BUDGETTER OG PRISER 2017
HOFOR Vand Dragør A/S
HOFOR Spildevand Dragør A/S
ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGSSEKRETARIATET
Vand
Spildevand
Oversigt over den økonomiske ramme
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske
ramme for 2017
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger
Generelt effektiviseringskrav
Samlede omkostninger i alt
Oversigt over den økonomiske ramme
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske
ramme for 2017
14.057.914 kr.
5.823.005 kr.
139.993 kr.
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger
Generelt effektiviseringskrav
13.917.920 kr.
13.917.920 kr.
-863.610 kr.
-863.610 kr.
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning
Korrektion af prisloft 2015
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og
servicemål i 2015
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende
2015
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015
Korrektion
i forhold
til tidligere
indtægtsramme
Korrektion for
overholdelse
af indtægtsrammen
i prisloft
2015
Økonomisk ramme for 2017
Samlede omkostninger i alt
23.355.961 kr.
617.656 kr.
386.551 kr.
22.969.410 kr.
22.969.410 kr.
338.177 kr.
338.177 kr.
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning
Korrektion af prisloft 2015
806.290 kr.
-31.062 kr.
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og
servicemål i 2015
122.163 kr.
-108.029 kr.
789.362 kr.
789.362 kr.
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til
medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015
753.394 kr.
753.394 kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende
2015
14.597.066 kr.
Korrektion for faktiske afholdte periodevise
driftsomkostninger i 2015
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015
Korrektion
i forhold
til tidligere
indtægtsramme
Korrektion for
overholdelse
af indtægtsrammen
i prisloft
2015
Økonomisk ramme for 2017
2
-190.856 kr.
-194.914 kr.
-43.792 kr.
0 kr.
372.162 kr.
0 kr.
-57.400 kr.
-57.400 kr.
0 kr.
0 kr.
23.250.186 kr.
NY VANDSEKTORLOV - OPBYGNING AF NY INDTÆGTSRAMME (TOTEX)
Prisloft
Nye indtægtsrammer (Totex)
Driftsomkostninger
Miljø- og servicemål
Investeringer
Grundlag for
effektiviseringskrav
Finansielle omkostninger
1:1
IPO
Medfinansiering af
klimaprojekter
Medfinansiering (kun
betaling til ejer)
Over-/underdækning
(+/-)
Over-/underdækning
(+/-)
Grundlaget for effektiviseringskrav er øget væsentligt med den nye regulering. §11
tillæg øger grundlaget yderligere.
3
For de mindre selskaber
herunder Dragør
effektiviseres hele grundlaget
med et effektiviseringskrav på
1,7 pct.
NY VANDSEKTORLOV – DE ØKONOMISKE RAMMER
XXXX
2017
7
IPO
§11
2018
IPO
§11
§11
§11
IPO
IPO
Afskrivninger +
eksisteren
de renter
IPO
Samlet
basisramme
Samlet
basisramme
Samlet
basisramme
IPO
Samlet
basisramme
Driftomkostninger
inkl. tidligere miljø
og servicemål
2020
Samlet
basisramme
IPO
2019
Samlet
basisramme
Realiseret
2013-15
= 2017
2021
Ø Den samlede indtægtsramme udgør en opkrævningsret. Basisrammen skal finansiere drift, basisinvesteringer, renter og afdrag på lån.
Ø Ved basisinvesteringer forstås investeringer i form af renovering eller fornyelse/erstatning af eksisterende anlæg.
Ø Investeringer i nye aktiviteter (fx klimasikring og blødt vand) kan udløse tillæg til rammen (§11-investeringer).
Ø Til basisrammen tillægges yderligere Ikke Påvirkelige Omkostninger (IPO) som f.eks. ejendomsskatter, omkostninger fra selskaber omfattet af
vandsektorloven mv.
Ø Effektiviseringskrav stilles til hele rammen dog excl. ikke-påvirkelige omkostninger
(IPO)
4
PRISUDVIKLING VAND- OG SPILDEVAND
HOFOR Dragør (4%)
Vandafledningsbidrag
I 2017 opkræves en pris, der er 1,76 kr. lavere end i 2016. I 2016 blev der opkrævet tillæg til rammen, som følge af for lidt opkrævet i 2014.
Indtægtsrammen giver mulighed for fastsættelse af en højere pris, men rammen udnyttes ikke fuldt ud, da selskabet ikke forventes at få
behov for den ekstra likviditet. Niveauet for basisinvesteringerne er 8,2 mio. kr., som finansieres af årets takster, mens der forventes
låneoptaget til de investeringer, hvortil der søges tillæg.
Vandpris
I 2017 opkræves en pris, der er 4,36 kr. højere end i 2016. Forskellen til 2016 skyldes, at der i 2016 var en tilbagebetaling til kunderne som
følge af for meget opkrævet tidligere år. Herudover er der en korrektion i 2017 som følge af for lidt opkrævet i 2015. Pris udviklingen skyldes
også et større investeringsbehov til renovering af ledningsnettet og til arbejdet med vandværker og kildepladser. Hele indtægtsrammen for
2017 fra Forsyningssekretariatet opkræves. Niveauet for basisinvesteringer er 6,9 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan finansieres af årets takster,
mens 3,6 mio. kr. må lånefinansieres, da den tildelte ramme fra Forsyningssekretariatet ikke kan dække alle basisinvesteringerne. Der
forventes låneoptaget til de investeringer, hvortil der søges tillæg
Dragør
Vandafledningsbidrag
Vandpris
Vandafgift til staten
Statslig ressourceafgift
Forbrugsafhængige takster
inkl. afgift inkl. moms
Abonnement inkl. moms
Årsregning for lejlighed med
forbrug på 85 m3 pr. år
Årsregning for Parcelhus med
forbrug på 140 m3 per år
2013
Takst
30,64
8,38
5,46
0,67
2014
Takst
28,08
12,58
5,46
0,67
2015
Takst
30,20
10,53
5,86
0,67
2016
Takst
31,26
9,74
5,86
0,39
2017
Takst
29,50
13,48
5,86
0,39
2016-2017
Ændring
56,44
58,49
59,07
59,07
61,54
4%
441
441
441
441
441
4.841
5.016
5.065
5.065
5.275
4%
8.342
8.629
8.711
8.711
9.056
4%
5
SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.)
INVESTERINGER
DRIFTSBUDGET
Dragør
Mio.kr.
Omsætning
Vareforbrug
Dækningsbidrag
Kapacitetsomkostninger
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Resultat før renter
Renter, netto
Resultat før skat
Investeringer
Vand
B17
9,4
-1,1
8,3
-3,9
4,4
-2,8
1,5
-0,1
1,4
Spildevand
B17
20,7
-1,3
19,4
-8,1
11,3
-8,6
2,7
-0,5
2,2
8,9
9,5
Dragør Vand
Mio.kr.
Basis investeringer
Ledningsnet mv.
Udskiftning af ventiler og målere
Investeringer med forventet tillæg
Vandværker og kildepladser
Investeringer i alt
Budget 2017
6,9
5,7
1,3
2,0
2,0
8,9
Dragør Spildevand
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Administrationsomkostninger
Køb af rensningsydelser
Køb af vand til videresalg
Periodiske driftomkostninger
Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt
Afskrivninger
Finansielle poster
Budgetterede omkostninger i alt
2,9
1,0
0,0
1,1
0,0
5,0
2,8
0,1
8,0
6,8
1,2
1,3
0,0
0,0
9,4
8,6
0,5
18,5
Mio.kr.
Basis investeringer
Ledningsnet
SRO
Budget 2017
8,2
4,7
3,5
Investeringer med forventet tillæg
Bygningsværker
1,3
1,3
Investeringer i alt
9,5
Den forventede mængde drikkevand forventes at udgøre 650.000 m3, og den forventede mængde spildevand 633.000 m3
INVESTERINGSPROGNOSE
Investeringsprognose Vand
Investeringsprognose Spildevand
Mio kr
Mio. kr.
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
-
2017
2018
2019
2020
Basis
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Forventet tillæg
Basis
7
Forventet tillæg
2024
2025
2026