491318 - Halden kommune
Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til [email protected]. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold U.off PS 2015/100 Godkjenning av innkalling PS 2015/101 Godkjenning av saksliste PS 2015/102 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2015/103 Referatsaker RS 2015/19 Status bosettinger av flyktninger info 20152016 RS 2015/20 Sentrumsplanen - oppfølging av vedtak i formannskapet 28.05.2015 2012/91 PS 2015/104 Ombygging av gamle rådhus - universell utforming, service og sikkerhet 2015/891 PS 2015/105 Halden Bad - inngåelse av kjøpe- og leiekontrakt 2015/1094 PS 2015/106 Investering i ladestasjoner for el. biler i hjemmebaserte tjenester 2010/303 PS 2015/107 Avslutning av investeringsprosjekt P1033 - Ehandel 2009/1198 PS 2015/108 Evaluering av planstrategien 2012 - 2015 2011/7387 PS 2015/109 Kommunal planstrategi 2016 - 2019. Oppnevning av styringsgruppe. 2015/1627 PS 2015/110 Økonomirapport pr. september 2015/761 PS 2015/111 Økonomirapport pr. 2.tertial 2015/761 Thor Edquist ordfører Side2 Arkivsaksnr 2008/1914 Side nr. PS2015/100Godkjenningavinnkalling PS2015/101Godkjenningavsaksliste PS2015/102Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3 PS2015/103Referatsaker Side4 Halden kommune Arkivkode: F00 Arkivsaksnr: 2008/1914-68 Journal dato: 20.10.2015 Saksbehandler: Astrid Nordstrand Referatsak Utvalg Formannskapet Utvalgssak RS Møtedato 29.10.2015 Utsendte vedlegg Status bosettinger av flykninger 2015-2016 Sammendrag av saken: Bosetting av flyktninger Bakgrunn for saken: Kommunestyret i Halden vedtok i juni 2015 å bosette 48 flyktninger i 2015, og 40 flyktninger i 2016. Det innebærer at kommunen skal bosette totalt 57 flere flyktninger enn tidligere vedtatt. Antallet inkluderer enslige mindreårige flyktninger og tidligere vedtak om bosetting for årene 2015 og 2016. Familiegjenforeninger og sekundær tilflytting kommer i tillegg. Kommunestyret vedtok også at det skal nedsettes en bredt sammensatt råd som skal bidra med forslag og tiltak som tilrettelegger for å ta imot og inkludere et betydelig antall flyktninger i lokalsamfunnet. Videre besluttet kommunestyret at det må være en forutsetning at kommunen kompenseres med tilstrekkelig økonomiske midler fra statens side for å kunne bosette flyktninger i et slikt omfang som beskrevet. Status i sak om bosetting: Det ble søkt fylkesmannen om ekstra midler til bosetting av flyktninger på bakgrunn av den ekstra anmodningen. I svarbrev fra fylkesmannen kommer det frem at det ikke gis tilskudd utover de tilskuddene som kommunen er innvilget til tiltak i NAV og boligoppfølger gjennom BOSO midler. I tillegg til dette anmodes kommunen om å benytte tilskuddsordningen ifht bosetting. Det er etablert et tverrfaglig nettverk i kommunen som deltar i KS- effektiviseringsnettverk knyttet til introduksjonsordningen. Mangfoldskoordinator er også kommunens kontaktperson i fylkesmannens nettverk Raskere bosetting. Prosjekt «Raskere bosetting» er etablert med en prosjektleder. Nav leder og mangfolds koordinator har ansvar for den samlede framdriften i arbeidet. Det arbeides med raskt å få tilsatt to programveiledere som skal bidra til at alle som bosettes og er i stand til det, skal ha et introduksjonsprogram med norsk, samfunnskunnskap og språk/arbeidspraksis som har til hensikt å få flere av flykningene raskt i arbeid. Det er behov for å styrke helsetjenester for denne gruppen. Det må være kvalitet i så vel helsesøstertjenester som legeog psykiatritjenester. Det kan være gunstig å organisere et helhetlig arbeid med dette ved å nedsette et team med deltakere fra de ulike yrkesgruppene. Helseundersøkelser koordineres med kartleggingsarbeidet for øvrig overfor den enkelte som skal bosettes i kommunen. Alle midler som omhandler tilskudd må benyttes til både bosetting og alt hva det innebærer, samt til ekstra ressurser for å gjennomføre oppgavene. Samtlige tilskudd vil bli koordinert gjennom NAV. For øvrig er det viktig at de som bosettes, raskest mulig settes i stand til å benytte seg av allerede eksisterende tilbud så langt det er mulig. Prognosen så langt i år tilsier at de 48 vi er blitt anmodet om å bosette, vil bli bosatt inneværende år. I hovedsak er det slik at flyktninger som har fått opphold, men som fortsatt sitter i mottak og venter på bosetting, får tildelt kommune og flytter ut. Slik frigjøres plass til nyankomne syrere i mottakene. Kommunen har mottatt et betydelig antall henvendelser fra personer og selskap som ønsker å leie ut boliger. NAV koordinerer dette arbeidet og vurderer den enkelte tilbyder. Side5 Økonomi: En beregning for fire familier for 2015 kan være som følger: Tilskudd Integreringstilskudd Barnehagetilskudd (engangstilskudd) Totalt for 2015 Antall 15x182 000 4 barn under 6 år (4x24 400) Totalt 2 730 000 97 600 2 827 600 Denne beregningen er et eksempel med utgangspunkt i fire familier med barn. Til orientering er det svært sjelden at en familie består av mor og far + barn. Det normale er en forelder med barn. I tillegg legger beregningen til grunn at familiene samlet har 4 barn under 6 år og dermed er kommunen berettiget til barnehagetilskudd som er et engangstilskudd på kr. 24 400,-. Til orientering er følgende grupperinger bosettingsklare i mottak: Enslige mindreårige: 271 (5%) Barn i familie: 681 (13%) Voksne i familie: 623 (12%) Enslige voksne: 3681 (70%) Totalt 5256 (100%) Enslige består i hovedsak av eritreere, syrere og somaliere. Familier (2 eller flere) hovedsakelig syrere, afghanere, eritreere og statsløse Hva integreringstilskuddet skal dekke: Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Tildelingskriteriene er knyttet til objektive og kontrollerbare kriterier. Sammen med bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (kap. 822, post 60), skal tilskuddet finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktningen måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme ut i jobb og klare seg selv. Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Bosettingsår Sats År-1 (2015) kr. 182 000 (voksen)* kr. 182 000 (barn)* kr. 232 000 (enslig voksen) kr. 182 000 (enslig mindreårig) År-2 (2014) kr. 210 000 År-3 (2013) kr. 152 000 År-4 (2012) kr. 82 200 År-5 (2011) kr. 70 000 Barnehagetilskudd kr. 24 400 (engangstilskudd) Eldretilskudd kr. 157 500 (engangstilskudd) Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr. 191 300 Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd) Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Side 2 av 2 Side6 Halden kommune Arkivkode: L02 Arkivsaksnr: 2012/91-99 Journal dato: 19.10.2015 Saksbehandler: Espen Sørås Referatsak Utvalg Formannskapet Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Referat fra møte med Jernbaneverket av 18.08.2015 Sentrumsplanen - oppfølging av vedtak i formannskapet 28.05.2015 Sammendrag av saken: I forbindelse med formannskapets behandling av Sentrumsplanen 28.05.2015 utsatte man behandling av planen og fattet slikt vedtak: Det vises til inngått avtale m/kartvedlegg av 12.07.2009 mellom Staten v/Jernbaneverket og Halden kommune om bl.a. veirett og fjerning av uttrekkssporet på Mølen. Rådmannen bes gå i dialog med Jernbaneverket for å finne frem til en permanent løsning for uttrekkssporet på Mølen. I tillegg anmodes hovedutvalgene som angitt i delegasjonsreglementet punkt 2.2.2 om å avgi uttalelse om planen til formannskapet. Saken fremmes deretter til politisk behandling i formannskapet. Rådmannen har vært i dialog med Jernbaneverket 18.08.205 og diskutert uttrekksporet. Jernbaneverket opprettholder sin innsigelse på fjerning av sporet og ser det som ikke aktuelt å foreta omlegging av sporet før man vet trasevalget inn til Halden stasjon. Referat fra møtet ligger vedlagt. Videre vil planforslaget oversendes hovedutvalg for plan, teknisk, miljø og landbruk til behandling når dette kommer i funksjon. Side7 Møtereferat Møtedato Møtested Deltakere : : : 18.08.2015 Jernbaneverket, Oslo JBV: Alexander Nissen, Åse Drømtorp HK: Espen Sørås, Ulf Ellingsen, Roar Vevelstad, Harald Nøding Østvik RV gjentok kort om bakgrunnen for møte; Sentrumsplanen: Ved formannskapets behandling av sentrumsplanen 28.05.2015, ble følgende vedtak fattet: «Rådmannen bes gå i dialog med JBV for å finne frem til en permanent løsning på uttrekksporet…» Detaljregulering Tyska: Før møtet har HK mottatt innsigelse fra JBV på detaljregulering. I utgangspunktet er dette ikke tema, men det knyttes noen kommentarer til dette avslutningsvis. Sentrumsplan: Det ble fra Halden kommune sin side presisert viktigheten av å få til en avklaring på uttrekksporet ved Halden Stasjon, slik at den lokale byutviklingen kan fortsette. Områdene Tyska og Hollenderen er pekt på gjennom kommunestyrevedtak, som viktige områder for sentrum, og viktige i den pågående fortettingsprosess som også vedtatt arealplan legger opp til. En utbygging av disse områdene vil medføre aktivitet som er nødvendig i bybildet, næringsmessig sett, og virke positivt inn på tilflytting. Halden kommune er i en vanskelig økonomisk og likviditetsmessig situasjon. Det å komme i mål med trasevalg og uttrekkspor, som igjen vil bidra til at sentrumsplan kan vedtas vil være viktig for utvikling og salg av områder og salg av andre kommunale boliger. Verdien av dette kan være opp mot 200 mkr. Den aktivitetsøkning dette vil representere, vil bygge opp under opprettholdelse av aktivitet i ulike lokale næringer. Halden kommune viser til tidligere dialog rundt uttrekkspor, og de skisser som er utarbeidet ifht å legge dette parallelt på utsiden av hovedspor. Dette har tidligere vært pekt på som en mulig løsning. Side8 Jernbaneverket informerte om at det må settes av tilstrekkelige arealer på Halden stasjon for at stasjon- og knutepunktfunksjoner skal blir tilfredsstillende ivaretatt. JBV uttrykker forståelse for kommunens behov for avklaringer ifht å få vedtatt sentrumsplan som grunnlag for nyutvikling. Sentrumsutvikling og fortetting rundt Halden stasjon som de fleste byutviklingsprosjekter vil være, er en god utvikling for JBV, ifht økt kundemasse. Det er derfor ikke noen interessekonflikter rundt dette. JBVs ansvar er å sikre at nasjonal jernbaneinteresser på en mest mulig hensiktsmessig måte. I så måte er Tyska, Mølen og stasjonsområde viktige areal. Nødvendigheten av å bruke disse i en nasjonal sammenheng, vil kunne bli avklart når forstudien knyttet til trasevalg for ICløsning er gjennomført. JBV presiserer videre at Halden stasjon er en av de vanskeligste stasjoner å planlegge løsninger for, og både trase inn, stasjonsområde og trase ut må sees i sammenheng. En eventuell omlegging av uttrekksporet vil dessuten være komplisert og kostbart mtp grunnforholdene, som i det vesentlige er tilførte masser. Slikt sett er det hverken mulig eller hensiktsmessig å gå inn på en kortsiktig løsning for uttrekksporet nå. JBV har fremskyndet sitt planleggingsarbeid for IC-løsningen og strekningen videre fra Halden til grensen. Uttrekkspor må avventes i forhold til dette. I diskusjonen nevnes også triple togsett og en perronglengde på 330 m, og videre hensettingsplasser for tog i østlandsområdet. Planleggingsprosess av IC er tenkt slik: Innen utgangen av 2015 foreligger forstudie for mulige traséløsninger fra vest. Så utarbeides en mulighetsstudie fra Halden stasjon mott Kornsjø med ferdigstillelse i løpet av februar 2016. Disse studiene må ses i sammenheng. Så utarbeides planprogram i 2016, før kommunedelplan for dobbeltsporet utarbeides og behandles 2017-2019. JBV oppfordrer HK til å ta kontakt med IC-prosjektet for Østfoldbanen for informasjon om deres arbeidet og fremdriften i dette. Detaljregulering Tyska HK nevner kort at innsigelse er mottatt på varslede detaljplan for området, og at prosesser knyttet til hvordan innsigelser skal håndteres vil bli fulgt. JBV viser på sin side igjen til nasjonale interesser knyttet til anleggelse av en effektiv jernbane, og vil opprettholde sin innsigelse frem til planleggingen av Halden stasjon med trase inn og ut i Halden, har kommet lengre. Arbeidet med mulighetsstudiet ifht trasevalg er planlagt sluttført innen utgangen av 2015. Skulle det vise seg at forstudiet ikke gir tydelige retningslinjer for trasevalg i Halden presiserer Jernbaneverket at de vil igangsette en tilleggsutredning. En tilleggsutredning vil da bli startet opp umiddelbart etter årsskiftet 2015-16. Side9 Halden kommune Arkivkode: 614 Arkivsaksnr: 2015/891-3 Journal dato: 20.10.2015 Saksbehandler: Martin Vik Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/104 Møtedato 29.10.2015 Utsendte vedlegg 1 Eiendomsforvaltning - HKP - Rehabilitering av gamle rådhus Ikke utsendte vedlegg Ombygging av gamle rådhus - universell utforming, service og sikkerhet Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Rådmannen innledet tidlig i 2015 samtaler med HKP som eier av bygget, for å se på løsninger som vil sette Halden rådhus i stand til å ivareta de standarder og lover som gjelder innenfor universell utforming og hensiktsmessige framtidige kontorfasiliteter. Dette for å øke tilgjengeligheten, servicen og sikkerheten for besøkende og ansatte. I dette ligger en utvidelse av kommunens servicesenter, hvor inngangen til rådhuset skilles fra dagens felles inngang med NAV. Halden kommunale pensjonskasse (HKP) har styremøte den 22.10.2015 hvor de skal ta stilling til ombyggingskostnadene. Det er avholdt informasjonsmøte med partiene, og en muntlig orientering til rådene. Rådmannens innstilling: 1. Ombygging av gamle rådhus med utvidelse av servicesenter iverksettes. Ombyggingen skal tilfredsstille de krav som settes til universell utforming. 2. Partikontorene i dagens form avvikles, og det er viktig at folkevalgtes behov for møtefasiliteter, oppbevaring og arbeidsplasser ivaretas. 3. Det nedsettes derfor en brukergruppe som skal bestå av folkevalgte. I tillegg skal eldrerådet og råd for mennesker med funksjonsnedsettelser velge hver sin representant. Side10 Saksutredning: Økt service for innbyggere Rådmannen mener at en samling av tjenester i kommunens servicetorg er et viktig element i et kontinuerlig forbedringsarbeid, effektivisering av arbeidsoppgaver og dermed også til det beste for innbyggerne i Halden. Halden kommunes servicesenter har i dag svært begrensede fysiske rammebetingelser, og fungerer derfor ikke etter hensikten. I dag er servicesenteret en ”henvisningstjeneste” som i stor grad henviser innbyggeren videre i systemet. Med en fysisk utvidelse av servicesenteret, og gjennom å legge flere tjenester dit, vil man i langt større grad betjene innbyggere i 1. linje. Servicesenteret vil bevege seg mot å bli et servicetorg som samler flere funksjoner, yter bedre service i førstelinje og en mer målrettet satsning på informasjon og kommunikasjon. En positiv konsekvens av dette vil være en bedret effektivitet. For å få dette til, må dagens post/arkiv flyttes inn i underetasjen på gamle rådhus. Dette vil gi en ny hovedinngang til rådhuset, og dermed knyttes tettere til teknisk forvaltning i Storgt. 7. Denne eventuelle ombyggingen forutsetter også endringer i lokalene som i dag er knyttet til politisk aktivitet. Det må søkes andre løsninger enn egne politiske partikontorer. Her bør det ses på møterom, låsbare skap, arbeidsrom etc. Økt tilgjengelighet / Universell utforming Gamle rådhus tilfredsstiller på ingen måte kravene til universell utforming. Verken 1. etasje eller største delen av 2. etasje er i dag tilgjengelig for rullestolbrukere. Bygningen mangler også toalettløsninger for rullestolbrukere. Den manglende tilgjengeligheten er diskriminerende og må løses. I dag er det kun bakerste rad i kommunestyresalen som er tilgjengelig for rullestol. Rådmannen ønsker å involvere Råd for funksjonshemmede, og den kompetansen organet besitter, inn i arbeidet med å finne gode løsninger for universell utforming. I tillegg har bygget store mangler hva gjelder blant annet teleslynge. For svaksynte er heller ikke bygningen tilfredsstillende. Økt sikkerhet Erfaringer fra NAV har økt bevisstheten på sikkerhet for ansatte og brukere. I dag har NAV og servicesenter samme inngang, og har således den samme brukergruppen å forholde seg til. NAV har stor oppmerksomhet på sikkerhet og gjør fysiske tilpasninger for å fremme sikkerhet. Kommunens servicesenter har i dag ikke fysiske forutsetninger for å ivareta en nødvendig sikkerhet for ansatte og innbyggere som oppholder seg der. Ny inngang for servicesenteret vil løse enkelte utfordringer, men det må i utformingen søkes løsninger som ivaretar nødvendig sikkerhet. I tillegg har vi dag ingen oversikt over gjester som befinner seg i rådhuset, noe som gjør oss svært sårbare ved en eventuell evakuering av bygningen. Andre forhold Det er foretatt målinger av muggsopp, og gjort funn i møterom mot Wiels plass (bak formannskapssalen). Bygningen har svært mangelfull ventilasjon, noe som gjør lokalene krevende å oppholde seg i over tid. Ved en ombygging må kommunen finne andre løsninger for å avvikle politiske møter. Rådmannen vil måtte komme tilbake med dette, men signaliserer allerede nå at Folkets hus og møterom i Storgt. 7 (teknisk) vurderes. Økonomi HKP har beregnet kostnaden av prosjektet, og signaliserer en årlig husleieøkning på kr 196.000,-. HKP dekker videre utvendig oppussing, og vil ikke belastes Halden kommune. Side11 Arbeidet videre HKP har allerede involvert arkitekt i prosjektet, og det foreligger derfor skisser. Når det gjelder utforming av servicetorget har planleggingen kommet ganske langt. Det samme gjelder for lokalene til post/arkiv. For de gjenværende arealer i gamle rådhus er det foreslått å flytte formannskapssalen ned på gateplan. Det er også inntegnet heisløsninger og handikap-toaletter. Det er viktig å påpeke at for dette arealet ligger ingenting fast. Nettopp derfor foreslås det at det nedsettes en brukergruppe som aktivt deltar i prosjektet slik at arealene blir ideelle. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Martin Vik Side12 Rehabilitering av gamle rådhus Side13 Presentasjon for gruppeledere m.fl. 1. oktober 2015 Rehabilitering av gamle rådhus • Utleid til Halden kommune, i bruk som kommunestyresal/ formannskapssal, politiske kontorer/ møterom • Rehabiliterings- og moderniseringsbehov Side14 – – – – – – Fasader, vinduer, tak Elektrisk/ VVS/ VA/ brannsikkerhet Universell utforming (inkl løfteplattform) Inneklima/ sanere muggsopp Bedre arealeffektivitet for Halden kommune Ny inngang til rådhuset/ nytt servicetorg • Arkitekt: SG Arkitekter Økonomi • 100% mva-kompensasjon • Kostnadsoverslag fra september 2014 – Gamle rådhus – innvendig ombygging og oppgradering: • 5 175 000,- kroner (eks mva) – Trapp og nytt servicetorg: • 2 475 000,- kroner (eks mva) Side15 – Gamle rådhus – utvendig oppgradering: • 2 800 000,- kroner (eks mva) • Nye vinduer er kun medregnet i kostnaden for utvendig oppgradering med utvendig oppussing – det bør vurderes full oppussing/ utskifting • Styret i HKP har vedtatt at utvendig oppgradering bekostes i sin helhet av pensjonskassen, og utgiftene til det skal ikke medtas med fastsettelse av ny årlig leie • Konsekvens for bokført verdi og årlig leie må fastsettes etter at prosjektet er gjennomført – fastsettes på grunnlag av vurdering fra uavhengig takstmann Side16 Side17 Side18 Side19 Halden kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/1094-5 Journal dato: 15.10.2015 Saksbehandler: Anne-Marthe Bodal Bye Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/105 Møtedato 29.10.2015 Utsendte vedlegg 1 Takst 2 Leiekontrakt 3 Kjøpekontrakt Ikke utsendte vedlegg Halden Bad inngåelse av kjøpe- og leiekontrakt Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Eiere av Halden bad skal flytte ut av bygningen og det har vært kontakt mellom eier og Halden kommune om tilbakekjøp av eiendommen på grunn av det pågående sentrumsplanarbeidet. I møtet den 11. juni 2015 vedtok HNE at «Formannskapet overlater til administrasjonen å håndtere saken innen rådmannens fullmakter». Rådmannen har siden vedtaket vært i forhandlinger med eierne av Halden bad og partene har kommet til enighet. På grunn av finansieringsordningen ønsker imidlertid Rådmannen at saken skal godkjennes politisk før avtalene signeres. Kjøpet skal finansieres ved hjelp av kapitalfond konto: 2530000, kr 5.000.000,-. Bruk av kapitalfond for finansiering av kjøp er bekreftet å ikke skulle godkjennes av fylkesmannen. Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner finansieringsordningen eierne i Halden bad og Rådmannen har fremforhandlet i vedlagte avtaler. Formannskapet godkjenner også at kjøpet av Halden bad blir gjennomført hovedsakelig som beskrevet i avtaler og på de vilkår som fremkommer av disse. Kjøpet skal finansieres ved hjelp av kapitalfond konto: 2530000, kr 5.000.000,-. Side20 Saksutredning: En ny sentrumsskole krever et stort areal og Rådmannen har i forbindelse med sentrumsplanarbeidet sett på ulike alternativer. Etter en større vurdering har Rådmannen landet på arealet som ligger rundt eksisterende Os skole. For å tilfredsstille arealkravene, både ute og inne, må hele kvartalet som Os skole ligger på benyttes. Ved å bruke dette arealet, vil man også kunne beholde skolebygget, samt familiens hus (Bårdsenbygget). Rådmannen har også vurdert det slik at Halden bad ligger i et område med begrenset utviklingsmulighet for en ny eier, da tomten er relativt liten ut over byggets grunnflate. Tomten er avhengig av at det er adkomst over annen manns grunn (Halden kommunes). Ved dagens bruk har det vært inngått en avtale med dagens eier om parkeringsanlegget rundt Halden bad. Dette er ikke en avtale som kan overskjøtes til en ny eier uten at kommunen er villig til det. Rådmannen er dermed av den oppfatning at kommunen har en sterk forhandlingspopsisjon sammenliknet med andre potensielle kjøpere. Med de planene kommunen har for utvikling av en sentrumsskole ser Rådmannen at det er strategisk viktig å sikre seg Halden bad. HNE fattet dermed i møte av 11. juni 2015 vedtak om at rådmannen skulle fremforhandle en kjøpsavtale med nåværende eier. Finansieringsordningen I forhandlingene har partene blitt enige om en langvarig overføring av disposisjonsretten av eiendommen fra nåværende eiere til Halden kommune for å oppnå en lavest mulig kjøpesum. Eierne av Halden bad har gått med på en lavere kjøpesum (kr. 5.000.000,-) enn taksten skulle tilsi mot at Halden kommune leier ut lokalene til eierne for en noe rimeligere leie enn markedspris (se vedlagte takster). Partene er blitt enige om en årlig leiesum på kr. 100.000,-. For eierne av Halden bad var det også viktig at de skulle få en viss sikkerhet når det gjelder leietid og oppsigelsesfrister (se punktet under) og Rådmannen gikk også av denne grunn med en årlig leiesum på kr 100.000,-. Samtidig påtar leietaker seg alt vedlikehold av eiendommen frem til leiekontrakten går ut.(Med mindre det dreier seg om større vedlikeholdsprosjekter som må anses som en investering i bygget). Kjøpet skal finansieres ved hjelp av kapitalfond konto: 2530000, kr 5.000.000,-. Bruk av kapitalfond for finansiering av kjøp er bekreftet å ikke skulle godkjennes av fylkesmannen. Leieforholdet Rådmannen og eierne av Halden Bad har i avtalen blitt enige om følgende bestemmelser om leieforholdets levetid: (1) Leieforholdet løper fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leietaker kan likevel si opp leieavtalen med et års varsel. (2) Leieforholdet kan forlenges og omgjøres til en tidsubestemt leieavtale etter at toårsperioden er gått ut. Leietaker må varsle om dette senest tre måneder før Side21 leieavtalen er utløpt. Dersom avtalen gjøres om til en tidspubestemt leieavtale, gjelder en oppsigelsesfrist på tre måneder for leietaker og 6 måneder for utleier. Partene er blitt enige om at utleier ikke kan si opp leieavtalen de første to årene. Årsaken til dette er at leietaker ønsker å sikre seg lokaler for sine kunder, og at flyttingen til nye lokaler går så smertefritt som mulig for kundene. Rådmannen godtok dette for å få en redusert salgssum. Etter at toårsperioden er gått ut går leieavtalen over til å bli en tidsubestemt leieavtale, med mindre en av avtalepartene har sagt opp leieavtalen. Leietaker har tre måneders oppsigelsestid, mens utleier har seks måneders oppsigelsestid. Årsaken til de ulike oppsigelsesfristene er at leietaker ikke vil klare å flytte driften sin på tre måneders varsel, de ønsker derfor en lang oppsigelsestid. De ønsker imidlertid selv en kort oppsigelsesfrist for å unngå doble kostander for lokaler over en lang periode. Med tanke på salgssummen og den utvidede vedlikeholdsplikten leietaker i dette tilfellet har, ser rådmannen ingen grunn til å motsette seg dette. Øvrige bestemmelser Både leiekontraktens og kjøpskontraktens øvrige bestemmelser er standard og basert på tilsvarende kjøps- og leiekontrakter kommunen allerede har inngått og hva som benyttes i markedet for øvrig. Alternative løsninger Forkaste forslaget og inngå nye forhandlinger. Vurdering av løsningsmulighetene Partene har hatt lange forhandlinger i denne saken. Det vil dermed etter rådmannens syn være vanskelig å få til en høyere leiesum og lavere salgssum slik saken nå står. Samtidig har leietaker gått med på en utvidet vedlikeholdsplikt sammenliknet med hva som er vanlig i tilsvarende leieforhold og husleieloven. Konklusjon Avtalen er etter rådmannens vurdering en avtale som tilgodeser begge parter på de områdene partene selv er opptatt av. Rådmannen anbefaler dermed at avtalene inngås med den finansieringsløsningen slik den er fremstilt i vedleggene til saken. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Side22 VERDITAKST AV DEL AV EIENDOMMEN Haakon VII’s plass 5 Gnr. 66, bnr. 820 Halden kommune Februar, 2015 Side23 Innholdsfortegnelse Mandat Eiendommensbetegnelse Beliggenhet Markedsutvikling Befaring Dokumenter Forutsetninger Regulering Tomt Bebyggelse Infrastruktur Eiendommensvedlikehold Leieforhold Driftskostnader Markedsverdi Bilder Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] ........................................... ................................................... ........................... 3 ........................... ................................................... ........................................... 3 ...................................... ................................................... ................................ 4 ................................. ................................................... ..................................... 4 ......................................... ................................................... ............................. 4 ....................................... ................................................... ............................... 4 ................................... ................................................... ................................... 5 ....................................... ................................................... ............................... 5 ............................................. ................................................... ......................... 7 ....................................... ................................................... ............................... 7 .................................... ................................................... .................................. 8 .......................... ................................................... ............................................ 8 ...................................... ................................................... ................................ 8 .................................. ................................................... .................................... 9 ..................................... ................................................... ............................... 11 ........................................... ................................................... ......................... 11 Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side24 Side 2 av 14 VERDITAKST AV EIENDOMMEN HALDEN BAD HALDEN KOMMUNE FEBRUAR, 2015 MANDAT: EIENDOMMENS BETEGNELSE: Verditakst AS er av Halden kommune v/ Maria Hanto blitt anmodet om å foreta en verditaksering av ovennevnte eiendom. Taksten er utført i følgende 2 alternativer: 1. Dagens leieavtale lagt til grunn 2. Ledigstilt eiendom vurdert m/ markedsleie Verditakseringen omfatter eiendommen gnr. 66, bnr. 820 i Halden kommune. Eiendommen er bebygget med en svømmehall. I henhold til opplysninger fra oppdragsgiver samt databasen til Ambita AS, à jour pr. 21.01.2014, er det følgende opplysninger om hjemmelshaver: Øvrige opplysninger om hjemmelsforhold er ikke innhentet. Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side25 Side 3 av 14 BELIGGENHET: Eiendommen ligger nær sentrum. MARKEDSUTVIKLING: Følgende historiske opplysninger er å finne om Halden Bad: BEFARING: Eiendommen ble besiktiget 08.12.2014. Tilstede ved befaringen var: fra Halden kommune fra Verditakst AS DOKUMENTER: Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] : Anders Viken : Ole C. Torgersen Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver: • Tomtekart Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side26 Side 4 av 14 Verditakst AS har i tillegg innhentet følgende informasjon: • Ambita AS, Eiendomsregisteret ajourført pr. 04.12.2014, angående gnr/bnr., hjemmelsinformasjon og arealer • Reguleringskart /bestemmelser fra Halden kommunes hjemmesider FORUTSETNINGER: REGULERING: Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: - eier stiller seg positiv til salg av eiendommen - eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode - en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt p.g.a. "spesielle interesser" - opplysninger som oppdragsgiver er kjent med og som har betydning for verdifastsettelsen av eiendommen, kommer oss i hende og er korrekte og uttømmende - Verditakst AS har ikke innhentet økonomiske data om den enkelte leietaker eller vurdert leietakers soliditet - Verditakst AS har ikke målt opp bebyggelsen, kontrollert fundamentering, eller kontrollert hvorvidt det er asbest i bygningene - Verditakst AS har ikke fått fremlagt ferdigattest eller kontrollert om det foreligger brannpåbud, offentlig påbud, eller om dagens bruk er tillatt - Verditakst AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller eventuelle ledningsnett i grunnen Eiendommen er i henhold til reguleringsplan for Østre tangent – syd regulert til: Område for særskilt angitt almennyttig formål Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side27 Side 5 av 14 Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side28 Side 6 av 14 TOMT: Tomten er i henhold til opplysninger fra Ambita AS på 809,2 m². Tomten er tilknyttet offentlig vann og avløp. BEBYGGELSE: Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Den vurderte bygningsmassen består av et bad (karbad, medisinsk bad, badstue og svaømmebasseng) bygget i 1932. Bassenget ble stengt i 20110. Matrikkelen har ikke registrerte bygningsarealer. Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side29 Side 7 av 14 INFRASTRUKTUR: EIENDOMMENS VEDLIKEHOLD: Eiendommen ligger i Halden sentrum og er lett tilgjengelig med bil og kollektivtransport. Den vedlikeholdsmessige tilstand er kun skjønnsmessig vurdert, og det er ikke foretatt vedlikeholdsinspeksjon av bebyggelsen på eiendommen. Bygningsmassen fremstår i byggeteknisk i bra stand byggets alder tatt i betraktning. Bygget huser et treningssenter. Senterets publikummedlemssarealer er godt ivaretatt og fremstå ryddig og rengjort. Fellesarealer som lager, tekniske rom mm fremstår med lagring av mye utrangert teknisk utstyr mm, og trekker helhetsinntrykket betydelig ned. Bassenget som i dag ikke er i bruk representerer et utbyggingspotensial dersom man etablerer gulv og tilkomst til arealene. Byggets 2. etasje inneholder en trenings-sal som er oppusset og holder en høyere standard enn byggets arealer for øvrig! Energibruk: Hovedpunktene i den nye energieffektiviseringsforskriften som trådte i kraft 01.01.2010 er som følger: • Fra 01.07.2010 blir energiattest (klassifisering fra A – G, der A er best) obligatorisk for alle som skal leie ut eller selge yrkesbygg • Alle yrkesbygg over 1 000 m² skal senest innen 31.12.2011 ha gyldig energiattest • • • • • Alle yrkesbygg under 1 000 m² må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av bygningen må kunne fremvise en energiattest til kjøper eller utleier Nye bygg kan maksimalt ha et energiforbruk på 165 kwh/m² pr år. Det tilsvarer høyeste grense for energiklasse C Tekniske anlegg over en viss størrelse i bygninger skal gjennomgå en energivurdering Industrianlegg og verksteder (kun de lokaler dette gjelder) der energibruken en avhengig av prosessen som foregår i bygningen er unntatt fra denne plikten til energimerking Bygninger mindre enn 50 m² er unntatt ordningen Det er ikke fremlagt energiattest for bygget! LEIEFORHOLD: Verditakst AS har fått fremlagt leieavtale med følgende opplysninger: Leietaker Halden Bad og treningssenter AS Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: Årlig leie kr Leie start Leie utløp Notat Opsjon 5+5 år til 750 000 01.01.2013 31.12.2022 samme vilkår 23 36 50 10 23 36 50 11 Side30 Side 8 av 14 MARKEDSLEIE: Markedsleie vil si hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med lokalene ledige. Markedsleie er etter Verditakst AS sitt syn ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leie som flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke markedsleie. Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med 100 % KPI hvert år. En ordinær leiekontrakt forutsetter at leietaker dekker den arealmessige andel av felleskostnader til drift, vedlikehold og kommunale avgifter. Innenfor eget areal dekker leietaker bl.a. kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold. Det legges til grunn at alle måleverdige arealer (måleverdige arealer er definert i NS 3940) inkluderes i leiearealene, også tekniske rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA. Eiendommen er i løsningsalternativ 2 vurdert med markedsleie. DRIFTSKOSTNADER: Gårdeier vil bl.a. dekke følgende driftskostnader: • administrasjon • forsikring • eiendomsskatt • utvendig vedlikehold • periodisk vedlikehold/utskiftninger av vesentlige tekniske anlegg Gårdeiers andel av totale årlige FDV kostnader, er ca. 25 % av totale FDV kostnader, forutsatt normal bruk av lokalene. Gårdeiers andel av årlige driftskostnader er vurdert mot: • nøkkeltall fra Holtes Forvaltningsnøkkel • leiekontraktens utforming med tanke på leietakers andel av FDVkostnader • Verditakst AS egne erfaringstall • eiendommens tilstand og arealfordeling Med basis i ovennevnte vurderes gårdeiers andel av årlige driftskostnader for denne eiendommen å være kr 150 pr. m² BTA NETTO LEIE ALT 1: Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Faktisk leie: kr Markedsleie: Vurdert leie:Tlf: kr Fax: 750 000 750 23 36000 50 10 23 36 50 11 Side 9 av 14 Den vurderte leien er basert på fakstisk leie Netto leie er vurdert til: Side31 Vurdert bruttoleie kr 750 000 NETTO LEIE ALT 2: Markedsleie: kr Vurdert leie: kr 850 000 850 000 Den vurderte leien er basert på markedsleie Netto leie er vurdert til: Vurdert bruttoleie - Antatt ledighet/leiesvikt = Redusert bruttoleie kr kr kr 850 000 102 000 748 000 - Vurdert eiers driftskostnader kr 150 m /år = Netto leie kr kr 180 000 568 000 Avrundet til kr 568 000 12 % 2 AVKASTNINGSVERDI: Dagens avkastningsverdi fastsetter markedsverdien for eiendommen slik den på befaringsdagen fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til: • eiendommens beliggenhet og eksponering • tomten • bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand • bygningens innemiljø • bygningens effektivitet • bygningens tilpasningsdyktighet og fleksibilitet • leiekontrakter Dagens leiekontrakter er vurdert i relasjon til dagens markedsleie og etter følgende kriterier: • leieinntekter • reguleringsmuligheter • varighet på leiekontraktene • leietakersammensetning • driftskostnader Krav til kapitaliseringsrenten er vurdert mot: Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side32 Side 10 av 14 • realrente • forretningsmessig risiko • attraktivitet i markedet Ut fra en samlet vurdering er kapitaliseringsrenten vurdert til 7,5 % Alt 1: Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: 570 000 * 100 /7,50 = kr kr 7 600 000 Alt 2: Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: MARKEDSVERDI: kr 568 000 * 100 /7,50 = kr 7 573 333 Avrundet til: kr 7 600 000 Markedsverdi er verdien på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom likeverdige parter, etter en normal markedsføringsperiode. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en høyere pris, dette er ikke markedsverdi. Markedsverdi alt 1: kr 7 600 000 Markedsverdi alt 2: kr 7 600 000 Oslo, 24.02.2015 Ole C. Torgersen Ingeniør/takstmann BILDER: Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side33 Side 11 av 14 Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side34 Side 12 av 14 Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side35 Side 13 av 14 Hegdehaugsveien 31 0352 OSLO Tlf.: 23 36 50 10 Faks: 23 36 50 11 [email protected] www.verditakst.no Hegdehaugsveien 31 0532 OSLO [email protected] Tlf: Fax: 23 36 50 10 23 36 50 11 Side36 Side 14 av 14 LEIEKONTRAKT Mellom Halden kommune, org.nr.: 959 159 092 som utleier og Halden Treningssenter AS, org.nr: 998 831 962 som leietaker § 1 EIENDOM (1) Adresse: Haakon VIIs plass 5, 1777 Halden (2) Gnr. 66, bnr. 820 i Halden kommune, kommunenummer 0101. § 2 LEIEOBJEKT (1) Leieobjektet består av arealer til leietakers eksklusive bruk, samt utearealer til leietakers eksklusive bruk. (2) Leietaker har i tillegg til leieobjektet i pkt. (1) leierett til p-plasser. Dette er nærmere regulert i kontraktens § 17. (3) Hele bygget samt tilhørende utearealer stilles til leietakers eksklusive bruk (4) Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser. § 3 LEIETAKERS VIRKSOMHET (1) Leieobjektet må kun benyttes til treningssenter. (2) Endring av virksomheten i leieobjektet, herunder drift av annen, beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. § 4 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER (1) Leieobjektet overtas i den stand som leieobjektet var i ved salg av eiendommen fra leietaker til utleier. Side37 (2) Leieobjektet leies ut "som det er". Leietaker er ansvarlig for at leieobjektet er i samsvar med de offentligrettslige bygningstekniske krav som gjelder for leieobjektet for leietakers bruk ved inngåelse av leiekontrakten. (3) Offentligrettslige krav per overtakelse tilknyttet leietakers virksomhet/bruk av leieobjektet, som ikke er av bygningsteknisk karakter, er leietakers ansvar. (4) Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen, kan ikke senere gjøres gjeldende som mangel. § 5 LEIETID (1) Leieforholdet løper fra 1. januar 2016 til 31. desember 2017 hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Leietaker kan likevel si opp leieavtalen med et års varsel. (2) Leieforholdet kan forlenges og omgjøres til en tidsubestemt leieavtale etter at toårsperioden er gått ut. Leietaker må varsle om dette senest tre måneder før leieavtalen er utløpt. Dersom avtalen gjøres om til en tidsubestemt leieavtale, gjelder en oppsigelsesfrist på tre måneder for leietaker og 6 måneder for utleier. § 6 LEIESUM (1) Årsleien utgjør NOK 100 000,- (eksklusiv merverdiavgift). (2) Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal med NOK (eksklusiv merverdiavgift). (3) Utleier utsteder faktura til leietaker med slikt innhold som er påkrevd i henhold til gjeldende regelverk, og med opplysninger om utleiers kontonummer for betaling av leien. (4) Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto. (5) Leietaker betaler ikke kommunale avgifter og eiendomsskatt. (6) Direkte og for egen regning betaler leietaker energi til egne eksklusive arealer, etter egen måler, rengjøring av egne eksklusive arealer (herunder vask av vinduer) og vaktmestertjenester for egen bruk. (7) Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. § 7 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET (1) Leietaker plikter å behandle så vel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Side38 (2) Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder politivedtekter), vedtekter, instrukser (herunder branninnstruks), driftsmanualer og instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet. Leietaker er i leieperioden ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav (bygningstekniske og andre) knyttet til leietakers bruk av leieobjektet, herunder krav tilknyttet universell utforming og krav fra arbeidstilsyn, helsemyndigheter, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen offentlig myndighet, er det leietakers ansvar å oppfylle og bekoste i leieperioden. (3) Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. Røyking er ikke tillatt i leieobjektet. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås. Utgiftene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar. (4) Leietaker skal besørge og bekoste tilfredsstillende utvendig renhold, strøing og snørydding, med mindre annet er særskilt avtalt. § 8 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTNINGSPLIKT (1) Leietaker skal besørge og bekoste alt innvendig og utvendig vedlikehold av leieobjektet. Hva dette innebærer er presisert i følgende punkt. Større vedlikehold som må anses som en investering i bygget omfattes ikke av vedlikeholdsplikten. (2) Ut- og innvendig vedlikehold av leieobjektets inngangsdører/porter med dørlåser, dørkarmer, solskjerming, samt innvendig vedlikehold av dets vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med videre) og enkle reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, ledninger og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte. Oppregningen er ikke uttømmende. Maskiner/anlegg som eksklusivt benyttes av leietaker, har leietaker ansvar for drift og vedlikehold av, eks. hvitevarer, kjøling og kjølemaskiner. Det er leietakers ansvar å fornye/skifte ut hvitevarer, kjøling og kjølemaskiner og lignende som benyttes eksklusivt. (3) Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, leieobjektets Side39 inngangsdører/porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. (4) Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har gitt tillatelse til å sette opp, se § 10. (5) Det påhviler leietaker å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og utskifting av tekniske innretninger, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. (6) Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. § 9 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN (1) Utleier kan foreta alle arbeider til leieobjektets/eiendommens vedlikehold eller fornyelse, samt foreta ethvert forandringsarbeid utenfor leieobjektet. Leietaker plikter å medvirke til dette, og kan ikke kreve erstatning eller avslag i leien, med mindre ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist. (2) Kostnader i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard knyttet til leieobjektet i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer leietaker til gode, herunder hensyntatt tiltakets levetid og gjenværende leietid. § 10 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN (1) Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Det samme gjelder dersom leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Dersom samtykke gis skal utleier samtidig, dersom leietaker krever det, skriftlig ta stilling til om leietaker ved fraflytting helt eller delvis må tilbakestille de utførte endringene. Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringene beskrevet i denne § 11 utleier etter endt leieperiode, med mindre utleier forlanger at leieobjektet tilbakestilles til sin opprinnelige stand. (2) Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Solavskjerming må ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke etter dette avsnitt (2) kan ikke nektes uten saklig grunn. Side40 (3) Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til denne § 11, herunder å overlevere nødvendig dokumentasjon til utleier. § 11 FORSIKRING (1) Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. (2) Utleier forsikrer eiendommen. (3) Leietaker forsikrer egen innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. I tillegg til egne interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. (4) Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke utgiften. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., ut over det som omfattes av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers mislighold. § 12 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE (1) Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, kunder, leverandører, oppdragstakere og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy. (2) Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (a). Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd (b). Ved vesentlig mislighold som ikke gjelder manglende betaling og fraflytting kan utleier benytte seg av lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, 3. ledd pkt. c, d og e. (3) Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. (4) En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker leieobjektet som følge av konkurs, plikter å betale leie og andel felleskostnader for den tid som måtte være igjen av leietiden. Betalingsplikten gjelder bare i den utstrekning utleier ikke får dekket sitt tap gjennom annen utleie. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. Side41 (5) Leietakeren kan ikke sette fram motkrav på utleieren med mindre motkravet er erkjent av han eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Husleielovens § 2-15 gjelder ikke, leietakeren har ikke rett til å holde tilbake leie. Det er ikke anledning til deponering av omtvistet leie. Husleielovens § 3-8 gjelder ikke. § 13 FRAFLYTTING (1) Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet. (2) Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/adgangskort. Dersom vedlikeholdsplikten etter § 9 er oppfylt med alminnelige intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. For så vidt gjelder endringer foretatt av leietaker i leietiden vises til reguleringen i § 11. Ved fraflytting skal i tillegg golvbelegg være bonet (nullstilt og polishbehandlet), gulvtepper renset og dersom utleier finner det nødvendig skal parkett være slipt/lakkert. (3) Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning. Dersom utleier ikke gjennomfører slik utbedring, skal leietaker likevel kompensere utleier for de kostnader som ville medgått dersom utbedring hadde vært foretatt (uavhengig av leieobjektets bruk etter fraflytting). (4) I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og utleier for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe leieobjektet i den stand det skal være ved tilbakelevering. (5) Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning. (6) Leietakeren kan ved fraflytting ikke kreve vederlag for evt. fordel utleier oppnår som følge av opparbeidet kundekrets. Husleielovens § 10-6 gjelder ikke. § 14 LEIEREGULERING (1) Leien reguleres hver 1. januar, og første gang 1. januar 2017. Leien etter eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet. (2) Leieregulering baseres på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet. (3) Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted. Side42 (4) Leietaker kan ikke kreve regulering til gjengs leie. Husleielovens 4-2 og 4-3 gjelder ikke. § 15 FREMLEIE (1) Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes også at fremleietaker driver virksomhet som medfører endret avgiftsmessig belastning for utleier, med mindre leietaker forplikter seg til å holde utleier skadesløs for utleiers tap og kostnader som følge av fremleien i henhold til punkt 9, herunder eventuelle merkostnader til administrasjon, og stiller en etter utleiers oppfatning tilfredsstillende garanti for sine forpliktelser. (2) Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i denne § 16 anses ikke som samtykke. § 16 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER (1) Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag. (2) Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform. Som overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom utleier ønsker å kontrollere om slik overdragelse har funnet sted. Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper. (3) Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som vesentlig forringer leietakers økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke. Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper. (4) Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 25 anses ikke som samtykke. § 17 ANDRE FORHOLD (1) Leietakers leie av parkeringsplasser på nabotomt (som eies av utleier), opphører fra samme dag som denne kontrakt opphører. § 17 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN (1) Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-2, 4-3, 54 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd, 10-5 og 10-6. For øvrig er det denne Side43 leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. § 18 LOVVALG OG TVISTELØSNING (1) Alle forhold tilknyttet denne leieavtalen reguleres av norsk rett. (2) Eiendommens verneting vedtas i alle tvister som gjelder leieavtalen. Halden, den Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått sitt. Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den undertegnet i tre eksemplarer, hvorav utleier, leietaker og eiendomsmegler hver har fått sitt. Utleier For Halden kommune Thor Edquist Leietaker For Halden Bad og treningssenter Stein Viken For Halden Bad og Treningssenter Anders Sørlie Viken Side44 KJØPEKONTRAKT Næringseiendom Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Adresse: Telefon: Halden Bad og Treningssenter AS Sykehusgata 4, 1767 Halden 69191988 Org.nr: 980 210 979 heretter kalt selger, og Adresse: Telefon: Halden kommune Storgt. 8, 1771 Halden 69174500 Org.nr: 959 159 092 heretter kalt kjøper, er det i dag inngått følgende kjøpekontrakt: §1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom, Halden Bad med gnr. 66, bnr. 820 i Halden kommune, heretter kalt eiendommen for en kjøpesum stor: Kr. 5.000.000,- femmillionerkroner 00/100, heretter kalt kjøpesummen som avgjøres på følgende måte: 1.1. Senest 1 -en- uke etter kontraktsignering kroner 5.000.000,- Samlet kjøpesum kroner 5.000.000,- Hjemmelshaver til eiendommen er: Halden Bad og Treningssenter AS §2 OMKOSTNINGER [1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger uoppfordret til selger, samtidig med sluttoppgjøret, jfr. § 1. Side45 1. Dokumentavgift av kjøpesum på skjøte til Staten (2,5 %) 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten 3. Attestgebyr 4. Tinglysingsgebyr for 1 pantobligasjon kr kr kr kr 125 000,525,172,1 935,- I alt kr 127 632,-. [2] Hertil kommer tinglysingsgebyr kr. 1.935,- og attestgebyr kr. 172,- for hver obligasjon kjøper ytterligere må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. [3] Beløpet forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. §3 OPPGJØR [1] Oppgjøret foretas av advokat Stein Viken. Alle innbetalinger fra kjøper skal skje i henhold til vedlagte instruks for oppgjør, til advokat Stein Vikens klientkontonr: XX. [2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til advokat Stein Viken i rett tid, svarer kjøper den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om forsinkelsesrente, til selger. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i § 1. Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell renteberegning mellom partene. Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til nærværende kontrakt, skal han på sin side svare den til enhver tid fastsatte forsinkelsesrente i henhold til Lov om forsinkelsesrente, til kjøper, av den til enhver tid innbetalte del av kjøpesummen, inntil kontraktens bestemmelser er oppfylt. I tillegg til renter vil kjøper også ha krav på erstatning for relevante, dokumenterte, økonomiske utlegg som han har lidt i anledning selgers mislighold. [3] Tinglysing av skjøte finner ikke sted før kjøper har innbetalt full kjøpesum inkl. omkostninger. Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør som måtte følge herav er kjøpers ansvar, jfr. pkt. 2. §4 HEFTELSER [1] Kjøper har fått seg forelagt utskrift av grunnboken for eiendommen 02.09.15, og har gjort seg kjent med innholdet av denne. [2] Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eventuelle eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning. Side46 §5 TINGLYSING/SIKKERHET [1] Selger vil utstede skjøte til kjøper. Skjøtet skal oppbevares hos selger, som foretar tinglysing når kjøper har innbetalt fullt oppgjør, inkl. omkostninger, jfr. § 2. [2] All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av selger. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres selger i undertegnet og tinglysingsklar stand. §6 TOMTEGRENSER [1] Tomten overtas i den stand det var ved besiktigelsen. Kjøper har satt seg inn i tomtens angitte grenser i gjeldende målebrev. Kjøper har også besiktiget og satt seg inn i grensene ved befaring på tomten. §7 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT [1] Selger har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger vil det foreligge mangel. [2] Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte ha kjent til da avtalen ble inngått. §8 FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND [1] Kjøper har besiktiget tomten. Tomten selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven § 3-9. [2] Tomten har likevel mangel i følgende tilfelle: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved tomten som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om tomten. Det samme gjelder dersom tomten ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse eller ved annen markedsføring av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide. Side47 Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med å få ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når tomten har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. §9 OVERTAGELSE [1] Eiendommen overtas av kjøper så snart kjøpesum og omkostninger er innbetalt til selgers klientkonto i henhold til § 1. Eiendommen overtas med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Eiendommen overtas uten leieforhold av noen art, slik at hele eiendommen leveres ledig for kjøper. [2] Kjøper svarer fra overtagelsen for alle tomtens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. [3] Ved overtagelsen skal eiendommen av selger leveres som besiktiget. [4] Risikoen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunktet han kunne ha overtatt bruken. [5] Når risikoen har gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. § 10 KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD – REKLAMASJON [1] Dersom tomten har mangel eller selgeren ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen (forsinkelse), kan kjøperen på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4, kreve oppfyllelse, retting, prisavslag, erstatning, heving og/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen. [2] Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen, kan selgeren på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5, kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller nekte å overlevere skjøte eller overlate disposisjonsretten av tomten til kjøperen. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig forsinket når oppgjør, uansett grunn, er forsinket over 14 – fjorten – dager etter forfallsdato i henhold til §§ 3 & 9. Selger har der etter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til annen kjøper. Kjøper garanterer i så tilfelle å holde selger skadesløs for ethvert tap dette måtte påføre selger. [3] Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine plikter etter avtalen, må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd det gjelder innen rimelig tid Side48 etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, jfr. avhendingsloven § 419 og § 5-7. § 11 REGULERINGSPLANER / UTNYTTELSESGRAD [1] Tomten ligger i området som er regulert til offentlige bygninger. Kjøper har fått utlevert reguleringsbestemmelser for området og satt seg inni disse. § 12 ANDRE BESTEMMELSER [1] Halden Treningssenter AS (org.nr: 998 831 962) har rett til å leie eiendommen i 2 år. Leieforholdet blir regulert i egen leiekontrakt. [2] Halden kommune har ikke rett til å bedrive treningssentervirksomhet i en periode på 5 år regnet fra 1. januar 2016. Idrettsaktiviteter i forbindelse med skoledrift eller andre offentlige oppgaver eller aktiviteter som fremmer offentlige hensyn omfattes ikke. [3] Kjøper tar forbehold om politisk godkjenning i Halden kommune. § 13 BILAG [1] Kjøper har fått seg forelagt følgende: Reguleringsplan med bestemmelser 02.09.15 Instruks om oppgjør Målebrev av tomten Grunnbok datert 02.09.15 [2] Denne kontrakt er utferdiget i 2 - to - likelydende eksemplar kjøper og selger får hvert sitt eksemplar. Sted/dato: Halden, Sted/dato: Halden, Som kjøper: Som selger For Halden kommune Thor Edquist For Halden Bad og treningssenter AS Stein Viken Side49 For Halden Bad og Treningssenter AS Anders Sørlie Viken Side50 Halden kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2010/303-5 Journal dato: 17.09.2015 Saksbehandler: Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/106 Møtedato 29.10.2015 Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Investering i ladestasjoner for el. biler i hjemmebaserte tjenester Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Johannessen, Svein Andreassen. Sammendrag av saken: Kommunalavdeling helse og omsorg med enhet hjemmebasert har gjennomført en anbudskonkurranse på leasingsbiler i kommunalavdelingen. Totalt er det inngått kontrakt på leasing i 3 år med rett til forlengning i 1+ 1år på i alt 45 biler, hvorav 14 er el.biler. Til el. bilene er det behov for opprettelse av 14 ladestasjoner. En ladestasjon montert av Fortum Markets koster ca kr. 50 000. Total kostnad for 14 biler blir kr. 700 000. Ladestasjonene monteres i Hagegata og Vaterland borettslag hvor kommunen har avtale om parkering av bilene i dag. Innfasing av el-biler i kommunens drift er i tråd med relevante planer og føringer for en miljøvennlig profil i kommunens tjenesteproduksjon. El-biler er i tillegg vurdert å gi, en totalt sett, mer lønnsom driftsøkonomi gjennom vesentlig reduserte driftskostnader. Rådmannens innstilling: Det etableres ladestasjoner slik dette beskrives i saken. Investeringen finansieres på følgende omprioritering: I budsjettet for 2015 ble det vedtatt kr 1.000.000,- til nytt sykeseng alarmanlegg på Karrestad eldreboliger. Rådmannens vurdering pr d.d. tilsier at denne investeringen ikke gjennomføres som tidligere planlagt. Det er en reduksjon i antall plasser ved eldresenteret og beboere er samlet i den gamle delen av bygget. Belastningen på anlegget er mindre og en kan benytte deler fra øvrige rom. Investering på ladestasjoner finansieres ved å omprioritere vedtatte investeringsmidler på kr 1.000.000,- fra nytt sykeseng alarm anlegg på Karrestad. Side51 Saksutredning: Halden Kommune har gjennomført en anbudsrunde på nye leasingsbiler til hjemmebaserte tjenester. Med bakgrunn i tidligere politiske vedtak er det særskilt vurdert inngåelse av leasingavtale på el. biler Disse bilene trenger ladestasjoner. Det er tidligere inngått en avtale med Fortum Markets om ladestasjoner til bil. Pris pr. ladestasjon er satt til kr. 50 000. Denne infrastukturen med ladestasjoner er viktig for i det hele tatt å inngå leasingavtaler på el. biler. Det er også viktig at denne infrastrukturen er tilstede når bilene leveres i februar 2016. Ladestasjonene vil bli montert i arealer eid av borettslagene Hagegata Borettslag og Vaterland Borettslag. Her har kommunen siden 1999 i Hagegata og 2006 på Vaterland hatt avtale om leie av garasjeplass til bilene i hjemmebasert omsorg. Halden Kommune har vært i kontakt med borettslagene som ikke har noen innvendinger mot at ladestasjoner monteres. Det blir aktuelt med anslagsvis 9 ladestasjoner på Hagegata og 5 ladestasjoner på Vaterland. Begrunnelsen for at kommunen satser såpass sterkt på el. biler er politiske vedtak av miljøhensyn på innkjøp. Dessuten er det moms fritak på leasing av el. biler. Det er også billigere å drifte el. biler, ca. 1.0 kr. pr, mil., kontra 12.0 kr. for en bensindrevet bil. Disse forholdene gjør det interessant å gå til leasing av el. biler kontra konvensjonelle biler. Det betales pr d.d heller ikke el.biler parkeringsavgifter for el-biler hvilket man gjør i dag på flertallet av bilene. Det er estimert en årlig besparelse på drift og fritak av parkeringsavgiftene på kr. 375 534 på el. bilene. Investeringen vil derfor være lønnsom etter 2 år og vil tilfredsstille Fylkesmannens krav om at investeringer i kommuner underlagt ROBEK må kunne vise til positiv driftsmargin for godkjenning. Besparelser i avtaleperioden pr. år: Redusert drivstofforbruk Redusert parkeringsavgift Merkostnad mva personbiler(ikke mva-ref.) Estimat redusert rep.kostnad pga mindre biler årlig inkl tilbakelev.(30%) SUM 227 934 140 000 -96 000 103 600 375 534 Det er vurdert som viktig at ladestasjonene er satt opp innendørs. Spesielt på vinterstid hvor det kreves ekstra med strøm pga. oppvarmingen av bilen er det positivt at bilene står inne. Konklusjon Det er et poeng at dette er en investering som gjennomføres av kommunen på et leid areale. Investeringen gjøres altså ikke på kommunal eiendom. Utfordringen i denne saken har vært at det ikke er tilgjengelig et kommunalt areale i umiddelbar nærhet til basen som kan benyttes til parkering. Dessuten er dette et parkeringsareale hvor kommunen har leid arealet tilbake til 1999 og 2006. Kommunen har også et langsiktig perspektiv på videre leie av parkeringsarealene. Det vurderes at borettslagene også har et langsiktig perspektiv på leieavtalen. Kommunen vil måtte inngå en avtale med borettslagene om oppsett av ladestasjonene. Dette arbeidet er ikke sluttført pr. dato men er i sin avsluttende fase. Borettslagene har stilt seg positive til monteringen. Det skal være et møte med disse den 22.10.2015. Side52 Med bakgrunn i estimert innsparing på valg av el.biler og kostnad på investering av ladestasjoner vurderes investeringen inndekket på 2 år. Bilene skal leveres februar 2016 og det er viktig av beslutningen om denne investeringen gjøres nå slik at arbeidet med montering av ladestasjonen kommer i gang tidsnok til å kunne tas i bruk på leveringstidspunktet. Rådmannen anbefaler derved investeringen i 14 ladestasjoner montert i garasjeanleggene på Hagegata og Vaterland Borettslag. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Kenneth André Johannessen Roar Vevelstad Side53 Halden kommune Arkivkode: 210 Arkivsaksnr: 2009/1198-89 Journal dato: 21.10.2015 Saksbehandler: Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/107 Møtedato 29.10.2015 Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Avslutning av investeringsprosjekt P1033 - E-handel Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Investeringsprosjektet vedrørende anskaffelse og implementering av innkjøpssystemet E-handel er ferdig og tatt i bruk. Forbruket på prosjektet i 2013 er finansiert med lån mens forbruket i 2014 er finansiert med overføringer og bruk av bundne kapitalfond. Prosjektet avsluttes med ett merforbruk på 242.512,- målt mot bevilgning gitt i budsjett. Prosjektet er finansiert i forbindelse med regnskapssakene i 2013 og 2014, slik at saken fremmes for å få en formell avslutning i henhold til kommunens rutiner. Rådmannens innstilling: Investeringsprosjekt P1033 avsluttes med et merforbruk på 242.512,Saksutredning: Kommunelovens økonomibestemmelser kapittel 8, som omhandler økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering gir føringer for hvordan den enkelte kommune skal følge opp og rapportere sin økonomi. Dette gjelder også investeringsregnskap. Halden kommune har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for investeringsoppfølging i kommunestyret 13.02.97, sak 7/97. Det fremgår av administrasjonens rutiner at ansvaret for investeringsprosjekter er to-delt. Prosjektleder har hovedansvaret for prosjektet. I dette ligger ansvar for fremdrift, økonomisk kontroll, rapportering og avvikshåndtering. Økonomiavdelingen har ansvar for alle tekniske forhold knyttet til prosjektet. I dette ligger Side54 opprettelse av prosjektet, åpning/sperring av prosjekter, samt vurdering/sammenstilling av prosjektlederes rapportering på overordnet nivå til politisk myndighet. Videre skal økonomiavdelingen bistå prosjektlederen med økonomisk oppfølging og kontroll. Regnskapsavdelingen har etter de nye rutinene som det redegjøres for i FO 2015/12 ansvar for å påse at investeringsprosjekt kommer til formell avslutning i kommunestyret etter gjeldende reglement. Finansiering av prosjektet blir gjennomført i årsoppgjøret og vedtatt i forbindelse med regnskapssaken. I denne saken foreslår rådmannen avslutning av følgende prosjekt: Prosjekt Prosjektnavn P 1033 E-handel - anskaffelse og implementering Regnskap Budsjett 1 242 512 1 000 000 Avvik -242 512 Formålet med prosjektet Prosjektet ble iverksatt på bakgrunn av et mål om å effektivisere innkjøpsprosessene i Halden kommune. Dette som en del av en overordnet strategi om å ta i bruk og utnytte teknologiske instrumenter for å sikre en mer effektiv og sikrere forvaltning av ulike prosesser. Systemet E-handel er knyttet opp mot kommunens rammeavtaler og bidrar i så måte til å sikre at innkjøpsprosessene følger disse avtalene. I tillegg medfører E-handel en effektivisering av fakturaflyten knyttet til leverandører vi har avtaler med. Sammendrag Prosjektet er gjennomført i 2013 og 2014. Deretter har prosjektet gått over i driftsfase. Systemet er under stadig utrulling og utvikling i kommunens organisasjon, og anses etter diverse oppstartsproblemer og noen «barnesykdommer» å fungere etter intensjonene. Er målsetningen nådd Målsetting er nådd. Hovedårsaken til budsjettoverskridelsen er knyttet til merarbeid internt i kommunen som følge av oppstartsproblemer og noen uklarheter i forbindelse med leveransen. Rådmannen har hatt løpende dialog med leverandøren i prosjektet, og måtte underveis be om ny prosjektleder fra leverandøren. I tillegg var det ikke tatt høyde for den interne ressursinnsatsen i stor nok grad. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side55 Halden kommune Arkivkode: 140 Arkivsaksnr: 2011/7387-29 Journal dato: 12.08.2015 Saksbehandler: Espen Sørås Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/108 Møtedato 29.10.2015 Utsendte vedlegg 1 Evaluering av planstrategien 2012 - 2015 Ikke utsendte vedlegg Evaluering av planstrategien 2012 - 2015 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Formannskapet satte i møte 23.04.2015 ned en arbeidsgruppe bestående av, Geir Helge Sandsmark, Erland Aastebøl, Svein Olaussen, Else-Kathrine Hveding og Mona Bråthen for å vurdere gjeldende planstrategi. Hensikten er å komme med en vurdering som kan brukes for i arbeidet med en ny planstrategi for neste kommunestyreperiode. Rådmannens innstilling: Nedsatt utvalgs uttalelse tas til etterretning og fremlegges for nytt kommunestyre som skal i gang med neste planstrategiarbeid for perioden 2016 – 2019. Saksutredning: Bakgrunn Plan og bygningsloven pålegger kommunene til å lage planstrategi for hver kommunestyreperiode. Halden har sin første planstrategi for perioden 2012 – 2015 og er inne i siste året før ny planstrategi skal lages. Siden det er første generasjon planstrategi nedsatte formannskapet en arbeidsgruppe som har evaluert eksisterende planstrategi og laget en uttalelse som legges til grunn for 2. generasjon planstrategi som skal starte umiddelbart etter valget. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter. Rådmannen ved overordnet plan har vært sekretær for arbeidet. Side56 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side57 Forslag til Uttalelse/evaluering av Planstrategien 2012 – 2015 Formannskapet satte i møte 23.04.2015 ned en arbeidsgruppe bestående av, Geir Helge Sandsmark, Erland Aastebøl, Svein Olaussen, Else-Kathrine Hveding og Mona Bråthen for å vurdere gjeldende planstrategi. Hensikten er å komme med en vurdering som kan brukes for i arbeidet med en ny planstrategi for neste kommunestyreperiode. Rådmannen har som et forarbeid for gruppen gjennomgått gjeldende planstrategi og «kvittert ut» gjennomføringen av planstrategien for gjeldende kommunestyreperiode. Rådmannens gjennomgang og kommentar ligger vedlagt arbeidsgruppens vurdering. Arbeidsgruppen vil påpeke at rådmannen burde kommet tilbake til formannskapet med vurdering av planstrategien slik formannskapet vedtak av 23.10.2014 forutsatte. Arbeidsgruppen har forståelse for at utfordringene rundt kommunens økonomiske situasjon har vært krevende og at andre oppgaver måtte vike til fordel for økonomiarbeid. Kommuneplanarbeidet er et lovpålagt arbeidsområde og kan ikke skyves på, da dette vil skape problemer for rullering av arealplan og nødvendige utredninger som kommer som følge av rulleringer av kommuneplanen. Arbeidsgruppen sier seg enig med rådmannen i at det bør være et sterkere skille mellom strategiske planer og driftsplaner. Strategiske planer er planer som skal frem til politisk behandling. Alle planer som faller inn under kommuneplan/kommuneplannivået skal politisk behandles. Alle planer som følge av lov/forskrift skal utarbeides skal politisk behandles. (jfr. KS sin gjennomgang av statlige planforutsetninger.) Alle utredninger som legges til grunn for kommuneplan/kommunedelplan nivået bør politisk behandles. (eks. råstoffuttak i Halden, arealregnskap, fortettingsanalyse o.l.) Kommuneplanens samfunnsdel bør snarest revideres. Samfunnsdelen bør legges som føring for alle underliggende planer slik loven foreskriver. Hovedutvalgenes sektorplaner bør behandles politisk. Alle hovedutvalg bør ha politiske strategidokument. (eks. skolestruktur, barnehagestruktur, strategier for kulturutvikling, strategi for tomteutvikling, veier og VA, boligsosiale strategier og strategi for helse og sosialsektoren med eldreomsorg o.l.) Driftsplaner med strategidel. Strategidelen behandles politisk og bør inneholde en handlingsplan. Driftsdelen blir et rent administrativt dokument som følges opp gjennom økonomiplanen og årsbudsjettets handlingsdel. Driftsplaner Side58 Driftsplaner er administrative planer som ikke behøver å underlegges politisk deltakelse og vedtak. Planene legges frem som orienteringer for gjeldende hovedutvalg. Økonomiske følger av driftsplaner legges frem i budsjett og økonomiplan som tiltak i budsjettåret. Rådmannen får i oppgave å klargjøre hvilke planer som anses som strategiplaner og driftsplaner. Dette forelegges ny arbeidsgruppe for planstrategi 2016 – 2019. Det bør være klare føringer for administrative ressurser og økonomiske rammer som følge av en ny planstrategiperiode. Kommuneplanens arealdel bør rulleres i neste planperiode, dette følger at underliggende utredninger og samfunnsplan bør foreligge tidlig i neste kommunestyreperiode. Planarbeid bør være et fortløpende arbeid i rådmannens organisasjon. Kommunen bør ha egne ressurser til å stå for arbeidet. Erfaringer fra tidligere er at planer «bestilt» utenfra har liten forankring i egen organisasjon og dermed lav gjennomføringsgrad. Arbeidsgruppen observerer at planstrategien for perioden 2011-2015 har vært for omfattende. Det er rom for vesentlige forenklinger. Man bør i framtida skille bedre mellom strategiske planer vedtatt politisk og rene driftsplaner for internt bruk i administrasjonen. Man bør også vurdere om enkelte planer burde slås sammen for å få et mer oversiktlig planverk Halden 15. juni 2015 Side59 Halden kommune Arkivkode: 144 Arkivsaksnr: 2015/1627-4 Journal dato: 19.10.2015 Saksbehandler: Espen Sørås Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/109 Møtedato 29.10.2015 Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Kommunal planstrategi 2016 - 2019. Oppnevning av styringsgruppe. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Plan og bygningsloven pålegger kommunene til å lage planstrategi for hver kommunestyreperiode. Halden har sin første planstrategi for perioden 2012 – 2015 og er inne i siste året før ny planstrategi skal lages. Foregående kommunestyre evaluerte gjeldende planstrategi og har kommet med sine anbefalinger til utarbeidelse av ny planstrategiperiode. Rådmannen har organisert arbeidet med planstrategi ved at ansvaret er lagt til Avdeling for samfunnsutvikling ved enhet økonomi og plan. Internt organiseres det ved at avdelingen sammen med kommunens administrative planforum (dekker alle kommunalavdelinger) står som arbeidsgruppe for planstrategiarbeidet. Administrativ styringsgruppe er rådmannens ledergruppe. Det administrative arbeidet så langt har gått til å skaffe tilveie bakgrunnsinformasjon og statistikkdata på Halden-samfunnet. Videre er det igangsatt et arbeid på å gjennomgå kommunale planer og vurdere deres status i forhold til gjennomføring, aktualitet og tilpasning til den økonomiske situasjonen og økonomiplanarbeidet. Dette arbeidet ventes å være gjennomført innen utgangen av 2015. Rådmannen ber om at det opprettes en politisk styringsgruppe for arbeidet med utarbeidelse av planstrategi 2016 – 2019. Styringsgruppens mandat må være å lage tempoplan for arbeidet, legge opp til medvirkningsprosesser og styre arbeidet med utarbeidelse av planstrategi før den legges frem for formannskapet og kommunestyret til behandling. Side60 Den politiske styringsgruppen skal være administrasjonens kontaktledd inn mot politisk nivå i planstrategiarbeidet. Styringsgruppen skal bidra til å legge rammer for administrasjonens arbeid og avklare spørsmål i prosessen. Rådmannens innstilling: Formannskapet som kommunens planutvalg nedsetter …(representanter)… Som styringsgruppe for arbeidet med utarbeidelse av kommunal planstrategi 2016 – 2019. Arbeidet skal avsluttes slik at kommunestyret innen utgangen av oktober 2016 kan vedta kommunal planstrategi for 2016 – 2019 for Halden kommune. Styringsgruppens mandat er: Lage tempoplan for arbeidet, legge opp til medvirkningsprosesser og styre arbeidet med utarbeidelse av planstrategi før den legges frem for formannskapet og kommunestyret til behandling. Den politiske styringsgruppen skal være administrasjonens kontaktledd inn mot politisk nivå i planstrategiarbeidet. Styringsgruppen skal bidra til å legge rammer for administrasjonens arbeid og avklare spørsmål i prosessen. Saksutredning: Bakgrunn Plan og bygningsloven av 2008 fastsetter et større krav til kommunene på å sette fokus på de planoppgaver kommunen har. Dette skjer konkret ved å pålegge kommunene og regionene å utarbeide planstrategier innen utgangen av oktober mnd året etter kommunevalget. Plan og bygningsloven av 2008 sier: § 10-1 Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 i loven. Lovkommentaren forklarer hensikten og virkningen av dette plankravet på en god måte. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Side61 Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden. Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde: redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø, drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ), vurdering av sektorenes planbehov, og vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Halden har utarbeidet samfunnsdel til kommuneplanen etter den nye loven og planen ble vedtatt november 2010. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt juni 2011. Samfunnsdelen og arealdelen skal sammen med økonomiplanen danne grunnlag for kommunens overordnede plan. Økonomiplanprosessen er splittts med den årlige budsjettprosessen fra og med 2012. Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern for å ivareta de arealhensynene som framgår av § 3–1. Rådmannens saksfremlegg til kommuneplanens arealdel fra juni 2011 peker på behovet for å utarbeide et arealregnskap. Dette som grunnlag for å kunne fatte retningslinjer for langsiktig arealbruk. Utredningen er foretatt og vil inngå som en del av planstrategiarbeidet. Dette sammen med de føringer som ligger i kommuneplanens arealdel, vil danne grunnlag for vurderingen om det er behov for å revidere arealdelen i perioden. Beskrivelsen av miljøutfordringene skal vise hva som er status og hva som er utviklingen de siste fire år, og drøfte kommunens miljøutfordringer i dette perspektivet. Beskrivelsen skal gi en omtale av utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning, avfall og energiforbruk, biologisk mangfold og kultur og kulturminner. Den enkelte kommune kan tilpasse beskrivelsen ut fra lokale forhold. I arbeidet med planstrategien kan kommunen bygge på kommunenes miljøstatus og indikatorer som rapporteres gjennom KOSTRA, samt sektorenes kunnskap om helse og miljøforhold, jf. § 1–4 i kommunehelsetjenesteloven. Planstrategien kan også inneholde en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen. Også på dette området vil kommunen kunne bygge på data fra KOSTRA. Det er i hovedsak opp til den enkelte kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien skal være, ut fra de behov som foreligger. Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende enn nødvendig for å ta stilling til om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres helt eller delvis. Det betyr at innholdet av strategien vil være forskjellig fra kommune til kommune, avhengig av forholdene på stedet og hva som er gjort av planarbeid tidligere. I praksis vil derfor vedtaket om planstrategien måtte angi hovedrammer og viktigste satsinger, og det må legges opp til en fleksibilitet i forhold til endrede behov og forutsetninger underveis. Dersom situasjonen er oversiktlig, kan planstrategien gis et innhold og en behandling som tilfredsstiller kravene til planprogram for kommuneplanen. Strategien må i slike tilfeller følge behandlingsreglene for planprogram i bestemmelsene om kommuneplan, jf. § 11-13. For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige og regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i strategien er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er derfor plikt til å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Det gir også statlige og regionale myndigheter mulighet til å spille inn sine behov for kommunale planavklaringer i perioden. Det er opp til kommunen selv å bestemme hvordan synspunktene skal innhentes, men disse myndighetene bør ha reell mulighet til å fremme sine syn. Det er Side62 ikke adgang til å fremme innsigelse mot forslag til kommunal planstrategi. Det vil i praksis være viktig for kommunen å oppnå tilslutning til den kommunale planstrategien fra andre myndigheter, fordi det ellers lett kan oppstå problemer i senere planlegging. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging foreligger og vil ligge som føringer til kommunens planstrategiarbeid. Av loven framgår det også at kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Dette vil være i samsvar med retningslinjene i lovens kapittel 1. Det er særlig fornuftig hvis kommunen f.eks. står overfor vanskelige strategiske valg som befolkningen har engasjert seg sterkt i, eller kommunen er i en fase med store forandringer. Men kommunen har ikke en rettslig plikt til dette. Det eneste rettslige krav til saksbehandlingen er at forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Hensikten er å sikre en mulighet for alle interesserte å fremme synspunkter før sluttbehandlingen. Kommunal planstrategi har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men gir føringer for det videre planarbeidet i kommunen. Selv om planstrategien f.eks. sier at en del av kommuneplanens arealdel skal tas opp til revisjon, kan grunneiere fortsette å bygge i medhold av gjeldende arealdel eller reguleringsplan i den utstrekning disse planene gir grunnlag for det. Kommunen må ev. legge ned midlertidig forbud mot tiltak etter § 13–1 for å hindre dette. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi kan kommunen også ta stilling til om det er reguleringsplaner som bør oppheves eller endres i planperioden. Dette er et foreløpig varsel om slik oppheving; endelig vedtak må gjøres for den enkelte plan etter reglene i kapittel 12. Det kan gjelde gamle planer som er i strid med nasjonale føringer, for eksempel planer som åpner for uheldig bygging i strandsonen. Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av planstrategien der de ordinære prosessregler følges. Det er imidlertid ingen plikt til å foreta slik endring. Kommunen kan likevel når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien. Rådmannen legger opp til at arbeidet med kommunal planstrategi følger de forutsetninger som loven og veilederen gir. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars Vidar Hennum Hansen Side63 Halden kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2015/761-8 Journal dato: 08.10.2015 Saksbehandler: Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/110 Møtedato 29.10.2015 Kommunestyret Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentraladministrasjon/fellesfunksjoner 4 Undervisning og Oppvekst 5 Kultur 6 Helse og Omsorg 7 Plan, teknisk og landbruk 8 Oversikt pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. september Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Fortsatt skjør balanse Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et merforbruk på 7,4 mill. kr. ved utgangen av året. «Reservepostene»; Formannskapets konto og rådmannens omstillingspost, er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne finansiere merforbruket nevnt over. Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til pågående tiltak knyttet til en generell driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14 mill. kr. i siste halvår. Det er ingen konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet av forbruk. Dette vil pågå utover året, og suksessivt innarbeides i prognosene. Side64 Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får til en balansert endring i bemanningen. Prosess er iverksatt og rådmannen vil gjennomføre tiltakene i forbindelse med budsjettfremleggelsen senere i høst. Prioriterer liv og helse Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik. Usikre elementer Etter 9 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet. Eiendomsskatt Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krevde tilbakebetaling for perioden 2009 - 2012. Rettsaken gikk over 3 dager fra 21. ti 23. september og dommen forelå i slutten av samme måned. Slik rådmannen nå vurderer essensen av dommen fikk ikke bedriften medhold i sitt krav om tilbakebetaling, men på den annen side ble taksten av 2009 opphevet og kommunen må foreta ny takst. I dommen heter det «Vedtak i Klagenemnda for eiendomsskatt i Halden av 3. september 2014 oppheves hva gjelder klage på eiendomskattenemndas takstvedtak av 17. februar 2009. Ved gjennomføring av ny takst skal Halden kommunes retningslinjer for taksering av verk og bruk følges, inklusive retningslinjenes punkt C». Hvilken økonomisk effekt dette vil ha for Halden kommune er ennå uvisst. Kommunale bryggeplasser Resultatet for småbåtplasser og gjestehavn er pt negativt med ca. 1 mkr. Havne- og farvannsloven er klar og tydelig på at midler knyttet til farled og kaifront ikke skal finansiere områder som ikke er regulert av nevnte lov. Småbåtplasser og gjestehavn er derfor et anliggende for rammen til teknisk sektor i sin helhet. Når tall for småbåt- og gjestehavn er gjennomgått for ytterligere kontroll vil de legges inn i tallmaterialet og være en del av teknisk sin prognose pr oktober. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannen fortsetter arbeidet med kortsiktige tiltak, for å styrke den regnskapsmessige balansen for 2015. Saksutredning: Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret…» Side65 Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig merforbruk på 7,4 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser fremdeles et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og det er dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse. Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for et positivt driftsresultat i 2015. Årsprognose pr. september Tall i mkr Fellesinntekter Sentral/ Felles NAV Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Kultur Totalt Budsjett -1 428,80 116,00 56,06 578,50 572,72 65,61 39,91 0,00 Prognose pr. sept -1 436,83 115,89 56,35 596,20 569,67 65,30 40,82 7,40 Prognoseavvik pr. sept 8,04 0,11 -0,29 -17,70 3,05 0,31 -0,91 -7,40 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en positiv prognose på 8 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken til det positive avviket på fellesinntektene er knyttet til en bedret likviditet og dermed lavere renteutgifter, samt en høyere skatteinngang enn prognostisert. I budsjett 2015 ble det tatt høyde for en gjennomsnittlig trekkrettighet på om lag 350 mill. kroner. I perioden januar til og med september har gjennomsnittlig trekkrettighet ligget i underkant av 250 mill. kroner. Dette gir en positiv effekt på rentekostnadene knyttet til trekkrettigheten. Skattetall for september ble fremlagt 16. oktober, og viste en solid økning opp til 5,2 % i forhold til fjoråret. Pr. august var veksten så langt i år 4,8 %. Halden kommune har budsjettert med en vekst på 3,82 %, noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist, og lavere enn departementets prognoser. Samtidig er inngang av restskatt er 33 % høyere i september sammenlignet med samme periode i fjor, hvilket kan tyde på at vi får en forskyvning sammenlignet med fjoråret da en stor del av restskatten kom inn mot slutten av året. Det er også usikkerhet knyttet til utviklingen resten av året ettersom høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Rådmannen har derfor vurdert prognosene og funnet det hensiktsmessig å prognostisere skatteinngangen for 2015 med en vekst på ca. 4,6 % i forhold til fjoråret. Dette er i tråd med anslaget fra revidert nasjonalbudsjett for 2015. På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 0,75 % med tilhørende NIBOR – rente på rundt 1.10 %. Med bakgrunn i informasjon fra markedene er det ingenting som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste tiden. Side66 Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement. Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av gjeldsporteføljen. NAV For rapporteringsperioden viser prognosen et merforbruk på kr 300 000. Det er igjen en liten økning i antall mottagere av økonomisk sosialhjelp, en av årsakene er at vi nå tar imot flyktninger som starter på økonomisk sosialhjelp før de kommer i gang med intro. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. Økt bosetting Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den 18.06.15. I arbeidet med mangfold og inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte 27.08.15 for å få innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner rapporterer om en prognose i balanse. Merforbruk på nettolønn, som blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form av bundne fond og økte tilskudd. Det gjøres samtidig oppmerksom på at de omtalte «reservepostene» er budsjettert på dette området og i den sammenheng prognostisert brukt. Helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på 3,055 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. «Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt eSystem AS. Den virtuelle avdelingen er et viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha videre behandling gitt av kommunen. Side67 Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på 17,7 mill. kr. I prognosen ligger det innarbeidet en reduksjon i netto pensjonskostnad knyttet til SPK på i overkant av 11 mill. kroner. Dette som følge av den kostnadsreduksjonen som fulgte av ny uføretariff. Underliggende driftsavvik i kommunalavdelingen utgjør dermed i størrelsesorden 28 mill. kroner. Tidligere omtalte avvik knyttet til overføringer til private barnehager, et urealistisk høyt anslag på refusjonsinntekt knyttet til BKA-prosjekter hos Halden Kommunale Kompetansesenter, samt manglende effekt på de budsjetterte planlagte innsparingstiltak for 2015 utgjør hovedsakelig avviket. Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser. Kultur Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Rådmannen har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter. Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et minimum. Teknisk I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. På en annen side er resultatet for småbåtplasser og gjestehavn pt negativt med ca. 1 mkr. Havne- og farvannsloven er klar og tydelig på at midler knyttet til farled og kaifront ikke skal finansiere områder som ikke er regulert av nevnte lov. Småbåtplasser og gjestehavn er derfor et anliggende for rammen til teknisk sektor i sin helhet. Når tall for småbåt- og gjestehavn er gjennomgått for ytterligere kontroll vil de legges inn i tallmaterialet og være en del av teknisk sin prognose pr oktober. Side68 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt Artsgruppe 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp Artsgruppe 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Sentral/felles inkl.NAV Undervisning og oppveskt Helse og omsorg Kultur Teknisk Halden Kommune helligdag. overtid. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose Avvik årsprognose 10 Fastlønn 39 998 54 034 55 688 -1 654 20-40 Variabel lønn 1 095 1 171 1 507 -336 10 Fastlønn 226 331 313 109 315 563 -2 454 20-40 Variabel lønn 12 996 12 812 16 525 -3 713 10 Fastlønn 292 285 390 327 400 561 -10 234 20-40 Variabel lønn 54 570 64 363 69 201 -4 838 10 Fastlønn 8 914 13 183 12 454 729 20-40 Variabel lønn 431 653 504 149 10 Fastlønn 39 698 55 586 54 628 958 20-40 Variabel lønn 1 939 1 165 2 285 -1 120 70 Fastlønn vedlikehold 6 293 8 030 8 399 -369 10 Fastlønn 607 226 826 239 838 894 -12 655 20-40 Variabel lønn 71 031 80 164 90 022 -9 858 70 Fastlønn vedlikehold 6 293 8 030 8 399 -369 Brutto lønn pr. måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 og og Regnskap Budsjett Regnskap i fjor 113 186 112 815 112 517 118 658 116 137 118 926 113 677 111 910 113 044 112 428 112 086 113 107 120 736 119 674 113 339 12 964 17 080 19 677 123 594 112 260 117 178 117 648 114 610 134 710 123 830 126 395 126 900 117 998 115 645 114 397 115 406 116 473 88 474 66 916 1 074 720 1 262 494 1 267 185 Side69 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for september er 2,5 mill. kr lavere enn periodisert budsjett. Differansen utjevnes i oktober der belastning er 2,3 over budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn samme periode i fjor, mens bruttolønn for oktober viser 3,6 mill. kr høyere enn fjoråret. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn 'Periode 09/15 Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Regnskap -939 127 042 944 285 317 -45 304 521 898 980 796 498 940 531 -273 724 126 185 070 159 Årsbudsjett -1 428 797 400 1 247 930 505 -62 481 644 1 185 448 861 694 897 738 -451 613 019 -63 820 Årsprognose -1 436 832 259 1 259 560 686 -60 834 074 1 198 726 612 764 746 015 -519 316 932 7 423 436 Prognoseavvik 8 034 859 -11 630 181 -1 647 570 -13 277 751 -69 848 277 67 703 913 -7 487 256 Tall i kkr Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 19. august – 06. oktober: Likviditetsutvikling 19.08.2015 (50 000 000) 29.08.2015 08.09.2015 18.09.2015 28.09.2015 (100 000 000) (150 000 000) (200 000 000) Saldo (250 000 000) Trekkrettighet (300 000 000) (350 000 000) (400 000 000) (450 000 000) (500 000 000) Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 01. august til 06. oktober har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 236 mill. kr. Side70 Finans Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på 1 693 mill. kr. til eksterne långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Rådmannen vil i den nærmeste fremtid ta opp lån knyttet til gjennomføring av årets investeringer slik at lånevolumet antas å øke noe innen utgangen av året. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år. Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden, men representerer samtidig en økt rentekostnad. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente skal ligge i intervallet fra 25 % til 75 % av porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars Vidar Hennum Hansen Roar Vevelstad Side71 Økonomirapport Fellesinntekter Periode 15/09 Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik -647 886 344 -383 729 364 -836 406 000 -605 000 000 -517 644 -1 032 133 352 -835 418 000 -600 769 000 0 -7 200 000 -1 443 387 000 -7 200 000 -1 448 606 000 -30 564 160 -30 541 824 -61 105 984 -40 400 000 -40 000 000 -80 400 000 -40 664 160 -40 691 824 -81 355 984 988 000 4 231 000 0 0 5 219 000 0 264 160 691 824 955 984 42 193 155 4 014 143 1 980 175 22 683 3 111 077 51 321 233 47 349 000 6 290 000 8 042 000 100 000 53 840 000 115 621 000 47 300 000 6 290 000 6 306 175 72 683 53 700 000 113 668 858 49 000 0 1 735 825 27 317 140 000 1 952 142 -38 532 -3 545 022 -8 957 658 -12 541 212 0 -5 650 000 -8 328 571 -13 978 571 -38 532 -4 745 022 -9 351 658 -14 135 212 38 532 -904 978 1 023 087 156 641 0 0 0 -20 681 400 0 -20 681 400 -20 400 000 0 -20 400 000 -281 400 0 -281 400 0 7 584 0 7 584 10 000 000 0 4 028 571 14 028 571 10 000 000 7 584 4 000 000 14 007 584 0 -7 584 28 571 20 987 -1 054 463 236 -1 428 797 400 -1 436 832 259 8 034 859 Side72 NAV Periode 09/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 16 913 355 21 984 424 22 744 094 -759 670 -613 549 -550 000 -771 049 221 049 16 299 806 21 434 424 21 973 045 -538 621 40 592 014 47 851 595 54 121 363 -6 269 768 -14 026 341 -13 230 000 -19 743 328 6 513 328 42 865 479 56 056 019 56 351 080 -295 061 Totalt: For rapporteringsperioden viser prognosen ca 300.000 i merforbruk-. Det er en noe økning i antall mottagere, en av årsakene er at vi nå tar imot flyktninger som starter på økonomisk sosialhjelp før de kommer i gang med intro. Disse midlene kommer i form av tilskudd på hver flyktning etter ankomst. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da også justert. Refusjoner: En noe høyere refusjonsinntekt knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner enn budsjettert. Andre utgifter: Oversikt over hva sosialhjelp brukes til blir mer utdypet i neste rapportering, det samme med oversikt over brukerutviklingen. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler. Bosetting av flyktninger To syriske familier ankom Halden i uke 41. Det er forespørsel om ytterligere 17 personer, her er det i hovedsak personer fra Eritrea. Det er de som har sittet lenge i mottak som nå utsøkes til Halden, de kommer i løpet av senhøsten. Flere av de bosatte har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger intensiveres. Side73 Oppsummering: Alle tiltak som er iverksatt må fortsette i ennå større omfang. Det gjelder blant annet aktivitetsplikt for arbeid for sosialhjelp. Dersom vi får til å holde trykket på aktivitetene våre, er det mye som tyder på en positiv utvikling. Den 01.09.2015 ble også nye sosialhjelpssatser iverksatt. Et godt tiltak for barn og unge er også Skattkammeret som låner ut fritidsutstyr. Side74 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 09/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 57 932 327 79 068 009 81 198 803 -2 130 794 Refusjoner -1 796 143 -1 644 875 -1 778 527 133 652 Netto lønn 56 136 184 77 423 134 79 420 276 -1 997 142 Andre utgifter 54 501 051 127 754 300 132 191 393 -4 437 093 Andre inntekter -32 636 899 -89 178 345 -95 725 301 6 546 956 Sum enhet 78 000 336 115 999 089 115 886 368 112 721 Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,1 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,13 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 1,9 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 4,4 mill. kr. Ingen store endringer fra forrige rapport. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes avviket postering av fjorårets overskudd (3,3 mkr). Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng med den økte prognosen på inntekter. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 6,8 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Side75 UndervisningogOppvekst S E P T E M B E R Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 323 609 769 438 391 748 431 759 884 6 631 864 Refusjoner -14 811 478 -21 452 099 -19 366 800 -2 085 299 Netto lønn 308 798 291 416 939 649 412 393 084 4 546 565 Andre utgifter 180 153 428 230 721 763 262 228 645 -31 506 882 Andre inntekter -52 396 102 -69 162 491 -78 396 333 9 233 842 Sum enhet 436 555 617 578 498 921 596 225 396 -17 726 475 Totalt: Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst er inne i et svært utfordrende år. Det er utfordringer på flere områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen har ekstra fokus på de områdene som beskrives under. Brutto lønn: Kommunalavdelingen har ikke klart å effektuere de nødvendige budsjetterte innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Tiltakene knyttet til lønn utgjør 9,0 millioner. Statens Pensjonskasse har den 15.09.2015 sendt ut ny GKRS-beregning, og som erstatter prognosen fra mars som har vært lagt til grunn i tidligere rapporter. Ny og justert beregning/prognose viser en reduksjon av pensjonskostnader i 2015 med 14 mkr inkludert arbeidsgiveravgift. Refusjoner: Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gjør at en får et negativt avvik på refusjoner. Netto lønn: En har ikke nådd effektmålene med innsparingstiltakene som en har lagt til grunn på 9,0 mkr. Disse innsparingstiltakene vil ikke gi ønsket effekt og gjør at en nå rapporterer en negativ utvikling i forhold til tidligere rapporteringer. Andre utgifter: Klagen fra PBL har medført en økning i utgifter til private barnehager på 20,2 millioner, det har i tillegg vært et etterslep på c.4,3 millioner. Barnevernet har hatt høyere utgifter på kjøp av plasser, jamført at flere barn blir boende lengre i private institusjoner før de blir fosterhjemsplassert, dette på grunn av mangel på fosterhjem. Dette sammen med en økning i egenandeler utgjør et merforbruk i barnevernet. En videre gjennomgang av HKK har gjort at en har funnet ytterligere økte utgifter. Det er kjøpt inn datamaskiner til ungdomsskolene for 0,6 mkr. Dette var nødvendig da en ville fått store vansker med å gjennomføre tentamener, nasjonale prøver og eksamener uten disse innkjøpene. Andre inntekter: Deler av inntekten har også en utgiftsside, jamført søknader om tilskudd som skal brukes innen året. Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Det er innført inntekstjustering i barnehagen, samt at det er blitt gratis kjernetid som er behovsprøvd. Sum område: I hovedsak utgjør økte overføringer til private barnehager i overkant av 24 millioner. Planlagte innsparingstiltak har ikke hatt den planlagte effekten. Til sammen utgjør disse tiltakene 9 millioner Side76 kroner. Videre er det store kostnadsoverskridelser i barnevernet hovedsakelig som følge av at flere barn blir boende i institusjoner fremfor fosterhjem. Den positive effekten på pensjonskostnadene reduserer avviket slik at prognosen nå utgjør et negativt avvik på 17,7 millioner kroner. Tiltak for å dekke inn avvik: Det er igangsatt et arbeid for å se på hvordan en kan ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser, jamført trepunktstiltakene i tertialrapportene. Det er hentet inn ekstern kompetanse i denne prosessen. Det legges opp til en svært restriktiv ressursbruk for alle enhetene. Side77 Kultur S E P T M B E R Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 12 479 925 17 712 188 16 614 241 1 097 947 Refusjoner -270 302 -326 170 -368 834 42 664 Netto lønn 12 209 623 17 386 018 16 245 408 1 140 610 Andre utgifter 30 210 153 33 036 355 40 449 531 -7 413 176 Andre inntekter -12 120 051 -10 512 213 -15 871 611 5 359 398 Sum enhet 30 299 724 39 910 160 40 823 327 -913 167 Brutto lønn: Viser et positivt avvik på om lag 1 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Refusjoner: Viser positivt avvik i forhold til budsjett. Netto lønn: Differansen mellom brutto lønn og refusjoner. Andre utgifter: Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 7,4 mkr. Driftsbudsjettet for andre utgifter er redusert med bakgrunn i kommunestyrets vedtak og er innarbeidet i prognosen. Økning i utgiftene må også sees i sammenheng med økte inntekter ved Brygga kultursal. Andre inntekter: Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker knyttet til bokprosjektet og økte inntekter ved Brygga Kultursal. Sum område: Enheten vil gå med merforbruk på kr. 913.167,- i forhold til prognosen. Tiltak for å dekke inn avvik: Enheten vil ikke gå i balanse ved årets utgang. Prosess som medfører eventell omstilling av ansatte vil ikke gi nødvendig effekt inneværende år. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum. Totalt: Enheten rapporterer et negativt avvik på kr. 913.167,-. Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering og begrunnes med innarbeidelse av vedtak i Kommunestyret 25.06.15 om rammereduksjon på kr. 3,2 mill. Side78 KommunalavdelingHelseogomsorg Periode 09/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap 469 467 236 -25 537 914 443 929 322 128 219 425 -98 776 971 473 371 776 Årsbudsjett 606 964 227 -36 735 000 570 229 227 165 778 595 -163 278 043 572 729 779 Årsprognose Prognoseavvik 623 182 820 -16 218 593 -35 794 718 -940 282 587 388 102 -17 158 875 181 223 870 -15 445 275 -198 937 872 35 659 829 569 674 100 3 055 679 Totalt: For september rapporterer kommunalavdelingen en prognose på pluss 3.055`. I denne økonomirapporten er lønnskjøringen for oktober måned hensyntatt. Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr 31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -17.158`. Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen med kr 16,8 mill. Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et års perspektiv. Det vil til en hver tid være usikkerhet i brutto lønnsprognosen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Sykepengerefusjoner prognoseres i denne rapporten med kr 0,9 mill under budsjett. Rådmannen rapporterte i økonomirapporten pr august om at en mulig forverring på dette punktet ville kunne inntreffe. Utviklingen monitorers fortløpende og justeringer vil kunne forventes. Pr rapporteringstidspunkt er det fremdeles noen forhold som kan indikere en noe lavere sykepengerefusjon enn prognostisert. På Side79 den annen side indikerer historiske tall og sammenligningsgrunnlaget man har fra tidligere år, at prognosen kan opprettholdes. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er en reell mulighet for at nivået vil måtte justeres ytterligere noe ned ved neste rapportering. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 17,1 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr 15.445` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 3,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken 6) 1.5` i økt utgifter ressurskrevende brukere Usikre forhold: Alarmanlegget ved et av kommunens større omsorgsbolig komplekser ble satt ut av drift etter et av sommerens lyn og tordenvær. Kommunen er i dialog med aktuelt forsikringsselskap og argumenterer for at utgiftene til reparasjon av dette inngår som en del av forsikringsdekningen. Dersom kommunen ikke blir hørt på dette, vil det påløpe inntil 1 mill i ekstra utgifter knyttet til erstatning av anlegget. For øvrig finner rådmannen grunn til å understreke en fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette blant annet knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 35.659`. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken 7) 0,6`økte leieinntekter 8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker Side80 Usikre forhold / nærmere kommentar: Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 20,8 mill utover budsjett. I tidligere økonomirapporter, inkludert øko rapporten pr mai, har rådmannen orientert om den usikkerhet som, inntil midlene bokføres på kommunens konto, knytter seg til merinntekten for ressurskrevende tjenester. Kommunen har i sommer mottatt overføringen fra Helsedirektoratet itråd med kommunens innsendte krav. Den usikkerhet som tidligere har vært knyttet til denne overføringen er i denne rapporten dermed ikke lenger tilstede. Kommunen har på to år økt inntekten og refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester med ca 30 millioner kroner årlig. Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået: Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak ihht kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingstiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesteen ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer alvorlig fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. Side81 Teknisk 'Periode 09/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 63 882 706 83 809 909 84 060 843 -250 934 -2 275 135 -1 773 500 -2 754 146 980 646 61 607 571 82 036 409 81 306 697 729 712 65 264 460 89 755 130 94 531 214 -4 776 084 -63 767 762 -106 251 927 -110 642 487 4 390 560 63 104 269 65 539 612 65 295 424 244 188 Totalt: I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må fortsatt sies å være en svært beskjeden ramme og har medført en stram linje for alle driftsområder gjennom hele 2015. Sektoren kan, ved utgangen av september, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 200 000,- for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering. Faktorer som kan endre prognosen er økt aktivitet i forhold til kurs og opplæring på brann som kan medføre et forbedret prognose i neste rapportering tilsvarende ca. 200 000,- . På en annen side er resultatet for småbåtplasser og gjestehavn pt negativt med ca. 1 mkr. Havne- og farvannsloven er klar og tydelig på at midler knyttet til farled og kaifront ikke skal finansiere områder som ikke er regulert av nevnte lov. Småbåtplasser og gjestehavn er derfor et anliggende for rammen til teknisk sektor i sin helhet. Når tall for småbåt- og gjestehavn er gjennomgått for ytterligere kontroll vil de legges inn i tallmaterialet og være en del av teknisk sin prognose pr oktober. Brutto lønn: Et mindre avvik i bruttolønn pr. september 2015. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi er flere stillinger holdt vakante. Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet til området. Spesielt gjelder dette vår og sommerhalvåret når oppgavemengden er meget stor. I tillegg har Halden mange arrangement på denne tiden som krever deltagelse fra vår driftsavdeling. Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er redusert. Side82 Refusjoner: Foreløpig et prognoseavvik på ca. 980.000,-. Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (oppdaterte tall) for 2. kvartal lå på 6,0 %. I 2. kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 1,3 %. Fravær 17-40 dager og over 40 dager lå på totalt 4,7 %, noe som forklarer det økende prognoseavviket på refusjon sykepenger. Nye, endelige tall pr august tilsier igjen en reduksjon i sykefravær totalt sett. Korttidsfravær 1-16 dager på 1,3 %, fravær 17-40 dager og over 40 dager på totalt 2,3 %. Totalt sykefravær for august 2015 på 3,7 % mot 4,0 i august 2014. Snitt sykefravær i sektoren er pt 5,22% for 2015 mot 5,29% for årets 10 første mnd i 2014 Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca. 730 000,- pr. september. Viser til kommentarer over Andre utgifter: Prognose pr. september tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 4,7 mkr og skyldes i hovedsak en endring hos eiendom som utlignes med økt inntekt. Endringen skyldes i hovedsak opprydding og ompostering av utgifter knyttet til rehabilitering av Sommerro driftsstasjon som utlignes ved økte refusjonsinntekter fra HKP. Videre er prognosen for året er et resultat av et estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Forvaltning veier og gater, Forvaltning park og Rokke. Utgifter på VAR-områdene som avregnes mot inntekt ligger også inne i denne beregningen. Det understrekes at det jobbes for å holde utgiftene nede, men behovet for eiendomsvedlikehold og vedlikehold av veier og gater er stort. Det er ikke mulig med de rammene sektoren har i dag å sørge for et forsvarlig vedlikehold på disse områdene. Det er tidligere, i en rekke rapporter, vist til rapport for veistandard – ROSY 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar og arbeidet er igangsatt og videreføres utover høsten i tråd med vedtatt program. Nedprioriteringen av kantklipping kan ikke fortsette og det vil gjøres forsøk på å øke denne posten med beskjedne midler i 2016. Kantklipping og vedlikehold av grøfter er en vesentlig del av veivedlikeholdet og manglende midler på dette området vil fremskynde kostnadskrevende vedlikeholdsarbeid som vi pt ikke heller ikke har midler til. Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Det ble i august vedtatt at det ikke skal legges nye fartsdumper i Halden kommune. Fartsdumper er som beskrevet en rimelig løsning. Administrasjonen vil nå utrede andre fartsdempende tiltak og kostnad på dette i tråd med politiske vedtak. Som en følge av en anstrengt økonomiprognose er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå. Andre inntekter: Side83 Prognosen pr september tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 4,4 mkr. Det positive avviket er fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på eiendom i forbindelse med rehabilitering av Sommerro driftsstasjon samt positive avvik på forvaltningsområdene veier- og gater, park samt geodata. Inntekter på VAR som avregnes mot utgift på samme område ligger også inne i denne prognosen Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca. 220 000,- Side84 VAR 'Periode 09/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 9 676 321 10 232 592 13 192 213 -2 959 621 -171 586 -150 000 -191 386 41 386 9 504 735 10 082 592 13 000 827 -2 918 235 53 381 510 152 365 172 145 011 341 7 353 831 -112 562 888 -162 391 969 -164 904 725 2 512 756 -49 676 643 55 795 -6 892 557 6 948 352 Totalt: Totalt mindreforbruk på ca. 6,9 mkr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på 1,8 mkr på avløp, mindreforbruk på 4,6 mkr på vann og mindreforbruk på ca 500 000 på renovasjon. Aktiviteten på avløp er noe redusert pr september. I tillegg er fremdriften på investeringsområdene noe lavere enn budsjettet tilsier. Dette er noe som også påvirker våre rentekostnader og dermed også resultatet total på VAR. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med nåværende prognoser. Fondsutvikling VAR Saldo 01.01.15 Prognose 2015 Prognose fond Vann Avløp Renovasjon 4 037 352 -7 354 234 5 687 189 4 622 059 1 777 655 492 843 8 659 411 -5 576 579 6 180 032 Inntekt for ytterligere areal på Nordby kjøpesenter lagt inn. Som en følge av usikkerhet knyttet til arealstørrelse og tidligere sak var dette ikke med i tidligere prognoser. Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten er som nevnt noe lavere nå pr september. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området. På avløp har det vært gjort tilskuddsutbetalinger til private etter påkobling til kommunalt nett. I 2015 tilsvarte dette ca. 5,5 mkr. Avløp har et negativt fond på ca. 7,3 mkr. Flere store områder/lag er nå i startfasen av påkobling noe som må tas hensyn til i budsjettarbeidet inn mot 2016. Renovasjon har pr august et mindreforbruk på ca. 0,6 mkr, i tråd med forrige rapportering, men en endring i forhold til prognosen for perioden frem til april på 700 000,-. Dette er i hovedsak knyttet til driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet, samt kostnader knyttet til overtid i forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere husholdningsavfall på ettermiddager og kveld. Side85 Vedlegg økonomirapport Enhet Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik september 2015 2015 pr. september -1 054 356 122 -1 428 797 400 -1 436 832 259 8 034 859 42 865 481 16 042 022 13 344 255 15 838 072 0 19 804 218 12 971 758 120 865 806 56 056 019 30 834 838 18 632 190 20 303 860 0 27 259 523 18 968 678 172 055 108 56 351 080 31 224 533 18 559 132 20 597 912 0 28 084 903 17 419 888 172 237 448 -295 061 -389 695 73 058 -294 052 0 -825 380 1 548 790 -182 340 Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett 30 299 725 30 299 725 39 910 160 39 910 160 40 823 327 40 823 327 -913 167 -913 167 Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk 35 630 473 1 421 437 639 161 19 447 171 -572 906 5 731 525 807 406 63 104 267 42 353 424 3 149 833 1 944 111 22 599 579 -4 967 491 171 564 288 592 65 539 612 43 307 325 2 399 465 1 239 147 22 911 581 -4 042 352 171 564 -691 306 65 295 424 -953 901 750 368 704 964 -312 002 -925 139 0 979 898 244 188 Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole 22 877 150 17 193 183 13 652 178 9 862 730 15 591 564 22 002 570 15 699 260 16 180 159 5 889 438 14 862 432 36 760 978 23 145 130 18 946 518 13 650 973 20 512 504 29 063 466 21 049 980 22 514 254 7 500 407 21 859 781 21 171 768 23 088 970 18 799 054 13 856 338 20 572 793 30 739 602 21 250 180 22 675 812 8 253 970 20 773 680 15 589 210 56 160 147 464 -205 365 -60 289 -1 676 136 -200 200 -161 558 -753 563 1 086 101 Risum skole 17 955 992 24 604 092 25 758 173 -1 154 081 Rødsberg skole 19 728 764 27 951 797 27 882 978 68 819 Strupe skole Halden kompetansesenter 25 411 596 10 345 363 37 661 542 898 550 37 771 170 5 034 632 -109 628 -4 136 082 PPT 5 452 004 8 197 779 7 706 264 491 515 Barnehagene felles/Private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst 124 553 598 3 432 968 3 197 266 4 047 642 5 132 084 2 918 876 4 529 301 5 237 861 50 814 517 436 568 496 154 674 315 4 842 251 4 631 435 5 915 965 7 822 647 4 479 503 6 035 608 6 833 720 68 945 726 578 498 921 176 620 131 4 769 151 4 601 110 5 691 751 7 353 869 4 230 799 6 188 775 7 115 968 74 318 459 596 225 396 -21 945 816 73 100 30 325 224 214 468 778 248 704 -153 167 -282 248 -5 372 733 -17 726 475 Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg -19 769 975 120 379 442 251 456 333 64 914 393 56 391 569 473 371 762 -66 224 808 148 936 890 315 998 893 93 816 416 80 202 388 572 729 779 -101 118 880 160 048 363 335 360 718 93 680 553 81 703 346 569 674 100 34 894 072 -11 111 473 -19 361 825 135 863 -1 500 958 3 055 679 69 853 934 -63 820 7 423 436 -7 487 256 -18 013 435 -23 156 692 -8 506 519 -848 404 -50 525 050 7 228 49 791 -1 224 8 025 63 820 -4 622 059 -1 777 655 -492 843 1 315 592 -5 576 965 4 629 287 1 827 446 491 619 -1 307 567 5 640 785 TOTALT Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side86 Halden kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2015/761-7 Journal dato: 09.09.2015 Saksbehandler: Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak 2015/111 Møtedato 29.10.2015 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Avsluttet - Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Avsluttet - Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/Felles 4 Undervisning og Oppvekst 5 Kultur 6 Helse og Omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Investeringsprosjekt 10 Sykefravær 11 Vedtak til effektuering 12 Vedtak Iverksatt/ferdig 13 Finansrapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 2.tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Side87 Sammendrag av saken: Fortsatt skjør balanse Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et merforbruk på 13,2 mill. kr. ved utgangen av året. De ulike "reservepostene" som beskrevet i forrige rapport; Formannskapets konto, rådmannens omstillingspost, avsatt merutbytte fra Østfold Energi og sentrale fondsavsetninger er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne finansiere merforbruket nevnt over. Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til pågående tiltak knyttet til en generell driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14 mill. kr. i siste halvår. Det er ingen konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet av forbruk. Dette vil pågå utover året, og suksessivt innarbeides i prognosene. Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får en til en balansert endring i bemanningen. Prioriterer liv og helse Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik. Helhetlig styring Halden kommune har de to siste årene jobbet med innføring av helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder. I 2014 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av rådmannens internkontroll, som er en vesentlig del av helhetlig styring. Det siste året har HIKS, Halden kommunes internkontrollsystem, hatt prioritet. Et elektronisk avvikssystem innføres etter en plan i hele organisasjonen, etter en vellykket pilot. Det planlegges rapportering på avvik i tertialrapportene i 2016. Rapportering på utvalgte styringsindikatorer viser pr. 2. tertial at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene, mens andre viser et klart potensiale for forbedringer. Avdelingen Undervisning og Oppvekst rapporterte i 1.tertial om svært lave tall på indikatoren «andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart» Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav, men det rapporteres nå om forbedringer. Kapasiteten er doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og indikatoren vil ha et betydelig høyere tall om et år. NAV rapporterer også om forbedringer, blant annet når det gjelder ungdomsgruppen. Her har det vært stort fokus på raske tiltak slik at det i hovedsak skal være arbeid for sosialhjelp. Alle tilgjengelige tiltaksmidler benyttes for å få sosialhjelpsmottagere i aktivitet og dette har gitt gode resultater. Omstillingsarbeid Kommunen jobber på flere ulike måter med oppfølging av de funn og analyser som fremkommer i rapporten fra Agenda Kaupang. Innenfor helse og omsorg jobbes det målrettet og konkret blant Side88 annet med å rendyrke Koordinerende fellestjenester til et bestillerkontor; det vil si at man søker å rendyrke aktiviteten på avdelingen til å omhandle vurderinger og beslutninger på helse og omsorgstjenester. Tilstøtende forvaltningsoppgaver søkes å organiseres utenom kontorets kjerneaktivitet. Dette ble i rapporten fra Agenda Kaupang trukket frem som en av de viktigste satsningsområdene for sektoren. Halden kommunes omstillingsarbeid og resultater er lagt merke til i store deler av kommuneNorge. Både i nasjonal presse, fagmiljøer og kommune-Norge for øvrig trekkes Halden frem som en kommune som har gjennomført store omstillinger og oppnådd betydelige økonomiske forbedringer på svært kort tid. Kommunens ledelse er i flere ulike sammenhenger bedt om å bidra i ulike landsdekkende konferanser, b.la Arendalskonferansen, med sine erfaringer; noe som etter rådmannens oppfatning er med på å bygge opp rundt et godt omdømme for Halden kommune som organisasjon, tjenesteutøver og arbeidsgiver. Forlik Kommunen inngikk i juni forlik i den såkalte oppsigelsessaken. Essensen i forliket er at de oppsagte medarbeiderne får beholde sine ansettelsesforhold i kommunen, men med endrede arbeidsvilkår. Lokale arbeidstidsavtaler skal reforhandles og partene har forpliktet seg til at dette arbeidet skal resultere i økt fleksibilitet. Fortsatt nedgang i antall årsverk Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Hittil i 2015 er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk. Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk balanse. Nærvær Det er gledelig å kunne rapportere om økt nærvær. Det har over tid vært jobbet systematisk og med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for Halden kommune var på 6,0 % pr. utgangen av juli mnd. Ved samme tid i fjor var det totale fraværet på 7,0 %. Dette medfører en reduksjon i sykefraværet på 1,0 prosentpoeng. Langtidsfraværet på over 40 dager utgjør den største delen av fraværet. Usikre elementer Etter 8 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet. Eiendomsskatt Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krever tilbakebetaling for perioden 2009 - 2012. Saken er nå en rettslig tvist mellom kommunen og bedriften. Skulle bedriften få medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på om lag 23 mkr. inkl. renter. Rådmannen har vært i dialog med bedriften, men saken har i perioden 21. - 23.09.15 vært til behandling i tingretten. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om, og eventuelt hvor mye, dette vil få konsekvenser for kommunens økonomi i 2015. Økt skatteinngang hittil i år Ved starten av 2015 viste den nasjonale skatteinngangen en urovekkende lav vekst sammenlignet med året før. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteprognosene justert ned til en vekst på 4,6 %. I tillegg kom det signaler om en forverring i næringsliv og sysselsetting som følge av lave investeringer i oljesektoren. På bakgrunn av dette justerte rådmannen ned de lokale skatteprognosene fra en vekst på 5,03 % til en vekst på 3,82 %. Ved utgangen av juli mnd. viser Side89 den nasjonale skatteinngangen en vekst på 4,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed ligger rådmannens prognoser 0,8 prosentpoeng lavere enn prognosene i revidert nasjonalbudsjett, og 0,4 prosentpoeng lavere enn inngangen pr. juli mnd. På grunn av fortsatt stor usikkerhet vil rådmannen avvente utviklingen av skatteinngangen utover høsten, men informerer her om at Halden kommunes budsjett og prognoser er noe lavere enn det som ligger i de nasjonale prognosene. Dersom veksten holder seg ut året kan det gi en merinntekt i skatteinntekter på 5 - 6 mill. kr. Pensjon Når denne rapporten skrives har 2 av 3 pensjonskasser levert oppdaterte GKRS-beregninger. Budsjett og prognoser for Halden Kommunale Pensjonskasse bygger dermed på GKRSberegningene som ble levert i april 2015, mens det for SPK og KLP bygger på oppdaterte data. I denne leveransen er det innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører en betydelig reduksjon i pensjonskostnaden hos SPK. KLP har valgt en annen ordning for tilbakeføring av den premien som over tid er avsatt til disse pensjonsutbetalingene som nå staten v/NAV har overtatt ytelsene på. Halden Kommune oppnår dermed ikke samme positive effekt på pensjonskostnaden i KLP på nåværende tidspunkt. Renter Dersom rentenivået holder seg på samme nivå som nå resten av året vil det være en liten reserve i forhold til budsjett. Markedet forventer ikke en økning i rentenivået på lang tid, likevel ser vi at kommunalbanken nå har økt sitt kredittpåslag til 40 punkter. Med bakgrunn i dette påslaget vurderer rådmannen den eventuelle reserven på 3 – 3,5 mill. kr. som usikker. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannen intensiverer arbeidet med å hente ut økonomisk effekt av kortsiktige sparetiltak, samt fortsetter det systematiske arbeidet med helhetlig styring med stor oppmerksomhet på lederutvikling og økonomistyring. Saksutredning: Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret…» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig merforbruk på 13,2 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og det er dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse. Tiltak for å møte avviket og sikre balanse omtales senere i saken. Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for et positivt driftsresultat i 2015. Side90 Årsprognose pr. august Tall i mkr Budsjett Prognose pr. aug Prognoseavvik pr. aug Fellesinntekter Sentral/ Felles NAV Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Kultur Totalt -1 428,80 115,99 56,06 578,51 572,72 65,61 39,91 0,00 -1 427,53 115,99 55,95 592,84 569,71 65,41 40,88 13,26 -1,26 0,00 0,11 -14,34 3,01 0,20 -0,97 -13,26 I budsjettkolonnen vises kommunalavdelingenes nye rammer etter vedtak i sak PS 2015/81. Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en negativ prognose på 1,26 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken til det negative avviket på fellesinntektene er knyttet til renteutgiftene. Den løpende aktiviteten knyttet til VAR-investeringer er lavere enn antatt i budsjettet. Dermed blir også rentebidraget (selvfinansierende) fra denne sektoren lavere enn forutsatt. Skattetall for august ble fremlagt 16. september, og viste en solid økning opp til 4,8 %. Pr. juli var veksten så langt i år 4,2 %. August er en liten skattemåned og det knytter seg derfor stor spenning til skatteinngangen i september. Dersom denne fortsatt viser en økning på 4,8 % så langt i år skal skatteinngangen i november være svært lav dersom det ikke skal oppnås en gjennomsnittlig vekst på over 4,2 %. Halden kommune har budsjettert med en vekst på 3,82 %, noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist. Rådmannen vurderer likevel usikkerheten som så stor, tatt i betraktning ringvirkningene av lave investeringer i oljesektoren, at prognosen inntil videre opprettholdes på 3,82 % vekst. På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 1 % med tilhørende NIBOR – rente på rundt 1.15 – 1.20 %. Videre forventer markedet ytterligere en rentereduksjon i 2015. Slik rådmannen ser det er det ingenting som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste tiden. Prognosen er basert på en videreføring av dagens lave styringsrente på 1 %. Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement. Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av gjeldsporteføljen. Finansrapport utarbeidet av Danske Bank Markets er vedlagt økonomirapporten. NAV NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Side91 Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 2. tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett Ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting. Økt bosetting Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den 18.06.15. I arbeidet med mangfold og inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte 27.08.15 for å få innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner prognostiseres i balanse. Merforbruk på nettolønn, som blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form av bundne fond og økte tilskudd. Helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på 3,0 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. «Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt eSystem AS. Den virtuelle avdelingen er et viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha videre behandling gitt av kommunen. Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker. Side92 Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterte i julirapporten en prognose med et merforbruk på 15,5 mill. kr. som følge av utfallet fra klagebehandlingssaken vedrørende tilskudd til private barnehager. Pr. utgangen av august er prognosen redusert med 1,2 mill. kr. til et merforbruk på 14,3 mkr. Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de budsjetterte innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Disse tiltakene utgjør en budsjettert effekt på 9 mkr. I tillegg har det tidligere vært rapportert en refusjonsinntekt knyttet til BKAprosjekter på 2,4 mkr som ikke er reell. På den annen side har statens pensjonskasse nå sendt ut oppdatert GKRS-beregning som viser en reduksjon av pensjonskostnader i 2015 på 11 mill. kr. inkludert arbeidsgiveravgift. Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser. Kultur Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Rådmannen har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter. Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et minimum. Teknisk I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering. Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres. Side93 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe Artsgruppe Artsgruppe Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Avvik Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose årsprognose 10 Fastlønn 34 997 54 029 56 508 -2 479 Sentral/felles inkl.NAV 20-40 Variabel lønn 881 1 171 1 537 -366 Undervisning og oppveskt Helse og omsorg Kultur Teknisk Halden Kommune 10 10 Fastlønn 196 899 313 109 315 333 -2 224 20-40 Variabel lønn 11 986 12 812 16 447 -3 635 10 Fastlønn 256 538 390 318 402 912 -12 594 20-40 Variabel lønn 43 992 64 362 71 723 -7 361 10 Fastlønn 6 575 13 183 12 215 968 20-40 Variabel lønn 346 653 513 140 10 Fastlønn 34 628 56 127 54 733 1 394 20-40 Variabel lønn 1 663 1 365 2 149 -784 70 Fastlønn vedlikehold 5 546 9 030 8 687 343 10 Fastlønn 529 637 826 766 841 701 -14 935 20-40 Variabel lønn 58 868 80 363 92 369 -12 006 70 Fastlønn vedlikehold 5 546 9 030 8 687 343 Brutto lønn pr. måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Regnskap Budsjett Regnskap i fjor 113 186 112 931 112 517 118 658 116 254 118 926 113 677 112 026 113 044 112 428 112 202 113 107 120 736 119 790 113 339 12 964 17 178 19 677 123 594 112 377 117 178 117 648 114 726 134 710 123 360 126 511 126 900 115 761 114 397 115 522 116 473 88 591 66 916 956 251 1 263 869 1 267 185 Side94 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for august er 3 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Hovedårsak til avviket er uteblitt effekt av nedbemanning og innsparingstiltak innen Helse og Omsorg samt etterbetaling av sentralt oppgjør kap. 4 for 2015. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn periodebudsjettet tilsier. Oppsummering av prognose og avvik 'Periode 08/15 Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Regnskap -939 127 042 821 702 727 -40 654 666 781 048 061 453 831 700 -246 844 284 48 908 434 Årsbudsjett -1 428 797 400 1 249 392 360 -62 481 644 1 186 910 716 693 522 738 -451 613 019 23 035 Tall i kkr Side95 Årsprognose -1 427 533 478 1 261 670 241 -62 172 055 1 199 498 186 757 908 936 -516 958 308 13 271 822 Prognoseavvik -1 263 922 -12 277 881 -309 589 -12 546 470 -64 386 198 65 345 289 -13 248 787 Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 01. juli – 04. september: Likviditetsutvikling 17.07.2015 (50 000 000) 27.07.2015 06.08.2015 16.08.2015 26.08.2015 (100 000 000) (150 000 000) (200 000 000) Saldo (250 000 000) Trekkrettighet (300 000 000) (350 000 000) (400 000 000) (450 000 000) (500 000 000) Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 01. juli til 04. september har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 206 mill. kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Av den grunn har behov for øking av trekkrettigheten blitt vurdert frem mot august måned, men dette var det ikke behov for. Årsaker til lavere bruk av trekkrettighet enn antatt i august kan komme av treghet i «systemet» som følge av ferieavvikling og lav aktivitet innen Undervisning og Oppvekst i sommermånedene. Finans Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på 1 693 mill. kr. til eksterne långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år. Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75 % av porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Investeringer Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er igjen redusert med ca. 50 mkr. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til pågående prosjekt og ca. 147 mkr til nye investeringsprosjekt. Innen vann og avløp er det hovedplan VA som danner grunnlaget for prioriteringer gjennom året. De fleste prosjekt er godt i gang, men fremdriften er noe lavere enn antatt i budsjett og kostnadsprognosen er dermed Side96 vesentlig lavere på enkelte av prosjektene. Flere av prosjektene vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er vedlagt økonomirapporten. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio august Totalt Totalt Økning / Årsverk Årsverk Årsverk årsverk pr. årsverk pr. Reduksjon faste Engasjement Vikar 2. tertial 1. tertial fra 1. tertial . Sentral/felles inkl. Nav kommunal del 107,5 0,8 3,0 111,3 111,7 -0,4 Undervisning, oppvekst og kultur 641,5 8,0 29,1 678,6 681,3 -2,7 Helse og omsorg 758,0 8,5 11,4 777,9 783,7 -5,8 147,1 0,0 2,0 149,1 147,6 1,5 1654,0 17,3 45,5 1716,9 1724,3 -7,4 Teknisk Totalt I løpet av 2. tertial er antall årsverk redusert med 7,4. Ved rapportering pr. 1. tertial viste tall fra januar til april en reduksjon på 11,9 årsverk totalt for Halden kommune. I løpet av 2. tertial er antall årsverk ytterligere redusert med 7,4 årsverk. Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Fra desember 2014 til i dag er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk. Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk balanse. Nærvær Nærværet har vært jevnt økende i hele år. Foreløpige tall for august viser et nærvær på 94 %. Spesielt gledelig er det at nærværet i undervisning, oppvekst og kultur er på 95 %. I helse og omsorg har det vært en positiv utvikling i hele år, i august er foreløpige fraværstall på 7,4 %. Rådmannen har som en konkretisering av arbeidsgiverstrategien satt nysatsing på nærværsarbeidet på agendaen i 2015. Dette innebærer et økt samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Arbeidslivssenteret bistår i prosess med forankring og rolleavklaring og det er gjennomført møter med rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. I oktober skal det være et felles møte med rådmannens ledergruppe, hovedtillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter hvor videre planer konkretiseres. Det planlegges blant annet en IA- samling for alle ledere med oppfølgingsansvar i løpet av høsten. Det skal inngås samarbeid for erfaringsutveksling med tre eksterne bedrifter. Internt har åtte ledere meldt sin interesse for å være IA-ressurspersoner. Disse skal bistå andre ledere i IA-arbeidet. Målet er økt læring på tvers i organisasjonen. Side97 Fra 01.09.15 har NAV innskjerpet kravet til aktivitet når personer er sykemeldte lengre enn åtte uker. Dette medfører også at våre ledere må intensivere oppfølgingen av ansatte og avklare restarbeidsevne og tilretteleggingsmuligheter. Siden i våres har personalavdelingen jobbet med å gjennomgå ansatte som har gått over på arbeidsavklaringspenger /trygdeordninger. Halden kommunale pensjonskasse har gitt tilsagn om kr 100 000 til arbeidsmiljøtiltak for fem av de arbeidsstedene som var mest berørt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg. Det jobbes nå med å lage opplegg på disse fem arbeidsstedene slik at arbeidsmiljøet styrkes. Medarbeiderundersøkelser Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2015. Forrige medarbeiderundersøkelse ble gjennomført senhøstes 2013. Svarprosenten i 2015 er på 67 %. Medarbeiderundersøkelsen omfatter 10 dimensjoner og en helhetsvurdering. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2015 er svært likt resultatet i 2013. Avvikene er på +/- 0.1 med unntak av overordnet ledelse som har økt med 0.4 og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger som har økt med 0.2 på en skala fra 1-6. Helhetsvurderingen på kommunenivå ligger på 4.4. Resultatene av undersøkelsen bearbeides i den enkelte avdeling/enhet/kommunalavdeling. Forbedringspunkter defineres og tiltak iverksettes iht. disse. Eiermelding Kommunestyret vedtok i sak 2015/65 ny eierskapsmelding for 2015. Rådmannen var av den oppfatning at det hittil ikke hadde vært tilstrekkelig bevissthet på hva kommunen ønsket å oppnå med sine eierskap. Med dette vedtaket har Halden Kommune nå bevisstgjort strategi, resultatforventninger og formål med eierskapet. Arbeidsgiverstrategi Kommunestyret vedtok i sak 2015/88 kommunens nye arbeidsgiverstrategi. Arbeidsgiverstrategien skal gi retning for kommunens arbeid med å være en god arbeidsgiver. Strategien følges opp og konkretiseres gjennom en handlingsplan. For 2015 dreier det seg om en ny satsing på nærværsarbeid, heltidsarbeid og ledelsesutvikling. Strategien bygger på kommunens verdier; respekt, åpenhet, tillit og redelighet. Alle arbeidsplasser i Halden kommune skal være preget av dette. Helhetlig styring Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder. Rapportering pr. 2. tertial viser at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene mens andre viser et klart potensiale for forbedringer. Styringsindikatorer Undervisning og Oppvekst: Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn. Side98 Mange fødsler og travle perioder på helsestasjonen fra april t.o.m juni, gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4åringene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år. Helse og Omsorg Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. Det vurderes å oversende en sak til den nasjonale tvisteløsningsnemnda. Teknisk Vurderingen av sektorens styringsindikatorer foregår kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidig utviklingspotensiale. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45 %. Årsaken til at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne. Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også påvirker resultatene i denne rapporten. Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere pr 1. og 2. tertial. Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca. 430 saker. Pr 1. tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3- Side99 ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. For øvrige kommentarer vises det til rapport for 2.tertial – teknisk. Kom.avd. Område Indikator Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel besvarte anrop av totalt innkomne Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Andel graderte sykmeldinger Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd. Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd. Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov 36 % 95 % 95 % 71 % 95 % 70 % 26 % 37 % 45 % 45 % 470 480 72 70 62 80 41 50 26 33 % 25 60 % 2% 12 % Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn Mobbing i skolen 10.trinn Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd. Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart 97,55 % 100 % Tallene fra undersøkelsen er på dette tidspunktet ikke oppsummerte. 5,0 7,6 % 8% 1,3 % 1,2 % 63,9 % 73,2 % 0 0 95 % 95 % 63,9 % 95 % 63,5 % 95 % 98,2 % 99 % 82 % 97 % 80 % 95 % 69 % 80 % 73 % 95 % 22 % 80 % NAV Sentralbord Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Økt aktivitet Ytelser Sosialhjelp Undervisning, oppvekst & kultur Barnehage Grunnskole Helsesøstertjenesten Status pr.2.t 2015 Side100 Mål 2015 Barnevern Kultur, idrett og mangfold Helse og omsorg Bibliotek Barn & unge Kultursalen Kulturskolen Koordinerende fellestjenester Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp Sykehjem Sykehjem Sykehjem Sykehjem Teknisk Legevakt Vann Avløp Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan Andel barn med omsorgsplan Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Antall utlån på bibliotek 96,86 % 95 % 88,24 % 85 % 88,95 % 100 % Telles ved årsslutt 80 % 100 % 90 % Telles ved årsslutt. 100 % 78 399 125 000 Besøkstall i vårt ungdomstilbud Antall arrangement Antall elever i kulturskolen Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 5415 192 45 100 % 7 000 60 200 100 % 56 % 52 % ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder langtidsplasser Andel årsverk m/fagutdanning Antall overliggerdøgn på sykehus Beleggsprosent Langtid Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsyn Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon 12 000 m3/døgn (8000m3/d) Prosentavvik fra idealproduksjonen 73 % 70 % 75 % 70 % 90 % 147 96,9 % 0 98 % 30 100 % 0 134,3 % 100 % 34,30 0% Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 100 % 100 % 100 % Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål. Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 100 % 100 % Ikke målbart over kort periode 100 % 100 % 111,6 % 0% 85 % 90 % 0 0 82 % 82 % 3,9 mnd. < 6 mnd. 0% < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 40 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 99 % 100 % Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som 100 % 100 % 84 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 75 % Rapporteres per år 87 % VVA-anlegg Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Ingen arbeidsulykker Vei Opprettholde veikapital Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader Andel omgjøringer i % av antall klager Geodata Plan Miljø Side101 100 % Brann Eiendomsmasse fungerer. Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) 100 % 100 % 45 % 100 % Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. Tilsyn Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side102 Økonomirapport Fellesinntekter Periode 15/08 Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik -560 638 644 -374 287 647 -836 406 000 -599 000 000 -345 096 -935 271 387 -835 418 000 -600 769 000 0 -7 200 000 -1 443 387 000 -7 200 000 -1 442 606 000 -20 283 219 -20 330 353 -40 613 572 -40 400 000 -40 000 000 -80 400 000 -40 483 219 -40 630 353 -81 113 572 988 000 -1 769 000 0 0 -781 000 0 83 219 630 353 713 572 39 722 493 3 535 053 1 980 175 22 683 3 111 077 48 371 481 47 349 000 6 290 000 8 042 000 100 000 53 840 000 115 621 000 48 866 083 6 290 000 8 000 000 250 000 53 700 000 117 106 083 -1 517 083 0 42 000 -150 000 140 000 -1 485 083 -38 532 -3 137 575 -8 433 536 -11 609 643 0 -5 650 000 -8 328 571 -13 978 571 -38 532 -5 650 000 -8 827 536 -14 516 068 38 532 0 498 965 537 497 0 0 0 -20 681 400 0 -20 681 400 -20 400 000 0 -20 400 000 -281 400 0 -281 400 0 7 584 0 7 584 10 000 000 0 4 028 571 14 028 571 10 000 000 7 584 4 000 000 14 007 584 0 -7 584 28 571 20 987 -939 127 042 -1 428 797 400 -1 427 533 478 -1 263 922 Side103 NAV 08/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 14 715 760 21 984 424 22 645 446 -661 022 Refusjoner -562 678 -550 000 -765 178 215 178 Netto lønn 14 153 082 21 434 424 21 880 268 -445 844 Andre utgifter 35 877 127 47 851 595 53 601 442 -5 749 847 Andre inntekter -12 337 793 -13 230 000 -19 529 948 6 299 948 Sum enhet 37 692 416 56 056 019 55 951 762 104 257 Totalt: NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 2 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da også justert. Refusjoner: Det er registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende kr 1,3 mill. kr. for 2 tertial. Beløpet er et resultat av arbeid med «Rett ytelse». Andre utgifter: Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler. Side104 Kommunale indikatorer i målekortet MÅLTALL 2015. Mai Juni Juli Aug Snitt 2 tert Antall sosialhjelpsmottagere 514 518 493 340 466 Sosialhjelp som hovedinntekt 324 334 329 226 303 67 96 102 62 81 60 63 64 41 57 20 23 19 17 22 25 29 29 25 27 Mottagere u/25 år Mottagere u/25 år Med sosialhjelp som hovedinntekt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Antall KVP NAV Område Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Økt aktivitet Ytelser Sosialhjelp Indikator Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Andel graderte sykmeldinger Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Statur pr.2.tertial 71 % Mål 2015 70 % 26 % 37 % 45 % 45 % 470 480 72 70 62 80 41 50 26 33% 25 60% Kommentar til indikatorene i målekortet: Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en nedgang. Når det gjelder tall for juli, er de lavere en de andre månedene. Årsak er at regnskapsteknisk og dersom den 1 faller på en lørdag, blir det to sendinger av penger samme måned, mens beløpet referer seg til august. Side105 En annen gruppe vi har et stort fokus på er ungdomsgruppen, mye tyder på at alle våre tiltak merkes, både for den som kommer til oss og søker hjelp og for de ansatte. Kvalifiseringsprogrammet er en måte å arbeide for den sosialhjelp som mottas, men den blir utbetalt over lønnssystemet. Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til Ytelse Husleie Strøm Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Mai Juni Juli August 1,4 mill 1,5mill 2,5mill 440.000 143.000 464.000 494.000 122.000 940.000 1mill| 1.6mill 122.000 460.000 400.000 535.000 108.000 196.000 130.000 65.000 70.000 130.000 223.000 63.000 Tannbehandling 98.000 Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Naturlig nok viser også oversikten over at det er en nedgang i utbetalingen på de viktigste områdene. Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen for barnehager, noe som har fått en effekt. Også i denne tabellen må juli og august sees i sammenheng, dette med bakgrunn i når sosialhjelpen faktisk ble fakturert. Status Nr. Tiltak 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares gjennom «Arbeid Først». 2. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på ”Rett ytelse”. 3. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. 4. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) hvordan Antall i tiltaket 2 tert 2015 Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Kan også benytte statlige tiltaksmidler. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. Ut av tiltak i arbeid/annet Det er til enhver tid 15 deltagere og en jevn gjennomstrømning 20 er innvilget uføretrygd 60 og 30 saker er påbegynt til avklaring. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon 10 30 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet. 26 Side106 For 2 tertial har ca 30 personer vært gjennom Arbeid Først . 8 har kommet i arbeid. Her jobber de for sosialhjelpen og utfører kommunale oppgaver. Ikke i gang ennå,men 10 personer på arbeid i skjermet virksomhet. 8 personer ut av tiltaket, ingen til arbeid 5. Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen, akrivitetsplikt ihht lov om sosialtjenester. 6. Mestring gjennom jobben 7. Frivilligforvaltning av brukernes økonomi 10-20 plasser til arbeidstrening i kommunen. Oppstartmøte er avholdt og ledere i kommunen er involvert. Fattigdomsmidler organisert som prosjekt. Bidra til mestring av egen økonomi, forhindre restanser og utkastelser 8 personer har hatt praksisplass og 26 aktivitetsplikt for sosialhjelp 7 til arbeid, 2 til skole og 21 10 på praksisplasser 13 venteliste Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får seg fast arbeid. For 2 tertial har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk sosialhjelp. Bosetting: Det er besluttet å ta i mot 21 flyktninger i 2015 i Halden kommune, samt ekstra anmodning totalt for 2015 med 48. Det er søkt midler fra ulike instanser, og kommunen ved NAV er tildelt midler gjennom barnefattigdom. Nasjonalitet på bosatte flyktninger: Oversikt over nasjonalitet pår de som er etablert pr. 310815. Mann, født i 1954 Mann, født i 1990 Dame, født i 1962 Dame, født i 1958 Mann, født i 1992 Dame, født i 1989 (familiegjenforening) Mann, født i 1984 (familiegjenforening) Kvinne, født i 1996 Mann, født i 1996 Mann, født i 1992 Mann, født i 1994 Dame, født i 1967 Mann, født i 1974 Kvinne, født i 1991 (familiegjenforening) Mann, født i 2008 (familiegjenforening) Mann, født i 2011 (familiegjenforening) Syria Syria Somalia Eritrea Eritrea Somalia Kongo Mongolia Syria Statsløs Palestiner Statsløs Palestiner Somalia Eritrea Syria Syria Syria Flyktninger som vi kjenner til pr 31.08.2015 som kommer til Halden kommune: Det er ytterligere 9 personer som er utsøkt til Halden, de kommer i løpet av senhøsten. Av disse er 4 fra Syria. Da mangler vi 1 person for å oppfylle ordinær kvote på 21 personer i 2015. Flere har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger må intensiveres. Sykefraværsoppfølging Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende. Side107 For 2 tertial har det vært et lavt fravær. Ledere og medarbeidere ved NAV Halden har et gjensidig ansvar for å bidra til å forebygge, hindre og redusere sykefraværet. Nærvær er tema i alle ledermøter. Det kommunale sykefraværet var høyt i januar og februar. Sykefraværet for mars var kraftig redusert. 16,5 % til 5,3 %. Ved NAV-Halden jobber det både kommunalt og statlig ansatte som utfører oppgaver på statlig og kommunal side. Det er av den grunn viktig å belyse samlet fravær hos oss. Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en. De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk. Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding. Sykefravær totalt stat og kommune Mai 3,3 % Juni 2,4 % Juli 4,8 % August 5,3 % Oppsummering: Som beskrevet er det mye som tyder på at 2 tertial gir oss en positiv retning. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær. Side108 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 51 075 091 79 063 407 81 618 900 -2 555 493 -1 710 743 -1 644 875 -1 981 279 336 404 49 364 348 77 418 532 79 637 621 -2 219 089 49 306 988 127 754 300 132 145 810 -4 391 510 -29 701 732 -89 178 345 -95 782 924 6 604 579 68 969 604 115 994 487 116 000 507 -6 020 Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,5 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,35 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 2,2 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 4,4 mill. kr. Ingen store endringer fra forrige rapport. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes avviket postering av fjorårets overskudd (3,3 mkr) . Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng med den økte prognosen på inntekter. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 6,6 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Styringsindikatorer: Kom.avd. Område Sentral/ felles Politisk sekretariat Sentralbord Indikator Status 2015 Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel besvarte anrop av totalt innkomne Mål 2015 36 % 95% 95 % 95% Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker Side109 måloppnåelsen. Pr. 2. tertial er kun 36 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort ettersendinger eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak, men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. 36 % er en klar forverring fra 73 % ved forrige rapportering og viser at det finnes store forbedringspotensialer. Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95 % som er i tråd med målsetningen for 2015. Sykefravær: Sektoren har, siden januar, hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. andre tertial et sykefravær på 3,7 %. Dette er en nedgang sammenlignet med fjoråret på 5 %. Nedgangen kan tilskrives forhold som økt fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter ifht operasjonstidspunkt, rehabilitering etc.. Side110 UndervisningogOppvekst AUGUST Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 282 784 325 438 399 961 433 003 344 5 396 617 Refusjoner -13 612 283 -21 452 099 -19 584 792 -1 867 307 Netto lønn 269 172 042 416 947 862 413 418 552 3 529 310 Andre utgifter 165 685 365 230 721 763 256 548 235 -25 826 472 Andre inntekter -47 071 684 -69 162 491 -77 121 921 7 959 430 Sum enhet 387 785 723 578 507 134 592 844 866 -14 337 732 Totalt: Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst er inne i et svært utfordrende år. Det er utfordringer på flere områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen har ekstra fokus på de områdene som beskrives under. Brutto lønn: Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de nødvendige budsjetterte innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Tiltak knyttet mot disse utgjorde en budsjettert effekt i 2015 på 9,0 mkr. Statens Pensjonskasse har nå, den 15.09.2015, sendt ut ny GKRS-beregning som erstatter prognosen fra mars, som har vært lagt til grunn i tidligere rapporter. Ny beregning/prognose viser en reduksjon av pensjonskostnader i 2015 med 11 mkr inkludert arbeidsgiveravgift. (Denne effekten er ikke lagt inn i oversikten på enhetsnivå.) Refusjoner: Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gir et negativt avvik på refusjoner. Netto lønn: Effektmålene med innsparingstiltakene som er lagt til grunne er ikke oppnådd. Til sammen var det beregnet at det kunne spares inn ca. 6 millioner på lønn i skole og 1,5 millioner på lønn i barnehage. Disse innsparingstiltakene vil ikke gi ønsket effekt og gjør at det nå rapporteres en negativ utvikling i forhold til forrige rapportering. Andre utgifter: Klagen fra PBL har medført en økning i utgifter til private barnehager på 20,2 millioner, det har i tillegg vært et etterslep på ca. 4,3 millioner. Barnevernet har hatt høyere utgifter på kjøp av plasser. På grunn av mangel på fosterhjem blir flere barn boende lengre i private institusjoner før de blir fosterhjemsplassert. I tillegg er de nye egenandelene for 2015 er ikke kompensert for i budsjettet. Halden Kommunale Kompetansesenter har, siden siste rapport, blitt gransket nøye. Det viser seg at utgiftsprognoser har vært for lave ved tidligere rapportering og som følge av dette er utgiftsnivået til HKK justert opp. Andre inntekter: Det er knyttet utgifter direkte til deler av de økte inntektene, jmfr søknader om tilskudd som skal brukes innen året. Side111 Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Her har det tidligere har blitt rapportert om refusjonsinntekter knyttet til BKA-prosjekter på 2,4 mkr som viser seg å ikke være reell. Fra 1. august 2015 er gratis kjernetid i barnehage innført som en nasjonal ordning i alle kommuner. Ordningen gir fri halvdagsplass – gratis kjernetid - i barnehage til alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Dette har resultert i en inntektsjustering i barnehagene. Sum område: I hovedsak utgjør økte overføringer til private barnehager i overkant av 24 millioner. Planlagte innsparingstiltak har ikke hatt den planlagte effekten. Til sammen utgjør disse tiltakene 10,5 millioner kroner. Tiltak for å dekke inn avvik: Det er igangsatt et arbeid for å se på hvordan en kan ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser. I forbindelse med dette gjennomføres; 1. Prosess knyttet til innføring av ny budsjetteringsmodell for skoler, som parallelt har i seg en omfordelingsmodell mellom skoler. Dette med bakgrunn i at Agenda Kaupang – rapporten har avdekket stor ulikhet i rammebetingelsene mellom skoler. 2. Årsverk trekkes ut av eksisterende virksomhet og settes inn i ressurspool knyttet til barnehager. Dette skal hindre innleie av vikarer ved fravær. 3. Gjennomgang av avdelinger og samvirke i familien hus generelt sett. Det legges opp til en svært restriktiv ressursbruk innenfor alle enhetene. Styringsindikatorer Barnehage Grunnskole Type indikator Mål 2015 Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet 2% Status pr 2.tertial 15 2% 100 % 97,55 % 5,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn Mobbing i skolen 10.trinn Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 8% Tallene fra undersøkelsen er på dette tidspunktet ikke oppsummerte. 7,6 % * 0 0 95 % 1,3 % * 1,2 % * 63,9 % * 95 % 73,2 % * Side112 Helsesøstertjenesten Barnevern Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 95 % 63,9 % * 95 % 63,5 % * 99 % 98,2 % * 80 % 82 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan Anel barn med omsorgsplan Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten 95 % 97 % 80 % 69 % 95 % 73 % 80 % 22 % 95 % 96,86 % 85 % 88,24 % 80 % 88,95 % 100 % 100 % 90 % 93,30 % 100 % 100 % * Tallene vil bli oppdatert så fort de kommende testene er gjennomført. Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn. Barneverntjenesten har hatt et stort fokus på å overholde frister og andre krav i barnevernloven det siste året. Dette har tjenesten i stor grad lykkes med når en ser på styringsindikatorene for første halvår 2015. Oppfølging av interne prosedyrer og bedre rapporteringsrutiner har bidratt til godt resultat, i tillegg til stor innsats og fleksibilitet fra de ansatte. Resultatene er oppnådd selv med en stadig økende saksmengde og et halvår med vakanser og et noe høyere sykefravær i tjenesten. Side113 En travel periode på helsestasjonen fra april t.o.m juni med mange fødsler, som gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4-åringene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år. Tilsyn: Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter. Side114 Kultur AUGUST Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 10 803 075 17 707 721 16 675 043 1 032 678 Refusjoner -234 420 -326 170 -358 011 31 841 Netto lønn 10 568 655 17 381 551 16 317 033 1 064 518 Andre utgifter 28 305 076 33 036 355 39 945 799 -6 909 444 Andre inntekter -11 042 274 -10 512 213 -15 384 768 4 872 555 Sum enhet 27 831 456 39 905 693 40 878 063 -972 370 Brutto lønn: Viser et positivt avvik på om lag 1 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Refusjoner: Viser positivt avvik i forhold til budsjett. Netto lønn: Differansen mellom brutto lønn og refusjoner. Andre utgifter: Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 6,9 mkr. Budsjettet til kultur ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Generell reduksjon jft vedtak i kommunestyret 25.06.15 på 0,4 mkr er innarbeidet. Økning i utgiftene må også sees i sammenheng med økte inntekter ved Brygga kultursal. Andre inntekter: Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker knyttet til bokprosjektet og økte inntekter ved Brygga Kultursal. Sum område: Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Rådmannen har i etterkant av vedtaket om budsjettreduksjon gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Tiltak for å dekke inn avvik: Enheten vil ikke gå i balanse ved årets utgang. Oppgigelser av ansatte vil ikke gi nødvendig effekt inneværende år. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum. Side115 Totalt: Enheten rapporterer et negativt avvik på kr. 972.370. Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering og begrunnes med innarbeidelse av vedtak i Kommunestyret 25.06.15 om rammereduksjon på kr. 3,2 mill. Indikatorer Område Kultur, idrett og mangfold. Indikator Status 2015 Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn og unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Kultursalen Antall arrangement Mål 2015 78 399 125 000 5415 7 000 205 200 45 60 Kommentarer til måleindikatorer: Målene for de oppsatte styringsindikatorene vil bli nådd i løpet av året 2015. Enheten kan Rapportere om at vi ligger godt an både på antall utlån på biblioteket, besøkstall i vårt ungdomstilbud og på antall arrangementer i kultursalen. Ved opptak til nytt skoleår i kulturskolen skal antallet elever økes til 200 i henhold til mål for 2015. Tilsyn: Det har ved rapporteringen pr 2.tertial 2015 ikke vært avholdt noen tilsyn i enheten. Side116 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap 406 851 377 -22 452 046 384 399 331 114 754 254 -90 741 534 408 412 051 Årsbudsjett 606 956 017 -36 735 000 570 221 017 165 778 595 -163 278 043 572 721 569 Årsprognose Prognoseavvik 623 549 365 -16 593 348 -36 767 730 32 730 586 781 635 -16 560 618 181 131 155 -15 352 560 -198 198 428 34 920 385 569 714 362 3 007 207 Totalt: For august rapporterer kommunalavdelingen en prognose på pluss økonomirapporten er lønnskjøringen for september måned hensyntatt. 3.007`. I denne Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr 31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -16.593`. Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen med kr 16,8 mill. Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. Det vil til en hver tid være usikkerhet i brutto lønnsprognosen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Sykepengerefusjoner prognoseres tilsvarende budsjett. Utviklingen monitorers fortløpende og justeringer vil kunne forventes. Pr rapporteringstidspunkt er det noen forhold som kan indikere en noe lavere sykepengerefusjon enn prognostisert. På den annen side indikerer historiske tall og sammenligningsgrunnlaget man har fra tidligere år, at prognosen kan Side117 opprettholdes. Rådmannen velger derfor å opprettholde refusjonsnivået i denne rapporteringen, men gjør oppmerksom på at det er en reell mulighet for at nivået vil måtte justeres ned noe ved neste rapportering. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 16,5 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr 15.352` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 3,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken 6) 1.5` i økt utgifter ressurskrevende brukere Usikre forhold: Alarmanlegget ved et av kommunens større omsorgsbolig komplekser ble satt ut av drift etter et av sommerens lyn og tordenvær. Kommunen er i dialog med aktuelt forsikringsselskap og argumenterer for at utgiftene til reparasjon av dette inngår som en del av forsikringsdekningen. Dersom kommunen ikke blir hørt på dette, vil det påløpe inntil 1 mill i ekstra utgifter knyttet til erstatning av anlegget. For øvrig finner rådmannen grunn til å understreke en fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette blant annet knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 34.920`. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken 7) 0,6`økte leieinntekter 8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker Side118 Usikre forhold / nærmere kommentar: Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 20,8 mill utover budsjett. I tidligere økonomirapporter, inkludert økonomirapporten pr mai, har rådmannen orientert om den usikkerhet som, inntil midlene bokføres på kommunens konto, knytter seg til merinntekten for ressurskrevende tjenester. Kommunen har i sommer mottatt overføringen fra Helsedirektoratet i tråd med kommunens innsendte krav. Den usikkerhet som tidligere har vært knyttet til denne overføringen er i denne rapporten dermed ikke lenger tilstede. Kommunen har på to år økt inntekten og refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester med ca 30 millioner kroner årlig. Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået: Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak ihht kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesteen ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer alvorlig fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. Side119 Indikatorer Område Indikator Status 2015 Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker Hjemmebaserte tjenester Mål 2015 100 % 100 % ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 55 % Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70 % 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn 147 30 Sykehjem Beleggsprosent (langtid) 96,9 % 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 0 0 Kommentarer til måleindikatorer: Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste til den enkelte pasient. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2015 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver. Side120 Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten og så vidt kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato. Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander. I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato. Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til utskrivningsklare pasienter mindre. Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller har en løpende dialog med helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra opprinnelige fastsatt tid. Side121 Teknisk Periode 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 55 473 099 85 280 830 84 178 143 1 102 687 -2 082 496 -1 773 500 -2 715 066 941 566 53 390 603 83 507 330 81 463 077 2 085 253 59 902 890 88 380 130 94 536 496 -6 156 366 -55 949 267 -106 251 927 -110 940 318 4 688 391 57 344 226 65 635 533 65 415 740 219 793 Totalt: I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering. Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres. Brutto lønn: Positivt avvik i bruttolønn pr. august 2015. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi er flere stillinger holdt vakante. Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet til området. Spesielt gjelder dette vår og sommerhalvåret når oppgavemengden er meget stor. I tillegg har Halden mange arrangement på denne tiden som krever deltagelse fra vår driftsavdeling. Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er redusert. Refusjoner: Foreløpig et prognoseavvik på ca. 940.000,-. Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (oppdaterte tall) for 2. kvartal lå på 6,0 %. I 2. kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 1,3 %. Fravær 17-40 dager og over 40 dager lå på totalt 4,7 %, noe som forklarer det økende prognoseavviket på refusjon sykepenger. Nye, endelige tall pr juli Side122 tilsier en reduksjon i sykefravær totalt sett. Korttidsfravær 1-16 dager på 0,7 %, fravær 17-40 dager og over 40 dager på totalt 2,5 %. Totalt sykefravær for juli 2015 på 3,1 % mot 3,2 i juli 2014. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca. 2 000 000,- pr. juli. Viser til kommentarer over Andre utgifter: Prognose pr. august tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 6,1 mkr og skyldes i hovedsak en endring hos eiendom som utlignes med økt inntekt. Endringen skyldes i hovedsak opprydding og ompostering av utgifter knyttet til rehabilitering av Sommerro driftsstasjon som utlignes ved økte refusjonsinntekter fra HKP. Videre er prognosen for året er et resultat av et estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Miljø- og landbruk, Forvaltning vei, Forvaltning park og Rokke. Utgifter på VAR-områdene som avregnes mot inntekt ligger også inne i denne beregningen. Parkeringskontoret driver meget kostnadseffektivt og har et lite positivt avvik hver mnd. i arten «andre utgifter». Budsjettdisiplinen er god og rammene utfordrende. Det er tidligere vist til rapport for veistandard – ROSY 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og videreføres utover høsten i tråd med vedtatt program. Nedprioriteringen av kantklipping kan ikke fortsette og det vil gjøres forsøk på å øke denne posten med beskjedne midler i 2016. Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Det ble i august vedtatt at det ikke skal legges nye fartsdumper i Halden kommune. Fartsdumper er som beskrevet en rimelig løsning. Administrasjonen vil nå utrede andre fartsdempende tiltak og kostnad på dette i tråd med politiske vedtak. Som en følge av en anstrengt økonomi er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå. Andre inntekter: Prognosen pr august tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 4,6 mkr. Det positive avviket er fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på eiendom i forbindelse med rehabilitering av Sommerro driftsstasjon samt beskjedne positive avvik hos Miljø- og landbruk, parkering og planavdelingen. Inntekter på VAR som avregnes mot utgift på samme område ligger også inne i denne prognosen Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca. 220 000,- Side123 VAR Periode 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 8 486 120 10 160 766 13 057 317 -2 896 551 -161 444 -150 000 -186 044 36 044 8 324 676 10 010 766 12 871 273 -2 860 507 48 950 376 152 365 172 146 389 361 5 975 811 -80 435 478 -162 391 969 -164 570 636 2 178 667 -23 160 426 -16 031 -5 310 002 5 293 971 Totalt: Totalt mindreforbruk på ca. 3,2 mkr. Sammensatt av merforbruk på 0,3 mkr på avløp, mindreforbruk på 4,9 mkr på vann og mindreforbruk på ca 650 000 på renovasjon. Det er ikke store endringer fra prognose pr juli. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med nåværende prognoser. Fondsutvikling VAR Saldo 01.01.15 Prognose 2015 Prognose fond Vann Avløp Renovasjon 4 037 352 -7 354 234 5 687 189 4 390 452 271 913 647 637 8 427 804 -7 082 321 6 334 826 På området «vann» er det siden forrige rapportering igjen ompostert noen kostnader som tilhører investeringsområdet samt at tidligere reduserte post for vedlikehold er videreført. Videre er inntekt for ytterligere areal på Nordby kjøpesenter lagt inn. Som en følge av usikkerhet knyttet til arealstørrelse og tidligere sak var dette ikke med i tidligere prognoser. Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området. På avløp har det vært gjort tilskuddsutbetalinger til private etter påkobling til kommunalt nett. I 2015 tilsvarte dette ca. 5,5 mkr. Avløp har et negativt fond på ca. 8 mkr. Flere store områder/lag er nå i startfasen av påkobling noe som må tas hensyn til i budsjettarbeidet inn mot 2016. Grunnet stor aktivitet ble lønnsprognosene oppjustert med ca. 1,6 mkr i mai. Dette er videreført i denne prognosen samtidig er enkelte andre poster noe redusert. Renovasjon har pr august et mindreforbruk på ca. 0,6 mkr, i tråd med forrige rapportering, men en endring i forhold til prognosen for perioden frem til april på 700 000,-. Dette er i hovedsak knyttet til driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet, samt kostnader knyttet til overtid i forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere husholdningsavfall på ettermiddager og kveld. På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for 2015. Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen. Side124 Indikatorer Område Måleindikator Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon 11000 m3/døgn Målt 100 Prosentavvik fra idealproduksjonen Målt 0 Andel prøver som oppfyller forskriftens krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer Vannprøver jf. rutine Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål. Målt Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Brukerundersøk else Antall saker ePhorte Avløp Indikator Datakilde type Mål 2015 2.tertia l 2015 100% 134,30 % 34,30 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 0 100 100 % 0 111,60 % Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11000m3/døgn Årsrapport DaØ Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Målt 90 85 % VVAanlegg Ingen arbeidsulykker Målt 0 0 Veistandard optimalt 252,1 mkr (100%) Rapport om veinettet Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader Byggesaksregist eret < 6 mnd Andel omgjøringer i % av antall klager ( Tot.2 pr 1.tert. 1 delvis opph.) Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen Byggesaksregist eret Byggesaksregist eret Byggesaksregist eret Egne register < 10% Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Side125 Fra FDV Ambita AS 82 % 3,9 mnd 0% 100 % 40 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 84 % Plan Miljø& Landb. Brann Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Byggesaksregist eret Egne register 100 % 100 % 100 % 100 % Egne register 75 % 80 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Egne register 87 % Utrykninstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift Egne register 100 % Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB ( NY) Egne register 100%/år 100 % 45% pr 2.t. Kommentarer til indikatorer: Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Dette arbeidet er videerført i 2015 Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Disse videreføres fra 1.tertialrapport. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45%. Årsaken til at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne. Videre er indikator vedr vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på bygningsmassen optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostra-tall for innsats knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å hindre ytterligere forringelse av eiendommene. Dett ble ved inngangen til 2014 beregnet til ca 24 mkr. Kommunal eiendomsforvaltning Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Enhet : Kr Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Enhet m2 2010 2011 2012 2013 2014 Østfold 2014 Grp. 13 2014 Landet uten Oslo 2014 2 275 2 201 2 016 2 110 2027 3 842 4209 4522 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 5,8 Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i Side126 gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Drikkevann E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultat Enhet: Prosent Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Enhet: Prosent 2010 2011 2012 2013 2014 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Grp. 13 2014 Landet uten Oslo 2014 100 % - 99,1 % 100 % - 98,2 % Østfold 2014 Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er regnet ut etter standard fra Norsk Vann. I Halden er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt. Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter. Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 2. tertial ca. 134 % av idealforbruket av vann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik i forhold til idealproduksjon på 34 % I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk. Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si alle private påkoblingspunkter. I 2015 arbeides det med å koble på vannmålere for å få enda bedre oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere. Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA 2012-2016 er et stort skritt i riktig retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses. Vi har i 2.tertial renset 111% vann i forhold til idealmengde. Dette er en stor nedgang siden forrige rapportering, men her må årstiden også tas hensyn til i vurderingen. Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 2.tertial krav innenfor klasse 1. Side127 Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også påvirker resultatene i denne rapporten. Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere pr 1. og 2. tertial Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430 saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen) skal være ferdig oppgradert innen 2021. Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000 stk.) omfattes ikke av krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i 2016-17. Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for 2.tertial 2015. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 80% oppgradert. Kommunen opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg. Halden kommune ligger godt an til å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. – Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 2.tertial gjennomført tilsyn tilsvarende 45 %. En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker pr 1.og 2.tertial. Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. Side128 I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9 km (5,5 % økning)i 2014. Ved inngangen til 2015 og pr 2. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende 64,4 km. Veikapitalen ble redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i 2014. Veikapitalen er pr 1. tertial 2015 på 206,8 mkr. Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr. Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og viderføres i tråd med vedtak. Halden kommune er en kommune med stor geografisk spredning og har følgelig også et veinett som skal strekke seg ut i alle deler av kommunen. Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste evne med de ressurser som er til rådighet. Årsverk: Teknisk Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk 149,5 3,0 2,0 154,5 Økning/reduksjon fra forrige mnd Forrige mnd 3,4 151,1 Endring i årsverk siden forrige tertialrapportering skyldes midlertidig ansatte på gjestehavn sommer 2015 Side129 Sykefravær: Enhet 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager Totalt 1,5 over 40 dager 3,0 Teknisk forvaltning Plan, bygg og geodata Miljø og landbruk Kommunalteknikk 0,6 0,7 0,8 0,8 0 4,1 5,7 0,4 0 0 24,2 24,6 0,2 0,4 1,2 5,1 6,8 Brann & Feiervesen Samlet 2.kvartal 2015 1,0 0,9 0,7 1,3 3,9 0,6 0,7 1,8 2,9 6,0 5,8 Kommentarer nærvær: Sektoren har gjennom 1. og 2. kvartal hatt et lavt korttidsfravær. Fravær 17-40 dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. På enheter med få ansatte vil et sykefravær utgjøre en høy prosent, noe ser i langtidsfraværet for perioden på miljø- og landbruk. Endelige tall pr juli tilsier et fravær på 3,1 % 0,1 % lavere enn i samme periode i 2014 Vedtaksoppfølgning: Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt Havneutvalget. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Næring og eiendom. Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets planverk. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere status og fremdrift i henhold til politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging. Side130 Vedlegg økonomirapport Enhet Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Regnskap pr. Budsjett Prognose august 2015 2015 -939 038 921 -1 428 797 400 -1 427 533 478 Avvik pr. august -1 263 922 37 692 415 13 975 236 11 996 155 15 434 505 0 16 210 191 11 353 510 106 662 012 56 056 019 31 044 414 18 614 377 20 303 860 0 27 077 224 18 954 612 172 050 506 55 951 762 31 379 609 18 489 544 21 248 424 0 27 289 176 17 593 754 171 952 269 104 257 -335 195 124 833 -944 564 0 -211 952 1 360 858 98 237 Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett 27 831 456 27 831 456 39 905 693 39 905 693 40 878 063 40 878 063 -972 370 -972 370 Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk 32 819 413 1 298 657 670 876 17 446 899 -286 770 5 274 699 680 766 57 904 540 42 088 848 3 147 073 1 922 298 22 438 907 -4 990 158 86 165 942 400 65 635 533 43 765 692 2 388 889 1 196 113 22 437 086 -4 400 626 86 165 -57 578 65 415 741 -1 676 844 758 184 726 185 1 821 -589 532 0 999 978 219 792 Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole 21 118 492 14 625 183 11 867 341 8 459 766 13 483 560 19 065 639 13 543 433 14 139 193 5 040 207 13 039 320 39 911 804 22 957 853 18 807 248 13 540 296 20 330 166 28 798 341 20 863 156 22 350 419 7 442 773 21 699 251 25 968 061 22 647 062 18 751 564 13 527 957 20 319 295 29 932 683 20 902 802 22 632 881 8 036 655 21 263 043 13 943 743 310 791 55 684 12 339 10 871 -1 134 342 -39 646 -282 462 -593 882 436 208 Risum skole 15 327 722 24 421 583 24 921 290 -499 707 Rødsberg skole 17 034 830 27 758 146 27 695 060 63 086 Strupe skole Halden kompetansesenter 21 385 609 9 484 532 37 275 608 834 683 36 947 438 5 366 929 328 170 -4 532 246 PPT 4 708 426 8 186 379 7 669 269 517 110 Barnehagene felles/Private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst 118 037 303 3 024 048 2 790 423 3 526 671 4 472 642 2 484 002 3 958 016 4 596 943 42 561 717 387 775 018 154 535 931 4 806 158 4 588 528 5 833 258 7 744 844 4 433 666 5 964 818 6 742 924 68 679 301 578 507 134 173 022 124 4 686 917 4 640 917 5 673 979 7 307 613 4 207 973 6 150 302 7 034 946 73 538 105 592 844 865 -18 486 193 119 241 -52 389 159 279 437 231 225 693 -185 484 -292 022 -4 858 804 -14 337 731 Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg -17 485 710 104 688 380 217 262 990 55 488 768 48 457 611 408 412 039 -62 931 207 147 889 148 313 827 144 93 816 416 80 120 068 572 721 569 -99 319 357 158 607 399 335 746 082 93 005 665 81 674 573 569 714 362 36 388 150 -10 718 251 -21 918 938 810 751 -1 554 505 3 007 207 49 546 144 23 035 13 271 822 -13 248 787 -10 122 797 -9 928 321 -3 109 309 -1 242 673 -24 403 100 -6 372 -8 435 -1 224 -7 004 -23 035 -4 390 452 -271 913 -647 637 1 319 713 -3 990 289 4 384 080 263 478 646 413 -1 326 717 3 967 254 TOTALT Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side131 Side132 Side133 Side134 Sykefraværsstatistikk pr. august 2015 foreløpige tall Halden kommune totalt Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 -39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,5 % 6,6 % 11,8 % 10,1 % 11,8 % Feb 1,9 % 1,6 % 2,3 % 6,2 % 12,1 % 10,7 % 11,9 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,5 % 5,8 % 9,9 % 10,0 % 11,1 % 1.kvartal 1,7 % 1,6 % 1,8 % 6,2 % 11,3 % 10,3 % April 1,0 % 1,3 % 1,3 % 5,7 % 9,2 % 10,1 % 10,8 % Mai 0,8 % 1,1 % 1,7 % 5,1 % 8,7 % 8,8 % 10,4 % Juni 0,8 % 1,1 % 1,2 % 4,7 % 7,9 % 8,5 % 9,9 % 2.kvartal 0,9 % 1,2 % 1,4 % 5,2 % 8,6 % 9,1 % Juli 0,3 % 0,6 % 1,0 % 3,2 % 5,0 % 5,6 % August 0,6 % 1,1 % 1,0 % 3,2 % 6,0 % 7,0 % September 8,3 % 3.kvartal 7,0 % Oktober 9,4 % November 9,8 % Desember 10,0 % 4.kvartal 9,7 % pr. 9,2 % Sentral felles Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,0 % 1,2 % 0,6 % 7,3 % 11,1 % 9,1 % 11,1 % Feb 2,6 % 0,4 % 2,4 % 4,8 % 10,1 % 7,5 % 10,6 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,3 % 6,8 % 7,7 % 9,6 % 1.kvartal 1,9 % 0,8 % 1,5 % 5,1 % 9,3 % 8,1 % April 0,8 % 0,5 % 0,0 % 5,1 % 6,5 % 11,3 % 9,1 % Mai 0,9 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 5,3 % 10,0 % 8,4 % Juni 2,0 % 1,5 % 0,9 % 1,3 % 5,7 % 10,6 % 8,0 % 2.kvartal 1,2 % 1,2 % 0,8 % 2,6 % 5,8 % 10,6 % Juli 0,3 % 0,9 % 0,8 % 2,3 % 4,3 % 7,6 % August 1,0 % 1,8 % 0,0 % 0,9 % 3,7 % 8,7 % September 8,3 % 3.kvartal 8,2 % Oktober 8,7 % November 8,6 % Desember 12,2 % 4.kvartal 9,8 % Personalavdelingen side 1 av 3 sider Side135 pr. 7,5 % 18.09.2015 Sykefraværsstatistikk pr. august 2015 foreløpige tall NAV- kommunal del Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,7 % 4,1 % 0,0 % 10,7 % 16,5 % 8,7 % 16,5 % Feb 4,2 % 1,1 % 0,7 % 10,4 % 16,4 % 7,1 % 15,9 % Mar 1,1 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 5,3 % 9,3 % 12,4 % 1.kvartal 2,3 % 1,7 % 0,2 % 8,4 % 12,7 % 8,4 % April 2,4 % 1,2 % 0,0 % 3,1 % 6,7 % 12,2 % 11,2 % Mai 0,9 % 2,5 % 0,0 % 1,6 % 5,0 % 5,8 % 10,1 % Juni 0,4 % 1,4 % 0,0 % 1,2 % 3,0 % 5,8 % 8,9 % 2.kvartal 1,2 % 1,7 % 0,0 % 2,0 % 4,9 % 7,9 % Juli 0,8 % 0,0 % 8,7 % 2,3 % 11,8 % 9,5 % August 0,5 % 2,6 % 0,0 % 7,3 % 10,4 % 7,6 % September pr. 9,2 % 8,9 % 3.kvartal 8,7 % Oktober 11,3 % November 9,5 % Desember 13,1 % 4.kvartal 11,3 % Undervisning, oppvekst og kultur Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,1 % 2,0 % 1,6 % 6,1 % 11,8 % 8,9 % 11,8 % Feb 1,5 % 1,6 % 2,0 % 5,8 % 10,9 % 9,3 % 11,3 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,2 % 5,7 % 9,5 % 9,6 % 10,6 % 1.kvartal 1,6 % 1,6 % 1,6 % 5,9 % 10,7 % 9,3 % April 1,1 % 1,2 % 1,4 % 5,3 % 8,9 % 8,9 % 10,3 % Mai 0,7 % 1,0 % 0,8 % 5,2 % 7,7 % 7,9 % 9,9 % Juni 0,6 % 0,7 % 0,8 % 4,4 % 6,6 % 7,8 % 9,3 % 2.kvartal 0,8 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 7,7 % 8,2 % Juli 0,0 % 0,3 % 0,4 % 2,1 % 2,8 % 4,1 % August 0,5 % 0,8 % 1,0 % 2,7 % 5,0 % 5,4 % September 8,1 % 3.kvartal 5,9 % Oktober 8,9 % November 8,6 % Desember 8,7 % 4.kvartal 8,7 % pr. 8,3 % Teknisk Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 0,4 % 1,1 % 2,6 % 5,6 % 5,3 % 5,6 % Feb 2,3 % 0,5 % 0,8 % 2,7 % 6,3 % 6,5 % 6,0 % Mar 1,0 % 0,4 % 0,4 % 2,3 % 4,1 % 5,7 % 5,3 % 1.kvartal 1,6 % 0,4 % 0,8 % 2,5 % 5,3 % 5,8 % April 0,8 % 0,5 % 1,3 % 2,7 % 5,3 % 6,0 % 5,4 % Mai 0,7 % 1,1 % 3,4 % 1,9 % 7,1 % 5,8 % 5,8 % Juni 0,3 % 0,5 % 0,8 % 4,0 % 5,7 % 5,0 % 5,7 % 2.kvartal 0,6 % 0,7 % 1,8 % 2,9 % 6,0 % 5,6 % Juli 0,2 % 0,5 % 0,6 % 1,9 % 3,1 % 3,2 % Personalavdelingen side 2 av 3 sider Side136 pr. 5,3 % 18.09.2015 Sykefraværsstatistikk pr. august 2015 foreløpige tall August 0,6 % 0,7 % 0,6 % 1,7 % 3,7 % 4,0 % September 4,7 % 3.kvartal 4,0 % Oktober 5,4 % November 5,6 % Desember 6,1 % 4.kvartal 5,7 % Helse og omsorg Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,6 % 7,4 % 12,8 % 10,6 % 12,8 % Feb 2,0 % 2,0 % 2,9 % 7,3 % 14,2 % 12,6 % 13,5 % Mar 1,3 % 1,4 % 2,1 % 6,9 % 11,7 % 11,4 % 12,7 % 1.kvartal 1,7 % 1,7 % 2,2 % 7,2 % 12,9 % 11,5 % April 1,0 % 1,6 % 1,4 % 6,6 % 10,6 % 11,8 % 12,2 % Mai 0,9 % 1,2 % 2,1 % 6,4 % 10,6 % 9,8 % 11,9 % Juni 0,9 % 1,6 % 1,6 % 5,6 % 9,7 % 9,5 % 11,5 % 2.kvartal 0,9 % 1,5 % 1,7 % 6,2 % 10,3 % 10,4 % Juli 0,5 % 0,8 % 1,4 % 4,4 % 7,1 % 7,0 % August 0,7 % 1,3 % 1,3 % 4,1 % 7,4 % 8,2 % September pr. 10,8 % 9,4 % 3.kvartal 8,2 % Oktober 10,6 % November 11,6 % Desember 11,2 % 4.kvartal 11,1 % Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar 01.01.-28.02 mars 01.01.-31.03. Personalavdelingen side 3 av 3 sider Side137 18.09.2015 Vedtaksrapport 2. tertial 2015 Status "Vedtak til effektuering" pr. 18.09.15. Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 72 Hver sak kan ha flere linjer, fordi saken har vært behandlet i flere utvalg Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad FO 2008/2411-58 Under behandling Prosjekt Erlandsen Det har til nå vært muntlig dialog med direktoratet om saken KS 2008/260-20 Under behandling Halden Utvikling AS - Salg av aksjer Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til infrastruktur i området Remmen Vest pågår ihht inngått intensjonsavtale vedr kostandsfordeling.Både SIVA og Rasch-sameiet bestrider krav. KS 2008/2859-6 Under behandling Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS HS 2009/1643-35 Under behandling Oppstart av strategiarbeid for Halden havn FO 2009/1643-36 Under behandling Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi Havnestrategi vedtatt i KS. Administrasjonen jobber med gjennomføring av vedtak FO 2009/6668-15 Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15. KSHO Kommunalområde HHO 2009/6668-15 Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15. KSHO Kommunalområde KS 2009/6668-15 Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette.Des.15. KSHO Kommunalområde FO 2010/2339-14 Avventer videre Gulv jentesal Rødsberg - krav om sak på sakskartet politisk behandling Sak til behandling i fs. Anket til ks. Gulv lagt med støtte fra Sparebankstiftelsen KSTK Kommunalområde HAD 2010/2905-42 Ikke påbegynt Oppstart - Nødstrømsaggregat FO 2010/5294-251 Under behandling Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av 22.06.2010. HUO 2010/5604-10 Under behandling Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak HTB 2011/4901-7 Under behandling Brostein HTB 2011/4901-8 Under behandling Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning KS 2011/6154-161 Under behandling Erverv av grunn ved Båstadlund, tidligere GNR 64 BNR 331. Ny saksbehandling FO 2011/6938-51 Under behandling HS 2011/7099-5 Under behandling Saken vil innlemmes i en større sak om eierskapsstrategi som vi komme til politisk behandling senere i høst Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Adm.enhet KOS - Kommunikasjon og ØKON - Økonomi og plan POL - Politisk sekretariat TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Bevilgning til investeringen ble trukket inn i 2014 - saken avventes mht. investeringsbudsjett 2015. Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg Hjortsberg skole. Saken pågår. Mangler tilleggsbevilgninger på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. Mangler tilleggsbevilgning på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Bevilgning - advokatbistand Avventer resultat av pågående rettsprosess. RÅD - Rådmannen Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn Arbeid igangsatt TFOR - Teknisk Forvaltning Side138 RF 2011/7137-54 Under behandling Revidering av plan for universell utforming Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial 2015. RÅD - Rådmannen HTB 2011/7304-12 Avventer videre Brannvesenordning politisk behandling Saken ble utsatt i HTB, oversendes til Brann for ny samlet vurdering POL - Politisk sekretariat FO 2011/7766-3 Under behandling Rokke avfallsanlegg Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Politisk vedtatt å ikke legge fartsdumper. Det arbeides med alternative løsninger i hht vedtak KSTK Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2012/1726-11 Under behandling Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første titak og anleggelse av humper i Grønliveien. HPTLM 2012/2567-12 Avventer videre Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII´s vei. (Saken ble politisk behandling omgjort fra RS til PS - se vedtaket i PS 2015/20) Vedtak i HPTLM er oversendt fylkeskommunen 09.07.2015 med anmodning om å følge det kommunale vedtaket TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2012/2933-1 Under behandling Regionalt næringsområde v/E6 nord for Sponvikaveien Reguleringsarbeidet er av HPTLM (des.2014) vedtatt igangsatt som områdeplan og planarbeidet er varslet igangsatt. Høring av planprogrammet er avsluttet. ØKON - Økonomi og plan HTB 2012/5787-2 Under behandling Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS Blitt enige med GG gruppen. Fradelingssøknad er sendt, Vei v/ Egil forhander med grunneier om oppgradering av tomt mot at delr av eiendommen går til vei/fortau. Kommunen bekoster dette. TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2012/5803-11 Under behandling Båstadlundveien 36. Tidligere GNR 64 BNR 331 Sak vedr omregulering av tomt legges frem høst 15 TFOR - Teknisk Forvaltning EISAK 2012/5803-7 Under behandling Eiendomsskatt - klager 2014 -*** FO 2012/6838-10 Under behandling Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 HPTLM 2012/6838-10 Under behandling Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 KS 2012/6838-10 Under behandling Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 HPTLM 2012/6838-9 Under behandling Organisering - Rokke avfallsanlegg HS 2013/1959-17 Under behandling Havnestrategi HPTLM 2013/199-2 Under behandling Hovednett for sykkeltrafikk i Halden.Utløeggelse til offentlig ettersyn. FO 2013/2158-4 Under behandling Svømmehall - rehabilitering eller nybygg Det ble fattet vedtak i HNE 17.09.14 (sak 2014/35) om å ikke kjøpe Statsbygg sin andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg videreføres og ny sak fremmes.Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg. TFOR - Teknisk Forvaltning HNE 2013/2158-9 Under behandling Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som erdrøftet med Statsbygg i møte 3.juni 2015. Det er enighet om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles program for vedlikehold og rehab. KSTK Kommunalområde FO 2013/5514-1 Under behandling Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. 27/8-2015. Arbeider med å bestemme trasee. To alternativ. Enten til Tolvehaugen ellet til Totorp. Sigevannsled. kobles til renseanlegget i løpet av 2016. TEKN - Teknisk Drift KS 2013/6363-25 Under behandling Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene KSHO fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift. Kommunalområde FO 2013/6363-40 Under behandling Omsorgsboliger , Tyska HHO 2013/6363-40 Under behandling Omsorgsboliger , Tyska Saken var oppe til behandling i KS 11.09 - Det ble ikke gjort vedtak i saken. Det er dialog mellom administrasjonen og grunneier. Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. JUR - Juridisk KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Planen har vært på høring. Ingen inkomne forslag fra Halden. Meddeler fylket dette Forvaltning Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. Side139 KSHO Kommunalområde KSHO Kommunalområde Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. KS vedtak 11.12.14. I dialog med HKP knyttet til deres mulgighet for å bli med i et utviklingsprosjekt i området. Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP om objektene. Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP om objektene. Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP om objektene. KSHO Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KS 2013/6363-40 Under behandling Omsorgsboliger , Tyska KS 2013/6507-5 Under behandling Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt FO 2013/6507-7 Under behandling Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse HNE 2013/6507-7 Under behandling Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse KS 2013/6507-7 Under behandling Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse HNE 2013/6507-8 Under behandling Intensjonsavtale om utvikling av Svenskegt 5/ Jacob Blochs gate 4 HKI 2013/6588-7 Under behandling Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen. KI - Kultur og idrett KS 2013/6873-8 Under behandling Kulturplan 2015-2019 KI - Kultur og idrett KS 2013/7123-11 Under behandling Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket. FO 2013/7184-1 Under behandling Byutvikling - Tyska og Hollenderen Er inkludert i arbeidet med økonomiplan og videreføres ifht arbeid med årsbudsjett ØKON - Økonomi og 2015. Samtidig pågår vurdering av konkurranseutsetting og anbudsformer.Norsk plan Helsehus har fått forelngelse av kontrakt ifht fremdrift med 12 mnd. KS 2013/7570-6 Under behandling ISPS-sikring Mølen - bruk av fond Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes.Erstattet av sak 2014/3022 FO 2013/7570-7 Under behandling ISPS-sikring og oppfylling av areal Mølen - bruk av fondsmidler Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Nødvendig oppfylling ferdig og avsluttet FO 2013/7883-1 Under behandling Salg av kommunale eiendommer - 160/0112 - 160/0113 - 066/0154 - 062/0631 HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt (2 850 000). Wærnsgt. 12A er solgt ( 1 650 000) TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2013/7966-140 Under behandling Møte 11.12.2014 - Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden" Orientering vil bli fremlagt for K-styret 11.06.15. FAM - Familiens hus FO 2013/8712-2 Under behandling Omdisponering VA-midler Tistedal FO 2013/8712-3 Under behandling Omdisponering av investeringsmidler VA - maskiner Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering igangsettes.Noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres Sak lagt frem for HPTLM 2.6.15. Endelig vedtak fattet i fs. Hjulgraver leveres HK september 15 HS 2013/957-2 Ikke påbegynt Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler Ikke hatt kapasitet for oppstart TFOR - Teknisk Forvaltning KSTK Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2014/1041-1 Under behandling Oversikt over kommunale eiendommer Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt (1 565 TFOR - Teknisk 000). Takst 98/843 kr. 650 000, legges ut for salg. Forvaltning HHO 2014/1041-3 Under behandling Cafe Luna - Servering- og skjenkebevilling 62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: forhandler om pris. 196/14: har hatt arkeaoligisk utgraving. Jobber med å flytte lyktestolpe. 5/190: ikke kommet videre foreløpig. FAST - Koordinerende FO 2014/1102-5 Under behandling Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes vår/sommer2015. TFOR - Teknisk Forvaltning HNE 2014/1102-5 Under behandling Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes februar 2015. TFOR - Teknisk Forvaltning HPTLM 2014/1249-4 Under behandling Regional transportplan for Østfold mot 2050.Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2015 - 2018. Oversendt fylket med kommentarer etter vedtak. TFOR - Teknisk Forvaltning Avklaringer mede HKP påbegynt ifht deres muligheter for å delta. Side140 ØKON - Økonomi og plan KS 2014/1269-6 Under behandling Måltall nedbemanning pr. sektor Forsøkes innarbeides i 2015, gjennom å omgjøre vedtatte økonomiske lønnsreduksjoner til årsverk. Rapporteres sammen med utvikling i årsverk. FO 2014/1429-3 Under behandling Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe forutarbeidelse av kravspesifikasjon HNE 2014/1429-3 Under behandling Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Endelig brev til Arbeidstilsynet sendt. KS 2014/1429-3 Under behandling Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden HKI 2014/1804-13 Ikke påbegynt Stadfesting av planprogram for revisjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. HS 2014/3022-1 Ikke påbegynt ISPS-sikring Mølen FO 2014/305-1 RF ØKON - Økonomi og plan BRANN - Brann og feiervesen BRANN - Brann og feiervesen BRANN - Brann og feiervesen KI - Kultur og idrett Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. TFOR - Teknisk Forvaltning Avventer videre Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler politisk behandling Noe arbeid gjenstår. TFOR - Teknisk Forvaltning 2014/305-1 Under behandling Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler Trappeheis v/inngangsparti er montert FO 2014/4035-19 Ikke påbegynt Gebyrregulativ - ajourføring KS 2014/4035-19 Ikke påbegynt Gebyrregulativ - ajourføring KS 2014/4929-10 Under behandling Kommunereform - utredning om sammenslåing Her avventes resultat fra tilsvarende behandling i Aremark. Aremark har sagt nei til kommunesammenslåing. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret etter valget KS 2014/4929-3 Under behandling Kommunereformen i Østfold - prosess og framdrift Saken er en del av et større sakskompleks hvor arbeidet pågår KS 2014/4929-7 Ikke påbegynt KS 2014/6245-30 Under behandling Kommunereformen, prosess for videre utredninger Bruk av fondsmidler til etablering av Dykdalb (ekstra akterfeste for skipsanløp) ved Kornsiloen. HS 2014/6245-31 Under behandling Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler. Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres KS 2014/6245-31 Ikke påbegynt Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler. Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres HPTLM 2014/6250-16 Avventer videre Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde politisk behandling FO 2014/6547-12 Under behandling Strategier for Halden havn HS 2014/6547-12 Under behandling Strategier for Halden havn KS 2014/6547-12 Under behandling Strategier for Halden havn HPTLM 2014/6708-2 Under behandling Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for Nordbyveien Avløpslag. Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelese må avvente ferdigstillelse av TFOR - Teknisk vannbehandlingsdelen på Remmendalen Avløpsrenseanlegg høsten 2016. Forvaltning FO 2014/904-1 Under behandling Småbåthavner og strandsone i Halden Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås ansvarlig saksbehandler . EISAK 2014/976-137 Under behandling Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Behandling av årets klager mht. eiendomskatt er planlagt i snarlig EISAK møte - sept. JUR - Juridisk 2015, og samme med EIKLAG. Saker nesten ferdigstilt. Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KOS - Kommunikasjon og KOS - Kommunikasjon og RÅD - Rådmannen KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde PLA - Plan Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Side141 KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2014/976-139 Under behandling Diverse eiendom for salg - april 2014 HADARB 2015/1883-19 Under behandling Godkjenning av mandat og rammer for lokale lønnaforhandlinger 2015 - HTA kap. 3.4 og 5.2 KS 2015/2613-4 Ikke påbegynt Støtte til TV-aksjonen 2015 HUO 2015/2933-1 Avventer videre Vertskommunesamarbeid om PPT for Halden og Aremark kommuner. politisk behandling FO 2015/740-3 Under behandling HNE 2015/740-3 Under behandling Forhandlingene gjennomføres 23.og 24.09.15. Referatsak framlegges for HAD Arbeidsgiver i utvalgets første møte etter kommunevalget. PERS - Personal og KOS - Kommunikasjon og KSUO Kommunalområde Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdeling. Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdelingen Side142 TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Effektuerte vedtak 2. tertial 2015 Rapportdato: 18.09.2015 Utvalg HAD Snr/Lnr 2011/2382-28 Vedtakstatus Ferdig/Iverksatt 2014/5251-8 Ferdig/Iverksatt HS HNE FO KS ELD HAD EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK Tittel Advokatbistand - tjenestemenn Allminnelige bestemmelser for bryggeplasser og anlegg til fritidsbåter i Halden kommune. 2013/7123-10 Ferdig/Iverksatt 2013/7123-10 Ferdig/Iverksatt 2013/7123-10 Ferdig/Iverksatt 2011/7596-70 Ferdig/Iverksatt Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Budsjett 2015 2014/5251-5 Ferdig/Iverksatt Drift av småbåtplasser og Gjestehavn - regulering av avgifter. 2014/976-113 2014/976-130 2014/976-118 2014/976-116 2014/976-111 2014/976-114 2014/976-115 2014/976-133 2014/976-141 2014/976-125 2014/976-120 2014/976-119 2014/976-134 2014/976-121 2014/976-122 2014/976-124 2014/976-123 2014/976-126 2014/976-112 2014/976-117 2014/976-137 2014/976-129 2014/976-128 2014/976-136 2014/976-145 2014/976-131 2014/976-138 2014/976-139 2014/976-140 2014/976-142 2014/976-143 2014/976-144 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - *** Eiendomsskatt - klage - 2014 - industrihall/eiendom -*** Eiendomsskatt - klage - tomt - *** Eiendomsskatt - klage - tomt - *** Eiendomsskatt - klage - tomt - *** Eiendomsskatt - klage - tomter - *** Eiendomsskatt - klage - tomter -*** Eiendomsskatt - klage 2014 - boligeiendom, eldre - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - festetomt - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - industribygg - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomt -*** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomter - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - tomter - *** Eiendomsskatt - klage 2014 -ny enebolig -*** Eiendomsskatt - klage div. tomter: *** Eiendomsskatt - klager - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - Brekkerødlia - enebolig -*** Eiendomsskatt - klager 2014 - enebolig*** Eiendomsskatt - klager 2014 - fritidseiendom - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - hyttetomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - selveierleil. - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tilleggstomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt LNF - *** Side143 Merknad Kriterier vil bli forelagt HAD ila våren 2015 Vedtak i Havnestyret 25.11.2014 er innarbeidet i betemmelsene nå og skal gjelde fra 01.01.2015. Ny sak med redigerte bestemmelser ligger til behandling i havnestyret på første møte i 2015 Fremmet for KS 11.12.14. Vedtatt og iverksettes samt følges opp gjenom det vedtaket. Sak behnadlet i KS 11.12.14. KS vedtaket føgles opp. Adm.enhet KOS KSTK ØKON ØKON Vurdering av inkomne søknad (er) pågår. Vil følges fortløpende, og de enkelte avtaler ØKON vil fremmes for KS, dersom deter behov for det. KOS Vedtaket har tidligere blitt sendt over pr epost Avventer behandling i kommunestyret, men vedtatt av Havnestyre i forbindelse med budsjettbehandling for Halden Havn 25.11.2014. Nye avgifter skal gjelde fra KSTK 01.01.2015 JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR EISAK EISAK HNE HNE ELD HPTLM HKI HHO KS FO RF KS HPTLM FO HS FO HS KS HS HNE FO KS ELD RF ELD HPTLM KS KS HKI HNE HNE FO KN KN KN KN KN EISAK EISAK EISAK EISAK JUR JUR 2014/976-132 2014/976-127 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager 2014 - ubebygde tomter - *** Eiendomsskatt - klager 2014 -enebolig - *** 2014/6906-1 Ferdig/Iverksatt Eierskapsmelding 2014 2014/6906-1 2011/7596-57 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Eierskapsmelding 2014 Eldres dag 2014 2008/3800-4 Ferdig/Iverksatt Endring i tilleggsliste til Normalreglement for sanitæranlegg. 2008/1010-62 Ferdig/Iverksatt Endringsmelding Legatstyret for legat til beste for almennyttige formål i Halden 2009/6668-18 2010/4265-131 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Enkel utbedring BRA-veien 64 Familieleiligheter - Damhauggt. 21 Utbedringsarbeidene ble påbegynt 6.januar 2015 Rådmannens innstilling ble vedtatt i KS 2010/726-6 Ferdig/Iverksatt Fornyelse av grunnleiekontrakt mellom Halden kommune og Halden Cykleklub Avtale er signert oversendt for signering av annen part. Men har ikke kommet i retur. 2011/7137-105 2013/3433-78 2014/5329-3 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Høringsuttalelsen er sendt i.h.t adresseliste Relevante systemer er oppdatert iht vedtak Fremmet som politisk sak 15.10.14. Saken vedtatt tatt til etteretning. 2013/7123-11 Ferdig/Iverksatt 2014/6245-2 2014/6245-3 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt 2014/6245-1 Ferdig/Iverksatt 2014/6245-1 Ferdig/Iverksatt Forslag til "Detaljregulering for Brattås" - høring og offentlig ettersyn Fritak og valg - folkevalgte organ Grunnlag selvkostkapitlet innenfor VAR-områdene Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Halden havn - budsjettforslag - året 2015 Halden havn - budsjettforslag - året 2015 Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet 2014/5272-1 Ferdig/Iverksatt Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial 2014 Forutsetter en ny sak som er påbegynt Ny sak ble vedtatt av Havnestyret 04.11.2014 2013/7363-27 2013/7363-27 2013/7363-27 2011/7596-75 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. 2011/7137-108 Ferdig/Iverksatt 2011/7596-77 Ferdig/Iverksatt 2014/6740-1 2013/8449-6 2013/4378-12 2013/6873-5 2013/6507-5 2013/6507-5 2013/6507-5 2014/4497-2 2014/257-3 2013/6942-2 2013/9042-2 2013/9039-2 2014/976-108 2014/976-105 2014/976-107 2014/976-110 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden sykehus Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn Hjemmekompostering Høring - Skolebruksplanen for Østfold fylkeskommune 2015 - 2026 Høring av rullering avRegional kystsoneplan for Østfold. Høringsforslag til kulturplan for Halden. Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Klage - avslag på ny refinansiering ved startlån Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig Klage - avslag på startlån til refinansiering Klage - avslag på søknad om startlån Klage - avslag på søknad om startlån Klage - eiendomsskatt - næringstomt - *** Klage - eiendomsskatt 2014 -*** Klage - eiendomsskatt 2014 - næringstomter - *** Klage - eiendomsskattetakst - tomt - *** Vedtatt i mai/juni. Foregår nå et kontinuerlig arbeid med ajourhold, komplementering ØKON og oppfølging. ØKON Saken utsatt og vedtaket fra HNE skal følged opp. JUR Tilleggslisten lagt ut på hjemmesiden 27.11.2014 og blir kunngjort i HA mandag eller TFOR tirsdag uke 49. Side144 Sak fremmet fro KS 18.12.14. Dette vedtaket følges op. KI BAS FAST TFOR JUR POL KSTK ØKON JUR JUR JUR JUR KSTK TFOR TFOR TFOR JUR JUR Vedtaket iverksettes. Sak behandler i KS 11.12.14 Sluttbehandlet i KS 11.12.14 Sluttbehandlet i KS 11.12.14 JUR TEKN ØKON ØKON KI ØKON ØKON ØKON JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR EISAK EISAK KN EISAK KN JUR JUR JUR JUR JUR 2014/976-109 2014/778-14 2014/2273-4 2014/976-104 2014/1463-4 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - tomt -*** Klage: ***, Anmodning om fritak: *** Klagenemnda - Startlån - Påklaget vedtak - *** Klager - eiendomsskatt på tomter - generelle spørsmål. Kommunal oppreisningsordning - klage på avslag 2011/3215-5 Ferdig/Iverksatt Kommunal overtakelse av VA-anlegg Brattskott Saken skal behandles i formannskapsmøte i februar 2015. Ble behandelet 5/2-2015 og godgjent. Videre behandling pågår.Avtalen underskrevet. S. Stranger skriver sak til kommunestyret om finansiering. FInansieres over investeringsbudsjett. Sak om nedsetelse av adhoc-utvalg for evaluering av planstrategi nedsatt i FS-møte i april. HPTLM FO KS KS ELD RF KS HUO FO ELD ELD EIKL HNE KS HNE FO HS HPTLM HHO HPTLM HPTLM FO RF ELD HNE RF HHO ELD HNE HAD HPTLM HUO KS 2011/7387-27 Ferdig/Iverksatt Kommunal Planstrategi 2012-2015 - Revidering 2014/3221-5 Ferdig/Iverksatt 2014/4984-1 Ferdig/Iverksatt Kommunalt bidrag til TV-aksjonen 2014 Kommunestyrets sammensetning - endring av medlemstall til Kommunestyrevalget 2015 2013/6363-35 Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/6363-35 Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/6363-35 Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2014/4771-6 2014/4771-6 2011/7596-58 2011/7596-72 2008/1967-61 2013/7123-9 2013/7123-9 2013/7123-6 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Leirskole Halden kommune Leirskole Halden kommune Møteplan høsten 2014 Møtetidspunkt ***- klage - begjæring om omtaksering - sluttbehandling Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer Profileringsutvalget - Overføring av midler 2014/5251-1 Ferdig/Iverksatt Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn 2014/5251-1 Ferdig/Iverksatt Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn 2012/1896-3 Ferdig/Iverksatt Regulering av kommunens eiendom Ulveholtet Planforslaget er ekspedert ut til høring og offentlig etteryn. Høringsfrist 20 oktober. 2014/5268-2 2014/6743-1 2010/410-35 2010/410-35 2011/7137-107 2011/7596-74 2009/7592-19 2009/5676-4 2009/5676-4 2009/5676-4 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Rema 1000 Iddeveien Renovering av miljøstasjoner Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen Rådmannens budsjettforslag 2015 Rådmannens budsjettforslag 2015 Samarbeidsavtale med Halden Turist - 2015 og videre Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Vedtak sendt ut Praksisen gjennomføres i henhold til vedtak Saken sendt tilbake til administrasjonen. Saken sendt tilbake til administrasjonen. 2014/2533-2 Ferdig/Iverksatt Strategisk Næringsplan 2015-2020 - Halden kommunes overordnede målsettinger HNE har behandlet målsettinger, og disse er meddelt Halden Næringsråd 2014/1996-3 Ferdig/Iverksatt Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 2. kvartal 2014 2014/5258-1 2010/543-107 2013/3433-76 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Søknad til Halden kommune vedr. utvidet lekepark i Busterudparken Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune 2014 Uttreden fra verv - Supplering av varamedlemsskap ØKON POL JUR KSHO KSHO Vedtaket gjelder f.o.m neste møte 24.11.14 Aksjer kjøpt. Aksjer kjøpt. Midler overført Foutsetter ny sak. Ny sak er utarbeidet og satt på sakskartet for møte i HS før jul. Ble ferdig ved ny behandling av Havnestyret 25.11.2014. Forutsetter en ny sak. Ny sak er skrevet og legges fram for HS se sak 14/5251-5. Ble vedtatt som ny sak av Havnestyret 25.11.2014. Vedtatt i HNE og legges til grunn i budsjettarbeid. basseng er politisk vedtatt videreført i drift i 2015 Side145 TFOR KSHO KSUO KSUO JUR JUR JUR ØKON ØKON ØKON KSTK KSTK NAT FAST TEKN NAT NAT JUR JUR ØKON ESH ESH ESH ØKON PERS TFOR KSUO POL HPTLM HHO KS HHO FO KS HPTLM ELD 2014/5064-1 Ferdig/Iverksatt Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker Utvalget ønsker mer utredning av saken - Saken skal opp til ny behandling 2010/5266-29 2014/2187-4 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Utvidelse skjenkeområde - Absolut Bar AS Valgdager - Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015 2010/4265-133 Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/4265-133 Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/4265-133 Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2013/3184-17 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport teknisk pr 2.tertial 2014 2011/7596-71 Ferdig/Iverksatt Årsmelding for Råd for eldre i Halden 2013 Årsmeldingen ble satt opp som referatsak til kommunestyret 06.11.14 - se KS RS 2014/21 Side146 NAT FAST JUR FAST FAST FAST KSTK JUR Halden Kommune Halden Kommune Status rentemarkedet Status gjeld Nibor 3m 5 år swap 10 år swap Dato Nå 31/08/15 Forrige 30/04/15 Gjeld 1.69 mrd 1.69 mrd 50.1% 50.1% 1.14 % 1.37 % 1.98 % - Oljeprisen under 50 USD og fallende oljeinvesteringer - Styringsrenten kuttet til 1.0 % prosent i juni - Norske kroner har svekket seg betydelig mot Dollar, Euro og svenske kroner - Svekket norsk økonomi og stigende arbeidsløshet Sikringsgrad (år 1) Durasjon 2.4 2.6 Weighted average life 2.8 3.0 Snittrente nå 3.72% 3.56% Snittrente kommende år 2.97% 3.31% Rentekostnad 1 år 50.3 mill 56.0 mill Rentefølsomhet (2% opp) 12.9 mill 9.9 mill Anbefalte nye sikringer • Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000 og indikativ rente på 2.50 % • Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000 og indikativ rente på 2.30 % Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018 Renterisiko Utfallsrom rentekostnad Utvikling av sikringsgrad Status i forhold til finansreglement Størrelse største enkelt lån Maksimalt forfall første år Andel rentesikret Weighted Average Life Maksimal rentebinding Krav Mindre enn 25% Mindre enn 50% Mellom 1/4 og 3/4 2-4 år 20 år danskebank.no Side147 Nå 15.5% 26.8% 50.1% 2.8 år 13.2 år Anbefalt 15.5% 26.8% 50.1% 3.8 år 13.2 år 1 Halden Kommune Rentemarkedet Det siste året har oljeprisen (Brent) falt fra over 100 dollar pr fat til rundt 50. Som en konsekvens av en betydelig lavere oljepris, har oljeinvesteringene falt fra 2014 til 2015 og forventes å bli enda lavere i 2016. Dette har medført at arbeidsledigheten i Norge har steget de siste månedene og forventet vekst i norsk økonomi i år og neste år har blitt justert ned. Følgelig satt Norges Bank ned styringsrenten i desember 2014 og på nytt i juni 2015. Styringsrenten er i dag 1.0 %. I rentemarkedet er det priset inn et kutt til i 2015. 5 år swaprenter: Norge, EUR, US. Forwardrenter: Norge, EUR, US. Perioden siden finanskrisen i 2008-2009 har vært preget av historisk lave renter i både Euro-området, USA og Japan. Lave internasjonale renter hadde frem til oljeprisfallet smittet over til Norge og trukket med seg norske renter ned. Etter det store fallet i oljeprisen nå har fokus i Norge begynt å dreie seg om fremtidig vekst i Norge. Som det fremgår av bildet over er korte og lange norske renter falt betydelig siden 2008 og er nå veldig nær det laveste nivået de har vært på mange tiår. 2 danskebank.no Side148 Halden Kommune Rentemarkedet Tabellen under viser Danske Banks forventning til norske swaprenter fremover. 3m 2 år swap 5 år swap 10 år swap 31/08/2015 1.14% 0.99% 1.37% 1.98% Estimat om 3 mnd 1.25% 1.30% 1.70% 2.30% Estimat om 6 mnd 1.25% 1.30% 1.70% 2.40% Estimat om 12 mnd 1.25% 1.40% 1.75% 2.70% Table 1: Renteprognoser Danske Bank pr 15.6.2015 En del europeiske land har i dag negative styringsrenter noe som inntil et par år siden var helt utenkelig. Selv om Norge skulle innføre negativ styringsrente er muligheten for betydelig lavere styringsrente begrenset, mens konsekvensene av en normalisering av rentene ville være høyere rentekostnader for alle som har flytende rentekostnader. Dagens rekordlave lange renter fremstår således som et gunstig tidspunkt å binde deler av rentekostnadene. Kredittspread mot 3M Kilde: Danske Bank Bildet viser kredittspreaden i forhold til 3 måneder Nibor for kommunesertifikater og kommuneobligasjoner med ulike løpetider. Som det fremgår av bildet er kredittspreadene for kommuner lave. Men fallet i rentene og oljeprisen den siste tiden har medført økt risiko for en økning i tiden fremover. Utfallsrom 3M Nibor • 3m Nibor er utgangspunktet for flytende gjeldskostnader i analysene • Forventede renter settes lik forwardrentene (heltrukken linje) • Volatiliteter og korrelasjoner er kalibrert ut fra historiske svingninger danskebank.no Side149 3 Halden Kommune Rentemarkedet Kommunale tjenester og selvkost I revidert rettledning for kommunal selvkost knyttes kommunens inntekter på Vann, Avløp og Renovasjon mot 5 år swaprente + 50 basispunkter mens kommunens gjeld svinger med korte renter. For å minimere renterisikoen bør følgelig gjeld knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon sees i forhold til 5 år swaprenten. Utfallsrom 5Y swap og 3m Nibor Bildet viser historikk og simulert utfallsrom for 5 år swaprente og 3m Nibor. 5 år swaprente ligger i dag over 3m Nibor, men utfallsrommet for 3M Nibor er betydelig større og medfører risiko for at 3m Nibor kan ligge over 5 år swaprente. Utfallsrom differanse mellom 3m nibor og 5Y swap Bildet viser forskjellen på 5 år swap og 3m Nibor historisk og simulert neste 10 år. Renteforskjellen har svingt mellom -2 og + 2%. Gjennomsnittlig differanse de siste 10 år har vært 82 basispunkter. Rentekurven er blitt betydelig flatere i 2015 noe som har medført at det er mindre gunstig å inngå Constant Maturity Swaper (CMS) for å sikre renterisiko på VAR-relatert gjeld. Kommuner som inngikk CMS da rentekurven var brattere har tjent på dette relativt til å ligge åpent så lenge rentekurven forblir så flat som den er i dag. 4 danskebank.no Side150 Halden Kommune Nåværende gjeldsportefølje Nøkkeltall Dato Nå 31/08/15 Forrige 30/04/15 Gjeld 1.69 mrd 1.69 mrd 50.1% 50.1% Sikringsgrad (år 1) Durasjon 2.4 2.6 Weighted average life 2.8 3.0 3.72% 3.56% Snittrente nå Snittrente kommende år 2.97% 3.31% Rentekostnad 1 år 50.3 mill 56.0 mill Rentefølsomhet (2% opp) 12.9 mill 9.9 mill Gjeld og rentesikringer Gjelden er antatt konstant fremover i analysen. Utvikling av sikringsgrad Det første året er 50% sikret. Med eksisterende sikringer og uendret belåning er kommunen sikret om lag 45% ved inngangen til 2018 Forfallstruktur Forfallene på eksisterende sikringer er spredd, men er spesielt stort i år 2-3 danskebank.no Side151 5 Halden Kommune Nåværende gjeldsportefølje Renterisiko Blått viser utfallsrom for rentekostnader uten sikringer, mens rød viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende sikringer. Heltrukken blå linje representerer markedets forventede rentekostnad hvis all gjeld var flytende Bildet viser renterisikoen. Med 95% sannsynlighet vil ikke endringen i rentekostnadene overstige denne størrelsen Lån og sikringer i forhold til rentekurven Blå linje viser hvor kommunen kan sikre i dag. De røde kryssene viser nivå på eksisterende sikringer og eksisterende gjennomsnittsrente (sirkel). På grunn av fallende renter de siste 10 årene ligger alle sikringene over dagensrentekurve Lånegjeld fordelt på utsteder Figuren viser hvor kommunen har lånt penger. Drøye 50 % er lånt gjennom Kommunalbanken 6 danskebank.no Side152 Halden Kommune Anbefalt gjeldsportefølje Anbefalte nye sikringer • Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000 og indikativ rente på 2.50 % • Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000 og indikativ rente på 2.30 % Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018 Nøkkeltall Gjeld Sikringsgrad (år 1) Durasjon Weighted average life Snittrente nå Snittrente kommende år Rentekostnad 1 år Rentefølsomhet (2% opp) Nå 1.69 mrd 50.1% 2.4 2.8 3.72% 2.97% 50.3 mill 12.9 mill Anbefalt 1.7 mrd 50.1% 3.4 3.8 3.72% 2.97% 50.3 mill 12.9 mill Gjeld og rentesikringer Grønn linje viser anbefalinger Utvikling av sikringsgrad Bildet viser hvordan foreslåtte sikring endrer sikringsgraden fra 2018 og utover danskebank.no Side153 7 Halden Kommune Anbefalt gjeldsportefølje Forfallstruktur Ny sikring flytter forfall fra 2018 og ut i tid Renterisiko Rød viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende sikringer. Grønt viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende og anbefalte sikringer Bildet viser renterisikoen. Med 95% sannsynlighet vil ikke endringen i rentekostnadene overstige denne størrelsen. Røde stolper representerer eksisterende sikringer mens grønne representerer renterisiko etter anbefalte endringer Lån og sikringer i forhold til rentekurven Blå linje viser hvor kommunen kan sikre i dag. De røde prikkene viser nivå på eksisterende sikringer mens rød sirkel viser gjennomsnittsrente og løpetid i dag. Grønne prikker viser anbefalte nye sikringer og ny anbefalt total gjennomsnittsrente 8 danskebank.no Side154 Halden Kommune Vedlegg Tabell over lån og sikringer Lån Navn KBN 19970270 KBN 20010173 KBN 20040865 KBN 20090717 KBN 20100113 Kommunekreditt nr 11110/8317.50.48572 (KLP) KBN 20090302 KBN 20090516 KBN 20100933 KBN 20100410 KBN 20110006 KBN 20110355 KBN 20110453 KBN 20120049 KBN 20120051 Husbank2 Kommunekreditt Lån 9613 Husbanken Sertifikat KBN Sertifikat DNB Sertifikat Nordea Hovedstol 200,000 390,000 41,957,820 24,878,644 100,000,000 106,486,224 95,053,232 127,525,000 20,000,000 35,925,000 150,000,000 88,100,000 100,000,000 69,608,250 64,500,000 50,436,289 148,754,468 58,227,078 262,000,000 100,000,000 49,000,000 Forfall 01/06/2017 03/05/2021 15/03/2016 01/12/2029 10/03/2030 15/09/2028 08/05/2029 08/09/2029 20/12/2030 05/08/2030 07/01/2031 08/07/2031 08/09/2031 27/01/2036 27/01/2036 10/09/2048 03/10/2021 01/06/2037 02/03/2015 09/03/2015 20/02/2015 Rente 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.25 % 1.82 % 1.81 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.90 % 2.08 % 4.89 % 2.28 % 1.66 % 1.61 % 1.56 % Navn 964087 Swap WSS 2009101306060 Swap WSS 2009120302672 NOR WSS 2010021106123/7095034 Swap kontr. Nr. 1090212/1383876 Swap kont.nr 1090225/1383892 swap 2012051601304/12051601304 swap 2012051601345/2012051601345 Swap 1189915/ 1568493 Swap 916583/1688061 Hovedstol 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 55,329,272 120,000,000 50,000,000 50,000,000 220,000,000 200,000,000 Forfall 02/11/2015 21/11/2016 21/11/2016 20/11/2018 10/09/2015 26/02/2018 20/05/2019 20/05/2019 08/03/2018 01/11/2028 Fastrente 4.39 % 4.70 % 4.65 % 4.66 % 4.20 % 3.35 % 3.94 % 3.91 % 2.76 % 4.67 % CMS Nordea 200,000,000 06/04/2021 0.50 % Renteswapper danskebank.no Side155 9 Halden Kommune Vedlegg Utdrag av finansregelement Punkt 9: Rammer og retningslinjer for forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler • Låneopptak skal vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter. • Gjeldsporteføljen bør bestå av et mindre antall lån, dog skal refinansieringsrisiko begrenses ved at det enkelte lån ikke kan utgjøre mer enn en 25% av den samlede gjeldsporteføljen. Maksimalt forfall pr. år skal ikke overstige 50% av samlet gjeldsportefølje. • Renterisiko: Kommunen kan maksimalt ta opp 75% av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75% av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg skal kravet til rentebinding for netto lånegjeld, gjennomsnittlig rentebinding mellom to og fire år, til enhver tid være oppfylt (jfr pkt. 6. Risikomål). Rentebindingen på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA'er og rentebytteavtaler. • Rentesikringsinstrumenter kan benyttes til styring av renterisikoen innenfor rammen for renterisiko. Ref punkt 7. • Realisering av tap eller gevinster kan vurderes, dog slik at posisjon etter realisering fortsatt faller inn under øvrige punkter i finansieringsstrategien. • Låneopptak i form av sertifikater og obligasjoner sidestilles med banklån. Alle låneopptak skal konkurranseutsettes og ”markedet” skal vurderes som et alternativ. • Maksimal rentebinding er 20 år. Kilde: Finansreglement Halden Kommune 14.06.2010 10 danskebank.no Side156 Halden Kommune Vedlegg Eksempel sikringsdokumentasjon for sikring av renter Risiko som sikres Renterisiko. Type sikring Kontantstrømsikring Sikringsobjektet Andel av låneporteføljen hvor kommunen betaler flytende 3m Nibor eller flyt-rente med tilsvarende fiksingsrisiko. Samlet hovedstol på disse lånene skal være minst 100 mill i hele sikringsperioden. (Her kan det eventuelt angis et spesifikt lån eller en liste med spesifikke lån) Sikringsinstrument Renteswap med referansenummer 12345; Hovedstol NOK 100 mill. Forfall 16. september 2018, mottar 3m Nibor som fikses og betales kvartalsvis. Betaler fastrente 3,00% kvartalsvis. Motparten til swappen er bank A. Kreditrisiko knyttet til motparten anses svært lav. Formålet med sikringen Formålet med sikringen er forutsigbare og faste betalbare rentekostnader for sikret del av låneporteføljen. Sikringen samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglement . Andel rentesikret og løpetid på rentesikringen er innenfor rammer gitt i finansreglement. Jfr. Finansreglement pk xx. Sikringseffektivitet Sikringen vurderes som svært effektiv. Renteswappens hovedstol korresponderer med en andel av Nibor-basert gjeld som er antatt å være tilstede i hele renteswappene løpetid. Sikringseffektiviteten vurderes også som høy selv om det foreligger mindre datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappens fiksingstidspunkter. Sikringseffektiviteten vil bli rimelighetsvurdert under løpetiden ved å se på låneporteføljens Nibor-fiksinger mot swappens nibor-fiksinger. danskebank.no Side157 11 Halden Kommune Kontaktinformasjon Ronny Junge-Larsen Tittel: E-postadresse: Telefonnummer: Head of FX and Derivative Sales [email protected] +47 23 13 91 90 General disclaimer This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc., and is as such not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. The presentation has been prepared independently on the basis of publicly available information which Danske Bank considers to be reliable, and in the case of advisory services, on the basis of information provided by the recipient of this presentation. Whilst reasonable care has been taken to ensure that the contents of the report are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss of profits, arising from reliance on this presentation. Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein. Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request. This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States. This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Banks prior written consent. 12 danskebank.no Side158
© Copyright 2024