Danske Invest
SRI Global utd
Produktblad | 17 januari 2017
SE0005190816
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens mål är att ge förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för
jämförelseindex, dock med ett par specifika restriktioner. Fonden är utdelande.
Danske Capital Solution ansvarar för en rad av Danske
Banks portföljstrategier och är rådgivare till Danske Capital
AB gällande fonderna inom Horisontkonceptet. Samtliga
investeringsbeslut fattas av en allokeringskommitté som
består av flera erfarna rådgivare där de flesta har mer än tio
års erfarenhet av finansmarknaden.
Placeringsinriktning
Fonden är en indexfond med sk etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de
aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Fonden
förvaltas med andra ord passivt, och inga aktiva positioner tas i förhållande till
jämförelseindex. Valutarisk förekommer i fonden.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
10 största innehaven per 30.11.2016 *)
Investering
Apple Inc.
Microsoft Corp.
Berkshire Hathaway Inc. B
Dominion Resources Inc.
Johnson & Johnson
Coca Cola Co (Us)
Facebook Inc A (Us)
Jpmorgan Chase & Co.
Ugi Corp
Procter & Gamble Co.
Avkastning för perioden: 30.04.2013 - 31.12.2016
%
1,8%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Investeringsfördelning: Regioner per 30.11.2016, %
Årlig avkastning per 31.12.2016, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 31.12.2016
2011
2012
0,00
0,00
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelningar
2013
11,8
13,1
3,51
2014
27,4
27,9
4,20
2015
0,9
6,8
5,09
i år
10,7
15,9
4,26
Avkastning per 31.12.2016
Riskindikator för perioden 30.04.2013 - 31.12.2016
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
0,8
0,8
3 mån.
8,1
8,0
1 år
10,7
15,9
3 år
42,3
58,2
start
59,1
78,9
Avgifter
Årlig avgift
0,56%
Max insättningsavgift
0,00%
Max uttagsavgift
0,00%
Prestationsbaserad avgift
0,00%
Förvaltningsavgift
0,53%
Där 0,50% är ersättning till Fondbolaget och 0,03% är kostnad för förvaring och
tillsyn. Förvaltningsavgiften är inkluderad i den Årliga avgiften. Analyskostnader
särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift.
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
13,50
1,01
12,41
3,27
-0,98
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 13.01.2017, SEK
NAV-kurs, 13.01.2017
Morningstar Rating™
SE0005190816
MSCI World
www.danskeinvest.se
Sverige
SEK
1.227,1
114,67
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt
basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-01-17
14.3991.01.04.23
Sida 1 av 1