Budgetforslag 2016_1. behandling_kapitel 2-9
BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet ...............................................................................................................................5 2.1 Budgetoversigt ..............................................................................................................................5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne ..................................................................................... 8 2.3 Somatisk sygehusvæsen .............................................................................................................. 9 2.4 Primær Sundhed ......................................................................................................................... 10 2.5 Psykiatri ...................................................................................................................................... 11 2.6 Præhospitalt Center .................................................................................................................... 11 2.7 Øvrige områder .......................................................................................................................... 12 2.8 Takstindtægter – somatik og psykiatri .................................................................................... 17 2.9 Indtægter .................................................................................................................................... 17 3. Social- og Specialundervisning ......................................................................................................... 19 3.1 Indledning ................................................................................................................................... 19 3.2 De økonomiske forudsætninger ................................................................................................ 20 3.2.1 Finansiering ......................................................................................................................... 20 3.2.2 Takstudviklingen ................................................................................................................. 20 3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne ........................................................................................ 20 3.3 Tværgående tiltag i budget 2016 .............................................................................................. 20 3.3.1 Balance i økonomien ........................................................................................................... 20 3.3.2 Styringsværktøjer ................................................................................................................. 21 3.3.3 Rammeaftalen ...................................................................................................................... 21 3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet ............................................................................ 22 3.3.5 Udviklingspulje.................................................................................................................... 22 3.3.6 Strategi for Socialområdet .................................................................................................. 22 3.4 Investeringer i 2016................................................................................................................... 22 3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder ....................................................................................... 23 3.5.1 Specialundervisning............................................................................................................. 23 3.5.2 Specialrådgivning ................................................................................................................ 23 3.5.3 Dagtilbud til børn og unge .................................................................................................. 23 3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge .................................................................................... 23 3.5.5 Sikrede institutioner ............................................................................................................ 24 3.5.6 Botilbud til voksne handicappede....................................................................................... 24 3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud ................................................... 24 3.5.8 Forsorgshjem ....................................................................................................................... 24 1 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse 3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri ...................................................................................................... 25 3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud ................................................................................................... 25 3.5.11 Socialafdelingen ................................................................................................................. 25 3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster ....................................................... 25 4. Regional Udvikling .......................................................................................................................... 29 4.1 Indledning .................................................................................................................................. 29 4.2 Den budgetmæssige situation ................................................................................................... 30 4.3 Udmøntning af budgetrammen ................................................................................................. 31 4.4 Budgetforudsætningerne .......................................................................................................... 33 4.4.1 Indtægter.............................................................................................................................. 33 4.4.2 Kollektiv trafik ..................................................................................................................... 33 4.4.3 Udviklingsmidler ................................................................................................................. 34 4.4.4 Jordforurening og råstoffer .................................................................................................37 4.4.5 Bruxelles-kontoret ................................................................................................................37 4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter ....................................................................................37 5. Fælles formål og administration ..................................................................................................... 39 5.1 Indledning................................................................................................................................... 39 5.2 Budget 2016 i hovedtal .............................................................................................................. 39 5.3 Den administrative organisering ............................................................................................. 40 5.4 Budget 2016................................................................................................................................ 40 5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 ...................................................... 40 5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner .................................................................................. 40 5.4.3 Intern forsikringsordning .................................................................................................... 41 5.5 Fordeling af fællesudgifter ......................................................................................................... 41 6. Renter og Balance ............................................................................................................................ 43 6.1 Regelgrundlaget ......................................................................................................................... 43 6.2 Regionernes formue og gæld .................................................................................................... 43 6.3 Renteudgifter i budgettet .......................................................................................................... 43 6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter ................................................................................... 44 6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender ................................................................................. 45 6.3.3 Renter af langfristet gæld .................................................................................................... 45 6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet .......................................... 45 6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling .................................. 45 6.3.6 Fordeling af nettorenter ...................................................................................................... 45 6.4 Forskydninger i balancen ......................................................................................................... 45 6.4.1 Likvide aktiver ..................................................................................................................... 46 2 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse 6.4.2 Langfristede tilgodehavender ..............................................................................................47 6.4.2.1 Deponerede midler ........................................................................................................47 6.4.2.2 Langfristede tilgodehavender .......................................................................................47 6.4.3 Langfristet gæld ....................................................................................................................47 6.4.3.1 Afdrag på lån ..................................................................................................................47 6.4.3.2 Låneoptagelse ................................................................................................................47 6.4.3.2 Leasinggæld – afdragsandele ........................................................................................47 6.4.3.3 Leasinggæld – tilgang ...................................................................................................47 6.4.4 Anlægsaktiver .......................................................................................................................47 6.4.5 Feriepengeforpligtelse ......................................................................................................... 48 6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) ............................................................. 48 7. Investeringsoversigt ......................................................................................................................... 49 7.1 Indledning ................................................................................................................................... 49 7.2 Oversigt over investeringerne .................................................................................................. 49 7.2.1 Sundhedsområdet ................................................................................................................ 49 7.2.2 Socialområdet ...................................................................................................................... 52 7.2.3 Fælles formål ....................................................................................................................... 52 8. Generelle budgetforudsætninger .................................................................................................... 53 8.1 Økonomiske forudsætninger ..................................................................................................... 53 8.1.1. Budgetloven ......................................................................................................................... 53 8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag............................................................................................... 53 8.1.3 Udgiftssiden ......................................................................................................................... 53 8.1.4 Pris- og løn fremskrivning ................................................................................................... 54 8.1.5 Samlet oversigt..................................................................................................................... 56 8.2 Lånemuligheder .......................................................................................................................... 57 8.3 Bevillingsniveau ......................................................................................................................... 57 8.3.1 Generelt om bevillingsniveau ............................................................................................... 57 8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau ..................................................................................... 58 8.3.3 Budgetområder ................................................................................................................... 58 8.3.4 Anlægsbevillinger ................................................................................................................ 58 8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler ...................................................................... 58 8.4 Regionens styringsregler .......................................................................................................... 59 8.4.1 Overførsel mellem årene ..................................................................................................... 59 8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål. ............................................................................. 59 8.4.1.2 Socialområdet ............................................................................................................... 59 8.4.1.3 Regional Udvikling ....................................................................................................... 59 3 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse 8.4.2. Omkostningsbevillinger ..................................................................................................... 59 8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen ................................................................................... 60 9. Bevillingsoversigt med bilag. ............................................................................................................ 61 Kapitlet indeholder en række tabeloversigter................................................................................. 61 4 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet 2. Sundhedsområdet 2.1 Budgetoversigt Nedenstående tabel viser budget 2016 på sundhedsområdet. SUNDHED 2016 1.000 kr.-omkostningsbaseret DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 969.930 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.164.614 Nykøbing F. Sygehus 679.292 Roskilde og Køge sygehuse 2.589.895 Epilepsihospitalet 4.815 Pulje til aktivitetsstigninger 210.201 Udenregional behandling 2.429.336 Høreapparatbehandling 48.911 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 Medicoteknik Region Sjælland 85.012 Somatisk sygehusvæsen i alt 9.182.005 PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin 2.179.958 Medicin 923.200 Respiratorpatienter 180.276 Primær Sundhed 41.608 Primær Sundhed i alt 3.325.043 PSYKIATRI Udenregional behandling (psykiatri) 51.143 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats m.v. 0 Psykiatri 1.085.490 Psykiatri i alt 1.136.633 5 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet KONCERNSERVICE Koncernservice 397.863 Koncernservice i alt 397.863 KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling 27.625 Medicinpulje 845.872 Patientforsikring 133.918 Lægelig videreuddannelse 15.356 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.915 Kvalitet og udvikling i alt 1.035.686 SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket 46.895 Sygehusapoteket i alt 46.895 PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center 66.218 Kontrakter 608.116 Præhospitalt Center i alt 674.334 KONCERN IT EPJ-pulje 6.158 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 200.915 Afledt drift af IT-investeringer 42.060 Sundhedsplatformen 42.770 PMO 42.770 Egen leverancer 0 Koncern IT i alt 291.904 ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn 67.637 Takstindtægter somatik og psykiatri -281.779 6 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Budgettilpasning indkøb -31.074 Ledelsessekretariatet 8.160 Kommunikation 6.210 CPAP-apparater 17.357 Understøttelse af kvalitet, Værdi for borgeren 83.088 Kommunesamarbejde 18.297 Effektiviseringspulje -909 Offentlig digital post -6.606 Pulje til kræftplan III 51 Pulje til kræftplan III – screening 1.290 Pulje til fødsler og hospicepladser 0 Fremme af budgetinitiativer 10.275 Pulje til imødegåelse af udgifter 50.485 Finansiering af leasing og OPP 18.681 Neurorehabilitering 0 Fremrykning af sygehusplanen -10.000 Hjemtag -45.000 Tiltag i relation til Primær Sundhed -4.000 Familieambulatorier 5.285 Sundhedsstrategi 43.000 Øvrige udgifter i alt -49.552 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles 0 PFI Produktion 5.018 PFI Forskning 35.206 PFI Innovation 977 PFI i alt 41.201 Andel af fælles formål og adm. - DRIFT 607.499 DRIFT i alt 16.689.510 Andel af renter 35.008 7 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet OMKOSTNINGER I ALT 16.724.518 SUNDHED 2016 1.000 kr. INDTÆGTER Bloktilskud -13.674.993 Overgangsordning 35.000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -204.545 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.019.407 Indtægter i alt -16.863.944 SUNDHED I ALT -139.426 *Som følge af, at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i regionens regnskab. Udgiften er netto opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 139,4 mio. kr. højere end omkostningerne i 2016. Økonomiaftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder det fastlagte udgiftsloft. 2.2 De økonomiske rammer for regionerne De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for Region Sjællands udgifter samt aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter. De økonomiske rammer for økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloven og det udmeldte driftsloft, som ved overskridelse medfører økonomiske sanktioner. Økonomiaftalen medfører, at regionerne i forhold til 2015 på landsplan får et løft på 1,5 mia. kr. Heraf vedrører 0,5 mia. kr. udmøntning af midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, satspuljeforliget vedr. psykiatri og øvrige finanslovsinitiativer. En del af disse midler udmøntes konkret via puljer. 8 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes. I økonomiaftalen er der konkret forudsat en aktivitetsvækst på 2,0 % fra 2015 til 2016, hvilket skal realiseres ved de 2 % i produktivitetsforbedringer. Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte DUTmidler). Hvorledes de centralt udmeldte rammer er udmøntet i Region Sjælland, fremgår i de relevante afsnit i det følgende. 2.3 Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen tegner sig for i alt 9 mia. kr. Ud over egne sygehuse dækker området over udgifter til behandling uden for regionen, både på private og andre offentlige sygehuse. Aktivitet og styring Det foreslås, at sygehusene fra med 2016 ikke længere finansieres ud fra en takstmodel baseret på aktivitetsafregning. Ændringen skal ses i en erkendelse af, at takstmodellen til trods for de ændringer, der blev indført for at neutralisere incitament til aktivitetsøgning, ikke har fuldt efter hensigten i forhold til at ændre sygehusenes fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften. Ved ændring i modellen gives stærkere incitamenter til øget fokus på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet. Ændringen af styringsmodellen sker i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af aktiviteten og vurderes at være nødvendig for - i kobling med Værdi for borgeren - at realisere det ønskede skifte i styringsfokus fra aktivitet til værdibaseret. Fokus for den nye styringsmodel er, at opnå balance i aktiviteten inden for den givne økonomi. Balance skal her forstås som den mest omkostningseffektive og rette behandling til regionens patienter. Målet er som nævnt, at lægge forholdene tilrette så det bedst kan betale sig for regionens sygehuse, at skabe de mest gunstige forhold for patienternes behandlingsforløb. Behandlingen skal således være effektiv både med hensyn til, at det kun er de nødvendige ressourcer, der benyttes til behandlingen og med hensyn til, at behandlingen er så effektiv, at patienten ikke har behov for genindlæggelse eller yderligere behandling i sygehusregi. Nedlæggelsen af takstmodellen betyder, at midlerne afsat til afregning af det primære takstloft på samlet 202 mio. kr. i 2016 tilføres det enkelte sygehuse driftsramme. Samtidig forudsættes, at sygehusenes aktivitet i 2016 skal være uændret i forhold 2015. Disse midler vil blive flyttet til sygehusenes driftsrammer i det endelig budgetforslag, der forelægges til 2. behandlingen af budgettet. Produktivitetskrav på egne sygehuse Økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsvækst på 2 % i 2016 i forhold til 2015 samt en produktivitetsvækst på 2 % i forhold til 2015 udmøntes på følgende måde: Der udmøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets beslutning den 27. august 2015. 9 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Udenregionalt forbrug I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort pr. 31. maj 2015. Derudover er der indregnet en aktivitetsstigning på 2,2 % fra 2015 til 2016, der er baseret på den erfaringsmæssig aktivitetsvækst på dette område. Takster på de højt specialiserede behandlinger på Rigshospitalet stiger i 2016 udover almindelig pris- og lønfremskrivninger. Regionens forbrug i 2016 på det højt specialiserede område forventes således at blive 12 mio. kr. højere end i 2015. Desuden er der forudsat en stigning fra 2015 til 2016 på 15 mio. kr. vedrørende privathospitaler. De markante stigninger i udgifterne vedrørende særlig dyr medicin påvirker også det udenregionale område. Baseret på Amgros skøn for vækst er der forudsat en stigning på 29 mio. kr. fra 2015 til 2016 for den del af forbruget, der ligger på det udenregionale somatiske område. Der er fortsat stigning i overslagsårene. Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter. Med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag. Beløbet er placeret på en særlig pulje. 2.4 Primær Sundhed Sygesikringsudgifter Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2016 på 2.180 mio. kr., hvilket godt 1 % højere end forventet regnskab 2015. Overenskomsterne på sygesikringsområdet indeholder alle et økonomisk loft for udgiftsniveauet på de pågældende overenskomstområder enten pr. patient eller som en samlet ramme. For alle nye overenskomster er der forudsat udgiftsstigninger som følge af befolkningstilvækst. Det følger af overenskomst for almen praksis for perioden 2014-2017, at regioner og kommuner har forpligtiget sig til over tre år at afsætte i alt 200 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Regionerne har i lighed med kommunerne således forpligtiget sig til i perioden at afsætte 100 mio. kr. til samarbejdet. Region Sjælland har i budgetteringen taget højde for forudsatte merudgifter til samarbejdet via praksisplanudvalgene. Der er i overslagsårene indarbejdet en årlig realvækst på 0,6 %. Sygesikringsmedicin Forudsætninger om udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin indgår i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. SSI skønner en vækst på fra 2014 til 2015 på 2,3 pct. Samme vækst forventes i 2016. Region Sjællands egen vurdering ligger i samme størrelsesorden. Budgettet til sygesikringsmedicin er dermed fastsat til 923 mio. kr. i 2016. Respiratorpatienter På respiratorpatientområdet er der udarbejdet en intern budgetmodel. Modellen er opbygget således, at den enkelte respiratorpatient følges tæt med fokus på ændringer af den enkelte ordning samt til- og afgange af respiratorpatienter. Der budgetteres ud fra en forventet udgift på den enkelte ordning. 10 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det forventede antal helårspatienter forudsættes i 2016 at være på 113 patienter, fordelt på henholdsvis 24-timers og 12-timers ordninger: 24-timer: 65 patienter 12-timer: 48 patienter I budgettet til respiratorpatienter er der endvidere afsat midler til dækning af udgifter til hjælpemidler til respiratorpatienter i eget hjem, som ikke modtager pleje. Der indarbejdes i 2016 og frem en årlig stigning på 10 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2015 Det samlede budget på respiratorområdet i 2016 er således på 180 mio. kr. Primær sundhed i øvrigt Området dækker sekretariatsudgifter, regional tandpleje samt udgifter til regionsklinikker og rekruttering. Det samlede beløb er på 42 mio. kr. 2.5 Psykiatri Det samlede budget på psykiatriområdet er i 2016 på 1.137 mio.kr. Heraf udgør det udenregionale forbrug 51 mio. kr. Eget væsen I lighed med somatikken umøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets beslutning den 27. august 2015. I 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio. kr. I 2016 og frem stiger løftet til ca. 45,6 mio. kr. Midlerne skal anvendes til ”udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider”. Derudover blev der i 2015 afsat 6 mio. kr. som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Beløbet falder igen i 2017 til ca. 8 mio. kr. og igen i 2018 til 3,5 mio. kr. Beløbet bortfalder efter 2018. Midlerne skal anvendes til ”et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang”. Det udenregionale område I budgettet for 2016 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort pr. 31. maj 2015. Der er forudsat en aktivitetsvækst på 2% fra 2015 og frem på det udenregionale psykiatriske område. 2.6 Præhospitalt Center Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder: Præhospitalt Center (sekretariatet) Kontrakter Præhospitalt Center Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMK-læge, AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejsker og befordringsservice. 11 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2016 på 66 mio. kr. Kontrakter Det samlede budget på Kontrakter er i 2016 på 608 mio. kr. Området dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og liggende patienttransport, akutbiler, helikopter samt befordringsgodtgørelse. Budgettet for 2016 og overslagsår er lagt på baggrund af en række konkrete analyser af den forventede udgiftsudvikling på hvert enkelt delområde. Udgifterne i 2017 og 2018 reduceres på baggrund af den aktuelle kontrakt med Falck. Yderligere reduceres udgifterne fra 2016 og frem vedrørende refusion af egenbefordring, da taksterne omlægges fra kontantbillet til rejsekortstakster, jf. regionsrådets beslutning den 27. august 2015. 2.7 Øvrige områder I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende. Høreapparatområdet Med virkning fra. 1. januar 2013 er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatbehandlingen - herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører - overgået til regionerne. Der er i den forbindelse etableret en fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse, og halsafdeling. Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud modtager borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til. Der er indarbejdet en forventet realvækst på 1,5% fra 2015 og frem. Bevillingen har et samlet budget i 2016 på 49 mio.kr. Førtidspension- og fleksjobreform I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen (FØP) skal regionen yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet og nettoudgiften for regionen er 0 kr. Koncernservice Koncernservice varetager serviceopgaver på sygehusene og er kontraktholder for eksterne leverandører inden for områderne rengøring og service, portørtjeneste, depotopgaver, transport mellem sygehusene, arealpleje, vintertjeneste, vask og madleverancer. Koncernservice har budgettet til løsning af de fleste af opgaverne. Dog leveres vask og mad direkte til sygehusafdelingerne mod betaling på baggrund af deres konkrete efterspørgsel. Koncernservices budget på hovedkonto 1 beløber sig til 398 mio. kr. 12 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Medicinpuljen Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr medicin. Budgettet på medicinpuljen er på 845 mio. kr. i 2016. Forud for økonomiforhandlingerne har Amgros udarbejdet en vurdering af de forventede udgifter fra 2015 til 2016. Det fremgår heraf, at udgiften forventes at stige med 15,5 – 19,2 % fra 2015 til 2016. Som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 er væksten i Region Sjælland fra 2015 til 2o16 skønnet til 16%, mens skønnet for de efterfølgende år udviser en vækst på 15%. Der nedsættes en særlig Task Force, som - suppleret med fællesregionale initiativer - skal reducere stigningstakten. Effekten heraf skønnes til 14 mio. kr. i 2016. Fra 2017 og frem vurderes reduktionen at være på knapt 40 mio. kr. bl.a. som følge af forventet ibrugtagning af erstatningspræparat til behandling af såkaldt ’Våd AMD’. Patientforsikring Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen Kvalitet og Udvikling. I budgettet tages der udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31 maj 2015, hvor det forventede regnskab 2015 er 128 mio. kr. Budgettet til patientforsikring er i 2016 på 134 mio. kr. Der er indarbejdet årlig realvækst på 5% fra 2016 og frem. Koncern IT På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen indeholder en række forskellige budgetområder. Der er i alt afsat 292 mio. kr. Afledt drift af IT-projekter Puljen vedr. afledte udgifter til IT dækker dels over udgifter som følge af ibrugtagning af nye IT systemer dels udgifter til løbende driftsudgifter til implementering af Sundhedsplatformen. Puljen indeholder midler til finansiering af projekter, som forudsættes gennemført i 2015/2016. Der er afsat midler til Region Sjællands indsats vedr. NASA effektiviseringsprojekt, samt 3 mindre projekter i relation til FMK. Det resterende beløb på ca. 35 mio. kr. afsættes til finansiering af endnu ikke udmøntede midler vedr. Sundhedsplatformen, både vedr. fællesdel og egenleverancer. Sundhedsplatformen Region Sjælland implementerer i samarbejde med Region Hovedstaden Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er et gennemgribende forandringsprojekt med det formål, at de to østdanske regioner i fællesskab standardiserer de kliniske arbejdsgange på alle sygehuse –dvs. i alt 20 sygehuse. Sundhedsplatformen vil gøre det lettere at være patient, kliniker og leder i sundhedsvæsenet, bl.a. ved at skabe overblik over det enkelte patientforløb med nem, elektronisk adgang til data døgnet Herved understøttes større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. Det samlede projekt er meget omfattende og indeholder både anlægs- og driftsudgifter. 13 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Til afholdelse af fælles driftsudgifter forbundet med projektet er der i 2016 indarbejdet et beløb på 42,8 mio. kr. I 2017 er beløbet på tilsvarende niveau. Der er som nævnt ovenfor afsat midler til yderligere udmøntning under ”Afledt drift af ITprojekter”. Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Produktion, Forskning og Innovation understøtter – både organisatorisk og ledelsesmæssigt – Region Sjællands arbejde med produktionstilrettelæggelse (LEAN), forskning og innovation. Afsatte drifts- og puljemidler vedr. forskning og innovation henhører under enheden. Lønbudgettet er blevet samlet på hovedkonto 4. Særligt skal fremhæves, at budgettet for 2016 på Forskningsområdet er på 35 mio. kr. SOSU-løn Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde under Øvrige udgifter. Det er i budgettet forudsat, at der vil være samme antal elever som der forventes at være på årsbasis i 2015. Der afsættes fra budget 2016 og frem 1,3 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende rekruttering af SOSU-elever. Opgaven blev tidligere varetaget af SOSUskolerne. Der er i alt afsat 68 mio. kr. Ledelsessekretariatet I lighed med tidligere år er der under dette budgetområde afsat et puljebeløb på 5 mio. kr. til særlige strategiske formål. Stigning i budgettet for overslagsåret 2017 skyldes at der er afsat 7 mio. kr. til dækning af regionens udgifter i forbindelse med KRAM´s fraflytning fra Køge sygehus. CPAP-apparater Der afsættes yderligere 7 mio. kr. i 2016 og frem på puljen CPAP-apparater grundet stigende udgifter i forbindelse med oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter i 2015. Understøttelse af kvalitet – værdi for borgeren Som led i den nye styringsmodel tilpasses incitamentsmodellen ”Værdi for Borgeren”, så der er færre og mere patientrettede mål om kvalitet, f.eks. overholdelse af kræft- og hjertepakker samt øget opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse. Den øgede målopfyldelse for specielt udredningsretten er grundlaget for at øge andelene af patienter, der starter deres behandlingsforløb på regionens sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling på andre offentlige eller private sygehuse. Samarbejde med kommuner og praksisområdet Indsatsen for styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af regionen, kommunerne og praktiserende læger fortsætter. I budgettet er i alt afsat 28 mio. kr. til projekter vedrørende sammenhængende sundhed. Heraf er 18 mio. kr. placeret på en særlig pulje. Midlerne vil løbende blive udmøntet til målrettet koordineret indsats. Alle de prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i Sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i sundhedsaftalen. Beløbet er tilpasset idet der er omprioriteret en del af uforbrugte midler i den tværsektorielle pulje til følgende indsatser: o o Innovation Forskning 14 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling o Kapitel 2. Sundhedsområdet Redskaber i f.t. medicinforbrug Pulje til Kræftplan III - screening Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2016 er der 1,3 mio. kr. tilbage til udmøntning vedrørende screeningsopgaver. Bloktilskuddet vedrørende Kræftplan III –screening reguleres hvert år frem til 2023, da indfasning af projektet først afsluttes i 2023. Der er derfor i 2017 og 2018 indarbejdet reguleringer. I 2017 er der således 1,7 mio. kr. og i 2018 13,8 mio. kr. til udmøntning. Pulje til fremme af budgetinitiativer Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til styrkelse af forskning, innovation samt indsats til reduktion af medicinudgifterne. Midlerne tilvejebringes ved omprioritering fra den tværsektorielle indsats. Pulje til imødegåelse af udgifter Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Dette skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved regnskabsafslutningen. Det kan dog ikke undgås, at der især sidst på året vil kunne opstå ”stød” – dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor i lighed med andre år, afsat en pulje på 51 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter. Pulje til finansiering af leasingudgifter/OPP I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt fortsat at omlægge finansieringen af en række anskaffelser til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder, samt apparaturpuljen. Der er udmøntet midler til enhederne for investeringsrammen 2016. De resterende midler vedrører regional apparaturpulje 2015 og 2016. Disse vil blive udmøntet løbende. På grund af pres på anlægsloftet vil anskaffelser også fremover skulle leasingfinansieres. Der er i overlagsårene indarbejdet midler til dækning heraf. Sygehusbyggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Derfor er budgettet i puljen korrigeret i 2016 og 2017. I 2017 er der afsat 5 mio.kr vedrørende OPP. Beløbet stiger i 2018 og frem til 30 mio. kr. Neurorehabiliteringen I budget 2015 blev der afsat 12,2 mio. kr. vedr. udvidelse af neurorehabiliteringen fra 10 til 20 senge primo 2015. I den forbindelse flyttes tilbuddet fra Vordingborg til Næstved sygehus. Midlerne udmøntes fuldt ud i 2016 og frem til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Fremrykning af sygehusplanen Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde, og en fremrykning af gennemførelsen af planen er et væsentligt redskab til løsning af regionens udfordringer. 15 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Hjemtag af behandlinger til Region Sjællands sygehuse forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig kapacitet. Fremrykningen af sygehusplanen skaber plads til hjemtag på flere måder. Bl.a. skaber flytning af de akutte medicinske patienter til akutsygehusene kapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse til hjemtag. Fremrykning af sygehusplanen vil isoleret reducere udgifterne med 10 mio.kr. i 2016. Fra 2017 udgør besparelsen 35 mio. kr. Beløbet placeres på en pulje til senere udmøntning. Hjemtag Som nævnt ovenfor er der med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag. Beløbet stiger i overslagsårene. Tiltag i relation til Primær Sundhed Den regionale mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus har hjemtaget alle de mikrobiologiske analyser fra SSI, der kan hjemtages, men SSI varetager fortsat et antal analyser for regionen. Disse prøver indgår ikke i den nuværende afhentningsordning på laboratorieområdet, men sendes direkte til SSI fra den enkelte lægepraksis. Ifølge overenskomsten med PLO honoreres de alment praktiserende læger for de prøver, de sender til SSI med et beløb for selve prøvetagningen samt et særskilt beløb for forsendelse af biologisk materiale. Det særskilte beløb for forsendelsen, der udbetales til de praktiserende læger, kan undgås ved at udvide afhentningsordningen, så den også omfatter de prøver, der skal sendes til SSI. Sygehuslaboratorierne vil således sende prøverne til SSI. Med henblik på realisering af besparelsen er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 4 mio. kr. Der arbejdes med yderligere tiltag, som vil kunne få virkning fra 2017 og frem. Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster ud over de 120 mio. kr., som Region Sjælland allerede bidrager med for at opfylde den fælles regionale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia. kr. frem mod 2020. Der er i 2016 indarbejdet en yderligere nettobesparelse på 5 mio. kr. Beløbet stiger i de kommende år. Familieambulatorier Efter etablering af familieambulatorier i alle regioner blev satspuljemidler fra 2008 udmøntet på Lov- og cirkulæreprogram 2015/2016. Midlerne, som skal anvendes til dækning af etableringsomkostninger samt forebyggelse af rusmiddelskader hos børn udgør for Region Sjælland 5,3 mio.kr. Sundhedsstrategi m.v. I forbindelse med Økonomiaftalen 2016 udmøntes midler til realisering af Sundhedsstrategi og øvrige finanslovsinitiativer. Region Sjælland får et løft på 77 mio. kr. i 2016, og beløbet stiger i de kommende år. En række af tiltagene i Sundhedsstrategien arbejdes der allerede målrettet og fokuseret med i Region Sjælland inden for regionens nuværende budget, og flere er eksempelvis indarbejdet i Regionsrådets driftsaftaler med sygehusene. 16 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Der afsættes i konsekvens heraf en pulje på 43 mio. kr. til finasiering af endnu ikke realiserede initiativer. Også puljebeløbet stiger i de kommende år. 2.8 Takstindtægter – somatik og psykiatri De samlede takstindtægter i budget 2016 er på 282 mio. kr. Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2016 er det forventede regnskab for 2015 pr. 31. maj 2015. Det forventede regnskabsresultat for 2015 er alene fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra 2015 til 2016. Takstindtægter er fra 2016 og frem forhøjet med 3,7 mio. kr. som følge af skærpede krav til overvågning i forbindelse med ibrugtagning af den nye sikringsafdeling i Slagelse. Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 viser, at der i 2015 forventes indtægter på mellem 53-56 mio. kr. Der er i budget 2016 forudsat samlede indtægter på dette delområde på ca. 55 mio. kr. 2.9 Indtægter Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Indtægterne består af følgende elementer: Bloktilskud Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal medfinansiering Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. En mindre del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og specialundervisningsområdet. I 2016 udgør dette beløb 0,8 mio. kr. Der er loft over regionens indtægter vedr. kommunal medfinansiering. Regionen modtager således ikke ekstra indtægter, hvis aktiviteten overstiger det forudsatte. Nedestående tabel viser hvordan det aktivitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig på kommunerne i Region Sjælland i 2014. 17 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kommune Kapitel 2. Sundhedsområdet Kommunal medfinansiering i 1000 kr. opgjort på bopælskommune Fordeling af Region Sjælland indtægter opgjort efter bopælskommune. Opgjort i pct. Greve 168.150.320 5,4% Køge 203.924.205 6,6% Roskilde 292.323.405 9,5% Solrød 75.188.656 2,4% Odsherred 134.168.517 4,3% Holbæk 266.614.829 8,6% Faxe 129.960.555 4,2% Kalundborg 185.775.196 6,0% Ringsted 113.895.172 3,7% Slagelse 301.954.479 9,8% 79.575.742 2,6% Sorø 109.156.164 3,5% Lejre 99.484.095 3,2% Lolland 176.218.488 5,7% Næstved 323.383.923 10,5% Guldborgsund 246.888.816 8% Vordingborg 180.025.858 5,8% 3.086.688.418 100,0% Stevns Region Sjælland 18 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3. Social- og Specialundervisning 3.1 Indledning Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør godt 619 mio. kr. SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING 1.000 kr. omkostningsbaseret UDGIFTER 2016 Institutioner 574.949 Socialenheden 10.981 Øvrige udgifter 9.536 Takstregulering vedr. tidligere år -2.034 Andel af fælles formål og adm. 23.647 Andel af renter 1.591 UDGIFTER I ALT 618.670 INDTÆGTER Takstindtægter -472.537 Objektiv finansiering – socialområdet -143.956 Objektiv finansiering - specialundervisning -1.355 Bloktilskud -822 INDTÆGTER I ALT -618.670 Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland. Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene. Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen udgør således det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at borgerne i regionen får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven. 19 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.2 De økonomiske forudsætninger 3.2.1 Finansiering Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering. Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte. 3.2.2 Takstudviklingen Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) har til budget 2016 en anbefaling til kommunerne og regionen om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den fælles anbefaling til takstudviklingen har været en fast praksis siden budget 2009. For budget 2016 lyder anbefalingen at takstudviklingen i 2016 på social- og specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen. I budgettet følges anbefalingen fra KKR for næsten alle tilbud. For Efterskolen på Synscenter Refsnæs, der blev etableret ved starten af skoleåret 2014/15, har økonomien, efter overgang fra skrivebordsprojekt til virkelighed, vist sig utilstrækkelig. Målgruppen har ændret sig i en mere ressourcekrævende retning. Tidligere har KKR’s anbefalinger medført reduktioner af institutionernes bevillinger. 3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne Med den nye takstbekendtgørelse der trådte i kraft den 15. januar 2015, er der skabt nye regler for håndtering af over-/underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved f.eks. effektivisering eller af tidligere års overskud inden for driftsherrens samlede drift. Eventuelle overskud på regionen tilbud vil således fremover for størstepartens vedkommende forventes at gå til (med-)finansiering af underskud på andre tilbud. I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Mellem 1. og 2. behandlingen vil muligheden for også at nedsætte taksterne i 2016 blive vurderet, under hensyntagen til de nye regler på området. 3.3 Tværgående tiltag i budget 2016 3.3.1 Balance i økonomien I de senere år har der generelt set været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser som traditionelt har været udbudt af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til 20 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer at der skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving. Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende driftsøkonomiske justeringer på institutionerne. Generelt er de ændringer, som er foretaget i budget 2016, karakteriseret ved, at pladsprisen er fastholdt og i nogle tilfælde reduceret. I et enkelt tilfælde er der sket en personaleudvidelse på grund af ændring til en mere ressourcekrævende målgruppe. Ellers er forslag om serviceniveauløft ikke indarbejdet i budget 2016. Der er foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og afledte driftsøkonomiske justeringer på i alt 6 institutioner. Disse er: Marjatta, Platangården, Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs, Skelbakken og Hanne Marie Hjemmet. Ændringerne er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor. 3.3.2 Styringsværktøjer På socialområdet er der implementeret en styringsmodel som giver institutionerne værktøjer til en sikker og effektiv drift. Modellen indebærer bl.a. at tilbuddenes bevilling reguleres som følge af udsving i belægningen. Som hovedregel reguleres budgettet med 70 % af pladsprisen – både ved mer- og mindre belægning. Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud. Den nye taksbekendtgørelse betyder, at der fremover skal være endnu mere fokus på budgetoverholdelse, ligesom reguleringsprocenten ved mer-/mindrebelægning skal vurderes nærmere. Efterspørgslen på særforanstaltninger har ændret sig blandt andet i form af en kortere længde på anbringelsen. På den baggrund er der iværksat en analyse af området for at kunne tilgodese både efterspørgselsmønstret og samtidig danne grundlag for en sikker økonomistyring. Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2016 efter gensidig aftale med den enkelte institution i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer/mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 %. 3.3.3 Rammeaftalen Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens områder, og at disse har en høj kvalitet. Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt. Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte tilbud. 21 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter, dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget. På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Styregruppen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der tillige nedsat en række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser. 3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet I regi af Danske Regioner deltager Socialområdet i et fællesregionalt arbejde om at udvikle og dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område. Dansk Kvalitets Model på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den Danske Kvalitets Model på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Kvalitetsarbejdet fortsætter i 2016. 3.3.5 Udviklingspulje I 2016 vil der også være behov for en række udviklingstiltag i form af blandt andet systemudvikling i forbindelse med øget dokumentationskrav. Til understøttelse af de sociale institutioners arbejde med de forskellige udviklingstiltag, fortsættes der med en udviklingspulje som er en del af socialafdelingens budget. Puljen er på i alt 0,6 mio. kr. 3.3.6 Strategi for Socialområdet Som led i strategien vil Region Sjælland skabe gode rammer for forskning på socialområdet. Forskningen skal dokumentere kvaliteten i de sociale tilbud og dermed skabe grundlag for, at tilbuddene baseres på evidens og løbende udvikles. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet. 3.4 Investeringer i 2016 Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved ”udlån” fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører at social- og specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer, at driften bliver belastet af afskrivninger. Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler ”udlånet” løbende via takstindtægter fra kommunerne. På investeringsoversigten for 2016 indgår følgende: Synscenter Refsnæs, Istandsættelse af den gamle skolebygning og den tidligere materialeudstilling. Istandsættelsen sker som led i en intern flytning med henblik på at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter, så der frigøres syv bygninger til salg. På Kofoedsminde foretages der nybygning og renovering til afhjælpning af en aktuel overbelægning på over 30%. Der ud over planlægger Forsorgshjemmet Roskildehjemmet en renovering. 22 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til kapitel 7. 3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder Region Sjællands samlede institutionsmasse består i 2016 af i alt 14 institutioner med mange forskelligartede tilbud. I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget 2016. For en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 ”Bevillingsoversigt med bilag”. 3.5.1 Specialundervisning Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne og de sikrede institutioner for unge. Både Børneskolen Filadelfia og Synscenter Refsnæs skoleafdeling er kendetegnet ved, at de varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling. Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager, ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter uden for rammeaftalen. På Synscenter Refsnæs skoleafdeling sker der en mindre tilpasning af pladstallet. Børneskolen reduceres fra 13 pladser til 11 pladser. Voksenskolens pladstal øges fra 8 pladser til 9 pladser. 3.5.2 Specialrådgivning Området omfatter ”Synscenter Refsnæs Rådgivningsfunktion”. Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs, finansieres af Socialstyrelsen (VISO), og betragtes derfor som indtægtsdækket virksomhed i regionens regi. 3.5.3 Dagtilbud til børn og unge Området omfatter Synscenter Refsnæs, SFO-tilbud. Marjatta, Himmelev og Platangården (fra 2016), har også dagtilbud til børn og unge. På grund af vigende efterspørgsel nedlægges 3 af pladserne på Synscenter Refsnæs. SFO-til buddet har herefter 5 pladser. Der oprettes et dagtilbud med 5 pladser på Platangården. 3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter Himmelev. Endvidere har Skelbakken, Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, og Marjatta tilbud til både børn og voksne. Endelig har den sikrede institution for børn og unge – Bakkegården - en åben afdeling. Skelbakken oplever lidt mindre efterspørgsel efter aflastningspladser, som derfor reduceres med 1 plads, hvorefter de råder over 6 aflastningspladser og 18 døgnpladser. Marjatta opretter et nyt aflastningstilbud, med 5 pladser. Pladstallet på Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, justeres til det forventede behov. Derfor øges pladstallet på Boområde 1, med 4 pladser, hvorefter området har 13 pladser. 23 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.5.5 Sikrede institutioner Området omfatter Stevnsfortet og Bakkegården (unge) samt Kofoedsminde (udviklingshæmmede domfældte voksne). Der er fortsat fuld objektiv finansiering på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Der er også indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser. Kofoedsminde har siden slutningen af 2014 haft en markant stigning i henvendelser til det sikrede område. I 2015 er der konstateret en overbelægning på 11 pladser. Overbelægningen vurderes at eksistere i en længere årrække. Pladstallet på Kofoedsminde udvides derfor til 39 pladser, fra de nuværende 34 pladser. Desuden etableres en satellitafdeling på Stevnsfortet med 5 pladser. Det samlede antal sikrede pladser under Kofoedsminde udgør herefter 44 pladser. Udvidelsen på i alt 10 pladser sker med virkning fra 1. juni 2015. 3.5.6 Botilbud til voksne handicappede Området omfatter Else Hus, Bo- og Naboskab Sydlolland. Endvidere har Marjatta, og Kofoedsminde pladser på området. På Kofoedsminde er budget for de 9 åbne pladser og budget for de 5 pladser på Steffensmindevej, samlet til et budgetområde i 2015. Fra 2016 bliver der beregnet én fælles takst for de 14 åbne pladser. Der er desuden en række særforanstaltninger. Disse foranstaltninger drives som indtægtsdækket virksomhed. Marjatta reducerer pladstallet på Sofiegården med 2 pladser fra 1. april 2016. Herefter er der 23 pladser på Sofiegården. 3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Der drives dagforanstaltninger i tilknytning til Marjatta, Bo- og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde. Marjatta udvider (fra 1. august 2015) med 5 pladser på A-husene, med enhedstakst. Området omfatter derefter 86 pladser. 3.5.8 Forsorgshjem Området omfatter i 2016 kun Roskildehjemmet. Med udgangen af 2015 ophører puljefinansieringen af Hanne Mariehjemmet. Tilbuddet mister således sit driftsgrundlag. Spørgsmål om alternativ finansiering har været rejst af KKR Sjælland i koordineringen mellem de 5 KKR med indstilling om at finde en fælleskommunal/objektiv finansiering. Indstilling blev afvist i Koordinationsforum med henvisning til at evt. videreførelse af Hanne Marie skal baseres på takstfinansiering. Den mulighed ser hverken Region Sjælland som driftsherre eller kommunerne i Region Sjælland, der via rammeaftalen ville blive forpligtet på tilbuddets finansiering. Fra Region Sjælland er det klart tilkendegivet, at videreførelse af Hanne Marie er et ”landsanliggende”, da langt flertallet af kvinderne kommer fra kommuner uden for Region Sjælland. Sideløbende har Region Sjælland rejst sagen om Hanne Marie over for Socialstyrelsen, der efter lovbestemmelserne om National Koordination har mulighed for at udstede driftspåbud til tilbud, hvis en udsat målgruppe er truet. Der foreligger i skrivende stund (ultimo august 2015) endnu ikke svar fra Socialstyrelsen. Uden driftsgrundlag i 2016 er driftsoverenskomsten med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet opsagt og medarbejderne er varslet opsagt pr. 31.12.2015. I praksis 24 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning samarbejdes med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om at holde hjemmet kørende, så tilbuddet kan videreføres hvis alternativ finansiering findes. 3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri Området omfatter Platangården. Platangården har indgået aftale med VISO om salg af specialrådgivningsydelser. Platangården har endvidere indgået aftale med kommunerne om drift af et revalideringstilbud. Støtteboligerne, de interne døgnpladser på Platangården, er reduceret med 11 pladser. Der er herefter 7 interne døgnpladser. Reduktionen er sket fra 1. januar 2015. Platangårdens dagtilbud til Spiseforstyrrelse, med 6 pladser, nedlægges pr. 31. december 2015, på grund af manglende efterspørgsel. 3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud Området omfatter Glim Refugium. 3.5.11 Socialafdelingen Ud over udgifter til institutionerne afholdes udgiften til socialafdelingen også på kontoområdet. 3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster Nedenstående tabel viser bevillingerne fordelt på de enkelte tilbud. På grund af den særlige budgetproces i 2016 med sammentrængt tidsplan vil beregning af opkrævningstakter for 2016 ikke med sikkerhed kunne foreligge til 2. behandling. Omkostningsbaseret - 1000 kr. 2016 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.610 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.138 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 1.779 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.594 Himmelev Behandlingshjem i alt 32.120 Skelbakken 27.511 ELSE HUS Fælles Else Hus 0 Døgnpladser 19.154 Dagtilbud 7.446 25 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Døgn/Solisttilbud KS 3.486 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL2 4.204 Else Hus i alt 34.290 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården -2 Bakkegården åbne pladser 6.350 Bakkegården fælles sikrede pladser 2.538 Bakkegården sikrede pladser 42.350 Bakkegården intern skole 2.957 Bakkegården i alt 54.193 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 943 Døgndel Stevnsfortet 30.645 Intern Skole Stevnsfortet 1.731 Stevnsfortet I alt 33.320 KOFOEDSMINDE Fællesområder 17.892 Åben afdeling 18.799 Sikret afdeling 83.849 Værkstedet Kofoedsminde 13.750 &85-foranstaltninger 0 Kofoedsminde i alt 134.291 MARJATTA Marjatta Fælles 8.756 Vidarslund 5.020 Voksencenter SampoVig 6.512 Ristolahaven 9.924 Sofiegården 13.945 Marjatta Værkstederne 4.807 Skolehjemmet, fælles -1.149 26 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Skolehjemmet, undervisning 10.809 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.795 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.997 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 2.885 Aktivitetshuset Odiliegården 744 Aktivitetshuse med enhedstakst 12.227 §85 foranstaltninger Marjatta -2.152 Marjatta i alt 105.121 BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia 24 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.643 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt 5.148 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland 9.699 Bo og Naboskab Sydlolland 32.003 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 4.332 §85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 Særforanstaltning Højbovej 7 th 3.385 Kere Center 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt 55.446 GLIM REFUGIUM Glim Refugium 10.452 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs -5.524 Bo og fritid 27.505 Børneskolen 4.721 Voksenskolen 5.063 SFO 693 Rådgivning anden finansiering 64 27 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Rådgivning VISO finansiering (tidl. objektiv) 0 Boafdeling Fyrrehøj 8 Udviklingsprojekter 0 Efterskole, Synscenter Refsnæs 5.279 Synscenter Refsnæs i alt 37.809 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården 882 Døgnafdeling Platangården 20.454 Støtteboliger 3236 Revalidering 1.049 Ambulant behandling 2 §85foranstaltninger -380 VISO 271 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 0 Platangården, dagtilbud til unge 1.049 Platangården i alt 26.563 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 13.945 Æblehaven 1.154 Aktivering - Roskildehjemmet 1.464 Roskildehjemmet i alt 16.563 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland 0 CENTERTERAPIEN Centerterapien 2.125 Institutioner i alt 574.949 28 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling 4. Regional Udvikling 4.1 Indledning Det samlede budget til regional udvikling fremgår af nedenstående tabel: Regional Udvikling Budget 2016 (mio.kr.) Udgifter Kollektiv trafik Bus, bane og administration m.m. 391,9 Statslig investeringstilskud - lokalbaner -33,7 Udviklingsmidler Erhvervsudviklingsmidler 70,6 Regionale udviklingsmidler 13,0 Jordforurening, Råstoffer 34,1 Miljø Internationalt arbejde STRING, Bruxelles, Interreg, Femern Bælt Komiteen 6,1 Interne udviklingsmidler Strategiudvikling, analyser og synlighed 6,1 Øvrige omkostninger Administration (løn m.m.) 55,3 Øvrige -1,5 Andel af fælles formål og renter 21,8 Bruttoudgifter i alt (ekskl. tilskud) 597,4 Udgifter i alt 563,8 Indtægter Bloktilskud -460,1 Kommunalt udviklingsbidrag -105,8 Indtægter i alt -565,9 (Omkostningsbaseret) 29 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Region Sjælland løser en række drifts- og udviklingsopgaver inden for regional udvikling. Opgaverne omfatter: Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Administration af udviklingsmidler til erhvervsfremme- og udviklingsaktiviteter, der implementerer den regionale vækst- og udviklingsstrategi Erhvervsudvikling via Vækstforum Sjælland, der har ansvar for regionens erhvervsrettede aktiviteter Indkøb af regional, kollektiv trafik (busser og lokalbaner) hos trafikselskabet Movia Koordineringsopgaver på uddannelsesområdet Internationalt samarbejde, herunder deltagelse i Interreg programmer og politiske samarbejder Kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde Kortlægning af råstofforekomster og råstofplanlægning Den strategiske ramme for opgaverne er den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 med tilhørende investeringsplan 2015-2016 og strategi for jordforureningsområdet. 4.2 Den budgetmæssige situation Region Sjælland har igennem flere år haft stigende udgifter til kollektiv trafik, der nu udgør ca. 2/3 af det samlede budget til regional udvikling. Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2016 var et tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. der kunne henføres til: En forudsat omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud fra 2016 med et forventet indtægtstab for Region Sjælland på ca. 12 mio. kr. En reduktion af den statslige kompensation til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik på ca. 10 mio. kr. Der fremlægges nu et forslag til budget, der som følge af en række forhold af ekstraordinær eller midlertidige karakter balancerer uden behov for tilpasninger. Det skyldes især, at regeringen i aftalen om regionernes økonomi for 2016 har tilkendegivet at ville videreføre investeringstilskuddet til lokalbaner uændret. Det betyder, at det forventede tab på 12 mio. kr. i 2016 kan undgås. Der budgetteres derfor med et uændret investeringstilskud i 2016. Regeringen vil i efteråret 2015 tage stilling til behovet for nye analyser, der kan supplere den rapport om bloktilskudskriteriet ”antal kilometer privatbanespor”, som blev præsenteret i marts 2015, og som lå til grund for tilkendegivelsen om at ville udsætte omlægningen af investeringstilskuddet til bloktilskud i foreløbigt ét år. Region Sjælland vil desuden modtage ekstraordinære indtægter fra Movia på 8,4 mio. kr. i 2016 vedrørende regionens betaling for kollektiv trafik i 2014. Endelig skal regionen afdrage 7,3 mio. kr. mindre på det 25-årige lån, der blev optaget i 2009 til investeringer i lokalbanerne. Afdragsprofilen på lånet var indrettet efter, at der i 2016 ville være et budgetmæssigt pres som følge af den forudsatte omlægning af investeringstilskuddet til bloktilskud. 30 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Disse ekstraordinære indtægter eller mindre udgifter modsvarer således det oprindelige tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at regional udvikling pålægges et omprioriteringsbidrag på 1% svarende til ca. 6 mio. kr. Hertil kommer at omberegning af bloktilskudskriterierne medfører et tab på knapt 2 mio. kr. Reduktionerne medfører, at der i forslaget til budget dels er foretaget en reel besparelse på udviklings- og driftsmidler, da disse poster ikke er P/L fremskrevet, dels er optaget en negativ budgetreguleringspulje på 1,3 mio. kr. til senere udmøtning for at opnå balance. I forslaget til budget indgår fortsat merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. Merudgifterne skyldes, at Transportministeriet i 2014 ændrede kompensationsmodellen, der er tilknyttet Ungdomskortet. Region Sjælland fik en overgangsordning i 2014, men ændringen har haft fuld effekt siden 2015 og betyder, at Region Sjælland skal afholde merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. årligt. Det forudsættes i forslaget til budget, at Region Sjælland i regnskab 2015 vil afholde ekstraordinære udgifter til Movia på 3,3 mio. kr. til finansiering af tab i forbindelse med en voldgiftssag. Budgettet til kollektiv trafik er generelt præget af en vis usikkerhed, der i i 2016 forstærkes af, at Region Sjælland som følge af en ændring i Lov om trafikselskaber overtager ansvaret for en række tidligere kommunalt finansierede busruter. Forslaget til budget er i høj grad påvirket af forhold af midlertidig eller ekstraordinær karakter. Der er derfor også stor usikkerhed om situationen efter 2016, der især knytter sig til en statslig beslutning om, hvorvidt investeringstilskuddet i fremtiden omlægges til bloktilskud. Den særlige ordning, hvor regionens betaling til Movia for kollektiv trafik efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter i år 2 efter regnskabsåret, medfører også en betydelig budgetusikkerhed. Det må derfor alt andet lige forventes, at der i 2017 fortsat vil være et tilpasningsbehov, der nødvendiggør initiativer, der kan skabe balance. Heri indgår også et fortsat behov for at skabe et rimeligt økonomisk råderum til øvrige udviklingsaktiviteter inden for regional udvikling. Der vil i de kommende år også være behov for at prioritere yderligere midler til finansiering af investeringer i modernisering af infrastrukturen på lokalbanerne. 4.3 Udmøntning af budgetrammen De samlede nettodriftsudgifter beløber sig til 563,8 mio. kr. Budgetforslaget overholder det udmeldte udgiftsloft. Nedenstående tabel indeholder en specifikation af forslag til budget 2016: 31 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling (Omkostningsbaseret) Mio.kr. Kollektiv trafik Busdrift 149,6 Banedrift 189,7 Administration 31,8 Afdrag på banelån 0,2 Tjenestemandspensioner Regionstog 25,0 Efterregulering Movia R2014 -8,4 Statslige investeringstilskud lokalbaner Bufferpulje -33,7 4,0 Udviklingsmidler Erhvervsudvikling / Vækstforum 66,2 Greater Copenhagen 4,4 Sundhedsinnovation 2,0 Kompetencesatsning / KP2020 4,0 Grønsatsning 4,0 Kulturpuljen 3,0 STRING 0,6 INTERREG 2,2 Medlemskaber 0,9 Femern Bælt Komiteen 0,4 Femern Bælt korridor Natur og Miljø Miljø og Ressourcer 32,6 Råstoffer 1,5 Drift 3,3 Kommunalt bidrag -1,3 Bruxelles kontor 32 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Diverse udgifter og indtægter Strategi og analyse formål 6,1 Budgetudligningspulje -1,5 Lønninger 51,6 Refusioner -0,3 Administration RU 4,0 Fælles formål og administration 21,0 Renter 0,8 Udgifter i alt 563,8 Bloktilskud -460,1 Kommunalt udviklingsbidrag -105,8 Indtægter i alt -565,9 4.4 Budgetforudsætningerne 4.4.1 Indtægter Regional udvikling er finansieret af et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet er 460,1 mio. kr. Den årlige omberegning af bloktilskudskriterierne medfører et tab på knapt 2 mio. kr. i forhold til 2015. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 129 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 105,8 mio. kr. Staten yder hvert år et direkte investeringstilskud til lokalbanerne. Tilskuddet udgør 33,7 mio. kr. den forudsatte omlægning af dette tilskud til bloktilskud fra 2016 er midlertidigt udsat. Der forventes refusioner fra EU programmer (Interreg og mål 2) på i alt 0,3 mio. kr. Kommunerne bidrager til finansiering af det fælles regionale og kommunale Bruxelles-kontor. Bidraget udgør 1,3 mio. kr. 4.4.2 Kollektiv trafik Region Sjælland finansierer den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movia’s administrationsudgifter. 33 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling På grund af en ændring af Lov om trafikselskaber har regionen i 2016 fået tilført ansvaret for en række tidligere kommunalt finansierede busruter. Modsvarende skal regionen betale en mindre andel af udgifter til Movia’s administration. Der er i foråret 2015 udarbejdet et udkast til en ny trafikplan for Region Sjælland. En videre politisk behandling afventer en større klarhed om den fremtidige økonomi. I trafikplanen beskrives en række muligheder, bl.a. etablering af nye R-busruter. Der budgetteres med i alt 358,2 mio. kr. til kollektiv trafik. Trafikbestilling 2016 Regionens trafikbestilling for 2015 blev besluttet på Regionsrådets møde den 30. april 2015. Med baggrund i tillæg til budgetaftale 2015 af 27. april 2015 blev der bestilt uændret kørsel i forhold til 2015. Trafikbestillingen er baseret på regionens trafikplan. Som grundlag for regionens trafikbestilling for 2016 fremlagde Movia et basisbudget, der var markant lavere end forventet som følge af en lavere pris- og lønudvikling. Movia har efterfølgende i juni 2015 fremlagt et revideret forslag til budget, der er udarbejdet på grundlag af trafikbestillingen og nye skøn for pris- og lønudviklingen. Dette budget er ca. 12 mio. kr. højere end basisbudgettet. Samlet set er udgifterne til kollektiv trafik i 2016 dog på samme niveau som i budget 2015. Driftsbudget for kollektiv trafik Der budgetteres med udgifter til driften af de regionale busser på 149,6 mio. kr. og til driften af lokalbanerne på 189,7 mio. kr. Herudover budgetteres med et bidrag til Movias administration på 31,8 mio. kr. I dette beløb indgår udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet. Regionen finansierer anskaffelser af nye tog og renovering af baneanlæg (skinner og signaler). Toganskaffelser leasingfinansieres. Leasingudgifterne finansieres af det samlede tilskud til banedrift. Investeringerne i anlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af 25-årige lån med løbetid fra 2009 til 2033. Afdrag på lånet udgør 0,2 mio. kr. Regionen modtager et tilskud fra staten til disse investeringer i lokalbanerne. Der forventes et tilskud på 33,7 mio. kr. Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionister ved lokalbanerne. Der budgetteres med en udgift på 25,0 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister. Der budgetteres med en tilbagebetaling på 8,4 mio. kr. fra Movia med baggrund i et positivt regnskab for 2014. Der budgetteres desuden med en bufferpulje på 4. mio. kr. til at imødegå usikkerhed i budgettet til kollektiv trafik. 4.4.3 Udviklingsmidler Der budgetteres med i alt 83,6 mio. kr. til udviklingsmidler (ekskl. tilskud på 0,3 mio. kr. fra forventede refusioner). Udviklingsmidlerne anvendes til implementering af investeringsplan 2015-2016 til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Midlerne anvendes desuden til at understøtte Regionsrådets vision og handlingsplan 2014-2017. 34 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2015. Strategien indeholder 10 strategiske målsætninger inden for fire tværgående temaer: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Strategien fokuserer desuden på fire brancher (fødevarer, bygge og anlæg, logistik og transport og bioøkonomi) samt på seks vækstdrivere (ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, innovation, iværksætteri og kapital). Regionsrådet har i juni 2015 vedtaget en investeringsplan 2015-2016 til implementering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Investeringsplanen udpeger de indsatser, der skal igangsættes i 2016. Indsatserne gennemføres som annonceringer efter ansøgninger og ideer inden for strategiens fire temaer. Med disse indsatser er ca. 80% af udviklingsmidlerne disponeret i 2016. Der er i Regionsrådets rammeprogram 2014-2017 ligeledes prioriteret indsatser inden for fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling og udnyttelse af innovationspotentialerne i offentlige anlægsinvesteringer. De regionale udviklingsmidler geares med midler fra EU’s mål 2 program, Social- og Regionalfonden, midler fra EU’s Interreg programmer samt midler fra nationale puljer og fonde mv. Erhvervsudviklingsmidler Der afsættes i alt 66,2 mio. kr. til regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Midlerne prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum råder i 2016 desuden over ca. 71 mio. kr. fra EU’s mål 2 program, Regionalfonden og Socialfonden. Midlerne bevilges af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Vækstforum. Aktiviteterne skal samlet set medvirke til at styrke rammebetingelserne for vækst i regionens erhvervsliv inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplanen. Der er reserveret i alt 17,5 mio. kr. af bevillingen til finansiering af vækstaftaler i 2016. Der er indgået fire vækstaftaler med konsortier af regionale aktører for perioden 2014-2016. Greater Copenhagen Der afsættes 4,4 mio. kr. til Region Sjællands deltagelse i samarbejdet i metropolregionen Greater Copenhagen. Af beløbet medfinansieres Region Sjællands medlemskab af samarbejdet. Der forventes at dette modsvares af at der ikke fremadrettet skal afholdes udgifter til Öresundskomiteen. Øvrige midler anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter. Grøn satsning Der afsættes 4,0 mio. kr. til videreførelse af Regionsrådets grønne satsning. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, investeringsplanen og den fælles kommunale og regionale klimastrategi. Af bevillingen afholdes udgifter til Grøn Komite, medlemskab af CLEAN på 0,3 mio. kr. og til Lokal Agenda 21 aktiviteter. 35 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Kompetenceparat 2020 Der afsættes 4,0 mio. kr. til ”Kompetenceparat 2020”, der gennemføres i et samarbejde mellem Region Sjælland, KKR Sjælland og med inddragelse af en lang række regionale aktører på uddannelsesområdet. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplanen. Sundhedsinnovation Der afsættes 2,0 mio. kr. sundhedsinnovation. Midlerne prioriteres administrativt af styregruppen for sundhedsinnovation i overensstemmelse med Regionsrådets strategi for sundhedsinnovation. Kulturpulje De afsættes 3,0 mio. kr. til Kulturpuljen. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og et politisk besluttet tema for Kulturpuljen i 2016. Midlerne prioriteres politisk efter ansøgning. Udvikling i Femern Bælt korridoren Der budgetteres med i alt 6,1 mio. kr. til videreførelse af Regionsrådets satsning på at styrke vækst og udvikling Femern Bælt korridoren fra Hamborg til Øresundsregionen. Satsningen skal understøtte, at Femern Bælt forbindelsen gennem grænseregionalt samarbejde udnyttes optimalt til at skabe øget vækst og varig beskæftigelse. Af bevillingen afholdes udgifter til politiske samarbejder og Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer samt udviklingsaktiviteter. STRING Region Sjælland deltager i det politiske STRING samarbejde med Hamborg, Schleswig-Holstein, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Skåne. STRING har som vision at gøre Femern Bælt korridoren til en grøn vækstregion. Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING samarbejdet. Der afsættes 0,6 mio. kr. af bevillingen til Region Sjællands medfinansiering af STRING sekretariatet. Femern Bælt Komiteen Region Sjælland deltager desuden i det politiske samarbejde i Femern Bælt Komiteen, der på tysk side har deltagelse fra Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck. Femern Bælt Komiteen har bl.a. til formål at styrke integrationen over Femern Bælt gennem grænseoverskridende aktiviteter. Region Sjælland er sekretariat for komiteens på dansk siden. Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til sekretariatsbetjening af Femern Bælt Komiteen. Derudover prioriteres interne administrative ressourcer til arbejdet. Interreg programadministration Region Sjælland indgår i tre grænseoverskridende Interreg 5A programmer: DeutschlandDanmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic (den sydlige Østersø). Målet er at øge hjemtaget af projektmidler og sikre en strategisk anvendelse af midlerne i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Der afsættes 2,2 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration inden for alle tre programgeografier. I beløbet indgår desuden udgifter til afvikling af Region Sjællands rolle som forvaltningsmyndighed i Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013. Medlemskaber Region Sjælland deltager i en række øvrige samarbejder. Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. af bevillingen til finansiering af medlemskaber af grænsenære samarbejder i Baltic Development Forum, Øresundsinstituttet, Medicon Valley samt til medlemskaber af de erhvervsrettede organisationer Connect Denmark og REGLAB. 36 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Udviklingsaktiviteter Der afsættes 2,0 mio. kr. af bevillingen til udviklingsaktiviteter, der understøtter Regionsrådets satsning på vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Femern Bælt Komiteens handlingsplan og STRING’s handlingsplan. 4.4.4 Jordforurening og råstoffer Der afsættes 32,6 mio. kr. til håndtering af jordforurening, der truer grundvandet, boliger, daginstitutioner og legepladser, og 1,5 mio. kr. til råstofopgaver i form af råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder og tilsyn med råstofgravetilladelser. Af midlerne til jordforurening og råstoffer afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til innovation, offentligprivate innovationspartnerskaber (OPI) og andre former for samarbejder, som fremmer udvikling af nye metoder, teknikker og samarbejdsformer, som kan optimere og effektivisere opgaveløsningen og optimere effekten af indsatsen. 4.4.5 Bruxelles-kontoret Bruxelles-kontoret (Zealand Denmark EU Office) er et samarbejde mellem Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner. Det samlede budget for Bruxelles-kontoret er 3,3 mio. kr. inkl. lønudgifter. Der søges indgået et tættere samarbejde med Region Hovedstadens kontor i Bruxelles med henblik på at understøtte tanker omkring Greater Copenhagen. De 17 kommuner medfinansierer kontoret med i alt 1,3 mio. kr. Vækstforum bidrager desuden forlods med 0,6 mio. kr. svarende til en stilling. 4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter Strategi, analyse og synlighedsskabende aktiviteter Der afsættes 6,1 mio. kr. til finansiering af strategier, analyser, køb af konsulentydelser, konferencer, seminarer og kommunikationsindsatser mv. i tilknytning til Regionsrådets og Vækstforums arbejde. Midlerne prioriteres administrativt. Budgetudligningspulje Der afsættes 1,5 mio. kr. i en negativ budgetudligningspulje til senere udmøntning. Løn mv. Der afsættes 51,6 mio. kr. til løn (ekskl. Bruxelles-kontoret) og 4,0 mio. kr. til personalerelaterede udgifter. Der er samtidig indarbejdet forventede refusioner og indtægter fra EU på i alt 0,3 mio. kr. Andel af fælles formål Regional Udviklings andel af fælles formål udgør 21,0 mio. kr. Andel af renter Regional Udvikling har renteudgifter på mellemregningen med regionens kasse. I 2016 er renteudgiften på 0,8 mio. kr. 37 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling 38 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration 5. Fælles formål og administration 5.1 Indledning I regionernes budget- og regnskabssystem er der oprettet en særlig konto (hovedkonto 4) til ”Fælles formål og administration”, som muliggør, at regionerne i den løbende drift kan organisere fælles funktioner og administration i bred forstand på tværs af sektorområderne. Denne konto dækker således de fælles udgifter til planlægning, styring, service og administration, herunder udgifter til den politiske organisation. 5.2 Budget 2016 i hovedtal Budgettet for Fælles formål og administration, fordelt på udgiftsområder, fremgår af nedenstående tabel. Der er i budgettet indarbejdet en udgiftsreduktion på 2%. Beløbet på 7,4 mio. kr. er udmøntet konkret på en række områder. I lighed med tidligere år, er der indarbejdet en pulje til arbejdsmiljøaktiviteter på 10,8 mio. kr. 1.000 kr. omkostningsbaseret Budget 2016 Politisk organisation Fælles formål (Partistøtte) 1.679 Regionsrådsmedlemmer 12.760 Politisk organisation i alt 14.439 Administrativ organisation Ledelsessekretariat 29.753 Koncern Økonomi 63.552 Kvalitet og udvikling 46.093 Koncern HR 101.706 Koncern IT 150.168 Koncernservice 30.008 PFI Produktion – Forskning - Innovation 32.528 IT-kontrakter m.v. 70.370 Administrativ organisation i alt 524.178 39 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration Øvrige udgifter og indtægter Medlemskab af Danske Regioner 18.528 Pulje til refusion af barselsudgifter (1-4) 93.938 Intern forsikringsordning 1.053 Øvrige udgifter og indtægter i alt 113.518 Fælles formål og administration i alt 652.136 5.3 Den administrative organisering Region Sjællands organisation er opbygget som en koncern med en række hierarkisk ligestillede organisatoriske enheder, dels virksomhedsområder med direkte brugerkontakt, dels tværgående centre, der varetager traditionelle stabsfunktioner, men også egentlige fælles service- og driftsfunktioner. Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen og har til hensigt at udnytte mulige stordriftsfordele og synergieffekter. Princippet med fælles, tværgående centre bygger således på ressource-effektive hensyn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for de enkelte faglige felter. Endvidere tjener de tværgående funktioner til at fremme helheden og sammenhængskraften i regionens virke. Region Sjællands organisatoriske opbygning har betydet, at der fra starten har været fokus på at skabe mest mulig værdi for forretningen, bl.a. ved at virksomhedsområderne har kunnet fokusere på selve kerneopgaven. Samtidig er det sket med løbende fokus på realisering af synergieffekter, effektiviseringsgevinster og kvalitet. Der arbejdes løbende med tilpasning af den administrative organisation, både ud fra et strategisk/organisatorisk perspektiv og et økonomisk perspektiv. 5.4 Budget 2016 5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 Der er i budget 2016 afsat en fælles barselsudligningspulje på i alt 93,9 mio. kr. Det betyder, at alle nettoudgifter vedrørende barsel placeres på hovedkonto 4 uanset hvilket område, udgiften vedrører. Baggrunden herfor er hensynet til barselsudligningspuljens fælles tværgående karakter. 5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner Regionen har forpligtelsen til at afholde udgifter til tjenestemandspensioner. For aktive tjenestemænd foretages løbende hensættelse af 20,3 % af lønudgiften til den fremtidige forpligtelse. 40 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration Hensættelsen indgår således som en del af lønudgiften, parallelt med overenskomstansatte, hvor der foretages indbetaling til en pensionskasse. Når tjenestemænd går på pension, udbetales pensionen over konto 4. Da pengene er hensat på status, vil udbetalingen fremstå udgiftsneutralt i det omkostningsbaserede budget og regnskab. Udbetalingen har dog en direkte likviditetsmæssig effekt, og indgår i opgørelsen af det udgiftsbaserede budget og regnskab, som danner grundlag for økonomiaftalen og budgetloven. Regionens udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt før 1. januar 2007 refunderes af tilskud fra staten. Udgiften er helt naturligt faldende over årene. Udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt efter 1. januar 2007 forventes at stige de kommende år. På baggrund af den løbende budgetopfølgning er de budgetterede udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt efter 1. januar 2007 reguleret op. I 2016 er der budgetteret med en udgift på godt 97 mio. kr. Udgiften stiger yderligere i overslagsårene. 5.4.3 Intern forsikringsordning Som følge af det gennemførte forsikringsudbud i 2011 blev regionen selvforsikrende på en række områder fra 2012. I konsekvens heraf, blev der på Fælles formål oprettet et kontoområde ”intern forsikringsordning”. Området skal i princippet hvile i sig selv i det omkostningsbaserede budget, idet præmieopkrævning fra enhederne skal finansiere de løbende udgifter og hensættelser, herunder udbetaling af erstatninger. Præmieberegning sker med udgangspunkt i de historiske data, som regionen er i besiddelse af. I beregningerne af fremtidig præmiestørrelse vil også indgå vurdering af eventuelt behov for ”efterregulering” begrundet i lavere/højere udbetalinger end forudsat. Der er i budget 2016 ikke forudsat ændringer i praksis omkring administration af forsikringsområdet. 5.5 Fordeling af fællesudgifter Kontoen for Fælles formål og administration skal efter konteringsreglerne overføres til sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling ved hjælp af fordelingsnøgler. Det sker for at sikre finansiering af udgifterne til fælles formål og administration gennem regionernes sektorvise finansiering. Udgifterne til fælles formål bliver således finansieret af indtægterne på de tre hovedkonti. 41 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration 42 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6. Renter og Balance 6.1 Regelgrundlaget Bevillingsreglerne om omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og at afskrivninger på disse aktiver udgiftsføres på de respektive driftsområder. På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket regionens kasse. Rentesatsen svarer til markedsrenten. Forrentningen medgår til finansiering af renteudgifterne på hovedkonto 5. De eksterne likvide indtægter, der indgår på socialområdet (takstindtægter), bidrager således til betalingen af regionens renteudgifter. Vedr. Regional Udvikling har regionen afholdt udgifter vedr. kollektiv trafik (lokalbanerne), som er lånefinansieret. Udlægget hertil forrentes som interne renter og indgår som udgift på Regional Udvikling. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket regionens kasse. Saldoen, der herefter fremstår på hovedkonto 5, belaster sundhedsområdet. 6.2 Regionernes formue og gæld Regionens aktiver består hovedsagelig af bygninger. Passiverne består hovedsageligt af langfristet gæld og fremtidige pensionsbetalinger. I det gældende finansieringssystem for regionerne er det forudsat, at de løbende udgifter finansieres ved de løbende indtægter. Der er således i udgangspunktet ikke taget højde for de driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag. Som led i økonomiaftalen for 2016 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til låneoptagelse inden for en samlet ramme på 650 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2016 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110 mio. kr., svarende til 50% af afdrags-byrden i 2016. Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på ca. 1,5 mia. kr. 6.3 Renteudgifter i budgettet Nedenstående tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2016. 43 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance Renteudgifter budget 2016 (1.000 kr.) (- = indtægt) Budget 2016 Renter af likvide aktiver: Indskud i pengeinstitutter m.v. -30.000 Renter af langfristede tilgodehavender: Pantebreve -86 Andre langfristede tilgodehavender -1.493 Renter på langfristet gæld: Renter selvejende institution med driftsoverenskomst 800 Kommune Kredit, almene boliger, socialområdet 106 Realkredit 184 Kommune Kredit 68.025 Nettobelastning 37.536 Overførsel – Renter m.v.: Intern forrentning vedr. socialområdet -1.591 Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet -106 Intern forrentning vedr. Regional Udvikling -831 Overførsel, Sundhedsområdet -35.008 Samlet fordeling, konto 1,2 og 3 -37.536 Balance 0 6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 forventes at blive ca. 1,5 mia. kr. De 1,5 mia. kr., der er placeret i kapitalplejeaftaler, forventes forrentet med 2 % p.a., hvilket giver en renteindtægt på 30 mio. kr. Den resterende kassebeholdning, hvor der omsættes ca. 1,3 mia. kr. pr. måned, forventes at balancere med et gennemsnit nær 0 kr. ved hel eller delvis udnyttelse af regionens kreditfacilitet. En eventuel positiv gennemsnitlig kassebeholdning forventes at give en rente på 0,5% p.a. Den samlede renteindtægt forventes således at blive 30 mio. kr. 44 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender Renteindtægter på pantebreve vedr. Filadelfia forventes at beløbe sig til 86.126 kr. Renteindtægterne i forbindelse med delingsaftalerne med kommunerne forventes i 2016 at blive 1,5 mio. kr. 6.3.3 Renter af langfristet gæld Renteudgiften er budgetlagt på baggrund af de allerede optagne lån samt forventet låntagning vedrørende 2015, der finder sted i første del af 2016. Renteudgifter vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst beløber sig til 0,8 mio. kr. Der forventes renteudgifter for knapt 0,2 mio. kr. vedr. Realkredit. Der forventes renteudgifter for godt 68 mio. kr. vedr. lån i Kommunekredit inkl. lån vedr. kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri. Renter af gæld vedrørende ældreboliger beløber sig til 0,1 mio. kr. 6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet Som beskrevet oven for medgår den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter. I henhold til regnskabsresultatet for 2014 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 318,2 mio. kr., hvilket forventes at være uændret ved udgangen af 2015. Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten som forventes at blive 0,5 % p.a. Renteindtægten fra socialområdet vil herefter blive på 1,6 mio. kr. 6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling Det lånefinansierede udlæg vedr. Regional Udvikling (Kollektiv trafik) forventes ultimo 2015 at beløbe sig til 190,7 mio. kr., mens det løbende mellemværende vedr. hovedkonto 3 forventes at være -24,5 mio. kr. Renteindtægten fra Regional Udvikling vil herefter blive på 0,8 mio. kr. 6.3.6 Fordeling af nettorenter Det samlede resultat af renteindtægter og -udgifter efter opgørelse af interne renter vedr. socialområdet og Regional Udvikling jf. ovenfor skal fordeles til sundhedsområdet. I budget 2016 belastes sundhed herefter med 35,0 mio. kr. 6.4 Forskydninger i balancen Balancen (hovedkonto 6) består overordnet set af aktiver og passiver. Balancen indeholder således oplysninger om værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner, inventar, transportmidler m.v., samt oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser. De dispositioner, som foretages i budgetlægningen medfører forskydninger i balanceposterne. Hovedtallene for forskydningerne i balancen fremgår af nedenstående oversigt. 45 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance Oversigt over forskydninger i balancen Budgetområder Budget 2016, 1.000 kr. Likvide aktiver -151.742 Deponerede midler 80.995 Langfristede tilgodehavender -30.804 Langfristede tilgodehavender i alt 50.191 Udlæg vedr. socialområdet 0 Afdrag på lån 221.000 Låneoptagelse -110.000 Leasinggæld – afdragsandele 39.318 Leasinggæld – tilgang -51.869 Langfristet gæld i alt 98.449 Investeringer 591.613 Afskrivninger -356.796 Varebeholdninger 1.463 Fysiske anlæg til salg 0 Anlægsaktiver i alt 236.280 Feriepengeforpligtelse -39.230 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Egenkapital 27.004 -132.283 Hovedkonto 6 i alt 141.490 Der kan til enkelte budgetområder knyttes nedenstående bemærkninger. 6.4.1 Likvide aktiver Beløbet er en residual, og repræsenterer det ”kassetræk”, som er nødvendigt for at afbalancere det samlede budget. Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt ”pengestrømsopgørelse”, som først foreligger til 2. behandlingen af budgetforslaget. 46 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6.4.2 Langfristede tilgodehavender 6.4.2.1 Deponerede midler Nettoforskydningen på deponerede midler (hensættelse til kvalitetsfond samt finansiering af byggeudgifter) beløber sig til 81 mio.kr. Der er i overslagsårene budgetteret med en forventet hensættelse på 166 mio. kr. finansieret af likvide aktiver. 6.4.2.2 Langfristede tilgodehavender I forbindelse med delingsaftalerne blev der indgået gældsaftaler vedr. kompensationsbeløbet med regionens kommuner i form af annuitets lån med en forrentning på 4,75 % p.a. Afdragene på disse gældsaftaler forventes i 2016 at give indtægter på ca. 31,4 mio. kr. Herefter er disse tilgodehavender fuldt afviklet. Afdrag på pantebreve vedr. Filadelfia forventes at beløbe sig til en indtægt på ca. 0,3 mio.kr. Endelig er der forskydninger af tilgodehavender i tilknytning til kvalitetsfondsbyggerierne. 6.4.3 Langfristet gæld 6.4.3.1 Afdrag på lån Der forventes afdrag på 221 mio. kr. vedrørende lån. 6.4.3.2 Låneoptagelse Som nævnt ovenfor i afsnit 6.2 forudsættes det at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2016 på 110 mio. kr. 6.4.3.2 Leasinggæld – afdragsandele Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing. I 2016 forventes ca. 20 % af den oparbejdede leasinggæld afdraget. 6.4.3.3 Leasinggæld – tilgang Det forventes også i 2016, at indkøb af medicoteknisk udstyr samt andre anskaffelser finansieres ved leasing i størrelsesordenen 52 mio. kr. Leasinggælden registreres samtidig med, at de leasede anlægsaktiver optages i status med henblik på regnskabsmæssige afskrivninger over aktivernes forventede levetid. 6.4.4 Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver defineres som ”et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende brug”. Eksempler herpå kan være fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar. De i budgettet optagne beløb vedrører ændringerne i den samlede værdi af regionens aktiver. Ved tilgang af aktiver – som f.eks. i form af et anlægsarbejde – afsættes udgiften i form af et rådighedsbeløb på den relevante hovedkonto, og krediteres i form af en statuskontering. Derefter ”omkonteres” anskaffelsen, så den kommer rigtigt med i balancen som et aktiv, der senere skal afskrives på. De i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af likvide aktiver jf. afsnit 6.4.1 ovenfor. 47 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6.4.5 Feriepengeforpligtelse Hensættelse til feriepenge udgør i alt 39,2 mio. kr. 6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør i alt 27 mio. kr. Der budgetteres ikke med ændring i øvrige hensættelser vedr. arbejdsskader, patientskader og åremålsansat personale. 48 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt 7. Investeringsoversigt 7.1 Indledning Regionens budget for anlæg i 2016 er fastlagt i overensstemmelse med et samlet niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 2,3 mia. kr. Udgiftsloftet for anlægsområdet udgør for Region Sjælland 351 mio. kr. i 2016. I forhold til 2015 er dette en betydelig reduktion på 30 mio. kr. Dvs. at regionen fortsat har en betydelig udfordring i forhold til at kunne fastholde et moderne og effektivt sygehusvæsen. Af logistiske grunde er det ikke muligt at flytte vagtcentralen til Næstved i 2016. Anlægsarbejdet påbegyndes først i 2017. Endvidere forslås det at omlægge energipuljen til OPP-projekt fra 2016 og frem. Der er i budgettet afsat en pulje til finansiering af projekter, der skal fremme realiseringen af tværgående besparelsesinitiativer. Budget 2016 overholder udgiftsloftet. Regeringen har tilkendegivet, at anlægsniveauet søges yderligere reduceret i de kommende år. På denne baggrund er det i investeringsoversigten forudsat, at investeringsrammer og apparaturpulje fra 2017 og frem finansieres ved leasing. På trods af fuld udnyttelse af leasing også i de kommende år, vil anlægsniveauet være præget af færdiggørelse af sygehusbyggerierne i Nykøbing og Slagelse samt sundhedsplatformen. Det vil således være forbundet med betydelige udfordringer at gennemføre projekterne i henhold til tidsplanen og åbne mulighed for at renovere på andre områder (herunder psykiatrien), hvis anlægsloftet fastlægges på et lavt niveau. Det samlede anlægsloft for kvalitetsfondsprojekter er for alle fem regioner 4,9 mia. kr. i 2016. Investeringer på socialområdet indgår ikke i økonomiaftalen og anlæg forudsættes således finansieret via takster. 7.2 Oversigt over investeringerne Investeringsoversigten indeholder samlede bruttoudgifter på ca. 592 mio. kr. Heraf udgør kvalitetsfondsprojekterne 220 mio. kr. Til yderligere investeringer på sundhed og fælles formål er afsat 351 mio. kr., fordelt med godt 347 mio. kr. på sundhedsområdet og godt 3 mio. kr. vedr. fælles formål. Socialområdet tegner sig for 21 mio.kr. Investeringsoversigten overholder, som angivet, anlægsloftet i 2016. 7.2.1 Sundhedsområdet Investeringsoversigten kan opdeles i følgende: 1. 2. 3. 4. Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplan IT Investeringsrammer Nedenstående tabel viser hovedtallene for bruttoinvesteringerne. 49 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt Anlæg sundhedsområdet 2016-priser Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Sygehusplan 47.895 107.696 103.027 27.637 0 0 286.255 Nye projekter 0 0 7.112 156.948 128.500 0 292.560 141.669 151.384 96.348 0 0 0 389.401 18.000 22.500 107.004 75.000 100.000 375.000 697.504 0 65.906 65.906 65.906 65.906 329.528 593.151 Øvrig anlæg i alt 207.564 347.486 379.397 325.491 294.406 704.528 2.258.871 Total 402.183 567.958 1.082.063 1.280.734 1.146.322 2.196.220 6.675.479 Kvalitetsfondsprojekter IT Puljebeløb Investeringsrammer Kvalitetsfondsprojekter Efter ibrugtagning af ny akutafdeling i Slagelse i 2013 og indvielsen af den nye psykiatri i Slagelse i august 2015 er der i regionen nu kun et enkelt kvalitetsfondsprojekt tilbage. Det drejer sig om det nye Universitetssygehus i Køge med en samlet anlægsøkonomi på over 4 mia. kr. Projektet er pt. stadigvæk i en projekteringsfase. Det giver en vis usikkerhed omkring tidsplaner og finansieringsprofiler. Nedenstående tabel viser de forventede udgifter vedr. Universitetssygehus Køge. Sammenlignet med budgettet for 2015 er der sket en forskydning, sådan at der først i 2017 for alvor sættes gang i byggeriet. Sammenlignet med overslagsår 2016 i budget 2015 ses en reduktion i budget 2016 på ca. 400 mio. kr. I stedet øges det forventede forbrug i 2017 og frem. Det skal bemærkes at projektet forventes afsluttet som planlagt. Anlæg Kvalitetsfondsprojekter 2016-priser Universitetssygehus Køge (USK) Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Regionen skal i 2016 deponere 166 mio. kr. på en særlig konto. Region Sjælland har i perioden 2010 til 2015 i alt deponeret/hensat 947 mio. kr. Dette beløb skal, sammen med lånefinansiering, dække regionens egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne. Realisering af sygehusplanen Regionsrådet vedtog marts 2010 en plan for regionens somatiske sygehuse, der indebærer 4 akutsygehuse i regionen (Nykøbing F., Holbæk, Slagelse og Køge), idet sygehuset i Køge bliver 50 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt universitetssygehus og hovedsygehus for hele regionen, samt 2 specialsygehuse (Næstved og Roskilde). Den endelige gennemførelse af planen forudsætter store bygningsarbejder, der først kan stå færdige i 2020. Universitetssygehuset i Køge og Akutmodtagelsen i Slagelse er finansieret af kvalitetsfonden. Ny- og ombygning i Slagelse og i Nykøbing er en forudsætning for gennemførelse af sygehusplanen. Med henblik på overholdelse af anlægsloftet gennemføres projektet vedr. Slagelse dog ikke som anlægsprojekt. I stedet gennemføres projektet som OPP. Arbejdet med dette er igangsat i 2015. Der er dog i 2018 en række ombygningsudgifter i den eksisterende bygningsmasse, der ikke kan afdækkes af private investorer. Derfor afsættes der i 2018 27,6 mio. kr. Arbejdet med udbygning af Nykøbing Falster Akutsygehus gennemføres fortsat som et anlægsprojekt i regionens regi. Der afsættes 107,7 mio. kr. til projekter i 2016. Arbejdet forventes afsluttet i 2017. Nedenstående tabel viser regionens anlægsudgifter for de to projekter: Anlæg Sygehusplanen 2016-priser Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Slagelse 23.000 0 0 27.637 0 0 50.637 Nykøbing Falster 24.895 107.696 103.027 0 0 0 235.618 Total 47.895 107.696 103.027 27.637 0 0 286.255 IT I 2016 videreføres projektet vedr. Sundhedsplatformen. Projektet har til formål at forny en væsentlig del af sundheds-it systemerne, for derigennem at understøtte større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. Det samlede projekt omfatter en fællesdel med Region Hovedstaden og egenleverancer, der omfatter lokale tilpasninger m.m. i Region Sjælland. I investeringsoversigten er der til fællesdelen indarbejdet samlede anlægsudgifter på godt 252 mio. kr. mens egenleverancer udgør 137 mio. kr. Puljer Der er i budgettet afsat en pulje på 22,5 mio.kr. Puljen forudsættes anvendt til projekter, der skal fremme realiseringen af tværgående besparelsesinitiativer. Som følge af anlægsloftet er det ikke været muligt at etablere en apparaturpulje i 2016. Anskaffelse af nyt apparatur vil i stedet skulle leases. Set i lyset af perspektiverne for fastlæggelse af anlægsloft i de kommende år er anskaffelser via apparaturpuljen ligeledes omlagt til leasing i overslagsårene. De afledte konsekvenser som følge af øgede leasingudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet. 51 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt Investeringsrammer Som følge af anlægsloftet har det ikke været muligt at opretholde en række investeringsrammer til anskaffelser mv. i 2016. Anskaffelser må i stedet leases, mens eventuelle mindre renoveringsarbejder må afholdes over driften. Set i lyset af perspektiverne for fastlæggelse af anlægsloft i de kommende år er anskaffelser via investeringsrammerne ligeledes omlagt til leasing i overslagsårene. De afledte konsekvenser som følge af øgede leasingudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet. 7.2.2 Socialområdet På socialområdet foreslås afsat midler til to projekter. Det drejer sig om ombygning af skolebygning til botilbud på Synscenter Refsnæs til 8,8 mio. kr. samt renovering af beboerværelser på Kofoedsminde til i alt 14 mio. kr. I 2016 foreslås samlet afsat 16,1 mio. kr. til disse to projekter. Investeringsrammerne for socialområdet videreføres uden ændringer. De samlede anlægsudgifter udgør 21,3 mio. kr. 7.2.3 Fælles formål På administrationsområdet er afsat midler til 5 års eftersyn i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter. Herudover foreslås afsat 2 mio. kr. til regionshuset investeringsramme. De samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr. Det foreslås, at energipuljen på 10 mio. kr. fjernes. Regionen vil fortsat satse på energiforbedringer, men det vil i 2016 søges gennemført via de såkaldte ESCO-projekter. Det er projekter, hvor private virksomheder gennemfører energirenoveringer. Til gengæld for denne ydelse, modtager virksomheden i en periode den energibesparelse der opnås i regionen. Bliver projekterne en succes kan disse videreføres i 2017 og frem. 52 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger 8. Generelle budgetforudsætninger 8.1 Økonomiske forudsætninger 8.1.1. Budgetloven Folketinget vedtog den 12. juni 2012 budgetloven. I henhold til loven skal finansministeren fastsætte konkrete lofter for udgifterne i hhv. stat, kommuner og regioner. Manglende overholdelse af de fastlagte lofter medfører sanktion. Sanktionen består i, at en del af bloktilskuddet er betinget af, at loftet overholdes. En individuel overskridelse kan resultere i en kollektiv sanktion i form af reduktion af bloktilskud. Økonomi- og indenrigsministeren er bemyndiget til at fordele en eventuel sanktion mellem regionerne. Der udmeldes udgiftslofter for både drifts- og anlægsudgifter. Udmelding af et udgiftsloft i det enkelte år betyder, at Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring – herunder mulighed for overførsel mellem årene, ligesom behovet for løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem bliver større. Fastlæggelse af anlægslofter for et år ad gangen vanskeliggør ligeledes planlægningen, da bygeprojekter planlægges over flere år. Budgetloven bygger – i lighed med økonomiaftalerne – på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på de gældende budget- og regnskabsregler, i henhold til hvilke budgettet skal vedtages ud fra omkostningsbaserede principper. 8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag Rammerne for budget 2016 fastlægges for sundhed og regional udviklings vedkommende af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Denne aftale fastsætter indtægtsgrundlaget for regionens virksomhed på disse to hovedområder. På socialområdet er udgangspunktet, at området skal være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne. Økonomiaftalen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling udgør 129 kr. pr. indbygger. Økonomiaftalens forudsætninger om bidragsniveau for den kommunale medfinansiering er lagt til grund for regionens budget 2016. Med disse finansieringskilder udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 16.863,9 mia. kr. til sundhed og 565,9 mio. kr. til regional udvikling. Herudover er der mulighed for optagelse af lån jf. afsnit 8.2. 8.1.3 Udgiftssiden Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015. Dertil er lagt virkningen i 2016 og overslagsårene af de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har godkendt frem til og med august 2015. Endvidere er foretaget en række omplaceringer mellem budgetområderne. Et væsentligt element i vurdering af udgiftsudviklingen er den såkaldte ”robusthedsanalyse”, hvor der i april måned på baggrund af det afsluttede regnskab og de første tendenser for udviklingen i indeværende år gennemføres en grundig vurdering af udviklingen på udvalgte udgiftsområder. 53 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2016 er primært foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. august 2014, pr. 31. marts 2015 og 31. maj 2015. 8.1.4 Pris- og løn fremskrivning Region Sjælland anvender i 2016 fremskrivning på tre kategorier af omkostningsarter: løn, drift og overførsler. Den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2015-2016 udgør 1,46 % for løn, 1,15 % for drift og 1,0 % for overførsler. I budget 2015 blev satsen for fremskrivning for høj. Dette høje niveau er modregnet i den anvendte fremskrivning af budget 2016, som resulterer i følgende p/l fremskrivningssatser af budget 2016: P/l fremskrivning Løn Drift Overførsler Gennemsnit Procent 1,2 0,38 0,70 0,90 De omkostningsarter, der normalt ikke fremskrives er også i år udeladt. Den mere simple p/l fremskrivning betyder, at en række arter fremskrives med samme procentsat. En oversigt over fremskrivning på den enkelt art fremgår af nedenstående tabel. 54 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Tekst Art Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Fremskrivning 2015-2016, jf.DR juni 2015 Revurdering af tidl. års fremskrivning 0 0 Statuskonteringer 0,00 0 1 Afskrivninger 0,00 0,00 0,00 0 2 Lagerforskydninger 0,00 0,00 0,00 0 3 Pensionshensættelse tj.m. 1,46 -0,26 1,20 0 4 Forrentning 0,00 0,00 0,00 0 5 Overførte omkostninger 0,00 0,00 0,00 0 6 Øvrige beregnede omkostninger 0,00 0,00 0,00 0 7 Feriepenge 0,00 0,00 0,00 0 8 Beregnede og overførte indtægter 0,00 0,00 0,00 0 9 Modregningskonto 0,00 0,00 0,00 1,46 -0,26 1,20 1,15 -0,77 0,38 1 2 Løn 2 Fødevarer 0,00 Fremskrivning af budget 2015 til budget 2016 0,00 2 3 Brændsel 1,15 -0,77 0,38 2 5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 1,15 -0,77 0,38 2 6 Køb af jord og bygninger 1,15 -0,77 0,38 2 7 Anskaffelser 1,15 -0,77 0,38 1,15 -0,77 0,38 0,00 0,00 0,00 2 2. 9 Øvrige varekøb 9* do., medicinpuljen 4 0 Tj. u/moms som 4.9 1,15 -0,77 0,38 4 5 Entreprenør- og håndv.yd. 1,15 -0,77 0,38 4 6 Betalinger til staten 1,30 -0,40 0,90 4 7 Betalinger til kommuner 1,30 -0,40 0,90 4 8 Betalinger til regioner 1,30 -0,40 0,90 4 9 Øvrige tjenesteydelser 1,15 -0,77 0,38 5 1 Tjenestemandspensioner 1,46 -0,26 1,20 5 2 Overførsler til personer 1,00 -0,30 0,70 5 9 Øvrige tilskud og overf. 1,30 -0,40 0,90 6 0,00 0,00 0,00 7 1 Egne huslejeindtægter Finansudgifter 1,30 -0,40 0,90 7 2 Salg af produkter og ydelser 1,30 -0,40 0,90 7 6 Betalinger fra staten 1,30 -0,40 0,90 7 7 Betalinger fra kommuner 1,30 -0,40 0,90 7 8 Betalinger fra regioner 1,30 -0,40 0,90 7 9 Øvrige indtægter 1,30 -0,40 0,90 8 1 Finansindtægter 0,00 0,00 0,00 8 5 Tilskud fra kommuner 0,00 0,00 0,00 8 6 Statstilskud 0,00 0,00 0,00 9 1 Overførte lønninger 1,30 -0,40 0,90 9 2 Overførte varekøb 1,30 -0,40 0,90 9 4 Overførte tjenesteydelser 1,30 -0,40 0,90 9 7 Interne indtægter 1,30 -0,40 0,90 *medicinpuljen korrigeret manuelt. 55 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning af bloktilskud mv., idet indtægtsniveauet i 2016priser indgår af økonomiaftalen. 8.1.5 Samlet oversigt Samlet kan budget 2016 opgøres således: Mio. kr., Omkostningsbaseret Sundhed Omkostninger -16.863,9 -139,4 618,7 -618,7 0,0 563,8 -565,9 -2,1 17.907,0 -18.048,5 -141,5 Regional Udvikling Mio. kr., Udgiftsbaseret Sundhed Socialområdet og specialundervisning Regional Udvikling I alt Netto 16.724,5 Socialområdet og specialundervisning I alt Indtægter Udgifter Indtægter Netto 16.849,6 -16.863,9 -14,3 620,4 -618,7 1,7 565,9 -565,9 0,0 18.035,9 -18.048,5 -12,6 I det omkostningsbaserede budget aktiveres investeringerne og nulstilles dermed. Udgiften belaster i stedet balancen (hovedkonto 6). På driftssiden budgetteres med afskrivninger på investeringer, forskydninger i feriepengeforpligtelsen, hensættelser til tjenestemandspensioner og lagerforskydninger. I det udgiftsbaserede budget indgår drifts- og anlægsudgifter med de direkte udgifter. Disse budgetteringsprincipper fører frem til, at der på sundhedsområdet i det udgiftsbaserede budget er et overskud på 14,3 mio. kr. I det omkostningsbaserede budget er der et overskud på 139,4 mio. kr. På regional udvikling balancerer det udgiftsbaserede budget i henhold til det fastlagte udgiftsloft. På socialområdet skal det omkostningsbaserede budget balancere. De samlede nettoomkostninger til fælles formål og administration er fordelt på de tre hovedområder ud fra deres forholdsmæssige tyngde. Nedenstående fordelingsprocenter er anvendt. 56 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Budget 2016, Budget 2016, Sundhed art 0 art 1-9 96,66 % 93,48 % Socialområdet og specialundervisning Regional udvikling 3,29 % 3,34 % 3,23 % Det skal bemærkes, at der ikke fordeles en andel af omkostningselementerne til hovedkonto 2, idet afskrivninger, pensionsomkostninger m.v. vedr. hovedkonto 4 skal finansieres af regionen og ikke af kommunerne. Det skal endvidere bemærkes, at anlægsudgifterne på hovedkonto 4 fordeles til hovedkonto 1-3, jf. 19. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem for regioner. Fordelingen vedr. anlæg udstår til 2. behandling af budgettet. 8.2 Lånemuligheder I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til refinansiering af udgiften til afdrag, inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr. I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om, at der optages et lån til dette formål på 110 mio. kr. Der er ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er i budgettet ikke indarbejdet låneoptagelse til dette formål. Eventuel låneoptagelse hertil vil indgå i den løbede økonomiopfølgning. 8.3 Bevillingsniveau 8.3.1 Generelt om bevillingsniveau Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt de enkelte bevillingshavere i forvaltningen af det pågældende område. Bevillingsniveauet er således af betydning for bevillingshaverens – f.eks. en virksomhedsleders muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Derudover er bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i regionens kasse- og regnskabsregulativ og i regionens kompetenceregler. I regionsloven og den kommunale styrelseslov fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det ikke er tilladt for Regionsrådet at delegere bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af regionsloven, at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning. Regionsrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives en bevilling til hvert af områderne: Sundhed, Social- og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Området ”Fælles formål og Administration” og ”Renter m.v.” kan afgives som én særskilt bevilling. 57 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger 8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau Region Sjællands bevillingsniveau fremgår af den til budgettet knyttede bevillingsoversigt samt budgetbemærkningerne. Bevillingsniveauet i budgettet for 2016 er fastsat på de niveauer, som er angivet med ”BEV” i bevillingsoversigten. Oversigten foreligger først til 2. behandlingen. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til budget 2015. Der er som nævnt ovenfor ikke mulighed for at lave bevillinger, der går på tværs af hovedområderne i den autoriserede kontoplan. Dette kan alene ske inden for den enkelte hovedkonto. En række af bevillingerne i Region Sjælland går på tværs af kontoplanen indenfor de enkelte hovedkonti – f.eks. bevillingen ”Indtægter” på hovedkonto 2, der både indeholder takstindtægterne, objektiv finansiering og socialområdets andel af bloktilskud. 8.3.3 Budgetområder Under de fleste af bevillingerne er opført en række budgetområder. Det fremgår af regionens kompetenceregler, at omplaceringer mellem budgetområderne forelægges Regionsrådet og forretningsudvalget til orientering. 8.3.4 Anlægsbevillinger Den samlede investeringsoversigt består af dels projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, dels investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten. Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. Det indebærer, at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år. Rammebevillinger til investeringsaktiviteter – investeringsrammer – kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art. På grund af anlægsloftet er hovedparten af investeringsrammerne fra budget 2016 og frem omlagt til leasingfinansiering. Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne. 8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler Som nævnt ovenfor fastlægger Regionsrådet bevillingsniveauet. Dette sker gennem vedtagelsen af årsbudgettet og ved afgivelse af tillægsbevillinger. Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, jf. regionsloven. Hovedreglerne er med andre ord: Det er alene Regionsrådet, som kan give en bevilling Bevillingssager skal altid optages på dagsordenen for et regionsrådsmøde Der må ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen, før den fornødne bevilling fra Regionsrådet foreligger 58 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Dog skal anføres, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. regionsloven. Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder ikke, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for Regionsrådet. Omfanget af bevillingssager, som skal behandles i Regionsrådet, fastlægges i konsekvens af bevillingsniveauet. 8.4 Regionens styringsregler 8.4.1 Overførsel mellem årene Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel mellem årene. De konkrete regler varierer fra område til område. Overførselsregler har en stor værdi i enhedernes økonomistyring. Hovedargumenterne for regler om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a. ”benzinafbrænding” ved årsafslutningen, ligesom det – i begrænset omfang – tidligere har været muligt at ”låne” af næste års budget. Budgetloven indebærer som tidligere nævnt, at der udmeldes et fast udgiftsloft for det enkelte år. Det sætter således begrænsninger i regelsættet. 8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål. For at minimere risikoen for budgetoverskridelse er overførselsreglerne fastlagt, så det ikke er muligt at overføre et merforbrug. Det er alene mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 1 % af driftsrammen, for derigennem at fastholde incitamentet til god økonomistyring i enhederne. 8.4.1.2 Socialområdet På socialområdet kan op til +/- 3 % overføres i henhold til de gældende regler. 8.4.1.3 Regional Udvikling Budgetloven fastlægger et udgiftsloft opgjort ud fra udgiftsbaserede principper. Nettoomkostninger på det regionale udviklingsområde skal finansieres af de øremærkede bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne og skal i henhold til budget og regnskabsreglerne budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul opgjort omkostningsbaseret. Over- og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis indtægter og omkostninger. 8.4.2. Omkostningsbevillinger Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper jf. Budget- og regnskabsreglerne. Hermed sker der en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens status (hovedkonto 6). I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer (herunder større anskaffelser) ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser (tjenestemandspensioner, feriepenge, lagerforskydninger o. lign.). I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet direkte på det tidspunkt, hvor ”pengene falder”. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter. 59 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger: Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg. Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Indenrigs- og sundhedsministeriets regler på området På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedsrenten Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd Forskydninger i feriepengeforpligtelsen svarende til virkningen af lønfremskrivningen Lagerforskydninger svarende til værdiforøgelsen, beregnet som fremskrivningen for art 2.9 (Øvrige varekøb) (kun anvendt på hovedkonto 1) Med indførelse af budgetloven har omkostningsbudgettet en begrænset styringsmæssig værdi, jf. afsnit 8.4.3. nedenfor. I det omkostningsbaserede system er alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. defineret som en investering. 8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen Budgetloven bygger – i lighed med økonomiaftalerne – på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på den gældende bevillingsstyring, der bygger på det omkostningsbaserede budget. Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige krav til budgetopfølgningen. For at sikre, at regionen overholder budgetloven, gennemføres den løbende vurdering af regnskabsresultatet på sundhedsområdet, regional udvikling og fælles formål i henhold til udgiftsbaserede principper. Bevillingsstrukturen fastholdes. Der følges fortsat op på omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares. Socialområdet er takstfinansieret, og taksterne skal dække de fulde omkostninger. En evt. ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster. Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet fastholdes fuld omkostningsstyring på socialområdet. 60 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 9. Bevillingsoversigt med bilag 9. Bevillingsoversigt med bilag. Kapitlet indeholder en række tabeloversigter Omkostningsbaseret budgetforslag 2016 Omkostningsbaseret budget 2016 incl. overslagsår Udgiftsbaseret budget 2016 Udgiftsbaseret budget 2016 incl. overslagsår Kolonne 2: Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.8.2014 Kolonne 3: Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.3.2015 Kolonne 4: Øvrige korrektioner inden pris- og lønfremskrivning Kolonne 6. Økonomiaftalen Kolonne 7: Lov og cirkulæreprogram Kolonne 8: Korrektioner som følge af budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 Kolonne 9: Øvrige korrektioner til 1. behandlingen Investeringsoversigt 2015 61 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 9. Bevillingsoversigt med bilag 62 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 1 01 00 000 1 01 01 000 1 01 02 000 1 01 03 000 1 01 04 000 1 01 16 000 1 01 21 000 1 01 22 000 1 01 23 000 1 01 27 000 1 01 28 000 1 01 31 000 1 02 00 000 1 02 01 000 1 02 02 000 1 02 04 000 1 02 19 000 1 03 00 000 1 03 03 000 1 03 06 000 1 03 07 000 1 03 08 000 1 03 15 000 1 04 00 000 1 04 17 000 1 05 00 000 1 05 01 000 1 05 02 000 1 05 03 000 1 05 04 000 1 05 08 000 1 06 00 000 1 06 18 000 04-09-2015 HOVEDKONTO 1: SUNDHED SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 955.203 2.149.624 684.719 2.527.054 4.815 2.393.360 209.406 0 44.248 0 73.849 9.042.277 BEV 2.174.039 799.200 152.631 41.099 3.166.969 PSYKIATRI Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri i alt BEV 50.191 58.310 0 7.561 1.026.721 1.142.783 KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt BEV 397.994 397.994 KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt BEV 21.835 742.861 154.498 15.550 12.866 947.609 SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt BEV 47.127 47.127 BEV PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt 1 07 00 000 1 07 01 000 1 07 02 000 PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt 1 08 00 000 1 08 01 000 1 08 02 000 1 08 03 000 1 08 05 000 1 08 05 001 KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatformen (SUM) PMO 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 1.435 8.625 503 4.427 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 7.215 -22.157 -9.175 10.115 -7.150 -15.422 -4.993 -18.761 2.628 -805 -47.132 -140 -140 15.447 0 645 313 16.405 2.370.558 3.900 11.647 -21.257 -9.583 0 17.000 -664 6.753 Kolonne 5 p/l fremskrivning 9.448 21.869 6.948 25.255 0 0 796 21.224 413 0 322 86.275 -2.393.360 -12.362 6 -50.191 -58.368 50.191 58 -7.569 6.468 -1.100 49.735 -8.633 0 Kolonne 6 Økonomiaftale 0 0 -8.989 -8.930 570 570 -4.313 -4.313 3.532 3.532 2.159 87.012 -21.498 2.000 250 67.673 2.000 131 0 918 56 49 1.154 0 198 198 -664 -664 -333 -333 578 578 0 67.018 620.999 688.018 -486 0 -798 -1.193 -1.991 484 2.355 2.839 8.335 197.911 68.959 0 0 -2.200 72 -38.926 29.400 29.400 -250 897 6.469 -486 23 521 139 112 112 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 4.280 22.074 1.722 42.372 0 0 452 0 10.727 11.178 500 7 504 49.413 350 504 120.211 3.361 -3.305 130.000 10.000 0 136.695 3.361 -500 0 969.930 2.164.614 679.292 2.589.895 4.815 0 210.201 2.429.336 48.911 0 85.012 9.182.005 0 2.179.958 923.200 180.276 41.608 3.325.043 -432 -568 -1.500 -6.000 1.000 -5.000 0 458 458 378 878 8 -8 0 0 0 0 51.143 0 1.085.490 1.136.633 0 0 80 80 0 0 397.863 397.863 30.000 1.000 -14.000 0 30.000 -13.000 0 27.625 845.872 133.918 15.356 12.915 1.035.686 0 -11 -11 0 0 46.895 46.895 0 0 -14.046 -14.046 0 66.218 608.116 674.334 500 0 1.513 -2.101 13.259 13.259 0 7.521 6.158 200.915 42.060 42.770 42.770 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 08 05 002 1 09 00 000 1 09 02 000 1 09 03 000 1 09 04 000 1 09 05 000 1 09 07 000 1 09 19 000 1 09 20 000 1 09 24 000 1 09 28 000 1 09 32 000 1 09 33 000 1 09 34 000 1 09 37 000 1 09 39 000 1 09 40 000 1 09 45 000 1 09 46 000 1 09 49 000 1 09 50 000 1 09 51 000 1 09 52 000 1 09 54 000 1 11 00 000 1 11 01 000 1 11 02 000 1 11 03 000 1 10 04 000 04-09-2015 Egenleverancer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Kommunikation (hovedkonto 1) CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Offentlig digital post Pulje til kræftplan III Pulje til kræftplan III - screening Pulje til fødsler og hospicepladser Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Finansiering af leasing Neurorehabilitering Fremrykning af sygehusplanen Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Familieambulatorier Sundhedsstrategi Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto 1 PFI Produktion Hovedkonto 1 PFI Forskning Hovedkonto 1 PFI Innovation Hovedkonto 1 PFI i alt BEV 0 275.205 BEV 65.598 -290.565 -37.320 8.129 6.186 10.291 102.697 29.175 -906 -6.581 776 5.560 3.166 37.536 49.510 68.866 12.192 0 0 0 0 0 64.310 BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift DRIFT i alt 3 01 00 000 3 01 01 000 3 01 01 001 3 01 01 002 3 01 01 003 3 01 02 000 3 01 02 002 3 01 02 006 3 01 02 007 3 01 02 008 3 01 02 011 3 01 02 014 3 01 02 015 3 01 02 017 3 01 02 021 ANLÆG HOVEDKONTO 1 Anlæg sundhed Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter ANLÆG i alt Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket Investeringsramme Præhospitalt Center Investeringsramme IT Basal infrastruktur Investeringsramme Sygehus Syd Investeringsramme Sygehus Nord Investeringsramme Psykiatri Investeringsramme Koncernservice Investeringsramme Holbæk Sygehus 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l -11.654 7.366 7.222 11.300 938 0 7.000 -4.800 -725 -4.275 -3.166 -20.500 -2.000 -2.000 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale 0 795 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 739 -2.513 -111 31 24 66 390 121 -3 -25 0 5 0 39 188 254 46 12.670 7.521 0 0 291.904 0 67.637 -281.779 -31.074 8.160 6.210 17.357 83.088 18.297 -909 -6.606 51 1.290 0 10.275 50.485 18.681 0 -10.000 -45.000 -4.000 5.285 43.000 -49.552 1.300 3.197 -5.000 -20.000 -11.000 0 787 -48.439 -12.238 -10.000 -45.000 -4.000 5.285 422 -9.428 0 6.122 54.326 0 60.448 61 -7.454 4.300 -3.093 15.832.740 0 5.285 -57.480 43.000 -49.913 -2.000 -749 -1.154 -6.004 -3.300 -10.458 0 0 -12 152 -23 117 0 0 -5.814 0 0 0 5.018 35.206 977 41.201 -12.349 29.930 -61.334 122.124 0 9.609 223.183 -61.892 0 16.082.011 575.032 11.501 39.842 -1.972 4.989 -22.779 886 16.407.772 -848 69.773 -63.306 127.113 200.404 -61.006 -5.814 0 9.609 607.499 0 16.689.510 0 0 0 0 0 BEV 0 0 0 0 BEV BEV BEV BEV BEV BEV BEV BEV BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 3 01 02 022 3 01 02 023 3 01 02 024 3 01 02 099 04-09-2015 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV Investeringsramme Sundhed - fælles BEV Investeringsrammer i alt 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Andel af renter hovedkonto 1 0 BEV UDGIFTER I ALT 9 01 00 000 9 01 01 000 9 01 02 000 9 01 03 000 9 01 06 000 0 5 0 0 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale 0 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 0 0 0 0 0 0 0 SUNDHED I ALT 0 0 0 0 0 -10.045 -848 69.773 -63.306 127.113 -13.307.736 35.172 -201.400 -3.026.517 BEV 0 0 0 0 0 0 0 45.053 16.452.825 Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering INDTÆGTER I ALT 2 0 0 0 0 0 4 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 0 ANLÆG i alt 5 01 00 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 0 9.609 200.404 -71.051 0 35.008 0 -367.257 -172 -3.145 7.111 16.724.518 -13.674.993 35.000 -204.545 -3.019.407 -16.500.481 0 0 0 0 -363.463 0 0 0 0 -16.863.944 -47.656 -848 69.773 -63.306 127.113 -363.463 9.609 200.404 -71.051 0 -139.426 0 1.114 -600 -300 -214 0 0 0 0 227 22 70 320 0 1.610 22.138 1.779 6.594 32.120 2.418 -2.418 289 597 -430 -167 0 221 72 0 0 293 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 1 30 00 000 1 30 01 000 1 30 02 000 1 30 03 000 1 30 04 000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 496 22.510 2.057 6.738 31.800 1 31 01 000 Skelbakken BEV 27.931 1 32 00 000 1 32 01 000 1 32 02 000 1 32 03 000 1 32 05 000 1 32 06 000 ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 Else Hus i alt BEV -597 19.364 7.540 3.486 0 29.794 1 33 00 000 1 33 01 000 1 33 01 001 1 33 02 000 1 33 02 002 1 33 03 000 1 33 03 001 1 33 03 002 1 33 03 003 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården i alt 0 4.204 4.204 0 -2 15.892 BEV 2.538 41.840 2.913 63.182 0 0 0 0 0 0 0 -709 27.511 0 0 0 19.154 7.446 3.486 4.204 34.290 0 0 -2 -9.613 71 6.350 -9.613 0 509 44 624 2.538 42.350 2.957 54.193 0 0 0 0 0 0 0 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 34 00 000 1 34 01 000 1 34 02 000 1 34 03 000 1 35 00 000 1 35 01 000 1 35 02 000 1 35 03 000 1 35 04 000 1 35 05 000 1 35 06 000 1 35 07 000 1 35 09 000 1 35 10 000 1 35 11 000 1 36 00 000 1 36 01 001 1 36 02 001 1 36 03 001 1 36 04 001 1 36 05 001 1 36 06 001 1 36 07 001 1 36 07 002 1 36 07 003 1 36 07 004 1 36 07 006 1 36 08 001 1 36 09 001 1 36 10 001 04-09-2015 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt KOFOEDSMINDE Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ &85-foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 Særforanstaltning Lindebo, Fuat Kofoedsminde i alt MARJATTA Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo-afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Skolehjemmet, Aflastningstilbud Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst §85 foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt 1 37 00 000 1 37 01 000 1 37 02 000 1 37 03 000 BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Børneskolen Filadelfia i alt 1 38 00 000 1 38 01 000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA Specialrådgivning fra Filadelfia 1 39 00 000 1 39 01 000 1 39 02 000 1 39 03 000 1 39 04 000 1 39 06 000 1 39 07 000 1 40 00 000 1 40 01 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 BEV 943 30.326 1.713 32.982 BEV 14.356 12.599 64.046 13.629 -125 5.983 3.424 0 4.062 3.537 121.511 BEV 8.604 4.976 6.442 9.859 5.726 4.766 -1.144 10.707 29.496 2.967 0 736 11.426 -2.178 92.383 0 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 58 -619 -1.245 -4.120 -2.918 -9.653 0 128 169 746 121 0 49 0 0 0 0 1.213 0 63 44 70 65 90 41 -4 102 299 30 0 8 90 26 925 0 0 41 18 60 9.019 0 9.019 Kolonne 6 Økonomiaftale 0 125 -5.981 -2.615 Kolonne 5 p/l fremskrivning 0 319 19 338 5.981 -809 6 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 0 0 0 943 30.645 1.731 33.320 0 17.892 18.799 83.849 13.750 0 0 0 0 0 0 134.291 0 8.756 5.020 6.512 9.924 13.945 4.807 -1.149 10.809 29.795 2.997 2.885 744 12.227 -2.152 105.121 0 24 3.643 1.481 5.148 3.408 51 19.057 -51 0 0 22.465 0 48 40 -890 2.885 711 0 0 759 2.035 BEV BEV 24 3.601 1.462 5.088 BEV 0 0 0 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland §85 foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 9.623 31.412 4.288 0 2.078 6.005 53.405 76 591 44 0 0 23 733 9.699 32.003 4.332 0 3.385 6.027 55.446 GLIM REFUGIUM Glim Refugium BEV 10.357 0 0 1.307 0 1.307 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.452 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 41 00 000 1 41 01 000 1 41 02 000 1 41 03 000 1 41 04 000 1 41 05 000 1 41 06 000 1 41 08 000 1 41 09 000 1 41 10 000 1 41 11 000 04-09-2015 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen SFO Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling BEV -5.228 24.085 5.608 4.525 176 1.113 59 8 0 3.458 33.804 BEV 985 18.743 6.658 1.777 0 4.029 0 -383 266 5.418 0 37.491 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering - Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt BEV 11.964 1.020 1.451 14.435 1 44 00 000 1 44 01 000 HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet BEV 6.422 66 1 45 00 000 1 45 01 000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 1 46 00 000 1 46 01 000 CENTERTERAPIEN Centerterapien BEV 2.111 14 2.125 1 48 00 000 1 48 01 000 SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen BEV 10.844 15 122 10.981 1 49 00 000 1 49 01 001 1 49 01 003 1 49 01 004 1 49 01 005 ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Administration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Øvrige udgifter i alt BEV 1.636 0 5.830 2.034 9.499 0 6 0 22 8 36 1 50 00 000 1 50 01 000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034 0 -2.034 1 51 00 000 1 51 01 000 UDVIKLINGSPROJEKTER Det nye Synscenter Refsnæs Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 0 0 0 0 1 42 00 000 1 42 01 000 1 42 02 000 1 42 03 000 1 42 04 000 1 42 05 000 1 42 06 000 1 42 07 000 1 42 08 000 1 42 09 000 1 42 10 000 1 42 11 000 1 43 00 000 1 43 01 001 1 43 02 002 1 43 03 003 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling §85foranstaltninger VISO Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården, dagtilbud til unge Platangården i alt -341 -79 -64 -16 0 500 0 -1.713 -3.705 -1.713 -3.705 0 0 1.971 -271 3.413 -858 563 -183 -416 0 0 5 207 60 19 0 42 2 4 5 0 0 345 0 135 9 13 157 1.846 125 0 -25 347 51 40 7 11 5 0 0 36 472 7 0 0 -115 -3.866 1.285 3.532 0 -5.524 27.505 4.721 5.063 0 693 64 8 0 5.279 37.809 0 882 20.454 3.236 0 0 1.049 2 -380 271 0 1.049 26.563 0 13.945 1.154 1.464 16.563 8 1.505 383 -1.797 -3.022 0 0 0 0 -3.980 0 1.049 -1.874 0 -6.489 0 0 0 0 0 0 0 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 5 02 00 000 04-09-2015 Andel af renter hovedkonto 2 BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 DRIFT I ALT 3 02 00 000 3 02 01 000 3 02 02 000 1 90 02 000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 Anlæg socialområdet og specialundervisning Investeringsramme socialområdet Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt BEV BEV UDGIFTER I ALT 9 30 00 000 9 30 01 000 9 30 02 000 9 30 03 000 9 30 04 000 9 30 05 000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed INDTÆGTER I ALT SOCIALVÆSEN I ALT 3 BEV 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 848 581.853 -10.153 740 0 6.102 23.453 448 1.426 -70 217 605.305 -9.705 2.167 -70 6.319 1,06% 743 0 0 0 0 19.243 -2.761 -1.092 -735 18.151 -3.496 1.591 0 595.023 23.647 0 0 0 618.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.305 -9.705 2.167 -70 6.319 0 0 18.151 -3.496 0 618.670 -122.021 -1.881 -822 -480.580 0 -605.305 530 526 0 -22.465 8.649 -2.167 70 -6.319 9.705 -2.167 70 -6.319 0 0 0 0 0 0 4.313 3.496 0 -18.151 3.496 0 -143.956 -1.355 -822 -472.537 0 -618.670 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 1 60 00 000 1 60 01 000 1 60 01 001 REGIONAL UDVIKLING Kollektiv trafik Kollektiv trafik 1 60 02 000 1 60 02 001 1 60 02 002 1 60 02 004 1 60 02 005 1 60 02 006 1 60 03 000 1 60 03 001 1 60 03 002 1 60 03 003 1 60 04 000 1 60 04 001 1 60 05 000 1 60 05 001 1 60 05 002 1 60 05 003 363.300 3.080 -8.180 358.200 Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt 64.000 8.000 3.000 4.000 0 79.000 6.362 -2.030 -11 -15 0 238 30 11 15 0 295 0 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret Internationalt arbejde i alt 3.300 3.000 2.000 8.300 0 0 0 22 11 24 57 0 Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt 34.500 34.500 0 0 0 131 131 0 Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter i alt 6.000 55.006 -202 60.804 -400 -400 -1.414 -1.414 69 69 421 212 -3.406 -2.772 -1.489 -1.489 0 0 0 0 0 4.305 0 0 -92 -2.111 -24 -2.227 0 3.230 900 2.000 6.130 0 0 -500 -500 0 34.131 34.131 0 799 799 -321 115 4.556 4.350 0 6.100 55.333 -1.486 59.947 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 5 03 00 000 04-09-2015 Andel af renter hovedkonto 3 1 90 03 000 1 90 03 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 - Anlæg Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 - Anlæg Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt UDGIFTER I ALT 9 60 00 000 9 60 01 000 9 60 02 000 BEV Indtægter regional udvikling Bloktilskud fra staten - regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT 5 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale BEV 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 546.416 -400 -1.414 69 791 19.999 400 1.414 -69 176 319 -1.489 0 799 -1.933 -799 -131 831 0 542.839 20.990 0 0 0 19.999 400 1.414 -69 176 0 0 -799 -131 0 0 20.990 566.416 0 0 0 966 -1.489 0 0 -2.064 0 563.829 -464.160 -103.222 4.017 -2.528 -460.143 -105.750 -567.382 0 0 0 0 1.489 0 0 0 0 -565.893 -966 0 0 0 966 0 0 0 -2.064 0 -2.064 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT 17.624.546 -17.673.168 -48.622 -10.553 9.705 -848 71.939 -2.167 69.773 -63.376 70 -63.306 134.398 -6.319 128.079 -1.489 -361.974 -363.463 9.609 0 9.609 218.556 -18.151 200.404 -76.612 3.496 -73.115 0 0 0 17.907.017 -18.048.507 -141.490 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 17.006.062 -22.903 29.256 -61.265 129.017 -1.489 9.609 243.226 -76.632 0 17.254.881 -182 -109 -182 -109 0 1.679 12.760 0 14.439 -5.373 -2.002 0 29.753 63.552 46.093 101.706 150.168 30.008 32.528 453.808 REGIONAL UDVIKLING I ALT 4 4 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 512 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 03 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 1 80 00 000 1 80 01 000 1 80 02 000 1 80 03 000 1 81 00 000 1 81 01 000 1 81 01 022 1 81 01 023 1 81 01 024 1 81 01 025 1 81 01 026 1 81 01 027 1 81 01 029 POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 Tværgående enheder i alt 1 81 02 000 1 81 02 001 Barselspulje Barselsudgifter hovedkonto 4 1 81 03 000 1 81 03 001 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt 1 82 00 000 BEV ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 1.664 12.935 0 14.600 30.369 59.799 51.102 101.240 138.182 30.038 20.229 430.959 0 3.375 175 44 7.106 -2.292 -15 16.142 1.148 11.848 12.015 20.476 -2.002 0 BEV 15 116 0 131 308 629 482 879 1.365 196 222 4.081 0 0 0 0 0 6.450 -251 -3.373 -442 -12.327 -227 -1.405 -11.574 0 -300 320 20 0 60.319 502 10.389 491.278 12.349 30.865 0 257 -2.002 4.338 -1.096 0 0 -12.670 70.370 20 0 524.178 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 82 01 000 1 82 02 000 1 82 04 000 1 82 07 000 3 04 00 000 3 04 01 000 3 04 02 000 3 04 03 000 3 04 04 000 04-09-2015 Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV ANLÆG HOVEDKONTO 4 Anlæg Administrativ organisation Investeringsramme tværgående enheder Investeringsramme Regionshuset Tomme grunde og bygninger Anlæg i alt 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT 5 12.000 0 12.000 0 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale 70 0 838 4 912 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 -12.000 0 0 -12.000 0 0 18.528 0 93.938 1.053 113.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.484 12.349 42.683 -2.111 5.381 0 0 -24.670 20 0 652.136 BEV -575.032 -23.453 -19.999 -618.484 -11.501 -448 -400 -12.349 -39.842 -1.426 -1.414 -42.683 1.972 70 69 2.111 -4.989 -217 -176 -5.381 0 0 22.779 1.092 799 24.670 -886 735 131 -20 0 -607.499 -23.647 -20.990 -652.136 BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 4: I alt 5 18.458 0 93.100 1.049 112.606 4 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 0 0 0 0 BEV BEV BEV FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 1 90 04 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 HOVEDKONTO 5: RENTER 5 00 00 000 5 10 00 000 5 15 00 000 5 20 00 000 RENTER Renteudgifter/renteindtægter Overførsel til hovedkonto 1-4 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 3 Almene boliger Refusion af købsmoms Hovedkonto 5 i alt 6 BEV 46.999 0 -9.463 0 10.045 -743 -319 480 -45.053 -848 -512 -586 0 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 -70.699 63.306 -128.582 363.463 -9.609 772 -70.699 63.306 -128.582 363.463 -9.609 -208.975 -11.049 -220.024 71.821 7.089 78.910 0 0 0 -229.279 81.497 -3.960 -151.742 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 00 000 6 01 01 000 6 01 00 000 Likvide aktiver - Likvide aktiver (udgangspunkt) - korrektioner vedr. drift - korrektioner vedr. anlæg Likvide aktiver I alt 6 02 00 000 6 02 01 000 6 02 02 000 6 02 03 000 Kortfristede tilgodehavender/Gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt 6 03 00 000 6 03 01 000 Langfristede tilgodehavender Deponerede midler -229.279 -229.279 0 0 0 0 -80.746 0 0 0 0 0 0 0 0 158.741 3.000 80.995 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 6 03 02 000 04-09-2015 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 -30.804 -111.550 0 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 0 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale 0 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 158.741 3.000 0 -30.804 50.191 6 04 00 000 6 04 01 000 Udlæg vedr. socialområdet Udlæg vedr. socialområdet 0 0 6 05 00 000 6 05 01 000 6 05 02 000 6 05 03 000 6 05 04 000 Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Leasinggæld - tilgang Langfristet gæld i alt 221.000 -110.000 23.413 -51.869 82.544 0 221.000 -110.000 39.318 -51.869 98.449 Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger Anlægsaktiver i alt 0 987.506 -357.190 1.463 631.779 0 0 591.613 -356.796 1.463 236.280 6 06 00 000 6 06 01 000 6 06 02 000 6 06 03 000 6 06 04 000 6 07 00 000 6 07 01 000 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 6 08 00 000 6 08 01 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 6 09 00 000 6 09 01 000 6 09 02 000 6 09 03 000 6 09 04 000 6 09 05 000 6 09 06 000 6 09 07 000 Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital - driftsførte donationer Egenkapital - bygningsafskrivninger Egenkapital - værdireguleringer via art 0 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hovedkonto 6 i alt NETTO I ALT -394 0 0 BEV 0 0 0 16.299 0 -385.804 -10.089 -385.804 -10.089 394 0 0 -38.754 31.456 -394 16.299 394 0 0 0 -514 77 926 514 503 -7.729 38 -39.230 1.257 27.004 -370.395 0 952 0 0 0 51.869 -317.574 0 0 0 0 0 0 238.112 0 0 -132.283 0 952 0 0 0 51.869 -79.462 48.622 848 -69.773 63.306 -128.079 363.463 -9.609 -200.404 73.115 0 141.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.112 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 1 1 01 00 000 1 01 01 000 1 01 02 000 1 01 03 000 1 01 04 000 1 01 16 000 1 01 21 000 1 01 22 000 1 01 23 000 1 01 27 000 1 01 28 000 1 01 31 000 1 02 00 000 1 02 01 000 1 02 02 000 1 02 04 000 1 02 19 000 1 03 00 000 1 03 03 000 1 03 06 000 1 03 07 000 1 03 08 000 1 03 15 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt 1 06 00 000 SYGEHUSAPOTEKET 1 06 18 000 Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt 1 07 00 000 PRÆHOSPITALT CENTER 1 07 01 000 Præhospitalt Center 1 07 02 000 Kontrakter Præhospitalt Center i alt 1 08 00 000 1 08 01 000 1 08 02 000 1 08 03 000 1 08 05 000 1 08 05 001 1 08 05 002 1 09 00 000 1 09 02 000 1 09 03 000 1 09 04 000 1 09 05 000 1 09 07 000 1 09 19 000 1 09 20 000 1 09 24 000 1 09 28 000 1 09 32 000 1 09 33 000 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 04 00 000 KONCERNSERVICE 1 04 17 000 Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt 1 05 00 000 1 05 01 000 1 05 02 000 1 05 03 000 1 05 04 000 1 05 08 000 10 KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatformen (SUM) PMO Egenleverancer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Kommunikation (hovedkonto 1) CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Offentlig digital post Pulje til kræftplan III BEV 969.930 2.164.614 679.292 2.589.895 4.815 0 210.201 2.429.336 48.911 0 85.012 9.182.005 969.745 2.164.761 679.422 2.589.981 4.815 0 210.201 2.519.493 49.911 0 85.012 9.273.341 970.324 2.165.583 679.501 2.587.090 4.815 0 210.201 2.609.721 50.911 0 85.012 9.363.157 971.112 2.166.771 679.665 2.588.349 4.815 0 210.201 2.699.949 51.911 0 85.012 9.457.785 BEV 2.179.958 923.200 180.276 41.608 3.325.043 2.194.614 923.200 190.276 41.710 3.349.800 2.216.526 923.200 200.276 41.914 3.381.915 2.238.658 923.200 210.276 42.117 3.414.251 BEV 0 0 51.143 0 1.085.490 1.136.633 0 0 52.143 0 1.080.819 1.132.962 0 0 53.143 0 1.074.806 1.127.949 0 0 54.143 0 1.071.704 1.125.847 BEV 397.863 397.863 398.826 398.826 400.752 400.752 402.679 402.679 BEV 27.625 845.872 133.918 15.356 12.915 1.035.686 25.591 950.348 140.907 15.356 12.915 1.145.117 25.458 1.099.855 148.963 15.356 12.915 1.302.547 25.458 1.269.855 156.963 15.356 12.915 1.480.547 BEV 46.895 46.895 46.999 46.999 46.691 46.691 46.900 46.900 BEV 66.218 608.116 674.334 66.269 612.996 679.265 66.372 622.996 689.369 66.476 632.996 699.472 BEV 6.158 200.915 42.060 42.770 42.770 0 291.904 6.158 200.915 59.980 41.164 41.164 0 308.218 6.158 200.915 16.120 0 0 0 223.193 6.158 200.915 6.360 0 0 0 213.433 67.637 -281.779 -31.074 8.160 6.210 17.357 83.088 18.297 -909 -6.606 51 67.637 -281.779 -66.143 15.180 6.210 17.357 73.088 18.297 -794 -6.606 51 67.637 -281.779 -104.208 8.160 6.210 17.357 63.088 18.297 -732 -6.606 51 67.637 -281.779 -104.208 8.160 6.210 17.357 53.088 18.297 -732 -6.606 51 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 1 09 34 000 1 09 37 000 1 09 39 000 1 09 40 000 1 09 45 000 1 09 46 000 1 09 49 000 1 09 50 000 1 09 51 000 1 09 52 000 1 09 54 000 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 BEV 1.290 0 10.275 50.485 18.681 0 -10.000 -45.000 -4.000 5.285 43.000 -49.552 3.010 0 10.275 50.294 26.681 0 -35.000 -55.000 -7.000 5.301 95.000 -63.944 15.128 0 10.275 50.292 57.681 0 -35.000 -60.000 -10.000 5.301 109.000 -69.851 2.386 0 10.275 50.292 65.821 0 -35.000 -70.000 -10.000 5.301 109.000 -94.452 BEV 0 5.018 35.206 977 41.201 0 3.099 37.691 977 41.767 0 2.768 42.346 977 46.091 0 2.768 42.346 977 46.091 16.082.011 16.312.352 16.511.815 16.792.552 607.499 608.902 587.995 587.995 16.689.510 16.921.253 17.099.810 17.380.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.008 35.008 35.008 35.008 UDGIFTER I ALT 16.724.518 16.956.261 17.134.818 17.415.555 9 01 00 000 9 01 01 000 9 01 02 000 9 01 03 000 9 01 06 000 -13.674.993 35.000 -204.545 -3.019.407 -13.670.433 35.000 -204.545 -3.018.097 -13.665.721 35.000 -204.545 -3.007.373 -13.665.721 35.000 -204.545 -3.007.373 -16.863.944 -16.858.074 -16.842.638 -16.842.638 -139.426 98.187 292.180 572.917 1 11 00 000 1 11 01 000 1 11 02 000 1 11 03 000 1 10 04 000 Pulje til kræftplan III - screening Pulje til fødsler og hospicepladser Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Finansiering af leasing Neurorehabilitering Fremrykning af sygehusplanen Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Familieambulatorier Sundhedsstrategi Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto 1 PFI Produktion Hovedkonto 1 PFI Forskning Hovedkonto 1 PFI Innovation Hovedkonto 1 PFI i alt DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift DRIFT i alt 3 01 00 000 3 01 01 000 3 01 01 001 3 01 01 002 3 01 01 003 ANLÆG HOVEDKONTO 1 Anlæg sundhed Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter ANLÆG i alt 3 01 02 000 3 01 02 002 3 01 02 006 3 01 02 007 3 01 02 008 3 01 02 011 3 01 02 014 3 01 02 015 3 01 02 017 3 01 02 021 3 01 02 022 3 01 02 023 3 01 02 024 3 01 02 099 Investeringsrammer sundhed BEV Investeringsramme Primær Sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket BEV Investeringsramme Præhospitalt Center BEV Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV Investeringsramme Sygehus Syd BEV Investeringsramme Sygehus Nord BEV Investeringsramme Psykiatri BEV Investeringsramme Koncernservice BEV Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV Investeringsramme Sundhed - fælles BEV Investeringsrammer i alt BEV 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg ANLÆG i alt 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering INDTÆGTER I ALT BEV SUNDHED I ALT 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 1 30 00 000 1 30 01 000 1 30 02 000 1 30 03 000 1 30 04 000 1 33 00 000 1 33 01 000 1 33 01 001 1 33 02 000 1 33 02 002 1 33 03 000 1 33 03 001 1 33 03 002 1 33 03 003 1 34 00 000 1 34 01 000 1 34 02 000 1 34 03 000 1 35 00 000 1 35 01 000 1 35 02 000 1 35 03 000 1 35 04 000 1 35 05 000 1 35 06 000 1 35 07 000 1 35 09 000 1 35 10 000 1 35 11 000 1 36 00 000 1 36 01 001 1 36 02 001 1 36 03 001 1 36 04 001 1 36 05 001 1 36 06 001 1 36 07 001 1 36 07 002 1 36 07 003 1 36 07 004 1 36 07 006 1 36 08 001 1 36 09 001 1 36 10 001 1 37 00 000 1 37 01 000 1 37 02 000 1 37 03 000 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt 1 31 01 000 Skelbakken 1 32 00 000 1 32 01 000 1 32 02 000 1 32 03 000 1 32 05 000 1 32 06 000 10 ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 Else Hus i alt BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården i alt STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt KOFOEDSMINDE Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ &85-foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 Særforanstaltning Lindebo, Fuat Kofoedsminde i alt MARJATTA Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo-afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Skolehjemmet, Aflastningstilbud Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst §85 foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Børneskolen Filadelfia i alt 1 38 00 000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 1 38 01 000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 1.610 22.138 1.779 6.594 32.120 1.610 22.138 1.779 6.594 32.120 1.610 22.138 1.779 6.594 32.120 1.610 22.138 1.779 6.594 32.120 BEV 27.511 27.511 27.511 27.511 BEV 0 0 19.154 7.446 3.486 4.204 34.290 0 0 19.154 7.446 3.486 4.204 34.290 0 0 19.154 7.446 3.486 4.204 34.290 0 0 19.154 7.446 3.486 4.204 34.290 -2 -2 -2 -2 6.350 6.350 6.350 6.350 BEV 2.538 42.350 2.957 54.193 2.538 42.350 2.957 54.193 2.538 42.350 2.957 54.193 2.538 42.350 2.957 54.193 BEV 943 30.645 1.731 33.320 943 30.645 1.731 33.320 943 30.645 1.731 33.320 943 30.645 1.731 33.320 BEV 17.892 18.799 83.849 13.750 0 0 0 0 0 0 134.291 17.892 18.799 83.849 13.750 0 0 0 0 0 0 134.291 17.892 18.799 83.849 13.750 0 0 0 0 0 0 134.291 18.233 18.799 85.754 13.750 0 0 0 0 0 0 136.537 BEV 8.756 5.020 6.512 9.924 13.945 4.807 -1.149 10.809 29.795 2.997 2.885 744 12.227 -2.152 105.121 8.736 5.020 6.512 9.924 13.648 4.807 -1.149 10.809 29.795 2.997 2.885 744 12.227 -2.152 104.804 8.736 5.020 6.512 9.924 13.648 4.807 -1.149 10.809 29.795 2.997 2.885 744 12.227 -2.152 104.804 8.736 5.020 6.512 9.924 13.648 4.807 -1.149 10.809 29.795 2.997 2.885 744 12.227 -2.152 104.804 BEV 24 3.643 1.481 5.148 24 3.643 1.481 5.148 24 3.643 1.481 5.148 24 3.643 1.481 5.148 BEV 0 0 0 0 BEV 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 1 39 00 000 1 39 01 000 1 39 02 000 1 39 03 000 1 39 04 000 1 39 06 000 1 39 07 000 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland §85 foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 9.699 32.003 4.332 0 3.385 6.027 55.446 9.699 32.050 4.332 0 3.385 6.027 55.493 9.668 32.052 4.332 0 3.385 6.027 55.463 9.668 32.052 4.332 0 3.385 6.027 55.463 BEV 10.452 10.452 10.452 10.452 BEV -5.524 27.505 4.721 5.063 0 693 64 8 0 5.279 37.809 -5.524 27.505 4.721 5.063 0 693 64 8 0 5.279 37.809 -5.524 27.505 4.721 5.063 0 693 64 8 0 5.279 37.809 -5.524 27.505 4.721 5.063 0 693 64 8 0 5.279 37.809 BEV 882 20.454 3.236 0 0 1.049 2 -380 271 0 1.049 26.563 882 20.454 3.236 0 0 1.049 2 -380 271 0 1.049 26.563 882 20.454 3.236 0 0 1.049 2 -380 271 0 1.049 26.563 882 20.454 3.236 0 0 1.049 2 -380 271 0 1.049 26.563 BEV 13.945 1.154 1.464 16.563 13.945 1.154 1.464 16.563 13.945 1.154 1.464 16.563 13.945 1.154 1.464 16.563 1 44 00 000 HANNE MARIE HJEMMET 1 44 01 000 Hanne Marie-hjemmet BEV 0 0 0 0 1 45 00 000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 1 45 01 000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 0 1 46 00 000 CENTERTERAPIEN 1 46 01 000 Centerterapien BEV 2.125 2.125 2.125 2.125 1 48 00 000 SOCIALAFDELINGEN 1 48 01 000 Socialafdelingen BEV 10.981 10.981 10.981 10.981 ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Administration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Øvrige udgifter i alt BEV 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1 50 00 000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 1 50 01 000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034 -2.034 -2.034 -2.034 1 51 00 000 UDVIKLINGSPROJEKTER 1 51 01 000 Det nye Synscenter Refsnæs Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.591 1.591 1.591 1.591 1 40 00 000 GLIM REFUGIUM 1 40 01 000 Glim Refugium 1 41 00 000 1 41 01 000 1 41 02 000 1 41 03 000 1 41 04 000 1 41 05 000 1 41 06 000 1 41 08 000 1 41 09 000 1 41 10 000 1 41 11 000 1 42 00 000 1 42 01 000 1 42 02 000 1 42 03 000 1 42 04 000 1 42 05 000 1 42 06 000 1 42 07 000 1 42 08 000 1 42 09 000 1 42 10 000 1 42 11 000 1 43 00 000 1 43 01 001 1 43 02 002 1 43 03 003 1 49 00 000 1 49 01 001 1 49 01 003 1 49 01 004 1 49 01 005 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen SFO Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt PLATANGÅRDEN Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling §85foranstaltninger VISO Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården, dagtilbud til unge Platangården i alt ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering - Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 595.023 594.753 594.724 596.970 23.647 23.889 23.154 23.154 618.670 618.643 617.878 620.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 618.670 618.643 617.878 620.124 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed INDTÆGTER I ALT -143.956 -1.355 -822 -472.537 0 -618.670 -143.956 -1.355 -822 -472.509 0 -618.643 -143.956 -1.355 -822 -471.744 0 -617.878 -146.203 -1.355 -822 -471.744 0 -620.124 0 0 0 0 358.200 358.200 358.200 358.200 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 DRIFT I ALT 3 02 00 000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 3 02 01 000 Anlæg socialområdet og specialundervisning 3 02 02 000 Investeringsramme socialområdet Andel af fælles formål og administration 1 90 02 000 hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt 9 30 00 000 9 30 01 000 9 30 02 000 9 30 03 000 9 30 04 000 9 30 05 000 BEV BEV BEV SOCIALVÆSEN I ALT 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 1 60 00 000 REGIONAL UDVIKLING 1 60 01 000 Kollektiv trafik 1 60 01 001 Kollektiv trafik 1 60 02 000 1 60 02 001 1 60 02 002 1 60 02 004 1 60 02 005 1 60 02 006 Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 1 60 03 000 1 60 03 001 1 60 03 002 1 60 03 003 Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret Internationalt arbejde i alt 3.230 900 2.000 6.130 3.230 900 2.000 6.130 3.230 900 2.000 6.130 3.230 900 2.000 6.130 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 6.100 55.333 -1.486 59.947 6.100 55.333 -1.732 59.701 6.100 55.333 -1.001 60.432 6.100 55.333 -1.001 60.432 831 831 831 831 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 542.839 542.593 543.324 543.324 1 90 03 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 Andel af fælles formål og administration 1 90 03 000 hovedkonto 3 - Anlæg Andel af fælles formål og administration 1 90 03 000 hovedkonto 3 - Anlæg Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 20.990 21.039 20.317 20.317 0 0 0 0 0 20.990 0 21.039 0 20.317 0 20.317 563.829 563.632 563.641 563.641 1 60 04 000 Natur og Miljø 1 60 04 001 Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt 1 60 05 000 1 60 05 001 1 60 05 002 1 60 05 003 Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter i alt 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 UDGIFTER I ALT BEV 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 9 60 00 000 Indtægter regional udvikling 9 60 01 000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling 9 60 02 000 Kommunale udviklingsbidrag -460.143 -105.750 -460.143 -105.750 -460.143 -105.750 -460.143 -105.750 -565.893 -565.893 -565.893 -565.893 -2.064 -2.261 -2.252 -2.252 17.907.017 -18.048.507 -141.490 18.138.536 -18.042.610 95.926 18.316.337 -18.026.409 289.928 18.599.320 -18.028.655 570.665 17.254.881 17.484.706 17.684.871 17.967.854 1.679 12.760 0 14.439 1.679 12.725 1.726 16.131 1.679 12.725 0 14.405 1.679 12.725 0 14.405 29.753 63.552 46.093 101.706 150.168 30.008 32.528 453.808 29.512 63.552 46.095 101.947 150.168 30.008 32.528 453.810 26.601 61.078 46.362 101.731 135.844 30.008 31.549 433.173 29.311 61.078 43.652 101.731 135.844 30.008 31.549 433.173 0 0 0 0 70.370 70.370 70.370 70.370 BEV 524.178 524.180 503.543 503.543 1 82 00 000 1 82 01 000 1 82 02 000 1 82 04 000 1 82 07 000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 18.528 0 93.938 1.053 113.518 18.528 0 93.938 1.053 113.518 18.528 0 93.938 1.053 113.518 18.528 0 93.938 1.053 113.518 3 04 00 000 3 04 01 000 3 04 02 000 3 04 03 000 3 04 04 000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 Anlæg Administrativ organisation Investeringsramme tværgående enheder Investeringsramme Regionshuset Tomme grunde og bygninger Anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.136 653.830 631.466 631.466 -607.499 -23.647 -20.990 -652.136 -608.902 -23.889 -21.039 -653.830 -587.995 -23.154 -20.317 -631.466 -587.995 -23.154 -20.317 -631.466 INDTÆGTER I ALT BEV REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 1 80 00 000 1 80 01 000 1 80 02 000 1 80 03 000 1 81 00 000 1 81 01 000 1 81 01 022 1 81 01 023 1 81 01 024 1 81 01 025 1 81 01 026 1 81 01 027 1 81 01 029 POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt BEV ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 Tværgående enheder i alt 1 81 02 000 Barselspulje 1 81 02 001 Barselsudgifter hovedkonto 4 1 81 03 000 IT-kontrakter m.v. fælles område 1 81 03 001 IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt BEV BEV BEV FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen BEV 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV Hovedkonto 4: I alt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 0 0 0 0 -229.279 81.497 -3.960 -151.742 -398.459 -37.362 2.192 -433.629 -514.575 -167.320 116.701 -565.194 -514.575 -448.057 147.786 -814.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.995 -30.804 50.191 -108.623 -30.804 -139.427 -212.175 -30.804 -242.979 -170.844 -30.804 -201.648 0 0 0 0 HOVEDKONTO 5: RENTER 5 00 00 000 RENTER 5 10 00 000 Renteudgifter/renteindtægter 5 15 00 000 Overførsel til hovedkonto 1-4 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 3 Almene boliger 5 20 00 000 Refusion af købsmoms Hovedkonto 5 i alt 6 BEV HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 00 000 Likvide aktiver 6 01 01 000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) - korrektioner vedr. drift - korrektioner vedr. anlæg 6 01 00 000 Likvide aktiver I alt 6 02 00 000 6 02 01 000 6 02 02 000 6 02 03 000 Kortfristede tilgodehavender/Gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt 6 03 00 000 Langfristede tilgodehavender 6 03 01 000 Deponerede midler 6 03 02 000 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt 6 04 00 000 Udlæg vedr. socialområdet 6 04 01 000 Udlæg vedr. socialområdet 6 05 00 000 6 05 01 000 6 05 02 000 6 05 03 000 6 05 04 000 Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Leasinggæld - tilgang Langfristet gæld i alt 221.000 -110.000 39.318 -51.869 98.449 221.000 -110.000 39.318 0 150.318 221.000 -110.000 39.318 0 150.318 221.000 -110.000 39.318 0 150.318 6 06 00 000 6 06 01 000 6 06 02 000 6 06 03 000 6 06 04 000 Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger Anlægsaktiver i alt 0 591.613 -356.796 1.463 236.280 0 1.108.639 -356.108 1.463 753.994 0 1.301.309 -356.108 1.463 946.664 0 1.166.897 -356.108 1.463 812.252 6 07 00 000 Feriepengeforpligtelse 6 07 01 000 Feriepengeforpligtelse -39.230 -39.247 -39.256 -39.256 6 08 00 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 6 08 01 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 27.004 32.712 32.712 32.712 -132.283 0 952 0 0 0 51.869 -79.462 -421.599 0 952 0 0 0 0 -420.647 -573.145 0 952 0 0 0 0 -572.193 -511.149 0 952 0 0 0 0 -510.197 141.490 -95.926 -289.928 -570.665 0 0 0 0 6 09 00 000 6 09 01 000 6 09 02 000 6 09 03 000 6 09 04 000 6 09 05 000 6 09 06 000 6 09 07 000 Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital - driftsførte donationer Egenkapital - bygningsafskrivninger Egenkapital - værdireguleringer via art 0 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hovedkonto 6 i alt NETTO I ALT BEV Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Hovedkonto 1 Psykiatrien - tjenestemandspensioner Udgiften til hensættelser til tjenestemandspension falder, mens lønudgiften stiger. Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatri. Psykiatri Psykiatri 635.594 635.594 Psykiatri Psykiatri -635.594 -635.594 I alt 0 0 635.594 -635.594 0 635.594 -635.594 0 Overførsel af budget vedr. blok stillinger gynækologi Der er indgået en aftale mellem Nykøbing F. Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus angående overførsel af 2 blok stillinger. Gynækologi Næstved, Slagelse og Ringsted afgiver økonomi svarende til 60% af lønudgiften. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -853.440 -853.440 -853.440 -853.440 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 853.440 853.440 853.440 853.440 I alt 0 0 0 0 Korrektion Harmonisering af laboratorieområdet Til budgetopfølgningen pr. 31/5-14 blev der tilført permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr. harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Beløbet for de somatiske sygehuse korrigeres permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -140.327 -140.327 -140.327 -140.327 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 56.130 56.130 56.130 56.130 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 28.066 28.066 28.066 28.066 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 56.131 56.131 56.131 56.131 I alt 0 0 0 0 Medicinserviceaftale Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Næstved, Slagelse og Ringsted til Sygehusapoteket. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -70.232 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 70.232 I alt 0 -70.232 70.232 0 -70.232 70.232 0 -70.232 70.232 0 Medicinserviceaftale Psykiatri Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Psykiatri til Sygehusapoteket. Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt -83.716 83.716 0 -83.716 83.716 0 -83.716 83.716 0 -83.716 83.716 0 Broen til bedre sundhed Der er afsat permanent i puljen Fremme af budgetinitiativer 2 mio. kr. vedr. Broen til bedre sundhed i Budgetaftalen 2014. Til Budgetopfølgningen pr. 31/8-13 blev der udmøntet 1,5 mio. kr. permanent. Til budgetopfølgningen pr 31/3-14 blev der udmøntet de resterende 0,5 mio. kr. i 2014. Der udmøntes nu 0,5 mio. kr. fra året 2015 og frem. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 500.000 500.000 500.000 500.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 I alt 0 0 0 0 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med varetagelsen af lægelig videreuddannelse på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, opslås en stilling som skal varetage de uddannelsesadministrative opgaver. Der overføres permanent 250.000 kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 250.000 250.000 250.000 250.000 Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 I alt 0 0 0 0 Overførsel af laboratorium Vordingborg Psykiatrien og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er enige om overflytning af laboratorium i Vordingborg fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.987.296 1.987.296 1.987.296 Psykiatri Psykiatri -1.987.296 -1.987.296 -1.987.296 I alt 0 0 0 1.987.296 -1.987.296 0 Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. handsker, sårpleje og afdækninger på somatiske sygehuse og sundhedsfaglige vikarydelser i Psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.039.668 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.793.698 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -905.128 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.329.839 Psykiatri Psykiatri -154.067 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 7.222.400 I alt 0 -1.039.668 -2.793.698 -905.128 -2.329.839 -154.067 7.222.400 0 -1.039.668 -2.793.698 -905.128 -2.329.839 -154.067 7.222.400 0 -1.039.668 -2.793.698 -905.128 -2.329.839 -154.067 7.222.400 0 Drift af PMV DITS-Sundhed besluttede at igangsætte en udvidelse af PMV (Pakkeforløbs-, Monitorering og Varslingsfunktionalitet), de årlige driftsomkostninger på 60.000kr. finansieres af sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -10.757 -10.757 -10.757 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -21.515 -21.515 -21.515 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -7.173 -7.173 -7.173 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -21.515 -21.515 -21.515 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 60.960 60.960 60.960 I alt 0 0 0 Midler vedr. ph.d Der udmøntes forskningsmidler vedrørende ph.d permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 I alt 594.500 685.333 477.000 1.238.250 159.000 106.000 -3.260.083 0 158.083 79.500 291.500 431.667 53.000 0 -1.013.750 0 Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes forskningsmidler vedrørende forskningslektorer i år 2016 og 2017. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 I alt 475.000 -475.000 0 475.000 -475.000 0 2.925.000 2.925.000 Midler vedr. professorater Der udmøntes forskningsmidler vedrørende professorater i år 2016 og 2017. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 158.083 79.500 291.500 431.667 53.000 0 -1.013.750 0 -10.757 -21.515 -7.173 -21.515 60.960 0 158.083 79.500 291.500 431.667 53.000 0 -1.013.750 0 Bevilling Budgetområde Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 I alt 2016 (pl 2015) 900.000 -3.825.000 0 Sundhedsinnovation Sjælland (SIS) I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat 2,4 mio. kr. til Sundhedsinnovation Sjælland (SIS). Disse midler udmøntes hermed permanent. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 4.300.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.300.000 I alt 0 2017 2018 2019 900.000 -3.825.000 0 4.300.000 -4.300.000 0 4.300.000 -4.300.000 0 4.300.000 -4.300.000 0 Nedbringelse af tvang i Psykiatrien Som led i aftalen om finansloven 2014, blev der afsat mål om at nedbringe tvang i Psykiatrien. De afsatte DUT-midler i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31/5-2014 udmøntes nu til Psykiatrien permanent. Psykiatri Psykiatri 7.568.918 7.568.918 7.568.918 7.568.918 Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats -7.568.918 -7.568.918 -7.568.918 -7.568.918 I alt 0 0 0 0 Hæmodialyse - Holbæk Sygehus Der udmøntes midler i forbindelse med udvidelse af SelfCare hæmodialyse på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 Hjemtag Strålebehandling Der hjemtages sammenlagt 2.500 strålebehandlinger fra Rigshospitalet, Herlev og OUH til behandling af lungekræft, brystkræft og prostatakræft. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 10.658.000 10.658.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -10.658.000 -10.658.000 I alt 0 0 10.658.000 -10.658.000 0 10.658.000 -10.658.000 0 MR-Garantiklinikken Der udmøntes midler til MR-scanninger for at kunne imødegå ventetid på maksimalt 4 uger. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) I alt 2.000.000 -2.000.000 0 1.704.096 -1.704.096 0 1.704.096 -1.704.096 0 1.704.096 -1.704.096 0 1.704.096 -1.704.096 0 Korrektion tjenestemandspensioner Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter vedr. tjenestemandspensioner på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -558.982 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 558.982 I alt 0 -558.982 558.982 0 -558.982 558.982 0 -558.982 558.982 0 Korrektion TMK afdeling - Køge Sygehus Beløbet der blev overflyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til Roskilde og Køge sygehus pr. 31/3-2014 korrigeres. Der tilføres yderligere permanent 2 mio. kr. til Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I alt 0 0 0 -2.000.000 2.000.000 0 Sundhedsplatformen - nyt budgetområde Der oprettes nye budgetområder i Region Sjælland vedr. Sundhedsplatformen, så bevillingsstrukturen i PMO og afgrænsning af udgifter til RS egne leverancer kan udskilles og for fællesdelens vedkommende afspejler PMO´ens budgetopbygning. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -29.400.000 -27.800.000 -27.800.000 -27.800.000 Sundhedsplatform PMO 29.400.000 27.800.000 27.800.000 27.800.000 I alt 0 0 0 0 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3-14 og 31/5-14. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt -1.924.032 43.728 109.320 65.592 109.320 65.592 43.728 -1.486.752 -1.924.032 43.728 109.320 65.592 109.320 65.592 43.728 -1.486.752 -1.924.032 43.728 109.320 65.592 109.320 65.592 43.728 -1.486.752 -1.924.032 43.728 109.320 65.592 109.320 65.592 43.728 -1.486.752 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 I alt -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 Koncern IT EPJ-pulje I alt -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 -2.200.000 72.000 -12.960 -25.200 -8.640 -25.200 0 72.000 -12.960 -25.200 -8.640 -25.200 0 72.000 -12.960 -25.200 -8.640 -25.200 0 72.000 -12.960 -25.200 -8.640 -25.200 0 Afledt drift af IT - NASA Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt -6.301.673 -6.301.673 -6.301.673 -6.301.673 -6.301.673 -6.301.673 -6.301.673 -6.301.673 Sundhedsplatformen - PMO kompensation Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt -1.300.000 -1.300.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. I alt 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 -848.392 -548.392 -548.392 -548.392 -771.780 -471.780 -471.780 -471.780 Finansiering af øgede licensudgifter til Patologi fra 2014 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 uden anlæg Hovedkonto 2 Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Skelbakken, oprettelse af 6 pladser Efter en øget efterspørgsel på aflastningsplader etableres der 6 ekstra pladser. Da Skelbakken ikke selv har de fornødne lokaler er der fundet egnede lokaler på Synscenter Refsnæs. Pladserne forventes ibrugtaget den 1. januar 2015. Skelbakken Skelbakken 2.418.171 2.418.171 2.418.171 2.418.171 Indtægter Takstindtægter -2.418.171 -2.418.171 -2.418.171 -2.418.171 I alt 0 0 0 0 Justeringer af særforanstaltninger, Kofoedsminde Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ Kofoedsminde Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 Kofoedsminde Særforanstaltning Lindebo, Fuat Indtægter Takstindtægter I alt -808.775 57.825 -619.110 1.370.060 0 -808.775 57.825 -619.110 1.370.060 0 -808.775 57.825 -619.110 1.370.060 0 -808.775 57.825 -619.110 1.370.060 0 529.553 526.204 -1.055.757 0 529.553 526.204 -1.055.757 0 529.553 526.204 -1.055.757 0 124.616 -124.616 0 124.616 -124.616 0 124.616 -124.616 0 124.616 -124.616 0 -1.712.766 1.712.766 0 -1.712.766 1.712.766 0 -1.712.766 1.712.766 0 -1.712.766 1.712.766 0 Justering imellem indtægterne på socialområdet Der foretages justeringer mellem de almindelige takstindtægter og den objektive finansiering således indtægtsfordelingen bliver korrekt. Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet 529.553 Indtægter Objektiv finansiering specialskoler 526.204 Indtægter Takstindtægter -1.055.757 I alt 0 Tilretning af Tingstedet på Kofoedsminde Da området ikke længere anvendes bliver det 0-stillet. Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Indtægter Takstindtægter I alt Ophør af særforanstaltninger på Platangården Der er to særforanstaltninger som ophører på Platangården som der nu tilrettes. Platangården Platangården - indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter I alt Bakkegården, nedlæggelse og justering af særforanstaltninger Der er tildelt budget til to særforanstaltninger som er placeret på den åbne afdeling. Da den ene er nedlagt og den anden er til genforhandling fortsætter denne som indtægtsdækket virksomhed. I alt bliver der nedjusteret med 9,7 mio. kr. på den åbne afdeling således budgettet fremover afspejler de eksisterende 5 åbne pladser. Bakkegården Indtægter I alt Bakkegården åbne pladser Takstindtægter Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 Indtægter Takstindtægter I alt Hovedkonto 2 i alt -9.613.268 9.613.268 0 -9.613.268 9.613.268 0 -9.613.268 9.613.268 0 -9.613.268 9.613.268 0 448.277 -448.277 0 448.277 -448.277 0 448.277 -448.277 0 448.277 -448.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.115 400.115 0 -400.115 400.115 0 -400.115 400.115 0 -400.115 400.115 0 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 3 ialt Hovedkonto 4 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 1. Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 I alt 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern IT I alt 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Afledt drift af IT Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Udgiften finansieres af puljen på hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 3.200.000 Administrativ organisation Koncern IT 2.600.000 Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles område 501.673 I alt 6.301.673 3.200.000 2.600.000 501.673 6.301.673 3.200.000 2.600.000 501.673 6.301.673 3.200.000 2.600.000 501.673 6.301.673 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3-14 og 31/5-14. Se også under hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 174.912 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling 174.912 Administrativ organisation Koncern HR 43.728 Administrativ organisation Koncern IT 1.005.744 Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 87.456 I alt 1.486.752 174.912 174.912 43.728 1.005.744 87.456 1.486.752 174.912 174.912 43.728 1.005.744 87.456 1.486.752 174.912 174.912 43.728 1.005.744 87.456 1.486.752 Sundhedsplatformen Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr løn PMO chef. Administrativ organisation Koncern IT I alt 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 12.349.233 12.349.233 12.349.233 12.349.233 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto 1-3 Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 93,13% 3,63% 3,24% 100,00% - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt 2017 2018 2019 -11.500.840 -448.277 -400.115 -12.349.233 -11.500.840 -448.277 -400.115 -12.349.233 -11.500.840 -448.277 -400.115 -12.349.233 -11.500.840 -448.277 -400.115 -12.349.233 0 0 0 0 0 0 0 0 771.780 471.780 471.780 471.780 635.594 -558.982 635.594 -558.982 635.594 -558.982 635.594 -558.982 848.392 548.392 548.392 548.392 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt Kolonne 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 og frem på særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -9.567.307 -9.736.316 -9.913.047 Primær Sundhed Respiratorpatienter 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 87.011.582 115.486.776 147.803.669 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -21.497.819 -26.085.155 -30.541.541 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I alt 99.946.456 123.665.305 151.349.081 12.000.000 -9.913.047 17.000.000 147.803.669 -30.541.541 15.000.000 151.349.081 Sundhedsplatformen Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 og frem. På den baggrund skal der tilføres ekstra midler til Sundhedsplatformen, da analysen viser øgede udgifter end oprindeligt forudsat. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 26.000.000 40.000.000 0 I alt 26.000.000 40.000.000 0 Udenregional behandling - hospice Udvidelsen af hospicepladser har givet øgede udgifter på det udenregionale område, der er afsat 3,1 mio. kr. til formålet. Puljen udmøntes hermed permanent. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 3.166.411 3.166.411 Øvrige udgifter Pulje til fødsler og hospicepladser -3.166.411 -3.166.411 I alt 0 0 0 0 3.166.411 -3.166.411 0 3.166.411 -3.166.411 0 Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem, grundet øgede medicinudgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -11.303.713 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen -25.617.913 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -8.346.613 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -30.416.113 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -923.113 Primær Sundhed Primær Sundhed -664.100 Psykiatri Psykiatrien -12.531.400 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -6.938.680 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -558.238 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -797.888 I alt -98.097.771 -11.303.713 -25.617.913 -8.346.613 -30.416.113 -923.113 -664.100 -12.531.400 -6.938.680 -558.238 -797.888 -98.097.771 -11.303.713 -25.617.913 -8.346.613 -30.416.113 -923.113 -664.100 -12.531.400 -6.938.680 -558.238 -797.888 -98.097.771 -11.303.713 -25.617.913 -8.346.613 -30.416.113 -923.113 -664.100 -12.531.400 -6.938.680 -558.238 -797.888 -98.097.771 Udmøntning dialyse - Selfcare I Budget 2015 blev der afsat 4,5 mio. kr. vedr. udvidelse af dialyse med 9 patienter. Disse midler udmøntes nu permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.165.000 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 335.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.500.000 I alt 0 4.165.000 335.000 -4.500.000 0 4.165.000 335.000 -4.500.000 0 4.165.000 335.000 -4.500.000 0 -167.667 15.400 167.667 -15.400 0 -167.667 15.400 167.667 -15.400 0 -167.667 15.400 167.667 -15.400 0 Korrektion af indkøbsbesparelse - Iltflasker Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende Ambulanceilt korrigeres, da hovedparten af besparelsen skal udmøntes på Præhospitalt Center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 222.623 222.623 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen 371.154 371.154 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 189.231 189.231 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 338.770 338.770 Præhospitalt Center Kontrakter -1.121.779 -1.121.779 I alt 0 0 222.623 371.154 189.231 338.770 -1.121.779 0 222.623 371.154 189.231 338.770 -1.121.779 0 Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres på området vedr. administration af loggere og laboratoriekonsulenter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin I alt Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. Kaffe og Procedurepakker på i alt 0,9 mio. kr. i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatrien Psykiatri Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt -167.667 15.400 167.667 -15.400 0 -206.439 -327.065 -120.029 -253.962 -30.590 938.085 0 -206.439 -327.065 -120.029 -253.962 -30.590 938.085 0 -206.439 -327.065 -120.029 -253.962 -30.590 938.085 0 -206.439 -327.065 -120.029 -253.962 -30.590 938.085 0 Teknisk korrektion Ved en fejl er samling af bevillingerne vedr. udenregional behandling ikke teknisk udført. Dette bringes på plads nu. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -2.393.360.125 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 2.393.360.125 Psykiatri Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) -50.191.134 Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) 50.191.134 I alt 0 -2.393.360.125 2.393.360.125 -50.191.134 50.191.134 0 -2.393.360.125 2.393.360.125 -50.191.134 50.191.134 0 -2.393.360.125 2.393.360.125 -50.191.134 50.191.134 0 -153.000 -102.000 -306.000 -153.000 714.000 0 -153.000 -102.000 -306.000 -153.000 714.000 0 -153.000 -102.000 -306.000 -153.000 714.000 0 12.234.755 12.234.755 12.234.755 12.234.755 12.234.755 12.234.755 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Budgettilførsel XDS Der tilføres budget vedr. ansættelse af systemadministratorer til den kliniske organisation vedr. XDS på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -153.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -102.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -306.000 Psykiatrien Psykiatri -153.000 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen 714.000 I alt 0 Serviceudgifter - Medicoteknisk Der afsættes midler til finansiering af serviceudgifter for apparaturanskaffelser som led i fremdrift af kapacitet og kvalitet. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 12.234.755 I alt 12.234.755 Pukkelafviklingsprojekt - kirurgi Permanentgørelse af pukkelafviklingsprojekt på kirurgiområdet på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus I alt 8.000.000 8.000.000 Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) Opnormering af Sikringen Grundet øgede sikkerhedskrav har Psykiatrien en merudgift. I 2016 finansieres merudgiften delvist af takstindtægter. Psykiatri Psykiatrien 4.400.000 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri -3.700.000 I alt 700.000 2017 2018 2019 4.400.000 -3.700.000 700.000 4.400.000 -3.700.000 700.000 4.400.000 -3.700.000 700.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Samarbejdsaftale Telesår Der igangsættes et treårigt projekt omkring telesår pr 15. Maj 2015. Projektet er placeret på Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -195.000 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -442.000 Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -143.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -520.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.300.000 I alt 0 -195.000 -442.000 -143.000 -520.000 1.300.000 0 -73.125 -165.750 -53.625 -195.000 487.500 0 0 0 0 0 0 0 Opfølgning på OL-projektet Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende forsikringer, afdelingsflytning og udbringning af apotekervarer. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -156.408 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -696.630 Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -408.020 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.172.503 Psykiatri Psykiatrien -249.866 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -425.000 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 4.108.427 I alt 0 -156.408 -696.630 -408.020 -2.172.503 -249.866 -425.000 4.108.427 0 -156.408 -696.630 -408.020 -2.172.503 -249.866 -425.000 4.108.427 0 -156.408 -696.630 -408.020 -2.172.503 -249.866 -425.000 4.108.427 0 Fælleskøkkenet - Koncernservice Afledt effekt af leverance fra Fælleskøkkenet. Koncernservice I alt Koncernservice (HK 1) CPAP-puljen Behov for ekstra midler til apparatur, som følge af oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter. Øvrige udgifter CPAP-apparater I alt Konvertering af pensionsudgifter - Psykiatrien Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,9 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatrien. Psykiatri Psykiatrien 926.254 926.254 926.254 Psykiatri Psykiatrien -926.254 -926.254 -926.254 I alt 0 0 0 Satspuljemidler Psykiatrien De afsatte puljemidler vedr. mere kapacitet af høj kvalitet og flere og bedre kompetencer i Psykiatrien, overføres til Psykiatrien. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien -58.368.000 Psykiatri Psykiatrien 58.368.000 I alt 0 926.254 -926.254 0 -53.754.192 53.754.192 0 -49.046.904 49.046.904 0 -45.550.904 45.550.904 0 Hjemtag - Akut og subakut karkirurgi Karkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus har hjemtaget akutte og subakutte karkirurgiske patienter fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen 27.637.779 27.637.779 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -27.637.779 -27.637.779 I alt 0 0 27.637.779 -27.637.779 0 27.637.779 -27.637.779 0 Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt -3.863.482 3.863.482 0 -3.863.482 3.863.482 0 -3.863.482 3.863.482 0 -3.863.482 3.863.482 0 Korrektion - Hjemtag af PTA Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt -485.042 485.042 0 -485.042 485.042 0 -485.042 485.042 0 -485.042 485.042 0 Korrektion - Hjemtag af ortopædkirurgi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt -2.611.323 2.611.323 0 -2.611.323 2.611.323 0 -2.611.323 2.611.323 0 -2.611.323 2.611.323 0 Hjemtag af ortopædkirurgi - Slagelse Budgettet justeres som følge af en sammentællingsfejl. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 -147.033 125.309 37.049 -15.325 0 -147.033 125.309 37.049 -15.325 0 -147.033 125.309 37.049 -15.325 0 -147.033 125.309 37.049 -15.325 0 Udvidelse af kapacitet vedr. koloskopier Holbæk Sygehus har som led i budgetaftalen 2015 fået udvidet kapaciteten med 1.000 koloskopier fra 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000 I alt 0 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 -969.116 969.116 0 -969.116 969.116 0 -969.116 969.116 0 -969.116 969.116 0 6.825.510 -6.825.510 0 6.825.510 -6.825.510 0 6.825.510 -6.825.510 0 6.825.510 -6.825.510 0 Korrektion samling af arbejdsmedicin Korrektion til budgetændring som følge af samling vedr. arbejdsmedicin på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse I alt Korrektion - Hjemtag Grå stær - hovedfunktion Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt Hjemtag Hoftealloplastikker Der hjemtages 120 hoftealloplastikker til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) Hjemtag Kikkertoperationer i knæ Der hjemtages 140 kikkertoperationer i knæ til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt 2017 2018 2019 2.596.860 -2.596.860 0 2.596.860 -2.596.860 0 2.596.860 -2.596.860 0 2.596.860 -2.596.860 0 Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - patienter med svær comorbiditet Der hjemtages 41 patienter med svær comorbiditet i forbindelse med plastik- og mammakirurgi til Roskilde Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.270.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.270.000 I alt 0 1.270.000 -1.270.000 0 1.270.000 -1.270.000 0 1.270.000 -1.270.000 0 Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - center of excellence 40 Onkoplastiske indgreb pr. år flyttes fra Ringsted Sygehus til Roskilde Sygehus. Derudover er der en regional kapacitetsudvidelse af primære brystrekonstruktioner. Der samles så mange rekonstruktive indgreb (samarbejdsoperationer mellem mammakirurger og plastikkirurger) som muligt på én matrikel (Roskilde og Køge sygehuse). Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen -406.400 -406.400 -406.400 -406.400 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.406.400 4.406.400 4.406.400 4.406.400 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 I alt 0 0 0 0 Organisatorisk samling af plastik- og brystkirurgi Samling af Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde og Mammakirurgisk Afdeling Ringsted på Roskilde og Køge sygehus. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen -23.514.304 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 23.514.304 I alt 0 -23.514.304 23.514.304 0 -23.514.304 23.514.304 0 -23.514.304 23.514.304 0 Etablering af søvncenter - CRM ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt 1.704.340 -1.704.340 0 1.704.340 -1.704.340 0 1.704.340 -1.704.340 0 1.704.340 -1.704.340 0 Etablering af søvncenter - PSG Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus hjemtager 80 PSG undersøgelser for voksne fra Glostrup Hospital. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt 2.433.320 -2.433.320 0 2.433.320 -2.433.320 0 2.433.320 -2.433.320 0 2.433.320 -2.433.320 0 Hjemtag Skelepatienter Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus hjemtager skelepatienter. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt 1.430.000 -1.430.000 0 1.430.000 -1.430.000 0 1.430.000 -1.430.000 0 1.430.000 -1.430.000 0 Høreapparatbehandling Med budgetaftalen for 2015 har Regionsrådet besluttet at afsætte 8,0 mio. kr. pr. år til en kapacitetsudvidelse på området høreapparatbehandling. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.100.000 4.100.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 3.900.000 3.900.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -8.000.000 -8.000.000 I alt 0 0 4.100.000 3.900.000 -8.000.000 0 4.100.000 3.900.000 -8.000.000 0 Tarmkræftscreening Udmøntning af den resterende bevilling fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter afledt af tarmkræftscreeningsprogrammet. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen 1.540.000 1.540.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.460.000 3.460.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III -725.000 -725.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -4.275.000 -4.275.000 I alt 0 0 1.540.000 3.460.000 -725.000 -4.275.000 0 1.540.000 3.460.000 -725.000 -4.275.000 0 Overførsel budget Sundhedsprofil Der overføres bevilling fra Kvalitet og Udvikling hkt. 4 vedr. Sundhedsprofil til PFI Produktion hkt. 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 I alt PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 I alt 2.292.469 2.292.469 381.220 381.220 51.517 51.517 51.517 51.517 -3.771.021 -6.004.299 -3.300.000 -13.075.320 -3.771.021 -6.004.299 -3.300.000 -13.075.320 -3.771.021 -6.004.299 -3.300.000 -13.075.320 -3.771.021 -6.004.299 -3.300.000 -13.075.320 Flytning Licenser Targit Der er indgået aftale mellem PFI og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse at flytte bevilling vedr. licenser for Targit systemet, da alle udgifterne fremover er samlet i PFI Produktion. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen -225.000 -225.000 -225.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 225.000 225.000 225.000 I alt 0 0 0 -225.000 225.000 0 Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen til sygehuset. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 I alt 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 Drift af RKKP-systemet PFI har overtaget drift af RKKP-løsningen. Der overføres bevilling fra Koncern IT til PFI Produktion. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 KONCERN IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt 60.000 -60.000 0 60.000 -60.000 0 60.000 -60.000 0 60.000 -60.000 0 Drift af PMV Fase 2 PMV Fase 2 er idriftsat. Der overføres bevilling fra de somatiske sygehuse til PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 I alt -7.200 -14.000 -4.800 -14.000 40.000 0 -7.200 -14.000 -4.800 -14.000 40.000 0 -7.200 -14.000 -4.800 -14.000 40.000 0 -7.200 -14.000 -4.800 -14.000 40.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 2.000.000 -2.000.000 0 Videreudvikling af Bostonmodellen I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat en permanent bevilling på 2 mio. kr. til videreudvikling af Bostonmodellen. Midlerne udmøntes hermed nu til Kvalitet og Udvikling. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000 -2.000.000 I alt 0 0 Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 Korrektion Midler vedr. ph.d. Midlerne vedr. ph.d. blev ved budgetopfølgningen pr 31/8-14 givet til Nykøbing F. sygehus. Ph.d. studiet flyttes til Kvalitet og Udvikling, da det er hjemmehørende her. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -159.000 -132.500 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 159.000 132.500 I alt 0 0 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Holbæk sygehus, Nykøbing F. sygehus og Præhospital center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Præhospitalt Center Kontrakter Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt 2019 0 0 0 0 0 0 -236.200 -11.810 -70.860 318.870 0 -236.200 -11.810 -70.860 318.870 0 -236.200 -11.810 -70.860 318.870 0 -236.200 -11.810 -70.860 318.870 0 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Frigivelse af midler til drift vedr. Ordbogsansvarlig. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt -33.750 -67.500 -22.500 -67.500 -33.750 225.000 0 -33.750 -67.500 -22.500 -67.500 -33.750 225.000 0 -33.750 -67.500 -22.500 -67.500 -33.750 225.000 0 -33.750 -67.500 -22.500 -67.500 -33.750 225.000 0 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Frigivelse af midler til drift af Hjælpemiddelsystem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt -90.000 -175.000 -60.000 -175.000 500.000 0 -90.000 -175.000 -60.000 -175.000 500.000 0 -90.000 -175.000 -60.000 -175.000 500.000 0 -90.000 -175.000 -60.000 -175.000 500.000 0 Drift af IT-projekt TGK og digital signatur Frigivelse af midler til ny licensmodel TGK og udstedelse af digital signatur. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt -34.864 -69.728 -23.243 -69.728 -34.864 232.427 0 -34.864 -69.728 -23.243 -69.728 -34.864 232.427 0 -34.864 -69.728 -23.243 -69.728 -34.864 232.427 0 -34.864 -69.728 -23.243 -69.728 -34.864 232.427 0 -13.208.463 -13.208.463 -13.208.463 -13.208.463 -13.208.463 -13.208.463 -13.208.463 -13.208.463 Afledt drift af IT-projekter - Klinisk overblik Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Klinisk Overblik. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt -704.383 -704.383 -704.383 -704.383 -704.383 -704.383 -704.383 -704.383 Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Telefoni og Alarmer. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt -2.229.264 -2.229.264 -2.229.264 -2.229.264 -2.229.264 -2.229.264 -2.229.264 -2.229.264 Afledt drift af IT-projekter Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt 4. vedr. BizzTalk, Sharepoint 2010 samt Sundhedsplatformen på hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt -3.389.120 -3.389.120 -3.389.120 -3.389.120 -3.389.120 -3.389.120 -3.389.120 -3.389.120 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. I alt 39.842.348 39.842.348 41.626.395 41.626.395 41.934.154 41.934.154 41.934.154 41.934.154 69.772.515 107.364.162 95.025.994 95.025.994 70.698.769 108.290.416 95.952.248 95.952.248 1.228.765 -114.362 -714.362 114.362 -300.000 -214.403 0 1.228.765 -114.362 -714.362 114.362 -300.000 -214.403 0 1.228.765 -114.362 -714.362 114.362 -300.000 -214.403 0 1.228.765 -114.362 -714.362 114.362 -300.000 -214.403 0 Skelbakken, Ophør af satellit Der har ikke været det fornødne normeringsgrundlag for at oprette en ekstra satellit på Skelbakken. Derfor fjernes budgettet for 2015 og frem. Skelbakken Skelbakken -2.418.171 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.418.171 I alt 0 -2.418.171 2.418.171 0 -2.418.171 2.418.171 0 -2.418.171 2.418.171 0 Else Hus, Ny særforanstaltning Der skal tildeles et helårsbudget til en "ny" særforanstaltning på Else Hus. Opstarten var i efteråret 2014. ELSE HUS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 4.204.234 -4.204.234 0 4.204.234 -4.204.234 0 4.204.234 -4.204.234 0 4.204.234 -4.204.234 0 596.657 -430.106 -166.551 0 596.657 -430.106 -166.551 0 596.657 -430.106 -166.551 0 596.657 -430.106 -166.551 0 Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Koncern IT på hkt. 4 tilføres midler til finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Omplacering af Fællesudgifter på Himmelev Der foretages omplacering mellem budgetområder på Himmelev for at udmønte en central rammekorrektion. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem I alt Else Hus, omplacering af rammekorrektion ELSE HUS ELSE HUS ELSE HUS I alt Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Kofoedsminde, Fraflytning Steffensmindevej Beboerne fraflytter adressen Steffensmindevej og flytter ind på Poppelvej som hører under de åbne pladser på Kofoedsminde. Af styringsmæssige årsager flyttes budgettet derfor fra Steffensmindevej til de åbne pladser. KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej -5.981.175 -5.981.175 -5.981.175 -5.981.175 KOFOEDSMINDE Åben afdeling 5.981.175 5.981.175 5.981.175 5.981.175 I alt 0 0 0 0 Kofoedsminde, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Med de relativt mange justeringer som finder sted på Kofoedsmindes særforanstaltninger er der behov for mere fleksibilitet i forhold til at ændre takster og budget. KOFOEDSMINDE Særforanstaltning LHJ -2.615.413 -2.615.413 KOFOEDSMINDE Særforanstaltning SA, Kofoedsvej 11 -4.119.807 -4.119.807 KOFOEDSMINDE Særforanstaltning Lindebo, Fuat -2.917.912 -2.917.912 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 9.653.132 9.653.132 I alt 0 0 -2.615.413 -4.119.807 -2.917.912 9.653.132 0 -2.615.413 -4.119.807 -2.917.912 9.653.132 0 Marjatta, Ny Sofiegården Sofiegården er blevet udvidet med 14 pladser så der i alt er 25 pladser i 2015 og frem. På den baggrund tilføres der ekstra midler. MARJATTA Sofiegården 9.018.840 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -9.018.840 I alt 0 9.018.840 -9.018.840 0 9.018.840 -9.018.840 0 9.018.840 -9.018.840 0 Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltningen Højbovej 7 th. BN Sydlolland har oplyst at beløbet er 1,3 mio. kr. yderligere pr. år. Ultimo 2016 skal aftalen revurderes. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Særforanstaltning Højbovej 7 th 1.307.294 1.307.294 1.307.294 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.307.294 -1.307.294 -1.307.294 I alt 0 0 0 Synscenter Refsnæs, omplacering Orientering om takstændring på Efterskolen efter en omfordeling mellem skole og boafdeling, samt alle de budgetområder hvor omfordelingen af 0,5 mio. kr. er taget fra. SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen -79.361 -79.361 SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen -64.031 -64.031 SYNSCENTER REFSNÆS SFO -15.747 -15.747 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid -340.861 -340.861 SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs 500.000 500.000 I alt 0 0 -79.361 -64.031 -15.747 -340.861 500.000 0 1.307.294 -1.307.294 0 -79.361 -64.031 -15.747 -340.861 500.000 0 Platangården, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Der resterer tre særforanstaltninger på Platangården som endnu ikke er omlagt til indtægtsdækket virksomhed. Da disse særforanstaltninger ofte skal justeres er der ønske om at omlægge dem. Dette tages der hånd om i denne budgetopfølgning. PLATANGÅRDEN Platangården - indtægtsdækket virksomhed -3.704.939 -3.704.939 -3.704.939 -3.704.939 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.704.939 3.704.939 3.704.939 3.704.939 I alt 0 0 0 0 Roskildehjemmet, ophævelse af egenbetaling Grundet lovgivningen er det kommunerne som selv skal sørge for at opkræve egenbetaling af borgerne. Hermed bortfalder egenbetalingen på Roskildehjemmet og budgettet forhøjes hvad der svarer til indtægtstabet. ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 1.846.034 1.846.034 1.846.034 1.846.034 ROSKILDEHJEMMET Æblehaven 125.022 125.022 125.022 125.022 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.971.056 -1.971.056 -1.971.056 -1.971.056 I alt 0 0 0 0 Justering MED-pulje Der flyttes bevilling fra Koncern HR hkt. 4 til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. Socialafdelingen Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 Social og specialundervisning Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Hovedkonto 2 i alt 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 15.000 -15.000 0 1.426.319 -1.426.319 0 1.490.186 -1.490.186 0 1.501.204 -1.501.204 0 1.501.204 -1.501.204 0 0 0 0 0 -1.414.442 -1.477.778 -1.488.704 -1.488.704 1.414.442 0 1.477.778 0 1.488.704 0 1.488.704 0 0 0 0 0 -182.325 -5.372.838 -5.555.163 -182.325 -5.372.838 -5.555.163 -182.325 -5.372.838 -5.555.163 -182.325 -5.372.838 -5.555.163 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Regional Udvikling I alt Hovedkonto 3 i alt Hovedkonto 4 Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem. Regionsrådsmedlemmer POLITISK ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Tjenestemandspensioner I forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der foretaget en revurdering af antallet af tjenestemænd der vælger at gå på pension. Dette medfører merudgifter til tjenestemandspensioner. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 12.000.000 12.000.000 12.000.000 I alt 12.000.000 12.000.000 12.000.000 IT-Licenser Øgede udgifter til licensbetaling fra år 2016, grundet flere brugere. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Justering MED-pulje Der flyttes bevilling til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Overførsel budget Sundhedsprofil 12.000.000 12.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Der overføres bevilling vedr. Sundhedsprofil til PFI produktion hkt. 1 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling I alt -2.292.469 -2.292.469 -381.220 -381.220 -51.517 -51.517 -51.517 -51.517 PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 fra hkt. 1 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen tilbage til sygehuset. PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 ADMINISTRATIV ORGANISATION -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 I alt -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 -1.060.808 Afledt drift af IT Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen, Klinisk Overblik samt Telefoni og Alarmer. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 16.142.110 I alt 16.142.110 16.142.110 16.142.110 16.142.110 16.142.110 16.142.110 16.142.110 3.389.120 3.389.120 3.389.120 3.389.120 3.389.120 3.389.120 42.683.110 44.594.359 44.924.062 44.924.062 0 0 0 0 93,34% 3,34% 3,31% 100,00% -39.842.348 -1.426.319 -1.414.442 -42.683.110 -41.626.395 -1.490.186 -1.477.778 -44.594.359 -41.934.154 -1.501.204 -1.488.704 -44.924.062 -41.934.154 -1.501.204 -1.488.704 -44.924.062 96,53% 3,47% 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.698.769 -108.290.416 -95.952.248 -95.952.248 926.254 926.254 926.254 926.254 -69.772.515 -107.364.162 -95.025.994 -95.025.994 0 0 0 0 Afledt drift af IT - BizzTalk Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 3.389.120 I alt 3.389.120 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt Kolonne 4: Øvrige korrektioner inden pl-fremskrivningen Bevilling Omkostningsbaseret - 2015 p/l-niveau Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Teknisk korrektion I budget 2015 blev der afsat midler på puljen Pukkelafvikling i Psykiatrien til anvendelse af et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, med fokus på nedbringelse af tvang. Disse midler bortfalder efter 2018. År 2019 rettes med 3,5 mio.kr. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 0 -3.496.000 I alt 0 0 0 -3.496.000 Teknisk korrektion - Psykiatrien Ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15 blev der udmøntet puljemidler til Psykiatrien. Beløbet rettes grundet korrektion til p/l fremskrivningen, således at det udmøntede beløb kun korrigeres for 2016. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien 58.368 0 0 0 Psykiatri Psykiatrien -58.368 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Korrektion Etablering af søvncenter - CRM ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Beløbet for overslagsårene korrigeres. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 0 I alt 0 391.160 -391.160 0 391.160 -391.160 0 391.160 -391.160 0 Teknisk korrektion - Rekruttering af læger Ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15 blev der givet bevilling på 2 mio. kr. vedr. rekruttering af læger til Kvalitet og Udvikling i 2016. Bevillingen fremtræder ikke i forbindelse med Kolonne 3. Dette korrigeres nu. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 0 0 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000 0 0 I alt 0 0 0 Udmøntning rammereduktion 0,75% Der udmøntes generel rammereduktion på 0,75% for at skabe budgetbalance i 2016 og frem, ud over rammereduktionen på 1,25% ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -7.150.472 -7.150.472 -7.150.472 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen -15.421.901 -15.421.901 -15.421.901 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -4.993.296 -4.993.296 -4.993.296 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -18.760.839 -18.760.839 -18.760.839 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -805.264 -805.264 -805.264 Primær Sundhed Primær Sundhed -140.002 -140.002 -140.002 Psykiatri Psykiatrien -8.930.203 -8.930.203 -8.930.203 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -4.312.884 -4.312.884 -4.312.884 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -332.811 -332.811 -332.811 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -486.388 -486.388 -486.388 I alt -61.334.060 -61.334.060 -61.334.060 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. I alt 0 0 0 -7.150.472 -15.421.901 -4.993.296 -18.760.839 -805.264 -140.002 -8.930.203 -4.312.884 -332.811 -486.388 -61.334.060 -1.971.690 -1.971.690 -1.971.690 -1.971.690 -1.971.690 -1.971.690 -1.971.690 -1.971.690 -63.305.750 -63.305.750 -63.305.750 -66.801.750 -70.410 70.410 0 -70.410 70.410 0 -70.410 70.410 0 -70.410 70.410 0 0 0 0 0 69.210 69.210 69.210 -69.210 0 -69.210 0 -69.210 0 0 0 0 Udmøntning rammereduktion 0,75% Der udmøntes generel rammereduktion på 0,75% for at skabe budgetbalance i 2016 og frem, udover rammereduktionen på 1,25% ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15. Regionsrådsmedlemmer POLITISK ORGANISATION -109.416 -109.416 -109.416 Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION -2.001.894 -2.001.894 -2.001.894 I alt -2.111.310 -2.111.310 -2.111.310 -109.416 -2.001.894 -2.111.310 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 1 i alt Hovedkonto 2 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 Social og specialundervisning Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Hovedkonto 2 i alt Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling 69.210 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Regional Udvikling -69.210 I alt 0 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto 1-3 -2.111.310 -2.111.310 -2.111.310 -2.111.310 0 0 0 0 Bevilling Budgetområde - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt Budget 2016 93,39% 3,33% 3,28% 100,00% BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 1.971.690 70.410 69.210 2.111.310 1.971.690 70.410 69.210 2.111.310 1.971.690 70.410 69.210 2.111.310 1.971.690 70.410 69.210 2.111.310 0 0 0 0 0 0 0 0 63.305.750 63.305.750 63.305.750 66.801.750 393.887 -393.887 393.886 -393.886 393.886 -393.886 393.886 -393.886 514.231 -514.231 0 514.231 -514.231 0 514.231 -514.231 0 514.231 -514.231 0 63.305.750 63.305.750 63.305.750 66.801.750 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver Teknisk Korrektion art 0 på balancen Afskrivninger Materielle anlægsaktiver Leasinggæld - afdragsandele Langfristet gæld Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt Kolonne 6: Økonomiaftalen Bevilling Omkostningsbaseret - 2016 p/l-niveau Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Bloktilskud Region Sjællands andel af bloktilskuddet udgør 13,7 mia. kr. I forhold til budget 2015 er der tale om en forøgelse på 367,3 mio. kr. Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed -367.256.516 -367.256.516 I alt -367.256.516 -367.256.516 Overgangsordning Region Sjællands andel af tilskuddet udgør 35,0 mio.kr. Dette er 0,2 mio.kr. lavere end i 2015. Indtægter - sundhed Overgangsordning I alt -172.000 -172.000 -172.000 -172.000 -367.256.516 -367.256.516 -367.256.516 -367.256.516 -172.000 -172.000 -172.000 -172.000 Statslig aktivitetsafhængig tilskud I økonomiaftalen er det vurderet at den statslige aktivitetsafhængige finansiering vil udgøre 1,3 mia. kr. Region Sjællands andel udgør 204,5 mio. kr. Dette er 3,1 mio. kr. højere end i 2015. Indtægter - sundhed Statslig aktivitetsafhængig finansiering -3.144.699 -3.144.699 -3.144.699 -3.144.699 I alt -3.144.699 -3.144.699 -3.144.699 -3.144.699 Kommunal aktivitetsafhængig bidrag Den forventede kommunale aktivitetsafhængige finansiering udgør i økonomiaftalen 19,7 mia. kr. Region Sjællands andel er opgjort til 3,0 mia. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. lavere end budget 2015. Indtægter - sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 7.110.625 7.110.625 7.110.625 7.110.625 I alt 7.110.625 7.110.625 7.110.625 7.110.625 Hovedkonto 1 i alt -363.462.590 -363.462.590 -363.462.590 -363.462.590 0 0 0 0 Bloktilskud Region Sjællands andel er angivet til 460 mio. kr. Dette er en forringelse på 4,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Bloktilskud fra staten - regional udvikling 4.017.091 Indtægter regional udvikling Budgetudligningspulje RU -4.017.091 Regional Udvikling I alt 0 4.017.091 -4.017.091 0 4.017.091 -4.017.091 0 4.017.091 -4.017.091 0 Kommunalt udviklingsbidrag Det kommunale udviklingsbidrag beregnes til 105,8 mio. kr., hvilket er 2,5 mio.kr. højere end basisbudget. Kommunale udviklingsbidrag Indtægter regional udvikling -2.528.282 Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling 2.528.282 I alt 0 -2.528.282 2.528.282 0 -2.528.282 2.528.282 0 -2.528.282 2.528.282 0 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 0 0 0 0 Hovedkonto 2 Hovedkonto 2 i alt Hovedkonto 3 Hovedkonto 3 ialt Hovedkonto 4 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt 93,39% 3,33% 3,28% 100,00% Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt Kolonne 7: Lov og cirkulæreprogram Bevilling Omkostningsbaseret - 2016 p/l-niveau Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Lov nr. 1503 af 23. december 2014 om ændring af registreringsafgiftsloven mv. (Harmonisering af afgifter på personbiler med tilladelse til persontransport) Loven harmoniserer afgiften vedrørende anskaffelse og løbende registrering af almindelige personbiler, der anvendes til erhvervsmæssig persontrafik. Taxier, der anskaffes efter udgangen af 2014, er fritaget for registreringsafgift (tidligere op til 70 procent), men kan ikke længere videresælges til anden anvendelse uden betaling af registreringsafgift (frikøres). Sygebiler fritages for registreringsafgift (tidligere op til 20 procent), mens der for biler til off. servicetrafik (OST), der allerede var fritaget for afgiften, fremadrettet skal betales samme udligningsafgift som taxier og sygetransportbiler. Da der ikke kunne opnås enighed om kompensation, blev sagen lukket med nul-DUT. I alt 0 0 0 0 Etablering af regionale familieambulatorier Endelig indfasning af etablering af familieambulatorier i alle regioner (påbegyndt i 2008). Regulering udgør 31,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem. 4.781.364 Øvrige udgifter Familieambulatorier I alt 4.781.364 4.781.364 4.781.364 4.781.364 4.781.364 4.781.364 4.781.364 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1 Som en del af Kræftplan III blev der i 2013 besluttet at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft af personer mellem 50 og 74 år. Screeningsprogrammet påbegyndte i 2014 og forventedes indfaset i 2023. I budget 2014 blev der lagt bloktilskuddet for årene 2014-2016. Ved denne budgetlægning reguleres bloktilskuddet for årene 2017-2019. Dertil kommer indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om regulering for kommunal medfinansiering på 25,2 procent for 2016 og frem af Kræftplan III screening. Kommunal medfinansiering for 2014 og 2015 blev reguleret på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/13, for 2016 og 2017 blev reguleret på lov- og cirkulærprogrammet for 2014/2015. Bloktilskudsreguleringen udgør 70,2 millioner kroner i 2018. Den kommunale medfinansiering udgør 23,8 millioner kroner i 2018. Øvrige udgifter Indtægter I alt 1.720.199 Pulje til kræftplan III - screening Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 0 1.720.199 13.837.707 10.723.699 24.561.406 1.096.056 10.723.699 11.819.755 Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed mv. (Friere adgang til oprettelse af apoteksvirksomheder mv.) Regionerne skal fra 1. januar 2017 forsyne borgerne med "nødvendige" lægemidler i tidsrummet 24-06, når apotekerne har lukket. Regionerne kun skal udlevere lægemidler til de borgere, hvor det efter en lægefaglig vurdering findes nødvendig at indlede lægemiddelbehandlingen. Borgere vil kunne få udleveret medicin ifm. en konsultation, eller ved henvendelse på akut- og vagtlægefunktionen efter aftale i forlængelse af en telefonkonsultation. Bloktilskuddet reguleres med 1,5 mio.kr. i 2017 og frem. Da Region Sjællands andel udgør 0,2 mio.kr. og konsekvensen vil være gældende for mange enheder/centre, vil der ikke ske en fordeling af midlerne. I alt 0 0 0 0 Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine Vaccinationsregimet for HPV-vaccine efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives 2 vaccinationer frem for 3 vaccinationer. Reguleringen af bloktilskuddet udgør -3,1 mio.kr. årligt fra 2015. -473.554 -473.554 -473.554 -473.554 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt -473.554 -473.554 -473.554 -473.554 Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn under familieambulatorier Jf. aftalen om satspuljen for 2015-2018 blev afsat 20 mio.kr. til at sikre en tidlig indsats over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn. Samlet bloktilskudsregulering udgør 3,3 mio.kr. i 2016, 3,4 mio.kr. i 2017 og 2018. 504.106 519.381 519.381 519.381 Øvrige udgifter Familieambulatorier I alt 504.106 519.381 519.381 519.381 Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.) Automatiseret kronikertilskud til medicin. Tilskud beregnes automatisk uden ansøgning herom. Bloktilskuddet reguleres som følger med 25,1 mio.kr. om året fra 2016 og frem. 3.834.257 3.834.257 3.834.257 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt 3.834.257 3.834.257 3.834.257 3.834.257 3.834.257 En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler) En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler), som initiativet i sundhedsaftalerne. Indsatsen forpligter parterne til at koordinere sociale og sundhedsmæssige indsatser i et sammenhængende forløb for borgeren. Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne. Der afsættes 3 mio.kr. årligt som varige midler fra 2015 til både regioner og kommuner. Psykiatri Psykiatri 458.278 458.278 458.278 458.278 I alt 458.278 458.278 458.278 458.278 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. Vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Regionerne kompenseres med 2,4 mio.kr. i 2015 (½ års-effekt) og 3,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem. Somatisksundhedsvæsen Udenregional behandling (somatisk) 504.106 504.106 504.106 504.106 I alt 504.106 504.106 504.106 504.106 Revideret vejledning om tuberkulose Vejledningen præcisere regionens forpligtelse til at sikre en klar ansvarsfordeling i forbindelse med smitteopsporing og kontaktundersøgelser, udpegning af tuberkulosekoordinatorer samt monitorering af smitteopsporing. Bloktilskuddet reguleres med 0,2 mio.kr. i 2015 og 0,4 mio.kr. i 2016 og fremme. Region Sjællands del udgør 0,06 mio.kr. Pga. beløbstørrelsen foretages ingen udmøntning af midlerne. I alt 0 0 0 0 Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Reform af beskæftigelsesindsatsen mv.) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder blandt andet, at løntilskudssatsen for offentlige arbejdsgiver reduceres. Regionerne er omfattet af denne del af loven og får dermed merudgifter som arbejdsgivere. Regionerne kompenseres med 12,5 mio.kr i 2015, 14,9 mio.kr. i 2016, 13,4 mio.kr. i 2017 og 12,5 mio.kr. i 2018. Konsekvensen vil være gældende for alle enheder/centre og derfor vil der ikke blive en fordeling af midlerne. I alt 0 0 0 0 Hovedkonto 1 i alt 9.608.557 11.344.031 34.185.238 21.443.587 0 0 0 0 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 Indtægter Takstindtægter I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 2 Hovedkonto 3 Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 4 Lov nr. 1493 af 23. december 2014 ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelsen) Loven indebærer, at unge, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidligere del af deres uddannelsesforløb, skal ligestilles. Ændringen betyder, at flere kan forvente at få en højere erstatningsudbetaling, hvorfor regionerne kompenseres med 1,0 mio.kr. årligt fra 2015 og frem. Fordeling til Region Sjælland udgør 0,15 mio. kr. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en udmøntning sted af regionens andel, lige som der vil ikke ske en tilpasning af arbejdsskade præmien. I alt 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.608.557 -11.344.031 -34.185.238 -21.443.587 -9.608.557 -11.344.031 -34.185.238 -21.443.587 0 0 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt 93,37% 3,40% 3,23% 100,00% Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt Kolonne 8 Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret 2016 p/l Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder til budgetopfølgningen pr 31/5. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 35.913.000 Psykiatri Udenregional behandling (psykiatri) 500.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 350.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 0 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -3.305.000 Primær Sundhed Medicin 5.000.000 Primær Sundhed Respiratorpatienter 10.000.000 Præhospitalt Center Kontrakter -2.000.000 I alt 46.458.000 66.536.000 1.500.000 1.350.000 -5.000.000 0 -10.379.000 5.000.000 20.000.000 -20.000.000 59.007.000 96.764.000 2.500.000 2.350.000 -10.000.000 0 -10.408.000 5.000.000 30.000.000 -10.000.000 106.206.000 126.992.000 3.500.000 3.350.000 160.000.000 8.000.000 11.724.000 5.000.000 40.000.000 0 358.566.000 Teknisk indberetning Teknisk indberetning af forudsætninger juni 2015. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Primær Sundhed Medicin I alt 60.000.000 30.000.000 125.000.000 215.000.000 120.000.000 58.000.000 125.000.000 303.000.000 180.000.000 94.000.000 125.000.000 399.000.000 240.000.000 94.000.000 125.000.000 459.000.000 Tidsplan OPP Slagelse Byggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Budget til OPP leasing korrigeres i 2016 og 2017. Øvrige udgifter Finansiering af leasing -30.000.000 I alt -30.000.000 -25.000.000 -25.000.000 0 0 0 0 Lørdags KAG Der overføres midler i 2015 fra pulje til imødegåelse af udgifter vedrørende lørdags KAG, således at forløbstiderne på hjertepakkerne overholdes. Udgiften er permanent i overslagsårene. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter 0 0 0 I alt 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000 Udmøntning apparaturpulje 2014 Der udmøntes midler til dækning af leasingydelser vedrørende regional apparaturpulje 2014. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt 204.765 743.349 469.531 722.271 -2.139.917 0 Konvertering af investeringsrammer 2015 til leasing Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år 2019. 893.618 893.618 893.618 893.618 -893.618 -893.618 -893.618 -893.618 1.713.565 1.713.565 1.713.565 1.713.565 -1.713.565 -1.713.565 -1.713.565 -1.713.565 563.629 563.629 563.629 563.629 -563.629 -563.629 -563.629 -563.629 2.209.882 2.209.882 2.209.882 2.209.882 -2.209.882 -2.209.882 -2.209.882 -2.209.882 197.691 197.691 197.691 197.691 -197.691 -197.691 -197.691 -197.691 395.383 395.383 395.383 395.383 -395.383 -395.383 -395.383 -395.383 1.871.546 1.871.546 1.871.546 1.871.546 -1.871.546 -1.871.546 -1.871.546 -1.871.546 202.239 202.239 202.239 202.239 -202.239 -202.239 -202.239 -202.239 101.986 101.986 101.986 101.986 -101.986 -101.986 -101.986 -101.986 -8.149.538 -8.149.538 -8.149.538 -8.149.538 -8.149.539 -8.149.539 -8.149.539 -8.149.539 Konvertering af investeringsrammer 2016 til leasing Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år 2020. 893.618 893.618 893.618 893.618 -893.618 -893.618 -893.618 -893.618 1.713.565 1.713.565 1.713.565 1.713.565 -1.713.565 -1.713.565 -1.713.565 -1.713.565 563.629 563.629 563.629 563.629 -563.629 -563.629 -563.629 -563.629 2.209.882 2.209.882 2.209.882 2.209.882 -2.209.882 -2.209.882 -2.209.882 -2.209.882 197.691 197.691 197.691 197.691 -197.691 -197.691 -197.691 -197.691 395.383 395.383 395.383 395.383 -395.383 -395.383 -395.383 -395.383 1.871.546 1.871.546 1.871.546 1.871.546 -1.871.546 -1.871.546 -1.871.546 -1.871.546 202.239 202.239 202.239 202.239 -202.239 -202.239 -202.239 -202.239 101.986 101.986 101.986 101.986 -101.986 -101.986 -101.986 -101.986 -8.149.538 -8.149.538 -8.149.538 -8.149.538 -8.149.539 -8.149.539 -8.149.539 -8.149.539 Teknisk Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres mellem Holbæk sygehus og Roskilde og Køge sygehus, da Roskilde og Køge sygehus er det afgivende område. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 167.667 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -167.667 I alt 0 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. Laparaskopi på de somatiske sygehuse i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt -327.394 -1.190.697 -353.368 -1.325.673 3.197.132 0 204.765 743.349 469.531 722.271 -2.139.917 0 204.765 743.349 469.531 722.271 -2.139.917 0 204.765 743.349 469.531 722.271 -2.139.917 0 167.667 -167.667 0 167.667 -167.667 0 167.667 -167.667 0 -327.394 -1.190.697 -353.368 -1.325.673 3.197.132 0 -327.394 -1.190.697 -353.368 -1.325.673 3.197.132 0 -327.394 -1.190.697 -353.368 -1.325.673 3.197.132 0 Bevilling Budgetområde 2016 2017 Oprettelse af forskningsstøtteenheder Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. oprettelse af forskningsstøtteenheder på sygehuse udmøntes permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 228.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 388.500 Psykiatri Psykiatrien 177.500 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 -794.000 I alt 0 2018 2019 228.000 388.500 177.500 -794.000 0 228.000 388.500 177.500 -794.000 0 228.000 388.500 177.500 -794.000 0 Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende forskningslektorer. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 I alt 1.350.000 450.000 900.000 900.000 450.000 -4.050.000 0 1.350.000 450.000 900.000 900.000 450.000 -4.050.000 0 1.350.000 450.000 900.000 900.000 450.000 -4.050.000 0 1.350.000 450.000 900.000 900.000 450.000 -4.050.000 0 Midler vedr. professorater Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende professorater. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 I alt -250.000 800.000 -250.000 -300.000 0 -250.000 800.000 -250.000 -300.000 0 -250.000 800.000 -250.000 -300.000 0 -250.000 800.000 -250.000 -300.000 0 Midler vedr. Ph.d. Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende Ph.d. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 I alt 169.000 338.000 -507.000 0 169.000 338.000 -507.000 0 56.333 112.667 -169.000 0 56.333 112.667 -169.000 0 162.500 -162.500 0 162.500 -162.500 0 162.500 -162.500 0 Forskningsstøtteenhed - Holbæk sygehus Der bevilliges permanent 0,2 mio. kr. til Holbæk Sygehus fra Den Regionale Forskningsenhed vedrørende forskningsstøtteenhed. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 162.500 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 -162.500 I alt 0 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt -59.050 59.050 0 -59.050 59.050 0 -59.050 59.050 0 -59.050 59.050 0 Aftale om affaldshåndtering for Sygehusapoteket Aftale med Koncernservice om håndtering af affald. Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt 80.000 -80.000 0 80.000 -80.000 0 80.000 -80.000 0 80.000 -80.000 0 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 -225.000 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 13.258.655 13.258.655 13.258.655 13.258.655 0 0 0 0 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 -2.101.251 -2.101.251 -2.101.251 -2.101.251 -2.101.251 -2.101.251 -2.101.251 -2.101.251 -8.245.000 -18.640.000 26.885.000 0 -8.245.000 -18.640.000 26.885.000 0 30.720.091 4.542.323 -35.272.574 10.160 0 30.720.091 4.542.323 -35.272.574 10.160 0 3.800.000 -3.800.000 0 3.800.000 -3.800.000 0 3.800.000 -3.800.000 0 Hjemtag af vitrektomi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse hjemtager 94 vitrektomier (operationer på øjets glaslegeme og nethinde) fra Glostrup Hospital og OUH. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.615.925 1.615.925 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -1.615.925 -1.615.925 I alt 0 0 1.615.925 -1.615.925 0 1.615.925 -1.615.925 0 Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Midler flyttes fra Koncern IT HKT 4 til PMO på HKT 1. Koncern IT PMO I alt Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Afledt drift af IT-projekter - Sharepoint 2010 Der afsættes midler i 2016 til driftsudgifter på hkt 4. vedr. Sharepoint 2010. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Sammenlægning af klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinske afdelinger Som følge af beslutningen om at fremskynde samling af specialet Klinisk Fysiologi/ Nuklearmedicin gennemføres en organisatorisk samling af Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -8.245.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -18.640.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 26.885.000 I alt 0 de relevante afdelinger. -8.245.000 -18.640.000 26.885.000 0 Hjemtag af hoved og halskræft til 5 accelerator Stråleterapien ved Næstved Sygehus udbygger med yderligere en accelerator, og hjemtager i den forbindelse behandling af patienter med kræft i hoved og hals. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 30.648.203 30.720.091 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.542.323 4.542.323 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -35.200.686 -35.272.574 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 10.160 10.160 I alt 0 0 Hjemtag af endoskopier Holbæk Sygehus hjemtager 1.400 endoskopier fra en række udenregionale og private sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) I alt 3.800.000 -3.800.000 0 Udvidelse af Neurorehabilitering Neurorehabiliteringen udvides fra 10 til 20 senge primo 2015, idet tilbuddet flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus. Puljen Neurorehabilitering på 12 mio. kr. afsat i Budget 2015 udmøntes fuldt ud. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 12.238.125 12.238.125 12.238.125 12.238.125 Øvrige udgifter Neurorehabilitering -12.238.125 -12.238.125 -12.238.125 -12.238.125 I alt 0 0 0 0 Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Der tilbageføres midler til Holbæk sygehus, svarende til en lavere justering af hjemtaget end tidligere antaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) I alt 1.900.000 -1.900.000 0 1.900.000 -1.900.000 0 1.900.000 -1.900.000 0 1.900.000 -1.900.000 0 Hjemtag af skulderoperationer Holbæk Sygehus hjemtager 180 udenregionale operationer i skuldre. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) I alt 2.445.982 -2.445.982 0 2.445.982 -2.445.982 0 2.445.982 -2.445.982 0 2.445.982 -2.445.982 0 Hjemtag af Hoftealloplastikker Holbæk Sygehus udvider hjemtaget af hoftealloplastikker, så der i alt hjemtages 150 hoftealloplastikker i 2015. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) I alt 1.537.662 -1.537.662 0 1.537.662 -1.537.662 0 1.537.662 -1.537.662 0 1.537.662 -1.537.662 0 Kapacitetsudvidelse vedr. Hjerte CT Den samlede kapacitet vedr. hjerte CT udvides permanent for at regionens sygehuse bedre kan overholde de lovregulerede ventetider ifbm. hjertepakke-, udrednings- og behandlingsforløb. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.056.000 1.056.000 1.056.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 627.000 627.000 627.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 317.000 317.000 317.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter 0 0 0 I alt 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Flytning af aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse Der omfordeles budget som følge af beslutning om at flytte aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -4.337.076 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.337.076 I alt 0 1.056.000 627.000 317.000 1.200.000 0 3.200.000 -4.337.076 4.337.076 0 -4.337.076 4.337.076 0 -4.337.076 4.337.076 0 -12.045.600 -12.045.600 -15.057.000 -15.057.000 -15.057.000 -15.057.000 -15.057.000 -15.057.000 Anlæg Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/3 Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform I alt 3.345.095 -3.345.095 0 0 0 6.701.000 -6.701.000 0 0 0 Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/5 Kvalitetsfondsprojekt Køge Kvalitetsfondsprojekt Køge Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud Sygehusplaner Nykøbing Falster Sygehusplaner Nykøbing Falster I alt -396.853.001 396.853.001 238.112.001 -238.112.001 7.703.889 -7.703.889 0 -340.968.215 340.968.215 204.581.529 -204.581.529 44.575.616 -44.575.616 0 289.972.000 -289.972.000 -173.983.000 173.983.000 186.645.000 -186.645.000 -111.987.000 111.987.000 0 0 -30.507.968 7.728.908 -22.779.060 -30.507.968 7.728.908 -22.779.060 -18.126.796 7.728.908 -10.397.888 -18.126.796 7.728.908 -10.397.888 200.404.402 302.942.002 470.263.519 782.623.519 208.974.571 311.512.171 478.833.689 791.193.689 710.885 48.341 -759.226 0 710.885 48.341 -759.226 0 710.885 48.341 -759.226 0 710.885 48.341 -759.226 0 19.056.539 3.408.052 -22.464.591 0 19.056.539 3.408.052 -22.464.591 0 20.962.192 3.748.858 -24.711.050 0 Platangården, pladsreduktion Pladsreduktion på 11 pladser, støtteboliger - (Pladser til de over 18 årige reduceres med 12 - pladser til de under 18 årige øges med 1) Platangården Støtteboliger -3.865.587 Platangården Fælles Platangården -114.855 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.980.442 I alt 0 -3.865.587 -114.855 3.980.442 0 -3.865.587 -114.855 3.980.442 0 -3.865.587 -114.855 3.980.442 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 Social og specialundervisning Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt -1.092.103 1.092.103 0 -1.092.103 1.092.103 0 -648.891 648.891 0 -648.891 648.891 0 0 0 0 0 1.070.068 -271.092 1.070.068 -271.092 635.798 -271.092 635.798 -271.092 Omlægning af refusion for egenbefordring Refusion for egenbefordring omlægges til rejsekortstakster PRÆHOSPITALT CENTER Kontrakter I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. Sundhed Andel af fælles formål og adm. I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Marjatta, pladsudvidelse Pladsudvidelse - 5 pladser fra 1. august 2015. Aktivitetshuse med enhedstakst Marjatta Marjatta Marjatta Fælles Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Kofoedsminde, pladsudvidelse Pladsudvidelse 10 pladser i alt fra 1. juni 2015, 5 pladser afd. Mars, Kofoedsminde og 5 pladser afd. Pluto, Satellit på Stevnsfortet. Kofoedsminde Sikret afdeling 19.056.539 Kofoedsminde Fællesområder 3.408.052 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -22.464.591 I alt 0 Hovedkonto 2 i alt Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Bevilling Regional Udvikling Regional Udvikling I alt Budgetområde 2016 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Hovedkonto 3 i alt 2017 2018 2019 -1.070.068 -1.070.068 -635.798 -635.798 271.092 0 271.092 0 271.092 0 271.092 0 0 0 0 0 3.750.197 -451.710 -250.950 -662.508 6.460.457 -451.710 -250.950 -3.372.768 Hovedkonto 4 Udmøntning af 2 pct. rammereduktion Der udmøntes 2 pct. rammereduktion på fælles formål Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt 6.902.129 -451.710 -250.950 -3.372.768 -441.672 -752.850 -226.859 6.661.217 -451.710 -250.950 -3.372.768 -200.760 -752.850 -226.859 -1.405.320 0 Korrektion af interne forsikringsordning Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 korrigeres det udgiftsbaserede budget for interne forsikringsordninger permanent. Interne forsikringsordninger ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 15.000.000 Interne forsikringsordninger 10.000.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER -45.000.000 Interne forsikringsordninger ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 20.000.000 I alt 0 -752.850 -226.859 -752.850 -226.859 -1.405.320 0 -1.405.320 0 -1.405.320 0 15.000.000 10.000.000 -45.000.000 20.000.000 0 15.000.000 10.000.000 -45.000.000 20.000.000 0 15.000.000 10.000.000 -45.000.000 20.000.000 0 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. ordbogsansvarlig. Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. hjælpemiddelsystem. Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 -13.258.655 -13.258.655 -13.258.655 -13.258.655 0 0 0 0 -2.237.735 -2.237.735 -2.237.735 -2.237.735 -2.237.735 -2.237.735 -2.237.735 -2.237.735 -1.829.120 1.829.120 0 -1.829.120 1.829.120 0 -1.829.120 1.829.120 0 732.774 1.368.477 2.101.251 732.774 1.368.477 2.101.251 Teknisk Korrektion - tjenestemandspensioner Ved budgetopfølgningen 31/3-2015 blev tjenestemandspensioner korrigeret med merudgifter. Det omkostningsbaserede budget rettes tilsvarende. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner -12.000.000 -12.000.000 I alt -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen (PMO). Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. telefoni og alarmer. Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Afledt drift af IT - BizzTalk Midler afsat til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område -1.829.120 Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION 1.829.120 I alt 0 Afledt drift af IT - Sharepoint 2010 Midler afsat til driftsudgifter vedr. konsolidering af anlægsprojektet Sharepoint 2010 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT. Desuden afsættes beløb i 2016. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 732.774 732.774 Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION 1.368.477 1.368.477 I alt 2.101.251 2.101.251 -32.670.140 -32.670.140 -19.411.485 -19.411.485 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 93,38% 3,34% 3,28% 100,00% 30.507.968 1.092.103 1.070.068 32.670.140 30.507.968 1.092.103 1.070.068 32.670.140 18.126.796 648.891 635.798 19.411.485 18.126.796 648.891 635.798 19.411.485 96,61% 3,39% -7.728.908 -271.092 -7.728.908 -271.092 -7.728.908 -271.092 -7.728.908 -271.092 100,00% -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -208.974.571 -11.048.984 -311.512.171 -51.276.616 -478.833.689 0 -791.193.689 0 16.299.078 16.299.078 16.299.078 16.299.078 -385.804.017 -289.691.599 289.972.000 186.645.000 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Balance Likvide aktiver - Drift Likvide aktiver - Anlæg Konvertering af investeringsrammer Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele Anlæg Materiale anlægsaktiver Investeringer Hovedkonto 1 Bevilling Budgetområde Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Egenkapital Balance Langfristede tilgodehavender Balance Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 2016 2017 2018 2019 -7.728.908 -7.728.908 -7.728.908 -7.728.908 Egenkapital - modtagne donationer 238.112.001 204.581.529 -173.983.000 -111.987.000 Deponerede midler 158.741.000 136.386.686 -115.989.000 -74.658.000 -200.404.402 -302.942.002 -470.263.519 -782.623.519 0 0 0 0 Kolonne 9: Øvrige korrektioner til 1. behandlingen Bevilling Omkostningsbaseret - 2016 p/l-niveau Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Regulering af sygesikringsmedicin Sygesikringsmedicin reguleres på baggrund af Økonomiaftalen for 2016 resultatet. Primær Sundhed Medicin I alt -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 109.000.000 109.000.000 109.000.000 109.000.000 -35.000.000 -55.000.000 -30.000.000 -7.000.000 -39.000.000 -15.000.000 -181.000.000 -35.000.000 -60.000.000 -40.000.000 -10.000.000 -39.000.000 -30.000.000 -214.000.000 -35.000.000 -70.000.000 -50.000.000 -10.000.000 -39.000.000 -30.000.000 -234.000.000 Rekruttering SOSU-elever Der afsættes midler til dækning af udgifter vedr. rekruttering af SOSU elever. Opgaven er tidligere varetaget af SOSU skolerne. Øvrige udgifter SOSU løn 1.300.000 I alt 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Fødevarehygiejne Puljen til imødegåelse af udgifter forhøjes til dækning af kommende udgifter vedr. fødevarehygiejne. Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt 1.787.000 1.787.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 Innovation-, forskning- og medicinindsats. Der afsættes midler til styrket indsats vedr. innovation, forskning, medicin. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Primær Sundhed Primær Sundhed Øvrige udgifter Kommunesamarbejde I alt 10.000.000 1.000.000 -11.000.000 0 10.000.000 1.000.000 -11.000.000 0 10.000.000 1.000.000 -11.000.000 0 10.000.000 1.000.000 -11.000.000 0 Puljebeløb som ikke udnyttes Der er afsat puljebeløb til fremme af budgetinitiativer fra 2016 og frem som ikke udnyttes. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer I alt -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -500.100 -432.000 -567.900 -1.500.000 -500.100 -432.000 -567.900 -1.500.000 -500.100 -432.000 -567.900 -1.500.000 -500.100 -432.000 -567.900 -1.500.000 Styrkelse af akutfunktioner - efteruddannelse Der tilføres permanent 1 mio. kr. til Kvalitet og Udvikling fra pulje til imødegåelse af udgifter, til samarbejde med Region Skåne for at styrke akutfunktionerne. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 I alt 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 Udmøntning af sundhedsstrategi og FL Der udmøntes det løft til dækning af udgifter i forbindelse med sundhedsstrategien/Jo før jo bedre, som regionen har fået midler til på Økonomiaftalen. Øvrige udgifter Sundhedsstrategi 43.000.000 95.000.000 I alt 43.000.000 95.000.000 Tværgående spare initiativer Der fordeles provenu ved realisering af de tværgående spare initiativer. Øvrige udgifter Fremrykning af sygehusplanen Øvrige udgifter Hjemtag Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Øvrige udgifter Tiltag i relation til Primær Sundhed Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt Lukning af varmtvandsbassiner Varmtvandsbassiner lukkes på de 3 somatiske sygehuse fra 2016 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse I alt -10.000.000 -45.000.000 -20.000.000 -4.000.000 -14.000.000 -5.000.000 -98.000.000 Teknisk korrektion - Apparaturpuljen Der blev ved opfølgning p. 31.05. udloddet midler fra apparaturpuljen 2014 i årene 2014-2019. Da leasingperiode er på 5 år, skulle der ikke udloddes i 2019. Der korrigeres herfor. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0 0 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 0 0 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 0 0 Øvrige udgifter Finansiering af leasing 0 0 0 I alt 0 0 0 Teknisk korrektion - Psykiatri Puljen vedr. integreret behandlingsindsats korrigeres, da tidligere udmøntede midler korrigeres grundet korrektioner til pl fremskrivningen. Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 7.598 7.598 Psykiatri Psykiatrien -7.598 -7.598 I alt 0 0 Teknisk korrektion- PMO kompensation Der korrigeres for kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 I alt 0 0 0 7.598 -7.598 0 7.598 -7.598 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Der korrigeres i årene 2018 og 2019 for supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 1.931.343 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0 -43.894 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0 0 -109.735 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 0 0 -65.841 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 0 -109.735 Psykiatri Psykiatrien 0 0 -65.841 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 0 0 -43.894 I alt 0 0 1.492.402 Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - nyt budgetområde Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende nyt budgetområde. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 Koncern IT PMO 0 I alt 0 0 0 0 -204.765 -743.349 -469.531 -722.271 2.139.917 0 27.905.640 -27.905.640 0 1.931.343 -43.894 -109.735 -65.841 -109.735 -65.841 -43.894 1.492.402 27.905.640 -27.905.640 0 Teknisk korrektion - Udlån af medarbejdere til sundhedsplatform Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende kompensation til enhederne for udlån af medarbejdere til sundhedsplatformen. Se også under hkt. 4. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 21.540.480 21.540.480 Bevilling Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen Psykiatri Sygehusapoteket I alt Budgetområde Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Psykiatrien Sygehusapoteket Budget 2016 BO-år 2017 0 0 0 0 0 0 0 BO-år 2018 -420.183 -998.444 -657.810 -929.093 -725.121 -472.196 17.337.634 BO-år 2019 -420.183 -998.444 -657.810 -929.093 -725.121 -472.196 17.337.634 0 0 806.603 806.603 806.603 806.603 Teknisk korrektion - Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Koncern IT på hkt. 4 korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 13.258.655 I alt 0 0 13.258.655 13.258.655 13.258.655 0 0 0 0 0 0 0 Teknisk korrektion - Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende afgivne midler til kompensation vedr. Sundhedsplatformen. Se også under hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 I alt 0 Teknisk korrektion - Afledt drift af IT-projekter Justering af puljen til at dække forventede, ikke udmøntede udgifter Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt 9.480.439 9.480.439 -35.600.378 -35.600.378 -45.360.378 -45.360.378 Leasing - driftsmidler udmøntes ved nedlæggelse af investeringsrammer Investeringsrammerne fjernes fra 2017 og frem og konverteres til leasing. Driftsmidler udmøntes med stigende beløb frem til 2022 til endeligt niveau (ved løbetid på 5 år) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatri Psykiatrien Sygehusapoteket Sygehusapoteket Koncernservice Koncernservice (HK 1) Præhospital Center Præhospitalt Center Primær Sundhed Primær Sundhed I alt 459.900 290.000 881.900 1.137.400 203.500 104.100 963.200 51.613 101.800 4.193.413 1.379.700 870.000 2.645.700 3.412.200 610.500 312.300 2.889.600 154.838 305.400 12.580.238 2.299.500 1.450.000 4.409.500 5.687.000 1.017.500 520.500 4.816.000 258.063 509.000 20.967.063 Leasing - Afledt drift ved ændringer i apparaturpuljen Apparaturpuljen reduceres med 30 mio. kr. fra 2017. Der gives driftsmidler til afledt drift ved leasing. Driftsmidler udmøntes med stigende beløb frem til 2022 til endeligt niveau (ved løbetid på 5 år) Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt 3.000.000 3.000.000 9.000.000 9.000.000 15.000.000 15.000.000 -10.045.000 -10.045.000 -10.045.000 -10.045.000 -10.045.000 -10.045.000 -10.045.000 -10.045.000 -39.000.000 22.500.000 7.616.000 28.448.000 Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Sundhed Andel af renter hovedkonto 1 I alt Anlæg Tekniske korrektioner Øvrige projekter Øvrige projekter Øvrige projekter Sygehusplaner Apparaturpulje Øvrige projekter Øvrige projekter Øvrige projekter Øvrige projekter Øvrige projekter I alt Præhospital Center + Neurohabilitering Pulje til realisering af besparelser Behov for geninvesteringer Slagelse Apparaturpulje Kræftpakker (geninvesteringer) Strålebehandling (geninvesteringer) IT (geninvesteringer) Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Budget for omkostningsart 7.520.859 7.520.859 22.384.000 0 435.301 -30.000.000 -67.500.000 -13.500.000 -47.500.000 50.000.000 79.616.699 0 -257.000.000 -27.201.699 -30.000.000 67.500.000 13.500.000 47.500.000 75.000.000 110.701.699 0 -1.001.456 -1.024.489 -508.000 1.038.199 -2.002.912 -9.480.785 -4.526.843 -8.680.490 -2.855.201 -11.194.711 -1.001.456 -1.024.489 -508.000 1.038.200 -2.002.912 -9.480.785 -4.526.843 -8.680.490 -2.855.201 -11.194.711 -1.001.456 -1.024.489 -508.000 1.038.201 -2.002.912 -9.480.785 -4.526.843 -8.680.490 -2.855.201 -11.194.711 40.236.688 0 40.236.687 0 40.236.686 0 1.232.477 -1.256.563 -24.086 485.521 -483.293 2.228 -31.163.295 -483.293 -31.646.588 -31.163.295 -483.293 -31.646.588 921.543 -11.658 909.885 619.264 5.066 624.330 432.286 14.271 446.557 432.286 14.271 446.557 -71.051.342 -93.544.590 -141.169.878 -156.543.052 -69.783.121 -93.066.363 -140.700.855 -156.074.030 -6.462.447 -26.200 -6.462.447 -26.200 -6.462.447 -26.199 -6.462.447 -26.198 6.488.647 0 6.488.647 0 6.488.646 0 6.488.645 0 -30.000.000 16.500.000 0 Manuel korrektion af PL - Anlæg + konvertering af investeringsrammer til leasing Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Præhospitalt Center 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme IT Basal infrastruktur 1.038.199 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Psykiatri 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Koncernservice 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Holbæk Sygehus 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse 0 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Sundhed - fælles 0 Investeringsrammer sundhed Budget for omkostningsart -1.038.199 I alt 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. Sundhed Andel af fælles formål og adm. I alt Justering af fordeling på hovedkonto 4 jf. hovedkonto 4 Sundhed Andel af fælles formål og adm. Sundhed Andel af fælles formål og adm. I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret hkt. 1 Hovedkonto 2 Hanne Marie-hjemmet, afvikling tilbud Driftsoverenskomst opsagt - tilbud afvikles i RS regi 31.12.15 Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 Kofoedsminde, omplacering Bofællesskabet Steffensmindevej blev i 2015 lagt ind under de åbne pladser, der henstår en lille budgetdel som overføres til de åbne pladser. Kofoedsminde Åben afdeling 50.628 50.628 Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej -50.628 -50.628 I alt 0 0 Marjatta, pladsreduktion Sofiegårdens pladstal reduceres fra 1. april 2016, fra 25 til 23 pladser. Marjatta Sofiegården Marjatta Marjatta Fælles Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Marjatta, nyt aflastningstilbud Oprettelse af Nyt aflastningstilbud med 5 pladser pr. 1. januar 2016. Marjatta Skolehjemmet, Aflastningstilbud Marjatta Marjatta Fælles Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt BO-år 2018 BO-år 2019 50.628 -50.628 0 50.628 -50.628 0 -890.108 -60.528 -1.186.811 -80.704 -1.186.811 -80.704 -1.186.811 -80.704 950.636 0 1.267.515 0 1.267.515 0 1.267.515 0 2.884.706 100.900 2.884.706 100.900 2.884.706 100.900 2.884.706 100.900 -2.985.606 0 -2.985.606 0 -2.985.606 0 -2.985.606 0 Skelbakken, reduktion og omfordeling pladstal Skelbakken reduceres med 1 aflastningsplads pr. 1. januar 2016, -1.128.783 kr. Desuden kompenseres for omfordeling af pladstal, 5 pladser mindre med egenbetaling, 419.921 kr. Skelbakken Skelbakken -708.862 -708.862 -708.862 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 708.862 708.862 708.862 I alt 0 0 0 -708.862 708.862 0 Platangården, reduktion revalidering Pr. 1. januar 2016 reduceres revalidering med 15 pladser, -3.138.728,48 kr. Produktionskravet til de resterende 5 pladser øges fra 92 til 95% af pladstallet. Kompensation herfor udgør 31.390,28 kr. hvilket gør det takstneutralt. Platangården Revalidering -3.021.922 -3.021.922 -3.021.922 -3.021.922 Platangården Fælles Platangården -85.416 -85.416 -85.416 -85.416 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.107.338 3.107.338 3.107.338 3.107.338 I alt 0 0 0 0 Platangården, nyt Dagtilbud Oprettelse af nyt Dagtilbud, efter SEL § 52 stk. 3.9 - 5 pladser pr. 1. januar 2016. Platangården Platangården, dagtilbud til unge Platangården Fælles Platangården Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 1.049.161 28.472 1.049.161 28.472 1.049.161 28.472 1.049.161 28.472 -1.077.633 0 -1.077.633 0 -1.077.633 0 -1.077.633 0 -1.796.908 -50.268 -1.796.908 -50.268 -1.796.908 -50.268 1.847.176 0 1.847.176 0 1.847.176 0 Platangården, nedlukning af tilbud Nedlukning af tilbud, Spiseforstyrrelse, Dag - tilbuddet er ikke efterspurgt og nedlukkes derfor 31.12.2015 Platangården Spiseforstyrrelse,Dag -1.796.908 Platangården Fælles Platangården -50.268 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 1.847.176 I alt 0 Platangården, kompensation pladstal Produktionskravet øges fra 89 til 95% af pladstallet. Kompensation herfor udgør 1.168.790,36 kr. Desuden kompenseres for omfordeling i pladstallet, således at der bliver 4 pladser mindre med egenbetaling. Kompensation herfor 335.936,46 kr. Platangården Døgnafdeling Platangården 1.504.727 1.504.727 1.504.727 1.504.727 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.504.727 -1.504.727 -1.504.727 -1.504.727 I alt 0 0 0 0 Platangården, korrektion til budgetopfølgningen 31. maj 2015 (se kolonne 8) Reduktion i bevilling som følge af ændring i pladstal, beregnet på forkert grundlag. (Opnormering vedr. nattevagt givet til 7 pladser - og skal derfor ikke nedjusteres). Platangården Støtteboliger 382.975 382.975 382.975 Platangården Fælles Platangården 114.855 114.855 114.855 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -497.830 -497.830 -497.830 I alt 0 0 0 Synscenter Refsnæs, pladsreduktion Børneskolens pladstal reduceres med 2 pladser pr. 31.12.15 - herefter 11 pladser. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs Børneskolen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Synscenter Refsnæs, pladsudvidelse Voksenskolens pladstal øges med 1 plads fra 1 januar 2016 - herefter 9 pladser. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs Voksenskolen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Synscenter Refsnæs, Fyrrehøjskolen Fyrrehøjskolen nedlægges pr. 31.12.2015. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Synscenter Refsnæs, pladsreduktion Pladstal i SFO reduceres fra 1. januar 2016 med 3 pladser - herefter 5 pladser. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs SFO Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Synscenter Refsnæs, tilpasning pladstal 382.975 114.855 -497.830 0 112.846 -858.347 112.846 -858.347 112.846 -858.347 112.846 -858.347 745.501 0 745.501 0 745.501 0 745.501 0 -73.959 562.558 -73.959 562.558 -73.959 562.558 -73.959 562.558 -488.599 0 -488.599 0 -488.599 0 -488.599 0 24.025 -182.741 24.025 -182.741 24.025 -182.741 24.025 -182.741 158.717 0 158.716 0 158.716 0 158.716 0 54.651 -415.700 54.651 -415.700 54.651 -415.700 54.651 -415.700 361.049 0 361.049 0 361.049 0 361.049 0 Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Pladstal på Bo og Fritid tilpasses således. Bo 1, over 18 år tilføres 4 pladser (3.105.156,97 kr.). Bo 2, under 18 år reduceres med 2 pladser (-2.052.085,73 kr.). Bo 2 over 18 år tilføres 2 pladser (1.884.117,50 kr.) - Pladstal i alt herefter 27. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs -475.674 -475.674 -475.674 -475.674 Synscenter Refsnæs Bo og Fritid 3.412.863 3.412.863 3.412.863 3.412.863 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -2.937.189 -2.937.189 -2.937.189 -2.937.189 I alt 0 0 0 0 Synscenter Refsnæs, budgettilpasning Budgettilpasning Efterskolen. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs Efterskole, Synscenter Refsnæs Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 86.849 1.285.128 86.849 1.285.128 86.849 1.285.128 86.849 1.285.128 -1.371.977 0 -1.371.977 0 -1.371.977 0 -1.371.977 0 Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Social og specialundervisning Andel af renter hovedkonto 2 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 743.000 743.000 743.000 743.000 -743.000 0 -743.000 0 -743.000 0 -743.000 0 -480.000 480.000 0 -480.000 480.000 0 -480.000 480.000 0 -480.000 480.000 0 7.500.000 7.800.000 -15.300.000 0 6.000.000 -6.000.000 0 0 0 82.462 -82.462 0 82.462 -82.462 0 82.462 -82.462 0 82.462 -82.462 0 Korrektion af renter - Almene boliger Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Øvrige udgifter - hkt.2 Administration almene boliger Øvrige udgifter - hkt.2 Administration almene boliger I alt Anlæg Ombygninger på socialområdet Anlæg socialområdet Anlæg socialområdet Anlæg socialområdet I alt Manuel korrektion af PL Anlæg socialområdet Anlæg socialområdet I alt Synscenter Refsnæs Kofoedsminde Budget for omkostningsart Investeringsrammer Budget for omkostningsart Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 Social og specialundervisning Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 44.918 17.695 -1.135.760 -1.135.760 -44.918 0 -17.695 0 1.135.760 0 1.135.760 0 -779.739 779.739 0 -623.587 623.587 0 -504.894 504.894 0 -504.894 504.894 0 Justering af fordeling på hovedkonto 4 jf. hovedkonto 4 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 Social og specialundervisning Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt Hovedkonto 2 i alt Udgiftsbaseret hkt. 2 0 0 0 0 26.200 26.200 26.199 26.198 -8.180.232 6.362.088 -2.030.400 -11.400 -15.200 -91.510 -2.111.400 -24.000 -500.101 -321.068 114.939 6.808.283 -2.064.000 -2.064.000 -8.180.232 6.362.088 -2.030.400 -11.400 -15.200 -91.510 -2.111.400 -24.000 -500.101 -321.068 114.939 6.808.283 -2.261.000 -2.261.000 -8.180.232 6.362.088 -2.030.400 -11.400 -15.200 -91.510 -2.111.400 -24.000 -500.101 -321.068 114.939 6.808.283 -2.252.000 -2.252.000 -8.180.232 6.362.088 -2.030.400 -11.400 -15.200 -91.510 -2.111.400 -24.000 -500.101 -321.068 114.939 6.808.283 -2.252.000 -2.252.000 319.000 -319.000 0 319.000 -319.000 0 319.000 -319.000 0 319.000 -319.000 0 -16.784 16.707 1.077.259 16.707 1.077.259 16.707 16.784 -1.077.259 -1.077.259 -16.707 0 -16.707 0 -16.707 0 141.802 -11.658 -4.323 5.066 -72.611 14.271 -72.611 14.271 -141.802 4.323 72.611 72.611 Hovedkonto 3 Korrektion af budgettet Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling Regional Udvikling I alt Kollektiv trafik Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Interreg programadministration Medlemsskaber Bruxelles Jordforurening og råstoffer Strategi- og analyseformål Personalerelaterede udgifter til RU Budgetudligningspulje RU Budgetudligningspulje RU Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Regional Udvikling Andel af renter hovedkonto 3 Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling I alt Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling -42.605 Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling 43.437 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Regional Udvikling 42.605 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Regional Udvikling -43.437 I alt 0 Justering af fordeling på hovedkonto 4 jf. hovedkonto 4 Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Regional Udvikling Bevilling Regional Udvikling I alt Budgetområde Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 Hovedkonto 3 i alt Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 11.658 0 -5.066 0 -14.271 0 -14.271 0 -2.064.000 -2.261.000 -2.252.000 -2.252.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.300.000 -1.300.000 0 500.000 -500.000 0 500.000 -500.000 0 500.000 -500.000 0 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000 Hovedkonto 4 Kompensation vedr. stilling PFI kompenseres permanent vedr. stilling. PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Tjenestemandspensioner Korrektion til forventede udgifter vedrørende tjenestemandspensioner. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner I alt Teknisk korrektion - Sundhedsplatformen Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. løn PMO chef korrigeres. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Teknisk korrektion vedr. supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Se også under hkt. 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.577 -175.577 -43.894 -1.009.566 -175.577 -175.577 -43.894 -1.009.566 0 0 0 0 -87.788 -1.492.402 -87.788 -1.492.402 Teknisk korrektion Udlån af medarbejdere til sundhedsplatform Teknisk korrektion vedr. enhedernes kompensation for udlån af medarbejdere til sundhedsplatformen. Se også under hkt. 1. Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling 0 Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 0 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 ADMINISTRATIV ORGANISATION 0 I alt 0 0 0 0 0 -1.491.036 -2.268.170 -373.269 -12.314.819 -1.491.036 -2.268.170 -373.269 -12.314.819 0 0 -891.358 -17.338.653 -891.358 -17.338.653 Teknisk korrektion Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Teknisk korrektion. Se også under hkt. 1. Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt 0 0 0 0 -806.603 -806.603 -806.603 -806.603 Teknisk korrektion Afledt drift af IT Teknisk korrektion vedr. afsatte midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt 0 0 0 0 -13.258.655 -13.258.655 -13.258.655 -13.258.655 -10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 -2.185.957 2.176.000 9.957 0 35.043 34.667 -69.710 0 35.043 34.667 -69.710 0 35.043 34.667 -69.710 0 1.320.000 520.000 -33.376.314 -33.376.314 -1.300.000 -500.000 -500.000 -500.000 Anlæg Reduktion af energipulje i 2016 Anlæg Adm. org. Anlæg Adm. org. I alt Manuel korrektion af PL Anlæg Adm. org Anlæg Adm. org Anlæg Adm. org I alt Energipulje Energipulje Investeringsrammer tværgående Investeringsrammer Regionshuset Budget for omkostningsart Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 I alt 93,37% 3,40% 3,23% 100,00% -1.232.477 -44.918 -42.605 -1.320.000 -485.521 -17.695 -16.784 -520.000 31.163.295 1.135.760 1.077.259 33.376.314 31.163.295 1.135.760 1.077.259 33.376.314 Fordeles på Hovedkonto 1 og 3, omkostninger - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 3 I alt 96,66% 3,34% 100,00% 1.256.563 43.437 1.300.000 483.293 16.707 500.000 483.293 16.707 500.000 483.293 16.707 500.000 -921.543 11.658 779.739 141.802 -11.658 -2 -619.264 -5.066 623.587 -4.323 5.066 0 -432.286 -14.271 504.894 -72.611 14.271 -2 -432.286 -14.271 504.894 -72.611 14.271 -2 -2 0 -2 -2 Justering af fordeling på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 1 - Hovedkonto 2 - Hovedkonto 3 - Hovedkonto 3 I alt Hovedkonto 4 i alt Hovedkonto 5 Bevilling Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes Renter Renter Renter Renter Renter I alt Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 regionens forventede renteudgifter. Se også hovedkonto 1-3. Renteudgifter/renteindtægter -9.463.000 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) 10.045.000 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -743.000 Forrentning på hovedkonto 3 -319.000 Almene boliger 480.000 0 Hovedkonto 5 i alt BO-år 2018 BO-år 2019 -9.463.000 10.045.000 -9.463.000 10.045.000 -9.463.000 10.045.000 -743.000 -319.000 480.000 0 -743.000 -319.000 480.000 0 -743.000 -319.000 480.000 0 0 0 0 0 71.820.923 7.089.296 95.301.163 53.468.516 142.926.659 116.701.214 158.299.835 147.786.213 1.256.563 483.293 483.293 483.293 11.658 -5.066 -14.271 -14.271 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 26.200 26.200 26.199 26.198 -15.461.801 15.382.462 -10.009.957 -62.620.688 6.082.462 69.710 -119.853.386 82.462 69.710 -150.938.385 82.462 69.710 73.115.344 95.805.590 143.421.880 158.795.055 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver, drift Likvide aktiver, anlæg Fordeling af hkt. 4, omkostningsbaseret Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Fordeling af hkt. 4, omkostningsbaseret Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Deponerede midler Hanne Marie-hjemmet, hkt. 2 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Anlæg Materiale anlægsaktiver Materiale anlægsaktiver Materiale anlægsaktiver Investeringer Sundhed Investeringer Socialområdet Investeringer Adm. org Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 1 01 00 000 1 01 01 000 1 01 02 000 1 01 03 000 1 01 04 000 1 01 16 000 1 01 21 000 1 01 22 000 1 01 23 000 1 01 27 000 1 01 28 000 1 01 31 000 1 02 00 000 1 02 01 000 1 02 02 000 1 02 04 000 1 02 19 000 1 03 00 000 1 03 03 000 1 03 06 000 1 03 07 000 1 03 08 000 1 03 15 000 1 04 00 000 1 04 17 000 1 05 00 000 1 05 01 000 1 05 02 000 1 05 03 000 1 05 04 000 1 05 08 000 1 06 00 000 1 06 18 000 04-09-2015 HOVEDKONTO 1: SUNDHED SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 902.756 2.039.904 667.320 2.414.449 0 2.393.360 209.406 0 44.248 0 73.849 8.745.291 BEV 2.173.997 799.200 152.631 40.205 3.166.034 PSYKIATRI Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri i alt BEV 50.191 58.310 0 7.561 1.002.784 1.118.846 KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt BEV 395.810 395.810 KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt BEV 21.835 742.861 154.498 15.550 12.866 947.609 SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt BEV 44.461 44.461 BEV PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt 1 07 00 000 1 07 01 000 1 07 02 000 PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt 1 08 00 000 1 08 01 000 1 08 02 000 1 08 03 000 1 08 05 000 1 08 05 001 KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatformen (SUM) PMO 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 1.435 8.625 503 3.868 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 7.215 -22.157 -9.175 10.115 -7.150 -15.422 -4.993 -18.761 2.069 -805 -47.132 -140 -140 15.447 0 645 312 16.404 2.370.558 3.900 11.647 -21.257 -9.583 0 17.000 -664 6.753 Kolonne 5 p/l fremskrivning 9.361 21.648 6.870 25.174 0 0 796 21.224 413 0 322 85.807 -2.393.360 -12.362 6 -50.191 -58.368 50.191 58 -7.569 7.104 -465 50.661 -7.707 0 Kolonne 6 Økonomiaftalen 0 0 -8.989 -8.930 570 570 -4.313 -4.313 3.529 3.529 2.159 87.012 -21.498 2.000 250 67.673 2.000 131 0 918 56 49 1.154 0 198 198 -664 -664 -333 -333 578 578 0 64.214 620.999 685.213 -486 0 -798 -1.193 -1.991 480 2.355 2.835 8.335 136.211 68.959 0 0 -2.200 72 -38.926 29.400 29.400 -250 897 6.469 -486 23 521 139 112 112 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 6.067 25.501 2.849 46.792 0 0 452 0 10.672 11.123 500 7 504 49.413 350 504 130.972 3.361 -3.305 130.000 10.000 395 137.090 3.361 -500 0 919.183 2.058.100 662.942 2.481.069 0 0 210.201 2.429.336 48.911 0 85.012 8.894.755 0 2.179.917 923.200 180.276 41.109 3.324.502 -432 -568 -1.500 -6.000 1.000 -5.000 0 458 458 1.168 1.668 8 -8 0 0 0 0 51.143 0 1.063.851 1.114.994 0 0 3.823 3.823 0 0 399.418 399.418 30.000 1.000 -14.000 0 30.000 -13.000 0 27.625 845.872 133.918 15.356 12.915 1.035.686 0 394 394 0 0 44.633 44.633 0 204 -14.046 -13.842 0 63.614 608.116 671.730 500 0 1.513 -2.101 13.259 0 7.521 6.158 139.215 42.060 29.512 42.770 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 08 05 002 1 09 00 000 1 09 02 000 1 09 03 000 1 09 04 000 1 09 05 000 1 09 07 000 1 09 19 000 1 09 20 000 1 09 24 000 1 09 28 000 1 09 32 000 1 09 33 000 1 09 34 000 1 09 37 000 1 09 39 000 1 09 40 000 1 09 45 000 1 09 46 000 1 09 49 000 1 09 50 000 1 09 51 000 1 09 52 000 1 09 54 000 1 11 00 000 1 11 01 000 1 11 02 000 1 11 03 000 1 10 04 000 04-09-2015 Egenleverancer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Kommunikation (hovedkonto 1) CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Offentlig digital post Pulje til kræftplan III Pulje til kræftplan III - screening Pulje til fødsler og hospicepladser Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Finansiering af leasing Neurorehabilitering Fremrykning af sygehusplanen Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Familieambulatorier Sundhedsstrategi Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto 1 PFI Produktion Hovedkonto 1 PFI Forskning Hovedkonto 1 PFI Innovation Hovedkonto 1 PFI i alt BEV 0 213.505 BEV 64.797 -290.565 -37.320 8.129 6.186 10.291 102.697 29.175 -951 -6.581 776 5.560 3.166 37.536 49.510 68.866 12.192 0 0 0 0 0 63.464 BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift DRIFT i alt 3 01 00 000 3 01 01 000 3 01 01 001 3 01 01 002 3 01 01 003 3 01 02 000 3 01 02 002 3 01 02 006 3 01 02 007 3 01 02 008 3 01 02 011 3 01 02 014 3 01 02 015 3 01 02 017 3 01 02 021 ANLÆG HOVEDKONTO 1 Anlæg sundhed Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter ANLÆG i alt Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket Investeringsramme Præhospitalt Center Investeringsramme IT Basal infrastruktur Investeringsramme Sygehus Syd Investeringsramme Sygehus Nord Investeringsramme Psykiatri Investeringsramme Koncernservice Investeringsramme Holbæk Sygehus 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l -11.654 7.366 7.222 11.300 938 0 7.000 -4.800 -725 -4.275 -3.166 -20.500 -2.000 -2.000 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen 0 795 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 739 -2.513 -111 31 24 66 390 121 -4 -25 0 5 0 39 188 254 46 12.670 7.521 0 0 230.204 0 66.836 -281.779 -31.074 8.160 6.210 17.357 83.088 18.297 -955 -6.606 51 1.290 0 10.275 50.485 18.681 0 -10.000 -45.000 -4.000 5.285 43.000 -50.399 1.300 3.197 -5.000 -20.000 -11.000 0 787 -48.439 -12.238 -10.000 -45.000 -4.000 5.285 422 -9.428 0 6.122 54.326 0 60.448 61 -7.454 4.300 -3.093 15.440.682 0 5.285 -57.480 43.000 -49.913 -2.000 -750 -1.154 -6.004 -3.300 -10.458 0 0 -12 152 -23 117 0 0 -5.814 0 0 0 5.018 35.206 977 41.201 -12.273 30.856 -61.334 121.593 0 9.609 239.483 -61.892 0 15.706.723 645.135 11.501 39.842 -1.972 6.076 -30.508 2.154 16.085.816 -772 70.699 -63.306 127.669 9.609 208.975 -59.738 0 0 0 0 0 0 -158.741 7.704 3.345 -147.692 -5.814 0 672.228 0 16.378.951 0 88.189 107.696 173.884 369.769 BEV 246.930 99.992 187.039 533.961 BEV BEV BEV BEV BEV BEV BEV BEV BEV 0 0 0 64.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.500 -16.500 1.038 0 0 0 65.906 0 0 0 0 0 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 3 01 02 022 3 01 02 023 3 01 02 024 3 01 02 099 04-09-2015 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV Investeringsramme Sundhed - fælles BEV Investeringsrammer i alt 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Andel af renter hovedkonto 1 598.829 BEV UDGIFTER I ALT 9 01 00 000 9 01 01 000 9 01 02 000 9 01 03 000 9 01 06 000 0 5 0 0 0 0 0 -772 70.699 -63.306 BEV 1 31 01 000 Skelbakken 1 32 00 000 1 32 01 000 1 32 02 000 1 32 03 000 1 32 05 000 1 32 06 000 ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 Else Hus i alt 1 33 00 000 1 33 01 000 1 33 01 001 1 33 02 000 1 33 02 002 1 33 03 000 1 33 03 001 1 33 03 002 1 33 03 003 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården i alt Kolonne 6 Økonomiaftalen 0 0 0 0 0 0 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 0 1.038 0 0 0 0 -147.692 -15.462 0 -10.045 127.669 0 0 0 0 -367.257 -172 -3.145 7.111 9.609 61.283 -85.245 435.675 35.008 0 16.849.634 -13.674.993 35.000 -204.545 -3.019.407 0 0 0 0 -363.463 0 0 0 0 -16.863.944 229.217 -772 70.699 -63.306 127.669 -363.463 9.609 61.283 -85.245 0 -14.309 0 -6 21.875 1.767 6.536 30.172 0 0 0 227 22 70 319 BEV -1.234 22.363 2.045 6.680 29.853 0 1.229 -714 -300 -214 0 BEV 26.459 2.418 -2.418 284 597 -430 -167 BEV -597 19.261 7.451 3.486 0 29.601 0 221 72 0 0 293 0 4.204 4.204 0 0 -2 15.657 BEV 0 0 0 0 65.906 -16.500.481 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt Kolonne 5 p/l fremskrivning 7 0 -13.307.736 35.172 -201.400 -3.026.517 SUNDHED I ALT 1 30 00 000 1 30 01 000 1 30 02 000 1 30 03 000 1 30 04 000 6 0 0 45.053 16.729.698 Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering INDTÆGTER I ALT 2 0 0 0 0 64.868 4 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 0 ANLÆG i alt 5 01 00 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 -23 41.840 2.913 60.386 0 0 0 0 0 0 0 -709 26.034 0 0 0 19.051 7.356 3.486 4.204 34.098 0 0 -2 -9.613 71 6.115 -9.613 0 509 44 624 -23 42.350 2.957 51.397 0 0 0 0 0 0 0 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 34 00 000 1 34 01 000 1 34 02 000 1 34 03 000 1 35 00 000 1 35 01 000 1 35 02 000 1 35 03 000 1 35 04 000 1 35 05 000 1 35 06 000 1 35 07 000 1 35 09 000 1 35 10 000 1 35 11 000 1 36 00 000 1 36 01 001 1 36 02 001 1 36 03 001 1 36 04 001 1 36 05 001 1 36 06 001 1 36 07 001 1 36 07 002 1 36 07 003 1 36 07 004 1 36 07 006 1 36 08 001 1 36 09 001 1 36 10 001 04-09-2015 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt KOFOEDSMINDE Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ &85-foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 Særforanstaltning Lindebo, Fuat Kofoedsminde i alt MARJATTA Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo-afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Skolehjemmet, Aflastningstilbud Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst §85 foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt 1 37 00 000 1 37 01 000 1 37 02 000 1 37 03 000 BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Børneskolen Filadelfia i alt 1 38 00 000 1 38 01 000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA Specialrådgivning fra Filadelfia 1 39 00 000 1 39 01 000 1 39 02 000 1 39 03 000 1 39 04 000 1 39 06 000 1 39 07 000 1 40 00 000 1 40 01 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 BEV -15 30.347 1.713 32.045 BEV 12.962 12.534 63.687 13.360 -125 5.983 3.424 0 4.062 3.537 119.423 BEV 8.604 4.929 6.352 9.789 5.700 4.736 -1.144 10.654 29.363 2.956 0 732 11.379 -2.178 91.872 0 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 58 -619 -1.245 -4.120 -2.918 -9.653 0 127 169 744 121 0 49 0 0 0 0 1.210 0 63 44 70 65 90 41 -4 102 299 30 0 8 90 26 925 0 0 41 18 60 9.019 0 9.019 Kolonne 6 Økonomiaftalen 0 125 -5.981 -2.615 Kolonne 5 p/l fremskrivning 0 319 19 338 5.981 -809 6 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 0 0 0 -15 30.666 1.731 32.383 0 16.497 18.734 83.488 13.480 0 0 0 0 0 0 132.199 0 8.756 4.973 6.422 9.855 13.918 4.778 -1.149 10.757 29.662 2.985 2.885 740 12.180 -2.152 104.609 0 -16 3.643 1.481 5.107 3.408 51 19.057 -51 0 0 22.465 0 48 40 -890 2.885 711 0 0 759 2.035 BEV BEV -16 3.601 1.462 5.047 BEV 0 0 0 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland §85 foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 8.346 30.297 3.251 0 2.078 6.005 49.977 76 582 32 0 0 23 712 8.422 30.879 3.283 0 3.385 6.027 51.996 GLIM REFUGIUM Glim Refugium BEV 9.762 0 0 1.307 0 1.307 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.857 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 41 00 000 1 41 01 000 1 41 02 000 1 41 03 000 1 41 04 000 1 41 05 000 1 41 06 000 1 41 08 000 1 41 09 000 1 41 10 000 1 41 11 000 04-09-2015 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen SFO Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling BEV -6.103 23.061 4.791 4.497 170 1.104 33 -21 0 3.458 30.989 BEV 481 18.465 6.417 1.777 0 3.962 -66 -383 266 5.418 0 36.336 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering - Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt BEV 11.651 1.015 1.442 14.108 1 44 00 000 1 44 01 000 HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet BEV 6.396 66 1 45 00 000 1 45 01 000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 1 46 00 000 1 46 01 000 CENTERTERAPIEN Centerterapien BEV 2.111 14 2.125 1 48 00 000 1 48 01 000 SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen BEV 10.400 15 118 10.533 1 49 00 000 1 49 01 001 1 49 01 003 1 49 01 004 1 49 01 005 ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Adninistration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Øvrige udgifter i alt BEV 1.636 0 5.830 2.034 9.499 0 6 0 22 8 36 1 50 00 000 1 50 01 000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034 0 -2.034 1 51 00 000 1 51 01 000 UDVIKLINGSPROJEKTER Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 0 1 42 00 000 1 42 01 000 1 42 02 000 1 42 03 000 1 42 04 000 1 42 05 000 1 42 06 000 1 42 07 000 1 42 08 000 1 42 09 000 1 42 10 000 1 42 11 000 1 43 00 000 1 43 01 001 1 43 02 002 1 43 03 003 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling §85foranstaltninger VISO Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården, dagtilbud til unge Platangården i alt -341 -79 -64 -16 0 500 0 -1.713 -3.705 -1.713 -3.705 0 0 1.971 -271 3.413 -858 563 -183 -416 0 0 5 204 60 19 0 42 2 4 5 0 0 342 0 135 9 13 157 1.846 125 0 -32 347 50 40 7 11 5 0 0 36 464 7 0 0 -115 -3.866 1.285 3.532 0 -6.406 26.480 3.903 5.035 -6 684 38 -21 0 5.279 34.986 0 378 20.174 2.994 0 0 983 -64 -380 271 0 1.049 25.405 0 13.632 1.149 1.455 16.236 8 1.505 383 -1.797 -3.022 0 0 0 0 -3.980 0 1.049 -1.874 0 -6.462 0 0 0 0 0 0 0 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 5 02 00 000 04-09-2015 Udviklingsprojekter i alt BEV Andel af renter hovedkonto 2 BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 DRIFT I ALT 3 02 00 000 3 02 01 000 3 02 02 000 1 90 02 000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 Anlæg socialområdet og specialundervisning Investeringsramme socialområdet Andel af fælles formål og administration hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt BEV BEV UDGIFTER I ALT 9 30 00 000 9 30 01 000 9 30 02 000 9 30 03 000 9 30 04 000 9 30 05 000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed INDTÆGTER I ALT SOCIALVÆSEN I ALT 3 BEV 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 0 0 848 563.078 -10.153 740 0 6.055 23.453 448 1.426 -70 217 586.531 -9.705 2.167 -70 6.272 0 5.097 743 0 0 0 0 19.243 -2.735 -1.092 -735 18.151 -3.470 1.591 0 23.647 0 15.300 82 0 0 576.229 599.875 15.300 5.179 0 5.097 0 0 0 0 0 0 0 15.382 0 0 20.479 591.627 -9.705 2.167 -70 6.272 0 0 18.151 11.912 0 620.354 -122.021 -1.881 -822 -480.580 0 -605.305 530 526 -13.678 -22.465 8.649 -2.167 70 -6.319 9.705 -2.167 70 -6.319 0 0 0 0 -47 0 4.313 3.496 0 -18.151 3.496 0 -143.956 -1.355 -822 -472.537 0 -618.670 0 0 15.409 0 1.684 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 1 60 00 000 1 60 01 000 1 60 01 001 REGIONAL UDVIKLING Kollektiv trafik Kollektiv trafik 1 60 02 000 1 60 02 001 1 60 02 002 1 60 02 004 1 60 02 005 1 60 02 006 1 60 03 000 1 60 03 001 1 60 03 002 1 60 03 003 1 60 04 000 1 60 04 001 1 60 05 000 1 60 05 001 1 60 05 002 1 60 05 003 5 03 00 000 363.300 3.080 -8.180 358.200 Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt 64.000 8.000 3.000 4.000 0 79.000 6.362 -2.030 -11 -15 0 238 30 11 15 0 295 0 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret Internationalt arbejde i alt 3.300 3.000 2.000 8.300 0 0 0 22 11 24 57 0 Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt 34.500 34.500 0 0 0 131 131 0 Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter i alt 6.013 54.625 -202 60.436 69 69 419 208 -3.443 -2.816 Andel af renter hovedkonto 3 512 0 -400 -400 0 -1.414 -1.414 0 0 -1.489 -1.489 0 0 4.305 0 0 -92 -2.111 -24 -2.227 0 3.230 900 2.000 6.130 0 0 -500 -500 0 34.131 34.131 1.070 1.070 -321 115 4.524 4.318 0 6.111 54.948 -1.285 59.774 0 319 831 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 04-09-2015 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 03 000 1 90 03 000 5 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling -400 -1.414 69 747 22.438 400 1.414 -69 213 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 22.438 400 1.414 -69 213 0 0 -1.070 -99 0 23.227 568.485 0 0 0 960 -1.489 0 0 -2.064 0 565.893 0 0 4.017 -2.528 BEV Indtægter regional udvikling Bloktilskud fra staten - regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag 0 1.070 -1.965 -1.070 -99 0 542.666 23.227 0 0 -464.160 -103.222 BEV -1.489 7 546.048 INDTÆGTER I ALT -460.143 -105.750 -567.382 0 0 0 0 1.489 0 0 0 0 -565.893 1.104 0 0 0 960 0 0 0 -2.064 0 0 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT 17.889.811 -17.673.168 216.643 -10.477 9.705 -772 72.865 -2.167 70.699 -63.376 70 -63.306 134.901 -6.319 128.582 -1.489 -361.974 -363.463 9.609 0 9.609 79.434 -18.151 61.283 -75.396 3.496 -71.900 0 0 0 18.035.881 -18.048.507 -12.625 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.594.861 -22.826 30.182 -61.265 128.395 -1.489 9.609 259.796 -76.637 0 16.860.625 -182 -109 -182 -109 0 1.679 12.747 0 14.427 -5.373 -2.002 0 29.995 62.954 44.743 100.473 149.504 22.936 32.528 443.134 REGIONAL UDVIKLING I ALT 4 4 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 Andel af fælles formål og administration hovedkonto 3 - Anlæg UDGIFTER I ALT 9 60 00 000 9 60 01 000 9 60 02 000 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 1 80 00 000 1 80 01 000 1 80 02 000 1 80 03 000 POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt 1 81 00 000 1 81 01 000 1 81 01 022 1 81 01 023 1 81 01 024 1 81 01 025 1 81 01 026 1 81 01 027 1 81 01 029 ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 Tværgående enheder i alt 1 81 02 000 1 81 02 001 Barselspulje Barselsudgifter hovedkonto 4 1 81 03 000 1 81 03 001 IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt BEV 1.664 12.923 0 14.587 30.612 59.202 49.755 100.012 137.520 22.969 20.229 420.298 0 3.375 175 44 7.106 -2.292 -15 16.142 1.148 11.848 12.015 20.476 -2.002 0 BEV 15 116 0 131 308 628 478 874 1.363 195 222 4.067 0 0 0 0 0 6.450 -251 -3.373 -442 -12.327 -227 -1.405 -11.574 0 -300 320 20 0 60.619 502 10.389 480.917 12.349 30.865 0 257 -2.002 4.324 -1.096 0 0 -12.670 70.670 20 0 513.804 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 1 82 00 000 1 82 01 000 1 82 02 000 1 82 04 000 1 82 07 000 3 04 00 000 3 04 01 000 3 04 02 000 3 04 03 000 3 04 04 000 04-09-2015 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV ANLÆG HOVEDKONTO 4 Anlæg Administrativ organisation Investeringsramme tværgående enheder Investeringsramme Regionshuset Tomme grunde og bygninger Anlæg i alt BEV BEV BEV FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 1 90 04 000 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV Hovedkonto 4: I alt 5 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 18.458 82.915 93.100 1.049 195.521 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 12.000 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 70 1.139 838 4 2.051 0 0 0 0 0 -32.670 12.000 0 6 0 18.528 97.354 93.938 -18.947 190.872 -10.010 0 1.000 0 2.176 0 3.176 -8.690 0 722.278 -2.154 735 99 -1.320 0 -672.228 -23.647 -23.227 -719.102 1.300 0 0 -20.000 -20.000 1.300 11.000 2.186 0 0 13.186 0 0 0 0 0 0 0 0 704.211 12.349 42.683 -2.111 6.506 -645.135 -23.453 -22.438 -691.025 -11.501 -448 -400 -12.349 -39.842 -1.426 -1.414 -42.683 1.972 70 69 2.111 -6.076 -217 -213 -6.506 0 0 30.508 1.092 1.070 32.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.010 0 3.176 13.186 -10.000 -2.186 2.176 HOVEDKONTO 5: RENTER 5 00 00 000 5 10 00 000 5 15 00 000 5 20 00 000 RENTER Renteudgifter/renteindtægter Overførsel til hovedkonto 1-4 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 3 Almene boliger Refusion af købsmoms Hovedkonto 5 i alt 6 BEV 46.999 0 -9.463 0 10.045 -743 -319 480 -45.053 -848 -512 -586 0 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 -70.699 63.306 -128.582 363.463 -9.609 772 -70.699 63.306 -128.582 363.463 -9.609 -208.975 -11.049 -220.024 71.821 7.089 78.910 0 0 0 -229.279 81.497 -3.960 -151.742 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 00 000 6 01 01 000 6 01 00 000 6 02 00 000 6 02 01 000 6 02 02 000 6 02 03 000 6 03 00 000 6 03 01 000 Likvide aktiver - Likvide aktiver (udgangspunkt) - korrektioner vedr. drift - korrektioner vedr. anlæg Likvide aktiver I alt Kortfristede tilgodehavender/Gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt Langfristede tilgodehavender Deponerede midler -229.279 -229.279 0 0 0 0 -80.746 0 0 0 0 0 0 0 0 158.741 3.000 80.995 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 BO-år 2016 Pol. Kode 6 03 02 000 04-09-2015 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt 3 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 -30.804 -111.550 0 4 5 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Budgetopfølgning korrektioner inden pr. 31/3-15 p/l 0 0 6 Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen 0 0 7 8 9 10 Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 0 158.741 3.000 0 -30.804 50.191 6 04 00 000 6 04 01 000 Udlæg vedr. socialområdet Udlæg vedr. socialområdet 0 0 6 05 00 000 6 05 01 000 6 05 02 000 6 05 03 000 6 05 04 000 Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Leasinggæld - tilgang Langfristet gæld i alt 221.000 -110.000 0 0 111.000 0 221.000 -110.000 0 0 111.000 0 0 0 0 0 0 6 06 00 000 6 06 01 000 6 06 02 000 6 06 03 000 6 06 04 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0 6 07 00 000 6 07 01 000 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 0 0 6 08 00 000 6 08 01 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 6 09 00 000 6 09 01 000 6 09 02 000 6 09 03 000 6 09 04 000 6 09 05 000 6 09 06 000 6 09 07 000 Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital - driftsførte donationer Egenkapital - bygningsafskrivninger Egenkapital - værdireguleringer via art 0 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -229.829 772 -70.699 63.306 -128.582 363.463 -9.609 -61.283 81.910 0 9.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 6 i alt NETTO I ALT BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 1 1 01 00 000 1 01 01 000 1 01 02 000 1 01 03 000 1 01 04 000 1 01 16 000 1 01 21 000 1 01 22 000 1 01 23 000 1 01 27 000 1 01 28 000 1 01 31 000 1 02 00 000 1 02 01 000 1 02 02 000 1 02 04 000 1 02 19 000 1 03 00 000 1 03 03 000 1 03 06 000 1 03 07 000 1 03 08 000 1 03 15 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt 1 06 00 000 SYGEHUSAPOTEKET 1 06 18 000 Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt 1 07 00 000 PRÆHOSPITALT CENTER 1 07 01 000 Præhospitalt Center 1 07 02 000 Kontrakter Præhospitalt Center i alt 1 08 00 000 1 08 01 000 1 08 02 000 1 08 03 000 1 08 05 000 1 08 05 001 1 08 05 002 1 09 00 000 1 09 02 000 1 09 03 000 1 09 04 000 1 09 05 000 1 09 07 000 1 09 19 000 1 09 20 000 1 09 24 000 1 09 28 000 1 09 32 000 1 09 33 000 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 04 00 000 KONCERNSERVICE 1 04 17 000 Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt 1 05 00 000 1 05 01 000 1 05 02 000 1 05 03 000 1 05 04 000 1 05 08 000 10 KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatformen (SUM) PMO Egenleverancer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Kommunikation (hovedkonto 1) CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Offentlig digital post Pulje til kræftplan III BEV 919.183 2.058.100 662.942 2.481.069 0 0 210.201 2.429.336 48.911 0 85.012 8.894.755 919.205 2.058.434 663.072 2.481.451 0 0 210.201 2.519.493 49.911 0 85.012 8.986.779 919.783 2.059.256 663.151 2.478.559 0 0 210.201 2.609.721 50.911 0 85.012 9.076.595 920.571 2.060.444 663.316 2.479.818 0 0 210.201 2.699.949 51.911 0 85.012 9.171.223 BEV 2.179.917 923.200 180.276 41.109 3.324.502 2.194.573 923.200 190.276 41.210 3.349.259 2.216.484 923.200 200.276 41.414 3.381.374 2.238.616 923.200 210.276 41.618 3.413.710 BEV 0 0 51.143 0 1.063.851 1.114.994 0 0 52.143 0 1.059.179 1.111.322 0 0 53.143 0 1.053.167 1.106.310 0 0 54.143 0 1.050.065 1.104.207 BEV 399.418 399.418 400.382 400.382 402.308 402.308 404.234 404.234 BEV 27.625 845.872 133.918 15.356 12.915 1.035.686 25.591 950.348 140.907 15.356 12.915 1.145.117 25.458 1.099.855 148.963 15.356 12.915 1.302.547 25.458 1.269.855 156.963 15.356 12.915 1.480.547 BEV 44.633 44.633 44.737 44.737 44.430 44.430 44.638 44.638 BEV 63.614 608.116 671.730 63.665 612.996 676.661 63.768 622.996 686.764 63.872 632.996 696.868 BEV 6.158 139.215 42.060 29.512 42.770 0 230.204 6.158 139.215 59.980 27.906 41.164 0 246.518 6.158 139.215 16.120 27.906 0 0 161.493 6.158 139.215 6.360 27.906 0 0 151.733 66.836 -281.779 -31.074 8.160 6.210 17.357 83.088 18.297 -955 -6.606 51 66.836 -281.779 -66.143 15.180 6.210 17.357 73.088 18.297 -840 -6.606 51 66.836 -281.779 -104.208 8.160 6.210 17.357 63.088 18.297 -778 -6.606 51 66.836 -281.779 -104.208 8.160 6.210 17.357 53.088 18.297 -778 -6.606 51 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 1 09 34 000 1 09 37 000 1 09 39 000 1 09 40 000 1 09 45 000 1 09 46 000 1 09 49 000 1 09 50 000 1 09 51 000 1 09 52 000 1 09 54 000 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 BEV 1.290 0 10.275 50.485 18.681 0 -10.000 -45.000 -4.000 5.285 43.000 -50.399 3.010 0 10.275 50.294 26.681 0 -35.000 -55.000 -7.000 5.301 95.000 -64.790 15.128 0 10.275 50.292 57.681 0 -35.000 -60.000 -10.000 5.301 109.000 -70.697 2.386 0 10.275 50.292 65.821 0 -35.000 -70.000 -10.000 5.301 109.000 -95.299 BEV 0 5.018 35.206 977 41.201 0 3.099 37.691 977 41.767 0 2.768 42.346 977 46.091 0 2.768 42.346 977 46.091 15.706.723 15.937.752 16.137.215 16.417.952 672.228 679.125 658.219 658.219 16.378.951 16.616.877 16.795.434 17.076.172 88.189 107.696 173.884 369.769 281.067 103.027 210.464 594.558 382.097 27.637 231.948 641.682 340.766 0 228.500 569.266 0 0 0 65.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.906 0 0 0 65.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.906 0 0 0 65.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.906 0 0 0 65.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.906 0 0 0 0 0 0 0 0 435.675 660.464 707.588 635.172 35.008 35.008 35.008 35.008 UDGIFTER I ALT 16.849.634 17.312.350 17.538.030 17.746.352 9 01 00 000 9 01 01 000 9 01 02 000 9 01 03 000 9 01 06 000 -13.674.993 35.000 -204.545 -3.019.407 -13.670.433 35.000 -204.545 -3.018.097 -13.665.721 35.000 -204.545 -3.007.373 -13.665.721 35.000 -204.545 -3.007.373 -16.863.944 -16.858.074 -16.842.638 -16.842.638 -14.309 454.276 695.392 903.713 1 11 00 000 1 11 01 000 1 11 02 000 1 11 03 000 1 10 04 000 Pulje til kræftplan III - screening Pulje til fødsler og hospicepladser Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Finansiering af leasing Neurorehabilitering Fremrykning af sygehusplanen Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Familieambulatorier Sundhedsstrategi Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto 1 PFI Produktion Hovedkonto 1 PFI Forskning Hovedkonto 1 PFI Innovation Hovedkonto 1 PFI i alt DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift DRIFT i alt 3 01 00 000 3 01 01 000 3 01 01 001 3 01 01 002 3 01 01 003 ANLÆG HOVEDKONTO 1 Anlæg sundhed Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter ANLÆG i alt 3 01 02 000 3 01 02 002 3 01 02 006 3 01 02 007 3 01 02 008 3 01 02 011 3 01 02 014 3 01 02 015 3 01 02 017 3 01 02 021 3 01 02 022 3 01 02 023 3 01 02 024 3 01 02 099 Investeringsrammer sundhed BEV Investeringsramme Primær Sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket BEV Investeringsramme Præhospitalt Center BEV Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV Investeringsramme Sygehus Syd BEV Investeringsramme Sygehus Nord BEV Investeringsramme Psykiatri BEV Investeringsramme Koncernservice BEV Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV Investeringsramme Sundhed - fælles BEV Investeringsrammer i alt BEV 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg ANLÆG i alt 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering INDTÆGTER I ALT SUNDHED I ALT BEV BEV 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 04-09-2015 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 1 30 00 000 1 30 01 000 1 30 02 000 1 30 03 000 1 30 04 000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt 1 31 01 000 Skelbakken 1 32 00 000 1 32 01 000 1 32 02 000 1 32 03 000 1 32 05 000 1 32 06 000 1 33 00 000 1 33 01 000 1 33 01 001 1 33 02 000 1 33 02 002 1 33 03 000 1 33 03 001 1 33 03 002 1 33 03 003 1 34 00 000 1 34 01 000 1 34 02 000 1 34 03 000 1 35 00 000 1 35 01 000 1 35 02 000 1 35 03 000 1 35 04 000 1 35 05 000 1 35 06 000 1 35 07 000 1 35 09 000 1 35 10 000 1 35 11 000 1 36 00 000 1 36 01 001 1 36 02 001 1 36 03 001 1 36 04 001 1 36 05 001 1 36 06 001 1 36 07 001 1 36 07 002 1 36 07 003 1 36 07 004 1 36 07 006 1 36 08 001 1 36 09 001 1 36 10 001 1 37 00 000 1 37 01 000 1 37 02 000 1 37 03 000 ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 Else Hus i alt BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården i alt STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt KOFOEDSMINDE Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ &85-foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 Særforanstaltning Lindebo, Fuat Kofoedsminde i alt MARJATTA Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo-afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Skolehjemmet, Aflastningstilbud Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst §85 foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Børneskolen Filadelfia i alt 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 BEV -6 21.875 1.767 6.536 30.172 -6 21.875 1.767 6.536 30.172 -6 21.875 1.767 6.536 30.172 -6 21.875 1.767 6.536 30.172 BEV 26.034 26.034 26.034 26.034 BEV 0 0 19.051 7.356 3.486 4.204 34.098 0 0 19.051 7.356 3.486 4.204 34.098 0 0 19.051 7.356 3.486 4.204 34.098 0 0 19.051 7.356 3.486 4.204 34.098 -2 -2 -2 -2 6.115 6.115 6.115 6.115 BEV -23 42.350 2.957 51.397 -23 42.350 2.957 51.397 -23 42.350 2.957 51.397 -23 42.350 2.957 51.397 BEV -15 30.666 1.731 32.383 -15 30.666 1.731 32.383 -15 30.666 1.731 32.383 -15 30.666 1.731 32.383 BEV 16.497 18.734 83.488 13.480 0 0 0 0 0 0 132.199 16.497 18.734 83.488 13.480 0 0 0 0 0 0 132.199 16.497 18.734 83.488 13.480 0 0 0 0 0 0 132.199 16.838 18.734 85.394 13.480 0 0 0 0 0 0 134.446 BEV 8.756 4.973 6.422 9.855 13.918 4.778 -1.149 10.757 29.662 2.985 2.885 740 12.180 -2.152 104.609 8.736 4.973 6.422 9.855 13.622 4.778 -1.149 10.757 29.662 2.985 2.885 740 12.180 -2.152 104.292 8.736 4.973 6.422 9.855 13.622 4.778 -1.149 10.757 29.662 2.985 2.885 740 12.180 -2.152 104.292 8.736 4.973 6.422 9.855 13.622 4.778 -1.149 10.757 29.662 2.985 2.885 740 12.180 -2.152 104.292 -16 3.643 1.481 5.107 -16 3.643 1.481 5.107 -16 3.643 1.481 5.107 -16 3.643 1.481 5.107 BEV BEV 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 1 38 00 000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 1 38 01 000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 0 0 BEV 8.422 30.879 3.283 0 3.385 6.027 51.996 8.422 30.926 3.283 0 3.385 6.027 52.043 8.390 30.928 3.283 0 3.385 6.027 52.013 8.390 30.928 3.283 0 3.385 6.027 52.013 BEV 9.857 9.857 9.857 9.857 BEV -6.406 26.480 3.903 5.035 -6 684 38 -21 0 5.279 34.986 -6.406 26.480 3.903 5.035 -6 684 38 -21 0 5.279 34.986 -6.406 26.480 3.903 5.035 -6 684 38 -21 0 5.279 34.986 -6.406 26.480 3.903 5.035 -6 684 38 -21 0 5.279 34.986 BEV 378 20.174 2.994 0 0 983 -64 -380 271 0 1.049 25.405 378 20.174 2.994 0 0 983 -64 -380 271 0 1.049 25.405 378 20.174 2.994 0 0 983 -64 -380 271 0 1.049 25.405 378 20.174 2.994 0 0 983 -64 -380 271 0 1.049 25.405 BEV 13.632 1.149 1.455 16.236 13.632 1.149 1.455 16.236 13.632 1.149 1.455 16.236 13.632 1.149 1.455 16.236 1 44 00 000 HANNE MARIE HJEMMET 1 44 01 000 Hanne Marie-hjemmet BEV 0 0 0 0 1 45 00 000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 1 45 01 000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 0 1 46 00 000 CENTERTERAPIEN 1 46 01 000 Centerterapien BEV 2.125 2.125 2.125 2.125 1 48 00 000 SOCIALAFDELINGEN 1 48 01 000 Socialafdelingen BEV 10.533 10.533 10.533 10.533 ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Administration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Øvrige udgifter i alt BEV 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1.642 0 5.852 2.042 9.536 1 50 00 000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 1 50 01 000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034 -2.034 -2.034 -2.034 1 51 00 000 UDVIKLINGSPROJEKTER 1 51 01 000 Det nye Synscenter Refsnæs Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 00 000 1 39 01 000 1 39 02 000 1 39 03 000 1 39 04 000 1 39 06 000 1 39 07 000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland §85 foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt 1 40 00 000 GLIM REFUGIUM 1 40 01 000 Glim Refugium 1 41 00 000 1 41 01 000 1 41 02 000 1 41 03 000 1 41 04 000 1 41 05 000 1 41 06 000 1 41 08 000 1 41 09 000 1 41 10 000 1 41 11 000 1 42 00 000 1 42 01 000 1 42 02 000 1 42 03 000 1 42 04 000 1 42 05 000 1 42 06 000 1 42 07 000 1 42 08 000 1 42 09 000 1 42 10 000 1 42 11 000 1 43 00 000 1 43 01 001 1 43 02 002 1 43 03 003 1 49 00 000 1 49 01 001 1 49 01 003 1 49 01 004 1 49 01 005 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen SFO Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt PLATANGÅRDEN Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling §85foranstaltninger VISO Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården, dagtilbud til unge Platangården i alt ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering - Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.591 1.591 1.591 1.591 576.229 575.959 575.929 578.175 23.647 23.889 23.154 23.154 599.875 599.848 599.083 601.329 15.300 5.179 6.000 5.179 0 5.179 0 5.179 0 20.479 0 11.179 0 5.179 0 5.179 UDGIFTER I ALT 620.354 611.027 604.262 606.508 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed INDTÆGTER I ALT -143.956 -1.355 -822 -472.537 0 -618.670 -143.956 -1.355 -822 -472.509 0 -618.643 -143.956 -1.355 -822 -471.744 0 -617.878 -146.203 -1.355 -822 -471.744 0 -620.124 1.684 -7.616 -13.616 -13.616 358.200 358.200 358.200 358.200 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 DRIFT I ALT 3 02 00 000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 3 02 01 000 Anlæg socialområdet og specialundervisning 3 02 02 000 Investeringsramme socialområdet Andel af fælles formål og administration 1 90 02 000 hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt 9 30 00 000 9 30 01 000 9 30 02 000 9 30 03 000 9 30 04 000 9 30 05 000 BEV BEV BEV SOCIALVÆSEN I ALT 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 1 60 00 000 REGIONAL UDVIKLING 1 60 01 000 Kollektiv trafik 1 60 01 001 Kollektiv trafik 1 60 02 000 1 60 02 001 1 60 02 002 1 60 02 004 1 60 02 005 1 60 02 006 Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 70.600 6.000 3.000 4.000 0 83.600 1 60 03 000 1 60 03 001 1 60 03 002 1 60 03 003 Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret Internationalt arbejde i alt 3.230 900 2.000 6.130 3.230 900 2.000 6.130 3.230 900 2.000 6.130 3.230 900 2.000 6.130 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 34.131 6.111 54.948 -1.285 59.774 6.111 54.948 -1.523 59.536 6.111 54.948 -801 60.258 6.111 54.948 -801 60.258 831 831 831 831 542.666 542.428 543.150 543.150 23.227 23.465 22.743 22.743 0 0 0 0 23.227 23.465 22.743 22.743 565.893 565.893 565.893 565.893 1 60 04 000 Natur og Miljø 1 60 04 001 Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt 1 60 05 000 1 60 05 001 1 60 05 002 1 60 05 003 Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter i alt 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 1 90 03 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 Andel af fælles formål og administration 1 90 03 000 hovedkonto 3 - Anlæg Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt UDGIFTER I ALT BEV 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 04-09-2015 9 60 00 000 Indtægter regional udvikling 9 60 01 000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling 9 60 02 000 Kommunale udviklingsbidrag -460.143 -105.750 -460.143 -105.750 -460.143 -105.750 -460.143 -105.750 -565.893 -565.893 -565.893 -565.893 0 0 0 0 18.035.881 -18.048.507 -12.625 18.489.270 -18.042.610 446.660 18.708.185 -18.026.409 681.776 18.918.753 -18.028.655 890.097 16.860.625 17.091.146 17.291.302 17.574.285 1.679 12.747 0 14.427 1.679 12.713 1.726 16.119 1.679 12.713 0 14.392 1.679 12.713 0 14.392 29.995 62.954 44.743 100.473 149.504 22.936 32.528 443.134 29.754 62.954 44.745 100.714 149.504 22.936 32.528 443.135 26.843 60.481 45.012 100.497 135.180 22.936 31.549 422.498 29.554 60.481 42.302 100.271 135.180 23.163 31.549 422.498 0 0 0 0 70.670 70.670 70.670 70.670 BEV 513.804 513.806 493.168 493.168 1 82 00 000 1 82 01 000 1 82 02 000 1 82 04 000 1 82 07 000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 18.528 97.354 93.938 -18.947 190.872 18.528 103.038 93.938 -18.947 196.556 18.528 103.038 93.938 -18.947 196.556 18.528 103.038 93.938 -18.947 196.556 3 04 00 000 3 04 01 000 3 04 02 000 3 04 03 000 3 04 04 000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 Anlæg Administrativ organisation Investeringsramme tværgående enheder Investeringsramme Regionshuset Tomme grunde og bygninger Anlæg i alt 1.000 0 2.176 0 3.176 11.000 2.221 2.176 0 15.397 11.000 2.221 2.176 0 15.397 11.000 2.221 2.176 0 15.397 722.278 741.877 719.513 719.513 -678.506 -24.513 -23.461 -726.480 -658.219 -23.154 -22.743 -704.116 -658.219 -23.154 -22.743 -704.116 INDTÆGTER I ALT BEV REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 1 80 00 000 1 80 01 000 1 80 02 000 1 80 03 000 1 81 00 000 1 81 01 000 1 81 01 022 1 81 01 023 1 81 01 024 1 81 01 025 1 81 01 026 1 81 01 027 1 81 01 029 POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg Politisk organisation i alt BEV ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 Tværgående enheder i alt 1 81 02 000 Barselspulje 1 81 02 001 Barselsudgifter hovedkonto 4 1 81 03 000 IT-kontrakter m.v. fælles område 1 81 03 001 IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt BEV BEV BEV FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV -672.228 -23.647 -23.227 -719.102 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV 0 0 0 0 3.176 15.397 15.397 15.397 Hovedkonto 4: I alt 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET Pol. Kode 04-09-2015 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 10 10 10 10 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 5 00 00 000 RENTER 5 10 00 000 Renteudgifter/renteindtægter 5 15 00 000 Overførsel til hovedkonto 1-4 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 3 Almene boliger 5 20 00 000 Refusion af købsmoms 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 37.536 0 -35.008 -1.591 -831 -106 0 0 0 0 0 -229.279 81.497 -3.960 -151.742 -398.459 -37.362 2.192 -433.629 -514.575 -167.320 116.701 -565.194 -514.575 -448.057 147.786 -814.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.995 -30.804 50.191 -108.623 -30.804 -139.427 -212.175 -30.804 -242.979 -170.844 -30.804 -201.648 0 0 0 0 221.000 -110.000 0 0 111.000 221.000 -110.000 0 0 111.000 221.000 -110.000 0 0 111.000 221.000 -110.000 0 0 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 07 00 000 Feriepengeforpligtelse 6 07 01 000 Feriepengeforpligtelse 0 0 0 0 6 08 00 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 6 08 01 000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.449 -462.057 -697.173 -905.494 0 0 0 0 Hovedkonto 5 i alt 6 BEV HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 01 00 000 Likvide aktiver 6 01 01 000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) - korrektioner vedr. drift - korrektioner vedr. anlæg 6 01 00 000 Likvide aktiver I alt 6 02 00 000 6 02 01 000 6 02 02 000 6 02 03 000 Kortfristede tilgodehavender/Gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler Kortfristede tilgodehavender/Gæld i alt 6 03 00 000 Langfristede tilgodehavender 6 03 01 000 Deponerede midler 6 03 02 000 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt 6 04 00 000 Udlæg vedr. socialområdet 6 04 01 000 Udlæg vedr. socialområdet 6 05 00 000 6 05 01 000 6 05 02 000 6 05 03 000 6 05 04 000 Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Leasinggæld - tilgang Langfristet gæld i alt 6 06 00 000 6 06 01 000 6 06 02 000 6 06 03 000 6 06 04 000 Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger Anlægsaktiver i alt 6 09 00 000 6 09 01 000 6 09 02 000 6 09 03 000 6 09 04 000 6 09 05 000 6 09 06 000 6 09 07 000 Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital - driftsførte donationer Egenkapital - bygningsafskrivninger Egenkapital - værdireguleringer via art 0 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hovedkonto 6 i alt NETTO I ALT BEV INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt ---1.000 kr.--Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Køge 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Total 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Statstilskud (60 %) 116.771 132.283 421.599 573.146 511.150 895.015 2.649.964 Egenfinansiering 77.848 88.189 281.066 382.097 340.766 596.676 1.766.643 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Finansiering Total INVESTERINGSOVERSIGT 2016 prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Slagelse 23.000 Nykøbing Falster 24.895 107.696 103.027 47.895 107.696 103.027 Total 27.637 50.637 235.618 27.637 286.255 INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådigheds-beløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 7.112 28.448 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Nye projekter Præhospital Center + Neurohabilitering 35.560 IT IT-Sundhedsplatform Fællesudgifter 118.669 90.424 43.008 252.101 Supplerende investeringer i RS 23.000 60.960 53.340 137.300 Behov for geninvesteringer Kræftpakker 67.500 67.500 Strålebehandling 13.500 13.500 135.000 27.000 IT 47.500 47.500 95.000 75.000 100.000 Årlige puljebeløb Pulje til realisering af besparelser 22.500 Pulje til realisering af anlægsarbejder Køb og opgradering af MR 18.000 Apparaturpulje Total 22.500 25.000 159.669 173.884 375.000 575.000 32.004 50.004 50.000 50.000 210.464 231.948 228.500 375.000 1.379.465 INVESTERINGSOVERSIGT 2016 prisniveau 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt 65.906 65.906 65.906 65.906 329.528 593.151 65.906 65.906 65.906 65.906 329.528 593.151 Hovedkonto 1. Sundhed Investeringsrammer Investeringsrammer Holbæk Sygehus Investeringsrammer Nykøbing Falster Sygehus Investeringsrammer Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Investeringsrammer Roskilde og Køge sygehuse Investeringsrammer IT Investeringsrammer sygehusapoteket Investeringsrammer Koncernservice Investeringsrammer Psykiatrie Investeringsrammer Præhospital Center Primær sundhed Total INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 02. Socialområdet Synscenter Refsnæs 500 8.300 Kofoedsminde 200 7.800 6.000 14.000 8.800 Total 700 16.100 6.000 22.800 INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 02. Socialområdet Investeringsrammer Total 5.179 5.179 5.179 5.179 25.894 46.609 5.179 5.179 5.179 5.179 25.894 46.609 INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 Før 2016 Hovedkonto 04. Regionshuset Energipulje 14.778 5 års eftersyn Total 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt 10.000 10.000 10.000 50.000 94.778 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 15.778 1.000 11.000 11.000 11.000 55.000 104.778 INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 2016 Hovedkonto 04 Regionshuset Fælles formål Regionshuset Total 2017 2018 2019 2020-2024 I alt 2.221 2.221 2.221 11.103 17.764 2.176 2.176 2.176 2.176 10.880 19.585 2.176 4.397 4.397 4.397 21.983 37.349
© Copyright 2024