Nordea Eastern Europe Fund
Om fonden
En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Öst- och
Mellaneuropa. Tyngdpunkten ligger på aktiemarknaderna i Ryssland,
Turkiet, Polen, Tjeckien och Ungern. Fonden kan även placera på andra
aktiemarknader i företag som har en betydande del av sin verksamhet
i Östeuropa. Fondens förvaltare gör ett urval av aktier där både en
avvägning mellan olika branscher och enskilda aktier spelar in.
Fonden har innehav i ca 60 företag. Antalet kan variera.
Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Avkastning 100 SEK – 5 år eller sedan starten
Avkastning (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
Index
1,13
0,21
7,03
6,04
39,92
36,38
11,92
7,29
-
2016
2015
2014
2013
2012
37,30
35,45
-1,73
-8,14
-18,83
-14,10
-
-
17-01-05
120
100
Avkastning (%)
80
2014
Nordea Eastern Europe Fund
2015
2016
2017
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net Return
10 största innehaven (%)
Lukoil (ADR)
Sberbank of Russia ADR
NOVATEK
Magnit
Gazprom ADR
OTP Bank
Cash
Turkiye Garanti Bankasi
Mobile Telesystems
TATNEFT PJSC
16-11-30
Ryssland
Ryssland
Ryssland
Ryssland
Ryssland
Ungern
Turkiet
Ryssland
Ryssland
10,01
7,82
5,59
4,44
4,42
4,34
3,56
3,40
3,30
3,03
Fond
Index
Morningstar Rating
Land (%)
16-11-30
Ryssland
Turkiet
Polen
Ungern
Annat
Sektor (%)
16-11-30
Energi
Finans
Konsument dagligvaror
Råvaror
Annat
Avgifter
Minsta insättning, kr
Förvaltningsavgift, %
Resultatbaserad avgift, %
Årlig avgift, %
Normanbelopp, kr
58,23
15,24
9,70
5,58
11,25
100
1,60
0,00
1,61
13 574
34,64
30,26
7,48
5,92
21,70
Förvaltarkommentar
November 2016: Uppgången på börserna i Östeuropa fortsatte under
november men med stora variationer mellan länder och valutor. Den
ryska börsen steg efter oljeprishöjning och förstärkning av den ryska
valutan. Den 30 november tillkännagav OPEC att man avtalat om att
minska oljeproduktionen. OPEC fick dessutom stöd från oljeländer
utanför OPEC, däribland Ryssland, som lovade att frysa sin
oljeproduktionsnivå. Å andra sidan backade den turkiska börsen, och
valutan försvagades till följd av utgången i amerikanska presidentvalet.
Energi och råvaror var de bästa sektorerna medan det gick dåligt inom
andra sektorer. Fonden utvecklades sämre än marknaden på grund av
effekterna av land- och sektorfördelningen samt aktieurvalet.
Sektorfördelningen gynnade inte fonden som har en större andel
konsumentaktier. Vad gäller finanssektorn var fondens låga andel i
grekiska banker ogynnsam medan en låg andel i polska banker bidrog
positivt. Sett till aktieurvalet gick det sämst för Garanti Bank, Tekfen,
TSKB och Emlak – alla turkiska bolag. Våra innehav i de ryska bolagen
Globaltrans, MVideo, Mail.ru och Novolipetsk, gick däremot starkt. Vi
köpte aktier i Bank Pekao, MOL, Magnit, Alrosa och Komercni Banka
samtidigt som vi sålde aktier i Halk Bank (Turkiet) och en del av våra
aktier i Sberbank.
Fondfakta
Riskmått 3 år
Kurs - 17-01-05
ISIN
Basvaluta
Fondförmögenhet - 16-11-30
Startdatum
Ansvarig förvaltare
PPM Kod
Utdelande
Hemsida
247,60
FI4000048996
EUR
1 790 milj. SEK
01-01-29
Per Ulderup
Nej
//nordea.se/fonder
- 17-01-05
Standardavvikelse
Sharpekvot
Tracking error
Informationskvot
Fond
Index
22,05
0,18
3,95
0,36
21,16
0,12
-
Riskskala
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Disclaimer
Det här materialet innehåller allmän information. Det utgör inte en rekommendation att
köpa eller sälja, och ska inte på något sätt betraktas som placeringsråd. Eventuella
placeringsbeslut bör grundas på dokumentet KIID för investerare samt annat material
som Nordea Funds är skyldig att tillhandahålla. Vi rekommenderar att du konsulterar en
professionell rådgivare innan du fattar några placeringsbeslut. Informationen i detta
material är en ögonblicksbild av det aktuella läget, vilket kan förändras över tid.
Andelsvärdet har beräknats utifrån senast tillgängliga siffror. Värdet på en placering i en
fond kan öka eller minska som en följd av marknadsutvecklingen, fondens riskprofil och
kostnader för insättningar, uttag och administration, och du kan förlora hela det insatta
beloppet. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Funds
lämnar inga garantier och tar inget ansvar för informationen i detta material. Inte heller
tar Nordea Funds något ansvar för eventuell förlust, skada eller kostnad som uppstår till
följd av användningen av informationen i detta material. Nordea Funds har ensamrätt på
alla uppgifter i materialet, och materialet får inte spridas eller återges utan Nordea Funds
medgivande. Uppgifter om ratingen tillhandahålls en gång i månaden av Morningstar.
8/1/2017