
toimintamenojen kokonaismäärä on 79,2 miljoonaa euroa eli toteutumisaste muutettuun talousarvioon on 97,8 %. Suurimmat alittajat määrärahojen osalta olivat
vuonna 2014 elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus ja vesilaitos.
Kaupungin vuosikate vuonna 2014 on 2,9 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa
euroa eli 49,9 % huonompi luku kuin vuotta aikaisemmin. Näiltä osin tilanne ei ole
kestävä, sillä vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot.
Vuonna 2013 vuosikate oli 5,9 miljoonaa euroa, jolloin se kattoi reilusti sekä poistot että myös velkojen lyhennykset. Tällöin kaupungin talous oli hyvin tasapainossa.
Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on edelleen noin 9 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, mikä sinänsä antaa mahdollisuuden sopeuttaa edelleenkin toimintaa ja taloutta harkitusti ja maltillisesti. Yleisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella arvioiden Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on tyydyttävä.
Ulvilan kaupungin verotulot ja valtionosuudet toteutuivat vuonna 2014 talousarvion
mukaisesti. Verotulojen toteutumisaste vuonna 2014 muutettuun talousarvioon
verrattuna on 100,1 %. Verotulot laskivat vuoteen 2013 verrattuna 0,6 miljoonaa
euroa ja 1,3 %. Kunnallisverotilitykset laskivat 2,1 %. Sen sijaan vuoteen 2013
verrattuna yhteisöverotilitykset kasvoivat 11,8 % ja myös kiinteistöverotilitykset
kasvoivat 8,6 %.
Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 19,8 miljoonaa
euroa eli toteutumisaste on 100,6 %. Kokonaisuudessaan valtionosuudet olivat
kuitenkin 3,6 % pienemmät kuin edellisenä vuonna 2013.
Talouden tasapainottamiseksi valtuusto on hyväksynyt 27.8.2012 tuottavuus- ja
toimenpideohjelman. Ohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä oli tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin taloudessa sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tämä tuottavuusja toimenpideohjelman mukainen tasapainotavoite saavutettiin vuonna 2013, mutta ei vuonna 2014. Tämä tarkoittaa, että valtuuston hyväksymiä tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä tulee jatkaa täysimittaisesti ja niitä tulee
edelleen tehostaa. Sopeuttamistoimia tarvitaan jo vuodelle 2015, sillä valtuuston
hyväksymä talousarvio vuodelle 2015 on 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi valtuusto korotti kiinteistöveroprosenttia vuodelle 2015 ja
asetti henkilöstömenoille 800.000 euron säästötavoitteen. Tämän henkilöstösääs-
1
tötavoitteen toteuttamiseksi kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2015 käynnistää
yhteistoimintamenettelyn.
Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät varsin hyvällä tasolla myös
vuonna 2014. Vuoden 2014 aikana nostettiin uusia talousarvioarviolainoja 2,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin pois noin 2,3 miljoonaa euroa ja kuntatodistusohjelman lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 11,0
miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten 2,4 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1.000 euroa. Vuonna 2013 lainamäärä asukasta
kohti oli 1.167 euroa, joten lainamäärää on pystytty pienentämään vuoden 2014
kuluessa. Konsernitasolla velkamäärä on vuoden vaihteessa 2.901 euroa asukasta kohti. Ulkopuolisen arvion mukaan konsernin varallisuus kattaa kuitenkin konsernin velat. Suurin yksittäinen kohde on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalot.
Ulvilassa yhteistoimintasopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettiin
edelleen vuonna 2014 talouden näkökulmasta arvioiden kustannustehokkaasti.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu alkuperäisen talousarvion määräraha alittui
0,9 miljoonalla eurolla. Sen sijaan erikoissairaanhoidon menot ylittivät alkuperäisestä talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla, mutta alittivat kuitenkin lopulta muutetun talousarvion määrärahavarauksen noin 0,3 miljoonalla eurolla.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain eli palvelurakenneuudistuksen valmistelu siirtyy seuraavalle vaalikaudelle ja hallitukselle, joten tähän kokonaisuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä myös Ulvilan osalta.
Lopulliset ratkaisut SOTE-palvelujen tuottamisesta ja ennen kaikkea rahoittamisesta ovat auki näillä tietämin ainakin ensi syksyyn saakka. On kuitenkin varsin
todennäköistä, että SOTE-palvelujen järjestämismalli tullee siirtymään yhtä kuntaa
laajemman toimijan vastuulle.
Suuria haasteita toki riittää tulevaisuudessakin, mutta vuoden 2014 tilinpäätös antaa odotettua paremmat lähtökohdat myös vuodelle 2015, varsinkin kaupungin
oman toiminnan ja talouden näkökulmasta.
Esitän lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2014.
Vuosi 2015 tulee Ulvilassa olemaan merkittävien päätösten vuosi. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa eteenpäin – yhdessä ja yhteistyössä – kuten tähänkin asti!
6.3.2015
Jukka Moilanen
kaupunginjohtaja
2
1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2014 seuraava:
Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2014 oli vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
valitun valtuuston 2. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus 9
valtuutettua; Suomen Keskusta 5 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua,
Perussuomalaiset 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 1 valtuutettu ja Kristillisdemokraatit
1 valtuutettu.
Valtuuston puheenjohtaja oli rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), I varapuheenjohtaja
myyntineuvottelija Seppo Virtanen (Sdp.) ja II varapuheenjohtaja teknikko Matti
Saarinen (Vas.). Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2014, valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 70.
Toimikaudeksi 2013–2014 valitun kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava:
varsinainen jäsen
varajäsen
Leena Jokinen-Anttila, pj. (Sdp.)
Heidi Rosenblad (Vihr.)
Tiina Ahonen, vpj. (Kok)
Elina Heikkilä (Kok.)
Janne Eräpuro (Sdp.)
Tero Järvelä (PS)
Minna Juusela (Kok)
Kimmo Saarinen (Sdp.)
Juha Tuovinen (PS)
Sirkka Saari (Kok)
3
Tapani Kankaanpää (Kok)
Leena Kaunisto (Kesk.)
Matti Koskela (Kesk.)
Johanna Mattila (Sdp.)
Pekka Tuori (Vas.)
Jarkko Viljanen (Sdp.)
Tero Tapiola (Kok.)
Mari Ahvenjärvi (KD)
Juha Tenho (Kesk.)
Sari Mikkilä (Sdp.)
Anne Taavela (Vas.)
Arto Tuohimaa (Sdp.)
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Kaupunginhallitus piti vuonna 2014 yhteensä 22 kokousta ja sen käsittelemien asioiden määrä oli 267.
KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ
Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 513 (504) henkilöä,
joista 409 (405) oli vakinaisessa ja 104 (99) määräaikaisessa palvelussuhteessa.
Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 26 (18).
Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 9 (-1) henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta lisääntyi 4 (-2) henkilöllä ja
määräaikainen henkilöstö lisääntyi 5 (1) henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 29 (10). Kaupungin palveluksesta erosi 12 (9) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 13 (17) henkilöä.
Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 86,4 % (88,5 %). Osa-aikaja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 17 (15) henkilöä.
Vuoden 2014 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1996
(1821) ja niissä oli 759 (731) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä
oli vuoden aikana yhteensä 49 (26) eri henkilöä.
Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2006 - 2014
Lukumäärä 31.12.
vuosi
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
työllistämistuella palk.
henkilöstömäärä*
782
825
847
809
512
508
500
486
487
26
13
10
7
6
7
5
18
26
* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja
4
henkilöstö
yhteensä muutos, %
808
838
857
816
518
515
505
504
513
1,13
3,71
2,27
-4,78
-36,52
-0,58
-1,94
-0,20
1,79
Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina 2008–2014:
palkat
sivukulut
henkilöstökorvaukset
henkilöstömenot
muutos, %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
23 126 510
7 114 976
349 274
29 892 212
23 691 982
7 073 456
310 487
30 454 951
15 893 453
5 179 676
257 629
20 815 500
15 782 395
5 152 798
270 675
20 664 518
15 800 994
5 029 257
228 244
20 602 007
16 044 627
5 416 001
203 622
21 257 006
16 338 445
5 384 384
250 285
21 472 544
11,57
1,88
-31,65
-0,73
-0,30
3,18
1,01
5
1.3.
YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Yleinen talouskehitys jatkui vaimeana vuonna 2014. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi pieneni 0,1 prosenttia viime
vuonna. BKT:n pienenemisen ja työllisyyden heikkenemisen vuoksi voidaan todeta vuoden 2014 olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa.
Suomen talouden kehitys on ollut muuta euroaluetta heikompaa. Suomen vaihtotaseen alijäämä vuonna 2014 oli 3,7 miljardia euroa, vuonna 2013 alijäämä oli 3,8
miljardia euroa.
Työttömyys kasvoi Suomessa vuonna 2014. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Vastaava luku vuonna
2013 oli 7,7 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukainen työttömyysaste koko maassa vuonna 2014 oli 12,4 prosenttia
(vuonna 2013 luku oli 11,3 prosenttia).
Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, vuonna 2014 alijäämä oli 7 miljardia euroa. Alijäämä on 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3
prosentin kynnysarvon. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardia euroa, vuonna 2013 vastaava alijäämä oli 1,5 miljardia euroa.
Kuluttajahintaindeksi nousi vuonna 2014 1,0 prosenttia. Yleinen korkotaso pysyi
edelleen vuonna 2014 erittäin alhaisella tasolla. Vuoden alussa 3 kk:n euribor –
korko oli 0,287 % ja vuoden lopussa 0,078 %.
Kansantalouden kokonaispalkkasumma kasvoi vuonna 2014 0,6 %, julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vain 0,1
%. Vuonna 2013 kokonaispalkkasumman kasvu oli 1,1 % ja julkisen sektorin osalta 1,8 %.
Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna
2014 ja oli yhteensä 89,9 miljardia euroa. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 44,1 prosenttiin. Vuonna 2014 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 27,4 miljardia euroa eli 6,2 % enemmän
kuin vuonna 2013. Yhteisöveron tuotto supistui 17,9 prosenttia. Valtion verokertymä oli vuonna 2014 kokonaisuudessaan 42,5 miljardia euroa, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Kuntien verokertymä oli 21,2 miljardia euroa,
mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla tukipalkkioilla sekä tulon- ja pääomansiirroilla, oli
18,0 prosenttia vuonna 2014. Vuonna 2013 nettoveroaste oli 18,5 prosenttia.
6
1.4.
OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS
Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt
vuodesta 2005 vuoteen 2014 (ennakkotieto) 4 647 henkilöä eli 2,0 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan seutukunnissa paitsi Eurajoki, Luvia ja Pori.
Ulvilan asukasluku 31.12.2014 oli 13 324. Vuoteen 2005 verrattuna asukasluku
laskenut 479 asukkaalla eli 3,5 prosenttia. Vuoden 2014 aikana väestömuutos Ulvilassa oli 37 henkeä. Ulvilan luonnollinen väestönlisäys vuonna 2014 oli 24 ja
nettomuutto -80.
Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2013 oli 65,1, Satakunnassa vastaava
luku oli 62,8 ja koko maassa keskimäärin 55,8. Vuonna 2010 huoltosuhde Ulvilassa oli 59,0, Satakunnassa 57,3 ja koko maassa keskimäärin 51,6.
Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15 - 64 -vuotiaista) on
noussut selvästi vuosina 1995 - 2011. Vuonna 2008 työllisyysaste on ollut korkeimmillaan. Tämän jälkeen työllisyysaste on heikentynyt jonkin verran taantuman
myötä sekä Satakunnassa että koko maassa. Satakunnassa pudotus oli hieman
maan keskiarvoa jyrkempää. Vuonna 2014 Satakunnan työllisyysaste oli 67,2 prosenttia ja koko maan 68,3 prosenttia.
Heikon talouskehityksen seurauksena työttömyys on 2010 –luvulla lisääntynyt sekä koko maassa että Satakunnassa. Työministeriön tilastojen mukaan koko maan
työttömyysaste oli vuonna 2014 12,4 prosenttia, Satakunnassa vastaava luku oli
12,7 prosenttia, Porin seutukunnassa 13,5 prosenttia. Ulvilan työttömyysaste
vuonna 2014 oli 11,4 prosenttia, vuonna 2013 vastaava luku oli 10,8 prosenttia.
Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt viime vuosina, vuodesta 2009
vuoteen 2013 lisäys on 60 yritystä. Vuonna 2013 yritysten määrä oli 811. Vuonna
2013 Ulvilassa aloitti 50 uutta yritystä ja lopetti 51 yritystä.
Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2012 oli yhteensä 4 294. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,0 %, jalostuksen 31,4 % ja palvelujen 64,2 %.
Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna 2012 76,2 %. Työpaikkaomavaraisuus
on Ulvilassa kasvanut vuodesta 2005 yli 10 prosenttiyksiköllä. Kasvuun on vaikuttanut sekä työpaikkojen määrän lisääntyminen että työllisen työvoiman määrän
väheneminen. Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi.
Ulvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2013 olivat seuraavat:
Yrityksen nimi
henkilöstömäärä
CIMCORP OY
FAZER LEIPOMOT OY
UTU OY
SATMATIC OY
NEOREM MAGNETS OY
193
102
95
80
65
Lähde: Satamittari
7
1.5.
ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS
1.5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen
Vuosi 2014 oli talouden keskeisten tunnuslukujen perusteella odotetusti edellistä
tilikautta heikompi. Tilikauden alijäämä on kuitenkin alkuperäisen talousarvion mukainen ja selvästi muutettua talousarviota parempi. Kaupungin vuosikate vuonna
2014 oli 2,9 milj. euroa, mikä on 3 milj. euroa ja 49,9 % huonompi luku kuin vuotta
aikaisemmin. Käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,9 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa huonompi tulos kuin vuonna
2013.
Vuonna 2014 käyttötalouden toimintajäämä oli 65,1 milj. euroa, mikä on 2,5 %
enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä on 2,1 milj. euroa pienempi kuin
muutetun talousarvion luku (toteutumisprosentti 96,9 %).
Toimintatuottojen kokonaismäärä oli 14,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa
enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toteutumisaste muutettuun talousarvioon oli 101,7 %. Vuoteen 2013 verrattuna toimintatuotot vähenivät 2,0 % eli 0,3
milj. euroa. Muutos selittyy pääosin myyntituottojen vähenemisellä. Myyntituottojen laskua tasapainottaa kuitenkin työllistämistuen ja muiden avustusten kasvu
0,25 milj. euroa.
Toimintakulujen kokonaismäärä oli 79,2 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna on 97,8 %. Toimintakulut kasvoivat Ulvilassa 1,3 milj. euroa
eli 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Perusopetuksen kulut ylittivät talousarvion määrärahan 0,3 milj. euroa, mutta lähes vastaava kasvu tuloissa tasapainotti toimintakatteen talousarvion mukaiseksi.
Erikoissairaanhoidon kulut ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 2 milj. eurolla,
mutta alittivat muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Suurimmat alittajat määrärahojen osalta olivat elinkeinotoimi, 0,6 milj. euroa, sosiaali- ja terveyspalvelut 0,4
milj. euroa, varhaiskasvatus 0,4 milj. euroa ja vesilaitos 0,2 milj. euroa. Elinkeinotoimen kustannusalitusta selittää keskeisiltä osin tytäryhtiön laskuttamien vastikkeiden kirjautuminen tietyiltä osin tilinpäätöksessä toimintakulujen sijaan tilikauden
poistoihin ja arvonalennuksiin kirjanpitoteknisistä syistä.
Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntien ja kuntayhtymien talous
neljännesvuosittain) mukaan kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia)
kasvoivat maltillisesti vain prosentin verran vuonna 2014 edellisestä vuodesta.
Palkoissa ja palkkioissa oli laskua 0,1 prosenttia ja palvelujen ostoissa kasvua 3
prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Keskimäärin kuntien toimintatulot lisääntyivät
1,1 % edellisvuodesta. Maltillisen menokehityksen ansioista kuntien toimintakatteet heikkenivät 1,5 %. Toimintajäämän kasvu on kunnissa hidastunut viime vuosina. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 1,4 %, mutta kasvuvauhti
hidastui edellisvuodesta erityisesti valtionosuuksien laskun takia. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2.733 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.542 euroa.
Ulvilan palkkasumma oli vuonna 2014 16,3 milj. euroa. Palkkasumma kasvoi 1,8
%. Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 21,5 milj. euroa. Palkkasumma alitti
muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla (toteutumisaste 98,5) ja henkilöstömenot
yhteensä 0,5 milj. euroa (toteutumisaste 97,9 %).
8
Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2014 oli 48,2 milj. euroa. Verotulojen
toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna on 100,1 %. Verotulot laskivat
vuoteen 2013 verrattuna 0,6 milj. euroa ja 1,3 %. Kunnallisverotilitykset laskivat
2,1 %. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 11,8 % ja kiinteistöverotilitykset 8,6 % vuoteen 2013 verrattuna.
Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2014 oli 19,8 milj. euroa,
ja toteutumisaste 100,6 %. Valtionosuudet olivat 3,6 % pienemmät kuin vuonna
2013.
Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) yhteismäärä oli vuonna 2014 68,1
milj. euroa eli n. 1,3 milj. euroa ja 1,9 % vähemmän kuin vuonna 2013. Verorahoituksen toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli 100,2 %.
Investointimenot vuonna 2014 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa ja investointitulot 0,9
milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 96,2 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 1,7 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 0,5 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 1,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntitulot olivat yhteensä 0,7 milj. €.
Merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2014 olivat:
- Harjunpään koulu, muutos ja peruskorjaustyö, 1.128.764 euroa
- Friitalan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen, 455.529 euroa
- Kotolan muuttaminen lastensuojelulaitokseksi 283.303 euroa.
Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät varsin hyvällä tasolla vuonna
2014. Uusia talousarvioarviolainoja nostettiin 2,0 milj. euroa 2014 aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin noin 2,3 milj. euroa ja kuntatodistusohjelman lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 2,0 milj. euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 11,0 milj. euroa ja lyhytaikaisten 2,4 milj. euroa. Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1.000 euroa. Vuonna
2013 lainamäärä asukasta kohti oli 1.167 euroa. Konsernitasolla velkamäärä asukasta kohti oli 2.901 euroa, vuonna 2013 vastaavasti 3.032 euroa. Suurin yksittäinen riskikohde on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratalot.
Kaupungin korkomenot vuonna 2014 olivat 155.508 euroa. Alhaisen korkotason ja
vähentyneen lainamäärän vuoksi korkomenot alittivat talousarvion noin 25.000 euroa. Vaikka lainamäärä onkin pienentynyt, on korkotasolla edelleen varsin huomattava vaikutus kaupungin taloudelliseen asemaan.
1.5.2. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä
Tilikauden alijäämä vuonna 2014 oli 0,9 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa suurempi
kuin vuonna 2013. Alijäämä on kuitenkin jopa hieman alkuperäistä talousarviota
parempi, mitä voidaan pitää varsin kohtuullisena tuloksena ottaen huomioon erikoissairaanhoidon 2 milj. euron ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
Kokonaisuutena vuoden 2014 toimintakulujen kasvu (1,7 %) oli kuitenkin edellisvuotta suurempi ja verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kehitys puolestaan negatiivinen (-1,9 %), mikä on kestämätön yhtälö pidemmällä aikavälillä ilman talouden sopeuttamistoimia.
9
Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella Ulvilan kaupungin talouden tasapaino on
tyydyttävä. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on edelleen noin 9 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa ja taloutta
harkitusti ja maltillisesti.
Sopeuttamistoimia tarvitaan jo vuodelle 2015, sillä talousarvio on 2 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi kiinteistöveroprosenttia korotettiin vuodelle 2015 ja henkilöstömenoille asetettiin 800.000 euron säästötavoite. Vuoden
2014 tapaan jatketaan myös tarpeettoman omaisuuden myyntiä yhtenä talouden
tasapainotuskeinona. Keskeisiä talouden haasteita henkilöstömenojen säästötavoitteen ohella ovat valtionosuuksien 1 milj. euron lasku vuodesta 2014 sekä erikoissairaanhoidon kustannusten varsin todennäköinen kasvu edellisvuosien tapaan.
Keskeisin toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttava tekijä tulevia vuosia ajatellen on lopuillaan olevan kuntaliitosvalmistelun kohtalo. Valtuustot käsittelevät
maaliskuun lopussa Porin, Ulvilan, Kokemäen, Nakkilan, Luvian sekä Pomarkun
yhdistymissopimuksen, jonka mukaan sopijaosapuolet muodostaisivat 1.1.2017
alkaen yhteisen Porin kaupungin. Mikäli Ulvilan valtuusto hylkää sopimuksen
30.3.2015, jatkaa Ulvila toistaiseksi itsenäisenä kaupunkina. Mikäli joku muu yhdistymissopimusvalmisteluissa mukana olleista kunnista jää pois ja Ulvila hyväksyy yhdistymisen, siirtynee lopullinen päätös Ulvilan osalta ensi kesään tai syksyyn.
Lähivuosien toiminnan ja talouden suunnitteluun kuntaliitosasian lisäksi vaikuttaa
keskeisesti, millaisiksi sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskevat muutokset (sote-uudistus) ja kuntakohtaiset maksuosuudet lopulta muodostuvat. Valmisteilla olleen mallin mukaisten laskelmien perusteella Ulvilan kustannukset nousisivat uudistuksen myötä noin 1,4 milj. euroa. Lain valmistelussa esille tulleiden
peruslaillisten ongelmien vuoksi sote-malli ja muutoksen taloudelliset vaikutukset
ratkeavat vasta seuraavalla hallituskaudella.
Sote-uudistus sekä valtionosuusjärjestelmän muutos ja valtionosuuksien leikkaukset vaikuttavat negatiivisesti kaikkien Ulvilan kanssa yhdistymisestä neuvottelevien kuntien talouteen. Talouden sopeutustoimia ja toiminnallisia muutoksia on
edessä riippumatta siitä, jatkaako Ulvila itsenäisenä kaupunkina tai osana isompaa kokonaisuutta. Pysyvän tasapainon saavuttaminen edellyttää palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia muutoksia, joihin liittyen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelma tullaan päivittämään vuoden 2015 aikana kuntaliitosratkaisun perusteella.
Useat kunnat nostivat kunnallis- ja / tai kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2015
erityisesti valtionosuusmenetysten takia. Vuoden 2015 kunnallisveroprosenttien
perusteella Ulvilan nykyinen veroprosentti on enää 0,66 prosenttiyksikköä koko
maan keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeampi. Yhtenä talouden tasapainotuskeinona maltillinen tuloveroprosentin korotus on Ulvilassa edelleen perusteltavissa.
Yhteenvetona vuoden 2014 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan odotettua paremmat lähtökohdat vuodelle 2015 varsinkin kaupungin oman toiminnan ja
talouden näkökulmasta. Konsernitasolla taloudellisena haasteena on Kiinteistö
Oy Ulvilan Vuokratalojen alhainen käyttöaste ja suuri lainamäärä.
10
1.6.
ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys
korostui erityisesti tärkeissä peruspalveluissa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän
kasvaessa ja toimintoja ulkoistettaessa. Pienissä yksiköissä toiminta on yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä lisää riskien mahdollisuutta.
Huomattava osa kaupungin peruspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta toteutetaan kuntien välisenä yhteistoimintana kaupungin oman organisaation ulkopuolella. Merkittävimmät näistä toiminnoista ovat erikoissairaanhoito (Satakunnan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä sosiaalitoimi (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue). Nykyisellä rahoitusmallilla yksittäisen kunnan vaikutusvalta em. toimintojen kustannuskehitykseen on rajallinen. Lisäksi vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa vaikeuttavat taloussuunnittelua. Vuonna 2013 erikoissairaanhoidon ja perusturvan toimintajäämä oli yhteensä 59,6 %
kaupungin toimintajäämästä. Nykyinen toiminta- ja rahoitusmalli lisää riskiä kaupungin talouden epätasapainon kasvuun. Ulvilan, kuten yleensäkin kuntien, talouskehityksen kannalta keskeinen ratkaisu on sosiaali- ja terveystoimen tuleva järjestämis- ja rahoitusmalli.
Valtionosuusjärjestelmän muutos, joka tuli voimaan vuoden 2015 alussa ja valtionosuuksien leikkaukset vähensivät selvästi valtionosuuksien määrää jo vuonna
2014 ja edelleen vuonna 2015. Ulvilan osalta aleneminen jatkuu vielä vuonna
2016 noin 0,5 milj. euron verran. Ilman uusia leikkauksia Ulvilan valtionosuuksien
taso ei enää laske vuodesta 2017 lähtien. Em. tiedossa olevat valtionosuuksien
vähennyksien taso on sellainen, että se lienee mahdollista kaupungin omilla toimenpiteillä kompensoida.
Talouden riskitekijänä on lainojen korkomenojen lisääntyminen, mikäli korkotasossa tapahtuu merkittävää nousua. Lähivuosien ajan korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhainen ja oletuksena on, että myös lähitulevaisuudessa korot pysyvät matalina. Lainoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin
lainojen korot ovat valtaosin sidottu markkinakorkoihin.
Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden talouskehitykseen. Erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien tilanne
on viime vuosina heikentynyt vuokrausasteen alennuttua selvästi aikaisemmista
vuosista. Yhtiö on myynyt vuokra-asuntoja ja käynnistänyt talouden tasapainotusohjelman. Yhtiö on raportoinut saavuttaneensa vuonna 2014 riittävän rahoitusaseman.
11
1.7.
SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen
todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja
muiden normien mukaista.
Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja.
Valtuusto hyväksyi vuonna 12.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi myös kaupungin hallintosäännön, joka sisältää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvän tehtävien ja
vastuun jaon.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Kaupungin johtosäännöt eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, myöskään sisällöltään
ne eivät ole yhdenmukaisia. Kaupungin organisaatiota koskevat muutokset on
siirretty toteutettavaksi sen jälkeen, kun valtuusto on ratkaissut sen, onko Ulvila
mukana mahdollisesti vuoden 2017 alusta toteutettavassa Porin seudun kuntaliitoksessa vai ei.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen
valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta puolivuotisraportilla tilivuoden aikana.
Vuonna 2014 talousarvio toteutui tulosalueiden osalta pääsääntöisesti hyvin.
Käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma-aste talousarvioon muutettuun talousarvioon oli 101,8 %, toimintakulujen osalta 97,8 % ja toimintakatteen osalta
96,9 %.
Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa on viime vuosina jatkuvasti tehostettu, mutta edelleenkään seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi
riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin.
Riskienhallinnan järjestäminen
Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Vuonna 2014 hyväksytyssä hallintosäännössä on riskienhallinnan vastuutuksesta määrätty seuraavasti: ”Kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Lautakunnat ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla
vastuualueellaan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä ja asianmukaisesta toimivuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti”.
12
Riskienkartoitus on järjestetty vuonna 2006. Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa.
Vuonna 2014 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Kaupungin yleiset hankintaohjeet on hyväksytty vuonna 2010. Hankintaohjeiden
noudattaminen ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä.
Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2012.
Sopimustoiminta
Vuokrasopimusten ja takausvastuiden seuranta on ajantasaista. Kaupungin
asianhallintajärjestelmää (Dynasty) laajennettiin vuonna 2013 siten, että se kattaa myös sopimushallinnan.
Sisäisen valvonnan painopistealueet
Osastoja on kehotettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä.
13
1.8.
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
1.8.1. Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2014. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen
riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen
mukaisesti.
Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla.
Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai
liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan
vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
(ulkoinen)
2014
2013 muutos, %
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
9 676 057
-74 787 405
-65 111 348,64
9 998 704
-73 500 298
-63 501 594
-3,23
1,75
2,53
Verotulot
Valtionosuudet
48 228 223
19 848 728
48 845 665
20 573 738
-1,26
-3,52
77 088
69 709
-155 508
-7 478
2 949 413,91
89 830
75 429
-190 643
-5 966
5 886 458
-22,40
-306,17
-18,43
25,35
-49,89
-3 804 768
0
-3 374 894
0
12,74
-855 354
2 511 564
134,06
0
0
0
0
0,00
0,00
-855 354
2 511 564
134,06
2014
2013
12,94
77,52
221,36 €
13 324
13,60
174,42
440,64 €
13 359
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)
Varausten lisäys (-), vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
Vuosikate prosenttia poistoista
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä
14
Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2014 oli 2.949.413,91 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi
myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2014 vuosikate riitti kattamaan 77,5 % tilikauden poistoista.
Tilikauden alijäämä vuonna 2014 oli 855.354,17 euroa. Alijäämä on 3,4 milj. euroa suurempi
kuin vuoden 2013 ylijäämä 2.511.546 euroa.
15
16
1.8.2
Toiminnan rahoitus
Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2014.
Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät, netto
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
2014
2013
2 949 414
5 886 458
-814 152
-882 921
-3 328 218
174 759
709 166
-309 031
-2 419 044
768 378
3 352 871
8 670
-189 846
301 766
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
2 000 000
-2 264 914
-2 000 000
-2 142 697
-1 500 000
-176 285
-2 432 529
1 975 720
-1 555 058
Rahavarojen muutos
-2 741 560
1 797 813
2 487 300
5 228 860
5 228 860
3 431 047
-2 741 560
1 797 813
2 118 818
93,53
1,28
11
13 324
839 691
243,34
2,60
24
13 359
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2014 tulorahoitus kattoi 93,5 % investointimenoista, kun vuonna 2013 vertailuluku oli peräti 243,3 %. Toiminnan ja investointien raha-
17
virran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2014–2010 on 2,1 milj. euroa positiivinen ja 1,3 milj.
euroa suurempi kuin viime vuonna. Viiden viimeisimmän tilikauden investoinnit on siis pystytty kokonaisuutena kattamaan tulorahoituksella. Kumulatiivinen tunnusluku on parantunut
selvästi viime vuosina, sillä vuosittaiset investointibudjetit ovat pysyneet maltillisina. Aiempina vuosina lainarahoituksen osuus investointien rahoituksessa on ollut merkittävä.
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja
lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai
suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan
lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden
2014 tunnusluku on 1,28.
Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna
2014 kattamaan keskimäärin 11 päivän kassasta maksut.
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2008 - 2014
TA -lainat 1.1.
Lyhennykset
Uudet lainat
TA -lainat 31.12.
kassalainat 31.12.
Lainat 31.12.
as.luku
lainat / as.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8 663 137
1 262 084
6 500 000
13 901 053
840 000
14 741 053
13 901 053
1 652 178
3 750 000
15 998 875
2 000 000
17 998 875
15 998 875
1 828 821
0
14 170 054
2 000 000
16 170 054
14 170 054
1 604 726
0
12 438 456
5 000 000
17 438 456
12 438 456
1 701 165
4 500 000
15 237 291
4 000 000
19 237 291
15 237 291
2 142 697
0
13 094 594
2 500 000
15 594 594
13 094 594
2 264 914
2 000 000
12 829 680
500 000
13 329 680
13 707
13 695
13 607
13 554
13 470
13 359
13 324
1 075
1 314
1 188
1 287
1 428
1 167
1 000
18
1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut
Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2014. Taseen perusteella laadituilla
tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.
VASTAAVAA
2014
2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
63 704 436 64 790 573
75 109
108 420
75 109
108 420
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
44 618 949 44 475 239
8 079 008 8 110 762
22 498 112 21 196 214
13 703 427 13 694 574
246 041
176 866
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
19 010 378 20 206 914
16 844 699 16 956 881
2 165 680 3 250 033
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
92 361
1 296 823
9 918
9 918
16 251
16 251
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
6 924 027
118 903
118 903
8 375 247
122 544
122 544
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
4 317 825
649 572
649 572
3 668 253
1 397 449
5 382
144 025
3 023 843
0
2 121 397
1 095 462
2 487 300
5 228 860
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
3 023 843
1 490 990
11 117
426 275
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
2014
2013
46 266 340 46 992 193
37 145 824 37 145 824
9 975 870
-855 354
7 334 805
2 511 564
0
0
0
0
32 361
16 157
16 204
60 200
24 408
35 792
205 961
9 918
66 969
129 074
144 683
14 514
130 169
24 133 719 25 984 995
14 140 886 12 158 417
10 723 074 10 829 680
0
233 888
2 233 518
1 184 294 1 094 848
9 992 833 13 826 579
2 606 607 4 529 929
1 097
236 905 2 119 146
3 562 922 2 819 684
458 271
3 128 128
344 064
4 012 659
70 638 380 73 182 071
70 638 380 73 182 071
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Kertynyt ylijäämä, 1000 €
Kertynyt ylijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainat, €/as.
Lainasaamiset 31.12., 1000 €
Asukasmäärä
67,87
27,86
9 121
685
13 330
1 000
2 166
13 324
66,13
30,05
9 846
737
15 595
1 167
3 250
13 359
Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2014 Ulvilan omavaraisuusaste
oli 67,87 % ja parani hieman edellisestä vuodesta (66,13 %).
Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet. Ulvilassa ko. suhdeluku oli 27,86 % vuonna 2014, kun
se vuonna 2013 oli 30,05 %.
19
1.8.4.
Kaupungin kokonaistulot ja -menot
Ulvilan kokonaistulot ja -menot vuonna 2014 on esitetty seuraavassa laskelmassa. Laskelma
on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja
rahoitustapahtumat.
KOKONAISTULOT JA -MENOT
TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot
- Muut tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
%
9 676 057
48 228 223
19 848 728
77 088
69 709
12,1
60,3
24,8
0,1
0,1
0,0
-612 669
-173 644
-0,8
-0,2
174 759
0,2
709 166
0,9
8 670
2 000 000
0
0
0,0
2,5
0,0
0,0
80 006 088
100
Täsmäytys:
Kokonaistulot - kokonaismenot
Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset
MENOT
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
74 787 405
0
90,6
0,0
155 508
7 478
0,2
0,0
27 839
0,0
Investoinnit
Investointimenot
3 328 218
4,0
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
0
2 264 914
2 000 000
0
0,0
2,7
2,4
0,0
82 571 363
100
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Tulorahoituksen korjauserät
+/- Pakollisten varausten muutos
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot
Kokonaismenot yhteensä
-2 565 274,65
2 565 274,65
20
%
2. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
2.1.
YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ
Tytäryhteisöt
Kiinteistöyhtiöt
Asunto-osakeyhtiöt
Muut yhtiöt
10
6
2
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
3
3
Yhteensä
24
Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksessa muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa.
2.2.
KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS
Kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2006. Valtuusto on
asettanut vuoden 2014 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille eli Kiinteistö Oy Vuokrakodit Oy:lle ja Ulvilan Lämpö Oy:lle tavoitteita. Vuokrakotien osalta tavoitteet koskevat yhtiön
taloudellisen aseman vakauttamista ja vuokrausasteen parantamista. Ulvilan Lämpö Oy:n
osalta tavoitteet koskevat energian hintaa ja toimintavarmuuden ylläpitämistä. Kiinteistö Oy
Ulvilan Vuokrakotien osalta vuokrausaste on kohonnut, mutta toteutunut taso (84%) ei vielä
ole riittävä. Yhtiön talouden tasapainotusohjelmalla on vuonna 2014 saavutettu kuitenkin
yhtiön mukaan riittävä rahoitusasema.
Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden yleistä toimintaa on seurattu
valtuustolle esitetyssä talousseurantaraportissa. Tarvittaessa kaupunginhallitus antaa konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille ohjeita yhtiöiden päätöksentekoon.
2.3.
OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT
Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot.
2.4.
SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista
ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja
voimavarat turvataan.
Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä konserniohjeessa
mainitut muut viranhaltijat.
Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa
21
Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.
Konserniohjeen mukaan valtuusto:
- määrittelee kaupungin tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Merkittävät
päätökset tehdään yhtiöiden perustamisen yhteydessä sekä hankkeiden
rahoituspäätöksissä.
- päättää erikseen tytäryhteisöjen merkittävistä toiminnan laajentamista/uusia toimintoja koskevista asioista.
- hyväksyy konserniohjeet.
Kaupunginhallituksen / kaupunginjohtajan tehtävänä on:
- nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin.
- antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville
henkilöille kaupungin kannan ottamisesta ellei ohjeiden antoa ole johtosäännöllä annettukaupungin muulle viranomaiselle.
- seurata kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista.
- raportoida valtuustolle tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta.
Osastopäällikkö:
- vastaa ohjeiden toteutumisesta toimialansa yhtiöissä.
- seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi
tarvittaessa kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle.
- seurata toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä
kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle.
Konserniohjeessa on säännös siitä, miten yhtiöiden tule informoida kaupungin johtoa yhtiön
asioissa.
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä
Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut kaupungin edustajille tytäryhtiöissä ohjeita menettelystä päätöksenteossa.
Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja
raportointi
Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut talouden seurantaraportoinnin yhteydessä
sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole perustunut tunnuslukuihin
ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia kehitetään siten, että tunnuslukuvertailuilla
saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta
velkaantuneisuudesta, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin.
Keskitettyjen toimintojen käyttö
Keskitetyistä toiminnoista on ohjeet konserniohjeessa. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan hankinnat, rahoitusta, sijoituksia ja takauksen antamista koskevat ohjeet, henkilöstöpolitiikka, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta.
Ulvilan kaupungin kolme työntekijää työskentelee Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä.
22
Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä
Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyä. Taloudellisiin riskiin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin.
23
2.5.
KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT
2.5.1. Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
(ulkoinen)
2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
Vuosikate prosenttia poistoista
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä
2013
36 789 477
-99 154 887
-190 740
-62 556 150
36 905 492
-97 804 303
-103 185
-61 001 996
48 059 437
19 848 728
48 657 284
20 573 738
61 529
38 476
-732 619
-69 394
4 650 007
100 353
369 040
-263 058
-794 534
7 640 827
-5 857 579
2 094
-48 865
-5 904 349
-1 254 343
-5 916 095
0
0
-5 916 095
356 405
2 081 137
17 475
-18 730
-1 255 598
-279 214
54 875
1 856 798
2014
2013
37,10
79,38
349
13 324
37,73
129,15
572
13 359
Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen
riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattoi tilikaudella 79,4 % poistoista.
24
2.5.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muutokset vähemmistön osuudessa
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
2014
2 013
4 650 007
-327 615
7 640 827
356 456
-937 419
-6 725 438
231 588
801 329
-1 370 128
-5 121 943
6 608
1 552 843
3 497 372
-50 419
58 772
25 014
5 188 043
-3 590 253
-3 189 760
-5 600
2 358 064
-5 590 553
-1 638 087
37 204
2 436
16 937
-469 250
1 207 408
-831 686
2 853
24 692
232 482
3 222 712
-1 325 619
-2 201 814
2 171 753
7 534 935
9 736 749
9 736 749
7 564 996
-2 201 814
2 171 753
71,61
1,25
25
13 324
149,37
1,35
32
13 359
Toiminnan ja investointien rahavirta kertoo, kuinka paljon konsernin toiminnasta jää rahavirtaa nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Vuodelta 2014
toiminnan ja investointien rahavirta oli negatiivinen, mikä näkyy konsernin rahavarojen pienenemisenä 2,2 milj. euroa.
Lainanhoitokatteella mitaten tilikauden tulorahoitus riitti kattamaan vieraan pääoman lyhennykset ja korkokustannukset.
25
2.5.3. Konsernitase ja sen tunnusluvut
VASTAAVAA
2014
2013
77 795 063
104 364
98 883
5 481
75 934 429
10 009 186
47 515 072
13 796 304
1 556 303
892 977
78 715 924
150 541
145 088
5 453
75 583 159
9 932 300
46 724 497
14 064 065
1 607 552
871 275
2 164 587
1 756 270
1 265 934
372 538
49 806
67 991
2 383 470
2 982 224
810 345
937 445
1 212 392
22 041
93 858
85 783
1 915
6 160
175 455
166 197
1 821
7 438
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
15 497 242
487 034
487 034
16 342 429
504 582
504 582
7 475 274
650 639
0
6 101 099
1 575
1 575
7 240 916
0
9 736 531
VASTAAVAA YHTEENSÄ
93 386 163
95 233 808
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahast. erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
650 639
6 824 635
3 994 958
4 541
638 725
2 186 410
294 019
219
293 800
6 099 524
3 697 107
11 118
1 099 316
1 291 982
218
218
VASTATTAVAA
2014
2013
36 148 416
37 145 824
1 453 418
-1 195 229
-1 255 598
37 696 651
37 145 824
6 600 219
-7 906 190
1 856 798
VÄHEMMISTÖOSUUDET
341 501
75 840
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
210 738
83 451
127 287
228 284
98 660
129 624
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
614 278
17 120
597 157
559 206
25 360
533 846
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
321 786
85 783
34 216
201 787
334 031
164 460
32 476
137 096
55 749 445
39 325 099
34 708 942
43 982
56 339 795
35 621 247
33 051 307
324 822
1 575
2 209 838
33 705
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Siirtovelat
Saadut ennakot
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
2 338 658
2 233 518
16 424 346
3 880 932
12 700
5 037
395 412
5 193 014
770 215
6 167 036
20 718 548
6 884 808
16 068
198 266
2 212 437
4 182 524
999 815
6 224 630
93 386 163
95 233 808
40,44
50,74
-2 451
-184
2 901
38 652
50
13 324
40,85
51,00
-6 049
-453
3 032
40 511
1 212
13 359
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt alijäämä, 1000 €
Kertynyt alijäämä, €/asukas
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1000€
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€
Asukasmäärä
Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja
sen kykyä selvitä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään
50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa
merkittävää velkarasitetta. Konsernin omavaraisuusaste 40,4 % on alle tavoitetason. Konsernin lainakanta kuitenkin pienentyi tilikaudella 1,9 milj. euroa. Lainakanta oli tilikauden lopussa 38,7 milj. euroa eli 2.901 euroa asukasta kohden.
26
3. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET
Tilikauden tulos on -855.354,17 euroa.
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden alijäämä 855.354,17 euroa kirjataan taseen yli- /alijäämätilille. Taseen ylijäämä
31.12.2014 on 9.120.515,91 euroa.
27
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2014
(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset
Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12
muutos ,%
Tot. % 2014 / 2013
TP 2013
TA 2014
TP 2014
0
0
4 624 008
2 203 030
33 935
206 010
67 961
7 282 395
21 000
0
4 730 004
1 872 365
31 720
221 415
59 100
6 949 496
20 956
0
4 530 582
2 207 879
32 099
262 936
57 188
7 016 148
95,78
117,92
101,20
118,75
96,76
100,96
-2,02
0,22
-5,41
27,63
-15,85
-3,66
14 417 339
13 885 100
14 127 788
101,75
-2,01
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
76
22 588
45 800 009
22 458 312
909 573
1 187 685
220 000
7 320 689
20 733
25 692
48 118 049
22 754 454
887 895
1 274 234
236 403
7 737 621
13 281
22 720
46 820 958
22 766 274
853 011
1 229 706
219 146
7 314 041
64,06
88,43
97,30
100,05
96,07
96,51
92,70
94,53
17467,10
0,58
2,23
1,37
-6,22
3,54
-0,39
-0,09
Toimintakulut yhteensä
77 918 933
81 055 081
79 239 137
97,76
1,69
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
-76
-22 588
-41 176 001
-20 255 282
-875 638
-981 675
-152 039
-38 294
267
-25 692
-43 388 045
-20 882 089
-856 175
-1 052 819
-177 303
-788 125
7 675 2874,63
-22 720
88,43
-42 290 376
97,47
-20 558 395
98,45
-820 912
95,88
-966 769
91,83
-161 958
91,35
-297 893
37,80
-10252,47
0,58
2,71
1,50
-6,25
-1,52
6,52
677,91
Toimintakate/jäämä
-63 501 594
-67 169 981
-65 111 349
Tuotot
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kulttuurilautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Ympäristölautakunta
Tekninen lautakunta
Toimintatuotot yhteensä
99,79
Kulut
Toimintakate/jäämä
28
96,94
2,53
TULOSALUETASO
TOIMINTATUOTOT
TP 2013
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
2014
TA 2014 TA-muutokset Muutettu TA
21 000
0
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Palo ja pelastus
Elinkeinotoimi
EU -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Kaupunginhallitus
113 862
639 700
260 855
384 888
388 386
1 632 694
70 399
28 414
94 439
893 522
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Tot. 2014
Tot. %
21 000
0
20 956
99,79
muutos ,%
2014 / 2013
-300 000
0
0
0
0
-102 500
0
0
0
0
0
0
-402 500
303 000
861 515
221 864
379 675
355 100
1 360 600
0
62 000
224 250
962 000
0
0
4 730 004
347 574
588 226
287 737
382 396
401 995
1 346 161
40 201
59 330
212 987
863 976
114,71
68,28
129,69
100,72
113,21
98,94
95,69
94,98
89,81
205,26
-8,05
10,30
-0,65
3,50
-17,55
-42,90
108,81
125,53
-3,31
116 848
4 624 008
603 000
861 515
221 864
379 675
355 100
1 463 100
0
62 000
224 250
962 000
0
0
5 132 504
4 530 582
95,78
-100,00
-2,02
141 080
933 651
30 093
148 614
949 592
2 203 030
130 419
663 800
25 500
149 000
903 646
1 872 365
0
0
0
0
0
0
130 419
663 800
25 500
149 000
903 646
1 872 365
130 936
942 378
33 631
146 929
954 005
2 207 879
100,40
141,97
131,89
98,61
105,57
117,92
-7,19
0,93
11,76
-1,13
0,46
0,22
22 816
11 120
33 935
19 000
12 720
31 720
0
0
0
19 000
12 720
31 720
22 201
9 898
32 099
116,85
77,82
101,20
-2,69
-10,98
-5,41
Liikunta
Nuoriso
Vapaa-aikalautakunta
191 457
14 553
206 010
189 115
32 300
221 415
0
0
0
189 115
32 300
221 415
198 571
64 365
262 936
105,00
199,27
118,75
3,72
342,28
27,63
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristölautakunta
4 226
58 835
4 900
67 961
55 100
4 000
59 100
0
0
0
0
0
55 100
4 000
59 100
56 346
842
57 188
102,26
21,06
96,76
-100,00
-4,23
-82,81
-15,85
37 568
1 916
4 201
118 301
796 168
765 619
3 342 013
9 213
2 207 397
7 282 395
20 000
3 006
6 296
125 000
780 682
215 000
3 550 512
10 000
2 239 000
6 949 496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
3 006
6 296
125 000
780 682
215 000
3 550 512
10 000
2 239 000
6 949 496
89 999
18 679
13 590
119 381
728 515
382 226
3 331 120
8 397
2 324 240
7 016 148
450,00
621,41
215,85
95,51
93,32
177,78
93,82
83,97
103,81
100,96
139,56
875,11
223,48
0,91
-8,50
-50,08
-0,33
-8,86
5,29
-3,66
14 417 339
14 287 600
-402 500
13 885 100
14 127 788
101,75
-2,01
Kirjasto
Kulttuuri
Kulttuurilautakunta
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Ruoka- ja siivouspalvelut
Varasto
Vesilaitos
Tekninen lautakunta
ULVILAN KAUPUNKI
29
TULOSALUETASO
TOIMINTAKULUT
TP 2013
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
TA 2014 TA-muutokset
2014
muutettu TA
Tot. 2014
muutos ,%
Tot. % 2014 / 2013
20 733
25 692
13 281
22 720
64,06
88,43
17467,10
0,58
114,67
98,69
94,36
100,43
94,04
71,39
76
22 588
20 733
25 692
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Palo ja pelastus
Elinkeinotoimi
Eu -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Kaupunginhallitus
663 960
1 215 676
293 465
365 674
1 549 948
1 537 838
72 079
408 008
575 937
23 547 145
204 046
15 366 234
45 800 009
711 997
1 242 557
315 571
365 708
1 560 900
1 977 159
0
438 239
912 765
24 345 053
208 100
14 250 000
46 328 049
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-500 000
20 000
2 250 000
1 790 000
731 997
1 242 557
315 571
365 708
1 560 900
1 977 159
0
438 239
912 765
23 845 053
228 100
16 500 000
48 118 049
839 392
1 226 331
297 762
367 296
1 467 841
1 411 490
3 814
481 544
833 700
23 441 730
223 737
16 226 322
46 820 958
109,88
91,34
98,31
98,09
98,34
97,30
26,42
0,88
1,46
0,44
-5,30
-8,22
-94,71
18,02
44,76
-0,45
9,65
5,60
2,23
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
359 220
12 007 621
1 799 811
244 837
8 046 823
22 458 312
328 629
11 753 079
1 803 012
252 004
8 617 730
22 754 454
0
260 000
0
0
-260 000
0
328 629
12 013 079
1 803 012
252 004
8 357 730
22 754 454
351 260
12 328 623
1 839 362
243 406
8 003 623
22 766 274
106,89
102,63
102,02
96,59
95,76
100,05
-2,22
2,67
2,20
-0,58
-0,54
1,37
562 973
346 600
909 573
519 242
368 653
887 895
105,02
83,46
96,07
-3,13
-11,23
-6,22
870 240
317 445
1 187 685
882 349
391 885
1 274 234
519 242
368 653
887 895
0
882 349
391 885
1 274 234
545 326
307 686
853 011
Liikunta
Nuoriso
Vapaa-aikalautakunta
0
0
0
0
0
0
0
852 098
377 608
1 229 706
96,57
96,36
96,51
-2,08
18,95
3,54
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristölautakunta
15 620
134 867
69 513
220 000
13 005
145 635
77 764
236 403
0
0
0
0
13 005
145 635
77 764
236 403
14 793
143 339
61 014
219 146
113,75
98,42
78,46
92,70
-5,30
6,28
-12,23
-0,39
381 783
711 857
321 141
102 543
865 148
40 701
3 351 517
73 039
1 472 960
7 320 689
399 676
694 032
317 281
111 488
828 671
43 547
3 473 143
86 666
1 701 116
7 655 621
0
0
0
0
0
36 000
0
46 000
0
82 000
399 676
694 032
317 281
111 488
828 671
79 547
3 473 143
132 666
1 701 116
7 737 621
382 935
684 991
325 647
100 048
841 863
67 155
3 346 544
68 173
1 496 684
7 314 041
95,81
98,70
102,64
89,74
101,59
84,42
96,35
51,39
87,98
94,53
0,30
-3,77
1,40
-2,43
-2,69
65,00
-0,15
-6,66
1,61
-0,09
77 918 933
79 183 081
1 872 000
81 055 081
79 239 137
97,76
1,69
Kirjasto
Kulttuuri
Kulttuurilautakunta
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Ruoka- ja siivouspalvelut
Varasto
Vesilaitos
Tekninen lautakunta
ULVILAN KAUPUNKI
30
TULOSALUETASO
NETTOMENOT
TP 2013
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
2014
TA 2014 TA-muutokset muutettu TA
76
22 588
-267
25 692
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto *
Palo ja pelastus
Elinkeinotoimi
Eu -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut *
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Kaupunginhallitus
550 098
575 976
32 610
-19 214
1 161 562
-94 856
1 679
379 594
481 498
22 653 622
204 046
15 249 386
41 176 001
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Opetus- ja kasvatuslautakunta
muutos ,%
Tot. 2014
Tot. % 2014 / 2013
108 997
381 042
93 707
-13 967
1 205 800
514 059
0
376 239
688 515
23 383 053
208 100
14 250 000
41 195 545
0
0
0
320 000
0
0
0
0
102 500
0
0
0
-500 000
20 000
2 250 000
2 192 500
-267
25 692
0
428 997
381 042
93 707
-13 967
1 205 800
616 559
0
376 239
688 515
22 883 053
228 100
16 500 000
43 388 045
491 817
638 105
10 026
-15 100
1 065 846
65 329
-36 387
422 214
620 713
22 577 754
223 737
16 226 322
42 290 376
114,64
167,46
10,70
108,11
88,39
10,60
112,22
90,15
98,67
98,09
98,34
97,47
-10,59
10,79
-69,26
-21,41
-8,24
-168,87
-2266,71
11,23
28,91
-0,33
9,65
6,41
2,71
218 141
11 073 970
1 769 718
96 223
7 097 230
20 255 282
198 210
11 089 279
1 777 512
103 004
7 714 084
20 882 089
0
260 000
0
0
-260 000
0
198 210
11 349 279
1 777 512
103 004
7 454 084
20 882 089
220 325
11 386 245
1 805 731
96 476
7 049 619
20 558 395
111,16
100,33
101,59
93,66
94,57
98,45
1,00
2,82
2,03
0,26
-0,67
1,50
Kirjasto
Kulttuuri
Kulttuurilautakunta
540 157
335 480
875 638
500 242
355 933
856 175
500 242
355 933
856 175
523 125
297 787
820 912
104,57
83,66
95,88
-3,15
-11,24
-6,25
Liikunta
Nuoriso
Vapaa-aikalautakunta
678 783
302 892
981 675
693 234
359 585
1 052 819
693 234
359 585
1 052 819
653 527
313 243
966 769
94,27
87,11
91,83
-3,72
3,42
-1,52
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristölautakunta
11 394
76 033
64 613
152 039
13 005
90 535
73 764
177 303
13 005
90 535
73 764
177 303
14 793
86 993
60 172
161 958
113,75
96,09
81,57
91,35
29,83
14,42
-6,87
6,52
344 215
709 942
316 940
-15 758
68 980
-724 918
9 504
63 826
-734 436
38 294
379 676
691 026
310 985
-13 512
47 989
-171 453
-77 369
76 666
-537 884
706 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 000
0
46 000
0
82 000
379 676
691 026
310 985
-13 512
47 989
-135 453
-77 369
122 666
-537 884
788 125
292 936
666 312
312 058
-19 334
113 348
-315 070
15 424
59 776
-827 556
297 893
77,15
96,42
100,34
143,09
236,20
232,60
-19,94
48,73
153,85
37,80
-14,90
-6,15
-1,54
22,69
64,32
-56,54
62,30
-6,35
12,68
677,91
63 501 594
64 895 481
2 274 500
67 169 981
65 111 349
96,94
2,53
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat *
Ruoka- ja siivouspalvelut
Varasto
Vesilaitos *
Tekninen lautakunta
ULVILAN KAUPUNKI
* sitovuustaso NETTO
31
-7 675 2 874,63 -10252,47
22 720
88,43
0,58
TOIMIELIN:
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TULOSALUE:
VAALIT
TOIMINTA-AJATUS
Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin
kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen.
Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitosäänestystä varten vaalitoimikunta.
Vuonna 2014 järjestetään EU-parlamenttivaalit, vaalipäivä on 25.5.2014.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
EU-parlamenttivaalit toimeenpannaan virheettömäs- EU-parlamenttivaalit toimeenpantiin ilman valituksia
ti vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien tai huomautuksia.
ohjeiden mukaisesti.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Keskusvaalilautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
21 000,00
21 000,00
20 956,00
20 956,00
13 280,73
9 730,43
3 119,59
442,71
-12,00
7 675,27
7 675,27
7 675,27
7 675,27
20 732,70
17 132,70
2 800,00
800,00
267,30
267,30
267,30
267,30
32
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
99,79%
0,00%
64,06%
56,79%
111,41%
55,34%
75,60
17 467,10%
75,60
4 026,44%
2 871,41%
2 871,41%
2 871,41%
2 871,41%
-75,60
-75,60
-75,60
-75,60
-10 252,47%
-10 252,47%
-10 252,47%
-10 252,47%
TOIMIELIN:
TARKASTUSLAUTAKUNTA
TULOSALUE:
TILINTARKASTUS
TOIMINTA-AJATUS
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumista sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tarkastuslautakunta
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
25 692,00
4 092,00
21 500,00
100,00
-25 692,00
-25 692,00
-25 692,00
-25 692,00
Toteuma 2014
22 719,55
3 929,82
18 194,97
221,82
372,94
-22 719,55
-22 719,55
-22 719,55
-22 719,55
33
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
88,43%
96,04%
84,63%
22 588,28
4 345,14
18 221,37
0,58%
-9,56%
-0,14%
372,94%
88,43%
88,43%
88,43%
88,43%
21,77
-22 588,28
-22 588,28
-22 588,28
-22 588,28
1 613,09%
0,58%
0,58%
0,58%
0,58%
TOIMIELIN:
KAUPUNGINHALLITUS
TOIMINTA-AJATUS
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei
johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. (KuntaL 23 §)
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Strategiset tavoitteet
Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja
houkuttelevuuden lisääminen
Tavoitetaso 2014
Työpaikkaomavaraisuuden
kasvattaminen edelleen uusien työpaikkojen määrän lisääntymisellä
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Uusina yrityksinä Ulvilaan on
päättänyt sijoittua mm. Satamaito Oy. Ulvilassa toimintansa aloittivat mm. seuraavat yritykset:
Valmet Oy Technologies Oy:n
Porin toiminnot ja Econia Yrityspalvelut Oy
Kettumetsän yrityspuiston
markkinoinnin tehostaminen
Markkinointia on tehostettu erityisesti Verkostoidu Porin seudulla -hankkeen kautta
Ulvilan elinkeinopoliittisen
ohjelman 2013 – 2016 toteuttaminen
Yhteistyön tehostaminen
Prizztech Oy:n kanssa
Monipuolinen tonttitarjonta
ja tehokas markkinointi (omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit)
Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta
Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n yrityspalveluiden elinkeinotoimen
kuntavastaavan kanssa.
Asukasluvun kehitys positiiviseksi
Prizztech Oy:n elinkeinotoimen
kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä ja yhteistyö on
säännöllistä
Ulvilan asukasluku 31.12.2014 oli
13 324. Asukasluku on 37 asukasta vähemmän kuin 31.12.2013.
Vuonna 2013 asukasluku laski
109 henkeä.
Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy on
käynnistänyt tehostetut markkinointipalvelut
Vuokra-asuntojen myynti
Kaupunginhallitus on hyväksynyt
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n
laatiman toimenpideohjelman
asuntokannan sopeuttamiseksi
nykyiseen kysyntään
Tehtyjen myyntipäätösten mukaiset kaupungin omistamat vuokraasunnot on myyty alkuvuonna
2014
34
Yhteistoimintana tuotetut
palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita
Tarpeiden mukaiset lähipalvelut saatavissa Ulvilassa
Välttämättömät lähipalvelut ovat
saatavissa Ulvilassa
Yhteistoimintasopimusten
noudattaminen ja seuranta
Yhteistoimintasopimuksia on
noudatettu
Yhteistoiminnassa järjestettä- Kustannusten toteutuminen
vien palveluiden kustannusten enintään talousarvion mukaisesti
ennakoitavuus
Kustannukset ovat toteutuneet
muutetun talousarvion mukaisesti
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta
Työtehtävien uudelleenjärjestely mm. virkojen ja toimien
vapautuessa
Kaupunginhallitukselle on laadittu
kuukausittain seurantaraportti ja
puolen vuoden väliraportti
Vapautuvien virkojen ja toimien
osalta on selvitetty mahdollisuudet uudelleenjärjestelyyn
Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa
Työmarkkinatukikustannukset
ovat toteutuneet talousarvion
mukaisesti.
Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin todellisen
kantokyvyn mukaiseksi
Pitkäaikaistyöttömyyteen
kohdistuvat toimenpiteet
Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen (Valtuuston päätös 27.8.2012)
Päätöksenteon ja hallinnon
tehostaminen
Uudet toimintamallit
Yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa on tehostettu.
Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyn selvitystyö on tehty.
Tässä vaiheessa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi pyrkiä keskitettyyn malliin.
Henkilöstömenoja vähennetään vapaaehtoisuuden pohjalta 2014
Kaupungin ja henkilöstöjärjestysten kanssa laadittiin yhteinen
suositussopimus vapaaehtoisista,
palkattomista vapaista ja eräiden
järjestöjen kanssa tehty paikallinen sopimus lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaaaikaan
Kaupungin virastoorganisaation uusiminen
Johtosääntöjen uusiminen
Toteutus on siirretty toteutettavaksi mahdollisen kuntaliitosselvityksen jälkeiseen aikaan.
Kaupungin hallintosääntö on uusittu 2014.
35
TÄRKEIMMÄT KONSERNIYHTIÖT
Tärkeät menestystekijät
Strategiset tavoitteet / toimenpiteet
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit
Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden
tasapainotusohjelmaa
Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta
Tavoitteiden toteutuminen
2014
Talousarvio vuodelle 2014 on
laadittu 84 % käyttöasteoletuksella, mikä vastasi toteutunutta käyttöastetta. Talouden
tasapainotusohjelmassa on
saavutettu riittävä rahoitusasema.
Toteutetaan erillisen suunnitelman
mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi.
Vuokra-asuntokannan sopeuttaminen kysyntään nähden on
käynnistetty. Yhtiö ei ole saanut kaupaksi myynnissä olleita
kohteita.
Tehostetaan vuokra-asuntojen
markkinointia huomioiden seudun
elinkeinoelämän tarpeet
Tehostettujen markkinointi
toimien projekti on toteutettu
ja niitä laajennetaan 2015 aikana.
Kilpailukykyinen vuokrataso
Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla
Asunnot laadullisesti hyväkuntoisia ja niiden vuokrataso
vastaa alueellista vuokratasoa.
Korkea vuokrausaste
Vuokrausasteen parantaminen,
tavoitteena vuodelle 2014 90 %:n
käyttöaste
Käyttöaste oli noin 84 %. Tavoitetasoon 90 % ei ole päästy.
Hyväkuntoiset asunnot
Peruskorjausohjelman mukaiset
peruskorjaushankkeet toteutuksessa
Peruskorjaushankkeet on toteutettu suunnitelman mukaisesti
Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat
laadittu, ne päivitetään vuosittain
Ohjelma on laadittu ja se päivitetään vuosittain.
Vanha-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen hanke valmistelussa.
Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet
Lämpölaitos otetaan käyttöön
4/2015
Ulvilan Lämpö Oy
Toimintavarmuus
Kilpailukykyinen energian hinta
Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet runkoverkon
läheisyydessä.
36
Ulvilan Lämpö Oy:n osalta
strategiset tavoitteet ovat
toteutuneet suunnitelman
mukaisesti.
Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy
Palveluiden tehostaminen
Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on
laadittu vuodelle 2014
Uusia liittyjiä saatiin viisi vuoden 2014 aikana
Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta.
Hinnoittelu on valtakunnalliseen tasoon verrattuna kilpailukykyinen.
Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä
taseen rahoitusasema
Toteutui
Ostoenergiasta 80 % tuotetaan
kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla.
Toteutui
Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön.
Yhtiön taloudellinen asema on
vakaa.
Hallinnon rationalisointi.
Vaikutusten arviointi
Hallinnon rationalisointi liittyy
oleellisesti vuoden 2015 aikana tapahtuviin henkilöstömuutoksiin
RISKIEN ARVIOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ
Yhtiö
Kiinteistö Oy Ulvilan
Vuokrakodit
Ulvilan Lämpö Oy
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy
Merkittävimmät riskitekijät (3 = erittäin merkittävä, 1 = vähäinen riski)
Käyttöasteen pieneneminen (3)
Nettovelka /asm2 (907,52 €/asm2 )(3)
Ohjauskoroissa tapahtuva muutos (2)
Omakustannus vuokratason nousu (3)
Liian raskas peruskorjausohjelma (2)
Veropoliittiset päätökset, millä vaikutukset energian hintaan (1)
Kiinteistökannan myyntitoimet ja rakennuttamispalveluiden väheneminen
vaikuttaa liikevaihtoon (1)
37
Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2014
toimintaan ja talouteen
Ei vaikutusta, talousarvio vastasi toteutunutta
Pääomavuokra pysyi kohtuullisena
Korkotaso pysyi alhaisena
Vuonna 2014 ei oleellisia korotuksia
Pääomakustannukset kohosivat
Kilpailukykyinen energian hinta 2014
Vuoden 2014 tulos hyvä
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
38
TULOSALUE:
KH HALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on
koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa.
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista.
Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Kaupungin organisaatioselvityksen laadinta
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Kaupungin organisaatioselvitystä ei ole laadittu
vuonna 2014. Selvityksen laatiminen on siirretty toteutettavaksi vasta sen jälkeen, kun Porin seudun
kuntaliitoksesta on sitovasti päätetty. Selvityksen
laatiminen on todettu tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa vasta sitten, jos Ulvilan valtuusto päättää, että
Ulvila ei ole mukana seudun kuntaliitoksessa.
Luottamushenkilöiden verkkopalvelun käyttöönotto Verkkopalvelu on otettu käyttöön tavoitteiden muvaltuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan sekä tek- kaisesti.
nisen lautakunnan kokouksissa.
Osallistuminen Porin seudun 10 kunnan yhdistymisselvityksen laatimiseen.
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
4
1
Yhdistymisselvitystyöhön on osallistuttu tavoitteiden
mukaisesti.
2013
2
0
39
2014
2
0
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
KH hallinto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
303 000,00
2 000,00
731 997,50
227 802,50
395 599,00
39 800,00
40 000,00
28 796,00
-428 997,50
-428 997,50
-428 997,50
-428 997,50
Toteuma 2014
347 574,19
1 587,23
106,14
46 562,27
839 391,54
226 993,23
406 347,50
45 119,77
38 323,80
122 607,24
-491 817,35
109,71
32,89
116,82
40,00
-491 707,64
-24 030,92
-24 030,92
-467 676,72
-467 676,72
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
114,71%
79,36%
113 861,95
1 243,59
656,59
205,26%
27,63%
-83,83%
114,67%
99,64%
102,72%
113,37%
95,81%
425,78%
114,64%
663 813,96
218 669,34
357 297,73
35 901,79
20 199,90
31 745,20
-549 952,01
26,45%
3,81%
13,73%
25,68%
89,72%
286,22%
-10,57%
114,62%
-549 952,01
-10,59%
109,02%
109,02%
-549 952,01
-549 952,01
-14,96%
-14,96%
Tuotot ylittyivät n. 45.000 euroa. Tuloylitykset aiheutuivat valtion korvauksista pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä sotaveteraanien ateriapalvelun kustannuksiin. Toimintamenot ylittyivät n. 107.000 euroa, josta 71.000 euroa kertyi vanhojen saatavien poistosta.
40
TULOSALUE:
TALOUS JA HALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon
tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät.
Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet
kaupungin tulevasta kehityksestä.
Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä
kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Kaupunginviraston organisaatioselvitys
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Kaupungin organisaatioselvityksen laatiminen on
siirretty toteutettavaksi vasta sen jälkeen, kun Porin
seudun kuntaliitoksesta on sitovasti päätetty.
Talousarvion seurantaraportti kuukausittain kaupun- Laadittu kuukausittaiset seurantaraportit hallitukselginhallitukselle
le.
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden raportointi puolivuosittain
Laadittu puolivuotisraportti tilanteesta 30.6.2014.
Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken
Pidetty KuntaPron kanssa tilinpäätöksen seurantapalaveri, puolivuotisraportin suunnittelupalaveri sekä
laatupalaveri. Käynnistetty taloushenkilöstön keskiviikkopalaverikäytäntö.
Uusien kirjanpito –ja raportointijärjestelmien onnistunut käyttöönotto
Otettu käyttöön uusi kirjanpitojärjestelmä, raportointisovellus sekä konsernitilinpäätösjärjestelmä.
SUORITETIEDOT
Suorite
Kirjanpidon vientirivit
Palkkalaskelmat
Ostolaskut
Myyntilaskut
Karhulaskut
Maksuliikenne/suorite
Matkalaskut
Suoritteita yhteensä
Kustannukset yhteensä, euroa
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2012
TP 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014
368 919 358 976
325 000
369 932
9 106
8 649
9 840
8 623
13 301
13 939
13 334
13 884
29 537
29 036
26 522
29 118
2 395
2 363
1 907
2 651
57 401
59 081
56 973
54 090
918
779
809
842
481 577 472 823
434 385
479 140
285 960 281 670
287 501
292 759
2012
8
0
2013
9
1
41
2014
9
0
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Talous ja hallinto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
861 515,00
861 515,00
588 225,66
588 216,41
9,25
68,28%
68,28%
1 242 556,59
421 229,59
769 155,00
16 000,00
15 000,00
21 172,00
-381 041,59
1 226 330,51
378 735,09
793 205,24
20 911,07
17 940,00
15 539,11
-638 104,85
-17,82
68,06
85,88
-638 122,67
-638 122,67
-638 122,67
98,69%
89,91%
103,13%
130,69%
119,60%
73,39%
167,46%
-381 041,59
-381 041,59
-381 041,59
167,47%
167,47%
167,47%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
639 699,60
617 549,26
1 876,59
9 453,08
1 215 675,61
389 182,42
777 354,39
22 698,34
12 607,68
13 832,78
-575 976,01
-93,92
-8,05%
-4,75%
-99,51%
-100,00%
0,88%
-2,68%
2,04%
-7,87%
42,29%
12,34%
10,79%
-81,03%
93,92
-576 069,93
-576 069,93
-576 069,93
-8,56%
10,77%
10,77%
10,77%
Sisäiset tuotot toteutuivat selvästi talousarviota pienempinä, joten tuotot kokonaisuudessaan alittuivat n. 370.000 euroa. Muiden tulosalueiden kulut ovat näin ollen vastaavasti toteutuneet sisäisten
hallintokustannusten osalta n. 370.000 euroa talousarviota pienempinä. Talousarviopoikkeamalla ei
siten ole vaikutusta koko kaupungin tuloksen kannalta.
42
TULOSALUE:
HENKILÖSTÖHALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuotetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia
henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Koko henkilöstöä koskeva työilmapiirikysely tehty ja
sen pohjalta laadittu henkilöstöä koskeva työhyvinvointisuunnitelma ja työyksikköiden omat työhyvinvointisuunnitelmat
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely keväällä.
Vastausprosentti oli lähes 70 %. Kyselyn pohjalta
laadittiin koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointisuunnitelma ja työyksiköiden omat työhyvinvointisuunnitelmat.
Osatyökykyisten tukemiseen laadittu toimintamallit
Syksyllä alettiin valmistella Aktiivisen aikaisen tuen
toimintamallin rinnalle Tehostetun tuen toimintamallia yhdessä työtuojelutoimijoitten ja työterveyshuollon kanssa. Toimintamallien hyväksyminen siirtyi
vuodelle 2015.
Teknisen sopimuksen paikallinen arviointijärjestelmä Päivitys siirrettiin odottamaan kuntaliitosratkaisua.
päivitetty
Palkansaajia edustavien kaikkien henkilöstöryhmien
kanssa on neuvoteltu suositus, jolla pyritään 200 000
euron säästöön henkilöstömenoissa vapaaehtoisuuden pohjalta paikallisilla sopimuksilla
Kaikkien järjestöjen kanssa sovittiin jatkettavaksi
vapaaehtoisten palkattomien säästövapaiden käyttöä
ja Ktn:n ja Jhl:n kanssa tehtiin paikallinen sopimus
lomarahojen vapaaksi vaihdosta.
Palkkamenojen säästöä kertyi yhteensä 87 290 euroa.
SUORITETIEDOT
Suorite
Työntekijöitä 31.12.
Liikuntapalvelut:
Kaskelotin kävijät ka./v
Kaskelotin käyntimäärät
Henkilöstökoulutus:
Osallistujien määrä
Päiviä/osallistuja
Työsuojelu:
Riskien arvioinnit työpaikoilla
Työterveyshuolto:
Työntekijät 31.12.
Käydyt työterveysneuvottelut
Terveystarkastukset kpl
Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset kpl
Sairaanhoitokäynnit kpl
Sairaanhoitokäynteihin liittyvät tutkimukset kpl
Työhyvinvointia edistävän toiminnan osuus Kelan
TP 2012
TP 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014
505
504
500
513
43
223
2 087
240
2 334
250
2 500
278
2 307
174
205
250
3
207*
1,9 *
5
5
480**
20
330
280
1 450
1 700
45
487**
16
238
352
1 445
1 798
43,0
495**
478**
223
278
1 446
1 816
41,5
276
366
1 342
1 961
44,3
korvauksesta
Sairaanhoidon osuus Kelan korvauksesta
*koulutuskorvaukseen oikeutettu koulutus
**vakinaiset ja väh. 6 kk:n määräaikaiset
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
58,5
2012
1
2013
1
55,7
55
57,0
2014
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Henkilöstöhallinto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
221 864,00
151 864,00
70 000,00
315 570,69
107 888,69
195 608,00
9 130,00
2 944,00
-93 706,69
-93 706,69
-93 706,69
-93 706,69
Toteuma 2014
287 736,52
194 750,00
1 960,00
90 500,00
297 762,14
103 162,20
187 502,82
5 538,59
1 558,53
-10 025,62
-10 025,62
-10 025,62
-10 025,62
44
Toteuma-%
129,69%
128,24%
129,29%
94,36%
95,62%
95,86%
60,66%
52,94%
10,70%
10,70%
10,70%
10,70%
TP 2013
260 855,46
173 664,00
1 288,00
85 903,46
293 465,33
111 391,38
178 421,96
2 740,16
911,83
-32 609,87
-32 609,87
-32 609,87
-32 609,87
Muutos-%
2013 > 2014
10,30%
12,14%
52,17%
5,35%
1,46%
-7,39%
5,09%
102,13%
70,92%
-69,26%
-69,26%
-69,26%
-69,26%
TULOSALUE:
TIETOHALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Tietohallinto tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.
Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle.
Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Pilvipalveluiden hyödyntäminen kouluilla
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Office 365 käyttöönotto kouluilla tehtiin vuoden
2014 aikana
Vanhojen palvelimien ja ohjelmistojen päivitys uusimpiin versioihin.
Suurin osa vanhentuneista järjestelmistä saatiin uudistettua vuoden 2014 aikana, mutta vuodelle 2015
jäi vielä yli kymmenen järjestelmän uudistaminen.
SUORITETIEDOT
Suorite
Käyttäjiä
Työasemia
Palvelimia
Puhelimia
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2012
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
1 000
1 000
1 000
1 389
710
720
730
760
43
45
50
63
440
450
455
502
2012
3
0
2013
3
0
2014
4
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tilikauden alijäämä muodostui budjetoitua suuremmista poistoista sekä työllistämispalkoista.
45
TULOSALUE:
ELINKEINOTOIMI
TOIMINTA-AJATUS
Ulvilan kaupunkistrategian 2010 - 2016 mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten
hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.
Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostaa tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin
sekä Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja
kaupungin välistä yhteistyötä ja seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta.
Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinovastaavana toimii kehittämispäällikkö Mikko Puputti. Elinkeinovastaavalle varataan kaupungintalolta työpiste sekä varataan mahdollisuus käyttää asiakastapamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.
Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Ulvilan automaatioklusterin yritysten sekä elinkeino1. Saada yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa Ulvilan
automaatiokeskittymä houkuttelevaksi vetovoimate- tiimin kanssa on Ulvilan automaatioklusteria markkikijäksi ja Ulvila kilpailukykyiseksi sijoituspaikaksi yri- noitu systemaattisesti alueellisesti ja myös kansallisella tasolla:
tyksille.
-Robocoast – projektin valmistelu ja haku (ei vielä
päätöstä)
-SAMK nostanut automaatioalan yhdeksi tärkeimmistä toiminnan painopisteistään
-Robocoast -sivuston, jossa Automation City Ulvila
keskeisessä roolissa, valmistelutyön käynnistäminen
Logon ja brändin suunnittelu: RoboCoast - Automation City Ulvila
-Osallistuminen ständille ja esiintyminen Robottiviikolla Helsingissä.
-Osallistuminen seuraavaan hallitusohjelmaan liitettävän Kansallisen Robotisaatio-ohjelman valmistelutyöhön
-Järjestetty Automaatio Jazz –tilaisuus sekä yksi automaatioyritysten aamukahvitilaisuus
-Verkottuminen tärkeisiin kansallisiin alan verkostoihin ja ministeritason vierailun toteuttaminen, jossa
tavoitteena Ulvilan automaatioklusterin esiinostaminen
Automaatioklusterin lisäksi Ulvilan on ollut vahvasti
näkyvillä potentiaalisena datacenter – sijoittumiskohteena.
46
2. Kaupungin omistamien teollisuuskiinteistöjen realisointi, yritysvaikutusten arviointikäytännön jalkauttaminen normaaliksi menettelyksi kaupungin päätösvalmistelussa sekä paikallisten yritysten tarjonnan
huomioiminen mahdollisuuksien mukaan erityisesti
pienhankintojen osalta.
Teollisuuskiinteistöjen realisoinnista on käyty joitakin
neuvotteluja, mutta lopullisia ratkaisuja ei ole tehty.
Yritysvaikutusten arviointi on käytössä tässä vaiheessa lähinnä maankäyttöosaston asioissa. Tavoitteena
on ottaa yritysvaikutusten arviointi käyttöön nykyistä
laajemmin päätösten valmistelussa. Ulvilan kaupungille on laadittu pienhankintaohjeet ja ne tuodaan
hyväksyttäväksi vuoden 2015 aikana.
SUORITETIEDOT
Suorite
Luovutetut yritystontit
Toimivien yritysten neuvontapalvelu
TP 2012
TP 2013
2
114 yritystä ja
276 asiakaskontaktia/vuosi
4
150 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä
Kehittämishankkeissa mukana
olevien yritysten määrä
Kasvuhautomo
Omistaja- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat
Kansainvälistymistoimeksiannot
Yrityskummitoiminta
70, uusia yrityksiä
24
31
60, uusia yrityksiä 30
20
Toteuma 2014
4
161 yritystä ja
486 asiakaskontaktia/
vuosi
61, uusia yrityksiä 48
50
1
15
1
10
2
10
6
14 yrityskummia
ja 23 kummiyrittäjää
5
14 yrityskummia ja 18
kummiyrittäjää
Tapahtumat tilaisuudet (yhteistyössä Ulvilan Yrittäjien kanssa)
2
2
17 yritystä, 35
opettajaa, 175
opiskelijaa
7
10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa
5
14 yrityskummia ja 30
kummiyrittäjää
3 (sis. Automaatio Jazz
tilaisuuden)
9 yritystä, 37
opettajaa, 705
opiskelijaa
7
Yrittäjyyskasvatustoiminta
Elinkeinotiimin kokouksia
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
3
3
Tavoite 2014
2013
3
0
47
8
2014
3
0
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Elinkeinotoimi
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
1 360 600,00
125 000,00
1 346 160,89
76 498,20
98,94%
61,20%
1 977 158,82
178 928,82
333 401,00
28 320,00
1 436 509,00
-616 558,82
-616 558,82
394 216,00
4 216,00
390 000,00
-1 010 774,82
-1 010 774,82
15 760,70
1 411 489,54
163 519,62
324 070,40
30 385,56
893 513,96
-65 328,65
-65 328,65
880 054,97
3 413,16
876 641,81
-945 383,62
-945 383,62
71,39%
91,39%
97,20%
107,29%
62,20%
10,60%
10,60%
223,24%
80,96%
224,78%
93,53%
93,53%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
1 632 694,16
122 877,26
67,65
13 608,28
1 537 837,70
181 425,50
357 063,38
30 736,43
968 612,39
94 856,46
94 856,46
4 216,20
4 216,20
-17,55%
-37,74%
-100,00%
15,82%
-8,22%
-9,87%
-9,24%
-1,14%
-7,75%
-168,87%
-168,87%
20 773,18%
-19,05%
90 640,26
90 640,26
-1 143,01%
-1 143,01%
Toimintamenot toteutuivat talousarviota alhaisempina, koska osa toimintakustannuksiksi budjetoiduista
menoista (tytäryhtiöiden rahastoimat vastikkeet lainojen lyhennyksiin, n. 0,5 milj. euroa) on kirjattu tilinpäätöksessä poistoihin ja arvonalennuksiin. Arvonalennuksiin on lisäksi kirjattu tytäryhtiöosakkeiden alaskirjaus
käypään arvoon 0,4 milj. euroa ulkopuolisen asiantuntijan tekemän arvion perusteella.
48
TULOSALUE:
EU-HANKKEET
TOIMINTA-AJATUS
EU-hankkeet -tulosalue koordinoi kaupungin hankerahoituksen avulla toteuttamia kehittämistehtäviä. Kaupunki toteuttaa hanketta itsenäisesti tai on mukana osatoteuttajana kuiden kumppaneiden hallinnoimissa
hankkeissa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Ulvilan kaupunki haki jatkoaikaa Villages Full of Treasures -hankkeen toteutukseen 9/2014. Alkuperäisen
hankkeen oli suunniteltu päättyvän 11/2013.
Seudulliselle Verkostoidu Porin seudulla hankkeelle
haettiin hankkeen hallinnoijan Prizztechin toimesta
jatkoaikaa 2/2015 saakka. Hankkeen alkuperäiseksi
päättymisajankohdaksi oli suunniteltu 12/2013.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
EU-hankkeet
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
40 201,09
39 331,09
3 814,46
2 794,23
955,23
65,00
36 386,63
36 386,63
36 386,63
36 386,63
Toteuma-%
TP 2013
70 399,47
61 299,96
72 078,82
18 648,74
43 169,35
1 699,56
8 561,17
-1 679,35
-1 679,35
-1 679,35
-1 679,35
Muutos-%
2013 > 2014
-42,90%
-35,84%
-94,71%
-100,00%
-93,53%
-43,80%
-99,24%
-2 266,71%
-2 266,71%
-2 266,71%
-2 266,71%
EU-hankkeille on kohdistunut tuottoja ja kuluja vuodelle 2014, vaikka niitä ei talousarvioon budjetoitu. Tämä
johtuu siitä, että hankkeiden toteuttamisaikatauluissa on tapahtunut muutoksia ja myös hankkeiden maksatukset ovat viivästyneet alkuperäisiin suunnitelmiin nähden.
Villages Full of Treasures -hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa hankkeen toteutukseen vuoden 2014 syyskuun
loppuun. Osa hankkeen vuodelle 2013 suunnitelluista toimista ja kuluista toteutui siis vasta vuonna 2014.
Jatkoaikaa haettaessa vuoden 2014 talousarvio oli jo tehty.
Tuotoista pääosa on Villages Full of Treasures -hankkeen EU-tukia ja n. 1/4 Kullaan Vedet -hankkeen loppumaksatuksen tukia. Kulut ovat pääosin Villages Full of Treasures -hankkeen kuluja.
49
TULOSALUE:
TYÖLLISTÄMISVARAUKSET
TOIMINTA-AJATUS
Työllistämistoiminnan työllistämismäärärahavarauksilla edistetään pääosin Työllisyyden kuntakokeilun piiriin kuuluvien työttömien, nuorten ja velvoitetyöllistettävien työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon,
kaupungin eri osastojen, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Työllistämisvarauksia tehdään lisäksi suoraan
työyksiköitten budjetteihin.
Työllistämistoiminnnan tehtäviin kuuluu palkkatukihakemukset sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen hallinnointiin liittyvät toimet.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Asiakkaita, jotka Kuntakokeilun aktiivitoimenpiteiden
piirissä 40
Kelan sakkomaksun poistuminen 40 henkilön osalta
Työpajatoiminnan käynnistäminen
Tarjotaan tuettu kesätyömahdollisuus yhteensä 80
nuorelle yhteistyössä ulvilalaisten yritysten kanssa
(40 paikkaa kaupungille ja 40 yrityksiin).
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Vuonna 2014 34 uutta asiakasta antoi kuntakokeilusuostumuksen.
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oli
31.12.2013 99 henkilöä ja 31.12.2014 103 henkilöä.
Vuonna 2014 poistui 30 henkilöä maksulistalta ja
uusia henkilöitä tuli 34.
Nuorten työpajatoiminta aloitti syksyllä toimintansa
Kaupunki palkkasi 44 koululaista ja opiskelijaa töihin
sekä yritykset ja yhdistykset tarjosivat 46 kesätyöpaikkaa kaupungin maksaman kesätyöpaikkatuen
avulla.
SUORITETIEDOT
Suorite
Kuntakokeilun kontaktoidut asiakkuudet
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2012
2012
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
73
50
107 (uusia 34)
2013
1
1
2014
1
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Työllistämisvaraukset
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
224 250,00
Toteuma 2014
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
94,98%
94 439,46
125,53%
224 250,00
912 765,00
459 015,00
12 750,00
212 986,99
505,18
212 481,81
833 700,14
380 304,37
14 919,70
94,75%
91,34%
82,85%
117,02%
440 000,00
1 000,00
-688 515,00
-688 515,00
-688 515,00
-688 515,00
438 172,21
303,86
-620 713,15
-620 713,15
-620 713,15
-620 713,15
99,58%
30,39%
90,15%
90,15%
90,15%
90,15%
94 439,46
575 937,40
153 218,32
14 690,78
1 330,81
406 667,14
30,35
-481 497,94
-481 497,94
-481 497,94
-481 497,94
124,99%
44,76%
148,21%
1,56%
-100,00%
7,75%
901,19%
28,91%
28,91%
28,91%
28,91%
50
TULOSALUE:
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUSTOIMINTA
TOIMINTA-AJATUS
Maankäyttöosasto luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Maankäyttöosasto osallistuu ja kohdentaa resursseja Kaavoituspäällikkö on osallistunut elinkeinotiimin
markkinointi- ja elinkeinotiimin toimintaan.
kokouksiin. Kaavoituspäällikkö ja maanmittausteknikko ovat osallistuneet markkinointitiimin kokouksiin sekä toimineet messuisäntinä.
Kaavoituskatsauksen merkittäviä kaavahankkeita
edistetään ensisijaisesti.
2014 kaavoituskatsauksen 1-3 vuoden ajalle suunnitelluista 12 asemakaavakohteesta kolme on saanut
lainvoiman ja viisi on vireillä. Vuoden aikana yhteensä kahdeksan asemakaavaa ja Kaasmarkun osayleiskaava ovat saaneet lainvoiman.
Kaavoituskatsauksen julkistamisen yhteydessä järjes- 2014 kaavoituskatsausta esiteltiin kaupunginhallituktetään seminaari ja valmistelun aikana tulevaisuussen iltakoulussa.
työpaja.
Merkittävissä kaavahankkeissa järjestetään yhteensä Kaasmarkun kaavoituksesta on järjestetty kaksi yleivähintään neljä yleisötilaisuutta.
sötilaisuutta ja Harjunpäässä kaksi, toinen koululla ja
toinen yhteistyössä Ficolo Oy:n kanssa.
Verkkosivut uudistetaan ja sähköisten palvelujen
käyttömahdollisuudet selvitetään.
Verkkopalvelu on otettu aktiiviseen käyttöön tietojen
jakelukanavana ja palvelua on laajennettu kattamaan
vuoden aikana lainvoiman saaneet kaavat sekä muut
maankäytön suunnittelun hankkeet.
Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen toimialueen Henkilöstöä on osallistunut KuntaPROlainsäädännön sekä laitteiden ja ohjelmistojen koulu- ohjelmistokoulutuksiin, mittaustekniikan koulutuktukseen.
seen sekä kiinteistönmuodostuksen koulutukseen.
Kaksi maanmittausalan ammattitutkintoa ja johtamisen erikoisammattitutkinto on aloitettu.
Viranomaisten kanssa järjestettävät kaavahankkeiden työ- ja viranomaisneuvottelut sekä kehittämiskeskustelu
Vuotuinen kehittämiskeskustelu ELY-keskuksen kanssa on käyty. Kellarimäen asemakaavan ja Kaasmarkun osayleiskaavan osalta on järjestetty työneuvotteluja Satakunnan Museon, museoviraston ja ELYkeskuksen kanssa.
Osallistutaan kaupunkiseudun yhteishankkeisiin ja
kuntarakenneuudistuksen selvitykseen.
Kaavoituspäällikkö, ympäristöntoimenhoitaja ja
maanmittausteknikko ovat osallistuneet MALPE- työryhmän ja ohjausryhmän toimintaan. Maankäyttöosaston edustaja on osallistunut KARMA- ja ALSUtyöryhmien kokouksiin.
Tartutaan soveltuviin hankkeisiin vastuutoimijana ja
Maankäyttöosastolle sijoitettiin väliaikaisesti työllis-
51
haetaan yhteisten etujen mukaisia tahoja yhteistyöhön. Aloitetaan yksi merkittävä kehittämishanke.
tettyjen viherrakentajaryhmä, jonka vetäjä toimi
myös kuntouttavan työtoiminnan lähiesimiehenä
sekä perustettavan työpajan vetäjänä. Työtoimintaryhmän työkohteina olivat mm. Saaren luontopolku,
myytävät tontit ja Haistilan lauttapaikka.
Maankäyttöosasto koordinoi läänintaiteilijan, ympäristötaiteen säätiön ja teknisen osaston yhteistä Palovainion maamäkien prosenttitaidehanketta.
SUORITETIEDOT
Suorite
YLEISKAAVAT
vireillä olevat + uudet
ASEMAKAAVAT
vireillä olevat + uudet
TONTIT
myydyt tai vuokratut
TP 2012
TP 2013
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
Tavoite 2014 Toteuma 2014
2
2
1 vireillä
1 lainvoimainen
9
10
8 lainvoimaista
5 vireillä
10 OK
5
2 RT
2 KT
1
3 Yritystont2
tia
+ 4 muuta
kiinteistöä
107
100
141
200 ha
2012
2013
2014
6
6
13
7
200 ha
200 ha
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Talousarvio ylittyy pääasiassa maankäyttöosastolle sijoitettujen työllistettyjen (viherrakentajat) työtehtävien
hoidosta aiheutuneista materiaali- ja ostopalvelukuluista sekä työpajan käynnistämiseen liittyviä hankinta- ja
vuokrakuluista. Lisäksi maankäyttöosasto toteutti Kullaan kuntaliitoksen myötä syntyneen sijaintimittausten
suman purkua kahden kuukauden määräaikaisella mittamiehen apulaisen palkkauksella sekä osallistui Palovainion maamäkien maarakennuskustannuksiin.
52
TULOSALUE:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
TOIMINTA-AJATUS
Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila ja Ulvila.
Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoimintaalueen eläinlääkärin vastaanotto.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ympäristöterveydenhuolto
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
228 100,00
228 100,00
-228 100,00
-228 100,00
-228 100,00
-228 100,00
Toteuma 2014
223 737,00
223 737,00
-223 737,00
-223 737,00
-223 737,00
-223 737,00
53
Toteuma-%
98,09%
98,09%
98,09%
98,09%
98,09%
98,09%
TP 2013
204 045,60
204 045,60
-204 045,60
-204 045,60
-204 045,60
-204 045,60
Muutos-%
2013 > 2014
9,65%
9,65%
9,65%
9,65%
9,65%
9,65%
TULOSALUE:
ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTA-AJATUS
Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin
kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen.
Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18-jäseninen
Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa.
Palvelusuunnitelman mukaan yhteistoiminta-alueen tavoite on: ”Terveyttä ja hyvinvointia tasa-arvoisesti,
oikea-aikaisesti, kannustavasti ja joustavasti yhdessä tehden”.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty raportointijaksolla Porin perusturvan yhteistoimintaaluetta koskevan sopimuksen ja erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Ulvilan käyttämät palvelut ja Porin perusturvan niistä laskuttamat kustannukset on esitetty jäljempänä erillisessä tauluSUORITETIEDOT
kossa.
Tulosalueen toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan
kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset on myös sisällytetty perusturvan kustannuksiin.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
962 000,00
550 000,00
863 976,27
464 204,61
89,81%
84,40%
23 845 053,00
650 000,00
22 737 716,00
295 000,00
50 000,00
112 337,00
-22 883 053,00
-22 883 053,00
93 263,00
93 263,00
-22 976 316,00
-22 976 316,00
23 441 730,49
724 473,37
22 328 459,43
240 959,89
64 856,33
82 981,47
-22 577 754,22
-22 577 754,22
61 138,40
61 138,40
-22 638 892,62
-22 638 892,62
98,31%
111,46%
98,20%
81,68%
129,71%
73,87%
98,67%
98,67%
65,55%
65,55%
98,53%
98,53%
TP 2013
893 522,34
473 977,28
12,80
23 547 144,53
737 325,12
22 434 698,69
259 747,62
30 000,00
85 373,10
-22 653 622,19
-22 653 622,19
93 262,93
93 262,93
-22 746 885,12
-22 746 885,12
Muutos-%
2013 > 2014
-3,31%
-2,06%
-100,00%
-0,45%
-1,74%
-0,47%
-7,23%
116,19%
-2,80%
-0,33%
-0,33%
-34,45%
-34,45%
-0,47%
-0,47%
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset alittivat alkuperäisen talousarvion 0,9 milj. eurolla ja muutetun
talousarvion 0,4 milj. eurolla. Erityisesti vanhushuollon (-0,6 milj. euroa) ja lastensuojelun (-0,5 milj. euroa)
kustannukset toteutuivat perusturvan alkuperäistä arviota pienempinä. Kustannusten toteutuminen talousarviota alhaisempina vaikuttaa osin myös tulosalueen tuottoihin. Tuotot alittivat talousarvion 0,1 milj. euroa
pääosin perusturvalta laskutettavien ylläpitokustannusten osalta.
54
Yksikkö Yksikön nimi
T20
C2200
B2201
A2000
B2203
A2020
C2220
B2221
A2200
B2222
A2210
A2211
A2212
A2214
B2223
A2220
A2221
A2222
A2223
A2224
A2225
B2224
A2230
B2225
A2240
A2242
A2244
A2245
A2246
A2247
C2230
B2231
A2300
B2232
A2307
A2308
A2309
A2311
A2312
A2313
A2314
A2315
A2317
A2318
B2233
A2330
A2331
A2332
B2234
A2350
C2240
B2241
A2400
B2242
A2402
A2410
A2411
B2245
A2415
A2433
A2440
A2470
A2471
A2472
C2250
B2240
A2430
B2243
A2431
A2432
B2244
A2451
A2463
A2464
PERUSTURVA
Talous- ja hallintopalvelut
Talous- ja hallintopalvelut
Sisäiset palvelut
Perusturvan yleishallinto
Perusturvan yleishallinto
Sosiaali- ja perhepalvelut
Sos- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut
Sosiaali ja perhepalvelutoimisto
Aikuissosiaalityö
Aikuissosiaalityön toimisto
Toimeentulotuki
Täydentävä toimeentulotuki
Ostopalvelut
Lastensuojelu
Lastensuojelutoimisto
Last.suoj. avohuolto, päivystys ja per...
Last.suoj. sijaishuolto ja jälkihuolto
Satakunnan sovittelutoimisto
Satak.last.suoj. kehitt.yksikkö
Ostopalvelut
Perheneuvola
Perheneuvola
Vammaispalvelut
Vammaispalvelujen yhteiset palvelut
Omaishoidon tuki/vammais >Tuet ja avustuks
Päivätoiminta
Asumispalvelut
Ostopalvelut
Vaikeavammaisten palvelut
Terveys- ja hyvinvointipalvelut
Terveyspalvelujen yht. palvelut
Terveyspalvelujen yht.palvelut
Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvel
Ulvilan lähipalvelualue
Luoteinen lähipalvelualue
Länsi-Porin alue
Pohjois-Porin alue
Itä-Porin alue
Keski-Porin alue
Ensihoito
Muut terveydenh.palvelut
Per. terv. sairaankuljetus
Lavian tk
Psykososiaaliset palvelut
Psyks. avopalvelut
Psyks.asumispalvelut
Psyks. laitospalvelut
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Kuntoutus- ja sairaalapalvelut
Kuntoutus- ja sairaalapalvelujen yhteiset pal
Yhteiset palvelut
Sairaalapalvelut
1.9.2014 Lakkaavat KP
Kuntoutusosastot
Akuutit lyhytaikaisosastot
Osaamiskeskus
Poliklinikka
Kotisairaala
Arviointiyksikkö
Kuntoutuspalvelut
Kuntoutusneuvola
Lääkinnällinen kuntoutus
Vanhushuollon palvelut
Vanhustenhuollon yhteiset palvelut
Yhteiset palvelut (Vanhustenhuolto)
Kotihoitopalvelut
Kotihoito
Kotona asumista tukevat palvelut
Ympärivuorokautinen hoito
Tehostettu palveluasuminen
Pitkäaikaishoito
Asumispalvelut (ostopalvelut)
TP 2014
TA 2014
-21 778 978 -22 219 305
-522 466
-601 005
-483 150
-553 612
-483 150
-553 612
-39 316
-47 393
-39 316
-47 393
-6 409 860 -6 359 442
-52 463
-37 665
-52 463
-37 665
-873 826
-804 677
-280 610
-284 591
-444 317
-436 524
-105 297
-89 732
-43 601
6 170
-1 235 138 -1 718 743
-301 233
-355 047
-135 284
-180 892
-450 354
-401 807
-1
-2 949
-20 382
-16 666
-327 884
-761 382
-180 116
-120 535
-180 116
-120 535
-4 068 317 -3 677 822
-148 498
-146 907
-316 814
-372 206
-401 727
-390 456
0
0
-2 190 064 -1 885 413
-1 011 214
-882 841
-5 399 339 -5 387 705
-147 013
-162 115
-147 013
-162 115
-3 361 705 -3 484 302
-2 723 694 -3 111 940
-2 203
-1 635
-17 759
-17 453
-9 165
-8 383
-8 663
-6 411
-27 119
-29 102
-487 256
-283 392
-83 718
-21 354
-2 042
-4 633
-88
0
-976 458
-642 803
-415 497
-148 993
-498 311
-395 457
-62 650
-98 353
-914 163 -1 098 484
-914 163 -1 098 484
-2 782 356 -2 621 074
-121 385
-105 652
-121 385
-105 652
-1 834 028 -1 982 710
-1 290 190 -1 888 394
-407 906
-94 316
-135 932
0
-826 943
-532 712
-79 236
-70 767
-61 970
-66 996
-308 028
0
-369 622
-387 924
-2 136
-3 213
-5 951
-3 811
-6 664 957 -7 250 079
-106 314
-93 188
-106 314
-93 188
-2 134 853 -2 470 362
-2 069 247 -2 403 308
-65 606
-67 054
-4 423 790 -4 686 529
-801 554 -1 165 247
-1 737 716 -1 876 458
-1 884 520 -1 644 824
55
Tot. %
2014
98,0
86,9
87,3
87,3
83,0
83,0
100,8
139,3
139,3
108,6
98,6
101,8
117,3
-706,7
71,9
84,8
74,8
112,1
0,0
122,3
43,1
149,4
149,4
110,6
101,1
85,1
102,9
TP 2013
Muutos
%
0,04 %
-7,3 %
-4,4 %
-4,4 %
-32,2 %
-32,2 %
0,8 %
47,6 %
47,6 %
20,6 %
13,9 %
12,5 %
19,6 %
-1043,2 %
-20,7 %
-4,5 %
-30,6 %
18,8 %
116,2
114,5
100,2
90,7
90,7
96,5
87,5
134,8
101,8
109,3
135,1
93,2
171,9
392,0
44,1
-21 771 132
-563 394
-505 440
-505 440
-57 954
-57 954
-6 356 094
-35 542
-35 542
-724 808
-246 450
-394 910
-88 071
4 623
-1 558 508
-315 561
-194 918
-378 959
0
-14 952
-654 119
-108 569
-108 569
-3 928 667
-119 180
-318 856
-507 227
0
-2 099 553
-883 851
-5 449 165
-96 824
-96 824
-3 460 156
-2 935 407
-1 624
-18 151
-6 988
-6 844
-24 586
-445 364
-19 265
-1 928
151,9
278,9
126,0
63,7
83,2
83,2
106,2
114,9
114,9
92,5
68,3
432,5
-893 695
-402 052
-431 283
-60 360
-998 490
-998 490
-2 593 551
-84 553
-84 553
-2 048 681
-1 959 906
-88 775
9,3 %
3,3 %
15,5 %
3,8 %
-8,4 %
-8,4 %
7,3 %
43,6 %
43,6 %
-10,5 %
-34,2 %
359,5 %
155,2
112,0
92,5
-460 317
-51 993
-42 275
79,6 %
52,4 %
46,6 %
95,3
66,5
156,2
91,9
114,1
114,1
86,4
86,1
97,8
94,4
68,8
92,6
114,6
-359 603
-3 099
-3 347
-6 808 927
-92 059
-92 059
-2 184 234
-2 107 443
-76 790
-4 532 634
-1 086 830
-1 754 736
-1 691 068
2,8 %
-31,1 %
77,8 %
-2,1 %
15,5 %
15,5 %
-2,3 %
-1,8 %
-14,6 %
-2,4 %
-26,2 %
-1,0 %
11,4 %
36,3 %
-49,9 %
65,9 %
65,9 %
3,6 %
24,6 %
-0,6 %
-20,8 %
4,3 %
14,4 %
-0,9 %
51,8 %
51,8 %
-2,8 %
-7,2 %
35,7 %
-2,2 %
31,1 %
26,6 %
10,3 %
9,4 %
334,6 %
5,9 %
TULOSALUE:
ERIKOISSAIRAANHOITO
TOIMINTA-AJATUS
Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksut
määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti.
Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon lähetteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Ulvilan vuoden 2014 erikoissairaanhoidon kustannukset olivat sairaanhoitopiirin alkuperäisen arvion mukaan n. 14 milj. euroa arvion mukaan seuraavasti:
•sairaanhoitopiirin oma toiminta 11,6 milj. €
•erityistason ostopalvelut 1,6 milj. €
•kalliiden hoitojen tasaus 0,2 milj. €
•erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 0,2 milj. €
•ensihoito 0,4 milj. €
Erikoissairaanhoidon osalta vuosi 2014 oli haasteellinen sekä talouden että toiminnan arvioinnin näkökulmasta. Sairaanhoitopiirin järjestelmäuudistusten takia erikoissairaanhoidon kuntalaskutus toteutui tilikauden aikana ylihintaisena, eivätkä suoritteet olleet vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Edellä mainituista syistä Ulvilan todellisen kustannuskehityksen arviointi oli varsin haasteellista tilikauden aikana.
Ulvilan kaupungin menot ylittivät merkittävästi sairaanhoitopiirin alkuperäisen talousarvion. Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella erikoissairaanhoidon määrärahaa korotettiin valtuustossa yhteensä lähes 2,3 milj. euroa. Todellista kustannuskasvua selittää erityisesti lisääntynyt erityistason ostopalvelujen
käyttö.
Sairaanhoitopiiri teki syyskuun 2014 - helmikuun 2015 aikana kolme palautusta, joilla vuoden 2014 laskutusta oikaistiin todellisten kustannusten mukaiseksi. Ulvilan kaupungin kannalta merkittävin oikaisu oli helmikuun 2015 lopussa vahvistunut kuntapalautus 0,5 milj. euroa sekä kalliiden hoitojen tasausjärjestelmästä
palautunut 0,8 milj. euroa.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Erikoissairaanhoito
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
TOIMINTAKULUT
Palvelujen ostot
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
16 500 000,00
16 500 000,00
-16 500 000,00
-16 500 000,00
-16 500 000,00
-16 500 000,00
Toteuma 2014
16 226 321,54
16 226 321,54
-16 226 321,54
-16 226 321,54
-16 226 321,54
-16 226 321,54
Toteuma-%
98,34%
98,34%
98,34%
98,34%
98,34%
98,34%
TP 2013
116 848,00
116 848,00
15 366 234,14
15 366 234,14
-15 249 386,14
-15 249 386,14
-15 249 386,14
-15 249 386,14
Muutos-%
2013 > 2014
-100,00%
-100,00%
5,60%
5,60%
6,41%
6,41%
6,41%
6,41%
Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edelleen voimakkaasti vuonna 2014. Kustannuksia vuodelle
2014 kertyi n. 16,2 milj. euroa eli noin 1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2013. Alkuperäinen sairaanhoitopiirin ennakkotietoihin perustunut talousarvio ylittyi n. 2 milj. eurolla. Kustannukset kuitenkin alittivat
muutetun talousarvion (15,6 milj. €) n. 0,3 milj. euroa.
56
TULOSALUE:
PALO- JA PELASTUSTOIMI
TOIMINTA-AJATUS
Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupunginorganisaatioon.
Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavaan toimielimeen (pelastuslaitoksen johtokunta).
Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia
pelastustoimen voimavaroja.
Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Toimintatuotot ylittyivät n. 47.000 euroa eli n. 13 % vuokratuottojen osalta. Toimintakulut alittuivat n.
90.000 euroa, koska Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakulut alittivat talousarvion ja ennakkolaskutusta
oikaistiin kuntien hyväksi.
57
TOIMIELIN:
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Strategiset tavoitteet
Tavoitetaso 2014
Tavoitteiden toteutuminen 2014
OPETUSTOIMI:
Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen ja työntekijöilleen
turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön
1.1. Harjunpään koulun peruskorjauksen aloitus.
1.2. Friitalan koulun lähiliikuntapaikan ja pihasuunnitelman
toteutus.
1.3. Friitalan koulun toisen TN-tilan
muuttaminen TS-tilaksi.
1.4. Liikenneturvallisuus (valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko
syyslukukaudella).
1.5. Koulujen henkilöstön työhyvinvointi- ja
kouluttauttautumissuunnitelmat
koulujen työsuunnitelmissa.
1.6. Kehityskeskustelut 1 krt/vuosi.
2.1. Riittävät koulupsykologi- ja
kuraattoripalvelut oppilaille
/opiskelijoille.
2.2. Moniammatillinen
oppilashuolto toimiva.
2.3. Koulutoimen edustus "Ulvilan
verkostossa".
2.4. Perus-, lukio- ja ammatillisen
opetuksen ja jatko-opiskelun
seuranta: toisen asteen yhteistyöpalaverit 2-3 kertaa/v.
Nivelkohtayhteistyö toimivaa
(varh.kasv.-peruskoulu-lukioammatill.)
Harjunpään koulun peruskorjaus
alkoi 1.6.2014.
Friitalan koulun lähiliikuntapaikka
valmistui elokuussa 2014.
Friitalan koulun käsityötilojen
muutostyöt valmistuivat elokuussa
2014.
Koulujen työhyvinvointi- ja
kouluttautumissuunnitelmat
toteutuivat työsuunnitelmien
mukaisesti.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja
syrjäytymisen
ennaltaehkäiseminen.
Opiskelijoiden seuranta koulunkäynnin päätyttyä.
58
Perusopetuksen koulupsykologipalvelut toteutettu ostopalvelusopimuksella. Oppilashuoltotyö toiminut
uuden lain mukaisesti 1.8.2014
alkaen.
Ulvilan kaupungin opiskeluhuollon
ohjausryhmä nimitetty 19.8.2014
(OpeKaltk § 50).
Oppilashuoltosuunnitelma hyväksytty
opekaltk:ssa 14.10.2014.
Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat
hyväksytty OpeKaltk:ssa 18.11.2014.
Lukion opiskelijahuoltosuunnitelma
hyväksytty 18.11.2014 OpeKaltk:ssa.
Lukion psykologi- ja psykiatrisen
sairaanhoitajan palvelut
perusturvasta, kuraattoripalvelut
koulutoimesta.
Moniammatillinen "Ulvilan verkosto"
kokoontunut kerran (koulutoimelta
kattava edustus).
9. luokan päättötodistuksen sai 142
oppilasta. Heistä 78 sai opiskelupaikan lukiosta, 64 aloitti toisen
asteen koulutuksen ammatillisessa
koulutuksessa.
Tulokset kevään 2014 ylioppilaiden
sijoittumisesta jatko-opintoihin
valmistuu kevään aikana.
Opetushenkilöstön
täydennyskoulutus.
Seudulliset hankkeet.
Seudullinen TVT-strategia.
3.1. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen toteutuminen Osaava
Satakunta -hankkeen mukaisesti.
(www.osaavasatakunta.fi)
3.2. Leon100 - lukioiden
seudullinen pedagoginen TVThanke.
3.3. Ulvilan kaupunki on mukana
seudullisessa TVT-strategiassa.
Opetustuntien riittävä määrä. 4.1. Tuntikehys kouluissa säilyy
lukuvuoden 2013 - 2014 tasolla.
Laatukäsikirja.
4.2. Laatukäsikirjan päivitys.
Hankkeet.
4.3. Hankerahoitusten avulla perusLukion TVT-varustelu.
ja
lukio-opetuksen tavoitteet
Koulutuspoliittinen ohjelma
monipuolistuvat (kerhotoiminnan
vuosille 2013 - 2016.
kehittäminen,suuret opetusryhmät
pienemmiksi, tasa-arvoraha, 4xS,
MobiiliUlvila)
4.4. Lukion TVT-varustetaso vastaa
ylioppilastutkintoltk:n lukioille asettamaa tavoitetta.
4.5. Koulutuspoliittinen ohjelma
vuosille 2013 - 2016 mukana
TA2015 suunnittelussa.
Kodin ja koulun välinen
5.1. Positiivinen vuorovaikutus kouyhteistyö.
lun ja kodin välillä.
Yhteistyö kolmannen sektorin 5.2. Vanhempainvartti/väh.1
kanssa.
krt/lv:ssa.
5.3. Ap-Ip -toiminta osana koulun
omaa toimintaa / Vanhankylän ja
Friitalan kouluilla ulkopuolinen
tuottaja.
5.4. Koulutilojen kouluajan ulkopuolinen tehokas käyttö (yhteistyö
nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa)
VARHAISKASVATUS:
1.1. Lastentalon alakerrassa
Varhaiskasvatuspaikkoja on
aloittaa kaksi uutta
tarvetta vastaavasti ja kasva- päiväkotiryhmää ja yläkerrassa
tusympäristö on turvallinen
tilapäiset tilat kunnostetaan
ja viihtyisä sekä lapsille, että
vakituisiksi asetusten mukaisiksi
henkilökunnalle.
tiloiksi.
59
Perusopetuksen ja lukion yhteinen
veso-koulutuspäivä 8.2. Osaava
Satakunnan järjestämissä
koulutuksissa lv 2013 - 2014
peruskoulutuksessa 258 käyntiä ja
lukiolla 75 käyntiä. Rehtorit
osallistuivat 3 vuotta kestävään
johtamiskoulutukseen.
Osaava Satakunta -opetushenkilöstön
täydennyskoulutushanke jatkuu
(mukana 13 kuntaa).
Ulvilan lukio mukana Leon100-hankkeessa (TVT-hanke, 6 kuntaa)
Seudullinen TVT-strategia.
Kansainvälisyyttä edistävä Polkkahanke. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutostyötä tehty seudullisesti.
OPS 2016 ja seudullinen tuntijako.
Lv.2014-2015 tuntikehys 2915 h/vko
(sis.yleisopetus 1-9 lk, erityisopetus,
suuret opetusryhmät -hanke)
Hankkeet: kerhotoiminta, suuret
opetusryhmät (Friitala, Vanhakylä),
MobiiliUlvila - TVT:n kehittäminen,
4xS (ruotsinkieli - kotitalous), tasaarvohanke, Polkka-kv-hanke,
Käsitäksää-hanke.
Lukion 10 luokkahuonetta sähköistetty vaadittavalle tasolle kesällä 2014.
Opettajille hankittu tablet-koneet.
Koulutuspoliittista ohjelmaa vuosille
2014 - 2016 toteutettu suunnitelman
mukaisesti.
OpeKaltk:n asettamat arvioinnin
painopisteet lv 2013 - 2014:
positiivinen yhteydenpito koteihin
toteutunut työsuunnitelmien mukaisesti, vanhempainvartti väh. 1 kerta /
lv:ssa, ap-ip -toiminta toteutunut
suunnitelman mukaisesti, koulutilat
tehokkaassa käytössä (nuoriso- ja
liikuntatoimi).
Lastentalon alakerrassa aloitti kaksi
ryhmää tammi-helmikuun aikana
2014. Yläkerran tilat valmistuivat
1.3.2014.
Riittävä ja ammattitaitoinen
ja jaksava henkilökunta.
Laatutyö osana arkea joka
yksikössä.
Riittävät resurssit tuelle oikeaan aikaan.
Varhaisen puuttumisen toimintamallin ylläpitäminen.
Lapselle ehjän jatkumon
varmistaminen varhaiskasvatuksessa.
Yhteistoimintamallien
luominen lastensuojelun
kanssa.
Seutukunnallinen yhteistyö.
Hankkeet.
1.2. Aloitetaan suunnittelu Tuulenpesän yhteydessä olevan lisätilan
sekä Kaskelotin käytön jatkosta tai
sille vaihtoehtoisista malleista.
1.3. Neuvotellaan Kettulan
päiväkodin kanssa lisätilan
rakentamisesta.
1.4. Suunnitellaan ja tarpeen
mukaan toimeenpannaan Kullaan
ja Kaasmarkun alueiden varhaiskasvatuksen järjestäminen.
1.5. Yhden päiväkodin johtajan
viran uudelleen käyttöönotto laajenevien alueiden vuoksi.
1.6. Määräaikaisen henkilökunnan
vakinaistaminen tarvetta
vastaavasti.
1.7. Henkilöstön hyvinvoinnista
huolehtiminen työhyvinvointi- ja
koulutussuunnitelmien avulla.
1.8. Laatutyöryhmät aloittaneet
jokaisessa yksikössä ja olemassa
olevat ryhmät jatkavat työtä.
1.9. Yksikkövasujen päivittäminen
yksiköittäin.
1.10. Vuosittaisten, lasten kanssa
tehtävien poistumisharjoitusten
käynnistäminen varhaiskasvatusyksiköissä, sekä uuden henkilökunnan turvallisuuskoulutuksen järjestäminen.
2.1. Tuen tarpeessa oleville lapsille
laaditaan kirjattu suunnitelma
annetusta tuesta, jota arvioidaan
säännöllisesti.
2.2. Varhaiskasvatuksen määräaikaisen erityisopettajan toimen vakinaistaminen 1.8. alkaen.
2.3. Moniammatillisen työryhmän
kokoontumisen turvaaminen
2x/vuosi.
2.4. Lapsen turhien siirtojen välttäminen varhaiskasvatuksen sisällä.
3.1. Lastensuojelusuunnitelman
laatiminen yhdessä Soten kanssa.
3.2. Seutukunnallisiin palavereihin
osallistuminen.
3.3. Seutukunnallisten yhteiskoulu-
60
Neuvotteluja Kettulan päiväkodin
kanssa lisätiloista on käyty.
Hulivili-ryhmiksen toiminta
keskustas-sa lakkautettiin 31.7.2014
ja uusi ryhmis Heinähattu aloitti
Kaasmarkussa 1.8.2014. Peltowillan
laajennussuunnitelma aloitettu
loppusyksyllä 2014.
Päiväkodinjohtajan virka täytetty
helmikuussa 2014.
Määräaikaisia toimia vakinaistettu; 7
lastentarhanopettajaa ja 8
lastenhoitajaa 1.8.2014 alkaen.
Työhyvinvointikysely tehty ja avattu
henkilökunnan kanssa keväällä 2014.
Syksyn 2014 aikana päivitetty
yksikkökohtaiset
työhyvinvointisuunnitelmat.
Laatutyö toteutunut pääsääntöisesti
suunnitelman mukaisesti, osaamista
laajennettu päiväkotien johtajiin,
jotka jatkavat laaturyhmien perustamista.
Turvallisuuskoulutus järjestetty kesäkuussa 2014 ja poistumisharjoitukset
tehty.
Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Moniammatillisen ryhmän koostumusta ja sisältöä kehitetty.
Toteutunut hyvin. Ulvilan
varhaiskasvatus mukana Pois syrjästä
-hankkeessa.
Lastentarhanopettajan toimi
muutettu varhaiskasvatuksen
erityisopettajan toimeksi 1.8.2015
alkaen.
Työryhmän toimintatapa muutettu
vastaamaan uutta oppilashuoltolakia
ja toiminut suunnitelman mukaisesti.
Tilapäisten esiopetustilojen vuoksi
Friitalassa ei toteutunut.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui syksyllä 2014.
Seutukunnallisiin palavereihin
osallistuttu suunnitelmien
mukaisesti.
Varhaiskasvatuspaikkojen
lisääminen taloudellisesti.
Tietoisuuden lisääminen
taloudellisesta tavasta
toimia.
Varhaiskasvatuskella on
käytössä palvelevat
tietojärjestelmät.
Varhaiskasvatuksen ja
vanhempien välinen
yhteistyö.
Yhteistyön tekeminen
alkuopetuksen kanssa.
tusten järjestäminen ja niihin osallistuminen mm. Osaava-hankkeen
kautta.
3.4. Varhaiskasvatuspaikkojen ostaminen ja myyminen yli kuntarajojen tarpeen mukaan.
3.5. TVT-hankkeen mukaiset toimintatapa- ja välinekokeilut työn
tukemiseksi.
4.1. Paikkojen lisääminen isoihin
yksiköihin pysyvillä ja sitoutuvilla
päätöksillä.
4.2. Käyttö- ja täyttöprosentteja
seurataan. Päivähintaa vertaillaan
säännöllisesti seutukunnallisesti.
4.3. Keke-tavoitteen mukaisesti
yksiköissä mietitään energian
säästöä.
4.4. Otetaan käyttöön Titaniaohjelma yksiköissä työvuorosuunnittelun ja -toteutumien seurannan
tueksi.
4.5. Tutkitaan vuorohoidon
taloudellisuus omana toimintana
suhteessa ostopalveluna Porista.
5.1. Kasvatuskumppanuutta
tuetaan osallistamalla vanhempia
varhaiskasvatuksen toimintaan ja
suunnitteluun.
5.2. Henkilökuntaa autetaan kasvamaan kumppanuuteen kasvatuskumppanuuskoulutusten, sekä
Hupu-koulutusten avulla.
5.3. Nivelvaiheen käytänteiden
tarkastelua.
5.4. Vanhassakylässä aloitetaan
työryhmässä suunnittelemaan esija alkuopetuksen yhteisiä
opetusmalleja, jossa oppilaat
voisivat opetella itselleen
ajankohtaisia taitoja.
61
Osallistuttu Osaava Satakunta -koulutuksiin ja seutukunnan
yhteiskoulutuksiin.
Toteutunut Porin kanssa tarpeen
mukaan.
Toteutunut suunnitelman mukaan.
Lastentalon osalta toteutunut, muuten ei.
Toteutunut.
Toteutettu vaihtelevasti yksiköittäin.
Titania-ohjelma on hankittu, koulutus
järjestetty, käyttönotettu 1.8.2014
alkaen.
Vuorohoidon tarve lisääntynyt niin
paljon, ettei Pori pysty myymään
paikkoja Ulvilalle.
Yksiköittäin tehty suunnitelmat
osallisuuden tukemiseksi.
Hupu-koulutus uusille työntekijöille
kevät 2014.
Kasvatuskumppanuuskoulutus syksy
2014.
Esimiehet ja kaksi työntekijää osallistunut Lapset puheeksi -koulutuksiin,
lisäksi kaksi työntekijää kouluttautuu
vuosien 2014 - 2015 aikana Lapset
puheeksi -kouluttajiksi.
Työ on käynnistynyt.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Opetus- ja kasvatuslautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
1 872 365,00
561 626,00
925 900,00
339 419,00
22 754 454,19
14 624 265,16
5 717 377,84
972 367,00
1 065 500,00
374 944,19
-20 882 089,19
-20 882 089,19
662 332,00
662 332,00
-21 544 421,19
-21 544 421,19
Toteuma 2014
2 207 879,23
781 814,55
951 104,10
419 435,01
22 766 274,36
14 472 682,01
5 718 144,38
1 054 831,76
1 055 124,07
465 492,14
-20 558 395,13
-65,42
-6,45
27,78
31,19
-20 558 460,55
567 424,14
567 424,14
-21 125 884,69
-21 125 884,69
62
Toteuma-%
117,92%
139,21%
102,72%
123,57%
100,05%
98,96%
100,01%
108,48%
99,03%
124,15%
98,45%
98,45%
85,67%
85,67%
98,06%
98,06%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
2 203 029,59
766 384,71
938 767,56
446 988,77
22 458 312,05
14 296 083,82
5 578 365,86
1 135 539,62
996 701,09
451 621,66
-20 255 282,46
-11,61
0,22%
2,01%
1,31%
-6,16%
1,37%
1,24%
2,51%
-7,11%
5,86%
3,07%
1,50%
463,48%
11,61
-20 255 294,07
673 473,22
673 473,22
-20 928 767,29
-20 928 767,29
168,65%
1,50%
-15,75%
-15,75%
0,94%
0,94%
TULOSALUE:
KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä opetus- ja kasvatuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Opetus- ja kasvatustoimistossa työskentelee sivistysjohtajan lisäksi osastosihteeri ja osa-aikainen kanslisti sekä lisäksi varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuskoordinaattori ja kanslisti (kulut varhaiskasvatuksen hallintokohdalta).
Henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
3
2013
3
2014
3
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Koulutuspalvelut, hallinto
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
130 419,00
130 419,00
328 628,83
280 582,83
30 282,00
8 682,00
9 082,00
-198 209,83
-198 209,83
-198 209,83
-198 209,83
Toteuma 2014
130 935,73
130 935,73
351 260,35
291 823,59
43 285,60
8 546,58
7 604,58
-220 324,62
-220 324,62
-220 324,62
-220 324,62
Toteuma-%
100,40%
100,40%
106,89%
104,01%
142,94%
98,44%
83,73%
111,16%
111,16%
111,16%
111,16%
TP 2013
141 079,79
140 978,47
359 220,42
296 769,15
45 065,26
8 786,09
8 599,92
-218 140,63
-218 140,63
-218 140,63
-218 140,63
Muutos-%
2013 > 2014
-7,19%
-7,12%
-2,22%
-1,67%
-3,95%
-2,73%
-11,57%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
Tulosalueen toimintakulut ylittyivät 22 631 €. Kuluista 12 977 € tulee kiinteistöjen vakuutusmaksuista, jotka
kirjattu hallinnosta.
Koulutuspalvelut, hallinto -tulosalue sisältää hankkeista Suuret opetusryhmät ja Polkka-hankkeen. Suurin
osa näiden hankkeiden kustannuksista on palkkakustannuksia.
63
TULOSALUE:
PERUSOPETUS
TOIMINTA-AJATUS
Perusopetusta annetaan kuudessa alakoulussa (luokat 1-6) ja yhteiskoulussa (luokat 7-9). Lisäksi kaupungissa toimivat Olavin erityiskoulu sekä Auroran koulu, jossa tarjotaan opetusta lastensuojelulaitosten oppilaille.
Peruskoulutuksen tehtävänä on opettaa oppilaille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä
elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön, jossa jokainen voi opiskella omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Lisäksi lapsille ja nuorille tarjotaan ennaltaehkäiseviä palveluja. Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvilan opetustoimi on aktiivisesti
mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa. Sidosryhmien mukaantuloa koulujen toimintaan pyritään laajentamaan (mm. kerhotoiminnassa).
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen ja työntekijöilleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön.
Harjunpään koulun peruskorjaus alkoi 1.6.2014. Friitalan koulun lähiliikuntapaikka valmistui elokuussa
2014. Friitalan koulun käsityötilojen muutostyöt valmistuivat elokuussa 2014. Koulujen työhyvinvointi- ja
kouluttautumissuunnitelmat toteutuivat työsuunnitelmien mukaisesti.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja
syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen. Opiskelijoiden
seuranta perusopetuksen jälkeen.
Perusopetuksen koulupsykologipalvelut toteutettu
ostopalvelusopimuksella. Oppilashuoltotyö toiminut
uuden lain mukaisesti 1.8.2014 alkaen. Ulvilan kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmä nimitetty
19.8.2014 (OpeKaltk § 50). Oppilashuoltosuunnitelma hyväksytty opekaltk:ssa 14.10.2014. Koulujen
oppilashuoltosuunnitelmat hyväksytty opekaltk:ssa
18.11.2014.Moniammatillinen "Ulvilan verkosto"
kokoontunut kerran ( koulutoimelta kattava edustus).
9.lk:n päättötodistuksen sai 142 oppilasta. Heistä 78
sai opiskelupaikan lukiosta, 64 aloitti toisen asteen
koulutuksen ammatillisessa koulutuksessa.
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus
Perusopetuksen vesokoulutuspäivä 8.2. Osaava Satakunnan järjestämissä koulutuksissa lv 2013 - 2014
258 käyntiä. Rehtorit osallistuvat 3 v kestävään johtamiskoulutukseen.
Seudulliset hankkeet
Osaava Satakunta- opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke jatkuu ( mukana 13 kuntaa). Seudullinen
TVT-strategia. Kansainvälisyyttä edistävä Polkkahanke. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutostyötä
tehty seudullisesti. OPS 2016 ja seudullinen tuntijako.
64
Opetustuntien riittävä määrä.
Lv. 2014 - 2015 2915h / vko ( sis. yleisopetus 1 - 9lk,
erityisopetus, suuret opetusryhmät -hanke)
Koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2014-2016
Koulutuspoliittista ohjelmaa vuosille 2014-2016
toteutettu suunnitelman mukaisesti.
Hankkeet
-kerhotoiminta
-suuret opetusryhmät (Friitala, Vanhakylä)
-MobiiliUlvila-TVTn kehittäminen
-4 X S (ruotsinkieli / kotitalous)
-tasa-arvohanke
-Polkka-kv-hanke
-Käsitäksää -hanke
-OpeKaltkn asettama arvioinnin painopisteet lv 2013
- 2014: positiivinen yhteydenpito koteihin toteutunut
työsuunnitelmien mukaisesti, vanhempainvartti väh.
1 kerta / lv:ssa, ap- ip-toiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti, koulutilat tehokkaassa käytössä (
nuoriso- ja liikuntatoimi.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.
SUORITETIEDOT
Suorite
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus
Kustannukset/oppilas
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus
Oppitunteja
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus
Kustannukset/oppitunti
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, tilanne 20.9.
Kustannukset/oppilas
Kuljetettavat, tilanne 20.9.
- peruskoulu
- Olavin koulu
- esiopetus
TP 2012
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
1 432,5
38,5
13,5
1 412,5
42,0
10,0
1 409,5
42,0
13,5
1 406,0
48,5
10,0
7 155
25 996
8 081
(työpäiviä 188)
97 667
8 492
1 034
7 464
24 565
7 723
(työpäiviä 188)
97 630
8 310
839
7 377
23 431
5 308
97 942
8 265
752
7 709
21 228
7 018
(työpäiviä 191)
99 309
8 871
764
105
118
106
137
108
124
92
122
106
119
95
137
109
116
92
121
2 327
2 764
2 996
3 220
210
18
4
212
24
6
216
24
6
217
27
6
65
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppilas
Vakinaisten opettajien pätevyys
Koulutuksen läpäisy
- päättötodistus/jäi luokalle/erotodistus
Jatko-opintoihin
- lukio
- ammatillinen koulutus
- muut koulut/työelämä
- ei koulutuksessa
1 719
100 %
1 754
100 %
1 754
100 %
1 956
100 %
182/2/1
140/1/0
100 %
142/0/0
80
85
9
82
52
3
3
78
64
-
henkilöstön määrä (31.12.)
2012
2013
2014
yhteensä
173
172
177
joista määräaikaisia
48
46
50
• summissa sekä virkavapaalla oleva vakinainen työntekijä että hänen sijaisensa
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Peruskoulutus
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
663 800,00
496 900,00
93 000,00
45 000,00
12 013 079,20
7 896 492,29
3 173 220,32
663 382,00
155 500,00
124 484,59
-11 349 279,20
-11 349 279,20
480 452,00
480 452,00
-11 829 731,20
-11 829 731,20
Toteuma 2014
942 378,27
716 957,07
87 670,06
102 422,87
12 328 623,16
7 830 991,88
3 420 881,75
724 886,62
161 280,00
190 582,91
-11 386 244,89
-37,40
-6,45
30,95
-11 386 282,29
437 249,26
437 249,26
-11 823 531,55
-11 823 531,55
Toteuma-%
141,97%
144,29%
94,27%
227,61%
102,63%
99,17%
107,80%
109,27%
103,72%
153,10%
100,33%
100,33%
91,01%
91,01%
99,95%
99,95%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
933 650,93
701 283,79
83 852,24
115 607,69
12 007 621,33
7 692 893,17
3 196 584,25
781 024,23
160 698,78
176 420,90
-11 073 970,40
-11,61
0,93%
2,23%
4,55%
-11,40%
2,67%
1,80%
7,02%
-7,19%
0,36%
8,03%
2,82%
222,14%
11,61
-11 073 982,01
488 808,55
488 808,55
-11 562 790,56
-11 562 790,56
166,58%
2,82%
-10,55%
-10,55%
2,26%
2,26%
Tulosalueen toimintakulujen toteuma oli 102,63 % (ylitys 315 544 €).
Suurimmat ylitykset:
• sisäiset menot 68 000 €
• vieraskuntakorvaukset 115.000 €
• matkustus- ja kuljetuspalvelut 84.000 €
Tulosalue pitää sisällään hankkeista kerhotoiminnan, koulutuksellisen tasa-arvon, Mobiili-Ulvilan ja Käsitäksää –hankkeiden kulut.
Tulosalueen toimintatuottojen toteuma oli 141,97 % (278.578 € yli arvioidun)
• hankeavustuksia valtiolta em. hankkeisiin enemmän kuin arvioitu 44.000 €
• vieraskuntakorvauksia 215.163 €
66
TULOSALUE:
LUKIO
TOIMINTA-AJATUS
Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion
oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Seudulliset hankkeet
Ulvilan lukio mukana LEON100-hankkeessa (TVThanke, 6 kuntaa)
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja
syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
Uusi opiskelijahuolto laki voimaan 1.8.2014. Lukion
opiskelijahuoltosuunnitelma hyväksytty 18.11.2014
OpeKaltk:ssa. Psykologi- ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut perusturvasta, kuraattoripalvelut koulutoimesta.
Opiskelijoiden seuranta koulunkäynnin päätyttyä.
Tulokset kevään 2014 ylioppilaiden sijoittumisesta
jatko-opintoihin valmistuu kevään aikana.
Lukion tietoteknistä varustetasoa kehitetään, niin
että sähköiset yo-kirjoitukset voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ( kaksi oppiainetta)
Lukion 10 luokkahuonetta sähköistetty vaadittavalle
tasolle kesällä 2014.Opettajille hankittu tabletkoneet.
Henkilöstön täydennyskoulutus
Veso-päivä 8.2. yhteinen perusopetuksen kanssa.
Lukion henkilöstö osallistunut Osaava Satakunnan
järjestämiin koulutuksiin
75 käyntiä.
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2012
TP 2013
301
Opiskelijoita (kevään ja syksyn ka)
Kustannukset/opiskelija
Oppitunteja
Kustannukset/oppitunti
Tavoite 2014
Toteuma 2014
311
316
311
5 599
5 775
5 781
5 914
(työpäiviä 188)
13 160
128
(työpäiviä 188)
13 141
137
13 160
139
(työpäiviä 191)
13 618
135
henkilöstön määrä (31.12.)
2012
2013
2014
yhteensä
19
19
18
joista määräaikaisia
3
4
3
• summissa sekä virkavapaalla oleva vakinainen työntekijä että hänen sijaisensa
67
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Lukio
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
25 500,00
10 000,00
1 803 012,20
1 387 635,17
332 595,61
67 770,00
15 011,42
-1 777 512,20
-1 777 512,20
84 410,00
84 410,00
-1 861 922,20
-1 861 922,20
Toteuma 2014
33 631,38
5 010,02
408,00
9 000,00
1 839 361,99
1 379 203,70
344 272,91
88 677,87
27 207,51
-1 805 730,61
-1 805 730,61
46 784,53
46 784,53
-1 852 515,14
-1 852 515,14
Toteuma-%
131,89%
50,10%
102,02%
99,39%
103,51%
130,85%
181,25%
101,59%
101,59%
55,43%
55,43%
99,49%
99,49%
TP 2013
30 092,66
5 798,24
527,00
6 000,00
1 799 810,76
1 346 010,91
341 227,11
74 109,55
38 463,19
-1 769 718,10
-1 769 718,10
84 811,48
84 811,48
-1 854 529,58
-1 854 529,58
Muutos-%
2013 > 2014
11,76%
-13,59%
-22,58%
50,00%
2,20%
2,47%
0,89%
19,66%
-29,26%
2,03%
2,03%
-44,84%
-44,84%
-0,11%
-0,11%
Toimintakulujen toteuma 102,02 % (ylitys 36 350 €), josta 23 813 € sähköisiin yo-kirjoituksiin.
Tulosalue pitää sisällään 4xS-hankkeen sekä Leon100-hankkeen.
Toimintatuottojen toteuma 131,89 % (8 131 €).
68
TULOSALUE:
KANSALAISOPISTO
TOIMINTA-AJATUS
Kansalaisopistotoiminnan tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja
edistää elinikäistä oppimista. Koulutustarjontaan sisältyy yleissivistävää ja ammatillista kehittymistä tukevaa
koulutusta, erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille tarkoitettua taiteen perusopetusta. Ulvilan kansalaisopistotoiminnan järjestää Porin seudun kansalaisopisto. Ulvilan opetus- ja kasvatuslautakunnasta on
kolmen hengen edustus Porin seudun kansalaisopiston hallintojaostossa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Kurssitarjonnan kehittäminen
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Kurssitarjonta toteutunut aikaisempaa runsaampana
Tukipalvelujen toimivuus
Tukipalvelut uudistuneet
Hyvinvointia edistävien kurssien lisääminen
Hyvinvointikursseja lisätty
Kurssimaksujen harkittu nosto
Kurssimaksuja nostettu
Enintään lukukauden mittaiset kurssit
Kurssit enintään lukukauden mittaisia
Kurssitarjonnan kehittäminen lyhyt- ja teemakurssien Kurssitarjontaa kehitetty lyhyt- ja teemakurssien
suuntaan
suuntaan
Toimitilaverkon tarkastelu ja mahdollinen karsinta
käyttöasteen ja vuokrakulujen perusteella
Toimitilaverkon tarkastelu tehty
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2012
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
Opetustunnit,
- Pori
15 429
16 562
15 350
*16 896
- Ulvila
4 820
4 642
4 650
4 307
- Koko opisto
20 249
21 204
20 000
21 203
Opiskelijat,
- Pori
10 055
11 462
10 200
**11 883
- Ulvila
2 521
2 410
2 300
2 207
- Koko opisto
12 576
13 872
12 500
14 090
*sis. kesäyliopiston tunteja 1 283, **sis. kesäyliopiston opiskelijoita 433
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kansalaisopisto
TOIMINTATUOTOT
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
149 000,00
149 000,00
252 004,00
146 929,24
146 929,24
243 405,72
141,72
243 264,00
-96 476,48
-96 476,48
-96 476,48
-96 476,48
252 004,00
-103 004,00
-103 004,00
-103 004,00
-103 004,00
69
Toteuma-%
98,61%
98,61%
96,59%
96,53%
93,66%
93,66%
93,66%
93,66%
TP 2013
148 613,81
148 613,81
244 836,90
1 572,90
243 264,00
-96 223,09
-96 223,09
-96 223,09
-96 223,09
Muutos-%
2013 > 2014
-1,13%
-1,13%
-0,58%
-90,99%
0,00%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
TULOSALUE:
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS
TOIMINTA-AJATUS
Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan
kasvatuskumppanuudessa vanhempien sekä lapsen muun sosiaalisen ympäristön kanssa. Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on itseensä luottava, sosiaalinen ja oppimisesta innostunut lapsi.
Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään kasvatusympäristöön sekä varhaisen puuttumisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Varhaiskasvatuspaikkoja on tarvetta vastaavasti ja
kasvatusympäristö on turvallinen ja viihtyisä sekä
lapsille että henkilökunnalle.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Lastentalon alakerrassa aloitti kaksi ryhmää tammihelmikuun aikana 2014. Yläkerran tilat valmistuivat
1.3.2014.
Neuvotteluja Kettulan päiväkodin kanssa lisätiloista
on käyty.
Hulivili-ryhmiksen toiminta keskustassa lakkautettiin
31.7.2014 ja ryhmis siirtyi Kaasmarkkuun
1.8.2014.Peltowillan laajennussuunnitelma aloitettu
loppusyksyllä 2014.
Riittävä, ammattitaitoinen ja jaksava henkilökunta.
Päiväkodinjohtajan virka täytetty helmikuussa 2014.
Määräaikaisia toimia vakinaistettu; 7 lastentarhanopettajaa ja 8 lastenhoitajaa 1.8.2014 alkaen.
Työhyvinvointikysely tehty ja avattu henkilökunnan
kanssa keväällä 2014. Syksyn 2014 aikana päivitetty
yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat.
Laatutyö osana arkea joka yksikössä.
Toteutunut pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti, osaamista laajennettu päiväkotien johtajiin, jotka
jatkavat laaturyhmien perustamista.
Riittävät resurssit tuelle oikeaan aikaan. Varhaisen
puuttumisen toimintamallin ylläpitäminen.
Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Moniammatillisen ryhmän koostumusta ja sisältöä
kehitetty. Toteutunut hyvin. Ulvilan varhaiskasvatus
mukana Pois syrjästä-hankkeessa.
Lapselle ehjän jatkumon varmistaminen varhaiskasvatuksessa.
Tilapäisten esiopetustilojen vuoksi Friitalassa ei toteutunut.
Yhteistoimintamallien luominen lastensuojelun kans- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui
sa.
syksyllä 2014.
Seutukunnallinen yhteistyö
Hankkeet
Osallistuttu suunnitelmien mukaisesti.
Osallistuttu Osaava Satakunta-koulutuksiin ja seutukunnan yhteiskoulutuksiin.
Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen taloudellisesti.
Tietoisuuden lisääminen taloudellisesta tavasta toimia.
Titania-ohjelma on hankittu, koulutus järjestetty,
käyttöönotettu 1.8.2014 alkaen.
70
Varhaiskasvatuksella on käytössä palvelevat tietojärjestelmät.
Vuorohoidon tarve lisääntynyt niin paljon, ettei Pori
pysty myymään paikkoja Ulvilalle.
Varhaiskasvatuksen ja vanhempien yhteistyö.
Yhteistyön tekeminen alkuopetuksen kanssa.
Yksiköittäin tehty suunnitelmat osallisuuden tukemiseksi.
Hupukoulutus uusille työntekijöille kevät 2014.
Kasvatuskumppanuuskoulutus syksy 2014
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2012
Kaupungin järjestämä päivähoito
Kunnallinen
Lapset 1.4.
Lapset 31.12.
Yksityinen päivähoito
Lapset 1.4.
Lapset 31.12.
Esiopetus
Kotihoidontuki/lapsia/kk
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat
lapset
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta:
Päivähinta/läsnäolopäivä
Kunnallinen
• perhepäivähoito
• päiväkodit + ryhmäperhepäiväkodit
Yksityinen
• yksityinen päiväkoti
TP 2013
Tavoite 2014
545
545
546
548
582
582
584
555
45
45
kevät 135
syksy 149
294
22
84
54
56
kevät 147
syksy 136
268
24
100
52
52
kevät 137
syksy 141
279
25
95
59
58
kevät 138
syksy 144
249
17
93
59,72
61,94
62,49
65,22
56,38
72,50
61,78
78,10
61,61
80,30
69,44
58,92
henkilöstön määrä (31.12.)
2012
2013
2014
yhteensä
154
158
149
joista määräaikaisia
35
42
21
•
Toteuma
2014
summissa sekä virkavapaalla oleva vakinainen työntekijä että hänen sijaisensa
71
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatus
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
903 646,00
54 726,00
832 900,00
15 000,00
8 357 729,96
5 059 554,87
1 929 275,91
232 533,00
910 000,00
226 366,18
-7 454 083,96
-7 454 083,96
97 470,00
97 470,00
-7 551 553,96
-7 551 553,96
Toteuma 2014
954 004,61
59 847,46
863 026,04
30 147,17
8 003 623,14
4 970 521,12
1 666 440,12
232 720,69
893 844,07
240 097,14
-7 049 618,53
-28,02
27,78
0,24
-7 049 646,55
83 390,35
83 390,35
-7 133 036,90
-7 133 036,90
Toteuma-%
Muutos-%
2013 > 2014
105,57%
109,36%
103,62%
200,98%
95,76%
98,24%
86,38%
100,08%
98,22%
106,07%
94,57%
949 592,40
59 302,68
854 388,32
35 788,80
8 046 822,64
4 958 837,69
1 752 225,24
271 619,75
836 002,31
228 137,65
-7 097 230,24
0,46%
0,92%
1,01%
-15,76%
-0,54%
0,24%
-4,90%
-14,32%
6,92%
5,24%
-0,67%
94,57%
85,55%
85,55%
94,46%
94,46%
-7 097 230,24
99 853,19
99 853,19
-7 197 083,43
-7 197 083,43
-0,67%
-16,49%
-16,49%
-0,89%
-0,89%
Toimintakulujen toteuma 95,76 % (eli alle talousarvion 354 107 €)
• yksityinen päivähoito 86 462 euroa
• sisäiset menot n. 166 000 euroa
• henkilökuntaa ollut alle budjetoidun
Toimintatulojen toteuma 105,57 % (ylitys 50 359 €)
Suurimmat tulonlisäykset:
• hoitopäivämaksuja n. 30 000 € enemmän
• työllistämistukia valtiolta n. 13 000 € enemmän
72
TP 2013
TOIMIELIN:
KULTTUURILAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS
Kulttuurilautakunta ylläpitää, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluja ja lisää
näin kaupungin vetovoimaa sekä ottaa erityisesti toiminnassaan huomioon ne kohderyhmät, jotka
helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritar-jonnan ulkopuolelle.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kulttuurilautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
31 720,00
1 750,00
24 400,00
Toteuma 2014
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
101,20%
7,60%
94,62%
33 935,33
305,00
27 326,86
-5,41%
-56,39%
-15,51%
887 894,62
395 639,02
226 183,81
152 600,00
20 000,00
93 471,79
-856 174,62
32 099,10
133,00
23 087,16
500,00
853 011,49
377 130,68
184 679,67
173 649,43
14 450,00
103 101,71
-820 912,39
96,07%
95,32%
81,65%
113,79%
72,25%
110,30%
95,88%
-856 174,62
97 289,00
97 289,00
-953 463,62
-953 463,62
-820 912,39
94 648,96
94 648,96
-915 561,35
-915 561,35
95,88%
97,29%
97,29%
96,02%
96,02%
909 573,24
405 459,55
211 419,55
153 502,09
20 496,08
118 695,97
-875 637,91
-31,01
31,01
-875 668,92
98 282,24
98 282,24
-973 951,16
-973 951,16
-6,22%
-6,99%
-12,65%
13,13%
-29,50%
-13,14%
-6,25%
-100,00%
-100,00%
-6,25%
-3,70%
-3,70%
-6,00%
-6,00%
73
TULOSALUE:
KIRJASTO
TOIMINTA-AJATUS
Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön tiivistäminen. Satakunnan kirjastojen yhteistyön syventäminen sekä
tarvittaessa seutukirjaston luominen yhdessä maakuntakirjaston ja muiden kirjastojen kanssa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Satakunnan seutukirjasto
Seutukirjastoyhteistyö syveni.
Sivukirjastotoiminnan kehittäminen
Sivukirjastojen lainaustoiminnan kehitystä seurattiin.
Harjunpään kirjasto kiinni koulun remontin vuoksi
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2012
Käyttökustannukset, netto, €/as
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
36
35
34
34
Kirjastoaineistokulut, €/as
7
8
8
8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti
3
3
3
4
18
17
17
16
Lainauksia asukasta kohti
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
8
1
2013
7
0
2014
8
2
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kirjasto
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
19 000,00
16 000,00
519 241,90
274 581,16
80 249,81
135 500,00
28 910,93
-500 241,90
22 200,89
19 025,85
545 325,84
275 035,94
86 557,88
147 598,71
36 133,31
-523 124,95
116,85%
118,91%
105,02%
100,17%
107,86%
108,93%
124,98%
104,57%
-500 241,90
97 289,00
97 289,00
-597 530,90
-597 530,90
-523 124,95
91 665,49
91 665,49
-614 790,44
-614 790,44
104,57%
94,22%
94,22%
102,89%
102,89%
74
TP 2013
22 815,63
19 795,79
562 973,07
293 882,66
97 987,02
134 153,47
36 949,92
-540 157,44
-31,01
31,01
-540 188,45
97 954,92
97 954,92
-638 143,37
-638 143,37
Muutos-%
2013 > 2014
-2,69%
-3,89%
-3,13%
-6,41%
-11,66%
10,02%
-2,21%
-3,15%
-100,00%
-100,00%
-3,16%
-6,42%
-6,42%
-3,66%
-3,66%
TULOSALUE:
KULTTUURITOIMI JA MUSEOTOIMI
TOIMINTA-AJATUS
Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhteistyössä eri hallintokuntien
kanssa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Olemassa olevat kulttuuripalvelut turvataan. Taiteen Kulttuuripalvelut on pääosin kyetty säilyttämään.
perusopetus säilytetään. Metallitaideviikot, Vuoden
Nuori Korutaiteilija -kilpailu ja museotoiminta: asema Taiteen perusopetus ion säilynyt kuvaamataiteen
osalta entisellään. Musiikin osalta musiikkileikkikoulu
vakiinnutetaan.
on muutettu vauva- ja perhemuskareiksi, koska musiikkileikkikoululla ei ollut juurikaan kysyntää, kun
taas vauva- ja perhemuskarien kysyntä on ollut kasvavaa.
Metallitaideviikkojen ja Vuoden Nuori Korutaiteilija kilpailun asemaa on vakiinnutettu tehostamalla
markkinointia ja hankkimalla lisää näkyvyyttä, missä
on onnistuttu. Näkyvyyttä ja tunnettuutta on tuomassa myös Ulvila 650 -aiheinen korukilpailu, jossa
voittajan valitsi kaupunginhallitus. Voittanutta korua
on tarkoitus teettää kaupungille lahjaesineeksi ja
myös yleisölle myyntiin.
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
2012
4
2013
3
2014
4
2
1
2
joista määräaikaisia
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kulttuuri
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
12 720,00
1 750,00
8 400,00
368 652,72
121 057,86
145 934,00
17 100,00
20 000,00
64 560,86
-355 932,72
-355 932,72
-355 932,72
-355 932,72
Toteuma 2014
9 898,21
133,00
4 061,31
500,00
307 685,65
102 094,74
98 121,79
26 050,72
14 450,00
66 968,40
-297 787,44
-297 787,44
2 983,47
2 983,47
-300 770,91
-300 770,91
75
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
77,82%
7,60%
48,35%
11 119,70
305,00
7 531,07
-10,98%
-56,39%
-46,07%
83,46%
84,34%
67,24%
152,34%
72,25%
103,73%
83,66%
83,66%
346 600,17
111 576,89
113 432,53
19 348,62
20 496,08
81 746,05
-335 480,47
-335 480,47
327,32
327,32
-335 807,79
-335 807,79
-11,23%
-8,50%
-13,50%
34,64%
-29,50%
-18,08%
-11,24%
-11,24%
811,48%
811,48%
-10,43%
-10,43%
84,50%
84,50%
TOIMIELIN:
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS
Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalveluiden tuottaminen kuntalaisille
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Ulvilan liikuntapaikkojen hoitotaso säilyy vuoden
2013 tasolla.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Toteutunut.
Nuorten työpajan käynnistäminen v. 2014
Toteutunut. Nuorten työpaja avattiin 1.9.2014
Toiminnallisten teemailtojen määrän lisääminen
nuorisotiloilla
Toteutunut. Tiloilla pidetty 2-3 teemailtaa / kk
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2012
Nuorisotilojen kävijämäärät
Nuorisotoimen käyttökustannukset € / asukas
Kylmälahden käyttövrk / vuosi
Kaskelotin käyntikerrat
Kaskelotin uimahallin kustannukset € / asiakas
Liikuntaryhmien osallistujamäärät
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / vuosi
8 450
18,27
93
77 000
6,20
13 591
0,93
138 850
TP 2013
5 100
22,4
104
68 885
7,40
14 701
1,10
110 152
Tavoite 2014
Toteuma 2014
7 500
22,5
105
70 000
7,0
15 000
1,10
130 000
6 100
23,4
102
68 705
7,60
15 288
0,91
111 335
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vapaa-aikalautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
221 415,00
15 300,00
169 700,00
27 265,00
1 274 233,88
566 889,40
341 459,64
198 622,00
81 044,00
86 218,84
-1 052 818,88
-1 052 818,88
414 346,00
414 346,00
-1 467 164,88
-1 467 164,88
Toteuma 2014
262 936,36
20 293,05
163 726,51
60 000,00
1 229 705,82
526 498,69
329 898,71
224 737,25
77 925,70
70 645,47
-966 769,46
-966 769,46
350 624,34
350 624,34
-1 317 393,80
-1 317 393,80
76
Toteuma-%
118,75%
132,63%
96,48%
220,06%
96,51%
92,88%
96,61%
113,15%
96,15%
81,94%
91,83%
91,83%
84,62%
84,62%
89,79%
89,79%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
206 009,63
27,63%
177 924,63
4 713,54
1 187 684,95
526 865,91
348 327,41
184 630,90
80 386,71
47 474,02
-981 675,32
-981 675,32
422 494,58
422 494,58
-1 404 169,90
-1 404 169,90
-7,98%
1 172,93%
3,54%
-0,07%
-5,29%
21,72%
-3,06%
48,81%
-1,52%
-1,52%
-17,01%
-17,01%
-6,18%
-6,18%
TULOSALUE:
LIIKUNTATOIMI
TOIMINTA-AJATUS
Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalveluiden tuottaminen kuntalaisille
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Liikuntapaikkojen hoitotaso v. 2013 tasolla.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Toteutunut
SUORITETIEDOT
Suorite
Kaskelotin käyntikerrat
Kaskelotin uimahallin kustannukset € /
asiakas
Liikuntaryhmien osallistujamäärät
Liikuntaryhmien kustannukset €/ kävijä
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen
hoitokustannukset / vuosi
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2012
TP 2013
Tavoite 2014 Toteuma 2014
77 000
68 885
70 000
68 705
6,20
7,40
7,0
7,6
13 591
0,93
138 850
2012
8
2013
8
14 701
1,10
110 152
15 000
1,10
130 000
15 288
0,91
111 335
2014
11
3
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liikunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
189 115,00
15 300,00
167 700,00
2 265,00
882 348,49
329 513,43
274 138,85
147 907,00
65 414,00
65 375,21
-693 233,49
-693 233,49
371 885,00
371 885,00
-1 065 118,49
-1 065 118,49
Toteuma 2014
198 570,88
20 293,05
163 222,71
852 097,71
284 483,68
277 318,10
170 698,16
65 925,70
53 672,07
-653 526,83
-653 526,83
314 702,46
314 702,46
-968 229,29
-968 229,29
77
Toteuma-%
105,00%
132,63%
97,33%
0,00%
96,57%
86,33%
101,16%
115,41%
100,78%
82,10%
94,27%
94,27%
84,62%
84,62%
90,90%
90,90%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
191 456,58
3,72%
176 628,43
3 213,54
870 239,80
331 794,20
288 381,47
148 750,62
67 746,71
33 566,80
-678 783,22
-678 783,22
375 403,25
375 403,25
-1 054 186,47
-1 054 186,47
-7,59%
-100,00%
-2,08%
-14,26%
-3,84%
14,75%
-2,69%
59,90%
-3,72%
-3,72%
-16,17%
-16,17%
-8,15%
-8,15%
TULOSALUE:
NUORISOTOIMI
TOIMINTA-AJATUS
Hyvien ja monipuolisten vapaa-aikapalveluiden tuottaminen kuntalaisille.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Nuorten työpajan käynnistäminen v.2014
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Toteutunut. Työpaja käynnistetty 1.9.2014.
Toiminnallisten teemailtojen määrän lisääminen
nuorisotiloilla.
Toteutunut. Tapahtumia / teemailtoja nuorisotiloilla
keskimäärin 2-3 iltaa / kk.
SUORITETIEDOT
Suorite
Nuorisotilojen kävijämäärät
Nuorisotoimen käyttökustannukset €
/ asukas
Kylmälahden käyttövrk/ vuosi
TP 2012
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
8 450
5 100
7 500
6 100
18,27
22,4
22,5
23,4
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
93
2012
4
104
2013
4
105
102
2014
6
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Nuoriso
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
32 300,00
2 000,00
25 000,00
391 885,39
237 375,97
67 320,79
50 715,00
15 630,00
20 843,63
-359 585,39
-359 585,39
42 461,00
42 461,00
-402 046,39
-402 046,39
Toteuma 2014
64 365,48
503,80
60 000,00
377 608,11
242 015,01
52 580,61
54 039,09
12 000,00
16 973,40
-313 242,63
-313 242,63
35 921,88
35 921,88
-349 164,51
-349 164,51
78
Toteuma-%
199,27%
25,19%
240,00%
96,36%
101,95%
78,10%
106,55%
76,78%
81,43%
87,11%
87,11%
84,60%
84,60%
86,85%
86,85%
TP 2013
14 553,05
1 296,20
1 500,00
317 445,15
195 071,71
59 945,94
35 880,28
12 640,00
13 907,22
-302 892,10
-302 892,10
47 091,33
47 091,33
-349 983,43
-349 983,43
Muutos-%
2013 > 2014
342,28%
-61,13%
3 900,00%
18,95%
24,06%
-12,29%
50,61%
-5,06%
22,05%
3,42%
3,42%
-23,72%
-23,72%
-0,23%
-0,23%
TOIMIELIN:
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS
Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Suunnitteluun osallistumisen lisääminen.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Lautakunta on osallistunut aktiivisesti suunnitteluun
sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa.
Positiivisen tiedottamisen lisääminen.
Ympäristölautakunnasta tai sen toimialueeseen kuuluvista asioista on tiedotettu pääsääntöiseti positiivisesti.
Alueellisen yhteistyön tiivistäminen.
Alueellinen yhteistyö on korostunut yli kuntarajojen
ulottuvissa hankkeissa.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ympäristölautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
59 100,00
57 188,01
96,76%
59 100,00
236 403,50
175 982,50
54 702,00
3 474,00
2 245,00
-177 303,50
-177 303,50
-177 303,50
-177 303,50
57 188,01
219 145,98
153 914,08
50 233,42
4 786,28
10 212,20
-161 957,97
-161 957,97
-161 957,97
-161 957,97
96,76%
92,70%
87,46%
91,83%
137,77%
454,89%
91,35%
91,35%
91,35%
91,35%
79
TP 2013
67 960,61
2 200,00
65 726,69
219 999,89
168 850,97
40 437,64
5 687,39
5 023,89
-152 039,28
-152 039,28
-152 039,28
-152 039,28
Muutos-%
2013 > 2014
-15,85%
-100,00%
-12,99%
-0,39%
-8,85%
24,22%
-15,84%
103,27%
6,52%
6,52%
6,52%
6,52%
TULOSALUE:
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA / HALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Suunnitteluun osallistumisen lisääminen.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Lautakunta on osallistunut aktiivisesti suunnitteluun
sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa.
Positiivisen tiedottamisen lisääminen.
Ympäristölautakunnasta tai sen toimialueeseen kuuluvista asioista on tiedotettu pääsääntöiseti positiivisesti.
Alueellisen yhteistyön tiivistäminen.
Alueellinen yhteistyö on korostunut yli kuntarajojen
ulottuvissa hankkeissa.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ympäristölautakunta hallinto
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
13 004,50
6 784,50
5 000,00
1 050,00
170,00
-13 004,50
-13 004,50
-13 004,50
-13 004,50
14 792,87
5 339,36
3 515,78
5 937,73
-14 792,87
-14 792,87
-14 792,87
-14 792,87
80
Toteuma-%
113,75%
78,70%
70,32%
0,00%
3 492,78%
113,75%
113,75%
113,75%
113,75%
TP 2013
4 226,00
4 226,00
15 620,02
6 734,92
6 098,38
109,04
2 677,68
-11 394,02
-11 394,02
-11 394,02
-11 394,02
Muutos-%
2013 > 2014
-100,00%
-100,00%
-5,30%
-20,72%
-42,35%
-100,00%
121,75%
29,83%
29,83%
29,83%
29,83%
TULOSALUE:
YMPÄRISTÖTOIMI
TOIMINTA-AJATUS
Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristösuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Uusi ympäristönsuojelulaki astui voimaan 1.9.2014.
Ympäristötoimenhoitaja on hankkinut koulutusta
uuden lain soveltamiseen liittyen.
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään
jatkuvan kouluttautumisen kautta osallistumalla koulutus- ja neuvottelupäiviin.
Viranhaltijat osallistuvat vähintään kahteen toimialueen lainsäädäntöön liittyvään koulutukseen.
Entistä näkyvämmän roolin hankkiminen ympäristö- Ympäristötoimi on selvillä kaupungin maankäytön
asioille kaupungin strategisessa suunnittelussa.
strategisista painopisteistä ja pystynyt osana maankäyttöosastoa osallistumaan kaavavalmisteluun.
Ympäristönäkökohtien saattaminen osaksi päätöksentekoprosesseja.
Keskitytään erityisesti maankäytön suunnittelua ja
kaavoitusta koskevaan suunnitteluun.
Seudullisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteneväisten Seudullinen yhteistyö on alueella perinteisesti vahtoimintaperiaatteiden luominen.
valla pohjalla. Vuonna 2014 on käynnissä useita yhteistyöhankkeita alueen muiden kuntien kanssa.
Yhteistyöhankkeiden suunnittelu.
Seudullisen ympäristötoimiston perustaminen.
Ympäristötoimi on ollut aktiivinen osallistuja seudun
viranhaltijoista koostuvissa suunnittelu- ja yhteistyöryhmissä.
Seudullisiin viranhaltijakokouksiin osallistuminen.
Jatketaan jo alkaneita hankkeita (Ilmasto-hanke, hulevesihanke). Kullaan Vedet - Kunnostus ja käyttöhankkeen sulkeminen
Kullaa Vedet hanke on päättynyt. Kokemäenjoen
kestävä käyttö- ja hulevesihanke jatkuvat. Ilmastohanke jatkuu osana SATAHIMA -hanketta, joka on
käynnistynyt vuoden 2014 lopulla.
SUORITETIEDOT
Suorite
Luparatkaisut
Vesihuoltolain mukaiset ratkaisut
Ilmoitusten käsittely
Tarkastukset
Hallintopakkoprosessien määrä
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2012
TP 2013
0
12
22
26
12
2012
1
0
4
3
2013
1
0
81
Tavoite 2014
Toteuma 2014
4
10
20
15
5
2014
0
0
0
5
9
11
5
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ympäristönsuojelu
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
4 000,00
842,20
21,06%
4 000,00
77 763,53
53 365,53
22 872,00
1 200,00
326,00
-73 763,53
-73 763,53
-73 763,53
-73 763,53
842,20
61 014,32
33 847,08
24 674,75
1 330,67
1 161,82
-60 172,12
-60 172,12
-60 172,12
-60 172,12
21,06%
78,46%
63,42%
107,88%
110,89%
356,39%
81,57%
81,57%
81,57%
81,57%
TP 2013
4 900,00
2 200,00
2 700,00
69 512,70
48 835,68
18 924,21
1 274,51
478,30
-64 612,70
-64 612,70
-64 612,70
-64 612,70
Muutos-%
2013 > 2014
-82,81%
-100,00%
-68,81%
-12,23%
-30,69%
30,39%
4,41%
142,91%
-6,87%
-6,87%
-6,87%
-6,87%
Ympäristötoimen kulut muodostuvat pääasiallisesti henkilöstön palkka- ja sivukuluista.
Ympäristötoimi alittaa talousarvion menomäärärahan. Syynä henkilöstön palkkakuluista koituvat säästöt.
82
TULOSALUE:
RAKENNUSVALVONTA
TOIMINTA-AJATUS
Rakennusvalvonta vastaa maankäytön suunnittelun tavoitteiden toteutumisesta rakennustoiminnassa, huolehtii neuvomalla ja valvomalla rakentamisen kokonaisvaltaisesta hyvästä tasosta sekä valvoo jatkuvasti rakennetun ympäristön säilymistä hyvänä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Luodaan positiivinen kuva viranomaistoiminnasta
painottaen tehtävien hoidossa ohjausta ja neuvontaa.
Rakennusvalvontaviranomaisen tavoitteiden kannalta tärkeiden näkökantojen esille tuominen kaupungin
suunnittelussa.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Lupa-asiat käsitelty vaadittavassa ajassa ja hankkeista on tullut toteutuskelpoisia ilman valituksia.
Vuoropuhelu maankäytön suunnittelun ja rakennusvalvonnan kesken muokkaa tavoitteita niin, että niissä on sopivaa joustoa ja että ne ovat lupakäsittelyn ja
valvonnan kautta kohtuudella toteutettavissa.
SUORITETIEDOT
Suorite
Rakennusluvat
Toimenpideluvat
Ilmoitusluvat
Muut luvat/Ympäristön jatkuva valvonta
Vastaavat työnjohtaja päätökset
Päätökset jatkoajoista
Aloituskokoukset
Valvontakatselmukset
Kirjalliset kehotukset
Maisemanhoitovalv.(Puunkaato)
Korjaus- ja energia-avustukset
henkilöstön määrä (31.12.)
TP 2012
TP 2013
84
58
63
5
122
104
80
36
3
96
36
312
56
161
32
53
299
70
145
5
2012
2013
2014
yhteensä
2
2
2
joista määräaikaisia
0
0
0
Tavoite 2014 Toteuma 2014
120
100
70
55
70
48
3
3
170
130
29
50
40
350
329
60
50
150
120
4
6
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonta
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
55 100,00
55 100,00
145 635,47
115 832,47
26 830,00
1 224,00
1 749,00
-90 535,47
-90 535,47
-90 535,47
-90 535,47
Toteuma 2014
56 345,81
56 345,81
143 338,79
114 727,64
22 042,89
3 455,61
3 112,65
-86 992,98
-86 992,98
-86 992,98
-86 992,98
83
Toteuma-%
102,26%
102,26%
98,42%
99,05%
82,16%
282,32%
177,97%
96,09%
96,09%
96,09%
96,09%
TP 2013
58 834,61
58 800,69
134 867,17
113 280,37
15 415,05
4 303,84
1 867,91
-76 032,56
-76 032,56
-76 032,56
-76 032,56
Muutos-%
2013 > 2014
-4,23%
-4,17%
6,28%
1,28%
43,00%
-19,71%
66,64%
14,42%
14,42%
14,42%
14,42%
TOIMIELIN:
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS
Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka
kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista.
Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto
toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunki-organisaation
muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun
ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto,
ylläpidosta ja rakentamisesta.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Strategiset tavoitteet
Tavoitetaso 2014
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto
on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa
Harjunpään koulun peruskorjaus
alkaa.Lastentalon päiväkodin
yläkerran muutostyöt toteutetaan.
Vanhakylän ala-asteen
peruskorjaamisen suunnitelma
tehdään tarveselvityksen jälkeen.
Sote- keskuksen korjaamisen
suunnittelu käynnistyy
lähipalvelukeskuksen päätöksen
jälkeen.
Harjunpään koulun
peruskorjaus alkoi
2.6.2014. I-vaihe
valmistui 12/2014.
Lastentalon yläkerta
valmistui 3/2014.
Vanhakylän alakoulun
suunnitelmaluonnokset
käsiteltiin
lautakunnnissa
9.12.2014
Sote-keskuksen
suunnittelu alkaa
vuonna 2017.
Liikennealueet, vesihuolto, puistot
leikkikenttineen ja yleiset alueet
ylläpidetään hyvätasoisina.
Ydinpalvelut: Tekninen toimi ylläpitää
vesihuollon ja toimivat
liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille.
Hakatien peruskorjaus valmistuu.
Hakatie on valmistunut
heinäkuussa.
Friitalan koulun piha on
valmistunut elokuussa.
Vesihuollossa ei ole
tapahtunut merkittäviä
toimintakatkoksia.
Vesilaitos on ottanut
käyttöön uuden huoltotiedotusjärjestelmän.
Friitalan koulun piha ja
lähiliikuntapaikka rakennetaan
valmiiksi.
Vesihuollossa ei aiheudu merkittäviä
toimintakatkoja
Järjestetään taloudellinen ja tehokas
toimintatapa sisäisissä palveluissa.
Tehdään tuotantokustannusten yksikköhintavertailua eri kuntien kanssa.
Vuoden 2014 alusta on muodostettu
ruoka- ja siivouspalveluyksikkö.
Yhdistetty ruoka- ja
siivouspalveluyksikkö toiminta
käynnistyy hyvin.
Vertailukuntien
tuotantokustannusvertailu toteutuu
vuoden 2014 aikana.
84
Vuoden 2014 alusta
muodostettiin
yhdistetty ruoka-ja
siivouspalvelun
tulosalue. Toiminta on
onnistunut hyvin
vuoden 2014 aikana.
Kuntajakoselvityksessä
on tehty vertailua.
Henkilöstön osaamista ja
työasennetta tuetaan hyvällä
työyhteisötoiminnalla ja
kouluttautumismahdollisuuksilla.
Henkilöstön kehityskeskustelut
pidetään vuoden 2014 aikana.
Kehityskeskustelut on
pidetty.
Seudullisella yhteistyöllä vastataan
muuttuviin palveluhaasteisiin ja
yhteistyötä kehitetään teknisen
toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta.
Tehdään kuntajakolain edellyttämä
teknisten toimien yhdistämisselvitys.
Teknisen toimen yhdistämisselvitys valmistui
1/2014.
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tekninen lautakunta
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
6 949 495,95
6 265 719,40
20 000,00
7 737 620,84
3 634 531,99
2 063 183,31
1 780 812,00
168 000,00
91 093,54
-788 124,89
-170 000,00
170 000,00
-958 124,89
2 016 121,00
2 016 121,00
-2 974 245,89
-2 974 245,89
Toteuma 2014
7 016 147,50
6 204 883,17
13 062,32
108 115,49
7 314 040,72
3 430 913,60
1 956 246,91
1 709 245,74
167 569,87
50 064,60
-297 893,22
-154 100,40
90,00
154 190,40
-451 993,62
1 844 834,39
1 844 834,39
-2 296 828,01
-2 296 828,01
85
Toteuma-%
100,96%
99,03%
540,58%
94,53%
94,40%
94,82%
95,98%
99,74%
54,96%
37,80%
90,65%
90,70%
47,17%
91,50%
91,50%
77,22%
77,22%
TP 2013
7 282 395,18
6 512 874,63
7 237,43
49 894,20
7 320 689,44
3 569 093,76
1 870 076,41
1 672 772,07
166 026,27
42 720,93
-38 294,26
-153 705,22
5,00
153 710,22
-191 999,48
1 984 686,45
1 984 686,45
-2 176 685,93
-2 176 685,93
Muutos-%
2013 > 2014
-3,66%
-4,73%
80,48%
116,69%
-0,09%
-3,87%
4,61%
2,18%
0,93%
17,19%
677,91%
0,26%
1 700,00%
0,31%
135,41%
-7,05%
-7,05%
5,52%
5,52%
TULOSALUE:
KUNNALLISTEKNINEN HALLINTO
TOIMINTA-AJATUS
Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Sisäisen toiminnan johtaminen
Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja –ohjaus, osto-ja myyntireskontra
Yhdyskuntatekninen suunnittelu
Joukkoliikenteen hallinnointi
Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto)
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Seudullinen yhteistyö toimii aktiivisesti, uutena
mm. seudullinen jätehuoltotoimija (Porin TPK).
Hallinto huolehtii, että osaston työyhteisötoiminta
on hyvää
Osaston yhteistyö on Ok. Osasto johtoryhmä
kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran
kuukaudessa.
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
2013
2014
4
4
4
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kunnallistekn. hallinto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
20 000,00
20 000,00
399 676,27
200 072,27
42 164,00
6 550,00
130 000,00
20 890,00
-379 676,27
-379 676,27
-379 676,27
-379 676,27
Toteuma 2014
89 999,43
255,00
89 744,43
382 935,29
203 052,97
34 159,14
11 144,30
129 579,87
4 999,01
-292 935,86
-292 935,86
-292 935,86
-292 935,86
Toteuma-%
450,00%
1,28%
95,81%
101,49%
81,01%
170,14%
99,68%
23,93%
77,15%
77,15%
77,15%
77,15%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
37 568,19
139,56%
34 962,71
381 783,15
202 092,73
33 889,25
11 401,23
127 844,49
6 555,45
-344 214,96
-344 214,96
-344 214,96
-344 214,96
156,69%
0,30%
0,48%
0,80%
-2,25%
1,36%
-23,74%
-14,90%
-14,90%
-14,90%
-14,90%
Toimintakulubudjetti alittui 17 000 €. Toimintatulot ylittyivät jopa 70 000 €. Joukkoliikenteen
vuoden 2013 avustuksia siirtyi vuoteen 2014.
86
TULOSALUE:
LIIKENNEALUEET
TOIMINTA-AJATUS
Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä
rakenteita sekä tievalaistusta.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Hakatien peruskorjaus valmistuu.
Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinko-onnettomuuksia.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Hakatie on valmistunut kesällä.
Henkilövahinko-onnettomuuksia, jotka olisivat
johtaneet korvauksiin, ei tapahtunut.
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2013
Liikenneväylien hoito € / km (sis. kevyen liikenteen
väylät)
Yksityisteiden avustukset € / km
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
Tavoite 2014
Toteuma 2014
4 909
4 779
4 691
298
297
305
2012
2013
2014
3
3
4
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liikennealueet
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
3 006,00
2 000,00
694 032,16
136 353,92
265 726,24
251 151,00
38 000,00
2 801,00
-691 026,16
-691 026,16
798 277,00
798 277,00
-1 489 303,16
-1 489 303,16
Toteuma 2014
18 679,44
10 376,58
2 250,00
684 991,35
133 327,52
238 188,57
270 431,99
37 990,00
5 053,27
-666 311,91
-666 311,91
700 752,02
700 752,02
-1 367 063,93
-1 367 063,93
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
621,41%
518,83%
1 915,63
1 915,63
875,11%
441,68%
98,70%
97,78%
89,64%
107,68%
99,97%
180,41%
96,42%
96,42%
87,78%
87,78%
91,79%
91,79%
711 857,15
164 208,77
253 732,84
253 680,82
38 181,78
2 052,94
-709 941,52
-709 941,52
764 594,77
764 594,77
-1 474 536,29
-1 474 536,29
-3,77%
-18,81%
-6,13%
6,60%
-0,50%
146,15%
-6,15%
-6,15%
-8,35%
-8,35%
-7,29%
-7,29%
Toimintakulubudjetti ylittyi 9 000 €.
Toimintatuotot ylittyivät 16 000 €. On tehty budjetoitua enemmän laskutettavia töitä ulkopuolisille.
87
TULOSALUE:
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET
TOIMINTA-AJATUS
Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Puistot ja leikkipuistot pidetään hyvässä kunnossa.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Puistot ja leikkipuistot on pidetty hyvässä
kunnossa. Nummelan leikkipuiston saneeraus
valmistui elokuussa.
Friitalan koulun piha valmistui elokuussa.
Tasainen työkuormitus myös talvikaudelle on
onnistunut.
Friitalan koulun piha rakennetaan valmiiksi.
Vakituiselle henkilöstölle järjestetään yhtäläinen ja
tasainen työkuormitus koko vuodelle.
SUORITETIEDOT
Suorite
Puistojen hoito € / ha
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2013
Tavoite 2014 Toteuma 2014
2 817
2 790
2 832
2012
3
2013
3
2014
3
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Puistot ja muut yleiset alueet
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
6 296,00
2 000,00
2 000,00
317 281,28
169 421,28
96 270,00
48 790,00
2 800,00
-310 985,28
-310 985,28
59 945,00
59 945,00
-370 930,28
-370 930,28
Toteuma 2014
13 589,78
270,00
325 647,32
159 237,71
108 954,13
55 872,74
1 582,74
-312 057,54
-312 057,54
71 030,46
71 030,46
-383 088,00
-383 088,00
Toteuma-%
215,85%
13,50%
0,00%
102,64%
93,99%
113,18%
114,52%
56,53%
100,34%
100,34%
118,49%
118,49%
103,28%
103,28%
TP 2013
4 201,06
866,08
1 038,80
321 141,27
151 316,34
104 030,63
65 001,63
792,67
-316 940,21
-316 940,21
65 381,01
65 381,01
-382 321,22
-382 321,22
Muutos-%
2013 > 2014
223,48%
-68,83%
-100,00%
1,40%
5,23%
4,73%
-14,04%
99,67%
-1,54%
-1,54%
8,64%
8,64%
0,20%
0,20%
Toimintakulubudjetti ylittyi 8 000 €.
Toimintatuotot ylittyivät 7 000 €. On tehty budjetoitua enemmän laskutettavia töitä ulkopuolisille.
88
TULOSALUE:
JÄTEHUOLTO
TOIMINTA-AJATUS
Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa,
järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää
hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää
risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan
sulkemisen lupaehtojen mukaisesti.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti seudullisen
jätelautakunnan toiminnan onnistumiseksi.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Jätelautakunnan toiminta on Ok. Vuoden 2015
alausta on aloittanut seudullinen jätehuollon
toimija, Porin TPK. Tästä syystä jätehuollon
vuoden 2015 budjetti on selvästi muuttunut.
SUORITETIEDOT
Suorite
Jätehuollon ekomaksun tuotto / kulut (sis. poistot)
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas
TP 2013
Tavoite 2014 Toteuma 2014
0,96
0,98
1
9,1
9,5
8
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Jätehuolto
TA 2014
+ muutokset
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
Toteuma 2014
125 000,00
125 000,00
111 488,33
16 638,33
65 050,00
12 700,00
17 100,00
13 511,67
13 511,67
15 209,00
15 209,00
-1 697,33
-1 697,33
119 381,47
118 584,11
100 047,96
22 410,15
53 982,79
10 028,90
13 626,12
19 333,51
19 333,51
17 482,32
17 482,32
1 851,19
1 851,19
Toimintakulubudjetti alittui 11 000 €.
Toimintatuotot alittui 5 500 €.
89
Toteuma-%
95,51%
94,87%
89,74%
134,69%
82,99%
78,97%
79,68%
143,09%
143,09%
114,95%
114,95%
-109,06%
-109,06%
TP 2013
118 300,68
118 300,68
102 542,99
17 954,26
61 328,51
8 171,46
15 088,76
15 757,69
15 757,69
20 523,40
20 523,40
-4 765,71
-4 765,71
Muutos-%
2013 > 2014
0,91%
0,24%
-2,43%
24,82%
-11,98%
22,73%
-9,69%
22,69%
22,69%
-14,82%
-14,82%
-138,84%
-138,84%
TULOSALUE:
KIINTEISTÖT JA TALONMIEHET
TOIMINTA-AJATUS
Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue).
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tyhjenevien kiinteistöjen hoito saatetaan ”oikealle” tasolle nopeasti.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Kaupunginjohtajalle on tehty
maankäyttöosaston kanssa esityksiä tyhjien
kiinteistöjen / rakennusten toimenpiteistä.
Kiinteistönhoitajia on yksi vähemmän kuin
vuonna 2013. 2014 2 vakituista jäi eläkkeelle,
tilalla on yksi määräaikainen.
Kiinteistöhoitajien määrä on oikeassa suhteessa
ylläpidettävien kiinteistöjen määrään.
SUORITETIEDOT
Suorite
Rakennusten ylläpito ka. € / m2
(sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
12,0
12,0
12
2012
14
3
2013
13
3
2014
11
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Kiinteistöt
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
780 681,84
235 207,29
864 670,79
420 111,79
264 423,00
172 186,00
7 950,00
-83 988,95
-83 988,95
251 434,00
251 434,00
-335 422,95
-335 422,95
Toteuma 2014
728 515,09
177 554,81
3 342,32
13 240,02
841 863,09
361 252,29
321 263,83
156 801,09
2 545,88
-113 348,00
-113 348,00
205 744,64
205 744,64
-319 092,64
-319 092,64
Toteuma-%
93,32%
75,49%
97,36%
85,99%
121,50%
91,06%
32,02%
134,96%
134,96%
81,83%
81,83%
95,13%
95,13%
TP 2013
796 167,76
234 612,57
1 513,78
2 651,81
865 147,79
401 104,88
304 295,15
155 317,14
4 430,62
-68 980,03
-68 980,03
251 433,16
251 433,16
-320 413,19
-320 413,19
Muutos-%
2013 > 2014
-8,50%
-24,32%
120,79%
399,28%
-2,69%
-9,94%
5,58%
0,96%
-42,54%
64,32%
64,32%
-18,17%
-18,17%
-0,41%
-0,41%
Toimintakulubudjetti alittui 23 000 €.
Toimintatuotot, sisäiset tuotot, alittuivat 52 000 €. Talonmieskuluja on kohdistunut kiinteistöille,
jotka ovat siirtyneet tekniselle toimelle. Näistä kiinteistöistä ei saada sisäisiä tuottoja.
90
TULOSALUE:
MAA- JA METSÄTILAT
TOIMINTA-AJATUS
Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa.
Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Toteutetaan metsäalueiden myyntiä vuonna 2013
toteutetulta puunhakkuualueilta Kullaalla.
Kaupungin peltomaat vuokrataan.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Myyntiä ei ole vielä aloitettu. Asia on esillä
uudelleen vuonna 2015.
Kaupungin peltomaat on saatu vuokrattua.
Uudet vuokraehdot päätettiin lautakunnassa
11/2014.
SUORITETIEDOT
Suorite
TP 2013
Pellon vuokratulot € / ha
Puuston myyntitulot €
Tavoite 2014
Toteuma 2014
423
425
430
616 000
100 000
247 000
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Maa- ja metsätilat
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
215 000,00
100 000,00
43 546,50
646,50
38 400,00
2 000,00
2 500,00
171 453,50
171 453,50
171 453,50
171 453,50
Toteuma 2014
382 225,66
246 687,07
67 155,37
213,89
54 264,29
9 031,02
3 646,17
315 070,29
315 070,29
315 070,29
315 070,29
Toteuma-%
177,78%
246,69%
154,22%
33,08%
141,31%
451,55%
145,85%
183,76%
183,76%
183,76%
183,76%
TP 2013
765 619,01
616 645,75
40 701,04
1 407,58
32 866,41
3 479,13
2 947,92
724 917,97
724 917,97
724 917,97
724 917,97
Muutos-%
2013 > 2014
-50,08%
-60,00%
65,00%
-84,80%
65,11%
159,58%
23,69%
-56,54%
-56,54%
-56,54%
-56,54%
Puun myyntitulot ylittyvät budjetoidusta 147 000 €. Kokonaisuudessaan toimintatuotot ylittyivät
167 000 €. Toimintakulut ylittyi 23 000 €. Puukaupan pienet toimeksiannot ja muut metsätalouden
kuivatustyöt aiheuttivat ylityksen.
91
TULOSALUE:
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT
TOIMINTA-AJATUS
Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ruokapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä toteutetaan vuoden 2014 alusta.
Ruokapalveluilla ja siivouspalvelulla on omat budjetit.
Ruokapalvelu:
Ruokapalvelu tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ruokapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ruokapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.
Siivouspalvelu:
Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous.
Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille.
Ruoka- siivouspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Vuoden 2014 alusta on muodostettu ruoka- ja siivouspalveluyksikkö.
Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta
käynnistyy hyvin ja lisää tehokkuutta.
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö on
aloittanut vuoden 2014 alusta
Toiminta vuoden 2014 aikana on onnistunut
hyvin.
SUORITETIEDOT
Suorite
Kotipalveluateriat
Kotipalvelu, kokopv ateriat
Kotipalvelu, lounas
Koulut yhteensä
Koululounas M kuljetettu
Koululounas L kuljetettu
Koululounas L paikalla tarj
Koululounas M Esiopetus
Koulut väli-, aamu-,iltispalat
Päivähoito lounas, päiväll
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat
Terveyskeskus, pot.at
Vanhainkodit
Henkilöstöateriat
Luontaisateriat
Muut suoritteet
Yhteensä
TP 2013
Tavoite 2014
Toteuma 2014
41 630
35 000
30 084
819
2000
108
1765
1000
1 152
495 905
461 500
507 825
317 734
323 000
310 200
80 665
57 000
66 033
94 616
79 000
81 516
2890
2500
2715
51 760
30 700
45 868
177 503
135 000
161 451
175 317
150 400
157 299
39 400
32 400
32 730
36 729
60 000
60 216
82 031
45 000
20 936
55 000
55 000
58 178
24 030
15 000
26 073
1 181 889
1 015 560
1 056 052
92
Kokonaismenot
Ateriasuoritteen hinta
Siivoustyön kustannukset € / m²
2 428 156
2,05
27,9
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
70
9
2013
64
4
2 560 152
2,50
29,5
2 479 854
2,35
25,6
2014
67
8
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
3 550 512,11
3 532 512,11
18 000,00
3 519 143,29
2 169 514,70
355 187,59
991 985,00
2 456,00
31 368,82
31 368,82
18 253,00
18 253,00
13 115,82
13 115,82
Toteuma 2014
3 331 119,59
3 325 988,56
5 131,04
3 346 543,92
2 075 535,00
369 137,42
897 149,94
4 721,56
-15 424,33
-480,18
480,18
-15 904,51
18 249,06
18 249,06
-34 153,57
-34 153,57
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
93,82%
94,15%
28,51%
95,10%
95,67%
103,93%
90,44%
192,25%
-49,17%
3 342 012,84
3 330 771,96
11 240,88
3 351 516,56
2 156 402,71
346 398,47
841 619,01
7 096,37
-9 503,72
-0,33%
-0,14%
-54,35%
-0,15%
-3,75%
6,56%
6,60%
-33,47%
62,30%
-50,70%
99,98%
99,98%
-260,40%
-260,40%
-9 503,72
24 863,02
24 863,02
-34 366,74
-34 366,74
67,35%
-26,60%
-26,60%
-0,62%
-0,62%
Toimintakulubudjetti alittui 173 000 €.
Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, alittuivat 219 000 €. Toimintakulubudjetin alittumisesta
aiheutuu myös toimintatuottojen lasku. Myös henkilöstöaterioiden vähentyminen laski tuottoja.
93
TULOSALUE:
VARASTO
TOIMINTA-AJATUS
Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut.
Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat
korjausta varten.
Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön
korjauspaikkana (-tilana).
Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila.
Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä.
Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Vuonna 2014 selvitetään toimenpiteitä varaston
talouden parantamiseksi.
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Toimenpiteitä varastorakennusten
kunnostamiseksi on suunniteltu ja tarvikkeita
hankittu mutta asennuksia ei vielä ole tehty.
2012
2
1
2013
1
2014
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Varasto
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
10 000,00
10 000,00
86 665,87
39 183,60
19 676,73
11 500,00
16 305,54
-76 665,87
-76 665,87
946,00
946,00
-77 611,87
-77 611,87
Toteuma 2014
8 397,23
8 397,23
68 172,86
43 569,75
10 955,45
11 955,66
1 692,00
-59 775,63
-59 775,63
605,76
605,76
-60 381,39
-60 381,39
Toimintakulubudjetti alittui 18 000 €.
Suunniteltuja korjaustoimenpiteitä ei ole vielä tehty.
94
Toteuma-%
83,97%
83,97%
78,66%
111,19%
55,68%
103,96%
10,38%
77,97%
77,97%
64,03%
64,03%
77,80%
77,80%
TP 2013
9 213,08
9 191,88
73 039,03
39 012,50
12 079,09
12 739,44
9 208,00
-63 825,95
-63 825,95
946,32
946,32
-64 772,27
-64 772,27
Muutos-%
2013 > 2014
-8,86%
-8,65%
-6,66%
11,68%
-9,30%
-6,15%
-81,62%
-6,35%
-6,35%
-35,99%
-35,99%
-6,78%
-6,78%
TULOSALUE:
VESILAITOS
TOIMINTA-AJATUS
Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:
- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit
Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki.
Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille
suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle.
Veden valmistus ja jakelu
Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja
terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä.
Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä.
Viemärilaitos
Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-NakkilaUlvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä.
Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa
Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos
huolehtii korvausta vastaan.
Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.
Hulevesiviemärit
Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun
ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja
kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein.
Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö
sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta.
Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet
Tavoitteiden toteutuminen 2014
Vesihuollon toimintavarmuus on erittäin hyvä.
Vesilaitoksen taloudellisuus paranee jo vuonna
2014.
Toimintavarmuus on ollut Ok.
Vesilaitoksen talous on parantunut selvästi
edellisistä vuosista. 2014 tilikauden tulos tulee
olemaan -170 000 €, kun siitä on tuloutettu
omistajakonsernille 170 000 €
95
Vesilaitos on ottanut käyttöön uuden
huoltotiedotusjärjestelmän.
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on
päivitetty ja käsitelty lautakunnassa 11/2014.
Uusia asuntoalueita lähdetään muodostamaan
kunnallistekniikan rakentamisella.
2014 on rakennettu mm. Niittytien
kunnallistekniikka.
Lisätään hulevesiviemäröinnin huoltoa ja
rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille
asuinalueille.
Hulevesiviemäröintiä on huollettu ja toteutettu
saneerausta mm. Tuppikuja, Jäpintie ja
Jäpinkuja; valmistunut syyskuussa.
Kiuruntien vesihuoltoverkostoa on saneerattu
loppuvuonna 2014.
Eliaksentien putkijohtosaneeraus on aloitettu
marraskuussa 2014.
Perinnän tehostaminen on aloitettu yhdessä
Kuntapron kanssa.
Kesällä on toteutettu hulevesien
vuotovesiselvitystä insinööriharjoittelijan
kanssa. Kartoitusta jatketaan vuonna 2015.
Perinnän tehostaminen.
Selvitetään hulevesien johtamista
jätevesiviemäröintiin
SUORITETIEDOT
Suorite
Vesilaitos
Verkostoon liittyneet kiinteistöt
Verkostoon pumpattu vesimäärä, m³
Laskutettu vesimäärä, m³
Hukkavesiprosentti, %
Kustannukset, brutto (sis.poistot)
Kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)
Maksutulot
Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)
Kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)
Veden perusmaksun osuus maksutulosta
TP 2013
Tavoite 2014
4 356
780 142
648 931
16,8
1 218 401
1,88
911 462
74,81
1,21
145 184
Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä
Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³
Laskutettu jätevesimäärä, m³
Kustannukset, brutto (sis.poistot)
Kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)
Maksutulot
Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)
Kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)
Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta
96
Toteuma 2014
4 360
780 000
680 000
12,8
1 284 873
1,89
935 650
72,82
1,25
158 650
4 396
757 832
658 276
13,1
1 193 330
1,81
995 062
83
1,25
168 257
3496
0
555 023
951 938
1,72
1 214 862
127,62
3475
0
580 000
1 210 029
2,09
1 267 450
104,75
Viemärilaitos
3 495
0
545 000
981 709
1
1 229 990
125,29
2,15
2,26
2,15
139 894
109 650
144 950
Hulevesiviemärit
83
82
84
2374
2 340
2420
159 565
121 234
151 615
67
52
63
1922
1 478
1 805
81 073
86 900
99 187
50,81
71,68
65
Verkoston pituus, km
Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä
Kustannukset, brutto (sis.poistot)
Kustannukset, € / liittynyt kiinteistö
Kustannukset, €/km
Maksutulot
Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)
henkilöstön määrä (31.12.)
yhteensä
joista määräaikaisia
2012
10
2013
10
2014
11
1
TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vesilaitos
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
TA 2014
+ muutokset
2 239 000,00
2 239 000,00
1 701 116,35
482 589,60
916 285,75
283 950,00
18 291,00
537 883,65
-170 000,00
170 000,00
367 883,65
872 057,00
872 057,00
-504 173,35
-504 173,35
Toteuma 2014
2 324 239,81
2 316 769,81
7 470,00
1 496 683,56
432 314,32
765 341,29
286 830,10
12 197,85
827 556,25
-153 620,22
90,00
153 710,22
673 936,03
830 970,13
830 970,13
-157 034,10
-157 034,10
Toteuma-%
103,81%
103,47%
87,98%
89,58%
83,53%
101,01%
66,69%
153,85%
90,36%
90,42%
183,19%
95,29%
95,29%
31,15%
31,15%
TP 2013
2 207 396,93
2 200 570,08
5 723,65
1 472 960,46
435 593,99
721 456,06
321 362,21
-5 451,80
734 436,47
-153 705,22
5,00
153 710,22
580 731,25
856 944,77
856 944,77
-276 213,52
-276 213,52
Muutos-%
2013 > 2014
5,29%
5,28%
30,51%
1,61%
-0,75%
6,08%
-10,75%
-323,74%
12,68%
-0,06%
1 700,00%
0,00%
16,05%
-3,03%
-3,03%
-43,15%
-43,15%
Toimintakulubudjetti alittui 204 000 €.
Toimintatuotot ylittyivät 85 000 €.
Vesilaitoksen tulos on selvästi parantunut edellisistä vuosista. Toimintakate parantui vuodesta 2013
93 000 €.
Vesilaitos on laatinut muutetun vesihuoltolain 20 a §:n mukaisesti kirjanpitolaissa tarkoitetun toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.
97
4.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys/vähennys
Varausten lisäys/vähennys
Rahastojen lisäys/vähennys
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Talousarviomuutokset
14 287 600
8 950 449
1 226 100
680 934
2 732 131
697 986
79 183 081
21 936 675
49 447 684
3 528 160
1 859 544
2 411 018
-64 895 481
47 950 000
19 301 000
-27 500
71 000
263 000
-180 000
-181 500
-27 500
2 328 019
-3 300 000
-3 300 000
-402 500
-352 500
-50 000
1 872 000
0
1 788 000
64 000
20 000
-2 274 500
250 000
415 000
0
0
-1 609 500
-390 000
0
-390 000
0
-971 981
-1 999 500
0
0
-971 981
-1 999 500
98
Talousarvio
muutosten
jälkeen
13 885 100
8 950 449
1 226 100
680 934
2 379 631
647 986
81 055 081
21 936 675
51 235 684
3 592 160
1 879 544
2 411 018
Toteutuma
Poikkeama
14 127 788
8 727 935
1 246 566
1 023 996
2 373 916
755 375
79 239 137
21 472 544
50 324 688
3 589 884
1 874 362
1 977 658
242 688
-222 514
20 466
343 062
-5 715
107 389
-1 815 944
-464 131
-910 996
-2 276
-5 182
-433 360
-67 169 981
48 200 000
19 716 000
-27 500
71 000
263 000
-180 000
-181 500
-27 500
718 519
-3 690 000
-3 300 000
-390 000
0
-65 111 349
48 228 223
19 848 728
-16 189
77 088
223 419
-155 508
-161 188
-16 189
2 949 414
-3 804 768
-2 928 126
-876 642
0
-2 971 481
0
0
0
0
-2 971 481
-855 354
2 058 632
28 223
132 728
11 311
6 088
-39 581
24 492
20 312
11 311
2 230 895
-114 768
371 874
-486 642
0
0
0
2 116 126
0
0
0
0
2 116 126
-855 354
Tuloslaskelma
TA 2014 Toteutumisvertailu 1.1. -31.12.2014
muutos ,%
TP 2013
TA 2014+
muutokset
TP 2014
-352 500
-50 000
-402 500
8 950 449
1 226 100
680 934
2 379 631
647 986
13 885 100
8 727 935
1 246 566
1 023 996
2 373 916
755 375
14 127 788
97,5
101,7
150,4
99,8
116,6
101,7
-4,9
0,7
31,8
-2,4
-5,1
-2,0
-16 338 445
-5 384 384
250 285
-21 472 544
98,6
98,3
209,3
97,9
1,8
-0,6
22,9
1,0
TA 2014 TA-muutokset
tot. % 2014 / 2013
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot/Tulot
9 173 665
1 237 899
776 847
2 432 708
796 219
14 417 339
8 950 449
1 226 100
680 934
2 732 131
697 986
14 287 600
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Henkilöstökulut
-16 044 627
-5 416 001
203 622
-21 257 006
-16 578 104
-5 478 171
119 600
-21 936 675
0
-16 578 104
-5 478 171
119 600
-21 936 675
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
-39 027 114
-10 338 434
-49 365 548
-38 892 014
-10 555 670
-49 447 684
-1 770 000
-18 000
-1 788 000
-40 662 014
-10 573 670
-51 235 684
-39 941 415
-10 383 273
-50 324 688
98,2
98,2
98,2
2,3
0,4
1,9
-3 599 127
-3 599 127
-3 528 160
-3 528 160
-64 000
-64 000
-3 592 160
-3 592 160
-3 589 884
-3 589 884
99,9
99,9
-0,3
-0,3
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut/Menot
-1 733 085
-1 964 167
-77 918 933
-1 859 544
-2 411 018
-79 183 081
-20 000
-1 872 000
-1 879 544
-2 411 018
-81 055 081
-1 874 362
-1 977 658
-79 239 137
99,7
82,0
97,8
8,2
0,7
1,7
Toimintakate/Jäämä
-63 501 594
-64 895 481
-2 274 500
-67 169 981
-65 111 349
96,9
2,5
48 845 665
20 573 738
47 950 000
19 301 000
250 000
415 000
48 200 000
19 716 000
48 228 223
19 848 728
100,1
100,7
-1,3
-3,5
89 830
229 139
-190 643
-159 676
-31 350
71 000
263 000
-180 000
-181 500
-27 500
0
71 000
263 000
-180 000
-181 500
-27 500
77 088
223 419
-155 508
-161 188
-16 189
108,6
85,0
86,4
88,8
58,9
-14,2
-2,5
-18,4
0,9
-48,4
5 886 458
2 328 019
-1 609 500
718 519
2 949 414
410,5
-49,89
-3 374 894
-3 300 000
-3 374 894
-3 300 000
-390 000
-390 000
-3 300 000
-390 000
-3 690 000
-2 928 126
-876 642
-3 804 768
0
0
2 511 564
-971 981
-1 999 500
-2 971 481
-855 354,17
28,8
-134,1
2 511 564
-971 981
-1 999 500
-2 971 481
-855 354
28,8
-134,1
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Suunn. mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset tuotot ja kulut
Tilikauden tulos
88,7
-13,2
224,8 #JAKO/0!
103,1
12,7
0
Poistoeron lisäys/vähennys
Varausten lisäys/vähennys
Rahastojen lisäys/vähennys
Tilik.Yli/Alijäämä
99
Verotulojen erittely
VEROTULOJEN ERITTELY 2014
Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muutosten jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
tot.%
Kunnallisverotulo
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistöverotulo
44 200 000
1 600 000
2 150 000
250 000
0
0
44 450 000
1 600 000
2 150 000
44 456 408
1 672 756
2 099 059
6 408
72 756
-50 941
100,01
104,55
97,63
YHTEENSÄ
47 950 000
250 000
48 200 000
48 228 223
28 223
100,06
vuosi
tulovero- verotettava tulo,
prosentti
milj. euroa
muutos, %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
18,00
18,00
18,00
18,50
19,00
19,50
19,50
19,75
20,50
20,50
171 461
177 842
189 307
201 097
197 414
199 192
204 868
212 053
216 788
3,47
3,72
6,45
6,23
-1,83
0,90
2,85
3,51
2,23
vuosi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
kiinteistöveroprosentit
muu kuin
yleinen kiint. vakituinen vakituinen yleishyöd. rakentam.
vero
as.rak.
yhteisö
rak.paik.
as.rak.
0,60
0,22
0,82
0,60
1,50
0,60
0,22
0,82
0,00
2,00
0,60
0,22
0,82
0,00
2,50
0,60
0,22
0,82
0,00
3,00
0,60
0,22
0,82
0,00
3,00
0,70
0,32
0,92
0,00
3,00
0,70
0,32
0,92
0,00
3,00
0,90
0,45
1,05
0,00
3,00
0,90
0,45
1,05
0,00
3,00
0,90
0,45
1,05
0,00
3,00
Valtionosuuksien erittely
Valtionosuudet
Talousarvio Ta:n muutokset Talousarvio muutosten jälkeen
Peruspalvelujen valtionosuus
Opetus- ja kulttuuritoimen muu v-os.
Harkinnanvar. valt.osuuden korotus
21 501 000
-2 200 000
0
415 000
0
21 916 000
-2 200 000
0
YHTEENSÄ
19 301 000
415 000
19 716 000
100
Toteutuma
Poikkeama
tot. %
21 745 313
-1 896 585
0
-170 687
303 415
0
99,22
86,21
19 848 728
132 728
100,67
4.3 Investointien toteutuminen
TA 2014
TA2014
TA muutos
Käyttö
+muutos 1.1.-31.12.2014
Käyttämättä
TALONRAKENNUS
Sivistyspalvelut
16390037
16390038
16390039
16390051
Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö
Vanhankylän koulun peruskorjaus, liikuntasali, lisäluokat
Lastentalon yläkerran muutostyöt
Kiinteistö Oy Kiltatie (Poliisin tilat päiväkodiksi)
Me
Me
Me
Me
750 000
150 000
160 000
0
250 000
-100 000
0
50 000
1 000 000
50 000
160 000
50 000
1 128 764
51 965
161 591
0
-128 764
-1 965
-1 591
50 000
Eri kiinteistöt
16390045
16390046
16390047
16390048
16390051
Mattilan kiinteistön julkisivut ja uusi tori-wc
Yhteiskoulun luokkatilat Friitalan koulussa
Friitalan koulun opetustilojen muutokset
Päiväkoti Satumetsän piha-alueen kunnostaminen
Lastensuojelulaitos Kanervakotoon
Me
Me
Me
Me
Me
25 000
20 000
20 000
15 000
0
-25 000
0
0
0
300 000
0
20 000
20 000
15 000
300 000
0
22 271
18 829
16 230
283 303
0
-2 271
1 171
-1 230
16 697
0
0
0
28 759
-28 759
Kultturitoimi
16398052 Leineperin korjaukset
Tu
Tekninen toimi
16398020 Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit
Me
20 000
0
20 000
16 394
3 606
Me
Tu
Ne
1 160 000
0
1 160 000
475 000
0
475 000
1 635 000
0
1 635 000
1 699 348
28 759
1 670 589
-64 348
28 759
-35 589
Tu
Me
Me
0
75 000
80 000
0
0
50 000
0
75 000
130 000
0
76 490
135 355
0
-1 490
-5 355
Teiden päällystäminen
16392024 Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet
16391077 Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen
16391048 Sorapintaisten kevytväylien peruskunnostus
16391069 Riipunraitin pintarakenteiden rakentaminen
Me
Me
Me
Me
80 000
25 000
20 000
60 000
0
0
0
0
80 000
25 000
20 000
60 000
79 927
24 971
19 524
61 723
73
29
476
-1 723
Tievalaistus
16393029 Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus
16393000 Erittelemätön tievalaistus
Me
Tu
40 000
0
0
0
40 000
0
39 994
0
6
0
Puistot, istutukset ja leikkipaikat
16394012 Leikkipaikkojen rakenteiden uudistaminen
Me
25 000
0
25 000
23 971
1 029
Me
Tu
Ne
Me
Me
450 000
146 000
304 000
40 000
20 000
0
0
0
0
-20 000
450 000
146 000
304 000
40 000
0
455 529
146 000
309 529
39 736
0
-5 529
0
-5 529
264
0
Ympäristötyöt
16396016 Kaatopaikan lopettaminen ja alueen täyttäminen
Me
20 000
0
20 000
0
20 000
Uusien kaava-alueiden rakentaminen
16391037 Hormiston alue, Vainionpääntie, Niittytie, Lautamäentie
Me
70 000
0
70 000
69 939
61
Me
Tu
Ne
1 005 000
146 000
-859 000
30 000
0
30 000
1 035 000
146 000
-889 000
1 027 159
146 000
-881 159
7 841
0
-7 841
Erittelemättömät
Tu
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus
Me
Palovainiontien hulevesiviemäri Väli Karpalokuja-tien pää
Me
Tuppikuja, Jäpintie myös pumppaamo
Me
Uudet asuntoalueet Hormisto, Niittytie, Vainiontie, LautamäeMe
Pitkärannan rivitaloalue
Me
Eliaksentie
Me
Vesilaitos yhteensä
Me
Tu
Ne
0
80 000
90 000
200 000
150 000
50 000
0
570 000
0
570 000
0
0
0
0
0
-50 000
30 000
-20 000
0
-20 000
0
80 000
90 000
200 000
150 000
0
30 000
550 000
0
550 000
0
75 529
60 665
198 621
98 813
0
40 396
474 024
0
474 024
0
4 471
29 335
1 379
51 187
0
-10 396
75 976
0
75 976
Talonrakennus yhteensä
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Teiden rakentaminen
16391000 Erittelemättömät
16391044 Hakatie
16391046 Tuppikuja, Jäpintie
Urheilu- ja retkeilyalueet
16395018 Friitalan koulun lähiliikuntapaikka
Valtion tuki lähiliikuntapaikalle
16395020 Vk-koulun hyppypaikan pinnoite, juoksuratojen maalauk
Pesäpallokentän katsomon loppurahoitus
Tie- ja ympäristörakentaminen yhteensä
VESILAITOS
16397000
16390766
16397093
16397091
16397083
16397085
16397095
101
KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus
16399001 Maa-alueet
Me
Tu
Ne
0
0
0
Me
Tu
Ne
0
200 000
200 000
Me
Me
Me
Me
25 000
0
80 000
15 000
Me
Me
100 000
0
Me
Tu
Ne
20 000
0
-20 000
Kaupunginhallitus yhteensä
Me
Tu
Ne
240 000
200 000
40 000
Investoinnit yhteensä
Me
Tu
Ne
2 975 000
346 000
2 629 000
16399012 Kiinteistäjen myyntii, sis metsämaan myynnin
0
0
0
0
0
0
284 416
284 416
0
-284 416
-284 416
0
200 000
-200 000
0
87 700
-87 700
0
112 300
-112 300
25 000
0
80 000
15 000
0
25 909
79 960
10 178
25 000
-25 909
40
4 822
100 000
0
0
9 640
100 000
-9 640
20 000
0
-20 000
2 000
337 050
-335 050
18 000
-337 050
315 050
0
0
0
240 000
200 000
40 000
127 687
709 166
-581 479
112 313
-509 166
-541 479
485 000
0
485 000
3 460 000
346 000
3 114 000
3 328 218
883 925
2 444 293
131 782
-537 925
669 707
Irtain omaisuus
16399010
16399011
16399070
16399071
Erittelemätön irtain omaisuus
Atk:n kehittäminen
Uusi monitoimityökone
Taukovaunu talonrakentamistoimintaan
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta
Sairaanhoitolaitokset
16399080 Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt
16399084 Satakunnan sairaanhoitopiiri
Arvopaperit
Osakkeet ja osuudet
16399092 Muut osakkeet
102
0
0
0
0
4.4 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
1 - 12 kk
Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset muille
Antolainasaamisten vähennykset muilta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
2 328 019
0
-100 000
-1 609 500
0
-157 000
718 519
0
-257 000
2 949 414
0
-814 152
2 230 895
0
-557 152
-3 121 000
146 000
200 000
-339 000
0
500 000
-3 460 000
146 000
700 000
-3 328 218
174 759
709 166
131 782
-28 759
9 166
-546 981
-1 605 500
-2 152 481
-309 031
1 843 450
-50 000
100 000
0
0
-50 000
100 000
8 670
50 000
-91 330
4 527 981
-2 031 000
-2 000 000
0
-1 527 981
0
1 500 000
3 000 000
-2 031 000
-500 000
0
2 000 000
-2 264 914
-2 000 000
0
-176 285
1 000 000
-233 914
-1 500 000
0
0
-1 633 481
-1 633 481
-2 741 560
-1 108 079
Vaikutus maksuvalmiuteen
103
4.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
KÄYTTÖTALOUSOSA
Määrärahat
Alkuperäinen
talousarvio
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Palo ja pelastus
Elinkeinotoimi
EU -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Kulttuurilautakunta
Kirjasto
Kulttuuri
Vapaa-aikalautakunta
Liikunta
Nuoriso
Ympäristölautakunta
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Tekninen lautakunta
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Ruoka- ja siivouspalvelut
Varasto
Vesilaitos
YHTEENSÄ
Talousarviomuutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
20 733
20 733
25 692
25 692
13 281
22 720
731 997
1 242 557
315 571
365 708
1 560 900
1 977 159
0
438 239
912 765
23 845 053
228 100
16 500 000
839 392
1 226 331
297 762
367 296
1 467 841
1 411 490
3 814
481 544
833 700
23 441 730
223 737
16 226 322
107 395
-16 226
-17 809
1 588
-93 059
-565 669
3 814
43 305
-79 065
-403 323
-4 363
-273 678
328 629
12 013 079
1 803 012
252 004
8 357 730
351 260
12 328 623
1 839 362
243 406
8 003 623
519 242
368 653
519 242
368 653
545 326
307 686
22 631
315 544
36 350
-8 598
-354 107
0
26 084
-60 967
882 349
391 885
882 349
391 885
852 098
377 608
-30 251
-14 277
13 005
145 635
77 764
13 005
145 635
77 764
14 793
143 339
61 014
1 788
-2 296
-16 750
399 676
694 032
317 281
111 488
828 671
43 547
3 473 143
86 666
1 701 116
399 676
694 032
317 281
111 488
828 671
79 547
3 519 143
86 666
1 701 116
382 935
684 991
325 647
100 048
841 863
67 155
3 346 544
68 173
1 496 684
-16 741
-9 041
8 366
-11 440
13 192
-12 392
-172 599
-18 493
-204 432
81 055 081
79 239 137
-1 815 944
711 997
1 242 557
315 571
365 708
1 560 900
1 977 159
0
438 239
912 765
24 345 053
208 100
14 250 000
328 629
11 753 079
1 803 012
252 004
8 617 730
79 183 081
20 000
-500 000
20 000
2 250 000
260 000
-260 000
36 000
46 000
1 872 000
104
-7 452
-2 972
INVESTOINTIOSA
Määrärahat
TALONRAKENNUS
Alkuperäinen
talousarvio
TA:n
muutokset
Sivistyspalvelut
Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö
Vanhankylän koulun peruskorjaus, liikuntasali, lisäluoka
Lastentalon yläkerran muutostyöt
Kiinteistö Oy Kiltatie (Poliisin tilat päiväkodiksi)
Eri kiinteistöt
Mattilan kiinteistön julkisivut ja uusi tori-wc
Yhteiskoulun luokkatilat Friitalan koulussa
Friitalan koulun opetustilojen muutokset
Päiväkoti Satumetsän piha-alueen kunnostaminen
Lastensuojelulaitos Kanervakotoon
Kultturitoimi
Leineperin korjaukset
Tekninen toimi
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit
750 000
150 000
160 000
25 000
20 000
20 000
15 000
-
-
-
250 000
100 000
50 000
25 000
300 000
1 000 000
50 000
160 000
50 000
20 000
20 000
15 000
300 000
20 000
Toteutuma
1 128 764
51 965
161 591
-
Poikkeama
-128 764
-1 965
-1 591
50 000
-2 271
1 171
-1 230
16 697
22 271
18 829
16 230
283 303
16 394
3 606
1 160 000
475 000
1 635 000
1 699 348
-64 348
Teiden rakentaminen
Hakatie
Tuppikuja, Jäpintie
75 000
80 000
50 000
75 000
130 000
76 490
135 355
-1 490
-5 355
Teiden päällystäminen
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen
Sorapintaisten kevytväylien peruskunnostus
Riipunraitin pintarakenteiden rakentaminen
80 000
25 000
20 000
60 000
-
80 000
25 000
20 000
60 000
79 927
24 971
19 524
61 723
73
29
476
-1 723
Tievalaistus
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus
40 000
-
40 000
39 994
6
Puistot, istutukset ja leikkipaikat
Leikkipaikkojen rakenteiden uudistaminen
25 000
-
25 000
23 971
1 029
20 000
450 000
40 000
-
455 529
39 736
-
-5 529
264
-
20 000
70 000
69 939
20 000
0
0
61
Talonrakennus yhteensä
20 000
TA muut.
Jälkeen
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Urheilu- ja retkeilyalueet
Friitalan koulun lähiliikuntapaikka
Vk-koulun hyppypaikan pinnoite, juoksuratojen maalauk
Pesäpallokentän katsomon loppurahoitus
450 000
40 000
20 000
-
Ympäristötyöt
Kaatopaikan lopettaminen ja alueen täyttäminen
20 000
-
Uusien kaava-alueiden rakentaminen
Hormiston alue, Vainionpääntie, Niittytie, Lautamäentie
70 000
-
Tie- ja ympäristörakentaminen yhteensä
-
1 005 000
30 000
1 035 000
1 027 159
7 841
Erittelemättömät
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus
Palovainiontien hulevesiviemäri Väli Karpalokuja-tien pää
Tuppikuja, Jäpintie myös pumppaamo
Uudet asuntoalueet Hormisto, Niittytie, Vainiontie, Laut
Pitkärannan rivitaloalue
Eliaksentie
80 000
90 000
200 000
150 000
50 000
-
50 000
30 000
80 000
90 000
200 000
150 000
30 000
75 529
60 665
198 621
98 813
40 396
0
4 471
29 335
1 379
51 187
0
-10 396
Vesilaitos yhteensä
570 000
-
20 000
550 000
474 024
75 976
25 000
80 000
15 000
25 909
79 960
10 178
0
25 000
-25 909
40
4 822
VESILAITOS
KAUPUNGINHALLITUS
Irtain omaisuus
Muu irtaimisto
Erittelemätön irtain omaisuus
Atk:n kehittäminen
Uusi monitoimityökone
Taukovaunu talonrakentamistoimintaan
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta
Sairaanhoitolaitokset
Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Arvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet
Kaupunginhallitus yhteensä
INVESTOINNIT YHT.
25 000
80 000
15 000
100 000
-
100 000
-
9 640
100 000
-9 640
20 000
-
20 000
2 000
18 000
240 000
-
240 000
127 687
133 360
3 460 000
3 328 218
131 782
2 975 000
485 000
TULOSLASKELMAOSA
Korkomenot
180 000
180 000
155 508
24 492
Muut rahoitusmenot
181 500
181 500
161 188
20 312
361 500
361 500
316 696
44 804
50 000
50 000
0
50 000
2 031 000
500 000
2 264 914
2 000 000
-233 914
-1 500 000
0
0
4 264 914
-1 683 914
0
0
87 148 965
-2 377 402
Tuloslaskelmaosa yht.
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
2 031 000
2 000 000
-
- 1 500 000
-
-
Vaikutus maksuvalmiuteen
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
Satunnaiset tulot / menot
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/
TULOARVIOT YHTEENSÄ
4 081 000
-
86 600 581
- 1 500 000
2 581 000
-
857 000
-
84 771 563
105
KÄYTTÖTALOUSOSA
Tuloarviot
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, hallinto
Talous ja hallinto
Henkilöstöhallinto
Tietohallinto
Palo ja pelastus
Elinkeinotoimi
EU -hankkeet
Maankäytön suunnittelu ja mittaus
Työllistämisvaraukset
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut
Ympäristöterveydenhoito
Erikoissairaanhoito
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Koulutuspalvelut, hallinto
Peruskoulutus
Lukio
Kansalaisopisto
Varhaiskasvatus
Kulttuurilautakunta
Kirjasto
Kulttuuri
Vapaa-aikalautakunta
Liikunta
Nuoriso
Ympäristölautakunta
Hallinto, lautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Tekninen lautakunta
Kunnallistekninen hallinto
Liikennealueet
Puistot ja muut yleiset alueet
Jätehuolto
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat
Ruoka- ja siivouspalvelut
Varasto
Vesilaitos
YHTEENSÄ
21 000
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
21 000
20 956
0
-44
0
0
603 000
861 515
221 864
379 675
355 100
1 463 100
0
62 000
224 250
962 000
0
0
-300 000
0
0
0
0
-102 500
0
0
0
0
0
0
303 000
861 515
221 864
379 675
355 100
1 360 600
0
62 000
224 250
962 000
0
0
0
347 574
588 226
287 737
382 396
401 995
1 346 161
40 201
59 330
212 987
863 976
0
0
44 574
-273 289
65 873
2 721
130 419
663 800
25 500
149 000
903 646
0
0
0
0
0
130 419
663 800
25 500
149 000
903 646
130 936
942 378
33 631
146 929
954 005
517
278 578
8 131
-2 071
50 359
19 000
12 720
0
0
19 000
12 720
22 201
9 898
3 201
-2 822
189 115
32 300
0
0
189 115
32 300
198 571
64 365
9 456
32 065
0
55 100
4 000
0
0
0
55 100
4 000
0
56 346
842
0
1 246
-3 158
20 000
3 006
6 296
125 000
780 682
215 000
3 550 512
10 000
2 239 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
3 006
6 296
125 000
780 682
215 000
3 550 512
10 000
2 239 000
89 999
18 679
13 590
119 381
728 515
382 226
3 331 120
8 397
2 324 240
69 999
15 673
7 294
-5 619
-52 167
167 226
-219 392
-1 603
85 240
14 287 600
-402 500
13 885 100
14 127 788
195 794
106
-14 439
40 201
-2 670
-11 263
-98 024
0
0
0
INVESTOINTIOSA
Tuloarviot
TALONRAKENNUS
Alkuperäinen
talousarvio
Kultturitoimi
Leineperin korjaukset
Talonrakennus yhteensä
TA:n
muutokset
-
-
-
-
TA muut.
Jälkeen
-
Toteutuma
Poikkeama
28 759
-28 759
0
-28 759
28 759
TEKNINEN RAKENTAMINEN
Urheilu- ja retkeilyalueet
Valtion tuki lähiliikuntapaikalle
146 000
-
Tekninen rakentaminen yhteensä
146 000
-
146 000
146 000
146 000
146 000
0
0
0
200 000
284 416
87 700
-284 416
112 300
337 050
-337 050
200 000
709 166
-509 166
346 000
883 925
-537 925
KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus
Maa-alueet
Kiinteistöjen myynti, sis. metsämaan myynnin
Arvopaperit
Muut osakkeet
Kaupunginhallitus yhteensä
INVESTOINNIT YHT.
200 000
200 000
346 000
-
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot
47 950 000
250 000
48 200 000
48 228 223
-28 223
Valtionosuudet
19 301 000
415 000
19 716 000
19 848 728
-132 728
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Tuloslaskelmaosa yht.
71 000
-
71 000
77 088
-6 088
263 000
-
263 000
223 419
39 581
68 250 000
68 377 459
-127 459
100 000
8 670
91 330
3 000 000
-
2 000 000
-
1 000 000
0
67 585 000
665 000
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten vähennys
100 000
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
4 527 981
-
Oman pääoman muutokset
-
-1 527 981
-
-
0
Vaikutus maksuvalmiuteen
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
Satunnaiset tulot / menot
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/
TULOARVIOT YHTEENSÄ
4 627 981
-
86 846 581
107
3 100 000
-
262 500
-
87 109 081
2 008 670
1 091 330
0
0
85 397 843
1 711 238
5. Tilinpäätöslaskelmat
5.1 Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Kuntaliitos, yhdistymisavustus
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Tilikauden tulos
1.1. - 31.12.2014
1.1. - 31.12.2013
4 642 183,90
1 246 565,85
1 023 995,77
2 763 311,31
5 133 542,03
1 216 004,29
776 847,34
2 872 310,42
9 676 056,83
-21 472 544,13
-16 338 444,82
-5 384 384,24
-4 514 691,12
-619 408,19
-21 257 006,02
-16 044 627,09
-4 801 012,76
-4 452 983,13
-759 395,80
-46 281 977,02
-3 548 382,99
-1 874 361,98
-1 610 139,35
-45 336 979,21
-3 565 677,39
-1 733 084,87
-1 607 550,72
-74 787 405,47
-65 111 348,64
48 228 223,33
19 848 728,00
77 088,46
69 708,81
-155 507,93
-7 478,12
-2 928 126,27
-876 641,81
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-16 188,78
2 949 413,91
-3 804 768,08
-855 354,17
-855 354,17
108
9 998 704,08
-73 500 298,21
-63 501 594,13
48 845 664,63
20 573 737,56
89 830,10
75 428,66
-190 642,75
-5 965,82
-3 374 894,01
-31 349,81
5 886 458,25
-3 374 894,01
2 511 564,24
2 511 564,24
5.2 Rahoituslaskelma
1.1.-31.12.2014
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
2 949 413,91
-814 152,35
-3 328 218,35
174 759,46
709 165,93
8 670
2 000 000,00
-2 264 913,71
-2 000 000,00
642,16
3 641,56
-194 267,57
13 698,59
2 135 261,56
5 886 458,25
-882 920,93
2 487 299,76
5 228 859,67
109
5 003 537,32
-2 419 044,06
-2 444 292,96
-309 031,40
8 670,46
-2 264 913,71
0,00
-176 285,26
-2 432 528,51
768 377,51
-189 846,16
301 765,69
-2 142 697,31
-1 500 000,00
638,97
-5 617,95
302 219,30
1 678 479,68
-2 741 559,91
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
1.1.-31.12.2013
-2 741 559,91
-1 650 666,55
3 352 870,77
111 919,53
-3 642 697,31
0,00
1 975 720,00
-1 555 057,78
1 797 812,99
5 228 859,67
3 431 046,68
1 797 812,99
5.3. Tase
VASTAAVAA
2014
2013
A
I
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
1.
Aineettomat oikeudet
2.
Muut pitkävaikutteiset menot
63 704 435,67
75 108,64
75 108,64
0,00
64 790 573,21
108 420,49
108 420,49
0,00
II
Aineelliset hyödykkeet
1.
Maa- ja vesialueet
2.
Rakennukset
3.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
4.
Koneet ja kalusto
6.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
44 618 948,71
8 079 008,47
22 498 111,77
13 703 426,62
246 040,79
44 475 238,72
8 110 761,65
21 196 214,33
13 694 573,74
176 865,54
92 361,06
1 296 823,46
III
Sijoitukset
1.
Osakkeet ja osuudet
3.
Muut lainasaamiset
4.
Muut saamiset
19 010 378,32
16 844 698,66
2 165 679,66
0,00
20 206 914,00
16 956 880,86
3 250 033,14
B
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1.
Valtion toimeksiannot
9 917,63
9 917,63
16 251,04
16 251,04
C
I
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
1.
Aineet ja tarvikkeet
6 924 027,08
118 902,56
118 902,56
8 375 247,04
122 544,12
122 544,12
II
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
3.
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1.
Myyntisaamiset
2.
Lainasaamiset
3.
Muut saamiset
4.
Siirtosaamiset
4 317 824,76
649 572,00
649 572,00
3 668 252,76
1 397 449,09
5 382,02
144 025,08
2 121 396,57
3 023 843,25
2 487 299,76
5 228 859,67
70 638 380,38
73 182 071,29
2014
2013
46 266 340,27
37 145 824,36
0,00
9 975 870,08
-855 354,17
46 992 193,21
37 145 824,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 360,81
16 156,68
16 204,13
60 199,77
24 407,52
35 792,25
205 960,57
9 917,63
66 968,81
129 074,13
144 683,01
14 514,04
IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
3 023 843,25
1 490 989,90
11 116,56
426 274,88
1 095 461,91
A
I
IV
V
VI
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
B
1.
2.
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
C
1.
2.
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
D
1.
2.
3.
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
E
I
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
2.
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3.
Lainat julkisyhteisöiltä
5.
Saadut ennakot
7.
Muut velat
24 133 718,73
14 140 885,55
10 723 073,52
Lyhytaikainen
2.
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3.
Lainat julkisyhteisöiltä
5.
Saadut ennakot
6.
Ostovelat
7.
Muut velat
8.
Siirtovelat
9 992 833,18
2 606 606,56
0,00
236 905,44
3 562 921,58
458 271,49
3 128 128,11
13 826 578,74
4 529 928,60
1 097,04
2 119 145,56
2 819 684,07
344 064,15
4 012 659,32
70 638 380,38
73 182 071,29
II
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
2 233 518,04
1 184 293,99
110
7 334 804,61
2 511 564,24
130 168,97
25 984 995,30
12 158 416,56
10 829 680,08
233 888,07
1 094 848,41
5.4 Konsernilaskelmat
5.4.1 Konsernituloslaskelma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
61 528,58
38 476,05
-732 618,79
-69 394,07
-5 857 578,51
2 094,14
-48 864,86
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
111
2014
2013
36 789 477,03
-99 154 887,19
-190 740,09
-62 556 150,26
36 905 492,28
-97 804 303,31
-103 185,29
-61 001 996,32
48 059 437,06
19 848 728,00
48 657 283,94
20 573 737,56
-702 008,23
4 650 006,57
-5 904 349,23
100 353,39
369 040,21
-263 058,44
-794 533,56
-5 916 094,65
0
0
-588 198,40
7 640 826,78
-1 254 342,66
-5 916 094,65
356 405,21
2 081 137,34
17 474,76
-18 730,43
-1 255 598,33
-279 214,14
54 874,60
1 856 797,80
5.4.2 Konsernirahoituslaskelma
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
2014
2 013
4 650 006,57
7 640 826,78
356 456,28
-937 418,67
-327 614,69 4 322 391,88
-6 725 437,64
231 588,22
801 329,36 -5 692 520,06
-1 370 128,19
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muutokset vähemmistön osuudessa
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
-50 419,37
58 772,21
8 352,84
5 188 043,42
-3 590 253,05
-3 189 760,09 -1 591 969,71
-5 600,18
2 436,17
16 936,50
-469 249,64
1 207 407,96
757 530,99
-831 686,06
-2 201 814,24 -2 201 814,24
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
112
7 059 864,39
-5 121 943,42
6 608,27
1 552 842,59 -3 562 492,56
3 497 371,83 3 497 371,83
25 013,68
25 013,68
2 358 064,19
-5 590 553,01
-1 638 087,12 -4 870 575,94
37 204,38
2 853,28
24 692,18
232 481,98
3 222 711,82 3 482 739,26
-1 362 823,00 -1 325 618,62
2 171 753,21
2 171 753,21
7 534 934,55
9 736 748,79
9 736 749
7 564 996
-2 201 814,24
2 171 753,21
5.4.3 Konsernitase
VASTAAVAA
2014
2013
77 795 062,57
104 364,23
98 882,75
5 481,48
78 715 924,18
150 541,13
145 088,44
5 452,69
75 934 428,79
10 009 186,09
47 515 072,46
13 796 304,37
1 556 302,50
892 976,54
2 164 586,82
75 583 159,35
9 932 299,56
46 724 496,97
14 064 065,10
1 607 552,32
871 275,14
2 383 470,26
1 756 269,56
1 265 934,27
372 538,42
49 805,56
67 991,32
2 982 223,70
810 345,13
937 445,37
1 212 392,13
22 041,07
93 858,25
85 783,01
1 915,07
6 160,17
175 455,01
166 196,65
1 820,60
7 437,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
15 497 242,28
487 033,53
487 033,53
16 342 429,22
504 581,91
504 581,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ
93 386 163,10
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen
Muut toimeksiantojen varat
7 475 274,20
650 639,32
650 639,32
6 824 634,88
3 994 958,34
4 541,08
638 725,12
2 186 410,34
294 018,54
218,54
293 800,00
7 240 916,01
6 101 098,52
1 574,70
1 574,68
0,02
6 099 523,82
3 697 106,97
11 118,46
1 099 316,03
1 291 982,36
217,87
217,87
9 736 530,92
95 233 808,41
113
VASTATTAVAA
2014
2013
36 148 415,79
37 145 824,35
1 453 418,31
-1 195 228,54
-1 255 598,33
37 696 650,85
37 145 824,36
6 600 219,11
-7 906 190,42
1 856 797,80
VÄHEMMISTÖOSUUDET
341 500,97
75 840,31
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
210 738,08
228 284,19
83 450,67
127 287,41
98 659,80
129 624,39
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
614 277,59
17 120,24
597 157,35
559 206,11
25 359,69
533 846,42
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
321 785,76
85 783,01
34 215,76
201 786,99
334 031,48
164 459,65
32 475,69
137 096,14
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
55 749 444,93
39 325 099,33
34 708 942,08
43 981,63
56 339 795,47
35 621 247,05
33 051 307,39
324 821,89
1 574,68
16 424 345,60
3 880 931,51
12 700,38
5 036,87
395 411,68
5 193 013,89
770 215,13
6 167 036,14
2 209 837,97
33 705,12
20 718 548,42
6 884 808,10
16 068,44
198 265,51
2 212 437,17
4 182 524,46
999 815,11
6 224 629,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
93 386 163,10
95 233 808,41
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
2 233 518,04
2 338 657,58
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:
1.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu
ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset
suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa
kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien tytäryhtiöosakkeet on merkitty taseessa todennäköiseen
luovutushintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Rahoitusosuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.
1.2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta.
1.3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
Ei liitetietoa
1.4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Edellisellä tilikaudella taseen pysyvien vastaavien lainasaamisissa esitetyt valtionavustukset (saldo 31.12.2013 yhteensä 1.070.301, saldo 31.12.2014 yhteensä
649.572 euroa) on esitetty tilikauden päättävässä taseessa muissa saamisissa.
Tytäryhtiöosakkeista saadut, edellisessä tilinpäätöksessä lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa esitetyt, ennakkomaksut 1.881.205 euroa on esitetty tilikauden päättävän taseen pitkäaikaisissa saaduissa ennakoissa.
Konsernitilinpäätös on laadittu uudella järjestelmällä ja aiempia vuosia yksityiskohtaisemmin. Vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta on esitetty vuodelta 2013 laaditun tilinpäätöksen mukaan.
1.5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset
Tilikauden tilinpäätöksessä on oikaistu edellisen tilikauden yli/alijäämän kautta
114
•
•
•
Edellisillä tilikausilla kuluksi kirjattujen osakkuusyhtiö Kiinteistö Oy Mukulatorin rahastoimien vastikkeiden oikaisu 342.239,15 euroa osakkuusyhtiöosakkeiden arvon lisäyksesi 31.12.2013 tilanteen mukaan.
Kiinteistö Oy Mukulatorin osakkeiden alaskirjaus 145.769,11 euroa todennäköiseen luovutushintaan.
Martti Niskalan muistorahaston perustaminen 66.968,81 euroa.
Korjauksia ei ole tehty vertailuvuoden tuloslaskelmaan ja taseeseen.
Tilikauden aikana 2014 otettiin käyttöön uusi konserniraportointijärjestelmä Basware Group Consolidation. Käyttöönoton yhteydessä järjestelmään siirrettiin konserniyhtiöiden vuoden 2013 tilinpäätöstiedot ja tehtiin konsernitilinpäätöksen vaatimat oikaisut ja eliminoinnit. Johtuen uuteen järjestelmään tehdyistä oikaisuista
vuodelle 2013, syntyi eroa mm. tilikauden tulokseen ja oman pääoman rahastojen
arvoon ja edellisten tilikausien yli-/alijäämään, kun lukuja verrataan viralliseen
vuoden 2013 konsernitilinpäätökseen.
• Tuloslaskelman puolella oikaistu virheellisesti tehtyjä sisäisten erien
eliminointeja, vaikutus vuoden 2013 tilinpäätöksessä esitettyyn toimintakatteeseen lisäävästi 635.905 euroa.
•Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tytäryhtiöosakkeiden rahastointien oikaisuihin ja arvonalennuskirjauksiin liittyvissä sisäisen omistuksen eliminointikirjauksissa tehdyn virheen takia osa edellisten tilikausien voittovaroihin kuuluvista eristä kirjattu rahastojen pääomiin. Virheen vaikutus
on vuoden 2013 tilinpäätöksessä esitetyn edellisten tilikausien ylijäämän
osalta lisäystä 5.146.801 euroa ja rahastojen pääomia vähennystä
5.146.801 euroa.
2014 vuoden konsernitilinpäätöksessä on avaavana taseena käytetty uuden järjestelmän vuoden 2013 päättävää tasetta. Vertailutietona on esitetty vuoden 2013
tarkistetun ja hyväksytyn tilinpäätöksen tiedot. Tilintarkastuksen yhteydessä
eroavaisuuksista on tehty selvitys.
1.6. Valuuttamääräiset erät
Ei liitetietoa
115
2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
2.1. Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä.
2.2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat
on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien
kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on
vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset
pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi
on tehty pariarvomenetelmällä.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu konsernitilinpäätöksessä
kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi kirjaamalla tilikaudella
syntynyt poistoero konsernituloslaskelmassa suunnitelmapoistojen
lisäykseksi ja edellisiltä tilikausilta muodostunut poistoero konsernitaseessa poistamattoman hankintamenon vähennykseksi.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.
Vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen
omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
116
3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
3.1. Toimintatuotot
Toimintatuotot tehtäväalueittain
Konserni
2014
Kaupunki
2014
2013
2013
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
2 626 507 1 706 016
19 864 679 19 172 658
7 012 717 6 953 114
7 127 797 3 755 631
157 777 5 318 073
2 602 476
863 976
2 477 889
3 731 715
2 809 237
1 010 370
2 423 466
3 755 631
Toimintatuotot yhteensä
36 789 477 36 905 492
9 676 057
9 998 704
3.2. Verotulojen erittely
Verotulojen erittely
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä
2014
44 456 408
1 672 756
2 099 059
2013
45 416 281
1 496 078
1 933 306
48 228 223
48 845 665
2014
2013
21 464 560
280 753
-1 896 585
19 848 728
21 555 740
1 093 209
-2 075 212
20 573 737
0
0
19 848 728
20 573 737
3.3. Valtionosuuksien erittely
Valtionosuuksien erittely
Laskennalliset valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimenmuut valtionos.
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä
Harkinnanvarainen rahoitusavustus
Valtionosuudet yhteensä
117
3.4. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Valtuuston vahvistama poistosuunnitelma on liitteessä numero 1. Vuoden 2006 tilinpäätöksen
yhteydessä valtuusto on hyväksynyt menettelyn, jonka mukaan kuntaliitoksen yhdistymissopimuksen mukaisten investointien poistoaikoina noudatetaan vuodesta 2007 lähtien lyhimpiä
poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja. Tilikauden poistot on tehty liitteenä olevan poistosuunnitelman mukaisesti
3.5. Selvitys pakollisten varausten muutoksista
Pakollisten varausten muutokset
Eläkevastuu 1.1.
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
Muut pakolliset varaukset 1.1.
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset 31.12.
Konserni
2014
25 360
2013
33 911
Kaupunki
2014
24 408
2013
32 547
-2
13
-8 251
17 120
-8 551
25 360
-8 251
16 157
-8 139
24 408
533 846
436 575
35 792
35 792
-19 588
16 204
35 792
-827
83 726
-19 588
597 157
97 271
533 846
3.6. Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
Konserni
2014
2013
Kaupunki
2014
2013
239 943
52 909
291 130
583 982
56 275
5 000
581 608
642 883
239 943
52 909
319 818
612 669
56 275
5 000
581 608
642 883
-9 727
-9 727
0
0
0
Muut toimintakulut
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot
Kiinteistön myyntitappio
Muut myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä
118
3.7 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
2014
25 623
35 287
2013
24 250
38 802
Yhteensä
60 910
63 052
2014
2013
0
0
3.8. Erittely poistoeron muutoksista
Erittely poistoeron muutoksista
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos
Suunnitelman mukaisten poistojen ja
verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (-/+)
Poistoeron muutokset yhteensä
119
4. Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
4.1. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä
oikeudet vaikutteiset
menot
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
108 420,49
Maa-alueet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja
Kiinteät
kalusto
rakenteet ja
laitteet
Rakennukset
0,00 108 420,49 8 110 761,65 21 196 214,33
Yhteensä
75 108,64
0,00
75 108,64 8 079 008,47 22 498 111,77
13 703 426,62
1 296 823,46 44 475 238,72
3 316 578,81 3 316 578,81
-174 759,46
-174 759,46
-79 264,02
116 047,05 -4 346 281,75
0,00
-46 871,80
-2 918 845,34
0,00
246 040,79
92 361,06 44 618 948,71
75 108,64
0,00
75 108,64 8 079 008,47 22 498 111,77
13 703 426,62
246 040,79
-31 753,18
-33 311,85
-33 311,85
13 694 573,74
Keskener.
hankinnat
-16 255,91
2 472 388,33
-1 154 234,98
-31 254,93
1 757 846,37
-1 717 738,56
176 865,54
92 361,06 44 618 948,71
Olennaiset lisäpoistot
Maa- ja vesialueet erittely
Konserni
2014
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
2013
Kaupunki
2014
2013
712 796
9 296 390
9 932 300 8 079 008 8 110 762
10 009 186
9 932 300 8 079 008 8 110 762
Sijoitukset
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet
konserniyhtiöt
Osakkeet ja osuudet
Kuntayhty Muut
Yhteensä
mäosuuosakkeet
det
ja
osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
8 968 310
557 576
7 372 963
9 640
615 608
360 245
-17 232
9 525 886
7 382 603
958 621
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
-876 642
8 649 244
-145 769
7 382 603
812 852
120
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä
konserni- kuntayh- muut
yhteisöt
tymät
yhteisöt
16 956 881 2 179 732
927 461
-17 232
-841
0
-22 294
17 867 109 2 156 598
1 070 301
3 250 033
-1 083 513 -1 084 353
22 294
0
9 082 2 165 680
-1 022 411
16 844 699 2 156 598
9 082
2 165 680
Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
4.2. Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt
Kuntakonsernin osuus (1000 €)
Kotipaikka
Kunnan
omistusosuus
Konsernin
omistusosuus
omasta vieraasta
pääomasta pääomasta
tilikauden
voitosta /
tappiosta
Tytäryhteisöt
Ulvilan Lämpö Oy
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy
Ulvila
Ulvila
56,00 %
100,00 %
56,00 %
100,00 %
321
157
842
65
22
59
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Kiinteistö Oy
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
100,00 %
100,00 %
87,76 %
100,00 %
92,20 %
86,66 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
96,48 %
100,00 %
100,00 %
87,76 %
100,00 %
92,20 %
86,66 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
96,48 %
1 465
102
654
2 708
557
448
2 451
1 400
489
646
6
161
1
14
118
1
233
551
2
22 422
-38
17
0
-118
-18
-5
-223
-154
-34
-3
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
Ulvila
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
194
208
264
233
637
281
2
141
658
618
2
1 087
-3
2
22
36
-12
49
Kokemäki
Pori
Pori
14,69 %
6,03 %
6,01 %
14,69 %
6,03 %
6,01 %
2 916
60
5 613
911
21
4 858
160
7
-174
Ulvila
Ulvila
Ulvila
45,98 %
22,99 %
30,42 %
45,98 %
22,99 %
30,42 %
As
As
As
As
As
As
Oy
Oy
Oy
Oy
Oy
Oy
Friitalan Toimistokeskus
Kaasmarkun Paloasema
Kullaan Liiketalo
Kiltatie
Loukkuran Palvelutalo
Nahkurinlehti
Ulvilan Magneettitalo
Ulvilan Sammontie 9
Ulvilan Työkeskus
Ulvilan Vuokrakodit
Kullaan Joenpolvi
Kullaanmisu
Ulvilan Helmi
Ulvilan Karpalo
Ulvilan Nahkurinvainio
Ulvilan Palovainio
Kuntayhtymät
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Satakuntaliitto
Satakunnan Sairaanhoitopiiri
Osakkuusyhteisöt
Jokilaakson Ympäristö Oy
As Oy Ulvilan Harjunpää
Kiinteistö Oy Mukulatori
121
4.3. Saamiset
Saamisten erittely
2014
2013
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
2 156 598
14 954
841
2 179 732
2 156 598
88
15 883
11 117
130
2 179 732
11 246
0
30 780
30 780
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta
on jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
32 441
0
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä
1 349 967
1 382 408
3 889
0
3 889
0
0
2 156 598
1 402 180
2 179 732
42 026
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
EU-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät *)
Tulojäämät yhteensä
132 570
54 715
1 999 125
2 186 410
Siirtosaamiset yhteensä
2 186 410
122
2013
Kaupunki
2014
2013
1 291 982
1 291 982
88
90 500
54 715
1 976 093
2 121 397
928 293
928 293
1 291 982
2 121 397
928 293
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
4.4.
Oma pääoma
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Muut omat rahastot 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut omat rahastot 31.12.
Konserni
2014
2013
37 145 824
37 145 824
Kaupunki
2014
2013
37 145 824
37 145 824
37 145 824
37 145 824
37 145 824
37 145 824
1 453 418
14 869 146
1 453 418
8 268 927
6 600 219
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausiin liittyvät korjaukset
Yritysmyynnit
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
-1 260 734
129 501
-63 995
-1 195 229
-7 906 190
9 846 369
129 501
7 334 805
-7 906 190
9 975 870
7 334 805
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
-1 255 598
1 856 798
-855 354
2 511 564
Oma pääoma yhteensä
36 148 416
37 696 651
46 266 340
46 992 193
2014 vuoden konsernitilinpäätöksessä on avaavana taseena käytetty uuden järjestelmän
vuoden 2013 päättävää tasetta. Vertailutietona on esitetty vuoden 2013 tarkistetun ja hyväksytyn tilinpäätöksen tiedot. Tilintarkastuksen yhteydessä eroavaisuuksista on tehty
selvitys.
4.5. Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Pitkäaikaiset velat
2014
2013
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
8 592 368
0
9 486 672
0
Pitkäaikaiset velat yhteensä
8 592 368
9 486 672
123
4.6. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä, ja
osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille
Vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
2013
2014
Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen
23 458
Velat kuntayhtymille, joissa kunta
on jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
78 486
0
1 639 856
0
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
78 486
23 458
539 964
2 179 820
0
1 209 151
0
1 209 151
23 230
0
23 230
0
0
23 458
2 281 537
0
1 209 151
4.7.
Muiden velkojen erittely
Konserni
2014
Muut velat
Liittymismaksut
Muut velat
Muut velat yhteensä
2 307 238
31 419
2 338 658
124
2 013
Kaupunki
2014
2013
2 209 838
1 184 294
1 094 848
2 209 838
1 184 294
1 094 848
4.8. Siirtovelat
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Verovelat
Siirtovelat muille
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan jaksotukset
Potilasvahinkovastuun lyhennys
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
4 388 575
236 422
26 681
105 295
1 402 295
6 167 036
Siirtovelat yhteensä
6 167 036
2 013
Kaupunki
2014
7 768
125
2013
2 203 742
42 523
1 795 811
2 164 418
52 431
6 224 630
881 863
3 128 128
344 064
4 356 723
6 224 630
3 128 128
4 356 723
5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1. Leasingvuokrat
Leasingvastuiden yhteismäärä
Konserni
2014
181 655
341 799
523 453
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
2013
0
Kaupunki
2014
102 635
170 547
273 182
2013
93 503
248 584
342 087
Kaupunki
2014
2013
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
5.2. Kuntien takauskeskuksen takausvastuut
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista
takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.
2014
2013
60 970 604 58 695 994
42 153
39 365
5.3. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Konserni
2014
2013
5 361
387 967
312 939
2 295 428
1 874 699
2 716 128
5 717 823
1 874 699
Sopimusvastuut
Vuokravastuut
Arvonlisäveron palautusvastuu
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu
Muut taloudelliset vastuut
2 295 428
1 874 699
2 295 428
1 874 699
6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot
6.1. Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Kaupunginhallitus
Talous ja hallinto
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Maankäyttö
Yhteensä
2014
2013
Vakinaisia Määräaikaisia Yhteensä Vakinaisia Määräaika Yhteensä
2
2
2
2
16
2
18
49
7
56
293
83
376
287
84
371
90
12
102
59
8
67
8
7
15
8
8
409
104
513
405
99
504
126
6.2.
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä
2014
21 472 544
117 717
2013
2012
21 257 006 20 602 006
77 210
120 818
21 590 261
21 334 216 20 722 824
6.3. Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Valtion- ja EU-avustusten erillinen tarkastus
Palkkiot yhteensä
2014
2013
KPMG
KPMG
9 503
10 130
5 505
1 693
16 701
127
1 116
1 865
13 110
7 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Liitetietojen erittely
Erittely suunnitelmien mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
TP 2013
Poistonalaiset investoinnit
Rahoitusosuudet
Investointien omahankintameno
2 419 044
Suunnitelman mukaiset poistot
2015
Taloussuunnitelma
2016
2017
2018
3 130 000
2 419 044
3 328 218
174 759
3 153 459
3 130 000
3 510 000 4 500 000 4 420 000
1 500 000
0
3 510 000 3 000 000 4 420 000
3 374 894
2 928 126
3 238 697
3 250 000 3 300 000 3 400 000
Kuuden vuoden keskiarvo
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero
Poikkeama-%
TP 2014
3 248 620
3 272 084
-23 464
-1
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:
Jos eroa verrataan investointeihin:
Eli sumupoistot ovat investoinneista:
-1 %
-1 %
99 %
128
ULVILAN KAUPUNKI
Valtuuston hyväksymä
14.12.2012 § 86
POISTOSUUNNITELMA
Kuntajaoston yleisohje
Menojäännö
Tasapoisto
spoisto
Ulvilan poistosuunnitelma
Menojäännös
Tasapoisto poisto
2 - 5 vuotta*
5 - 20 vuotta*
2 - 5 vuotta*
ei suositella
ei suositella
ei suositella
3 vuotta
2 - 5 vuotta*
2 - 5 vuotta*
ei suositella
ei suositella
5 vuotta
3 vuotta
40 vuotta**
20 vuotta
15 vuotta
20 vuotta
40 vuotta
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
Muut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
ei poistoaikoja
Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
20 - 50 vuotta
20 - 30 vuotta
10 - 20 vuotta
20 - 30 vuotta
30 - 50 vuotta
5 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
10 - 15 %
5 - 10 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkostot
Viemäriverkko
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. Laitosten laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
15 - 20 vuotta
10 - 30 vuotta
15 - 30 vuotta
30 - 40 vuotta
30 - 40 vuotta
20 - 30 vuotta
15 - 20 vuotta
10 - 12 vuotta
20 - 25 vuotta
15 - 20 vuotta
10 - 20 vuotta
15 - 20 vuotta
10 - 15 vuotta
10 - 15 vuotta
15 - 20 %
10 - 25 %
10 - 20 %
7 - 10 %
7 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
20 - 22 %
12 - 15 %
15 - 20 %
15 - 25 %
15 - 20 %
20 - 25 %
20 - 25 %
Koneet ja kalusto
Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet
Atk-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
15 - 20 vuotta
8 - 15 vuotta
4 - 7 vuotta
5 - 10 vuotta
10 - 15 vuotta
5 - 10 vuotta
5 - 15 vuotta
3 - 5 vuotta
3 - 5 vuotta
15 - 20 %
20 - 27 %
25 - 30 %
25 - 30 %
20 - 25 %
25 - 30 %
20 - 30 %
30 - 40 %
30 - 40 %
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa
käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
ei poistoaikaa
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
*) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta
25 vuotta
15 %
25 %
20 %
10 %
10 %
10 %
25 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
3 vuotta
3 vuotta
**) yhteiskoulu 30 vuotta
129
VASTUUT
KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET
Päätös
Myönnetyn
takauksen
määrä
Myönnetyn
takauksen
määrää
Lainaa jäljellä
31.12.2013
Lainaa jäljellä
31.12.2014
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Ulvilan Siltatie)
Valtiokonttori 13300000030640
Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus
3 258 000
547 956,26
195 231,41
186 577,29
Kuntarahoitus oyj yvk 150900-15
Valt. 14.6.2000 omavelk. takaus
1 474 000
247 909,00
33 071,00
16 545,00
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Torpparintie )
Valtiokonttori 13070000013300
Valt. 11.6.1980 takaus
1 035 000
174 074,50
96 031,43
87 814,12
Kuntarahoitus Oyj yvk 150501-13
Valt. 10.1.2001 omavelk. takaus
1 700 000
285 919,47
47 669,00
28 609,00
Valt. 16.1.1985 omavelk. takaus
2 305 000
387 673,17
137 623,97
112 425,21
65 708,78
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Nahkurintie)
Valtiokonttori 12300000011530
"
Kh. 3.4.1995 § 143
Asuntolaina 1207-91430(1307 14710)
Valt. 16.1.1985 omavelk. takaus
415 000
69 797,99
Eläkevak. yhtiö Ilmarinen S34495R
Valt. 29.5.1985 omavelk. takaus
400 000
67 275,17
"
L-S.Osuuspankki 83567717
-
0,00
-
Kh. 3.4.1995 § 143
Valt.30.8.2010 § 62
110 000,00
31 428,55
0,00
Nordea 126920-06252092
Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus
858 700,00
818 341,00
808 895,30
Kuntarahoitus 12465/07
Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus
175 000,00
124 345,00
115 135,00
Valt. 27.10.2008 omavelk.takaus
402 600,00
48 700,00
0,00
Valt. 17.11.2008 omavelk.takaus
2 000 000,00
759 896,00
549 370,00
Valt. 24.8.2009 omavelk.takaus
420 238,66
170 371,27
123 679,27
Kuntarahoitus 12371/07
Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus
1 600 000,00
340 527,00
203 685,00
Kuntarahoitus 15096/11
Valt. 31.01.2011 omavelk.takaus
125 560,00
27 784,00
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkurinrivi)
Kiinteistö Oy Kiltatie
Kuntarahoitus 13208/08
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9
Kuntarahoitus 13353/09
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo
Kuntarahoitus 14031/09
Kiint. Oy Ulvilan Magneettitalo
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit ( Ulvilan Vanhustentalot)
130
Asuntorahasto 13344700
Valt. 9.3.1994 omavelk. takaus
6 260 000
1 052 856,42
Asuntorahasto ( 1107-16650 )
Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus
205 000
34 478,52
Asuntorahasto ( 1107-16651 )
Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus
295 000
49 615,44
Valtiokonttori
Valt. 3.5.1995 omavelk. takaus
230 000
38 683,22
6 990 000
1 175 633,61
* Lainat yhdistetty 1334-4700
Valt. 5.6.2013 omavelk. Takaus
141 331,57
84368,01
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit Kiillottajantie
Kuntarahoitus 17102/14 (§ 80 30.9.2013)
Valt. 30.9.2013 omavelk.takaus
1 760 000,00
1 560 000,00
Valt. 30.9.2013 omavelk.takaus
330 000,00
97 500,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit Kiillottajantie
Kuntarahoitus 17455/14
Asunto Oy Ulvilan Karpalo
Sampo 800506-2131854
Valt. 8.11.1995 omavelk. takaus
6 100 000
L-S Op 570020-83585214 (Khall§ 142 5.5.2014)
1 025 946,35
561 528,06
560 000,00
0,00
522 666,66
Asunto Oy Ulvilan Helmi
Nordea 126920-06226500
Valt. 12.6.1996 omavelk. takaus
6 200 000
L-S Op 570020-83586253 (Khall§ 142 5.5.2014)
1 042 765,14
614 041,89
600 000,00
0,00
560 000,00
As Oy Ulvilan Palovainio
PohjolaPankki 599003-89501884
Valt. 16.11.1994 omavelk.takaus
8 352 000
1 404 705,56
-
-
Länsi-Suomen Op 570020-83583714 (Khall § 204 05.08.2013)
600 000,00
600 000,00
560 000,00
Länsi-Suomen Op 570020-83583722 (Khall § 204 05.08.2013
400 000,00
400 000,00
373 333,32
Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus
187 000,00
173 644,00
160 288,00
Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus
993 000,00
987 484,00
981 968,00
Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus
247 205,00
229 548,86
211 892,86
Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus
1 318 426,00
1 305 440,00
1 298 880,00
Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus
220 000,00
205 182,00
191 032,00
Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus
1 110 000,00
1 093 600,00
1 090 866,00
90 000,00
24 000,00
80 000,00
1 674,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Kekintie)
Kuntarahoitus 15263/11
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Kekintie)
Kuntarahoitus 15265/11
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Mäkelänkoivu)
Kuntarahoitus 15678/12
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Mäkelänkoivu)
Kuntarahoitus 15789/12
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Matarankuja)
Kuntarahoitus 16430/13
Kiint. Oy Ulvilan Vuokrakodit (Matarankuja)
Kuntarahoitus 16478/13
As Oy Kullaanmisu
Kuntarahoitus 10536/2
18 000,00
As Oy Kullaanpupu
Kuntarahoitus 10535/02
131
0
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Nahkuripiiri)
Nordea 126920-06283329
Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus
650 400,00
626 985,30
619 830,90
Nordea 126920-06297147
Valt. 15.10.2007 omavelk.takaus
122 000,00
88 450,00
82 350,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14957-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
205 800,00
408 171,00
405 885,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14770-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
77 175,00
65 743,00
60 027,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14956-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
213 200,00
422 848,00
420 480,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14769-10
Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk.tak.
79 950,00
68 106,00
62 184,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Finnepäkintie)
Kiint.Oy Ulvilan Vuokrakodit (Haapametsä)
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä
Jokilaakson Ympäristö Oy
17 637 260,68
Valt.15.12.2008 § 55 omavelk.tak.
Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä
11 012 282,09
11 622 070,94
4 600 000,00
2 157 588,16
1 977 790,80
4 600 000,00
2 157 588,16
1 977 790,80
141 950,61
30 845,71
26 439,19
480 000,00
188 445,27
155 343,27
621 950,61
219 290,98
181 782,46
13 389 161,23
13 781 644,20
58 695 993,83
60 970 603,59
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys
Sampo 800505-1959587
Valt. 3.11.1999 omavelk.takaus
844 000
Kaasmarkun paloasema Koy
Kuntarahoitus 12370/07
Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus
Muut yhtiöt yhteensä
Kuntien takauskeskus
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
-
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.
39 364,75
132
42 153,35
6. VESILAITOS
Tase 1.1-31.12.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
Muut omat rahastot
*Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijääämä)
2014
2013
183 768
7 674 332
4 275
40 396
192 929
7 943 397
9 975
95 122
98 035
652 470
668 896
-115 374
8 650 364
8 797 859
4 736 616
5 123 674
2 412 695
2 412 695
1 184 294
1 094 848
1 058
99 374
126 219
90 109
8 650 364
85 036
4 728
76 878
8 797 859
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Muut velat
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
* Edellisten tilikausien ylijäämä = liittymismaksut
133
VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA
Vesilaitos
TA 2014
+ muutokset
Toteuma 2014
Toteuma-%
TP 2013
Muutos-%
2013 > 2014
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Maksutuotot
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
2 239 000
2 239 000
1 701 116
482 590
916 286
283 950
18 291
537 884
-170 000
170 000
367 884
872 057
872 057
-504 173
-504 173
134
2 324 239,81
2 316 769,81
7 470,00
1 496 683,56
432 314,32
765 341,29
286 830,10
12 197,85
827 556,25
-153 620,22
90,00
153 710,22
673 936,03
830 970,13
830 970,13
-157 034,10
-157 034,10
103,81%
103,47%
87,98%
89,58%
83,53%
101,01%
66,69%
153,85%
90,36%
90,42%
183,19%
95,29%
95,29%
31,15%
31,15%
2 207 397
2 200 570
5 724
1 472 960
435 594
721 456
321 362
-5 452
734 436
-153 705
5
153 710
580 731
856 945
856 945
-276 214
-276 214
5,29%
5,28%
30,51%
1,61%
-0,75%
6,08%
-10,75%
-323,74%
12,68%
-0,06%
1 700,00%
0,00%
16,05%
-3,03%
-3,03%
-43,15%
-43,15%