THS Budget 2015/2016 Tekniska Högskolans Studentkår Fastställd av Kårfullmäktige 2015-05-12 enligt beslut KS 1415-KF-05 6.5 THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige 2015-05-12 enligt beslut KS 1415-KF-05 6.5 RESULTATBUDGET 2013/2014 RESULTATBUDGET Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader RESULTATBUDGET 2014/2015 Intäkter Kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Intäkter Kostnader 3 516 100 kr -3 889 600 kr -373 500 kr 3 068 900 kr 3 594 490 kr -4 035 313 kr 0 kr -250 400 kr -250 400 kr -13 200 kr 0 kr 0 kr -274 500 kr -274 500 kr -5 000 kr 0 kr RESULTATBUDGET 2015/2016 Fullkostn. mässigt resultat Intäkter Kostnader -440 823 kr 3 053 977 kr 3 642 800 kr -4 571 976 kr -264 400 kr -264 400 kr -7 300 kr 0 kr -332 500 kr -332 500 kr -23 811 kr 0 kr Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Kommentarer resultatbudget -929 176 kr 2 401 278 kr Något minskade medlemsintäkter än 2014/15 på grund av medlemstapp. Ökade personalkostnader då doktorandombudet höjts upp från 50% till 80%. -260 035 kr -260 035 kr -27 304 kr Mindre justeringar för fanborgen samt minskat kostnad då en avskrivning för THS standar är klar till sommaren 15. -265 500 kr -265 500 kr -23 811 kr Dispositionsfonden och projektpotten har minskats då THS har ett övergripande behov av att minska kostnader under 15/16 . 901 648 kr Ökade intäkter för städning vid korttidshyra efter resultat från 14/15. Minskade kostnader för reparation och underhåll av fastigheten då det inte finns utrymme att investera lika mycket. Kostnaderna minskar även då en del avskrivningar är klara. Resultat (utan indirekta kostnader) THS Administration Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader THS Kårfullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar THS Kårstyrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. THS Kårhus Nymble Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 4 982 400 kr -8 772 400 kr -3 790 000 kr 101 800 kr 5 094 900 kr -8 423 836 kr -3 328 936 kr 317 364 kr 5 164 900 kr -8 076 145 kr -2 911 245 kr THS Restaurangverksamhet Intäkter: försäljning, subvention från restaurang Nymble, THS Café och Café Entré Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 10 987 000 kr -10 086 728 kr 900 272 kr -1 319 428 kr 10 887 000 kr -10 231 564 kr 655 436 kr -1 484 564 kr 11 920 000 kr -11 539 042 kr 380 958 kr -1 995 867 kr Ökad omsättning med en knapp miljon på grund av högre intäkter för THS Café, Bistro men även förväntat ökade intäkter för nya Café Éntre. Svårt att avgöra hur höga kostnaderna kommer att vara då ett nytt Café öppnas då det dessutom är ett take away café. 170 000 kr -435 420 kr -265 420 kr -511 220 kr 220 000 kr -394 576 kr -174 576 kr -430 576 kr 230 000 kr -325 324 kr -95 324 kr -409 663 kr Något högre förväntade hyresintäkter. Minskade kostnader då den stora avskrivningen för toaletten är klar. -20 941 kr Minskade kostnader för kommunikation på RS 7 då en tydligare markering på gemensamt ansvar för kommunikation görs. Mottagningsbroschyren flyttas till RS 13 och upplagan av påminnelseutskicket för medlemsavgiften kommer att minskas till 15/16.Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr -579 700 kr -579 700 kr 0 kr 0 kr -617 340 kr -617 340 kr 40 kr 0 kr -530 722 kr -530 722 kr THS Evenemangsverksamhet 5 241 000 kr -4 035 925 kr 1 205 075 kr 61 375 kr 5 465 000 kr -4 340 045 kr 1 124 955 kr 15 555 kr 4 890 000 kr -3 541 427 kr 1 348 573 kr -81 149 kr Minskade intäkter för barförsäljning och entréavgifter enligt resultat exklusive moms. Minskade kostnader för bar då lagervärdet kommer vara lägre. Även minskade kostnader för direkta kostnader fest i enlighet med resultat från föregående år. Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. 680 000 kr -465 084 kr 214 916 kr -107 884 kr 714 000 kr -550 900 kr 163 100 kr -151 500 kr 728 000 kr -556 719 kr 171 281 kr -288 631 kr RS 83 inkorporeras i RS 81 vilket innebär ökade intäkter och bidrag. Ökade kostnader för reparation och avksrivningar. 181 000 kr -124 015 kr 56 985 kr -67 015 kr 218 300 kr -142 126 kr 76 174 kr -49 626 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning, arvorden och avskrivningar Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden RS tas bort Studiesocial och internationell verksamhet Intäkter: KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten,idrottsverksamhet samt evenemangsintäkter. 1 347 500 kr -915 400 kr 432 100 kr -554 100 kr 1 030 000 kr -650 620 kr 379 380 kr -634 820 kr 1 130 000 kr -746 130 kr 383 870 kr -274 200 kr All idrottsverksamhet flyttas över från RS 19. Minskat bidrag till BEST. Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. 2 261 795 kr En huvudsamarbetspartner i år. Olika temarum kommer bidra till ökade intäkter för mässan. Katalogen kommer skrotas och THS Armada kommer istället att utveckla en app med samma syfte. En investering i en ny typ av matta kommer göras, detta kommer läggas som en avskrivning. Kostnader: Funktionärer, idrott, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST THS Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss- och eventkostnader. app, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 6 363 250 kr -3 226 570 kr 3 136 680 kr 2 426 280 kr 6 165 950 kr -3 119 314 kr 3 046 636 kr 2 360 336 kr 6 415 000 kr -3 367 137 kr 3 047 863 kr Osqledaren 581 700 kr -902 300 kr -320 600 kr -568 300 kr 463 000 kr -694 980 kr -231 980 kr -480 980 kr 473 000 kr -734 711 kr -261 711 kr -476 391 kr Något ökade intäkter då provision inte längre dras direkt för annonsförsäljning utan kommer istället att bokföras som en separat kostnad, detta kommer alltså inte påverka resultatet i slutändan. Dock kommer inte KTH längre att ha stående annonser vilket minskar intäkterna från KTH. Minskade kostnader för tryck och porto. 672 000 kr -628 000 kr 44 000 kr -831 400 kr 708 000 kr -930 940 kr -222 940 kr -1 124 240 kr 708 000 kr -941 134 kr -233 134 kr -804 024 kr Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. 1 216 900 kr -1 130 000 kr 86 900 kr -1 655 200 kr 1 213 500 kr -1 112 360 kr 101 140 kr -1 631 260 kr 1 113 500 kr -1 041 498 kr 72 002 kr -1 240 310 kr All idrottsverksamhet flyttas till RS 10. Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. 362 000 kr -805 000 kr -443 000 kr 94 200 kr 362 000 kr -794 160 kr -432 160 kr 91 140 kr 362 000 kr -821 469 kr -459 469 kr -113 737 kr Kårsillis har flyttats över från RS 7. Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. 1 491 000 kr -879 700 kr 611 300 kr 271 200 kr 1 340 000 kr -806 680 kr 533 320 kr 199 020 kr 1 340 000 kr -581 711 kr 758 289 kr 474 975 kr Samma intäkter som 14/15 men då faktiska siffror har visat på betydligt lägre kostnader än budgeterat, trots att alla planerade event har genomförts i tänkt utsträckning, har dessa sänkts. Budget för vårens verksamhet av NNC, vilket endast är en kostnad då intäkterna kommer bokföras på räkenskapsåret 16/17. NNC kommer under 15/16 höjas upp från 50% till 100% då projektets storlek kräver det. Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd THS Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration Nobel Night cap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-kostnader, teambuilding. TOTALT 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr -180 706 kr -180 706 kr -247 853 kr 37 791 850 kr -37 400 742 kr 391 108 kr 391 008 kr 37 476 140 kr -37 441 654 kr 34 486 kr 18 755 kr 38 117 200 kr -38 081 387 kr 35 813 kr 35 813 kr