1. No category

Handelsbanken Fondbolag AbHelsingfors den 4 mars 2015
Handelsbanken Funds Global Thematic – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Fonden Handelsbanken Funds
Global Thematic (den överlåtande delfonden) kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Global Tema (den övertagande fonden) som förvaltas av Handelsbanken Fonder AB, Stockholm.
Det ska noteras att den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken Funds – Global Thematic i
Handelsbanken Funds SICAV och den övertagande fonden Handelsbanken Global Tema är en fond
registrerad i Sverige. Fusionen genomförs den 22 maj 2015.
Den 5 maj 2015 byter den övertagande fonden namn från Handelsbanken Globalfond till Handelsbanken
Global Tema, dessutom ändras fondbestämmelserna och förvaltningsavgiften sänks till 1,4 %.
Behövs någon åtgärd?
Ingen åtgärd behövs. Placeringen överförs automatiskt till den övertagande fonden på fusionsdagen. Det
är däremot viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär.
Hur placerar Global Tema?
Fusionen innebär inte någon förändring av placeringsinriktningen. Båda fonderna är globala aktiefonder
som investerar i bolag utifrån ett antal noga utvalda, långsiktiga tillväxtteman.
Fonden Handelsbanken Global Tema heter idag Handelsbanken Globalfond.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för Handelsbanken Global Tema.
• Risknivån i Handelsbanken Global Tema (5/7) är idag samma som Handelsbanken Funds Global Thematic
(5/7).
• Förvaltningsavgiften i den övertagande fonden kommer att sänkas från 1,6 % till 1,4 % före fusionen. Det
betyder att den övertagande fonden har en lägre förvaltningsavgift (1,4 %) än den överlåtande fonden
(1,5 %). Därmed sjunker förvaltningsavgiften i samband med fusionen.
• Den övertagande fonden är registrerad i Sverige och den överlåtande delfonden i Luxemburg. Det betyder att den teckningsskatt (subscription tax) som Luxemburg debitterar kommer att försvinna i samband
med fusionen.
• Den övertagande fonden är en svenskregistrerad UCITS fond och den överlåtande en delfond i den
Luxemburg registrerade Handelsbanken Funds SICAV. Fusionen innebär ett byte av fondens nationalitet.
• Sista dag för handel i Handelsbanken Funds Global Thematic är den 18 maj 2015. Det överförda innehavet är åter tillgängligt för handel 26 maj 2015.
• Den övertagande fonden kommer vid fusionen att starta en andelsklass noterad i euro, till vilket innehavet för finska kunders del kommer att överföras. I fusionen överförs andelarna från en andelsklass noterad
i dollar, till en andelsklass noterad i euro.
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken till fonden Handelsbanken Funds Global Thematic flyttas över automatiskt. Utförlig information om fusionen finns på baksidan av brevet. I försändelsen bifogas
även faktablad för Handelsbanken Global Tema. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.fi/fondandring.
Vid eventuella frågor, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken på telefon 010
444 2442*.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fondbolag Ab
*
Kostnad för samtal 0,0835 e/samtal + 0,1203 e/min
Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors
Organisationsnummer: 1105019-3
Postadress:
00100 Helsingfors Besöksadress:
Alexandersgatan 11
Telefon:
010 444 11*
Sida 1 av 1
Placeringsfond Handelsbanken Funds Global Thematic
Fusion
CSSF och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds
SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera
Handelsbanken Funds Global Thematic (överlåtande fond)
med Handelsbanken Global Tema (övertagande fond). Det ska
noteras att den överlåtande fonden är en delfond av
Handelsbanken Funds Global Thematic i Handelsbanken
Funds SICAV och den övertagande fonden Handelsbanken
Global Tema är en fond registrerad i Sverige. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Global Tema, stadgar som
gäller efter fusionen.
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV)
för den överlåtande fonden.
Placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den övertagande fonden och innebär ingen förändring.
Det finns inga praktiska konsekvenser för den övertagande
fonden, då placeringsinriktningen är oförändrad. Vid tidpunkten för fusionen kommer huvuddelen av den överlåtande
fonden att vara i form av tillgångar som redan hålls i den
övertagande fonden. Placeringsinriktningen är samma då den
mottagande fondens fondbestämmelser ändras före fusionen.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar
i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare
innehav.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden
uppgår idag till fem på en sjugradig skala enligt risk/avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad.1
Skattekonsekvens
Den övertagande fonden är registrerad i Sverige och den
överlåtande i Luxemburg. Det betyder att den teckningsskatt (subscription tax) som Luxemburg debitterar kommer
att försvinna i samband med fusionen. Fusionen medför inga
ytterligare skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Finland.
Andelsklasser
Andelsägare i den överlåtande fonden i Finland kommer att
erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 EUR).
Handel och sänkt avgift
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen. Den övertagande
fondens förvaltningsavgift kommer att sänkas till 1,4 % i samband med fusionen. Den årliga avgift som kommer att tas ut
framöver blir därför 1,4 %. Den årliga avgiften för den övertagande fonden är idag 1,6 %.
Nuvarande avgifter för att köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa)
fondandelar påverkas inte av fusionen.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte
att belasta dig som andelsägare.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel
(köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens
tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttidpunkten är fortsatt
i normala fall kl. 15.00
Ändrad basvaluta
Båda fondernas tillgångar är i allt väsentligt exponerade mot
samma valutarisker. Den överlåtande fondens basvaluta
är USD och den övertagande fondens basvaluta är SEK.
Andelsägare i den överlåtande fonden i Finland kommer att
erhålla andelar i euro andelsklassen (A1 EUR).
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur
många andelar som respektive andelsägare ska få i den övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande fonden
enbart bestå av likvida medel och tillgångar som överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.
Faktablad
Bifogat är faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på
fondbolagets hemsida, www.handelsbanken.fi/fonder.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över
automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparandet per den 18-22 maj 2015 att ske efter att fonden åter
har öppnat sig. Vid månadssparande från konto i annan bank
vänligen kontakta ett Handelsbankskontor.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning
av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd
fusion.
Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare som brukligt
rätt att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista
försäljningsdagen före fusionen är den 18 maj 2015. Tänk på
att en försäljning kan utlösa överlåtelsebeskattning.
Tidsplan för fusion
18 maj 2015
(kl. 15.00)
Sista dag för handel i den överlåtande fonden
19-22 maj 2015
Den överlåtande fonden är stängd för handel
22 maj 2015
Fusionsdag – Avstämningsdag och beräkning
av utväxlingsförhållandet
26 maj 2015
Andelsägare från den överlåtande fonden är
nu andelsägare i den övertagande fonden
______________________________
1
Per den 1 mars 2015
Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors
Organisationsnummer: 1105019-3
Postadress:
00100 Helsingfors Besöksadress:
Alexandersgatan 11
Telefon:
010 444 11*
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Global Tema A1 EUR ISIN: SE0006510376 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att med god riskspridning, ge en avkastning som på lång sikt överträffar genomsnittet för utvecklingen på världens aktiemarknader. Fonden placerar i aktier utgivna av företag globalt. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som gynnas av globala tillväxtteman och som därmed kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt effektivisera förvaltningen. Vi jämför fondens utveckling med MSCI All Country World Index Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 EUR) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp­ och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp­ och nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar och valutakurserna. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte denna: Likviditetsrisk ­ Risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra en försening när du ska sälja dina fondandelar. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,40% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. Ingen Tidigare resultat Fondens utveckling jämförs med MSCI All Country World Index Net. Andelsklassen startar 22 maj 2015. EUR andelsklassens kurshistorik före andelsklassens startdatum härleds från SEK andelsklassen. Grafen visar fondens resultat (avkastning) i euro. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling I procent inklusive utdelning Praktisk information Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, årsredovisningen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.fi/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.fi/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.fi/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20.02.2015.