Tertialrapport 2.tertial 2015
Halden kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2015/761-7 Journal dato: 09.09.2015 Saksbehandler: Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Formannskapet Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/Felles 4 Undervisning og Oppvekst 5 Kultur 6 Helse og Omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Investeringsprosjekt 10 Sykefravær 11 Vedtak til effektuering 12 Vedtak Iverksatt/ferdig 13 Finansrapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 2.tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Fortsatt skjør balanse Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et merforbruk på 13,2 mill. kr. ved utgangen av året. De ulike "reservepostene" som beskrevet i forrige rapport; Formannskapets konto, rådmannens omstillingspost, avsatt merutbytte fra Østfold Energi og sentrale fondsavsetninger er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne finansiere merforbruket nevnt over. Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til pågående tiltak knyttet til en generell driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14 mill. kr. i siste halvår. Det er ingen konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet av forbruk. Dette vil pågå utover året, og suksessivt innarbeides i prognosene. Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får en til en balansert endring i bemanningen. Prioriterer liv og helse Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik. Helhetlig styring Halden kommune har de to siste årene jobbet med innføring av helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder. I 2014 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av rådmannens internkontroll, som er en vesentlig del av helhetlig styring. Det siste året har HIKS, Halden kommunes internkontrollsystem, hatt prioritet. Et elektronisk avvikssystem innføres etter en plan i hele organisasjonen, etter en vellykket pilot. Det planlegges rapportering på avvik i tertialrapportene i 2016. Rapportering på utvalgte styringsindikatorer viser pr. 2. tertial at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene, mens andre viser et klart potensiale for forbedringer. Avdelingen Undervisning og Oppvekst rapporterte i 1.tertial om svært lave tall på indikatoren «andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart» Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav, men det rapporteres nå om forbedringer. Kapasiteten er doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og indikatoren vil ha et betydelig høyere tall om et år. NAV rapporterer også om forbedringer, blant annet når det gjelder ungdomsgruppen. Her har det vært stort fokus på raske tiltak slik at det i hovedsak skal være arbeid for sosialhjelp. Alle tilgjengelige tiltaksmidler benyttes for å få sosialhjelpsmottagere i aktivitet og dette har gitt gode resultater. Omstillingsarbeid Kommunen jobber på flere ulike måter med oppfølging av de funn og analyser som fremkommer i rapporten fra Agenda Kaupang. Innenfor helse og omsorg jobbes det målrettet og konkret blant annet med å rendyrke Koordinerende fellestjenester til et bestillerkontor; det vil si at man søker å rendyrke aktiviteten på avdelingen til å omhandle vurderinger og beslutninger på helse og omsorgstjenester. Tilstøtende forvaltningsoppgaver søkes å organiseres utenom kontorets kjerneaktivitet. Dette ble i rapporten fra Agenda Kaupang trukket frem som en av de viktigste satsningsområdene for sektoren. Halden kommunes omstillingsarbeid og resultater er lagt merke til i store deler av kommuneNorge. Både i nasjonal presse, fagmiljøer og kommune-Norge for øvrig trekkes Halden frem som en kommune som har gjennomført store omstillinger og oppnådd betydelige økonomiske forbedringer på svært kort tid. Kommunens ledelse er i flere ulike sammenhenger bedt om å bidra i ulike landsdekkende konferanser, b.la Arendalskonferansen, med sine erfaringer; noe som etter rådmannens oppfatning er med på å bygge opp rundt et godt omdømme for Halden kommune som organisasjon, tjenesteutøver og arbeidsgiver. Forlik Kommunen inngikk i juni forlik i den såkalte oppsigelsessaken. Essensen i forliket er at de oppsagte medarbeiderne får beholde sine ansettelsesforhold i kommunen, men med endrede arbeidsvilkår. Lokale arbeidstidsavtaler skal reforhandles og partene har forpliktet seg til at dette arbeidet skal resultere i økt fleksibilitet. Fortsatt nedgang i antall årsverk Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Hittil i 2015 er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk. Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk balanse. Nærvær Det er gledelig å kunne rapportere om økt nærvær. Det har over tid vært jobbet systematisk og med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for Halden kommune var på 6,0 % pr. utgangen av juli mnd. Ved samme tid i fjor var det totale fraværet på 7,0 %. Dette medfører en reduksjon i sykefraværet på 1,0 prosentpoeng. Langtidsfraværet på over 40 dager utgjør den største delen av fraværet. Usikre elementer Etter 8 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet. Eiendomsskatt Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krever tilbakebetaling for perioden 2009 - 2012. Saken er nå en rettslig tvist mellom kommunen og bedriften. Skulle bedriften få medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på om lag 23 mkr. inkl. renter. Rådmannen har vært i dialog med bedriften, men saken har i perioden 21. - 23.09.15 vært til behandling i tingretten. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om, og eventuelt hvor mye, dette vil få konsekvenser for kommunens økonomi i 2015. Økt skatteinngang hittil i år Ved starten av 2015 viste den nasjonale skatteinngangen en urovekkende lav vekst sammenlignet med året før. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteprognosene justert ned til en vekst på 4,6 %. I tillegg kom det signaler om en forverring i næringsliv og sysselsetting som følge av lave investeringer i oljesektoren. På bakgrunn av dette justerte rådmannen ned de lokale skatteprognosene fra en vekst på 5,03 % til en vekst på 3,82 %. Ved utgangen av juli mnd. viser den nasjonale skatteinngangen en vekst på 4,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed ligger rådmannens prognoser 0,8 prosentpoeng lavere enn prognosene i revidert nasjonalbudsjett, og 0,4 prosentpoeng lavere enn inngangen pr. juli mnd. På grunn av fortsatt stor usikkerhet vil rådmannen avvente utviklingen av skatteinngangen utover høsten, men informerer her om at Halden kommunes budsjett og prognoser er noe lavere enn det som ligger i de nasjonale prognosene. Dersom veksten holder seg ut året kan det gi en merinntekt i skatteinntekter på 5 - 6 mill. kr. Pensjon Når denne rapporten skrives har 2 av 3 pensjonskasser levert oppdaterte GKRS-beregninger. Budsjett og prognoser for Halden Kommunale Pensjonskasse bygger dermed på GKRSberegningene som ble levert i april 2015, mens det for SPK og KLP bygger på oppdaterte data. I denne leveransen er det innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører en betydelig reduksjon i pensjonskostnaden hos SPK. KLP har valgt en annen ordning for tilbakeføring av den premien som over tid er avsatt til disse pensjonsutbetalingene som nå staten v/NAV har overtatt ytelsene på. Halden Kommune oppnår dermed ikke samme positive effekt på pensjonskostnaden i KLP på nåværende tidspunkt. Renter Dersom rentenivået holder seg på samme nivå som nå resten av året vil det være en liten reserve i forhold til budsjett. Markedet forventer ikke en økning i rentenivået på lang tid, likevel ser vi at kommunalbanken nå har økt sitt kredittpåslag til 40 punkter. Med bakgrunn i dette påslaget vurderer rådmannen den eventuelle reserven på 3 – 3,5 mill. kr. som usikker. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannen intensiverer arbeidet med å hente ut økonomisk effekt av kortsiktige sparetiltak, samt fortsetter det systematiske arbeidet med helhetlig styring med stor oppmerksomhet på lederutvikling og økonomistyring. Saksutredning: Kommunestyret vedtok 18.12.2014 i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «…..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret…» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig merforbruk på 13,2 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og det er dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse. Tiltak for å møte avviket og sikre balanse omtales senere i saken. Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for et positivt driftsresultat i 2015. Årsprognose pr. august Tall i mkr Budsjett Prognose pr. aug Prognoseavvik pr. aug Fellesinntekter Sentral/ Felles NAV Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Kultur Totalt -1 428,80 115,99 56,06 578,51 572,72 65,61 39,91 0,00 -1 427,53 115,99 55,95 592,84 569,71 65,41 40,88 13,26 -1,26 0,00 0,11 -14,34 3,01 0,20 -0,97 -13,26 I budsjettkolonnen vises kommunalavdelingenes nye rammer etter vedtak i sak PS 2015/81. Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en negativ prognose på 1,26 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken til det negative avviket på fellesinntektene er knyttet til renteutgiftene. Den løpende aktiviteten knyttet til VAR-investeringer er lavere enn antatt i budsjettet. Dermed blir også rentebidraget (selvfinansierende) fra denne sektoren lavere enn forutsatt. Skattetall for august ble fremlagt 16. september, og viste en solid økning opp til 4,8 %. Pr. juli var veksten så langt i år 4,2 %. August er en liten skattemåned og det knytter seg derfor stor spenning til skatteinngangen i september. Dersom denne fortsatt viser en økning på 4,8 % så langt i år skal skatteinngangen i november være svært lav dersom det ikke skal oppnås en gjennomsnittlig vekst på over 4,2 %. Halden kommune har budsjettert med en vekst på 3,82 %, noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist. Rådmannen vurderer likevel usikkerheten som så stor, tatt i betraktning ringvirkningene av lave investeringer i oljesektoren, at prognosen inntil videre opprettholdes på 3,82 % vekst. På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 1 % med tilhørende NIBOR – rente på rundt 1.15 – 1.20 %. Videre forventer markedet ytterligere en rentereduksjon i 2015. Slik rådmannen ser det er det ingenting som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste tiden. Prognosen er basert på en videreføring av dagens lave styringsrente på 1 %. Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement. Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av gjeldsporteføljen. Finansrapport utarbeidet av Danske Bank Markets er vedlagt økonomirapporten. NAV NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 2. tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett Ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting. Økt bosetting Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den 18.06.15. I arbeidet med mangfold og inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte 27.08.15 for å få innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner prognostiseres i balanse. Merforbruk på nettolønn, som blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form av bundne fond og økte tilskudd. Helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på 3,0 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. «Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt eSystem AS. Den virtuelle avdelingen er et viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha videre behandling gitt av kommunen. Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterte i julirapporten en prognose med et merforbruk på 15,5 mill. kr. som følge av utfallet fra klagebehandlingssaken vedrørende tilskudd til private barnehager. Pr. utgangen av august er prognosen redusert med 1,2 mill. kr. til et merforbruk på 14,3 mkr. Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de budsjetterte innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Disse tiltakene utgjør en budsjettert effekt på 9 mkr. I tillegg har det tidligere vært rapportert en refusjonsinntekt knyttet til BKAprosjekter på 2,4 mkr som ikke er reell. På den annen side har statens pensjonskasse nå sendt ut oppdatert GKRS-beregning som viser en reduksjon av pensjonskostnader i 2015 på 11 mill. kr. inkludert arbeidsgiveravgift. Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser. Kultur Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Rådmannen har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter. Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et minimum. Teknisk I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering. Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe Artsgruppe Artsgruppe Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. 20-40 Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. 70 Fast lønn – vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Avvik Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose årsprognose 10 Fastlønn 34 997 54 029 56 508 -2 479 Sentral/felles inkl.NAV 20-40 Variabel lønn 881 1 171 1 537 -366 Undervisning og oppveskt Helse og omsorg Kultur Teknisk Halden Kommune 10 10 Fastlønn 196 899 313 109 315 333 -2 224 20-40 Variabel lønn 11 986 12 812 16 447 -3 635 10 Fastlønn 256 538 390 318 402 912 -12 594 20-40 Variabel lønn 43 992 64 362 71 723 -7 361 10 Fastlønn 6 575 13 183 12 215 968 20-40 Variabel lønn 346 653 513 140 10 Fastlønn 34 628 56 127 54 733 1 394 20-40 Variabel lønn 1 663 1 365 2 149 -784 70 Fastlønn vedlikehold 5 546 9 030 8 687 343 10 Fastlønn 529 637 826 766 841 701 -14 935 20-40 Variabel lønn 58 868 80 363 92 369 -12 006 70 Fastlønn vedlikehold 5 546 9 030 8 687 343 Brutto lønn pr. måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Regnskap Budsjett Regnskap i fjor 113 186 112 931 112 517 118 658 116 254 118 926 113 677 112 026 113 044 112 428 112 202 113 107 120 736 119 790 113 339 12 964 17 178 19 677 123 594 112 377 117 178 117 648 114 726 134 710 123 360 126 511 126 900 115 761 114 397 115 522 116 473 88 591 66 916 956 251 1 263 869 1 267 185 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for august er 3 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Hovedårsak til avviket er uteblitt effekt av nedbemanning og innsparingstiltak innen Helse og Omsorg samt etterbetaling av sentralt oppgjør kap. 4 for 2015. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn periodebudsjettet tilsier. Oppsummering av prognose og avvik 'Periode 08/15 Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Tall i kkr Regnskap -939 127 042 821 702 727 -40 654 666 781 048 061 453 831 700 -246 844 284 48 908 434 Årsbudsjett -1 428 797 400 1 249 392 360 -62 481 644 1 186 910 716 693 522 738 -451 613 019 23 035 Årsprognose -1 427 533 478 1 261 670 241 -62 172 055 1 199 498 186 757 908 936 -516 958 308 13 271 822 Prognoseavvik -1 263 922 -12 277 881 -309 589 -12 546 470 -64 386 198 65 345 289 -13 248 787 Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 01. juli – 04. september: Likviditetsutvikling 17.07.2015 (50 000 000) 27.07.2015 06.08.2015 16.08.2015 26.08.2015 (100 000 000) (150 000 000) (200 000 000) (250 000 000) Saldo Trekkrettighet (300 000 000) (350 000 000) (400 000 000) (450 000 000) (500 000 000) Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar 2015. Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 01. juli til 04. september har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 206 mill. kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Av den grunn har behov for øking av trekkrettigheten blitt vurdert frem mot august måned, men dette var det ikke behov for. Årsaker til lavere bruk av trekkrettighet enn antatt i august kan komme av treghet i «systemet» som følge av ferieavvikling og lav aktivitet innen Undervisning og Oppvekst i sommermånedene. Finans Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på 1 693 mill. kr. til eksterne långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år. Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75 % av porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Investeringer Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er igjen redusert med ca. 50 mkr. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til pågående prosjekt og ca. 147 mkr til nye investeringsprosjekt. Innen vann og avløp er det hovedplan VA som danner grunnlaget for prioriteringer gjennom året. De fleste prosjekt er godt i gang, men fremdriften er noe lavere enn antatt i budsjett og kostnadsprognosen er dermed vesentlig lavere på enkelte av prosjektene. Flere av prosjektene vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er vedlagt økonomirapporten. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio august Totalt Totalt Økning / Årsverk Årsverk Årsverk årsverk pr. årsverk pr. Reduksjon faste Engasjement Vikar 2. tertial 1. tertial fra 1. tertial . Sentral/felles inkl. Nav kommunal del 107,5 0,8 3,0 111,3 111,7 -0,4 Undervisning, oppvekst og kultur 641,5 8,0 29,1 678,6 681,3 -2,7 Helse og omsorg 758,0 8,5 11,4 777,9 783,7 -5,8 147,1 0,0 2,0 149,1 147,6 1,5 1654,0 17,3 45,5 1716,9 1724,3 -7,4 Teknisk Totalt I løpet av 2. tertial er antall årsverk redusert med 7,4. Ved rapportering pr. 1. tertial viste tall fra januar til april en reduksjon på 11,9 årsverk totalt for Halden kommune. I løpet av 2. tertial er antall årsverk ytterligere redusert med 7,4 årsverk. Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Fra desember 2014 til i dag er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk. Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk balanse. Nærvær Nærværet har vært jevnt økende i hele år. Foreløpige tall for august viser et nærvær på 94 %. Spesielt gledelig er det at nærværet i undervisning, oppvekst og kultur er på 95 %. I helse og omsorg har det vært en positiv utvikling i hele år, i august er foreløpige fraværstall på 7,4 %. Rådmannen har som en konkretisering av arbeidsgiverstrategien satt nysatsing på nærværsarbeidet på agendaen i 2015. Dette innebærer et økt samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Arbeidslivssenteret bistår i prosess med forankring og rolleavklaring og det er gjennomført møter med rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. I oktober skal det være et felles møte med rådmannens ledergruppe, hovedtillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter hvor videre planer konkretiseres. Det planlegges blant annet en IA- samling for alle ledere med oppfølgingsansvar i løpet av høsten. Det skal inngås samarbeid for erfaringsutveksling med tre eksterne bedrifter. Internt har åtte ledere meldt sin interesse for å være IA-ressurspersoner. Disse skal bistå andre ledere i IA-arbeidet. Målet er økt læring på tvers i organisasjonen. Fra 01.09.15 har NAV innskjerpet kravet til aktivitet når personer er sykemeldte lengre enn åtte uker. Dette medfører også at våre ledere må intensivere oppfølgingen av ansatte og avklare restarbeidsevne og tilretteleggingsmuligheter. Siden i våres har personalavdelingen jobbet med å gjennomgå ansatte som har gått over på arbeidsavklaringspenger /trygdeordninger. Halden kommunale pensjonskasse har gitt tilsagn om kr 100 000 til arbeidsmiljøtiltak for fem av de arbeidsstedene som var mest berørt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg. Det jobbes nå med å lage opplegg på disse fem arbeidsstedene slik at arbeidsmiljøet styrkes. Medarbeiderundersøkelser Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2015. Forrige medarbeiderundersøkelse ble gjennomført senhøstes 2013. Svarprosenten i 2015 er på 67 %. Medarbeiderundersøkelsen omfatter 10 dimensjoner og en helhetsvurdering. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2015 er svært likt resultatet i 2013. Avvikene er på +/- 0.1 med unntak av overordnet ledelse som har økt med 0.4 og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger som har økt med 0.2 på en skala fra 1-6. Helhetsvurderingen på kommunenivå ligger på 4.4. Resultatene av undersøkelsen bearbeides i den enkelte avdeling/enhet/kommunalavdeling. Forbedringspunkter defineres og tiltak iverksettes iht. disse. Eiermelding Kommunestyret vedtok i sak 2015/65 ny eierskapsmelding for 2015. Rådmannen var av den oppfatning at det hittil ikke hadde vært tilstrekkelig bevissthet på hva kommunen ønsket å oppnå med sine eierskap. Med dette vedtaket har Halden Kommune nå bevisstgjort strategi, resultatforventninger og formål med eierskapet. Arbeidsgiverstrategi Kommunestyret vedtok i sak 2015/88 kommunens nye arbeidsgiverstrategi. Arbeidsgiverstrategien skal gi retning for kommunens arbeid med å være en god arbeidsgiver. Strategien følges opp og konkretiseres gjennom en handlingsplan. For 2015 dreier det seg om en ny satsing på nærværsarbeid, heltidsarbeid og ledelsesutvikling. Strategien bygger på kommunens verdier; respekt, åpenhet, tillit og redelighet. Alle arbeidsplasser i Halden kommune skal være preget av dette. Helhetlig styring Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder. Rapportering pr. 2. tertial viser at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene mens andre viser et klart potensiale for forbedringer. Styringsindikatorer Undervisning og Oppvekst: Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn. Mange fødsler og travle perioder på helsestasjonen fra april t.o.m juni, gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4åringene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år. Helse og Omsorg Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. Det vurderes å oversende en sak til den nasjonale tvisteløsningsnemnda. Teknisk Vurderingen av sektorens styringsindikatorer foregår kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidig utviklingspotensiale. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45 %. Årsaken til at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne. Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også påvirker resultatene i denne rapporten. Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere pr 1. og 2. tertial. Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca. 430 saker. Pr 1. tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3- ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. For øvrige kommentarer vises det til rapport for 2.tertial – teknisk. Kom.avd. Område Indikator Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel besvarte anrop av totalt innkomne Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Andel graderte sykmeldinger Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd. Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd. Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov 36 % 95 % 95 % 71 % 95 % 70 % 26 % 37 % 45 % 45 % 470 480 72 70 62 80 41 50 26 33 % 25 60 % 2% 12 % Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn Mobbing i skolen 10.trinn Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd. Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart 97,55 % 100 % Tallene fra undersøkelsen er på dette tidspunktet ikke oppsummerte. 5,0 7,6 % 8% 1,3 % 1,2 % 63,9 % 73,2 % 0 0 95 % 95 % 63,9 % 95 % 63,5 % 95 % 98,2 % 99 % 82 % 97 % 80 % 95 % 69 % 80 % 73 % 95 % 22 % 80 % NAV Sentralbord Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Økt aktivitet Ytelser Sosialhjelp Undervisning, oppvekst & kultur Barnehage Grunnskole Helsesøstertjenesten Status pr.2.t 2015 Mål 2015 Barnevern Kultur, idrett og mangfold Helse og omsorg Bibliotek Barn & unge Kultursalen Kulturskolen Koordinerende fellestjenester Hjemmebaserte tjenester hjemmehjelp Sykehjem Sykehjem Sykehjem Sykehjem Teknisk Legevakt Vann Avløp Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan Andel barn med omsorgsplan Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Antall utlån på bibliotek 96,86 % 95 % 88,24 % 85 % 88,95 % 100 % Telles ved årsslutt 80 % 100 % 90 % Telles ved årsslutt. 100 % 78 399 125 000 Besøkstall i vårt ungdomstilbud Antall arrangement Antall elever i kulturskolen Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 5415 192 45 100 % 7 000 60 200 100 % 56 % 52 % ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder langtidsplasser Andel årsverk m/fagutdanning Antall overliggerdøgn på sykehus Beleggsprosent Langtid Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsyn Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon 12 000 m3/døgn (8000m3/d) Prosentavvik fra idealproduksjonen 73 % 70 % 75 % 70 % 90 % 147 96,9 % 0 98 % 30 100 % 0 134,3 % 100 % 34,30 0% Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 100 % 100 % 100 % Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål. Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 100 % 100 % Ikke målbart over kort periode 100 % 100 % 111,6 % 0% 85 % 90 % 0 0 82 % 82 % 3,9 mnd. < 6 mnd. 0% < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 40 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 99 % 100 % Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som 100 % 100 % 84 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 75 % Rapporteres per år 87 % VVA-anlegg Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11 000 m3/døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Ingen arbeidsulykker Vei Opprettholde veikapital Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader Andel omgjøringer i % av antall klager Geodata Plan Miljø 100 % Brann Eiendomsmasse fungerer. Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) 100 % 100 % 45 % 100 % Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. Tilsyn Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Økonomirapport Fellesinntekter Periode 15/08 Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik -560 638 644 -374 287 647 -836 406 000 -599 000 000 -345 096 -935 271 387 -835 418 000 -600 769 000 0 -7 200 000 -1 443 387 000 -7 200 000 -1 442 606 000 -20 283 219 -20 330 353 -40 613 572 -40 400 000 -40 000 000 -80 400 000 -40 483 219 -40 630 353 -81 113 572 988 000 -1 769 000 0 0 -781 000 0 83 219 630 353 713 572 39 722 493 3 535 053 1 980 175 22 683 3 111 077 48 371 481 47 349 000 6 290 000 8 042 000 100 000 53 840 000 115 621 000 48 866 083 6 290 000 8 000 000 250 000 53 700 000 117 106 083 -1 517 083 0 42 000 -150 000 140 000 -1 485 083 -38 532 -3 137 575 -8 433 536 -11 609 643 0 -5 650 000 -8 328 571 -13 978 571 -38 532 -5 650 000 -8 827 536 -14 516 068 38 532 0 498 965 537 497 0 0 0 -20 681 400 0 -20 681 400 -20 400 000 0 -20 400 000 -281 400 0 -281 400 0 7 584 0 7 584 10 000 000 0 4 028 571 14 028 571 10 000 000 7 584 4 000 000 14 007 584 0 -7 584 28 571 20 987 -939 127 042 -1 428 797 400 -1 427 533 478 -1 263 922 NAV 08/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 14 715 760 21 984 424 22 645 446 -661 022 Refusjoner -562 678 -550 000 -765 178 215 178 Netto lønn 14 153 082 21 434 424 21 880 268 -445 844 Andre utgifter 35 877 127 47 851 595 53 601 442 -5 749 847 Andre inntekter -12 337 793 -13 230 000 -19 529 948 6 299 948 Sum enhet 37 692 416 56 056 019 55 951 762 104 257 Totalt: NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 2 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr 760.000, i tillegg er NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da også justert. Refusjoner: Det er registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende kr 1,3 mill. kr. for 2 tertial. Beløpet er et resultat av arbeid med «Rett ytelse». Andre utgifter: Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler. Kommunale indikatorer i målekortet MÅLTALL 2015. Mai Juni Juli Aug Snitt 2 tert Antall sosialhjelpsmottagere 514 518 493 340 466 Sosialhjelp som hovedinntekt 324 334 329 226 303 67 96 102 62 81 60 63 64 41 57 20 23 19 17 22 25 29 29 25 27 Mottagere u/25 år Mottagere u/25 år Med sosialhjelp som hovedinntekt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Antall KVP NAV Område Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne Økt aktivitet Ytelser Sosialhjelp Indikator Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Andel graderte sykmeldinger Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram Statur pr.2.tertial 71 % Mål 2015 70 % 26 % 37 % 45 % 45 % 470 480 72 70 62 80 41 50 26 33% 25 60% Kommentar til indikatorene i målekortet: Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en nedgang. Når det gjelder tall for juli, er de lavere en de andre månedene. Årsak er at regnskapsteknisk og dersom den 1 faller på en lørdag, blir det to sendinger av penger samme måned, mens beløpet referer seg til august. En annen gruppe vi har et stort fokus på er ungdomsgruppen, mye tyder på at alle våre tiltak merkes, både for den som kommer til oss og søker hjelp og for de ansatte. Kvalifiseringsprogrammet er en måte å arbeide for den sosialhjelp som mottas, men den blir utbetalt over lønnssystemet. Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til Ytelse Husleie Strøm Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Mai Juni Juli August 1,4 mill 1,5mill 2,5mill 440.000 143.000 464.000 494.000 122.000 940.000 1mill| 1.6mill 122.000 460.000 400.000 535.000 108.000 196.000 130.000 65.000 70.000 130.000 223.000 63.000 Tannbehandling 98.000 Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Naturlig nok viser også oversikten over at det er en nedgang i utbetalingen på de viktigste områdene. Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen for barnehager, noe som har fått en effekt. Også i denne tabellen må juli og august sees i sammenheng, dette med bakgrunn i når sosialhjelpen faktisk ble fakturert. Status Nr. Tiltak 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares gjennom «Arbeid Først». 2. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på ”Rett ytelse”. 3. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. 4. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) hvordan Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Kan også benytte statlige tiltaksmidler. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. Antall i tiltaket 2 tert 2015 Ut av tiltak i arbeid/annet Det er til enhver tid 15 deltagere og en jevn gjennomstrømning For 2 tertial har ca 30 personer vært gjennom Arbeid Først . 8 har kommet i arbeid. Her jobber de for sosialhjelpen og utfører kommunale oppgaver. 20 er innvilget uføretrygd 60 og 30 saker er påbegynt til avklaring. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon 10 30 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet. 26 Ikke i gang ennå,men 10 personer på arbeid i skjermet virksomhet. 8 personer ut av tiltaket, ingen til arbeid 5. Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen, akrivitetsplikt ihht lov om sosialtjenester. 6. Mestring gjennom jobben 7. Frivilligforvaltning av brukernes økonomi 10-20 plasser til arbeidstrening i kommunen. Oppstartmøte er avholdt og ledere i kommunen er involvert. Fattigdomsmidler organisert som prosjekt. Bidra til mestring av egen økonomi, forhindre restanser og utkastelser 8 personer har hatt praksisplass og 26 aktivitetsplikt for sosialhjelp 7 til arbeid, 2 til skole og 21 10 på praksisplasser 13 venteliste Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får seg fast arbeid. For 2 tertial har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk sosialhjelp. Bosetting: Det er besluttet å ta i mot 21 flyktninger i 2015 i Halden kommune, samt ekstra anmodning totalt for 2015 med 48. Det er søkt midler fra ulike instanser, og kommunen ved NAV er tildelt midler gjennom barnefattigdom. Nasjonalitet på bosatte flyktninger: Oversikt over nasjonalitet pår de som er etablert pr. 310815. Mann, født i 1954 Mann, født i 1990 Dame, født i 1962 Dame, født i 1958 Mann, født i 1992 Dame, født i 1989 (familiegjenforening) Mann, født i 1984 (familiegjenforening) Kvinne, født i 1996 Mann, født i 1996 Mann, født i 1992 Mann, født i 1994 Dame, født i 1967 Mann, født i 1974 Kvinne, født i 1991 (familiegjenforening) Mann, født i 2008 (familiegjenforening) Mann, født i 2011 (familiegjenforening) Syria Syria Somalia Eritrea Eritrea Somalia Kongo Mongolia Syria Statsløs Palestiner Statsløs Palestiner Somalia Eritrea Syria Syria Syria Flyktninger som vi kjenner til pr 31.08.2015 som kommer til Halden kommune: Det er ytterligere 9 personer som er utsøkt til Halden, de kommer i løpet av senhøsten. Av disse er 4 fra Syria. Da mangler vi 1 person for å oppfylle ordinær kvote på 21 personer i 2015. Flere har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger må intensiveres. Sykefraværsoppfølging Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende. For 2 tertial har det vært et lavt fravær. Ledere og medarbeidere ved NAV Halden har et gjensidig ansvar for å bidra til å forebygge, hindre og redusere sykefraværet. Nærvær er tema i alle ledermøter. Det kommunale sykefraværet var høyt i januar og februar. Sykefraværet for mars var kraftig redusert. 16,5 % til 5,3 %. Ved NAV-Halden jobber det både kommunalt og statlig ansatte som utfører oppgaver på statlig og kommunal side. Det er av den grunn viktig å belyse samlet fravær hos oss. Vi jobber med nærværsprosedyrer som bidrar til at den enkelte blir sett. Vi er i dialog fra dag en. De ansatte vet hvilke spørsmål som lederne vil stille i oppfølgingsperioden. Medarbeiderne blir stilt fem obligatoriske spørsmål, samme spørsmål dag en og dag tre. Ett av spørsmålene er om fraværet er arbeidsrelatert. Ved ja på slike spørsmål, settes tiltak i verk. Lederne ved NAV Halden legger, i samtalen, stor vekt på at det er den syke vi ønsker å få tilbake på jobb. Vi har et godt samarbeid med legene, der vi informerer om muligheter for tilrettelegging for et gitt tidsrom. Resultatet av dette er ofte en gradert sykemelding. Sykefravær totalt stat og kommune Mai 3,3 % Juni 2,4 % Juli 4,8 % August 5,3 % Oppsummering: Som beskrevet er det mye som tyder på at 2 tertial gir oss en positiv retning. Det er fortatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Alle iverksatt tiltak fortsetter med økt intensitet, og ikke minst fortsatt fokus på nærvær. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 51 075 091 79 063 407 81 618 900 -2 555 493 -1 710 743 -1 644 875 -1 981 279 336 404 49 364 348 77 418 532 79 637 621 -2 219 089 49 306 988 127 754 300 132 145 810 -4 391 510 -29 701 732 -89 178 345 -95 782 924 6 604 579 68 969 604 115 994 487 116 000 507 -6 020 Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,5 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,35 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 2,2 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et merforbruk på ca. 4,4 mill. kr. Ingen store endringer fra forrige rapport. Merforbruket skyldes blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer, men i vesentlig grad skyldes avviket postering av fjorårets overskudd (3,3 mkr) . Dette er avsatt til fond og må sees i sammenheng med den økte prognosen på inntekter. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 6,6 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til fjorårets mindreforbruk som er avsatt til eget disposisjonsfond (jmfr PS 2015/45) samt bruk av bundne fond og enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Styringsindikatorer: Kom.avd. Område Sentral/ felles Politisk sekretariat Sentralbord Indikator Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato Andel besvarte anrop av totalt innkomne Status 2015 Mål 2015 36 % 95% 95 % 95% Utsendelse av sakspapirer til politiske utvalg skal gjøres senest åtte dager før møtedato. Dersom sakene ikke sendes i tide eller det blir endringer av sakene på et senere tidspunkt synker måloppnåelsen. Pr. 2. tertial er kun 36 % av sakene sendt ut i tide uten at det har blitt gjort ettersendinger eller korrigeringer. Sakene med avvik fordeler seg på ulike utvalg og har ulik årsak, men hovedårsaken er ettersending av saker som ikke er klare innen gitt tidsfrist. 36 % er en klar forverring fra 73 % ved forrige rapportering og viser at det finnes store forbedringspotensialer. Sentralbordet rapporterer om andel besvarte anrop på 95 % som er i tråd med målsetningen for 2015. Sykefravær: Sektoren har, siden januar, hatt en stor nedgang i sykefravær og har per. andre tertial et sykefravær på 3,7 %. Dette er en nedgang sammenlignet med fjoråret på 5 %. Nedgangen kan tilskrives forhold som økt fokus og systematisk jobbing for å øke nærværet, men selvfølgelig også tilfeldigheter ifht operasjonstidspunkt, rehabilitering etc.. UndervisningogOppvekst AUGUST Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 282 784 325 438 399 961 433 003 344 5 396 617 Refusjoner -13 612 283 -21 452 099 -19 584 792 -1 867 307 Netto lønn 269 172 042 416 947 862 413 418 552 3 529 310 Andre utgifter 165 685 365 230 721 763 256 548 235 -25 826 472 Andre inntekter -47 071 684 -69 162 491 -77 121 921 7 959 430 Sum enhet 387 785 723 578 507 134 592 844 866 -14 337 732 Totalt: Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst er inne i et svært utfordrende år. Det er utfordringer på flere områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen har ekstra fokus på de områdene som beskrives under. Brutto lønn: Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de nødvendige budsjetterte innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Tiltak knyttet mot disse utgjorde en budsjettert effekt i 2015 på 9,0 mkr. Statens Pensjonskasse har nå, den 15.09.2015, sendt ut ny GKRS-beregning som erstatter prognosen fra mars, som har vært lagt til grunn i tidligere rapporter. Ny beregning/prognose viser en reduksjon av pensjonskostnader i 2015 med 11 mkr inkludert arbeidsgiveravgift. (Denne effekten er ikke lagt inn i oversikten på enhetsnivå.) Refusjoner: Lavere sykefravær og et økt krav om refusjoner gir et negativt avvik på refusjoner. Netto lønn: Effektmålene med innsparingstiltakene som er lagt til grunne er ikke oppnådd. Til sammen var det beregnet at det kunne spares inn ca. 6 millioner på lønn i skole og 1,5 millioner på lønn i barnehage. Disse innsparingstiltakene vil ikke gi ønsket effekt og gjør at det nå rapporteres en negativ utvikling i forhold til forrige rapportering. Andre utgifter: Klagen fra PBL har medført en økning i utgifter til private barnehager på 20,2 millioner, det har i tillegg vært et etterslep på ca. 4,3 millioner. Barnevernet har hatt høyere utgifter på kjøp av plasser. På grunn av mangel på fosterhjem blir flere barn boende lengre i private institusjoner før de blir fosterhjemsplassert. I tillegg er de nye egenandelene for 2015 er ikke kompensert for i budsjettet. Halden Kommunale Kompetansesenter har, siden siste rapport, blitt gransket nøye. Det viser seg at utgiftsprognoser har vært for lave ved tidligere rapportering og som følge av dette er utgiftsnivået til HKK justert opp. Andre inntekter: Det er knyttet utgifter direkte til deler av de økte inntektene, jmfr søknader om tilskudd som skal brukes innen året. Det er en negativ endring på inntekter hos HKK. Her har det tidligere har blitt rapportert om refusjonsinntekter knyttet til BKA-prosjekter på 2,4 mkr som viser seg å ikke være reell. Fra 1. august 2015 er gratis kjernetid i barnehage innført som en nasjonal ordning i alle kommuner. Ordningen gir fri halvdagsplass – gratis kjernetid - i barnehage til alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Dette har resultert i en inntektsjustering i barnehagene. Sum område: I hovedsak utgjør økte overføringer til private barnehager i overkant av 24 millioner. Planlagte innsparingstiltak har ikke hatt den planlagte effekten. Til sammen utgjør disse tiltakene 10,5 millioner kroner. Tiltak for å dekke inn avvik: Det er igangsatt et arbeid for å se på hvordan en kan ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser. I forbindelse med dette gjennomføres; 1. Prosess knyttet til innføring av ny budsjetteringsmodell for skoler, som parallelt har i seg en omfordelingsmodell mellom skoler. Dette med bakgrunn i at Agenda Kaupang – rapporten har avdekket stor ulikhet i rammebetingelsene mellom skoler. 2. Årsverk trekkes ut av eksisterende virksomhet og settes inn i ressurspool knyttet til barnehager. Dette skal hindre innleie av vikarer ved fravær. 3. Gjennomgang av avdelinger og samvirke i familien hus generelt sett. Det legges opp til en svært restriktiv ressursbruk innenfor alle enhetene. Styringsindikatorer Barnehage Grunnskole Type indikator Mål 2015 Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet 2% Status pr 2.tertial 15 2% 100 % 97,55 % 5,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn Mobbing i skolen 10.trinn Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 8% Tallene fra undersøkelsen er på dette tidspunktet ikke oppsummerte. 7,6 % * 0 0 95 % 1,3 % * 1,2 % * 63,9 % * 95 % 73,2 % * Helsesøstertjenesten Barnevern Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 Overgang fra grunnskole til videregående skole Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 95 % 63,9 % * 95 % 63,5 % * 99 % 98,2 % * 80 % 82 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Andel barn med tiltaksplan Anel barn med omsorgsplan Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten 95 % 97 % 80 % 69 % 95 % 73 % 80 % 22 % 95 % 96,86 % 85 % 88,24 % 80 % 88,95 % 100 % 100 % 90 % 93,30 % 100 % 100 % * Tallene vil bli oppdatert så fort de kommende testene er gjennomført. Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn. Barneverntjenesten har hatt et stort fokus på å overholde frister og andre krav i barnevernloven det siste året. Dette har tjenesten i stor grad lykkes med når en ser på styringsindikatorene for første halvår 2015. Oppfølging av interne prosedyrer og bedre rapporteringsrutiner har bidratt til godt resultat, i tillegg til stor innsats og fleksibilitet fra de ansatte. Resultatene er oppnådd selv med en stadig økende saksmengde og et halvår med vakanser og et noe høyere sykefravær i tjenesten. En travel periode på helsestasjonen fra april t.o.m juni med mange fødsler, som gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4-åringene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år. Tilsyn: Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter. Kultur AUGUST Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn 10 803 075 17 707 721 16 675 043 1 032 678 Refusjoner -234 420 -326 170 -358 011 31 841 Netto lønn 10 568 655 17 381 551 16 317 033 1 064 518 Andre utgifter 28 305 076 33 036 355 39 945 799 -6 909 444 Andre inntekter -11 042 274 -10 512 213 -15 384 768 4 872 555 Sum enhet 27 831 456 39 905 693 40 878 063 -972 370 Brutto lønn: Viser et positivt avvik på om lag 1 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Refusjoner: Viser positivt avvik i forhold til budsjett. Netto lønn: Differansen mellom brutto lønn og refusjoner. Andre utgifter: Viser et negativt avvik i prognosen med om lag 6,9 mkr. Budsjettet til kultur ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni 2015. Generell reduksjon jft vedtak i kommunestyret 25.06.15 på 0,4 mkr er innarbeidet. Økning i utgiftene må også sees i sammenheng med økte inntekter ved Brygga kultursal. Andre inntekter: Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker knyttet til bokprosjektet og økte inntekter ved Brygga Kultursal. Sum område: Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Rådmannen har i etterkant av vedtaket om budsjettreduksjon gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Tiltak for å dekke inn avvik: Enheten vil ikke gå i balanse ved årets utgang. Oppgigelser av ansatte vil ikke gi nødvendig effekt inneværende år. Driftsmidler er i prognosen tatt ned til ett minimum. Totalt: Enheten rapporterer et negativt avvik på kr. 972.370. Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering og begrunnes med innarbeidelse av vedtak i Kommunestyret 25.06.15 om rammereduksjon på kr. 3,2 mill. Indikatorer Område Kultur, idrett og mangfold. Indikator Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn og unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Kultursalen Antall arrangement Status 2015 Mål 2015 78 399 125 000 5415 7 000 205 200 45 60 Kommentarer til måleindikatorer: Målene for de oppsatte styringsindikatorene vil bli nådd i løpet av året 2015. Enheten kan Rapportere om at vi ligger godt an både på antall utlån på biblioteket, besøkstall i vårt ungdomstilbud og på antall arrangementer i kultursalen. Ved opptak til nytt skoleår i kulturskolen skal antallet elever økes til 200 i henhold til mål for 2015. Tilsyn: Det har ved rapporteringen pr 2.tertial 2015 ikke vært avholdt noen tilsyn i enheten. Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap 406 851 377 -22 452 046 384 399 331 114 754 254 -90 741 534 408 412 051 Årsbudsjett 606 956 017 -36 735 000 570 221 017 165 778 595 -163 278 043 572 721 569 Årsprognose Prognoseavvik 623 549 365 -16 593 348 -36 767 730 32 730 586 781 635 -16 560 618 181 131 155 -15 352 560 -198 198 428 34 920 385 569 714 362 3 007 207 Totalt: For august rapporterer kommunalavdelingen en prognose på pluss økonomirapporten er lønnskjøringen for september måned hensyntatt. 3.007`. I denne Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med noe usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Bruttolønn for alle kommunens enheter innenfor helse, pleie og omsorgssektoren prognoseres pr 31.12.15 med et totalt overforbruk av kr -16.593`. Merforbruket knytter seg i alt det vesentligste til uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen med kr 16,8 mill. Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. Det vil til en hver tid være usikkerhet i brutto lønnsprognosen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Sykepengerefusjoner prognoseres tilsvarende budsjett. Utviklingen monitorers fortløpende og justeringer vil kunne forventes. Pr rapporteringstidspunkt er det noen forhold som kan indikere en noe lavere sykepengerefusjon enn prognostisert. På den annen side indikerer historiske tall og sammenligningsgrunnlaget man har fra tidligere år, at prognosen kan opprettholdes. Rådmannen velger derfor å opprettholde refusjonsnivået i denne rapporteringen, men gjør oppmerksom på at det er en reell mulighet for at nivået vil måtte justeres ned noe ved neste rapportering. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 16,5 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr 15.352` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert – og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 3,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 1,0` økning knyttet til utskrivningsklare pasienter fra Helseforetaket. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken 6) 1.5` i økt utgifter ressurskrevende brukere Usikre forhold: Alarmanlegget ved et av kommunens større omsorgsbolig komplekser ble satt ut av drift etter et av sommerens lyn og tordenvær. Kommunen er i dialog med aktuelt forsikringsselskap og argumenterer for at utgiftene til reparasjon av dette inngår som en del av forsikringsdekningen. Dersom kommunen ikke blir hørt på dette, vil det påløpe inntil 1 mill i ekstra utgifter knyttet til erstatning av anlegget. For øvrig finner rådmannen grunn til å understreke en fortsatt usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette blant annet knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr 34.920`. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014. Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 20,8`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,5` økte inntekter fra Husbanken 7) 0,6`økte leieinntekter 8) 1,9` mer inntekt for en enkeltbruker Usikre forhold / nærmere kommentar: Rådmannen har gjennom hele 2015 hatt et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 20,8 mill utover budsjett. I tidligere økonomirapporter, inkludert økonomirapporten pr mai, har rådmannen orientert om den usikkerhet som, inntil midlene bokføres på kommunens konto, knytter seg til merinntekten for ressurskrevende tjenester. Kommunen har i sommer mottatt overføringen fra Helsedirektoratet i tråd med kommunens innsendte krav. Den usikkerhet som tidligere har vært knyttet til denne overføringen er i denne rapporten dermed ikke lenger tilstede. Kommunen har på to år økt inntekten og refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester med ca 30 millioner kroner årlig. Nærmere om tiltak for å redusere kostnadsnivået: Kommunalavdelingen har innarbeidet tiltak ihht kommunestyrets vedtak av 26. juni 2015. I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognoseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesteen ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer alvorlig fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. Indikatorer Område Indikator Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker Hjemmebaserte tjenester Status 2015 Mål 2015 100 % 100 % ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 55 % Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70 % 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn 147 30 Sykehjem Beleggsprosent (langtid) 96,9 % 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 0 0 Kommentarer til måleindikatorer: Status for måleindikatorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste til den enkelte pasient. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2015 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. I andre tilfeller vurderer kommunen det som så krevende og belastende for pasienten og så vidt kostnadskrevende for kommunen, at man i en dialog med sykehuset overskrider oppsatt dato. Andre forhold som påvirker antall overliggerdøgn er eksempelvis når korttidsavdelinger på sykehjemmet må stenge for mottak av nye pasienter grunnet svært smittsomme infeksjonstilstander. I første tertial har særlig noroviruset ved gjentatte anledninger medført at enkelte avdelinger på sykehjemmet har måttet stenge for mottak av nye pasienter. I slike tilfeller blir til dels mange pasienter liggende på sykehuset ut over oppsatt utskrivningsdato. Kommunen har gjennom ulike tiltak redusert kapasiteten i deler av sykehjemsdriften. Dette medfører naturlig nok et større press på de resterende plasser og gjør handlingsrommet knyttet til utskrivningsklare pasienter mindre. Det er allikevel viktig å merke seg at man i svært mange tilfeller har en løpende dialog med helseforetaket slik at utskrivningsdato i mange tilfeller endres fra opprinnelige fastsatt tid. Teknisk Periode 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 55 473 099 85 280 830 84 178 143 1 102 687 -2 082 496 -1 773 500 -2 715 066 941 566 53 390 603 83 507 330 81 463 077 2 085 253 59 902 890 88 380 130 94 536 496 -6 156 366 -55 949 267 -106 251 927 -110 940 318 4 688 391 57 344 226 65 635 533 65 415 740 219 793 Totalt: I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført 200 000,- i økt ramme for 2015. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i 2014. Dette må sies å være en beskjeden økning og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 0,2 mkr. kr. for 2015. Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering. Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres. Brutto lønn: Positivt avvik i bruttolønn pr. august 2015. Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Som en følge av anstrengt økonomi er flere stillinger holdt vakante. Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet til området. Spesielt gjelder dette vår og sommerhalvåret når oppgavemengden er meget stor. I tillegg har Halden mange arrangement på denne tiden som krever deltagelse fra vår driftsavdeling. Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for igjen å igangsettes når «trykket» på vei og park er redusert. Refusjoner: Foreløpig et prognoseavvik på ca. 940.000,-. Refusjon sykepenger føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er tilsvarende som i forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor (oppdaterte tall) for 2. kvartal lå på 6,0 %. I 2. kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 1,3 %. Fravær 17-40 dager og over 40 dager lå på totalt 4,7 %, noe som forklarer det økende prognoseavviket på refusjon sykepenger. Nye, endelige tall pr juli tilsier en reduksjon i sykefravær totalt sett. Korttidsfravær 1-16 dager på 0,7 %, fravær 17-40 dager og over 40 dager på totalt 2,5 %. Totalt sykefravær for juli 2015 på 3,1 % mot 3,2 i juli 2014. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca. 2 000 000,- pr. juli. Viser til kommentarer over Andre utgifter: Prognose pr. august tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 6,1 mkr og skyldes i hovedsak en endring hos eiendom som utlignes med økt inntekt. Endringen skyldes i hovedsak opprydding og ompostering av utgifter knyttet til rehabilitering av Sommerro driftsstasjon som utlignes ved økte refusjonsinntekter fra HKP. Videre er prognosen for året er et resultat av et estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Miljø- og landbruk, Forvaltning vei, Forvaltning park og Rokke. Utgifter på VAR-områdene som avregnes mot inntekt ligger også inne i denne beregningen. Parkeringskontoret driver meget kostnadseffektivt og har et lite positivt avvik hver mnd. i arten «andre utgifter». Budsjettdisiplinen er god og rammene utfordrende. Det er tidligere vist til rapport for veistandard – ROSY 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og videreføres utover høsten i tråd med vedtatt program. Nedprioriteringen av kantklipping kan ikke fortsette og det vil gjøres forsøk på å øke denne posten med beskjedne midler i 2016. Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Det ble i august vedtatt at det ikke skal legges nye fartsdumper i Halden kommune. Fartsdumper er som beskrevet en rimelig løsning. Administrasjonen vil nå utrede andre fartsdempende tiltak og kostnad på dette i tråd med politiske vedtak. Som en følge av en anstrengt økonomi er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå. Andre inntekter: Prognosen pr august tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca. 4,6 mkr. Det positive avviket er fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på eiendom i forbindelse med rehabilitering av Sommerro driftsstasjon samt beskjedne positive avvik hos Miljø- og landbruk, parkering og planavdelingen. Inntekter på VAR som avregnes mot utgift på samme område ligger også inne i denne prognosen Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca. 220 000,- VAR Periode 08/15 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik 8 486 120 10 160 766 13 057 317 -2 896 551 -161 444 -150 000 -186 044 36 044 8 324 676 10 010 766 12 871 273 -2 860 507 48 950 376 152 365 172 146 389 361 5 975 811 -80 435 478 -162 391 969 -164 570 636 2 178 667 -23 160 426 -16 031 -5 310 002 5 293 971 Totalt: Totalt mindreforbruk på ca. 3,2 mkr. Sammensatt av merforbruk på 0,3 mkr på avløp, mindreforbruk på 4,9 mkr på vann og mindreforbruk på ca 650 000 på renovasjon. Det er ikke store endringer fra prognose pr juli. Oversikt under viser en prognose på fondsutvikling innenfor VAR-området med nåværende prognoser. Fondsutvikling VAR Saldo 01.01.15 Prognose 2015 Prognose fond Vann Avløp Renovasjon 4 037 352 -7 354 234 5 687 189 4 390 452 271 913 647 637 8 427 804 -7 082 321 6 334 826 På området «vann» er det siden forrige rapportering igjen ompostert noen kostnader som tilhører investeringsområdet samt at tidligere reduserte post for vedlikehold er videreført. Videre er inntekt for ytterligere areal på Nordby kjøpesenter lagt inn. Som en følge av usikkerhet knyttet til arealstørrelse og tidligere sak var dette ikke med i tidligere prognoser. Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp når det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området. På avløp har det vært gjort tilskuddsutbetalinger til private etter påkobling til kommunalt nett. I 2015 tilsvarte dette ca. 5,5 mkr. Avløp har et negativt fond på ca. 8 mkr. Flere store områder/lag er nå i startfasen av påkobling noe som må tas hensyn til i budsjettarbeidet inn mot 2016. Grunnet stor aktivitet ble lønnsprognosene oppjustert med ca. 1,6 mkr i mai. Dette er videreført i denne prognosen samtidig er enkelte andre poster noe redusert. Renovasjon har pr august et mindreforbruk på ca. 0,6 mkr, i tråd med forrige rapportering, men en endring i forhold til prognosen for perioden frem til april på 700 000,-. Dette er i hovedsak knyttet til driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet, samt kostnader knyttet til overtid i forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere husholdningsavfall på ettermiddager og kveld. På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for 2015. Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen. Indikatorer Område Måleindikator Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon 11000 m3/døgn Målt 100 Prosentavvik fra idealproduksjonen Målt 0 Andel prøver som oppfyller forskriftens krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer Vannprøver jf. rutine Andel vannprøver med pH-verdi innenfor mål. Målt Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Brukerundersøk else Antall saker ePhorte Avløp Indikator Datakilde type Mål 2015 2.tertia l 2015 100% 134,30 % 34,30 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 0 100 100 % 0 111,60 % Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 11000m3/døgn Årsrapport DaØ Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Målt 90 85 % VVAanlegg Ingen arbeidsulykker Målt 0 0 Veistandard optimalt 252,1 mkr (100%) Rapport om veinettet Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader Byggesaksregist eret < 6 mnd Andel omgjøringer i % av antall klager ( Tot.2 pr 1.tert. 1 delvis opph.) Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen Byggesaksregist eret Byggesaksregist eret Byggesaksregist eret Egne register < 10% Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Fra FDV Ambita AS 82 % 3,9 mnd 0% 100 % 40 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 84 % Plan Miljø& Landb. Brann Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Byggesaksregist eret Egne register 100 % 100 % 100 % 100 % Egne register 75 % 80 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Egne register 87 % Utrykninstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift Egne register 100 % Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB ( NY) Egne register 100%/år 100 % 45% pr 2.t. Kommentarer til indikatorer: Sektoren utarbeidet i 2013 og 2014 styringsindikatorer for driften. Dette arbeidet er videerført i 2015 Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med indikatorer er kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Disse videreføres fra 1.tertialrapport. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45%. Årsaken til at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne. Videre er indikator vedr vedlikehold bygning tatt ut. Det er utfordrende å regne på bygningsmassen optimale verdi og forringelse av bygningskapitalen. Det vises derfor til tall Kostra-tall for innsats knyttet til vedlikehold i Halden kommune samt siste estimat for kostnad på tiltak for å hindre ytterligere forringelse av eiendommene. Dett ble ved inngangen til 2014 beregnet til ca 24 mkr. Kommunal eiendomsforvaltning Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Enhet : Kr Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Enhet m2 2010 2011 2012 2013 2014 Østfold 2014 Grp. 13 2014 Landet uten Oslo 2014 2 275 2 201 2 016 2 110 2027 3 842 4209 4522 3,3 3,3 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 5,8 Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Drikkevann E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultat Enhet: Prosent Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Enhet: Prosent 2010 2011 2012 2013 2014 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Grp. 13 2014 Landet uten Oslo 2014 100 % - 99,1 % 100 % - 98,2 % Østfold 2014 Det har i løpet av 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon av vann til bolig, fritidseiendom og næringsvirksomhet. Tidligere er 12000m3/døgn og 8400m3/døgn brukt som indikator. Denne er nå endret til 11000m3/d. Grunnen til dette er at 8400m3/døgn er regnet ut etter standard fra Norsk Vann. I Halden er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til vannforbruk til næring og et estimert forbruk på 8400m3/døgn ansees derfor å være for lavt. Arbeidet med å kvalitetssikre vannforbruk på næring i Halden pågår og vi vil fremover få bedre oversikt over vannforbruket knyttet til våre største industribedrifter. Endring i måltall for idealproduksjon medfører en endring i resultat i forhold til indikator, men gir et bilde av våre utfordringer. Vi produserer i dag pr 2. tertial ca. 134 % av idealforbruket av vann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes og industriens gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik i forhold til idealproduksjon på 34 % I forbindelse med arbeidet knyttet til «Norsk Vann» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann og innlekksproblematikk. Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si alle private påkoblingspunkter. I 2015 arbeides det med å koble på vannmålere for å få enda bedre oversikt over de store bedriftene i Halden sitt vannforbruk. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere. Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA 2012-2016 er et stort skritt i riktig retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses. Vi har i 2.tertial renset 111% vann i forhold til idealmengde. Dette er en stor nedgang siden forrige rapportering, men her må årstiden også tas hensyn til i vurderingen. Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt pr 2.tertial krav innenfor klasse 1. Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i 2015. Faktorer som påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også påvirker resultatene i denne rapporten. Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere pr 1. og 2. tertial Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca 430 saker. Pr 1 tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3-ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli 2015. Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i løpet av 2015. De resterende anleggene (Rokke – Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen) skal være ferdig oppgradert innen 2021. Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca. 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000 stk.) omfattes ikke av krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i 2016-17. Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for 2.tertial 2015. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 80% oppgradert. Kommunen opprettholdt tidligere målsettingen om 70 % oppgraderte anlegg. Halden kommune ligger godt an til å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. For 2015 er det lagt inn en ny indikator på brann. – Tilsyn særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Halden Brannvesen har pr 2.tertial gjennomført tilsyn tilsvarende 45 %. En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker pr 1.og 2.tertial. Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 144,4 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2013 og 2014 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette førte til at andelen «lavstandardveier» økte fra 44,6 km i 2013 til 51,9 km (5,5 % økning)i 2014. Ved inngangen til 2015 og pr 2. tertial er andelen økt til 44,6 % tilsvarende 64,4 km. Veikapitalen ble redusert fra 220 mill i 2013 til 210 mill i 2014. Veikapitalen er pr 1. tertial 2015 på 206,8 mkr. Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2015 på 252,1 mkr. Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for 2014-2015. Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til 2016. Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og viderføres i tråd med vedtak. Halden kommune er en kommune med stor geografisk spredning og har følgelig også et veinett som skal strekke seg ut i alle deler av kommunen. Kommunen har ansvar for vesentlige kilometer med grusveier og tilstreber vedlikehold etter beste evne med de ressurser som er til rådighet. Årsverk: Teknisk Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk 149,5 3,0 2,0 154,5 Økning/reduksjon fra forrige mnd Forrige mnd 3,4 151,1 Endring i årsverk siden forrige tertialrapportering skyldes midlertidig ansatte på gjestehavn sommer 2015 Sykefravær: Enhet 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager Totalt 1,5 over 40 dager 3,0 Teknisk forvaltning Plan, bygg og geodata Miljø og landbruk Kommunalteknikk 0,6 0,7 0,8 0,8 0 4,1 5,7 0,4 0 0 24,2 24,6 0,2 0,4 1,2 5,1 6,8 Brann & Feiervesen Samlet 2.kvartal 2015 1,0 0,9 0,7 1,3 3,9 0,6 0,7 1,8 2,9 6,0 5,8 Kommentarer nærvær: Sektoren har gjennom 1. og 2. kvartal hatt et lavt korttidsfravær. Fravær 17-40 dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. På enheter med få ansatte vil et sykefravær utgjøre en høy prosent, noe ser i langtidsfraværet for perioden på miljø- og landbruk. Endelige tall pr juli tilsier et fravær på 3,1 % 0,1 % lavere enn i samme periode i 2014 Vedtaksoppfølgning: Administrasjonen er saksbehandler for hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø samt Havneutvalget. Videre utarbeider administrasjonen også saker for Hovedutvalg Næring og eiendom. Kommunalavdelingen har ansvar for gjennomføring av politiske vedtak og utarbeidelse av områdets planverk. Administrasjonen tilstreber å til enhver tid oppdatere status og fremdrift i henhold til politiske vedtak i system for vedtaksoppfølging. Vedlegg økonomirapport Enhet Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Regnskap pr. Budsjett Prognose august 2015 2015 -939 038 921 -1 428 797 400 -1 427 533 478 Avvik pr. august -1 263 922 37 692 415 13 975 236 11 996 155 15 434 505 0 16 210 191 11 353 510 106 662 012 56 056 019 31 044 414 18 614 377 20 303 860 0 27 077 224 18 954 612 172 050 506 55 951 762 31 379 609 18 489 544 21 248 424 0 27 289 176 17 593 754 171 952 269 104 257 -335 195 124 833 -944 564 0 -211 952 1 360 858 98 237 Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett 27 831 456 27 831 456 39 905 693 39 905 693 40 878 063 40 878 063 -972 370 -972 370 Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk 32 819 413 1 298 657 670 876 17 446 899 -286 770 5 274 699 680 766 57 904 540 42 088 848 3 147 073 1 922 298 22 438 907 -4 990 158 86 165 942 400 65 635 533 43 765 692 2 388 889 1 196 113 22 437 086 -4 400 626 86 165 -57 578 65 415 741 -1 676 844 758 184 726 185 1 821 -589 532 0 999 978 219 792 Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole 21 118 492 14 625 183 11 867 341 8 459 766 13 483 560 19 065 639 13 543 433 14 139 193 5 040 207 13 039 320 39 911 804 22 957 853 18 807 248 13 540 296 20 330 166 28 798 341 20 863 156 22 350 419 7 442 773 21 699 251 25 968 061 22 647 062 18 751 564 13 527 957 20 319 295 29 932 683 20 902 802 22 632 881 8 036 655 21 263 043 13 943 743 310 791 55 684 12 339 10 871 -1 134 342 -39 646 -282 462 -593 882 436 208 Risum skole 15 327 722 24 421 583 24 921 290 -499 707 Rødsberg skole 17 034 830 27 758 146 27 695 060 63 086 Strupe skole Halden kompetansesenter 21 385 609 9 484 532 37 275 608 834 683 36 947 438 5 366 929 328 170 -4 532 246 PPT 4 708 426 8 186 379 7 669 269 517 110 Barnehagene felles/Private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst 118 037 303 3 024 048 2 790 423 3 526 671 4 472 642 2 484 002 3 958 016 4 596 943 42 561 717 387 775 018 154 535 931 4 806 158 4 588 528 5 833 258 7 744 844 4 433 666 5 964 818 6 742 924 68 679 301 578 507 134 173 022 124 4 686 917 4 640 917 5 673 979 7 307 613 4 207 973 6 150 302 7 034 946 73 538 105 592 844 865 -18 486 193 119 241 -52 389 159 279 437 231 225 693 -185 484 -292 022 -4 858 804 -14 337 731 Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg -17 485 710 104 688 380 217 262 990 55 488 768 48 457 611 408 412 039 -62 931 207 147 889 148 313 827 144 93 816 416 80 120 068 572 721 569 -99 319 357 158 607 399 335 746 082 93 005 665 81 674 573 569 714 362 36 388 150 -10 718 251 -21 918 938 810 751 -1 554 505 3 007 207 49 546 144 23 035 13 271 822 -13 248 787 -10 122 797 -9 928 321 -3 109 309 -1 242 673 -24 403 100 -6 372 -8 435 -1 224 -7 004 -23 035 -4 390 452 -271 913 -647 637 1 319 713 -3 990 289 4 384 080 263 478 646 413 -1 326 717 3 967 254 TOTALT Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Sykefraværsstatistikk pr. august 2015 foreløpige tall Halden kommune totalt Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 -39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,5 % 6,6 % 11,8 % 10,1 % 11,8 % Feb 1,9 % 1,6 % 2,3 % 6,2 % 12,1 % 10,7 % 11,9 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,5 % 5,8 % 9,9 % 10,0 % 11,1 % 1.kvartal 1,7 % 1,6 % 1,8 % 6,2 % 11,3 % 10,3 % April 1,0 % 1,3 % 1,3 % 5,7 % 9,2 % 10,1 % 10,8 % Mai 0,8 % 1,1 % 1,7 % 5,1 % 8,7 % 8,8 % 10,4 % Juni 0,8 % 1,1 % 1,2 % 4,7 % 7,9 % 8,5 % 9,9 % 2.kvartal 0,9 % 1,2 % 1,4 % 5,2 % 8,6 % 9,1 % Juli 0,3 % 0,6 % 1,0 % 3,2 % 5,0 % 5,6 % August 0,6 % 1,1 % 1,0 % 3,2 % 6,0 % 7,0 % September 8,3 % 3.kvartal 7,0 % Oktober 9,4 % November 9,8 % Desember 10,0 % 4.kvartal 9,7 % pr. 9,2 % Sentral felles Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,0 % 1,2 % 0,6 % 7,3 % 11,1 % 9,1 % 11,1 % Feb 2,6 % 0,4 % 2,4 % 4,8 % 10,1 % 7,5 % 10,6 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,3 % 6,8 % 7,7 % 9,6 % 1.kvartal 1,9 % 0,8 % 1,5 % 5,1 % 9,3 % 8,1 % April 0,8 % 0,5 % 0,0 % 5,1 % 6,5 % 11,3 % 9,1 % Mai 0,9 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 5,3 % 10,0 % 8,4 % Juni 2,0 % 1,5 % 0,9 % 1,3 % 5,7 % 10,6 % 8,0 % 2.kvartal 1,2 % 1,2 % 0,8 % 2,6 % 5,8 % 10,6 % Juli 0,3 % 0,9 % 0,8 % 2,3 % 4,3 % 7,6 % August 1,0 % 1,8 % 0,0 % 0,9 % 3,7 % 8,7 % September 8,3 % 3.kvartal 8,2 % Oktober 8,7 % November 8,6 % Desember 12,2 % 4.kvartal 9,8 % Personalavdelingen side 1 av 3 sider pr. 7,5 % 18.09.2015 Sykefraværsstatistikk pr. august 2015 foreløpige tall NAV- kommunal del Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,7 % 4,1 % 0,0 % 10,7 % 16,5 % 8,7 % 16,5 % Feb 4,2 % 1,1 % 0,7 % 10,4 % 16,4 % 7,1 % 15,9 % Mar 1,1 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 5,3 % 9,3 % 12,4 % 1.kvartal 2,3 % 1,7 % 0,2 % 8,4 % 12,7 % 8,4 % April 2,4 % 1,2 % 0,0 % 3,1 % 6,7 % 12,2 % 11,2 % Mai 0,9 % 2,5 % 0,0 % 1,6 % 5,0 % 5,8 % 10,1 % Juni 0,4 % 1,4 % 0,0 % 1,2 % 3,0 % 5,8 % 8,9 % 2.kvartal 1,2 % 1,7 % 0,0 % 2,0 % 4,9 % 7,9 % Juli 0,8 % 0,0 % 8,7 % 2,3 % 11,8 % 9,5 % August 0,5 % 2,6 % 0,0 % 7,3 % 10,4 % 7,6 % September pr. 9,2 % 8,9 % 3.kvartal 8,7 % Oktober 11,3 % November 9,5 % Desember 13,1 % 4.kvartal 11,3 % Undervisning, oppvekst og kultur Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,1 % 2,0 % 1,6 % 6,1 % 11,8 % 8,9 % 11,8 % Feb 1,5 % 1,6 % 2,0 % 5,8 % 10,9 % 9,3 % 11,3 % Mar 1,3 % 1,3 % 1,2 % 5,7 % 9,5 % 9,6 % 10,6 % 1.kvartal 1,6 % 1,6 % 1,6 % 5,9 % 10,7 % 9,3 % April 1,1 % 1,2 % 1,4 % 5,3 % 8,9 % 8,9 % 10,3 % Mai 0,7 % 1,0 % 0,8 % 5,2 % 7,7 % 7,9 % 9,9 % Juni 0,6 % 0,7 % 0,8 % 4,4 % 6,6 % 7,8 % 9,3 % 2.kvartal 0,8 % 1,0 % 1,0 % 5,0 % 7,7 % 8,2 % Juli 0,0 % 0,3 % 0,4 % 2,1 % 2,8 % 4,1 % August 0,5 % 0,8 % 1,0 % 2,7 % 5,0 % 5,4 % September 8,1 % 3.kvartal 5,9 % Oktober 8,9 % November 8,6 % Desember 8,7 % 4.kvartal 8,7 % pr. 8,3 % Teknisk Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 0,4 % 1,1 % 2,6 % 5,6 % 5,3 % 5,6 % Feb 2,3 % 0,5 % 0,8 % 2,7 % 6,3 % 6,5 % 6,0 % Mar 1,0 % 0,4 % 0,4 % 2,3 % 4,1 % 5,7 % 5,3 % 1.kvartal 1,6 % 0,4 % 0,8 % 2,5 % 5,3 % 5,8 % April 0,8 % 0,5 % 1,3 % 2,7 % 5,3 % 6,0 % 5,4 % Mai 0,7 % 1,1 % 3,4 % 1,9 % 7,1 % 5,8 % 5,8 % Juni 0,3 % 0,5 % 0,8 % 4,0 % 5,7 % 5,0 % 5,7 % 2.kvartal 0,6 % 0,7 % 1,8 % 2,9 % 6,0 % 5,6 % Juli 0,2 % 0,5 % 0,6 % 1,9 % 3,1 % 3,2 % Personalavdelingen side 2 av 3 sider pr. 5,3 % 18.09.2015 Sykefraværsstatistikk pr. august 2015 foreløpige tall August 0,6 % 0,7 % 0,6 % 1,7 % 3,7 % 4,0 % September 4,7 % 3.kvartal 4,0 % Oktober 5,4 % November 5,6 % Desember 6,1 % 4.kvartal 5,7 % Helse og omsorg Periode 1 - 8 dager 1 - 16 dager 17 - 39 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2014 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,9 % 1,8 % 1,6 % 7,4 % 12,8 % 10,6 % 12,8 % Feb 2,0 % 2,0 % 2,9 % 7,3 % 14,2 % 12,6 % 13,5 % Mar 1,3 % 1,4 % 2,1 % 6,9 % 11,7 % 11,4 % 12,7 % 1.kvartal 1,7 % 1,7 % 2,2 % 7,2 % 12,9 % 11,5 % April 1,0 % 1,6 % 1,4 % 6,6 % 10,6 % 11,8 % 12,2 % Mai 0,9 % 1,2 % 2,1 % 6,4 % 10,6 % 9,8 % 11,9 % Juni 0,9 % 1,6 % 1,6 % 5,6 % 9,7 % 9,5 % 11,5 % 2.kvartal 0,9 % 1,5 % 1,7 % 6,2 % 10,3 % 10,4 % Juli 0,5 % 0,8 % 1,4 % 4,4 % 7,1 % 7,0 % August 0,7 % 1,3 % 1,3 % 4,1 % 7,4 % 8,2 % September pr. 10,8 % 9,4 % 3.kvartal 8,2 % Oktober 10,6 % November 11,6 % Desember 11,2 % 4.kvartal 11,1 % Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar 01.01.-28.02 mars 01.01.-31.03. Personalavdelingen side 3 av 3 sider 18.09.2015 Vedtaksrapport 2. tertial 2015 Status "Vedtak til effektuering" pr. 18.09.15. Antallet utvalgssaker som står til oppfølging er totalt: 72 Hver sak kan ha flere linjer, fordi saken har vært behandlet i flere utvalg Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad FO 2008/2411-58 Under behandling Prosjekt Erlandsen Det har til nå vært muntlig dialog med direktoratet om saken KS 2008/260-20 Under behandling Halden Utvikling AS - Salg av aksjer Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til infrastruktur i området Remmen Vest pågår ihht inngått intensjonsavtale vedr kostandsfordeling.Både SIVA og Rasch-sameiet bestrider krav. KS 2008/2859-6 Under behandling Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS HS 2009/1643-35 Under behandling Oppstart av strategiarbeid for Halden havn FO 2009/1643-36 Under behandling Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi Havnestrategi vedtatt i KS. Administrasjonen jobber med gjennomføring av vedtak FO 2009/6668-15 Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15. KSHO Kommunalområde HHO 2009/6668-15 Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Des.15. KSHO Kommunalområde KS 2009/6668-15 Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om at det fremlegges for HHO egen sak om dette.Des.15. KSHO Kommunalområde FO 2010/2339-14 Avventer videre Gulv jentesal Rødsberg - krav om sak på sakskartet politisk behandling Sak til behandling i fs. Anket til ks. Gulv lagt med støtte fra Sparebankstiftelsen KSTK Kommunalområde HAD 2010/2905-42 Ikke påbegynt Oppstart - Nødstrømsaggregat FO 2010/5294-251 Under behandling Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av 22.06.2010. HUO 2010/5604-10 Under behandling Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak HTB 2011/4901-7 Under behandling Brostein HTB 2011/4901-8 Under behandling Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning KS 2011/6154-161 Under behandling Erverv av grunn ved Båstadlund, tidligere GNR 64 BNR 331. Ny saksbehandling FO 2011/6938-51 Under behandling HS 2011/7099-5 Under behandling Saken vil innlemmes i en større sak om eierskapsstrategi som vi komme til politisk behandling senere i høst Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Adm.enhet KOS - Kommunikasjon og ØKON - Økonomi og plan POL - Politisk sekretariat TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Bevilgning til investeringen ble trukket inn i 2014 - saken avventes mht. investeringsbudsjett 2015. Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg Hjortsberg skole. Saken pågår. Mangler tilleggsbevilgninger på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. Mangler tilleggsbevilgning på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Bevilgning - advokatbistand Avventer resultat av pågående rettsprosess. RÅD - Rådmannen Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn Arbeid igangsatt TFOR - Teknisk Forvaltning RF 2011/7137-54 Under behandling Revidering av plan for universell utforming Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial 2015. RÅD - Rådmannen HTB 2011/7304-12 Avventer videre Brannvesenordning politisk behandling Saken ble utsatt i HTB, oversendes til Brann for ny samlet vurdering POL - Politisk sekretariat FO 2011/7766-3 Under behandling Rokke avfallsanlegg Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Politisk vedtatt å ikke legge fartsdumper. Det arbeides med alternative løsninger i hht vedtak KSTK Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2012/1726-11 Under behandling Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første titak og anleggelse av humper i Grønliveien. HPTLM 2012/2567-12 Avventer videre Foreløpig sluttvedtak i trafikkreguleringssakene i Haakon VII´s vei. (Saken ble politisk behandling omgjort fra RS til PS - se vedtaket i PS 2015/20) Vedtak i HPTLM er oversendt fylkeskommunen 09.07.2015 med anmodning om å følge det kommunale vedtaket TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2012/2933-1 Under behandling Regionalt næringsområde v/E6 nord for Sponvikaveien Reguleringsarbeidet er av HPTLM (des.2014) vedtatt igangsatt som områdeplan og planarbeidet er varslet igangsatt. Høring av planprogrammet er avsluttet. ØKON - Økonomi og plan HTB 2012/5787-2 Under behandling Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS Blitt enige med GG gruppen. Fradelingssøknad er sendt, Vei v/ Egil forhander med grunneier om oppgradering av tomt mot at delr av eiendommen går til vei/fortau. Kommunen bekoster dette. TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2012/5803-11 Under behandling Båstadlundveien 36. Tidligere GNR 64 BNR 331 Sak vedr omregulering av tomt legges frem høst 15 TFOR - Teknisk Forvaltning EISAK 2012/5803-7 Under behandling Eiendomsskatt - klager 2014 -*** FO 2012/6838-10 Under behandling Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 HPTLM 2012/6838-10 Under behandling Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 KS 2012/6838-10 Under behandling Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015 HPTLM 2012/6838-9 Under behandling Organisering - Rokke avfallsanlegg HS 2013/1959-17 Under behandling Havnestrategi HPTLM 2013/199-2 Under behandling Hovednett for sykkeltrafikk i Halden.Utløeggelse til offentlig ettersyn. FO 2013/2158-4 Under behandling Svømmehall - rehabilitering eller nybygg Det ble fattet vedtak i HNE 17.09.14 (sak 2014/35) om å ikke kjøpe Statsbygg sin andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg videreføres og ny sak fremmes.Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg. TFOR - Teknisk Forvaltning HNE 2013/2158-9 Under behandling Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse Det er utarbeidet en rapport vedr risiko som erdrøftet med Statsbygg i møte 3.juni 2015. Det er enighet om at det videre arbeidet skal dreie seg om et felles program for vedlikehold og rehab. KSTK Kommunalområde FO 2013/5514-1 Under behandling Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. 27/8-2015. Arbeider med å bestemme trasee. To alternativ. Enten til Tolvehaugen ellet til Totorp. Sigevannsled. kobles til renseanlegget i løpet av 2016. TEKN - Teknisk Drift KS 2013/6363-25 Under behandling Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene KSHO fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift. Kommunalområde FO 2013/6363-40 Under behandling Omsorgsboliger , Tyska HHO 2013/6363-40 Under behandling Omsorgsboliger , Tyska Saken var oppe til behandling i KS 11.09 - Det ble ikke gjort vedtak i saken. Det er dialog mellom administrasjonen og grunneier. Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Sak Rokke avfallsplass - kommunestyrets budsjettvedtak - Sak vedr status lagt frem for hptlm og fs i august. Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. JUR - Juridisk KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Planen har vært på høring. Ingen inkomne forslag fra Halden. Meddeler fylket dette Forvaltning Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. KSHO Kommunalområde KSHO Kommunalområde Ihht skissert fremdrift i vedtaket legges det frem ny (e) sak (er) til politisk behandling november 2015. KS vedtak 11.12.14. I dialog med HKP knyttet til deres mulgighet for å bli med i et utviklingsprosjekt i området. Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP om objektene. Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP om objektene. Kommunestyrets vedtak oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Dialog med HKP om objektene. KSHO Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KS 2013/6363-40 Under behandling Omsorgsboliger , Tyska KS 2013/6507-5 Under behandling Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt FO 2013/6507-7 Under behandling Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse HNE 2013/6507-7 Under behandling Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse KS 2013/6507-7 Under behandling Tilbakekjøp av bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse HNE 2013/6507-8 Under behandling Intensjonsavtale om utvikling av Svenskegt 5/ Jacob Blochs gate 4 HKI 2013/6588-7 Under behandling Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen. KI - Kultur og idrett KS 2013/6873-8 Under behandling Kulturplan 2015-2019 KI - Kultur og idrett KS 2013/7123-11 Under behandling Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket. FO 2013/7184-1 Under behandling Byutvikling - Tyska og Hollenderen Er inkludert i arbeidet med økonomiplan og videreføres ifht arbeid med årsbudsjett ØKON - Økonomi og 2015. Samtidig pågår vurdering av konkurranseutsetting og anbudsformer.Norsk plan Helsehus har fått forelngelse av kontrakt ifht fremdrift med 12 mnd. KS 2013/7570-6 Under behandling ISPS-sikring Mølen - bruk av fond Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes.Erstattet av sak 2014/3022 FO 2013/7570-7 Under behandling ISPS-sikring og oppfylling av areal Mølen - bruk av fondsmidler Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Nødvendig oppfylling ferdig og avsluttet FO 2013/7883-1 Under behandling Salg av kommunale eiendommer - 160/0112 - 160/0113 - 066/0154 - 062/0631 HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt (2 850 000). Wærnsgt. 12A er solgt ( 1 650 000) TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2013/7966-140 Under behandling Møte 11.12.2014 - Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden" Orientering vil bli fremlagt for K-styret 11.06.15. FAM - Familiens hus FO 2013/8712-2 Under behandling Omdisponering VA-midler Tistedal FO 2013/8712-3 Under behandling Omdisponering av investeringsmidler VA - maskiner Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering igangsettes.Noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres Sak lagt frem for HPTLM 2.6.15. Endelig vedtak fattet i fs. Hjulgraver leveres HK september 15 HS 2013/957-2 Ikke påbegynt Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler Ikke hatt kapasitet for oppstart TFOR - Teknisk Forvaltning KSTK Kommunalområde TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2014/1041-1 Under behandling Oversikt over kommunale eiendommer Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt (1 565 TFOR - Teknisk 000). Takst 98/843 kr. 650 000, legges ut for salg. Forvaltning HHO 2014/1041-3 Under behandling Cafe Luna - Servering- og skjenkebevilling 62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: forhandler om pris. 196/14: har hatt arkeaoligisk utgraving. Jobber med å flytte lyktestolpe. 5/190: ikke kommet videre foreløpig. FAST - Koordinerende FO 2014/1102-5 Under behandling Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes vår/sommer2015. TFOR - Teknisk Forvaltning HNE 2014/1102-5 Under behandling Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes februar 2015. TFOR - Teknisk Forvaltning HPTLM 2014/1249-4 Under behandling Regional transportplan for Østfold mot 2050.Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2015 - 2018. Oversendt fylket med kommentarer etter vedtak. TFOR - Teknisk Forvaltning Avklaringer mede HKP påbegynt ifht deres muligheter for å delta. ØKON - Økonomi og plan KS 2014/1269-6 Under behandling Måltall nedbemanning pr. sektor Forsøkes innarbeides i 2015, gjennom å omgjøre vedtatte økonomiske lønnsreduksjoner til årsverk. Rapporteres sammen med utvikling i årsverk. FO 2014/1429-3 Under behandling Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe forutarbeidelse av kravspesifikasjon HNE 2014/1429-3 Under behandling Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden Vedtak fattet. Det nedsettes arbeidsgruppe for utarbeidelse av kravspesifikasjon. Endelig brev til Arbeidstilsynet sendt. KS 2014/1429-3 Under behandling Ny brannstasjon / beredskapssenter i Halden HKI 2014/1804-13 Ikke påbegynt Stadfesting av planprogram for revisjon av Kommunedelplan for idrett og friluftsliv. HS 2014/3022-1 Ikke påbegynt ISPS-sikring Mølen FO 2014/305-1 RF ØKON - Økonomi og plan BRANN - Brann og feiervesen BRANN - Brann og feiervesen BRANN - Brann og feiervesen KI - Kultur og idrett Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. TFOR - Teknisk Forvaltning Avventer videre Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler politisk behandling Noe arbeid gjenstår. TFOR - Teknisk Forvaltning 2014/305-1 Under behandling Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler Trappeheis v/inngangsparti er montert FO 2014/4035-19 Ikke påbegynt Gebyrregulativ - ajourføring KS 2014/4035-19 Ikke påbegynt Gebyrregulativ - ajourføring KS 2014/4929-10 Under behandling Kommunereform - utredning om sammenslåing Her avventes resultat fra tilsvarende behandling i Aremark. Aremark har sagt nei til kommunesammenslåing. Rådmannen vil komme tilbake til kommunestyret etter valget KS 2014/4929-3 Under behandling Kommunereformen i Østfold - prosess og framdrift Saken er en del av et større sakskompleks hvor arbeidet pågår KS 2014/4929-7 Ikke påbegynt KS 2014/6245-30 Under behandling Kommunereformen, prosess for videre utredninger Bruk av fondsmidler til etablering av Dykdalb (ekstra akterfeste for skipsanløp) ved Kornsiloen. HS 2014/6245-31 Under behandling Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler. Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres KS 2014/6245-31 Ikke påbegynt Grunnundersøkelser på Mølen Havneanlegg. Bruk av fondsmidler. Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres HPTLM 2014/6250-16 Avventer videre Svingen pukkverk - Forespørsel om utnytting av næringsområde politisk behandling FO 2014/6547-12 Under behandling Strategier for Halden havn HS 2014/6547-12 Under behandling Strategier for Halden havn KS 2014/6547-12 Under behandling Strategier for Halden havn HPTLM 2014/6708-2 Under behandling Valg av trasè for sigevannsledning fra Rokke Avfallsanlegg og konsekvens for Nordbyveien Avløpslag. Tiltak under prosjektering/utarbeidelse. Ferdigstillelese må avvente ferdigstillelse av TFOR - Teknisk vannbehandlingsdelen på Remmendalen Avløpsrenseanlegg høsten 2016. Forvaltning FO 2014/904-1 Under behandling Småbåthavner og strandsone i Halden Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås ansvarlig saksbehandler . EISAK 2014/976-137 Under behandling Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Behandling av årets klager mht. eiendomskatt er planlagt i snarlig EISAK møte - sept. JUR - Juridisk 2015, og samme med EIKLAG. Saker nesten ferdigstilt. Arbeid igangsatt. Vedtaksstatus oppdateres TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KOS - Kommunikasjon og KOS - Kommunikasjon og RÅD - Rådmannen KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde PLA - Plan Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. Havnestrategi vedtatt i KS august 2015. Administrasjonen jobber med gjennomføring av politisk vedtak. KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde KSTK Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan FO 2014/976-139 Under behandling Diverse eiendom for salg - april 2014 HADARB 2015/1883-19 Under behandling Godkjenning av mandat og rammer for lokale lønnaforhandlinger 2015 - HTA kap. 3.4 og 5.2 KS 2015/2613-4 Ikke påbegynt Støtte til TV-aksjonen 2015 HUO 2015/2933-1 Avventer videre Vertskommunesamarbeid om PPT for Halden og Aremark kommuner. politisk behandling FO 2015/740-3 Under behandling HNE 2015/740-3 Under behandling Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen Søknad fra TTIF om tildeling av tomt til idrettsplass og barnehage, samt regulering og evt. konsekvensutredning - Vedenskogen TFOR - Teknisk Forvaltning Forhandlingene gjennomføres 23.og 24.09.15. Referatsak framlegges for HAD Arbeidsgiver i utvalgets første møte etter kommunevalget. PERS - Personal og KOS - Kommunikasjon og KSUO Kommunalområde Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdeling. Arbeidet er i startfasen. Dialog mellom eiendom og planavdelingen TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Effektuerte vedtak 2. tertial 2015 Rapportdato: 18.09.2015 Utvalg HAD Snr/Lnr 2011/2382-28 Vedtakstatus Ferdig/Iverksatt 2014/5251-8 Ferdig/Iverksatt HS HNE FO KS ELD HAD EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK EISAK Tittel Advokatbistand - tjenestemenn Allminnelige bestemmelser for bryggeplasser og anlegg til fritidsbåter i Halden kommune. 2013/7123-10 Ferdig/Iverksatt 2013/7123-10 Ferdig/Iverksatt 2013/7123-10 Ferdig/Iverksatt 2011/7596-70 Ferdig/Iverksatt Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Budsjett 2015 2014/5251-5 Ferdig/Iverksatt Drift av småbåtplasser og Gjestehavn - regulering av avgifter. 2014/976-113 2014/976-130 2014/976-118 2014/976-116 2014/976-111 2014/976-114 2014/976-115 2014/976-133 2014/976-141 2014/976-125 2014/976-120 2014/976-119 2014/976-134 2014/976-121 2014/976-122 2014/976-124 2014/976-123 2014/976-126 2014/976-112 2014/976-117 2014/976-137 2014/976-129 2014/976-128 2014/976-136 2014/976-145 2014/976-131 2014/976-138 2014/976-139 2014/976-140 2014/976-142 2014/976-143 2014/976-144 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - *** Eiendomsskatt - klage - 2014 - industrihall/eiendom -*** Eiendomsskatt - klage - tomt - *** Eiendomsskatt - klage - tomt - *** Eiendomsskatt - klage - tomt - *** Eiendomsskatt - klage - tomter - *** Eiendomsskatt - klage - tomter -*** Eiendomsskatt - klage 2014 - boligeiendom, eldre - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - festetomt - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - industribygg - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringseiendom - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomt -*** Eiendomsskatt - klage 2014 - næringstomter - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klage 2014 - tomter - *** Eiendomsskatt - klage 2014 -ny enebolig -*** Eiendomsskatt - klage div. tomter: *** Eiendomsskatt - klager - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - Brekkerødlia - enebolig -*** Eiendomsskatt - klager 2014 - enebolig*** Eiendomsskatt - klager 2014 - fritidseiendom - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - hyttetomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - selveierleil. - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tilleggstomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt - *** Eiendomsskatt - klager 2014 - tomt LNF - *** Merknad Kriterier vil bli forelagt HAD ila våren 2015 Vedtak i Havnestyret 25.11.2014 er innarbeidet i betemmelsene nå og skal gjelde fra 01.01.2015. Ny sak med redigerte bestemmelser ligger til behandling i havnestyret på første møte i 2015 Fremmet for KS 11.12.14. Vedtatt og iverksettes samt følges opp gjenom det vedtaket. Sak behnadlet i KS 11.12.14. KS vedtaket føgles opp. Adm.enhet KOS KSTK ØKON ØKON Vurdering av inkomne søknad (er) pågår. Vil følges fortløpende, og de enkelte avtaler ØKON vil fremmes for KS, dersom deter behov for det. KOS Vedtaket har tidligere blitt sendt over pr epost Avventer behandling i kommunestyret, men vedtatt av Havnestyre i forbindelse med budsjettbehandling for Halden Havn 25.11.2014. Nye avgifter skal gjelde fra KSTK 01.01.2015 JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR EISAK EISAK HNE HNE ELD HPTLM HKI HHO KS FO RF KS HPTLM FO HS FO HS KS HS HNE FO KS ELD RF ELD HPTLM KS KS HKI HNE HNE FO KN KN KN KN KN EISAK EISAK EISAK EISAK JUR JUR 2014/976-132 2014/976-127 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager 2014 - ubebygde tomter - *** Eiendomsskatt - klager 2014 -enebolig - *** 2014/6906-1 Ferdig/Iverksatt Eierskapsmelding 2014 2014/6906-1 2011/7596-57 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Eierskapsmelding 2014 Eldres dag 2014 2008/3800-4 Ferdig/Iverksatt Endring i tilleggsliste til Normalreglement for sanitæranlegg. 2008/1010-62 Ferdig/Iverksatt Endringsmelding Legatstyret for legat til beste for almennyttige formål i Halden 2009/6668-18 2010/4265-131 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Enkel utbedring BRA-veien 64 Familieleiligheter - Damhauggt. 21 Utbedringsarbeidene ble påbegynt 6.januar 2015 Rådmannens innstilling ble vedtatt i KS 2010/726-6 Ferdig/Iverksatt Fornyelse av grunnleiekontrakt mellom Halden kommune og Halden Cykleklub Avtale er signert oversendt for signering av annen part. Men har ikke kommet i retur. 2011/7137-105 2013/3433-78 2014/5329-3 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Høringsuttalelsen er sendt i.h.t adresseliste Relevante systemer er oppdatert iht vedtak Fremmet som politisk sak 15.10.14. Saken vedtatt tatt til etteretning. 2013/7123-11 Ferdig/Iverksatt 2014/6245-2 2014/6245-3 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt 2014/6245-1 Ferdig/Iverksatt 2014/6245-1 Ferdig/Iverksatt Forslag til "Detaljregulering for Brattås" - høring og offentlig ettersyn Fritak og valg - folkevalgte organ Grunnlag selvkostkapitlet innenfor VAR-områdene Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Halden havn - budsjettforslag - året 2015 Halden havn - budsjettforslag - året 2015 Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn bryggeanlegg - Høvleriet 2014/5272-1 Ferdig/Iverksatt Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial 2014 Forutsetter en ny sak som er påbegynt Ny sak ble vedtatt av Havnestyret 04.11.2014 2013/7363-27 2013/7363-27 2013/7363-27 2011/7596-75 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. 2011/7137-108 Ferdig/Iverksatt 2011/7596-77 Ferdig/Iverksatt 2014/6740-1 2013/8449-6 2013/4378-12 2013/6873-5 2013/6507-5 2013/6507-5 2013/6507-5 2014/4497-2 2014/257-3 2013/6942-2 2013/9042-2 2013/9039-2 2014/976-108 2014/976-105 2014/976-107 2014/976-110 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Halden sykehus Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet Høring og offentlig ettersyn Hjemmekompostering Høring - Skolebruksplanen for Østfold fylkeskommune 2015 - 2026 Høring av rullering avRegional kystsoneplan for Østfold. Høringsforslag til kulturplan for Halden. Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Klage - avslag på ny refinansiering ved startlån Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig Klage - avslag på startlån til refinansiering Klage - avslag på søknad om startlån Klage - avslag på søknad om startlån Klage - eiendomsskatt - næringstomt - *** Klage - eiendomsskatt 2014 -*** Klage - eiendomsskatt 2014 - næringstomter - *** Klage - eiendomsskattetakst - tomt - *** Vedtatt i mai/juni. Foregår nå et kontinuerlig arbeid med ajourhold, komplementering ØKON og oppfølging. ØKON Saken utsatt og vedtaket fra HNE skal følged opp. JUR Tilleggslisten lagt ut på hjemmesiden 27.11.2014 og blir kunngjort i HA mandag eller TFOR tirsdag uke 49. Sak fremmet fro KS 18.12.14. Dette vedtaket følges op. KI BAS FAST TFOR JUR POL KSTK ØKON JUR JUR JUR JUR KSTK TFOR TFOR TFOR JUR JUR Vedtaket iverksettes. Sak behandler i KS 11.12.14 Sluttbehandlet i KS 11.12.14 Sluttbehandlet i KS 11.12.14 JUR TEKN ØKON ØKON KI ØKON ØKON ØKON JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR JUR EISAK EISAK KN EISAK KN Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - tomt -*** Klage: ***, Anmodning om fritak: *** Klagenemnda - Startlån - Påklaget vedtak - *** Klager - eiendomsskatt på tomter - generelle spørsmål. Kommunal oppreisningsordning - klage på avslag 2011/3215-5 Ferdig/Iverksatt Kommunal overtakelse av VA-anlegg Brattskott Saken skal behandles i formannskapsmøte i februar 2015. Ble behandelet 5/2-2015 og godgjent. Videre behandling pågår.Avtalen underskrevet. S. Stranger skriver sak til kommunestyret om finansiering. FInansieres over investeringsbudsjett. Sak om nedsetelse av adhoc-utvalg for evaluering av planstrategi nedsatt i FS-møte i april. HPTLM FO KS KS ELD RF KS HUO FO ELD ELD EIKL HNE KS HNE FO HS HPTLM HHO HPTLM HPTLM FO RF ELD HNE RF HHO ELD HNE HAD HPTLM HUO KS JUR JUR JUR JUR JUR 2014/976-109 2014/778-14 2014/2273-4 2014/976-104 2014/1463-4 2011/7387-27 Ferdig/Iverksatt Kommunal Planstrategi 2012-2015 - Revidering 2014/3221-5 Ferdig/Iverksatt 2014/4984-1 Ferdig/Iverksatt Kommunalt bidrag til TV-aksjonen 2014 Kommunestyrets sammensetning - endring av medlemstall til Kommunestyrevalget 2015 2013/6363-35 Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/6363-35 Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/6363-35 Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2014/4771-6 2014/4771-6 2011/7596-58 2011/7596-72 2008/1967-61 2013/7123-9 2013/7123-9 2013/7123-6 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Leirskole Halden kommune Leirskole Halden kommune Møteplan høsten 2014 Møtetidspunkt ***- klage - begjæring om omtaksering - sluttbehandling Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer Profileringsutvalget - Overføring av midler 2014/5251-1 Ferdig/Iverksatt Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn 2014/5251-1 Ferdig/Iverksatt Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn 2012/1896-3 Ferdig/Iverksatt Regulering av kommunens eiendom Ulveholtet Planforslaget er ekspedert ut til høring og offentlig etteryn. Høringsfrist 20 oktober. 2014/5268-2 2014/6743-1 2010/410-35 2010/410-35 2011/7137-107 2011/7596-74 2009/7592-19 2009/5676-4 2009/5676-4 2009/5676-4 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Rema 1000 Iddeveien Renovering av miljøstasjoner Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen Rådmannens budsjettforslag 2015 Rådmannens budsjettforslag 2015 Samarbeidsavtale med Halden Turist - 2015 og videre Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Vedtak sendt ut Praksisen gjennomføres i henhold til vedtak Saken sendt tilbake til administrasjonen. Saken sendt tilbake til administrasjonen. 2014/2533-2 Ferdig/Iverksatt Strategisk Næringsplan 2015-2020 - Halden kommunes overordnede målsettinger HNE har behandlet målsettinger, og disse er meddelt Halden Næringsråd 2014/1996-3 Ferdig/Iverksatt Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 2. kvartal 2014 2014/5258-1 2010/543-107 2013/3433-76 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Søknad til Halden kommune vedr. utvidet lekepark i Busterudparken Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune 2014 Uttreden fra verv - Supplering av varamedlemsskap TFOR ØKON POL JUR KSHO KSHO Vedtaket gjelder f.o.m neste møte 24.11.14 Aksjer kjøpt. Aksjer kjøpt. Midler overført Foutsetter ny sak. Ny sak er utarbeidet og satt på sakskartet for møte i HS før jul. Ble ferdig ved ny behandling av Havnestyret 25.11.2014. Forutsetter en ny sak. Ny sak er skrevet og legges fram for HS se sak 14/5251-5. Ble vedtatt som ny sak av Havnestyret 25.11.2014. Vedtatt i HNE og legges til grunn i budsjettarbeid. basseng er politisk vedtatt videreført i drift i 2015 KSHO KSUO KSUO JUR JUR JUR ØKON ØKON ØKON KSTK KSTK NAT FAST TEKN NAT NAT JUR JUR ØKON ESH ESH ESH ØKON PERS TFOR KSUO POL HPTLM HHO KS HHO FO KS HPTLM ELD 2014/5064-1 Ferdig/Iverksatt Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker Utvalget ønsker mer utredning av saken - Saken skal opp til ny behandling 2010/5266-29 2014/2187-4 Ferdig/Iverksatt Ferdig/Iverksatt Utvidelse skjenkeområde - Absolut Bar AS Valgdager - Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015 2010/4265-133 Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/4265-133 Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/4265-133 Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2013/3184-17 Ferdig/Iverksatt Økonomirapport teknisk pr 2.tertial 2014 2011/7596-71 Ferdig/Iverksatt Årsmelding for Råd for eldre i Halden 2013 Årsmeldingen ble satt opp som referatsak til kommunestyret 06.11.14 - se KS RS 2014/21 NAT FAST JUR FAST FAST FAST KSTK JUR Halden Kommune Halden Kommune Status rentemarkedet Status gjeld Nibor 3m 5 år swap 10 år swap Dato Nå 31/08/15 Forrige 30/04/15 Gjeld 1.69 mrd 1.69 mrd 50.1% 50.1% 1.14 % 1.37 % 1.98 % - Oljeprisen under 50 USD og fallende oljeinvesteringer - Styringsrenten kuttet til 1.0 % prosent i juni - Norske kroner har svekket seg betydelig mot Dollar, Euro og svenske kroner - Svekket norsk økonomi og stigende arbeidsløshet Sikringsgrad (år 1) Durasjon 2.4 2.6 Weighted average life 2.8 3.0 Snittrente nå 3.72% 3.56% Snittrente kommende år 2.97% 3.31% Rentekostnad 1 år 50.3 mill 56.0 mill Rentefølsomhet (2% opp) 12.9 mill 9.9 mill Anbefalte nye sikringer • Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000 og indikativ rente på 2.50 % • Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000 og indikativ rente på 2.30 % Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018 Renterisiko Utfallsrom rentekostnad Utvikling av sikringsgrad Status i forhold til finansreglement Størrelse største enkelt lån Maksimalt forfall første år Andel rentesikret Weighted Average Life Maksimal rentebinding Krav Mindre enn 25% Mindre enn 50% Mellom 1/4 og 3/4 2-4 år 20 år danskebank.no Nå 15.5% 26.8% 50.1% 2.8 år 13.2 år Anbefalt 15.5% 26.8% 50.1% 3.8 år 13.2 år 1 Halden Kommune Rentemarkedet Det siste året har oljeprisen (Brent) falt fra over 100 dollar pr fat til rundt 50. Som en konsekvens av en betydelig lavere oljepris, har oljeinvesteringene falt fra 2014 til 2015 og forventes å bli enda lavere i 2016. Dette har medført at arbeidsledigheten i Norge har steget de siste månedene og forventet vekst i norsk økonomi i år og neste år har blitt justert ned. Følgelig satt Norges Bank ned styringsrenten i desember 2014 og på nytt i juni 2015. Styringsrenten er i dag 1.0 %. I rentemarkedet er det priset inn et kutt til i 2015. 5 år swaprenter: Norge, EUR, US. Forwardrenter: Norge, EUR, US. Perioden siden finanskrisen i 2008-2009 har vært preget av historisk lave renter i både Euro-området, USA og Japan. Lave internasjonale renter hadde frem til oljeprisfallet smittet over til Norge og trukket med seg norske renter ned. Etter det store fallet i oljeprisen nå har fokus i Norge begynt å dreie seg om fremtidig vekst i Norge. Som det fremgår av bildet over er korte og lange norske renter falt betydelig siden 2008 og er nå veldig nær det laveste nivået de har vært på mange tiår. 2 danskebank.no Halden Kommune Rentemarkedet Tabellen under viser Danske Banks forventning til norske swaprenter fremover. 3m 2 år swap 5 år swap 10 år swap 31/08/2015 1.14% 0.99% 1.37% 1.98% Estimat om 3 mnd 1.25% 1.30% 1.70% 2.30% Estimat om 6 mnd 1.25% 1.30% 1.70% 2.40% Estimat om 12 mnd 1.25% 1.40% 1.75% 2.70% Table 1: Renteprognoser Danske Bank pr 15.6.2015 En del europeiske land har i dag negative styringsrenter noe som inntil et par år siden var helt utenkelig. Selv om Norge skulle innføre negativ styringsrente er muligheten for betydelig lavere styringsrente begrenset, mens konsekvensene av en normalisering av rentene ville være høyere rentekostnader for alle som har flytende rentekostnader. Dagens rekordlave lange renter fremstår således som et gunstig tidspunkt å binde deler av rentekostnadene. Kredittspread mot 3M Kilde: Danske Bank Bildet viser kredittspreaden i forhold til 3 måneder Nibor for kommunesertifikater og kommuneobligasjoner med ulike løpetider. Som det fremgår av bildet er kredittspreadene for kommuner lave. Men fallet i rentene og oljeprisen den siste tiden har medført økt risiko for en økning i tiden fremover. Utfallsrom 3M Nibor • 3m Nibor er utgangspunktet for flytende gjeldskostnader i analysene • Forventede renter settes lik forwardrentene (heltrukken linje) • Volatiliteter og korrelasjoner er kalibrert ut fra historiske svingninger danskebank.no 3 Halden Kommune Rentemarkedet Kommunale tjenester og selvkost I revidert rettledning for kommunal selvkost knyttes kommunens inntekter på Vann, Avløp og Renovasjon mot 5 år swaprente + 50 basispunkter mens kommunens gjeld svinger med korte renter. For å minimere renterisikoen bør følgelig gjeld knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon sees i forhold til 5 år swaprenten. Utfallsrom 5Y swap og 3m Nibor Bildet viser historikk og simulert utfallsrom for 5 år swaprente og 3m Nibor. 5 år swaprente ligger i dag over 3m Nibor, men utfallsrommet for 3M Nibor er betydelig større og medfører risiko for at 3m Nibor kan ligge over 5 år swaprente. Utfallsrom differanse mellom 3m nibor og 5Y swap Bildet viser forskjellen på 5 år swap og 3m Nibor historisk og simulert neste 10 år. Renteforskjellen har svingt mellom -2 og + 2%. Gjennomsnittlig differanse de siste 10 år har vært 82 basispunkter. Rentekurven er blitt betydelig flatere i 2015 noe som har medført at det er mindre gunstig å inngå Constant Maturity Swaper (CMS) for å sikre renterisiko på VAR-relatert gjeld. Kommuner som inngikk CMS da rentekurven var brattere har tjent på dette relativt til å ligge åpent så lenge rentekurven forblir så flat som den er i dag. 4 danskebank.no Halden Kommune Nåværende gjeldsportefølje Nøkkeltall Dato Nå 31/08/15 Forrige 30/04/15 Gjeld 1.69 mrd 1.69 mrd 50.1% 50.1% Sikringsgrad (år 1) Durasjon 2.4 2.6 Weighted average life 2.8 3.0 3.72% 3.56% Snittrente nå Snittrente kommende år 2.97% 3.31% Rentekostnad 1 år 50.3 mill 56.0 mill Rentefølsomhet (2% opp) 12.9 mill 9.9 mill Gjeld og rentesikringer Gjelden er antatt konstant fremover i analysen. Utvikling av sikringsgrad Det første året er 50% sikret. Med eksisterende sikringer og uendret belåning er kommunen sikret om lag 45% ved inngangen til 2018 Forfallstruktur Forfallene på eksisterende sikringer er spredd, men er spesielt stort i år 2-3 danskebank.no 5 Halden Kommune Nåværende gjeldsportefølje Renterisiko Blått viser utfallsrom for rentekostnader uten sikringer, mens rød viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende sikringer. Heltrukken blå linje representerer markedets forventede rentekostnad hvis all gjeld var flytende Bildet viser renterisikoen. Med 95% sannsynlighet vil ikke endringen i rentekostnadene overstige denne størrelsen Lån og sikringer i forhold til rentekurven Blå linje viser hvor kommunen kan sikre i dag. De røde kryssene viser nivå på eksisterende sikringer og eksisterende gjennomsnittsrente (sirkel). På grunn av fallende renter de siste 10 årene ligger alle sikringene over dagensrentekurve Lånegjeld fordelt på utsteder Figuren viser hvor kommunen har lånt penger. Drøye 50 % er lånt gjennom Kommunalbanken 6 danskebank.no Halden Kommune Anbefalt gjeldsportefølje Anbefalte nye sikringer • Inngå renteswap med start 08/03/2018 og forfall 08/03/2025 med hovedstol på 150,000,000 og indikativ rente på 2.50 % • Inngå renteswap med start 26/2/2018 og forfall 26/02/2024 med hovedstol på 100,000,000 og indikativ rente på 2.30 % Foreslåtte sikring utnytter lave renter til å øke sikringsgraden ved store forfall i 2018 Nøkkeltall Gjeld Sikringsgrad (år 1) Durasjon Weighted average life Snittrente nå Snittrente kommende år Rentekostnad 1 år Rentefølsomhet (2% opp) Nå 1.69 mrd 50.1% 2.4 2.8 3.72% 2.97% 50.3 mill 12.9 mill Anbefalt 1.7 mrd 50.1% 3.4 3.8 3.72% 2.97% 50.3 mill 12.9 mill Gjeld og rentesikringer Grønn linje viser anbefalinger Utvikling av sikringsgrad Bildet viser hvordan foreslåtte sikring endrer sikringsgraden fra 2018 og utover danskebank.no 7 Halden Kommune Anbefalt gjeldsportefølje Forfallstruktur Ny sikring flytter forfall fra 2018 og ut i tid Renterisiko Rød viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende sikringer. Grønt viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende og anbefalte sikringer Bildet viser renterisikoen. Med 95% sannsynlighet vil ikke endringen i rentekostnadene overstige denne størrelsen. Røde stolper representerer eksisterende sikringer mens grønne representerer renterisiko etter anbefalte endringer Lån og sikringer i forhold til rentekurven Blå linje viser hvor kommunen kan sikre i dag. De røde prikkene viser nivå på eksisterende sikringer mens rød sirkel viser gjennomsnittsrente og løpetid i dag. Grønne prikker viser anbefalte nye sikringer og ny anbefalt total gjennomsnittsrente 8 danskebank.no Halden Kommune Vedlegg Tabell over lån og sikringer Lån Navn KBN 19970270 KBN 20010173 KBN 20040865 KBN 20090717 KBN 20100113 Kommunekreditt nr 11110/8317.50.48572 (KLP) KBN 20090302 KBN 20090516 KBN 20100933 KBN 20100410 KBN 20110006 KBN 20110355 KBN 20110453 KBN 20120049 KBN 20120051 Husbank2 Kommunekreditt Lån 9613 Husbanken Sertifikat KBN Sertifikat DNB Sertifikat Nordea Hovedstol 200,000 390,000 41,957,820 24,878,644 100,000,000 106,486,224 95,053,232 127,525,000 20,000,000 35,925,000 150,000,000 88,100,000 100,000,000 69,608,250 64,500,000 50,436,289 148,754,468 58,227,078 262,000,000 100,000,000 49,000,000 Forfall 01/06/2017 03/05/2021 15/03/2016 01/12/2029 10/03/2030 15/09/2028 08/05/2029 08/09/2029 20/12/2030 05/08/2030 07/01/2031 08/07/2031 08/09/2031 27/01/2036 27/01/2036 10/09/2048 03/10/2021 01/06/2037 02/03/2015 09/03/2015 20/02/2015 Rente 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.25 % 1.82 % 1.81 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.90 % 2.08 % 4.89 % 2.28 % 1.66 % 1.61 % 1.56 % Navn 964087 Swap WSS 2009101306060 Swap WSS 2009120302672 NOR WSS 2010021106123/7095034 Swap kontr. Nr. 1090212/1383876 Swap kont.nr 1090225/1383892 swap 2012051601304/12051601304 swap 2012051601345/2012051601345 Swap 1189915/ 1568493 Swap 916583/1688061 Hovedstol 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 55,329,272 120,000,000 50,000,000 50,000,000 220,000,000 200,000,000 Forfall 02/11/2015 21/11/2016 21/11/2016 20/11/2018 10/09/2015 26/02/2018 20/05/2019 20/05/2019 08/03/2018 01/11/2028 Fastrente 4.39 % 4.70 % 4.65 % 4.66 % 4.20 % 3.35 % 3.94 % 3.91 % 2.76 % 4.67 % CMS Nordea 200,000,000 06/04/2021 0.50 % Renteswapper danskebank.no 9 Halden Kommune Vedlegg Utdrag av finansregelement Punkt 9: Rammer og retningslinjer for forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler • Låneopptak skal vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter. • Gjeldsporteføljen bør bestå av et mindre antall lån, dog skal refinansieringsrisiko begrenses ved at det enkelte lån ikke kan utgjøre mer enn en 25% av den samlede gjeldsporteføljen. Maksimalt forfall pr. år skal ikke overstige 50% av samlet gjeldsportefølje. • Renterisiko: Kommunen kan maksimalt ta opp 75% av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75% av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg skal kravet til rentebinding for netto lånegjeld, gjennomsnittlig rentebinding mellom to og fire år, til enhver tid være oppfylt (jfr pkt. 6. Risikomål). Rentebindingen på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA'er og rentebytteavtaler. • Rentesikringsinstrumenter kan benyttes til styring av renterisikoen innenfor rammen for renterisiko. Ref punkt 7. • Realisering av tap eller gevinster kan vurderes, dog slik at posisjon etter realisering fortsatt faller inn under øvrige punkter i finansieringsstrategien. • Låneopptak i form av sertifikater og obligasjoner sidestilles med banklån. Alle låneopptak skal konkurranseutsettes og ”markedet” skal vurderes som et alternativ. • Maksimal rentebinding er 20 år. Kilde: Finansreglement Halden Kommune 14.06.2010 10 danskebank.no Halden Kommune Vedlegg Eksempel sikringsdokumentasjon for sikring av renter Risiko som sikres Renterisiko. Type sikring Kontantstrømsikring Sikringsobjektet Andel av låneporteføljen hvor kommunen betaler flytende 3m Nibor eller flyt-rente med tilsvarende fiksingsrisiko. Samlet hovedstol på disse lånene skal være minst 100 mill i hele sikringsperioden. (Her kan det eventuelt angis et spesifikt lån eller en liste med spesifikke lån) Sikringsinstrument Renteswap med referansenummer 12345; Hovedstol NOK 100 mill. Forfall 16. september 2018, mottar 3m Nibor som fikses og betales kvartalsvis. Betaler fastrente 3,00% kvartalsvis. Motparten til swappen er bank A. Kreditrisiko knyttet til motparten anses svært lav. Formålet med sikringen Formålet med sikringen er forutsigbare og faste betalbare rentekostnader for sikret del av låneporteføljen. Sikringen samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglement . Andel rentesikret og løpetid på rentesikringen er innenfor rammer gitt i finansreglement. Jfr. Finansreglement pk xx. Sikringseffektivitet Sikringen vurderes som svært effektiv. Renteswappens hovedstol korresponderer med en andel av Nibor-basert gjeld som er antatt å være tilstede i hele renteswappene løpetid. Sikringseffektiviteten vurderes også som høy selv om det foreligger mindre datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappens fiksingstidspunkter. Sikringseffektiviteten vil bli rimelighetsvurdert under løpetiden ved å se på låneporteføljens Nibor-fiksinger mot swappens nibor-fiksinger. danskebank.no 11 Halden Kommune Kontaktinformasjon Ronny Junge-Larsen Tittel: E-postadresse: Telefonnummer: Head of FX and Derivative Sales [email protected] +47 23 13 91 90 General disclaimer This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc., and is as such not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. The presentation has been prepared independently on the basis of publicly available information which Danske Bank considers to be reliable, and in the case of advisory services, on the basis of information provided by the recipient of this presentation. Whilst reasonable care has been taken to ensure that the contents of the report are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss of profits, arising from reliance on this presentation. Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein. Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request. This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States. This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Banks prior written consent. 12 danskebank.no
© Copyright 2024