1. No category

Budsjett 2015 og 2016
Press’ 19. ordinære landsmøte
Oslo 17–19. april 2015
Side 1 av 7
Helhetlig budsjett
Budsjettet for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par
revideringer, senest i desember 2014. Landsmøtet får her presentert siste reviderte budsjett, for å
kunne gjøre endringer i tråd med virksomhetsplanen for 2015. Budsjettet for 2016 er presentert i
samme dokument, for å vise helheten over flere år. Regnskap for 2014 er tatt med som ytterligere
referanse.
Oversikt
Inntekter
Regnskap 2014
Budsjett 2016
16-15
(3 185 000)
(3 165 000)
20 000
0
A
Driftstøtte
B
Aktivitetsbundne inntekter
(354 563)
94 563
(260 000)
(260 000)
C
Andre inntekter
(173 457)
(32 543)
(206 000)
(176 000)
30 000
(3 780 966)
129 966
(3 651 000)
(3 601 000)
50 000
14-15 Budsjett 2015
Budsjett 2016
16-15
Sum inntekter
Kostnader
D Sekretariat/Administrasjon
(3 252 946)
14-15 Budsjett 2015
Regnskap 2014
67 946
2 282 956
-81 044
2 364 000
2 365 000
1 000
E
Aktivitet
961 027
-91 973
1 053 000
1 066 000
(13 000)
F
Organisasjon
333 575
-14 425
348 000
350 000
2 000
G
H
1 755
0
-4 800
32 000
0
32 000
0
27 200
Sum kostnader
3 606 513
-190 487
3 797 000
3 813 000
16 000
Resultat
(174 453)
380 974
146 000
212 000
32 000
Prosjektkostnader
Andre kostnader
1 755
Side 2 av 7
0
Inntekter
Inntekter
A Driftsstøtte
Statsstøtte,
1
momskompensasjon
2 Støtte fra Redd Barna
Sum A
Regnskap 2014
Budsjett
2015
14-15
(977 946)
87 946
Budsjett 2016
16-15
(890 000)
(890 000)
-
(2 275 000)
(20 000)
(2 295 000)
(2 275 000)
(20 000)
(3 252 946)
67 946
(3 185 000)
(3 165 000)
(20 000)
Post 1: Jeg antar at vi får omtrent det samme fra fordelingsutvalget og i momskompensasjon hvis
medlemstall og lokallag holder seg stabilt de neste årene.
Post 2: På grunn av jubileet i år har vi søkt om mer støtte i 2015. Jeg regner med at vi får det samme som i 2014 i
2016.
Inntekter
B Aktivitetsbundne inntekter
1 Frifond
2 Prosjekter
SUM B
Regnskap 2014
Budsjett
2015
14-15
(354 060)
94 060
(503)
503
(354 563)
94 563
Budsjett 2016
(260 000)
16-15
(260 000)
-
-
-
-
(260 000)
(260 000)
-
.
Post 1: Frifondstøtten i 2015 avhenger av antall medlemmer og lokallag i 2013. 260 000 kroner er også et
fornuftig anslag for hvor mye vi kommer til å få i 2016.
Post 2: Denne posten er foreløpig åpen siden vi ikke har søkt om prosjektstøtte for verken 2014 eller 2015.
Side 3 av 7
Inntekter
C
Regnskap 2014
Budsjett 2015
14-15
Budsjett 2016
16-15
Andre inntekter
1
Medlemskontingenter
(78 755)
(16 245)
(95 000)
(95 000)
-
2
Deltakeravgift
(46 300)
(8 700)
(55 000)
(55 000)
-
3
Salgsinntekter
(5 940)
(60)
(6 000)
(6 000)
-
4
Andre inntekter
(42 462)
(7 538)
(50 000)
(20 000)
30 000
(173 457)
(32 543)
(206 000)
(176 000)
30 000
SUM C
Post 1: For å innfri målene for 2015 og 2016 trenger vi – gitt at antallet støttemedlemmer forblir det samme
som i fjor – trenger vi litt flere nye, betalende medlemmer i året. Det er helt klart realiserbart.
Post 2: Når alle deltagerne har betalt vinterseminar, kommer vi til å sitte igjen med omtrent 12
000 kroner i vinterseminaravgifter i 2015. Resten satser vi på å få inn på sommerleiren, hvor vi har
vedtatt å øke deltakeravgiften til 600 og 900 kroner for overnatting ute/ inne.
Post 3: Vi har satt ned prisene på det meste av Press-klær, og satser på å selge for omtrent det samme beløpet som i
år.
Post 4: Det er vanskelig å spå denne posten, men vi antar at vi muligens får mindre i 2016, fordi vi ikke
ser for oss at lokallagene har restmidler slik som i år.
Side 4 av 7
Kostnader
Regnskap 2014
D
Budsjett
2015
14-15
Budsjett 2016
16-15
Sekretariat/Administrasjon
1 Lønns- og personalkostnader
1 570 595
2 Regnskap, revisjon
180 760
3 Husleie, forsikring, strøm
4 Avskrivninger og investeringer
246 733
(595)
1 570 000
15 240
196 000
1 570 000
196 000
-
247 000
-
267
247 000
67 441
12 441
55 000
55 000
-
4 Distribusjon
4 Kopiering
40 738
9 262
50 000
60 000
10 000
49 688
5 312
55 000
55 000
-
7 Telefon, internett
8 Rekvisita, aviser, litteratur
39 415
(3 415)
36 000
40 000
4 000
65 081
17 919
83 000
70 000
(13 000)
9 Verdensvev og eposttjenester
22 505
49 495
72 000
72 000
-
2 282 956
81 044
2 364 000
2 365 000
1 000
Sum D
Post 1: Totale lønns- og personalkostnader gitt medlemssekretær i 50 prosentstilling fra 1. februar til 1.
august 2015. I budsjettforslaget er det også tatt høyde for moderat lønnsøkning i forbindelse med
tariffoppgjøret i begynnelsen av april i år og neste år. Det er også budsjettert med ny medlemssekretær
fra 1 august i 60 % stilling.
Post 2: Noe høyere enn i år på grunn av økte utgifter til regnskap og revisjon.
Post 3: Omtrent som faktiske utgifter i fjor.
Post 4: Avskrivninger på data- og kontorutstyr på hovedkontoret i Oslo. Litt lavere i 2015 siden vi gjør oss
ferdig med noen av avskrivningene i løpet av året.
Post 5: Posten varslet økning på portoutgifter med 10% fra 2014 til 2015, jeg har derfor tatt høyde for at det samme
kan skje i 2016.
Post 6: Mer eller mindre faste utgifter i forbindelse med leie av kopimaskin på kontoret i Oslo.
Post 7: Jeg tar høyde for at telefonutgifter kan øke noe.
Post 8: Økes litt. Denne posten inneholder også kostnader til annonsering i forbindelse med kampanjer.
Post 9: Årsavgiftene til de som leverer epost- og hjemmesidetjenester til Press. Vi har hatt problemer med
backupløsningen på kontoret den siste tiden og har bestemt å bytte til ekstern backup og fiberlinje, dette betyr økte
kostnader.
Side 5 av 7
Regnskap 2014
Budsjett 2015
14-15
Budsjett 2016
16-15
E
Aktivitet
1
Møte- og seminardeltakelse
12 004
996
13 000
16 000
3 000
2
Informasjonsvirksomhet
53 203
21 797
75 000
75 000
-
3
Infomateriell
49 915
30 085
80 000
80 000
-
4
Profileringsprodukter
3 900
46 100
50 000
50 000
-
5
Larm
178 124
21 876
200 000
190 000
(10 000)
98 091
11 909
110 000
110 000
-
0
35 000
35 000
35 000
-
202 090
27 910
230 000
230 000
-
348 700
15 000
88 700
260 000
260 000
-
15 000
-
20 000
20 000
961 027
91 973
1 053 000
1 066 000
13 000
6
Vinterseminar
7
Foredragseminar
8
Sommerleir
9
Støtte til press lokallag
10 Globaliseringskonferansen
Sum E
Post 1: Hvis vi øker denne posten noe i 2015 og 2016 kan sentralstyremedlemmer reise litt mer enn i fjor.
Post 2: Nå som Press har relativt god råd kan Sentralstyret gjennomføre flere lokallagsbesøk o.l. Dette kan være
viktig på lang sikt, med tanke på at mange av lokallagene våre er ganske ferske og trenger litt mer oppfølging enn
de etablerte.
Post 3: Vi satser på å videreføre Gullbarbie, samt trykke opp nytt materiell.
Post 4: I 2015 har vi trykket opp nye t-skjorter. Hvis vi skal gjøre det i 2016 må vi sette av penger til det.
Post 5: Utgifter knyttet til trykking og utsending av Larm. Omtrent som i fjor, samt ekstra penger til et eventuelt
jubileumsnummer.
Post 6: Det foreløpige regnskapet for 2015 viser at vi er godt innenfor de avsatte 110 000 kronene. Det er
imidlertid ingen grunn til å endre budsjettet enda, i tilfelle noen forglemte utgifter dukker opp. I 2015 og 2016 bør vi
øke budsjettet ytterligere på grunn av forventede prisøkninger på fly- og togbilletter.
Post 7: Vi satser på å videreføre Foredragseminaret til 2016.
Post 8: Vi foreslår et relativt høyt kostnadsbudsjett for de to neste sommerleirene, og begrunner dette med at vi vil
satse hardt på å få mange flere deltagere de neste årene.
Post 9: Forventede Frifondinntekter (260 000 kroner i 2015 og 2016).
Post 10: Sentralstyret valgte i fjor valgt å støtte Globaliseringskonferansen med 5 000 kroner mer enn i 2012
Konferansen arrangeres ikke i 2015. I 2016 kan vi støtte dem med 20 000 kroner
Side 6 av 7
.
Regnskap 2014
F
Organisasjon
1
Regionale seminarer
2
Budsjett
2015
14-15
Budsjett 2016
16-15
6 026
3 974
10 000
10 000
-
Landsmøte
156 706
(6 706)
150 000
150 000
-
3
Landsstyret
110 403
(403)
110 000
112 000
2 000
4
Sentralstyret
6 897
3 103
10 000
10 000
-
5
Politiske utvalg
2 338
13 662
16 000
16 000
-
35 000
-
6
Øvrige organer
34 955
45
35 000
7
Kontingenter
16 250
750
17 000
17 000
-
8
sum F
333 575
14 425
348 000
350 000
2 000
Post 1: Reiseutgifter for sentralstyremedlemmer som besøker regionale seminarer. Budsjett 2015 og
2016 er foreslått noe høyere enn faktiske utgifter i 2014, på grunn av mulig økning i billettpriser og flere
gjennomførte seminarer med mange deltakere.
Post 2:. I år har vi valgt å legge deler av Landsmøtet til en skole, og forventer med det å spare noe på
denne posten, gitt at vi blir like mange deltakere som i fjor. I budsjettet for 2016 er det lagt opp til at denne
løsningen videreføres.
Post 3: Reise- og matutgifter i forbindelse med landsstyremøter. Budsjettforslagene er omtrent som de faktiske
utgiftene i 2014.
Post 4: Utgifter knyttet til de ukentlige sentralstyremøtene.
Post 5: Med de avsatte midlene i 2015 og 2016 har de politiske utvalgene mulighet til å avholde flere
møter hver i året, ved siden av møter under nasjonale samlinger.
Post 6: Reiseutgifter for komiteene slik at de har mulighet til å delta på flest mulige arrangementer.
Post 7: Kontingenter til nettverk og organisasjoner Press er en del av.
Side 7 av 7
Regnskap 2014
G Prosjeker
1 Prosjektkostnader
sum G
14-15
Budsjett
2015
Budsjett 2016
16-15
1 755
(1 755)
-
-
-
1 755
1 755
-
-
-
Post 1: Foreløpig er det ikke planlagt å søke om noe prosjektstøtte.
Regnskap 2014
14-15
Budsjett
2015
Budsjett 2016
16-15
H Andre kostnader
1 Bankomkostninger
20 832
1 168
22 000
22 000
-
2 Andre driftskostnader
Sum H
6 370
27 202
3 630
4 798
10 000
32 000
10 000
32 000
-
Post 1: Avgifter knyttet til bruk av nettbank og bankkort. Budsjett 2015 og 2016 er omtrent som faktiske
utgifter i 2014.
Post 2: Diverse uforutsette utgifter. Budsjett 2015 og 2016 er omtrent som faktiske utgifter i 2014.
Side 8 av 7
Oppsummert
Regnskap 2014
14-15
Budsjett
2015
Budsjett 2016
16-15
Sum inntekter
3 780 966
-380 974
3 651 000
3 601 000
50 000
Sum kostnader
3 606 513
145 487
3 797 000
3 813 000
14 000
174 453
-243 915
-146 000
-212 000
64 000
Resultat
Sluttkommentar
Egenkapitalen til Press er nå 274 000 kroner høyere enn nødvendig (les: det som behøves for å
drifte organisasjonen i tre måneder uten ekstern støtte = 500 000). Selv om dette ikke er
problematisk på kort sikt, er det ugunstig at penger vi har mottatt for å skape aktivitet blant barn
og unge hoper seg opp på organisasjonens sparekonto. Sentralleddet foreslår derfor at vi
planlegger mellomstore underskudd de to neste årene, for å nærme oss det vi mener er en
fornuftig egenkapital for Press.
I budsjettene for 2015 og 2016 har vi lagt opp å bruke noe mer på administrasjon enn det vi
gjorde i 2014 og tatt høyde for lønnstigning i forbindelse med tariffoppgjørene i april i år og
neste år. Stadig økende administrasjonskostnader er imidlertid noe Press burde unngå, særlig
dersom stigningen ikke fører til merkbart høyere medlemstall. Det er derfor viktig at Landsmøtet
hvert år vurderer hva de får igjen for lønnsutgiftene, opp mot hva pengene ellers kunne ha blitt
brukt til.
Ved siden av økte administrasjonskostnader er det i budsjettet foreslått å sette av mer til
reisevirksomhet for sentrale tillitsvalgte og medlemssekretæren. Ikke fordi vi ønsker å gjøre det
mindre viktig å bestille reiser i god tid, men fordi mange av våre lokallag er ganske ferske og har
behov for tettere oppfølging enn de etablerte. I tillegg mener Sentralstyret og sekretariatet at vi
burde fokusere på å starte opp flere lokallag de to neste årene, et tiltak som vil bidra til større
gjennomslagskraft, mer aktivitet, og høyere inntekter på lengre sikt.
Godt landsmøte!
Med vennlig hilsen,
Cathrine Holst Salvesen
Daglig leder
Side 9 av 7