1. No category

Månedsregnskab
August 2015
Indholdsfortegnelse
1.
Generelle bemærkninger
2
2.
Intern omfordeling
3
3.
Væsentlige begivenheder
4
4.
Overblik
5
5.
Specifikke bemærkninger
7
5.b
Specifikke bemærkninger til Anlægskonti
10
6.
Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder
13
7.
Drift – opfølgning på bevillingsområder
14
8.
Likviditet
16
9.
Balance
18
10.
Udvalgsregnskaber
19
1.
Generelle bemærkninger
Overordnet set er de første 8 måneder af 2015, set indenfor det økonomiske område af Kommuneqarfik Sermersooq fornuftige. Langt de overvejende konti ser på nuværende tidspunkt ud til at overholde
deres budgetter og de forventninger, der er meldt ud først på året.
Der er flere forskellige paramenter som i løbet af årets første 8 måneder indikere at vi som kommune
har taget nogle rigtige beslutninger på de nødvendige tidspunkter. Der er konstateret et fald i antallet
af ledige i perioden. Et fald i ledigheden har på flere områder også en afledt effekt, der igen er med til
at understøtte den positive fremgang vi pt. oplever. Skattestyrelsen har meddelt at de forventer et højere skattegrundlag i 2015 end først budgeret.
De to ting indikerer at der er ved at komme gang i hjulene her i kommunen. Likviditeten i de første 8
måneder har været meget svingende – men udgør ved udgangen af august måned 175 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 5 % (hvilket svarer til
70,9 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af august måned – uden at
tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.
På nogle enkelte refusionskonti er der ikke hentet fuld refusion – hvilket gør at indtægterne i de første
otte måneder ikke fuldt ud viser det reelle billede. Årsagen til de manglende refusioner kan være, at
det fra 1/1 2015 i stedet for de såkaldte ”posteringsmeddelelser” nu skal fremsendes reelle fakturaer til
selvstyret og øvrige kommuner.
Denne nye praksis er endnu ikke fuld ud slået igennem.
Der forventes i den kommende periode – en prioriteret indsats for at sikre at kommunen løbende og
rettidigt får indhentet sine refusioner.
Så alt i alt tegner det pt. Godt for 2015.
2
2.
Intern omfordeling
Der er i forbindelse med dette månedsregnskab udarbejdet oversigter over hvordan den interne udligning i kommunen har fundet sted siden vi over gik til at være en stor kommune.
Opgørelserne er foretaget via stedkodebetegnelsen i winformatik.
Oversigterne viser at der internt i kommunen sker en stor udligning i forholdt til indtægter og udgifter.
Tasiilaq / år / i
1.000 kr.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Paamiut / år/ i
1.000 kr.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ittoqqortoormiit
/ år / i 1.000 kr.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Intern
Intern udligning Befolkning
Udligning pr.
udligning i procent
inkl. Bygder
borger i hele kr.
114.005
60 %
2.998
38.027
123.300
61 %
3.026
40.747
142.008
63 %
3.023
46.976
148.450
64 %
3.044
48.768
162.751
64 %
3.008
54.106
161.963
65 %
3.041
53.260
Indtægter
-75.000
-78.633
-82.435
-83.548
-89.912
-88.714
Udgifter
189.005
201.933
224.443
231.998
252.663
250.677
Indtægter
-58.062
-58.244
-61.361
-61.961
-63.322
-62.291
Intern
Intern udligning Befolkning
Udligning pr.
Udgifter udligning i procent
inkl. Bygder
borger i hele kr.
112.129
54.067
48 %
1.850
29.226
116.872
58.628
50 %
1.775
33.030
127.818
66.456
52 %
1.733
38.347
135.838
73.877
54 %
1.696
43.560
137.020
73.698
54 %
1.621
45.464
104.217
41.926
40 %
1.649
25.425
Indtægter Udgifter
-14.659 31.900
-16.157 29.707
-16.830 39.562
-14.939 43.059
-14.416 40.575
-15.612 42.640
Intern
Intern udligning Befolkning
Udligning pr.
udligning i procent
inkl. Bygder
borger i hele kr.
17.241
54 %
485
35.549
13.550
46 %
469
28.891
22.732
57 %
472
48.161
28.120
65 %
470
59.830
26.159
64 %
457
57.240
27.028
63 %
449
60.197
3
3.
Væsentlige begivenheder
Første skoledag i Kommuneqarfik Sermersooq
Den 13.august havde kommunens yngste skoleelever første skoledag. I den forbindelse fik de nye
skoleelever en gave, i form af en borg hvor Rasmus Klump prøver kræfter med bogstaver og tal. Bogen er en gave fra borgmesteren og kommunalbestyrelsen.
Aalborgdag i Nuuk
Der blev i begyndelsen af august afholdt Aalborgdage i Nuuk. Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyret og True North Gems Greenland indgik i der en IBA-aftale for at sikre et socialt, økonomisk og
miljømæssigt bæredygtigt rubinmineprojekt i Qeqertarsuatsiaat. En særlig fokus i aftalen er at der
benyttes lokal arbejdskart. For at sikre dette bliver alle jobs slået op via et arbejdsmarkedskontor.
Kommuneqarfik Sermersooq har ydermere haft stor fokus på at der kun skal bruges grønlandske virksomheder. Til rubinmineprojektet i Qeqertarsuatsiaat er der brugt 72 grønlandske underleverandører
og kun 3 udenlandske underleverandører. Aalborgdagene blev afsluttet med et stort tværkulturelt afslutningsshow i Katuaq.
Første sprængning til ny anstalt
Mandag den 17. august blev byggeriet til den nye lukkede anstalt i Nuuk skudt i gang. Naalakkersuisoq for Miljø, Natur og Justitsområdet, Mala Høy Kúko, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, centerdirektør i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark, Annette
Esdorf og direktør i Kriminalforsorgen i Grønland, Hans Jørgen Engbo, satte hver en sprængning i
gang for at markere dagen.
126 nye boliger i Nuuk
Kommuneqarfik Sermersooq sætter for alvor gang i boligbyggeriet i Nuuk. De nye boliger bliver hesteskoformede blokke, der giver lejlighederne deres eget gårdmiljø. Der var i årets budget kune afsat
midler til at opfører to af de tre blokke, under planlægningsarbejdet blev det dog klart at der ville være
store besparelser at hente ved at bygge alle tre blokke på en gang. Den samlede besparelse vil løbe op i
33 millioner kroner.
4
4.
Overblik
Nedenfor ses to cirkeldiagrammer som viser indtægter og udgifter på standardkonto niveau, for juli
5
Nedenstående graf viser netto forbrugt pr. måned i de forskellige forvaltninger.
250.000.000
200.000.000
Anlæg&Miljøforvaltningen
Borgmestersekretariatet
150.000.000
Forv.Børn&Familie
Forv.Velfærd, Arb.&Erhverv
Fælles Service
100.000.000
Økonomi&Personaleservice
Indtægter
50.000.000
000
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
6
5.
Specifikke bemærkninger
11-01 Administrationsbygninger
Årsagen til merforbruget skyldes at der for nogle af kommunes lejemål betales forud for et år af gangen. Dermed vil det se ud som om der er et merforbrug. Merforbruget udlignes dog over tid.
12-01 Kantinedrift
Da renoveringen af kantinen på Rådhuset i Nuuk er blevet rykket, har der været flere omkostninger i
forhold til forpagtningsaftalen end forventet først på året. Det forventes at der vil være et mindre mereforbrug på kontoen sidst på året.
13-01 - Fælles IT-virksomhed
Kontoen undergår p.t. en oprydning af diverse posteringer, da der skal tages højde for ny tilkomne
ekstraordinære udgifter vedr. både Skole IT området, Print og andet.
18-02 - Forsikring og vagtværn
Udviklingen på kontoen bliver fuldt nøje, og det forventes at rammen bliver holdt.
23-02 Øvrige servicefaciliteter
Der er et marginalt merforbrug/mindre indtægt. Den mindre indtægt fremkommer idet der er budgetteret lejeindtægter i bygderne, men der opkræves ikke leje. Ligeledes fremkommer der et mindre overforbrug på jolleværkstedet i Nuuk
23-10 Gæstehuse og fangsthytter
Der er en større indtægt end forventet, hvilket blot er et tegn på øget aktivitet indenfor området.
24-00 Udlejning af erhvervsejendomme
Der er i løbet af året systematisk arbejde med at få indhente de forskellige restanser, hvilket har resulteret en forøgelse af udlejningsindtægterne på området.
27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed
"Overforbruget" er et udtryk for at der ikke er overført betalinger til de Kommunale entreprenørforretninger. Ligeledes er der udført betydelige arbejder med asfaltering for eksterne kunder i Nuuk som
endnu ikke er indtægtsført. Afslutningsvis betyder beskæftigelsesprojekterne i hhv. Tasiilaq og ITT et
øget udgiftspres indtil tilskud far selvstyret udbetales.
7
27-20 Asfaltværker
Overforbruget fremkommer som følge af at der ikke bogført væsentlige indtægter endnu
34-01 Kommunale aktiveringsprojekter
Der er blevet lavet en fejlkontering på denne konto som er ved at blive rettet. Derudover er der ingen
bevillinger til disse konti, men der bliver forbrugt midler til såkaldte aktiveringsprojekter, der skal
afvikles. Der afventes politisk stillingtagen til, hvad der skal ske på området.
40-01 Fripladser på daginstitutionsområde
Der er blevet fejlbudgetteret 225.000 kr., dette vil blive rettet i den kommende omplaceringsrunde.
41-02 Kontaktpersoner og personlig rådgiver
Der har været flere anbringelser i plejefamilier end forventet. Merforbrug vil i den kommende omplaceringsrunde blive dækket.
45-01 Offentlig hjælp - Skattepligtig
Trods overforbrug på 1,6 %, forventes budgettet at blive holdt.
48-05 Aktiviteter handicappede voksne
Der er i maj 2015 fortaget en organisationsændring som vil betyde en besparelses på 1. mio. kr. som
følge af lavere lønomkostninger. Denne organisationsændring er dog først implementeret maj 2015,
hvorfor der endnu ikke ses en effekt. Det forventes at virkningen vil kunne ses i løbet af de sidste par
måneder af 2015.
50-01 Fælles formål
Forældrebetalinger pålignede forud og forældrebetalinger for september er med i opgørelsen for månedsregnskab august
53-03 Fritidsklubber/skolepasning
Der er blevet oprette to ekstra 1. klasser ved sidste skolestart. Dette har medført at Miniklubben i
Qinngorput er underbudgetteret med ca. 1,0 mio.kr. Det vil blive undersøgt om midlerne kan flyttes
internt.
55-02 Kommunalt biblioteksvæsen
Der er sket en fejlkontering af løn til skolebiblioteksmedarbejdere i Tasiilaq, dette er ved at blive afdækket.
59-03 Tilskud til idrætsformål
Der afholdes fleste GM i første halvår. Dermed afholdes der færre GM-er i den anden halvår, dette
gøre at der vil være mindre udgifter til tilskud i andet halvår. Samt tilskud til Maleneliften udbetales
8
forud, dvs. slutning af juni udbetaler vi for 3. kvartal. Derfor kører budgettet som forventet og det forventes at tallene vil udligne sig hen over de næste par måneder.
66-04 Renovationsanstalten
Der har været ekstraordinær reparation og vedligeholdelsesarbejde i Nuuk, som har været nødvendig
for at fremtidssikre anlægget. I Paamiut er udrulningen af affaldsplanen sat i værk.
66-05 Modtagerstationer for miljøfarligt affald
Byggerierne er så småt ved at komme i gang i Nuuk. Dermed er mængden af miljøfarligt affald som
skal håndteres også steget. Derudover er der set en stigning i udskiftningen af hårde hvidevarer fra
befolkningens side af.
72-03 Veje
Der er tegnet kontrakt med entreprenør og arbejdet bliver billigere end forventet. Vi forventer at arbejdet bliver færdiggjort i år, og en besparelse i størrelsesordenen 800 Tkr. Budgettet 2.600 tkr er på konto 72-00 og skal flyttes til konto 72-03 hvor forbruget er posteret, samt nedskrives med en negativ
tillægsbevilling i TB3 på 800 tkr.
72-30 Miljøforhold
Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlæget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736
tkr i 2015, 4.350 tkr i 2016 og 4.350 tkr i 2017 ialt 9.436 tkr. Kontoen udviser et forbrug på 7.830 tkr.
Der vil ikke påløbe yderligere omkostninger på denne konto i år. Der er tale om en periodeforskydning
set i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i alt 9.436 tkr. Hele ledningsføringen og den elektroniske
styring er henholdsvist udskiftet og nyprogrameret. Hele ovnkammeret på forbrændingsanlæget er
gennemrenoveret.
74-09 Handicapbus
Bus er indkøbt. Der er derfor realiseret en besparelse i forhold til budgettet på 196 tkr. Besparelsen vil
medføre en negativ TB3 på 196 tkr.
74-10 Ældreområdet
Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk, derfor
fremstår forbruget på grund af tidsforskydning med negativ saldo. Byggeriet er ibrugtaget, men der
henstår forsat diverse terrænarbejder samt delvist inventarprojekt. Der henstår endvidere et erstatningskrav fra entreprenør vedrørende en tidlig forsinkelse af byggeriet. Det forventes at byggeriet incl.
erstatningskravet kan holdes indenfor bevillingen.
85-01 Renteindtægter
Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året på 8,8 mio.kr. som er indtægtsført.
9
5.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti
Bogført
Ajourført budgetForbrugsprocent Kommentar
7000 - Udlejningsboliger
700001 - Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12
700063 - 75 boliger i Nuuk
7020 - Lån til privat boligbyggeri
702001 - Fælles
702002 - Øvrige indtægter
7030 - Boligrenovering
703001 - Boligrenovering , Fælles
7110 - Køb af bygninger
711020 - Kommunal indkvartering i bygder
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger
83.099
3.171.000
2,62%
323.295
2.316.905
520.000
7.435.000
62,17%
31,16%
2.087.755
2.999.000
69,62%
0
-6.314
-15.000
0
0,00%
0,00%
2.510.196
4.193.000
Boligrenoveringspulje der administreres af Iserit. De
forskellige renoveringsprojekter aftales administrativt
59,87% mellem Iserit og SAI.
274.914
1.000.000
27,49% Vi forventer besparelse på 250 tkr.
Denne konto bliver brugt til at dække akutte behov der
ellers normalt skulle være dækket af PPV midlerne.
68,34% Bevillingen forventes udnyttet fuldt ud.
Der er søgt og bevilget en TB på 4 mill kr. til dækning af
renovering af Rådhuset samt ejendommen Imaneq 20. Vi
66,69% forventer at udnytte bevillingen fuldt ud..
0,00%
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles
1.079.741
1.580.000
712004 - Renovering af rådhuset
712005 - Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat
7200 - Infrastruktur generelt
720001 - Anlægsstrategi
5.785.727
-16.725
8.676.000
0
0
500.000
0
2.600.000
3.078.143
-6.501.000
81.935
766.000
10,70%
5.000
1.874.606
6.000
3.150.000
83,33%
59,51%
0
0
0,00%
720023 - Reparation af veje Kulusuk
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk
7202 - Havne
720201 - Pontonbroer
7203 - Veje
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)
7210 - Byforbedring
721020 - Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk
721050 - Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape
721070 - Byforbedring Imaneq
721074 - Tuujuk og blok P
7223 - Forskellige kommunale virksomheder
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk
722381 - Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat
7225 - Beredskab
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaaq
Kontoen benyttes som boligrenoveringpulje i
Ittoqqortoormiit og bygder. Kontoen administreres af
Iserit. De forskellige renoveringsprojekter aftales
administrativt mellem Iserit og SAI.
Projektet er endnu ikke afsluttet. Der tilbagestår bla. et
spørgsmål om dagbøder, og færdiggørelse af
terrænregulering.
Byggeri af 10 boliger i Tasiilaq anden etape.
Projekteringsomkostninger m.v. vedrørende
boligbyggeri på Tuujuk, forventes at udgøre omkring 15,8
mio. kr..Der er der afsat midler nok til at bygge 2 etaper
af 42 boliger. Der er imidlertid fremsendt ønske om en
ekstrabevilling til kommunalbestyrelsen, således der
kan bygges yderligere en etape af 42 boliger ialt 126
boliger.
0,00% Projektet er ikke igangsat, forventes udskudt til 2016.
Der er tegnet kontrakt med entreprenør, arbejdet bliver
billigere end forventet. Vi forventer at arbejdet bliver
færdiggjort i år, og en besparelse i størrelsesordenen 500
0,00% Tkr.
Der er tale om en periodeforskydning.
Anlægsarbejderne pågår for dele af opgaven, men den
største del af opgaven udbydes først senere på året. Vi
har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er
-47,35% betinget af disse terrænarbejder.
95.000
0
338.000
0
135.345
1.800.000
10.507
500.000
Bevillingen bliver brugt til at sikre bygningerne, indtil
endelig beslutning om bygningernes anvendelse contra
28,11% nedpakning kan træffes.
0,00%
Projektet opstartes efteråret, og vi forventer på
7,52% nuværende tidspunkt at udnytte bevillingen.
Projektet opstart i juli, og vi forventer på nuværende
2,10% tidspunkt at udnytte bevillingen.
62.000
0
0
65.000
0
176.000
95,38%
0,00%
0,00%
15.000
15.000
417.015
9.341.000
17.210
41.000
Projektet har udvist merforbrug i forhold til den
oprindelige bevilling. Der er søgt tillægsbevilling,
hvorefter bevillingen overholdes. Projektet er færdigt,
100,00% og anlægsregnskab er sendt til revision.
Udbuddet blev annuleret på baggrund af fejl i
udbudsmaterialet. Der er udsendt nyt udbud hvor vi
afventer resultatet. Forsinkelsen medfører formentlig,
at en væsentlig del af arbejderne vil blive udskudt til
4,46% 2016.
Brandstationen er fra entreprenøren færdigmeldt.
Brandstationen er nu modtaget.. Det forventes at
41,98% projektet overholder bevillingen.
10
7230 - Miljøforhold
723002 - Miljøhandlingsplan, Fælles
723005 - Spildevandsplan, Fælles
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter
7299 - Puljer
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut
7300 - Levende ressourcer
730010 - Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring
7409 - Handicapbus
740960 - Indkøb af Handicapbus
7410 - Ældreområdet
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov
741060 - Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk
7420 - Børne- og familieområdet
742060 - Familiernes hus, Nuuk
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ædringsfor
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov
742063 - Permanent herberg afdækning af behov
7500 - Undervisning og kultur genrelt
750002 - Projekter vedr. Arctic Winter Games
750003 - Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms
750004 - Arctic Winter Games - Sportshaller
750005 - Arctic Winter Games- Biathlonbane
7510 - Daginstitutioner
751010 - Tasiilaq
751015 - Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten
751062 - Daginstitution i Qinngorput i Nuuk
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk
7520 - Skoler
752064 - Legeplads Skole i Qinngorput
7530 - Idræt
753001 - Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst
753010 - Tasiilaq
753011 - Belysning fodboldbane Tasiilaq
753025 - Fritidsklub i Kuumiut
753031 - Skilift i Ittoqqortoormiit
753050 - Hal Paamiut
753051 - Hal Paamiut nyt gulv
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov
753081 - Minihal i Qeqertarsuatsiaat
7540 - Kultur
754023 - Kulusuk Musikhus
754069 - Pulje renovering Katuaq
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt
760003 - Forbrændingsanlæg i Sermersooq
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014
760005 - Kloakrenovering 2015 - 2018
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk
760082 - Natrenovation Kapisillit
7610 - Overskudsvarme egen drift
761060 - Overskudsvarme egen drift
Der er igangsat en del initiativer. Udmøntning af det
igangsatte forventes ultimo 2015. Hele bevillingen
4,87% forventes forbrugt
Der er igangsat en del initiativer. Udmøntning af det
igangsatte forventes ultimo 2015. Hele bevillingen
10,44% forventes forbrugt
0,00%
472,83%
96,61%
29.383
603.000
260.894
0
3.480.000
3.604.341
2.500.000
1.065.000
736.000
3.731.000
0
250.000
0,00%
0
250.000
0,00%
553.492
750.000
73,80%
0
500.000
0,00%
Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret
vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er
ibrugtaget, men der henstår forsat opsætning af altaner
samt diverse terrænarbejder. Det forventes at byggeriet
1642,95% kan holdes indenfor bevillingen.
-5.503.892
-335.000
0
0
0
0
6.325.000
0
500.000
250.000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.488
0
741.140
319.282
944.000
1.500.000
8.000.000
2.900.000
0,37%
0,00%
9,26%
11,01%
Entreprenøren er pt. 3 måneder bagud for tidsplanen og
denne forsinkelse må forventes ikke at kunne
indhentes. Vi forventer derfor en periodeforskydning af
omkostningerne på byggeriet i størrelsesordenen 7.000
26,51% t.kr.
9,19%
0,00%
Udbuddet blev i første omgang annuleret efter
licitationen på grund af fejl i udbudsmaterialet. Der er
foretaget nyt udbud og kontraheringsforhandlinger
25,32% pågår. Vi forventer at bevillingen udnyttets fuldt ud.
6.755.478
91.934
0
25.481.000
1.000.000
0
1.918.330
7.575.000
0
0
0,00%
0
0
0
228.372
91.385
401.546
3.286
0
-34.875
88.000
0
100.000
228.000
100.000
435.000
3.000
500.000
200.000
0,00%
0,00%
0,00%
100,16%
91,39%
92,31%
109,53%
0,00%
-17,44%
0
1.781
1.352.000
5.800.000
0,00%
0,03%
7.871
1.802.262
502.875
5.850
0
5.340
3.646.954
0
8.000
2.008.000
0
1.577.000
800.000
43.000
7.000.000
100.000
98,39%
89,75%
0,00%
0,37%
0,00%
12,42%
52,10%
0,00%
0
4.000.000
0,00%
11
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles
770001 - Pulje til overordnet byggemonding
770002 - Byggemodning i bygderne
770010 - Byggemodning i Tasiilaq
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel
770014 - Grundmodning Tuujuk
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput
770064 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3
770066 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3
770070 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1
770071 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4
770073 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids
770074 - Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak
770075 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2
770079 - Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C2
770081 - Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 boliger
770082 - Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7
770085 - Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn
7702 - Byggemodning 4A4
770272 - Byggemodning 4A4
7740 - Detailbyggemodning
774010 - Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4
8.845
10.850
4.390.686
0
6.750
3.826.972
0
106.079
0
0
6.836
17.214.000
985.000
5.204.000
0
2.467.000
0
-10.000
1.143.000
-18.000
-7.000
0
-612.000
-85.000
-23.000
2.000.000
-308.000
1.000
-119.000
-98.000
1.053.923
0
1.028.000
4.000.000
0
-17.000
0,00%
0
0
0
400.000
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
548.094
18.621.000
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt
371.128
8.764.000
107.175
5.000.000
0
0
0
540.000
77.000
-83.000
3.740.081
53.449.009
11.821.000
209.108.000
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5
Hovedtotal
Der mangler asfaltering. Det økonomiske omfang er ikke
beregnet, men vil blive beregnet i forbindelse med TB3.
Økonomien vil blive udmøntet fra
-1,53% byggemodningspuljen.
0,00%
0,00%
4,34%
0,00%
2854,00%
0,00%
0,00%
Der mangler asfaltering. Det økonomiske omfang er ikke
beregnet, men vil blive beregnet i forbindelse med TB3.
Økonomien vil blive udmøntet fra
102,52% byggemodningspuljen.
0,00%
9.356
0
0
86.825
0
28.540
0
0
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk
774074 - Kloakudløb 3
7780 - Erhvervsbyggemodning
778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3
778063 - Byggemodning i Nuuk Ilivinnguaq
0,05%
1,10%
84,37%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
9,28%
0,00%
0,00%
0,00%
Første etape af projektet er igangsat og løber over en 2
årig periode. Besparelsen er udtryk for en
2,94% periodeforskydning.
Der er tale om en periodeforskydning mellem 2015 og
2016. De udskudte midler skal benyttes i forbindelse
4,23% med asfaltering.
Der er tale om en periodeforskydning. Asiaq har ikke
gennemført de nødvendige målinger endnu, hvilket
sammen med den lange vinter betyder at de krævede
undersøgelser til projekteringen er blevet ca. 3 måneder
2,14% forsinket.
0,00%
0,00%
0,00%
Der er tale om en periodeforskydning mellem 2015 og
31,64% 2016.
25,56%
12
6.
Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder
Oversigt - Hovedafsnit
R01.01-31.08
10 Qinikkanut aningaasartuutit
11 Kommunip ingerlatsineq
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq
13 IT
18 Suliat assigiinngitsut
20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit
21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu
22 Pisuussutit uumassusillit
23 Kommunimi ingerlatat
24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut
25 Qatserisartut
27 Teknikkikkut ingerlatat allat
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit
35 Piginnaanngorsaqqiinerit
37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner
38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut
41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit
43 Siusinaartumik pensionisiat
44 Uersagaanersiutit
45 Pisortat ikiorsiissutaat
46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat
47 Utoqqarnik isumaginninneq
48 Innarluutilinnut tunngasut
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit
51 Atuarfeqarfik
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit
55 Atuakkanik atorniartarffit
56 Katersugaasiviit
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut
66 Eqqagassalerineq il.il
68 Pilersuinerit allat
70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut
72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut
73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut
76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut
77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit
81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat
83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani
86 Isertitat allat
88 Malikilliliinerit
Resultat
10 - Udgifter til folkevalgte
11 - Den kommunale forvaltning
12 - Kantinedrift
13 - IT
18 - Tværgående aktiviteter
20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.
21 - Renholdelse incl. snerydning
22 - Levende ressourcer
23 - Forskellige kommunale virksomheder
24 - Erhvervsejendomme
25 - Brandvæsen
27 - Øvrige tekniske virksomheder
34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
35 - Revalidering
37 - Kommunalt erhvervsengagement
38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser
40 - Fripladser på daginstitutionsområdet
41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
43 - Førtidspension
44 - Underholdsbidrag
45 - Offentlig hjælp
46 - Andre sociale ydelser
47 - Ældreforsorg
48 - Handicapområdet
49 - Andre sociale udgifter
50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge
51 - Skolevæsenet
53 - Fritidsvirksomhed
55 - Biblioteksvæsen
56 - Museer
59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål
66 - Renovation m.v.
68 - Øvrige forsyningsvirksomheder
70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet
71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen
72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område
73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område
75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur
76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed
77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning
80 - Personlig indkomstskat
81 - Selskabsskat
83 - Generelle tilskud og udligning
85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst
86 - Andre indtægter
88 - Afskrivninger
Hovedtotal
6.049.102
111.036.288
595.451
19.683.687
22.155.394
2.380.219
6.792.704
340.021
3.201.917
-1.445.937
6.903.415
24.318.292
6.481.753
3.502.235
8.445.440
13.490.782
675.560
113.721.428
22.661.157
8.024.063
38.764.392
12.269.686
62.932.581
62.440.065
1.554.593
79.654.780
168.657.492
36.614.752
298.280
1.485.515
21.279.221
-144.943
3.442.115
11.739.244
8.123.304
21.507.408
0
-4.313.548
14.572.227
7.530.554
20.265.332
-648.297.748
0
-289.755.992
-13.961.674
-1.672.444
2.080.768
-3.921.069,12
F-pct.
AB2015 Mål 100 pct.
13.628.000
166.064.000
876.000
22.561.000
31.733.000
20.472.000
17.975.000
1.207.000
6.080.000
-1.242.000
10.590.000
746.000
8.264.000
3.815.000
12.858.000
30.929.000
583.000
189.493.000
36.663.000
6.598.000
58.225.000
21.226.000
106.572.000
144.134.000
4.747.000
132.219.000
271.781.000
57.357.000
387.000
2.816.000
28.966.000
4.783.000
6.625.000
18.303.000
15.256.000
46.406.000
250.000
11.685.000
45.873.000
15.536.000
68.885.000
-1.081.098.000
-74.500.000
-434.634.000
-38.490.000
-56.400.000
1.500.000
-41.697.000,00
44,39%
66,86%
67,97%
87,25%
69,82%
11,63%
37,79%
28,17%
52,66%
116,42%
65,19%
3259,82%
78,43%
91,80%
65,68%
43,62%
115,88%
60,01%
61,81%
121,61%
66,58%
57,80%
59,05%
43,32%
32,75%
60,24%
62,06%
63,84%
77,07%
52,75%
73,46%
-3,03%
51,96%
64,14%
53,25%
46,35%
0,00%
-36,92%
31,77%
48,47%
29,42%
59,97%
0,00%
66,67%
36,27%
2,97%
138,72%
9,40%
13
7.
Drift – opfølgning på bevillingsområder
Oversigt - Hovedkonti
R01.01-31.08
1001
1002
1003
1011
1016
1100
1101
1201
1301
1302
1802
1803
1804
1806
1807
1820
1883
2001
2002
2005
2010
2101
2102
2202
2203
2301
2302
2307
2310
2400
2501
2701
2720
2721
2799
3400
3401
3402
3404
3450
3501
3502
3503
3504
3505
3701
3702
3801
3802
3804
4001
4100
4101
4102
4103
4105
4106
4301
4302
4401
4502
4503
4601
4602
4603
4701
4702
4709
4710
4711
4715
4720
Kommunalbestyrelse
Nunaqarfinni aqutsisut
Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners
Qinersineq
Aningaasartuutit allat
Kommunimi ingerlatsineq
Kantiinamik ingerlatsineq
Qarasaasiaqarneq
Telemit sullinneqarneq
Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu
Akikilliliinermut aaqqiisutit
Pilerssrusiornermut aningaasartuutit
Akiliutit tapiissutillu
Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit
Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit
Konto atorsinnaasaq
Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat
Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq
Iliveqarfiit
Kufffissuarnik ingerlarsineq
Aputaajaaneq
Saliineq
Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq
Aalisarneq piniarnerlu
Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu
Sullissinermi atortuutit allat
Kallalimineerniarfiit
Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu
Inuussutissarsiutitigut illunik
Qatserisartoqarneq
Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq
Asfaltiliortut
Siunnersortunik assigiinngitsunik akiliisarneq
Teknikkimik suliffeqarfiit allat
Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit
Kommunimi sulisitsiniaanermut
Sulifissaqartitsiniutit
Aalisarnerup iluani misileraanermut
Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane
Sulinermik misiliineq
Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar
Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit
Iliniartitaaneq KS
Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit
Takornariaqarnermik ineriartortitsineq
Piareersarfiit
Sulinngikkallarnermik akitigut
Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq
Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq
Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataat-simut suliniutit
Ikiorsiisarnerit
Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit
Angerlarsimaffiup avataanut inissitat
Peqqinneq pitsaaliuinerlu
Ilaqatariinnik katsorsaaneq
Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats
Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats
Qitornanut tapoossutit siumoorutigineqartut
Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat
Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut
Erninermi ullormusiat
Isumaginninnermi inissiat
Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq
Utoqqalinersiutit
Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq
Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit
Utoqqarnut inisiat
Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii
Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit
Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit
1001 - Kommunalbestyrelsen
1002 - Bygdebestyrelser
1003 - Kommissioner, råd og nævn
1011 - Valg
1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte
1100 - Den kommunale forvaltning
1101 - Administrationsbygninger
1201 - Kantinedrift
1301 - Fælles IT-virksomhed
1302 - Teletjenester
1802 - Forsikring og vagtværn
1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat
1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter
1806 - Kontingenter og tilskud m.v.
1807 - Overenskomstrelaterede afgifter
1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser
1883 - Dispositionskonti
2001 - Veje, broer og trapper
2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.
2005 - Kirkegårde
2010 - Drift af kloak
2101 - Snerydning
2102 - Renholdelse
2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse
2203 - Fiskeri og jagt
2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier
2302 - Øvrige servicefaciliteter
2307 - Torvesalgsboder
2310 - Gæstehuse og fangsthytter
2400 - Udlejning af erhvervsejendomme
2501 - Brandvæsen
2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed
2720 - Asfaltværker
2721 - Tværgående konsulentydelser
2799 - Øvrige tekniske virksomheder
3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet
3401 - Kommunal aktiveringsprojekter
3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien
3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser
3501 - Arbejdsprøvning
3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS
3503 - Virksomhedsrevalidering
3504 - Uddannelse KS
3505 - Fleksjob KS
3701 - Kommunalt erhvervsengagement
3702 - Turismeudvikling
3801 - Piareersarfiit
3802 - Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp
3804 - Decentral Pædagoguddannelse
4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet
4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet
4101 - Hjælpeforanstaltninger
4102 - Kontaktperoner og personlig rådgiver
4103 - Døgninstitutionsophold
4105 - Sundhed og forebyggelse
4106 - Familiebehandling
4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov
4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov
4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud
4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24
4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig
4601 - Dagpenge ved barsel m.v.
4602 - Sociale boliger (herberg)
4603 - Udbetaling af boligsikring
4701 - Alderspension
4702 - Hjemmehjælp
4709 - Aldersdoms- og plejehjem
4710 - Ældreboliger
4711 - Ældrekollektiver
4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre
4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsnet
3.722.107
1.267.732
310.850
162.031
586.382
104.743.812
6.292.476
595.451
16.522.448
3.161.239
9.661.036
-1.800
773.847
2.649.162
3.668.543
579.987
4.824.618
378.589
954.742
144.893
901.995
6.475.830
316.874
286.897
53.124
787.631
871.737
1.602.069
-59.520
-1.445.937
6.903.415
20.774.011
3.533.351
456.950
-446.020
5.336.556
576.121
560.019
0
9.057
1.639.824
567.699
927.791
119.181
247.740
7.602.440
843.000
5.554.160
7.063.588
873.034
675.560
-392.600
2.854.348
10.479.613
93.022.400
1.997.791
5.759.877
2.197.090
20.464.068
8.024.063
38.178.820
585.572
631.964
1.406.950
10.230.772
8.916.094
7.539.605
35.651.997
4.137
9.157.375
1.025.281
638.092
F-pct.
AB2015 Mål 100 pct.
6.534.000
2.242.000
3.074.000
250.000
1.528.000
157.347.000
8.717.000
876.000
17.617.000
4.944.000
9.807.000
-236.000
1.835.000
5.836.000
6.144.000
2.653.000
5.694.000
14.273.000
2.807.000
995.000
2.397.000
15.548.000
2.427.000
1.031.000
176.000
1.709.000
1.100.000
3.196.000
75.000
-1.242.000
10.590.000
2.245.000
-1.891.000
1.067.000
-675.000
8.211.000
53.000
0
0
0
3.815.000
0
0
0
0
11.114.000
1.744.000
17.911.000
10.911.000
2.107.000
583.000
11.041.000
6.036.000
14.013.000
139.723.000
4.318.000
14.362.000
3.462.000
33.201.000
6.598.000
55.810.000
2.415.000
1.237.000
2.816.000
17.173.000
15.568.000
13.020.000
59.136.000
0
15.067.000
1.702.000
2.079.000
56,97%
56,54%
10,11%
64,81%
38,38%
66,57%
72,19%
67,97%
93,79%
63,94%
98,51%
0,76%
42,17%
45,39%
59,71%
21,86%
84,73%
2,65%
34,01%
14,56%
37,63%
41,65%
13,06%
27,83%
30,18%
46,09%
79,25%
50,13%
-79,36%
116,42%
65,19%
925,35%
-186,85%
42,83%
66,08%
64,99%
1087,02%
0,00%
0,00%
0,00%
42,98%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
68,40%
48,34%
31,01%
64,74%
41,43%
115,88%
-3,56%
47,29%
74,78%
66,58%
46,27%
40,10%
63,46%
61,64%
121,61%
68,41%
24,25%
51,09%
49,96%
59,57%
57,27%
57,91%
60,29%
0,00%
60,78%
60,24%
30,69%
14
4800 Ataatsimut aningaasartuutit
4801 Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut
4802 Inersimasut innarluuutillit
4803 Ataatsimut najugaqarfiit
4804 Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri
4805 Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit
4814 Pillorisaasut
4815 Ikiouutit
4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat
4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut
4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat
4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut
4901 Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu
4903 Qimarnguiit
4904 Misbrugsbehandling
4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit
5001 Ataatsimut siunertat
5002 Meeraaqqeriviit
5003 Meeqqeriviit
5004 Sunngiffimmi ornittakkat
5005 Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit
5006 Ullukkut meeqqerineq
5101 Kmmunimi atuarfik
5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut
5111 Iliniartut ineqarfii aamma
5112 Ilinniarnermusiat
5301 Sunngiffimmi atuartitsineq
5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq
5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq
5307 Katersortarfiit
5502 Kummunimi atakkanik atorniartarfik
5602 Kummunimi katersigaasiviit
5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit
5903 Timersornermut tapiisutit
5904 Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit
5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit
6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut
6602 Eqqaavilerineq
6603 Amartarfilerineq
6604 Eqqakkanik tigooraavik
6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik
6801 Kommunimi umiarsualiviit
6803 Paaviaaneq
6805 Ikuallaavik
6809 Imertartarfiit allallu pilersuinerit
6810 Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit
7000 Inissiaatit attartortakkat
7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik
7030 Inissianik iluarsaaneq
7110
7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik
7200 Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik
7202 Imiarsualiviit
7203 Aqquserngit
7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq
7223 Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut
7225 Upalungaarsimaneq
7230 Avatangiisinut pissuseq
7299
7300 Pisuussutit uumassusillit
7410
7410 Utoqqarnut tunngasut
7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut
7500 Atuartitsineq kulturilu
7510 Meeqqeriviit
7520 Atuarfiit
7530 Timersorneq
7540 Kulturi
7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik
7610
7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut
7702
7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss.
7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq
8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit
8101 Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat
8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq
8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit
8502 Erniat aningaasartuutaasut
8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit
8602 Illuutinik tunisinerit
8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat
8802 Afskrivninger
Resultat
4800 - Fællesudgifter
4801 - Hjemmeboende handicappede børn
4802 - Hjemmeboende handicappede voksne
4803 - Bofællesskaber
4804 - Aktiviteter handicappede børn
4805 - Aktiviteter handicappede voksne
4814 - Terapeuter
4815 - Hjælpemidler
4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn
4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne
4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn
4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne
4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte
4903 - Krisecentre
4904 - Misbrugbehandling
4907 - Rejsende Sagsbehandler team
5001 - Fælles formål
5002 - Vuggestuer
5003 - Børnehaver
5004 - Fritidshjem
5005 - Integrerede institutioner
5006 - Dagpleje
5101 - Den kommunale skole
5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor
5111 - Kollegier og skolehjem
5112 - Uddannelsestilskud
5301 - Fritidsundervisning
5303 - Fritidsklubber/skolepasning
5306 - Kultur- og folkeoplysning
5307 - Forsamlingshuse mv.
5502 - Kommunalt biblioteksvæsen
5602 - Kommunale museer
5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål
5903 - Tilskud til idrætsformål
5904 - Tilskud til kulturhus
5907 - Kulturrådet
6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet
6602 - Dagrenovation
6603 - Natrenovation
6604 - Renovationsanstalten
6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og
6801 - Kommunale havneanlæg
6803 - Skorstensfejning
6805 - Forbrændingsanlæg
6809 - Taphuse og anden vandforsyning
6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker
7000 - Udlejningsboliger
7020 - Lån til privat boligbyggeri
7030 - Boligrenovering
7110 - Køb af bygninger
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger
7200 - Infrastruktur generelt
7202 - Havne
7203 - Veje
7210 - Byforbedring
7223 - Forskellige kommunale virksomheder
7225 - Beredskab
7230 - Miljøforhold
7299 - Puljer
7300 - Levende ressourcer
7409 - Handicapbus
7410 - Ældreområdet
7420 - Børne- og familieområdet
7500 - Undervisning og kultur genrelt
7510 - Daginstitutioner
7520 - Skoler
7530 - Idræt
7540 - Kultur
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt
7610 - Overskudsvarme egen drift
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles
7702 - Byggemodning 4A4
7740 - Detailbyggemodning
7780 - Erhvervsbyggemodning
8001 - Personlig indkomstskat
8101 - Selsskabsskat
8301 - Tilskud og udligning
8501 - Renteindtægter
8502 - Renteudgifter
8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger
8602 - Salg af fast ejendom
8603 - Betaling for byggemodning
8802 - Afskrivninger
Hovedtotal
686.666
2.904.132
3.943.937
9.949.716
1.695.809
1.321.964
1.981.725
1.162.624
8.175.558
17.222.394
1.079.184
12.316.357
107.021
624.682
668.533
154.356
-11.535.747
15.182.242
14.933.535
10.602.183
48.034.857
2.437.711
157.138.713
4.133.939
7.384.315
525
3.043.771
20.333.682
12.786.448
450.851
298.280
1.485.515
1.335.096
15.395.551
3.026.000
1.522.574
-1.099.768
1.180.643
1.351.252
410.795
-1.987.866
384.835
291.139
2.541.033
225.108
0
9.235.362
-6.314
2.510.196
274.914
7.848.390
5.427.737
89.126
2.519.606
327.614
930.648
17.210
12.195.466
0
0
553.492
-4.867.040
0
1.989.680
11.871.606
0
707.259
3.682
7.504.903
25.651
12.910.573
0
3.261.335
4.093.425
-648.297.748
0
-289.755.992
-15.222.293
402.619
858.000
-617.074
-1.055.370
2.080.768
-3.921.069,12
1.378.000
5.864.000
8.788.000
18.195.000
2.862.000
1.578.000
3.511.000
1.983.000
14.980.000
40.565.000
3.440.000
40.990.000
334.000
1.401.000
2.650.000
362.000
-14.056.000
24.176.000
23.227.000
17.483.000
77.015.000
4.374.000
252.418.000
7.900.000
11.463.000
0
4.720.000
29.888.000
21.973.000
776.000
387.000
2.816.000
2.396.000
19.486.000
4.539.000
2.545.000
-5.813.000
6.446.000
4.582.000
449.000
-881.000
924.000
0
4.711.000
499.000
491.000
14.125.000
-15.000
4.193.000
1.000.000
14.256.000
27.999.000
766.000
3.156.000
2.638.000
2.921.000
41.000
8.635.000
250.000
250.000
750.000
165.000
10.770.000
13.344.000
27.056.000
0
1.621.000
3.852.000
11.536.000
4.000.000
32.762.000
-17.000
23.785.000
12.355.000
-1.081.098.000
-74.500.000
-434.634.000
-15.700.000
910.000
-23.700.000
-5.000.000
-51.400.000
1.500.000
-41.697.000,00
49,83%
49,52%
44,88%
54,68%
59,25%
83,77%
56,44%
58,63%
54,58%
42,46%
31,37%
30,05%
32,04%
44,59%
25,23%
42,64%
82,07%
62,80%
64,29%
60,64%
62,37%
55,73%
62,25%
52,33%
64,42%
0,00%
64,49%
68,03%
58,19%
58,10%
77,07%
52,75%
55,72%
79,01%
66,67%
59,83%
18,92%
18,32%
29,49%
91,49%
225,64%
41,65%
0,00%
53,94%
45,11%
0,00%
65,38%
42,09%
59,87%
27,49%
55,05%
19,39%
11,64%
79,84%
12,42%
31,86%
41,98%
141,23%
0,00%
0,00%
73,80%
-2949,72%
0,00%
14,91%
43,88%
0,00%
43,63%
0,10%
65,06%
0,64%
39,41%
0,00%
13,71%
33,13%
59,97%
0,00%
66,67%
96,96%
44,24%
-3,62%
12,34%
2,05%
138,72%
9,40%
15
8.
Likviditet
16
Aningaasat kaaviiaartitat
Pengestrømsopgørelse
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)
Periodens resultat (- lig underskud)
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat
Allannguut pigisani qilersorsimasuni
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat
Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit
Ændring kortfristede tilgodehavender
Ændring bundne midler
Ændring langfristede tilgodehavender
Ændring uomsættelige aktiver
-8.692.839
0
-1.442.823
184.590.398
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni
Ændring kortfristet gæld
Ændring langfristet gæld
Ændring regulerende passiver
-53.732.463
-672.974
435
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkat
Posteringer direkte på balancekonto
Piffissami tigoriaannarnut sunniut
Periodens likviditetsvirkning
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat
Likvide midler primo
Piffissap naanerani tigoriaannaat
Likvide midler ultimo
Naligiissaaneq
Afstemning
R01.01-31.08
3.921.069
7.216.161
131.186.963
40.355.172
171.542.135
0
17
9.
Balance
Aningaassat iserititat atortit
Balance
R01.01.2015
R01.01-31.08
90-01 Aningaasat tigoriaannaat
90-02 Aningaaserivinni pigisat
90-03 Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas
Kontanter
Indestående i pengeinstitutter
Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede
27.097
40.328.075
0
11.880
171.530.255
0
90
Aningaasaatit
LIKVIDER
40.355.172
171.542.135
91-01
91-02
91-05
91-06
91-08
Aningaasanik simut tigusanik kontot
Psassat akiligassanit pisut
Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot
Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot
Piffissap ungasinngitsup pisassat
Forskudskonti
Regningstilgodehavender
Mellemregningskonti
Mellemregningskonto/interimskonto
Andre kortfristede tilgodehavender
1.855.381
86.131.677
5.223.666
-436.882
147.275.544
2.342.497
86.627.747
4.255.255
-436.882
155.953.610
91
Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat
Kortfristede tilgodehavender
240.049.388
248.742.227
92-01 Aningaasat qilersukkat
Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg
40.000.691
40.000.691
92
Bundne midler
40.000.691
40.000.691
Aningaasat qilersukkat
93-02 Kommunimiit atukkiussat
93-03 Aktia aamma aningaasanut ataataas
Kommunale udlån
Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede
277.546.078
32.962.210
279.014.632
32.936.479
93
Piffissami ungasinnerusumi pisassat
Langfristede tilgodehavender
310.508.289
311.951.112
94-01
94-02
94-03
94-04
94-07
Paarititaq
Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut
Akiup naanerani naatsorsuuserinernmi kontot
Akissarsitittinermi akiiligassanik asuman
Utaqqiisaarutaasumik kontot
Deposita
Aktiver tilhørende fonde og legater
Årsafslutningskonto
Lønafregnings- og lønfordelingskonto
Interimskonti
699.274
478.232
204.363.387
-19.146
163.839
699.274
478.667
0
19.511.363
405.884
94
Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi
Uomsættelige aktiver
205.685.586
21.095.189
90
Pigisat
AKTIVER
836.599.125
793.331.353
96-01
96-03
96-04
96-05
Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq
Teknisk mellemregning med Selvstyret
Piaatumik akiligassat allat
Anden kortfristet gæld
MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq
MR-løn til afregning
Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab Mellemregning boliger & eksterne regnskaber
-3.393.595
-58.744.779
-24.135.770
-8.473.294
16.092.631
-24.685.182
-32.023.142
-399.283
96
Piaartumik akiligassat
Kortfristet gæld
-94.747.439
-41.014.976
97-04 Realkredit-imi atuakkat
Realkreditlån
-16.933.042
-16.260.068
97
Langfristet gæld
-16.933.042
-16.260.068
-777.451
-493.232
0
-777.451
-493.667
0
-1.270.682
-1.271.117
Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat
98-01 Toqqortat
98-02 Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor
98-03 Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot
Deponenter
Passiver tilhørende fonde og legater
Årsafslutningskonto
98
Regulerende passiver
Akiitunut iluarfiissutit
99-01 Nammineq aningaasaliissutigisat
Egenkapital
Perioden resultat
-723.647.962
-730.864.123
-3.921.069
99
Aningaasaliissutinut kontot
Kapitalkonto
-723.647.962
-734.785.193
95
Akiitsut
PASSIVER
-836.599.125
-793.331.353
Naligiissaaneq
Afstemning
0
0
18
10. Udvalgsregnskaber
Oversigt - Standardkonto
R01.01-31.08
1 - Økonomiudvalg
10 Qinikkanut aningaasartuutit
11 Kommunip ingerlatsineq
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq
13 IT
18 Suliat assigiinngitsut
44
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit
55
56 Katersugaasiviit
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit
81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat
83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani
86 Isertitat allat
88 Malikilliliinerit
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø
11 Kommunip ingerlatsineq
18 Suliat assigiinngitsut
20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit
21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu
22 Pisuussutit uumassusillit
23 Kommunimi ingerlatat
24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut
25 Qatserisartut
27 Teknikkikkut ingerlatat allat
47 Utoqqarnik isumaginninneq
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit
51 Atuarfeqarfik
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit
66 Eqqagassalerineq il.il
68 Pilersuinerit allat
70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut
72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut
73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut
76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut
77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut
86 Isertitat allat
4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit
35 Piginnaanngorsaqqiinerit
37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner
38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser
43 Siusinaartumik pensionisiat
45 Pisortat ikiorsiissutaat
46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat
47 Utoqqarnik isumaginninneq
48 Innarluutilinnut tunngasut
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat
51 Atuarfeqarfik
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut
5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut
41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit
48 Innarluutilinnut tunngasut
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit
51 Atuarfeqarfik
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut
Resultat
F-pct.
AB2015 Mål 100 pct.
1 - Økonomiudvalg
10 - Udgifter til folkevalgte
11 - Den kommunale forvaltning
12 - Kantinedrift
13 - IT
18 - Tværgående aktiviteter
44 - Underholdsbidrag
53 - Fritidsvirksomhed
55 - Biblioteksvæsen
56 - Museer
59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål
-743.937.491
6.049.102
111.036.288
595.451
19.683.687
21.381.546
8.024.063
16.164.003
298.280
1.485.515
21.279.221
-1.328.116.000
13.628.000
166.064.000
876.000
22.561.000
29.898.000
6.598.000
27.312.000
387.000
2.816.000
28.966.000
56,01%
44,39%
66,86%
67,97%
87,25%
71,51%
121,61%
59,18%
77,07%
52,75%
73,46%
80 - Personlig indkomstskat
81 - Selskabsskat
83 - Generelle tilskud og udligning
85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst
-648.297.748
0
-289.755.992
-13.961.674
-1.081.098.000
-74.500.000
-434.634.000
-38.490.000
59,97%
0,00%
66,67%
36,27%
2.080.768
124.313.727,26
1.500.000
234.865.000,00
138,72%
52,93%
773.847
2.380.219
6.792.704
340.021
3.201.917
-1.445.937
6.903.415
24.318.292
1.835.000
20.472.000
17.975.000
1.207.000
6.080.000
-1.242.000
10.590.000
746.000
42,17%
11,63%
37,79%
28,17%
52,66%
116,42%
65,19%
3259,82%
66 - Renovation m.v.
68 - Øvrige forsyningsvirksomheder
70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet
71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen
72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område
73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område
75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur
76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed
77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning
86 - Andre indtægter
4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv
34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
35 - Revalidering
37 - Kommunalt erhvervsengagement
38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser
43 - Førtidspension
45 - Offentlig hjælp
46 - Andre sociale ydelser
47 - Ældreforsorg
48 - Handicapområdet
49 - Andre sociale udgifter
51 - Skolevæsenet
-144.943
3.442.115
11.739.244
8.123.304
21.507.408
0
-4.313.548
14.572.227
7.530.554
20.265.332
-1.672.444
230.397.181
6.481.753
3.502.235
8.445.440
13.490.782
22.661.157
38.764.392
12.269.686
62.932.581
60.744.256
929.910
174.989
4.783.000
6.625.000
18.303.000
15.256.000
46.406.000
250.000
11.685.000
45.873.000
15.536.000
68.885.000
-56.400.000
422.980.000
8.264.000
3.815.000
12.858.000
30.929.000
36.663.000
58.225.000
21.226.000
106.572.000
141.272.000
3.346.000
-190.000
-3,03%
51,96%
64,14%
53,25%
46,35%
0,00%
-36,92%
31,77%
48,47%
29,42%
2,97%
54,47%
78,43%
91,80%
65,68%
43,62%
61,81%
66,58%
57,80%
59,05%
43,00%
27,79%
-92,10%
5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole
40 - Fripladser på daginstitutionsområdet
41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
48 - Handicapområdet
49 - Andre sociale udgifter
50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge
51 - Skolevæsenet
53 - Fritidsvirksomhed
385.305.513
675.560
113.721.428
1.695.809
624.682
79.654.780
168.482.503
20.450.750
628.574.000
583.000
189.493.000
2.862.000
1.401.000
132.219.000
271.971.000
30.045.000
61,30%
115,88%
60,01%
59,25%
44,59%
60,24%
61,95%
68,07%
-3.921.069,12
-41.697.000,00
9,40%
88 - Afskrivninger
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø
18 - Tværgående aktiviteter
20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.
21 - Renholdelse incl. snerydning
22 - Levende ressourcer
23 - Forskellige kommunale virksomheder
24 - Erhvervsejendomme
25 - Brandvæsen
27 - Øvrige tekniske virksomheder
Hovedtotal
19