1. No category

Delårsrapport april - juni, 2015
Delårsrapport andra kvartalet 1 april – 30 juni 2015
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser
föregående år.
ANDRA KVARTALET APRIL–JUNI 2015
•
Nettoomsättningen uppgick till 202,5 MSEK (152,2), en ökning med 33 procent jämfört med föregående år
•
Nettointäkten uppgick till 177,1 MSEK (132,1), en ökning med 34 procent jämfört med föregående år
•
EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (38,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 33 procent (29)
•
Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK (20,5)
•
Resultat efter skatt uppgick till 28,6 MSEK (-5,9)
SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI–JUNI 2015
•
Nettoomsättningen uppgick till 398,9 MSEK (310,3), en ökning med 29 procent jämfört med föregående år
•
Nettointäkten uppgick till 337,5 MSEK (267,3), en ökning med 26 procent jämfört med föregående år
•
EBITDA uppgick till 104,5 MSEK (66,5), motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (25)
•
Rörelseresultatet uppgick till 65,8 MSEK (30,5)
•
Resultat efter skatt uppgick till 45,7 MSEK (-5,1)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OCH EFTER DESS UTGÅNG
•
Under andra kvartalet lanserades Gotogate på 15 nya marknader: Hong Kong, Singapore, Nya Zeeland,
Australien, Japan, Sydkorea, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Sydafrika, Förenade
Arabemiraten, Israel och Saudiarabien. Etraveli har nu verksamhet i 40 länder på fyra kontinenter
•
Under kvartalet lanserade Etraveli det nya affärsområdet Smart Media – en komplett marknadsföringslösning
för annonsörer att nå nordiska resenärer
OM ETRAVELI
Etraveli (publ) är Nordens ledande e-handelsbolag inom resor online med ett brett erbjudande inom flyg, boende och
andra reserelaterade tjänster. Företaget är verksamt i 40 länder med varumärken såsom Supersaver/Supersavertravel,
Gotogate, Travelstart samt metasöktjänsten Flygresor.se i Sverige. Etraveli är en av de fem största flygcentrerade
online-aktörerna i Europa och förmedlade under 2014 flygresor och andra reserelaterade tjänster för ca 8,5 MDR SEK,
med en nettoomsättning om ca 640 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ägs av private equity-fonden
Segulah IV, L. P samt ledande befattningshavare
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
1
Delårsrapport april - juni, 2015
VD-KOMMENTAR
Andra kvartalet 2015 innebar en fortsatt positiv utveckling för Etraveli med snabbt växande volymer både i Norden
samt i segmentet Non-Nordics (tidigare New Markets). Tillväxten i nettointäkten uppgick till 34 procent och
EBITDA förbättrades avsevärt under kvartalet - med 54 procent till 59,0 MSEK (38,4).
Den internationella expansionen fortsatte med lanseringar i APAC-regionen, Sydafrika och Mellanöstern vilket
gett Etraveli en geografisk närvaro i 40 länder. Utfallet på dessa marknader har initialt varit positivt och vi
förväntar oss att ett antal av dessa nya marknader kommer att bidra avsevärt framöver.
I Norden har Etravelis förmåga att kapitalisera på söktjänster - genom ett tillskott av produkter och tjänster - lett till
ökade marknadsandelar under kvartalet, samtidigt som kostnadseffektiviteten behållits. Metasöktjänsten i Sverige
(Flygresor.se) fortsätter att visa tillväxt liksom den nyligen lanserade mediatjänsten Etraveli Smart Media.
Ansträngningarna för att förbättra bolagets operativa förmåga, öka marknadsandelarna och bli ett globalt företag
fortsätter med högt tempo.
Mathias Hedlund, VD
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
2
Delårsrapport april - juni, 2015
NYCKELTAL
MSEK
Försäljning (Gross sales)
Andra kvartalet
2015
2014
2 877,7 1 951,3
Perioden (jan-jun)
2015
2014
5 835,9
4 056,6
Helår
2014
8 491,9
R12
2015
10 271,2
Nettoomsättning
202,5
152,2
398,9
310,3
639,0
727,6
Nettointäkter (Net revenue)
177,1
132,1
337,5
267,3
551,1
621,3
122,1
106,0
231,8
223,8
414,5
422,5
55,0
26,1
105,7
43,5
136,6
198,8
59,0
38,4
104,5
66,5
154,1
192,1
33
29
31
25
28
31
573,5
659,1
573,5
659,1
636,8
573,5
Resultat efter skatt
28,6
-5,9
45,7
-5,1
-19,5
31,4
Kassaflöde från den löpande
verksamheten efter förändringar i
rörelsekapitalet
31,8
21,6
82,8
28,9
70,6
124,5
223,1
114,1
223,1
114,1
154,3
223,1
70,1
54,4
70,1
54,4
44,4
70,1
Nettointäkter per segment
– Nordics
– Non-Nordics
Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)
EBITDA-marginal, %
Nettoskuld
Likvida medel
– varav redovisningsmedel
VERKSAMHETENS UTVECKLING
Omsättning/intäkter
ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2015
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 202,5 MSEK (152,2). Nettointäkten, efter avdrag för direkta inköp av
varor och tjänster, uppgick till 177,1 MSEK (132,1), en ökning med 34 procent. Ökningen är hänförlig till såväl
segmentet Nordics, som utvecklades mycket starkt under kvartalet, och segmentet Non-Nordic som fortsätter
utvecklas positivt.
SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI-JUNI 2015
Nettoomsättningen för sexmånadersperioden uppgick till 398,9 MSEK (310,3). Nettointäkten, efter avdrag för
direkta inköp av varor och tjänster, uppgick till 337,5 MSEK (267,3), en ökning med 26 procent. Ökningen
förklaras främst av tillväxten inom segmentet Non-Nordic.
Resultat
ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2015
EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (38,4) i kvartalet. Förbättringen är hänförlig till såväl segmentet Nordics som den
geografiska expansionen inom Non-Nordics. Inom segmentet Nordics fortsätter Flygresor.se att utvecklas positivt.
Inköp av varor och tjänster ökade jämfört med föregående år med 5,3 MSEK eller 26 procent. Att ökningstakten
är lägre än tillväxten i nettoomsättningen förklaras i sin tur främst av lägre andel kostnader för betalningar med
kreditkort.
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
3
Delårsrapport april - juni, 2015
Övriga externa kostnader utgörs främst av direkta försäljningskostnader till Google och Meta-aktörer
(prisjämförelsekanaler) samt indirekta försäljningskostnader för marknadsföring. Direkta försäljningskostnader är
rörliga och påverkas i hög grad av ordervolymer. Totalt ökade övriga externa kostnader med 17,5 MSEK eller 25
procent. Ökningstakten är lägre än ökningen i nettointäkter, vilket främst förklaras av lägre kostnader för inköpt
trafik för OTA-verksamheten.
Koncernens personalkostnader ökade jämfört med föregående år med 6,9 MSEK eller 27 procent till följd av
organisatoriska förstärkningar inom främst försäljning, teknikutveckling och kundsupport. Under det andra
kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 4,6 MSEK (5,4).
Övriga rörelsekostnader avser netto valutakursvinster/förluster av rörelsekaraktär och uppgick till
-1,2 MSEK (-1,9). Kursförlusterna är hänförliga till både Nordics och Non-Nordics.
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -19,4 MSEK (-17,9) och avser
främst IT-plattform och kunddatabas.
Finansnettot uppgick till -1,5 MSEK (-33,7). Under kvartalet påverkades finansnettot positivt av orealiserade
kursvinster om 11,8 MSEK (-19,9) hänförliga till långfristiga skulder i EURO. Resultatet före skatt uppgick
till 38,1 MSEK (-13,1).
SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI–JUNI 2015
EBITDA uppgick till 104,5 MSEK (66,5) för sexmånadersperioden. Förbättringen är främst hänförlig till den
geografiska expansionen men även inom segmentet Nordics stärktes EBITDA kraftigt under det andra kvartalet.
Inom segmentet Nordics utvecklas Flygresor.se positivt. Under första kvartalet 2014 påverkades EBITDA negativt
av marknadsföringskostnader av extraordinär karaktär.
Inköp av varor och tjänster ökade jämfört med föregående år med 18,5 MSEK eller 43 procent. Ökningstakten var
högre än tillväxten i nettoomsättning som ökade med 26 procent. Att dessa kostnader ökar mer än
nettoomsättningen förklaras främst av en ökad försäljningsandel från segmentet Non-Nordics under främst första
kvartalet där de underliggande kostnaderna var något högre jämfört med Nordics för exempelvis betalningar med
kreditkort.
Övriga externa kostnader utgörs främst av direkta försäljningskostnader till Google och Meta-aktörer
(prisjämförelsekanaler) samt indirekta försäljningskostnader för marknadsföring. Direkta försäljningskostnader är
rörliga och påverkas i hög grad av ordervolymer. Totalt ökade övriga externa kostnader med 25,0 MSEK eller 16
procent. Ökningstakten är lägre än ökningen i nettointäkter, vilket främst förklaras av lägre kostnader för inköpt
trafik för OTA-verksamheten och en extraordinär marknadsföringskampanj under det första kvartalet 2014.
Koncernens personalkostnader ökade jämfört med föregående år med 12,3 MSEK eller 25 procent till följd av
organisatoriska förstärkningar inom främst försäljning, teknikutveckling och kundsupport. Under
sexmånadersperioden aktiverades utvecklingskostnader om 6,6 MSEK (9,5).
Övriga rörelseintäkter avser netto valutakursvinster/förluster av rörelsekaraktär och uppgick till 0,8 MSEK (-7,2).
Kursvinsterna är hänförliga till både Nordics och Non-Nordics.
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -38,7 MSEK (-36,1) och avser
främst immateriella avskrivningar av IT-plattform och kunddatabas.
Finansnettot uppgick till -5,2 MSEK (-48,1). Under sexmånadersperioden påverkades finansnettot positivt av
orealiserade kursvinster om 22,7 MSEK (-20,3) hänförliga till långfristiga skulder i EURO. Resultatet före skatt
uppgick till 60,6 MSEK (-17,6).
Skatt
Skatt för det andra kvartalet 2015 uppgick till -9,4 MSEK (7,2) och för sexmånadersperioden till -14,9 MSEK
(12,5).
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
4
Delårsrapport april - juni, 2015
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet uppgick under andra kvartalet till
31,8 MSEK (21,6). Förbättringen förklaras av ett högre rörelseresultat (EBIT). Motsvarande siffror för
sexmånadersperioden var 82,8 MSEK (28,9). För denna period förklaras förbättringen av ett högre rörelseresultat
(EBIT) samt mindre kapital bundet i rörelsen.
Kassaflödet från investeringsverksamheten under kvartalet uppgick till -5,2 MSEK (-6,2) och för
sexmånadersperioden till -8,0 MSEK (-99,9). Investeringarna under kvartalet samt sexmånadersperioden består
främst av aktivering av eget utvecklingsarbete. För sexmånadersperioden 2014 utgjorde investeringar i allt
väsentligt förvärvet av Svenska Resenätverket AB.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten under kvartalet uppgick till -0,3 MSEK (3,7). Motsvarande siffror för
sexmånadersperioden var -0,8 MSEK (32,1). Under sexmånadersperioden 2014 tillfördes koncernen 27 MSEK i
aktieägartillskott.
Sexmånadersperiodens förändring av likvida medel uppgick till 74,0 MSEK (-38,9). Likvida medel uppgick till
223,1 MSEK (114,1) vid utgången av perioden, varav redovisningsmedel utgjorde 70,1 MSEK (54,4).
Räntebärande skulder, enligt IFRS definition inklusive upplupen ränta, uppgick till 726,5 MSEK (718,7).
Nettoskulden exklusive redovisningsmedel uppgick således till 573,5 MSEK (659,1), vilket motsvarar en
skuldsättning i relation till senaste 12 månaders EBITDA på cirka 3 gånger.
Koncernens balansomslutning uppgick till 1 894,9 MSEK varav immateriella anläggningstillgångar utgjorde
1 500,0 MSEK, främst i form av goodwill hänförlig till moderbolagets förvärv av European Travel Interactive Group
Holding AB den 23 september 2013 samt förvärvet av Svenska Resenätverket AB (Flygresor.se) den 10 januari
2014. Eget kapital för koncernen uppgick till 862,1 MSEK. Koncernens obligationslån uppgick till 726,4 MSEK.
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
5
Delårsrapport april - juni, 2015
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Väsentliga händelser under andra kvartalet
Under det andra kvartalet lanserades Gotogate på 15 nya marknader, Hong Kong, Singapore, Nya Zeeland,
Australien, Japan, Sydkorea, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Sydafrika, Förenade
Arabemiraten, Israel och Saudiarabien. Etraveli har nu verksamhet i 40 länder på fyra kontinenter.
Under kvartalet lanserade Etraveli det nya affärsområdet Smart Media – en komplett marknadsföringslösning för
annonsörer att nå nordiska resenärer.
Medarbetare
Antalet heltidsarbetande medarbetare inom koncernen uppgick till 186 (166) per den 30 juni 2015. Ökningen med
20 personer är främst hänförlig till förstärkning inom kundsupport och försäljning.
Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget består av att äga och förvalta aktier i dotterbolag och utföra managementtjänster åt
övriga koncernbolag. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2,7 MSEK (3,1) och likvida medel till
0,1 MSEK (1,2).
Redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Denna
delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen och RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Redovisningsprinciperna som framgår av årsredovisningen för
2014 är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet
Moderbolagets redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2014, not 2.20. Bokfört värde på finansiella tillgångar
och skulder bedöms motsvara verkligt värde.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Etraveli utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och
finansiella ställning. För mer information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, vänligen se bolagets
årsredovisning för 2014, sid 14 samt not 3. Utöver de risker som beskrivs i årsredovisningen bedöms inte några
väsentliga risker ha tillkommit.
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
6
Delårsrapport april - juni, 2015
Undertecknande
Uppsala den 28 augusti 2015
Etraveli AB (publ)
(org 556821-9694)
Vi anser att delårsrapporten för januari-juni 2015 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget
och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför.
Erik Strand
Marcus Jansson
Percival Calissendorff
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Jarl Söderman
Ralph Axelson
Per Setterberg
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Sophia Bendz
Mathias Hedlund
Styrelseledamot
VD
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Kalendarium
Delårsrapport för det tredje kvartalet
Delårsrapport för det fjärde kvartalet
20 november, 2015
19 februari, 2016
Kontaktuppgifter
Mathias Hedlund, VD
Mobil: +46 706 66 37 58, [email protected]
Johan Waxberg, Ekonomichef
Mobil: +46 701 48 72 72, [email protected]
Etraveli AB
Dragarbrunnsgatan 46
S-751 43 Uppsala, Sweden
Informationen är sådan som Etraveli AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den
28 augusti 2015 kl. 12:00.
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
7
Delårsrapport april - juni, 2015
Finansiella rapporter i sammandrag, koncernen
Resultaträkning
Kvartalet (april-jun)
Perioden (jan-jun)
Helår
2015
2014
2015
2014
2014
202 545
152 166
398 867
310 260
638 986
4 610
5 404
6 555
9 512
12 616
-
-
779
-
-
Summa
207 154
157 570
406 201
319 772
651 602
Inköp av varor och tjänster
-25 443
-20 107
-61 416
-42 930
-87 894
Övriga externa kostnader
-88 546
-71 078
-178 442
-153 470
-300 026
Personalkostnader
-32 982
-26 032
-61 876
-49 597
-98 006
-1 205
-1 938
-
-7 241
-11 525
-19 436
-17 873
-38 676
-36 052
-74 486
39 542
20 542
65 792
30 483
79 665
(TSEK)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar materiella & immateriella
Anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
11 844
19
22 720
118
273
-13 337
-33 676
-27 902
-48 245
-104 180
38 050
-13 115
60 609
-17 644
-24 243
Inkomstskatt
-9 432
7 241
-14 869
12 509
4 756
Periodens resultat
28 618
-5 874
45 740
-5 135
-19 487
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i
Resultaträkningen
Valutakursdifferenser
Totalresultat för perioden
-677
1 392
-2 055
2 408
3 855
27 941
-4 482
43 685
-2 727
-15 632
Hela totalresultatet är hänförligt till moderbolagets ägare
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
8
Delårsrapport april - juni, 2015
Balansräkning
30 juni 2015
(TSEK)
30 juni 2014
31 dec 2014
Anläggningstillgångar
Goodwill
1 013 365
1 013 365
1 013 365
486 680
552 085
517 855
Materiella anläggningstillgångar
3 089
3 062
2 559
Finansiella anläggningstillgångar
3 045
3 046
3 043
Uppskjutna skattefordringar
3 662
11 745
3 662
162 015
132 604
139 674
Övriga immateriella tillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital som kan hänföras till
Moderföretagets aktieägare
223 066
114 106
154 287
1 894 923
1 830 014
1 834 445
862 109
831 328
818 423
726 352
718 709
746 345
2 020
-
3 317
114 162
127 050
120 921
Långfristiga skulder
Obligationslån
Övriga långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
190 280
152 926
145 439
1 894 923
1 830 014
1 834 445
Koncernens rapport över förändring av eget kapital
30 juni 2015
30 juni 2014
31 december 2014
818 423
807 055
807 055
45 740
-5 135
-19 487
864 164
801 920
787 568
Valutakursdifferenser
-2 055
2 408
3 855
Summa totalresultat
862 109
804 328
791 423
27 000
27 000
831 328
818 423
(TSEK)
Ingående balans vid periodens början
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Aktieägartillskott
Utgående balans
862 109
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
9
Delårsrapport april - juni, 2015
Kassaflödesanalys
Kvartalet (april-jun)
(TSEK)
Perioden (jan-jun)
2015
2014
2015
Rörelseresultat (EBIT) för perioden
39 542
20 542
Avskrivningar
19 436
17 873
-13 223
-
Utbetalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital
Erhållen/ betald ränta
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Helår
2014
2014
65 792
30 483
79 665
38 676
36 052
74 486
-12 660
-26 002
-25 188
-52 024
-2 369
-
-4 029
-1 095
-5 916
-6 261
-22 670
-23 050
-19 218
39 839
17 125
55 796
14 268
81 814
Förändring i rörelsekapital
-8 007
4 520
27 002
14 628
-11 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten
31 832
21 645
82 799
28 896
70 555
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-5 138
-6 216
-8 032
-99 922
-103 622
-262
3 713
-760
32 135
27 817
26 432
19 142
74 007
-38 891
-5 250
198 322
95 549
154 286
148 944
148 944
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
-1 688
415
-5 228
4 053
10 593
223 066
114 106
223 066
114 106
154 287
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
10
Delårsrapport april - juni, 2015
Finansiella rapporter i sammandrag, moderbolaget
Resultaträkning
Perioden (jan-jun)
Kvartalet (april-jun)
Helår
(TSEK)
2015
2014
2015
2014
2014
Nettoomsättning
2 692
3 102
5 179
4 541
12 176
Övriga intäkter
Nettointäkt
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
6
-
7
81
281
2 698
3 102
5 186
4 622
12 457
-884
-1 568
-1 868
-2 438
-4 637
-1 566
-2 156
-3 215
-3 195
-7 551
248
-621
103
-1 011
269
20 760
8 752
40 560
17 498
35 075
-13 182
-34 800
-27 265
-48 278
-103 926
7 826
-26 669
13 398
-31 792
-68 582
Koncernbidrag
101 213
Inkomstskatt
Periodens resultat
-1 721
5 867
-2 947
6 994
-7 864
6 105
-20 802
10 451
-24 798
24 767
I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat
överensstämmer med årets resultat
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
11
Delårsrapport april - juni, 2015
Balansräkning
30 juni 2015 30 juni 2014
(TSEK)
31 dec 2014
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
1 254 053
1 254 053
1 254 053
275 195
273 306
275 195
-
14 858
76 068
-
Uppskjutna skattefordringar
Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
76 882
67
1 235
7 101
1 605 383
1 543 452
1 613 230
871 875
811 860
861 424
726 352
718 317
746 345
1 871
-
2 897
Långfristiga skulder
Obligationslån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
5 285
13 275
2 564
1 605 383
1 543 452
1 613 230
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
(TSEK)
Ställda säkerheter
30 juni 2015
30 juni 2014
31 dec 2014
1 529 248
1 527 359
1 529 248
inga
inga
inga
Eventualförpliktelser
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
12
Delårsrapport april - juni, 2015
Noter
Not 1
Segmentsredovisning
Den verkställande direktören bedömer verksamheten utifrån ett geografiskt perspektiv på segmenten Nordics och
Non-Nordics. Fördelningen av resultat per segment sker till och med nettoomsättning minus
försäljningskostnader. Ingen uppdelning av tillgångar eller skulder sker per segment.
INTÄKTER PER SEGMENT –KVARTALET
Kvartalet
(april-jun 2015)
Netto- Nettoomsättning
intäkt
Segment
Nordics
134 770 122 060
118 868
105 987
55 042
31 356
26 072
202 545 177 102
150 224
132 059
Non-Nordics
67 775
SUMMA
Kvartalet
(april-jun 2014)
NettoNettoomsättning
intäkt
Aktiverat arbete för egen räkning
4 610
5 404
-
-
Övriga externa kostnader
-89 751
-73 016
Personalkostnader
-32 982
-26 032
-501
-356
-18 935
-17 517
Resultat före finansiella och skatt
39 542
20 542
Finansiella poster – netto
-1 492
-33 657
Periodens resultat före skatt
38 050
-13 115
Övriga intäkter
Avskrivning materiella anläggningstillgångar
Avskrivning immateriella
anläggningstillgångar
INTÄKTER PER SEGMENT – PERIODEN
Perioden
(jan-juni 2015)
Netto- Nettoomsättning
intäkt
Segment
Perioden
(jan-juni 2014)
NettoNettoomsättning
intäkt
Helår
(2014)
Nettoomsättning
Nettointäkt
Nordics
263 587 231 788
252 363
223 798
467 142
414 550
Non-Nordics
135 279 105 663
55 955
43 532
171 845
136 542
SUMMA
398 867 337 451
308 318
267 330
638 986
551 091
Aktiverat arbete för egen räkning
6 555
9 512
12 616
779
-
-
-178 442
-160 711
-311 550
-61 876
-49 597
-98 006
-946
-627
-1 727
-37 730
-35 424
-72 759
Resultat före finansiella och skatt
65 792
30 483
79 664
Finansiella poster – netto
-5 182
-48 127
-103 907
Periodens resultat före skatt
60 609
-17 644
-24 244
Övriga intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning materiella anläggningstillgångar
Avskrivning immateriella
anläggningstillgångar
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
13
Delårsrapport april - juni, 2015
Definitioner
Försäljning (Gross Sales), bruttovärdet av sålda varor och andra reserelaterade tjänster som har debiterats
kunderna genom Etravelis plattform.
Nettoomsättning – bolagets intäkter i form av provision, marginaler och bokningsavgifter på bruttointäkterna.
Nettointäkter (nettoomsättning - varor och tjänster), innefattar bolagets intäkter med avdrag för direkta inköp
av varor och tjänster.
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar.
EBITDA-marginal, rörelseresultatet före avskrivningar i relation till nettointäkten.
EBIT, resultat före finansiella poster och skatt.
Nettoskuld, räntebärande skulder enligt definition IFRS inkl. upplupen ränta och skulder IATA/BSP reducerat
med likvida medel.
IATA/BSP, International Air Transport Association/Billing Settlement Plan.
OTA, Online Travel Agency.
Etraveli AB (publ) • Dragarbrunnsgatan 46 • Box 1340 • 751 43 Uppsala • Org nr: 556821-9694
www.etraveli.com
14