1. No category

Nordea Stratega 30
Om fonden
Strategafonderna är blandfonder som placerar i aktier och
räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för
hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden.
Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och
i räntebärande placeringar. Fördelningen bestäms utifrån förvaltarnas
bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna.
Aktiedelen i fonden har en global inriktning men med viss tonvikt på
Sverige och placeras i fonder, aktier och aktierelaterade instrument.
Aktieurvalet är baserat på fundamental värdering i kombination med
kvantitativa modeller.
Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Avkastning 100 SEK – 5 år eller sedan starten
Avkastning (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
Index
0,81
0,14
-0,33
-0,48
-3,25
-2,93
17,31
18,77
32,42
35,19
2015
2014
2013
2012
2011
1,75
2,41
11,77
13,66
6,05
5,68
6,88
4,55
2,25
5,40
16-04-29
Avkastning (%)
2012
Nordea Stratega 30
2013
2014
2015
2016
24% MSCI World Net Return, 6% SIX Portfolio Return Index,
Fond
Index
Morningstar Rating
50% OMRX T-Bond, 20% OMRX T-Bill
10 största innehaven (%)
16-02-29
Nordea Sekura
Nordea Inst. Penningmarknadsfond
Nordea World Fund Growth
Nordea Likviditetsinvest
Nordea Stabila Aktier
Nordea Obligationsinvest
Inst. Aktiefonden Sverige Icke-utd
3,5% Sweden 30/03/2039
Cash
Nordea Obligationsfond Icke-utd
Värdepapperskategori (%)
14,68
13,44
8,58
7,25
6,36
5,70
3,59
2,99
2,88
2,63
16-02-29
Räntefonder
Aktiefonder
Obligationer
Övrigt
Annat
44,81
25,02
24,04
3,35
2,78
Avgifter
Förvaltningsavgift, %
Årlig avgift, %
Normanbelopp, kr
Uttagsavgift, %
1,35
1,40
10 544
0,00
Förvaltarkommentar
Mars 2016: Under mars månad var det dags för revansch för många
riskfyllda tillgångar. Även svenska aktier gav god avkastning, runt 2
procent. Globala aktier fortsatte också uppåt men eftersom den
svenska kronan generellt stärktes så landade avkastningen i svenska
kronor räknat ”endast” nära en procent. Kronförstärkningen mot
dollarn var kraftig, över fem procent.
De långa statsräntorna var dock relativt oförändade under månaden.
Att ECB sänkte depositräntan påverkade marknadsräntorna endast
marginellt. Kreditspreadarna krympte dock till följd av ECBs
annonsering av planerade köp av företagsobligationer vilket påverkade
alla våra kreditinnehav positivt. Mot slutet av månaden tog vi ner
andelen långa statsobligationer för att få ner ränterisken i portföljen.
Skillnaden i ränta mellan långa och korta statsobligationer har minskat
och ger inte det värderingsstöd vi önskar samtidigt som vi ser
tendenser till att inflationen kan komma upp något kortsiktigt.
Samtidigt som vi sålt av ränterisk har vi också tagit ner fondens
kreditexponering.
Stratega 30 har därför gynnats av börsuppgången under både februari
och mars eftersom vi har haft en övervikt i aktier. I slutet av mars
försvann dock vår kortsiktiga köpsignal eftersom den baserades på
utdragen och överdriven pessimism hos investerare. Då dessa tecken
tydligt försvagats agerade vi och tog ner aktievikten till neutral igen.
Fondfakta
Riskmått 3 år
Kurs - 16-05-02
ISIN
Basvaluta
Fondförmögenhet
- 16-03-31
Startdatum
Ansvarig förvaltare
PPM Kod
Utdelande
Hemsida
162,79
SE0001279472
SEK
36 154 milj. SEK
Standardavvikelse
Sharpekvot
Tracking error
Informationskvot
04-11-01
Maria Qundos & Jessica Carping
Riskskala
Nej
//nordea.se/fonder
Disclaimer
Det här materialet innehåller allmän information. Det utgör inte en rekommendation att
köpa eller sälja, och ska inte på något sätt betraktas som placeringsråd. Eventuella
placeringsbeslut bör grundas på dokumentet KIID för investerare samt annat material
som Nordea Funds är skyldig att tillhandahålla. Vi rekommenderar att du konsulterar en
professionell rådgivare innan du fattar några placeringsbeslut. Informationen i detta
material är en ögonblicksbild av det aktuella läget, vilket kan förändras över tid.
Andelsvärdet har beräknats utifrån senast tillgängliga siffror. Värdet på en placering i en
fond kan öka eller minska som en följd av marknadsutvecklingen, fondens riskprofil och
- 16-04-29
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Fond
Index
4,87
1,07
1,28
-0,37
4,51
1,26
-
Högre risk
Vanligen högre avkastning
kostnader för insättningar, uttag och administration, och du kan förlora hela det insatta
beloppet. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Funds
lämnar inga garantier och tar inget ansvar för informationen i detta material. Inte heller
tar Nordea Funds något ansvar för eventuell förlust, skada eller kostnad som uppstår till
följd av användningen av informationen i detta material. Nordea Funds har ensamrätt på
alla uppgifter i materialet, och materialet får inte spridas eller återges utan Nordea Funds
medgivande. Uppgifter om ratingen tillhandahålls en gång i månaden av Morningstar.
3/5/2016