1. No category

Alfred Berg
Finland B
Produktblad 30.11.2015
PLACERINGSINRIKTNING
Alfred Berg Finland är en aktiv aktiefond vars syfte är att få stabil avkastning på placerad fondkapital på lång sikt. Fonden diversifierar sina
investeringar främst i aktier noterade i Finland. Fondens syfte är att överskrida Finlands aktiemarknadernas genomsnittliga avkastning på
lång sikt. Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Cap GI. På samma sätt som i jämförelseindexet har maximivikten för ett bolag i fonden
begränsats till 10 %. Strävan är att hålla fondens placeringsgrad nära 100 %. Portföljförvaltaren strävar efter att genom ett gott aktieval och
en aktiv portföljförvaltning uppnå en god avkastning enligt den ekonomiska situationen och marknadsläget vid respektive tidpunkt.
Fondens portfölj innehåller aktier från cirka 40–50 bolag, vilket innebär att placeringarna är väl diversifierade. Portföljförvaltningen är
behärskad och syftar till att med en tämligen låg risknivå uppnå en jämn avkastning som överträffar indexet på lång sikt. I praktiken innebär
detta att de risker som portföljförvaltaren tar är moderata med beaktande av marknaden och följs upp kontinuerligt. Då man placerar på en
marknad som innehåller tillväxt bolag samt cykliska branscher är den förväntade avkastningen något högre än för en marknad med bredare
branschfördelning. Å andra sidan är även kursfluktuationerna starkare och därför rekommenderar vi en placeringshorisont på 5-10 år eller
Utveckling från startdatum
SEKTORFÖRDELNING
1800
Industri 26.3%
1600
1400
Material 21.3%
1200
1000
Finans 15.7%
800
600
Sällanköpsvaror 10.8%
400
IT 9.6%
200
0
12.92
Hälsovård 6.7%
03.95
07.97
10.99
02.02
06.04
Index
Dagligvaror 5.9%
09.06
12.08
04.11
07.13
11.15
Fond
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
Kraftförsörjning 3.8%
Avkastning
Fond
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start
SEKTORFÖRDELNING VS INDEX
Material
+4.49%
Sällanköpsvaror
+3.61%
Hälsovård
+3.11%
Dagligvaror
+3.03%
Industri
+0.94%
Index Relativ
12.59%
12.84%
-0.26%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år
4.80%
10.18%
-5.38%
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år
17.27%
21.01%
-3.73%
Avkastning 12 månader
13.18%
17.00%
-3.83%
Avkastning YTD
15.68%
18.90%
-3.22%
Avkastning 3 månader
6.64%
10.81%
-4.17%
Avkastning 1 månad
5.26%
5.28%
-0.02%
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
Årlig avkastning
2014
2013
2012
2011
2010
Fond
4.41%
30.71%
5.65%
-30.11%
25.24%
-3.50%
Index
10.58%
31.63%
15.46%
-24.93%
29.76%
Energi
-4.14%
Relativ
-6.17%
-0.92%
-9.81%
-5.18%
-4.52%
Telekomoperatörer
-4.48%
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
IT
-3.11%
Kraftförsörjning
-10%
-5%
0%
5%
10%
Riskindikatorer
Årlig standardavvikelse 36 månader
Tracking Error 36 månader
Topp 5 Övervikt vs Index
Informationskvot 36 månader
Fond
Index
13.74%
14.13%
2.72%
-1.37
ORIOLA KD -B-
+3.27%
10 största innehav
METSA BOARD OYJ B-SHARE
+3.05%
SAMPO OYJ
9.51%
UPONOR OYJ
+2.92%
KONE B-SHS
5.94%
CAVERION CORP
+2.70%
NOKIA
5.85%
VALMET CORP
+2.67%
WARTSILA OYJ
5.14%
NOKIAN RENKAAT OY
4.41%
Topp 5 Undervikt vs Index
NESTE OYJ
-4.14%
METSA BOARD OYJ B-SHARE
4.34%
NOKIA
-4.11%
HUHTAMAKI OYJ
4.28%
KONE B-SHS
-4.03%
STORA ENSO OYJ R
4.10%
UPM KYMMENE
-3.94%
AMER SPORTS CORP
3.96%
FORTUM OYJ
-3.55%
NORDEA BANK AB FDR
3.79%
1 (2)
FÖRVALTARKOMMENTARER
FONDFAKTA
NAMN
Alfred Berg Finland B
FONDBOLAG
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy
ISIN
LEGAL FORM
STARTDATUM
STRATEGI
INDEX
FI0008803564
UCITS
04.12.1992
Aktiefond
OMX Helsinki Cap (EUR) RI
VALUTA
FONDFÖRMÖGENHET
KURSNOTERING
ANDELSKURS
FONDENS KONTONR
BIC KOD
MINSTA INVESTERING
FÖRVALTARE
EUR
128.0m EUR
Dagligen
25.666 EUR
FI20 2400 1800 0297 79
NDEAFIHH
1 EUR
Kaisa Kivipelto / Alfred Berg
Omaisuudenhoito Suomi Oy
RISKKLASS
Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.
FÖRVALTNINGSAVGIFT
MAX INSÄTTNINGSAVGIFT
MAX UTTAGSAVGIFT
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT
1.80%
0.00%
0.00%
0.00%
För mer information, vänligen kontakta [email protected] eller besök vår hemsida www.alfredberg.fi.
Detta dokument har sammanställts av Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland AB, ett helägt dotterbolag till BNP Paribas Investment Partners. Alfred Berg
Kapitalförvaltning Finland AB står under Finansinspektionens tillsyn.
VIKTIG INFORMATION
Detta är ett marknadsföringsmaterial. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras [i en fond] kan öka eller minska i värde
och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Fondens faktablad, risknivå,
fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på www.alfredberg.fi.
30.11.2015
2 (2)