Likviditetsbudsjett hjelpeark

HjelptilmodellenLikviditetsbudsjett
Genereltommodellen
Modellenkanbenyttestilåsette oppresultatoglikviditetsbudsjettforinntil4måneder. Dumåleggeinninndataunderarkfanen"Grunndata".Modellensetteroppvaresalgsbudsjett,innbetalingsbudsjett,
varekjøpsbudsjettogutbetalingsbudsjettforvarekjøpautomatisk.Tallenefradissebudsjetteneogfradeinndataduleggerinn, hentesinniresultat- oglikviditetsbudsjetteneautomatisk.
Registereringavinndata
ModellenåpnermedskjermbildetGrunndata,searkfanen nedersttilvenstre.Idetblåfeltetøverstibildetvisermodellenflerevalg,se dengrå knapperaden.Herharjegbrukttall fraeksamen iØkonomistyringV2014
Inndata
I celleB6stårdet7fordijulierden
førstemånedenibudsjettperioden.
Tallet3indikereratdetskalsettes
oppbudsjettfor3måneder.
Likviditetsreservenerkontanter,
bankinnskuddogledigkassekreditt
Uteståendekundekrav,kredittidog
andelkontantsalgeroppgitti
oppgaven.
Leverandørgjeldogkredittidfra
leverandøreroppgittioppgaven.
Merkatsidenviherharregistrertet
tallforandelkontantsalgicelleB13,
registrerervialtsalgilinje22.
Kredittkjøpet(alterherpåkreditt)
registreresilinje24.
Johs Totland 20©14
likviditetsbudsjett_ver101015.xlsm Hjelp
Side 1
Resultatbudsjett
EksameniØkonomistyringV2014haddeikkeresultatbudsjett,såtallenenedenforerderforlagetutfradeopplysningenesomforeliggerforlikviditetsbudsjettet.
Inndataforvaresalg ogvarekjøphentesfravaresalgs- og
varekjøpsbudsjettene.Dukanleggeinnandreinntekteri
linje11.
Underlønnregistrererenlønnskostnadekskl.sosiale
kostnader.
Sosialekostnaderberegnes entensomenprosentav
lønnfortotalesosialekostnaderpålinje16(hererdet
brukt35%)ellersomenkeltposterpålinje17,18og19.
NB!Duskalaldriregistrerebådepålinje16oglinje1719.
Avskrivningerharviikkenoenopplysningeromidenne
oppgaven.
Annendriftskostnadskalalltidregistreresutenmvai
resultatbudsjettet.Herharjegtattdefaste kostnadene
inklmvaioppgavenogdeltpå1,25.
Dukanleggeinnegneposterpålinje22-24.
Johs Totland 20©14
likviditetsbudsjett_ver101015.xlsm Hjelp
Side 2
Likviditetsbudsjett
TallenenedenforerhentetfraeksameniØkonomistyringV2014.
Inndataforinnbetalingerfrakontantsalgogkredittsalgog
utbetalingenetilvarekjøp,hentesfrainnbetalings- og
utbetalingsbudsjettene.
Dukanleggeinnandreinnbetalingerpålinje12-14.
Underlønnregistrererenutbetaltlønnevtutbetalt
ferielønn
Pålinje20registrererdubudsjettertutbetalingav
arbeidsgiveravgift.Holderdumarkørenoverdenrød
trekantenbakteksten,kandusenårdenneforfallertil
betaling.
Pålinje21registrererduutbetalingavfaste kostnader.
Pålinje22registrererdubudsjettertutbetalingav
merverdiavgift.Holderdumarkørenoverdenrødtrekanten
baktekstenkandusenårdenneforfallertilbetaling.
Dukanleggeinnegneposterpålinje27-29.
Johs Totland 20©14
likviditetsbudsjett_ver101015.xlsm Hjelp
Side 3