Osavuosikatsaus 1/2015
Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0 Osavuosikatsaus 01/2015 ajalta 1.1.-30.4.2015 Kunnanhallitus 8.6.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 1 Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys......................................................................................... 2 2. Mäntsälän työllisyys ............................................................................................................... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö ................................................................................................. 4 4. Tuloslaskelma ........................................................................................................................ 6 5. Rahoituslaskelma ................................................................................................................... 7 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain ........................................................................... 8 7. Käyttötalousosa...................................................................................................................... 9 10 Hallintopalvelut - toimiala ............................................................................................. 9 18 Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö .......................................................................... 14 19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö ...................................................................................... 15 39 Perusturvapalvelut ..................................................................................................... 16 40 Sivistyspalvelut -toimiala ............................................................................................ 26 43 Perusopetus -tulosyksikkö ......................................................................................... 27 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosyksikkö ............................................................. 30 70 Tekniset palvelut -toimiala ......................................................................................... 31 72 Keskitetyt palvelut -tulosyksikkö ................................................................................ 33 73 Toimitilapalvelut -tulosyksikkö.................................................................................... 36 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue ........................................................................... 39 74 Kuntatekniikka -tulosyksikkö ...................................................................................... 40 8. Investoinnit ........................................................................................................................... 42 9. Tytäryhtiöt ............................................................................................................................ 47 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy ........................................................................................ 47 10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy ............................................................................... 56 10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy.................................................................................... 58 10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy ........................................................................................... 60 10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo ...................................................................... 61 10. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys .................................................................... 63 11. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely .................................................................... 65 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 1. 2 Mäntsälän kunnan väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 606 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 587. Mäntsälän kunnan väestönmuutosten kuukausitilasto (Ennakkotiedot) Elävänä Kuolleet TuloLähtö- Maahan- Maasta- Väkiluvun Väestönsyntyneet muutto muutto muutto muutto korjaus lisäys 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 26 16 25 14 21 21 30 10 26 13 21 17 240 9 5 7 32 49 20 37 -73 -6 -5 25 -13 87 20543 20548 20555 20587 20636 20656 20693 20620 20614 20609 20634 20621 Elävänä Kuolleet TuloLähtö- Maahan- Maasta- Väkiluvun Väestönsyntyneet muutto muutto muutto muutto korjaus lisäys 20621 Syntyvyyden enemmyys 2015 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 96 81 68 80 90 109 108 81 108 97 86 82 68 1058 90 67 79 63 60 100 69 182 118 97 71 85 1081 5 2 1 1 2 7 9 5 1 6 4 4 47 Muuttovoitto Kuntien välinen muuttoliike 2 1 3 0 1 5 3 2 6 1 1 0 25 14 10 24 6 73 61 86 77 82 83 78 81 1 1 5 2 2 3 0 1 63 54 297 324 9 6 9 Muuttovoitto Kuntien välinen muuttoliike 20611 20587 20590 20606 Tammi Maalis Huhti -8 -8 muutos-% 0,4 -1 -23 14 10 14 25 Syntyvyyden enemmyys 21000 11 13 17 10 22 11 11 12 6 12 10 9 144 20534 0 muutos-% -10 -24 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -0,1 20611 20587 20590 20606 -24 -27 20500 20000 19500 19000 18500 18000 Helmi Lähde: Tilastokeskus Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 3 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden 2015 maaliskuun lopussa 7,9% (Uudenmaan ELY-alue 10,9 %) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,7% (9,6 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. 2015 kuukausi TyöTyöttöTyöttöm ät voim a m yysaste työnhakijat % yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 10 105 10 105 10 105 10 115 8,0 7,9 7,9 7,5 810 795 799 760 447 444 438 410 36 351 361 350 115 107 109 102 346 337 326 302 217 225 240 238 92 89 87 83 78 78 88 96 10 108 7,8 791 435 275 108 328 230 88 85 10 115 6,7 680 374 306 91 286 178 67 66 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 Keskim . vuodessa Keskim . v. 2014 Keskim . v. 2013 Keskim . v. 2012 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0 7,9 7,9 josta m iehiä ja naisia alle yli Yli 1v. 25 v. 50 v. tyött. Vajaakuntoiset Avoim et työpaikat 7,5 Tamm iku u Helmikuu Maalisku u Huh tikuu To ukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syysku u Lo kaku u Marraskuu Joulu kuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina 2005 - 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 6,8 6,4 6,3 5,8 5,5 5,9 6,5 5,4 5,2 5,4 5,4 6,1 6,2 5,9 5,8 5,4 4,7 5,5 5,6 4,8 4,7 4,6 4,7 5,2 5,6 5,2 5,0 4,6 4,3 4,9 5,0 4,5 4,1 4,3 4,5 5,0 5,1 4,9 4,7 4,1 4,2 4,8 4,8 4,0 3,7 3,8 4,2 5,2 6,0 6,2 5,9 5,7 5,3 5,9 6,2 5,7 5,8 6,5 6,8 7,3 7,9 7,5 7,0 6,6 6,0 6,7 6,9 5,9 5,5 5,6 5,8 6,0 6,0 5,9 5,6 5,5 4,9 5,7 6,0 5,1 5,1 5,0 5,4 5,6 5,5 5,3 5,1 4,6 4,3 4,9 5,2 4,7 4,6 4,8 4,9 5,6 5,8 5,7 5,7 5,3 4,9 5,5 5,9 5,2 5,3 5,6 6,0 6,6 7,0 6,9 6,7 6,3 6,0 6,7 7,1 6,4 6,4 6,2 7,1 7,8 8,0 7,9 7,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Keskim . vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 V. 2005-2013 vuosikeskiarvot, v. 2014 keskiarvo ko. kuukausilta 9,0 7,8 8,0 7,0 6,0 5,0 6,1 5,9 5,3 6,7 6,5 5,5 4,8 4,5 5,6 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 20052006200720082009201020112012201320142015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 3. 4 Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Määräaikaiset/ sijaiset Vakinaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2013 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 43 40 2 7 2 1 47 48 45 47 8,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut 623 619 145 139 6 8 774 766 768 758 19,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut 270 275 118 115 0 2 388 392 388 390 30,4 % 29,8 % Tekniset palvelut 101 99 6 12 3 5 110 116 107 111 8,2 % 14,7 % 1 037 1 033 271 273 11 16 1 319 1 322 1 308 Hallintopalvelut Yhteensä 30.4.2015 hlöstö 1 034 324 20 1 378 2014 1 306 21,4 % 21,9 % 1 358 25,0 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna 2015 Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät 01-04 / 2015 200 180 Tulleet 160 173 140 120 140 128 128 100 109 112 Lähteneet 121 103 80 60 Eläköitynyt lähteneistä 40 20 0 01 02 03 04 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 5 Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna 2015 Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain 2015 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt 01 02 03 04 Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja 2015 sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Sairauspoissaolon syy 2014 2015 Muutos 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton 179 0 179 31 56 62 30 Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus 114 0 114 25 28 31 30 Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv 4 228 4 614 -386 1 023 1 008 960 1 338 1 170 1 265 1 075 1 003 Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv 602 506 96 133 123 185 130 139 181 145 72 Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv 1 041 1 187 -146 236 286 258 315 248 370 299 216 Sairausaika, palkaton 137 118 19 44 34 32 1 31 32 30 51 Vuonna 2014: Varhemaksu 340 897,70 euroa Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm 600 575 25 Vuonna 2015: Varhemaksuennakko 242 337,97 euroa Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa) 442 247 195 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 4. 6 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) ( 1 000 €) Toimintatuotot -muutos % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -muutos % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut TP 2013 TP 2014 TA 2015 29 669 5,6 18 264 5 689 1 403 4 312 2 045 29 349 -1,1 18 222 5 930 1 909 3 288 1 241 44 83 - 122 958 3,9 Muutos 30 025 2,3 19 124 5 932 1 434 3 535 1 500 - 125 859 - 129 776 2,4 3,1 TAm 2015 - 310 Toteuma 30.4.2015 29 715 1,2 19 086 5 932 1 162 3 535 1 500 8 356 1 320 - 128 456 2,1 -41 780 - 38 - 272 TPE 2015 5 996 1 786 150 423 40 - 52 123 - 40 285 - 52 789 - 40 834 - 52 879 - 40 717 225 184 - 52 654 - 40 533 -18 148 -12 873 - 9 478 - 2 360 - 55 714 - 6 076 - 6 327 - 2 718 - 9 651 - 2 305 - 57 229 - 6 161 - 6 732 - 2 948 - 9 778 - 2 383 - 59 238 - 6 760 - 7 419 - 3 481 31 10 1 087 2 - 9 747 - 2 374 - 58 151 - 6 758 - 7 419 - 3 474 -4 546 -729 -18 571 -1 711 -2 097 -1 253 - 93 245 3,4 - 96 427 3,4 - 99 751 3,4 1 010 - 98 741 2,4 -33 424 -98 937 2,6 Verotulot -muutos % 73 975 10,4 74 254 0,4 78 350 5,5 78 350 5,5 26 339 78 350 5,5 Valtionosuudet -muutos % 26 511 0,5 24 772 -6,6 26 100 5,4 26 100 5,4 8 788 26 100 5,4 100 486 7,6 99 026 -1,5 104 450 5,5 104 450 5,5 35 127 104 450 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut 994 86 1 232 991 81 1 237 943 1 729 154 943 1 729 154 -74 4 943 1 729 154 364 - 681 -7 364 - 648 - 42 - 900 - 40 - 900 - 40 -78 -1 - 900 - 40 Vuosikate 8 235 3 590 5 642 6 652 1 629 6 456 - 5 944 - 13 971 - 5 900 - 5 900 - 1 967 - 5 900 752 - 338 556 22 7 22 774 - 330 578 20 750 -23,1 112,8 321 -4759 1,8 3776 4,9 20 880 -20,0 82,8 78 -1601 20 750 Toimintakate -muutos % Verorahoitus yhteensä -muutos % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 1 010 54 866 - 1 046 2 291 43 438 - 258 22 22 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 314 43 461 - 236 Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% Vuosikate/Poistot % Vuosikate, € / asukas Toimintakate € /asukas - muutos -% Verotulot € /asukas - muutos -% 20 530 -24,1 138,5 401 -4 542 3,1 3 603 10,1 20 621 -23,3 25,7 174 -4 676 3,0 3 601 -0,1 20 880 -23,1 95,6 270 -4777 2,2 3752 4,2 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 6 vrt TP 2014 1 010 1 010 vrt TP 2014 1261 109,4 311 -4768 2,0 3776 4,9 vrt TP 2014 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 7 5. Rahoituslaskelma ( 1 000 €) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12./ tot. hetki Rahavarat 1.1. Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Lainakanta (1000€) Lainakanta / asukas TP 2013 8 235 TP 2014 TA 2015 Muutos TAm 2015 Toteuma 30.4.2015 TPE 2015 -2 384 5 850 3 590 53 820 - 56 108 1 302 -12 654 2 237 2 408 -8 009 - 43 560 77 70 242 26 758 -7 237 -3 789 -11 026 -5 296 -15 042 1 700 -5 537 -3 789 1 700 -9 326 44 -5 252 1 700 -13 342 -2 159 28 060 -1 395 -2 779 -4 174 -3 663 -8 386 -199 -261 62 - 28 145 - 28 362 217 62 62 62 62 -1 1 -2 63 1 62 4 342 - 7 607 900 - 5 683 - 2 824 3 511 1 400 10 000 -5 600 -3 000 1 400 10 000 -5 600 -3 000 9 385 7 860 16 660 -4 300 -4 500 -1 449 41 -1 -909 -579 2 695 3 592 51 8 2 458 1 075 -28 649 500 500 1 962 536 -589 567 608 71 19 608 20 530 79,1 50,2 1,5 56 170 2 736 20 621 8,3 4,6 0,6 48 563 2 355 -5 801 10 143 5 642 1 010 6 652 1 629 6 456 -1 500 4 142 1 010 -1 500 5 152 -40 1 589 -1 500 4 956 -1 115 10 500 1 962 -919 26 -9 1 067 -2 003 8 464 8 423 -2 212 4 801 36 587 19 -2 192 19 4 821 19 56 19 20 880 78,0 44,2 1,0 49 963 2 393 20 750 60,3 40,2 1,2 49 963 2 408 20 880 30,8 25,4 1,5 57 948 2 775 20 750 42,9 33,5 1,6 56 423 2 719 -2 779 500 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 6. 8 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP 2013 - yleishallinto 3 749 446 218 597 -palkkavararaus/henkilöstösäästö - elinkeinotoimi 418 570 83 213 - maaseututoimi 31 480 -7 237 - maankäyttöpalvelut 374 008 274 110 - tarkastustoimi 33 629 4 178 - pelastus 1 746 801 29 343 HALLINTOPALVELUT 6 353 934 - muutos € 602 204 10,5 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189 - muutos € -Valmistus omaan käyttöön -44 272 - perusturvan johto ja hallinto 1 366 617 131 214 - lasten, nuorten ja perheiden 10 542 355 palvelut -98 824 - varhaiskasvatus 10 329 719 406 864 - hoito-ja hoivapalvelut 8 166 585 167 104 - perusterveydenhuolto 6 590 778 106 631 - erikoissairaanhoito (sidottu) 20 788 724 669 831 PERUSTURVAPALVELUT 57 784 777 - muutos € 1 382 820 2,5 - kehittämis-ja hallintopalvelut 531 449 39 595 - perusopetus 14 617 608 441 262 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 411 233 -17 339 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 385 045 -99 070 SIVISTYSPALVELUT 17 945 335 - muutos € 364 448 2,1 - keskitetyt palvelut 749 899 129 700 - toimitilapalvelut 5 575 423 --- josta k iinteistönhoitopalv. --- josta k unnossapitopalv. - ruoka-ja siivouspalvelut 5 233 675 341 748 4 819 416 --- josta ruok ailupalvelut 3 688 295 --- josta siivouspalvelut 1 131 121 - kuntatekniikka TEKNISET PALVELUT - muutos € TOIMINTAKATE YHT. - muutos € - muutos-% Vertailu tehty: 2 106 015 107 735 13 250 753 1 131 844 9,3 TP 2014 TA 2015 Ks 2015 4 252 909 503 464 4 110 291 -142 618 -1 500 000 363 006 -167 68 085 9 590 418 929 -88 405 36 233 10 269 1 767 000 -13 852 6 763 544 -225 185 -3,2 -1 500 000 -258 338 4 110 291 -142 618 -1 500 000 363 006 -167 68 085 9 590 418 929 -88 405 36 233 10 269 1 767 000 -13 852 6 763 544 -225 185 -3,2 % -1 500 000 -258 338 1 292 009 -37 590 11 725 406 663 582 11 093 645 1 108 761 8 498 168 46 137 7 049 923 542 070 23 328 100 1 674 994 62 987 251 3 997 954 6,8 429 065 -39 844 14 903 604 -11 551 2 355 667 34 708 605 677 174 476 18 294 013 157 789 0,9 989 450 288 007 6 411 960 291 730 6 014 520 370 850 397 440 -79 120 5 342 369 470 035 4 087 951 332 686 1 254 418 137 348 1 962 050 18 365 14 705 829 1 068 137 7,8 1 292 009 -136 532 1 155 477 434 509 -37 590 -174 122 -720 968 11 645 187 -310 060 11 335 127 2 746 633 583 363 273 303 -8 588 495 11 030 133 -372 451 10 657 682 3 375 888 1 045 249 672 798 -7 281 794 8 278 999 -224 414 8 054 585 2 357 474 -173 032 -397 446 -5 697 111 7 412 823 -256 543 7 156 280 1 962 507 904 970 648 427 -5 193 773 23 328 100 -600 000 22 728 100 8 725 454 1 674 994 1 074 994 -14 002 646 62 987 251 -1 900 000 61 087 251 19 602 465 3 997 954 2 097 954 -41 484 786 6,8 % 3,6 32,1 % 429 065 -7 195 421 870 273 071 -39 844 -47 040 -148 798 14 903 604 -312 916 14 590 688 4 881 826 -11 551 -324 467 -9 708 861 2 355 667 -90 294 2 265 373 891 404 34 708 -55 586 -1 373 969 605 677 -9 594 596 083 137 548 174 476 164 882 -458 535 18 294 013 -420 000 17 874 013 6 183 849 157 789 -262 211 -11 690 164 0,9 % -1,4 34,6 % 989 450 -16 540 972 910 260 046 288 007 271 467 -712 864 6 411 960 119 247 6 531 207 2 165 479 291 730 410 977 -4 365 728 6 014 520 -10 753 6 003 767 1 921 913 370 850 360 097 -4 081 854 397 440 130 000 527 440 243 566 -79 120 50 880 -283 874 5 342 369 -213 805 5 128 564 1 672 388 470 035 256 230 -3 456 176 4 087 951 -199 884 3 888 067 1 230 756 332 686 132 802 -2 657 311 1 254 418 -13 921 1 240 497 441 632 137 348 123 427 -798 865 1 962 050 -25 902 1 936 148 702 636 18 365 -7 537 -1 233 512 14 705 829 -137 000 14 568 829 4 800 549 1 068 137 931 137 -9 905 280 7,8 % 6,8 33,0 % 363 173 -55 397 58 495 27 015 507 334 133 326 25 964 -7 665 1 780 852 34 051 6 988 729 634 795 10,0 -1 241 662 803 528 -83 069 1 329 599 -37 018 11 061 824 519 469 9 984 884 -344 834 8 452 031 285 446 6 507 853 -82 925 21 653 106 864 382 58 989 297 1 204 520 2,1 468 909 -62 540 14 915 155 297 546 2 320 959 -90 274 431 201 46 156 18 136 224 190 889 1,1 701 443 -48 456 6 120 230 544 807 5 643 670 409 995 476 560 134 812 4 872 334 52 918 3 755 265 66 970 1 117 070 -14 051 1 943 685 -162 330 13 637 692 386 940 2,9 93 245 338 96 427 211 3 061 268 3 181 873 3,4 3,4 Muutokset -28 344 1 500 000 0 -3 686 -20 971 0 0 1 447 000 KsM 2015 4 081 947 -170 962 0 363 006 -167 64 400 5 904 397 959 -109 376 36 233 10 269 1 767 000 -13 852 6 710 544 -278 185 -4,0 -1 500 000 -258 338 Toteuma Toteuma OsaV 1 30.4.2015 % Tp Enn. 1 673 747 41,0 % 4 081 947 -2 408 200 -170 962 0 0 107 544 29,6 % 363 006 -255 462 -167 38 898 60,4 % 64 399 -25 502 5 904 278 821 70,1 % 397 959 -119 138 -109 376 10 155 28,0 % 36 233 -26 078 10 269 767 950 43,5 % 1 767 000 -999 050 -13 852 2 877 115 42,9 % 6 710 544 -3 833 429 -278 185 42,9 % -4,0 % -39 745 2,6 % -1 500 000 1 460 255 -258 338 37,6 % 24,2 % 31,7 % 29,3 % 27,4 % 38,4 % 32,1 % 64,7 % 33,5 % 39,3 % 23,1 % 34,6 % 26,7 % 33,2 % 32,0 % 46,2 % 32,6 % 31,7 % 35,6 % 36,3 % 33,0 % 1 155 477 -174 122 11 335 127 273 303 10 657 682 672 798 8 054 585 -397 446 7 156 280 648 427 22 728 100 1 074 994 61 087 251 2 097 954 3,6 % 515 565 46 656 14 412 748 -502 407 2 585 127 264 168 557 350 126 149 18 070 790 -65 434 -0,4 % 972 910 271 467 6 531 207 410 977 6 003 767 360 097 527 440 50 880 5 128 564 256 230 3 888 067 132 802 1 240 497 123 427 1 936 148 -7 537 14 568 829 931 137 6,8 % 99 750 637 99 750 637 -1 010 000 98 740 637 33 424 233 33,9 % 98 937 414 3 323 426 3 323 426 2 313 426 -66 275 767 2 510 203 3,4 3,4 % 2,4 33,9 % 2,6 % TP 2014 TP 2014 TP 2014 KsM2015 KsM2015 TP 2014 8 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 9 7. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut - toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä. Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää n. 10 %:n ylitystä tasaiseen kertymään nähden. Sisällä luvuissa on kuitenkin henkilöstöpalvelujen kuluja yli 400 000, jonka poistamisen jälkeen ylitys arvioidaan olevan n. 4 %. Tulosyksiköistä hallintopalvelut, talouspalvelut sekä tietohallinto ovat edellä keskimääräisestä kertymästä ja näihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tulot erityisesti maankäytössä ja maaseututoimessa tässä vaiheessa ovat paljon jäljessä. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastus edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen Talouden tasapainottamisohjelma tullaan viemään kunnanvaltuustoon syksyn puolella. Uuden hallitusohjelman mukaisesti on odotettavissa edelleen leikkauksia valtionosuuksiin. Eduskuntavaalit saatiin vietyä kunnassamme hyvin läpi ja hallinnon porukka avustajineen teki eriomaista työtä. Vuoden alkupuolella on toimialan sisällä tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja myös vakinaistamisia. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä. Vuoden alkupuolella, paljolti vaaleista johtuen isot rakenneuudistukset niin valtakunnallisesti kuin Keski-Uudellamaalla ovat olleet pysähdyksissä. Kunnat odottavat selviä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Esa Siikaluoma hallintojohtaja HALLINTOPALVELUT ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 2 628 331 -8 375 398 -5 747 067 Ta 2015 2 974 850 -6 738 394 -3 763 544 Ks 2015 Ks Muutos KsM 2015 2 974 850 -6 738 394 -1 447 000 -3 763 544 -1 447 000 2 974 850 -8 185 394 -5 210 544 Tot. 30.4.2015 204 348 -3 041 717 -2 837 370 Tot % 6,87 % 37,16 % 54,45 % Ennuste 31.12.2015 2 974 850 -8 185 394 -5 210 544 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 10 10 Yleishallinto -tulosyksikkö YLEISHALLINTO ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 429 271 -4 682 180 -4 252 909 Ks 2015 430 750 -3 041 041 -2 610 291 Ks Muutos KsM 2015 430 750 -3 041 041 -1 471 656 -2 610 291 -1 471 656 430 750 -4 512 697 -4 081 947 Tot. 30.4.2015 Tot % 8 307 -1 682 054 -1 673 747 Ennuste 31.12.2015 1,93 % 37,27 % 41,00 % 430 750 -4 512 697 -4 081 947 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Tavoite: Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Mittari: Tavoite: Tavoite: Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Tp ennuste: Tehdään syksyn puolella. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Mittari: Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tp ennuste: Selvitykset ovat olleet keskeytyksissä. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Mittari: Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Tp ennuste Rahoitusosuus kunnalle yli kaksinkertaistunut. Mäntsälä valmistelee Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista (6/2015) Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Tavoite: Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Mittari: Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Tp ennuste: Kesken Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Tavoite: Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus –ydintehtävien tehokkuus Mittari: Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Tp ennuste: Arvioita ei vielä tehty. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Tavoite: Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Mittari: Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 11 Tp ennuste: Tavoite: Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan ostolaskut avattu sähköisenä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Mittari: Tavoite: Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Tp ennuste: Vuosittainen toimintaohjelma saadaan käyttöön viimeistään 8/2015. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Mittari: Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Tp ennuste: Tavoite: Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. ICT kehittämisohjelma valmisteille. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Mittari: Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Tp ennuste: Johtoryhmän työlistalla. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Tavoite: Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Mittari: Tavoite: Arviointien kattavuus esimiehistä Tp ennuste: Ei vielä arvioitu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Mittari: Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Tp ennuste: Arviointi syksyllä. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Tavoite: Kehityskeskustelut Mittari: Tavoite: Tp ennuste: Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Mittari: Tavoite: Kehityskeskustelujen kattavuus % Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Tp ennuste: Osavuosikatsaus 2 syksyllä Sairauspoissaolojen vähentyminen Mittari: Sairauspoissaolomittarit Tp ennuste: Tavoite: Sairauspoissaolot lievässä kasvussa alkuvuoden osalta (raportoidaan kh/johtoryhmä) Koulutustapahtumien määrä ja laatu Mittari: Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Tp ennuste: Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna Palvelutarpeiden ennakointi Tavoite: Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Mittari: Tavoite: Kysely Tp ennuste: Ei vielä tehty Konserniyhteistyö Mittari: Konsernijohtoryhmän itsearviointi Tp ennuste: EI vielä tehty. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 12 11 Elinkeinotoimi -tulosyksikkö ELINKEINOTOIMI ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 -363 173 -363 173 Ks 2015 -363 006 -363 006 Ks Muutos KsM 2015 -363 006 -363 006 Tot. 30.4.2015 -363 006 -363 006 Tot % -107 544 -107 544 Ennuste 31.12.2015 29,63 % 29,63 % -363 006 -363 006 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2014–2016 Tavoite: Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Tavoite: Mittari: Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Tp ennuste: Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Tavoite: Mittari: Kappaleet: 58 kpl/1-4.2014 Tp ennuste: 120 kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Mittari: Kappaleet 7 kpl. Tp ennuste: 6 kpl. 12 Pelastus -tulosyksikkö PELASTUS ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 -1 780 852 -1 780 852 Ta 2015 -1 767 000 -1 767 000 Ks 2015 -1 767 000 -1 767 000 Ks Muutos KsM 2015 -1 767 000 -1 767 000 Tot. 30.4.2015 -767 950 -767 950 Tot % 43,46 % 43,46 % Ennuste 31.12.2015 -1 767 000 -1 767 000 Tulosalueelle sisältyy 1 729 526 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2014. (v. 2013; 1 703 967 euroa). Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 13 13 Maaseututoimi -tulosyksikkö MAASEUTUTOIMI ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 364 997 -423 492 -58 495 Ta 2015 364 100 -432 185 -68 085 Ks 2015 364 100 -432 185 -68 085 Ks Muutos KsM 2015 3 686 3 686 364 100 -428 499 -64 399 Tot. 30.4.2015 91 024 -129 922 -38 898 Tot % 25,00 % 30,32 % 60,40 % Ennuste 31.12.2015 364 100 -428 499 -64 399 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden koulutustarve on suuri. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistui syksyllä 2014 ja keväällä 2015 Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin uusista tukijärjestelmistä. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti. Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden 2015 tukihakua jatkettiin 12.5. asti koko maassa. Lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa, mutta sähköisten hakemusten määrä tulee olemaan n. 80 %. Vuonna 2014 sähköisiä hakemuksia tuli 54 %. Sähköisten hakemusten määrän kasvu ylittää aikaisemmat vuodet. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua. Maaseututoimen toimintatuotot koostuvat yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksuosuuksista. Osuudet laskutetaan sopijakunnilta neljä kertaa vuodessa talousarvion mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö KÄYTTÖOM. MYYNTIV. ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 Ks 2015 Ks Muutos KsM 2015 Tot. 30.4.2015 Tot % Ennuste 31.12.2015 1 241 662 1 500 000 1 500 000 1 500 000 39 745 2,65 % 1 500 000 1 241 662 1 500 000 1 500 000 1 500 000 39 745 2,65 % 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 14 18 Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö Kaavoitusjohtajan katsaus: Alkuvuosi on ollut työntäyteinen, kun on käynnistetty uusien asemakaavoitettavien alueiden suunnittelua ja viety Sälinkää-Soukkion osayleiskaavaluonnoksen käsittelyä eteenpäin lautakunnassa. Rakennuslupien suhteen alkuvuosi on aina hieman hiljaisempaa, mutta jo huhtikuussa on hakemuksia taas alkanut kertyä melkein entiseen malliin. Tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt. Muutamia varauksia on tehty. Nordean entisen konttorin muuttuminen SIWAn myymäläksi on keskustan palvelujen kannalta erittäin hyvä asia. Myös aseman kaupan toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Toimintamenot todennäköisesti pysyvät raameissa, mutta tulojen kertyminen on vielä arvoitus. Esim. Apposen sopimuksen edistyminen on tulojen kannalta hyvin merkittävä. Samoin Keskuskatu kahden edistyminen auttaisi tulonmuodostuksessa. MAANKÄYTTÖPALV. ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 592 402 -1 099 736 -507 334 Ks 2015 680 000 -1 098 929 -418 929 680 000 -1 098 929 -418 929 Ks Muutos KsM 2015 20 970 20 970 Tot. 30.4.2015 680 000 -1 077 959 -397 959 65 271 -344 092 -278 821 Tot % Ennuste 31.12.2015 9,60 % 31,92 % 70,06 % 680 000 -1 077 959 -397 959 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet. Mittari: Vähintään puolet hankkeista käynnistyy . Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Tp ennuste: Tavoite: Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja aloituspäätös tehty. Lisää tontteja Kapuliin Mittari: Tavoite: Tp ennuste: Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä. Raakamaata n. 20ha Mittari: Tavoite: kts. yllä Tp ennuste: Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa? Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Mittari: Tavoite: Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Tp ennuste: Tehdään loppuvuodesta Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. Mittari: kts. yllä Tp ennuste: Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistyy toisella neljänneksellä Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 15 19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö TARKASTUSTOIMI ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 -25 964 -25 964 Ks 2015 -36 233 -36 233 Ks Muutos KsM 2015 -36 233 -36 233 Tot. 30.4.2015 -36 233 -36 233 -10 155 -10 155 Tot % 28,03 % 28,03 % Ennuste 31.12.2015 -36 233 -36 233 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu 10 000 euron määräraha. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 16 39 Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. Ennuste tarkentuu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin myös Pornaisten maksuosuuden vaikutus on sisällytetty ennusteeseen, mihin se ei tässä katsauksessa sisälly. Ulkoisten menojen toteutuma 30.4.2015 mukaisesti on 31,8 % ja Pornaisten osalta 31,7 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 31,1 % ja Pornaisten osalta 33,1 %. Kunnanhallitus on 12.1.2015 § 3 päätöksessään päättänyt toimialakohtaisista henkilöstösäästöistä. Perusturvan osuus henkilöstösäästövelvoitteesta on yhteensä 900 000 euroa, josta lomautuksella tai vaihtoehtoisella säästövapaalla tavoitellaan 383 000 euron säästöä ja muilla toimenpiteillä mm. avoimien vakanssien täyttämisen viivyttämisillä ja henkilöstön yksiköiden välisellä liikkuvuudella tavoitellaan 517 000 euron säästöä. Tuo lisäsäästö on perusturvapalveluiden osalta selkeästi isompi kuin säästötavoite lomautuksilta ja palkattomilta vapailta. Lisäksi kunnanhallitus asetti 30.3.2015 § 82 päätöksessään perusturvapalveluille lisäsäästövelvoitteeksi 1 000 000 euroa perustuen tilinpäätöksen 2014 ja talousarvion 2015 väliseen kasvuun. Edellä mainitut säästöjen kohdennukset on Perusturvapalveluissa valmisteltu virkamiestyönä ilman, että lautakunta on päättänyt säästöjen kohdennuksista. Säästöjen toteuttaminen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti heikentävät kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä haastavat henkilöstön perustehtävästä suoriutumisen. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 212 271 euroa, josta iso osa sisältyi eKuura-hankkeen määrärahoihin. Koska THL ei myöntänyt avustusta eKuurahankkeen jatkolle, hankkeen määrärahat 310 000 euroa poistetaan sekä toimintatuotoista että toimintamenoista. Hankkeen määrärahoihin sisältyi myös sisäisiä menoja, jotka jäävät tulosalueen edelleen kustannuksiksi. Samassa yhteydessä vähennetään Perusturvan tietohallinnon ATK-palveluja sekä asiantuntijapalvelujen määrärahoja eKuuran määrärahojen poiston myötä. Vähennykset yhteensä toimintatuotoissa 310 000 euroa ja toimintakuluissa 446 532 euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 125 221 euroa. Lisäksi vähennetään ostopalveluja 184 839 euroa, mikä on kohdennettu kehitysvammapalveluiden asumispalveluihin. Riskinä tulosalueella on asiakkuuksien arvioitua suurempi määrä tai palvelutarpeen kasvu yksittäisillä asiakkailla, jolloin määrärahat ylittyvät ilman asiakkuuksien vähenemistä toisaalla. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 310 060 euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 100 514 euroa. Lisäksi säästötoimenpiteenä vähennetään henkilöstömenoista 70 000 euroa. Tulosalueella riskinä on siirtoviivemaksut erikoissairaanhoitoon, mikäli tuo 70 000 euron säästöä tavoitellaan sulkemalla vuodeosaston paikkoja. Yhden siirtoviivepäivän kustannus on 600 euroa. Lisäksi potilaan kuntoutus ja kotiutuminen saattaa viivästyä. Sijaisten käyttöä vähennetään pitkäaikaisyksiköissä 23 900 eurolla. Riskinä on henkilöstön uupuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä asiakaspalvelun laadun lasku, koska asiakasmäärässä ja palvelutarpeessa ei ole näkyvillä vähennystä. Muistineuvojan vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioidaan saatavan säästöä 30 000 euroa. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 224 414 euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 149 543 euroa. Näiden lisäksi Pornaisten hammashuollon ulkoistussopimuksen arvioidaan tuovan 70 000 euron lisäsäästön. Vastaanoton lääkärin vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioitu säästö 37 000 euroa, aiheuttaa lääkäreiden työmäärän lisääntymistä, mistä seuraa rekrytointivaikeus, joka siirtää painopistettä takaisin ostolääkäreihin. Lisäksi odotusaika vastaanotolle pääsyyn pitenee ja hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 256 543 euroa. Erikoissairaanhoidon ostojen arvioidaan jäävän 600 000 euroa alle budjetoidun. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen miljoonan euron lisäsäästöstä tuo 600 000 euroa kohdennettiin erikoissairaanhoitoon, jonne talousarviossa oli HUS-ostoihin lisätty suhteessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa sovittuun 500 000 euroa. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 17 Varhaiskasvatuksen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä 312 451 euroa. Lisäksi säästövelvoitteesta johtuen henkilöstömäärärahoja vähennetään 60 000 euroa. Riskinä on palvelun piiriin hakeutuvien lasten määrän lisääntyminen. Asetus määrittelee läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhdeluvun. Se sitoo kuntaa. Riskinä on nähtävillä lastentarhanopettajien rekrytoinnin vaikeutuminen ja palkkakilpailuun joutuminen ympäristökuntien kesken lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseksi. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa 372 451 euroa. Tässä yhteydessä ei ole arvioitu säästöjen vaikutusta Pornaisten maksuosuuksiin, joita tulee tarkastella seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja vaikutus Pornaisten kustannuksiin aiheuttaa Pornaisten maksuosuuden tarkistamisen vähentävästi sekä pienentäen vastaavasti Perusturvapalvelujen tuottoja toimintakatetta heikentäen. Eija Rintala perusturvajohtaja 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva -toimiala PERUSTURVAPALV. ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 23 330 437 -82 319 734 -58 989 297 Ks 2015 24 377 804 -87 365 055 -62 987 251 Ks Muutos KsM 2015 24 377 804 -87 365 055 -62 987 251 Tot. 30.4.2015 Tot % -310 000 24 067 804 7 489 906 2 210 000 -85 155 055 -27 092 371 1 900 000 -61 087 251 -19 602 465 Ennuste 31.12.2015 31,12 % 24 067 804 31,82 % -85 155 055 32,09 % -61 087 251 Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Johto- ja hallinto Ks 2015 Muutos KsM 2015 Tot. 30.4.2015 Tot % Ennuste 31.12.2015 581 210 598 005 598 005 199 336 33,33 % 598 005 Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut 1 865 052 2 301 345 2 301 345 767 116 33,33 % 2 301 345 Varhaiskasvatus 2 916 793 3 065 063 3 065 063 1 021 688 33,33 % 3 065 063 Hoito- ja hoivapalvelut 2 146 495 2 500 309 2 500 309 833 436 33,33 % 2 500 309 Perusterveydenhuolto 1 663 359 1 679 732 1 679 732 559 912 33,33 % 1 679 732 Erikoissairaanhoito 5 109 858 5 219 100 5 219 100 1 739 700 33,33 % 5 219 100 14 282 767 15 363 554 15 363 554 5 121 188 Yhteensä 15 363 554 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 31 Perusturvan johto ja hallinto –tulosalue JOHTO JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 856 569 -2 186 168 -1 329 599 Ks 2015 896 005 -2 188 014 -1 292 009 896 005 -2 188 014 -1 292 009 Ks Muutos KsM 2015 -310 000 446 532 136 532 586 005 -1 741 482 -1 155 477 Tot. 30.4.2015 199 534 -634 043 -434 509 Tot % 34,05 % 36,41 % 37,60 % Ennuste 31.12.2015 586 005 -1 741 482 -1 155 477 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Mittari: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Tp ennuste: Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Tavoite: Tavoite: Tavoite: Tavoite: 18 Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Mittari: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Tp ennuste: Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Mittari: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Tp ennuste: Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa vielä täydennettävää ja korjattavaa. Osavuosikatsauksen 1/2015 raportit sisältävät vielä virheitä. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Mittari: eArkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Tp ennuste: Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Mittari: Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Kevään aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut –tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. Tp ulkoinen 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 2 673 647 -13 735 471 -11 061 824 Ks 2015 3 136 845 -14 862 251 -11 725 406 3 136 845 -14 782 032 -11 645 187 Ks Muutos KsM 2015 Tot. 30.4.2015 3 136 845 310 060 -14 471 972 310 060 -11 335 127 921 819 -3 668 452 -2 746 633 Tot % Ennuste 31.12.2015 29,39 % 3 136 845 25,35 % -14 471 972 24,23 % -11 335 127 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Mittari: Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Tp ennuste: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 19 Tavoite: Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Mittari: Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Tp ennuste: Voimaperhehanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila on suunnitelman mukaisesti käynnistynyt, toimintaan sisältyy mm. vanhempainryhmiä, tyttöjen ryhmä. Palaute ollut erittäin myönteistä. 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopiste siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön, mm. lastensuojelusta viran siirto perhesosiaalityöhön, perhetyöntekijän vakanssin muutos sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Tp ennuste: Tavoite: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mittari: Mallin valmistelutilanne Tp ennuste: Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut. 33 Varhaiskasvatus –tulosalue VARHAISKASVATUS ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 5 046 519 -15 031 404 -9 984 884 Ta 2015 5 164 613 -16 258 258 -11 093 645 Ks 2015 5 164 613 -16 194 746 -11 030 133 Ks Muutos KsM 2015 5 164 613 372 451 -15 822 295 372 451 -10 657 682 Tot. 30.4.2015 1 592 885 -4 968 773 -3 375 888 Tot % Ennuste 31.12.2015 30,84 % 5 164 613 31,40 % -15 822 295 31,68 % -10 657 682 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä 31.7.2015. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 20 Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016. Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkuu kevätkauden 2015. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä 2015. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden. Esimiestyö painottuu varhaiskasvatuksessa maalis-, toukokuussa elokuussa alkavan toimikauden osalta uusien lapsiryhmien, niiden henkilöstön suunnitteluun, asiakaspäätösten tekemiseen, henkilöstörekrytointeihin. Tänä vuonna lisätyötä on aiheuttanut runsaasti kunnan henkilöstösäästöjen edellyttämät lomautukset (n. 50 %) tai palkattomat vapaat (n.50 %) ja samaan aikaan suunniteltava KVTES:n mukaisten vuosilomien toteutus kesäkaudella 2015. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mittari: Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Tp ennuste: Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos ”Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa” -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tp ennuste: Tavoite: Tavoite: Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Tp ennuste: Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Mittari: Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Tp ennuste: Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 21 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue HOITO JA HOIVA ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 6 147 039 -14 599 071 -8 452 031 Ks 2015 6 389 009 -14 887 177 -8 498 168 6 389 009 -14 668 008 -8 278 999 Ks Muutos KsM 2015 6 389 009 224 414 -14 443 594 224 414 -8 054 585 Tot. 30.4.2015 1 919 582 -4 277 056 -2 357 474 Tot % Ennuste 31.12.2015 30,05 % 6 389 009 29,61 % -14 443 594 29,27 % -8 054 585 Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistuu kesäkuussa 2015. Hankesuunnitteluun osallistuu petusta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden 2015 alusta alkaen. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Mittari: Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5–6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13–14 %) Tp ennuste: Tavoite: Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Mittari: Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Tp ennuste: Ennaltaehkäisevän hankkeen aloitus siirtynyt syksyyn. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Tavoite: Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Mittari: Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Tp ennuste: Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä tammi-maaliskuussa 28 kpl.. Alkuvuonna yleensä toteutuu enemmän siirtoviivepäiviä kuin loppu vuonna. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Tavoite: 22 Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittari: Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Tp ennuste: keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por 47 - 18 vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 35 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 3 486 617 -9 994 470 -6 507 853 Ks 2015 3 572 232 -10 622 155 -7 049 923 3 572 232 -10 985 055 -7 412 823 Ks Muutos KsM 2015 3 572 232 256 543 -10 728 512 256 543 -7 156 280 Tot. 30.4.2015 1 112 896 -3 075 403 -1 962 507 Tot % Ennuste 31.12.2015 31,15 % 3 572 232 28,67 % -10 728 512 27,42 % -7 156 280 Suun terveydenhuollossa toteumaseurantaa hoito-oikeuden Tuusulaan vaihtaneiden osalta ei voida tehdä lainkaan Tuusulan laskutusuudistuksen takia, laskutus lähtee toteutumaan aikaisintaan toukokuussa. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden 2015 alusta alkaen. Lääkäreiden palkkakulut kohdistuvat vuonna 2015 kokonaan perusterveydenhuollon lääkäripalvelutyksikköön. Sisäisiä veloituksia yksiköiltä ei vielä ole tehty. Fysioterapian alkuvuoden asiakasmaksulaskutusta ei ole teknisten ongelmien takia päästy vielä tekemään. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Tp ennuste: Ei raportoitavaa. Marevan-ryhmä käynnistynyt terveyskekusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä. Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittari: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Tp ennuste: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 23 Tavoite: Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Tp ennuste: Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittari: Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Tp ennuste: Vastaanoton henkilöstön rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla 1.1.–31.3.2015 on tullut 5 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 7 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Tavoite: Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Tp ennuste: Keskiarvo 1.1.–31.3.2015: Vastaanotto: 79,16 %. Päivystys: 84,65 %. Suun terveydenhuolto: 94,17 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle 4-5 kk (tavoite alle 6 kk). Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittari: Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Tp ennuste: Tavoite: Tavoite: Terveyskeskusvastaanotolla 19 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna 2014 samaan aikaan tehty 13 ilmoitusta. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle 2015 jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Mittari: Toteutuneen kuvaus Tp ennuste: Päätöksiä odotetaan syksyllä 2015. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Mittari: Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Tp ennuste: 50%. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 24 36 Erikoissairaanhoito –tulosalue ERIKOISSAIRAANH. ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 5 120 046 -26 773 152 -21 653 106 Tavoite: Ks 2015 5 219 100 -28 547 200 -23 328 100 5 219 100 -28 547 200 -23 328 100 Ks Muutos KsM 2015 Tot. 30.4.2015 5 219 100 1 743 190 600 000 -27 947 200 -10 468 644 600 000 -22 728 100 -8 725 454 Tot % Ennuste 31.12.2015 33,40 % 5 219 100 37,46 % -27 947 200 38,39 % -22 728 100 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito) Mittari: 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) OVK 1 1. 14,9 % 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti. Tavoite: Tavoite: 3. 28 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Mittari: 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt OVK 1 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Mittari: 1. Toteutunut raportointi OVK 1 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta. 25 Pornaisten talousarvio Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 26 40 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat -6 147 402 €, mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden 2015 ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan -18 070 790, joka olisi 98,7 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista (-18 294 013). Sivistystoimen muutetussa käyttösuunnitelmassa näkyy lomautusten vaikutus, joka toimialalla on 420 000 €. Muutetun käyttösuunnitelman budjetoidut toimintakulut ovat siis kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Pekka Lintonen sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 2 075 118 -20 211 341 -18 136 224 Ks 2015 1 457 150 -19 751 163 -18 294 013 1 457 150 -19 751 163 -18 294 013 Ks Muutos KsM 2015 420 000 420 000 1 457 150 -19 331 163 -17 874 013 Tot. 30.4.2015 377 787 -6 561 637 -6 183 850 Tot % 25,93 % 33,94 % 34,60 % Ennuste 31.12.2015 1 334 450 -19 405 240 -18 070 790 Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen kehittämis- ja hallintopalvelut toteumassa on merkittävä poikkeama budjetoituihin menoihin. Tulosalueen toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 63,60 %. Tulosalueelle kohdistuu KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, joita on tulosalueelle kirjautunut 112 938 €. Summa koostuu toimialan hallinnon sekä perusopetuksen ja lukion eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista, jotka on kirjattu keskitetysti tulosalueelle kehittämis- ja hallintopalvelut. Eläkemenoperusteisten KuELmaksujen kirjaus tullaan oikaisemaan oikeille kustannuspaikoille, jolloin tulosalueen toteuma korjaantuu vastaamaan todellista tilannetta. Tulosalueen elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 37,80 %. Tulosalueelle kohdistuu ylityspaineita. Poikkeama aiheutuu sijaiskulujen kasvusta, sivukulujen suuruudesta sekä ennakoitua suuremmista leasing-vuokrista. Tulosalueen toimintaa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään sopeuttaviin toimenpiteisiin, jotta tulosalueen talous pysyy budjetoiduissa raameissa. Sivistyspalveluiden ennustetaan kokonaisuutena pysyvän talousarvion asettamissa raameissa vuonna 2015. 40 Sivistyslautakunta -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Tavoite: Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen Mittari: Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 27 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 Ks 2015 1 500 -430 565 -429 065 -468 909 -468 909 Ks Muutos KsM 2015 1 500 -430 565 -429 065 Tot. 30.4.2015 1 500 -423 370 -421 870 7 195 7 195 Tot % -273 071 -273 071 Ennuste 31.12.2015 64,50 % 64,73 % -515 565 -515 565 Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Palveluverkon kehittäminen. Mittari: Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Tp ennuste: Tavoite: Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Mittari: Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Tp ennuste: Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 43 Perusopetus –tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 Ta 2015 1 501 382 -16 416 537 -14 915 155 Ks 2015 1 039 800 -15 943 404 -14 903 604 1 039 800 -15 943 404 -14 903 604 Ks Muutos KsM 2015 312 916 312 916 1 039 800 -15 630 488 -14 590 688 Tot. 30.4.2015 Tot % 275 048 -5 156 874 -4 881 826 26,45 % 32,99 % 33,46 % Ennuste 31.12.2015 939 800 -15 352 548 -14 412 748 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Mittari: Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2015, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta 2015. Tp ennuste: Tavoite: Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Mittari: Tavoite: Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Mittari: Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tp ennuste: Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Tavoite: 28 Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Mittari: Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna 2014-2015. Tp ennuste: Tavoite toteutuu pääosin. Lv. 2014-2015 aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella 2015. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Tavoite: Mittari: Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2015. Tp ennuste: Tavoite toteutuu pääosin. Lv. 2015-2016 kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä 2015. Tavoite: Mittari: Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta –tulosalue ELINIK. OPP. JA TIED. ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 380 190 -2 701 149 -2 320 959 Ks 2015 318 200 -2 673 867 -2 355 667 318 200 -2 673 867 -2 355 667 Ks Muutos KsM 2015 90 294 90 294 318 200 -2 583 573 -2 265 373 Tot. 30.4.2015 70 219 -961 624 -891 404 Tot % Ennuste 31.12.2015 22,07 % 37,22 % 39,35 % 297 000 -2 882 127 -2 585 127 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Mittari: Tavoite: Tp ennuste: Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Mittari: Tavoite: Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tp ennuste: Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. Mittari: Tp ennuste: - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vielä tullut. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 29 Tavoite: - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. Mittari: - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä 2015. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. Tp ennuste: Tavoite: - Toteutuu syksyllä 2015 - Toteutuu syksyllä 2015 - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. Mittari: - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. Tp ennuste: Tavoite: - Ei toteudu - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. Mittari: - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa 2015. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. Tp ennuste: Tavoite: - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Mittari: Tavoite: Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden 2015 aikana. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. Mittari: Tavoite: - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. Tp ennuste: - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella Mittari: Tavoite: - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 380. - Opiskelijoiden määrä 3600. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 30 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut –tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA Tp ulkoinen 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 193 546 -624 746 -431 201 Ks 2015 97 650 -703 327 -605 677 97 650 -703 327 -605 677 Ks Muutos KsM 2015 9 595 9 595 97 650 -693 732 -596 082 Tot. 30.4.2015 32 520 -170 068 -137 548 Tot % Ennuste 31.12.2015 33,30 % 24,51 % 23,08 % 97 650 -655 000 -557 350 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Yhteistyötahojen lisääminen. Tp ennuste: Tavoite: Tavoitet toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. Mittari: - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tp ennuste: Tavoite: Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Mittari: Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden 2015 aikana. (Projekti) Tp ennuste: Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 31 70 Tekniset palvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun 2015 talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumisen seurantaa ei ole voitu tehdä tammikuussa ja helmikuussa, koska uusi talousraportointiohjelma ei ole ollut käytössä. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Vuoden 2015 talousarviossa ja 2016–2017 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Vuoden 2015 aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinnan tekee kunnanvaltuusto kesäkuussa 2015. Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjaus- ja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj. €. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Koulu ja päiväkoti tullaan rakentamaan vuosien 2016 – 2017 aikana. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 32 Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasausja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2015 alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa 2014. Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden 2015 aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle 2015 riskienarviointisuunnitelma. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin 3-17.12.2014. Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on 127 000 €. Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja TEKN. PALVELUT ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 1 315 070 -14 952 763 -13 637 694 Ta 2015 1 215 651 -15 921 480 -14 705 829 Ks 2015 1 215 651 -15 921 480 -14 705 829 Ks Muutos KsM 2015 137 000 137 000 1 215 651 -15 784 480 -14 568 829 Tot. 30.4.2015 277 032 -5 077 581 -4 800 549 Tot % 22,79 % 32,17 % 32,95 % Ennuste 31.12.2015 1 215 651 -15 784 480 -14 568 829 Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallintoja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 33 72 Keskitetyt palvelut –tulosalue KESKITETYT PALVELUT Tp ulkoinen 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 174 276 -875 719 -701 443 Ta 2015 162 500 -1 151 950 -989 450 Ks 2015 162 500 -1 151 950 -989 450 Ks Muutos KsM 2015 16 540 16 540 162 500 -1 135 410 -972 910 Tot. 30.4.2015 25 863 -285 909 -260 046 Tot % 15,92 % 25,18 % 26,73 % Ennuste 31.12.2015 162 500 -1 135 410 -972 910 Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu. Joukkoliikenteen matkustuspalvelut ovat kustantaneet noin 71 000 € ja hallinnon asiantuntijapalkkiot noin 37 000 €. Hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Enersence-ohjelman käyttöä ei ennakoitu talousarviossa. Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulevat maksuun kesäkuun aikana. Joukkoliikenneavustus tulee tulosalueelle myöhemmin. Mäntsälä – Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistumisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 34 Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija tullaan palkkaamaan vasta heinä-elokuussa. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3.2015 hyväksynyt 600 000 € lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj. €. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Kunnanhallitus päätti 30.3.2015 siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan 1 159 000 € Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen 2015. Tällä hetkellä hankkeen suunnittelu on käynnistetty Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Mittari: Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Tp ennuste: Tavoite: Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Mittari: Saadut säästöt Tp ennuste: Tavoite: Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Mittari: Viestintä käynnistetty Tp ennuste: Tavoite: Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita. Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Mittari: Valmis selvitys Tp ennuste: Tavoite: Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Valmistellaan kilpailutuksen aloittamista. Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Mittari: Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Tp ennuste: Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 35 Tavoite: Tavoite: Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Mittari: Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Tp ennuste: Asiakastyytyväisyyskysely on testausvaiheessa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Mittari: Päätös palveluntuottajasta Tp ennuste: Kilpailullinen neuvottelumenettely on toteutettu ja palveluntuottajan valinta menee päätettäväksi 18.5. kunnanhallitukseen ja 1.6. kunnanvaltuustoon. Elinkaarihankkeen rahoitus on kilpailutettu ja päätös tehdään 18.5. kunnanhallituksessa ja 1.6. kunnanvaltuustossa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Mittari: Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Tp ennuste: Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Tavoite: Keittiöselvitysvertailu Mittari: Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Tp ennuste: Keittiöselvityshanke on käynnistetty. Tavoite: Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Mittari: Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Tp ennuste: Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadintaa käynnistyy kesällä. Tavoite: Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Mittari: Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Tp ennuste: Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Tavoite: Hallinnon toimintojen keskittäminen Mittari: Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Tp ennuste: Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 36 73 Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 655 095 -6 775 325 -6 120 230 Ta 2015 643 192 -7 055 152 -6 411 960 Ks 2015 643 192 -7 055 152 -6 411 960 Ks Muutos KsM 2015 -119 247 -119 247 Tot. 30.4.2015 643 192 -7 174 399 -6 531 207 Tot % 176 005 -2 341 484 -2 165 479 Ennuste 31.12.2015 27,36 % 32,64 % 33,16 % 643 192 -7 174 399 -6 531 207 Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Kiinteistöpalvelut ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 645 509 -6 289 178 -5 643 670 Ta 2015 643 192 -6 657 712 -6 014 520 Ks 2015 643 192 -6 657 712 -6 014 520 Ks Muutos KsM 2015 10 753 10 753 643 192 -6 646 959 -6 003 767 Tot. 30.4.2015 167 399 -2 089 313 -1 921 913 Tot % 26,03 % 31,43 % 32,01 % Ennuste 31.12.2015 643 192 -6 646 959 -6 003 767 Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tp 2014 9 586 -486 147 -476 560 Ta 2015 -397 440 -397 440 Ks 2015 -397 440 -397 440 Ks Muutos KsM 2015 -130 000 -130 000 -527 440 -527 440 Tot. 30.4.2015 8 606 -252 172 -243 566 Tot % 47,81 % 46,18 % Ennuste 31.12.2015 -527 440 -527 440 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu 100 000 € määräraha vuodelle 2014. Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle 2015. Tämä kuitenkin on vaarassa kunnan säästöjen osalta karsiutua. Kunnossapidon palkkakuluja on virheellisesti leikattu 160 800 € ja 100 000 € on tarkoitus kattaa kunnossapidosta. Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta 2015 puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä 1 159 192 €. Käyttötalousmuutokset: Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle 2015 yhteensä 280 000 €. Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin 160 800 € ja talousarvioon jäi vain 119 200 € palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta 100 000 € palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi 100 000 € leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa, Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 37 koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu. 100 000 € leikkaus kunnossapidon investoinneista onnistuu parhaiten jättämällä Arolan koulun keittiö ym. korjaukset tekemättä, jotka on suunniteltu toteutettavaksi omana työnään. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Mittari: Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Tp ennuste: Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan. A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tavoite: Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Mittari: Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. 2015 mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Tp ennuste: Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille 2015 ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden 2015 energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden 2015 energiakatselmus kohteet ovat: Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 38 terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu Tavoite: Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Mittari: Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Tp ennuste: Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon – hoidon, huollon ja puhtaanapidon – liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa 2015. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Tavoite: Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Mittari: Tp ennuste: Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt 2015 vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään vielä tämän vuoden aikana. Tavoite vuodelle 2015 on yhteensä 15 ekotukihenkilön nimeäminen eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkotiin. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 39 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. ulkoinen Toimintatuotot Tp 2014 Ta 2015 123 410 -4 995 745 -4 872 335 Toimintakulut Toimintakate 116 759 -5 459 128 -5 342 369 Ks 2015 116 759 -5 459 128 -5 342 369 Ks Muutos KsM 2015 213 805 213 805 Tot. 30.4.2015 116 759 -5 245 323 -5 128 564 Tot % 33 697 -1 706 085 -1 672 388 Ennuste 31.12.2015 28,86 % 32,53 % 32,61 % 116 759 -5 245 323 -5 128 564 Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ta 2015 96 297 -3 851 562 -3 755 265 80 000 -4 167 951 -4 087 951 Ks 2015 80 000 -4 167 951 -4 087 951 Ks Muutos KsM 2015 199 884 199 884 80 000 -3 968 067 -3 888 067 Tot. 30.4.2015 28 145 -1 258 901 -1 230 756 Tot % 35,18 % 31,73 % 31,65 % Ennuste 31.12.2015 80 000 -3 968 067 -3 888 067 Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 27 113 -1 144 183 -1 117 070 Ta 2015 36 759 -1 291 177 -1 254 418 Ks 2015 36 759 -1 291 177 -1 254 418 Ks Muutos KsM 2015 13 921 13 921 36 759 -1 277 256 -1 240 497 Tot. 30.4.2015 5 552 -447 184 -441 632 Tot % 15,10 % 35,01 % 35,60 % Ennuste 31.12.2015 36 759 -1 277 256 -1 240 497 Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat huhtikuun osalta vielä tulematta. Ruokapalveluissa sisäiset myyntituotot alkuvuoden osalta on kirjaamatta. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa Lassila & Tikanojan palvelumaksujen 4,1 %:n nousu 1.1.2015 alkaen. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa 2015. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu osalta on kirjaamatta. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 40 Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015– 2017 Tavoite: Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Mittari: Uuden organisaation toteutuminen vuoden 2015 aikana Tp ennuste: Toteutuu vuoden 2015 aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä 2014. Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Tavoite: Mittari: Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Tp ennuste: Toteutuu vuoden 2015 aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Keskuskeittiöselvitys Tavoite: Mittari: Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Tp ennuste: Toteutuu vuoden 2015 aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu. 74 Kuntatekniikka -tulosalue KUNTATEKNIIKKA ulkoinen Tp 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 362 289 -2 305 974 -1 943 685 Ta 2015 293 200 -2 255 250 -1 962 050 Ks 2015 293 200 -2 255 250 -1 962 050 Ks Muutos KsM 2015 25 902 25 902 293 200 -2 229 348 -1 936 148 Tot. 30.4.2015 Tot % 41 466 -744 102 -702 636 14,14 % 33,38 % 36,29 % Ennuste 31.12.2015 293 200 -2 229 348 -1 936 148 Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta 2014 - 2015 johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 41 Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän. Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on 30.3.2015 hyväksynyt 600 000 € lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj. €. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla. Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2015–2017 Tavoite: Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Mittari: Tavoite: Tp ennuste: Katukorjauskohteiden priorisointi Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Mittari: Tavoite: Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Tp ennuste: Katuvalaistuksen energiakustannusten pieneneminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Mittari: Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Tp ennuste: Tavoite: Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Mittari: Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Tp ennuste: Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty. Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 8. 42 Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ks 2015 Muutokset KsM 2015 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) Toteuma Poikkeama 30.4.2015 TA - KsM TpE 2015 muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta 10 Kiinteä omaisuus yhteensä Menot -700 000 -2 670 000 -2 182 081 Tulot 200 000 -1 970 000 200 000 3 455 N Netto -500 000 -2 470 000 -2 178 626 -139 500 -139 500 -34 875 -139 500 -139 500 -34 875 -2 809 500 -2 216 956 200 000 3 455 -2 609 500 -2 213 501 -487 920 -2 670 000 200 000 20 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -104 625 -139 500 -592 545 -2 809 500 -592 545 -2 609 500 Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä 10 Kunnanhallitus yhteensä N Netto Menot -839 500 Tulot 200 000 N Netto -639 500 -1 970 000 -1 970 000 200 000 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 Pegasos tietovarasto Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet N Menot -106 000 -63 000 -63 000 -63 000 N Menot -35 000 -20 000 -20 000 -20 000 (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki) N Menot -60 000 -20 000 -20 000 Pegasos- ohjelmisto -1 500 -18 500 -20 000 ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot -80 000 -35 000 -35 000 -35 000 Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito) N Menot -299 000 -100 000 -100 000 -100 000 Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -500 000 -100 000 -100 000 -100 000 Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot -45 000 -45 000 -45 000 -60 000 -60 000 -463 000 -463 000 -10 484 -54 516 -463 000 -463 000 -463 000 -10 484 -54 516 -463 000 -8 984 -36 016 -45 000 Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000 Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot -120 000 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -10 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -60 000 Tulot N Netto Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 43 Investoinnit Kustannus- TA 2015 Muutokset TaM 2015 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) Toteuma Poikkeama 30.4.2015 TA - KsM TpE 2015 muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N Menot Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N Menot Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta 40 Sivistyslautakunta yhteensä N Menot -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 -22 500 -22 500 -22 500 -22 500 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -79 500 -79 500 -79 500 -79 500 -79 500 -79 500 -100 000 -100 000 Menot Tulot N Netto 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu N Menot -100 000 Vanhan Etevan purku N Menot Sälinkään koulu N Menot -7 900 000 Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -400 000 Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen) Sälinkään päiväkoti N Menot N Menot -4 880 000 -1 250 000 -100 000 -100 000 -100 000 -720 000 -50 000 -1 159 000 -80 000 -1 159 000 -1 165 067 6 067 -80 000 -1 165 067 -80 000 -50 000 Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille N Menot 2018 - 2022) Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen N Menot -60 000 -40 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) N Menot -390 000 -40 000 -40 000 Kotokartano N Menot -2 100 000 -100 000 -100 000 -44 -99 956 -100 000 50 Talonrakennus yhteensä Menot 40 000 -40 000 -360 000 -1 219 000 -1 579 000 -1 165 111 -93 889 -2 305 067 -360 000 -1 219 000 -1 579 000 -1 165 111 -93 889 -2 305 067 Tulot N Netto Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 44 Investoinnit Kustannus- TA 2015 Muutokset TaM 2015 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) Toteuma Poikkeama 30.4.2015 TA - KsM TpE 2015 muutokset 50 Kunnallistekniikka Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Menot -200 000 -100 000 -100 000 -100 000 Apposenalue Menot -250 000 -150 000 -150 000 -150 000 Päällystystyöt Menot -1 300 000 -200 000 -200 000 -200 000 Mikkosentie-Puukkomäentie Menot -75 000 -75 000 -75 000 Päivänsäde Menot -90 000 -90 000 -90 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Menot -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 Isonniityntie Menot -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen Menot -950 000 -100 000 -100 000 -100 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 § 160) Menot -170 000 -70 000 -70 000 -965 000 -965 000 Liikenne yhteensä N Netto -75 000 -43 786 -46 214 -90 000 -70 000 -43 786 -46 214 -965 000 Kevytliikenne Asema+Kapuli klv Menot -720 000 -300 000 -300 000 Färjärin raitin klv Menot -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -320 000 -320 000 -450 000 Kevytliikenne yhteensä N Netto -430 000 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -8 100 000 -2 500 000 -3 100 000 -1 703 853 -1 396 147 Hyökännummen alueen kuivatus N Menot -300 000 -100 000 -600 000 -100 000 -1 700 -98 300 -3 500 000 -100 000 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen N Netto -2 600 000 -3 200 000 -1 705 553 -1 494 447 -3 600 000 -750 -49 250 -50 000 Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Menot -440 000 -50 000 -50 000 Liikennevihreä (viheralueet) Menot -380 000 -70 000 -70 000 -70 000 Koskenrannan leikkipuisto Menot -100 000 -50 000 -50 000 -50 000 Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Menot -100 000 -50 000 -50 000 -50 000 Keskustien viheralueet Menot -26 000 -13 000 -13 000 -13 000 Färjärinraitin puistoalue Menot -80 000 -40 000 -40 000 -40 000 Hyökännummen viheralueet Menot -30 000 Senioripuisto Menot -35 000 Anttilan messupuisto (vm. -97) Menot -30 000 Amizzan puisto ja keskusaukio Menot -50 000 Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Menot -1 431 000 -273 000 -273 000 Puistot ja leikkipaikat N Netto -25 000 -750 -49 250 -273 000 Liikuntapaikat Mustamäen pallokentän aita Menot -60 000 -20 000 -20 000 -20 000 Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus Menot -75 000 -25 000 -25 000 -25 000 -2 041 000 -45 000 -45 000 -45 000 Liikuntapaikat 55 Kunnallistekniikka yhteensä N Netto Menot -4 203 000 -600 000 -4 803 000 -1 750 088 -1 589 912 -5 333 000 -4 203 000 -600 000 -4 803 000 -1 750 088 -1 589 912 -5 333 000 Tulot N Netto 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä 70 Hankeryhmät N Menot -150 000 -150 000 -150 000 Menot -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 45 Investoinnit Kustannus- TA 2015 Muutokset TaM 2015 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) Toteuma Poikkeama 30.4.2015 TA - KsM TpE 2015 muutokset 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet Menot -220 000 -70 000 -70 000 -70 000 Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Menot -32 000 -32 000 -32 000 -32 000 Kunnatalon ravintola astianpesukone Menot -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 Yhdistelmäuuni Menot -39 000 -20 000 -20 000 -20 000 71 Irtain omaisuus Menot -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -142 000 -200 000 -200 000 -800 000 -800 000 -10 327 -789 673 -800 000 -1 000 000 -1 000 000 -10 327 -789 673 -1 000 000 -1 000 000 -10 327 -789 673 -1 000 000 Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot N Menot -2 900 000 -200 000 Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M€ , josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen 02/2015. Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 000 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -5 855 000 -1 819 000 -7 674 000 -2 925 527 -2 473 473 -8 930 067 Netto -5 855 000 -1 819 000 -7 674 000 -2 925 527 -2 473 473 -8 930 067 Menot -3 120 534 -12 282 067 Tulot Kunnan investontisuunnitelma yhteensä -7 237 000 -3 789 000 -11 026 000 -5 152 966 Tulot 200 000 200 000 3 455 200 000 Netto -7 037 000 -3 789 000 -10 826 000 -5 149 511 -3 120 534 -12 082 067 Investoinnit YHTEENSÄ Menot -7 237 000 -3 789 000 -11 026 000 -5 152 966 -3 120 534 -12 282 067 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 200 000 200 000 3 455 200 000 Netto -7 037 000 -3 789 000 -10 826 000 -5 149 511 -3 120 534 -12 082 067 Kustannus- Elinkaarihankkeet TA 2015 Muutokset TaM 2015 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). Toteuma Poikkeama 30.4.2015 TA - KsM TpE 2015 muutokset N Menot -15 760 000 -7 760 000 -7 760 000 -143 396 -7 616 604 -2 760 000 -7 760 000 -7 760 000 -143 396 -7 616 604 -2 760 000 Netto -30 344 000 -7 760 000 -7 760 000 -143 396 -7 616 604 -2 760 000 Menot -30 344 000 -7 760 000 -7 760 000 -143 396 -7 616 604 -2 760 000 -7 760 000 -7 760 000 -143 396 -7 616 604 -2 760 000 alkup. kust.arvio -15 418 000 € Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti N Menot -14 584 000 alkup. kust.arvio -14 284 000 € Elinkaarihankkeet Menot -30 344 000 Tulot Elinkaarihankkeet yhteensä Tulot Netto -30 344 000 Kunnanhallitus 11.8.2014 § 197: Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oykonsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen alakoulu ja Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti. Optiona Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet) Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto -5 296 362 -10 737 138 -15 042 067 3 455 200 000 -5 292 907 -10 737 138 -14 842 067 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 9. Mäntsälän kuntakonserni 1.1.2015 46 47 10. Tytäryhtiöt 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 48 49 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 10.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy 50 51 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 10.1.2. Mäntsälän Vesi Oy 52 53 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 10.1.3. Mäntsälän Energia Oy 54 55 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 56 10.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Tuloslaskelma OSAVUOSIKATSAUS 30.04.2015 01 - 04 / 15 01 - 04 / 14 Muutos % Tp 2014 Budjetti v. 2015 Ennuste V. 2015 Tuloslaskelma Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut yht. Poistot ja lainojen vuosilyhennykset Kiint.muut hoitokulut yht. Luottotappiot ja jälkiperintätuotot 1 301 548 -147 626 -188 943 -1 079 273 253 1 288 147 1 267 -131 384 -149 341 -641 820 317 1,04 % -100,00 % 12,36 % 26,52 % 68,16 % 0,00 % 3 809 301 10 416 -396 588 -1 385 896 -2 384 925 -7 432 4 460 142 0 -243 200 -511 000 -3 358 835 0 4 460 142 0 -243 200 -511 000 -3 358 835 Liikevoitto (-tappio) -114 041 367 187 -131,06 % -355 124 347 107 347 107 Rahoitustuotot- ja kulut -144 416 -75 865 90,36 % -454 878 -899 325 -899 325 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -258 457 291 322 -188,72 % -810 002 -552 218 -552 218 -552 218 -552 218 -552 218 -552 218 Satunnaiset erät yhteensä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 548 379 -258 457 291 322 -261 623 Vapaaehtoisten varausten muutos (asuintalovaraus) (Välittömät verot) Tilikauden voitto/ tappio 261 640 291 322 -188,72 % -11 5 Vastaavaa 18 208 576 19 177 144 -5,05 % 18 606 438 14 881 886 14 881 886 Vastattavaa 18 208 576 19 177 144 -5,05 % 18 606 438 14 881 886 14 881 886 -258 457 Tase Henkilöstön lukumäärä 9 kpl 8 kpl 823 555 17 936 96,66 % 9,02 % 172 22 38 7 0,00 % 0,00 % 896 580 29 835 99,00 % 8,00 % 235 21 11,5 0,1 1,62 % 0,00 % 8 kpl Tunnusluvut: Asukkaita Asuntoja Asuntoneliöitä Asuntojen käyttöaste vuoden alusta Asuntojen vaihtuvuus/vuosi Hakemuksia voimassa kpl - joista vaihtohakemuksia kpl Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl - joista vaihtoja / kk kpl Vuokravelat * Poistetut saatavat * * budjetoidusta vuokratulosta -8,15 % -4,31 % -39,88 % -2,36 % 12,75 % -26,81 % 4,76 % 230,43 % 6900,00 % -100,00 % 0,00 % 555 27 804 97,06 % 26,09 % Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 57 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 30.04.2015 Tilinpäätös 31.12.2013 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Muut tulot Maksetut korot ja maksut Saadut korot Välittömät verot Satunnaiset erät Liiketoiminnan rahavirta 567 935 481 879 -6 622 -507 711 5 770 541 252 Tilinpäätös Talousarvio 31.12.2014 2015 -355 124 1 385 896 5 293 -462 123 7 245 -11 548 379 1 129 554 Toteutuma 30.4.2015 Tot. Tp ennuste % 2015 347 107 511 000 5 000 -899 325 3 000 -114 041 -32,9 % 188 943 37,0 % -8 614 0,0 % -144 950 16,1 % 534 17,8 % 347 107 511 000 5 000 -899 325 3 000 0 -33 218 -78 128 235,2 % 0 -33 218 Investointien rahavirta Investoinnit aineell./aineett. hyödykkeisiin-2 175 864 Avustukset investointeihin Investointien rahavirta -7 032 646 -15 000 000 2 323 977 -2 175 864 -4 707 660 -15 000 000 -102 307 0,7 % -11 000 000 0 840 000 -102 307 0,7 % -10 160 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen nostot *) 2 000 000 4 318 000 15 000 000 0 0,0 % 10 000 000 -447 074 -590 563 -700 000 -167 037 23,9 % -700 000 1 552 926 3 727 437 14 300 000 -167 037 -1,2 % 9 300 000 Rahavirrat yhteensä -81 686 149 332 -733 218 -347 471 -893 218 Rahavarojen muutos -81 686 149 332 -733 218 -347 471 -893 218 1 038 509 956 823 1 106 155 1 106 155 1 106 155 956 823 1 106 155 372 937 758 684 212 937 TP 2013 Pitkäaikaiset lainat 1.1. 11 641 733 Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -447 074 Pitkäaikaiset lainat 13 194 659 TP 2014 13 194 659 4 318 000 -590 563 16 922 096 TA 2015 16 922 096 15 000 000 -700 000 31 222 096 Tot 30.4.2015 16 922 096 0 -167 037 16 755 060 Tp 2015 ennuste 16 922 096 10 000 000 -700 000 26 222 096 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavarat 1.1. Rahavarat 31.12. tai raportointihetki Yhtiön lainakanta Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 58 10.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy Toimialajohtajan katsaus Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n vuoden 2015 talousarvion taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennuste osoittaa tuloksen muodostuvan asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. Liikevaihto toteutuu laaditun talousarvion mukaisesti ja kustannukset eivät ylity, vaan toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosille 2015 – 2017: - Mäntsälään sijoittautuu kaksi uutta suurta yritystä ja kolme keskisuurta yritystä. Yrityskonsultoinnin tavoite on 120 kpl vuonna 2015. Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia kunnassa. Jatketaan ja tiivistetään hyvin alkanutta yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa. Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä kunnan kanssa kilpailukykyinen infra ja muu toimintaympäristö yrityksille. Mäntsälässä Yandex Oy:n aloitti toiminnan alkuvuonna. Koskisen Betoni Oy on saanut ympäristöluvan ja aloittaa rakentamisen Veturissa, Lihta Oy kalanjalostus aloitti toiminnan Poikkitiellä, e-villen kiinalainen verkkokauppa aloitti toiminnan keskustassa, JHM-Invest Oy:n biopolttoaineen keräyspiste aloitti toiminnan Marjalassa, Pasi-Robot Oy on aloittanut rakentamisen Linnalassa ja Gles Oy timanttiporaus vuokrasi 2 ha alueen Marjalasta. Yrityskonsultointeja on tehty 1.1- 30.4.2015 aikana seuraavasti: yritysneuvonta 54 kpl, kuntatapahtumia 26 kpl, muut palvelut ja tapahtumat 9 kpl ja yritystontti- ja yritystilatapahtumia 100 kpl. Yritystontteja on nyt tarjolla varsin rajallisesti ja kysyntää yritys- sekä teollisuustonteista on. Yritysvaikutuksen arviointia ei ole otettu käyttöön kunnan päätöksenteossa koko laajuudessaan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin. Markkinointisuunnitelma on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja kansainvälistä markkinointia on tehostettu. Uusille yrityksille ja asukkaille on lähetty säännöllisesti tietoa Mäntsälän tapahtumista sekä palveluista. Yrityksille ja yrittäjäksi aikoville on järjestetty koulutus- ja tapahtumatilaisuuksia. Harri Kari toimitusjohtaja 59 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 60 10.4. Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteiden toteutuminen vuoden 2015 aikana Tavoitteet Mittari TA 2015 Toteuma TP en30.4.2015 nuste 2015 1 Käyntikerrat kävijäkertoja vuodessa 100.000 42 650 100.000 2 Jääajan myynti jääajan myynti tuntia vuodessa (ei sisällä kunnan käyttöä) 2.200 h 911 h 2.200 h 3 jäähallin mainostilojen myynti 12.000 € 520 € 12.000 € 4 Mainospaikkojen myynti Jäähallin muu käyttö vuokratulot 6.000 € 399 € 6.000 € 5 Tulos tilikauden tulos € 16.840 € 17 016 e 16.840 € Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 61 10.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Tuloslaskelma OSAVUOSIKATSAUS 30.04.2015 01 - 04 / 15 01 - 04 / 14 Muutos % Tp 2014 Budjetti v. 2015 Ennuste V. 2015 Tuloslaskelma Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut yht. Poistot / lainojen vuosilyhennykset Kiint.muut hoitokulut yht. Luottotappiot ja jälkiperintätuotot Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot- ja kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 135 224,10 -63 731,50 0,00 163 999 1 578 0 0 -46 972 0 -17,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 35,7 % 0,0 % 459 678 1 579 -10 305 -232 109 -153 658 0 489 225 0 -10 850 -190 000 -161 800 0 489 225 0 -10 850 -190 000 -161 800 0 70 139,07 118 605 -40,9 % 65 184 126 575 126 575 -33 921,50 -11 009 208,1 % -75 550 -94 000 -94 000 36 217,57 107 596 -66,3 % -10 366 32 575 32 575 -1 353,53 Satunnaiset erät yhteensä 0 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 36 217,57 Välittömät verot -4 046,96 107 596 -66,3 % -10 366 32 575 0 Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0,0 % 0 0 0 32 170,61 107 596 -70,1 % -10 366 32 575 32 575 Vastaavaa 5 838 578 6 383 461 -8,5 % 5 906 290 5 906 290 5 906 290 Vastattavaa 5 838 578 6 383 461 -8,5 % 5 906 290 5 906 290 5 906 290 Tilikauden voitto/ tappio Tase Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 62 Rahoituslaskelma Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio 31.12.2013 31.12.2014 2015 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Muut oikaisut Muut tulot Maksetut korot ja maksut Saadut korot Maksetut välittömät verot Satunnaiset tulot / menot Liiketoiminnan rahavirta Toteuma 30.4.2015 Tot. Tp ennuste % 2015 141 486 188 472 159 877 0 -93 635 101 -11 183 0 385 117 65 184 232 109 -126 307 0 -75 552 2 0 0 95 436 126 575 190 000 0 0 -94 000 0 0 0 222 575 70 139 55,4 % 126 356 -77 579 0 -33 922 36,1 % 0 -4 047 0 80 948 105,1 % 126 575 190 000 0 0 -94 000 0 0 0 222 575 0 0 0 0 0 4 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 028 0 0 0 0 Investointien rahavirta Investoinnit aineell./aineett. hyödykkeisiin Luovutustuotot aineet./aineel. hyödykkeist. Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot *) 0 0 0 0 0,0 % 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -126 356 -252 712 -252 712 -126 356 50,0 % -252 712 Rahoituksen rahavirta -126 356 -252 712 -252 712 -126 356 50,0 % -252 712 Rahavirrat yhteensä 262 789 -157 276 -30 137 -45 408 Rahavarojen muutos 262 789 -157 276 -30 137 -45 408 Rahavarat 1.1. 390 432 653 221 495 945 495 945 Rahavarat 31.12. / raportointihetki 653 221 495 945 465 808 450 537 -30 137 Pitkäaikainen vieras pääoma Yhtiön lainakanta Pitkäaikaiset lainat 1.1. Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaiset lainat TP 2013 6 000 000 0 -126 356 5 873 644 Tp2014 Ta 2015 Tot 30.4.2015 5 873 644 5 620 932 5 620 932 0 0 0 -252 712 -252 712 -126 356 5 620 932 5 368 220 5 494 576 TpE 2015 5 620 932 0 -252 712 5 368 220 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 63 11. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Mäntsälän kuntakonsernissa lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta €/asukas 2007 56,3 2 966 2008 63,2 3 253 2009 65,0 3 295 2010 67,6 3 384 2011 74,8 3 789 2012 93,8 4 586 2013 101,8 4 930 2014 116,2 5 633 TA 2015 137,6 6 591 TpE 2015 133,0 6 409 Kuntastrategiassa on asetettu kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän maltillinen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Tilinpäätösennusteessa lainakannan arvioidaan kasvavan tänä vuonna 133,0 milj. euroon ja asukasta kohden 6 409 euroon. Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta 31.12., €/asukas 9 000 8 000 7 000 6 000 5 544 5 000 4 000 2 972 3 198 3 590 3 738 3 913 3 433 4 257 4 578 4 729 5 041 2 591 2 755 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko maa 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 Uusimaa 2 963 3 341 3 678 3 924 4 104 4 272 4 406 4 485 4 920 5 725 5 841 6 015 6 611 Mäntsälä 1 399 1 471 1 702 1 831 1 869 2 635 2 966 3 254 3 295 3 384 3 789 4 580 4 956 3 000 2 000 1 000 0 TP 2014 TpE 2015 5 633 6 409 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 64 KONSERNIN LAINAKANTA TP 2012 Mäntälän kunta muutos Mäntsälän Vesi-liikelaitos Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy -Mäntsälän Sähkö Oy lisäys lyhennys -Mäntsälän Vesi Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy lisäys lyhennys Mäntsälä Jäähalli Oy lyhennys Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % lyhennys 51 377 868,59 55 719 847,00 4 341 978,41 1 487 061,01 1 200 000,00 20 266 986,40 22 633 081,60 2 366 095,20 10 306 331,87 12 190 901,91 Asukasmäärä Lainat € / asukas KONSERNIN LAINAKANTA TP 2014 KONSERNIN LAINAKANTA TA 2015 KONSERNIN LAINAKANTA 30.4.2015 KONSERNIN LAINAKANTA TPE 2015 48 112 796,92 -7 607 050,08 57 119 847,00 1 400 000,00 57 497 622,33 9 384 825,41 55 972 796,92 7 860 000,00 42 583 580,30 41 606 089,60 42 297 866,30 42 892 111,30 15 800 978,92 29 831 590,92 15 633 941,92 -167 037,00 25 100 978,92 10 000 000,00 -700 000,00 372 061,43 360 941,07 324 287,06 -36 654,01 274 449,00 -49 838,06 305 960,06 -18 327,01 287 633,05 -36 654,01 6 000 000,00 5 873 644,00 5 620 932,00 -252 712,00 5 368 220,00 -252 712,00 5 494 576,00 -126 356,00 5 368 220,00 -252 712,00 97 978 415,58 112 442 575,20 134 200 196,52 121 229 966,61 129 621 740,19 89 810 309,30 HUS Eteva Keuda KONSERNIN LAINAKANTA TP 2013 2 944 856 167 93 779 925,66 2 542,79 662,80 440,55 101 20450 4 586 819 861,36 2 788 339,74 2 893 849,79 922 554,11 55 887,60 748 014,32 116 153 469,05 137 20530 4 956 20621 5 633 592 292,39 2 592 292,39 774 904,12 774 904,12 55 887,60 623 280,63 124 597 163,12 20880 6 591 2 592 292,39 774 904,12 132 988 936,70 20750 6 409 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 65 12. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely yhteensä koko kunta 185A KÄYTTÖTALOUSOSA Tili 30 300 3060 30668 3100 31038 3130 Tilinimi TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Sisäiset myyntituotot, puhtaus Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset Muut suoritteiden myyntituotot KäyttöAlkuperäinen suunnitelmaKS 2015 muutokset 25 942 924 0 KS 2015 (20000) Toteuma 1 - 4 / 2015 Toteuma-% käyttösuunnitelma -21 974 830 15,30% Jäljellä -25 942 924 -3 968 094 9 695 874 -9 695 874 -2 000 061 -7 695 813 20,63% 1 254 418 -1 254 418 0 -1 254 418 0,00% 1 254 418 -1 254 418 -1 254 418,00 0,00% -2 178 165 0,00% 2 178 165 0 2 178 165 6 263 291 -2 178 165 0 -2 178 165 0 -2 178 165,00 0,00% -6 263 291 -2 000 061 -4 263 230 31,93% 31378 Sisäiset ateriapalvelujen myyntituotot 4 590 017 -4 590 017 -1 530 005,68 -3 060 011,32 33,33% 31608 Sisäiset atk-tuotot 944 860 -944 860 -309 417,32 -635 442,68 32,75% 31998 Sisäiset myyntituotot, muut 728 414 -728 414 -160 638,00 -567 776,00 22,05% 321 3290 32977 340 3400 Maksutuotot Muut palvelumaksut Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot 34288 Sisäiset kiinteistönhoidon kustann.tulot 34628 Sisäiset muut vuokratuotot 3500 35378 40 430 4340 Muut toimintatuotot 2 870 913 0 -2 870 913 -120 -2 870 793 0,00% 2 870 913 0 -2 870 913 -120 -2 870 793 0,00% -2 870 913 -120,00 -2 870 793,00 0,00% 13 376 137 0 -13 376 137 -1 967 913 -11 408 224 14,71% 13 376 137 0 -13 376 137 -1 967 665 -11 408 472 14,71% 2 870 913 95 682 -95 682 13 280 455 -13 280 455 0 Sisäiset muut tuotot TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 0 12 662 469 2 000 181 10 662 288 15,80% -12 662 469 0 12 662 469 2 000 181 10 662 288 15,80% 20 638,00 43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut 44198 Sisäiset kuljetuspalvelut -220 000 220 000 44308 Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut -2 870 913 2 870 913 44608 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset -2 178 165 44708 Sisäiset muut palvelut 44758 Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. 48608 Sisäiset muut vuokrat 4900 49498 5 Muut toimintakulut 15,30% -61 914 61 914 41 276,00 33,33% -1 254 418 1 254 418 1 254 418,00 0,00% -1 500 1 500 1 500,00 0,00% -95 682 95 682 95 682,00 0,00% -4 590 017 4 590 017 1 530 005,68 3 060 011,32 33,33% 220 000,00 0,00% 120,00 2 870 793,00 0,00% 2 178 165 2 178 165,00 0,00% -25 000 25 000 25 000,00 0,00% -944 860 944 860 309 417,32 635 442,68 32,75% 33,33% 420 000 140 000,00 280 000,00 -13 280 455 -420 000 0 13 280 455 1 967 913 11 312 542 14,82% -13 280 455 0 13 280 455 1 967 665 11 312 790 14,82% 13 280 455 1 967 665,00 11 312 790,00 14,82% 0,00 0,00 247,64 -247,64 247,64 -247,64 0 0 -13 280 455 0 Sisäiset muut kulut TOIMINTAKATE 247,64 -12 662 469 Sisäiset rakennusten ja alueiden rak. ja kp Vuokrat 247,64 -247,64 21 974 830 43908 4800 -247,64 3 968 094 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut 14,82% 25 942 924 Sisäiset monistuspalvelut Muut toimintakulut -11 312 790,00 0 43868 480 0,00% -1 967 665,00 -25 942 924 43548 44778 -95 682,00 0 0 0
© Copyright 2024