Investeringsforeningen Danske Invest Engros Global Equity Solution, klass SEK W Produktblad | 6 februari 2017 DK0060507788 Marknadsföringsmaterial Mål och placeringsinriktning Rådgivare Mål Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som på lång sikt är högre än avkastningen på den globala aktiemarknaden. Fonden är ackumulerande. Namn: Brian Eklund Petersen Danske Capital Titel: Senior Portfolio Manager Bakgrund: M.Sc. Antal års erfarenhet: 12 Placeringsinriktning Fonden investerar globalt i aktier. Fonden kan periodvis ha en koncentrerad exponering mot en specifik region, ett specifikt land, en viss investeringsstil eller någon annan parameter. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi, vilket innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att fondens sammansättning kan avvika jämfört med sammansättningen på de globala aktiemarknaderna. och avkastningen kan därmed bli både högre och lägre än jämförelsesindex. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen. Andelar kan normalt inlösas på bankdagar. Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år. Avkastning för perioden: 12.09.2013 - 31.01.2017 10 största innehaven per 30.12.2016 *) Investering Unitedhealth Group Inc. Jpmorgan Chase & Co. Microsoft Corp. Nestle (Regd) Cisco Systems Inc. Roche Holding (Genusscheine) British American Tobacco Plc Ord Reckitt Benckiser Group Plc Sap Se (Ord) Shire Ltd. Ord. % 1,8% 1,8% 1,8% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% *) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad. Investeringsfördelning: Sektorer per 30.12.2016, % Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Årlig avkastning per 31.01.2017, % Riskindikator Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Riskindikator för perioden 30.09.2013 - 31.01.2017 Årlig avkastning per 31.01.2017 2012 2013 2014 2015 2016 Fond, % 4,4 20,4 5,7 13,5 Jämförelseindex, % -4,4 15,9 Benchmark startade senare än fonden, och returnerar det första året inte direkt jämförbara. i år -1,7 -1,5 är 1 mån. -1,7 -1,5 3 mån. 3,2 3,1 1 år 17,7 19,4 3 år 45,5 start 48,3 Avgifter Årlig avgift Max insättningsavgift Max uttagsavgift Prestationsbaserad avgift 13,02 1,06 11,62 Fondfakta Avkastning per 31.01.2017 Fond, % Jämförelseindex, % Genomsnittlig årsavkastning, % Sharpe Ratio Volatilitet 0,99% 0,20% 0,15% 0,00% ISIN DK0060507788 Jmf-index MSCI World Index inkl. nettoudbytter målt i SEK Hemsida www.danskeinvest.se Fonds domicil Danmark Valuta SEK Förvaltat kapital (milj.) , 02.02.2017, SEK 2.457,4 NAV-kurs, 03.02.2017 148,35 Morningstar Rating™ Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Senast uppdaterad 2017-02-06 69.4046.01.12.50 Sida 1 av 1
© Copyright 2024