Salon powerpoint
Talousarvio vuodelle 2016 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 investointiohjelma vuosille 2016-2020 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko www.salo.fi • • • • • • • Kaupunginjohtajan katsaus Keskeiset lähtökohdat, yhteenvedot ja tunnusluvut Tuloslaskelma Valtuuston tuloskortit Henkilöstösuunnitelma Investointisuunnitelma Talouden tasapainovelvoitteet 20.10.2015 www.salo.fi Lähtökohdat vuoden 2016 talousarvion valmistelulle • Vuoden 2016 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja menoraamin pohjalta. • Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot johtuen asukasluvun laskusta ja heikosta työllisyystilanteesta. Varsinkin pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa. • Uusia työpaikkoja on syntynyt, mutta Microsoftin ilmoitus Salon yksikön lopettamisesta vaikuttaa merkittävästi vuoden 2016 työllisyysnäkymiin. • Budjetin taloussuunnittelu lähtee kuitenkin siitä, että työllisyysaste ei Salossa enää merkittävästi laske. • Kaupunginvaltuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma on huomioitu talousarvioesityksessä. • Ohjelmassa hyväksytyt toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä talouden saamiseksi tasapainoon. • Siksi talousarvioesitys pitää sisällään palveluverkkoon ja palveluratkaisuihin liittyviä toimenpiteitä. • Viime vuodet ovat osittaneet, että määrätietoisella päätöksenteolla ja tuloksellisella johtamisella voidaan vaikuttaa kehityksen suuntaan. 3 20.10.2015 www.salo.fi Toimintakulut 2016 Toimintakulut menolajeittain v. 2016 Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2016 Rak. Ja ymp.ltk 1% Kaupunkisuunn.ltk 3% Tekninen ltk 8% Vapaa-ajan ltk 3% Vesihuoltolaitoksen johtok. 1% Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8% Muut toimintakulut; 5,7 Avustukset; 5,5 % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,8 % Henkilöstökulut; 43,1 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Palvelujen ostot; 41,0 % 20.10.2015 www.salo.fi Vakanssien nettomuutos 2009-2016 Salon kaupunki; Vakinaisten vakanssien muutos vv. 2009-2016 100,0 84,1 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Konsernipalvelut -20,0 Sosiaali- ja terveystoimi Lasten ja nuorten palv. Kaupunkikehityspalv. Lupa- ja valvonta -4,5 Liikelaitokset -16,0 -40,0 -42,1 -60,0 -56,0 -66,9 -80,0 20.10.2015 www.salo.fi Keskeiset tunnusluvut Asukasluku Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden alijäämä Verorahoitus Veroprosentti Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Verorahoitus Nettolainanotto Lainaa yhteensä Lainaa/asukas 54 100 92,9 -370,6 -277,7 8,9 -5,3 20,75 % 160,0 14,2 7,0 181,2 108,0 289,2 5,0 124,0 2 300 Investoinnit netto Henkilöstömenot Uudet vakanssit Nimikkeen muutokset Veroprosentit: Kunnallisvero Kiintistöverot: yleinen vakinaiset asuinrakennukset muut asuinrakennukset rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 20.10.2015 -13,5 159,6 11 9 % 20,75 0,90 0,55 1,15 3,00 0,00 www.salo.fi Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami • Raami on kaikkia sitova toimintaohje koko suunnitelmakaudelle • Raamissa pysyminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon • Toimintakatteen ero raamiin 13,0 milj. euroa 20.10.2015 www.salo.fi Ero raamiin Tuloslaskelma TA2015 Raami 2016 Toimintatuotot 90 337 886 91 811 269 HKE2016 92 986 101 TA15/KJE1 KJE2016 6 HKE ero raamiin KJE ero raamiin 2,88 % 1 174 832 1 127 312 0,60 % -13 988 348 -8 811 995 92 938 581 Toimintakulut -368 392 165 -361 789 611 -375 777 959 -370 601 606 Henkilöstökulut -159 803 954 -158 381 608 -164 433 536 -159 555 590 -0,16 % Palvelujen ostot -148 827 721 -147 245 505 -152 184 651 -151 779 606 1,98 % Toimintakate -278 054 279 -269 978 342 -282 791 858 -277 663 025 -0,14 % -12 813 516 Verotulot 181 200 000 181 200 000 181 200 000 181 200 000 0,00 % Valtionosuudet 103 400 000 103 000 000 103 000 000 108 000 000 4,45 % 0,19 % Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Tilikauden voitto/tappio -7 684 683 -2 635 000 -2 745 000 -2 640 000 -2 640 000 3 910 721 11 476 658 -1 231 858 8 896 975 127,50 % -12 708 516 -2 579 683 -5 246 086 -2 625 161 -15 421 391 -5 292 558 0,89 % -12 796 230 -2 667 397 20.10.2015 www.salo.fi Tuloslaskelma Tuloslaskelma 1000 euroa TP2014 Toimintatuotot TA2015 Raami 2016 HKE2016 KJE2016 TA% 101 599 90 338 91 811 92 986 92 939 2,9 Myyntituotot 52 289 41 608 42 097 43 284 43 105 3,6 ulkoiset tulot 20,0 / sisäiset 23,0 Maksutuotot 17 589 18 184 18 363 17 642 17 822 Tuet ja avustukset 4 932 4 450 4 454 5 711 5 711 Muut toimintatuotot 26 789 26 096 26 898 26 350 26 301 Toimintakulut -372 473 -368 392 -361 790 -375 778 -370 602 Henkilöstökulut -159 212 -159 804 -158 382 -164 434 -159 556 -0,2 miinuksella Palkat ja palkkiot -122 861 -122 916 -121 574 -126 661 -122 682 -0,2 kasvua työllistämisessä Henkilösivukulut -36 351 -36 888 -36 807 -37 772 -36 873 -145 458 -148 828 -147 246 -152 185 -151 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 993 -18 424 -16 627 -17 713 -17 713 -3,9 oppivälineet Avustukset -17 802 -21 119 -19 002 -20 593 -20 493 -3,0 ns. sakkomaksu, toimeentulotuki Muut toimintakulut -22 009 -20 218 -20 533 -20 854 -21 061 -2,0 sote 12,7 / muut 5,1 28,3 toimeentulotuki ja työllistäminen 0,8 Vuokratuotot 24,0 0,6 vakituiset lääkäreitä lukuunottamatta Palvelujen ostot 0,0 2,0 erikoissairaanhoito 67,0 milj. (-0,4) lämpö, sähkö, vesi, elintarvikkeet, lääkkeet, 20.10.2015 4,2 toimitilavuokrat 18,7 www.salo.fi Tuloslaskelma Tuloslaskelma 1000 euroa TP2014 TA2015 Raami 2016 HKE2016 KJE2016 TA% -270 874 -278 054 -269 978 -282 792 -277 663 -0,1 181 052 181 200 181 200 181 200 181 200 0,0 160,0 / 14,2 / 7,0 Valtionosuudet 91 064 103 400 103 000 103 000 108 000 4,4 Tasaus 22,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1 529 -2 635 -2 745 -2 640 -2 640 0,2 141 100 401 401 401 301,0 3 275 275 265 265 1 828 564,7 Korkokulut -2 133 -3 000 -3 400 -3 300 -3 300 10,0 Muut rahoituskulut -2 812 -10 -11 -6 -287 3 911 11 477 -1 232 8 897 -15 812 -15 000 -14 926 -14 869 -14 869 -0,9 0 5 020 0 0 0 -100,0 0 5 020 0 0 0 -100,0 -16 099 -6 069 -3 450 -16 100 -5 972 -1,6 825 823 825 679 679 -17,5 825 823 825 679 679 -17,5 -15 275 -5 246 -2 625 -15 421 -5 293 0,9 Toimintakate Verotulot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos Tilikauden voitto/tappio 20.10.2015 -1 569 15588,0 127,5 www.salo.fi Verorahoitus TP 2013 Verotulot Veroprosentti Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Toimintatuotot (ulkoiset) Yhteensä 192 588 19,75 % 174 388 7 476 10 724 85 925 66 464 TP 2014 TA 2015 55,8 53,9 53,7 % 181 052 % 181 200 % 20,75 % 20,75 % 157 542 158 500 9 571 8 500 13 939 14 200 24,9 % 19,3 % 27,1 % 103 400 19,0 63 718 % 52 800 30,6 % 15,6 % 100 % 337 400 100 % 91 064 344 977 100 % 335 834 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 181 200 52,8 % 178 200 52,4 % 180 200 52,5 % 181 200 52,5 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 160 000 158 000 160 000 161 000 7 000 6 000 6 000 6 000 14 200 14 200 14 200 14 200 108 000 31,5 % 108 000 31,7 % 109 000 31,8 % 110 000 31,9 % 53 929 15,7 % 54 000 15,9 % 54 000 15,7 % 54 000 15,6 % 343 129 100 % 340 200 100 % 343 200 100 % 345 200 100 % 20.10.2015 www.salo.fi Tuloskortit Kaupunginvaltuuston strategiset tavoitteet on kirjattu neljälle tuloskortille joiden otsikot ovat: 1. Elinvoima ja työpaikat 2. Uudistuvat palvelut 3. Vakavarainen talous 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Kaupunginhallituksen tuloskortteihin on kirjattu konkreettiset keinot ja mittarit asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. 1. Kaupunki pyrkii edellisiä vuosia enemmän eri keinoin edistämään uusien työpaikkojen syntymistä. 2. Palveluverkkoja ja palveluratkaisuja kehitetään ennakkoluulottomasti tavoitteena kustannustehokkaat palvelut. Tavoite koskee sekä itsehallintoalueille siirtyviä sote-palveluja, että kunnan tehtäväksi jääviä palveluja. 3. Uudistukset ovat edellytys talouden tasapainon saavuttamiselle. 4. Henkilöstön panos tulevissa uudistuksissa on merkittävä. Osaamisen edistäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen luovat paremmat edellytykset tuleville muutoksille. 12 20.10.2015 www.salo.fi 2016 - Salon kaupunginvaltuusto Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Työllisyys paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 1.2. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.3. Perusrakenne valmiina / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita / Arviointi ja palaute: Yrittäjäyhdistys ja osaamisen merkitys sijoittuvien yritysten hankkeissa 2.2. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa / Koulutustarjonta 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjäilmapiiri / Kyselyn tulokset paranevat 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Palvelustrategian ja hankintapoliittisen ohjelman laatiminen 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 4.1. Kv. markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 20.10.2015 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / Asukasluvun positiivinen kehitys www.salo.fi 2016 - Salon kaupunginvaltuusto Uudistuvat palvelut Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti 1.1. Palvelurakenne uudistuu / Muutokset palveluja ja toimintatapoja palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Uuden kunnan suunnittelu on toteutettu kuluvan valtuustokauden aikana / Suunnittelu valmis 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Ennakoiva viestintä suunnittelilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset 3.3. Muutokset toteutuvat kaupungin 20.10.2015 koordinoimana www.salo.fi 2016 - Salon kaupunginvaltuusto Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Tasapainottaa vastuullisesti taloutta niin, että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty 1.1. Konsernitase on ylijäämäinen / Vuosikateella rahoitetaan suurin osa investoinneista, jolloin invstointien omarahoitusasto on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi. 1.2. Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon, konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.3. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2. Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 3.1. Päätöksenteoa tukevan tiedon laatu paranee 20.10.2015 / Uudistuva raportointijärjestelmä www.salo.fi 2016 - Salon kaupunginvaltuusto Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön johtamisen sekä päätöksenteon toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi 1.2. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa / Arviointi 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia 3.1. Osaava, motivoitunut ja kokeileva henkilöstö / Koulutuksiin osallistumiset, henkilöstökyselyt ja esitetyt kehitysideat 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairaspoissaolojen vähentyminen / Raportit 20.10.2015 www.salo.fi Uudet virat ja työsuhteet 2016-2019 Henkilöstösuunnitelma 2016-2019 HKE 2016 KJE 2016 2017 2018 2019 TA 2016 2017 Palvelualue Palkka/v Kustannuspaikka Konsernipalvelut 1641 Työhyvinvointi Työhyvinvointikoordinaattori Konsernipalvelut yhteensä Kustannukset / vuosi 33 800 2 2 33 800 2 2 0 0 0 2018 2019 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 Hyvinvointipalvelut 201 Terveyspalvelut 2121 Kotisairaala Sairaanhoitaja 35 000 1 1 43 000 43 000 43 000 43 000 2174 Mielenterv. aikuispalv. Psykiatri (ylilääkäri) 90 000 1 1 110 000 110 000 110 000 110 000 2122 Päivystys Sairaanhoitaja 35 000 0 0 160 000 2 2 153 000 153 000 153 000 153 000 24 000 1 1 29 000 29 000 29 000 29 000 24 000 1 1 29 000 29 000 29 000 29 000 201 Terveyspalvelut yhteensä 220 Vanhuspalvelut 2400 Toimintayksiköt Lähihoitaja (yöpäivystys) 220 Vanhuspalvelut yhteensä 0 0 0 0 0 0 240 Sosiaalityön palvelut 2766 Kehitysvammahuolto Laitoshuoltaja 24 000 1 0 31 000 31 000 31 000 31 000 2766 Kehitysvammahuolto Avustaja 24 000 1 1 31 000 31 000 31 000 31 000 2744 Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä 40 000 0 2767 Keh.vammahuolto as.palv Hoitaja 28 000 0 68 000 102 000 102 000 2766 Kehitysvammahuolto Ohjaaja 32 000 0 2 1 1 39 000 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 148 000 2 1 2 1 1 62 000 130 000 164 000 203 000 Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 332 000 5 4 2 1 1 244 000 312 000 346 000 385 000 26 000 26 000 56 900 1 1 3 1 1 2 32 000 32 000 70 000 32 000 32 000 70 000 32 000 32 000 70 000 32 000 32 000 70 000 301 Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta 4726 Työpajatoiminta 4727 Nuorisopalvelujen projektit Mediapajan työvalmentaja Kahvilapajan työvalmentaja Etsivä nuorisotyöntekijä 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 108 900 5 4 0 0 0 134 000 134 000 134 000 134 000 Hyvinvointipalvelut yhteensä 440 900 10 8 2 1 1 378 000 446 000 480 000 519 000 37 500 1 1 48 000 48 000 48 000 48 000 37 500 1 1 0 0 0 48 000 48 000 48 000 48 000 60 000 60 000 1 1 0 0 0 0 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 572 200 14 11 2 1 1 584 000 652 000 686 000 725 000 Kaupunkikehityspalvelut 180 Kehittämispalvelut 1841 Työllisyyspalvelut Työnsuunnittelija Kaupunkikehityspalv. yht. 700 Rakennus- ja ymp.valvonta 7011 Rakennusvalvonta Rakennus- ja ymp.valvonta yhteensä Uudet virat ja työsuhteet yhteensä Nimikkeen muutoksia Rakennustarkastaja (kv 7.9.2015 §67) 20.10.2015 9 www.salo.fi Investointiohjelma 2016-2020 Investointisuunnitelma 2016 - 2020 Selitys 100 HKE 2016 € KJE 2016 € 3033 210 Arvopaperit Osakkeet Maa- ja vesialueet, tontit Talonrakennus Sos. ja terv.palvelujen hankkeet Pääterv.aseman hammash. saneeraus Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. Lehmuskodin korvaava ryhmäkoti Aikuissosiaalityö Typ peruskorjaus Pääterveysaseman ulkoseinäremontti Sos. ja terv.palvelut yhteensä 220 3236 xxxx Lasten ja nuorten palv. hankkeet Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt xxxx Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus -200 000 -200 000 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 220 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat -100 000 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Perttelin päivähoidon tilaratkaisut -880 000 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun peruskorjaus Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -2 780 000 Vapaa-ajan palv. Hankkeet Paikallismuseoiden korjaukset -30 000 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Sammutusjärj. asentaminen -100 000 Jakelukeitt. saneeraustyöt -50 000 Vuohensaaren kehittäminen -20 000 Energiasäästökorjaukset -100 000 Kiinteistöjen hälytysjärj. -150 000 Keskuskeittiön saneeraus Kiikalan päiväkodin lämmitysjärj. uusiminen -110 000 Sisäilmakorjaukset -150 000 Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärj. uusiminen -350 000 Salohallin valaistus -115 000 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä -1 145 000 Talonrakennus yhteensä -4 575 000 -100 000 2000 200 210 3011 3012 3032 xxxx 230 3402 3403 3405 3406 3408 3413 3415 xxxx xxxx xxxx 230 200 0 -700 000 TS 2017 € -100 000 -700 000 0 -700 000 TS 2018 € 0 -700 000 TS 2019 € TS 2020 € 0 -700 000 0 -700 000 -1 700 000 0 0 -500 000 -500 000 -200 000 -1 500 000 -550 000 -70 000 -550 000 -70 000 -620 000 -620 000 -1 500 000 -100 000 -1 500 000 -100 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -880 000 -1 100 000 -2 780 000 -2 000 000 -1 600 000 -800 000 -1 300 000 0 -100 000 -50 000 0 -100 000 -150 000 -70 000 -50 000 -70 000 -50 000 -50 000 -50 000 -100 000 -150 000 -100 000 -150 000 -100 000 -80 000 -5 000 000 -100 000 -80 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -470 000 -4 470 000 -470 000 -3 770 000 -5 330 000 -6 630 000 -330 000 -330 000 -110 000 -150 000 0 -115 000 -775 000 -4 175 000 20.10.2015 www.salo.fi Investointiohjelma 2016-2020 Selitys 400 410 4010 4027 4031 4199 xxxx 410 420 4200 4201 420 430 4300 4301 4302 4317 4318 xxxx 4321 4322 4449 430 431 4450 4451 4452 431 Kunnallistekniikka Kaava-alueet Metsäjaanun teollisuusalue Kokoojakatu Tupuri - MT110 Tavolan alue Uudet kaava-alueet Inkere/Santanummi Kaava-alueet yhteensä Muu kunnallistekniikka Liikenneväylät Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneväylät yhteensä Muut kohteet Katuinfran saneeraus Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet Liikennevalojen saneeraus Keskustojen kehittäminen Takapappilan KLV Muu katurakentaminen Katuinfran saneeraus yht. Katuvalaistus Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna Katuvalaistus (kohdentamaton) Katuvalaistus yht. HKE 2016 € KJE 2016 € TS 2017 € -2 500 -900 -100 -700 TS 2018 € TS 2020 € TS 2019 € -1 000 000 000 000 000 000 -1 500 000 -70 000 -700 000 -500 000 -700 000 -500 000 -700 000 -250 000 -70 000 -320 000 -180 000 -70 000 -250 000 -4 200 000 -2 270 000 -1 200 000 -2 200 000 -200 000 -500 000 -700 000 -200 000 -300 000 -500 000 -200 000 -500 000 -700 000 -300 000 -700 000 -1 000 000 -300 000 -700 000 -1 000 000 -300 000 -700 000 -1 000 000 -60 000 -50 000 -60 000 -50 000 -100 000 -100 000 -300 000 -300 000 -100 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -900 000 -500 000 -1 300 000 -500 000 -1 600 000 -500 000 -1 000 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -600 000 0 -100 000 -100 000 -100 000 -50 000 -560 000 -100 000 -100 000 -100 000 -50 000 -560 000 -70 000 -2 800 000 -300 000 -70 000 -2 800 000 -300 000 -3 170 000 -3 170 000 20.10.2015 www.salo.fi Investointiohjelma 2016-2020 432 4495 Selitys Y hteishankkeet ELY :n kanssa KT 52 parantaminen 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa 432 440 4501 4502 4505 4512 4513 4514 xxxx xxxx 4599 440 450 4600 4605 450 400 600 620 6212 620 630 6403 6404 6417 6421 6422 630 635 6427 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 635 640 6601 6603 6605 640 600 HKE 2016 -1 100 000 KJE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 -1 100 000 -20 000 -20 000 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 Y hteishankkeet ELY :n kanssa yht. Muut kohteet yhteensä Puistot Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson vihertyöt Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Horninpuiston kunnostaminen Skeittipuisto Koirapuisto Uudet ja kunnostettavat puistot Puistot yhteensä Muu kunnallistekniikka yhteensä Toimialojen muut kohteet Vapaa-ajan palvelujen muut kohteet Urheilupuiston peruskorjaus Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen Vapaa-ajan palvelujen muut kohteet yhteensä -1 120 000 -4 850 000 -1 120 000 -4 850 000 -50 000 -1 450 000 -100 000 -1 900 000 -100 000 -2 200 000 -100 000 -1 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 -400 000 -5 950 000 -300 000 -300 000 -5 650 000 -400 000 -400 000 -2 550 000 -400 000 -400 000 -3 300 000 -400 000 -400 000 -3 600 000 -400 000 -400 000 -3 000 000 -1 000 000 -170 000 -1 170 000 -1 000 000 -170 000 -1 170 000 -850 000 -100 000 -950 000 -170 000 -170 000 -70 000 -70 000 -170 000 -170 000 Kunnallistekniikka yhteensä -7 440 000 -7 070 000 -7 700 000 -5 740 000 -4 870 000 -5 370 000 -120 000 -40 000 -28 000 -60 000 -248 000 -120 000 -40 000 -28 000 -60 000 -248 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -50 -25 -330 -50 -50 -25 -330 -50 Irtain omaisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut Hammashoitoyksiköt Silmänpohjakuvaukset kameralaitteisto Typ/W altti pakettiauto henkilökuljetuksiin Lehmuskodin kalustaminen ja kattonosturi Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä Lasten ja nuorten palvelut Perusopetuspalvelujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Liikuntapalvelujen irtain Varhaiskasvatuspalvelujen irtain Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat Nuorisotilojen irtain Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä Vapaa-ajan palvelut Kirjaston tietojärjestelmän hankinta Pääkirjaston kalusteet Kiikalan kirjaston automatisointi Muurlan kirjaston automatisointi Veturitallin tuolit Elektroniikkamuseon puhelinnäyttely Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä Kaupunkikehityspalvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Ravitsemispalvelut Tilapalvelukeskus Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä Irtain omaisuus yhteensä -40 -70 -60 -50 -80 -40 -30 -30 -50 -25 -200 -50 000 000 000 000 -50 -25 -200 -50 000 000 000 000 -10 000 -335 000 -10 000 -335 000 -20 000 -20 000 -57 000 -20 000 -20 000 -57 000 -27 000 -38 000 -162 000 -27 000 -38 000 -162 000 -32 000 -50 000 -40 000 -122 000 -867 000 -32 000 -50 000 -40 000 -122 000 -867 000 -50 000 -25 000 -300 000 -50 000 -200 000 -10 000 -635 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 -50 000 -25 000 -10 000 -465 000 -10 000 -465 000 -10 000 -135 000 0 0 0 0 -540 000 0 -540 000 0 -135 000 -50 000 -20 000 -57 000 -77 000 -32 000 -32 000 -819 000 20.10.2015 www.salo.fi Investointiohjelma 2016-2020 800 810 8011 8022 8026 8199 xxxx 810 820 8200 8201 8205 8206 8207 8209 8211 8212 8213 xxxx xxxx xxxx 820 840 8401 8406 8407 8413 8419 8420 8421 8422 xxxx 840 870 8700 870 800 Selitys Liikelaitokset Vesihuoltolaitos Uusien alueiden vesihuolto Metsäjaanun teollisuusalue Halikon Riikin teollisuusalue, Riihitie Tavolan alue Uusien kaava-alueiden vesihuolto Inkere/Santanummi Uusien alueiden vesihuolto yht. Vesihuollon saneeraus Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vesihuoltoverkoston kartoitus Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Märyn vesijohto Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus Kurjenpahnan vedenkäsittelyn saneeraus Vesihuollon saneeraus yhteensä Haja-asutusalueiden vesihuolto Hajalan alue Salo-Muurla vesihuolto Kiskontie-Perniöntie väl. viemärilinja Matilda-Teijo siirtoviemäri Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla Kistolanpaltan vesihuolto Pohjankylän paineenkorotusasema Kaukola-Tuohittu vesihuolto Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen Haja-asutusalueiden vesih. yht. Vesihuoltolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain yht. Vesihuoltolaitos yhteensä HKE 2016 KJE 2016 -80 000 -80 000 -80 000 0 -200 000 -80 000 -440 000 -180 000 -80 000 -340 000 -500 000 -500 000 -15 000 -15 000 -5 000 -40 000 -30 000 -200 000 -200 000 -150 000 -150 000 -100 000 -1 905 000 -500 -400 -15 -15 000 000 000 000 -40 000 -30 000 -200 000 -200 000 -100 000 -50 000 -50 000 -1 600 000 -800 000 -1 300 000 -100 000 -50 000 -150 000 -250 000 -10 000 -200 000 -150 000 -3 010 000 -700 000 -1 200 000 -100 000 -30 000 -100 000 -250 000 -10 000 -200 000 -150 000 -2 740 000 -40 000 -40 000 -5 395 000 -40 000 -40 000 -4 720 000 20.10.2015 TS 2017 -1 000 -600 -100 -500 TS 2018 TS 2019 TS 2020 000 000 000 000 -1 000 000 -100 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -300 000 -2 200 000 -1 600 000 -1 000 000 -800 000 -400 -400 -15 -10 -400 -400 -15 -10 -400 -400 -15 -10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 -400 -400 -15 -10 000 000 000 000 -40 000 -30 000 -200 000 -40 000 -30 000 -200 000 -40 000 -30 000 -200 000 -40 000 -30 000 -1 000 000 -500 000 -2 595 000 -1 000 000 -500 000 -2 595 000 -1 095 000 -895 000 -50 000 -200 000 -50 000 -150 000 -250 000 -150 000 -150 000 -700 000 -200 000 -150 000 0 -40 000 -40 000 -5 535 000 -40 000 -40 000 -4 435 000 -40 000 -40 000 -2 285 000 -40 000 -40 000 -1 735 000 -50 000 www.salo.fi Investointiohjelma 2016-2020 Selitys Investointimenot yhteensä 2000 2050 4318 4451 4600 4601 8406 xxxx xxxx Investointitulot Investointiavustukset ja -osuudet Käyttöomaisuuden myynti, tontit Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset Jäänpidätysrakenteet Katuvalaistuksen san. (HQ-valaisimien vaihto) Urheilupuiston peruskorjaus Avustus lähiliikuntapaikkojen rakent. Salo-Muurla vesihuolto Halikko-Hajala vesihuolto Veturitallin tuolit Investointitulot yhteensä Investoinnit netto TS 2019 TS 2018 TS 2017 KJE 2016 HKE 2016 -18 977 000 -17 632 000 -19 224 000 -15 185 000 -15 025 000 200 000 675 000 200 000 20 000 200 000 150 000 10 000 1 455 000 200 000 675 000 200 000 20 000 300 000 200 000 10 000 1 605 000 300 000 200 000 150 000 300 000 TS 2020 -8 270 000 300 000 150 000 100 000 20 000 300 000 0 -17 522 000 -16 027 000 -18 474 000 -14 715 000 -14 725 000 -8 270 000 20.10.2015 750 000 470 000 www.salo.fi Talouden tasapaino 2016-2019 • Ylijäämä 1.1.2015 7 154 • Konserni 1.1.2015 3 908 • Ennuste vuodelle 2015 – kaupunki pysyy plussalla, konserni miinukselle (kaukolämmön myyntivoiton eliminointi) • Tae 2016 tulos negatiivinen • Talousarvioesitys on rakennettu niin, että kaupungin tase pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden. Konsernin ylijäämä saattaa kääntyä alijäämäiseksi suunnitelmakauden aikana. • Tämä riippuu konserniyhtiöiden tuloksesta. • Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. • Tavoite edellyttää uusia sopeuttamistoimia 23 20.10.2015 www.salo.fi Ulkoiset toimintamenot yhteensä 2009 - 9/2015 -340 000 000 -330 000 000 -320 000 000 -310 000 000 -290 000 000 12 tammi.10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tammi.15 2 3 4 5 6 7 8 -300 000 000 -280 000 000 20.10.2015 www.salo.fi Salon henkilöstömenojen 12 kk:n liukuva -170 000 000 summa 2009 - 9/2015 -165 000 000 -160 000 000 -155 000 000 -150 000 000 -145 000 000 -135 000 000 12 1.1.20… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamm… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamm… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamm… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamm… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamm… 2 3 4 5 6 7 8 9 -140 000 000 -130 000 000 20.10.2015 www.salo.fi Arviointimenettely • Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. • Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. • Mikäli kunnan talous ei ole tasapainossa, voidaan kuntalin mukaan käynnistää arviointimenettely. • Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. 26 20.10.2015 www.salo.fi • Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, • tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja konsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot: 27 20.10.2015 www.salo.fi 1. kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen, 2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti, 3. asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosenttia, 4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. (käyttötulot/vieraspääoma) Salon osalta kohta veroprosentti on juuri 1,0 prosenttia yli keskimääräisen ja konsernin suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia. 28 20.10.2015 www.salo.fi
© Copyright 2024