Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen
Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 Investointiohjelma vuosille 2017-2021 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko 14.10.2016 www.salo.fi Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen • kehittämällä ja uudistamalla palvelu- ja kaupunkirakennetta • valmistautumalla vuoden 2019 muutoksiin • ylläpitämällä kiinteistöjen ja infran kuntoa Sisältö • • • • • • • • • Strategiset tavoitteet Tavoitteet kuntakonsernille Keskeiset kohdat Tuloslaskelma Muutokset khe /kje Yhteenvedot ja tunnusluvut Henkilöstöohjelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma www.salo.fi Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. . Elinvoima ja työpaikat • Luo edellytyksiä uusille työpaikoille • Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista • Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille • Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen • Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoja • Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa • Edistää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia VISIO 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Vakavarainen talous • Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan • Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta • Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Johtaminen ja osaava henkilöstö • • • Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia Tavoitteet kuntakonsernille • Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. • Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Salon kaupungin perustehtävän, arvot ja vision sekä strategiset tavoitteet vuosille 2017-2020. Tavoitteet sitovat koko kuntakonsernia. Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet konserniyhteisöille sitovasti noudatettavaksi. www.salo.fi Yleistä Salo2021-hankekokonaisuus • Hankkeen alle koottiin keskeiset uuteen kuntaan valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa elinvoiman kehittäminen, johtamisjärjestelmän, luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation sekä strategiatyön linjaukset. Sote- ja maakuntauudistus • Salo on aktiivisesti mukana sote-uudistuksen maakuntatason esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2017 aikana. • Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. • Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon. Kaupunki osallistuu myös maakuntatason esivalmisteluihin. www.salo.fi Nostot – elinvoima ja työpaikat Osaamiskeskittymä • Talousarviossa valmistaudutaan perustamaan yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa teolliseen internetin ja digitaalisen liiketoiminnan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä, jotta osaaminen ja osaajat, tutkimus ja koulutus, tilat ja laitteet sekä palvelut kohtaisivat mahdollisimman hedelmällisesti. Uuden kunnan haasteet • Maakuntauudistuksessa ollaan yhdistämässä yritys- ja työllisyyspalveluja maakunnallisiksi kasvupalveluiksi. Kaupungilta vaaditaan selkeää käsitystä siitä, mitkä ovat Salon keskeiset vaatimukset kasvupalveluille. Työllisyyspalvelut • Tulevaisuutta silmällä pitäen ensi vuonna kaupungin työllisyyspalveluja yhdistetään ja haetaan entistä toimivampaa tapaa vastata työllisyyden haasteisiin. www.salo.fi Nostot – uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uusi opetussuunnitelma • Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu ja sitä kautta tulevaisuuden työtehtäviin valmentautuminen edellyttää monenlaisia valmiuksia niin oppilailta, opettajilta, välineiltä kuin opetustiloiltakin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu • Palvelujen järjestämistapaa on selvitetty vuoden 2016 aikana. Työssä on todettu, että tuleva sote-uudistus, kaupungin vähenevä lapsimäärä, kunnan toimintaa markkinoilla säätelevä lainsäädäntö ja kaupungin strategiset linjaukset asettavat suuria haasteita palvelujen jatkamiselle kaupungin omana toimintana. Elektroniikkamuseo • Jatkossa museon näyttelytoiminta tuo esiin erityisesti Salon elektroniikkateollisuuden kehityskaarta ja sen saavutuksia. www.salo.fi Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Johtamisjärjestelmä • Päätökset muun muassa lautakuntien määristä, konsernijaoston perustamisesta ja toimielinten jäsenmääristä on jo tehty ja muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Samaan aikaan voimaan tulevaa hallintosääntöä ja uutta henkilöstöorganisaatiota valmistellaan. Esimiesten valmennus • Esimiesten valmennusohjelman toteutusta jatketaan ja esimiesten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön. Säännönmukaisella henkilöstökyselyllä selvitetään työhyvinvointia ja henkilökunnan jaksamista. Tiedolla johtaminen • Uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen avulla sekä eri järjestelmistä peräisin olevan tiedon yhdistämisellä johdon raportointiohjelmassa saadaan tiedon taso ja tietoisuus kaupungin tilasta ajantasaisemmaksi ja havainnollisemmaksi. www.salo.fi Nostot – vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino • Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna 2017. Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Verotus • Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymäarviot on tehty ottaen huomioon väestömuutokset ja edelleen jatkuva korkea työttömyys. Tosin arvioihin liittyy toiveikkuutta siitä, että viimeiset vuodet vallalla ollut kehityssuunta pysähtyy ja kääntyy nousuun. • Kunnallisveroprosentti säilyy nykyisessä 20,75. Yleistä kiinteistöveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,90 prosentista 0,95 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asunnon prosenttia 1,15 prosentista 1,30 prosenttiin. Näiden korotusten yhteisvaikutus on noin 0,5 milj. euroa. www.salo.fi Nostot – vakavarainen talous Investoinnit • Investoinnit liittyvät suurelta osalta jo meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoitteena on kaupunkirakenteen kehittäminen ja kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen sekä tulevan kasvun mahdollistaminen. Lainanotto • Talousarviossa nettolainanotto on 13,4 milj. euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n. 2075 euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon. www.salo.fi Henkilöstösuunnitelma • Henkilöstö lukumäärä ei vuonna 2017 kasva. • Uusista vakansseista suurin osa johtuu toiminnan uudelleen järjestelyistä, johon liittyy vakanssien lakkauttamisia ja määräaikaisten vakinaistamisiin. • Painopisteenä ovat vanhuspalvelut, jonne esitetään 15 vakanssia. Sosiaalityön palveluihin esitetään kolmea vakanssia sekä terveyspalveluihin kahdeksan. Tilapalveluihin esitetään yhtä vakanssia. • Vuoden 2017 aikana aloitetaan tukiasumiskokeilu, nostetaan ympärivuorokautisen hoidon mitoitusta, Salon sairaalaan perustetaan geriatrinen arviointiosasto ja Perniön vuodeosasto 3 muutetaan 20 paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen dementiayksiköksi. • Lisäksi Halikon sairaalan vanhuspsykiatrinen osasto lakkaa. www.salo.fi Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä HKE 2017 KJE 2017 € € 92 961 833 44 201 394 18 338 812 4 847 860 25 573 767 -383 500 435 -169 746 181 -130 151 906 -39 594 275 -156 871 651 -17 401 656 -18 299 411 -21 181 536 -290 538 602 182 500 000 104 000 000 -1 627 659 441 000 1 756 646 -2 250 000 -1 575 305 -5 666 261 -15 268 282 -20 934 543 534 598 -20 399 945 Ennuste 2016 1000 euroa 92 000 93 001 804 44 201 394 18 338 812 4 532 885 25 928 713 -376 000 -376 360 105 -162 300 -161 870 135 -124 733 776 -37 136 359 -155 000 -156 949 696 -17 371 657 -18 299 411 -21 869 206 -284 000 -283 358 301 187 000 000 105 000 000 -1 627 659 441 000 1 756 646 -2 250 000 -1 575 305 7 014 040 -15 268 282 -8 254 242 534 598 -7 719 644 191 000 108 000 -1 200 13 800 -1 300 Muutokset khe / kje KULUT milj. euroa • Lomarahojen leikkaus (Kiky) -2,6 • Sijaisten palkat -2,2 Palkkoja on budjetoitu tuplasti. Henkilöstökulut on arvioitu tämän vuoden ennusteen tasolle. • Vapaaehtoiset palkattomat vapaat - 0,7 Velvoitetta jatketaan. Leikkaus tehty vakituisten, ei opettajien palkoista • Eläkemenoperusteiset maksut -1,0 Kevan ilmoittama kerroin on kuluvaa vuotta pienempi • Työllistettävien palkat on budjetoitu v. 2016 tasolle -0,8 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviomuutokset -1,0 Kaupunginjohtajan neuvottelukierroksella sovittu säästötavoite TUOTOT • Raami lähti siitä, että vuonna 2016 veroprosentteja ei koroteta, mutta maan hallituksen budjettipäätöksestä johtuen yleistä kiinteistöveroa oli pakko tarkistaa • Kunnallisverotuoton uudelleen arviointi +4,0 • Kiinteistöverojen korotukset +0,5 www.salo.fi Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 8% 2017 Rak. Ja ymp.ltk 1% Kaupunkisuunn.ltk 3% Tekninen ltk 8% Vesihuoltolaitoksen johtok. 1% Vapaa-ajan ltk 3% Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 114,7 (Esh 68,9) Perusopetus 47,9 Vanhuspalvelut 40,8 Sosiaalityön palvelut 39,2 Varhaiskasvatus 32,4 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut 14,2 Tilapalvelut 11,1 Toinen aste 6,6 Maaseututoimi 4,6 Toimintakulut menolajeittain v. 2017 Muut toimintakulut; 5,8 % Avustukset; 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,6 % Henkilöstökulut; 43,0 % Palvelujen ostot; 41,7 % Keskeiset tunnusluvut Asukasluku Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden alijäämä Verorahoitus Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot yhteensä Valtionosuudet Verorahoitus Nettolainanotto Lainaa yhteensä Lainaa/asukas 53 656 93,0 -376,4 -283,4 7,0 -7,7 164,5 14,5 8,0 187,0 105,0 292,0 13,4 111,3 2 075 Investoinnit netto -20,4 Henkilöstömenot 151,9 Taseen ylijäämä Konsernitaseen ylijäämä 2015 2016 2015 15 201 13 901 6 181 33 136 31 836 24 116 Veroprosentit: Kunnallisvero Kiinteistöverot: yleinen % 20,75 0,95 vakinaiset asuinrakennukset 0,55 muut asuinrakennukset 1,30 rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistama rakennus ja sen maapohja 3,00 0,00 Henkilöstöohjelma • Henkilöstömenoihin on varattu 161,9 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2016 ennuste. • Vakituisen henkilökunnan määrä laski v. 2016 alle 3000. Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan luonnollisesta poistumasta johtuen. • Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista. • Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 27, joista sosiaali- ja terveyspalveluihin 26. Näistä kustannusvaikutuksiltaan uusia vakansseja on 5 kpl. • Lakkautettavaksi on esitetty 20 vakanssia, joista sosiaali- ja terveyspalveluista 17 ja määräaikaisten vakanssien määrä soiaali- ja terveyspalveluissa laskee 33:sta 22:een. www.salo.fi Henkilöstöohjelma • Terveyspalvelut 8 vakanssia, josta uusia 2 varhaisen perhetyön perheohjaajaa. Muut ovat määräaikaisten vakinaistamisia. - 3 sairaanhoitajaa, 2 fysioterapeuttia ja 1 terveyskeskuslääkäri • Vanhuspalveluihin 15 vakanssia Perniön dementiayksikköön ja ympärivuorokautiseen kotihoitoon. – 9 lähihoitajaa Perniöön ja 6 ympärivuorokautiseen hoitoon • Vastaava määrä vakansseja lakkautetaan Kukonkallion hoivakodista (6) ja Pahkavuoren ryhmäkodista (9). • Sosiaalityön palveluihin 3 vakanssia kehitysvammahuoltoon. Aikuissosiaalityöstä lakkautetaan 2 vakanssia toimeentulotuesta. • Kaupunkikehityspalveluihin sisäilma-asiantuntija. Lakkautettavien listalla on 4 vakanssia. www.salo.fi Suurimmat investoinnit Osakkeet 4,5 milj. euroa (osaamiskeskittymä) Maan hankinta 0,5 milj. euroa Talonrakennus Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut 2,5 milj. euroa ja irtaimistoon 0,2 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 4,0 milj.) Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmä 0,35 milj. euroa Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus 0,35 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 0,9 milj.) Sisäilmaongelmat 0,3 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2017 ovat: Metsäjaanun kunnallistekniikka 1,6 milj. euroa ja vesihuoltoon 0,2 milj. euroa Urheilupuiston peruskorjaus 0,98 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 3,0 milj.) Katujen päällystämiseen 0,55 milj. euroa Kokoojakatu Tupuri – MT110 0,45 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 0,9 milj.) Uudet kunnostettavat puistot 0,35 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 4,3 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 2,8 milj. euroa ja Pullassuon vedenkäsittelylaitoksen saneeraukseen 1,3 milj. euroa. www.salo.fi Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys Investointimenot 100 Aineeton käyttöomaisuus 100 Arvopaperit Osakkeet 100 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit 150 Kiinteä omaisuus yhteensä 200 210 xxxx xxxx 3011 3012 3033 210 220 3236 3239 3240 3241 3242 3243 xxxx xxxx Talonrakennus Sos. ja terv.palvelujen hankkeet Perniön dementiayksikkö Anninkartanon pihan kunnostustyö Pääterv.aseman hammash. saneeraus Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. Pääterveysaseman ulkoseinäremontti Sos. ja terv.palvelut yhteensä Lasten ja nuorten palv. hankkeet Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Meri-Halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Perttelin päivähoidon tilaratkaisut Märynummen päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun peruskorjaus Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus Armfeltin koulun kotitalousluokka 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 -50 000 -50 000 -4 550 000 -4 550 000 -50 000 -50 000 0 0 0 0 0 -700 000 -700 000 -500 000 -500 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -135 000 -50 000 -135 000 -50 000 0 0 0 -185 000 -200 000 -1 500 000 -2 000 000 -3 700 000 0 0 0 -2 000 000 -2 185 000 -2 000 000 -100 000 0 -400 000 -40 000 0 -50 000 -75 000 -2 665 000 -2 500 000 0 0 -200 000 0 0 -50 000 -75 000 -2 825 000 -100 -500 -200 -40 000 000 000 000 -500 000 -800 000 -1 000 000 -1 100 000 0 -1 500 000 -1 840 000 -3 100 000 -800 000 0 Investointisuunnitelma 2017-2020 4602 225 230 3402 3403 3406 3408 3413 3417 Selitys Vapaa-ajan palv. Hankkeet Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus Vapaa-ajan palvelut yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Paloilmoitinlaitteistojen ajantasaistaminen Keittiöiden saneeraustyöt Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärj. Keskuskeittiön saneeraus Sisäilmakorjaukset Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon 3418 lämmitysjärjestelmä xxxx Suomusjärven paloaseman vesikaton korjaus xxxx Musiikkiopiston vesikatteen uusiminen 230 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 200 400 410 4010 4027 4031 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 4199 410 Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Kaava-alueet Metsäjaanun teollisuusalue Kokoojakatu Tupuri - MT110 Tavolan alue, Halikko Tähteläntie ja -kuja, Salo Pitkänniitynkatu, Salo Kailinkatu, Salo Leiritie, Perniö Puusepäntie, Kisko Latauksenkuja, Halikko Uudet kaava-alueet Kaava-alueet yhteensä HKE 2017 -350 000 -350 000 -70 -50 -100 -150 000 000 000 000 KJE 2017 -350 000 -350 000 TS 2019 -550 000 -550 000 -500 000 000 000 000 000 0 -300 000 -350 000 -60 000 -90 000 -1 370 000 -350 000 -60 000 -90 000 -1 170 000 -670 000 -6 570 000 -4 530 000 -6 760 000 -1 600 000 -900 000 -1 600 000 -450 000 0 -100 000 -25 000 -40 000 -15 000 -20 000 -60 000 -40 000 -2 350 000 -100 000 -25 000 -40 000 -15 000 -20 000 -60 000 -40 000 -2 800 000 -70 -50 -100 -150 TS 2018 -70 -50 -100 -150 000 000 000 000 -300 000 TS 2020 0 -70 -50 -100 -80 -5 000 -250 000 000 000 000 000 000 TS 2021 0 -50 -50 -100 -80 000 000 000 000 0 -50 -50 -100 -80 000 000 000 000 -100 000 -100 000 -5 550 000 -380 000 -380 000 -8 650 000 -1 180 000 -380 000 -1 000 000 -450 000 -170 000 -500 000 -500 000 -700 000 -1 320 000 -700 000 -1 200 000 -700 000 -2 200 000 -700 000 -700 000 Investointisuunnitelma 2017-2020 420 4200 4201 420 430 4300 4301 4302 4317 4318 4321 XXXX XXXX XXXX xxxx xxxx 4449 430 431 4450 4451 4452 4453 431 432 Selitys Liikenneväylät Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneväylät yhteensä Katuinfran saneeraus Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet Keskustojen kehittäminen Hämeentien jalkakäytävän parantaminen Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle Lanskalantien liittymä Teijontielle Meriniityn katuympäristön parantaminen Matildan puistotien KLV.n rakentaminen Muu katurakentaminen Katuinfran saneeraus yht. Katuvalaistus Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna Katuvalaistuksen saneer. (SpNa-vaihto ym.) Katuvalaistus (kohdentamaton) Katuvalaistus yht. Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht. HKE 2017 KJE 2017 -200 000 -500 000 -700 000 -200 000 -350 000 -550 000 -70 000 -50 000 -70 000 -50 000 -100 000 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 -300 000 -700 000 -1 000 000 -300 000 -700 000 -1 000 000 -300 000 -700 000 -1 000 000 -300 000 -700 000 -1 000 000 -400 000 -500 000 -600 000 -400 000 -500 000 -500 000 -500 000 -64 000 -100 000 -964 000 -100 000 0 -200 000 -100 000 -60 000 -60 000 0 0 -64 000 -100 000 -804 000 -500 000 -2 460 000 -500 000 -2 000 000 -500 000 -1 000 000 -500 000 -1 000 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -300 000 -300 000 0 0 -370 000 -300 000 -250 000 -250 000 -870 000 -300 000 -250 000 -250 000 -870 000 -300 000 -250 000 -250 000 -870 000 -300 000 -250 000 -250 000 -870 000 -300 -100 -60 -60 -60 0 000 000 000 000 000 -370 000 -60 000 -1 000 000 -50 000 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -50 000 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 Investointisuunnitelma 2017-2020 440 4501 4502 4505 4512 4513 4514 4515 xxxx 4599 440 Selitys Puistot Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson vihertyöt Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Horninpuiston kunnostaminen Skeittipuisto Matonpesupaikkojen peruskunnostus Uudet ja kunnostettavat puistot Puistot yhteensä 450 xxxx 4600 4605 XXXX 450 Toimialojen muut kohteet Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalv.osuus Urheilupuiston peruskorjaus Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolfrata Toimialojen muut kohteet yhteensä 400 600 620 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtain omaisuus Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä 630 635 640 Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä 600 Irtain omaisuus yhteensä HKE 2017 -60 -70 -30 -60 -100 -30 -30 -20 000 000 000 000 000 000 000 000 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 -400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -350 000 -350 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -30 000 -980 000 -120 000 -70 000 -1 170 000 -30 000 -980 000 -120 000 0 -1 100 000 -170 000 -50 000 -220 000 -70 000 -170 000 -70 000 -70 000 -170 000 -70 000 -6 454 000 -5 574 000 -6 370 000 -5 640 000 -5 740 000 -4 140 000 -561 000 -561 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -335 000 -472 000 -145 000 -335 000 -432 000 -145 000 -135 000 -501 000 -300 000 -135 000 -444 000 -175 000 -135 000 -200 000 -50 000 -135 000 -200 000 -50 000 -1 513 000 -1 473 000 -1 026 000 -844 000 -475 000 -475 000 Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys 800 Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue 8026 Tavolan alue XXXX Tähteläntie ja -kuja XXXX XXXX XXXX Leiritie XXXX XXXX XXXX Latauksenkuja, Halikko 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto 810 Uusien alueiden vesihuolto yht. HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000 Pitkänniitynkatu -30 000 -30 000 Kailinkatu -20 000 -20 000 -100 000 -100 000 Teollisuustie -50 000 -50 000 Puusepäntie -50 000 -50 000 -100 000 -100 000 0 -170 000 TS 2019 -500 000 TS 2020 TS 2021 -500 000 -300 000 -200 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -950 000 -850 000 -470 000 -800 000 -800 000 -300 000 820 Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus -600 000 -500 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 8201 Viemäriverkoston saneeraus -600 000 -400 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 8205 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 8209 Vedenottamot -50 000 -40 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 8211 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 8212 Pumppaamoiden saneeraus -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 8213 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -200 000 -200 000 8215 Märyn vesijohto -100 000 -100 000 8216 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus -200 000 8217 Pullassuon vedenkäsittelylaitos 820 Vesihuollon saneeraus yhteensä -1 475 000 -1 475 000 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue -20 000 -20 000 8406 Salo-Muurla vesihuolto -200 000 -200 000 -20 000 -20 000 -2 000 000 -1 500 000 -1 300 000 -100 000 -3 295 000 -2 785 000 -3 575 000 -1 675 000 xxxx Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 8419 Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 8422 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -300 000 -200 000 8423 Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen 840 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -200 000 -200 000 -100 000 -100 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain 870 Vesihuoltolaitoksen irtain yht. 800 Vesihuoltolaitos yhteensä -20 000 -20 000 -740 000 -640 000 -40 000 -20 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -20 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -5 025 000 -4 295 000 -4 285 000 -2 715 000 -2 415 000 -1 915 000 Rahoituslaskelma 2017 KJE 2017 € Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät 7 014 040 0 7 014 040 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin -20 922 000 480 000 Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot -20 442 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -13 427 960 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -130 000 130 000 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 27 000 000 -13 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 13 400 000 Rahoituksen rahavirta 13 400 000 Rahavarojen muutos -27 960 Rahavarat 31.12. 26 595 574 Rahavarat 1.1. 26 623 534
© Copyright 2024