1. No category

FINALE Avstemming
Årsoppgjørskurs 2014
Ola Odden og Hermod Gundersen
1
Innhold i dette foredraget
 Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE
Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler av
programmet.
 Programmet kan inneholde funksjoner eller muligheter
som kanskje ikke alle har fått med seg.
2
Oppsett av FINALE Avstemming
 FINALE Avstemming har to typer stier for lagring av
data:
1.
Balanseavstemming

2.
Avstemmingsmappe


som er arbeidskatalogen for programmet.
som er en mulighet til å produsere en mappe som inneholder alt
avstemmingsinnhold, periode for periode, men som er «frikoblet»
fra programmet, og som inneholder en klikkbar
innholdsfortegnelse i et regneark.
Muligheten for «avstemmingsmappe» er det samme innholdet
som ved forsendelse av avstemmingsmappe til revisor pr epost.
3
Klienter uten regnskapsintegrasjon
 FINALE Avstemming har nå mulighet for avstemming av
klienter som ikke har regnskapsintegrasjon (RSI).
 F.eks. en enkelt klient med et annet økonomisystem der RSI
ikke er tilgjengelig eller ikke teknisk mulig.
 FINALE Avstemming for revisorer.
 Ved avstemming uten RSI vil alle avstemminger som
anvender kontosaldo eller ikke har behov for tilgang til
transaksjoner være mulig.
 Eksempler på dette:
 Avstemming av varige driftsmidler.
 Avstemming av MVA med unntak av henting av transaksjon for
betaling av MVA.
 Avstemming av andre poster der det legges til dokumentasjon
fra andre kilder, f.eks. varelager.
4
Avstemmingshyppighet
 Avstemmingshyppighet er et viktig parameter som sikrer
deg en enkel og effektiv gjennomføring av
avstemmingsarbeidet.
 Avstemmingshyppighet styrer hvilken periode en konto
skal vises i avstemmingsbildet.
 Månedlig, termin (2-månedlig), kvartal, tertial, halvårlig, årlig.
 Dersom man ikke har et aktivt forhold til oppsett av
avstemmingshyppighet medfører dette at:
 Avstemmingsbildet inneholder konti som ikke er planlagt
avstemt denne perioden, eventuelt at konti som skulle vært
avstemt ikke vises i bildet og derfor ikke blir avstemt.
 Mangelfull planlegging av avstemmingen
 mindre effektiv avstemming.
5
Hvordan planlegge avstemmingshyppighet?
 Avstemmingshyppighet bestemmes i avstemmingsplanen.
 Meny Avstemming – Avstemmingsplan
 Dette er avstemmingsplan for den enkelte klient.
 Avstemmingsplanen redigeres for den enkelte konto basert på
klientens kontonummer.
 Avstemmingshyppighet redigeres mest effektivt ved å legge inn
dette i en mal for avstemmingsplan, slik at man enkelt kan få
effekt av planarbeidet på alle klienter.
 Meny Avstemming – Avstemmingsplan – verktøyknapp Oppsett – knapp
Rediger mal for avstemmingsplan.
 Dette er en mal som gjelder for alle klienter.
 Malen redigeres for den enkelte konto basert på Finale Standardkontoplan.
 Ta i bruk malen på den enkelte klient ved å oppdatere
avstemmingsplanen fra malen.
6
Mal for avstemmingsplan
 Oppsett av avstemming på standardkonto-nivå, slik at alle konti kan
bli omfattet av planen.
 Hver STD-konto kan få endret avstemmingshyppighet.
 Redigering kan foretas på mange konti samtidig, og standard
Windows-funksjonalitet for merking fungerer:
 Merke flere ved bruk av CTRL-knappen og bruke muspeker til å klikke
på neste knapp.
 Merk en serie med konti ved bruk av Shift-knappen og bruk deretter
muspeker eller pil-tastene for å merke et område med konti.
 Velg hyppighet på den merkede kontoen eller på de merkede
kontiene.
 Endringer i malen må velges aktivt på den enkelte klient (oppdatere
plan fra malen).
 Nye konti på en klient får alltid egenskaper fra malen.
7
Kontospesifikasjoner for enkeltkonti
 Det er mulig å legge inn kontospesifikasjoner som en del
av avstemmingsplanen for enkeltkonti.
 Legg inn enkeltkonti på den enkelte klienten.
 Resultatkonti, f.eks. husleie
 Balansekonti, kontoen vil da være flere ganger i listen.
 Legg inn kontospesifikasjon i avstemmingsmalen
 Legge inn STD 6300 for å få spesifisert husleie.
 Denne kontospesifikasjonen dukker opp automatisk fra
avstemmingsmalen, uten at oppdatering er nødvendig.
8
Avstemme null-saldi på enkelte konti eller kontotyper
 I noen tilfeller er det ønskelig å identifisere konti som
skal avstemmes på en annen måte enn den normale
måten.
 Normal metode er «saldo ulik null»
 Enkeltkonti kan settes opp med et annet valg for visning.
 Endringer i malen gir deg mulighet for å sette opp dette
på standardkontonivå.
9
Bankavstemming, dokumentasjon av kryssede poster
10
Viktighet av riktig standardkontokode
 FINALE Avstemming styres av standardkontokoden til
kontoen fra kontoplanen i programmet.
 Standardkontokoden settes opp felles for FINALE
Årsoppgjør, FINALE Rapportering og FINALE
Avstemming.
 Når standardkonto først er tildelt, vil den være uendret,
også mellom programmene på samme klient.
11
Merverdiavgift og Altinn
 Vi arbeider med anvendelse av MVA-oppgavene fra
Altinn direkte inn i FINALE Avstemming.
 Avstemming foretas ofte før innsendelse til Altinn.
 Ny avstemming vil være at man også kontrollerer
oppgave i Altinn mot den oppgaven man registrerte at
man skulle sende inn mot den faktisk innsendte
oppgaven.
 Revisorer kan foreta avstemming av hele året mot
oppgaver som hentes ut fra Altinn i forbindelse med
årsoppgjøret.
12
KS Komplett må installeres på årstall !!
 KS Komplett maler fra NARF må lagres med en mappe
for hvert år.
 Oppsett av FINALE Avstemming gjøres med maler år for
år. Viktig å lagre malene i en mappe for hvert år, slik at
man kan ha tilgang til maler for hvert enkelt år.
13
Åpne poster, avstemmingsperioder
 Bankavstemming og åpne poster:
 Ved første gangs avstemming med FINALE Avstemming må
man legge inn åpne poster manuelt. Deretter kan man
avstemme perioden. Åpne poster legges inn i første bilde.
 Saldospesifikasjon av avsetningskonti mv.
 Saldospesifikasjon ved første gangs avstemming kan legges
inn, men i de fleste tilfeller finner programmet ut av dette uten at
saldospesifikasjon legges inn.
 Ved første gangs bruk, kan man f.eks. avstemme pr 31.12.
foregående år på slike konti med FINALE Årsoppgjør dersom
du ønsker å finnes saldospesifikasjon IB neste år.
 Saldospesifikasjoner ved første gangs avstemming er mest effektiv
ved en lengre regnskapsperiode, slik at saldo UB består av
transaksjoner i perioden.
 Saldospesifikasjon jobber baklengs fra saldotidspunktet.
14
Legge til egen dokumentasjon
 Vær oppmerksom på at man kan legge til sin egen
dokumentasjon fra dokumenter på disk.
 Skannede dokumenter.
 Egne regneark.
 osv.
15