THS BUDGET 15/16 - Tekniska Högskolans Studentkår

THS Budget 2015/2016
Tekniska Högskolans Studentkår
Fastställd av Kårfullmäktige 2015-05-12 enligt beslut KS 1415-KF-05 6.5
THS BUDGET 15/16
Till fredlig bragd
Fastställd av Kårfullmäktige 2015-05-12
enligt beslut KS 1415-KF-05 6.5
RESULTATBUDGET
2013/2014
RESULTATBUDGET
Resultatställe
med exempel på intäkter och kostnader
RESULTATBUDGET
2014/2015
Intäkter
Kostnader
Resultat (utan
indirekta kostnader)
Fullkostn.
mässigt
resultat
Intäkter
Kostnader
3 516 100 kr
-3 889 600 kr
-373 500 kr
3 068 900 kr
3 594 490 kr
-4 035 313 kr
0 kr
-250 400 kr
-250 400 kr
-13 200 kr
0 kr
0 kr
-274 500 kr
-274 500 kr
-5 000 kr
0 kr
RESULTATBUDGET
2015/2016
Fullkostn.
mässigt
resultat
Intäkter
Kostnader
-440 823 kr
3 053 977 kr
3 642 800 kr
-4 571 976 kr
-264 400 kr
-264 400 kr
-7 300 kr
0 kr
-332 500 kr
-332 500 kr
-23 811 kr
0 kr
Resultat
(utan indirekta
kostnader)
Fullkostn.
mässigt
resultat
Kommentarer resultatbudget
-929 176 kr
2 401 278 kr
Något minskade medlemsintäkter än 2014/15 på
grund av medlemstapp. Ökade
personalkostnader då doktorandombudet höjts
upp från 50% till 80%.
-260 035 kr
-260 035 kr
-27 304 kr
Mindre justeringar för fanborgen samt minskat
kostnad då en avskrivning för THS standar är klar
till sommaren 15.
-265 500 kr
-265 500 kr
-23 811 kr
Dispositionsfonden och projektpotten har
minskats då THS har ett övergripande behov av
att minska kostnader under 15/16 .
901 648 kr
Ökade intäkter för städning vid korttidshyra efter
resultat från 14/15. Minskade kostnader för
reparation och underhåll av fastigheten då det
inte finns utrymme att investera lika mycket.
Kostnaderna minskar även då en del
avskrivningar är klara.
Resultat
(utan indirekta
kostnader)
THS Administration
Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag
Kostnader: personal, THS administration,
avskrivningar, byggnadsfond Finansiella
kostnader
THS Kårfullmäktige
Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning.
Finansiella kostnader: Avskrivning Standar
THS Kårstyrelsen
Kostnader: Avsättning styrelsens
dispositionsfond, div. små kostnader så som
styrelsemöten och konferens.
THS Kårhus Nymble
Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av
lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och
bastun
Kostnader: Drift och underhåll av
fastigheten, samt personal. Avskrivningar
ombyggnad och ventilationssystemet
4 982 400 kr
-8 772 400 kr
-3 790 000 kr
101 800 kr
5 094 900 kr
-8 423 836 kr
-3 328 936 kr
317 364 kr
5 164 900 kr
-8 076 145 kr
-2 911 245 kr
THS Restaurangverksamhet
Intäkter: försäljning, subvention från
restaurang Nymble, THS Café och Café
Entré
Kostnader: Internhyra, Varukostnader,
personal, avskrivningar köksinventarier
10 987 000 kr
-10 086 728 kr
900 272 kr
-1 319 428 kr
10 887 000 kr
-10 231 564 kr
655 436 kr
-1 484 564 kr
11 920 000 kr
-11 539 042 kr
380 958 kr
-1 995 867 kr
Ökad omsättning med en knapp miljon på
grund av högre intäkter för THS Café, Bistro men
även förväntat ökade intäkter för nya Café
Éntre. Svårt att avgöra hur höga kostnaderna
kommer att vara då ett nytt Café öppnas då det
dessutom är ett take away café.
170 000 kr
-435 420 kr
-265 420 kr
-511 220 kr
220 000 kr
-394 576 kr
-174 576 kr
-430 576 kr
230 000 kr
-325 324 kr
-95 324 kr
-409 663 kr
Något högre förväntade hyresintäkter. Minskade
kostnader då den stora avskrivningen för
toaletten är klar.
-20 941 kr
Minskade kostnader för kommunikation på RS 7
då en tydligare markering på gemensamt
ansvar för kommunikation görs.
Mottagningsbroschyren flyttas till RS 13 och
upplagan av påminnelseutskicket för
medlemsavgiften kommer att minskas till
15/16.Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter.
Osqvik
Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag
Utgifter: Drift och underhåll av fastighet.
Personalkostnader.
Kommunikation
Intäkter: sponsring av profilprodukter
Kostnader: Informationsmateriel,
funktionärer: webb och kommunikation
0 kr
-579 700 kr
-579 700 kr
0 kr
0 kr
-617 340 kr
-617 340 kr
40 kr
0 kr
-530 722 kr
-530 722 kr
THS Evenemangsverksamhet
5 241 000 kr
-4 035 925 kr
1 205 075 kr
61 375 kr
5 465 000 kr
-4 340 045 kr
1 124 955 kr
15 555 kr
4 890 000 kr
-3 541 427 kr
1 348 573 kr
-81 149 kr
Minskade intäkter för barförsäljning och
entréavgifter enligt resultat exklusive moms.
Minskade kostnader för bar då lagervärdet
kommer vara lägre. Även minskade kostnader
för direkta kostnader fest i enlighet med resultat
från föregående år. Ökade kostnader för
arbetsgivaravgifter.
680 000 kr
-465 084 kr
214 916 kr
-107 884 kr
714 000 kr
-550 900 kr
163 100 kr
-151 500 kr
728 000 kr
-556 719 kr
171 281 kr
-288 631 kr
RS 83 inkorporeras i RS 81 vilket innebär ökade
intäkter och bidrag. Ökade kostnader för
reparation och avksrivningar.
181 000 kr
-124 015 kr
56 985 kr
-67 015 kr
218 300 kr
-142 126 kr
76 174 kr
-49 626 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs- och
entréintäkter, sålda tjänster
Kostnader: arrangemangskostnader (bar,
vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer,
gruppstärkande medel.
Radionämnden
Intäkter: Uthyrning ljud och ljus
Kostnader: Utrustning, arvorden och
avskrivningar
Platoon
Intäkter: Uthyrning ljud och ljus
Kostnader: Utrustning och arvoden
RS tas bort
Studiesocial och internationell
verksamhet
Intäkter: KTH:s medfinansiering för
bedrivande av den internationella
verksamheten,idrottsverksamhet samt
evenemangsintäkter.
1 347 500 kr
-915 400 kr
432 100 kr
-554 100 kr
1 030 000 kr
-650 620 kr
379 380 kr
-634 820 kr
1 130 000 kr
-746 130 kr
383 870 kr
-274 200 kr
All idrottsverksamhet flyttas över från RS 19.
Minskat bidrag till BEST. Ökade kostnader för
arbetsgivaravgifter.
2 261 795 kr
En huvudsamarbetspartner i år. Olika temarum
kommer bidra till ökade intäkter för mässan.
Katalogen kommer skrotas och THS Armada
kommer istället att utveckla en app med samma
syfte. En investering i en ny typ av matta kommer
göras, detta kommer läggas som en avskrivning.
Kostnader: Funktionärer, idrott, mottagning
av internationella studenter. Bidrag: BEST
THS Armada
Intäkter: Mässintäkter
Kostnader: Mäss- och eventkostnader. app,
PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär,
administration, Armadagasque,
representation
6 363 250 kr
-3 226 570 kr
3 136 680 kr
2 426 280 kr
6 165 950 kr
-3 119 314 kr
3 046 636 kr
2 360 336 kr
6 415 000 kr
-3 367 137 kr
3 047 863 kr
Osqledaren
581 700 kr
-902 300 kr
-320 600 kr
-568 300 kr
463 000 kr
-694 980 kr
-231 980 kr
-480 980 kr
473 000 kr
-734 711 kr
-261 711 kr
-476 391 kr
Något ökade intäkter då provision inte längre
dras direkt för annonsförsäljning utan kommer
istället att bokföras som en separat kostnad,
detta kommer alltså inte påverka resultatet i
slutändan. Dock kommer inte KTH längre att ha
stående annonser vilket minskar intäkterna från
KTH. Minskade kostnader för tryck och porto.
672 000 kr
-628 000 kr
44 000 kr
-831 400 kr
708 000 kr
-930 940 kr
-222 940 kr
-1 124 240 kr
708 000 kr
-941 134 kr
-233 134 kr
-804 024 kr
Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer
inga större ändringar från 14/15 att göras.
1 216 900 kr
-1 130 000 kr
86 900 kr
-1 655 200 kr
1 213 500 kr
-1 112 360 kr
101 140 kr
-1 631 260 kr
1 113 500 kr
-1 041 498 kr
72 002 kr
-1 240 310 kr
All idrottsverksamhet flyttas till RS 10. Utöver den
förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större
ändringar från 14/15 att göras.
362 000 kr
-805 000 kr
-443 000 kr
94 200 kr
362 000 kr
-794 160 kr
-432 160 kr
91 140 kr
362 000 kr
-821 469 kr
-459 469 kr
-113 737 kr
Kårsillis har flyttats över från RS 7. Utöver den
förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större
ändringar från 14/15 att göras.
1 491 000 kr
-879 700 kr
611 300 kr
271 200 kr
1 340 000 kr
-806 680 kr
533 320 kr
199 020 kr
1 340 000 kr
-581 711 kr
758 289 kr
474 975 kr
Samma intäkter som 14/15 men då faktiska siffror
har visat på betydligt lägre kostnader än
budgeterat, trots att alla planerade event har
genomförts i tänkt utsträckning, har dessa sänkts.
Budget för vårens verksamhet av NNC, vilket
endast är en kostnad då intäkterna kommer
bokföras på räkenskapsåret 16/17. NNC kommer
under 15/16 höjas upp från 50% till 100% då
projektets storlek kräver det.
Intäkter: Annonsförsäljning
Kostnader: Tryck, porto, funktionär,
administration, representation
Studentmedverkan
Intäkter: Bidrag KTH
Kostnader: Funktionärer, administration,
studeranderepresentation, utbildning, råd,
representation
Studiesocial verksamhet
Intäkter: KTH bidrag
Kostnader: Funktionärer, administration, råd,
representation
Presidiet
Intäkter: Arvoden KTH
Kostnader: Funktionärer, administration,
teambuilding, överlämning, representation,
utbildning, råd
THS Näringsliv
Intäkter: adressetikettförsäljning,
företagspresentationer, events, ROS-dag
Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär,
kostnader i samband med events och
företagspresentationer, representation,
administration
Nobel Night cap
Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning
Kostnader: Direkta festkostnader såsom
byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m.,
arvode PL, PR-kostnader, teambuilding.
TOTALT
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-180 706 kr
-180 706 kr
-247 853 kr
37 791 850 kr
-37 400 742 kr
391 108 kr
391 008 kr
37 476 140 kr
-37 441 654 kr
34 486 kr
18 755 kr
38 117 200 kr
-38 081 387 kr
35 813 kr
35 813 kr