1518 1105402C58324
30.06.2015
Sagsnr. 14-02129
OBC/Ins
Frederikssund Kommune
Borgmesterkontoret
Rådhuset
Torvet 2
3600 Frederikssund
Den 29. juni 2015
Anmodning i henhold til § 10, jfr. § 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på
280 mio. kr .
På bestyrelsesmøde nr. 399, onsdag den 20. maj 2015 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr .
Indstillingen omfattede:
at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 280 mio. kr . til finansiering
af varmeplaner
at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år,
hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.
Om baggrunden for bestyrelsens beslutning tillader vi os at henvise til vedlagte
indstilling af 29. april 2015.
Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
V
VESTFORBRÆNDING
EJBY MOSEVEJ 219
TLF 44 85 70 00
MAIL [email protected] EAN 5798009042118
2600 GLOSTRUP
FAX 44 85 70 01
WEB WWW.VESTFOR.DK CVR 10866111
Svanemærket papir
15181105402C58325
30.06.2015
-2
På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen til henhold til § 10, stk. 14 (kopi
vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt således anmode om kommunalbestyrelsens
samtykke til:
at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio.
kr . - til finansiering af varmeplaner
at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år,
hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.
Lån påregnes optaget i KommuneKredit.
Hvis der måtte være spørgsmål, kan disse stilles til økonomichef Christian Weigel
(44 85 71 10).
Med venlig hils
Ole Bondo Christensen
Formand for bestyrelsen
net. vestfo r. dk/Aktiviteter/ 1 5M6Do ks/ 1 5- 01. 1 61/ Brev borg rnes te r ko nto ret. docx
3 bilag
Peter Basland
Direktør
30.06.2015
R
c)
CI1T7
Den 4. september 2014
Init. /alh
Sagsnr. 12-034754-01994
Vestforbrændings vedtægt
§ 10. Bestyrelse
http : //esd he r. ne t. v estfor. dk/A ktivi te ter/ 1 4M 9Do ks/ 1 4- 01994/ § 1 0, st k. 14. docx
Stk. 14.
Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller
foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom,
kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
VESTFORBRÆNDING
151811 05402C58327
30.06.2015
HED=TtU''
Den 4. september 2014
Init. /alh
Sagsnr. 14-01994
Vestforbrændings vedtægt
§ 6. Hæftelse
Stk. 2.
Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk
hæftelse.
http : //esd he r. net. vestfo r. dk/A ktiv ite te r/ 14 M9 Do ks/ 14 - 0199 4/ § 6, st k. 2- 3. docx
Stk. 3.
Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede
forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev
indgået, Københavns Kommune hæfter dog alene efter indbyggertallet i den i §
4, stk. 4, nævnte del af Københavns Kommune.
VESTFORBRÆNDING
1518 1105402C58328
30.06.2015
EHJ3ZTELLMM
Den 29. april 2015
SAX
BESTYRELSESMØDE NR. 399
ONSDAG DEN 20. MAJ 2015
Punkt 3. - Indstillingssager.
d.Indstilling om godkendelse af
Investeringsforslag på 280 mio. kr . - projekt nr. 287
- til dækning af udgifter i forbindelse med etablering
af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune
- Lyngby Etape b.
at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 280
mio. kr . til finansiering af projektet
at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til
indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev
indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3,
021 48/ 3. d. Inves teri ng sfors lag fj ern va rme Ly ng by - Taarbæ k Kom mun e. docy
Bilag:Investeringsanmodning
Baggrund
Bestyrelsen har på sit møde nr. 370 den 15. september 2010 vedtaget
en bevilling på 5 mio. kr . - projekt nr. 281 - til dækning af udgifter i
forbindelse med forstudie for varmeplan 2015.
En væsentlig del af fjernvarmemarkedet omfattet af Varmeplan 2015
ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor der på et tidligt tidspunkt
har været samtaler med kommunen om og i hvilket omfang
Vestforbrænding skulle levere fjernvarme.
Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmøde 379 11. april 2012
godkendt en bevilling på 1 mio. kr . til videregang med planlægningen
af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede 3. september 2012 at gøre
Vestforbrænding til samarbejdspartner i forbindelse med
VESTFORBRÆNDING
1 51 81 105402C58329
30.06.2015
-2-
gennemførelse af en varmeplan for hele kommunen. Lyngby-Taarbæk
Kommune udtrykte samtidig ønske om at Vestforbrænding bliver
leverandør af fjernvarme til alle kunder i kommunen.
Aktiviteter med Lyngby-Taarbæk Kommune
Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune har siden efteråret
2012 samarbejdet ad to spor:
Der er udarbejdet en strategisk energiplan for hele Lyngby-Taarbæk
Kommune. Den strategiske energiplan er i 2013 godkendt i
økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, og danner herefter
rammen for kommunens udvikling på energiområdet.
for
Pådennebaggrundudarbejdes konkreteprojekter
fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette arbejde
forestås i lighed med tidligere projektforslag af Vestforbrænding.
X
Bestyrelsen godkendte på sit møde nr. 384 d. 10. april 2013 at bevilge
318 mio. kr . til at iværksætte Etape A af forsyning af Lyngby-Taarbæk
Kommune med fjernvarme.
0
111;
C
E
§
.0
Cf1
C
Såvel salget til kunder som anlægsarbejderne under Etape A er i god
gænge. Derfor fremsendes hermed projektforslag for Etape B af
fjernvarmeforsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune til Vestforbrændings bestyrelse til godkendelse.
E
Projektforslaget omfatter de centrale dele af Virum-Sorgenfri og sigter
på at forsyne en række større forbrugere.
C
CO
Gennemførelse af Etape B vil betyde, at fjernvarmeprisen over tid kan
sænkes yderligere for de eksisterende kunder.
1aJ
Projektforslaget vil efter bestyrelsens godkendelse blive forelagt
Lyngby-Taarbæk Kommune til godkendelse august 2015.
M13 G)
Projektet er et led i Vestforbrændings klima- og CO 2 -strategi, der bl. a.
går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO2 i
forbindelse med opvarmning.
caX
0
Investeringsanmodningen er udarbejdet på baggrund af det
projektforslag, der forventes fremsendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.
ttn
Projektforslag vedr. forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune Etape B
17;c1)
åv
nc
p
V
Projektet omfatter forsyning af større forbrugere i den centrale del af
Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samlede marked
udgør 96.000 MWh/år.
VESTFORBRÆNDING
30.06.2015
3
Salgsarbejdet startes umiddelbart efter, at bevilling er godkendt i
Vestforbrændings bestyrelse. Den samlede investering er opgjort til
280 mio. kr .
Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 6 %,
hvorfor projektforslaget kan gennemføres jf. varmeforsyningslovens
bestemmelser.
Samlet økonomisk oversigt
L.yelymy
._... 1.,,
Samlet salg
X
0
C
E
Samlede indtægter 1000kr.4.68515.22625.76636.30746.848
Driftsomkostninger 1000 kr.4281.3912.3533.3164.279
0
Kompensation H MN1000kr.0 0 00
12.714
Afskrivning og forrentning 1000 kr.04.2688.53612.714
1000 kr.2.6218.51814.41420.31126.208
Varmekøb C§
Resultat
(0
ro
.c)
C
-J
20162017201820192020
MWh9.60031.20052.80074.40096.000
1000 kr.1.6361.049462-343.647
Tilbagebetalingstiden er, jf. den vedlagte investeringsanmodning,
beregnet til 18 år, hvilket er under anlæggets forventede tekniske
levetid, der må skønnes til minimum 30 år.
Gl
E
C
Den beregnede tilbagebetalingstid ligger under projektets levetid og
regnskabsmæssige afskrivningstid på 25 år.
o
"R.2
<12.
2 c̀r,
Projektet vil derfor bidrage positivt til Vestforbrændings samlede
økonomi, som det fremgår af tabellen ovenfor, hvor beregningerne er
baseret på 3% forrentning og afskrivning på 25 år.
■T>
go
go
cc&
=o
år)
ven
•
al)
k'
Tids- og aktivitetsplan
Projektet forventes gennemført efter nedenstående plan:
Tidspunkt
Aktivitet Medio
2015
Salgsarbejde maj
2013
Godkendelse i bestyrelse Godkendelse af projektforslag (kommune) medio 2015
Oktober 2015
Udbud
Januar
2016
Anlægsprojekt
Medio 2016
Første kundetilslutning o
N
>
ac
CU
(1,
• 0.
VESTFORBRÆNDING
151 811 05402C58331
30.06.2015
-4
Lovgivning og projektgennemførelsesmuligheder
Lovgivningen vedrørende ændring af områdeafgrænsning siger, at
kommunalbestyrelser som hovedregel ikke kan godkende projekter,
der ændrer områdeafgrænsning. Kommunalbestyrelsen kan dog
godkende projekter, hvis samfundsøkonomien taler for det, og de
berørte forsyningsselskabers økonomi ikke forrykkes væsentligt.
Den samfundsøkonomiske forrentning af projektet er beregnet til 6 %,
og projektforslaget forventes at kunne godkendes af Lyngby-Taarbæk
Kommune august 2015.
Konsekvenser i relation klimaet
Ved gennemførelse af ovenstående projekt vil der lokalt i LyngbyTaarbæk Kommune blive opnået en CO 2 -besparelse på ca. 18.000
tons/år.
x
c
EE
-E
ro
re
c
—J
Forudsætninger for igangsætning af anlægsprojekt
Inden anlægsprojektet igangsættes, sikres det, at der er opnået
bindende tilsagn fra et tilstrækkeligt antal kunder til at sandsynliggøre
at den opstillede økonomi kan realiseres.
Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af varmeforsyningsprojektet
indebærer, at Vestforbrænding har forsyningspligt i det pågældende
område. Anlægsprojektet påregnes derfor igangsat primo 2016.
E
ro
E
(1)
Følsomhedsvurderinger for projektet
Tilbagebetalingstid ved investeringsforslag er beregnet til 18 år
Der er beregnet følsomhed ud fra følgende parametre:
(1)
276
C
7, LA
o
t-40-■
,E?:r
•
•
•
•
•
•
•
Rentestigning til VF's gennemsnitsrente
Rentestigning med 4%
Udnyttelse af overskudsvarme om sommeren
øget konkurrence hvis naturgasprisens falder med 10%
Investering stiger med 5% eller tilslutning falder med 5 0/0
På grundlag af de udarbejdede følsomheder vurderes projektet at
være meget robust
Qa1
d' Q)
6.5
4+7,
z
4.1
a.)
VESTFORBRÆNDING
-ac
+2 år
+7 år
-1 år
+1 år
1 år